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7.4 DATEV Unternehmen online ....................................................................................................... 37
7.5 Test CSV Dateien ......................................................................................................................... 38
8 Technischer Prüfbericht XML DATEV ....................................................................................................... 39
9 Index ....................................................................................................................................................... 42
Die Anwendung PP - Magento 2 FISKAL ist auf Windows 7, Windows 10 sowie auf Windows Server ab 2008 lauffähig.
1.6.2 MySQL
Magento benutzt MySQL als Datenbank. MySQL: 4.1.20 oder neuer, InnoDB storage engine. Um die Datenübertragung zwischen der Magento Datenbank und dem PP - Magento 2 FISKAL Client zu ermöglichen, muss eine gesicherte Netzwerkverbindung bestehen.
1.6.3 Microsoft .Net Framework
Die Anwendung PP - Magento 2 FISKAL benötigt das Microsoft .Net Framework 4.5.
Sachkonten können über das Magento-Backend hinterlegt werden. Sie haben hier die Möglichkeit für Debitoren und Steuerklassen DATEV-Konten zu hinterlegen. Außerdem können Sie für die Steuerklassen individuelle Buchungstexte definieren, welche an DATEV übergeben werden.
2.2 Debitoren in Magento
Die festgelegten Kontonummern für Debitoren müssen DATEV-konform, sprich fünfstellig sein, damit diese in DATEV Unternehmen online eingelesen werden können.
Kopieren Sie den Ordner „app“ aus dem Download-Verzeichnis von PP - Magento 2 FISKAL per FTP in Ihr Magento-Vezeichnis.
3.2 Anmelden
Melden Sie sich in Ihrem Magento-Backend an. Dazu geben Sie Ihre Magento-Shop-URL in einem Webbrowser ein und fügen der URL „/admin“ hinzu. Dann geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.
Leeren Sie zunächst Ihr Magento-Cache. Gehen Sie über „System“, dann „Cache-Verwaltung“.
Vergeben Sie einen Rollennamen und speichern Sie diese Rolle, indem Sie oben rechts auf „Rolle speichern“ klicken.
Danach klicken Sie links auf „Rollen-Ressourcen“ und weisen der Rolle die Ressource „HTTP2FISKAL“ zu und speichern Sie diese Rolle, indem Sie oben rechts auf „Rolle speichern“ klicken.
Legen Sie dann einen neuen Benutzer an. Gehen Sie über „System“, dann „SOAP/XML-RCP - Benutzer“.
Klicken Sie dann oben rechts auf „Neuen Benutzer hinzufügen“.
Geben Sie dann die erforderlichen Daten ein. Der Benutzername und der API-Schlüssel werden für die Anwendung PP - Magento 2 FISKAL benötigt. Speichern Sie diesen Benutzer, indem Sie oben rechts auf „Benutzer speichern“ klicken.
Danach klicken Sie links auf „Benutzerrolle“ und weisen Sie dem Benutzer die zuvor eingerichtete Rolle (in diesem Fall „DATEV“) zu und speichern Sie diesen Benutzer, indem Sie oben rechts auf „Benutzer speichern“ klicken.
Um den Steuern Konten zuzuweisen, gehen Sie auf „Verkäufe“, dann „Steuerregeln verwalten“.
Wählen Sie dann eine Steuerregel aus, in dem Sie auf die entsprechende Steuerregel klicken.
Hier haben Sie ganz unten die Möglichkeit, das entsprechende DATEV-Konto und einen entsprechenden Buchungstext zu hinterlegen. Speichern Sie Ihre Eingaben, indem Sie oben rechts auf „Regel speichern“ klicken.
Um den Debitoren Konten zuzuweisen, gehen Sie auf „Kunden“, dann „Kunden verwalten“.
Wählen Sie dann einen Kunden aus, in dem Sie auf den entsprechenden Kunden klicken.
Hier haben Sie ganz unten „Benutzerkonto Information“ die Möglichkeit, das entsprechende DATEV-Konto für einen Kunden zu hinterlegen. Achten Sie hier auf die DATEV-konforme Fünfstelligkeit der Kontonummer. Speichern Sie Ihre Eingaben, indem Sie oben rechts auf „Kunde speichern“ klicken.
Verfahren Sie so auch mit den anderen Kunden und hinterlegen Sie entsprechende Konten. Diese Konten stellen bei Ausgangsrechnungen das Gegenkonto dar. Außerdem sind diese Konten auch die Kundenkonten bei dem CSV-Export für Debitoren.
Zum Installieren der Anwendung PP - Magento 2 FISKAL führen Sie das Programm „Setup PP - Magento 2 FISKAL_Versionsnummer.exe“ als Administrator aus (Rechtsklick).
Anmerkung: Die Installationsdateien finden Sie zum Download (blauer Button) in unserem Lizenzshop (https://lizenzshop.planprosaas.com) an dem Produkt. Die Installation von PP - Magento 2 FISKAL wird gestartet. Wählen Sie Ihre Installationssprache aus und bestätigen Sie mit „OK“.
Akzeptieren Sie den Endbenutzer-Lizenzvertrag und bestätigen Sie mit „Weiter“.
Als nächstes können Sie den Ziel-Ordner der Installation auswählen, indem Sie auf „Durchsuchen …“ klicken. Sie können auch das Standardverzeichnis behalten. Bestätigen Sie mit „Weiter“.
Danach können Sie den Startmenü-Ordner auswählen, indem Sie auf „Durchsuchen…“ klicken. Sie können auch das Standardverzeichnis behalten. Bestätigen Sie mit „Weiter“.
Sie können nun die Installation durch „Fertigstellen“ beenden und das Programm sofort starten, indem Sie den Haken bei „PP - Magento 2 FISKAL starten“ setzen.
Dieses Fenster wird Ihnen bei dem ersten Start von PP - Magento 2 FISKAL angezeigt. Es handelt sich hierbei um die Produktaktivierung.
5.2.1 Automatische Aktivierung
Geben Sie zunächst den Produktschlüssel (enthalten in der E-Mail aus dem Shop-System) ein. Hinweis: Um die automatische Aktivierung nutzen zu können, muss:
a) eine Internetverbindung bestehen und b) PP - Magento 2 FISKAL in der Firewall mit Internetzugriffsrechten eingetragen sein.
Nach erfolgreicher Aktivierung erhalten Sie folgende Meldung:
Sollte die Aktivierung fehlschlagen, erhalten Sie folgende Meldung:
Verwenden Sie bei einer Fehlermeldung die Manuelle Aktivierung, indem Sie auf „Manuelle Aktivierung“ klicken.
5.2.2 Manuelle Aktivierung
Nachdem Sie die Manuelle Aktivierung gewählt haben, erscheint ein neues Fenster.
Geben Sie hier den Produktschlüssel (enthalten in der E-Mail aus dem Shop-System ein und kopieren Sie die angezeigte Hardware-ID. Danach klicken Sie auf den angezeigten Link (https://lizenzaktivierung.planprosaas.com).
Wechseln Sie nun wieder in die Anwendung PP - Magento 2 FISKAL. Dort geben Sie in dem Feld „Freischaltcode“ den soeben kopierten Code ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „Aktivieren“.
Nach erfolgreicher Aktivierung erhalten Sie folgende Meldung:
Das Programm wird nun beendet und kann lizenziert neu gestartet werden. Erhalten Sie erneut eine Fehlermeldung, dann kontaktieren Sie uns bitte:
Produkt Hotline Vertrieb:
01805-324578 (Festnetz 14 ct/Minute, Abweichungen bei Mobilfunk möglich)
Hier finden Sie noch einmal Kontaktmöglichkeiten und Informationen zu Ihrer Lizenz. Ihr Produktschlüssel und Ihre Hardware-ID werden hier angezeigt. Außerdem wird Ihnen die Versionsnummer von PP - Magento 2 FISKAL angezeigt.
Sollten Sie über keine Internetverbindung verfügen, erhalten Sie nachfolgende Meldung. Kopieren Sie den Deaktivierungscode und schicken Sie diesen zur Verifizierung an [email protected]. Mit „OK“ wird das Programm beendet.
Hinweis: PP - Magento 2 FISKAL beinhaltet eine monatliche Gebühr. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt drei Monate und die Kündigungsfrist 14 Tage zum Ende der Vertragslaufzeit. Bei keiner Kündigung erfolgt eine automatische Vertragsverlängerung um weitere drei Monate. Grundlage der Zeitkalkulation ist jeweils die erfolgte Produktschlüssel-Lieferung aus dem Shop. Zur Bestätigung der Kündigung ist die Lieferung des Deaktivierungscodes mit Ablauf der Vertragslaufzeit Voraussetzung.
Über „Einstellungen“ und „Moduleinstellungen“ gelangen Sie in die Exportkonfiguration. Entsprechend können Sie über „Beenden“ das Programm verlassen. Über „Einstellungen“ gelangen Sie in die Moduleinstellungen, um die Protokolleinstellungen, Exporteinstellungen, Mandanteneinstellungen und die Datenbankverbindung zu konfigurieren.
5.4.1 Moduleinstellungen
5.4.1.1 Protokoll
Hier können Sie den Detailgrad des Konvertierungsprotokolls auswählen (Kompakt, Detailliert). Wählen Sie zusätzlich Ihr Zielverzeichnis, in dem Sie das Konvertierungsprotokoll abspeichern wollen, indem Sie auf „Durchsuchen“ klicken. Stellen Sie hier sicher, dass Sie Schreibrechte auf das Verzeichnis haben. Mit „Speichern“ werden Ihre Einstellungen gespeichert.
Im nachfolgenden Fenster können Sie folgende Daten für den CSV-Export eingeben: Beraternummer und Mandantennummer. Wirtschaftsjahrbeginn: Hier können Sie das Wirtschaftsjahr angeben. Setzt sich aus diesen
Einstellungen mit Tag und Monat und Jahr aus Magento-Daten zusammen. Außerdem kann hier noch der Exportpfad für die generierte ZIP-Datei eingestellt werden. Stellen Sie hier sicher, dass Sie Schreibrechte auf das Verzeichnis haben. Diktatkürzel: Geben Sie hier das Diktatkürzel des Bearbeiters ein, sofern jeder Bearbeiter
ein eigenes verwendet (z.B. mm für Max Mustermann). Sammelkonto: Nicht relevant für PP – Magento 2 FISKAL,sofern Konten in Magento gesetzt
sind. Kassenbuch- Gegenkonto: Nicht relevant für PP – Magento 2 FISKAL,sofern Konten in Magento gesetzt
sind. Festschreibung: Setzen Sie hier einen Haken, wenn Ihr Buchungsstapel festgeschrieben
Im nachfolgenden Fenster können Sie folgende Daten für den XML-Export eingeben: Beraternummer, Mandantennummer und Mandantenname. Außerdem kann hier noch der Exportpfad für die generierte ZIP-Datei eingestellt werden. Stellen Sie hier sicher, dass Sie Schreibrechte auf das Verzeichnis haben. Mit „Speichern“ werden Ihre Einstellungen gespeichert.
5.4.1.4 Magento
Im letzten Fenster können Sie die Verbindung zu Ihrem Magento-Shop herstellen.
Benutzer: Geben Sie hier den Benutzer, dem eine SOAP-Rolle zugewiesen ist, ein. Passwort: Geben Sie hier das Passwort des SOAP-Benutzers ein. URL: Geben Sie hier Ihre Magento-Shop-Domäne ein.
Sie können nun die Daten im CSV-Format und XML-Format selektiv nach dem Datum exportieren. Wählen Sie dazu ein Von-Datum und ein Bis-Datum aus. Betätigen Sie danach mit der Schaltfläche „Export“ und Ihre CSV-/XML-Daten werden in die zuvor eingestellten Ordnerpfade exportiert.
6.1 Konvertierungsprotokoll
Das Konvertierungsprotokoll zeigt Ihnen, welche Daten exportiert werden. Sollten Fehler oder Warnungen beim Export entstehen, würden diese in diesem Protokoll angezeigt werden.
Die Ausgabedateien im XML-Format wurden in der Software DATEV XML-Schnittstelle online – Prüftool (Version 1.4) eingelesen. Die Ausgabedateien im CSV-Format wurden in der Software DATEV-Format Prüfprogramm (Version 5.0) eingelesen. Außerdem wurden die Daten in einen Testmandanten bei DATEV Unternehmen online eingelesen und dies zusammen mit der Steuerkanzlei, namentlich mit dem Steuerberater Herrn Stephan Klohn testweise eingelesen:
Kanzlei Harrie & Schmidt-Tychsen Dr. Rolf Harrie, Dr. Hauke Schmidt-Tychsen
Erzeugen Sie jeweils beispielhaft eine Ausgangsrechnung für die folgenden Sachverhalte und exportieren Sie diese für die Finanzbuchführung über die DATEV-Format Schnittstelle. Orientieren Sie sich hierbei inhaltlich an Ihrer Kernzielgruppe. Liefern Sie zum exportierten Buchungssatz jeweils das Belegbild (falls möglich). Zu beachten ist, dass die Sachkonten aus Magento nicht mit übergeben werden und manuell in DATEV nachgetragen werden müssen.
7.3.1 Fall 1
Anforderung: Erstellen Sie eine Ausgangsrechnung an einen deutschen Kunden. Hinterlegen Sie für den Erlös (19 % USt) der Rechnung einmal ein Automatikkonto (SKR03: 8400; SKR04: 4400) und einmal ein Erlöskonto (SKR03: 8000; SKR04: 4000) mit entsprechendem Steuerschlüssel (3) zwei separate Buchungssätze. Die Rechnung ist sofort fällig. Rechnung aus Magento:
Anforderung: Erstellen Sie eine Ausgangsrechnung mit mehreren Positionen. Die Positionen sollen sich hinsichtlich der abzuführenden Umsatzsteuer unterscheiden (mind. eine Position mit 7 % USt und mind. eine Position mit 19 % Umsatzsteuer). Die Rechnung ist sofort fällig. Es ist Ihnen freigestellt, ob Sie den Erlös auf Automatikkonten (SKR03: 8300, 8400; SKR 04:4300, 4400) buchen oder Steuerschlüssel (2 (7 %), 3 (19 %)) verwenden. Rechnung aus Magento:
Anforderung: Erstellen Sie eine Ausgangsrechnung an einen Geschäftskunden im europäischen Ausland (Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen § 4 Nr. 1b UStG). Die Rechnung ist sofort fällig. Hinterlegen Sie für den Erlös das entsprechende Automatikkonto (SKR03: 8125, SKR04: 4125). Übergeben Sie ebenfalls die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Ihres Kunden. Rechnung aus Magento:
Anforderung: Erstellen Sie eine Ausgangsrechnung nach der der Leistungsempfänger gemäß § 13b UStG der Steuerschuldner ist (SKR03: 8337, SKR04: 4337). Die Rechnung ist sofort fällig und ihr Kunde ist selbst Unternehmer oder eine juristische Person. Rechnung aus Magento: