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ÍNDICE
Página 1 Base normativa 3 2 Objetivo 3 3 Ámbito de aplicación 3 4 Políticas 3 5 Definiciones 4 6 Descripción de actividades 6 7 Diagrama de flujo 15 8 Relación de documentos que intervienen en
el procedimiento
20
Anexos:
Anexo 1 Oficio de cheques de disposición judicial no cobrados dentro del periodo de pago.
Anexo 2 Oficio de comprobación de la nómina de disposición judicial.
Anexo 3 Oficio de pago de cheques de la nómina de disposición judicial entregados en forma extemporánea.
Anexo 4 Oficio de cheques cancelados de la nómina de disposición judicial.
Anexo 5 Oficio para la destrucción de cheques cancelados de la nómina de disposición judicial.
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Procedimiento para el pago con cheque de la nómina de disposición judicial
1. Base normativa Manual de Organización de la Dirección de Finanzas, clave 6000-002-001, registrado el 01 de junio de 2016, numeral 8.1.2.3.3, párrafo 4. 2. Objetivo Establecer las actividades para el control y entrega de cheque a los beneficiarios de disposición judicial de trabajadores, jubilados y pensionados IMSS. 3. Ámbito de aplicación El presente procedimiento es de observancia obligatoria: Nivel Central, la División de Recursos Financieros de la Coordinación de Tesorería, a través del Área de Pagos, la División de Servicios al Personal de Nivel Central y la División de Retiro Laboral de la Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al Personal. En Delegaciones, la Jefatura de Servicios de Finanzas por medio del Departamento de Tesorería, la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal a través de los Departamentos de Presupuesto y Control del Gasto y de Personal, así como la Coordinación Delegacional de Informática. 4. Políticas 4.1 La Coordinación de Tesorería es la responsable de actualizar y modificar el presente procedimiento, con base en las propuestas generadas por la División de Recursos Financieros y las Jefaturas de Servicios de Finanzas. 4.2 La Coordinación de Tesorería interpretará para efectos administrativos, el presente procedimiento y resolverá los casos no previstos en el mismo, a través de la División de Recursos Financieros. 4.3 Los Titulares de las Divisiones de Recursos Financieros, de Servicios al Personal de Nivel Central, de Retiro Laboral, de las Jefaturas de Servicios de Finanzas de Desarrollo de Personal y la Coordinación Delegacional de Informática, vigilarán el cumplimiento de las políticas y actividades del presente procedimiento.
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4.4 En Nivel Central, la División de Recursos Financieros a través del Área de Pagos y en Delegaciones, la Jefatura de Servicios de Finanzas por medio del Departamento de Tesorería, serán responsables de: 4.4.1 Realizar en la banca electrónica la protección de los cheques a través de firmas electrónicas mancomunadas. 4.4.2 Verificar que la entrega de los cheques a los beneficiarios de disposición judicial se realice conforme a las fechas establecidas en los calendarios para “Pago con cheque a jubilados y beneficiarios de disposición judicial”, autorizados por las Coordinaciones de Tesorería, de Gestión de Recursos Humanos y de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales. 4.5 Las Guías Funcionales indicadas en el presente procedimiento se podrán consultar en la siguiente liga: http://prei.imss.gob.mx/manualusr/PREI/ce0288.a.htm 4.6 El incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el presente documento será causal de las responsabilidades que resulten conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables al respecto. 4.7 El lenguaje empleado en el presente documento, en los anexos y formatos, no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos. 4.8 El presente documento actualiza y deja sin efecto el “Procedimiento para el pago con cheque de la nómina de disposición judicial”, clave 6240-003-003, registrado el 31 de enero de 2014. 5. Definiciones Para efectos del presente procedimiento se entenderá por: 5.1 área de pagos: Área dependiente de la División de Recursos Financieros de la Coordinación de Tesorería. 5.2 área de personal: Se consideran como tales a las siguientes, de manera conjunta o individualmente, según corresponda:
Divisiones de Servicios al Personal de Nivel Central y Retiro Laboral en Nivel Central.
Departamentos de Personal y de Presupuesto y Control del Gasto en Delegaciones.
Coordinación Delegacional de Informática.
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5.3 calendario autorizado: Documento donde se establecen las fechas para llevar a cabo el proceso para el “Pago con cheque a jubilados y beneficiarios de disposición judicial” a nivel nacional, los cuales son autorizados en forma anual por las Coordinaciones de Tesorería, de Gestión de Recursos Humanos y de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, los cuales son difundidos a través de correo electrónico y físicamente a todas las Delegaciones. 5.4 identificación oficial: Credencial para votar vigente con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral (IFE) o Instituto Nacional Electoral (INE), pasaporte vigente o cédula profesional.
5.5 IMSS o Instituto: Instituto Mexicano del Seguro Social.
5.6 responsables del control y entrega de cheques de disposición judicial: Se entenderá por el personal que realiza el pago con cheque a los beneficiarios: en Nivel Central, el Área de Pagos de la División de Recursos Financieros, en Delegaciones el Departamento de Tesorería de la Jefatura de Servicios de Finanzas.
5.7 Sistema PREI-Millenium: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales. Sistema informático aplicativo financiero que provee información integral y en línea, a través de un software financiero denominado ERP (Enterprise Resources Planning - Planeación de los Recursos Empresariales).
Responsable Actividad Documentos involucrados
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6. Descripción de actividades del procedimiento para el pago con cheque de la nómina de disposición judicial.
División de Recursos Financieros, Área de Pagos Jefatura de Servicios de Finanzas o Departamento de Tesorería
ETAPA I
Recepción de cheques
1. Recibe el oficio del área de personal, con los cheques impresos y la relación con los nombres de los beneficiarios y el importe correspondiente, junto con la documentación siguiente:
Nómina disposición judicial trabajadores y/o jubilados.
Relación de cheques de disposición judicial ordenada por número de folio.
Reporte de nómina de disposición judicial trabajadores y/o jubilados.
Oficio de entrega de cheques.
Cheques.
Nómina disposición judicial trabajadores y/o jubilados.
Relación de cheques de disposición judicial ordenada por número de folio. Reporte de nómina de disposición judicial trabajadores y/o jubilados.
2. Revisa que los cheques coincidan con los folios e importes referidos en el oficio con el que se recibieron y la “Relación de cheques de disposición judicial ordenada por número de folio”.
Cheques. Oficio de entrega de cheques. Relación de cheques de disposición judicial ordenada por número de folio.
No coinciden los datos
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Clave: 6B24-003-003
División de Recursos Financieros, Área de Pagos Jefatura de Servicios de Finanzas o Departamento de Tesorería
3. Aclara con el área de personal que corresponda que existen diferencias entre la información del oficio de entrega de los cheques y los títulos de crédito recibidos.
Continúa en la actividad 1.
Oficio de entrega de cheques.
Cheques.
Si coinciden los datos
4. Impone sello a los cheques que se entregarán a los beneficiarios con la leyenda “Para abono en cuenta del beneficiario”.
Cheques.
5. Accede al “Sistema PREI-Millenium” para verificar que el fondeo que se realizará en la cuenta pagadora corresponda al importe total de la emisión de los cheques de disposición judicial, en la ruta: Gestión de caja / Dispersión Pago a Proveedores / Verificación Depósito vs Pago, de acuerdo con la Guía funcional 32 “Dispersión de fondos”.
Sistema PREI-Millenium. Guía funcional 32.
No corresponde el fondeo con el importe
total de la emisión de los cheques
6. Aclara con la División de Dispersión de Fondos y solicita el depósito en la cuenta conforme a la emisión de la nómina.
Continúa en la actividad 5.
Si corresponde el fondeo al importe total de emisión de los cheques
7. Accede a la Banca electrónica en la fecha establecida en el calendario autorizado, y obtiene la “Consulta de movimientos” para confirmar que se hayan depositado los recursos que amparan los cheques emitidos para el pago de la nómina de disposición judicial.
Banca Electrónica/ Consulta de movimientos.
Responsable Actividad Documentos involucrados
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División de Recursos Financieros, Área de Pagos Jefatura de Servicios de Finanzas o Departamento de Tesorería
8. Identifica los casos cuyo importe fue depositado en la cuenta pagadora y que no generaron cheque en la “Nómina disposición judicial trabajadores y/o jubilados”.
Nómina disposición judicial trabajadores y/o jubilados.
No se generó cheque
9. Realiza la devolución de recursos en el “Sistema PREI-Millenium” de acuerdo con la Guía funcional 31 “Devolución de recursos-Delegación”, por los cheques no generados y concluye el procedimiento.
Sistema PREI-Millenium. Guía funcional 31.
Si se generó cheque
10. Recaba en los cheques firmas autógrafas, de dos de los funcionarios registrados en la cuenta bancaria.
Cheques.
ETAPA II
Entrega de cheques 11. Recibe del beneficiario identificación oficial
vigente y revisa que el nombre coincida con el del cheque.
Cheques.
Identificación oficial.
Los datos no son correctos
12. Informa al beneficiario que los datos de la identificación oficial vigente no corresponden a los de la “Nómina disposición judicial trabajadores y/o jubilados”, para que realice en el área de personal la aclaración correspondiente. Continúa en la actividad 11.
Identificación oficial.
Nómina de disposición judicial trabajadores y/o jubilados.
Cheques.
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Los datos son correctos
División de Recursos Financieros, Área de Pagos Jefatura de Servicios de Finanzas o Departamento de Tesorería
13. Pide al beneficiario que anote los siguientes datos en la “Nómina disposición judicial trabajadores y/o jubilados”:
Leyenda “Recibí cheque original número”.
Nombre completo.
Firma.
Fecha y hora de recepción.
Número de folio de su identificación oficial.
Nómina disposición judicial trabajadores y/o jubilados.
Cheques. Identificación oficial.
14. Coteja los datos de la identificación oficial con los registrados por el beneficiario en la “Nómina disposición judicial trabajadores y/o jubilados”.
Identificación oficial.
Nómina disposición judicial trabajadores y/o jubilados.
Cheques. Los datos no son correctos
15. Solicita al beneficiario que anote los datos correctos. Continúa en la actividad 14.
Los datos son correctos
16. Entrega el cheque al beneficiario.
Cheque.
17. Elabora y envía al área de personal que corresponda el “Oficio de cheques de disposición judicial no cobrados dentro del periodo de pago” clave 6B24-010-038 (Anexo 1), al concluir el periodo de pago establecido en los calendarios autorizados, detallando:
Matrícula del trabajador, jubilado o pensionado IMSS.
Nombre del beneficiario.
Número del cheque.
6B24-010-038, Anexo 1.
Acuse de recibo.
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Clave: 6B24-003-003
Importe.
Resumen del total de casos e importes.
Y obtiene “Acuse de recibo”. NOTA: Acuse para su integración al expediente actividad 35.
División de Recursos Financieros, Área de Pagos Jefatura de Servicios de Finanzas o Departamento de Tesorería
18. Elabora y envía al área de personal que corresponda, el “Oficio de comprobación de la nómina de disposición judicial” clave 6B24-010-039 (Anexo 2), con la “Nómina disposición judicial trabajadores y/o jubilados”, con las firmas autógrafas de recibido de los beneficiarios detallando:
Tipo de nómina.
Quincena o mes.
Y conserva el “Acuse de recibo”. NOTA: Acuse para su integración al expediente actividad 35.
6B24-010-039 Anexo 2. Nómina disposición judicial trabajadores y/o jubilados. Acuse de recibo.
19. Resguarda los cheques no cobrados en la
caja fuerte al término de los días de pago establecidos en el calendario de pago y procede de acuerdo al caso.
Cheques.
Cheques no cobrados en el periodo de pago establecido
20. Recibe del beneficiario en dos tantos, el
formato “Solicitud de pago de pensión alimenticia no cobrada”, emitido por el área de personal que corresponda, para que se pague en forma extemporánea dentro de los 30 días naturales a partir de la fecha de expedición del cheque.
Solicitud de pago de pensión alimenticia no cobrada.
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Clave: 6B24-003-003
División de Recursos Financieros, Área de Pagos Jefatura de Servicios de Finanzas o Departamento de Tesorería
21. Solicita al beneficiario identificación oficial, verifica que corresponda al nombre impreso en el cheque y le pide que anote los siguientes datos en el formato “Solicitud de pago de pensión alimenticia no cobrada”, y en la copia del cheque:
Leyenda “Recibí cheque original número”.
Nombre completo.
Firma.
Fecha y hora de recepción.
Número de folio de su identificación oficial.
Identificación oficial.
Cheque.
Copia del cheque. Solicitud de pago de pensión alimenticia no cobrada.
22. Verifica que se hayan anotado correctamente los datos de la actividad anterior en la “Solicitud de pago de pensión alimenticia no cobrada” y en la copia del cheque.
Solicitud de pago de pensión alimenticia no cobrada. Copia del cheque.
Los datos no son correctos
23. Solicita al beneficiario que anote los datos correctos.
Continúa en la actividad 22.
Los datos son correctos
24. Entrega el cheque al beneficiario.
Cheque.
25. Elabora y envía al área de personal que corresponda, el “Oficio de pago de cheques de la nómina de disposición judicial entregados en forma extemporánea” clave 6B24-010-047 (Anexo 3), con la copia del cheque y la “Solicitud de pago de pensión alimenticia no cobrada”, con la firma autógrafa de recibido del beneficiario y conserva el “Acuse de recibo”.
NOTA: Acuse para su integración al expediente actividad 35.
6B24-010-047 Anexo 3. Copia del cheque. Solicitud de pago de pensión alimenticia no cobrada. Acuse de recibo.
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Clave: 6B24-003-003
ETAPA III Cancelación de cheques
División de Recursos Financieros, Área de Pagos Jefatura de Servicios de Finanzas o Departamento de Tesorería
26. Cancela los cheques con una antigüedad mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de emisión, que no fueron recogidos por sus beneficiarios e impone el sello de “CANCELADO” y se suspende la protección en la Banca electrónica, mediante firmas electrónicas mancomunadas.
Cheques cancelados. Banca electrónica
27. Elabora y envía al área de personal que corresponda el “Oficio de cheques cancelados de la nómina de disposición judicial” clave 6B24-010-040 (Anexo 4) de aquellos casos que no fueron cobrados con una antigüedad mayor a 30 días y conserva el “Acuse de recibo”.
NOTA: Acuse para su integración al expediente actividad 35.
6B24-010-040 Anexo 4.
Acuse de recibo.
28. Identifica los cheques entregados con una antigüedad mayor a 60 días naturales a la fecha de su expedición, de acuerdo con el “Reporte de nómina de disposición judicial trabajadores y/o jubilados”.
Reporte de nómina de disposición judicial trabajadores y/o jubilados.
29. Obtiene de la Banca electrónica la Consulta de movimientos para corroborar que no hayan sido pagados.
Banca electrónica/ Consulta de movimientos.
Si están pagados
Continúa en la actividad 35.
No están pagados
30. Efectúa en la Banca electrónica la suspensión de la protección y la cancelación de los cheques revocados mediante firmas electrónicas mancomunadas.
Banca electrónica /suspensión.
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Clave: 6B24-003-003
División de Recursos Financieros, Área de Pagos Jefatura de Servicios de Finanzas o Departamento de Tesorería
31. Carga, aprueba y envía en el sistema PREI-Millenium la devolución de recursos por los cheques cancelados y revocados, de acuerdo con la Guía funcional 31 “Devolución de recursos - Delegación”.
Guía funcional 31.
32. Confirma en la Banca electrónica la aplicación del retiro por la devolución de los recursos no ejercidos, en la consulta de movimientos. NOTA: Consulta de movimientos para su integración al expediente actividad 35.
Banca electrónica/ Consulta de movimientos.
División de Recursos Financieros, Área de Pagos
33. Remite a la División de Evaluación y Control de Operaciones los cheques cancelados y el respectivo “Oficio para la destrucción de cheques cancelados de la nómina de disposición judicial” clave 6B24-010-021 (Anexo 5) y conserva el “Acuse de recibo” correspondiente al oficio. NOTA: Acuse para su integración al expediente actividad 35.
6B40-010-021 Anexo 5.
Cheques cancelados.
Acuse de recibo.
Jefatura de Servicios de Finanzas, Departamento de Tesorería
34. Lleva a cabo la destrucción de los cheques cancelados, conforme a lo estipulado en el “Procedimiento para la recepción, guarda y entrega de los cheques en blanco para pago a proveedores, así como destrucción de los cancelados”, clave 6B21-003-033.
Cheques cancelados. Procedimiento para la recepción, guarda y entrega de los cheques en blanco para pago a proveedores, así como destrucción de los cancelados 6B21-003-033.
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Clave: 6B24-003-003
División de Recursos Financieros, Área de Pagos Jefatura de Servicios de Finanzas, Departamento de Tesorería
35. Integra el expediente, conforme a lo siguiente:
• Oficio de recepción de cheques.
• Comprobantes de protección de cheques de la banca electrónica.
• Nómina disposición judicial trabajadores y/o jubilados.
• Relación de cheques de disposición judicial ordenada por número de folio.
• Reporte de nómina de disposición judicial trabajadores y/o jubilados.
• Acuse de recibo del “Oficio de cheques de disposición judicial no cobrados dentro del periodo de pago” clave 6B24-010-038 (Anexo 1).
• Acuse de recibo del “Oficio de comprobación de la nómina de disposición judicial” clave 6B24-010-039 (Anexo 2).
• Oficio de pago de cheques de la nómina de disposición judicial entregados en forma extemporánea clave 6B24-010-047 (Anexo 3).
• Acuse de recibo del “Oficio de cheques cancelados de la nómina de disposición judicial” clave 6B24-010-040 (Anexo 4).
• Acuse de recibo del “Oficio para la destrucción de cheques cancelados de la nómina de disposición judicial” clave 6B24-010-021 (Anexo 5).
• Consulta de movimientos.
Oficio de recepción de cheques.
Comprobante de protección en la banca electrónica.
Nómina de disposición judicial trabajadores y/o jubilados.
Relación de cheques de disposición judicial ordenada por número de folio. Reporte de nómina de disposición judicial trabajadores y/o jubilados. 6B24-010-038 Anexo 1.
6B24-010-039 Anexo 2. 6B24-010-047 Anexo 3.
6B24-010-040 Anexo 4. 6B24-010-021 Anexo 5. Consulta de movimientos.
Fin del procedimiento
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Clave: 6B24-003-003
7. Diagrama de flujo del procedimiento para el pago con cheque de la nómina de disposición judicial
6
Relación de cheques
de disposición
judicial ordenada por
número de folio
Guía funcional 32
Sistema PREI-
Millenium
Reporte de nómina
de disposición
judicial trabajadores
y/o jubilados
INICIO
DIVISIÓN DE
RECURSOS
FINANCIEROS,
ÁREA DE PAGOS,
JEFATURA DE
SERVICIOS DE
FINANZAS O
DEPARTAMENTO DE
TESORERÍA
Relación de cheques
de disposición judicial
ordenada por número
de folio
Nómina disposición
judicial trabajadores y/
o jubilados
Cheques
Oficio de entrega
de cheques
Recibe el oficio del área
de personal con los
cheques impresos y la
relación con los nombres
de los beneficiarios y el
importe
1
Oficio de entrega
de cheques
2
a
a
¿Coinciden los
datos?
Cheques
Oficio de entrega
de los cheques
Aclara con el área de
personal que corresponda
3
1
NO
Cheques
Impone sello a los
cheques que se
entregarán a los
beneficiarios con la
leyenda “para abono en
cuenta del beneficiario”
4
Accede al Sistema PREI-
Millenium y verifica que el
fondeo que se realizará en
la cuenta pagadora
corresponda a la emisión
de cheques
5
6
¿Corresponde
fondeo a emisión de
cheques?
Aclara con la División de
Dispersión de Fondos y
solicita el depósito
conforme a la emisión de
la nómina
5
Consulta de
movimientos
NO
SI7
Nómina
disposición judicial
trabajadores y/o
jubilados
Identifica los casos cuyo
importe fue depositado en
la cuenta y que no
generaron cheque
8
A
3
SI
Cheques
Revisa que los cheques
coincidan con los folios e
importes referidos en el
oficio y la relación de
cheques de disposición
judicial
ETAPA I
Recepción de cheques
Banca
electrónica
Accede a la Banca
electrónica en la fecha
establecida y obtiene
“consulta de movimientos”
para confirmar el depósito
de los cheques emitidos
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Clave: 6B24-003-003
Cheque
Cheques
Nómina disposición
judicial trabajadores y/o
jubilados
Identificación oficial
Guía funcional 31
Sistema PREI-
Millenium
A
¿Se generó cheque?
Realiza la devolución de
recursos en el Sistema
PREI-Millenium y concluye
procedimiento
9
NO
10
SI
Cheques
Recaba en los cheques las
firmas autógrafas de dos
de los funcionarios
registrados en la cuenta
bancaria
Identificación
oficial
Cheques
Recibe del beneficiario
identificación oficial
vigente y revisa que el
nombre coincida
11
b
b
¿Los datos son
correctos?
NO
12
Cheques
Nómina disposición
judicial trabajadores
y/o jubilados
Identificación
oficial
Informa al beneficiario que
los datos de la
identificación oficial no
corresponden a los de la
Nómina disposición judicial
13
SI
Identificación
oficial
Cheques
Nómina disposición
judicial trabajadores
y/o jubilados
Pide al beneficiario que
anote “Recibí cheque
original”, nombre, firma,
fecha, hora y número de
identificación oficial
Coteja los datos de la
identificación oficial con los
registrados por el
beneficiario
14
Entrega el cheque al
beneficiario
16
B
ETAPA II
Entrega de cheques
11
¿Los datos son
correctos?
Solicita al beneficiario que
anote los datos correctos
NO
15
14
SI
12
15
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Clave: 6B24-003-003
20
25
Cheque
“Solicitud de pago de
pensión alimenticia no
cobrada”
Cheque
1C
Acuse de recibo
Solicitud de pago de
pensión alimenticia no
cobrada
Cheque
6B24-010-047
(Anexo 3)
Cheque
“Solicitud de pago de
pensión alimenticia no
cobrada”
Cheque
Identificación oficial
Solicitud de pago de
pensión alimenticia
no cobrada
Cheques
Acuse de recibo
Nómina disposición
judicial trabajadores
y/o jubilados
6B24-010-039
(Anexo 2)
Acuse de recibo
6B24-010-038
(Anexo 1)
B
Elabora y envía al área de
personal que corresponda,
el “Oficio de comprobación
de la nómina de disposición
judicial”
NOTA
18
c
C
Elabora y envía al área de
personal que corresponda el
“Oficio de cheques de
disposición judicial no
cobrados dentro del periodo
de pago”
NOTA
17
Resguarda los cheques no
cobrados en la caja fuerte al
término de los días de pago
establecidos en el
calendario de pago
Cheques no cobrados en el
periodo de pago establecido
19
Recibe del beneficiario en
dos tantos, el formato
“Solicitud de pago de
pensión alimenticia no
cobrada”
c
Solicita al beneficiario
identificación oficial y pide
que anote “Recibí cheque
original”, nombre, firma,
fecha, hora y número de
identificación oficial
Verifica que se hayan
anotado correctamente los
datos de la actividad
anterior
21
22
1C
¿Los datos son
correctos?
NO
23
Solicita al beneficiario que
anote los datos correctos
Entrega el cheque al
beneficiario
24
SI
Elabora y envía al área de
personal que corresponda,
el “Oficio de pago de
cheques de la nómina de
disposición judicial
entregados en forma
extemporánea”
NOTA
1C
22
23
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Clave: 6B24-003-003
30
31
32
33
34
SI
Cheques
cancelados
Suspensión
Procedimiento para la
recepción, guarda y entrega
de los cheques en blanco
para pago a proveedores,
así como destrucción de los
cancelados
6B21-003-033
Acuse de recibo
Cheques
cancelados
6B24-010-021
(Anexo 5)
Consulta de
movimientos
Guía funcional
31
Consulta de
movimientos
Reporte de nómina de
disposición judicial
trabajadores y/o jubilados
Acuse de recibo
6B24-010-040
(Anexo 4)
Cheques
cancelados
C
d
ETAPA III
Cancelación de cheques
26
Elabora y envía al área de
personal que corresponda el
“Oficio de cheques cancelados
de la nómina de disposición
judicial”
NOTA
27
Identifica los cheques
entregados con una
antigüedad mayor a 60 días
naturales a la fecha de su
expedición
28
Identifica los cheques
entregados con una
antigüedad mayor a 60 días
naturales a la fecha de su
expedición
Obtiene de la Banca
electrónica la Consulta de
movimientos para corroborar
que no hayan sido pagados
d
29
Carga, aprueba y envía en el
Sistema PREI-Millenium la
devolución de recursos por los
cheques cancelados y
revocados
Remite a la División de
Evaluación y Control de
Operaciones los cheques
cancelados y el "Oficio para la
destrucción de cheques
cancelados”
NOTA
Lleva a cabo la destrucción de
los cheques cancelados
D
DIVISIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS, ÁREA DE
PAGOS
¿Los cheques están
pagados?35
NO
JEFATURA DE SERVICIOS
DE FINANZAS,
DEPARTAMENTO DE
TESORERÍA
Banca
electrónica
Banca
electrónica
Banca
electrónica
Cancela los cheques con una
antigüedad mayor a 30 días
naturales a partir de la fecha
de emisión
Efectúa en la Banca
electrónica la suspensión de la
protección y la cancelación de
los cheques revocados
Confirma en la banca
electrónica la aplicación del
retiro por la devolución de los
recursos no ejercidos
NOTA
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Clave: 6B24-003-003
Consulta de
movimientos
6B24-010-021
Anexo 5
6B24-010-040
Anexo 4
6B24-010-047
Anexo 3
6B24-010-039
Anexo 2
6B24-010-038
Anexo 1
Reporte de nómina de
disposición judicial
trabajadores y/o
jubilados
Relación de cheques
de disposición judicial
ordenado por número
de folio
Nómina disposición
judicial trabajadores y/o
jubilados
Comprobantes de
protección en la
banca electrónica
35
FINExpediente
D
DIVISIÓN DE
RECURSOS
FINANCIEROS,
ÁREA DE PAGOS,
JEFATURA DE
SERVICIOS DE
FINANZAS O
DEPARTAMENTO DE
TESORERÍA
Oficio de recepción
de cheques
Integra el expediente 29
35
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Clave: 6B24-003-003
8. Relación de documentos que intervienen en el procedimiento para el pago con cheque de la nómina de disposición judicial.
Clave Título del documento Observaciones
6B24-010-038 Oficio de cheques de disposición judicial no cobrados dentro del periodo de pago.
Anexo 1
6B24-010-039 Oficio de comprobación de la nómina de disposición judicial.
Anexo 2
6B24-010-047 Oficio de pago de cheques de la nómina de disposición judicial entregados en forma extemporánea.
Anexo 3
6B24-010-040 Oficio de cheques cancelados de la nómina de disposición judicial
Anexo 4
6B24-010-021 Oficio para la destrucción de cheques cancelados de la nómina de disposición judicial.
Anexo 5
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Clave: 6B24-003-003
ANEXO 1 “Oficio de cheques de disposición judicial no cobrados dentro del periodo de pago”
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Clave: 6B24-003-003
, a Oficio /
Presente Comunico a usted que los cheques que a continuación se relacionan y que corresponden a la nómina de disposición judicial de de la , no fueron cobrados dentro del periodo de pago establecido:
Resumen total programado para pago
Descripción Con cheque Sin cheque
Casos
Importe ($)
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Matrícula Beneficiario Cheque Importe ($)
1 2
3 4
16
5
7
6
8
9
5
10
5
11
5
12
5
14
5
Instituto Mexicano del Seguro Social
13
5
15
5
6B24-010-038
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Clave: 6B24-003-003
ANEXO 1 “Oficio de cheques de disposición judicial no cobrados dentro del periodo de pago”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. Dato Anotar 1 Entidad Ciudad y entidad federativa de la Delegación.
2 Fecha Día, mes y año de elaboración del oficio.
3 Clave presupuestal Clave presupuestal de la Delegación.
4 Oficio Número del oficio asignado.
5 Destinatario Título profesional y nombre del titular del área de personal que corresponda.
6 Tipo de nómina Trabajadores o jubilados y pensionados IMSS.
7 Periodo de pago Número de quincena, mes y año para trabajadores y mes y año para jubilados y pensionados IMSS.
8 Matrícula La matrícula del Instituto de los trabajadores o jubilados y pensionados IMSS, asignada al beneficiario por el área de personal que corresponda.
9 Beneficiario El nombre completo del beneficiario.
10 Cheque El número del cheque que no fue cobrado.
11 Importe ($) El importe en moneda nacional que figura en el título de crédito.
12 Número de casos con cheque
El número total de pagos emitidos con cheque.
13 Número de casos sin cheque
Casos que no generaron cheque pero que si se realizó el depósito en la cuenta pagadora.
14 Importe total de casos con cheque
Importe total de los cheques emitidos.
15 Importe total de casos sin cheque
Total del importe de los casos que no generaron cheques y por los cuales se efectuó el depósito en la cuenta pagadora.
6B24-010-038
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Clave: 6B24-003-003
ANEXO 1 “Oficio de cheques de disposición judicial no cobrados dentro del periodo de pago”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. Dato Anotar 16 Atentamente Título profesional y nombre del funcionario que
autoriza el envío de la documentación: Jefe del Área de Pagos en Nivel Central y Jefe del Departamento de Tesorería en Delegaciones.
6B24-010-038
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Clave: 6B24-003-003
ANEXO 2 “Oficio de comprobación de la nómina de disposición judicial”
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Clave: 6B24-003-003
, a Oficio /
Presente Envío relación de registros con tipo de pago cheque de la nómina de disposición judicial de
Trabajadores en original con firmas autógrafas de recibido por parte de los beneficiarios,
correspondiente al periodo de pago segunda quinco de 2013, de la hoja 1 a la .
Asimismo, le informo que los cheques de que se relacionan a continuación
fueron cancelados por no haberse presentado sus beneficiarios a recogerlos:
Beneficiario Cheque Importe
($)
Número de devolución sistema
PREI-Millenium
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Instituto Mexicano del Seguro Social
3 4
5
6
7
1 2
8
14
9
10
11
12
13
6B24-010-039
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Clave: 6B24-003-003
ANEXO 2 “Oficio de comprobación de la nómina de disposición judicial”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. Dato Anotar 1 Entidad Ciudad y entidad federativa de la Delegación.
2 Fecha Día, mes y año de elaboración del oficio.
3 Clave presupuestal Clave presupuestal de la Delegación.
4 Oficio Número del oficio asignado.
5 Destinatario Título profesional y nombre del titular del área de personal que corresponda.
6 Tipo de nómina Trabajadores o jubilados y pensionados IMSS.
7 Periodo de pago Número de quincena, mes y año para trabajadores y mes y año para jubilados y pensionados IMSS.
8 Rango de hojas Hoja final de la relación de registro de pagos cheque de la nómina de disposición judicial generada por el Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP).
9 Institución Bancaria Nombre de la institución bancaria con la que se tiene contratada la chequera para el pago de la nómina de disposición judicial.
10 Beneficiario Nombre del beneficiario que no acudió a recoger su cheque dentro de los 30 días a partir de la fecha de emisión del título de crédito.
11 Cheque El número de cheque que aparece en el título de crédito.
12 Importe ($) El importe en moneda nacional que figura en el título de crédito.
13 Número de devolución sistema PREI-Millenium
Número que asigna el sistema PREI-Millenium a la operación de la devolución de recursos.
14 Atentamente Título profesional y nombre del funcionario que autoriza el envío de la documentación: Jefe del Área de Pagos en Nivel Central y Jefe del Departamento de Tesorería en Delegaciones.
6B24-010-039
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Clave: 6B24-003-003
ANEXO 3 “Oficio de pago de cheques de la nómina de disposición judicial entregados en forma
extemporánea”
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Clave: 6B24-003-003
, a Oficio /
Presente Envío a usted solicitud de pago de pensión alimenticia no cobrada (Pago extemporáneo) en
original, y copia del cheque con la firma de recibido por el (la) beneficiario (a) que se detalla a
continuación:
Nombre Matrícula Qna/Mes Importe
($) Cheque
CARRILLO ZUÑIGA MARIA DEL CARMEN YOLANDA
9010092 02/17 1,877.72 0001903
Lo anterior para su conocimiento.
Atentamente
Instituto Mexicano del Seguro Social
3 4
5
2 1
11
6 7 8 9
10
6B24-010-047
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Clave: 6B24-003-003
ANEXO 3 “Oficio de pago de cheques de la nómina de disposición judicial entregados en forma
extemporánea” INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. Dato Anotar 1 Entidad Ciudad y entidad federativa de la Delegación.
2 Fecha Día, mes y año de elaboración del oficio.
3 Clave presupuestal Clave presupuestal de la Delegación.
4 Oficio Número del oficio asignado.
5 Destinatario Título profesional y nombre del titular del área de personal que corresponda.
6 Nombre Nombre del beneficiario como aparece en el título de crédito.
7 Matrícula Matrícula del beneficiario como aparece en el título de crédito.
8 Quincena/Mes El número de quincena o nombre del mes que corresponda y el año.
9 Importe ($) El importe en moneda nacional que figura en el título de crédito.
10 Cheque El número de cheque que aparece en el título de crédito.
11 Atentamente Título profesional y nombre del funcionario que autoriza el envío de la documentación: Jefe del Área de Pagos en Nivel Central y Jefe del Departamento de Tesorería en Delegaciones.
6B24-010-047
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Clave: 6B24-003-003
ANEXO 4 “Oficio de cheques cancelados de la nómina de disposición judicial”
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Clave: 6B24-003-003
, a Oficio /
Presente Informo a usted que los cheques para el pago de la nomina de disposición judicial de
-------------------------------------, correspondiente a ,
que a continuación se relacionan, fueron cancelados debido a que los beneficiarios no se
presentaron a cobrar en el plazo establecido.
Asimismo, se efectuó la suspensión de la protección y la cancelación de los cheques en la
banca electrónica, así como la devolución de los recursos no ejercidos en el sistema PREI-
Millenium.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Beneficiario Cheque Importe ($) Número de devolución
sistema PREI-Millenium
1 2
3 4
12
5
7
6
8
9 5
10 5
11 5
Instituto Mexicano del Seguro Social
6B24-010-040
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Clave: 6B24-003-003
ANEXO 4
“Oficio de cheques cancelados de la nómina de disposición judicial” INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. Dato Anotar 1 Entidad Ciudad y entidad federativa de la Delegación.
2 Fecha Día, mes y año de elaboración del oficio.
3 Clave presupuestal Clave presupuestal de la Delegación.
4 Oficio Número del oficio asignado.
5 Destinatario Título profesional y nombre del titular del área
de personal que corresponda.
6 Tipo de nómina Trabajadores o jubilados y pensionados IMSS.
7 Periodo de pago Número de quincena, mes y año para trabajadores y mes y año para jubilados y pensionados IMSS.
8 Nombre del beneficiario Nombre del beneficiario del cheque.
9 Cheque El número de cheque que aparece en el título de crédito.
10 Importe ($) El importe en moneda nacional que figura en el título de crédito.
11 Número de devolución sistema PREI-Millenium
Número que asigna el sistema PREI-Millenium a la operación de la devolución de recursos.
12 Atentamente Título profesional y nombre del funcionario que autoriza el envío de la documentación: Jefe del Área de Pagos en Nivel Central y Jefe del Departamento de Tesorería en Delegaciones.
6B24-010-040
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Clave: 6B24-003-003
ANEXO 5 “Oficio para la destrucción de cheques cancelados de la nómina de disposición
judicial”
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Clave: 6B24-003-003
………………….., a Oficio: 09 52 15 62 00 92/AP/
Presente De acuerdo a la actividad No. 29 del Procedimiento para la recepción, guarda y entrega de cheques en blanco para pago a proveedores, así como destrucción de los cancelados, clave 6B21-003-033, me permito entregar cheques originales expedidos de la cuenta bancaria debidamente cancelados, mismos que a continuación se relacionan:
No. de Cheques
Lo anterior, a fin de llevar a cabo la destrucción de dichos títulos de crédito ante el representante del Órgano Interno de Control.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. Atentamente
2
3 4
5
6
7
8
Instituto Mexicano del Seguro Social
6B24-010-021
1
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Clave: 6B24-003-003
ANEXO 5
“Oficio para la destrucción de cheques cancelados de la nómina de disposición judicial”
INSTRUCTIVO DE LLENADO No.
Dato Anotar
1 Entidad Ciudad y entidad federativa de la Delegación.
2 Fecha Día, mes y año de elaboración.
3 Oficio Número de oficio asignado.
4 Titular de la División de Evaluación y Control de Operaciones
Título profesional y nombre del titular de la División de Evaluación y Control de Operaciones.
5 Número de Cheques Número total de cheques a entregar para su destrucción.
6 Cuenta bancaria Número y nombre de la cuenta bancaria correspondiente, así como de la institución bancaria.
7 No. de Cheques Relación de números de cheque que se entregan para destrucción.
8 Atentamente Título profesional y nombre del Jefe del Área de Pagos de la División de Recursos Financieros.
6B24-010-021