PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS CORRIENTES … AMECFA...Cargos y abonos por cambios netos en las cuentas de activo y pasivo: (Aumento) Disminicion Cuentas por cobrar comerciales

ACTIVOS CORRIENTES NOTA 2018 2017 PASIVOS CORRIENTES NOTA 2018 2017

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 01 806,637 1,148,943 Cuentas por Pagar Comerciales 08 249,199 119,704

Cuentas por Cobrar Comerciales 02 166,016 188,327 Otras Cuentas por Pagar 08 23,088 12,844

Cuentas por Cobrar a Socios y Personal 03 3,940,395 3,678,814 Cuentas por Pagar Diversas a Corto Plazo 09 168,553 -

Cuentas por Cobrar Diversas 04 69,997 159,070 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 440,840 132,548

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4,983,045 5,175,154

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas por Pagar Diversas a Largo Plazo 09 8,755,151 8,465,896

Inmuebles, Maquinarias y Equipos 05 5,401,146 5,354,671 Pasivo Diferido 10 - -

Depreciacion Acumulada 05 (1,424,285) (1,367,358) TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 8,755,151 8,465,896

Activos Intangibles (neto) 06 33,447 33,147

Otros Activos a Largo Plazo 07 2,031,736 2,031,736

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6,042,044 6,052,196 PATRIMONIO 11

Excedente de Revaluacion 1,031,321 1,031,321

Reserva 579,010 1,053,341

Resultados Acumulados 212,487 531,404

Utilidad del Ejercicio 6,280 12,840

TOTAL PATRIMONIO 1,829,098 2,628,906

TOTAL DE ACTIVOS 11,025,089 11,227,350 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 11,025,089 11,227,350

ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

AV. NUEVA TOMÁS MARSANO N° 1583 -1585 - SURQUILLO - TELEFAX: 449-0287 - TELFS.: 260-8014 / 990065574

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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(Expresado en soles)

INGRESOS NOTAS 2018 2017

Ingresos diversos 12 935,455

859,473

RESULTADO BRUTO 935,455

859,473

GASTOS OPERATIVOS

Gastos de administración 13

(1,358,114)

(1,179,546)

RESULTADO DE OPERACIÓN

(422,659)

(320,073)

OTROS INGRESOS (EGRESOS)

Ingresos financieros 14 436,038

355,435

Gastos financieros 15

(7,099)

(22,522)

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS

6,280

12,840

Impuesto a la renta - -

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

6,280

12,840



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ESTADO DE RESULTADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017




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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017


CONCEPTO

Excedente

de

revaluación

Reserva

Resultados

acumulados

Total

Saldos al 1 de enero de 2017 -

1,018,457

542,019

1,560,476

Asignacion a reservas de utilidades -

10,615

(10,615)

-

Ajustes del periodo 1,031,321

24,269

-

1,055,590

Resultado del ejercicio -

-

12,840

12,840

Saldos al 31 de diciembre de 2017 1,031,321

1,053,341

544,244

2,628,906

Asignacion a reservas de utilidades -

-

-

-

Ajustes del periodo -

(474,331)

(331,757)

(806,088)

Resultado del ejercicio -

-

6,280

6,280

Saldos al 31 de diciembre de 2018 1,031,321

579,010

218,767

1,829,098

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017




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Actividades de operación 2018 2017

Cobranzas por:

Cuota asociativa 91,255 96,890

Cobranzas por ingresos propios 901,952 685,311

Cobranzas por intereses propios 463,212 257,950

Menos:

Pago a proveedores (1,065,065) (940,723)

Pago de tributos (189,469) (160,683)

Pagos de remuneraciones (204,622) (219,741)

Otros pagos en efectivo - -

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación (2,737) (280,996)

Actividades de inversión

Pagos por compra de activos fijos (47,880) (131,234)

Pagos por compra de intangibles -

(635)

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (47,880) (131,869)

Actividades de financiamiento

Pago de intereses - -

Prestamos otorgados y cobrados a socios neto (291,689) 275,376

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento (291,689) 275,376

Aumento (disminución) neto del efectivo en el año (342,306) (137,489)

Saldo de efectivo al inicio del año 1,148,943 1,286,432

Saldo de efectivo al final del año 806,637 1,148,943

Conciliacion del resultado con el efectivo proveniente de las actividades de operación

Utilidad del ejercicio 6,280.00 12,840

Mas

Depreciación y amotizacion del ejercicio 56,927 53,630

Compensacion por tiempo de servicios 6,788 2,306

Menos

Cargos y abonos por cambios netos en las cuentas de activo y pasivo:

(Aumento) Disminicion Cuentas por cobrar comerciales 22,311 (84,241)

(Aumento) Disminucion Cuentas por cobrar a socios y asociados (261,581) (417,679)

(Aumento) Disminucion Otras cuentas por cobrar (15,238) 12,352

(Aumento) Disminucion Gastos pagados por anticipado 89,073 10,809

Aumento (Disminucion) Cuentas por pagar comerciales 129,495 117,703

Aumento (Disminucion) Otras cuentas por pagar (36,792) 11,284

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación (2,737) (280,996)



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NOTA 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO P A R C I A L T O T A L

104 BANCOS -CUENTAS CORRIENTES

10401 CTAS CTES OPERATIVAS

1040101 BANCO INTERBANK-100-2591377803 123,419.39

1040102 BANCO INTERBANK-297-3000510502 42,154.93

1040103

BANCO CONTINENTAL-011-138-

0100026032 211,783.55 377,357.87

10402 CTAS.CTES PARA FINES ESPECIFICOS

1042201

INTERBANK-CTA 297-300085031

TALARA 1,633.73

1,633.73

106 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

10601 DEPOSITOS EN AHORROS

1060101 INTERBANK-CTA 046-300371197-3-MN 5,956.32

1060102 INTERBANK-CTA 046-300371193-0-ME 418,241.26

1060103 INTERBANK-CTA 046-30054931861-MN 69.56

1060104 INTERBANK-CTA 046-301492490-1 2,821.53 427,088.67

107 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION

1071 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION

1070101 BANCO DE LA NACION-0000724521 557.08 557.08

806,637.35

NOTA 02 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

CLIENTES

121 FACTURAS POR COBRAR

12103

EN

COBRANZA 166,016.30 166,016.30

166,016.30

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

A C T I V O S

NOTA 03 CUENTAS POR COB. A SOCIOS Y PERSONAL

141 PRESTAMOS AL PERSONAL

14101 PERSONAL EN PLANILLA 14,341.76 14,341.76

142 PRESTAMOS ASOCIADOS

14202 PRESTAMOS ASOCIADOS

1420201 PRESTAMOS ORDINARIOS 3,606,221.23

1420202 PRESTAMOS INCOBRABLES 188,022.08

1420204 PRESTAMOS COTIZAC. ATRAZADAS 76,699.74

1420205 PRESTAMOS NO REVISTADOS 55,110.27 3,926,053.32

3,940,395.08

NOTA 04 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

162 RECLAMACIONES DE TERCEROS

16202 ACEFAP 1,202.34

16204 TIENDAS 1,850.96

16205 BAZAR AERO MARZANO 326.11

16206 TELEFONICA-TPI-GTIA

1,153.65

16207 HONORARIOS POR RECLAMAR

5,800.00

16209 CONCESIONARIO COMEDOR 2,003.05 12,336.11

167 COTIZACION DE AUXILIO MUTUAL

16701 FOSAP 1,745.00 1,745.00

168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

16801 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1680106 FILIAL LORETO

860.00

1680109 PERSONAL NOMBRADO FAP 15,464.70

1680110 OTROS 765.68 17,090.38

1690102 PRESTAMO F.R. PIURA

124.15

124.15

189 ENTREGAS A RENDIER CUENTA

18901 FILIAL REGIONAL TALARA, 2,444.50

18902 FILIAL PIURA 7,555.00

18906 FILIAL LORETO 27,202.00 37,201.50

18910 DIVERSOS

1891001 ENTREGAS A RENDIR CTA DIVERSAS 1,500.00 1,500.00

TOTAL 69,997.14



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NOTA 05 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS SALDO FINAL

331 TERRENOS 1,928,831.67

33101 TERRENOS 1,928,831.67

3310101 SEDE CENTRAL 1,750,560.23

3310102 FILIAL TALARA 26,492.00

3310103 FILIAL PIURA 57,923.20

3310104 FILIAL CHICLAYO 8,160.00

3310105 FILIAL PISCO 15,165.80

3310106 FILIAL AREQUIPA 45,334.88

3310107 FILIAL LORETO 16,536.00

3310108 BASE AEREA SAN RAMON 5,927.56

3310109 BASE AEREA PUCALLPA 2,732.00

332 EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES 2,824,192.22

33201

EDIFICACION

ES 2,824,192.22

332101 SEDE CENTRAL 1,781,194.05

332102 FILIAL TALARA 366,374.96

332103 FILIAL PIURA 202,980.14


332105 FILIAL PISCO 75,084.78


332107 FILIAL LORETO 116,542.47

332109 BASE AEREA PUCALLPA 43.96

335 MUEBLES Y ENSERES 93,340.68

33501 MUEBLES 83,299.09

3350101 SEDE CENTRAL 45,815.39

3350102 FILIAL TALARA 5,560.00

3350103 FILIAL PIURA 10,335.00


3350105 FILIAL PISCO 3,674.00


3350107 FILIAL LORETO 6,735.00

33501 ENSERES 10,041.59

3350201 SEDE CENTRAL 5,836.69

3350203 FILIAL PIURA 816.40


3350205 FILIAL PISCO 1,160.00

3350206 FILIAL AREQUIPA 578.50

3350207 FILIAL LORETO 330.00

336 EQUIPOS DIVERSOS 368,822.38

33601 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION 117,710.16

3360101 SEDE CENTRAL 100,817.76


3360103 SEDE PIURA 2,100.00


3360104 FILIAL PISCO 2,200.00





www.amecfa.org 33602 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 12,917.19

3360201 SEDE CENTRAL 7,388.19

3360203 FILIAL PIURA 500.00

3360204 FILIAL CHICLAYO 499.00

3360206 FILIAL AREQUIPA 450.00


33603 EQUIPOS DE SEGURIDAD 10,015.16

3360301 SEDE CENTRAL 7,835.16


33609 OTROS EQUIPOS 228,179.87

3360901 SEDE CENTRAL 184,541.25


3360903 FILIAL PIURA 11,961.00


3360905 FILIAL PISCO 4,766.95


. 3360906 FILIAL LORETO 1,208.30

339 TRABAJOS EN CURSO 185,958.85

33902 TRABAJOS EN CURSO 185,958.85

3390201 SEDE CENTRAL 28,934.40

3390202 TALARA 6,900.00

3390203 PIURA 53,975.25

3390205 PISCO 10,770.50

3390206 AREQUIPA 23,165.00

3390207 LORETO 58,903.70

3390208 B. A. SAN RAMON 3,310.00

TOTAL ACTIVO FIJO 5,401,145.80

391 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA -1,424,285.44

TOTAL INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO) 3,976,860.36

NOTA 06 ACTIVOS INTANGIBLES

341 CONCESIONES , LICENCIAS Y OTROS DERECHOS

34102 LICENCIAS

3410201 LICENCIA WINDOWS MICROSOFT XP 6,294.60

3410202 LICENCIA MICROSOFT OFFICE 15,758.04

3410203 RED COMPUTADORAS 6,500.00 28,552.64

34109 OTROS DERECHOS

3410901 PAGINA WEB 2,754.27 2,754.27

343 PROGRAMA DE COMPUTACION (SOFTWARE)

34301 APLICACIONES INFORMATICAS

3430103 TEAN VIEWER 2,140.10 2,140.10

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 33,447.01

NOTA 07 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

148 DIVERSAS

148101 ADELANTO AMFA EN VIDA 2,031,736.00 2,031,736.00

2,031,736.00

TOTAL ACTIVOS 11,025,089.24



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NOTA 08 OTRAS CUENTAS POR PAGAR P A R C I A L T O T A L

401 GOBIERNO CENTRAL

40101 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

IGV MES DE DICIENBRE 10759.83

40107 RENTA DE QUINTA CATEGORIA

MES DE DICIEMBRE 198.66 10,958.49

403 CONTRIBUCION A INSTITUCIONES PUBLICAS

40301 ESSALUD

MES DE DICIEMBRE 2,320.99

40302 SIST. NACIONAL DE PENSIONES

MES DE DICIEMBRE 1,828.71

40307 A.F.P.

MES DE DICIEMBRE

1,192.28 5,341.98

415 BENEF. SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

41501 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 6,787.53 6,787.53

421 FAC. BOL Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

42101 FACTURAS EMITIDAS 249,199.08 249,199.08

272,287.08

NOTA 09 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS A CORTO PLAZO

469

SERVICIOS

PUBLICOS

46906 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

4690604 AYUDA A SOCIOS FONDO SOCIAL 2,785.45

4690608

DESCUENTO CAPTADO

REGULARIZAR 16,470.31

4690611 GRAVAMEN 16,470.31

4690612 CUENTAS POR PAGAR LITIGIOS 3,089.79

4690613

FONDO PERSONAL

ADMINISTRATIVO 2,032.18

4690614 DEPOSITO EN TRANSITO SOCIOS 8,738.77

4690615 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 118,966.07 168,552.88

168,552.88

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

P A S I V O S

NOTA 09 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS A LARGO PLAZO

467 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA

46701 GARANTIA ALQUILERES TIENDAS 49,674.30

46702 GARANTIA ALQUILER LOCAL SOCIAL 500.00

46703 GARANTIA ALQUILER OTROS AMBIENTES 960

46704 GARANTIA LOCAL FILIALES 4,700.00 55,834.30

469 AUXILIOS MUTUALES

46903 AUXILIOS Y SERVIICIOS MUTUALES

4690301 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO ASOC. 2,324,729.19

4690303 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO CONYUGE 3,488.02

4690304 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO PADRE 115,561.77

4690306 AUX. MUTUAL FALLICIMIENTO HIJO 19,744.45

4690307 AUXILIO POR MATERNIDAD 5,140.24

4690308 AUXILIO EN VIDA 147,461.65 2,616,125.32

46904 FILIALES REGIONALES

4690401 FILIAL REGIONAL TALARA 41,387.70

4690402 FILIAL REGIONAL PIURA 16,565.51

4690403 FILIAL REGIONAL CHICLAYO 28,914.61

4690404 FILIAL REGIONAL PISCO 160.04

4690405 FILIAL REGIONAL AREQUIPA 12.63

4690406 FILIAL REGIONAL LORETO 903.74 87,944.23

46902 AUXLIOS MUTUALE CESANTI ASOCIADOS

4690201 GRUPO I 169,566.73

4690202 GRUPO I I 525,328.39

4690203 GRUPO III 421,348.75

4690204 GRUPÓ IV 78,745.45

4690205 GRUPO V 44,980.47

4690206 GRUPO VI 22,654.85 1,262,624.64

46901 AUXLIOS Y SERVICIOS MUTUALES TRANSITORIOS

4690101 AUXILIO MUTUAL CESANTIA ASOCIADOS 2,292.52

4690102

AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO

ASOCIADO 1,928.34

4690103 ADELANTO AMFA EN VIDA 4,193.97

4690104


CONYUGE 1,200.00

4690105


PADRES 6,440.53

4690106 AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO HIJOS 11.20

4690107 FOSAP 4,711,431.09

4690108 DESCUENTOS INDEBIDOS 5,125.06 4,732,622.71

8,755,151.20

TOTAL PASIVOS 9,195,991.16



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NOTA 11 PATRIMONIO

EXCEDENTE DE REVALUACION

570 EXCEDENTE DE REVALUACION

1,031,321.00

1,031,321.00

RESERVAS

584 RESERVAS ESTATUTARIAS

228,540.13

586

FONDO DE

RESERVA 350,469.87

579,010.00

RESULTADOS ACUMULADOS

592 RESULTADOS ACUMULADOS

59101 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 212,487.00

212,487.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

892 RESULTADO DEL EJERCICIO

89201 UTILIDAD DEL PERIODO

6,280.08

6,280.08

TOTAL PATRIMONIO

1,829,098.08

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

11,025,089.24

NOTA 12 INGRESOS DIVERSOS 935,455.43

752

CUOTA

ASOCIATIVA 92,582.58

75201 CUOTA ASOCIATIVA 92,582.58

754 ALQUILERES 723,792.34

75401 TIENDAS

7540101 TIENDA 1 ALQUILERES 34,846.69





141,341.29

75402

ALQUILERES

DIVERSOS

7540201 ALQUILER LOCAL SOCIAL 8,094.10

7540202 TRANSPORTES PANAMUNDO SAC 82,745.74

7540204 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO 52,861.76

7540205 CLARO TIM (AMERICA MOVIL PERU) 55,219.24

7540206 ESTACION LUZ DEL SUR 2,000.00

7540207 BAZAR AERO MARZANO 33,559.32

7540210

ALQUILER 2DO PISO "A" AFE

TRANSPORT 259,596.34

7540211 ALQ-OFIC-ASOC.VIV.VIRG. LORETO 6,000.00

7540212

VIGILANCIA Y SEG. MAGISTER

AREQUIPA 17,457.65

7540217 ALQUILER TIENDAS PIURA 43,546.96

7540219 ALQUILER DIVERSOS FIL. CHICLAYO 2,590.00

7540220 ALQUILER DIVERSOS FIL. TALARA 220.60

7540224 OTROS ALQUILERES 18,559.34

582,451.05

755

OTROS

INGRESOS

75401 CONCESIONARIO BAR RESTAURANT 8,389.85 8,389.85



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ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018

I N G R E S O S

759 OTROS INGRESOS DIVERSOS 110,690.66

75901 INGRESOS DIVERSOS

7590101 SANCIONES, MULTAS , ASAMBLEAS 62,906.23

7590102 HOSPEDAJE 6,055.11

7590103 PORCENTAJE DE SERVICIOS 10,848.64

7590104 COBRO SERVICIO DE AGUA 9,625.72

7590105

COBRO SERVICIO ENERGIA

ELECTRICA 9,880.00

7590106 ACTIVIDADES DE EDUCACION 200.00

7590107

PROCESO

AMECFA 4,644.10

7590109 DIVERSOS 1,326.60

105,486.40

75906 POLICLINICOS

7590601 ODOLTOLOGIA DRA.SANDRA DIAZ 500.00

7590602 ODOLTOLOGIA DR. CHANCAFE 4,704.26

5,204.26

NOTA 14 INGRESOS FINANCIEROS 436,038.16

772 RENDIMIENTOS GANADOS

77201 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

7720101

INTERESES EN CUENTAS DE

AHORROS 1,593.61 1,593.61

77203

PRESTAMOS

OTORGADOS

774 INTERESES SOBRE DEPOSITOS

7720301 INTERESES PRESTAMOS ASOCIADOS 393,869.83

7720302

INTERESES PRESTAMOS

ADMINISTRATIVOS 690.09

7720303 INTERESES PRESTAMOS Y OTROS 265.30

7720305 INTERESES DE SOBREGIRO 16,261.09 411,086.31

776 DIFERENCIA DE CAMIBIO

77601 GANACIA POR DIFERENCIA DE CAMIBIO 20,637.89 20,637.89

779 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

77903 I.T.F. 2,720.35 2,720.35

TOTAL INGRESOS 1,371,493.59



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www.amecfa.org ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018 .

E G R E S O S NOTA 13 GASTOS ADMINISTRATIVOS

942 CARGAS DE PERSONAL 217,884.97

94201 SUELDOS Y SALARIOS 145,021.25

94204

GRATIFICACIONE

S 28,244.98

94205 VACACIONES 14,523.61

94206 ESCOLARIDAD 2,800.00

94215 REGIMEN DE SALUD 14,001.76

94218 SEGURO VIDA 973.25

94221

COMPENSACION POR TIEMPO DE

SERVICIOS 12,320.12

943 GASTOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 466,049.81

94301 TRANSPORTE DE PASAJERO 3,000.14

94302

CORREO

CENTRAL 281.50

94303

CORREO

FILIALES 4,043.37

94306 HONORARIOS PROFESIONALES 41,080.00

94307 AUDITORIA EXTERNA 13,800.00

94308 HONORARIOS SERVICIO MEDICO 5,500.00

94309 HONORARIOS DIVERSOS 58,053.00

94310 MANTENIMIENTO DE LOCAL 4,448.50

94311

MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y

ENSERES 80.00

94314 ENERGIA ELECTRICA 41,219.60

94316 AGUA 28,899.69

94317 TELEFONO 6,435.99

94318 SERVICIOS DE INTERNET 224.60

94319 CENTRAL TELEFONICA 746.09

94320 CABLE MAGICO 429.50

94321 OTROS 3,194.45

94322 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 2,290.00

94326 GASTOS BANCARIOS 14,835.27

94328 REFRIGERIO POR ASAMBLEA 12,321.50

94329

IMPRESOS, FOLLETOS Y

PUBLICACIONES 10,210.00

94330 FOTOCOPIAS 131.90

94331 SERVICIO DE PERSONAL 3,500.00

94332 SERVICIO PROCESO SINFA 50,817.10

94334 REFRIGERIOS Y CONSUMOS 16,351.46

94337 SERVICIO LIMPIEZA Y VIGILNCIA 3,100.00

94338 SERVICIOS DIVERSOS 33,894.52

94339 GASTOS NOTARIALES 1,105.00

94340 GASTOS REGISTRALES 215.00

94342

MOVILIDAD

LOCAL 20,530.70

94343 MOVILIDAD DELEGADOS LIMA 24,780.00

94344

MOVILIDAD VIATICOS FILIALES

REGIONALES 41,000.00

94345 COMISION FILIAL REG. VIAT-GTO-VIAJ 19,530.93

944 GASTOS POR TRIBUTOS 120,685.36

94406 ARBITRIOS MUNICIPALES 75,441.02

94409 IMP. AL PATRIMONIO PREDIAL 31,512.40

94415 OTROS GASTOS 13,731.94

945 OTROS GASTOS DE GESTION 496,566.75

94507 GASTOS DE REPRESENTACION Y OTROS

9450701 SEDE CENTRAL 12,291.15

9450702 FILIAL TALARA 23,194.16

9450703 FILIAL PIURA 28,988.59


9450705 FILIAL PISCO 12,037.41


9450707 FILIAL LORETO 21,892.65

9450708 FILIAL SAN RAMON 1,044.00

9450711 GTOS DE REPRESENT. DIVERSAS INSTITUC 3,380.00

9450713 GTOS DE REPRESENT. DIVERSAS 12,461.72

9450717 OFRENDAS FLORALES 490.00

9450718 TRABAJOS ESPECIALES 51,677.00

9450719 HOSPEDAJE 509.70

9450720 SANC, ADMINIST, MORAS Y MULTAS 364.50

94508 SUMINISTROS

9450801 UTILES DE ESCRITORIO 20,540.54

9450802 MATERIALES DE COMPUTO 4,175.58

94509 DIETAS SEDE CENTRAL

9450901 CONSEJO DE ADMINISTRACION 76,380.00

9450902 CONSEJO DE VIGILANCIA 41,160.00

94510 DIETAS FILIALES

9451001 FILIAL TALARA 19,611.00

9451002 FILIAL PIURA 17,112.00


9451004 FILIAL PISCO 17,925.00


9451006 FILIAL LORETO 19,065.00

9451007 FILIAL SAN RAMON 2,100.00

94511 OTROS GASTOS OPERATIVOS

9451101 COMITÉ DE EDUCACION 1,775.00

9451102 GASTOS JUDICIALES DIVERSOS 8,216.20

9451103 UTILES DE LIMPIEZA 979.00

9451104 UTILES DE ESCRITORIO 2,750.00

9451107 DIA DE LA AVIACION 6,000.00

9451108 ANIVERSARIO DE AMECFA 2,450.45

9451109 AJUSTE MONETARIO 3.49

9451110 OTROS GTOS DIVERSOS 9,878.78

948 PROVISIONES DEL EJERCICIO 56,927.15

94801 DEPRECIACIONES , INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 56,927.15

1,358,114.04

NOTA 15 GASTOS FINANCIEROS 7,099.47

9770701 PERDIDA DIFERENCIA DE CAMBIO 6,346.13

9770902 OTROS GTOS FINANCIEROS 231.32

9770903 ITF 522.02

7,099.47

TOTAL EGRESOS 1,365,213.51

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 6,280.08



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PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS CORRIENTES … AMECFA...Cargos y abonos por cambios netos en las cuentas de activo y pasivo: (Aumento) Disminicion Cuentas por cobrar comerciales

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