P E M E R IN TA H KABUPATEN BUOL B A D A N PENGELOLAAN K ...

P E M E R IN T A H K A B U P A T E N B U O L

B A D A N P E N G E L O L A A N K E U A N G A N

D A N A S E T D A E R A H (B P K A D )

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

NAMA SOP

DA SA R H U K U M K U ALITA S PELAKSANA

1 Undang-Undang nom or 17 Tahun 2003

2 Undang-Undang nom or 1 Tahun 2004

3 Peraturan Pemerintah Nom or 39 Tahun 2007

4 Perturan M enteri Dalam Negeri Nom or 13 Tahun 2006

5 Peraturan Pemerintah Nom or 27 Tahun 2014

6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

7 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018

8 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buol dengan BPKP dengan PT. Bank Sulteng

tentang Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Kasda Online Rekening Kas Umum Pemerintah

Daerah Sulawesi Tengah pada PT. Bank Sulteng yang Terintegrasi dengan Aplikasi SIMDA________

1 Pendidikan minimal SI

2 Memahami S truktur Organisasi

3 Memahami Tupoksi

PERINGATAN

1 Jika Prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilka akan mengalami banyak kelemahan

2 Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. ) Peralatan Penunjang Pekerjaan

- Komputer dan Aplikasi SIMDA Ver. 14

- Kertas HVS

2. ) Dokumen

- User Pengguna

- SK Pengangkatan User Pengguna

- Tabel tem porary

N O U R A IA N PR O SED UR

PELAKSANA M U T U BAKU

O p e ra to r D a ta

E n try

V e r if ik a to r

(C h e c k e r)B U D /K u a s a B U D O p e ra to r B ank K e le n g k a p a n W a k tu

K et

O u tp u t

Melakukan inpu t/en try data pembukaan SP2D

berdasarkan SP2D penguji yang d iterb itkan oleh

aplikasi SIMDA atau dilakukan dengan manual entry

Melakukan rekonsiliasi pembukaan SP2D dengan

daftar penguji SP2D

Memastikan bahwa nom or rekening penerima SP2D

yang akan dicairkan adalah valid

Mencetak rekap pembukaan SP2D dan

menyerahkannya ke bagian Verifikasi

Melakukan rekap pembukuaan SP2D dan

menyerahkannya ke bagian Verifikasi

Melakukan Koreksi terhadap SP2D dan

menyerahkannya ke bagian Verifikasi

Menghapus data pembukaan SP2D jika data

te rsebut tidak Valid

SPM dan Dokumen

Kelengkapan

SPM dan Dokumen

Kelengkapan2 Menit/SPM SP2D

Memastikan kebenaran terhadap data pembukaan

SP2D dengan SP2D penguji yang d iterb itkan oleh

aplikasi SIMDA

Melakukan inpu t tanggal cair terhadap SP2D

Mencetak approval code diatas berkas SP2D penguji

Membatalkan verifikasi SP2D jika ada data yang

harus dikoreksi

Melakukan rekonsiliasi verifikasi SP2D dengan data

pembukaan SP2D

Mencetak rekap verifikasi SP2D dan

menyerahkannya kebagian BUD/Kuasa BUD

SPM dan Dokumen

Kelengkapan2 Menit/SPM SP2D

Memastikan kebenaran terhadap data SP2D yang

sudah lolos verifikasi dengan SP2D penguji yang

sudah d iterb itkan oleh aplikasi SIMDA

Melakukan proses pencairan SP2D yang sudah lolos

verifikasi

Melakukan rekonsiliasi pencairan SP2D dengan data

SP2D yang sudah lolos verifikasi

SP2D SP2D 1 Menit/SP2D

B A G A N A L U R P E N E R B IT A N

S U R A T P E N Y E D IA A N D A N A (S P D )

, BU L A N A l\|. .0 hN G A N? K't ' l ; t H S t 101A'A N

tasimiaaEffiraasGKi

«BJlOKIS'ASliP.fc NfcKBIil-A’N fSB B lB l'E -H i

P ® © ! )

$

Sub.bidang Pengendalian Kas dan Penyediaan Dam

Bidang P erbendaharaan BPKAD Kab. Bual

P E M E R IN T A H K A B U P A T E N B U O L

B A D A N P E N G E L O L A A N K E U A N G A N

D A N A S E T D A E R A H

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TGL REVISI

DISAHKAN OLEf-fPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAER/

KABUPATEN BUOL

S Y A R IF P U S A P A N . S H . M .S i

NIP 19710818 200003 1 006

P E N G A J U A N S P P /S P M

1 Undang-Undang nom or 17 Tahun 2003

2 Undang-Undang nom or 1 Tahun 2004

3 Peraturan Pemerintah Nom or 39 Tahun 2007

4 Perturan M enteri Dalam Negeri N om or 13 Tahun 2006

5 Peraturan Pemerintah Nom or 17 Tahun 2007

6 Peraturan Presiden RI N om or 70 Tahun 2012

KU^IT/^JPELAJ^AI^1 Pendidikan m inim al SI

2 M em aham i S truktur Organisasi

3 M em aham i Tupoksi

ERINGATAN

1 Jika Prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilka akan mengalami banyak kelemahan

2 Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. ) Peralatan Penunjang Pekerjaan

- Seperangkat Kom puter

- Kertas HVS

2. ) Dokumen

PELAKSANA MUTU BAKU

BENDAHARAPETUGAS LOKET

PENERIMAAN

PETUGAS LOKET

PENGEMBAUANVERIFIKATOR

KASUBID PB DAN

PENGESAHAN SPJ

p e tu g a s P en e rb it

SP2DKELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

KETURAIAN PROSEDUR

Bendahara Pengeluaran Menyerahkan SPP&SPM-LS,UP( GU, TU

Beserta DOKEL(Dokumen Kelengkapan) yang telah diverifikasi

o leh PPK disesuaikan dengan PERBUP Nom or 30 Tahun 2017 dan

Flasdisk yang berisikan data display pengajuan. Untuk Inporan

t i k ada lagi untuk bendahara SKPO sudah harus membuat

SPP/SPM langsung pada SERVER SIMDA.untuk penyerahan

/pemsukan SPP/SPM pada loket pada jam kerja (8:30 s/d 16:00)

SPMDAN

DOKEL

SPM DAN

DOKEL

Buku Register

SPP/SPM

pertugas loket Penerimaan meneriman SPP/SPM melakukan hal-

hal SBB: 1.) copy data display 2.) mengisi status ("Dalam

Proses") pada display dan mengisi tanggal terima 3.)

menyerahkan SPP/SPM beserta DOKEL kepada petugas

VprifikatnrPertugas Loket Menerima kembali SPP/SPM dan Dokel yang telah

selesai diperiksa oleh Verifikator petugas loket penerimaan

sebelum mengantar pada petugas penerbitan SP2D memeriksa

Hasil im putan SPP/SPM pada SIMDA kEUANGAN SBB: 1.) nom or

SPM, 2.) nama dan Nomor Rekening Bank 3.) Nomor NPWP

4.)uraian SPM , 5.) jum lah Tagihan 6.)Jenis Tagihan 7.) data

kontrak setelah dilakukan Pemeneriksaan Petugas Loket

Menyerahkan SPP/SPM kepetugas penerb it SP2D.

' ~

DAN

J io m r

4 L

SPM DAN

DOKEL

SPM DAN

DOKEL

TERISNYA

DATA DISPLAY

/

SPP/SPM

LENGKAP

Petugas Verifikator Menerima SPP/SPM beserta DOKEL yang

diserahkan Petugas loket penerimaan kemudian memeriksa dan

m e n e liti kelengkapan tag ihan disesuaikan dengan jenis belanja

yang telah d ia tu r pada Peraturan Bupati nom or 30 tahun 2017

tentang kebijakan pelaksanaan APBD 2017, m elihat apakah

dokum en tersesbut sudah diverfikasi o leh pejabat PPK dan Staf

PPK yang ditandai dgn telah dicap dan diparaf oleh pemeriksa,

apabila dokum en terdapat kekurangan/ketidak sesuaian nilai

tagihan petugas Verifikator mengembalikan dokum en tersebut

kePetugas loket pengembalian dokum en dan apabila dokumen

lengkap dokumen tersebut ditandaidengan cap Verifikator di

paraf dan diserahkan ke kasubid pembinaan bendaharan dan

pengesahan SPJ.

"5TTOT

DAN

D0KE

__V

TLl SPM DAN

DOKEL10 M en it IPP/SPM DOKEL

Petugas Pengembalian Menerima Dokumen yang diserahkan oleh

Petugas Verifikator Langsung Menghubungi Bendahara Dan

Mengembalikan Dokumen Tersebut Dan melakukan Perubahan

Stratus Pada Data Display Bahwa Dokumen dikembalikan .5 n v r~

DAN

DOKEL

SPM DAN

DOKEL

SPP/SPM

LENGKAP

kasubid pembinaan bendaharan dan pengesahan SPJ Menerima

SPP/SPM beserta DOKEL yang diserahkan Oleh Petugas

Verifikator Kemudian melakukan pengecekan kesesuaian jum lah

tagihan antara dokum en pendukung dan SPM Kemudian

diteruskan pada petugas loket peneriman untuk dilakukan

proses selanjutnya.

SPM

DAN

DOKEL

SPM DAN

DOKEL

SPP/SPM

LENGKAP

Petugas SP2D M enerima SPP/SPM dan melakukan pengimputan

sp 2 d , setelah dicetak dilakukan pengecekan oieh kepala kasubid

penatausahan pengeluaran SP2D