-
OPŠTE UPUSTVO ZA RAD SA PROGRAMOM
1. Prijavljivanje na sistem
Nakon pokretanja aplikacije, na ekranu se pojavljuje dijalog za
prijavu ( vidi sliku ).
Potrebno je ispravno uneti svojekorisničko ime i lozinku kao
iposlovnu godinu.
Pre samog prijavljivanja izvršiće seprovera postojanja nove
verzije, iukoliko postoji, ažuriranje aplikacijebiće
automatska.
Nakon uspešnog prijavljivanja nasistem, u zavisnosti od
privilegijakoje vam je dodelio administrator
sistema, izgled ekrana bi trebao da izgleda kao na slici.
Na vrhu ekrana prikazana je poslovna godina, kao i ime i uloga
korisnika.
Sledeći red zove se „meni“ i može se aktivirati kombinacijom
tastera Alt + ( prvo velikoslovo ), ili jednostavno klikom miša u
samom meniju.
Sličice koje se nalaze u sledećem redu zovu se ikone, a paleta –
toolbar. Ikona služi za brzopokretanje obrasca za unos podataka.
Ukoliko mišem predjemo preko ikone, pojaviće se kratak opisobrasca
za unos.
-
MENI
Glavni meni se zove „Administracija“, i njega možemo aktivirati
kombinacijom tastera( Alt+A) ili klikom miša u meni liniji. Izgled
je dat na slici.
Na slicu su prikazani svi moduli programa, kao i kombinacija
tastera za brzo pokretanjemodula. Koji će modul biti dostupan
korisniku, definisan je od strane administratora sistema.
Sem menija „Administracija“, postoji i meni „Fajl“ koji služi za
manipulaciju zapisa uotvorenom obrascu.
Dostupne opcije su:• Novi - dodaje prazan zapis u obrascu •
Zatvori - zatvara otvoreni obrazac• Snimi - memoriše unete izmene u
obrascu• Opoziv - poništava unete promene u obrascu• Brisi - briše
podatke u obrascu• Osveži - ponovo učitava podatke• Kraj - prekida
rad sa programom• Izveštaji i listinzi – otvaranje tabele za
generisanje
odredjenih izveštaja i listinga. Pod listinzimauglavnom
podrazumevamo šifarnike.
Adekvatne ikone Fajl meniju su date na slici, i one sepojavljuju
u paleti ikona (toolbar-u) kada se aktivira
obrazac za unos podataka. Ikone su aktivne za trenutno
aktivanobrazac, i označavaju ( Novi, Snimi, Opozovi, Osvežo,
Zatvori )
-
OBRAZAC ZA UNOS PODATAKA
Tipičan obrazac za unos podataka sa toolbar-om prikazan je na
slici.
Obrazac sa slike se zove – šifarnik dobara i usluga. Program
omogućava nezavisno otvaranjeviše istih obrazaca, a redosled je
označen cifrom iza naziva obrasca, na slici je to 1. Ukoliko
seotvore više obrazaca, treba imati na umu da su podaci koji se
ažuriraju u obrascu različiti, tj.ukoliko se ažuriraju isti podaci,
u dva ista obrasca, sistem će zapamtiti promene
poslednjegsnimljenog obrasca.
Svaki obrazac se sastoji ( obično ) od tri kartice.
• Izdvoji podatke (Alt+I)- kriterijum za izdvajanje podataka•
Unos podataka (Alt+U)- aktivira obrazac za unos/ažuriranje
podataka• Lista (Alt+L) - prikazuje listu izdvojenih podataka
U kartici za izdvajanje podataka obično upisujemo nazive ili
karakteristične delove naziva.Isto pravilo važi i za šifre. Ukoliko
je izbor dat combobox-om ( tzv. “roletnica“ - pr. sa sl.magacin )
može se koristiti miš ili prvo početno slovo u „roletnici“.
Ako smo upisali željene kriterijume, onda aktiviramo dugme
„Izvrsi izbor“ ili jednostavnopritisnemo taster „Enter“.
Za kretanje iz polja u polje, koristimo kombinaciju tastera TAB
( za sledeće ) i Shift + TAB(za prethodno polje). Takodje možemo
koristiti i strelice dole ( za sledeće ) ili gore ( za prethodno
).Aktivno polje, tj. polje koje se unosi je obojeno plavom
bojom.
Ukoliko ne želimo da vršimo nikakvo ažuriranje podataka, već smo
namerni da unosimonove podatke, onda je sasvim dovoljno da
izaberemo karticu „Unos podataka“.
-
Na slici je prikazan primer kartice za unos podataka. Zatamljna
polja označajavu da jeizmena podataka neizvodljiva iz nekih
razloga. Za dati slučaj, zatamljena polja označavaju da jenemoguće
promeniti naziv dobra kao i vrstu magacina, jer je zadato dobro već
u nekimtransakcijama. Unete promene možemo memorisati klikom na
ikonicu u toolbar-u, ilikombinacijom tastera iz prethodno
objašnjenog Falj menija.
Ukolikoje korisniku administrator sistema onemogućio opciju
„snimanja“ ili(i) opciju„novog“ unosa, zadate ikone, kao i opcije
iz Fajl menija, biće zatamljenje.
Ako traženi zapis se ne nalazi u kartici „Unos podataka“, a
postoje još zapisa ( crvenestrelice u toolbar-u nam kazuju da imamo
još sličnih zapisa ) aktiviramo karticu „Lista“.
Iz liste izvršimo izbor željenog zapisa, i vratimo se na kartici
„Unos podataka“.
-
NABAVNA SLUŽBA
Modul „nabavna služba“ možemo aktivirati iz glavnog menija
kombinacijom tastera(Alt+V), kao na slici.
Sada možemo da izaberemo jedan od ponudjenih podmenija:
• Ugovor-narudžbenica - unos i ažuriranje ugovora-narudžbenica •
Šifarnik dobara/usluga - unos i ažuriranje šifarnika dobara i
usluga• Dobavljači - unos i ažuriranje šifarnika dobavljača
Odgovarajuće ikone u paleti su sledeće:
Ugovor-narudžbenica, Šifarnik dobara/usluga Dobavljači
-
DOBAVLJAČI
Obrazac za unos podataka o dobavljaču prikazana je na slici.
Šifra dobavljača je u stvari knjigovodstveni konto, i ona se
odredjuje u modulu „Glavnaknjiga“. Naziv koji je upisan u
knjigovodstvenom kontu nalazi se u poslednjem redu ( slova
suobojena plavom bojom, a ažuriranje polja je onemogućeno ).
Od obaveznih podataka kojih je potrebno uneti su naziv
dobavljača i PIB. Ukoliko uroletnici izaberemo da je dobavljač
fizičko lice, u polju za PIB upisuje se jedinstveni matični
brojgradjana.
Dvoklikom miša u polja, PIB, matični broj ili račun, možemo
pristupiti portalu Narodnebanke Srbije za pretraživanje tekućih
računa pravnih lica.
Za pristup portalu APR-a potrebno je kliknuti desnim tasterom
miša u polju matični broj, iprekopirati ga u obrascu za
pretraživanje portala APR-a.
Desnim klikom miša u polje račun, možemo videti sve finansijske
transakcije datog računa.Podrazumeva se da se izvodi banke
preuzimaju u odredjenom elektronskom obliku i učitavju
uprogram.
Dvoklik mišem u polje šifra – dobija se knjigovodstvena
analitička kartica dobavljača( ukoliko je ugradjen modu „glavna
knjiga“ ), dok desnim tasterom miša dobijamo IOS izveštaj.
-
ŠIFARNIK DOBARA I USLUGA
Obrazac za unos šifarnika dobara i usluga prikazan je na
slici.
Polja koja operater „nabavna služba“ može da popunjava su
sledeća:
• vrsta magacina – odredjuje se u kom magacinu treba usmeriti
zadato dobro/uslugu. • vrstu dobra - „roletnca“ a može biti:
◦ 1 – lek◦ 2 – dobro◦ 3 – usluga◦ 4 – osnovno sredstvo◦ 5 –
sitan inventar◦ 6 – rezervni deo
• ukoliko se radi o leku – upisuje se JKL šifra leka• jediničnu
meru za izdavanje• opis – ukoliko ima potrebe za tim• poresku
stopu
Odredjivanje knjigovodstven grupe, vrstu dobara i evidenciju
utrošenog dobra ( razduženje )je u ingerenciji šefa računovodstva i
ima za cilj kako pojednostavljnje knjiženja, tako i za
dobijanjeraznih izveštaja.
-
UGOVOR-NARUDŽBENICA
Obrazac za unos podataka prikazan je na slici.
Operater modula „nabavna služba“ unosi redom podatke u
obrascu:
• odredjuje u kom magacinu je potrebno usmeriti dobro/uslugu. •
odredjuje vrstu ugovora-narudžbenice, a vrednosti su sledeće:
◦ 1 – centralna nabavka◦ 2 – tender◦ 3 – tri ponude◦ 4 –
neplanirane nabavke◦ 5 – problematične◦ 9 – početno stanje
• odredjuje dobavljača ( moguće je izvršiti izbor upisivanjem
šifre ili naziv dobavljača )• broj ugovora pod kojim je ugovor
zaveden.• datum ugovora pod kojim je ugovor zaveden.• period
važenja ugovora. • ukupan finansijski iznos ugovora – ukoliko nije
poznat upisuje se 0.• stavke u ugovoru.• ID ugovora – upisuje se
automatski.
-
Za dodavanje nove stavke u ugovoru koristimo kombinaciju tastera
Ctrl + Insert. Za brisanjestavke iz tabele – koristimo kombinaciju
tastera Ctrl+Delete.
Pojedinačna polja u tabeli za unos su sledeća:
• šifra – šifra dobra/usluge• tip – vrsta iz roletnice• rok – do
kog datuma ( uključujući i upisani datum ) a ne stariji od važenja
ugovora, može da
važi ugovorena stavka. • naziv dobra/usluge• ugovorena količina•
jedinična cena sa PDV-om.
Ako je nepoznata količina ugovorenog dobra/usluge – upisuje se
0. Isto važi i za nepoznatucenu, kao što je to slučaj sa
električnom energijom, gorivom i slično.
Nakon popune svih polja, potrebno je uraditi sledeće:
1. Skenirati dokument u PDF formatu i upisati ga u bazu tako što
kliknemo desnim tasterommiša na ikonu PDF – označimo skenirani PDF
fajl.
2. Odštampati unete podatke pritiskom na taster „printer“3.
Potpisani ugovor i odštampane podatke predati višoj instanci na
„overu“ ili „stopiranje“
ugovora. Ovo je vrlo bitno, jer za izmenu podataka u ugovoru,
operater se mora obratitivišoj instanci za poništenje „overe“.
Iznosi u donjem desnom uglu označavaju sledeće:
• Crvenom bojom je ukupan finansijski iznos nabavljenih
dobara/usluga • Plavom bojom je označen finansijski iznos
nevidentiranih dobara/usluga
Neuknjiženi iznos je sadržan u ukupnom iznosu.
Brze izveštaje koje možemo dobiti su sledeći:
1. Tasterom „realizacija“ - dobija se izveštaj realizovanih
dobara/usluga po stavkama
2. Tasterom „racuni“ - dobija se izveštaj realizacije po
prispelim računima. ( samoevidentiranih – misli se na račune koji
su prošli kroz likvidaturu )
3. Dvoklikom miša u polje sifra dobavljača – dobijamo
knjigovodstvenu analitičku karticudobavljača.
4. Desnim tasterom miša u polje šifra dobavljača – dobija se
izvod otvorenih stavki dobavljača
5. Desnim tasterom miša u stavci ugovora – dobija se
knjigovodstvena materijalna/magacinskakartica dobra/usluge.
6. Dvoklikom miša u stavci ugovora – dobija se lista svih
ugovora u kojima je dobra/uslugaugovarana.
-
IZVEŠTAJI
Dostupni izveštaji ovog modula ( mogu se aktivirati iz fajl
menija: Fajl → Izveštaji i listinziili tasterom F12 ) su:
• Realizacija ugovora po primljenim računima• Lista ugovorenih i
realizovanih dobara/usluga • Neverifikovani ugovori• Šifarnik
dobara/usluga po magacinima• Duple stavke dobara/usluga u
ugovorima
-
MAGACINSKO POSLOVANJE
Modul „magacin“ možemo aktivirati iz glavnog menija kombinacijom
tastera (Alt+V), kao na slici.
Sada možemo da izaberemo jedan od ponudjenih podmenija:
• Prijemnica – prijem dobara u magacina• Nalog-otpremnica –
izdavanje dobara iz magacina
Odgovarajuće ikone u toolbar-u su:
prijem dobara u magacin izdavanje dobara u magacina
-
PRIJEM DOBARA U MAGACIN
Obrazac za unos podataka o prijemu dobara u magacin prikazan je
na slici:
Redosled unošenja podataka je sledeći:
• Datum prijema dobara - ( vrednost podatka je u rasponu od
zadnjeg datuma upisanog dokumenta i današnjeg dana )
• Naziv dobavljača – pojavljuju se samo dobavljači koji su
definisani u modulu „nabavna služba“
• Broj ulaznog dokumenta • Datum ulaznog dokumenta• Finansijski
iznos celokupnog dokumenta.
Nakon popune gornjih polja, popunjava se tabela sa ugovorenim
dobrima/uslugama – primerje dat na slici. Operateru je dopušteno
upisivanje samo količine, dok ukupan iznos dobra/usluge je omogućen
samo ako je cena u ugovoru 0 – u suprotnom polje je nedostupno za
ažuriranje.
Upisivanjem količine, automatski se vrši obračun celog računa, a
iznosi se vide u poslednjem redu.
Nakon memorisanja dokumenata, automatski se dodeljuje redni proj
prijemnice, a stavke sa količinom 0 se uklanjaju.
Nije moguće memorisati dokument ukoliko upisani iznos sa računa
nije jednak obračunatomiznosu u tabeli.
Brzi izveštaji koji se mogu dobiti su:
• tasterom „pogledaj stavke“ dobija se lista svih ugovorenih
dobara/usluga za upisanog dobavljača
• desnim klikom miša u tabeli dobara/usluga – magacinsku
karticu• dvoklikom miša na dobro/uslugu u tabeli – listu svih
ugovora za izabrano dobro.
-
IZDAVANJE DOBARA IZ MAGACIN
Obrazac za izdavanje dobara iz magacina prikazan je na
slici:
Redosled unošenja podataka je sledeći:
• datum izdavanje dobara - ( vrednost podatka je u rasponu od
zadnjeg datuma upisanog dokumenta i današnjeg dana )
• Računopolagača – računopolagač je definisan u modulu „glavna
knjiga“.• Tabela dobara koja se izdaju
Operateru je dozvoljeno da unese sifrau ili naziv dobra i
količinu koju izdaje. Dobro koje može da se izabere je samo ono
koje se trenutno nalazi na „lageru“.
Brzi izveštaji koji se mogu dobiti su sledeći:
• desnim klikom miša u tabeli dobara/usluga – magacinsku
karticu• dvoklikom miša na dobro/uslugu u tabeli – listu svih
ugovora za izabrano dobro.
-
IZVEŠTAJI
Dostupni izveštaji ovog modula ( mogu se aktivirati iz fajl
menija: Fajl → Izveštaji i listinziili tasterom F12 ) su:
• Knjiga prijemnica u magacina• Knjiga naloga-otpremnica iz
magacina• Lager lista• Promet dobara/usluga• Magacinska kartica
dobra• Nevraćene otpremnice
-
LIKVIDATURA
Modul „likvidatua“ možemo aktivirati iz glavnog menija
kombinacijom tastera (Alt+D), kao na slici.
Sada možemo da izaberemo jedan od ponudjenih podmenija:• Ulazni
racun – računi koji se ne odnose na dobra koja se skladište u
magacinima• Prijemnica iz magacina – evidentiranje ulaznog računa
čija se dobra skladište u magacinima• Pocetno stanje – neizmireni
računi iz prošle godine• Nalozi za placanje – formiranje naloga za
elektronsko plaćanje računa• Nalozi za stampu - stampanje
formiranih naloga za plaćanje• Dobavljači – pregled i ažuriranje
podataka o dobavljačima• ISPP izvod – učitavanje izvoda iz Trezora
( ISPP )• Pretrazivanje racuna – pretrazivanje ucitanih
elektronskih izvoda po nazivu i(ili) računu• RINO – obaveze –
slanje i evidentiranje RINO obaveza na portalu Trezora• RINO –
izmirenje – slanje i evidentiranje RINO izmirenje na portalu
Trezora
Odgovarajuće ikone iz toolbar-a su:
- ulazni racun u likvidaturi - prijemnica iz magacina početno
stanje
dobavljači nalozi za plaćanje pretrazivanje racuna
-
ULAZNI RAČUN U LIKVIDATURI
Obrazac za unos ulaznog računa kod kojeg se dobra ne skladište u
magacinima prikazan je na slici.
Polja koja su dostupna za unos podataka su sledeća:• podaci o
dobavljaču ( konto ili naziv ), i treba naglasiti da se mogu
izabrati samo oni
dobavljači koji su evidentirani u modulu „nabavna služba“.
Dakle, ukoliko ne postoji traženidobavljač, onda znači da ne
postoji definisan ugovor-narudžbenica datog dobavljača.
• Broj računa • Datum računa• Korisnik – je definisan u modulu
„glavna knjiga“ i može biti odelenje, služba, objekat, lice i
sl.• Valuta plaćanja• Iznos računa •
Nakon popune svih polja, učitavaju se svi raspoloživi
ugovori/narudžbenice sa ugovorenimstavkama. Operater upisuje
odgovarajuću količinu, i eventualno iznos ukoliko je
uugovoru/narudžbenici ugovorena cena 0.
Dozvoljene vrednost polja u tabeli PDV su:• 0 – bez PDV-a,
oslobodjene nabavke• 1 – PDV bez prava na odbitak• 2 – PDV sa
pravom na odbitak• 3 – materijal za saobraćaj
Prilikom memorisanja unetih podataka, datum prijema se upisuje
automatski, redni broj uknjigu ulaznih faktura, i status neposlatog
dokumenta u RINO portalu.
Originalni dokument možemo skenirati u PDF fajlu i pridružiti ga
unetim podacima. Desnimtasterom miša na ikonu PDF pronadjemo
skenirani dokument kojeg želimo da učitamo. Postojanjeučitanog
dokumenta označen je crvenom PDF ikonom.
-
Sledeći korak u obradi dokumenta je formiranje obaveza prema
dobavljaču, tj. kreiranjanaloga za plaćanje. Klikom na dugme
obaveze pojavljuje se sledeći obrazac za unos podataka.
Obaveze se formiraju automaski na osnovu unetih podataka i
rasporedjuju po vrstamarashoda koji su definisani u modulu „glavna
knjga“. Misli se na knjigovodstvenu grupudobra/usluge.
Dvoklikom misa u polje rn (racun) ili kombinacijom tastera
Ctrl+Enter, otvara se dijalog zapopunjavanje naloga za prenos.
-
Polja koja treba popuniti su sledeća:
• sifra plaćanja ( iz šifarnika šifre plaćanja )• valuta• iznos
za plaćanje• račun dužnika ( iz šifarnika računa )• poziv na broj (
automatski je upisan redni broj iz knjige primljenih računa )•
račun poverioca ( dvoklikom miša može se proveriti njegovo
postojanje na portalu Narodne
banke, a desnim tasterom sve njegove finasisjke transakcije iz
učitanih izvoda )• poziv na broj odobrenja ( automatski je upisan
broj ulaznog računa )
Kod upisivanja broj modela zaduženja i razduženja automatski se
vrši provera po unetommodulu – trenutno samo za moduo 97.
Ukoliko se upiše manji iznos od celokupnog iznosa računa,
automatski se formira druginalog sa razliko izmedju iznosa računa i
upisanog.
Ukoliko se želi štampanje naloga za prenos izvrši se čekiranje
polja štampaj nalog. Nalog sene štampa, već se stavlja u red za
kasnije štampanje naloga ( opcija Nalozi za stampu ).
Polja broj izvoda i datum izvoda upisujemo ukoliko ne koristimo
sistem za elektronskoplaćanje i rasknjižavanje plaćenih naloga.
Ova polja možemo iskoristiti i za evidenciju knjižnih odobrenja,
donacija, kompenzacija i sl.tako što će nam broj izvoda počinjati
slovom.
Tasterom ISPP vršimo pretraživanje iz učitanih izvoda iz
trezora. Ukoliko programkoristimo i za elektronsko formiranje
naloga za prenos (tj. plaćanje ) i rasknjižavanje – ova opcijanema
smisla.
Ukoliko zadatom dobru/uslugi nije dodeljena kontna grupa, ta
stavka biva označena sivombojom. Kombinacijom tastera Ctrl+Enter –
otvaramao obrazac za doknjižavanje zadatogdobra/usluge. ( mogućnost
izmene grupe omogućen je samo grup korisnika „glavna knjiga“ ).
Ako su sva polja popunjena ( logičnim ispravnim vrednostima )
otvara se taster „nalog“, injegovim aktiviranjem dobijamo predlog
naloga za knjiženje. Predloženi nalog možemo revidiratiprema
sopstvenim potrebama. Detaljnije upustvo za knjiženje naloga nalazi
se u upustvu za rad samodulom „glavna knjiga“.
Brzi izveštaji koji su dostupni na samom obrascu su:
• dvoklikom miša u polje konto dobavljača dobija se finansijska
analitička kartica dobavljača• desnim klikom miša u polje konto
dobavljača dobija se IOS – dobavljača• desnim klikom miša u polje
šifra dobra/usluge dobija se materijalna kartica • dvoklikom miša u
polje sifra dobra/usluge dobija lista dobavljača ugovorenog
dobra/usluge
-
ULAZNI RAČUN IZ MAGACINA
Obrazac za unos podataka za ulazne račune sa dobrima skladištene
u magacinima prikazanje na slici.
Polja koja unosi operater su sledeća:
• Vrsta dokumenta ( roletnica) koja može imati jednu od sledećih
vrednosti:◦ Knjiga Ulaznih Faktura - ( dokument se evidentira u
knjigu primljenih računa )◦ Evidentirana dokumenta – dokument ss
evidentira u knjigu evidentiranih dokumenata
( primer. popis, donacije i sl. )◦ Storno – storniranje
prijemnice iz magacina
• Valuta plaćanja• Iznos računa.
Uslov da dokument može biti memorisan je da upisani iznos bude
jednak iznosu računa kojije upisao operater u modulu „magacinsko
poslovanje“.
Datum prijema kao i redni broj upisuje se automatski, sledi
formiranje obaveza ( objašnjenjeje dato u prethodnom poglavlju ) i
knjiženjem ulaznog dokumenta.
Brzi izveštaji, kao i dodatno kontiranje, takodje je objašnjeno
u prethodnom poglavlju.
-
POČETNO STANJE
Obrazac za unos početnog stanja svih neplaćenih ulaznih računa
prikazan je na slici.
Ovde operater unosi sve podatke ( uključujući i datum prijema i
redni broj iz knjige ulaznihfaktura ), stavke iz ugovora i obaveze
prema dobavljačima. Unos podataka je već objašnjen uprethodnim
poglavljima, kao i brzi izveštaji, stim što se nalog za formiranje
početnog stanja formiraautomatski i nosi nasiz PS-0001.
Ovo se popunjava samo kada se startuje program, dok se kod
otvaranja sledeće godine sviprimljeni računi koji nisu plaćeni ili
delimično plaćeni, kao i odgovarajući ugovori vezani za
zadateračune (bez obzira ako im je rok istekao ) i RINO obaveze,
prenose automatski.
-
NALOZI ZA PLAĆANJE
Aktiviranjem opcije za formiranje naloga za plaćanje ( ima
smisla samo ukoliko podatkekoristimo za ISPP aplikaciju ) najpre
izvršimo izbor željenih naloga. Sa roletnice možemo daizaberemo
sledeću vrstu naloga:
• neplaćeni nalozi• evidentirano za plaćanje• rasknjižavanje
naloga ( misli se na uparivanje podataka učitanih izvoda sa portala
trezora )• plaćeni nalozi
Obrazac za unos prikazan je na slici:
Operateru je omogućeno sledeće:• čekiranjem polja ispp -željeni
nalog će biti označen za plaćanje ( obojiće se zelenom
bojom )• Izmena iznosa za plaćanje ( Ctrl+Enter ) otvara se
obrazac naloga za prenos. Ova
opcija je omogućena samo ako je nalog bele boje, tj. ima status
neplaćenog naloga.( nečekiran )
Brzi izveštaji koji se mogu dobiti su:
• dvoklikom u polju „dobavljač“ - dobija se anailtička kartica
dobavljača• desnim klikom miša u polju „dobavljač“ - dobija se IOS
dobavljača.• Taster „listing naloga“ - prikazuje listu svih
označenih naloga sa statusom
evidentirani nalozi za plaćanje.
Memorisanjem unetih podataka, označeni (čekirani) nalozi se
prebacuju u status „nalozi zaplaćanje“.
Nakon označenih svih naloga za prenos, vraćamo se u kartici –
izdvoji podatke, i ukriterijumu za izbor ( roletnica ) biramo
opciju „evidentirano za plaćanje“.
-
Operatoru je dozvoljeno samo mogućnost da dečekira nalog, tj. da
ga vrati u prethodnostanje,tj. „nalozi za plaćanje“.
Tasteri koji su prikazani u donjem desnom uglu su:• posalji u
plaćeno – ovaj taster koristimo tek kada izvršimo elektronsko
plaćanje naloga.• Kreiraj e-nalog - ovom opcijom se kreira fajl za
učitavanje u ISPP aplikaciji i nalazi se u
folderu my Documents ( XP ) ili Documents ( Windows 7, 8, 10 ) •
listing naloga je već objašnjen u prethodnom odeljku.
Nakon izvršene elektronskog plaćanja, tasterom „pošalji u
plaćeno“ nalozi se prebacuju ustanju za rasknjižavanje naloga.
Rasknjižavanje naloga možemo izvršiti tek nakon učitavanja
podataka sa portala trezoraprilikom preuzimanja izvoda. U
kriterijumu za izbor podataka izaberemo opciju
„rasknjižavanjenaloga“. Izgled obrasca je dat na slici.
Dijalog „pretrazivanje ISPP izvoda“ dobija se dvoklikom miša u
polju iznos. Izaberemoželjeu vrednost i potvrdimo dugmetom OK.
-
NALOZI ZA ŠTAMPU
Obrazac za evidentiranih naloga za prenos koji su čekirani
prilikom evidentiranje obavezaprema dobavljačima prikazan je na
slici.
Nakon štampanja svih naloga za prenos, potrebno je dečekirati
odštampane naloge, imemorisati promene. Štampaju se po tri naloga
za prenos na formatu A4, i imaju isključivo lokalnikarakter, tj.
samo kao internu evidenciju.
-
DOBAVLJAČI
Obrazac za unos podataka o dobavljaču prikazana je na slici.
Šifra dobavljača je u stvari knjigovodstveni konto, i ona se
odredjuje u modulu „Glavnaknjiga“. Naziv koji je upisan u
knjigovodstvenom kontu nalazi se u poslednjem redu ( slova
suobojena plavom bojom, a ažuriranje polja je onemogućeno ).
Od obaveznih podataka kojih je potrebno uneti su naziv
dobavljača i PIB. Ukoliko uroletnici izaberemo da je dobavljač
fizičko lice, u polju za PIB upisuje se jedinstveni matični
brojgradjana.
Dvoklikom miša u polja, PIB, matični broj ili račun, možemo
pristupiti portalu Narodnebanke Srbije za pretraživanje tekućih
računa pravnih lica.
Za pristup portalu APR-a potrebno je kliknuti desnim tasterom
miša u polju matični broj, iprekopirati ga u obrascu za
pretraživanje portala APR-a.
Desnim klikom miša u polje račun, možemo videti sve finansijske
transakcije datog računa.Podrazumeva se da se izvodi banke
preuzimaju u odredjenom elektronskom obliku i učitavju
uprogram.
Dvoklik mišem u polje šifra – dobija se knjigovodstvena
analitička kartica dobavljača( ukoliko je ugradjen modu „glavna
knjiga“ ), dok desnim tasterom miša dobijamo IOS izveštaj.
-
IZVOD PLATNOG PROMETA
Obrazac za pregled i učitavanja izvoda sa portala trezora
prikazan je na slici.
Za učitavanja izvoda preuzetih sa portala trezore koristimo
taster „ucitaj izvod“. Moguće jeučitati samo arhivirane preuzete
fajlove ( preuzimaju se opcijom sa portala: grupni izvod – izvodi
utxt formatu. )
Za štampanje izvoda koristimo taster „printer“, i ovakav izvod
nije zvaničan, već jelokalnog,internog, karaktera.
Dugme „sažeti izvod“ vrši se štampanje izvoda ( obično ima
smisla za obračun zarade –takodje sastavni modul celog programa )
sa grupisanim obustavama i uplaćenim zaradama radnika.
Brzi izveštaji koje možemo dobiti su:
• dvoklikom miša u polje tekućeg računa – vrši se provera
postojanja računa na portaluNarodne banke Srbije.
• Desnim tasterom miša u polje tekućeg računa – dobija se
listing svih učitanih transakcijadatog računa.
-
PRETRAŽIVANJE IZVODA
Ova opcija može da posluži za brzo pretraživanje i izdvajanja
svih učitanih finansijskihtransakcija iz opcije „ISPP izvod“. Na
slici je prikazan kriterijum za idvajanje.
U polju naziv korisnika, dovoljno je upisati deo naziva ( obično
nešto karakteristično ) i/ilideo tekućeg računa. Nakon pritiska
tastera „izvrši izbor“, pojaviće se lista svih računa po
zadatomkriterijumu.
Opcije koje su dostupne su:
• dvoklikom miša u polje tekući račun – vrši se provera
postojanja računa na portalu Narodnebanke Srbije
• desnim tasterom miša – dobija se listing svih učitanih
transakcija datog računa.
-
RINO OBAVEZE
Svaki primljeni i evidentirani račun je automatski prenešen u
RINO – obavezama za slanje.Obrazac za rad sa RINO obavezama
prikazan je na slici:
Polje S – označava RINO status i njegova vrednost može biti:
• 0 – nerasporedjena obavezama• 1 – RINO obaveza za slanje• 2 –
RINO obaveza koja je poslata • 3 – obaveza koja se ne šalje• 4 –
otkazana obavezama
Polje ID je identifakcioni broj koji je učitan sa RINO
portala.
Dostupne opcije su:
• listing – štampa listu izdvojenih obaveza u tabeli• posalji –
kreira XML fajl za učitavanje u RINO portalu ( automatski pokreće
podrazumevani
browser i pozicionira se na RINO sajt ). Fajl za slanje se
nalazi u folderu my Documents(XP ) ili Documents (Windows 7,8,10 )
i uvek ima naziv RINO_XXXX_obaveza. Prethodnopostojeći faj biće
izbrisan, i kreiraće se novi fajl istog naziva.
• ucitavanje poslatih obaveza – ucitavanje preuzetog fajla sa
RINO portala. U XML fajlumoraju da se nalaze sve obaveze, odnosno
prilikom preuzimanja ( misli se na portal ) nesmeda postoji
filter.
-
RINO IZMIRENJE
Sve evidentirane transakcije iz obrasca „rasknjižavanje naloga“
automatski se dodeljujuračunima za koje se odnosi. Obrazac je
prikazan na slici:
Operatoru je dozvoljeno da u polje S ( status ) upiše jednu od
sledećih vrednosti:
• 0 – neposlata izmirenja – ovde se misli na izmirenja koja su
ispravno poslata i potvrdjenatasterom „potvrdi izmirenja“.
• 1 – RINO izmirenja za slanje• 2 – poslata RINO izmirenja.
Tasterom „listing“ možemo da odštampamo selektovanu listu.
Tasterom „pošalji“ kreira XML fajl za učitavanje u RINO portalu
( automatski pokrećepodrazumevani browser i pozicionira se na RINO
sajt ). Fajl za slanje se nalazi u folderu myDocuments (XP ) ili
Documents (Windows 7,8,10 ) i uvek ima naziv
RINO_XXXX_izmirenje.Prethodno postojeći faj biće izbrisan, i
kreiraće se novi fajl istog naziva.
Tasterom „potvrdi izmirenja“ potvrdjujemo ispravnost i menjamo
status izmirenja u status 2-poslata RINO izmirenja.
Treba napomenuti da modul nema nikavu direktnu vezu sa RINO
poratlom, već celokupnaodgovornost pada na teret operatera.
-
IZVEŠTAJI
Dostupni izveštaji ovog modula ( mogu se aktivirati iz fajl
menija: Fajl → Izveštaji i listinziili tasterom F12 ) su:
• Knjiga primljenih računa• Stvorene obaveze• Obaveze prema
dobavljačima• Nelikvidirani ulazni računima•
-
GLAVNA KNJIGA
Modul „glavna knjiga“ možemo aktivirati iz glavnog menija
kombinacijom tastera Alt+G. Sve ponudjene opcije prikazane su na
slici.
Sve raspoložive opcije su podeljenje u četiri grupe.
Prva grupa :• Nalog za knjiženje – unos/ažuriranje podataka u
nalogu za knjiženje• kontni plan – unos/ažuriranje podataka o
knjigovodsvenim kontima
Druga grupa : • Knjiženje naloga blagajne• Knjiženje izlaza
centralnih magacina• Knjiženje utroška• Knjiženje popisa-revers
Aktiviranjem jedne od opcija dobija se odgovarajući predlog
naloga za knjiženje koji može ane moara biti korigovan.
Treća grupa :• Šifarnik magacina-računopolagača• Kontiranje
ulaznih dokumenata• Kontiranje izlaznih dokumenata
Četvrta grupa :• Vrsta naloga – unos/ažuriranje vrste naloga•
Opseg knjiženja – odredjivanje perioda knjiženja.
-
KONTNI PLAN
Obrazac za unos/ažuriranje knjigovodstvenog kontnog plana
prikazan je na slici.
Obrazac je vrlo jednostavan, i sastoji se od konta i naziva
konta. Roletnicom se odradjujestruktura samog konta i njena moguća
vrednost prikazana je na slici. Smisao postojanja dodadtneoznake je
da se kod unosa podataka kod naloga za knjiženje dopisuju tzv.
„kontra konta“ koja služeza kreiranje izveštaja tzv. „analiza“.
Tasterom „kartica“ dobija se knjigovodstvena analitička kartica,
a tasterom ios – izvodotvorenih stavki. Tasterom ostali podaci,
otvara se dijalog za popunu ostalih podataka okupcima/dobavljačima.
Ovaj taster se pojavljuje samo ukoliko konto ima oznaku
dobavljačaodnosno kupca. Isti slučaj je i sa tasterom ios.
Taster „analiza“ se ne pojavljuje samo ako konto ima status
„konto“.
Kada se izvrši izbor podataka ( kriterijumi se upisuju u kartici
„izdvoji podatke“ ), na listi suzelenom bojom obojena konta koja
imaju barem jedan zapis u bilo kom nalogu.
Konto sa statusom dobavljač, odnosno kupac, su podaci koji se
koriste u ulaznim računima (moduli: „nabavna služba“, „magacin“,
„likvidatura“ ) ili u izlaznim računima – fakturama
premakupcima.
-
NALOG ZA KNJIŽENJE
Obrazac za unos podataka u nalogu za knjiženje prikazan je na
slici.
Najpre se upisuje vrsta naloga, a program automatski dodeljuje
sledeći redni broj za zadatuvrstu naloga. ( vidi odeljak vrste
naloga ). Datum koji se predlaže je tekući datum. Nakon
popunegornjih polja, prelazi se na popunjavanje tabele.
Za dodavanje novog reda u tabeli, koristimo kombinaciju tastera
Ctrl+Insert.Za brisanje unetog reda, koristimo kombinaciju tastera,
Ctrl+Delete.
Red koji je označen žutom bojom nam ukazuje da je za uneti red
potrebno dopisati jošnekoliko podataka, a obrazac za to dobija se
kada u bilo kojem polju u redu iskoristimo kobinacijutastera
Ctrl+Enter. Obrazac je prikazan na slici.
-
Polja na obrascu su sledeća:• po dokumentu – broj
ulazno/izlaznog doumenta• valuta plaćanja• vrsta transakcije –
odredjenja iz šifarnika ulaznih/izlaznih dokumenata.• tekući račun
– račun na koji se odnosi transakcija• konto veze – je tzv. „kontra
konto“ koji se odnosi na dati dokument.
Ovi uneti podaci nam služe za kreiranje izveštaja za analizu,
tj. modifikovanaknjigovodstvena finansijska kartica ( analitička
ili sintetička ) sa filterom iz obrasca „doknjiženihstavki“.
Kada se završi unos podataka u obrascu, potrebno je izvršiti
tzv. „overu“ naloga – ovoobično vrši operater višeg ranga.
-
PREDLOZI ZA KNJIŽENJE
Predlozi za knjiženje dokumenata iz drugih „modula“ su
sledeći:
KNJIŽENJE NALOGA BLAGAJNE
Izborom ove opcije, preuzimaju se svi podaci iz modula
„blagajna“ i upisuju u nalogu zaknjiženje. Sve transakcije za rad u
„blagajni“ ( ulaz/izlaz ) iskontirane su na nivou blagajne.
Grupanaloga blagajne označena je slovima BL a broj se sastoji iz
kombinacije meseca i dana.
Primer: nalog BL 1105 - označava blagajnu od 05.11 – tekuće
godine.
KNJIŽENJE IZLAZA IZ CENTRALNIH MAGACINA
Izborom ove opcije, preuzimaju se svi podaci iz modula
„magacinsko poslovanje“, a odnosise na sva
trebovanja/naloga-otpremnice u zadatom mesecu. Nalozi kreirani ovom
opcijom sastoje seod slova IC a broj naloga označava godinu i broj
meseca za koji se odnosi.
Primer: nalog IC 1605 označava izdavanje dobara iz magacin u
petom mesecu tekućegodine.
KNJIŽENJE UTROŠKA I POPISA-REVERSA RAČUNOPOLAGAČA
Izborom ove opcije, preuzimaju se svi podaci iz modula
„materijalno knjigovodstvo“, aodnose se na podatke o evidentiranim
utrošenim dobrima, kroz dokument nazvan „utrošak“. Trebanapomenuti
da moduli „magacinsko poslovanje“ i „likvidatura“ automatski vrše
zaduženjekorisnika (objekta/lica) izdatim, odnosno usmerenim
dobrima ili uslugama. Modul „materijalnoknjigovodstvo“ je svedeno
na evidenciju utrošaka označenih dobara/usluga – ukoliko za to
imapotreba.
Nazivi naloga za utrošak se sastoje od slova UT i kombinacije
godine i meseca. Nazivi naloga za evidenciju popisa/reversa se
sastoje od slova UP i kombinacije godine i
meseca.
KNJIŽENJE ULAZNOG RAČUNA
Predlog za knjiženje ulaznog računa aktivira se tasterom „nalog“
koji se nalazi na obrascu zaunos podataka ulaznih računa.
Naziv naloga se sastoji od slova UR i rednog broja iz knjige
primljenih računa. Automatskise dodaju stavke za doknjižavanje.
KNJIŽENJE IZLAZNOG RAČUNA
Predlog za knjiženje izlaznog računa aktivira se tasterom
„nalog“ koji se nalazi na obrascuza unos podataka izlaznih
računa.
Naziv naloga se sastoji od slova IR i broja iz knjige izdatih
računa. Automatski se dodeljujustavke za doknjižavanje.
-
KONTIRANJE STAVKI ULAZNOG RAČUNA
Obrazac za kontiranje stavki ulaznog računa prikazan je na
slici.
Šifra grupe je šifra koja se odnosi na dobro/uslugu, a dodeljuje
se kod šifriranja nazivadobara/usluga u modulu „nabavna
služba“.
Opis knjiženja je naziv koji će biti upotrebljen u opisu stavke
naloga za knjiženje, kao iprilikom kreiranja subanalitike koja se
sastoji od kombinacije analitike magacina i prve dve cifra izšifre
grupe.
Grupa je vrsta dobra/usluge, kao i način obračuna cena.
Konta za neplaćeni trošak, konto troškova i razlika u ceni su
subsintetička konta, kojamoraju biti evidentirana u kontnom
planu.
Efekat se može videti kod predloga naloga za knjiženje ulaznih
računa.
-
KONTIRANJE STAVKI IZLAZNOG RAČUNA
Obrazac za kontiranje stavki izlaznog ima iste parametre, s tim
što se odnosi na predlognaloga za knjiženje izlaznih računa.
Šifra grupe je šifra koja se odnosi na dobro/uslugu, a dodeljuje
se kod šifriranja nazivadobara/usluga u modulu „fakturisanje“.
Opis knjiženja je naziv koji će biti upotrebljen u opisu stavke
naloga za knjiženje, kao iprilikom kreiranja subanalitike koja se
sastoji od kombinacije prve dve cifra iz šifre grupe.
Grupa je vrsta dobra/usluge, kao i način obračuna cena.
Konta za nenaplaćeni prihod, realizovan prihod, vremenska
razgraničenja avansa i razlika uceni su subsintetička konta, koja
moraju biti evidentirana u kontnom planu.
Efekat se može videti kod predloga naloga za knjiženje ulaznih
računa.
-
ŠIFARNIK VRSTE NALOGA
Obrazac za unos/ažuriranje šifarnika vrste naloga prikazan je na
slici.
Šifra naloga odredjuje vrstu naloga u obrascu za knjiženje
naloga. Unapred definisani nalozisu:
• PS – početno stanje • BL – blagajna• UR – ulazni računi• IR –
izlazni račun• IC – izlaz iz magacina• UT – utrošak• UP –
popis/revers
Za šifriranje naloga za tekuće račune možemo koristiti
kombinaciju slova I i rednog brojatekućeg računa. Redni broj
ovakvog naloga označavaće ustvari redni broj izvoda tekućeg
računa.
Primer:Nalog sa oznakom I1 017 - čitamo kao izvod broj 17 sa
tekućeg računa 1.Nalog sa oznakom I2 174 - čitamo kao izvod broj
174 sa tekućeg računa 2.
-
IZVEŠTAJI
Dostupni izveštaji ovog modula ( mogu se aktivirati iz fajl
menija: Fajl → Izveštaji i listinziili tasterom F12 ) su:
• analitička kartica• sintetička kartica• analitičko bruto
stanje• neuravnoteženi nalozi • IOS-i dobavljača i kupca• analiza
prihoda i rashoda• neuknjiženi ulazni računim• konfirmacije• tokovi
gotovine
i listinzi
• dnevnik knjiženja• nalozi za knjiženje – za dokumentaciju u
PDF-formatu• analitičke kartice - za dokumentaciju u PDF-formatu•
kontni plan• kontiranje ulaznih dokumenta• kontiranje izlaznih
dokumenta• šifarnik naloga
-
PPP-PD Pojedinačna poreska prijava po odbitku
PPP-PD
Meni opcije za rad sa pojedinačnim pooreskim prijavama po
odbitku prikazane su na donjojslici.
1. Šifarnik vrste prijava
Šifarnik vrste prijava je lokalnog karatera pomoću kojeg se
označavaju PPP-PD-e prijave. Obrazac za unos prikazan je na slici:
Za upisivanje nove šifre u šifarniku ( nako otvaranja obrasca )
možemo da koristimo sledeće opcije:
• Ctrl + N - ( kombinacijom tastera )• Ikona u toolbar meniju •
Preko menija File→Novi
Popunimo ponudjena polja i izvršimo memorisanje (upisivanje)
jednom od sledećih mogućnosti:
• Ctrl + S - ( kombinacijom tastera )• Ikona u toolbar meniju•
Preko menija File→Snimi
-
2. Šifarnik vrste prihoda
Šifarnik vrste prihoda je šifarnik definisan od strane poreske
uprave.Ažuriranje šifarnika se obavlja prilikom svakog učitavanja
PPP-PD prijave. Ukolikose šifra vrste prihoda nalazi u proknjiženoj
PPP-PD prijavi, a ne nalazi se u bazi –šifra biće automatski
dopisana, dok će naziv ostati nedefinisan,tj. biće upisan
znapitanja.
Za upis novog zapisa (nove šifre) koristimo isti postupak.
-
3. Primaoci – lica
Obrazac za unos podataka prikazan je na slici.
Svi podaci u prikazanom obrascu upisuju se u modulu „kadrovska
evidencija“.Ukoliko je korisniku „ppp-pd“ modula dozvoljena izmena
podataka, oni se odnoseisključivo na kontakt telefon i e-mail. Na
obrascu postoje 4 tastera, i njihovimaktiviranjem mogu se dobiti
sledeći izveštaji:
1. Obračun – kartica zarade2. Ostala primanja – kartica ostalih
primanja 3. PPP PO – obrazac 4. PPP PD – lista učitanih
pojedinačnih poreskih prijava sa portala poreske
uprave.
-
4. Poreske prijave po odbitku
Obrazac za unos PPP-PD prijava preuzetih sa portala prikazan je
na slici.
Na slici je učitana poreska prijava. Novu poresku prijavu možemo
učitatijednom od ponudjenih opcija:
• Ctrl + N - ( kombinacijom tastera )• Ikona u toolbar meniju •
Preko menija File→Novi
Nakon toga, pritisnemo na taster ucitaj xml, izgled je dat na
slici:
-
Pronadjemo željeni xml fajl, ( OK ) i izvršimo memorisanje
(upisivanje) izborom jedne od mogućnosti:
• Ctrl + S - ( kombinacijom tastera )• Ikona u toolbar meniju•
Preko menija File→Snimi
5. XML fajl sa portala poreske uprave
Proknjiženu PPP-PD prijavu otvorimo, i kliknemo na taster XML.
Ponudjeni fajlmemorišemo u željenom folderu.
-
IZVEŠTAJI
Dostupni izveštaji ovog modula ( mogu se aktivirati iz fajl
menija: Fajl → Izveštaji i listinziili tasterom F12 ) su:
• Obrazac,potvrde i XML fajl pojedinačne poreske prijave• Lista
učitanih PPP PD prijava ( po licima, vrste prihoda )• Lista
učitanih PPP PD prijava ( po licima, vrste prihoda )• Lista
primanja po vrsti prijave ( lokalnog šifarnika )• Potvrde primaoca•
Šifarnik primanja – lokalni• Šifarnik primanja – poreske uprave