Page 1
Obec Čepřovice
Návrh závěrečného účtu za rok 2019Sestavený ke dni 31.12.2019
Údaje o organizaci
Kontaktní údaje
Doplňující údaje o organizaci
Obsah návrhu závěrečného účtu
Název
Adresa
IČO
Právní forma
Obec Čepřovice
38756 Čepřovice
00228702
Obec
Telefon 602257539
E-mail [email protected]
Obec Čepřovice Návrh závěrečného účtu za rok 2019
I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
II. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
IV. Majetek
V. Komentáře
KEO-W 1.11.341
Page 2
Obec Čepřovice
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
KEO-W 1.11.341 / Uc15e
SkutečnostRozpočet
schválenýPoložka % %Rozpočet
upravenýRozdíl
P Ř Í J M Y
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
928 324,65 740 000,00 928 325,00 0,35125,45 100,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
38 243,82 20 000,00 38 245,00 1,18191,22 100,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla
78 124,74 70 000,00 78 125,00 0,26111,61 100,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž
689 713,11 620 000,00 690 000,00 286,89111,24 99,961121 Daň z příjmů právnických osob
1 674 276,51 1 400 000,00 1 675 000,00 723,49119,59 99,961211 Daň z přidané hodnoty
112 440,00 120 000,00 120 000,00 7 560,0093,70 93,701340 Poplatek za provoz systému shromažďová
9 400,00 3 000,00 9 400,00 0,00313,33 100,001341 Poplatek ze psů
3 000,00 1 000,00 3 000,00 0,00300,00 100,001361 Správní poplatky
20 225,29 17 000,00 21 000,00 774,71118,97 96,311381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan
328 360,50 290 000,00 328 361,00 0,50113,23 100,001511 Daň z nemovitých věcí
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 882 108,62 3 281 000,00 3 891 456,00 9 347,38118,32 99,76
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
6 950,00 39 000,00 39 950,00 33 000,0017,82 17,402111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
14 005,00 1 000,00 41 000,00 26 995,001 400,50 34,162112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za
41 717,30 2 000,00 42 500,00 782,702 085,87 98,162119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
46 759,94 48 000,00 48 000,00 1 240,0697,42 97,422131 Příjmy z pronájmu pozemků
29 450,00 50 000,00 50 250,00 20 800,0058,90 58,612132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě
18 167,71 1 000,00 19 000,00 832,291 816,77 95,622141 Příjmy z úroků (část)
0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,000,00 0,002142 Příjmy z podílů na zisku a dividend
348 390,00 10 000,00 358 390,00 10 000,003 483,90 97,212321 Přijaté neinvestiční dary
11 879,00 0,00 11 879,00 0,000,00 100,002322 Přijaté pojistné náhrady
42 372,00 48 000,00 48 000,00 5 628,0088,28 88,282324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00 0,00 600,00 600,000,00 0,002328 Neidentifikované příjmy
20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00100,00 100,002412 Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subj
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 579 690,95 224 000,00 684 569,00 104 878,05258,79 84,68
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
94 293,23 0,00 94 293,23 0,000,00 100,003201 Příjmy z prodeje akcií
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 94 293,23 0,00 94 293,23 0,000,00 100,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
29 000,00 0,00 29 000,00 0,000,00 100,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy
65 400,00 57 800,00 65 400,00 0,00113,15 100,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
344 729,00 0,00 344 729,00 0,000,00 100,004113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo
8 956 966,00 0,00 8 956 966,00 0,000,00 100,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r
0,00 10 000,00 0,00 0,000,00 0,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
400 000,00 0,00 400 000,00 0,000,00 100,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
155 271,00 0,00 155 271,00 0,000,00 100,004213 Investiční přijaté transfery ze státních fond
1 862 791,16 1 412 791,00 1 862 791,16 0,00131,85 100,004216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r
300 000,00 0,00 300 000,00 0,000,00 100,004222 Investiční přijaté transfery od krajů
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 12 114 157,16 1 480 591,00 12 114 157,16 0,00818,20 100,00
PŘÍJMY CELKEM 16 670 249,96 4 985 591,00 16 784 475,39 114 225,43334,37 99,32
KEO-W 1.11.341 Strana 1
Page 3
Obec Čepřovice
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
KEO-W 1.11.341 / Uc15e
SkutečnostRozpočet
schválenýPoložka % %Rozpočet
upravenýRozdíl
V Ý D A J E
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%
215 857,00 216 000,00 216 000,00 143,0099,93 99,935011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam
2 582,00 0,00 2 582,00 0,000,00 100,005019 Ostatní platy
160 583,00 161 000,00 164 483,00 3 900,0099,74 97,635021 Ostatní osobní výdaje
582 316,00 516 468,00 582 316,00 0,00112,75 100,005023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
170 446,00 163 500,00 170 700,00 254,00104,25 99,855031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s
71 059,00 65 940,00 71 071,00 12,00107,76 99,985032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš
909,00 1 000,00 1 000,00 91,0090,90 90,905038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
879,00 0,00 879,00 0,000,00 100,005039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn
23 000,00 5 000,00 23 000,00 0,00460,00 100,005041 Odměny za užití duševního vlastnictví
28 373,00 3 500,00 29 373,00 1 000,00810,66 96,605131 Potraviny
949,00 6 000,00 949,00 0,0015,82 100,005132 Ochranné pomůcky
10 715,83 18 000,00 11 088,00 372,1759,53 96,645136 Knihy, učební pomůcky a tisk
781 527,60 40 000,00 781 796,50 268,901 953,82 99,975137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
58 797,00 0,00 58 797,00 0,000,00 100,005138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
260 779,64 254 500,00 275 271,00 14 491,36102,47 94,745139 Nákup materiálu jinde nezařazený
70 490,43 0,00 71 000,00 509,570,00 99,285141 Úroky vlastní
22 636,00 46 500,00 31 500,00 8 864,0048,68 71,865151 Studená voda
305 056,00 297 000,00 314 570,00 9 514,00102,71 96,985154 Elektrická energie
71 400,00 25 000,00 71 400,00 0,00285,60 100,005155 Pevná paliva
17 673,40 32 500,00 21 100,00 3 426,6054,38 83,765156 Pohonné hmoty a maziva
15 887,00 9 000,00 15 887,00 0,00176,52 100,005161 Poštovní služby
54 548,10 50 000,00 57 000,00 2 451,90109,10 95,705162 Služby elektronických komunikací
77 232,00 48 900,00 80 590,00 3 358,00157,94 95,835163 Služby peněžních ústavů
2 500,00 2 000,00 2 500,00 0,00125,00 100,005167 Služby školení a vzdělávání
66 139,99 40 000,00 66 192,00 52,01165,35 99,925168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu
875 760,46 565 400,00 889 069,99 13 309,53154,89 98,505169 Nákup ostatních služeb
9 254 196,16 562 000,00 9 254 515,87 319,711 646,65 100,005171 Opravy a udržování
65 745,00 30 000,00 65 745,00 0,00219,15 100,005173 Cestovné
12 331,90 23 000,00 13 200,00 868,1053,62 93,425175 Pohoštění
4 540,00 3 000,00 4 540,00 0,00151,33 100,005179 Ostatní nákupy jinde nezařazené
4 575,00 7 000,00 5 000,00 425,0065,36 91,505194 Věcné dary
8 000,00 15 000,00 15 000,00 7 000,0053,33 53,335212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje
25 000,00 15 000,00 25 000,00 0,00166,67 100,005222 Neinvestiční transfery spolkům
8 000,00 0,00 8 000,00 0,000,00 100,005229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po
0,00 4 000,00 0,00 0,000,00 0,005321 Neinvestiční transfery obcím
8 500,00 6 800,00 13 300,00 4 800,00125,00 63,915329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům
70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00100,00 100,005331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko
0,00 5 000,00 0,00 0,000,00 0,005333 Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.stát
346 438,00 0,00 346 438,00 0,000,00 100,005336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov
0,00 1 300,00 0,00 0,000,00 0,005362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
1 000,00 0,00 1 000,00 0,000,00 100,005363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům
8 997,00 0,00 8 997,00 0,000,00 100,005364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč
3 500,00 5 000,00 3 500,00 0,0070,00 100,005365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát
14 400,00 12 600,00 14 400,00 0,00114,29 100,005492 Dary obyvatelstvu
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 13 783 319,51 3 326 908,00 13 858 750,36 75 430,85414,30 99,46
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%
5 298 708,09 4 582 740,00 5 298 710,93 2,84115,62 100,006121 Budovy, haly a stavby
365 500,06 0,00 365 500,06 0,000,00 100,006122 Stroje, přístroje a zařízení
1 089 894,00 200 000,00 1 089 894,00 0,00544,95 100,006123 Dopravní prostředky
75 280,00 0,00 75 280,00 0,000,00 100,006127 Kulturní předměty
47 169,00 0,00 47 169,00 0,000,00 100,006130 Pozemky
0,00 4 500,00 0,00 0,000,00 0,006349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6 876 551,15 4 787 240,00 6 876 553,99 2,84143,64 100,00
VÝDAJE CELKEM 20 659 870,66 8 114 148,00 20 735 304,35 75 433,69254,62 99,64
KEO-W 1.11.341 Strana 2
Page 4
Obec Čepřovice
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
KEO-W 1.11.341 / Uc15e
SkutečnostRozpočet
schválený% %
Rozpočet
upravený
Název položky
textPoložka
FINANCOVÁNÍ
Krátkodobé financování z tuzemska
2 336 707,85 1 132 579,00 2 297 915,96206,32 101,698115Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
0,00 3 985 345,00 0,000,00 0,008117Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
Dlouhodobé financování z tuzemska
3 985 344,85 0,00 3 985 345,000,00 100,008123Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
-1 832 432,00 -1 989 367,00 -1 832 432,0092,11 100,008124Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)
-500 000,00 0,00 -500 000,000,00 100,008128Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
3 989 620,70 3 128 557,00 3 950 828,96127,52 100,988000CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.11.341 Strana 3
Page 5
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
Obec Čepřovice KEO-W 1.11.341 / Uc15f
Třída
PŘÍJMY
SkutečnostRozpočet
schválený% %
Rozpočet
upravenýRozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 882 108,62 3 281 000,00 3 891 456,00 99,76118,32 9 347,38
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 579 690,95 224 000,00 684 569,00 84,68258,79 104 878,05
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 94 293,23 0,00 94 293,23 100,000,00 0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 12 114 157,16 1 480 591,00 12 114 157,16 100,00818,20 0,00
16 670 249,96 4 985 591,00 16 784 475,39 114 225,43334,37 99,32C E L K E M P Ř Í J M Y
Třída
VÝDAJE
SkutečnostRozpočet
schválený% %
Rozpočet
upravenýRozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE 13 783 319,51 3 326 908,00 13 858 750,36 99,46414,30 75 430,85
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6 876 551,15 4 787 240,00 6 876 553,99 100,00143,64 2,84
20 659 870,66 8 114 148,00 20 735 304,35 75 433,69254,62 99,64C E L K E M V Ý D A J E
KEO-W 1.11.341 Strana 4
Page 6
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
Obec Čepřovice KEO-W 1.11.341 / Uc15f
SkutečnostRozpočet
schválenýTřída % %Rozpočet
upravenýRozdíl
FINANCOVÁNÍ
Krátkodobé financování z tuzemska
2 336 707,85 1 132 579,00 2 297 915,96 -38 791,89206,32 101,698115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech
0,00 3 985 345,00 0,00 0,000,00 0,008117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (
Dlouhodobé financování z tuzemska
3 985 344,85 0,00 3 985 345,00 0,150,00 100,008123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
-1 832 432,00 -1 989 367,00 -1 832 432,00 0,0092,11 100,008124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk
-500 000,00 0,00 -500 000,00 0,000,00 100,008128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (
3 989 620,70 3 128 557,00 3 950 828,96 -38 791,74127,52 100,98CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.11.341 Strana 5
Page 7
Položky SkutečnostRozpočet
schválený% %
Rozpočet
upravenýRozdíl
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky
Obec Čepřovice KEO-W 1.11.341 / Uc15g
Sdílené daně 3 408 682,83 2 850 000,00 3 409 695,00 99,97119,60 1 012,17(Pol:11xx-12xx)
Místní popl. 121 840,00 123 000,00 129 400,00 94,1699,06 7 560,00(Pol:133x-134x)
Správní popl. 3 000,00 1 000,00 3 000,00 100,00300,00 0,00(Pol:136x)
Daň z nemov. 328 360,50 290 000,00 328 361,00 100,00113,23 0,50(Pol:1511)
KEO-W 1.11.341 Strana 6
Page 8
Sdílené daně po měsících
Měsíc Skutečnost
Obec Čepřovice KEO-W 1.11.341 / Uc15h
272 363,43Leden
253 018,69Únor
268 477,33Březen
203 455,32Duben
243 802,70Květen
307 995,91Červen
377 168,82Červenec
251 158,92Srpen
306 740,04Září
271 697,12Říjen
272 725,01Listopad
380 079,54Prosinec
CELKEM 3 408 682,83
KEO-W 1.11.341 Strana 7
Page 9
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
2017 20192018Měsíc
Obec Čepřovice KEO-W 1.11.341 / Uc15o
199 418,68 214 601,88 272 363,43Leden
219 825,27 252 528,61 253 018,69Únor
234 607,12 260 898,70 268 477,33Březen
162 020,13 182 117,79 203 455,32Duben
206 059,80 217 612,08 243 802,70Květen
277 276,43 313 402,79 307 995,91Červen
308 752,78 327 412,90 377 168,82Červenec
212 644,90 245 894,13 251 158,92Srpen
202 111,47 219 409,71 306 740,04Září
185 264,54 260 467,98 271 697,12Říjen
219 117,41 252 515,88 272 725,01Listopad
313 910,90 330 913,95 380 079,54Prosinec
CELKEM 2 741 009,43 3 077 776,40 3 408 682,83
KEO-W 1.11.341 Strana 8
Page 10
SkutečnostParagraf
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Rozpočet
schválený% %
Rozpočet
upravenýRozdíl
Obec Čepřovice KEO-W 1.11.341 / Uc15i
8 000,00 15 000,00 15 000,00 53,3353,33 7 000,002141 Vnitřní obchod
27 858,00 33 000,00 27 858,00 100,0084,42 0,002212 Silnice
0,00 2 000,00 2 000,00 0,000,00 2 000,002310 Pitná voda
15 899,70 15 000,00 16 000,00 99,37106,00 100,302321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
25 483,70 0,00 25 483,70 100,000,00 0,002341 Vodní díla v zemědělské krajině
851 156,01 385 000,00 859 344,00 99,05221,08 8 187,993111 Mateřské školy
2 049,00 0,00 2 049,00 100,000,00 0,003311 Divadelní činnost
18 090,00 9 000,00 19 855,00 91,11201,00 1 765,003314 Činnosti knihovnické
199 612,00 225 000,00 201 540,00 99,0488,72 1 928,003392 Zájmová činnost v kultuře
317 684,51 100 000,00 324 605,00 97,87317,68 6 920,493399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
19 183,00 16 500,00 19 183,00 100,00116,26 0,003421 Využití volného času dětí a mládeže
29 601,00 135 000,00 35 000,00 84,5721,93 5 399,003631 Veřejné osvětlení
10 432 637,68 583 440,00 10 437 296,66 99,961 788,13 4 658,983639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
0,00 10 000,00 0,00 0,000,00 0,003721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
135 614,50 130 000,00 141 262,00 96,00104,32 5 647,503722 Sběr a svoz komunálních odpadů
75 195,90 85 000,00 76 000,00 98,9488,47 804,103723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k
68 746,10 124 500,00 72 702,00 94,5655,22 3 955,903745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5 000,00 0,00 5 000,00 100,000,00 0,003749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
211 835,30 288 200,00 224 650,00 94,3073,50 12 814,705512 Požární ochrana - dobrovolná část
750 646,10 672 468,00 750 647,00 100,00111,63 0,906112 Zastupitelstva obcí
26 862,00 0,00 26 862,00 100,000,00 0,006117 Volby do Evropského parlamentu
464 596,01 446 300,00 471 186,00 98,60104,10 6 589,996171 Činnost místní správy
8 742,00 11 600,00 11 600,00 75,3675,36 2 858,006310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
65 790,00 34 100,00 65 790,00 100,00192,93 0,006320 Pojištění funkčně nespecifikované
8 997,00 0,00 8 997,00 100,000,00 0,006402 Finanční vypořádání minulých let
14 040,00 5 800,00 18 840,00 74,52242,07 4 800,006409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Celkem13 783 319,51 3 326 908,00 13 858 750,36 99,46414,30 75 430,85
SkutečnostRozpočet
schválený% %
Rozpočet
upravenýRozdíl
KEO-W 1.11.341 Strana 9
Page 11
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Obec Čepřovice KEO-W 1.11.341 / Uc15c
PŘÍJMY
Paragraf SkutečnostRozpočet
schválený% %
Rozpočet
upravenýRozdíl
16 016 265,78 4 781 591,00 16 025 613,16 99,94334,96 9 347,380000
2 250,00 2 000,00 2 250,00 100,00112,50 0,002310 Pitná voda
102 200,00 50 000,00 125 000,00 81,76204,40 22 800,003392 Zájmová činnost v kultuře
900,00 25 000,00 25 900,00 3,473,60 25 000,003399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
0,00 16 000,00 16 000,00 0,000,00 16 000,003613 Nebytové hospodářství
374 246,24 50 000,00 376 269,00 99,46748,49 2 022,763639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6 090,00 7 000,00 7 050,00 86,3887,00 960,003722 Sběr a svoz komunálních odpadů
42 372,00 48 000,00 48 000,00 88,2888,28 5 628,003725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
400,00 0,00 400,00 100,000,00 0,005512 Požární ochrana - dobrovolná část
13 065,00 0,00 39 100,00 33,410,00 26 035,006171 Činnost místní správy
18 167,71 6 000,00 24 000,00 75,70302,80 5 832,296310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
94 293,23 0,00 94 893,23 99,370,00 600,006409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
16 670 249,96 4 985 591,00 16 784 475,39 114 225,43334,37 99,32C E L K E M P Ř Í J M Y
KEO-W 1.11.341 Strana 10
Page 12
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Obec Čepřovice KEO-W 1.11.341 / Uc15c
VÝDAJE
Paragraf SkutečnostRozpočet
schválený% %
Rozpočet
upravenýRozdíl
8 000,00 15 000,00 15 000,00 53,3353,33 7 000,002141 Vnitřní obchod
27 858,00 33 000,00 27 858,00 100,0084,42 0,002212 Silnice
0,00 2 000,00 2 000,00 0,000,00 2 000,002310 Pitná voda
15 899,70 15 000,00 16 000,00 99,37106,00 100,302321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
66 483,70 0,00 66 483,70 100,000,00 0,002341 Vodní díla v zemědělské krajině
851 156,01 385 000,00 859 344,00 99,05221,08 8 187,993111 Mateřské školy
2 049,00 0,00 2 049,00 100,000,00 0,003311 Divadelní činnost
18 090,00 9 000,00 19 855,00 91,11201,00 1 765,003314 Činnosti knihovnické
72 000,00 0,00 72 000,00 100,000,00 0,003319 Ostatní záležitosti kultury
264 777,81 225 000,00 266 708,65 99,28117,68 1 930,843392 Zájmová činnost v kultuře
317 684,51 100 000,00 324 605,00 97,87317,68 6 920,493399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
19 183,00 16 500,00 19 183,00 100,00116,26 0,003421 Využití volného času dětí a mládeže
29 601,00 135 000,00 35 000,00 84,5721,93 5 399,003631 Veřejné osvětlení
16 041 129,02 5 170 680,00 16 045 788,00 99,97310,23 4 658,983639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
0,00 10 000,00 0,00 0,000,00 0,003721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
135 614,50 130 000,00 141 262,00 96,00104,32 5 647,503722 Sběr a svoz komunálních odpadů
75 195,90 85 000,00 76 000,00 98,9488,47 804,103723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
68 746,10 124 500,00 72 702,00 94,5655,22 3 955,903745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5 000,00 0,00 5 000,00 100,000,00 0,003749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
1 301 729,30 488 200,00 1 314 544,00 99,03266,64 12 814,705512 Požární ochrana - dobrovolná část
750 646,10 672 468,00 750 647,00 100,00111,63 0,906112 Zastupitelstva obcí
26 862,00 0,00 26 862,00 100,000,00 0,006117 Volby do Evropského parlamentu
464 596,01 446 300,00 471 186,00 98,60104,10 6 589,996171 Činnost místní správy
8 742,00 11 600,00 11 600,00 75,3675,36 2 858,006310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
65 790,00 34 100,00 65 790,00 100,00192,93 0,006320 Pojištění funkčně nespecifikované
8 997,00 0,00 8 997,00 100,000,00 0,006402 Finanční vypořádání minulých let
14 040,00 5 800,00 18 840,00 74,52242,07 4 800,006409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
20 659 870,66 8 114 148,00 20 735 304,35 75 433,69254,62 99,64C E L K E M V Ý D A J E
KEO-W 1.11.341 Strana 11
Page 13
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů
Kapitálové
výdajeParagraf (oddíl) %Rozpočet
upravenýRozdíl
Běžné
výdajeVýdaje celkem
Obec Čepřovice KEO-W 1.11.341 / Uc15j
8 000,00 0,00 15 000,00 53,338 000,00 7 000,0021 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby
27 858,00 0,00 27 858,00 100,0027 858,00 0,0022 Doprava
41 383,40 41 000,00 84 483,70 97,5182 383,40 2 100,3023 Vodní hospodářství
851 156,01 0,00 859 344,00 99,05851 156,01 8 187,9931 Vzdělávání a školské služby
537 435,51 137 165,81 685 217,65 98,45674 601,32 10 616,3333 Kultura, církve a sdělovací prostředky
19 183,00 0,00 19 183,00 100,0019 183,00 0,0034 Tělovýchovná a zájmová činnost
10 462 238,68 5 608 491,34 16 080 788,00 99,9416 070 730,02 10 057,9836 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
284 556,50 0,00 294 964,00 96,47284 556,50 10 407,5037 Ochrana životního prostředí
211 835,30 1 089 894,00 1 314 544,00 99,031 301 729,30 12 814,7055 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy
1 242 104,11 0,00 1 248 695,00 99,471 242 104,11 6 590,8961 Státní moc, státní správa, územní samosprá
74 532,00 0,00 77 390,00 96,3174 532,00 2 858,0063 Finanční operace
23 037,00 0,00 27 837,00 82,7623 037,00 4 800,0064 Ostatní činnosti
13 783 319,51 6 876 551,15 20 735 304,35 99,6420 659 870,66 75 433,69
Kapitálové
výdaje%
Rozpočet
upravenýRozdíl
Běžné
výdajeVýdaje celkem
Celkem
KEO-W 1.11.341 Strana 12
Page 14
Porovnání příjmů a výdajů
Příjmy VýdajeMěsíc
Obec Čepřovice KEO-W 1.11.341 / Uc15k
450 166,08 1 287 290,70Leden
1 698 918,20 310 056,85Únor
543 553,45 340 859,98Březen
235 922,09 1 272 265,02Duben
503 173,50 3 622 015,01Květen
598 382,99 1 744 661,16Červen
1 341 550,26 246 164,00Červenec
304 160,95 782 630,58Srpen
371 901,13 517 571,47Září
912 251,92 400 751,18Říjen
671 392,37 1 676 000,42Listopad
9 038 877,02 8 459 604,29Prosinec
16 670 249,96 20 659 870,66CELKEM
KEO-W 1.11.341 Strana 13
Page 15
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Saldo provozního
přebytku
Běžné příjmy Běžné výdajeMěsíc
Obec Čepřovice KEO-W 1.11.341 / Uc15m
355 872,85 303 939,50Leden 51 933,35
286 127,04 271 275,00Únor 14 852,04
543 553,45 257 622,32Březen 285 931,13
235 922,09 215 732,45Duben 20 189,64
293 173,50 478 847,01Květen -185 673,51
598 382,99 1 006 796,23Červen -408 413,24
1 186 279,26 216 152,28Červenec 970 126,98
304 160,95 1 145 630,50Srpen -841 469,55
371 901,13 538 488,14Září -166 587,01
912 251,92 304 692,18Říjen 607 559,74
671 392,37 597 236,77Listopad 74 155,60
8 498 877,02 8 446 907,13Prosinec 51 969,89
14 257 894,57 13 783 319,51CELKEM 474 575,06
KEO-W 1.11.341 Strana 14
Page 16
Měsíční stav finančních prostředků
Základní
běžný účet Pokladna 261/xx Měsíc
Obec Čepřovice KEO-W 1.11.341 / Uc15p
6 990 461,67 15 836,00Leden
7 865 607,02 29 552,00Únor
8 047 437,49 50 415,00Březen
7 021 925,56 39 584,00Duben
6 952 700,05 46 364,00Květen
5 713 647,88 67 066,00Červen
6 735 343,14 68 685,00Červenec
6 212 776,51 40 710,00Srpen
4 630 170,17 5 574,00Září
5 060 813,91 14 359,00Říjen
4 064 255,86 6 309,00Listopad
4 649 837,59 0,00Prosinec
KEO-W 1.11.341 Strana 15
Page 17
Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Běžné výdaje
5xxx
Kapitálové výdaje
6xxxMěsíc
Obec Čepřovice KEO-W 1.11.341 / Uc15l
303 939,50 983 351,20Leden
271 275,00 38 781,85Únor
257 622,32 83 237,66Březen
215 732,45 1 056 532,57Duben
478 847,01 3 143 168,00Květen
1 006 796,23 737 864,93Červen
216 152,28 30 011,72Červenec
1 145 630,50 -362 999,92Srpen
538 488,14 -20 916,67Září
304 692,18 96 059,00Říjen
597 236,77 1 078 763,65Listopad
8 446 907,13 12 697,16Prosinec
13 783 319,51 6 876 551,15CELKEM
KEO-W 1.11.341 Strana 16
Page 18
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
SkutečnostRozpočet
schválenýUčelový znak % %Rozpočet
upravenýRozdíl
Obec Čepřovice KEO-W 1.11.341 / Uc14z
000 0 00000 -
Skutečnost schválený % %upravený Rozdíl
UZ
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 928 324,65 740 000,00 928 325,00 0,35125,45 100,00
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 38 243,82 20 000,00 38 245,00 1,18191,22 100,00
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 78 124,74 70 000,00 78 125,00 0,26111,61 100,00
1121 Daň z příjmů právnických osob 689 713,11 620 000,00 690 000,00 286,89111,24 99,96
1211 Daň z přidané hodnoty 1 674 276,51 1 400 000,00 1 675 000,00 723,49119,59 99,96
1340 Poplatek za provoz systému shromaž 112 440,00 120 000,00 120 000,00 7 560,0093,70 93,70
1341 Poplatek ze psů 9 400,00 3 000,00 9 400,00 0,00313,33 100,00
1361 Správní poplatky 3 000,00 1 000,00 3 000,00 0,00300,00 100,00
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí 20 225,29 17 000,00 21 000,00 774,71118,97 96,31
1511 Daň z nemovitých věcí 328 360,50 290 000,00 328 361,00 0,50113,23 100,00
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 6 950,00 39 000,00 39 950,00 33 000,0017,82 17,40
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 14 005,00 1 000,00 41 000,00 26 995,001 400,50 34,16
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 41 717,30 2 000,00 42 500,00 782,702 085,87 98,16
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 46 759,94 48 000,00 48 000,00 1 240,0697,42 97,42
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý 29 450,00 50 000,00 50 250,00 20 800,0058,90 58,61
2141 Příjmy z úroků (část) 18 167,71 1 000,00 19 000,00 832,291 816,77 95,62
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,000,00 0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary 348 390,00 10 000,00 358 390,00 10 000,003 483,90 97,21
2322 Přijaté pojistné náhrady 11 879,00 0,00 11 879,00 0,000,00 100,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 42 372,00 48 000,00 48 000,00 5 628,0088,28 88,28
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 600,00 600,000,00 0,00
2412 Splátky půjč.prostředků od podn.nefin 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00100,00 100,00
3201 Příjmy z prodeje akcií 94 293,23 0,00 94 293,23 0,000,00 100,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 65 400,00 57 800,00 65 400,00 0,00113,15 100,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 10 000,00 0,00 0,000,00 0,00
Příjmy: 4 621 492,80 3 572 800,00 4 735 718,23 114 225,43129,35 97,59
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 215 857,00 216 000,00 216 000,00 143,0099,93 99,93
5021 Ostatní osobní výdaje 152 100,00 161 000,00 156 000,00 3 900,0094,47 97,50
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 582 316,00 516 468,00 582 316,00 0,00112,75 100,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 170 446,00 163 500,00 170 700,00 254,00104,25 99,85
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 71 059,00 65 940,00 71 071,00 12,00107,76 99,98
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 909,00 1 000,00 1 000,00 91,0090,90 90,90
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 23 000,00 5 000,00 23 000,00 0,00460,00 100,00
5131 Potraviny 28 373,00 3 500,00 29 373,00 1 000,00810,66 96,60
5132 Ochranné pomůcky 949,00 0,00 949,00 0,000,00 100,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 715,83 18 000,00 11 088,00 372,1759,53 96,64
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 363 573,10 40 000,00 363 842,00 268,90908,93 99,93
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 58 797,00 0,00 58 797,00 0,000,00 100,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 251 711,64 249 500,00 262 142,00 10 430,36100,89 96,02
5141 Úroky vlastní 70 490,43 0,00 71 000,00 509,570,00 99,28
5151 Studená voda 22 636,00 46 500,00 31 500,00 8 864,0048,68 71,86
5154 Elektrická energie 305 056,00 297 000,00 314 570,00 9 514,00102,71 96,98
5155 Pevná paliva 71 400,00 25 000,00 71 400,00 0,00285,60 100,00
5156 Pohonné hmoty a maziva 12 873,40 32 500,00 16 300,00 3 426,6039,61 78,98
5161 Poštovní služby 15 887,00 9 000,00 15 887,00 0,00176,52 100,00
5162 Služby elektronických komunikací 54 548,10 50 000,00 57 000,00 2 451,90109,10 95,70
5163 Služby peněžních ústavů 77 232,00 48 900,00 80 590,00 3 358,00157,94 95,83
5167 Služby školení a vzdělávání 2 500,00 2 000,00 2 500,00 0,00125,00 100,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 66 139,99 40 000,00 66 192,00 52,01165,35 99,92
5169 Nákup ostatních služeb 805 761,96 557 400,00 818 800,49 13 038,53144,56 98,41
5171 Opravy a udržování 375 842,16 562 000,00 376 161,87 319,7166,88 99,92
5173 Cestovné 65 745,00 30 000,00 65 745,00 0,00219,15 100,00
5175 Pohoštění 12 331,90 23 000,00 13 200,00 868,1053,62 93,42
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 540,00 3 000,00 4 540,00 0,00151,33 100,00
5194 Věcné dary 4 575,00 7 000,00 5 000,00 425,0065,36 91,50
5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat. 8 000,00 15 000,00 15 000,00 7 000,0053,33 53,33
KEO-W 1.11.341 Strana 17
Page 19
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
SkutečnostRozpočet
schválenýUčelový znak % %Rozpočet
upravenýRozdíl
Obec Čepřovice KEO-W 1.11.341 / Uc14z
5222 Neinvestiční transfery spolkům 25 000,00 15 000,00 25 000,00 0,00166,67 100,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 8 000,00 0,00 8 000,00 0,000,00 100,00
5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 4 000,00 0,00 0,000,00 0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 8 500,00 6 800,00 13 300,00 4 800,00125,00 63,91
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00100,00 100,00
5333 Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz 0,00 5 000,00 0,00 0,000,00 0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 10 000,00 0,00 10 000,00 0,000,00 100,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 0,00 1 300,00 0,00 0,000,00 0,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 000,00 0,00 1 000,00 0,000,00 100,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 3 500,00 5 000,00 3 500,00 0,0070,00 100,00
5492 Dary obyvatelstvu 14 400,00 12 600,00 14 400,00 0,00114,29 100,00
6121 Budovy, haly a stavby 5 298 708,09 4 582 740,00 5 298 710,93 2,84115,62 100,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení 210 229,06 0,00 210 229,06 0,000,00 100,00
6123 Dopravní prostředky 339 894,00 200 000,00 339 894,00 0,00169,95 100,00
6127 Kulturní předměty 75 280,00 0,00 75 280,00 0,000,00 100,00
6130 Pozemky 47 169,00 0,00 47 169,00 0,000,00 100,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp 0,00 4 500,00 0,00 0,000,00 0,00
Výdaje: 10 017 045,66 8 095 148,00 10 088 147,35 71 101,69123,74 99,30
000 0 00452 - investiční dotace SDH
Skutečnost schválený % %upravený Rozdíl
UZ
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300 000,00 0,00 300 000,00 0,000,00 100,00
Příjmy: 300 000,00 0,00 300 000,00 0,000,00 100,00
6123 Dopravní prostředky 300 000,00 0,00 300 000,00 0,000,00 100,00
Výdaje: 300 000,00 0,00 300 000,00 0,000,00 100,00
000 0 00706 -
Skutečnost schválený % %upravený Rozdíl
UZ
5132 Ochranné pomůcky 0,00 6 000,00 0,00 0,000,00 0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 5 000,00 4 061,00 4 061,000,00 0,00
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 8 000,00 0,00 0,000,00 0,00
Výdaje: 0,00 19 000,00 4 061,00 4 061,000,00 0,00
000 0 00710 -
Skutečnost schválený % %upravený Rozdíl
UZ
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 400 000,00 0,00 400 000,00 0,000,00 100,00
Příjmy: 400 000,00 0,00 400 000,00 0,000,00 100,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 143 224,00 0,00 143 224,00 0,000,00 100,00
5171 Opravy a udržování 256 776,00 0,00 256 776,00 0,000,00 100,00
Výdaje: 400 000,00 0,00 400 000,00 0,000,00 100,00
000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr
Skutečnost schválený % %upravený Rozdíl
UZ
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 39 200,00 0,00 39 200,00 0,000,00 100,00
Příjmy: 39 200,00 0,00 39 200,00 0,000,00 100,00
5019 Ostatní platy 2 582,00 0,00 2 582,00 0,000,00 100,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 879,00 0,00 879,00 0,000,00 100,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 939,00 0,00 939,00 0,000,00 100,00
5156 Pohonné hmoty a maziva 4 800,00 0,00 4 800,00 0,000,00 100,00
5171 Opravy a udržování 30 000,00 0,00 30 000,00 0,000,00 100,00
Výdaje: 39 200,00 0,00 39 200,00 0,000,00 100,00
000 0 14502 - Dotace pro jednotky SDH obcí - 014260 - investice
Skutečnost schválený % %upravený Rozdíl
UZ
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 0,00 0,00 450 000,00 450 000,000,00 0,00
Příjmy: 0,00 0,00 450 000,00 450 000,000,00 0,00
6123 Dopravní prostředky 0,00 0,00 450 000,00 450 000,000,00 0,00
Výdaje: 0,00 0,00 450 000,00 450 000,000,00 0,00
KEO-W 1.11.341 Strana 18
Page 20
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
SkutečnostRozpočet
schválenýUčelový znak % %Rozpočet
upravenýRozdíl
Obec Čepřovice KEO-W 1.11.341 / Uc14z
000 0 14984 - Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice
Skutečnost schválený % %upravený Rozdíl
UZ
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 450 000,00 0,00 0,00 -450 000,000,00 0,00
Příjmy: 450 000,00 0,00 0,00 -450 000,000,00 0,00
6123 Dopravní prostředky 450 000,00 0,00 0,00 -450 000,000,00 0,00
Výdaje: 450 000,00 0,00 0,00 -450 000,000,00 0,00
000 0 17058 - Podpora rozvoje regionů 2019+
Skutečnost schválený % %upravený Rozdíl
UZ
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 8 581 328,00 0,00 8 581 328,00 0,000,00 100,00
Příjmy: 8 581 328,00 0,00 8 581 328,00 0,000,00 100,00
5171 Opravy a udržování 8 581 328,00 0,00 8 581 328,00 0,000,00 100,00
Výdaje: 8 581 328,00 0,00 8 581 328,00 0,000,00 100,00
000 0 90002 - Národní program Životní prostředí – NIV
Skutečnost schválený % %upravený Rozdíl
UZ
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní 344 729,00 0,00 344 729,00 0,000,00 100,00
Příjmy: 344 729,00 0,00 344 729,00 0,000,00 100,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 274 730,50 0,00 274 730,50 0,000,00 100,00
5169 Nákup ostatních služeb 69 998,50 0,00 70 269,50 271,000,00 99,61
Výdaje: 344 729,00 0,00 345 000,00 271,000,00 99,92
000 0 90992 - Národní program Životní prostředí – IV
Skutečnost schválený % %upravený Rozdíl
UZ
4213 Investiční přijaté transfery ze státních 155 271,00 0,00 155 271,00 0,000,00 100,00
Příjmy: 155 271,00 0,00 155 271,00 0,000,00 100,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení 155 271,00 0,00 155 271,00 0,000,00 100,00
Výdaje: 155 271,00 0,00 155 271,00 0,000,00 100,00
000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR
Skutečnost schválený % %upravený Rozdíl
UZ
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro 7 357,00 0,00 7 357,00 0,000,00 100,00
Výdaje: 7 357,00 0,00 7 357,00 0,000,00 100,00
000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup
Skutečnost schválený % %upravený Rozdíl
UZ
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro 1 640,00 0,00 1 640,00 0,000,00 100,00
Výdaje: 1 640,00 0,00 1 640,00 0,000,00 100,00
000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p
Skutečnost schválený % %upravený Rozdíl
UZ
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 29 000,00 0,00 29 000,00 0,000,00 100,00
Příjmy: 29 000,00 0,00 29 000,00 0,000,00 100,00
5021 Ostatní osobní výdaje 8 483,00 0,00 8 483,00 0,000,00 100,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 129,00 0,00 8 129,00 0,000,00 100,00
5171 Opravy a udržování 10 250,00 0,00 10 250,00 0,000,00 100,00
Výdaje: 26 862,00 0,00 26 862,00 0,000,00 100,00
000 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV
Skutečnost schválený % %upravený Rozdíl
UZ
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 0,00 1 412 791,00 0,00 0,000,00 0,00
Příjmy: 0,00 1 412 791,00 0,00 0,000,00 0,00
103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice
Skutečnost schválený % %upravený Rozdíl
UZ
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 50 466,00 0,00 50 466,00 0,000,00 100,00
Příjmy: 50 466,00 0,00 50 466,00 0,000,00 100,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 50 466,00 0,00 50 466,00 0,000,00 100,00
KEO-W 1.11.341 Strana 19
Page 21
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
SkutečnostRozpočet
schválenýUčelový znak % %Rozpočet
upravenýRozdíl
Obec Čepřovice KEO-W 1.11.341 / Uc14z
Výdaje: 50 466,00 0,00 50 466,00 0,000,00 100,00
103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice
Skutečnost schválený % %upravený Rozdíl
UZ
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 285 972,00 0,00 285 972,00 0,000,00 100,00
Příjmy: 285 972,00 0,00 285 972,00 0,000,00 100,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 285 972,00 0,00 285 972,00 0,000,00 100,00
Výdaje: 285 972,00 0,00 285 972,00 0,000,00 100,00
106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV
Skutečnost schválený % %upravený Rozdíl
UZ
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 1 412 791,16 0,00 1 412 791,16 0,000,00 100,00
Příjmy: 1 412 791,16 0,00 1 412 791,16 0,000,00 100,00
SkutečnostRozpočet
schválený% %
Rozpočet
upravenýRozdíl
CELKEM PŘÍJMY:
CELKEM VÝDAJE:
16 670 249,96
20 659 870,66
4 985 591,00
8 114 148,00
16 784 475,39
20 735 304,35
114 225,43
75 433,69254,62
334,37 99,32
99,64
KEO-W 1.11.341 Strana 20
Page 22
Organizace SkutečnostRozpočet
schválený% %
Rozpočet
upravenýRozdíl
P Ř Í J M Y - dle organizací
Obec Čepřovice KEO-W 1.11.341 / Uc15q
16 670 249,96 4 985 591,00 16 784 475,39 99,32334,37 114 225,430000
Celkem16 670 249,96 4 985 591,00 16 784 475,39 99,32334,37 114 225,43
SkutečnostRozpočet
schválený% %
Rozpočet
upravenýRozdíl
KEO-W 1.11.341 Strana 21
Page 23
Organizace SkutečnostRozpočet
schválený% %
Rozpočet
upravenýRozdíl
V Ý D A J E - dle organizací
Obec Čepřovice KEO-W 1.11.341 / Uc15x
20 659 870,66 8 099 348,00 20 731 504,35 99,65255,08 71 633,690000
0,00 3 800,00 3 800,00 0,000,00 3 800,005155 Mikroregion Vlachovo Břeyí
0,00 500,00 0,00 0,000,00 0,006090 Město Strakonice
0,00 5 000,00 0,00 0,000,00 0,006109 MÚ Volyně
0,00 1 000,00 0,00 0,000,00 0,006151 Svazek obcí Blatenska
0,00 4 500,00 0,00 0,000,00 0,006153 SMOOS DSO Strakonicka
Celkem20 659 870,66 8 114 148,00 20 735 304,35 99,64254,62 75 433,69
SkutečnostRozpočet
schválený% %
Rozpočet
upravenýRozdíl
KEO-W 1.11.341 Strana 22
Page 24
Paragraf SkutečnostRozpočet
schválený% %
Rozpočet
upravenýRozdíl
P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace
Obec Čepřovice KEO-W 1.11.341 / Uc15r
0000
16 016 265,78 4 781 591,00 16 025 613,16 9 347,380000 99,94334,96
2 250,00 2 000,00 2 250,00 0,002310 Pitná voda 100,00112,50
102 200,00 50 000,00 125 000,00 22 800,003392 Zájmová činnost v kultuře 81,76204,40
900,00 25 000,00 25 900,00 25 000,003399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3,473,60
0,00 16 000,00 16 000,00 16 000,003613 Nebytové hospodářství 0,000,00
374 246,24 50 000,00 376 269,00 2 022,763639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 99,46748,49
6 090,00 7 000,00 7 050,00 960,003722 Sběr a svoz komunálních odpadů 86,3887,00
42 372,00 48 000,00 48 000,00 5 628,003725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 88,2888,28
400,00 0,00 400,00 0,005512 Požární ochrana - dobrovolná část 100,000,00
13 065,00 0,00 39 100,00 26 035,006171 Činnost místní správy 33,410,00
18 167,71 6 000,00 24 000,00 5 832,296310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 75,70302,80
94 293,23 0,00 94 893,23 600,006409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 99,370,00
16 670 249,96 4 985 591,00 16 784 475,39 99,32334,37 114 225,430000 celkem
Celkem16 670 249,96 4 985 591,00 16 784 475,39 99,32334,37 114 225,43
SkutečnostRozpočet
schválený% %
Rozpočet
upravenýRozdíl
KEO-W 1.11.341 Strana 23
Page 25
Paragraf SkutečnostRozpočet
schválený% %
Rozpočet
upravenýRozdíl
V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace
Obec Čepřovice KEO-W 1.11.341 / Uc15u
0000
8 000,00 15 000,00 15 000,00 7 000,002141 Vnitřní obchod 53,3353,33
27 858,00 33 000,00 27 858,00 0,002212 Silnice 100,0084,42
0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,002310 Pitná voda 0,000,00
15 899,70 15 000,00 16 000,00 100,302321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 99,37106,00
66 483,70 0,00 66 483,70 0,002341 Vodní díla v zemědělské krajině 100,000,00
851 156,01 385 000,00 859 344,00 8 187,993111 Mateřské školy 99,05221,08
2 049,00 0,00 2 049,00 0,003311 Divadelní činnost 100,000,00
18 090,00 9 000,00 19 855,00 1 765,003314 Činnosti knihovnické 91,11201,00
72 000,00 0,00 72 000,00 0,003319 Ostatní záležitosti kultury 100,000,00
264 777,81 225 000,00 266 708,65 1 930,843392 Zájmová činnost v kultuře 99,28117,68
317 684,51 100 000,00 324 605,00 6 920,493399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 97,87317,68
19 183,00 16 500,00 19 183,00 0,003421 Využití volného času dětí a mládeže 100,00116,26
29 601,00 135 000,00 35 000,00 5 399,003631 Veřejné osvětlení 84,5721,93
16 041 129,02 5 166 180,00 16 045 788,00 4 658,983639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 99,97310,50
0,00 10 000,00 0,00 0,003721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 0,000,00
135 614,50 130 000,00 141 262,00 5 647,503722 Sběr a svoz komunálních odpadů 96,00104,32
75 195,90 85 000,00 76 000,00 804,103723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 98,9488,47
68 746,10 124 500,00 72 702,00 3 955,903745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 94,5655,22
5 000,00 0,00 5 000,00 0,003749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 100,000,00
1 301 729,30 488 200,00 1 314 544,00 12 814,705512 Požární ochrana - dobrovolná část 99,03266,64
750 646,10 672 468,00 750 647,00 0,906112 Zastupitelstva obcí 100,00111,63
26 862,00 0,00 26 862,00 0,006117 Volby do Evropského parlamentu 100,000,00
464 596,01 439 800,00 471 186,00 6 589,996171 Činnost místní správy 98,60105,64
8 742,00 11 600,00 11 600,00 2 858,006310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 75,3675,36
65 790,00 34 100,00 65 790,00 0,006320 Pojištění funkčně nespecifikované 100,00192,93
8 997,00 0,00 8 997,00 0,006402 Finanční vypořádání minulých let 100,000,00
14 040,00 2 000,00 15 040,00 1 000,006409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 93,35702,00
20 659 870,66 8 099 348,00 20 731 504,35 99,65255,08 71 633,690000 celkem
5155 Mikroregion Vlachovo Břeyí
0,00 3 800,00 3 800,00 3 800,006409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,000,00
0,00 3 800,00 3 800,00 0,000,00 3 800,005155 celkem
6090 Město Strakonice
0,00 500,00 0,00 0,006171 Činnost místní správy 0,000,00
0,00 500,00 0,00 0,000,00 0,006090 celkem
6109 MÚ Volyně
0,00 5 000,00 0,00 0,006171 Činnost místní správy 0,000,00
0,00 5 000,00 0,00 0,000,00 0,006109 celkem
6151 Svazek obcí Blatenska
0,00 1 000,00 0,00 0,006171 Činnost místní správy 0,000,00
0,00 1 000,00 0,00 0,000,00 0,006151 celkem
6153 SMOOS DSO Strakonicka
0,00 4 500,00 0,00 0,003639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,000,00
0,00 4 500,00 0,00 0,000,00 0,006153 celkem
Celkem20 659 870,66 8 114 148,00 20 735 304,35 99,64254,62 75 433,69
SkutečnostRozpočet
schválený% %
Rozpočet
upravenýRozdíl
KEO-W 1.11.341 Strana 24
Page 26
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
Obec Čepřovice KEO-W 1.11.341 / Uc15v
Investiční transfery
Uz Poskytovatel NázevPoskytnuto
k 31.12.
Použito
k 31.12.
Vratka v
průběhu roku
Vratka při
fin. vypořádání
14984 MV ČR 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice
15974 MŽP ČR 1 412 791,16 1 412 791,16 0,00 0,00Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV
90992 SFŽP ČR 155 271,00 155 271,00 0,00 0,00Národní program Životní prostředí – IV
C e l k e m 2 018 062,16 2 018 062,16 0,00 0,00
Neinvestiční transfery
Uz Poskytovatel NázevPoskytnuto
k 31.12.
Použito
k 31.12.
Vratka v
průběhu roku
Vratka při
fin. vypořádání
14004 MV ČR 39 200,00 39 200,00 0,00 0,00Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.
17058 MMR ČR 8 581 328,00 8 581 328,00 0,00 0,00Podpora rozvoje regionů 2019+
33063 MSMT ČR 336 438,00 336 438,00 0,00 0,00OP VVV - PO3 neinvestice
90002 SFŽP ČR 344 729,00 344 729,00 0,00 0,00Národní program Životní prostředí – NIV
98348 VPS ČR 29 000,00 26 862,00 0,00 0,00Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do E
C e l k e m 9 330 695,00 9 328 557,00 0,00 0,00
C E L K E M 11 348 757,16 11 346 619,16 0,00 0,00
KEO-W 1.11.341 Strana 25
Page 27
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Obec Čepřovice KEO-W 1.11.341 / Uc15y
Pol PopisPoskytnuto
k 31.12.
Použito
k 31.12.
Vratka v
průběhu roku
Vratka při
fin. vypořádání
Investiční transfery
UZ
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300 000,00 300 000,00 0,00 0,0000452
C e l k e m 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00
Pol PopisPoskytnuto
k 31.12.
Použito
k 31.12.
Vratka v
průběhu roku
Vratka při
fin. vypořádání
Neinvestiční transfery
UZ
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 65 400,00 65 400,00 0,00 0,0000000
4122 Neinvestiční přijaté kraj 400 000,00 400 000,00 0,00 0,0000710
C e l k e m 465 400,00 465 400,00 0,00 0,00
C E L K E M 765 400,00 765 400,00 0,00 0,00
KEO-W 1.11.341 Strana 26
Page 28
Obec Čepřovice
Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1.Změna stavu
(přírůstek+/úbytek-)Konečný stav k 31.12.
Majetek
KEO-W 1.11.341 / Ucmaj
Dlouhodobý nehmotný majetek
80 092,00 0,00 80 092,00Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
239 600,00 0,00 239 600,00Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
29 752 550,70 10 844 980,27 40 597 530,97Stavby
1 086 348,00 1 386 513,40 2 472 861,40Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
2 021 723,68 528 516,30 2 550 239,98Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
1 600 386,69 47 169,00 1 647 555,69Pozemky
94 000,00 3 280,00 97 280,00Kulturní předměty
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
6 737 985,18 -6 696 985,18 41 000,00Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
50 000,00 0,00 50 000,00Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem
0,00 500 000,00 500 000,00Dluh. cenné papíry držené do splatnosti
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
-80 092,00 0,00 -80 092,00Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
-70 527,00 -11 388,00 -81 915,00Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
-9 686 533,00 -363 954,00 -10 050 487,00Oprávky ke stavbám
-818 280,00 -74 739,00 -893 019,00Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
-2 021 723,68 -528 516,30 -2 550 239,98Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
KEO-W 1.11.341 Strana 27
Page 29
Obec Čepřovice KEO-W 1.11.341 / Uckom
Poskytnuté příspěvky ( dary) v roce 2019p. Slavík Pojízdná prodejna 8 000Mateřská škola Čepřovice 70 000 roční příspěvek příspěvkové organizaci vlastníMístní organizace Svazu žen 10 000 dar na činnostSázíme stromy z.ú. 5 000 darMístní organizace SDH 5 000 dar na činnost mladých hasičůMístní organizace SDH 5 000 dar na činnost SDHMyslivecké sdružení Mlaka 5 000 dar na činnost
KEO-W 1.11.341 Strana 28
Page 30
I.
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
Rok Měsíc IČO
Název a sídlo účetní jednotky
sestavený k 31.12.2019 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
: Obec Čepřovice 58, 387 56 Čepřovice
002287022019 12
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
a
Paragraf Položka Text
b
Schválenýrozpočet
Rozpočetpo změnách
Výsledek odpočátku roku
1 2 3
% %
0000 740 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 928 325,00 928 324,65125,45 100,00
0000 20 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 38 245,00 38 243,82191,22 100,00
0000 70 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 78 125,00 78 124,74111,61 100,00
0000 620 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 690 000,00 689 713,11111,24 99,96
0000 1 400 000,001211 Daň z přidané hodnoty 1 675 000,00 1 674 276,51119,59 99,96
0000 120 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 120 000,00 112 440,0093,70 93,70
0000 3 000,001341 Poplatek ze psů 9 400,00 9 400,00313,33 100,00
0000 1 000,001361 Správní poplatky 3 000,00 3 000,00300,00 100,00
0000 17 000,001381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her 21 000,00 20 225,29118,97 96,31
0000 290 000,001511 Daň z nemovitých věcí 328 361,00 328 360,50113,23 100,00
0000 20 000,002412 Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subjektů - práv.oso 20 000,00 20 000,00100,00 100,00
0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 29 000,00 29 000,000,00 100,00
0000 57 800,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 65 400,00 65 400,00113,15 100,00
0000 0,004113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 344 729,00 344 729,000,00 100,00
0000 0,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8 956 966,00 8 956 966,000,00 100,00
0000 10 000,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00
0000 0,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 400 000,00 400 000,000,00 100,00
0000 0,004213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 155 271,00 155 271,000,00 100,00
0000 1 412 791,004216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 1 862 791,16 1 862 791,16131,85 100,00
0000 0,004222 Investiční přijaté transfery od krajů 300 000,00 300 000,000,00 100,00
4 781 591,00 16 025 613,16 16 016 265,780000 * 334,96 99,94
4 781 591,00 16 025 613,16 16 016 265,78000 ** 334,96 99,94
2310 2 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 2 250,00 2 250,00112,50 100,00
2 000,00 2 250,00 2 250,00Pitná voda2310 * 112,50 100,00
2 000,00 2 250,00 2 250,00Pitná voda231 ** 112,50 100,00
3392 10 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 0,000,00 0,00
3392 40 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 40 000,00 27 200,0068,00 68,00
3392 0,002321 Přijaté neinvestiční dary 75 000,00 75 000,000,00 100,00
50 000,00 125 000,00 102 200,00Zájmová činnost v kultuře3392 * 204,40 81,76
3399 15 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 0,000,00 0,00
3399 0,002112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 900,00 900,000,00 100,00
3399 10 000,002321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 0,000,00 0,00
25 000,00 25 900,00 900,00Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků3399 * 3,60 3,47
75 000,00 150 900,00 103 100,00Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.339 ** 137,47 68,32
3613 8 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00 0,000,00 0,00
3613 8 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 8 000,00 0,000,00 0,00
16 000,00 16 000,00 0,00Nebytové hospodářství3613 * 0,00 0,00
16 000,00 16 000,00 0,00Rozvoj bydlení a bytové hospodářství361 ** 0,00 0,00
3639 0,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 500,000,00 100,00
3639 2 000,002119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 42 500,00 41 717,302 085,87 98,16
3639 48 000,002131 Příjmy z pronájmu pozemků 48 000,00 46 759,9497,42 97,42
3639 0,002321 Přijaté neinvestiční dary 273 390,00 273 390,000,00 100,00
3639 0,002322 Přijaté pojistné náhrady 11 879,00 11 879,000,00 100,00
50 000,00 376 269,00 374 246,24Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené3639 * 748,49 99,46
strana 1.1
Page 31
a
Paragraf Položka Text
b
Schválenýrozpočet
Rozpočetpo změnách
Výsledek odpočátku roku
1 2 3
% %
50 000,00 376 269,00 374 246,24Komunální služby a územní rozvoj363 ** 748,49 99,46
3722 6 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 050,00 6 050,00100,83 100,00
3722 1 000,002112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 1 000,00 40,004,00 4,00
7 000,00 7 050,00 6 090,00Sběr a svoz komunálních odpadů3722 * 87,00 86,38
3725 48 000,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 48 000,00 42 372,0088,28 88,28
48 000,00 48 000,00 42 372,00Využívání a zneškodňování komunálních odpadů3725 * 88,28 88,28
55 000,00 55 050,00 48 462,00Nakládání s odpady372 ** 88,11 88,03
5512 0,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400,00 400,000,00 100,00
0,00 400,00 400,00Požární ochrana - dobrovolná část5512 * 0,00 100,00
0,00 400,00 400,00Požární ochrana551 ** 0,00 100,00
6171 0,002112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 39 100,00 13 065,000,00 33,41
0,00 39 100,00 13 065,00Činnost místní správy6171 * 0,00 33,41
0,00 39 100,00 13 065,00Regionální a místní správa617 ** 0,00 33,41
6310 1 000,002141 Příjmy z úroků (část) 19 000,00 18 167,711 816,77 95,62
6310 5 000,002142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 000,00 0,000,00 0,00
6 000,00 24 000,00 18 167,71Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 302,80 75,70
6 000,00 24 000,00 18 167,71Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 302,80 75,70
6330 0,004134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 3 581 008,180,00 0,00
0,00 0,00 3 581 008,18Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně6330 * 0,00 0,00
0,00 0,00 3 581 008,18Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně633 ** 0,00 0,00
6409 0,002328 Neidentifikované příjmy 600,00 0,000,00 0,00
6409 0,003201 Příjmy z prodeje akcií 94 293,23 94 293,230,00 100,00
0,00 94 893,23 94 293,23Ostatní činnosti jinde nezařazené6409 * 0,00 99,37
0,00 94 893,23 94 293,23Ostatní činnosti640 ** 0,00 99,37
4 985 591,00 16 784 475,39 20 251 258,14PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 120,65406,20
strana 1.2
Page 32
II.
a
Paragraf Položka Text
b 1 2 3
Schválenýrozpočet
Rozpočetpo změnách
Výsledek odpočátku roku% %
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
2141 15 000,005212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá 15 000,00 8 000,0053,33 53,33
15 000,00 15 000,00 8 000,00Vnitřní obchod2141 * 53,33 53,33
15 000,00 15 000,00 8 000,00Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch214 ** 53,33 53,33
2212 8 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 0,000,00 0,00
2212 25 000,005169 Nákup ostatních služeb 27 858,00 27 858,00111,43 100,00
33 000,00 27 858,00 27 858,00Silnice2212 * 84,42 100,00
33 000,00 27 858,00 27 858,00Pozemní komunikace221 ** 84,42 100,00
2310 2 000,005169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 0,000,00 0,00
2 000,00 2 000,00 0,00Pitná voda2310 * 0,00 0,00
2 000,00 2 000,00 0,00Pitná voda231 ** 0,00 0,00
2321 15 000,005169 Nákup ostatních služeb 16 000,00 15 899,70106,00 99,37
15 000,00 16 000,00 15 899,70Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2321 * 106,00 99,37
15 000,00 16 000,00 15 899,70Odvádění a čištění odpadních vod232 ** 106,00 99,37
2341 0,005169 Nákup ostatních služeb 22 483,70 22 483,700,00 100,00
2341 0,005365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 3 000,00 3 000,000,00 100,00
2341 0,006121 Budovy, haly a stavby 41 000,00 41 000,000,00 100,00
0,00 66 483,70 66 483,70Vodní díla v zemědělské krajině2341 * 0,00 100,00
0,00 66 483,70 66 483,70Voda v zemědělské krajině234 ** 0,00 100,00
3111 0,005131 Potraviny 2 210,00 2 210,000,00 100,00
3111 0,005136 Knihy, učební pomůcky a tisk 989,00 989,000,00 100,00
3111 0,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 152 862,00 152 862,000,00 100,00
3111 10 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 845,00 20 845,00208,45 100,00
3111 20 000,005151 Studená voda 20 000,00 13 049,0065,25 65,25
3111 160 000,005154 Elektrická energie 175 000,00 174 537,00109,09 99,74
3111 20 000,005169 Nákup ostatních služeb 11 000,00 10 537,0052,69 95,79
3111 100 000,005171 Opravy a udržování 60 000,00 59 689,0159,69 99,48
3111 70 000,005331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 70 000,00 70 000,00100,00 100,00
3111 5 000,005333 Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.státem,kraji a obce 0,00 0,000,00 0,00
3111 0,005336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 346 438,00 346 438,000,00 100,00
385 000,00 859 344,00 851 156,01Mateřské školy3111 * 221,08 99,05
385 000,00 859 344,00 851 156,01Předškolní a základní vzdělávání311 ** 221,08 99,05
3311 0,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 049,00 2 049,000,00 100,00
0,00 2 049,00 2 049,00Divadelní činnost3311 * 0,00 100,00
3314 6 000,005021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 4 235,0070,58 70,58
3314 3 000,005136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 701,00 4 701,00156,70 100,00
3314 0,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 154,00 9 154,000,00 100,00
9 000,00 19 855,00 18 090,00Činnosti knihovnické3314 * 201,00 91,11
3319 0,006127 Kulturní předměty 72 000,00 72 000,000,00 100,00
0,00 72 000,00 72 000,00Ostatní záležitosti kultury3319 * 0,00 100,00
9 000,00 93 904,00 92 139,00Kultura331 ** 1 023,77 98,12
3392 5 000,005021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 4 250,0085,00 85,00
3392 0,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 570,00 13 570,000,00 100,00
3392 100 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 44 430,00 43 921,0043,92 98,85
3392 25 000,005151 Studená voda 10 000,00 9 587,0038,35 95,87
3392 35 000,005154 Elektrická energie 37 140,00 37 140,00106,11 100,00
3392 25 000,005155 Pevná paliva 71 400,00 71 400,00285,60 100,00
3392 0,005156 Pohonné hmoty a maziva 800,00 800,000,00 100,00
3392 25 000,005169 Nákup ostatních služeb 18 000,00 17 744,0070,98 98,58
3392 10 000,005171 Opravy a udržování 0,00 0,000,00 0,00
3392 0,005175 Pohoštění 1 200,00 1 200,000,00 100,00
3392 0,006121 Budovy, haly a stavby 22 939,65 22 936,810,00 99,99
3392 0,006122 Stroje, přístroje a zařízení 42 229,00 42 229,000,00 100,00
225 000,00 266 708,65 264 777,81Zájmová činnost v kultuře3392 * 117,68 99,28
3399 5 000,005041 Odměny za užití duševního vlastnictví 23 000,00 23 000,00460,00 100,00
3399 0,005131 Potraviny 21 800,00 21 800,000,00 100,00
3399 0,005136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 398,00 2 398,000,00 100,00
strana 2.1
Page 33
3399 0,005138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 58 797,00 58 797,000,00 100,00
3399 10 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 48 499,00 42 187,90421,88 86,99
3399 47 400,005169 Nákup ostatních služeb 126 711,00 126 710,41267,32 100,00
3399 20 000,005175 Pohoštění 11 000,00 10 816,2054,08 98,33
3399 5 000,005194 Věcné dary 5 000,00 4 575,0091,50 91,50
3399 0,005222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 10 000,000,00 100,00
3399 0,005229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 3 000,00 3 000,000,00 100,00
3399 12 600,005492 Dary obyvatelstvu 14 400,00 14 400,00114,29 100,00
100 000,00 324 605,00 317 684,51Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků3399 * 317,68 97,87
325 000,00 591 313,65 582 462,32Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.339 ** 179,22 98,50
3421 5 000,005021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,000,00 0,00
3421 1 500,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 183,00 9 183,00612,20 100,00
3421 10 000,005222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 10 000,00100,00 100,00
16 500,00 19 183,00 19 183,00Využití volného času dětí a mládeže3421 * 116,26 100,00
16 500,00 19 183,00 19 183,00Zájmová činnost a rekreace342 ** 116,26 100,00
3631 5 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 2 560,0051,20 51,20
3631 30 000,005154 Elektrická energie 30 000,00 27 041,0090,14 90,14
3631 100 000,005171 Opravy a udržování 0,00 0,000,00 0,00
135 000,00 35 000,00 29 601,00Veřejné osvětlení3631 * 21,93 84,57
3639 216 000,005011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 216 000,00 215 857,0099,93 99,93
3639 25 000,005021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 24 500,0098,00 98,00
3639 54 000,005031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 54 000,00 53 746,9099,53 99,53
3639 19 440,005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 19 440,00 19 428,0099,94 99,94
3639 1 000,005038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 909,0090,90 90,90
3639 2 500,005131 Potraviny 0,00 0,000,00 0,00
3639 0,005132 Ochranné pomůcky 949,00 949,000,00 100,00
3639 20 000,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 572 932,50 572 932,502 864,66 100,00
3639 25 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 42 651,00 42 650,41170,60 100,00
3639 0,005141 Úroky vlastní 71 000,00 70 490,430,00 99,28
3639 500,005163 Služby peněžních ústavů 500,00 0,000,00 0,00
3639 20 000,005169 Nákup ostatních služeb 372 767,29 370 126,291 850,63 99,29
3639 200 000,005171 Opravy a udržování 9 061 056,87 9 061 048,154 530,52 100,00
3639 4 582 740,006121 Budovy, haly a stavby 5 234 771,28 5 234 771,28114,23 100,00
3639 0,006122 Stroje, přístroje a zařízení 323 271,06 323 271,060,00 100,00
3639 0,006127 Kulturní předměty 3 280,00 3 280,000,00 100,00
3639 0,006130 Pozemky 47 169,00 47 169,000,00 100,00
3639 4 500,006349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 0,00 0,000,00 0,00
5 170 680,00 16 045 788,00 16 041 129,02Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené3639 * 310,23 99,97
5 305 680,00 16 080 788,00 16 070 730,02Komunální služby a územní rozvoj363 ** 302,90 99,94
3721 10 000,005169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,000,00 0,00
10 000,00 0,00 0,00Sběr a svoz nebezpečných odpadů3721 * 0,00 0,00
3722 0,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 512,00 1 511,290,00 99,95
3722 130 000,005169 Nákup ostatních služeb 139 750,00 134 103,21103,16 95,96
130 000,00 141 262,00 135 614,50Sběr a svoz komunálních odpadů3722 * 104,32 96,00
3723 5 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 4 222,9084,46 84,46
3723 80 000,005169 Nákup ostatních služeb 71 000,00 70 973,0088,72 99,96
85 000,00 76 000,00 75 195,90Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)3723 * 88,47 98,94
225 000,00 217 262,00 210 810,40Nakládání s odpady372 ** 93,69 97,03
3745 0,005131 Potraviny 4 363,00 4 363,000,00 100,00
3745 10 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 33 819,00 33 819,00338,19 100,00
3745 12 500,005156 Pohonné hmoty a maziva 12 500,00 9 547,1076,38 76,38
3745 100 000,005169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 18 997,0019,00 94,99
3745 2 000,005171 Opravy a udržování 2 020,00 2 020,00101,00 100,00
124 500,00 72 702,00 68 746,10Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň3745 * 55,22 94,56
3749 0,005229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 5 000,00 5 000,000,00 100,00
0,00 5 000,00 5 000,00Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny3749 * 0,00 100,00
124 500,00 77 702,00 73 746,10Ochrana přírody a krajiny374 ** 59,23 94,91
5512 0,005019 Ostatní platy 2 582,00 2 582,000,00 100,00
5512 0,005039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 879,00 879,000,00 100,00
5512 6 000,005132 Ochranné pomůcky 0,00 0,000,00 0,00
5512 0,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 15 000,000,00 100,00
strana 2.2
Page 34
5512 40 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25 000,00 20 648,0051,62 82,59
5512 1 500,005151 Studená voda 1 500,00 0,000,00 0,00
5512 22 000,005154 Elektrická energie 22 000,00 15 908,0072,31 72,31
5512 20 000,005156 Pohonné hmoty a maziva 7 800,00 7 326,3036,63 93,93
5512 2 700,005163 Služby peněžních ústavů 2 700,00 2 700,00100,00 100,00
5512 41 000,005169 Nákup ostatních služeb 21 000,00 20 603,0050,25 98,11
5512 150 000,005171 Opravy a udržování 121 189,00 121 189,0080,79 100,00
5512 5 000,005222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000,00 5 000,00100,00 100,00
5512 200 000,006123 Dopravní prostředky 1 089 894,00 1 089 894,00544,95 100,00
488 200,00 1 314 544,00 1 301 729,30Požární ochrana - dobrovolná část5512 * 266,64 99,03
488 200,00 1 314 544,00 1 301 729,30Požární ochrana551 ** 266,64 99,03
6112 516 468,005023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 582 316,00 582 316,00112,75 100,00
6112 109 500,005031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 116 700,00 116 699,10106,57 100,00
6112 46 500,005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 51 631,00 51 631,00111,03 100,00
672 468,00 750 647,00 750 646,10Zastupitelstva obcí6112 * 111,63 100,00
6117 0,005021 Ostatní osobní výdaje 8 483,00 8 483,000,00 100,00
6117 0,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 129,00 8 129,000,00 100,00
6117 0,005171 Opravy a udržování 10 250,00 10 250,000,00 100,00
0,00 26 862,00 26 862,00Volby do Evropského parlamentu6117 * 0,00 100,00
672 468,00 777 509,00 777 508,10Zastupitelské orgány611 ** 115,62 100,00
6171 120 000,005021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00 119 115,0099,26 99,26
6171 1 000,005131 Potraviny 1 000,00 0,000,00 0,00
6171 15 000,005136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 2 627,8317,52 87,59
6171 20 000,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 27 432,00 27 163,10135,82 99,02
6171 40 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 19 899,1449,75 99,50
6171 50 000,005154 Elektrická energie 50 430,00 50 430,00100,86 100,00
6171 9 000,005161 Poštovní služby 15 887,00 15 887,00176,52 100,00
6171 50 000,005162 Služby elektronických komunikací 57 000,00 54 548,10109,10 95,70
6171 2 000,005167 Služby školení a vzdělávání 2 500,00 2 500,00125,00 100,00
6171 40 000,005168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 66 192,00 66 139,99165,35 99,92
6171 50 000,005169 Nákup ostatních služeb 40 500,00 39 725,1579,45 98,09
6171 30 000,005173 Cestovné 65 745,00 65 745,00219,15 100,00
6171 3 000,005175 Pohoštění 1 000,00 315,7010,52 31,57
6171 3 000,005179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 0,000,00 0,00
6171 2 000,005194 Věcné dary 0,00 0,000,00 0,00
6171 4 000,005321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 0,000,00 0,00
6171 1 000,005329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0,00 0,000,00 0,00
6171 1 300,005362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 0,000,00 0,00
6171 5 000,005365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 500,00 500,0010,00 100,00
446 300,00 471 186,00 464 596,01Činnost místní správy6171 * 104,10 98,60
446 300,00 471 186,00 464 596,01Regionální a místní správa617 ** 104,10 98,60
6310 11 600,005163 Služby peněžních ústavů 11 600,00 8 742,0075,36 75,36
11 600,00 11 600,00 8 742,00Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 75,36 75,36
11 600,00 11 600,00 8 742,00Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 75,36 75,36
6320 34 100,005163 Služby peněžních ústavů 65 790,00 65 790,00192,93 100,00
34 100,00 65 790,00 65 790,00Pojištění funkčně nespecifikované6320 * 192,93 100,00
34 100,00 65 790,00 65 790,00Pojištění funkčně nespecifikované632 ** 192,93 100,00
6330 0,005345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 3 411 008,180,00 0,00
6330 0,005348 Převody do vlastní pokladny 0,00 170 000,000,00 0,00
0,00 0,00 3 581 008,18Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně6330 * 0,00 0,00
0,00 0,00 3 581 008,18Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně633 ** 0,00 0,00
6402 0,005364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně 8 997,00 8 997,000,00 100,00
0,00 8 997,00 8 997,00Finanční vypořádání minulých let6402 * 0,00 100,00
6409 0,005179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 540,00 4 540,000,00 100,00
6409 5 800,005329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 13 300,00 8 500,00146,55 63,91
6409 0,005363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 000,00 1 000,000,00 100,00
5 800,00 18 840,00 14 040,00Ostatní činnosti jinde nezařazené6409 * 242,07 74,52
5 800,00 27 837,00 23 037,00Ostatní činnosti640 ** 397,19 82,76
8 114 148,00 20 735 304,35 24 240 878,84VÝDAJE celkem: ************************************************************ 116,91298,75
strana 2.3
Page 35
III.
text
Název
Číslopoložky(řádku)
r
Schválenýrozpočet
Rozpočetpo změnách
Výsledek odpočátku roku
1 2 3
% %
FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8
Krátkodobé financování z tuzemska
8111 0,00Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8112 0,00Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00
8113 0,00Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 0,000,00 0,00
8114 0,00Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00
8115 1 132 579,00Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 2 297 915,96 2 336 707,85206,32 101,69
8117 3 985 345,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8118 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska
8121 0,00Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8122 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00
8123 0,00Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 3 985 345,00 3 985 344,850,00 100,00
8124 -1 989 367,00Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) -1 832 432,00 -1 832 432,0092,11 100,00
8125 0,00Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 0,00 0,000,00 0,00
8127 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8128 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) -500 000,00 -500 000,000,00 100,00
Krátkodobé financování ze zahraničí
8211 0,00Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8212 0,00Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00
8213 0,00Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 0,000,00 0,00
8214 0,00Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00
8215 0,00Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 0,00 0,000,00 0,00
8217 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8218 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí
8221 0,00Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8222 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00
8223 0,00Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 0,000,00 0,00
8224 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00
8225 0,00Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 0,00 0,000,00 0,00
8227 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8228 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00
Opravné položky k peněžním operacím
8901 0,00Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 0,00 0,000,00 0,00
8902 0,00Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 0,00 0,000,00 0,00
8905 0,00Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 0,00 0,000,00 0,00
8000 3 128 557,00F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 3 950 828,96 3 989 620,70127,52 100,98
strana 3.1
Page 36
IV.
text
Název
Číslořádku
r
Schválenýrozpočet
Rozpočetpo změnách
Výsledek odpočátku roku
41 42 43
% %
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
4010 3 281 000,00Třída 1 - Daňové příjmy 3 891 456,00 3 882 108,62118,32 99,76
4020 224 000,00Třída 2 - Nedaňové příjmy 684 569,00 579 690,95258,79 84,68
4030 0,00Třída 3 - Kapitálové příjmy 94 293,23 94 293,230,00 100,00
4040 1 480 591,00Třída 4 - Přijaté transfery 12 114 157,16 15 695 165,341 060,06 129,56
4 985 591,00 16 784 475,39 20 251 258,14PŘÍJMY CELKEM 4050 120,65406,20
0,00 0,00 3 581 008,18KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060
4061 0,002223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 0,00 0,000,00 0,00
4062 0,002226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 0,00 0,000,00 0,00
4063 0,002227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 0,00 0,000,00 0,00
4070 0,002441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 0,00 0,000,00 0,00
4080 0,002442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 0,00 0,000,00 0,00
4081 0,002443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 0,00 0,000,00 0,00
4090 0,002449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 0,00 0,000,00 0,00
4100 10 000,004121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00
4110 0,004122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 400 000,00 400 000,000,00 100,00
4111 0,004123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 0,00 0,000,00 0,00
4120 0,004129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 0,00 0,000,00 0,00
4130 0,004133 - Převody z vlastních rezervních fondů 0,00 0,000,00 0,00l
4140 0,004134 - Převody z rozpočtových účtů 0,00 3 581 008,180,00 0,00l
4145 0,004137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 0,00 0,000,00 0,00l
4146 0,004138 - Převody z vlastní pokladny 0,00 0,000,00 0,00l
4150 0,004139 - Ostatní převody z vlastních fondů 0,00 0,000,00 0,00l
4170 0,004221 - Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00
4180 0,004222 - Investiční přijaté transfery od krajů 300 000,00 300 000,000,00 100,00
4181 0,004223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 0,000,00 0,00
4190 0,004229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00
4191 0,00ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 0,00 0,000,00 0,00
4192 0,00ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 0,00 0,000,00 0,00
4193 0,00ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 0,00 0,000,00 0,00
4194 0,00ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 0,00 0,000,00 0,00
4 985 591,00 16 784 475,39 16 670 249,96PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 334,37 99,32
strana 4.1
Page 37
IV.
text
Název
Číslořádku
r
Schválenýrozpočet
Rozpočetpo změnách
Výsledek odpočátku roku
1 2 3
% %
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
4210 3 326 908,00Třída 5 - Běžné výdaje 13 858 750,36 17 364 327,69521,94 125,30
4220 4 787 240,00Třída 6 - Kapitálové výdaje 6 876 553,99 6 876 551,15143,64 100,00
8 114 148,00 20 735 304,35 24 240 878,84VÝDAJE CELKEM 4240 298,75 116,91
0,00 0,00 3 581 008,18KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250
4260 4 000,005321 - Neinvestiční transfery obcím 0,00 0,000,00 0,00
4270 0,005323 - Neinvestiční transfery krajům 0,00 0,000,00 0,00
4271 0,005325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 0,00 0,000,00 0,00
4280 6 800,005329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 13 300,00 8 500,00125,00 63,91
4281 0,005342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 0,00 0,000,00 0,00l
4290 0,005344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 0,00 0,000,00 0,00l
4300 0,005345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 3 411 008,180,00 0,00l
4305 0,005347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 0,00 0,000,00 0,00l
4306 0,005348 - Převody do vlastní pokladny 0,00 170 000,000,00 0,00l
4310 0,005349 - Ostatní převody vlastním fondům 0,00 0,000,00 0,00l
4321 0,005366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 0,00 0,000,00 0,00
4322 0,005367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 0,00 0,000,00 0,00
4323 0,005368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 0,00 0,000,00 0,00
4330 0,005641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 0,00 0,000,00 0,00
4340 0,005642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 0,00 0,000,00 0,00
4341 0,005643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 0,00 0,000,00 0,00
4350 0,005649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 0,00 0,000,00 0,00
4360 0,006341 - Investiční transfery obcím 0,00 0,000,00 0,00
4370 0,006342 - Investiční transfery krajům 0,00 0,000,00 0,00
4371 0,006345 - Investiční transfery regionálním radám 0,00 0,000,00 0,00
4380 4 500,006349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 0,00 0,000,00 0,00
4400 0,006441 - Investiční půjčené prostředky obcím 0,00 0,000,00 0,00
4410 0,006442 - Investiční půjčené prostředky krajům 0,00 0,000,00 0,00
4411 0,006443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 0,00 0,000,00 0,00
4420 0,006449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 0,00 0,000,00 0,00
4421 2 000,00ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 2 000,00 0,000,00 0,00
4422 0,00ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 0,00 0,000,00 0,00
4423 0,00ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 0,00 0,000,00 0,00
4424 0,00ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 0,00 0,000,00 0,00
8 114 148,00 20 735 304,35 20 659 870,66VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
-3 128 557,00 -3 950 828,96 -3 989 620,70
3 128 557,00 3 950 828,96 3 989 620,70
0,00 0,00 0,00
3 128 557,00 3 950 828,96 3 989 620,70
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
Třída 8 - Financování
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
4440
4450
4460
4470
99,64
100,98
100,98
0,00
100,98
254,62
127,52
127,52
0,00
127,52
strana 4.2
Page 38
VI.
text
Název bankovního účtu
Počátečnístav k 1.1.
Stav ke koncivykaz.období
Změna stavubank. účtu
61 62 63
Číslořádku
r
STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ
6010 6 986 545,44Základní běžný účet ÚSC 4 649 837,59 2 336 707,85
6020 0,00Běžné účty fondů ÚSC 0,00 0,00
6030 6 986 545,44Běžné účty celkem 4 649 837,59 2 336 707,85
6040 0,00Pokladna 0,00 0,00
strana 6.1
Page 39
VII.
text
Název
Číslořádku
r
Schválenýrozpočet
Rozpočetpo změnách
Výsledek odpočátku roku
71 72 73
% %
VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
7090 0,00ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 0,00 0,000,00 0,00
7092 0,002226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 0,00 0,000,00 0,00
7100 0,004121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00
7110 0,004129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00
7120 0,004221 - Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00
7130 0,004229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00
7140 0,00ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 0,00 0,000,00 0,00
7150 0,002441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 0,00 0,000,00 0,00
7160 0,002449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 0,00 0,000,00 0,00
7170 2 000,00ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 2 000,00 0,000,00 0,00
7180 0,005321 - Neinvestiční transfery obcím 0,00 0,000,00 0,00
7190 2 000,005329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 2 000,00 0,000,00 0,00
7192 0,005367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 0,00 0,000,00 0,00
7200 0,006341 - Investiční transfery obcím 0,00 0,000,00 0,00
7210 0,006349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 0,00 0,000,00 0,00
7220 0,00ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 0,00 0,000,00 0,00
7230 0,005641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 0,00 0,000,00 0,00
7240 0,005649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 0,00 0,000,00 0,00
7250 0,006441 - Investiční půjčené prostředky obcím 0,00 0,000,00 0,00
7260 0,006449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 0,00 0,000,00 0,00
7290 0,00ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 0,00 0,000,00 0,00
7291 0,002223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 0,00 0,000,00 0,00
7292 0,002226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 0,00 0,000,00 0,00
7300 0,004121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00
7310 0,004122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,000,00 0,00
7320 0,004129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00
7330 0,004221 - Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00
7340 0,004222 - Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,000,00 0,00
7350 0,004229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00
7360 0,00ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 0,00 0,000,00 0,00
7370 0,002441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 0,00 0,000,00 0,00
7380 0,002442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 0,00 0,000,00 0,00
7390 0,002449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 0,00 0,000,00 0,00
7400 0,00ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 0,00 0,000,00 0,00
7410 0,005321 - Neinvestiční transfery obcím 0,00 0,000,00 0,00
7420 0,005323 - Neinvestiční transfery krajům 0,00 0,000,00 0,00
7430 0,005329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00
7431 0,005366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 0,00 0,000,00 0,00
7432 0,005367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 0,00 0,000,00 0,00
7440 0,006341 - Investiční transfery obcím 0,00 0,000,00 0,00
7450 0,006342 - Investiční transfery krajům 0,00 0,000,00 0,00
7460 0,006349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 0,00 0,000,00 0,00
7470 0,00ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 0,00 0,000,00 0,00
7480 0,005641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 0,00 0,000,00 0,00
7490 0,005642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 0,00 0,000,00 0,00
7500 0,005649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00
7510 0,006441 - Investiční půjčené prostředky obcím 0,00 0,000,00 0,00
7520 0,006442 - Investiční půjčené prostředky krajům 0,00 0,000,00 0,00
7530 0,006449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 0,00 0,000,00 0,00
strana 7.1
Page 40
IX.
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD
PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
PoložkaÚčelovýznak
Výsledek odpočátku roku
b 93a
14004 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 39 200,00
14984 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 450 000,00
15974 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 1 412 791,16
17058 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8 581 328,00
33063 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 336 438,00
90002 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 344 729,00
90992 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 155 271,00
98348 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 29 000,00
strana 9.1
Page 41
X.
CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM
TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM
PoložkaÚčelovýznak
Výsledek odpočátku roku
Kód územníjednotky
c 103a b
strana 10.1
Page 42
PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH
NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK
Paragraf Položka NástrojProstorovájednotka
a b c d
Schválenýrozpočet
Rozpočet pozměnách
Výsledek odpočátku roku
1 2 3
XI.
0,00103 50 466,00 50 466,000000 4116 1
0,00103 285 972,00 285 972,000000 4116 5
0,00106 1 412 791,16 1 412 791,160000 4216 5
Rekapitulace:
Prostorovájednotka
Schválenýrozpočet
Rozpočet pozměnách
Výsledek odpočátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
5
Celkem
0,00
0,00
0,00
50 466,00 50 466,00
1 698 763,16
1 749 229,16
1 698 763,16
1 749 229,16
strana 11.1
Page 43
VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V
ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK
Paragraf Položka NástrojProstorovájednotka
a b c d
Schválenýrozpočet
Rozpočet pozměnách
Výsledek odpočátku roku
1 2 3
XII.
0,00103 50 466,00 50 466,003111 5336 1
0,00103 285 972,00 285 972,003111 5336 5
Rekapitulace:
Prostorovájednotka
Schválenýrozpočet
Rozpočet pozměnách
Výsledek odpočátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
5
Celkem
0,00
0,00
0,00
50 466,00 50 466,00
285 972,00
336 438,00
285 972,00
336 438,00
Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:
Odpovídající za údaje
o rozpočtu tel.:
Došlo dne: o skutečnosti: tel.:
strana 12.1
Page 44
výkaz
za období
ke dni
:
:
:
FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO
12/2019
31.12.2019
Do výkazu byla zahrnuta organizace:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 21.1.2020 v 07:35
00228702
Obec Čepřovice
58, 387 56 Čepřovice
IČO
Název
Sídlo
:
:
:
KEO-W 1.11.334 / UcU040
Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2019\V040-201912K01.pdf
Page 45
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Obec Čepřovice Návrh závěrečného účtu za rok 2019
KEO-W 1.11.341 Strana 29