FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE" PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR TOTALES NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN FECHA DE LA OPERACION MEDIO DE PAGO (TABLA 1) DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN
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FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
TOTALES
NÚMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACION MEDIO DE
PAGO (TABLA 1)
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE
LA OPERACIÓN
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ENTIDAD FINANCIERA:CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ENTIDAD FINANCIERA:CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS
02, SALDO INICIAL
1 04, 007, pago detracc x
2 04, 007, cancelación de comp x
3 05, 007, cobro de ventas y
4 14, 007, pago comp mas perc, j
5 15, 007, pago detracc k
6 15, 007, pago compras k
7 15, 007, cobro de ventas l
8 29, 007, pago de onp suant
9 31, 003, itf banco
SALDO FINAL
NÚMERO CORRELATIV
O DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA
OPERACIÓN
FECHA DE LA
OPERACION MEDIO DE
PAGO (TABLA 1)
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ENTIDAD FINANCIERA:CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS
02, SALDO INICIAL
1 1, 07, PAGO SEG Y
2 1, 07, PAGO COMP X
3 12, 07, COMP AR
4 15, 01, DEP B
5 31, 07, PAGO REMUN Y
6 31, 07, P HON L
7 31, 03, ITF BAN
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9
NÚMERO CORRELATIV
O DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA
OPERACIÓN
FECHA DE LA
OPERACION MEDIO DE
PAGO (TABLA 1)
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
FORMATO: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DETRACCIÓN"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS
02, SALDO INICIAL
1 15, 01, DETRAC CONSTANC
2
3
4
5
SALDO FINAL
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL REGIST
RO O CODIGO UNICO DE LA
OPERACIÓN
FECHA DE LA
OPERACION
MEDIO DE PAGO
(TABLA 1)
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O RAZON
SOCIAL
NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE
LA OPERACIÓN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
CÓDIGO DEUDOR ACREEDOR
0.00101 10,710.00
10,710.00
T 10,710.00 10,710.00
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
DENOMINACIÓN
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ENTIDAD FINANCIERA:CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS
SALDO INICIAL
1 1/2/2011 001 PRÉSTAMO BCP DP./ 001
2 1/2/2011 007 PAGO A PROVEEDOR MOLITALIA SA CH./ 210
3 1/2/2011 001 DEPÓSITO NOSOTROS MISMOS DP./ 002
4 1/5/2011 007 PAGO A PROVEEDOR IND. UNID. DEL PERU SA CH./ 211
5 1/5/2011 001 DEPÓSITO NOSOTROS MISMOS DP./ 003
6 1/10/2011 007 PAGO TRIBUTOS SUNAT CH./ 212
7 1/10/2011 007 PAGO TRIBUTOS SUNAT CH./ 212
8 1/10/2011 007 PAGO TRIBUTOS SUNAT CH./ 212
9 1/10/2011 007 PAGO TRIBUTOS SUNAT CH./ 212
10 1/29/2011 007 PAGO A PROVEEDOR ALIMENTOS Y A. SA CH./ 213
11 1/31/2011 007 PAGO DE CUOTA PR. BCP CH./214
12 1/31/2011 007 PAGO DE INTERESES BCP CH./214
13 1/31/2011 003 PAGO ITF BCP TR./001
SALDO FINAL
REGISTRO
O CODIGO
FECHA DE LA
OPERACION
MEDIO DE PAGO (TABLA 1)
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O
RAZON SOCIAL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"