MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS BALANCE CONSTRUCTIVO …€¦ · BALANCE CONSTRUCTIVO Fecha :25/02/2019 Al 31 de Diciembre del 2018 Hora •10 22:14 (EN SOLES) Pá0ina : 1 da 9
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M IN ISTER IO DE EC O N O M IA Y FINANZASDirección General de Contabilidad PúblicaVersión 180500
ENTIDAD : 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA EJECU TO RA . 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000762]
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYO»
1101 C A J A Y B A N C O S1101.01 Caja1101.0101 C a ja M W1101.02 Caja Chica 1101.0202 Fondos De Caja1101.03 Depósitos En1101.0301 Cuentas1101.030101 T E S O R O1101.030102 Recursos1101.030105Donaciones1101.04 Depósitos En
101.0401 Cuentas 1101.040101 Recursos 1101.0$ Fondos Sujeios A1101.0501 E n Instituciones1101.050101 F O N D O S1101.0502 E n Instituciones 1101,050201 F O N D O S1101.06 Encargos 1101.12 Recursos 1101.1201 Recursos 1101 1209 C anon, Sobre1201 C U E N T A S P O R1201.03 Venta D e Bienes Y1201.0301 Venta D e Bienes1201.0302 Derechos Y Ta sa s1201.0303 Venta De Servicios1201.04 Rentas D e La1201.0401 Rentas D e La1201.0402 Rentas O e La1201.98 Otras Cuentas Por1202 C U E N T A S P O R 1202.09 Multas Y1202.0901 Multas1202.0902 Sanciones1202.98 O T R O S 1202.9802 Otras Cuentas por1205 S E R V IC IO S Y1205.01 Seguros Pagados1205.0101 S E G U R O D E1205.0102 S E G U R O D E1205.0103 S E G U R O 1205.QS Entregas A Rendir1205.0501 Viáticos1205.06 Encargos 1205.0602 E J E C U C IÓ N D E1205.98 Otros1206 R E C U R S O S - t206.01 Tesoro PiiWlco 1301 B IE N E S Y1301.01 AJimentcs Y 1301.0101 Alimentos Y1301.02 Vestuarios Y 1301.0201 Vestuario, 1301.020101 Vestuario. 130t.020102Tex(i!es Y 1301.020103 Calzado1301.03 Combustibles, 1301.0301 Combustibles Y1301.0303 Lubricantes,1301.05 Materiales Y1301.0501 D e Oficina1301.050101 Repuestos Y 1301.050102Papelería En1301.0503 Aseo, Limpieza Y1301.050301 Aseo, Limpieza Y1301.050302 De C o d n a ,1301.0504 Electricidad, 1301.050401 Electricidad
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1301 í15011501.02
CÓDIGO CUENTAS DEC MAYOR
1301.06 Repuestos Y1301.0601 D e Vehículos1301.0602 0 «1301.0603 De Construcción Y1301.0604 D e Seguridad1301.07 Enseres
201.0701 Enseres301.08 Suministros
1301.0801 Productos1301.080102 Medicamentos 1301.11 Suministros Para1301.1101 Para Edificios Y1301.1102 P a r« Vehículos1301 1103 Para Mobiliario Y1301 1104 Para Maquinarias1301 1106 Materiales De
1501.0201 Edificios1501.020101 Edificios 1501.020197 Edifidos 1501.03 Estructuras 1501.0302 Infraestructura Vial 1501.030201 Infraestructura Vial 1501.0399 O tras Estructures 1501,039901 O tras Estructuras1501.08 C O N S T R U C C IO N1501.0802 Infraestructura Vial1501.080201 Por Contrata1501.080202 Por Administración1501.080203 P o r Administración1501.080204 Po r Administración1501.080205 Por Administración 1502 A C T IV O S N O1502 .01 Tierras Y Terrenos1502.0101 Terrenos Urbanos 1502.010101 Terrenos Urbanos 1502.0101S7 Terrenos Urbanos1502.0102 Terrenos Rurales 1502.010201 Terrenos Rurales * 1502.010297Terrenos Rurales •1503 V E H IC U L O S .1503.01 Vehículos T503.0I01 Para Transpone
Maquinarias.1503.0201 Para Oficina1503.020101 Maquinas Y1503.020102 Mobiliario De 1503.0203 Equipos1503.020301 Equipos1503.020302 Equipos De1503.020303 Equipos De 1503.0209 Maquinarla Y 1503.020901 Aire 1503.020902A se o , Lim pieza Y1503.020904 Electricidad Y1503.020905 Equipos E1503.020906 Equipos Para 1503.020999 Maquinarías.1505 E S T U D IO S Y1505.01 Estudio De
(1505.0102 Estudios de 11505.010203 Por Administración
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Elaborsción De O T R O S A C T IV O S Bienes Cutturales
1507.0201 Libros Y Textos 1507.03 Activos Intangibles1507.0302 Software 1507.0399 Otros Activos 1508 D E P R E C IA C IÓ N ,1508.01 Depreciación1508.0102 Edificios O 1508.010201 Edificios O 1 5 0 8 .0 10 2 9 7 E difid osO1508.0103 Estructuras1508.02 Depredación1508.0201 Vehículos
1508.0202 Maquinaria.1508.03 Amortización1508.0302 Activos Intangibles2101 IM P U E S T O S .2101.01 Impuestos Y2101.0101 Fondo D e2101.010101 Fondo De2101.0103 Renta 5 T « .2101.010301 R enia 57a2101.010302 Renta 5Ta,2101.0105 Impuesto General 2101,010501 tG V Cuenta Propia2101.03 Seguridad Social2101.0301 Prestaciones De2101.030101 R égim en De2101.030102 Seguro De Vida •2101.030103 Accidentes De2101.0302 Sistema Nacional 2101.030201 Sistem a Nacional 2101.09 Otros2101.0901 Administradoras2101.090101 Administradoras2101.090102 Administradoras 2101.0999 Otros 2101.099901 Otros - Vigentes2102 R E M U N E R A C IO N2102.01 Rem uneraciones2102.02 Pensiones Por2102.03 Com pensación P q ! 2102.0301 Régim en Laboral 2102.030101 Principal2102.04 O tras Beneficios2102.0401 Gratificaciones Y2102.040101 G R A T lF lC A C IO N E2102.040102 Aguinaldos
2102.0402 Vacaciones2102.05 Obligaciones2102.0501 Pensiones 2102.050101 Régim en De2102.0502 Trabajadores 2102.050201 Trabajadores2102.99 Otras2103 C U E N T A S P O R2103.01 Bienes Y Servidos2103.0101 Bienes Y Servidos2103.010101 B IE N E S2103.010102 S E R V IC IO S2103.010103 Servidos C A S2103.010104 Vacaciones C A S2103.02 Activos No 2103.0201 Activos no2103.03 Depósitos2103.99 O T R A S C U E N T A S 2103.9901 Sentencias
22X04.23 331,034.6< 331,« M . « 331.039.S0 126X64.2C
1.560XC aoc
1XM JK 125J04.2C
30,215,538.« 29,416,341.7: 2».4iá.34i.?:
799,197,04 799,107.0t
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1.307.810SÎ t.307410.5i
280,507.37 1.009.655.4C
O0C17.44 7J J79.W5.3379.055
0.0<X , 366,36041 30.314.1S1J]
0.00 0.00116,99941 9.00
8,732.95 o xc5,732.95 o.oc
113JS053 o xc79JI7X7 ao o34X4066 ao o
9.90 23,920392.340X0 «2X10,424.010.00 2,839,035.618X0 326.402.4C000 2X12X93.410X0 i a i 7l .3202taoo 10,966,102.«a o o «^55.909.6«a o o 4X 10^ 92.71OJX ♦9.775.73OJX 49,775.73SX6 2031S-Ua o o 11.332J5o xo a xao o O.OC0.00 3.80000a o o 3,800000.00 O.OCo x o 7,532-25• x a 7X32.25a o o 14,9n..780.00 0255.75o x o 9^55.75OJXI a o ca o a ao oooc 5,722.04a o a 5.722JMo xo a o caoc a o co.oc Q.OCa « ao o0X0 0.00aoc 0.009X8 36.763,279X4aoc 407X1o xc 22X04^7o xc 331,030000£( 331.tm.6CO.OC 331X3060o xc 129.664 2C• x c 1.560.0C0X0 O.OC0X0 1 5 6 0 «0X0 125X04^0ao o 30J15.536.610X0 29.416.341,7:ao c 29,416.941.730.0C 799.197.OC0X 0 799,197X6aoo 6,625.66o xc 31.77S.2SM1aoo 1,307X10X9OJX 1.307,910)590.00 280X07J7aoo 1X09XS04Caoc aocaoo 17.447J20X0 79.05S.330X0 79.055.33aoc o.ocaoo M^ee^ss.41OJX 30.314.1S1S;
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ENTIDAD 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA HT-1 EJECU TO RA : 200 REGION AREQUIPA-TRANSPORTES [000762]
CÓDIGO CUENTAS OEl MAYOF
4403 D O N A C IO N E S Y4403.02 E n Sienes4403.0202 D e Organism os *403.020202 Otro* Organism os4403.0203 D e O tras Unidades 4403.020304 D e Otras4 4 0 « T R A S P A S O S Y4404.01 Traspasos Del4501 R E N T A S D E L A4501.01 Rentas D e La4501.0101 Intereses4501.010104 Intereses por4501.02 le n t a s D e La 4501.0202 , Derechos E4501.020205 Derecho P o r Uso4502 M U L T A S Y4502.01 Multas No4502.0105 D e Transporte 4502.010502 Infracciones De *502.02 Sanciones No4502.0201 Sanciones 4502 020101 Sanciones De 4505 IN G R E S O S4505.01 Ingresos Diversos 4505.0104 Otros Ingresos 4505.010401 Indemnizaciones 4505.010409 R E P A R A C IO N E S 4505.010499 Otros Ingresos4505.0106 Devolución por 4505.010601 Devolución por 5101 P E R S O N A L Y5101.01 Personal5101.0101 Personal5101.010102 Personal5101.010103 Personal Con5101.0102 O tras5101.010201 Asignación A5101.08 Personal Obrero5101.0801 Personal Obrero 5101.080101 Obreros5101.0802 Personal Obrero 5101,080201 Obreros C o n5101.09 Gastos Variables Y 5101.0901 Escolaridad,5101.090102 Aguinaldos5101.090103 Bonificación Por 5101.0903 Otros Gastos 5101.090301 Asignación Por 5101.090399 O tras Ocasionales 5101 11 Obligaciones 5101.1102 Trabajadores 5101.110201 Trabajadores 5103 C O N T R IB U C IO N !*5103.01 Obligaciones Del5103.0101 Obligaciones Del5103.010105 Contribuciones A 5202 P R E S T A C IO N E S 5202-02 Asistencia Social5202.0201 Pensiones E 5202.020102 Pensiones Por 5202.03 B IE N E S D E 5202.0304 O v a s Prestaciones 5 202.030402Gastos De Sepelio 5202.030403Gastos De Sepelio 5301 C O N S U M O DE5301.01 Alimentos Y5301.0101 Alimentos Y5301.02 Vestuarios Y5301.0201 Vestuario,______
A S IE N T O R E F E R E N C IA L D E R E A P E R T U R A
D E B E
0.000.000.00oxo0.0C0.00O.OC0.00ooc0.0(
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CÓOíOO CVENTAS DEL MAVOA
5301.'020101 Vestuario. 5 3 0 r.0 2 0 1 0 2 Te x tH e sY 5301.020103 C alzado5301.03 Combustibles.5301.0301 Combustibles V5301.0302 Gasea5301.0303 Lubricantes,5301.05 Materiales Y5301.0501 Oe Oficina5301.050101 Repuestos Y5301.050102 Papelería En5301.0503 Aseo, Limpieza Y 5301.050301 Ase o . Limpieza Y 5 3 0 1 .0 5 0 3 0 2 0 « Cocina,5301.0504 Electricidad.5301.050401 Electricidad,5301.06 Repuestos Y5301.0601 D e Vehículo»5301.0602 D e5301.0603 D e Construcción Y5301.0604 D e Seguridad5301.07 Enseres 5301.0701 Enseres5301.08 Suministros 5301.0801 Productos 5301.080102 Medicamentos 5301 10 Suministros Para 5301.1004 Fertilizantes,
Sum inistros Para5301.1101 Para Edificios Y5301.1102 Para Vehículos5301.1103 Para Mobiliario Y 5301 1104 Para Maquinarias 5301.1106 Materiales De
Otros Bienes 5 3019901 Herramientas 5301 9902 Productos 5301.9903 U b io s . Diarios, 5301 9904 Símbolos.5301 9999 Otros Bienes
C O N T R A T A C IO N Viajes
5302 0102 Viajes Domésticos 5302.010201 Pasajes Y Gastos 5302 010202 Viáticos Y 5302.010299Otros Gastos 5302.02 Servicios Básicos,5302.0201 Servicios De5302.020101 Servicio De5302.020102 S e rv id o De Agua5302.0202 S e rv id o De5302.020201 S e rv id o De5302.020202 Se rv id o D e5302.020203 S e rv ido O e5302.0203 S ervido s De 5302.020301 Correos Y5302.0204 S e rv id o De 5302.020404 S e rv ido De5302.04 Servicio De 5302.0401 S e rv id o De5302.040101 D e Edificaciones,
5302.040102 D e Carreteras,5302.040103 De Vehículos5302.040104 D e M obüarío Y3302.040105 D e Maquinarias Y $302.040 J9 9 D e Otros 0 tenes Y
{5302.05 Alquileres De15302.0501 Alquileres De [5302.050101 D e Edifidos Y
53025302-01
A S IEN TO REFERENCtA L DE R E AP ER TU R A
D EBE0.00 OlOC OJX 0.00 0.00 o.oc 0.00 0.00 O.CX 0.00 0.00 0.00 O.OQ 0.00 0.00 (LOO OJX O M QJX 0JX 0X0 0.00 0.00 0.0Co.ocOJOO-OC0.000.000.00(LOO0X00.000.000.00Q.0C0.0Co.oc0.«o.oce.<ra0.000.0C0.000.00OJO
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CÓDIGO CUENTAS O E l MAYOR
5302.050102 D e Vehículos >302.050104 D e Maquinarias Y 5302.050199 D e O tros Bienes Y5302.06 Servidos $302.0601 Servicios ¡>302.060102 Gastos Notariales5302.0602 Servidos 5302.060201 Ca rgo s Sanearlos5302.0603 Seguros5302 060301 S e gu ro D e Vida5302.060302 Seguro D e5302.060303 S e gu ro Obligatorio5302.07 Servidos5302.0702 Servicios De 5302.070201 Consuilorías 5302.070299 Otros Servicios5302.0703 Servicio De 5302^)70301 Realizado Por5302.0704 Servicios De 5302.070401 Elaboración De5302.0705 Practicantes,5302 070502Propinas Para 5302 0711 Otros Servicios 5302.071102 Transporte Y 5302.071199 Servicios Diversos5302.08 Coní/ato De5302.0801 Contrato De5302.0802 C O N T R IB U C IÓ N5401 D O N A C IO N E S Y5401.01 E n Efectivo 5401.0103 A Otras Unidades 5401.010301 A Gobierno 5401.010306 A Unidades5402 T R A S P A S O S Y5402.02 Oe volu dón por
P A G O D E A i Gobierno
5504 5504,01 5504 0103 Multas 5504.010301 MuKas550«5506.995506.9999 Otros
9101 P R E S U P U E S T O oxc3101,01 Recursos8101.0101 Recursos a a3101.02 Recursos5101.0201 Recursos3201 P R E S U P U E S T O 6.018201.02 R ecursos8201,0201 Recursos a a8201.04 D ona d on e s Y 0.008201.0401 Donaciones3201.05 Recursos3201.0504 Canon Y oxc3301 P R E S U P U E S T O oxc3301.01 R ecursos o.a3301.0101 Recursos o.a
RecursosA S IG N A C IO N E SRecursosRecursosRecursosRecursosE J E C U C IÓ N DERecursosRecursosDonaciones YDon acionesRecursosCanon YE J E C U C IÓ N D ERecursosRecursosRecursosRecursos
C O N T R A T O S Y Contratos Y Ordenes De Ordenes De C O N T R A T O S Y Contratos Y Ordenes De Ordenes Oe V A L O R E S Y Garantías Cheques Girados C A R T A S Intereses por Otros Intereses po< V A L O R E S Y Contro) De Cheques Girados C O N T R O L DE Intereses por Control de Otros B IE N E S EN Bienes en 8 w id s N o Maquinaria Y Muebles Y C O N T R O L D E Bienes en Bienes No Maquinaria Y Muebles Y C U E N T A S D E Contingencias Laborales OtrasC U E N T A S D E Contingencias Por Laborales Otras
S A N E A M IE N T O Caja y Bancos Bienes y Vehículos, C O N T R O L D E Caja y Bancos Bienes y Vehteutos,