IPO summary M-AAAบางส วนของท ด น น.ส. 3 ก เลขท 879 ขนาดโดยประมาณกว าง 2 เมตร ยาว ฝ งท ศเหน

MFC Asset Management Public Company Limited

199 Column Tower Ground Floor & 21 – 23 Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand

Tel : +66 2649-2000 Fax : +66 2649-2100 or +66 2649-2111

กองทนรวมอสงหารมทรพยเอมเอฟซ-อะเมซง อะลา อนดามน

หนงสอชชวนฉบบนรวบรวมขอมล ณ วนท 7 ตลาคม 2554

MFC Amazing A-la Andaman Property Fund

หนงสอชชวนสวนสรปขอมลสาคญ

กองทนรวมอสงหารมทรพยเอมเอฟซกองทนรวมอสงหารมทรพยเอมเอฟซ--อะเมซง อะลา อนดามนอะเมซง อะลา อนดามน 11

หนงสอชชวนสวนสรปขอมลสาคญหนงสอชชวนสวนสรปขอมลสาคญ

กองทนรวมอสงหารมทรพยเอมเอฟซ–อะเมซง อะลา อนดามน

การลงทนในหนวยลงทนมใชการฝากเงน และมความเสยงของการลงทน ผลงทนอาจไดรบเงนลงทนคนมากกวาหรอนอยกวาเงนลงทนเรมแรกกได นอกจากนรายไดหลกของกองทนรวมนจะขนอยกบรายไดคาเชาอสงหารมทรพย ดงนน ผลงทนจงควรพจารณาถงขอมลของอสงหารมทรพย ความสามารถของผบรหารอสงหารมทรพย และสภาพธรกจการใหเชาอสงหารมทรพย รวมทงศกษาปจจยความเสยงทระบไวในหนงสอชชวน

ผลงทนควรศกษาขอมลในหนงสอชชวนใหเขาใจและควรเกบหนงสอชชวนไวเปนขอมล เพอใชอางองในอนาคต และเมอมขอสงสยใหสอบถามผตดตอกบผลงทนใหเขาใจกอนซอหนวยลงทน

กองทนรวมอสงหารมทรพยเอมเอฟซ-อะเมซง อะลา อนดามน 2

รายการลกษณะทสาคญของกองทนรวมรายการลกษณะทสาคญของกองทนรวม

ชอโครงการจดการ: กองทนรวมอสงหารมทรพยเอมเอฟซ-อะเมซง อะลา อนดามน

ชอโครงการจดการ (องกฤษ): MFC Amazing A-la Andaman Property Fund

ชอยอ: M-AAA

ประเภทโครงการ: กองทนรวมอสงหารมทรพย ประเภทไมรบซอคนหนวยลงทน

ลกษณะโครงการ: ระบเฉพาะเจาะจง

อายโครงการ: ไมกาหนดอายโครงการ

จานวนเงนทนของโครงการ: ไมเกน 2,120,000,000 บาท (สองพนหนงรอยยสบลานบาท)

เงอนไข: ในกรณทบรษทจดการระดมทนไดตากวาจานวนเงนทนของโครงการ บรษทจดการขอสงวนสทธทจะพจารณากาหนดขนาดของกองทนทจะนาไปจดทะเบยนกองทรพยสนเปนกองทนรวม และพจารณากาหนดขนาดการลงทนไดตามทบรษทจดการเหนสมควร นอกจากน บรษทจดการอาจจะมการจดสรรหนวยลงทนและคนเงนคาจองซอบางสวนใหแกผสงซอหนวยลงทนได

มลคาทตราไวตอหนวยลงทน: 10 บาท

จานวนหนวยลงทน: ไมเกน 212,000,000 หนวย (สองรอยสบสองลานหนวย)

ประเภทหนวยลงทน: ระบชอผถอหนวยลงทน

ราคาของหนวยลงทนทเสนอขาย: 10 บาท

มลคาขนตาของการสงซอ: 1,000 บาท (หนงพนบาท) และเพมเปนทวคณของ 100 บาท (หนงรอยบาท)

วนทไดรบอนมตใหจดตงและจดการกองทนรวม: วนท 7 ตลาคม 2554


คาถามและคาตอบทคาถามและคาตอบทนารเกยวกบกองทนรวมนารเกยวกบกองทนรวม

1. กองทนรวมอสงหารมทรพยเอมเอฟซ-อะเมซง อะลา อนดามนเหมาะสมทจะเปนทางเลอกสาหรบเงนลงทนลกษณะใด

เงนทนามาลงทนในกองทนรวมอสงหารมทรพยควรจะเปนเงนลงทนในระยะปานกลางถงระยะยาว เนองจากกองทนรวมอสงหารมทรพยมวตถประสงคทจะลงทนในอสงหารมทรพยทมรายไดประจาในรปคาเชา กองทนรวมนจงอาจเหมาะสมกบผลงทนทตองการรายไดประจาทขนอยกบสภาวะธรกจอสงหารมทรพย โดยผลงทนไดรบผลตอบแทนจากการลงทนในรปของเงนปนผลจากรายไดทเกดจากการดาเนนการของอสงหารมทรพย และ/หรอ กาไรทอาจไดรบจากการขายหนวยลงทนในตลาดหลกทรพย

2. กองทนรวมนจะนาเงนลงทนไปลงทนในอสงหารมทรพยใด และมรายละเอยดของอสงหารมทรพยดงกลาวเปนอยางไร

กองทนจะทาการลงทนโดยเขาซอ (Freehold) ทดนพรอมอาคารและสงปลกสรางของโรงแรมพพ ไอแลนด วลเลจ บช รสอรท แอนด สปา (“โรงแรมพพ ไอแลนด”) ซงตงอยทางดานตะวนออกเฉยงเหนอของเกาะพพดอน ตาบลอาวนาง อาเภอเมอง จงหวดกระบ รวมทงทรพยสนอนๆ อนเปนสวนควบของทดน ยานพาหนะ เครองจกร เครองมอ อปกรณ และระบบสาธารณปโภคทเกยวของในการประกอบกจการในธรกจประเภทโรงแรม และ/หรอ อาคารทพก โดยมหองพกใหบรการทงสน 112 หอง และอาคารสงอานวยความสะดวกภายในโรงแรมตางๆ อาทเชน ภตตาคารเมอรลน ภตตาคารดอลฟน ภตตาคารเรอนไทย สตารฟช คาเฟ วนาสปา สระวายนา และสนามเทนนส เปนตน ปจจบนบรหารจดการโดยบรษท พพ ไอแลนด วลเลจ จากด (“บรษท พพ ไอแลนด”) ภายใตการจดการของนายไชยยนต ไตรสวรรณ ซงประกอบกจการมากวา 20 ป สาหรบการเดนทาง โรงแรมพพ ไอแลนด มบรการเรอรบสงจากภเกตและกระบไปยงโรงแรมพพ ไอแลนด โดยตรง หรอเดนทางโดยเรอเฟอรรสาธารณะไปยงทาเรอสาธารณะอาวตนไทร บนเกาะพพดอน และโดยสารเรอเลกตอมายงโรงแรมพพ ไอแลนด ซงใชเวลาเดนทางประมาณ 1.5 - 2 ชวโมง

ทงน มรายละเอยดของอสงหารมทรพยทจะลงทนดงน

ก. ทดน ซงเปนทตงของอาคาร สงปลกสรางรวมถงระบบสาธารณปโภคตางๆ ทใชประโยชนในการดาเนนธรกจภายในโรงแรม มจานวนทงสน 15 แปลง ตอเนองกน มเนอทรวมประมาณ 167 ไร 1 งาน 42 ตารางวา (267,768 ตารางเมตร) แบงออกเปนโฉนดทดนจานวน 6 ฉบบ และ หนงสอรบรองการทาประโยชน (น.ส. 3ก. ) จานวน 9 ฉบบ โดยมรายละเอยดดงน


ลาดบท

โฉนดทดนเลขท

เลข ทดน

หนาสารวจ

เนอทดน (ไร-งาน-ตารางวา)

ผถอกรรมสทธ

1. 42786 4 4638 20 – 0 – 91

2. 42787 5 4639 0 – 3 – 0

คณไชยยนต ไตรสวรรณ (ผจดการมรดก คณวรพนธ ไตรสวรรณ) และ คณนศรา ไตรสวรรณ (ผจดการมรดกคณวรพนธ ไตรสวรรณ)

3. 42788 2 4640 16 – 0 – 20 4. 42789 3 4641 1 – 0 – 74 5. 52651 6 6385 12 – 2 – 72

คณไชยยนต ไตรสวรรณ

6. 52652 7 6386 8 – 3 – 24 คณไชยยนต ไตรสวรรณ (ผจดการมรดก คณวรพนธ ไตรสวรรณ) และ คณนศรา ไตรสวรรณ (ผจดการมรดกคณวรพนธ ไตรสวรรณ)

59 – 2 – 81

ลาดบท

น.ส. 3ก.เลขท

เลข ทดน

เลม / หนา เนอทดน (ไร-งาน-ตาราง

วา)

ผถอกรรมสทธ

1 879 1 9ข. / 29 1 – 1 – 9 2 2275 35 23ข. /25 16 – 1 – 2

คณไชยยนต ไตรสวรรณ

3 1126 11 12ก./26 18 – 2 – 88 4 2162* 2 22ข./12 14 – 3 – 27 5 2163 12 22ข./13 0 – 1 – 53 6 2273 30 23ข./23 20 – 2 – 1 7 2274 31 23ข./24 19 – 2 – 38 8 2276 33 23ข./26 0 – 2 – 50 9 2277 34 23ข./27 15 – 1 – 93

คณไชยยนต ไตรสวรรณ (ผจดการมรดกคณวรพนธ ไตรสวรรณ) และ คณนศรา ไตรสวรรณ (ผจดการมรดกคณวรพนธ ไตรสวรรณ)

107 – 2 – 61

* หมายเหต ทดนแปลงดงกลาวไดแบงแยกในนามเดม เปน น.ส. 3 ก. เลขท 2306 เลขทดน 36 เลม/หนา 24 ก./6 เปนจานวนเนอทดน 0-3-27 ไร


ผงทดน

รายละเอยดภาระจายอมในทดนบางสวน นายไชยยนต ไตรสวรรณ ซงเปนเจาของกรรมสทธในทดน 3 แปลง คอ ทดน น.ส. 3ก. เลขท 879 ทดน น.ส. 3ก. เลขท 2275 และ โฉนดทดนเลขท 42788 ไดจดทะเบยนภาระจายอมบางสวนของทดน 3 แปลงดงกลาวใหกบทดน น.ส. 3ก. เลขท 2306 เนอท 327 ตารางวา (“ทดนแปลงสามยทรพย”) ซงม นายวระพนธ ไตรสวรรณ เปนเจาของกรรมสทธ ทงน เปนการจดภาระจายอมในเรองทางเดน ทางรถยนต ไฟฟา ประปา และสาธารณปโภคตางๆ เพอใชเปนทางเขาออกสหนาชายหาดดานขางโรงแรม โดยทดน ทจดภาระจายอมมขนาดดงน

1. บางสวนของทดน น.ส. 3 ก เลขท 879 ขนาดโดยประมาณกวาง 2 เมตร ยาว ฝงทศเหนอ 10.413 เมตร และ ฝงทศใต 10.416 เมตร (เนอทรวมประมาณ 0-0-05 ไร)


2. บางสวนของทดน น.ส. 3 ก เลขท 2275 ขนาดโดยประมาณกวาง 2 เมตร ยาว ฝงทศตะวนออก 281.214 เมตร และ ฝงทศตะวนตก 283.856 เมตร (เนอทรวมประมาณ 0-1-17 ไร) และ 3. บางสวนของทดนโฉนดเลขท 42788 ขนาดโดยประมาณกวาง 2 เมตร ยาว ฝงทศตะวนออก 37.248 เมตร และ ฝงทศตะวนตก 36.400 เมตร (เนอทรวมประมาณ 0-0-18 ไร)

อนง ทดน น.ส. 3ก. เลขท 2306 ปจจบน เปนทตงของสถานททาละหมาดและหอเตอนภยสนาม

ข. อาคาร สงปลกสราง และทรพยสนอนๆ อนเปนสวนควบบนทดน รวมถงระบบสาธารณปโภคตางๆ ทใชประโยชนในการดาเนนธรกจของโรงแรม โดยรบโอนกรรมสทธจากบรษทพพ ไอแลนด


1) อาคารหองพกสาหรบผใชบรการ จานวนทงสน 112 หอง พนทใชสอยรวมประมาณ 7,506 ตารางเมตร แบงออกเปน 4 ประเภท ดงน

ประเภทอาคารพกอาศย อาย (ป)

จานวนหลง

ขนาดอาคาร/หลง โดยประมาณ

(เมตร x เมตร)

พนทใชสอยรวม

(ตารางเมตร)

ปลกสรางบนทดน

1. Bungalow : ม 3 แบบ 1.1 Beach Front Junior Suite

6 14 9.00 x 10.80 (88 ตารางเมตร)

1,232 โฉนดทดนเลขท 52651 และ 52652

1.2 Deluxe Bungalow 7 14 10.77 x 11.70 (77 ตารางเมตร)

1,078 โฉนดทดนเลขท 52651 และ 52652

1.3 Superior Bungalow 15 72 6.50 x 7.50 (43 ตารางเมตร)

3,096 โฉนดทดนเลขท 42786, 42788, 52651 และ

52652 2. Hillside Pool Villa : ม 2 แบบ

2.1 แบบ 1 ชน 6 8 13.50 x 20.00 (180 ตารางเมตร)

1,440 น.ส. 3ก. เลขท 2274 และ 2277

2.2 แบบ 2 ชน 6 4 13.00 x 14.50 (165 ตารางเมตร)

660 น.ส. 3ก. เลขท 2273, 2274 และ 2277

รวม 112


2) อาคารและสงปลกสรางสวนกลางอนๆ พนทใชสอยโดยรวม ประมาณ 9,600 ตารางเมตร โดยมรายละเอยด ดงน

อาคารและสงปลกสราง จานวนอาคาร พนทใชสอยรวมโดยประมาณ (ตารางเมตร)

อาย (ป)

อาคารโถงตอนรบ และสานกงาน 1 264 11 อาคารโถงตอนรบ อาคารใหม 1 200 4 อาคารรานชบา 1 286 7 อาคารสตารฟช คาเฟ 1 228 7 อาคารบรการ 1 79 11 อาคารเซนเตอร บาร 1 348.75 11 อาคารภตตาคารเมอรลน 1 455.52 7 กลมอาคารภตตาคารดอลฟน 3 704 2-9 อาคารโคโคนท กรล และบาร 1 345 2 กลมอาคารกจกรรมดานา 7 1,113.50 3 อาคารตอนรบ (สวนวลลา) 1 59.75 7 อาคารออกกาลงกาย (สวนวลลา) 1 75.50 6 กลมอาคารวนา สปา 7 601 7-11 อาคารภตตาคารเรอนไทย 1 309 7 อาคารบารสระวายนา 1 120 7 สระวายนา 1 1,200 7 ศาลานวดไทย และบารชายหาด 4 36 7 สนามเทนนส 2 (สนาม) 1,600 8


3) อาคารสานกงานและสงปลกสรางอนๆ ทเกยวของในการบรหารจดการ พนทใชสอยรวมโดยประมาณ 10,772 ตารางเมตรโดยมรายละเอยดดงน

อาคารและสงปลกสราง จานวนอาคาร พนทใชสอยรวม

โดยประมาณ (ตารางเมตร)

อาย (ป)

กลมอาคารเจาของโรงแรม 4 430 4-11 กลมอาคารฝายบรหารโรงแรม 7 1,090 7-15 กลมอาคารแผนกซกรด 5 785 11-15 กลมอาคารบานพกอาศยกรรมการ 2 150 9 กลมอาคารบานพกพนกงาน 20 5,980 3-15 กลมอาคารฝายซอมบารง และเครองจกร 8 1,430 10 กลมอาคารอปกรณทาสวน 2 230 10 อาคารสหกรณ โรงอาหาร 1 630 9 อาคารเครองสบนา 3 27 10 อาคารนามนเชอเพลง 1 20 10

ค. ยานพาหนะ เครองจกร เครองมอ และอปกรณตางๆ ทใชประโยชนในการดาเนนธรกจโรงแรม

กองทนจะซอทรพยสนอนนอกเหนอไปจากทดน อาคาร สงปลกสรางและสวนควบอนๆ ตามขอ 2.ก และ 2.ข โดยรบโอนกรรมสทธจากบรษท พพ ไอแลนด วลเลจ จากด ไดแก ยานพาหนะ เครองจกร เครองมอ และอปกรณตางๆ ทใชประโยชนในการดาเนนธรกจโรงแรม ทงน มรายละเอยดยานพาหนะ ดงน

ประเภทยานพาหนะ จานวน อาย (ป)

เรอโดยสาร (ประมาณ 15-30 ทนง) 6 2-11

เรอ Speedboat (ประมาณ 20 ทนง) 3 2-3

เรอขนสงวสด 2 9-19

รถต 3 2-13

รถกอลฟไฟฟา 12 2-9


3. ราคาทรพยสนทกองทนรวมจะลงทนเปนเทาใด

กองทนรวมจะซอทดน พรอมอาคาร และสงปลกสรางของโรงแรมพพ ไอแลนด วลเลจ บช รสอรท แอนด สปา รวมทงทรพยสนอนๆ อนเปนสวนควบของทดน ยานพาหนะ เครองจกร เครองมอ อปกรณ และระบบสาธารณปโภคทใชในการประกอบธรกจโรงแรม เปนเงนทงสน 2,050,000,000 บาท โดยมราคาประเมนทจดทาโดยผประเมนคาทรพยสน 2 ราย ดงน

ผประเมนมลคาทรพยสน บรษท อเมรกน แอพเพรซล (ประเทศไทย) จากด

(วนทประเมน 1 มถนายน 2554)

บรษท แกรนด แอสเซท แอดไวเซอร จากด

(วนทประเมน 7 มถนายน 2554) ราคาประเมน (ตามวธรายได) 2,120 ลานบาท 2,150 ลานบาท ราคาประเมนทปรบตามสญญาเชา* 2,075 ลานบาท 2,247 ลานบาท

* สญญาเชาทรพยสนระหวางกองทนรวม (ผใหเชา) และบรษท พพ วลเลจ แอสเซท แมนเนจเมนท จากด (ผเชา) ระยะเวลาการเชา 15 ป

ทงน ราคาทรพยสนทกองทนจะลงทนตากวามลคาประเมนทปรบตามสญญาเชาทตาสด คดเปนรอยละ 1.22

4. วธการจดหาผลประโยชนจากอสงหารมทรพยทกองทนรวมจะลงทนเปนอยางไร และนโยบายการบรหารอสงหารมทรพยเปนอยางไร

กองทนจะทาการลงทนโดยเขาซอทดนพรอมอาคารและสงปลกสรางของโรงแรมพพ ไอแลนด วลเลจ บช รสอรท แอนด สปา รวมทงทรพยสนอนๆ อนเปนสวนควบของทดน ยานพาหนะ เครองจกร เครองมอ อปกรณ และระบบสาธารณปโภคทเกยวของในการประกอบกจการในธรกจประเภทโรงแรม และ/หรอ อาคารทพก จากนายไชยยนต ไตรสวรรณ นายวระพนธ ไตรสวรรณ (โดยผจดการมรดก) และบรษท พพ ไอแลนด วลเลจ จากด (“บรษท พพ ไอแลนด”) และจะนาทรพยสนดงกลาวใหเชาแกบรษท พพ วลเลจ แอสเซท แมนเนจเมนท จากด (“บรษท พพ วลเลจ”) เพอนาไปจดหาผลประโยชนประกอบกจการโรงแรมตอไป

กองทนรวม (“ผใหเชา”) จะทาสญญาเชากบบรษท พพ วลเลจ (“ผเชา”) เปนระยะเวลาตามสญญาเชาทงสน 15 ป โดยจะดาเนนการจดทะเบยนการเชาทรพยสนในวนเดยวกนกบวนจดทะเบยนโอนกรรมสทธ โดยคาใชจายและคาธรรมเนยมทเกยวกบการจดทะเบยนการเชา กองทนรวมตกลงจะรบผดชอบไมเกนจานวนเงนทงสน 7,287,500 บาท ซงคดเปนสดสวนนอยกวารอยละ 50 ของคาใชจายทงหมด สวนทเหลอบรษท พพ วลเลจ ตกลงจะรบผดชอบเองทงสน

กองทนรวมกาหนดใหมการชาระคาเชาเปนรายสามเดอน โดยกาหนดใหมการชาระคาเชาทกวนท 28 ของเดอนท 3 โดยนบเรมตนจากวนทระบในสญญาเชาทรพยสน ซงคาเชาสทธทผเชาจะชาระใหกบกองทน หมายถง คาเชาสทธภายหลงจากหกคาภาษโรงเรอน คาเบยประกนภยประเภท All risk insurance และ คาใชจายสาหรบ capital expenditure โดยผเชาจะตองชาระใหกบกองทนตามทระบไวดงน


- เรมตนปท 1 – สนสดปท 3 คาเชาสทธ เปนจานวนเงน 175 ลานบาท ตอป



- เรมตนปท 10- สนสดปท 12 คาเชาสทธ เปนจานวนเงน 235 ลานบาท ตอปและ

- เรมตนปท 13- สนสดปท 15 คาเชาสทธ เปนจานวนเงนปละ 255 ลานบาท ตอป

ทงน คาเชาดงกลาวขางตน บรษทจดการไดพจารณาจากผลการดาเนนงานยอนหลงของโรงแรมพพ ไอแลนด ทมอตราการเขาพกและราคาหองพกเตบโตอยางตอเนอง รวมถงความสามารถในการสรางรายไดของโรงแรมในอนาคต ดงนน บรษทจดการจงเหนวาคาเชานเปนคาเชาทเหมาะสม ซงเปนคาเชาทกองทนไมเสยผลประโยชน

อนง อตราคาเชาสทธในแตละชวงระยะเวลาการเชาดงกลาวขางตนอาจมการปรบเปลยนได โดยตองไดรบความเหนชอบจากคสญญาทงสองฝาย ทงน หากเปนการปรบเปลยนทจะสงผลใหรายไดของกองทนลดลง บรษทจดการจะจดใหมการขอมตจากผถอหนวยลงทน

นอกจากนกองทนตกลงใหบรษท พพ วลเลจ แอสเซท แมนเนจเมนท จากด วางหลกประกนการเชา ตลอดระยะเวลาการเชาดงกลาว เปนจานวนเงน 87.5 ลานบาท แบงเปนหลกประกนเงนสด 43.75 ลานบาท และ หนงสอคาประกนธนาคารพาณชยมลคา 43.75 ลานบาท ทงน ในกรณทมการหกเงนประกนการเชาดงกลาว ไมวาทงหมดหรอบางสวน ผเชาจะตองนาหลกประกนมามอบใหแกกองทนรวมเพอใหหลกประกนครบเตมตามจานวนเดม ภายในระยะเวลาทกาหนดตามทไดรบแจงจากกองทน

ในกรณทเกดเหตผดสญญา กองทนรวมในฐานะ “ผใหเชา” มสทธรบหลกประกนดงกลาว หรอมสทธบอกเลกสญญาอนเนองจากเหตดงตอไปน

1) ไมปฏบตตามขอใดขอหนงของสญญาเชา หรอ สญญาทเกยวของ

2) เชาผดนดไมชาระคาเชาเปนเวลา 2 งวดตดตอกน และ

3) ไมดารงไวซงหลกประกนตามทกาหนดไวในสญญาเชา

เมอครบกาหนดระยะเวลาการเชา 15 ป กองทนใหคามนจะใหผเชาเชาทรพยสนตอไปอก ตามกาหนดระยะเวลาการเชา อตราคาเชา และเงอนไขในการเชาทคสญญาทงสองฝายจะตกลงกนตอไป ทงน กองทน มสทธเปลยนผเชาหรอขอใหผเชาเปลยนผบรหารจดการโรงแรม หากการบรหารจดการโรงแรมไมสามารถรกษาผลการดาเนนงานใหอยในระดบทเหมาะสมหรอไมเปนไปตามทคาดการณไว หรอเพอรกษาผลประโยชนของกองทน

ทงน บรษท พพ วลเลจ แอสเซท แมนเนจเมนท จากด (นายไชยยนต ไตรสวรรณ เปนผถอหนใหญ คดเปนรอยละ 50 ของจานวนหนทงหมด) ในฐานะผเชาทรพยสนของกองทน จะดาเนนการจดจางผบรหารจดการ


โรงแรม คอ OUTRIGGER HOTEL (THAILAND) LIMITED ซงเปนหนงในบรษททประกอบธรกจบรหารโรงแรมในภมภาคเอเชยแปซฟก ทมประสบการณมานานกวา 60 ป โดยทาสญญาจางผบรหารทรพยสนเปนระยะเวลา 15 ป

5. กองทนรวมนมนโยบายการกยมหรอไมอยางไร

กองทนไมมนโยบายการกยม

6. ภาพรวมของธรกจการจดหาผลประโยชนจากอสงหารมทรพยทกองทนรวมจะลงทนเปนอยางไร

เกาะพพเปนสถานททองเทยวทตดอนดบ 1 ใน 10 ของโลก ถอไดวาเปนอญมณเลอคาแหงทะเลอนดามน ทมแหลงดานาและแหลงปะการงทสวยงาม ซงเปนแมเหลกทดงดดใหนกเดนทางจากทวทกมมโลกหลงไหลมายงหมเกาะพพ ซงโดยสวนใหญรอยละ 70 เดนทางมาจากจงหวดภเกต อกรอยละ 30 เดนทางมาจากจงหวดกระบ สาเหตทนกทองเทยวโดยสวนใหญมาจากภเกต เพราะในชวงแรกนกทองเทยวจะเดนทางมาพกผอนตามแหลงทองเทยวทสาคญในจงหวดภเกต บรเวณหาดปาตอง หาดกะรน หาดกมลา ฯลฯ และตอจากนนจะเดนทางมาพกผอนบนเกาะพพ ซงสถตทผานมาตงแตป 2547-2552 พบวาจานวนนกทองเทยวในจงหวดภเกตมอตราการเตบโตเฉลยประมาณรอยละ 13.1 ในขณะทจงหวดกระบมอตราเตบโตเฉลยประมาณรอยละ 2 และ มแนวโนมวาจานวนนกทองเทยวทเดนทางมายงเกาะพพ มจานวนเพมขนเรอยๆ

อยางไรกตาม อปทานของโรงแรมบนเกาะพพ ในป 2550 มจานวนโรงแรมเพมขน เปน 45 โรงแรม และจานวนหองพกเพมขนเปน 1,968 หอง และคงทมาจนถงปจจบน ยงไปกวานนอปทานในทดนบนหมเกาะพพ ทจะสามารถเขาซอเพอพฒนาอสงหารมทรพยไดนนเหลอนอยมาก ซงสงผลใหมคแขงทางธรกจนอยลง เนองจากหมเกาะพพเปนอทยานแหงชาตทมกฎหมายการควบคมดแลในการประกอบธรกจโรงแรม เพอรกษาความสมดลทางธรรมชาต และรกษาทศนยภาพทสวยงามของเกาะใหคงอยได

โรงแรมบนเกาะพพทมลกษณะใกลเคยงกบทรพยสนทกองทนจะลงทนนนมเพยง 5 รายคอ

1. โรงแรม ฮอลเดย อนน รสอรท

2. โรงแรม ซโวลา รสอรท

3. โรงแรม เอราวณ ปาลม รสอรท

4. โรงแรม พพ เนเชอรล

5. โรงแรม พพ ไอสแลนด คาบานา

นอกจากน ธรกจโรงแรมบนเกาะพพ มแนวโนมเตบโตขนเรอยๆ จากจานวนนกทองเทยวทเพมขน อยางไร กตามอปทานในทดนบนหมเกาะพพ ทจะสามารถเขาซอเพอพฒนาอสงหารมทรพยไดนนเหลอนอยมาก ซงสงผลใหมคแขงทางธรกจนอยลง


7. กองทนรวมนมการประกนภยอยางไร

กองทนรวมจะจดใหมการเอาประกนภยประเภทสรรพภย (All Risks Policy) และการประกนภยจาก ภยธรรมชาตในทรพยสนทใหเชา รวมทงประกนภยสาหรบคมครองบคคลภายนอกกบบรษทประกนภยทเปนทยอมรบของกองทน ในมลคาประมาณ 1,000 ลานบาท ซงมลคาดงกลาวครอบคลมมลคาทดแทน (replacement cost) ของทรพยสนทกองทนลงทน โดยผเชาเปนผรบผดชอบคาเบยประกนและคาใชจายอนๆทเกยวของ และใหกองทนเปนผรบประโยชนแตเพยงผเดยว

8. ผลกระทบตอผลประกอบการของกองทนรวมจะเปนอยางไร ในกรณทเปนการเชาชวงอสงหารมทรพย หรอการเชาในอาคารโรงเรอน หรอสงปลกสรางทผใหเชามไดเปนผมกรรมสทธตามโฉนดทดนหรอผมสทธครอบครองตามหนงสอรบรองการทาประโยชน และหากตอมาผมกรรมสทธตามโฉนดทดนหรอผมสทธครอบครองตามหนงสอรบรองการทาประโยชนบอกเลกสญญาโดยมไดจดใหมผรบประกนความเสยหายทอาจเกดขนจากการบอกเลกสญญาของบคคลดงกลาว

ไมมผลกระทบในเรองดงกลาว เนองจากกองทนรวมเปนผมกรรมสทธในทดนและอาคารสงปลกสราง

9. รายชอ หรอลกษณะผจองซอพเศษ หรอเจาของ ผใหเชา ผโอนสทธการเชาหรอผใหสทธในอสงหารมทรพย ทกองทนรวมจะลงทน หรอกลมบคคลเดยวกนกบบคคลดงกลาว ทจะไดรบการจดสรรหนวยลงทนเปนจานวนและสดสวนเทาใด

ผจองซอพเศษ หรอเจาของ ผใหเชา ผโอนสทธการเชาหรอผใหสทธในอสงหารมทรพย ทกองทนรวมจะลงทน หรอกลมบคคลเดยวกนกบบคคลดงกลาว จะไดรบการจดสรรหนวยลงทนรวมกนไมเกนรอยละ 50 ของหนวยลงทนทจาหนายไดแลวทงหมด

ผจองซอพเศษ หมายถง ผลงทน ดงตอไปน

(ก) ธนาคารพาณชย (ข) บรษทหลกทรพยเพอการจดการทรพยสนของตนเอง (ค) บรษทประกนวนาศภย หรอบรษทประกนชวต (ง) สวนราชการและรฐวสาหกจตามกฎหมายวาดวยวธการงบประมาณ หรอ นตบคคลอนทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน (จ) กองทนบาเหนจบานาญขาราชการ (ฉ) กองทนสารองเลยงชพ (ช) กองทนประกนสงคม (ซ) กองทนรวมตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฌ) สภากาชาดไทย (ญ) มลนธเพอสาธารณะประโยชน


(ฎ) สหกรณออมทรพยและชมนมสหกรณ (ฏ) สถาบนการเงนระหวางประเทศทประเทศไทยเปนสมาชก (ฐ) กองทนรวมตามกฎหมายตางประเทศทมการเสนอขายหนวยลงทนแกผลงทนเปนการทวไป (ฑ) ผลงทนตางประเทศทมลกษณะเดยวกบ (ก) ถง (ช) (ฒ) ผลงทนตามทสานกงานใหความเหนชอบ

ทงน บรษทจดการจะจดสรรหนวยลงทนใหแกผจองซอทวไป ผจองซอพเศษ หรอเจาของ ผใหเชา ผโอนสทธการเชาหรอผใหสทธในอสงหารมทรพย ทกองทนรวมจะลงทนตามหลกเกณฑและวธการตามขอ 17.

10. ผลงทนจะไดอะไรจากเงนลงทน

ผลงทนจะไดรบผลตอบแทนจากการลงทนในรปของเงนปนผล นอกจากนกองทนรวมมการซอขายหนวยลงทนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ผลงทนจงอาจไดรบกาไรจากการขายหนวยลงทนในตลาดหลกทรพยฯ

11. กองทนรวมนมนโยบายในการจายเงนปนผลอยางไร

โครงการมนโยบายการจายเงนปนผลใหแกผถอหนวยลงทนไมเกนปละ 4 ครง

(1) ในกรณทกองทนรวมมกาไรสทธในแตละป บรษทจดการจะจายเงนปนผลแกผถอหนวยลงทนไมนอยกวารอยละ 90 ของกาไรสทธประจาป

ทงน กาไรสทธดงกลาวขางตน เปนกาไรสทธทไมรวมกาไรทยงไมเกดขนจรงจากการประเมนราคาและการสอบทานการประเมนคาอสงหารมทรพย และ/หรอ สทธการเชาอสงหารมทรพย

(2) ในกรณทกองทนรวมมกาไรสะสม บรษทจดการอาจจายเงนปนผลแกผถอหนวยลงทนจากกาไรสะสมได

ทงน ในการจายเงนปนผลดงกลาวตองไมทาใหเกดขาดทนสะสมเพมขน

บรษทจดการจะดาเนนการจายเงนปนผลดงกลาวใหแกผถอหนวยลงทนภายใน 90 วนนบแตวนสนรอบระยะเวลาบญช โดยกรณทบรษทจดการไมสามารถจายเงนปนผลไดในระยะเวลาดงกลาว บรษทจดการจะแจงใหผถอ หนวยลงทนและสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเปนลายลกษณอกษร และหากบรษทจดการไมสามารถจายเงนปนผลใหกบผถอหนวยลงทนไดภายในระยะเวลาดงกลาวอนเนองมาจากความผดพลาดของบรษทจดการเอง บรษทจดการจะชาระดอกเบยไมตากวารอยละเจดครงตอปนบแตวนทครบกาหนดเวลานนจนถงวนทบรษทจดการจายเงนปนผลใหกบผถอหนวย

ในการพจารณาจายเงนปนผล ถาเงนปนผลทจะประกาศจายตอหนวยลงทนระหวางปบญชมมลคาตากวาหรอเทากบ 0.10 บาท บรษทจดการสงวนสทธทจะไมจายเงนปนผลในครงนนและใหยกไปจายเงนปนผลพรอมกนในงวดสนปบญช


12. ปจจยใดทมผลกระทบอยางมนยสาคญตอเงนลงทนของผลงทน

• ทรพยสนทกองทนเขาลงทนเปนทรพยสนทประกอบธรกจประเภทโรงแรม ซงมความเสยงในเรองวฏจกรธรกจดานการทองเทยวคอนขางสง ทาใหจานวนนกทองเทยวผนผวนตามสภาพแวดลอมและฤดกาลทองเทยว

• ปจจยทางเศรษฐกจและธรกจโดยทวไป ทงในและตางประเทศ เชน อตราเงนเฟอ อตราดอกเบย อตราแลกเปลยนเงนตรา ราคาเครองอปโภคและบรโภค ราคาอสงหารมทรพย นโยบายการเงนและการคลงของหนวยงานภาครฐ การเปลยนแปลงนโยบายทางการเมอง ตลอดจนการแพรระบาดของโรคตดตอ ซงอาจสงผลกระทบตอธรกจการทองเทยวและการดาเนนงานของโรงแรม รวมถงสถานะทางการเงนและการลงทนของผเชาได

• ความเสยงจากภยธรรมชาต อบตภย และการกอวนาศกรรม ทอาจสงผลกระทบตอรายไดและทรพยสนของกองทน

• ราคาซอขายหนวยลงทนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยซงอาจมราคาสงหรอตากวาราคาทไดเสนอขาย โดยราคาของหนวยลงทนทซอขายในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยอาจไดรบผลกระทบจากปจจยภายนอกหลายประการซงเปนปจจยทบรษทจดการไมสามารถควบคมได ดงนน ผลงทนอาจไมสามารถทจะขายหนวยลงทนไดในราคาทเสนอขายหนวยลงทน หรอในราคาตามมลคาทรพยสนสทธตอหนวยของกองทนรวม

13. การลงทนในกองทนรวมนกบกองทนรวมอนทมใชกองทนรวมอสงหารมทรพยมความเสยงแตกตางกนอยางไร

ความเสยงสง ความเสยงสงมาก

ตราสารหน ผสม ตราสารทน ทางเลอก

กองทนตลาดเงนตราสารภาครฐระยะสน

กองทนตลาดเงนทวไป

กองทนพนธบตรรฐบาล

กองทนทลงทนในหนกเอกชน

กองทนผสมท

เนนลงทนในตราสารหน

กองทนผสมท

เนนลงทนในตราสารทน

กองทนรวมดชน

กองทนรวมตราสารทนทเปน active

กองทนรวมหมวด

อตสาหกรรม/ประเทศหรอกลมประเทศ

กองทนรวมทเนนลงทนใน

ตราสารทางเลอก

กองทน M-AAA

ระดบความเสยง 7


14. บรษทจดการกองทนรวม ผบรหารของบรษทจดการกองทนรวม ผจดการกองทนรวม ผดแลผลประโยชน บรษทประเมนคาทรพยสน ทปรกษา ผบรหารอสงหารมทรพย หรอบคคลทเกยวของของบคคลดงกลาว มความสมพนธกบเจาของ หรอผใหเชา ผโอนสทธการเชา หรอผใหสทธในอสงหารมทรพย ทกองทนรวมจะลงทนหรอไม อยางไร

ไมมความสมพนธกบเจาของ หรอผใหเชา ผโอนสทธการเชา หรอผใหสทธในอสงหารมทรพย ทกองทนจะลงทน

15. รายไดทกองทนรวมนจะไดรบมการประกนหรอไม อยางไร

ไมมการประกนรายได


คาถามและคาตอบทนารเกยวกบขอมลอนทเกยวของกบวธการลงทนในหนวยลงทน คาถามและคาตอบทนารเกยวกบขอมลอนทเกยวของกบวธการลงทนในหนวยลงทน สทธของผลงทน และบคคลอนทเกยวของกบทนรวมสทธของผลงทน และบคคลอนทเกยวของกบทนรวม

16. วธการซอขายหนวยลงทนเปนอยางไร ผลงทนสามารถสงซอหรอจองซอหนวยลงทนของกองทนรวมนไดอยางไร

ผลงทนสามารถซอหนวยลงทนในการเสนอขายครงแรกไดระหวางวนท 12 ตลาคม 2554 ถงวนท 28 ตลาคม 2554 ในเวลาทาการตามปกต โดยสงซอหรอจองซอหนวยลงทนไดท

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน)

สานกงานใหญ: เลขท 199 อาคารคอลมน ทาวเวอร ชน จ และ 21-22 ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร 10110 โทรศทพ 02- 649-2000 โทรสาร 02- 649-2100


สาขาเซนทรลพลาซา แจงวฒนะ ชน 4 (หองเลขท 440/1) เลขท 99 หม 2 ถนนแจงวฒนะ ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกรด จงหวดนนทบร 11120 โทรศพท 02-835-3055-7 โทรสาร 02-101-0765

ผลงทนสามารถขอรบหนงสอชชวนสวนขอมลโครงการ คมอผลงทน คาขอเปดบญชกองทนรวม (เฉพาะผจองซอหนวยลงทนทยงไมเคยเปดบญชกองทนรวม) คาสงซอหนวยลงทน ไดท ททาการทกแหงของบรษทจดการ รวมทงผจดจาหนาย หรอ ผรบประกนการจดจาหนาย หรอ ผสนบสนนการขาย ในวนและเวลาทาการ นอกจากน ผลงทนสามารถดาวนโหลดหนงสอชชวนเสนอขายหนวยลงทนไดทางเวบไซต (Web site) ของบรษทจดการท www.mfcfund.com อกดวย

การจองซอหนวยลงทนมเงอนไขอยางไร

(1) ผจองซอแตละรายจะตองสงซอหนวยลงทนไมตากวา 1,000 บาท ในราคาจองซอหนวยละ 10 บาท หากจองซอเกนกวา 1,000 บาท จะตองจองซอในจานวนทวคณของ 100 บาท บวกคาธรรมเนยมการเสนอขายหนวยลงทน (ถาม)

(2) ผจองซอจะตองชาระเงนคาซอหนวยลงทนจนเตมตามจานวนทจองซอใหแก บรษทจดการ รวมทง ผจดจาหนาย หรอ ผรบประกนการจดจาหนาย หรอ ผสนบสนนการขาย พรอมทงกรอกรายละเอยดตางๆ ในใบคาขอเปดบญชกองทน และ ใบจองซอ (ใบคาสงซอ) หนวยลงทนใหครบถวนถกตอง และ ชดเจน


(3) ในกรณผถอหนวยลงทนตงแต 2 คนขนไป แตไมเกน 4 คน ถอหนวยลงทนรวมกน บรษทจดการจะถอเอาบคคลเหลานนเปนผใชสทธในฐานะผจองซอหนวยลงทน

วธการสงซอหนวยลงทน

(1) ผจองซอแตละรายจะตองกรอก รายละเอยดตางๆ ในใบคาสงซอหนวยลงทนใหครบถวนชดเจน แลวนาใบคาสงซอหนวยลงทนทกรอกรายละเอยดครบถวนแลว พรอมนาสงเอกสารหลกฐานดงตอไปน ใหกบบรษทจดการ

- สาเนาบตรประจาตวประชาชน (สาหรบบคคลธรรมดา) - หนงสอรบรองกระทรวงพาณชย (สาหรบนตบคคล) - หนงสอมอบอานาจ พรอมตวอยางลายเซนผมอานาจลงนาม (สาหรบนตบคคล) (ถาม)

พรอมทงเงนคาซอหนวยลงทนเตมจานวนไปทบรษทจดการ และ/หรอ ผจดจาหนาย และ/หรอ ผรบประกนการจดจาหนาย และ/หรอ ผสนบสนนการขายหนวยลงทน (ถาม) และ/หรอ สงโดยทางไปรษณยลงทะเบยนถงบรษทจดการภายในระยะเวลาจองซอ

(2) ผจองซอจะตองชาระเงนคาจองซอหนวยลงทนไดทบรษทจดการ และ/หรอ ผจดจาหนาย และ/หรอ ผรบประกนการจดจาหนาย และ/หรอ ผสนบสนนการขายหนวยลงทน (ถาม) ภายในระยะเวลาจองซอ โดยชาระเปนเงนสด เชค ดราฟท เชคธนาคาร หรอคาสงหกบญชธนาคาร ทสามารถเรยกเกบเงนไดในเขตหกบญชเดยวกนกบสานกงานทรบการสงซอภายในวนทสงซอเทานน โดยเชค ดราฟท หรอเชคธนาคารดงกลาวจะตองลงวนททสงซอและขดครอมเฉพาะสงจายในนาม “บญชจองซอหนวยลงทนกองทนรวมอสงหารมทรพย เอมเอฟซ - อะเมซง อะลา อนดามน หรอ M-AAA” ซงเปนบญชประเภทออมทรพยหรอกระแสรายวน หลงจากทบรษทจดการ และ/หรอ ผจดจาหนาย และ/หรอ ผรบประกนการจดจาหนาย และ/หรอ ผสนบสนนการขายหนวยลงทน (ถาม) ไดรบชาระเงนคาซอหนวยลงทนจากผสงซอแลว บรษทจดการ และ/หรอ ผจดจาหนาย และ/หรอ ผรบประกนการจดจาหนาย และ/หรอ ผสนบสนนการขายหนวยลงทน (ถาม) จะออกหลกฐานการรบเงน และสาเนาใบคาสงซอหนวยลงทนใหแกผจองซอหนวยลงทนไวเปนหลกฐาน

การจองซอหนวยลงทนจะสมบรณตอเมอบรษทจดการ และ/หรอ ผจดจาหนาย และ/หรอ ผรบประกนการจดจาหนาย และ/หรอ ผสนบสนนการขายหนวยลงทน (ถาม) ไดเรยกเกบเงนตามเชค ดราฟท เชคธนาคาร หรอคาสงหกบญชธนาคาร และไดรบเงนคาจองซอหนวยลงทนเตมตามจานวนแลว สทธของผถอหนวยลงทนจะเกดขน หลงจากทนายทะเบยนหนวยลงทนไดบนทกขอมลการซอหนวยลงทนของผถอหนวยลงทนลงในสมดทะเบยนผถอหนวยลงทนแลวเทานน

(3) ผสงซอทไดชาระเงนคาจองซอหนวยลงทนแลว จะเพกถอนการสงซอหนวยลงทนและขอคนเงนคาจองซอหนวยลงทนไมได


ผจองซออาจขายคนหนวยลงทนของกองทนรวมตลาดเงนภายใตการบรหารจดการของบรษทจดการ เพอซอกองทนรวมน ผจองซอสามารถสงคาสงซอไดจนถงวนกอนวนสดทายของชวงเวลาการเสนอขายครงแรก

17. จะเสนอขายและจดสรรหนวยลงทนของกองทนรวมนอยางไร

บรษทจดการ และ/หรอ ผจดจาหนาย (ถาม) และรบประกนการจาหนาย (ถาม) จะดาเนนการจดสรรหนวยลงทนใหแกผลงทน 2 กลม ภายใตหลกเกณฑ และเงอนไขดงตอไปน

ผลงทนกลมท 1 หมายถง ผจองซอพเศษ เจาของ ผใหเชา ผโอนสทธการเชา และผใหสทธในอสงหารมทรพยทกองทนรวมจะลงทน หรอกลมบคคลเดยวกนของบคคลดงกลาว บรษทจดการจะทาการจดสรรหนวยลงทนใหแกผลงทนกลมท 1 รวมกนไมเกนรอยละหาสบของหนวยลงทนทจาหนายไดแลวทงหมด

ผลงทนกลมท 2 หมายถง ผจองซอทวไป บรษทจดการจะเสนอขายและจดสรรหนวยลงทนใหแกผลงทนกลมท 2 ไมนอยกวารอยละ 50 ของจานวนหนวยลงทนทจาหนายไดแลวทงหมด

ทงน การจดสรรหนวยลงทนใหแกผลงทนทง 2 กลม มขอจากดตามขอ 18

หลกเกณฑและวธการจดสรรหนวยลงทนเปนอยางไร

(1) การจดสรรหนวยลงทนแกผลงทนกลมท 1

ผลงทนกลมท 1 หมายถง ผจองซอพเศษ เจาของ ผใหเชา ผโอนสทธการเชา และผใหสทธในอสงหารมทรพยทกองทนรวมจะลงทน หรอกลมบคคลเดยวกนของบคคลดงกลาว

บรษทจดการจะทาการจดสรรหนวยลงทนใหแกผลงทนกลมท 1 รวมกนไมเกนรอยละหาสบของหนวยลงทนทจาหนายไดแลวทงหมดภายใตหลกเกณฑและเงอนไขดงตอไปน

(2.1.1) จดสรรใหแกผลงทนกลมท 1 ตามลาดบการจองซอ (First come first serve)

(2.1.2) ในกรณทผลงทนกลมท 1 ไดรบการจดสรรหนวยลงทนตาม (2.1.1) แลว บรษทจดการจะ ไมเสนอขายและจดสรรหนวยลงทนในสวนของผลงทนกลมท 2 ใหบคคลดงกลาวอก เวนแตเปนการจดสรรหนวยลงทนทเหลอจากการจองซอของผลงทนกลมท 2

(2) การจดสรรหนวยลงทนแกผลงทนกลมท 2

ผลงทนกลมท 2 หมายถง ผจองซอทวไป

บรษทจดการ และ/หรอ ผจดจาหนาย (ถาม) และ/หรอ รบประกนการจาหนาย (ถาม) จะจดสรรหนวยลงทนใหแกผลงทนกลมท 2 ในสดสวนไมนอยกวารอยละหาสบของจานวนหนวยลงทนทจาหนายไดแลวทงหมด ภายใตหลกเกณฑและเงอนไขดงตอไปน

(2.2.1) จดสรรหนวยลงทนใหแกผลงทนกลมท 2 ทกรายในจานวนเงนขนตาสดกอน (Small lot first) หลงจากนนจงจะจดสรรเพมเปนจานวนทวคณของ 100 บาท ใหแกผลงทนกลมท 2 ทกราย วนเปนรอบ


ไปเรอยๆ จนกวาจะครบตามจานวนเงนทนของโครงการทเสนอขาย โดยหากผจองซอทาการจองซอมากกวา 1 บญช บรษทจดการ และ/หรอ ผจดจาหนาย (ถาม) และ/หรอ รบประกนการจาหนาย (ถาม) ขอสงวนสทธทจะจดสรรใหเพยงบญชเดยวทมการจองซอสงสดเทานน

(2.2.2) การจดสรรหนวยลงทนใหอยในดลยพนจของบรษทจดการ และ/หรอ ผจดจาหนาย (ถาม) และ/หรอ รบประกนการจาหนาย (ถาม) ในกรณทผจองซอในจานวนเงนทเทากน และมหนวยลงทน ไมเพยงพอตอการจดสรร บรษทจดการ และ/หรอ ผจดจาหนาย (ถาม) และ/หรอ รบประกนการจาหนาย (ถาม) จะพจารณาจดสรรใหแกผจองซอหนวยลงทนดงกลาวตามลาดบการจองซอ (First come first serve)

(3) ผจองซอหนวยลงทนรบรองทจะซอหนวยลงทนตามจานวนทจองซอ หรอตามจานวนทไดรบการจดสรร โดยไมเปลยนแปลงหรอเพกถอนการจองซอหนวยลงทนดงกลาว และยนยอมรบคนเงนในกรณทไมไดรบการจดสรร

18. กองทนรวมนมขอจากดในการจดสรรหนวยลงทนใหกบผลงทนหรอไม อยางไร

มขอจากดในการจดสรรหนวยลงทนใหแกผลงทน โดยบรษทจดการจะจดสรรหนวยลงทน ดงน

(1) จดสรรหนวยลงทนใหแกบคคลใดหรอกลมบคคลเดยวกนใดไมเกนกวา 1 ใน 3 ของจานวนหนวยลงทนทจาหนายไดแลวทงหมด เวนแตเปนกรณดงตอไปน

(1.1) เปนการจดสรรหนวยลงทนไมเกนกวารอยละหาสบของจานวนหนวยลงทนทจาหนายไดแลวทงหมดใหแกบคคลใดบคคลหนงดงตอไปน

(ก) กองทนบาเหนจบานาญขาราชการ กองทนประกนสงคม กองทนสารองเลยงชพ หรอ กองทนรวมเพอผลงทนทวไป

(ข) นตบคคลทจดตงขนตามกฎหมายไทยซงไมอยภายใตบงคบตองเสยภาษเงนไดนตบคคล เชน ธนาคารออมสน ตลาดหลกทรพย มลนธ หรอวด เปนตน

(ค) บคคลอนใดทไดรบการผอนผนจากสานกงานเมอมเหตจาเปนและสมควร

(1.2) เปนการจดสรรหนวยลงทนใหแกบรษทจดจาหนายหนวยลงทนซงรบหนวยลงทนไวตามสญญารบประกนการจดจาหนายหนวยลงทน โดยบรษทจดจาหนายหนวยลงทนจะถอหนวยลงทนทรบไวในสวนทเกน 1 ใน 3 ของจานวนหนวยลงทนทจาหนายไดแลวทงหมดไมเกนหนงปนบแตวนทบรษทจดจาหนายหนวยลงทนรบหนวยลงทนดงกลาว

(2) จดสรรหนวยลงทนใหแกเจาของ ผใหเชา ผโอนสทธการเชา และผใหสทธในอสงหารมทรพยทกองทนรวมจะลงทน หรอกลมบคคลเดยวกนของบคคลดงกลาว รวมกนไดไมเกนกวาหนงในสามของจานวนหนวยลงทนทจาหนายไดแลวทงหมด


(3) จดสรรหนวยลงทนใหกบผลงทนตางดาวไมเกนรอยละ 49 ของจานวนหนวยลงทนทจาหนายไดแลวทงหมด

19. ขอจากดสทธของผถอหนวยลงทนทถอหนวยลงทนเกนกวาหนงในสามของจานวนหนวยลงทนทจาหนายไดแลวทงหมดมอะไรบาง

ในกรณทบคคลใดหรอกลมบคคลเดยวกนใดถอหนวยลงทนเกนกวา 1 ใน 3 ของจานวนหนวยลงทนทจาหนายไดแลวทงหมด จะมขอจากดสทธในการออกเสยงลงมตและสทธในการรบเงนปนผล ดงน

ขอจากดสทธในการออกเสยงลงมต

ในการขอมตใดๆ บรษทจดการจะไมนบคะแนนเสยงของบคคลหรอกลมบคคลเดยวกนนนในสวนทเกนกวา 1 ใน 3 ของจานวนหนวยลงทนทจาหนายไดแลวทงหมดรวมในจานวนเสยงในการขอมต เวนแตเปนบคคลดงตอน บรษทจดการจะไมนบคะแนนเสยงในสวนทเกนกวารอยละ 50 ของจานวนหนวยลงทนทจาหนายไดแลวทงหมด

(ก) กองทนบาเหนจบานาญขาราชการ กองทนประกนสงคม กองทนสารองเลยงชพ หรอกองทนรวมเพอผลงทนทวไป

(ข) นตบคคลทจดตงขนตามกฎหมายไทยซงไมอยภายใตบงคบตองเสยภาษเงนไดนตบคคล

(ค) บคคลอนใดทไดรบการผอนผนจากสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมอมเหตจาเปนและสมควร

(ง) บรษทจดจาหนายหนวยลงทนซงรบหนวยลงทนไวตามสญญารบประกนการจดจาหนายหนวยลงทนโดยถอหนวยลงทนทรบไวในสวนทเกน 1 ใน 3 ของจานวนหนวยลงทนทจาหนายไดแลวทงหมดไมเกน 1 ป นบแตวนทรบหนวยลงทนดงกลาว

ขอจากดสทธในการรบเงนปนผล

บรษทจดการจะไมจายเงนปนผลใหแกบคคลหรอกลมบคคลเดยวกนนนในสวนทเกนกวา 1 ใน 3 ของจานวนหนวยลงทนทจาหนายไดแลวทงหมด เวนแตเปนบรษทจดจาหนายหนวยลงทนซงรบหนวยลงทนไวตามสญญารบประกนการจดจาหนายหนวยลงทนโดยถอหนวยลงทนทรบไวในสวนทเกน 1 ใน 3 ของจานวนหนวยลงทนทจาหนายไดแลวทงหมดไมเกน 1 ป นบแตวนทรบหนวยลงทนดงกลาว ทงน หากเปนบคคลตาม (ก) – (ค) บรษทจดการจะไมจายเงนปนผลในสวนทเกนกวารอยละ 50 ของจานวนหนวยลงทนทจาหนายไดแลวทงหมด

เงนปนผลสวนทไมอาจจายแกผถอหนวยลงทนตามขอ (1) บรษทจดการจะยกเงนปนผลสวนดงกลาวใหเปนรายไดของแผนดนโดยถอวาผถอหนวยลงทนทงปวงรบทราบและยนยอมใหดาเนนการแลว และในระหวางทบรษทจดการยงมไดดาเนนการดงกลาว บรษทจดการจะจดทาบญชและแยกเงนปนผลสวนดงกลาว ออกจากทรพยสนอนของกองทนรวมโดยไมนามารวมคานวณมลคาทรพยสนสทธของกองทนรวม


20. บรษทจดการตองยนขอจดทะเบยนหนวยลงทนของกองทนรวมนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเมอใด และหลงจากเสนอขายหนวยลงทนครงแรกแลว ผลงทนสามารถซอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนไดอยางไร

ภายหลงจากบรษทจดการไดดาเนนการจดทะเบยนกองทรพยสนเปนกองทนรวมตอสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เรยบรอยแลว บรษทจดการจะดาเนนการยนคาขอตอตลาดหลกทรพย เพอขอใหพจารณารบหนวยลงทนของกองทนรวมเปนหลกทรพยจดทะเบยน ภายใน 30 วนนบแตวนจดทะเบยนกองทนรวม

เมอนาหนวยลงทนไปจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยเรยบรอยแลว ผถอหนวยลงทนจะสามารถทาการซอ/ขายหนวยลงทนผานระบบ “การซอ/ขายหนวยลงทนจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย” ได โดยปฏบตตามกฎ ระเบยบ และวธปฏบตของตลาดหลกทรพย ทงน บรษทจดการจะทาการแจงใหผถอหนวยลงทนทราบถงกาหนดเวลาดงกลาวโดยมหนงสอถงผถอหนวยลงทนโดยพลน

เนองจากกองทนรวมมขอจากดการถอหนวยลงทนของผลงทนตางดาวใหถอหนวยลงทนไดไมเกนรอยละ 49 ของจานวนหนวยลงทนทจาหนายไดแลวทงหมด บรษทจดการในฐานะนายทะเบยนหนวยลงทนจงมขนตอนการควบคมการถอหนวยลงทนของผลงทนตางดาวใหถอหนวยลงทนไมเกนสดสวนดงกลาว ดงนน ผลงทน ตางดาวทจะซอขายหนวยลงทนจะมขนตอนและอาจใชระยะเวลาดาเนนการมากกวาผลงทนไทย ซงผลงทนตางดาวสามารถสอบถามขอมลดงกลาวไดจากบรษทจดการ

21. ชองทางใดบางทผลงทนสามารถทราบขอมลเกยวกบมลคาหนวยลงทน

ผลงทนสามารถทราบขอมลเกยวกบมลคาหนวยลงทนของวนทาการสดทายของเดอนไดท - เวบไซตของบรษทจดการท www.mfcfund.com - หนงสอพมพรายวนอยางนอย 1 ฉบบ เชน หนงสอพมพผจดการรายวน หนงสอพมพกรงเทพธรกจ เปนตน

22. ชองทางและวธการรองเรยน กระทาไดอยางไรบาง ผลงทนสามารถรองเรยนโดยผานทาง ชอ: บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) ทอย: อาคารคอลมนทาวเวอร เลขท 199 ชน จ และชน 21-23 ถนนรชดาภเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110 โทรศพท 02-649-2000 โทรสาร 02-649-2100

23. ใครทาหนาทเปนผดแลผลประโยชนของกองทนรวม ชอ: ธนาคาร ซตแบงก เอนเอ ทอย: เลขท 399 ถนนสขมวท อาคารอนเตอรเชนจ 21 แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กทม. 10110 โทรศพท 0-2788-2000


24. ใครทาหนาทเปนบรษทประเมนคาทรพยสนทกองทนรวมลงทนครงแรก ชอ: บรษท อเมรกน แอพเพรซล (ประเทศไทย) จากด ทอย: ชน 31 อาคารไทย ซ. ซ. ทาวเวอร 889 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงเทพฯ 10120 โทรศพท 0-2675-8403 โทรสาร 0-2675-84247-8 ชอ: บรษท แกรนด แอสเซท แอดไวเซอร จากด ทอย: 219/52 ชน 16 อาคารอโศกทาวเวอรส ถนนสขมวท 21 (ซอยอโศก)

แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพฯ 10110 โทรศพท 0-2260-4499 โทรสาร 0-2260-0091-91

25. ใครทาหนาทเปนผบรหารอสงหารมทรพยของกองทนรวม ไมม อยางไรกตาม ในอนาคต บรษทจดการอาจแตงตงนตบคคลใดเปนผบรหารอสงหารมทรพย โดยทนตบคคลดงกลาวจะตองมหนาท คณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามทกฎหมายหลกทรพย และ/หรอ กฎหมายอนใดทเกยวของกาหนด

26. ใครทาหนาทเปนทปรกษาของกองทนรวม ไมม อยางไรกตาม บรษทจดการอาจแตงตงบคคลใดใหเปน ทปรกษา ทปรกษาทางการเงน หรอทปรกษาอนของกองทนรวม โดยทบคคลดงกลาวจะตองมหนาท คณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายหลกทรพยและ/หรอ กฎหมายอนใดทเกยวของกาหนด

27. ใครทาหนาทเปนนายทะเบยนหนวยลงทนของกองทนรวม


28. ใครทาหนาทเปนบรษทจดจาหนายหนวยลงทน ผรบประกนการจดจาหนาย หรอผสนบสนนการขายหนวยลงทน

บรษทจดการอาจแตงตงบคคลใดใหเปนบรษทจดจาหนายหนวยลงทนของกองทนรวม และ/หรอ ผรบประกนการจดจาหนาย และ/หรอ ผสนบสนนการขายหนวยลงทน (ถาม) โดยทบคคลดงกลาวจะตองมหนาท คณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายหลกทรพย และ/หรอ กฎหมายอนใดทเกยวของกาหนด

29. ใครทาหนาทเปนผสอบบญชของกองทนรวม ชอ: นายประวทย ววรรณธนานตร หรอ นายอธพงศ อธพงศสกล ทอย: บรษท เอเอนเอส ออดท จากด

เลขท 100/72, ชน 16, 100/2 อาคารวองวานช บ ถ.พระรามเกา หวยขวาง กรงเทพฯ 10320 โทรศพท 0-2645-0109 โทรสาร 0-2645-0110


ความเสยงในการลงทนของกองทนรวมความเสยงในการลงทนของกองทนรวม

ผลงทนควรศกษาปจจยความเสยงของกองทนกอนการตดสนใจลงทน ความเสยงอนเปนผลมาจากปจจยหลายประการ ซงรวมถงปจจยความเสยงตามทไดระบไวในทน ความไมแนนอนทอาจเกดขนรวมถงความเสยงอนๆ เชน สภาพเศรษฐกจ สงคม และการเมอง ทบรษทจดการไมอาจควบคมหรอคาดหมายไดในขณะน แตอาจกลายเปนความเสยงทมนยสาคญในอนาคตซงหากเกดขนอาจมผลกระทบตอกองทนรวมและมลคาหนวยลงทนของกองทนรวม

คาอธบายเกยวกบแนวทางการบรหารของบรษทจดการเพอลดความเสยง มาตรการรองรบความเสยง และ/หรอ ความสามารถของกองทนรวมในการลดความเสยงขอใดขอหนงไมถอเปนขอยนยนวาความเสยงตางๆ ตามทระบในเอกสารฉบบนจะลดลงหรออาจไมเกดขน เนองจากความสาเรจ และ/หรอ ความสามารถในการลดความเสยงยงขนอยกบปจจยหลายประการทอยนอกเหนอจากการควบคมของบรษทจดการ

1. ความเสยงโดยตรงตอกองทนหรอผถอหนวยลงทน

(1) ความเสยงจากความสามารถในการชาระคาเชาของผเชา เนองจากกองทนไดตกลงปลอยเชาทรพยสนทกองทนเขาลงทนครงแรกใหกบผเชา เปนระยะเวลาทงสน 15 ป โดยมการตกลงคาเชาสทธทจะตองชาระใหกบกองทนในอตราทแนนอน ดงนน ความสามารถในการชาระ คาเชาของผเชาดงกลาวจะสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของกองทนรวมอยางมนยสาคญ อยางไรกด เพอลดความเสยงทอาจเกดจากการผดนดชาระคาเชาของผเชา กองทนตกลงใหผเชาวางหลกประกนการเชาจานวนทงสน 87.5 ลานบาท โดยแบงเปนหลกประกนเงนสดมลคา 43.75 ลานบาท และ หนงสอคาประกนธนาคารพาณชยมลคา 43.75 ลานบาท ซงสามารถเรยกเงนจานวนดงกลาวเพอชดเชยคาเชาใหกบกองทน หากผเชา ไมสามารถชาระคาเชาได ทงน ปจจยความเสยงดงตอไปน อาจสงผลกระทบตอความสามารถของผเชาในการชาระคาเชาตอกองทน

1) ความเสยงโดยทวไปจากความผนผวนของระบบเศรษฐกจในประเทศ

ประเภททรพยสนทกองทนเขาลงทนอยในกลมของอตสาหกรรมการทองเทยว ดงนน ปจจยทางเศรษฐกจและธรกจโดยทวไป ซงรวมถง อตราเงนเฟอ อตราดอกเบย อตราแลกเปลยนเงนตรา ราคาเครองอปโภคและบรโภค ราคาอสงหารมทรพย และนโยบายทางการเงนและการคลงของรฐบาล ธนาคารแหงประเทศไทย และหนวยงานราชการอน ซงมอทธพลตอความตองการทองเทยวของกลมนกทองเทยวทงในและตางประเทศเปนสาคญ ทอาจไดรบผลกระทบจากปจจยลบทางเศรษฐกจทงเชงมหภาคและจลภาค เชน ภาวะตกตาทางเศรษฐกจในประเทศและระหวางประเทศ คาเงนบาท การแพรระบาดของโรค เชน SARS ไขหวดนก เปนตน ซงจะกระทบตอความเชอมนในความปลอดภยในการเขามาทองเทยวภายในประเทศ อนเปนปจจยลบทสาคญทอาจกระทบตอผลการดาเนนงานของโรงแรม สถานะทางการเงนและการลงทนของผเชาได


2) ความเสยงทางการเมองในอนาคต

ผลกระทบทางดานการเมอง ในความมเสถยรภาพของรฐบาลภายหลงจากการเลอกตง จากการเปลยนแปลงผนาทางการเมองและรฐบาล ซงอาจมผลกระทบตอการเปลยนแปลงในเชงนโยบายทางเศรษฐกจและอาจสงผลกระทบตอการเปลยนแปลงถงนโยบายทจะสนบสนนภาคอตสาหกรรมการทองเทยวทอาจเกดการปรบเปลยนไดในอนาคต จงไมสามารถรบรองไดวาสภาวะทางการเมองของประเทศไทยในปจจบน หรอในอนาคต หรอการเปลยนแปลงของนโยบายทางการเมองของรฐบาลจะไมมผลกระทบรายแรงตอการดาเนนกจการโรงแรม สถานะทางการเงนของผเชา และผลการดาเนนงานของผเชา

3) ความเสยงทางธรกจประเภทโรงแรม/รสอรท

เนองจากทรพยสนทกองทนรวมเขาลงทนนนเปนทรพยสนทประกอบธรกจประเภทโรงแรม ซงถอวามความเสยงในเรองของวฏจกรธรกจดานการทองเทยวคอนขางสง เมอเปรยบเทยบกบทรพยสนทประกอบธรกจประเภทอนๆ เชน อาคารสานกงานใหเชา ธรกจใหเชาอาคารโรงงานและคลงสนคา เปนตน ซงปจจยหลกทจะสงผลกระทบตอการดาเนนงานของโรงแรม คอภาวะอตสาหกรรมการทองเทยว โดยเฉพาะการเดนทางมาทองเทยวของชาวตางชาต ซงผลกระทบจากเศรษฐกจโลก สถานการณภายในประเทศ รวมถงสภาพแวดลอมหรอฤดกาลทองเทยว เปนปจจยททาใหเกดความผนผวนของอตรานกทองเทยวได

4) ความเสยงจากภยธรรมชาต อบตภย และการกอวนาศกรรม การเกดภยธรรมชาต อบตภย และการกอวนาศกรรม แมจะมโอกาสเกดขนไมบอยครงนก แตหากเกดขนในบรเวณทตงอสงหารมทรพยของกองทนรวม นอกจากจะสรางความเสยหายตอทรพยสนของกองทนแลว ยงจะสรางความสญเสยแกชวตและทรพยสนของผพกอาศยและผมาใชบรการในโครงการของกองทนอยางประเมนคาไมได อยางไรกด กองทนรวมจะจดใหมการทาประกนภยทครอบคลมความเสยหายทเกดจากภยธรรมชาตและอบตภยไวสาหรบอสงหารมทรพยของกองทนรวม โดยดาเนนการทาประกนภยแบบ All Risk Policy ซงครอบคลมความเสยงจากวนาศภยทกประเภท และใหกองทนรวมเปนผรบประโยชน และครอบคลมถงการประกนภยความรบผดตามกฎหมายตอบคคลภายนอกดวย อยางไรกตาม นอกจากการกาหนดรายไดทชดเจนและการวางหลกประกนการเชาของผเชา เพอลดความเสยงและความผนผวนดงทกลาวมาขางตน ดวยประสบการณและผลการดาเนนงานยอนหลงทผานมาของทรพยสนทแสดงใหเหนถงศกยภาพในการเตบโตมาโดยตลอด ทาใหเชอมนไดวา กองทนรวมจะสามารถความคม ความเสยงทางธรกจโรงแรมไดเปนอยางด

(2) ความเสยงทเกดขนจากการตรวจสอบขอมลทรพยสนกอนการเขาลงทน กอนการลงทนในอสงหารมทรพย ผจดการกองทนรวมไดทาการศกษาขอมลรายละเอยดของอสงหารมทรพยนนๆ โดยทาการตรวจสอบเอกสารทเกยวของ (Due Diligence) ศกษารายละเอยดจากรายงานของผประเมนราคา อยางละเอยด อยางไรกตามการกระทาดงกลาวมไดเปนการประกนวาอสงหารมทรพยดงกลาวปราศจาก


ความเสยหาย หรอความบกพรอง ทอาจจะตองมคาใชจายในการปรบปรงหรอซอมแซม รายงานของผประเมนราคาทผจดการกองทนรวมใชเปนพนฐานในการประเมนและตรวจสอบอสงหารมทรพยอาจมขอบกพรอง มความไมถกตอง เนองจากความบกพรองบางอยางของอสงหารมทรพย อาจจะตรวจพบ ไดยาก หรอไมสามารถตรวจพบได เนองจากขอจากดในการตรวจสอบ รวมไปถงเทคนคทใชในการตรวจสอบ หรอปจจยอนๆ ทเปนขอจากดในการตรวจสอบของทงผประเมนราคา และวศวกร

(3) ความเสยงจากการไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงในมาตรฐานบญชหรอกฎหมายทเกยวของ ผลการดาเนนงานของกองทนรวมอาจไดรบผลกระทบจากการมผลบงคบใชของมาตรฐานบญชฉบบใหมหรอการปรบปรงมาตรฐานทางบญช ซงเปนปจจยทกองทนไมสามารถควบคมหรอคาดการณได สาหรบการแกไขกฎหมาย ประกาศ ขอกาหนด ระเบยบ ขอบงคบ บทบญญต แนวนโยบาย และ/หรอ คาสงของหนวยงานราชการ หรอหนวยงานทมอานาจตามกฎหมาย ถอเปนเหตการณทไมอาจคาดการณไดเชนเดยวกน ดงนน กองทนรวมจงไมสามารถทจะประเมนผลกระทบจากการเปลยนแปลงดงกลาวได และไมสามารถรบประกนไดวาการเปลยนแปลงดงกลาวจะไมสงผลกระทบตอผลการดาเนนงานของกองทนรวม

(4) ความเสยงของราคาของหนวยลงทนอาจมการเปลยนแปลงไดภายหลงการเสนอขาย ราคาซอขายหนวยลงทนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยซงอาจมราคาสงหรอตากวาราคาทไดเสนอขาย โดยราคาของหนวยลงทนทซอขายในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยอาจไดรบผลกระทบจากปจจยภายนอกหลายประการซงเปนปจจยทบรษทจดการไมสามารถควบคมได อนไดแก ความเคลอนไหวหรอการเปลยนแปลงของตลาดหนตางประเทศ อตราดอกเบยภายใน ประเทศและตางประเทศ อตราแลกเปลยนเงน นโยบายหรอมาตรการทงทางตรงหรอทางออมทมผลตอการนาเขาหรอสงออกเงนตราตางประเทศ สภาวะทางเศรษฐกจของประเทศและระหวางประเทศ ปจจยความเสยงในการดาเนนงานและทางธรกจโดยทวไป ความผนผวนของตลาดเครองอปโภคและบรโภค ระเบยบขอบงคบ ภาษอากร สภาวะทางการเมองของประเทศ และนโยบายอนใดของรฐบาล ไมมหลกประกนไดวาการเปลยนแปลงของปจจยภายนอกดงกลาวจะไมมผลกระทบอยางมนยสาคญตอราคาซอขายหนวยลงทนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

(5) ความเสยงของมลคาทรพยสนสทธของกองทนอาจมไดเปนมลคาทแทจรงซงกองทนจะไดรบหากมการจาหนายทรพยสนออกไปทงหมด การคานวณมลคาทรพยสนสทธของกองทนรวมจะอางองจากราคาทไดจากรายงานการประเมนคาทรพยสน ซงมลคาดงกลาว อาจมไดเปนมลคาของทรพยสนทจะไดรบเมอกองทนจาหนายทรพยสนออกไปทงหมด

(6) ความเสยงจากการขาดสภาพคลองในการซอขายหนวยลงทนในตลาด เนองจากกองทนรวมเปนกองทนรวมประเภทกองทนปด ซงจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย สภาพคลองในการซอขายหนวยลงทนจะประเมนจากความถและปรมาณการซอขายหนวยลงทนนนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซงอยบนพนฐานของปรมาณความตองการของผซอ-ผขาย (bid-offer) ซงปรมาณ


ความตองการของผซอ - ผขาย (bid-offer) ขนอยกบปจจยหลายประการทบรษทจดการไมสามารถควบคมได อาทเชน ปรมาณความตองการของตลาด ดงนน จงมความเสยงทหนวยลงทนนจะขาดสภาพคลองในการ ซอขายในตลาดรอง

(7) ความเสยงดานภาษของกองทนรวมและผถอหนวยลงทน ในการขาย โอนหรอรบโอนสทธการเชา หรอการขาย โอนหรอรบโอนอสงหารมทรพย (ในกรณทกองทนลงทนในอสงหารมทรพย) ในอนาคตนน อาจมภาระภาษและคาธรรมเนยมทเกดจากการซอหรอขายหรอโอนกรรมสทธในสทธการเชาหรออสงหารมทรพย ซงกองทนรวมอาจตองรบภาระทงหมดหรอบางสวน และอตราคาธรรมเนยมและอตราภาษทกองทนรวมจะตองชาระดงกลาว อาจแตกตางจากอตราทเปนอยในปจจบน อกทง ผลงทนอาจมภาระภาษทแตกตางจากปจจบน หากมการเปลยนแปลงขอกาหนดทเกยวกบภาษของผถอหนวยลงทนในอนาคต

(8) การกระจายความเสยงของกองทนรวมอสงหารมทรพยเปรยบเทยบกบกองทนรวมประเภทอน การทกองทนรวมอสงหารมทรพยจะตองลงทนในอสงหารมทรพยไมตากวารอยละ 75 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทนรวม ทาใหการลงทนกระจกตวอยในอสงหารมทรพย ในขณะทกองทนรวมประเภทอนจะมนโยบายการกระจายการลงทนในตราสารทางการเงนประเภทตางๆ ทาใหกองทนรวมอสงหารมทรพยมการกระจายความเสยงในทรพยสนทลงทนนอยกวากองทนรวมประเภทอน

(9) ความเสยงจากการใชมลคาทรพยสนสทธ (NAV) ของกองทนในการกาหนดราคาซอขายหนวยลงทน การคานวณมลคาทรพยสนสทธ (NAV) ของกองทนทบรษทจดการประกาศ เปนการคานวณโดยใชรายงานการประเมนคาหรอรายงานการสอบทานการประเมนคาครงลาสดเปนฐานในการกาหนดมลคาอสงหารมทรพย ซงมลคาดงกลาวอาจไมใชมลคาของหนวยลงทนในการซอขายจรง

2. ความเสยงในการจดหาผลประโยชนในทรพยสนทกองทนเขาลงทน

(1) ความเสยงในการจดหาผเชารายใหม การทผเชาไมสามารถปฏบตตามขอกาหนดและหนาทภายใตสญญาเชาได จะเปนเหตใหผดเงอนไขการเลกสญญากอนครบอายของสญญาเชา จะสงผลกระทบตอคาเชาทกองทนรวมจะไดรบ ทงน กองทนรวมอาจจะตองดาเนนการหาผเชารายใหม ถาหากกองทนรวมไมสามารถหาผเชารายใหมไดภายในเวลาอนควร หรอ ไมสามารถเจรจาตกลงกบคสญญารายใหมในสญญาเชาฉบบใหมโดยมขอกาหนดทเปนประโยชนตอกองทนรวมได กระแสรายไดของกองทนรวมอาจหยดชะงกหรอลดลง ซงอาจมผลกระทบในทางลบอยางมนยสาคญตอผลประกอบการของกองทนรวม


อยางไรกตาม ดวยความสามารถในการสรางรายไดของตวทรพยสน ซงมศกยภาพจากทาเลทตงและความตองการทองเทยวของนกทองเทยวตางชาตทมตอเกาะพพทเพมขนนน ทาใหบรษทจดการเชอมนวาจะสามารถจดหาผเชารายใหมทจะเขาทดแทนผเชารายเดมไดอยางแนนอน

(2) ความเสยงจากการประกนภย ภายใตขอกาหนดของสญญาเชาทรพยสน กองทนรวมตกลงจะจดใหมการทาประกนวนาศภยทครอบคลมความเสยงภยในทรพยสน (All Risks Insurance) รวมถงการทาประกนภยบคคลภายนอก โดยผเชาเปนผรบผดชอบการชาระคาเบยประกนภยทงหมด โดยระบใหกองทนรวมเปนผรบผลประโยชนตามกรมธรรมประกนภย อยางไรกดหากเกดเหตการณทมไดอยภายใตการคมครองของกรมธรรมประกนภย หรอความเสยหายนนเกนกวาวงเงนทครอบคลมตามกรมธรรมประกนภย หรอกองทนรวมไมสามารถเรยกเงนประกนไดครบถวนตามกรมธรรม ซงในกรณดงกลาวอาจมผลกระทบในทางลบตอสถานะทางการเงนของกองทนรวม ทาใหรายไดในอนาคตของอสงหารมทรพยนนไมเปนไปตามประมาณการ ในกรณดงกลาวกองทนรวมอาจไดรบความเสยหายทางการเงนเนองจากเงนชดเชยทไดจากการประกนภยอาจชดเชยความเสยหายไดไมทงหมด


ตารางแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากผซอหรอผถอหนวยลงทนหรอกองทนรวมตารางแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากผซอหรอผถอหนวยลงทนหรอกองทนรวม

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผซอหรอผถอหนวยลงทน เพดาน คาธรรมเนยมการขายหนวยลงทน (front-end fee) ไมเรยกเกบ คาธรรมเนยมการโอนหนวยลงทน (unit transfer fee) 50 บาท / รายการ คาธรรมเนยมการโอนเงนคาซอ (ถาม) ตามทจายจรง คาธรรมเนยมการออกเอกสารแสดงสทธในหนวยลงทน 50 บาท / ฉบบ

คาธรรมเนยมและคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม เพดาน

(รอยละของ NAV ตอป) คาธรรมเนยมและคาใชจายทงหมด ไมเกนรอยละ 4.76 ตอป คาธรรมเนยมการจดการ (management fee) ไมเกนรอยละ 1.00 ตอป * คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (trustee fee) ไมเกนรอยละ 0.05 ตอป คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน (registrar fee) ไมเกนรอยละ 0.10 ตอป คาธรรมเนยมผบรหารอสงหารมทรพย (ไมมการแตงตง) ไมเรยกเกบ (แตถามจะเรยกเกบตามท

จายจรง แตไมเกนรอยละ 0.50 ตอป) คาธรรมเนยมทปรกษาทางการเงน (ไมมการแตงตง) ไมเรยกเกบ (แตถามจะเรยกเกบตามท

จายจรง แตไมเกนรอยละ 0.50 ตอป) คาธรรมเนยมการจดจาหนายหนวยลงทน ไมเกนรอยละ 3.00 ของมลคาหนวยลงทน

ทจาหนายได คาเบยประกนภย ไมม (ผเชาเปนผรบผดชอบ) คาเบยประชมคณะกรรมการลงทน ตามทจายจรง ไมเกน 10,000 บาท/ทาน คาใชจายในการโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย 1. ในชวงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก 2. ภายหลงการเสนอขายหนวยลงทนครงแรก (ในกรณทตองการเพมทน หรอตองการแจงใหผลงทนไดทราบรายละเอยดของโครงการ)

1. กรณตองการประชาสมพนธรายละเอยดของกองทนรวม ใหผทสนใจทราบ

2. กรณทมการเพมเงนทนของกองทนรวม

ไมเกน 3 ลานบาท ไมเกน 9 ลานบาทตลอดอายโครงการ ไมเกน 3 ลานบาท


เพดาน

(รอยละของ NAV ตอป) คาธรรมเนยมทปรกษากองทนรวม ไมเกนรอยละ 0.50 ตอป คาใชจายทเกดขนเนองจากการออกไปตรวจสอบการซอ เชา จาหนาย หรอ โอนสทธการเชาอสงหารมทรพย การตรวจตราสภาพอาคารของบรษทจดการ

ไมเกนรอยละ 0.01 ตอป

คาใชจายทเกดขนเนองจากการออกไปตรวจสอบการซอ เชา จาหนายหรอโอนสทธการเชาอสงหารมทรพย การตรวจตราสภาพอสงหารมทรพยของผดแลผลประโยชน

ในเขตกรงเทพและปรมณฑล ครงละ 3,000 บาท ในเขตภมภาค ครงละ 5,000 บาท คาใชจายอนๆ อกไมเกน 30,000 บาทตอครง (ถาม)

คาธรรมเนยมในการจดหาอสงหารมทรพย ไมเรยกเกบ (แตถามจะไมเกนรอยละ 2.00 ของมลคาทรพยสนทลงทน)

คาธรรมเนยมผแทนหรอตวแทน (Agent or property broker) ไมเรยกเกบ (แตถามจะไมเกนรอยละ 3.00 ของมลคาทรพยสนทซอหรอขาย หรอ ไมเกนรอยละ 10.00 ของรายได คาเชาตอระยะเวลาการเชา ในกรณการเชาอสงหารมทรพย)

คาใชจายอน ๆ ไมเกนรอยละ 0.10 ตอป

หมายเหต คาธรรมเนยมและคาใชจายดงกลาวขางตนเปนอตราทไมรวมภาษมลคาเพม หรอภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใด ในทานองเดยวกน

* หากผถอหนวยลงทนของกองทนรวมมมตรวมกนเกนกงหนงของจานวนหนวยลงทนทจาหนายไดแลวทงหมดใหเปลยนบรษทจดการ ภายใน 5 ปแรก และสาเหตการเปลยนบรษทจดการนนมไดเกดจากความผดหรอการประกอบหนาทบกพรองอยางรายแรงอนเกดจากบรษทจดการโดยตรง บรษทจดการจะคดคาธรรมเนยมการโอนยายกองทนจากบรษทจดการกองทนใหมเปนจานวนเงน 10,000,000 บาท


คาเตอนคาเตอน//ขอแนะนาขอแนะนา

กองทนรวมเปนนตบคคลแยกตางหากจากบรษทจดการ ดงนน บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) จงไมมภาระผกผนในการชดเชยผลขาดทนของกองทนรวมอสงหารมทรพยเอมเอฟซ- อะเมซง อะลา อนดามน ทงน ผลการดาเนนงานของกองทนรวมอสงหารมทรพยเอมเอฟซ-อะเมซง อะลา อนดามน ไมไดขนอยกบสถานะทางการเงนหรอผลการดาเนนงานของบรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน)

บรษทจดการอาจลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนอนเพอบรษทจดการเชนเดยวกนกบทบรษทจดการลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนอนเพอกองทนรวม โดยบรษทจดการจะจดใหมระบบงานทปองกนความขดแยงทางผลประโยชนเพอใหเกดความเปนธรรมตอผถอหนวยลงทน ทงน ผสนใจจะลงทนทตองการทราบขอมลการลงทนเพอบรษทจดการในรายละเอยด สามารถขอดขอมลไดทบรษทจดการ ผสนบสนนการขายทใชในการซอขายหนวยลงทน และสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

ในกรณทผลงทนตองการทราบขอมลเพมเตม ผลงทนสามารถขอหนงสอชชวนสวนขอมลโครงการไดทบรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) หรอผสนบสนนการขาย

ผลงทนสามารถตรวจดขอมลทอาจมผลตอการตดสนใจลงทน เชน การทาธรกรรมกบบคคลทเกยวของ ไดทสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอโดยผานเครอขายอนเตอรเนตของสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)

บรษทจดการอนญาตใหพนกงานลงทนในหลกทรพยเพอตนเองได โดยจะตองปฏบตตามจรรยาบรรณและประกาศตางๆ ทสมาคมบรษทจดการลงทนกาหนด และจะตองเปดเผยการลงทนดงกลาวใหบรษทจดการทราบ เพอทบรษทจดการจะสามารถกากบดแลการซอขายหลกทรพยของพนกงานได (สจก.ร. 2/2544)

ผลงทนสามารถตรวจดแนวทางในการใชสทธออกเสยงและการดาเนนการใชสทธออกเสยงไดทางเวปไซตของบรษทจดการ (www.mfcfund.com)

รวบรวมขอมล ณ วนท 7 ตลาคม 2554


ภาคผนวก ก.

ตาแหนงทตง


ภาคผนวก ข.

ผงบรเวณ


ภาคผนวก ค.

รายละเอยดหองพกและภาพถาย

Hillside Pool Villa—วลลาสวนตวทตงอยเชงเขา ใหบรรยากาศทรมรนและทศนยภาพทสวยงามของทะเลอนดามนจากมมสง หองพกมขนาดกวางขวางแบงสดสวนเปนหองนงเลน หองนอน และหองนาทมอางอาบนากลางแจง และสระวายนาสวนตว

Beach Front Junior Suite—ตงอยแนวหนาชายหาดสวนตว สามารถมองเหนหาดทรายและทะเลแบบพาโนรามาไดจากระเบยงหองพก ตกแตงแบบธรรมชาต ภายในหองพกมหองนาทสะดวกสบาย พรอมทงอางอาบนาสวนตว


Deluxe Bungalow—ตงอยเปนกลมทสองจากชายหาด ภายในหองตกแตงเฟอรนเจอรดวยงานไม หลงคามงจาก มระเบยงหนาหองพรอมเตยงชายหาดสวนตว

Superior Bungalow—หองพกมาตรฐาน ตงอยทามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาตและแนวตนมะพราว และอยใกลกบสงอานวยความสะดวกตาง ๆ ไมวาจะเปน สระวายนา สปา รวมทง หองอาหารตางๆ


ผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟซ จากด (มหาชน) โทร. 0-2649-2000 กด 2 MFC Contact Center กด 0 Selling Agent Service 0-2649-2191-6 สาขาเซนทรล (แจงวฒนะ) 0-2835-3055-7 บรษทหลกทรพย ดบเอส วคเคอรส (ประเทศไทย) จากด โทร. 0-2657-7985 บรษทหลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน(ประเทศไทย) จากด (มหาชน) โทร. 0-2659-8000 บรษทหลกทรพย เคท ซมโก จากด (มหาชน) โทร. 0-2695-5335, 0-2646-5201 บรษทหลกทรพย ฟนนซา จากด โทร. 0-2352-4000 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) โทร. 0-2680-3144 ธนาคารไทยเครดต เพอรายยอย โทร. 0-2697-5454 บรษทหลกทรพย ฟลลป (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) โทร. 0-2635-1755, 0-2635-1718 บรษทหลกทรพย ไอว โกลบอล จากด (มหาชน) โทร. 0-2658-5800 บรษทหลกทรพย บวหลวง จากด (มหาชน) โทร. 0-2231-3777 บรษทหลกทรพย ซกโก จากด (มหาชน) โทร. 0-2627-3100 บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) โทร. 0-2231-1111 บรษทหลกทรพย กรงศรอยธยา จากด (มหาชน) โทร. 0-2659-7000

IPO summary M-AAAบางส วนของท ด น น.ส. 3 ก เลขท 879 ขนาดโดยประมาณกว าง 2 เมตร ยาว ฝ งท ศเหน

Documents