Invesco Global Flexible Bond Fund Acciones C (EUR Hgd)-Distr.

Invesco Global Flexible Bond FundAcciones C (EUR Hgd)-Distr.31 enero 2022

-1/4-*Fuente: © 2022 Morningstar. Rentabilidad indexada: rentabilidad de una inversión de 100 en la divisa de la clase de acción. Dividendos reinvertidos a 31 enero2022. Todos los datos incluidos en esta ficha están en la divisa base del fondo.

Objetivos del FondoEl fondo se gestiona de forma activa.El objetivo del Fondo es maximizar unarentabilidad total durante un ciclo de mercado. ElFondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendoprincipalmente en una cartera de valores dedeuda, denominados en cualquier divisa. Paraconocer todos los objetivos del fondo y supolítica de inversión por favor consulte el Folletomás actual.

Datos clave del Fondo

Gareth IsaacLondonGestor del fondo desdeOctubre 2018

Thomas SartainLondonGestor del fondo desdeOctubre 2018

Michael SiviterLondonGestor del fondo desdeabril 2020

Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción15 diciembre 2015Lanzamiento original del Fondo 15 diciembre 2015Estatus legalSICAV Luxemburguesa con estatus UCITSDivisa base de la Clase de AcciónEURTipo de la unidadDistribuciónVolumen del FondoUSD 89,14 Mill. Código BloombergIUCAGEH LXCódigo ISINLU1332270161LiquidaciónT+3Rating MorningstarTMAAAA

Advertencias de riesgoPara obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor delas inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuacionesde los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importeinvertido. Los instrumentos de deuda se ven expuestos al riesgo de crédito, que constituye lacapacidad del prestatario para devolver los intereses y el capital en la fecha de reembolso. Lasvariaciones de los tipos de cambio provocarán fluctuaciones en el valor del fondo. El Fondo usaderivados (instrumentos complejos) con fines de inversión, los cuales pueden dar lugar a que elFondo se apalanque significativamente y puede derivar en fluctuaciones en el valor del Fondo. Elfondo puede tener una gran cantidad de valores respaldados por activos (instrumentos complejos)así como bonos de menor calidad crediticia, lo que podría afectar a la liquidez del fondo en ciertascircunstancias. El Fondo podrá invertir de una manera dinámica en activos/clases de activos, lo quepodrá dar lugar a cambios periódicos en el perfil de riesgo, a un rendimiento inferior y/o a mayorescostes de transacción. El fondo puede invertir en valores con dificultades que pueden suponer unsignificativo riesgo de pérdida de capital. El fondo puede invertir en determinados valores cotizadosen China que pueden conllevar importantes restricciones legales que afecten a la liquidez o alrendimiento de su inversión. El fondo puede mantener una cantidad significativa de instrumentos dedeuda, los cuales tienen una menor calidad crediticia y por tanto podrían provocar grandesfluctuaciones en su valor. Dado que una parte del Fondo puede estar expuesta a países menosdesarrollados, deberá estar preparado para aceptar fluctuaciones importantes en el valor del Fondo.

Estrategia del fondoEste fondo dispone de un enfoque de inversión flexible que le permite acceder a cualquier activo.No está vinculado a ningún índice de referencia y no presenta sesgos hacia ningún sector de rentafija o región en concreto. Invierte en todo el espectro del universo de renta fija, con exposicionesactivas a tipos de interés, crédito y mercados de divisas (tanto en posiciones largas como cortas),con una gestión flexible de la duración (rango de 2-9 años). La duración es una medida del riesgode tipos de interés. Tiene en cuenta el vencimiento, el rendimiento, el cupón y las condiciones derescate de un bono.

La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. El periodo de rentabilidadmostrado comienza el último día del primer mes mencionado y termina el último día del último mes mostrado.

Rentabilidad a largo plazo*Fondo

01/17 01/18 01/19 01/20 01/21 01/2280

90

100

110

120

Rentabilidad anualizada neta*en % 1 año 3 años 5 años

Fondo -3,22 4,09 2,11

Rentabilidad por años naturales*en % 2017 2018 2019 2020 2021

Fondo 1,29 -5,51 7,92 10,98 -0,79

Rentabilidad periodos de 12 meses*01.12 01.13 01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.20 01.21

en % 01.13 01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.20 01.21 01.22

Fondo - - - - 2,06 1,83 -3,32 6,37 9,54 -3,22Los datos sobre rentabilidades no tienen en cuenta la comisiones y costes soportados con motivo de la emisióny el reembolso de las participaciones. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de lasfluctuaciones de las divisas. La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en unactivo subyacente determinado.


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Fuente: *Invesco (a 31 enero 2022). Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte losdocumentos legales para más información sobre los costes. Las ponderaciones y asignaciones de la cartera pueden variar sin previo aviso. Las ponderaciones estánredondeadas a la décima o centésima porcentual más cercana, por lo que la suma agregada puede no ser exactamente igual al 100%. Actualmente se aplica unlímite discrecional a los gastos corrientes del 0,85% actual. Este límite discrecional podrá afectar positivamente a la rentabilidad de la Clase de Acciones.

Distribución de la cartera*en %

Bonos del gobierno

Estados Unidos 5,52

ESP 0,41

Bonos corporativos

Investment Grade Bonds 26,78

Bonos High Yield 19,81

Sindicado

Commercial Mortgage BackedSecurities

0,91

Residential Mortgages-Non-Agency RMBS

0,42

Asset Backed Securities-Other 0,03

Emerging Market Bonds 34,00

Derivados -1,94

Foreign Currency -0,06

Liquidez 14,13

Valor liquidativo y comisión

Valor liquidativoEUR 9,17 Precio máximo 12 mesesEUR 9,92 (15.02.21)Precio mínimo 12 mesesEUR 9,16 (26.01.22)Inversión mínima 1

EUR 800.000Comisión de suscripciónHasta 5,00%Comisión de gestión anual0,6%Gastos Corrientes 2

0,85%

Las calificaciones crediticias del fondo en %*

g AAAg AAg Ag BBBg BBg Bg Sin Calificacióng Liquidez

Calificaciones crediticias*

(Media: BBB-)en %

AAA 5,9

AA 0,6

A 7,0

BBB 33,2

BB 24,9

B 13,9

Sin Calificación 0,6

Divisas a plazo -0,1

Liquidez 14,1

Distribución de la duración*(Duración media: 2.7)en %

0-1 Años 19,9

1-3 Años 9,4

3-5 Años 23,4

5-10 Años 45,3

10-20 Años 1,9

Más de 20 Años 0,2

Rendimientos %*

Rendimiento por dividendo prev-isto para los próximos 12 meses

4,30

Rendimiento por amortizaciónprevisto

4,39


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Fund Reg Loc = [Locale]DeskNet Job ID = Not in Data to Tag

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Información importante1La inversión mínima es: 1.000.000 dólares / 800.000 euros / 600.000 libras / 1.000.000 franco suizo / 7.000.000 corona sueca. Porfavor, contacte con nosotros o consulte el último prospecto para conocer las inversiones mínimas en otras divisas.2La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio finalizado en febrero de 2021. Dicha cifra puede variar de un año a otro.No incluye los costes de transacción del portafolio, excepto en el caso de que el Fondo pague gastos de entrada o de salida al comprar ovender acciones/participaciones de otro fondo.

Las participaciones/acciones del fondo ofrecidas en este documento están registradas ante la CNMV para su comercialización pública. Los valoresmencionados en este documento no representan necesariamente parte de la cartera ni constituyen una recomendación de compra o venta. Por favorconsulte los documentos más actualizados del fondo y de la clase de acción (Documento de Datos Fundamentales para el Inversor -KIID-, el folleto envigor y las últimas cuentas anuales y semestrales publicadas) para obtener más información sobre nuestros fondos. Este documento de marketing noes una invitación para suscribir acciones del fondo y tiene un fin únicamente informativo. No puede ser considerado bajo ninguna circunstancia comoun asesoramiento financiero. Publicado por Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, reguladapor la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo. Donde personas físicas o la empresa hayan expresado opiniones, se basan enla situación del mercado actual, pueden diferir de las opiniones de otros profesionales de inversión y pueden cambiar sin previo aviso. Si los inversoresno están seguros de si el producto se ajusta a sus necesidades, deberían contactar a su asesor financiero. La oferta y distribución del fondo y susclases de acciones en ciertas jurisdicciones puede estar restringida por la ley. Aquellas personas que tengan acceso a este documento sonresponsables de informarse y cumplir cualquier restricción relevante. Este documento no constituye una oferta o solicitud de nadie en ningunajurisdicción en la que la citada oferta no esté autorizada ni a ninguna persona a la que sea ilegal realizar dicha oferta o solicitud. Las personasinteresadas en adquirir el fondo deben informarse sobre (i) los requisitos legales en los países de su nacionalidad, residencia, residencia habitual odomicilio; (ii) cualquier control cambiario y (iii) cualquier consecuencia fiscal relevante. Como en todas las inversiones hay riesgos asociados. Estedocumento es únicamente informativo. Los servicios de gestión de activos prestados por Invesco cumplen todas las legislaciones y regulacioneslocales. El fondo solo está disponible en aquellas jurisdicciones en las que se permite su promoción y venta. No todas las clases de acciones de estefondo están disponibles para su venta al público en todas las jurisdicciones y no todas las clases de acciones son iguales ni son apropiadas para cadainversor. La estructura de comisiones y los niveles mínimos de inversión pueden variar dependiendo de la clase de acción elegida. Por favor revise elfolleto del fondo en vigor para conocer el criterio de cada clase individual y contacte con la oficina local de Invesco para conocer todos los detalles delregistro de los fondos en su jurisdicción. El presente documento es de carácter comercial y no tiene como fin constituir recomendación para compraro vender clases de activos, estrategias o valores concretos. Por tanto, no resultan de aplicación las obligaciones reglamentarias que exigenimparcialidad en cuanto a recomendaciones o estrategias de inversión, ni tampoco prohibiciones de negociación previas a la publicación. Larentabilidad del fondo está expresada como un % anual del NAV actual del fondo. Se trata de una estimación para los próximos 12 meses, asumiendoque la cartera del fondo sigue siendo la misma y que no hay incumplimientos o aplazamientos del pago de cupones o reembolsos de capital. La rentalíquida está formada por los cupones de los bonos. La rentabilidad bruta corriente es una indicación de la renta líquida esperada durante los próximos12 meses. La rentabilidad bruta nominal es una figura a largo plazo que indica la rentabilidad anual total esperada. Esto significa que además de larenta líquida incluye el valor anual amortizado de las potenciales ganancias o pérdidas de capital de los bonos que forman parte del fondo, calculadoscon respecto a su precio actual de mercado y el valor previsto de reembolso al vencimiento del bono. Ninguna de estas rentabilidades estágarantizada ni reflejan el impacto de los gastos corrientes, los costes de transacción de la cartera o la comisión de entrada en el fondo. Los inversorespodrían estar sujetos a impuestos por la distribución. Para obtener más información y los riesgos relevantes, consulte el Prospectus y el KIID específicode la clase de acción en www.invesco.eu. Para obtener un resumen de los derechos de los inversores, consulte www.invescomanagementcompany.lu.Tenga en cuenta que la información proporcionada en este documento se refiere exclusivamente a esta clase de acciones. El fondo está domiciliado enLuxemburgo.

© 2022 Morningstar. Todos los derechos son reservados. La información contenida aquí: (1) incluye información que es propiedad de Morningstar y/osus suministradores de informaciones en español; (2) no puede ser copiada o redistribuida; y (3) no se garantiza que sean correcta, completa oactualizada. Morningstar y/o sus suministradores de informaciones en español, no se hacen responsables por ninguna operación de compraventa,perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información.


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Fund Reg Loc = [Locale]DeskNet Job ID = Not in Data to Tag

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Compromiso de Invesco con la inversión ESG

En Invesco, hemos estado implementando estrategias ESG desde hace más de 30 años, con un enfoque tanto dirigido a los inversores comoimpulsado por ellos. Integramos los factores de riesgo y oportunidad de ESG directamente en nuestras decisiones de inversión en todas las clases deactivos. Creemos que la incorporación de prácticas medioambientales, sociales y de buen gobierno (ESG) en nuestras actividades de inversión puedetener un impacto positivo en el valor que brindamos a los clientes y ayudar a garantizar un medio ambiente sostenible para las generaciones futuras.

SFDR (Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles)

El Fondo cumple con el Artículo 8 con respecto al Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles de la UE*. Como tal, el fondo promueve, entreotras características, características ambientales o sociales o una combinación de esas características. Además, las empresas en las que invierte elfondo siguen prácticas de buen gobierno. *Reglamento (UE) 2019/2088 sobre sostenibilidad – divulgaciones relacionadas en el sector de serviciosfinancieros.

Marco de exclusión

El fondo incorpora un marco de exclusión para actividades específicas basadas en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, severas sancionesgubernamentales, umbrales de ingresos para ciertas actividades vinculadas a criterios ambientales y / o sociales, además de garantizar que lasempresas sigan prácticas de buen gobierno. La lista de actividades y sus umbrales se enumeran a continuación:

Pacto Mundial de la ONU • Incumplimiento

Sanciones por países • Violaciones severas

Armas controvertidas • 0% de los ingresos, incluidas las empresas involucradas en la fabricación de ojivas nucleares o misiles nucleares completos fuera del Tratado de No Proliferación (TNP)

Carbón • Extracción térmica de carbón: > = 5% de los ingresos • Generación de energía térmica con carbón: > = 10% de los ingresos

Petróleo y gas no convencionales

• > = 5% de los ingresos en cada uno de los siguientes: Exploración ártica de petróleo y gas Extracción de arenas petrolíferas Extracción de energía de esquisto;

Tabaco • Producción de productos de tabaco:> = 5% de los ingresos • Productos y servicios relacionados con el tabaco:> = 5% de los ingresos

Otros • Cannabis recreativo: > = 5% de los ingresos

Buen gobierno • Asegurar que las empresas sigan prácticas de buen gobierno en las áreas de estructuras de gestión sólidas, relaciones con los empleados, remuneración y cumplimiento fiscal.

Cualquier decisión de inversión debe tener en cuenta todas las características del fondo descritas en los documentos legales. Para conocer losaspectos relacionados con la sostenibilidad, consulte: https://www.invescomanagementcompany.lu.�En Invesco, hemos buscado implementar salvaguardas mínimas en múltiples subfondos de Invesco Funds (como se enumeran anteriormente) parapermitirles cumplir con los requisitos del Artículo 8 del Reglamento SFDR a partir del 2 de noviembre de 2021. Para ser clasificado como un productodel artículo 8, los subfondos deben promover, entre otras cosas, las características medioambientales y/o sociales al mismo tiempo que garantizan quelas empresas en las que se invierte sigan buenas prácticas de gobierno. Para cumplir con dichos requisitos, se determinó que buscaríamos excluirciertas actividades en función de ciertos umbrales, que pueden actualizarse de vez en cuando. Para obtener más información, consulte el sitio web dela sociedad gestora en https://www.invescomanagementcompany.lu.�Como se señaló anteriormente, este es un marco propio desarrollado por Invesco de acuerdo con los requisitos del Artículo 8 del Reglamento (UE)2019/2088 sobre sostenibilidad. El marco es desarrollado, mantenido y supervisado por Invesco. Para evaluar a las empresas según los criteriosseñalados, Invesco utiliza una combinación de Sustainalytics e ISS (Servicios institucionales para accionistas) para evaluar el cumplimiento; sinembargo, esto se puede complementar con otros proveedores de servicios cuando corresponda. Si bien existe una amplia cobertura en los diversossistemas, no existe un sistema que tenga una cobertura completa de todo el universo de inversión. Como resultado, los equipos de inversión seránresponsables de realizar una evaluación de las empresas para las que no se dispone de datos, bajo la supervisión y supervisión adecuadas de nuestrosequipos de cumplimiento de inversiones y ESG.

Invesco Global Flexible Bond Fund Acciones C (EUR Hgd)-Distr.

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