Financiële cijfers

1© Copyright - Port of Rotterdam - 2012

CFO – Havenbedrijf Rotterdam

Paul Smits

Financiële cijfers22 augustus 2012

2© Copyright - Port of Rotterdam - 2012

Stijgende omzet, winst en investeringenAfgeronde bedragen: x € 1 miljoen

222 215

0

50

100

150

200

250

300

2012 2011

+3%

Overslag*

* In miljoenen tonnen

303 286

0

50

100

150

200

250

300

2012 2011

+6%

Omzet

11998

0

50

100

150

200

250

300

2012 2011

+22%

Netto resultaat Bruto investeringen

237

180

0

50

100

150

200

250

300

2012 2011

+32%

3© Copyright - Port of Rotterdam - 2012

Door kostencontrole leidt omzetstijging direct tot winststijging

Afgeronde bedragen: x € 1 miljoen

JAN - JUN 2012 JAN - JUN 2011 Verschil

Bedrijfsopbrengste

n303 286 + 6%

Operationele

lasten-107 -108 - 1%

Resultaat voor

rente en

afschrijvingen

(EBITDA)

196 178 + 10%

Afschrijvingen -57 -57 0%

Bedrijfsresultaat

(EBIT) 139 121 + 15%

Financiele baten

en lasten &

resultaat

deelnemingen

-19 -23 - 8%

Resultaat 119 98 + 22%

4© Copyright - Port of Rotterdam - 2012

De investeringen en aflossingen zijn nog hoger dan

de operationele kasstroom

Afgeronde bedragen: x € 1 miljoen

Saldo

kasstroom

- 2

Kasstroom uit bedrijfs-

activiteiten235

Investeringen 237

Aflossing leningen 98

Rente 24

Rijksbijdrage 121

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Cash in Cash out

5© Copyright - Port of Rotterdam - 2012

De goede financiële resultaten….

6© Copyright - Port of Rotterdam - 2012

De goede financiële resultaten gebruiken we om

te investeren in de haven

7© Copyright - Port of Rotterdam - 2012

Investeringen bereiken dit jaar top van circa

€ 500 mln.

Afgeronde bedragen: x € 1 miljoen

0

100

200

300

400

500

600

2008 2009 2010 2011 2012

Prognose MV2

Realisatie MV2

Prognose Bestaand Gebied

Realisatie Bestaand Gebied

Bron: HbR

8© Copyright - Port of Rotterdam - 2012

Ambitie: intensiveren investeringen

in succesfactoren Havenvisie 2030

Bestaande havengebieden

Innovatie

Milieu en leefklimaat

Bereikbaarheid en infrastructuur

Verbinding stad en haven

9© Copyright - Port of Rotterdam - 2012

Investeringen havenbedrijfsleven

In miljoen €

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2011 2012 2013 2014 2015

Gemiddeld

Piek door

electriciteits-

centrales MV

Hoe verder weg in

de tijd, hoe meer

nog onbekend is

10© Copyright - Port of Rotterdam - 2012

Meeste investeringen in gas & power,

ruwe olie & raffinage

Totaal € 11 miljard in periode 2011 - 2015

10%

11% 1%

29%

16%

33%

Containers

Chemie & biobased industry

Droog massagoed

Gas & Power

Onafhankelijke tankopslag

Ruwe olie & raffinage

11© Copyright - Port of Rotterdam - 2012

President-directeur – Havenbedrijf Rotterdam

Hans Smits

Vooruitzicht22 augustus 2012

12© Copyright - Port of Rotterdam - 2012

Samenhang overslag en industriële productie

(2005 = 100)

80

85

90

95

100

105

110

115

120

Germany

Netherlands

Total throughput RTM excl min. Oil

13© Copyright - Port of Rotterdam - 2012

Samenhang overslag en wereldhandel

(Jan 2000 = 100)

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Totale wereldhandel

Relevante wereldhandel

Totale overslag Rotterdam

1 juli 2012

14© Copyright - Port of Rotterdam - 2012

Prognose

• H2 2012:

• Natte bulk bijna op niveau H1

• Droge bulk op niveau H1

• Containers iets lager dan H1

• Heel 2012:

• Bescheiden groei overslag:

ca. 1% tot ca. 440 miljoen ton