Haciendas del Pitillal 218 Esq. Fidel Velásquez Fraccionamiento Ex Haciendas del Pitillal, Puerto Vallarta, Jalisco Teléfono (322) 2263600 Correo [email protected]mundofiscal.com Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta Informe del Presupuesto y Financiero al 30 de noviembre del 2018 INFORMACIÓN CONTABLE Folio 01 Estado de Situación Financiera 01 02 Estado de Actividades del Periodo 03 03 Estado de Actividades Acumulado 04 04 Estado de Variación en la Hacienda Pública 05 05 Estado de Cambio en la Situación Financiera 07 06 Estado de Flujos de Efectivo 08 07 Notas a los Estados Financieros 09 08 Estado Analítico del Activo 10 09 Estado Analítico del Pasivos 13 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 10 Estado Analítico de ingresos Presupuestales 17 11 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación del Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 19 12 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación Económica (Por tipo de Gasto) 20 13 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación Administrativa 21 14 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 22 15 Indicadores de Postura Fiscal 23 16 Gastos por Categoría Programática 24 INFORMES ESTADISTICOS 17 Proporción Gasto de Operación (corriente) 25 Puerto Vallarta, Jalisco a 19 de Diciembre del 2018 Atentamente. C.P. Gildardo G. Luna García
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Haciendas del Pitillal 218 Esq. Fidel Velásquez Fraccionamiento Ex Haciendas del Pitillal, Puerto Vallarta, Jalisco Teléfono (322) 2263600 Correo
Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta Informe del Presupuesto y Financiero al 30 de noviembre del 2018
INFORMACIÓN CONTABLE Folio 01 Estado de Situación Financiera 0102 Estado de Actividades del Periodo 0303 Estado de Actividades Acumulado 0404 Estado de Variación en la Hacienda Pública 0505 Estado de Cambio en la Situación Financiera 0706 Estado de Flujos de Efectivo 0807 Notas a los Estados Financieros 0908 Estado Analítico del Activo 1009 Estado Analítico del Pasivos 13
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 10 Estado Analítico de ingresos Presupuestales 17
11 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos –Clasificación del Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 19
12 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación Económica (Por tipo de Gasto) 20
13 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos –Clasificación Administrativa 21
14 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 22
15 Indicadores de Postura Fiscal 23 16 Gastos por Categoría Programática 24
INFORMES ESTADISTICOS 17 Proporción Gasto de Operación (corriente) 25
Puerto Vallarta, Jalisco a 19 de Diciembre del 2018
Atentamente.
C.P. Gildardo G. Luna García
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Estado de Situación Financiera19/dic/2018
Al 30/nov/201801:05 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptEstadoSituacionFinancieraUsr: supervisor
2018 2017
$54,764,190.89EFECTIVO Y EQUIVALENTES $60,149,399.64
$601,881.24DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $95,325.00
$13,130,491.61BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC $10,681,476.00
$4,158,069.82BIENES MUEBLES $2,786,717.65
$47,202.40ACTIVOS INTANGIBLES $47,202.40
-$1,543,772.87DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU -$1,543,772.87
$85,255.27ACTIVOS DIFERIDOS $85,255.27
2018 2017
$14,151,590.05CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $49,071,997.81
$33,849,593.53RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO -$7,040,520.75
$23,242,134.78RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $30,270,126.03
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Estado de Situación Financiera19/dic/2018
Al 30/nov/201801:05 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptEstadoSituacionFinancieraUsr: supervisor
2018 2017
$155,000,000.00LEY DE INGRESOS ESTIMADA $115,000,000.00
$23,192,494.42LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $949,969.49
-$10,000,000.00MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA $14,620,944.00
$121,807,505.58LEY DE INGRESOS DEVENGADA $128,670,974.51
$121,807,505.58LEY DE INGRESOS RECAUDADA $128,670,974.51
$157,192,000.00PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $115,000,000.00
$59,272,045.32PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $23,018,356.73
-$3,763,221.00MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP $57,662,867.00
$94,232,133.68PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $149,722,552.85
$94,194,433.68PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $149,683,531.56
$80,892,129.11PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $102,321,297.72
$80,051,277.16PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $100,595,223.75
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Estado de ActividadesDel 01/nov/2018 al 30/nov/2018
Rep: rptEstadoActividades19/dic/201801:06 p.m.hora de Impresión
Fecha yUsr: supervisor
2018 2017
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$239,532.06 $275,264.15
$239,532.06INGRESOS FINANCIEROS $275,254.32$239,532.06INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS $275,254.32
$0.00OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $9.83$0.00DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES $9.83
$16,310,853.73 $29,712,919.48
$10,090.93MATERIALES Y SUMINISTROS $26,604.92
$16,300,762.80SERVICIOS GENERALES $29,686,314.56
$840,851.95 $3,975,308.51
$840,851.95SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $3,975,308.51
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $1,102,362.13
$0.00OTROS GASTOS $1,102,362.13
$0.00 $0.00
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Estado de ActividadesDel 01/ene/2018 al 30/nov/2018
Rep: rptEstadoActividades19/dic/201801:06 p.m.hora de Impresión
Fecha yUsr: supervisor
2018 2017
$0.00 $0.00
$121,264,748.64 $113,648,365.29
$121,264,748.64PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $113,648,365.29$121,264,748.64APORTACIONES $113,648,365.29
$2,261,770.66 $4,354,960.01
$2,261,770.66INGRESOS FINANCIEROS $2,542,580.03$2,261,770.66INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS $2,542,580.03
$0.00OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $1,812,379.98$0.00DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES $1,812,379.98
$71,808,521.02 $88,173,629.97
$300,209.02MATERIALES Y SUMINISTROS $239,202.87
$71,508,312.00SERVICIOS GENERALES $87,934,427.10
$14,230,462.33 $11,714,572.68
$14,230,462.33SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $11,714,572.68
$3,637,942.41 $3,409,451.02
$3,637,942.41CONVENIOS $3,409,451.02
$0.00 $0.00
$0.01 $3,827,597.57
$0.01OTROS GASTOS $3,827,597.57
$0.00 $0.00
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Estado de Variaciones en la Hacienda Pública19/dic/2018
Del 01/ene/2018 Al 30/nov/201801:07 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptEstadoVariacionHaciendaUsr: supervisor
ConceptoHacienda
Publica/ Patrimonio
Contribuido
DelEjercicio
De Ejercicios Anteriores
Ajustes por Cambios de
ValorTotal
Hacienda Publica/ Patrimonio Generado
APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
DONACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $0.00 $0.00 -$7,040,520.75 $0.00 -$7,040,520.75
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $30,270,126.03 $0.00 $0.00 $30,270,126.03
REVALÚOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
RESERVAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
DONACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $0.00 $0.00 $33,849,593.53 $0.00 $33,849,593.53
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 -$7,027,991.25 $7,040,520.75 $0.00 $12,529.50
REVALÚOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
RESERVAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Página 5 de 25
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Estado de Variaciones en la Hacienda Pública19/dic/2018
Del 01/ene/2018 Al 30/nov/201801:07 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptEstadoVariacionHaciendaUsr: supervisor
ConceptoHacienda
Publica/ Patrimonio
Contribuido
DelEjercicio
De Ejercicios Anteriores
Ajustes por Cambios de
ValorTotal
Hacienda Publica/ Patrimonio Generado
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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FIDEICOMISO DE TURISMO PUERTO VALLARTAJALISCO
Estado de Cambios en la Situación FinancieraDel 01/ene/2018 Al 30/nov/2018
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera19/dic/201801:08 p.m.hora de Impresión
Fecha yUsr: supervisor
Origen Aplicación$1,058,284.73
$5,385,208.75EFECTIVO Y EQUIVALENTESDERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $506,556.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $2,449,015.61BIENES MUEBLES $1,371,352.17ACTIVOS INTANGIBLESDEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENESACTIVOS DIFERIDOS
$34,920,407.76
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $34,920,407.76
$33,862,123.03
$40,890,114.28RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $7,027,991.25
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Estado de Flujos de EfectivoDel 01/ene/2018 Al 30/nov/2018
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo19/dic/201801:09 p.m.hora de Impresión
Fecha yUsr: supervisor
2018 2017Concepto
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $542,756.94 $0.00PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $121,264,748.64 $128,670,974.51
MATERIALES Y SUMINISTRO $290,118.09 $252,299.17SERVICIOS GENERALES $58,456,579.41 $80,071,132.86SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $13,389,610.38 $16,714,572.68CONVENIOS $3,637,942.41 $3,409,451.02OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN $47,141,437.17 $22,847,291.47
BIENES MUEBLES $1,373,948.08 $123,408.02BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $2,903,078.79 $24,360.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $60,149,399.64 $54,920,940.35EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $54,764,190.89 $60,149,399.64
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Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta Notas a los estados financieros al 30 de Noviembre del 2018
1. Al 30 de Noviembre de 2018, los gastos por comprobar se integran de la siguiente forma:
GASTOS A COMPROBAR
Descripción Saldo al Saldo al
Variación 31-oct-2018 30-nov-2018
GASTOS A COMPROBAR 474,639 506,556 31,917
REGLA AGUILAR ANA GABRIELA 0 0 0ELVIRA SARAI CAMPOS MONCAYO 96,624 85,926 -10,698VILLASEÑOR NOLASCO LUIS 164,235 162,463 -1,772KYRUS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA ME 32,958 32,958 0CHRISTIAN RAFAEL MORENO FERNANDEZ 14,012 14,012 0ERETH DE TODOS LOS SANTOS SANTELLANES DIAZ 43,967 78,967 35,000JAVIER ARANDA PEDRERO 0 43,334 43,334JORGE LUIS RODRIGUEZ NAVA 97,843 88,896 -8,947XAVIERA GUTIERREZ RUIZ 25,000 0 -25,000
2. Existen Publicaciones y Servicios Pendientes de Comprobar con los testigos correspondientes, al 30 de Noviembre de 2018, se integra como sigue:
PUBLICACIONES PENDIENTES
Descripción Saldo al Saldo al
Variación31-oct-2018 30-nov-2018
PUBLICACIONES PENDIENTES 2,360,365 2,360,365 0 LIFE OUT LOUD EVENTS LLC 49,319 49,319 0MLT VACATIONS 24,423 24,423 0APPLE VACATIONS LLC 30,096 30,096 0XURANDO AC 340,900 340,900 0HD PRODUCTIONS 197,354 197,354 0TRAVEL SHOW MARKENTING GROUP LLC 77,955 77,955 0NOELYS VALDEZ ZAMBRANO 78,942 78,942 0TPG KC MO I,LLC INTERCONTNENTAL KANSAS CITY 64,558 64,558 0MENS VOWS MEDIA LLC 355,237 355,237 0HST LESEE INDIANAPOLIS 11C 70,761 70,761 0CPX INTERACTIVE LLC 453,914 453,914 0ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC 453,914 453,914 0EDWARD HOTEL & CONVENTION CENTER EDWARD HOTEL MICHIGAN LLC
60,599 60,5990
GRAND HYATT ATLANTA 69,830 69,830 0LME ENGAGEMENT GROUP INC 32,563 32,563 0
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Reporte Analítico del Activo19/dic/2018
Del 01/nov/2018 al 30/nov/201801:15 p.m.hora de Impresión
Cuenta Contable Saldo Inicial Saldo FinalFlujo del Periodo
Cargos del
periodo
Abonosdel
periodo
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO2110
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO2112 $16,513,634.78 $13,264,604.57 $8,509,310.59$4,755,293.98 $8,004,324.19
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP2112-1 $16,310,853.73 $13,061,823.52 $8,949,665.31$4,112,158.21 $7,361,188.42
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV2112-1-000009 $3,095.00 $0.00 $0.00$0.00 $3,095.00
ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV2112-1-000014 $0.00 $0.00 -$1,925.60$1,925.60 $1,925.60
BANCO MONEX SA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE MONEX GRUPO FI2112-1-000026 $64,554.63 $0.00 -$26,770.48$26,770.48 $91,325.11
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV2112-1-000031 $204.00 $0.00 $0.00$0.00 $204.00
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV2112-1-000039 $3,818.46 $0.00 $0.00$0.00 $3,818.46
COSTCO DE MEXICO SA DE CV2112-1-000046 $397.90 $0.00 $0.00$0.00 $397.90
DYCOMMEX LA RIVERA SA DE CV2112-1-000060 $33,000.04 $33,000.04 -$24,000.03$57,000.07 $57,000.07
EME MEDIA COM SC2112-1-000065 $346,405.00 $6,525.00 -$66,555.00$73,080.00 $412,960.00
GASTROSUR SA DE CV2112-1-000086 $158.00 $0.00 $0.00$0.00 $158.00
GILDARDO GONZALO LUNA GARCIA2112-1-000087 $21,692.00 $0.00 $0.00$0.00 $21,692.00
INMOBILIARIA VALIANT SA DE CV2112-1-000106 $0.00 $0.00 -$28,820.00$28,820.00 $28,820.00
KEVIN ANTONIO DE UNANUE GUTIERREZ2112-1-000115 $6,403.32 $0.00 -$5,934.10$5,934.10 $12,337.42
LA VISTA CLUB DE GOLF SA DE CV2112-1-000119 $38,311.44 $0.00 $0.00$0.00 $38,311.44
MARIA EUGENIA AGUILAR RIVERA2112-1-000124 $0.00 $0.00 -$23,400.00$23,400.00 $23,400.00
MARITZA DE GARAY VARGAS2112-1-000125 $24,157.00 $24,157.00 $24,157.00$0.00 $0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $155,000,000.00 $145,000,000.00 $121,264,748.64 $121,264,748.64 -33,735,251.36-$10,000,000.00
Ingresos de Organismos y Empresas
$0.00CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
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Estado Analítico de Ingresos Presupuestales19/dic/2018
Del 01/ene/2018 Al 30/nov/201801:48 p.m.hora de Impresión
Indicadores de Postura Fiscaldel 01/ene/2018 al 30/nov/2018
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal19/dic/201801:54 p.m.hora de Impresión
Fecha yUsr: supervisor
PagadoDevengadoConcepto Estimado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $155,000,000.00 $121,807,505.58 $121,807,505.581. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.002. Ingresos del Sector Paraestatal $155,000,000.00 $121,807,505.58 $121,807,505.58
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $157,192,000.00 $94,194,433.68 $80,051,277.163. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.004. Egresos del Sector Paraestatal $157,192,000.00 $94,194,433.68 $80,051,277.16
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) -$2,192,000.00 $27,613,071.90 $41,756,228.42
Concepto PagadoDevengadoEstimado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) -$2,192,000.00 $27,613,071.90 $41,756,228.42IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV) -$2,192,000.00 $27,613,071.90 $41,756,228.42
PagadoConcepto DevengadoEstimado
A. Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00B. Amortización de la deuda $0.00 $0.00 $0.00C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) $0.00 $0.00 $0.00
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FIDEICOMISO DE TURISMO PUERTO VALLARTAJALISCO
Gasto por Categoria Programática19/dic/2018
Del 01/ene/2018 Al 30/nov/201801:56 p.m.hora de Impresión
Desempeño de las Funciones$157,192,000.00 -$3,763,221.00 $153,428,779.00 $94,194,433.68 $80,051,277.16 $59,234,345.32Promoción y fomento$157,192,000.00 -$3,763,221.00 $153,428,779.00 $94,194,433.68 $80,051,277.16 $59,234,345.32Desempeño de las Funciones
$157,192,000.00 -$3,763,221.00 $153,428,779.00 $94,194,433.68 $80,051,277.16 $59,234,345.32Total del Gasto
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FIDEICOMISO DE TURISMO PUERTO VALLARTAJALISCO
Proporción Gasto de Operación (corriente)Al 30/nov/2018
Rep: rptIndicadoresFinancieros19/dic/201801:52 p.m.hora de Impresión
Fecha yUsr: supervisor
Porcentaje
Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores
Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública
Miles de pesos Indicador
Nombre del Indicador:
Objetivo del Indicador:
Variables que intervienen:
Formula:
Unidad de Medida:
Base de Comparación
Medios de Verificación:
TGO
TE
$89,714,626.00
$153,428,779.00
58.47
Proporción Gasto de Operación (corriente)
Determinar la participación del gasto de operacion con respecto al total de egresos
TGO= Total de Gasto de Operación(corriente) TE= Total de Egresos