Haciendas del Pitillal 218 Esq. Fidel Velásquez Fraccionamiento Ex Haciendas del Pitillal, Puerto Vallarta, Jalisco Teléfono (322) 2263600 Correo [email protected]mundofiscal.com Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta Informe del Presupuesto y Financiero al 30 de Junio del 2016 Indice INFORMACIÓN CONTABLE Folio 01 Estado de Situación Financiera 01 02 Estado de Actividades del Periodo 03 03 Estado de Actividades Acumulado 04 04 Estado de Variación en la Hacienda Pública 05 05 Estado de Cambio en la Situación Financiera 06 06 Estado de Flujos de Efectivo 7 07 Notas a los Estados Financieros 8 08 Estado Analítico del Activo 10 09 Estado Analítico del Pasivos 13 10 Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables 19 11 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 20 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 12 Estado Analítico de ingresos 21 13 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación del Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 23 14 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación Económica (Por tipo de Gasto) 24 15 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación Administrativa 25 16 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 26 17 Indicadores de Postura Fiscal 27
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Haciendas del Pitillal 218 Esq. Fidel Velásquez Fraccionamiento Ex Haciendas del Pitillal, Puerto Vallarta, Jalisco Teléfono (322) 2263600 Correo
Informe del Presupuesto y Financiero al 30 de Junio del 2016
Indice INFORMACIÓN CONTABLE Folio
01 Estado de Situación Financiera 01 02 Estado de Actividades del Periodo 03 03 Estado de Actividades Acumulado 04 04 Estado de Variación en la Hacienda Pública 05 05 Estado de Cambio en la Situación Financiera 06 06 Estado de Flujos de Efectivo 7 07 Notas a los Estados Financieros 8 08 Estado Analítico del Activo 10 09 Estado Analítico del Pasivos 13 10 Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables 19
11 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 20
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
12 Estado Analítico de ingresos 21
13 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación del Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 23
14 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación Económica (Por tipo de Gasto) 24
15 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación Administrativa 25
16 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 26
17 Indicadores de Postura Fiscal 27
Haciendas del Pitillal 218 Esq. Fidel Velásquez Fraccionamiento Ex Haciendas del Pitillal, Puerto Vallarta, Jalisco Teléfono (322) 2263600 Correo
ACTIVO CIRCULANTE $17,587,387.42$34,310,673.12$51,898,060.54EFECTIVO Y EQUIVALENTES $17,500,004.33$34,123,241.21$51,623,245.54DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $87,383.09$187,431.91$274,815.00ACTIVO NO CIRCULANTE $272,532.32$816,023.65$1,088,555.97BIENES MUEBLES $156,779.24$1,900,125.30$2,056,904.54ACTIVOS INTANGIBLES $67,202.40$0.00$67,202.40DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES $75,502.76-$1,250,214.00-$1,174,711.24
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $0.00$0.00$20,715,107.48HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $30,251,803.23$50,966,910.71$14,160,293.47RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $23,005,259.50$37,165,552.97$6,554,814.01RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $7,246,543.73$13,801,357.74
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $0.00$0.00
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FIDEICOMISO DE TURISMO PUERTO VALLARTAJALISCO
Estado de Flujos de EfectivoDel 01/ene/2016 Al 30/jun/2016
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo19/jul/201612:06 p.m.hora de Impresión
Fecha yUsr: supervisor
2016 2015Concepto
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $63,122,866.18 $81,027,092.38
SERVICIOS PERSONALES $0.00 $73,766.97OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN $16,434,459.60 $16,010,990.23MATERIALES Y SUMINISTRO $115,601.36 $376,720.17SERVICIOS GENERALES $19,497,053.65 $50,504,779.24SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $3,211,684.76 $9,498,018.27CONVENIOS $1,306,656.73 $2,430,812.78
BIENES MUEBLES $3,525.99 $91,500.11OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN $47,202.40 $20,000.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $29,116,563.85 $27,096,059.24EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $51,623,245.54 $29,116,563.85
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Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta Notas a los Estados Financieros al mes de Junio de 2016
1. El saldo de los gastos por comprobar al 30 de junio se integran de la siguiente forma:
Descripción Saldo Mayo 2016
Saldo Junio 2016 Variación
GASTOS A COMPROBAR 431,646 224,815 -206,831
LOURDES SUJEY CARDENAS LOPEZ 24,000 0 -24,000
LOZA MARTINEZ MOCTEZUMA 35,750 39,835 4,085
REGLA AGUILAR ANA GABRIELA 27,471 70,370 42,899
ELVIRA SARAI CAMPOS MONCAYO 33,000 11,500 -21,500
VILLASEÑOR NOLASCO LUIS 65,921 91,410 25,489
JOSE DE JESUS LANGARICA SANTANA 245,504 11,700 -233,804
2. Existen Relación de Publicaciones y Servicios Pendientes de Comprobar al 30 de Junio de 2016, la
AVW II LLC dba APPLE VACATION 2,002,500 2,002,500 0
CRUISE LINES INTERNATIONAL ASSOCIATION INC 31,051 0 -31,051
PINK TRIANGLE PRESS 169,542 169,542 0
ORMEX DISPLAY SA DE CV 2,037 2,037 0
WESTJET VACATIONS 43,967 43,967 0
CHRISTIAN RAFAEL MORENO FERNANDEZ 61,546 61,546 0
MARRIOTT HOTELS OF CANADA LTD 58,435 0 -58,435
BEVERLY HILLS LUXURY HOTEL LLC 62,675 62,675 0
THE WESTIN ST FRANCIS 194,187 194,187 0AMERICAN SOCIETY OF TRAVEL AGENTZ AZ CHAPTER 14,756 24,182 9,426MARITZA DE GARAY VARGAS 81,490 81,490 0PACIFIC ASIA TRAVEL ASSOCIATION SAN DIEGO CHAPTER 0 7,835 7,835INTERNATIONAL FOOD WINE & TRAVEL WRITERS ASSOC. 0 8,702 8,702
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3. Los resultados por fluctuaciones cambiarias que se reflejan en los estados financieros se generan principalmente por la tenencia de dólares al cierre de cada mes y se generar por la valuación que se hace de a cuerdo al tipo de cambio que publica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. El efecto del resultado cambiario nos da una perdida, como se integra a continuación:
Descripción Saldo Mayo 2016
Saldo Junio 2016
Variación
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR 1,459,308 1,674,492 215,184DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS 1,279,561 1,279,561 0EFECTO CAMBIARIO NETO 179,747 394,931 215,184
4. En el mes de Junio se aplico las modificaciones al presupuesto del 2016, los acuerdos de las
modificaciones quedaron como sigue:
Fecha Acuerdos
08-feb-2016 352,54821-abr-2016 5,050,000
19-may-2016 400,00003-jun-2016 2,775,000
Total 8,577,548
5. Quedan Pendiente de Aprobar las Modificaciones al presupuesto de Ingresos y empatar los egresos.
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $85,000,000.00 $85,000,000.00 $63,122,866.18 $63,122,866.18 -21,877,133.82$0.00
Ingresos de Organismos y Empresas
$0.00CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
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Estado Analítico de Ingresos19/jul/2016
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/201601:08 p.m.hora de Impresión
$85,000,000.00ZZ00 Total $26,784,949.68 $24,181,724.89$8,577,548.00 $66,792,598.32$93,577,548.00
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FIDEICOMISO DE TURISMO PUERTO VALLARTAJALISCO
Indicadores de Postura Fiscaldel 01/ene/2016 al 30/jun/2016
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal19/jul/201601:19 p.m.hora de Impresión
Fecha yUsr: supervisor
PagadoDevengadosConcepto Estimado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $85,000,000.00 $63,122,866.18 $63,122,866.181. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.002. Ingresos del Sector Paraestatal $85,000,000.00 $63,122,866.18 $63,122,866.18
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $85,000,000.00 $26,784,949.68 $24,181,724.893. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.004. Egresos del Sector Paraestatal $85,000,000.00 $26,784,949.68 $24,181,724.89
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) $0.00 $36,337,916.50 $38,941,141.29
Concepto PagadoDevengadosEstimado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 $36,337,916.50 $38,941,141.29IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV) $0.00 $36,337,916.50 $38,941,141.29
PagadoConcepto DevengadosEstimado
A. Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00B. Amortización de la deuda $0.00 $0.00 $0.00C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) $0.00 $0.00 $0.00
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FIDEICOMISO DE TURISMO PUERTO VALLARTAJALISCO
Gasto por Categoría Programática19/jul/2016
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/201601:17 p.m.hora de Impresión
20 Desempeño de las Funciones$85,000,000.00 $8,577,548.00 $93,577,548.00 $26,784,949.68 $24,181,724.89 $66,792,598.32Promoción y fomentoF$85,000,000.00 $8,577,548.00 $93,577,548.00 $26,784,949.68 $24,181,724.89 $66,792,598.32Desempeño de las Funciones
$85,000,000.00 $8,577,548.00 $93,577,548.00 $26,784,949.68 $24,181,724.89 $66,792,598.32Total del Gasto9
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Estado Analítico de Ingresos Presupuestales19/jul/2016
Al 30/jun/201601:04 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosUsr: supervisor
F u e n t e d e I n g r e s o sLey de Ingresos
EstimadaIngresos
RecaudadosLey de Ingresos
ModificadaAmpliaciones /
(Reduciones)Ingresos
DevengadosDevengado Por
Recaudar
Avance de Recaudación
(Recaudación / Estimación)
$85,000,000.00 $0.00 $85,000,000.00 $63,122,866.18 $63,122,866.18 $0.00 74.26 %APORTACIONES DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE $85,000,000.00 $0.00 $85,000,000.00 $63,122,866.18 $63,122,866.18 $0.00 74.26 %
%
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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene/2016 Al 30/jun/201619/jul/2016
$320,000.003350 Servicios de investigacíon científica y desarrollo $320,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $320,000.00
$320,000.003351 Servicios de investigación científica y desarrollo $320,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $320,000.00
$23,038,484.003620 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes comercia $22,085,984.00 $547,455.20 $547,455.20 $547,455.20 $547,455.20-$952,500.00 $21,538,528.80
$23,038,484.003621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes $22,085,984.00 $547,455.20 $547,455.20 $547,455.20 $547,455.20-$952,500.00 $21,538,528.80
$1,506,512.003630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad $913,332.00 $142,299.43 $142,299.43 $0.00 $0.00-$593,180.00 $771,032.57
$1,506,512.003631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCC $913,332.00 $142,299.43 $142,299.43 $0.00 $0.00-$593,180.00 $771,032.57
$5,885,004.003660 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a tra $3,642,274.00 $824,564.33 $824,564.33 $364,564.33 $364,564.33-$2,242,730.00 $2,817,709.67
$5,885,004.003661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a trav $3,642,274.00 $824,564.33 $824,564.33 $364,564.33 $364,564.33-$2,242,730.00 $2,817,709.67
$4,250,000.003790 Otros servicios de traslado y hospedaje $3,575,000.00 $2,412,079.39 $2,412,079.39 $2,412,079.39 $2,412,079.39-$675,000.00 $1,162,920.61
$4,250,000.003791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $3,575,000.00 $2,412,079.39 $2,412,079.39 $2,412,079.39 $2,412,079.39-$675,000.00 $1,162,920.61
$18,500.003271 Patentes, regalías y otros $18,500.00 $9,407.40 $9,407.40 $9,407.40 $9,407.40$0.00 $9,092.60
$555,000.003360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre $555,000.00 $188,875.80 $188,875.80 $188,875.80 $188,875.80$0.00 $366,124.20
$555,000.003361 Servicios de apoyo administrativo y secretarial $555,000.00 $188,875.80 $188,875.80 $188,875.80 $188,875.80$0.00 $366,124.20
$779,000.003620 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes comercia $860,250.00 $913,974.34 $913,974.34 $913,974.34 $913,974.34$81,250.00 -$53,724.34
$779,000.003621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes $860,250.00 $913,974.34 $913,974.34 $913,974.34 $913,974.34$81,250.00 -$53,724.34
$6,587,040.003630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad $6,587,040.00 $2,955,291.66 $2,955,291.66 $2,871,609.17 $2,871,609.17$0.00 $3,631,748.34
$6,587,040.003631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCC $6,587,040.00 $2,955,291.66 $2,955,291.66 $2,871,609.17 $2,871,609.17$0.00 $3,631,748.34
$462,500.003660 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a tra $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$462,500.00 $0.00
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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene/2016 Al 30/jun/201619/jul/2016
$277,500.003271 Patentes, regalías y otros $367,500.00 $355,757.87 $355,757.87 $355,757.87 $355,757.87$90,000.00 $11,742.13
$100,000.003290 Otros arrendamientos $100,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $100,000.00
$100,000.003291 Otros arrendamientos $100,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $100,000.00
$770,000.003620 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes comercia $770,000.00 $575,149.44 $575,149.44 $575,149.44 $575,149.44$0.00 $194,850.56
$770,000.003621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes $770,000.00 $575,149.44 $575,149.44 $575,149.44 $575,149.44$0.00 $194,850.56
$684,500.003630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad $684,500.00 $228,016.89 $228,016.89 $196,340.46 $196,340.46$0.00 $456,483.11
$684,500.003631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCC $684,500.00 $228,016.89 $228,016.89 $196,340.46 $196,340.46$0.00 $456,483.11
$2,613,300.003620 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes comercia $2,613,300.00 $1,402,089.25 $1,402,089.25 $1,325,529.25 $1,325,529.25$0.00 $1,211,210.75
$2,613,300.003621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes $2,613,300.00 $1,402,089.25 $1,402,089.25 $1,325,529.25 $1,325,529.25$0.00 $1,211,210.75
$10,000.002160 Material de limpieza $10,000.00 $5,815.95 $5,815.95 $5,815.95 $5,815.95$0.00 $4,184.05
$10,000.002161 Material de limpieza $10,000.00 $5,815.95 $5,815.95 $5,815.95 $5,815.95$0.00 $4,184.05
$2,000.002180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas $2,000.00 $1,449.00 $1,449.00 $1,449.00 $1,449.00$0.00 $551.00
$2,000.002181 Formas valoradas y papelería oficial $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $2,000.00
$0.002182 Registro e identificación vehicular $0.00 $1,449.00 $1,449.00 $1,449.00 $1,449.00$0.00 -$1,449.00
$78,000.002210 Productos alimenticios para personas $78,000.00 $37,463.38 $37,463.38 $37,463.38 $37,463.38$0.00 $40,536.62
$25,000.002213 Alimentación de personas cautivas o en proceso de readaptación s $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $25,000.00
$50,000.002214 Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas ins $50,000.00 $37,463.38 $37,463.38 $37,463.38 $37,463.38$0.00 $12,536.62
$3,000.002216 Productos alimenticios para el personal actividades extraordinarias $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $3,000.00
$5,400.002460 Material eléctrico y electrónico $5,400.00 $119.00 $119.00 $119.00 $119.00$0.00 $5,281.00
$5,400.002461 Material eléctrico y electrónico $5,400.00 $119.00 $119.00 $119.00 $119.00$0.00 $5,281.00
$0.003170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac $48,000.00 $13,744.08 $13,744.08 $13,744.08 $13,744.08$48,000.00 $34,255.92
$0.003171 Servicio de internet y redes $48,000.00 $13,744.08 $13,744.08 $13,744.08 $13,744.08$48,000.00 $34,255.92
$12,000.003190 Servicios integrales y otros servicios $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$6,000.00 $6,000.00
$12,000.003193 Contratacion de otros servicios $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$6,000.00 $6,000.00
$626,400.003220 Arrendamiento de edificios $626,400.00 $123,990.30 $123,990.30 $123,990.30 $123,990.30$0.00 $502,409.70
$626,400.003221 Arrendamiento de edificios $626,400.00 $123,990.30 $123,990.30 $123,990.30 $123,990.30$0.00 $502,409.70
$38,400.003230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion $38,400.00 $28,149.35 $28,149.35 $28,149.35 $28,149.35$0.00 $10,250.65
$38,400.003232 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos $38,400.00 $28,149.35 $28,149.35 $28,149.35 $28,149.35$0.00 $10,250.65
$2,251,810.003310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $2,251,810.00 $751,441.62 $751,441.62 $750,145.62 $750,145.62$0.00 $1,500,368.38
$2,251,810.003311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $2,251,810.00 $751,441.62 $751,441.62 $750,145.62 $750,145.62$0.00 $1,500,368.38
$250,000.003340 Servicios de capacitación $250,000.00 $11,885.47 $11,885.47 $11,885.47 $11,885.47$0.00 $238,114.53
$250,000.003341 Servicios de capacitación $250,000.00 $11,885.47 $11,885.47 $11,885.47 $11,885.47$0.00 $238,114.53
$77,000.003360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre $77,000.00 $28,436.99 $28,436.99 $28,436.99 $28,436.99$0.00 $48,563.01
$5,000.003361 Servicios de apoyo administrativo y secretarial $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $5,000.00
$40,000.003363 Servicios de elaboración e impresión de documentos $40,000.00 $4,608.27 $4,608.27 $4,608.27 $4,608.27$0.00 $35,391.73
$32,000.003365 Información en medios masivos derivada de la operación y adminis $32,000.00 $23,828.72 $23,828.72 $23,828.72 $23,828.72$0.00 $8,171.28
$10,800.003380 Servicios de vigilancia $10,800.00 $5,066.88 $5,066.88 $5,066.88 $5,066.88$0.00 $5,733.12
$10,800.003381 Servicios de vigilancia $10,800.00 $5,066.88 $5,066.88 $5,066.88 $5,066.88$0.00 $5,733.12
$350,000.003491 Otros servicios financieros y bancarios $350,000.00 $151,910.41 $151,910.41 $151,910.41 $151,910.41$0.00 $198,089.59
$10,000.003510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $10,000.00 $2,450.00 $2,450.00 $2,450.00 $2,450.00$0.00 $7,550.00
$10,000.003511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $10,000.00 $2,450.00 $2,450.00 $2,450.00 $2,450.00$0.00 $7,550.00
$70,000.003530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te $70,000.00 $44,051.00 $44,051.00 $44,051.00 $44,051.00$0.00 $25,949.00
$70,000.003531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te $70,000.00 $44,051.00 $44,051.00 $44,051.00 $44,051.00$0.00 $25,949.00
$50,000.003550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $50,000.00 $20,494.84 $20,494.84 $20,494.84 $20,494.84$0.00 $29,505.16
$50,000.003551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $50,000.00 $20,494.84 $20,494.84 $20,494.84 $20,494.84$0.00 $29,505.16
$5,000.003590 Servicios de jardinería y fumigación $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $5,000.00
$5,000.003591 Servicios de jardinería y fumigación $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $5,000.00
$9,347,640.004330 Subsidio a la inversión $9,347,640.00 $3,861,041.10 $3,861,041.10 $3,861,041.10 $3,211,684.76$0.00 $5,486,598.90
$9,347,640.004332 Aportación a la Promoción Turística del Estado $9,347,640.00 $3,861,041.10 $3,861,041.10 $3,861,041.10 $3,211,684.76$0.00 $5,486,598.90
$9,347,640.00APORTACION A LA PROMOCION TURIST $9,347,640.00 $3,861,041.10 $3,861,041.10 $3,861,041.10 $3,211,684.76$0.00 $5,486,598.90
07 APORTACION AL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
$2,550,000.008530 Otros Convenios $2,550,000.00 $1,893,685.97 $1,893,685.97 $1,327,036.60 $1,306,656.73$0.00 $656,314.03
$2,550,000.008531 Otros Convenios $2,550,000.00 $1,893,685.97 $1,893,685.97 $1,327,036.60 $1,306,656.73$0.00 $656,314.03
$2,550,000.00APORTACION AL MUNICIPIO DE PUERTO $2,550,000.00 $1,893,685.97 $1,893,685.97 $1,327,036.60 $1,306,656.73$0.00 $656,314.03
$85,000,000.00Total Final $81,308,828.00 $26,784,949.68 $26,784,949.68 $24,760,008.10 $24,181,724.89-$3,691,17… $54,523,878.32
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FIDEICOMISO DE TURISMO PUERTO VALLARTAJALISCO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2016 Al 30/jun/201619/jul/2016
$12,950,000.003620 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes $12,950,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $12,950,000.…
$12,950,000.003621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes $12,950,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $12,950,000.…
$314,996.003630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de $171,816.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$143,180.00 $171,816.00
$314,996.003631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y P $171,816.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$143,180.00 $171,816.00
$3,185,004.003660 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivam $1,737,274.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$1,447,730.00 $1,737,274.00
$3,185,004.003661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivame $1,737,274.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$1,447,730.00 $1,737,274.00
$2,500,000.003790 Otros servicios de traslado y hospedaje $1,875,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$625,000.00 $1,875,000.00
$2,500,000.003791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $1,875,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$625,000.00 $1,875,000.00
$18,950,000.00ESTADOS UNIDOS Y CANADA $16,734,090.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$2,215,91… $16,734,0…
02 MEXICO
$9,258,484.003620 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes $8,258,484.00 $93,728.00 $93,728.00 $93,728.00 $93,728.00-$1,000,000.00 $8,164,756.00
$9,258,484.003621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes $8,258,484.00 $93,728.00 $93,728.00 $93,728.00 $93,728.00-$1,000,000.00 $8,164,756.00
$1,191,516.003630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de $741,516.00 $142,299.43 $142,299.43 $0.00 $0.00-$450,000.00 $599,216.57
$1,191,516.003631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y P $741,516.00 $142,299.43 $142,299.43 $0.00 $0.00-$450,000.00 $599,216.57
$1,500,000.003660 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivam $875,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $0.00 $0.00-$625,000.00 $475,000.00
$1,500,000.003661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivame $875,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $0.00 $0.00-$625,000.00 $475,000.00
$1,700,000.003790 Otros servicios de traslado y hospedaje $1,700,000.00 $2,412,079.39 $2,412,079.39 $2,412,079.39 $2,412,079.39$0.00 -$712,079.39
$1,700,000.003791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $1,700,000.00 $2,412,079.39 $2,412,079.39 $2,412,079.39 $2,412,079.39$0.00 -$712,079.39
$0.003620 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes $462,500.00 $453,727.20 $453,727.20 $453,727.20 $453,727.20$462,500.00 $8,772.80
$0.003621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes $462,500.00 $453,727.20 $453,727.20 $453,727.20 $453,727.20$462,500.00 $8,772.80
$0.00AMERICA DEL SUR $462,500.00 $453,727.20 $453,727.20 $453,727.20 $453,727.20$462,500.00 $8,772.80
06 PUERTO VALLARTA
$320,000.003350 Servicios de investigacíon científica y desarrollo $320,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $320,000.00
$320,000.003351 Servicios de investigación científica y desarrollo $320,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $320,000.00
$830,000.003620 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes $415,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$415,000.00 $415,000.00
$830,000.003621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes $415,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$415,000.00 $415,000.00
$1,200,000.003660 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivam $1,030,000.00 $424,564.33 $424,564.33 $364,564.33 $364,564.33-$170,000.00 $605,435.67
$1,200,000.003661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivame $1,030,000.00 $424,564.33 $424,564.33 $364,564.33 $364,564.33-$170,000.00 $605,435.67
$50,000.003790 Otros servicios de traslado y hospedaje $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$50,000.00 $0.00
$50,000.003791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$50,000.00 $0.00
$555,000.003361 Servicios de apoyo administrativo y secretarial $555,000.00 $188,875.80 $188,875.80 $188,875.80 $188,875.80$0.00 $366,124.20
$779,000.003620 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes $860,250.00 $913,974.34 $913,974.34 $913,974.34 $913,974.34$81,250.00 -$53,724.34
$779,000.003621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes $860,250.00 $913,974.34 $913,974.34 $913,974.34 $913,974.34$81,250.00 -$53,724.34
$3,108,000.003630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de $3,108,000.00 $1,539,738.20 $1,539,738.20 $1,539,738.20 $1,539,738.20$0.00 $1,568,261.80
$3,108,000.003631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y P $3,108,000.00 $1,539,738.20 $1,539,738.20 $1,539,738.20 $1,539,738.20$0.00 $1,568,261.80
$462,500.003660 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivam $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$462,500.00 $0.00
$462,500.003661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivame $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$462,500.00 $0.00
$2,405,000.003790 Otros servicios de traslado y hospedaje $2,405,000.00 $681,419.78 $681,419.78 $526,535.23 $526,535.23$0.00 $1,723,580.22
$2,405,000.003791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $2,405,000.00 $681,419.78 $681,419.78 $526,535.23 $526,535.23$0.00 $1,723,580.22
$0.003830 Congresos y convenciones $30,000.00 $29,379.80 $29,379.80 $29,379.80 $29,379.80$30,000.00 $620.20
$0.003831 Congresos y convenciones $30,000.00 $29,379.80 $29,379.80 $29,379.80 $29,379.80$30,000.00 $620.20
$7,328,000.00ESTADOS UNIDOS Y CANADA $6,976,750.00 $3,362,795.32 $3,362,795.32 $3,207,910.77 $3,207,910.77-$351,250.… $3,613,95…
02 MEXICO
$876,000.003630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de $876,000.00 $484,880.00 $484,880.00 $484,880.00 $484,880.00$0.00 $391,120.00
$876,000.003631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y P $876,000.00 $484,880.00 $484,880.00 $484,880.00 $484,880.00$0.00 $391,120.00
$1,891,440.003630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de $1,891,440.00 $718,365.56 $718,365.56 $634,683.07 $634,683.07$0.00 $1,173,074.44
$1,891,440.003631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y P $1,891,440.00 $718,365.56 $718,365.56 $634,683.07 $634,683.07$0.00 $1,173,074.44
$1,734,900.003790 Otros servicios de traslado y hospedaje $1,734,900.00 $528,983.56 $528,983.56 $528,983.56 $528,983.56$0.00 $1,205,916.44
$1,734,900.003791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $1,734,900.00 $528,983.56 $528,983.56 $528,983.56 $528,983.56$0.00 $1,205,916.44
$3,626,340.00AMERICA DEL SUR $3,626,340.00 $1,247,349.12 $1,247,349.12 $1,163,666.63 $1,163,666.63$0.00 $2,378,99…
04 EUROPA
$711,600.003630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de $711,600.00 $212,307.90 $212,307.90 $212,307.90 $212,307.90$0.00 $499,292.10
$711,600.003631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y P $711,600.00 $212,307.90 $212,307.90 $212,307.90 $212,307.90$0.00 $499,292.10
$1,008,800.003790 Otros servicios de traslado y hospedaje $1,008,800.00 $388,187.41 $388,187.41 $320,055.88 $320,055.88$0.00 $620,612.59
$1,008,800.003791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $1,008,800.00 $388,187.41 $388,187.41 $320,055.88 $320,055.88$0.00 $620,612.59