ハリス世界株ファンド（毎月決算型） - ALAMCO...品名：90068_170503_118_02_ハリス世界株ファンド（毎月決算型）_813854.docx 日時：2020/4/16 13:38:00

品名：90068_170503_124_02_ハリス世界株ファンド（毎月決算型）_834243.docx

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当ファンドの仕組みは次のとおりです。

商品分類追加型投信／海外／株式

信託期間無期限

運用方針

主として、日本を除く世界各国の株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資し、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。

主要投資対象

ハリス世界株ファンド (毎月決算型)

ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

A L A M C O ハリスグローバルバリュー株マザーファンド

日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。

組入制限

ハリス世界株ファンド (毎月決算型)

株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

A L A M C O ハリスグローバルバリュー株マザーファンド

株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

分配方針

毎月9日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、分配対象額の範囲内で、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。

運用報告書(全体版)

ハリス世界株ファンド

（毎月決算型）

第119期(決算日 2020年４月９日)

第120期(決算日 2020年５月11日)

第121期(決算日 2020年６月９日)

第122期(決算日 2020年７月９日)

第123期(決算日 2020年８月11日)

第124期(決算日 2020年９月９日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げ

ます。

さて、ご投資いただいております「ハリス世

界株ファンド（毎月決算型）」は、第119期から第

124期までの決算を行いましたので、当期間の運

用状況をご報告申し上げます。

今後とも、一層のお引立てを賜りますようお

願い申し上げます。


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○本報告書の表記について

・原則として、数量、額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数で表記する

場合があります。－印は、組入れ、異動などの該当がないことを示します。

○ 近30期の運用実績

決算期基準価額参考指数

株式組入比率

株式先物比率

純資産総額 (分配落)

税込み分配金

期中騰落率

期中騰落率

円円％％％％百万円

95期(2018年４月９日) 13,148 100 △ 4.3 220,493.12 △ 3.5 94.3 － 15,240

96期(2018年５月９日) 13,556 100 3.9 230,269.17 4.4 94.1 － 16,538

97期(2018年６月11日) 13,438 100 △ 0.1 235,631.94 2.3 96.3 － 17,307

98期(2018年７月９日) 13,172 100 △ 1.2 236,287.28 0.3 94.4 － 17,875

99期(2018年８月９日) 13,373 100 2.3 243,022.66 2.9 95.3 － 18,613

100期(2018年９月10日) 12,624 100 △ 4.9 240,343.16 △ 1.1 96.8 － 17,959

101期(2018年10月９日) 12,727 100 1.6 244,470.47 1.7 96.5 － 18,434

102期(2018年11月９日) 12,061 100 △ 4.4 240,612.42 △ 1.6 96.5 － 17,810

103期(2018年12月10日) 10,941 100 △ 8.5 223,423.09 △ 7.1 96.9 － 16,226

104期(2019年１月９日) 10,439 100 △ 3.7 212,824.83 △ 4.7 97.7 － 15,585

105期(2019年２月12日) 11,022 100 6.5 226,966.89 6.6 97.6 － 16,652

106期(2019年３月11日) 11,087 100 1.5 231,115.51 1.8 97.6 － 16,765

107期(2019年４月９日) 11,660 100 6.1 244,054.37 5.6 98.1 － 17,720

108期(2019年５月９日) 11,365 100 △ 1.7 238,739.30 △ 2.2 97.5 － 17,377

109期(2019年６月10日) 10,616 100 △ 5.7 235,025.02 △ 1.6 96.1 － 16,499

110期(2019年７月９日) 11,036 100 4.9 243,463.30 3.6 96.3 － 17,223

111期(2019年８月９日) 10,241 100 △ 6.3 231,989.78 △ 4.7 96.8 － 16,096

112期(2019年９月９日) 10,512 100 3.6 237,337.02 2.3 97.4 － 16,656

113期(2019年10月９日) 10,051 100 △ 3.4 230,694.70 △ 2.8 96.9 － 16,109

114期(2019年11月11日) 11,329 100 13.7 251,412.95 9.0 97.4 － 18,177

115期(2019年12月９日) 11,007 100 △ 2.0 253,248.68 0.7 97.2 － 17,881

116期(2020年１月９日) 11,513 100 5.5 263,411.50 4.0 97.3 － 18,717

117期(2020年２月10日) 11,119 100 △ 2.6 268,755.11 2.0 96.8 － 18,349

118期(2020年３月９日) 8,914 50 △19.4 223,433.52 △16.9 94.0 － 15,494

119期(2020年４月９日) 8,022 50 △ 9.4 215,036.96 △ 3.8 94.0 － 14,145

120期(2020年５月11日) 8,267 50 3.7 224,513.72 4.4 95.6 － 14,562

121期(2020年６月９日) 10,006 90 22.1 251,996.09 12.2 96.7 － 17,655

122期(2020年７月９日) 9,284 50 △ 6.7 246,688.52 △ 2.1 96.5 － 16,510

123期(2020年８月11日) 9,619 50 4.1 256,568.30 4.0 96.2 － 16,924

124期(2020年９月９日) 9,735 50 1.7 254,487.29 △ 0.8 96.3 － 17,063

（注）基準価額および分配金は1万口当たりの値です。

（注）基準価額の騰落率は分配金込みで計算しています。

（注）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、株式組入比率、株式先物比率は実質比率で記載しています。

（注）株式先物比率は買建比率－売建比率です。

（注）参考指数は、MSCI KOKUSAIインデックス(米ドルベース)をもとに、当社で対顧客電信売買相場仲値(円／ドルレート)を使って円換算し

たもので、当該外貨建指数については基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています(以下同じです｡)。


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○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期年月日基準価額参考指数株式

組入比率株式先物比率騰落率騰落率

第119期

(期首) 円％％％％

2020年３月９日 8,914 － 223,433.52 － 94.0 －

３月末 7,683 △13.8 206,015.19 △ 7.8 92.6 －

(期末)

2020年４月９日 8,072 △ 9.4 215,036.96 △ 3.8 94.0 －

第120期

(期首)

2020年４月９日 8,022 － 215,036.96 － 94.0 －

４月末 8,547 6.5 225,551.27 4.9 95.0 －

(期末)

2020年５月11日 8,317 3.7 224,513.72 4.4 95.6 －

第121期

(期首)

2020年５月11日 8,267 － 224,513.72 － 95.6 －

５月末 8,971 8.5 234,649.82 4.5 95.7 －

(期末)

2020年６月９日 10,096 22.1 251,996.09 12.2 96.7 －

第122期

(期首)

2020年６月９日 10,006 － 251,996.09 － 96.7 －

６月末 9,102 △ 9.0 238,817.56 △ 5.2 96.1 －

(期末)

2020年７月９日 9,334 △ 6.7 246,688.52 △ 2.1 96.5 －

第123期

(期首)

2020年７月９日 9,284 － 246,688.52 － 96.5 －

７月末 9,313 0.3 246,144.72 △ 0.2 96.8 －

(期末)

2020年８月11日 9,669 4.1 256,568.30 4.0 96.2 －

第124期

(期首)

2020年８月11日 9,619 － 256,568.30 － 96.2 －

８月末 9,981 3.8 264,955.11 3.3 96.2 －

(期末)

2020年９月９日 9,785 1.7 254,487.29 △ 0.8 96.3 －

（注）基準価額は1万口当たりの値です。

（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比で計算しています。

（注）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、株式組入比率、株式先物比率は実質比率で記載しています。

（注）株式先物比率は買建比率－売建比率です。


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◎運用経過(2020年3月10日～2020年9月9日)

○作成期間中の基準価額等の推移

（注）分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマ

ンスを示すものです。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な

ります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）分配金再投資基準価額および参考指数は、作成期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。

○基準価額の主な変動要因

主な上昇要因としては、各国で財政・金融の両面から景気支援策がとられたことや、新型コ

ロナウイルスのワクチン開発に対する期待、各国の経済活動の正常化の動きや経済指標の改

善、ユーロやドルに対して円安となったことなどが挙げられます。

主な下落要因としては、当作成期初に新型コロナウイルスの世界的な感染拡大による景気や

企業業績への懸念が一段と強まったことや、2020年6月に新型コロナウイルスの感染拡大第2波

に対する懸念が強まったことなどが挙げられます。


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○投資環境

当作成期の海外株式市場は、作成期初は大きく下落しましたが、その後は値を戻す展開とな

りました。

当作成期初は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により景気や企業業績への懸念が一

段と強まったことや、ロシアがOPEC(石油輸出国機構)の原油減産を支持しないと発表し原油価

格が急落したこと、WHO(世界保健機関)が新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)

を表明したことなどから、大きく下落しました。

その後は、米議会が大規模な新型コロナウイルス景気対策法案で合意が近いとの期待が広

がったことや、中国武漢市の都市封鎖が解除され中国景気が持ち直すとの期待が高まったこ

と、FRB(米連邦準備理事会)が中小企業や地方自治体向けを中心とする緊急資金供給策を発表

したことなどを受けて、反発しました。

その後も、米欧において経済活動の正常化の動きが拡がったことや、米国のバイオ製薬企業

が新型コロナウイルスのワクチン開発で有望な結果を得たと発表したこと、発表された米国の

経済指標が改善を示したことなどから、戻り基調となり、作成期初の水準を上回りました。

2020年6月中旬には、新型コロナウイルスの感染者数が一部の地域で再び増加し、感染拡大

第2波に対する懸念が強まったことから、海外株式市場は下落しましたが、その後、FRBが社債

購入を開始すると表明したこと、各国の経済指標が改善を示したこと、米国の金融規制(ボル

カールール)の緩和が承認されたことなどを受けて、値を戻しました。

7月以降は、新型コロナウイルスのワクチン開発への期待の高まり、米国の追加の景気対策

への期待、EU(欧州連合)が総額7,500億ユーロの復興基金の創設で合意したこと、FRBによる強

力な金融緩和策の維持などを受けて、上昇基調を維持しました。

当作成期末にかけては、米国の大手インターネット関連銘柄を中心に高値警戒感から調整し

ました。

当作成期末の海外株式市場は結局、前作成期末との比較では上昇となりました。地域別では、

北米市場は上昇しましたが、欧州市場は全体としては小幅に下落となりました。

為替市場では、円はユーロに対して大幅な円安となり、ドルに対しても円安となりました。


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○当ファンドのポートフォリオ

主要投資対象であるALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド(以下「マザー

ファンド」といいます｡)受益証券に投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで

行っています。マザーファンドは主として日本を除く世界各国の株式のうち、時価総額の大き

な銘柄にグローバルな視点で投資し、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指して運

用を行います。

バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ・エル・ピー(以下「ハリス・アソシエ

イツ社」といいます｡)に運用を委託しています。

作成期首に保有していた銘柄のうち当作成期中に全売却したものは以下のとおりです。これ

らは売却目標に達したか、ポートフォリオの価値を高める、より魅力的な銘柄を組入れるため

に売却したものです。

（注）業種はGICS(世界産業分類基準)に基づく24産業グループによります(以下同じです｡)。

一方、当作成期に新規に組入れを行った主な銘柄と概要は以下のとおりです。


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○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマー

クはありません。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の

騰落率の対比です。

参考指数が作成期首比13.9％上昇したのに

対し、基準価額は13.3％の上昇となり、参考

指数を0.6％下回る結果となりました。個別

銘柄選択効果はプラスに働いたものの、ファ

ンドから控除される信託報酬等のコストが

マイナスの乖離要因となりました。

個別銘柄では、アメリカン・インターナショ

ナル・グループ(アメリカ、保険)、バイエル

(ドイツ、医薬品・バイオテクノロジー・ライ

フサイエンス)、グルポ・テレビサ(アメリカ、

メディア・娯楽)などがマイナスに寄与した

ものの、ダイムラー(ドイツ、自動車・自動車

部品)、ネイバー(韓国、メディア・娯楽)、ア

ルファベット(アメリカ、メディア・娯楽)な

どがプラスに寄与しました。

（注）基準価額の騰落率は分配金込み(税込み)です。


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○分配金

当作成期の分配金につきましては、収益分配方針に基づき、基準価額水準などを勘案して、

それぞれ1万口当たり、第119期は50円、第120期は50円、第121期は90円、第122期は50円、第

123期は50円、第124期は50円とさせていただきました。

なお、収益分配にあてず信託財産内に留保した利益につきましては、運用の基本方針に基づ

いて運用いたします。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり、税込み）

項目第119期第120期第121期第122期第123期第124期

2020年３月10日～ 2020年４月９日

2020年４月10日～ 2020年５月11日

2020年５月12日～ 2020年６月９日

2020年６月10日～ 2020年７月９日

2020年７月10日～ 2020年８月11日

2020年８月12日～ 2020年９月９日

当期分配金 50 50 90 50 50 50

(対基準価額比率) 0.619％ 0.601％ 0.891％ 0.536％ 0.517％ 0.511％

当期の収益－ 11 24 － 10 3

当期の収益以外 50 38 65 50 40 47

翌期繰越分配対象額 4,047 4,009 3,944 3,894 3,855 3,808

（注）対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益および当期の収益以外は、小数点以下を切捨てて表示しているため、合計した額が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

マザーファンドへの投資により、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。ハリ

ス・アソシエイツ社では、独自の集中したファンダメンタルズ調査に基づき、企業の持つ本来

価値から相当割安な価格で取引されていて、かつ経営陣が実質オーナーとしての自覚を持って

行動しているような企業を探し出して投資します。ポートフォリオは、厳格な基準に基づいて

絞り込まれ、構築され、モニタリングされています。どのような市場環境においても、投資は

長期的な視野に立ち、常に優れたリターンを得ることを目的に行われます。今後とも徹底した

バリュー哲学に基づいてポートフォリオの運用を続けてまいります。ハリス・アソシエイツ社

では、ポートフォリオは引き続き投資魅力度の高い銘柄で構成されており、長期的に優れたリ

ターンをご提供できるものと考えています。


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○１万口当たりの費用明細 (2020年３月10日～2020年９月９日)

項目第119期～第124期

項目の概要金額比率

円％

（a）信託報酬 92 1.026 (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率

（投信会社） (55) (0.621) 委託した資金の運用の対価

（販売会社） (32) (0.360) 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

（受託会社） ( 4) (0.044) 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（b）売買委託手数料 1 0.012 (b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数売買委託手数料は、有価証券等の売買の際に支払う手数料です。

（株式） ( 1) (0.012)

（c）有価証券取引税 2 0.023 (c)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金です。

（株式） ( 2) (0.023)

（d）その他費用 1 0.016 (d)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数

（保管費用） ( 1) (0.014) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用です。

（監査費用） ( 0) (0.001) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用です。

（その他） ( 0) (0.000) 信託事務の処理等に関するその他の費用

合計 96 1.077

作成期間の平均基準価額は、8,932円です。

（注）作成期間の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます｡)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算

出した結果です。

（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。

（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファ

ンドに対応するものを含みます。

（注）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます｡)を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目

ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。


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○売買及び取引の状況 (2020年３月10日～2020年９月９日)

銘柄第119期～第124期

設定解約口数金額口数金額

千口千円千口千円 ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド 126,550 200,000 326,716 630,000

○株式売買比率 (2020年３月10日～2020年９月９日)

項目第119期～第124期

ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド

(a) 当作成期中の株式売買金額 13,814,935千円 (b) 当作成期中の平均組入株式時価総額 30,320,125千円

(c) 売買高比率（a）／（b） 0.45

（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

○利害関係人との取引状況等 (2020年３月10日～2020年９月９日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細 (2020年９月９日現在)

銘柄第118期末第124期末

口数口数評価額

千口千口千円

ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド 8,843,437 8,643,271 16,947,726

（注）親投資信託の当作成期末の受益権総口数は、17,029,190千口です。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

親投資信託残高


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○投資信託財産の構成 (2020年９月９日現在)

項目第124期末

評価額比率

千円％

ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド 16,947,726 98.6

コール・ローン等、その他 242,103 1.4

投資信託財産総額 17,189,829 100.0

（注） ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産(33,263,185千円)の投資信託財

産総額(33,457,252千円)に対する比率は99.4％です。

（注）外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

なお、当作成期末における邦貨換算レートは、1米ドル＝105.99円、1ユーロ＝124.79円、1英ポンド＝137.37円、1スイスフラン＝115.44

円、100韓国ウォン＝8.91円、1南アフリカランド＝6.25円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目第119期末第120期末第121期末第122期末第123期末第124期末

2020年４月９日現在 2020年５月11日現在 2020年６月９日現在 2020年７月９日現在 2020年８月11日現在 2020年９月９日現在

円円円円円円

(A) 資産 14,258,140,854 14,682,783,737 17,883,648,348 16,633,244,027 17,064,924,959 17,189,829,139

コール・ローン等 353,762,729 233,030,352 258,319,752 166,031,403 246,516,835 242,102,318

ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド(評価額) 13,904,378,125 14,449,753,385 17,625,328,596 16,467,212,624 16,818,408,124 16,947,726,821

(B) 負債 113,134,597 119,852,538 228,493,795 122,676,311 139,994,874 126,812,796

未払収益分配金 88,161,009 88,076,716 158,797,820 88,918,422 87,977,539 87,638,330

未払解約金 2,008,622 6,152,334 44,704,147 6,181,188 20,979,608 11,000,793

未払信託報酬 22,881,453 25,477,967 24,793,511 27,356,315 30,817,234 27,953,010

未払利息－ 600 636 386 493 663

その他未払費用 83,513 144,921 197,681 220,000 220,000 220,000

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 14,145,006,257 14,562,931,199 17,655,154,553 16,510,567,716 16,924,930,085 17,063,016,343

元本 17,632,201,837 17,615,343,220 17,644,202,276 17,783,684,413 17,595,507,854 17,527,666,084

次期繰越損益金 △ 3,487,195,580 △ 3,052,412,021 10,952,277 △ 1,273,116,697 △ 670,577,769 △ 464,649,741

(D) 受益権総口数 17,632,201,837口 17,615,343,220口 17,644,202,276口 17,783,684,413口 17,595,507,854口 17,527,666,084口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 8,022円 8,267円 10,006円 9,284円 9,619円 9,735円

（注）第119期首元本額は17,382,880,310円、第119～124期中追加設定元本額は1,272,702,369円、第119～124期中一部解約元本額は

1,127,916,595円です。

（注）投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額は以下のとおりです。

元本の欠損(当作成期末)464,649,741円


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○損益の状況

項目第119期第120期第121期第122期第123期第124期

2020年３月10日～ 2020年４月９日

2020年４月10日～ 2020年５月11日

2020年５月12日～ 2020年６月９日

2020年６月10日～ 2020年７月９日

2020年７月10日～ 2020年８月11日

2020年８月12日～ 2020年９月９日

円円円円円円

(A) 配当等収益 △ 6,782 △ 12,848 △ 12,724 △ 8,494 △ 5,211 △ 6,231

支払利息 △ 6,782 △ 12,848 △ 12,724 △ 8,494 △ 5,211 △ 6,231

(B) 有価証券売買損益 △1,420,979,303 545,085,187 3,241,878,267 △1,146,713,609 706,188,199 313,936,494

売買益 15,302,144 545,757,615 3,255,752,608 11,095,691 711,584,938 319,330,482

売買損 △1,436,281,447 △ 672,428 △ 13,874,341 △1,157,809,300 △ 5,396,739 △ 5,393,988

(C) 信託報酬等 △ 22,964,966 △ 25,557,901 △ 24,860,510 △ 27,378,634 △ 30,817,234 △ 27,953,010

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) △1,443,951,051 519,514,438 3,217,005,033 △1,174,100,737 675,365,754 285,977,253

(E) 前期繰越損益金 △4,833,638,855 △6,239,228,952 △5,683,918,375 △2,487,575,405 △3,601,817,143 △2,897,445,229

(F) 追加信託差損益金 2,878,555,335 2,755,379,209 2,636,663,439 2,477,477,867 2,343,851,159 2,234,456,565

(配当等相当額) ( 7,223,221,721) ( 7,129,015,586) ( 7,072,962,063) ( 7,013,631,197) ( 6,851,638,564) ( 6,755,283,200)

(売買損益相当額) (△4,344,666,386) (△4,373,636,377) (△4,436,298,624) (△4,536,153,330) (△4,507,787,405) (△4,520,826,635)

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) △3,399,034,571 △2,964,335,305 169,750,097 △1,184,198,275 △ 582,600,230 △ 377,011,411

(H) 収益分配金 △ 88,161,009 △ 88,076,716 △ 158,797,820 △ 88,918,422 △ 87,977,539 △ 87,638,330

次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) △3,487,195,580 △3,052,412,021 10,952,277 △1,273,116,697 △ 670,577,769 △ 464,649,741

追加信託差損益金 2,790,394,326 2,687,560,137 2,521,976,124 2,388,559,445 2,273,469,127 2,152,076,534

(配当等相当額) ( 7,135,831,386) ( 7,061,384,276) ( 6,958,605,432) ( 6,924,909,165) ( 6,781,408,391) ( 6,672,963,923)

(売買損益相当額) (△4,345,437,060) (△4,373,824,139) (△4,436,629,308) (△4,536,349,720) (△4,507,939,264) (△4,520,887,389)

分配準備積立金 1,441,648 876,188 811,779 996,927 1,780,598 2,411,168

繰越損益金 △6,279,031,554 △5,740,848,346 △2,511,835,626 △3,662,673,069 △2,945,827,494 △2,619,137,443

（注） (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

（注）信託財産の運用指図に係る権限の一部を委託するために要した費用として、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総

額に対して年１万分の65の率を乗じて得た金額を委託者報酬の中から支弁しています。

（注）分配金の計算過程

第119期計算期間末における費用控除後の配当等収益(－円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(－円)、信託約款

に規定する収益調整金(7,223,992,395円)および分配準備積立金(1,441,648円)より分配可能額は7,225,434,043円(10,000口当たり

4,097円)であり、うち88,161,009円(10,000口当たり50円)を分配金額としています。

第120期計算期間末における費用控除後の配当等収益(19,598,411円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(－円)、

信託約款に規定する収益調整金(7,129,203,348円)および分配準備積立金(1,535,421円)より分配可能額は7,150,337,180円(10,000口

当たり4,059円)であり、うち88,076,716円(10,000口当たり50円)を分配金額としています。


信託約款に規定する収益調整金(7,073,292,747円)および分配準備積立金(884,638円)より分配可能額は7,118,215,031円(10,000口当

たり4,034円)であり、うち158,797,820円(10,000口当たり90円)を分配金額としています。

第122期計算期間末における費用控除後の配当等収益(－円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(－円)、信託約款

に規定する収益調整金(7,013,827,587円)および分配準備積立金(996,927円)より分配可能額は7,014,824,514円(10,000口当たり3,944

円)であり、うち88,918,422円(10,000口当たり50円)を分配金額としています。


信託約款に規定する収益調整金(6,851,790,423円)および分配準備積立金(1,096,942円)より分配可能額は6,871,166,528円(10,000口

当たり3,905円)であり、うち87,977,539円(10,000口当たり50円)を分配金額としています。

第124期計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,847,865円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(－円)、信

託約款に規定する収益調整金(6,755,343,954円)および分配準備積立金(1,821,602円)より分配可能額は6,763,013,421円(10,000口当

たり3,858円)であり、うち87,638,330円(10,000口当たり50円)を分配金額としています。


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○分配金のお知らせ

第119期第120期第121期第122期第123期第124期

１万口当たり分配金（税込み） 50円 50円 90円 50円 50円 50円 ◇収益分配金のお支払いは、各決算日から起算して5営業日までに開始します。

◇収益分配金を再投資する方のお手取り収益分配金は、各決算日の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰

入れて再投資しました。

◇課税上の取扱い

・追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻

金(特別分配金)｣(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)とがあります。

・収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別元本と同額または当該受益者の個別元本を上回って

いる場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。収益分配金落ち後の基準価額が、当該受

益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収

益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払

戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

・個人の受益者の普通分配金については、20.315％(所得税および復興特別所得税15.315％、地方税5％)の

税率による源泉徴収が行われ、原則として確定申告の必要はありません。なお、確定申告を行い、総合課

税(配当控除の適用はありません｡)または申告分離課税を選択することもできます。

・法人の受益者の場合は、税率が異なります。

※上記は、作成日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。


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○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細 (2020年９月９日現在)

＜ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド＞下記は、ALAMCO ハリスグローバルバリュー株マザーファンド全体(17,029,190千口)の内容です。


業種等株数株数

評価額外貨建金額邦貨換算金額

(アメリカ) 百株百株千米ドル千円

AGILENT TECHNOLOGIES INC － 625 5,946 630,243 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

ALPHABET INC-CL A 111 107 16,348 1,732,748 メディア・娯楽

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 1,679 1,885 5,445 577,196 保険

BAIDU INC - SPON ADR 390 383 4,579 485,340 メディア・娯楽

BANK OF AMERICA CORP 2,346 2,516 6,410 679,477 銀行

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 446 584 12,719 1,348,141 各種金融

BOOKING HOLDINGS INC 55 53 10,110 1,071,622 小売

CATERPILLAR INC 252 241 3,583 379,766 資本財

CHARTER COMMUNICATIONS INC 175 117 6,989 740,784 メディア・娯楽

CITIGROUP INC 997 1,105 5,639 597,775 銀行

COMCAST CORP-CL A 1,089 763 3,342 354,293 メディア・娯楽

CONSTELLATION BRANDS INC-A 341 312 5,867 621,896 食品・飲料・タバコ

GENERAL MOTORS CO 2,649 1,964 6,359 674,036 自動車・自動車部品

GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR 4,396 4,396 2,848 301,923 メディア・娯楽

HCA HEALTHCARE INC 382 661 8,768 929,410 ヘルスケア機器・サービス

HALLIBURTON CORP 2,846 2,736 4,052 429,473 エネルギー

HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 1,153 1,112 10,219 1,083,141 消費者サービス

KEURIG DR PEPPER INC － 1,248 3,601 381,747 食品・飲料・タバコ

MOODY'S CORP 276 228 6,368 674,975 各種金融

REGENERON PHARMACEUTICALS 223 －－－医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 161 －－－半導体・半導体製造装置

WORKDAY INC-CLASS A － 258 5,381 570,370 ソフトウェア・サービス

LIBERTY GLOBAL GROUP-A 2,698 2,800 6,188 655,891 電気通信サービス

LIBERTY GLOBAL GROUP-C 1,255 784 1,702 180,401 電気通信サービス

小計株数・金額 23,925 24,882 142,472 15,100,658

銘柄数＜比率＞ 21 22 －＜45.2％＞

(ユーロ…ドイツ) 千ユーロ

HENKEL AG & CO KGAA 163 190 1,415 176,640 家庭用品・パーソナル用品

BAYER AG 1,537 1,580 8,691 1,084,622 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 271 268 2,285 285,208 家庭用品・パーソナル用品

FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA － 341 2,409 300,682 ヘルスケア機器・サービス

ALLIANZ SE 504 517 9,289 1,159,207 保険

DAIMLER AG-REG 3,644 3,175 14,472 1,805,969 自動車・自動車部品

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 828 806 5,091 635,368 自動車・自動車部品

小計株数・金額 6,947 6,877 43,654 5,447,697

銘柄数＜比率＞ 6 7 －＜16.3％＞

(ユーロ…フランス)

BNP PARIBAS 3,227 3,916 14,266 1,780,303 銀行

小計株数・金額 3,227 3,916 14,266 1,780,303

銘柄数＜比率＞ 1 1 －＜5.3％＞

外国株式


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業種等株数株数

評価額外貨建金額邦貨換算金額

(ユーロ…オランダ) 百株百株千ユーロ千円 CNH INDUSTRIAL NV 14,624 15,002 10,630 1,326,569 資本財

小計株数・金額 14,624 15,002 10,630 1,326,569 銘柄数＜比率＞ 1 1 －＜4.0％＞

ユーロ計株数・金額 24,799 25,796 68,551 8,554,571 銘柄数＜比率＞ 8 9 －＜25.6％＞

(イギリス) 千英ポンド RECKITT BENCKISER GROUP PLC 510 －－－家庭用品・パーソナル用品 GLENCORE PLC 61,592 71,465 12,456 1,711,128 素材 WPP GROUP PLC 8,228 8,764 5,520 758,307 メディア・娯楽 COMPASS GROUP PLC － 3,380 4,248 583,638 消費者サービス

小計株数・金額 70,330 83,609 22,225 3,053,074 銘柄数＜比率＞ 3 3 －＜9.1％＞

(スイス) 千スイスフラン LAFARGEHOLCIM LTD 1,237 897 3,828 441,920 素材 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 12,501 14,535 14,102 1,628,012 各種金融 KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 127 33 582 67,224 運輸 JULIUS BAER GROUP LTD 2,551 2,316 9,407 1,086,059 各種金融 CIE FINANCIERE RICHEMON-REG 1,039 971 6,056 699,142 耐久消費財・アパレル

小計株数・金額 17,457 18,754 33,977 3,922,359 銘柄数＜比率＞ 5 5 －＜11.7％＞

(韓国) 千韓国ウォン NAVER CORP 524 159 4,944,900 440,590 メディア・娯楽 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 574 617 3,624,725 322,962 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

小計株数・金額 1,098 776 8,569,625 763,553 銘柄数＜比率＞ 2 2 －＜2.3％＞

(南アフリカ) 千南アフリカランド NASPERS LTD-N SHS 475 552 157,777 986,110 小売

小計株数・金額 475 552 157,777 986,110 銘柄数＜比率＞ 1 1 －＜3.0％＞

合計株数・金額 138,086 154,372 － 32,380,328 銘柄数＜比率＞ 40 42 －＜97.0％＞

（注）銘柄コードの変更等があった場合は、別銘柄として掲載しています。

（注）評価額(邦貨換算金額)は、作成期末の評価額(外貨建金額)をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

（注）小計欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額(邦貨換算金額)の比率です。

（注）合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率です。

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