08/01/2015 Extrato conta corrente Cliente - Conta atual Agência Conta corrente Período do extrato Lançamentos 3982-9 3261-1 PREF MUN GUARAMIRANGA FPM 01/12/2014 até 31/12/2014 Dt. movimento Dt. balancete 28/11/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 Histórico Saldo Anterior + Transferência on line + Transferência on line BB CP Admin Supremo + Transferência on line BB CP Admin Supremo FPE/FPM FPE/FPM + Transferência on line COTA DAF-DEBITO COTA DAF-DEBITO BB CP Admin Supremo FPE/FPM FPE/FPM + Transferência cn line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on iine + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line COTA DAF-DEBITO COTA DAF-DEBITO COTA DAF-DEBITO COTA DAF-DEBITO COTA DAF-DEBITO COTA DAF-DEBITO Contrib Entidade Classe BB CP Admin Supremo + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line BB CP Admin Supremo + Transferência on line + Transferência on line [bb.com.br] Documento 553.982.000.008.824 553.982.000.008.834 70 553.982.000.008.824 70 350 350 553.982.000.006.969 850 850 70 350 350 553.982.000.006.711 553.982.000.006.711 553.982.000.006.784 553.982.000.006.784 553.982.000.006.784 553.982.000.006.784 553.982.000.006.969 553.982.000.006.969 553.982.000.006.969 553.982.000.006.969 553.982.000.007.033 553.982.000.008.822 553.982.000.008.822 553.982.000.008.822 553.982.000.008.822 553.982.000.008.823 553.982.000.008.823 553.982.000.008.823 553.982.000.008.823 553.982.000.008.824 553.982.000.008.834 553.982.000.008.834 553.982.000.008.834 553.982.000.008.936 553.982.000.008.936 553.982.000.009.053 553.982.000.009.331 553.982.000.009.331 553.982.000.011.188 553.982.000.011.188 553.982.000.024.195 553.982.000.024.195 553.982.000.024.195 850 850 850 850 850 850 3.280 553.982. 553.982. 553.982. 553.982. 553.982. 553.982 553.982 70 000.008.822 000.008.823 000.008.823 000.008.824 000.008.834 70 000.006.784 000.006.969 A33Q081034454213081 08/01/2015 12:01:25 Valor RS 1.650,00 D 3.492,00 D 5.142,00 C 2.200,00 D 2.200.00 C 44.171,44 C 260.515,59 C 2.760,00 D 3.046,86 D 45.703,04 D 253.177,13 D 60.750,81 C 255.345,25 C 23.840,00 D 13.005.00 D 6.930,00 D 10.130,00 D 6.840,00 D 4.716.00 D 3.940.00 D 770,00 D 3.940,00 D 230,00 D 360.00 D 36.070.00 D 472,00 D 5.740,00 D 1.165,00 0 6.540.00 D 10.835,00 D 7.250,00 D 10.975,00 D 1.070.00 D 2.510.00 D 4.180,00 D 6.370,00 D 101.640,00 D 28.825.00 D 10.910.00 D 9.525,00 D 240,00 D 3.040,00 D 490,00 D 750.00 D 2.900,00 D 3.794,00 D 3.160,95 D 5.848.46 D 65.684.39 D 6.149,32 D 47.414.40 D 63.219.21 D 700.00 D 205.572.67 C 4.200,00 D 12.063,00 D 5.500,00 D 1.148,00 0 9.900.00 D 32.811.00 C 1.900,00 0 838.00 D Saldo 0.00 c 0.00 c G.OOC 0.00
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Transcript
08/01/2015
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
AgênciaConta corrente
Período do extrato
Lançamentos
3982-93261-1 PREFMUN GUARAMIRANGA FPM01/12/2014 até 31/12/2014
Dt. movimento Dt. balancete28/11/2014
03/12/2014
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Histórico
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OBSERVAÇÕES:
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Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Transação efetuada com sucesso por: J5231353 CÍCERO FERNANDES MENDES.
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08/01/2015 [bb.com.br]
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Cliente
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Agência 3982-9
Conta 3261-1 PREF MUN GUARAMIRANGA FPMMês/ano referência DEZEMBRO/2014
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Vale r IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas28/11/2014 SALDO ANTERIOR 12.899,83 4.611,51968803/12/2014 RESGATE 5.142,00 1.836,748326 2,799512555 2.774,771362
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGASECRETARIA DE FINANÇAS
C/C N° 6.969-8 MOVIMENTO - DEZEMBROSALDO DO EXTRADO BANCÁRIO - CONTA CORRENTESALDO DO EXTRADO BANCÁRIO - INVESTIMENTOS
R$ 8.267,40
SALDO TOTAL EM BANCOS R$ 8.267,40
(-) CHEQUES A COMPENSAIDATA CHEQUE CREDOR
R$ 300,00VALOR
30/dez 850474 FRANCISCO ANDERSON DOS SANTOS VIEIRA R$ 300,00
(+JDESGRÍVALOR PAGO EM DUPLICIDADE A SER REGULARIZADOVALOR A SER REGULARIZADO POSTERIORMENTE - CH 850116VALOR A SER REGULARIZADO POSTERIORMENTE - FOPAGVALOR A SER REGULARIZADO POSTERIORMENTE - TRF 14014VALOR A SER REGULARIZADO POSTERIORMENTE
VALOR A SER REGULARIZADO POSTERIORMENTE - CH 850312
VALOR A SER REGULARIZADO POSTERIORMENTE -10100
VALOR PAGO A MAIOR AO BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO
( -) DESCRIÇÃO DE"LANÇAMENTOS A DEBITOVALOR PAGO A MENOR - CH 850150
DIFERENÇA DE GPS
SALDO REAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
Secretário de Finanças
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R$
R$
R$R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$ 29.031,75
Tesoureiro
rbb.com.br]
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atualAgênciaConta corrente
Período do extrato
Lançamentos
3982-9
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Ag. origem Lote Histórico0000 00000 000 Saldo Anterior
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02/12 3982 6784-9 P MG SAS FUND3982 99015 470 Transferênciaon line