ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA INFORMAÇÕES CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA - 4159-9 CONTA: 15.023-1 (PMA-UBS NASF) SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE 5 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 52.857,44 SALDO BANCÁRIO TOTAL E 52.857,44 CHEQUESEMITIDOSENÃOSACADOS TOTAL - DESPESAS A SEREM COMPENSADAS Total - CONCILIAÇÃO RECEITAS TOTAL - SALDO CONTÁBIL 52.857,44
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ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9
CONTA: 15.023-1 (PMA-UBS NASF)
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
5 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 52.857,44
SALDO BANCÁRIO TOTAL E 52.857,44
CHEQUESEMITIDOSENÃOSACADOS
TOTAL -
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total -
CONCILIAÇÃO RECEITAS
TOTAL -
SALDO CONTÁBIL 52.857,44
A33C060910011659000 -- 06/01/2018101456
Cliente Agência 4159-9 Conta 15023.1 Periodo solicitado 1212017
Lançamentos
Sem lançamentos no periodo
Transaçào efetuada com sucesso por: JB51 3778 SIMAO P AZEVEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
te 1 06/01/201809:1
A33C06091 0011659074 - - - 0610112018 10:35:06
Cliente Agência 4159-9 Conta 15023-1 FMSIAMONTAD-FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3011112017 SALDO ANTERIOR 52.74073 14.920636179
29112/2017 SALDO ATUAL 52.857.44 14.920636179 14.920,636179
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 52.74073 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 116,71 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 116,71 SALDO ATUAL = 52.857,44
Valor da Cota 3011112017 3,534751031 29112/2017 3.542572639 Rentabilidade
No mês 0,2212 No ano 5,6771 últimos 12 meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por. JB51 3778 SIMAO P AZEVEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
le 1 06/01/2018 09:3
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - r
INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9
CONTA: 15.024-X (FMS-UBS FLORES)
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 54.794,72
SALDO BANCÁRIO TOTAL 1 54.794,72
CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS
TOTAL -
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total -
CONCILIAÇÃO RECEITAS
TOTAL -
SALDO CONTÁBIL 1 54.794,72
PO
A33C06091 0011659000 0610112018 10:16:46
Cliente Agência
4159-9 Conta
15024-X Período solicitado
12/2017
Lançamentos
Sem lançamentos no período
¶nãio efetuada corricesso por. JB518 SIMAO P AZEVEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor. SAC 0800 729 0722