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PLANILLA DE EMPLEADOS (MES ENERO)
ITEM APELLIDOS Y NOMBRES CARGO H. BÁSICO A. Familiar CTS. GRATIFICAC.TRIBUTOS Y APORTACIONES
NETO A PAGARESSALUD(9%) PENSIONES
SNP PRIMA(12.84%)1.00 Anaya De la Cruz Jesus Gerente 3500.00 58.00 3558.00 320.22 456.85 2793.50 307.652.00 Astochao Delgado Grover A. de Campo 3000.00 58.00 3058.00 275.22 392.65 2445.20 220.153.00 Curi Cordova Ivan grte. Logística 3000.00 3000.00 270.00 385.20 2404.80 210.004.00 Arenas Aramburu Anghela Contador 3000.00 58.00 3058.00 275.22 392.65 2445.20 220.155.00 Gonazalez Quispe Rosmery Secretaria 2000.00 58.00 2058.00 185.22 264.25 1793.75
14732.00 1325.88 1891.59 11882.46 957.95
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES FEBRERO)
ITEM APELLIDOS Y NOMBRES CARGO H. BÁSICO A. Familiar CTS. GRATIFICAC.TRIBUTOS Y APORTACIONES
ESSALUD(9%) PENSIONES NETO A PAGARSNP PRIMA(12.84%)
1.00 Anaya De la Cruz Jesus Gerente 3500.00 60.00 3560.00 320.40 457.10 2794.92 307.972.00 Astochao Delgado Grover A. de Campo 3000.00 60.00 3060.00 275.40 392.90 2446.62 220.483.00 Curi Cordova Ivan grte. Logística 3000.00 3000.00 270.00 385.20 2404.80 210.004.00 Arenas Aramburu Anghela Contador 3000.00 60.00 3060.00 275.40 392.90 2446.62 220.485.00 Gonazalez Quispe Rosmery Secretaria 2000.00 60.00 2060.00 185.40 264.50 1795.50
14740.00 1326.60 1892.62 11888.46 958.93
REMUNERACIÓN TOTAL
I.R. 5º CATEGORIA
REMUNERACIÓN TOTAL I.R. 5º
CATEGORIA
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES MARZO)
ITEM APELLIDOS Y NOMBRES CARGO H. BÁSICO A. Familiar CTS. GRATIFICAC.TRIBUTOS Y APORTACIONES
ESSALUD(9%) PENSIONES NETO A PAGARSNP PRIMA(12.84%)
1.00 Anaya De la Cruz Jesus Gerente 3500.00 60.00 3560.00 320.40 457.10 2794.92 307.972.00 Astochao Delgado Grover A. de Campo 3000.00 60.00 3060.00 275.40 392.90 2446.62 220.483.00 Curi Cordova Ivan grte. Logística 3000.00 3000.00 270.00 385.20 2404.80 210.004.00 Arenas Aramburu Anghela Contador 3000.00 60.00 3060.00 275.40 392.90 2446.62 220.485.00 Gonazalez Quispe Rosmery Secretaria 2000.00 60.00 2060.00 185.40 264.50 1795.50
14740.00 1326.60 1892.62 11888.46 958.93
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES ABRIL)
ITEM APELLIDOS Y NOMBRES CARGO H. BÁSICO A. Familiar CTS. GRATIFICAC.TRIBUTOS Y APORTACIONES
ESSALUD(9%) PENSIONES NETO A PAGARSNP PRIMA(12.84%)
1.00 Anaya De la Cruz Jesus Gerente 3500.00 60.00 3560.00 320.40 457.10 2794.89 308.012.00 Astochao Delgado Grover A. de Campo 3000.00 60.00 3060.00 275.40 392.90 2424.75 242.343.00 Curi Cordova Ivan grte. Logística 3000.00 3000.00 270.00 385.20 2437.42 177.384.00 Arenas Aramburu Anghela Contador 3000.00 60.00 3060.00 275.40 392.90 2475.75 191.345.00 Gonazalez Quispe Rosmery Secretaria 2000.00 60.00 2060.00 185.40 264.50 1795.50
14740.00 1326.60 1892.62 11928.31 919.07
REMUNERACIÓN TOTAL I.R. 5º
CATEGORIA
REMUNERACIÓN TOTAL I.R. 5º
CATEGORIA
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES MAYO)
ITEM APELLIDOS Y NOMBRES CARGO H. BÁSICO A. Familiar CTS. GRATIFICAC.TRIBUTOS Y APORTACIONES
ESSALUD(9%) PENSIONES NETO A PAGARSNP PRIMA(12.84%)
1.00 Anaya De la Cruz Jesus Gerente 3500.00 60.00 1780.00 3560.00 320.40 457.10 2794.89 308.012.00 Astochao Delgado Grover A. de Campo 3000.00 60.00 1530.00 3060.00 275.40 392.90 2424.75 242.343.00 Curi Cordova Ivan grte. Logística 3000.00 1500.00 3000.00 270.00 385.20 2437.42 177.384.00 Arenas Aramburu Anghela Contador 3000.00 60.00 1530.00 3060.00 275.40 392.90 2475.75 191.345.00 Gonazalez Quispe Rosmery Secretaria 2000.00 60.00 1030.00 2060.00 185.40 264.50 1795.50
7370.00 14740.00 1326.60 1892.62 11928.31 919.07
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES JUNIO)
ITEM APELLIDOS Y NOMBRES CARGO H. BÁSICO A. Familiar CTS. GRATIFICAC.TRIBUTOS Y APORTACIONES
ESSALUD(9%) PENSIONES NETO A PAGARSNP PRIMA(12.84%)
1.00 Anaya De la Cruz Jesus Gerente 3500.00 60.00 3560.00 320.40 457.10 2794.89 308.012.00 Astochao Delgado Grover A. de Campo 3000.00 60.00 3060.00 275.40 392.90 2424.75 242.343.00 Curi Cordova Ivan grte. Logística 3000.00 3000.00 270.00 385.20 2437.42 177.384.00 Arenas Aramburu Anghela Contador 3000.00 60.00 3060.00 275.40 392.90 2475.75 191.345.00 Gonazalez Quispe Rosmery Secretaria 2000.00 60.00 2060.00 185.40 264.50 1795.50
14740.00 1326.60 1892.62 11928.31 919.07
REMUNERACIÓN TOTAL I.R. 5º
CATEGORIA
REMUNERACIÓN TOTAL I.R. 5º
CATEGORIA
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES JULIO)
ITEM APELLIDOS Y NOMBRES CARGO H. BÁSICO A. Familiar CTS. GRATIFICAC.TRIBUTOS Y APORTACIONES
ESSALUD(9%) PENSIONES NETO A PAGARSNP PRIMA(12.84%)
1.00 Anaya De la Cruz Jesus Gerente 3500.00 60.00 3880.40 7440.40 669.64 955.35 6165.03 320.032.00 Astochao Delgado Grover A. de Campo 3000.00 60.00 3335.40 6395.40 575.59 821.17 5387.14 187.093.00 Curi Cordova Ivan grte. Logística 3000.00 3270.00 6270.00 564.30 805.07 5293.76 171.174.00 Arenas Aramburu Anghela Contador 3000.00 60.00 3335.40 6395.40 575.59 821.17 5387.14 187.095.00 Gonazalez Quispe Rosmery Secretaria 2000.00 60.00 2245.40 4305.40 387.49 552.81 3752.59
16066.60 30806.60 2772.59 3955.57 25985.66 865.37
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES AGOSTO)
ITEM APELLIDOS Y NOMBRES CARGO H. BÁSICO A. Familiar CTS. GRATIFICAC.TRIBUTOS Y APORTACIONES
ESSALUD(9%) PENSIONES NETO A PAGARSNP PRIMA(12.84%)
1.00 Anaya De la Cruz Jesus Gerente 3500.00 67.50 3567.50 321.08 458.07 2783.23 326.202.00 Astochao Delgado Grover A. de Campo 3000.00 67.50 3067.50 276.08 393.87 2562.88 110.753.00 Curi Cordova Ivan grte. Logística 3000.00 3000.00 270.00 385.20 2528.13 86.674.00 Arenas Aramburu Anghela Contador 3000.00 67.50 3067.50 276.08 393.87 2562.88 110.755.00 Gonazalez Quispe Rosmery Secretaria 2000.00 67.50 2067.50 186.08 265.47 1802.03
14770.00 1329.30 1896.47 12239.17 634.37
REMUNERACIÓN TOTAL I.R. 5º
CATEGORIA
REMUNERACIÓN TOTAL I.R. 5º
CATEGORIA
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES SETIEMBRE)
ITEM APELLIDOS Y NOMBRES CARGO H. BÁSICO A. Familiar CTS. GRATIFICAC.TRIBUTOS Y APORTACIONES
ESSALUD(9%) PENSIONES NETO A PAGARSNP PRIMA(12.84%)
1.00 Anaya De la Cruz Jesus Gerente 3500.00 67.50 3567.50 321.08 458.07 2783.23 326.202.00 Astochao Delgado Grover A. de Campo 3000.00 67.50 3067.50 276.08 393.87 2562.88 110.753.00 Curi Cordova Ivan grte. Logística 3000.00 3000.00 270.00 385.20 2528.13 86.674.00 Arenas Aramburu Anghela Contador 3000.00 67.50 3067.50 276.08 393.87 2562.88 110.755.00 Gonazalez Quispe Rosmery Secretaria 2000.00 67.50 2067.50 186.08 265.47 1802.03
14770.00 1329.30 1896.47 12239.17 634.37
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES OCTUBRE)
ITEM APELLIDOS Y NOMBRES CARGO H. BÁSICO A. Familiar CTS. GRATIFICAC.TRIBUTOS Y APORTACIONES
ESSALUD(9%) PENSIONES NETO A PAGARSNP PRIMA(12.84%)
1.00 Anaya De la Cruz Jesus Gerente 3500.00 67.50 3567.50 321.08 458.07 2783.23 326.202.00 Astochao Delgado Grover A. de Campo 3000.00 67.50 3067.50 276.08 393.87 2562.88 110.753.00 Curi Cordova Ivan grte. Logística 3000.00 3000.00 270.00 385.20 2528.13 86.674.00 Arenas Aramburu Anghela Contador 3000.00 67.50 3067.50 276.08 393.87 2562.88 110.755.00 Gonazalez Quispe Rosmery Secretaria 2000.00 67.50 2067.50 186.08 265.47 1802.03
14770.00 1329.30 1896.47 12239.17 634.37
REMUNERACIÓN TOTAL I.R. 5º
CATEGORIA
REMUNERACIÓN TOTAL I.R. 5º
CATEGORIA
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES NOVIEMBRE )
ITEM APELLIDOS Y NOMBRES CARGO H. BÁSICO A. Familiar CTS. GRATIFICAC.TRIBUTOS Y APORTACIONES
ESSALUD(9%) PENSIONES NETO A PAGARSNP PRIMA(12.84%)
1.00 Anaya De la Cruz Jesus Gerente 3500.00 67.50 1783.75 3567.50 321.08 458.07 2783.23 326.202.00 Astochao Delgado Grover A. de Campo 3000.00 67.50 1533.75 3067.50 276.08 393.87 2562.88 110.753.00 Curi Cordova Ivan grte. Logística 3000.00 1500.00 3000.00 270.00 385.20 2528.13 86.674.00 Arenas Aramburu Anghela Contador 3000.00 67.50 1533.75 3067.50 276.08 393.87 2562.88 110.755.00 Gonazalez Quispe Rosmery Secretaria 2000.00 67.50 1033.75 2067.50 186.08 265.47 1802.03
14770.00 1329.30 1896.47 12239.17 634.37
PLANILLA DE EMPLEADOS (MES DICIEMBRE)
ITEM APELLIDOS Y NOMBRES CARGO H. BÁSICO A. Familiar CTS. GRATIFICAC.TRIBUTOS Y APORTACIONES
ESSALUD(9%) PENSIONES NETO A PAGARSNP PRIMA(12.84%)
1.00 Anaya De la Cruz Jesus Gerente 3500.00 67.50 3888.58 300.00 7756.08 698.05 957.36 6427.51 371.212.00 Astochao Delgado Grover A. de Campo 3000.00 67.50 3343.58 300.00 6711.08 604.00 823.18 5125.93 761.963.00 Curi Cordova Ivan grte. Logística 3000.00 3270.00 300.00 6570.00 591.30 805.07 4798.91 966.034.00 Arenas Aramburu Anghela Contador 3000.00 67.50 3343.58 300.00 6711.08 604.00 823.18 4972.93 914.965.00 Gonazalez Quispe Rosmery Secretaria 2000.00 67.50 2253.58 300.00 4621.08 415.90 554.83 4066.25
LIBRO BANCOSFORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: ENERORUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "EL PAPERO SAC"ENTIDAD FINANCIERA: BCANCO DE CREDITO BANCO DE CREDITO
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO
SALDOS INICIALES 8,750.00 8,750.001 1/2/2011 01 Ingreso por anticipo de cliente de la fac.001-00003424 PLAZA VEA 12.2 Anticipos de clientes 70,000.00 78,750.002 03/01/11 01 Pago de la factura por riego de agua Riego distrito - Ayacucho 42.1 200.00 78,550.003 03/01/11 01 pago de factura R/I 000525 por compra de herramientas Ferretería el sol 42.1 1,071.00 77,479.00
04/01/11 01 pago por compra de utiles de escritoris librería el pueblo útiles de escritorio 42.1 2,975.00 74,504.001/5/2011 pago de viaticos de gerente viaticos del gerente 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 1,470.00 73,034.00
pago a EPSASA 46,9 otras cuentas por pagar diversas 140.00 72,894.00pago a ELECTROCENTRO 46,9 otras cuentas por pagar diversas 245.00 72,649.00pago a TELEFÓNICA 46,9 otras cuentas por pagar diversas 250.00 72,399.00
5 1/5/2011 01 pago de la factura 001-3265625 por utiles de escritorio Agrocomercial EIRL 42.1 38,800.00 33,599.0011 1/31/2011 amortisacion de los intereses 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,500.00 32,099.0012 1/31/2011 Pago de dietas directores 44.21 Dietas 3,000.00 29,099.00
13 1/31/2011 Pago de planilla deremuneraciones (sueldos) planilla 41.1 Remuneraciones por pagar 11,837.31 17,261.69
14 1/31/2011 aportaciones a ESSALUD 40.31 ESSALUD 4,386.76 12,874.921/31/2011 Aportaciones a ONP 40.32 ONP 1,207.98 11,666.95
15 1/31/2011 Aportaciones a AFP PRIMA 40.7 Administradoras de fondos de pensiones 5,391.59 6,275.36
Por retenciones de Tercera categoria 40.171 Renta de 3° Categoria 15,389.00 -9,113.64
16 1/31/2011 Por retenciones de quinta categoria 40.173 Renta de quinta categoría 1,966.10 -11,079.74
18 1/31/2011 Pago de salarios del personal (obreros)permanente planilla 41.1 Remuneraciones por pagar 2,944.08 -14,023.82
21 1/31/2011 Pago de salarios del personal (obrero) enventual planilla 41.1 Remuneraciones por pagar 5,675.13 -19,698.95
Pago del ITF 40.181 Impuesto a las transacciones financieras 70.05 -19,769.0170,000.00 98,519.01
8,750.00 -19,769.0178,750.00 78,750.00
CORRELATIVO O CODIGO
UNICO DE
FECHA DE LA
OPERACION
IO DE
PAGO
TAB
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION PO RAZON
SOCIAL
RIA, DE
DOCUMENTO
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
LIBRO BANCOSFORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍOENERO FEBRERORUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "EL PAPERO SAC"ENTIDAD FINANCIERA: BCANCO DE CREDITO BANCO DE CREDITO
CÓDIGO DE LA CU 400-2536
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO
Saldo Inicial del Mes Anterior -19,769.01 -19,769.01
1/3/2011 01 Ingreso por anticipo de cliente de la fac.001-00003424 PLAZA VEA 12.2 Anticipos de clientes 70,000.00 50,230.99
1 2/9/2011 002 pago de la factura 002-3752461por la compra de fertilizantesAgro Comercial EIRL 42.1 7,500.00 42,730.99
2 2/10/2011 002 pagos a a cuenta del impuesto a la renta SUNAT 40.2 Renta de tercera categoría 1,400.00 41,330.99
3 2/20/2011 002 por recibo de agu EPSASA 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 123.00 41,207.99
4 2/20/2011 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC Electro Centro(oficina) 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 225.00 40,982.99
5 2/20/2011 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP Electro Centro(campo) 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 25.00 40,957.99
6 2/20/2011 002 pago de la factura del telefono Telefónica SA 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 230.00 40,727.99
7 2/20/2011 002 pago de la factura por telefonia movil Telefono Movil 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 550.00 40,177.99
8 2/28/2011 002 Pago de dietas directores 44.2 Dietas 3,000.00 37,177.99
9 2/28/2011 002 paso a agrobanco Agrobanco 45.5 Costos de financiación por pagar 1,500.00 35,677.99
Pago de factura por compra de suministros Librería El Pueblo 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 350.00 35,327.99
10 2/28/2011 002 pago de planilla de rmueraciones planilla 41.1 Remuneraciones por pagar 11,842.88 23,485.11
8 3/31/2011 002 Pago de dietas directores 44.2 Dietas 3,000.00 694,967.07
9 3/31/2011 002 paso a agrobanco Agrobanco 45.5 Costos de financiación por pagar 1,500.00 693,467.07
4/1/2011 Pago de pagare nº 01356 Agrobanco 45.5 100,000.00 593,467.07
10 3/31/2011 pago de planilla de rmueraciones planilla 41.1 Remuneraciones por pagar 11,842.88 581,624.19
11 3/31/2011 aportaciones a ESSALUD ESSALUD 40.3 ESSALUD 3,234.27 578,389.92
3/31/2011 002 Aportes a SNP Sistema nacional de pensiones 40.3 ONP 5,650.02 572,739.90
12 3/31/2011 Aportaciones a AFP AFP 40.7 Administradoras de fondos de pensiones 1,892.62 570,847.28
13 3/31/2011 Por retenciones de quinta categoria SUNAT 40.2 Renta de quinta categoría 1,004.50 569,842.78
15 3/31/2011 Pago de salarios planilla Permanente 41.1 Remuneraciones por pagar 2,944.08 566,898.70
18 3/31/2011 Pago de salarios planilla Eventual 41.1 Remuneraciones por pagar 28,645.37 538,253.34
3/31/2011 pago de la factura 002-3564587 Agro Comercial EIRL 42.1 10,000.00 528,253.34
3/31/2011 Pago del ITF 40.18 ITF 459.84 527,793.49738,428.85 208,267.15
-2,368.20 527,793.49736,060.65 736,060.65
CORRELATIVO O
CODIGO
UNICO
FECHA DE LA
OPERACION
MEDIO DE PAG
O TAB
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION PO RAZON SOCIAL
RIA, DE DOCUMENTO
SUSTE
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrarFacturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
LIBRO BANCOSFORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍOENERO ABRILRUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "EL PAPERO SAC"ENTIDAD FINANCIERA: BCANCO DE CREDITO BANCO DE CREDITO
CÓDIGO DE LA CU 400-2536
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO
4/1/2011 Saldo Inicial del Mes Anterior 527,793.49 527,793.49
04/04/11 002 Pago a Grifo ayacucho Grifo Ayacucho 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 4,354.20 523,439.29
09/04/11 002 pago a Maquinaria S.A. Maquinarias S.A. (cosecha) 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 8,250.00 515,189.29
11/04/11 002 Pago de flete transporte papa - lima Flete Transporte papa- Lima 42.1 150,024.50 365,164.79
11/04/11 002 Pago de flete transporte papa - Ayacucho Flete Transporte papa-Ayacucho 42.1 12,517.25 352,647.54
11/04/11 002 pago a internacional carguero Interm. Laboral (cargueo) 42.1 14,000.00 338,647.54
11/04/11 002 pago a internacional descargo Interm. Laboral (descargueo) 42.1 14,000.00 324,647.544/11/2011 002 VENTA WONG -LIMA 12.1 241,986.45 566,633.994/11/2011 002 VENTA Mmercado ayacucho 12.1 22,368.60 589,002.594/11/2011 002 pago derecho de mercado Derecho de Mercado-papa 42.1 10,950.00 578,052.59
2 4/13/2011 002 pagos a a cuenta del impuesto a la renta SUNAT 40.17 Renta de tercera categoría 5,287.10 572,765.49
3 4/20/2011 002 por recibo de agu EPSASA 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 109.00 572,656.49
4 4/20/2011 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC Electro Centro(oficina) 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 240.00 572,416.49
5 4/20/2011 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP Electro Centro(campo) 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 20.00 572,396.49
6 4/20/2011 002 pago de la factura del telefono Telefónica SA 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 250.00 572,146.49
7 4/20/2011 002 pago de la factura por telefonia movil Telefono Movil 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 450.00 571,696.49
4/21/2011 Pago por seguros LA POSITIVA 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 2,142.00 569,554.49
23/04/11 pago de la factura 002-3752461por la compra de fertilizantesAgro Comercial EIRL 42.1 127,075.00 442,479.49
25/04/11 Pago de INIA Ayacucho INIA Ayacucho 42.1 75,000.00 367,479.49
29/04/11 Pago de Dividendos 44.1 Accionistas (o socios) 38,111.62 329,367.87
8 31/04/2011 002 Pago de dietas directores 44.2 Dietas 3,000.00 326,367.87
10 3/31/2011 pago de planilla de rmueraciones planilla 41.1 Remuneraciones por pagar 11,842.73 314,525.14
11 3/31/2011 aportaciones a ESSALUD ESSALUD 40.3 ESSALUD 2,219.01 312,306.14
3/31/2011 002 Aportes a SNP Sistema nacional de pensiones 40.3 ONP 2,374.47 309,931.67
12 3/31/2011 Aportaciones a AFP AFP 40.7 Administradoras de fondos de pensiones 1,892.62 308,039.06
13 3/31/2011 Por retenciones de quinta categoria SUNAT 40.2 Renta de quinta categoría 1,004.66 307,034.40
15 3/31/2011 Pago de salarios planilla Permanente 41.1 Remuneraciones por pagar 2,815.32 304,219.08
18 3/31/2011 Pago de salarios planilla Eventual 41.1 Remuneraciones por pagar 10,742.01 293,477.07
Pago del ITF 40.18 Impuesto a las transacciones financieras 373.62 293,103.44264,355.05 499,045.10527,793.49 293,103.44
CORRELATIVO O
CODIGO
UNICO
FECHA DE LA
OPERACION
MEDIO DE PAG
O TAB
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION PO RAZON SOCIAL
RIA, DE DOCUMENTO
SUSTE
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por cobrarFacturas, boletas y otros comprobantes por cobrarFacturas, boletas y otros comprobantes
por pagar
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagar
LIBRO BANCOS792,148.54 792,148.54
LIBRO BANCOS
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍOENERO MAYORUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "EL PAPERO SAC"ENTIDAD FINANCIERA: BCANCO DE CREDITO BANCO DE CREDITO
CÓDIGO DE LA CU 400-2536
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO
Saldo Inicial del Mes Anterior 293,103.44 293,103.44
02/05/11 002 Pago a riego de ayacucho Distrito de riego de Ayacucho 42.1 200.00 292,903.44
02/05/11 pago de transporte de semilla Transporte de Semilla 42.1 1,875.00 291,028.44
05/05/11 pago a Maquinarias SA Maquinarias S.A. (rastreado) 42.1 8,250.00 282,778.44
16/08/11 002 Pago a Maquinarias SA Maquinarias S.A. (surcado) 42.10 5,500.00 277,278.44
3 4/20/2011 002 por recibo de agua EPSASA 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 116.00 277,162.44
4 4/20/2011 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC Electro Centro(oficina) 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 210.00 276,952.44
5 4/20/2011 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP Electro Centro(campo) 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 28.00 276,924.44
6 4/20/2011 002 pago de la factura del telefono Telefónica SA 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 220.00 276,704.44
7 4/20/2011 002 pago de la factura por telefonia movil Telefono Movil 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 650.00 276,054.44
pago de la factura 002-3752461por la compra de fertilizantesAgro Comercial EIRL 42.1 4,800.00 271,254.44
3/31/2011 Pago por seguros LA POSITIVA 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 4,130.00 267,124.44
8 3/31/2011 002 Pago de dietas directores 44.2 Dietas 3,000.00 264,124.44
10 3/31/2011 pago de planilla de rmueraciones planilla 41.1 Remuneraciones por pagar 11,842.73 252,281.72
11 3/31/2011 aportaciones a ESSALUD ESSALUD 40.3 ESSALUD 2,543.26 249,738.46
3/31/2011 002 Aportes a SNP Sistema nacional de pensiones 40.3 ONP 3,404.25 246,334.21
12 3/31/2011 Aportaciones a AFP AFP 40.7 Administradoras de fondos de pensiones 1,892.62 244,441.59
13 3/31/2011 Por retenciones de quinta categoria SUNAT 40.2 Renta de quinta categoría 1,004.66 243,436.94
15 3/31/2011 Pago de salarios planilla Permanente 41.1 Remuneraciones por pagar 2,944.08 240,492.86
18 3/31/2011 Pago de salarios planilla Eventual 41.1 Remuneraciones por pagar 16,381.66 224,111.20
3/31/2011 Deposito de CTS 41.5 6,992.22 217,118.98
3/31/2011 Pago del ITF 40.18 Otros impuestos y contraprestaciones 30.07 217,088.910.00 76,014.54
293,103.44 217,088.91293,103.44 293,103.44
CORRELATIVO O
CODIGO
UNICO
FECHA DE LA
OPERACION
MEDIO DE PAG
O TAB
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION PO RAZON SOCIAL
RIA, DE DOCUMENTO
SUSTE
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes
por pagar
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
LIBRO BANCOSFORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍOENERO JUNIORUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "EL PAPERO SAC"ENTIDAD FINANCIERA: BCANCO DE CREDITO BANCO DE CREDITO
CÓDIGO DE LA CU 400-2536
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO
Saldo Inicial del Mes Anterior 217,088.91 217,088.91
3 4/20/2011 002 por recibo de agua EPSASA 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 121.00 216,967.91
4 4/20/2011 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC Electro Centro(oficina) 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 190.00 216,777.91
5 4/20/2011 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP Electro Centro(campo) 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 40.00 216,737.91
6 4/20/2011 002 pago de la factura del telefono Telefónica SA 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 225.00 216,512.91
7 4/20/2011 002 pago de la factura por telefonia movil Telefono Movil 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 560.00 215,952.91
8 3/31/2011 002 Pago de dietas directores 44.2 Dietas 3,000.00 212,952.91
10 3/31/2011 pago de planilla de rmueraciones planilla 41.1 Remuneraciones por pagar 11,842.73 201,110.18
11 3/31/2011 aportaciones a ESSALUD ESSALUD 40.3 ESSALUD 2,260.65 198,849.53
3/31/2011 002 Aportes a SNP Sistema nacional de pensiones 40.3 ONP 2,503.30 196,346.23
12 3/31/2011 Aportaciones a AFP AFP 40.7 Administradoras de fondos de pensiones 1,892.62 194,453.62
13 3/31/2011 Por retenciones de quinta categoria SUNAT 40.2 Renta de quinta categoría 1,004.66 193,448.96
15 3/31/2011 Pago de salarios planilla Permanente 41.1 Remuneraciones por pagar 2,850.12 190,598.84
18 3/31/2011 Pago de salarios planilla Eventual 41.1 Remuneraciones por pagar 15,348.10 175,250.74
Pago del ITF 40.18 SNP 17.09 175,233.65
0.00 41,855.25FALTA RENTA DE 3| categoria 217,088.91 175,233.65
217,088.91 217,088.91
CORRELATIVO O
CODIGO
UNICO
FECHA DE LA
OPERACION
MEDIO DE PAG
O TAB
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION PO RAZON SOCIAL
RIA, DE DOCUMENTO
SUSTE
LIBRO BANCOSFORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍOENERO JULIORUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "EL PAPERO SAC"ENTIDAD FINANCIERA: BCANCO DE CREDITO BANCO DE CREDITO
CÓDIGO DE LA CU 400-2536
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO
Saldo Inicial del Mes Anterior 175,233.65 175,233.65
01/07/11 Pago de librería el pueblo Librería el Pueblo 42.1 4,130.00 171,103.65
01/07/11 pago agromercial Agrocomercial E.I.R.L. 42.1 38,800.00 132,303.65
02/07/11 002 VENTA WONG -LIMA 12.1 100,000.00 232,303.65
15/07/11 Pago a grifo AYACUCHO Grifo Ayacucho 42.1 5,852.80 226,450.85
3 4/20/2011 002 por recibo de agua EPSASA 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 105.00 226,345.85
4 4/20/2011 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC Electro Centro(oficina) 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 215.00 226,130.85
5 4/20/2011 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP Electro Centro(campo) 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 25.00 226,105.85
6 4/20/2011 002 pago de la factura del telefono Telefónica SA 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 215.00 225,890.85
7 4/20/2011 002 pago de la factura por telefonia movil Telefono Movil 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 480.00 225,410.85
8 7/31/2011 002 Pago de dietas directores 44.2 Dietas 3,000.00 222,410.85
10 7/31/2011 pago de planilla de rmueraciones planilla 41.1 Remuneraciones por pagar 27,859.58 194,551.27
11 7/31/2011 aportaciones a ESSALUD ESSALUD 40.3 ESSALUD 2,082.55 192,468.72
7/31/2011 002 Aportes a SNP Sistema nacional de pensiones 40.3 ONP 891.51 191,577.21
12 7/31/2011 Aportaciones a AFP AFP 40.7 Administradoras de fondos de pensiones 1,892.62 189,684.59
7/31/2011 Por retenciones de Tercera categoria 40.2 Renta de tercera categoría 2,000.00 187,684.59
13 7/31/2011 Por retenciones de quinta categoria SUNAT 40.2 Renta de quinta categoría 1,054.40 186,630.19
15 7/31/2011 Pago de salarios planilla Permanente 41.1 Remuneraciones por pagar 6,381.72 180,248.47
18 7/31/2011 Pago de salarios planilla Eventual 41.1 Remuneraciones por pagar 3,440.09 176,808.38
Pago del ITF 40.18 Impuesto a las transacciones financieras 95.25 176,713.13
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por cobrarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagar
LIBRO BANCOSFORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍOENERO AGOSTORUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "EL PAPERO SAC"ENTIDAD FINANCIERA: BCANCO DE CREDITO BANCO DE CREDITO
CÓDIGO DE LA CU 400-2536
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO
Saldo Inicial del Mes Anterior 176,713.13 176,713.13
02/08/11 002 VENTA WONG -LIMA 12.1 100,000.00 276,713.13
04/08/11 pago agromercial Agrocomercial E.I.R.L. 42.1 7,400.00 269,313.13
3 4/20/2011 002 por recibo de agu EPSASA 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 125.00 269,188.13
4 4/20/2011 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC Electro Centro(oficina) 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 185.00 269,003.13
5 4/20/2011 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP Electro Centro(campo) 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 34.00 268,969.13
6 4/20/2011 002 pago de la factura del telefono Telefónica SA 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 240.00 268,729.13
7 4/20/2011 002 pago de la factura por telefonia movil Telefono Movil 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 400.00 268,329.13
8 8/31/2011 002 Pago de dietas directores 44.2 Dietas 3,000.00 265,329.13
10 8/31/2011 pago de planilla de rmueraciones planilla 41.1 Remuneraciones por pagar 11,741.76 253,587.37
11 8/31/2011 aportaciones a ESSALUD ESSALUD 40.3 ESSALUD 2,184.90 251,402.47
8/31/2011 002 Aportes a SNP Sistema nacional de pensiones 40.3 ONP 2,230.80 249,171.67
12 8/31/2011 Aportaciones a AFP AFP 40.7 Administradoras de fondos de pensiones 1,896.47 247,275.20
8/31/2011 Por retenciones de Tercera categoria 40.2 Renta de tercera categoría 2,000.00 245,275.20
13 8/31/2011 Por retenciones de quinta categoria SUNAT 40.2 Renta de quinta categoría 1,131.78 244,143.43
15 8/31/2011 Pago de salarios planilla Permanente 41.1 Remuneraciones por pagar 2,944.08 241,199.35
18 8/31/2011 Pago de salarios planilla Eventual 41.1 Remuneraciones por pagar 13,231.12 227,968.23
8 10/31/2011 002 Pago de dietas directores 44.2 Dietas 3,000.00 752,186.12
10 10/31/2011 pago de planilla de rmueraciones planilla 41.1 Remuneraciones por pagar 11,762.63 740,423.48
11 10/31/2011 aportaciones a ESSALUD ESSALUD 40.3 ESSALUD 3,646.78 736,776.7110/31/2011 002 Aportes a SNP Sistema nacional de pensiones 40.3 ONP 6,992.44 729,784.27
12 10/31/2011 Aportaciones a AFP AFP 40.7 Administradoras de fondos de pensiones 1,899.54 727,884.7210/31/2011 Por retenciones de Tercera categoria 40.2 Renta de tercera categoría 17,918.11 709,966.62
13 10/31/2011 Por retenciones de quinta categoria SUNAT 40.2 Renta de quinta categoría 1,131.78 708,834.84
15 10/31/2011 Pago de salarios planilla Permanente 41.1 Remuneraciones por pagar 2,850.12 705,984.72
18 10/31/2011 Pago de salarios planilla Eventual 41.1 Remuneraciones por pagar 108,448.11 597,536.6110/31/2011 Pago del ITF 40.18 Impuesto a las transacciones financieras 719.21 596,817.41
895,905.38 574,818.01
275,730.04 596,817.41
1,171,635.42 1,171,635.42
CORRELATIVO O
CODIGO
UNICO
FECHA DE LA
OPERACION
MEDIO DE PAG
O TAB
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION PO RAZON SOCIAL
RIA, DE DOCUMENTO
SUSTE
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrarFacturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagar
LIBRO BANCOSFORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍOENERO NOVIEMBRE
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "EL PAPERO SAC"
ENTIDAD FINANCIERA: BCANCO DE CREDITO BANCO DE CREDITO
CÓDIGO DE LA CU 400-2536
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO
Saldo Inicial del Mes Anterior 596,817.41 596,817.41
11/13/2011 002 Pago a Agrocomercial Agrocomercial E.I.R.L. 42.1 4,800.00 592,017.41
3 11/18/2011 002 pago de flete de transporte Flete transporte 42.1 1,875.00 590,142.41
11/20/2011 002 pago de agua EPSASA 42.1 135.00 590,007.41
4 11/20/2011 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC Electro Centro(oficina) 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 225.00 589,782.41
5 11/20/2011 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP Electro Centro(campo) 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 45.00 589,737.41
6 11/20/2011 002 pago de la factura del telefono Telefónica SA 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 210.00 589,527.41
7 11/20/2011 002 pago de la factura por telefonia movil Telefono Movil 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 650.00 588,877.41
21/11/11 002 pago de la maquinaria maquinarìa rastrado 42.1 8,250.00 580,627.41
30/11/11 002 pago a seguros seguros la positiva 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 4,130.00 576,497.41
8 31/11/2011 002 Pago de dietas directores 44.2 Dietas 3,000.00 573,497.41
10 31/11/2012 pago de planilla de rmueraciones planilla 41.1 Remuneraciones por pagar 11,800.59 561,696.82
11 31/11/2013 aportaciones a ESSALUD ESSALUD 40.3 ESSALUD 2,279.40 559,417.42
31/11/2014 002 Aportes a SNP Sistema nacional de pensiones 40.3 ONP 2,535.72 556,881.71
12 31/11/2015 Aportaciones a AFP AFP 40.7 Administradoras de fondos de pensiones 1,905.14 554,976.57
13 31/11/2016 Por retenciones de quinta categoria SUNAT 40.2 Renta de quinta categoría 1,131.78 553,844.80
15 31/11/2017 Pago de salarios planilla Permanente 41.1 Remuneraciones por pagar 2,850.12 550,994.68
18 31/11/2018 Pago de salarios planilla Eventual 41.1 Remuneraciones por pagar 15,773.50 535,221.18
31/11/2019 Deposito de CTS 41.5 9,915.21 525,305.97
Pago del ITF 40.18 Impuesto a las transacciones financieras 26.87 525,279.100.00 71,538.31
596,817.41 525,279.10596,817.41 596,817.41
NÚME
RO CORRELATIVO O
CODIGO
UNICO DE
OPERACIÓN
FECHA DE LA
OPERACION
MEDIO DE PAG
O TABLA(1)
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION PO RAZON SOCIAL
NÚMER
O DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO DE CONTR
OL INTERN
O
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
LIBRO BANCOSFORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍOENERO DICIEMBRERUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "EL PAPERO SAC"ENTIDAD FINANCIERA: BCANCO DE CREDITO BANCO DE CREDITO
CÓDIGO DE LA CU 400-2536
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO
saldos in iciales 525,279.10 525,279.10
01/12/11 pago a grifo AYACUCHO Grifo Ayacucho 42.1 5,203.80 520,075.30
05/12/11 Pago de maquinarias S.A. Maquinarias S.A. (surcado) 42.1 5,500.00 514,575.30
3 4/20/2011 002 por recibo de agu EPSASA 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 140.00 514,435.30
4 4/20/2011 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC Electro Centro(oficina) 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 208.00 514,227.30
5 4/20/2011 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP Electro Centro(campo) 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 35.00 514,192.30
6 4/20/2011 002 pago de la factura del telefono Telefónica SA 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 205.00 513,987.30
7 4/20/2011 002 pago de la factura por telefonia movil Telefono Movil 46.9 Otras cuentas por pagar diversas 600.00 513,387.30
Pago de Letra de Cambio TOYOTA 42.3 Letras por pagar 11,500.00 501,887.30
8 12/31/2011 002 Pago de dietas directores 44.2 Dietas 3,000.00 498,887.30
10 12/31/2011 pago de planilla de rmueraciones planilla 41.1 Remuneraciones por pagar 28,092.07 470,795.23
11 12/31/2011 aportaciones a ESSALUD ESSALUD 40.3 ESSALUD 4,067.28 466,727.95
12/31/2011 002 Aportes a SNP Sistema nacional de pensiones 40.3 ONP 1,874.96 464,852.99
12 12/31/2011 Aportaciones a AFP AFP 40.7 Administradoras de fondos de pensiones 4,167.89 460,685.10
13 12/31/2011 Por retenciones de quinta categoria SUNAT 40.2 Renta de quinta categoría 1,356.78 459,328.32
15 12/31/2011 Pago de salarios planilla Permanente 41.1 Remuneraciones por pagar 7,391.34 451,936.98
18 12/31/2011 Pago de salarios planilla Eventual 41.1 Remuneraciones por pagar 11,384.90 440,552.08
12/31/2011 Pago del ITF 40.18 Impuesto a las transacciones financieras 36.63 440,515.450.00 84,763.64
525,279.10 440,515.45525,279.10 525,279.10
CORRELATIVO O
CODIGO
UNICO
FECHA DE LA
OPERACION
MEDIO DE PAG
O TAB
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION PO RAZON SOCIAL
RIA, DE DOCUMENTO
SUSTE
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagarFacturas, boletas y otros comprobantes por pagar
30/12/99 Librería el Pueblo 42.1
30/12/99 Agrocomercial E.I.R.L. 42.1
30/12/99 Grifo Ayacucho 42.1
Pago de librería el
pueblopago
agromercial
pago a grifo
AYACUCHO
LIBRO DIARIO "EL PAPERO" S.A.C.PERÍODO: ENERO
RUC: 20568974215
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PAPERO SAC
Nº
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTOMOVIMIENTO
CODIGO DENOMINACIONPARCIAL DEBE HABER
Asiento de apertura01
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 11,000.00
Asiento de apertura01
10.2 Fondos fijos 2250
Asiento de apertura01
10.41 Cuentas corrientes operativas 8750
Asiento de apertura01
14 1,470.00
Asiento de apertura01
14.41 Préstamos 1470
Asiento de apertura01
18 600.00
Asiento de apertura01
18.2 Seguros 600
Asiento de apertura01
23 PRODUCTOS EN PROCESO 206,250.00
Asiento de apertura01
23.3 Productos agropecuarios y piscícolas en proceso 206250
Asiento de apertura01
25 2,770.00
Asiento de apertura01
25.1 Materiales auxiliares 720
Asiento de apertura01
25.2 Suministros 600
Asiento de apertura01
25.3 Repuestos 1450
Asiento de apertura01
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 208,910.00
Asiento de apertura01
33.1 Terrenos 44500
Asiento de apertura01
33.2 Edificaciones 45000
Asiento de apertura01
33.4 Unidades de transporte 64000
Asiento de apertura01
33.5 Muebles y enseres 10870
Asiento de apertura01
33.6 Equipos diversos 8940
FECHA DE
OPERACIÓN
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO (TABLA 8)
NÚMERO
CORRELATIVO
NÚMERO DEL
DOCUMENTO DE
SUSTENTATORIO
SUB CUENTA
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Asiento de apertura01
33.7 Herramientas y unidades de reemplazo 15600
Asiento de apertura01
33.9 Construcciones y obras en curso 20000
Asiento de apertura01
12 4,000.00
Asiento de apertura01
12.2 Anticipos de clientes 4000
Asiento de apertura01
39 28,639.00
Asiento de apertura01
39.1 Depreciación acumulada 28639
Asiento de apertura01
40 20,972.00
Asiento de apertura01
40.11 Impuesto general a las ventas 14952
Asiento de apertura01
40.3 Instituciones públicas 2520
Asiento de apertura01
40.7 Administradoras de fondos de pensiones 3500
Asiento de apertura01
41 2,722.00
Asiento de apertura01
41.5 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar 2722
0142 10,000.00
0142.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 10000
Asiento de apertura01
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 100,000.00
Asiento de apertura01
45.3 Obligaciones emitidas 100000
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
Asiento de apertura01
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 14,885.00
Asiento de apertura01
46.5 Pasivos por compra de activo inmovilizado 11500
Asiento de apertura01
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 3385
Asiento de apertura01
50 CAPITAL 160,000.00
Asiento de apertura01
50.1 Capital social 160000
Asiento de apertura01
58 RESERVAS 10,300.00
Asiento de apertura01
58.2 Legal 10300
Asiento de apertura01
59 RESULTADOS ACUMULADOS 79,482.00
0159.1 Utilidades no distribuidas 79482
215,500.00 215,500.00
Anticipo recibido 12 70,000.00
Anticipo recibido 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 70000
Anticipo recibido 12 70,000.00
Anticipo recibido 12.2 Anticipos de clientes 70000
67 GASTOS FINANCIEROS 2,000.00
67.111 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 1500
67.112 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 500.00
18 2,000.00
18.1 Costos financieros 1500
97 09 ACREEDORAS POR CONTRA 2,000.00
79 2,000.00
60 COMPRAS 36,005.04
60.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 36,005.04
63 1,168.91
63.6 Servicios básicos 968.91
63.3 Producción encargada a terceros 200.00
40 7,025.05
40.11 Impuesto general a las ventas 7025.050420168
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
gastos financieros por intereses y Letas de cambio
gastos financieros por intereses y Letas de cambio
gastos financieros por intereses y Letas de cambio
gastos financieros por intereses y Letas de cambio
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
gastos financieros por intereses y Letas de cambio
gastos financieros por intereses y Letas de cambio
gastos financieros por intereses y Letas de cambio
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion de registro de compras
centralizacion de registro de compras
centralizacion de registro de compras
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
centralizacion de registro de compras
centralizacion de registro de compras
centralizacion de registro de compras
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
centralizacion de registro de compras
42 42,846.00
42.11 No emitidas 38000
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 1,353.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 1353
25 36,005.04
25.1 Materiales auxiliares 36,005.04
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 36,005.04
61.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 36,005.04
Distribucion a centro de gastos92 Personal empleado 233.78
94 Personal empleado 350.67
95 Personal empleado 584.453781512605
79 1,168.91
65 OTROS GASTOS DE GESTION 150.00
65.1 Seguros 150.00
18 150.00
18.2 Seguros 150.00
92 Personal empleado 30.00
94 Personal empleado 45.00
centralizacion de registro de compras
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
centralizacion de registro de compras
centralizacion de registro de compras
centralizacion de registro de compras
almacenamiento de materias primas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
almacenamiento de materias primas
almacenamiento de materias primas
almacenamiento de materias primas
Distribucion a centro de gastos CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
GASTOS
Gastos por seguros de camioneta
Gastos por seguros de camioneta
Gastos por seguros de camioneta
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Gastos por seguros de camioneta
Gastos por seguros de camioneta
Gastos por seguros de camioneta
95 Personal empleado 75.00
79 150.00
62 16,057.88
62.11 Sueldos y salarios 14,732.00
62.71 Régimen de prestaciones de salud 1,325.88
40 4,220.57
40.173 Renta de quinta categoría 1,003.10
40.31 ESSALUD 1,325.88
40.71 Administradoras de fondos de pensiones 1,891.59
41 11,837.31
41.1 Remuneraciones por pagar 11,837.31
92 Personal empleado 3,211.58
94 Personal empleado 4,817.36
95 Personal empleado 8,028.94
79 16,057.88
62 3,649.32
62.11 Sueldos y salarios 3,348.00
62.71 Régimen de prestaciones de salud 301.32
40 736.56
40.31 ESSALUD 301.32
40.32 ONP 435.24
41 2,912.76
41.1 Remuneraciones por pagar 2,912.76
92 Personal empleado 3,649.32
79 3,649.32
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 38,124.00
61.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 38,124.00
25 38,124.00
Gastos por seguros de camioneta
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion de planillas de sueldos me de Enero
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
centralizacion de planillas de sueldos me de Enero
centralizacion de planillas de sueldos me de Enero
centralizacion de planillas de sueldos me de Enero
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
centralizacion de planillas de sueldos me de Enero
centralizacion de planillas de sueldos me de Enero
centralizacion de planillas de sueldos me de Enero
centralizacion de planillas de sueldos me de Enero
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
centralizacion de planillas de sueldos me de Enero
centralizacion de planillas de sueldos me de Enero
centralizacion de planillas de sueldos me de Enero
centralizacion de planillas de sueldos me de Enero
centralizacion de planillas de sueldos me de Enero
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion de planillas de salarios permanentes
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
centralizacion de planillas de salarios permanentes
centralizacion de planillas de salarios permanentes
centralizacion de planillas de salarios permanentes
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
centralizacion de planillas de salarios permanentes
centralizacion de planillas de salarios permanentes
centralizacion de planillas de salarios permanentes
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
centralizacion de planillas de salarios permanentes
centralizacion de planillas de salarios permanentes
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
consumo de materiales funcgicidas, plagicidas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
25.1 Materiales auxiliares 38,124.00
92 Personal empleado 38,124.00
79 38,124.00
consumo de utiles de escritorio
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 2,500.00
61.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
25 2,500.00
25.1 Materiales auxiliares
92 Personal empleado 500.00
94 Personal empleado 750.00
95 Personal empleado 1,250.00
79 2,500.00
62 6,679.23
62.11 Sueldos y salarios 4,990.59
62.14 Gratificaciones 917.26
62.71 Régimen de prestaciones de salud 236.31
62.91 Compensación por tiempo de servicio 535.07
40 1,004.33
40.31 ESSALUD 236.31
40.32 ONP 768.02
41 5,674.90
41.1 Remuneraciones por pagar 5,674.90
92 Personal empleado 6,679.23
79 6,679.23
centralizacion de libro banco
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 70,000.00
10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 70,000.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 11,500.00
45.1 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 10,000.00
45.5 Costos de financiación por pagar 1,500.00
consumo de materiales funcgicidas, plagicidas
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacionn de planila de salarios eventuales
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion de libro banco
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 200.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 200.00
42 4,046.00
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,071.00
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 2,975.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 1,410.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 1,410.00
40 14,952.00
40.17 Impuesto a la renta 13,989.00
40.173 Renta de quinta categoría 963.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 3,140.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 140.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 250.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 350.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 2,400.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,458.33
45.5 Costos de financiación por pagar 1,458.33
centralizacion de libro bancos
44 3,000.00
44.21 Dietas 3,000.00
41 11,837.31
41.1 Remuneraciones por pagar 11,837.31
40 5,961.46
40.31 ESSALUD 1,863.51
40.32 ONP 1,203.26
40.70 Administradoras de fondos de pensiones 1,891.59
40.17 Renta de quinta categoría 1,003.10
41 8,587.66
41.10 Remuneraciones por pagar 2,912.76
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
centralizacion de libro bancos
41.10 Remuneraciones por pagar 5,674.90
40 4.69
40.18 Impuesto a las transacciones financieras 4.69
12 70,000.00
12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 70,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 66,097.46
10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 66,097.46
Gastos por ITF
67 4.69
67.1 Gastos en operaciones de endeudamiento y otros 4.69
40 4.69
40.18 Otros impuestos y contraprestaciones 4.69
92 Personal empleado 0.94
94 Personal empleado 1.41
95 Personal empleado 2.34
79 4.69
Dietas del Directorio
63 3,000.00
63.21 Administrativa 3,000.00
44 3,000.00
44.21 Dietas 3,000.00
distribucionn a gastos
92 Personal empleado 600.00
94 Personal empleado 900.00
95 Personal empleado 1,500.00
79 3,000.00
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
PERÍODO: FEBRERO
RUC: 20568974215
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PAPERO SAC
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTOMOVIMIENTO
CODIGO DENOMINACIONPARCIAL DEBE HABER
Anticipo recibido
12 70,000.00
12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 70,000.00
12 70,000.00
12.2 Anticipos de clientes 70,000.00
67 GASTOS FINANCIEROS 500.00
67.111 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 500.00
18 500.00
18.1 Costos financieros 500.00
97 09 ACREEDORAS POR CONTRA 500.00
79 500.00
60 COMPRAS 6,302.52
60.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 6302.52100840336
63 987.39
63.6 Servicios básicos 987.394957983193
40 1,385.08
40.11 Impuesto general a las ventas 1385.08403361345
42 7,500.00
42.11 No emitidas 7500
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 1,175.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 1175
NÚMERO
CORRELATIVO O
CODIGO DE
ASIENTO
FECHA DE
OPERACIÓN
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO (TABLA 8)
NÚMERO
CORRELATIVO
NÚMERO DEL
DOCUMENTO DE
SUSTENTATORIO
SUB CUENTA
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
gastos financieros por intereses y Letas de cambio
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion de registro de compras
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
25 6,302.52
25.1 Materiales auxiliares 6302.52100840336
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 6,302.52
61.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 6302.52100840336
92 Personal empleado 197.48
94 Personal empleado 296.22
95 Personal empleado 493.70
79 987.39
Dietas del Directorio
63 3,000.00
63.21 Administrativa
44 3,000.00
44.21 Dietas
92 Personal empleado 600.00
94 Personal empleado 900.00
95 Personal empleado 1,500.00
79 3,000.00
67 GASTOS FINANCIEROS 500.00
67.111 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 500
18 500.00
18.1 Costos financieros 500
97 09 ACREEDORAS POR CONTRA 500.00
79 500.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 150.00
65.1 Seguros 150.00
18 150.00
18.2 Seguros 150.00
92 Personal empleado 30.00
94 Personal empleado 45.00
almacenamiento de materias primas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Distribucion a centro de gastos
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
gastos financieros por intereses y Letas de cambio
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Gastos por seguros de camioneta
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
95 Personal empleado 75.00
79 150.00
62 16,066.60
62.11 Sueldos y salarios 14,740.00
62.71 Régimen de prestaciones de salud 1,326.60
40 4,223.72
40.173 Renta de quinta categoría 1,004.50
40.31 ESSALUD 1,326.60
40.71 Administradoras de fondos de pensiones 1,892.62
41 11,842.88
41.1 Remuneraciones por pagar 11,842.88
92 Personal empleado 3,213.32
94 Personal empleado 4,819.98
95 Personal empleado 8,033.30
79 16,066.60
62 3,296.16
62.11 Sueldos y salarios 3,024.00
62.71 Régimen de prestaciones de salud 272.16
40 665.28
40.31 ESSALUD 272.16
40.32 ONP 393.12
41 2,630.88
41.1 Remuneraciones por pagar 2,630.88
92 Personal empleado 3,296.16
79 3,296.16
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 7,500.00
61.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 7,500.00
25 7,500.00
Gastos por seguros de camioneta
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion de planillas de sueldos mes de Febrero
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de
Febrero
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
consumo de materiales funcgicidas, plagicidas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
25.1 Materiales auxiliares 7,500.00
92 Personal empleado 7,500.00
79 7,500.00
62 20,576.37
62.11 Sueldos y salarios 15,875.79
62.14 Gratificaciones 2,504.44
62.71 Régimen de prestaciones de salud 735.21
62.91 Compensación por tiempo de servicio 1,460.93
40 3,124.64
40.31 ESSALUD 735.21
40.32 ONP 2,389.43
41 17,451.73
41.1 Remuneraciones por pagar 17,451.73
92 Personal empleado 20,576.37
79 20,576.37
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 70,000.00
10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 70,000.00
42 7,500.00
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 7,500.00
40 1,400.00
40.171 Renta de tercera categoría 1,400.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 1,153.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 123.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 225.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 25.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 230.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 550.00
44 3,000.00
consumo de materiales funcgicidas, plagicidas
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacionn de planila de salarios eventuales
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion de libro banco mes de febrero
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
44.21 Dietas 3,000.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,458.33
45.5 Costos de financiación por pagar 1,458.33
41 11,842.88
41.1 Remuneraciones por pagar 11,842.88
40 8,013.64
40.31 ESSALUD 2,333.97
40.32 ONP 2,782.55
40.7 Administradoras de fondos de pensiones 1,892.62
40.173 Renta de quinta categoría 1,004.50
41 20,082.61
41.1 Remuneraciones por pagar 2,630.88
41.1 Remuneraciones por pagar 17,451.73
42 350.00
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 350.00
40 4.13
40.181 Impuesto a las transacciones financieras 4.13
12 70,000.00
12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 70,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 54,804.59
10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 54,804.59
Gastos por ITF
67 GASTOS FINANCIEROS 4.13
67.1 Gastos en operaciones de endeudamiento y otros 4.13
40 4.13
40.18 Otros impuestos y contraprestaciones 4.13
92 Personal empleado 0.83
94 Personal empleado 1.24
95 Personal empleado 2.06
centralizacion de libro banco mes de febrero
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gastos por ITF
79 4.13CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
PERÍODO: MARZO
RUC: 20568974215
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PAPERO SAC
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTOMOVIMIENTO
CODIGO DENOMINACIONPARCIAL DEBE HABER
Anticipo recibido
12 70,000.00
12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 70,000.00
12 70,000.00
12.2 Anticipos de clientes 70,000.00
67 GASTOS FINANCIEROS 500.00
67.111 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 500.00
18 500.00
18.1 Costos financieros 500.00
97 09 ACREEDORAS POR CONTRA 500.00
79 500.00
60 COMPRAS 18,771.19
60.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 18771.186440678
63 905.93
63.6 Servicios básicos 905.932203389831
40 3,541.88
40.11 Impuesto general a las ventas 3541.8813559322
42 22,150.00
42.11 No emitidas 22150
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 1,069.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 1069
NÚMERO
CORRELATIVO O
CODIGO DE
ASIENTO
FECHA DE
OPERACIÓN
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO (TABLA 8)
NÚMERO
CORRELATIVO
NÚMERO DEL
DOCUMENTO DE
SUSTENTATORIO
SUB CUENTA
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
gastos financieros por intereses y Letas de cambio
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion de registro de compras mes de marzo
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
25 18,771.19
25.1 Materiales auxiliares 18771.186440678
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 18,771.19
61.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 18771.186440678
Distribucion a centro de gastos
92 Personal empleado 181.19
94 Personal empleado 271.78
95 Personal empleado 452.97
79 905.93
Dietas del Directorio
63 3,000.00
63.21 Administrativa 3,000.00
44 3,000.00
44.21 Dietas 3,000.00
92 Personal empleado 600.00
94 Personal empleado 900.00
95 Personal empleado 1,500.00
79 3,000.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 150.00
65.1 Seguros 150.00
18 150.00
18.2 Seguros 150.00
92 Personal empleado 30.00
94 Personal empleado 45.00
95 Personal empleado 75.00
79 150.00
62 16,066.60
62.11 Sueldos y salarios 14,740.00
62.71 Régimen de prestaciones de salud 1,326.60
40 4,223.72
almacenamiento de materias primas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Gastos por seguros de camioneta
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion de planillas de sueldos mes de Marzo
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
40.173 Renta de quinta categoría 1,004.50
40.31 ESSALUD 1,326.60
40.71 Administradoras de fondos de pensiones 1,892.62
41 11,842.88
41.1 Remuneraciones por pagar 11,842.88
92 Personal empleado 3,213.32
94 Personal empleado 4,819.98
95 Personal empleado 8,033.30
79 16,066.60
62 3,649.32
62.11 Sueldos y salarios 3,348.00
62.71 Régimen de prestaciones de salud 301.32
40 736.56
40.31 ESSALUD 301.32
40.32 ONP 435.24
41 2,912.76
41.1 Remuneraciones por pagar 2,912.76
92 Personal empleado 3,649.32
79 3,649.32
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 22,600.00
61.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 22,600.00
25 22,600.00
25.1 Materiales auxiliares 22,600.00
92 Personal empleado 22,600.00
79 22,600.00
62 65,883.40
62.11 Sueldos y salarios 57,292.00
62.14 Gratificaciones 4,666.67
centralizacion de planillas de sueldos mes de Marzo
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de
Marzo
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
consumo de materiales funcgicidas, plagicidas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de
marzo
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
62.71 Régimen de prestaciones de salud 1,202.51
62.91 Compensación por tiempo de servicio 2,722.22
40 5,110.65
40.31 ESSALUD 1,202.51
40.32 ONP 3,908.15
41 60,772.74
41.1 Remuneraciones por pagar 60,772.74
92 Personal empleado 65,883.40
79 65,883.40
Proceso de produccion
71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 206,250.00
71.3 Variación de productos en proceso 206,250.00
23 PRODUCTOS EN PROCESO 206,250.00
23.1 Productos en proceso de manufactura 206,250.00
92 Personal empleado 206,250.00
79 206,250.00
productos terminados
21 PRODUCTOS TERMINADOS 427,878.60
21.3 Productos agropecuarios y piscícolas terminados 427,878.60
71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 427,878.60
71.3 Variación de productos en proceso 427,878.60
79 37,029.20
94 Personal empleado 13,885.95
95 Personal empleado 23,143.25
Venta
12 882,428.85
12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 668,428.85
12.2 Anticipos de clientes 214,000.00
70 VENTAS 882,428.85
70.1 Mercaderías 882,428.85
centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de
marzo
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
Venta
69 COSTO DE VENTAS 329,252.58
69.1 Mercaderías 329,252.58
21 PRODUCTOS TERMINADOS 329,252.58
21.1 Productos manufacturados 329,252.58
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 738,428.85
10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 738,428.85
42 22,150.00
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 22,150.00
40 1,400.00
40.171 Renta de tercera categoría 1,400.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 1,175.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 115.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 220.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 30.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 210.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 600.00
44 3,000.00
44.21 Dietas 3,000.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 101,458.33
45.1 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 100,000.00
45.5 Costos de financiación por pagar 1,458.33
41 11,842.88
41.1 Remuneraciones por pagar 11,842.88
40 10,070.93
40.31 ESSALUD 2,830.43
40.32 ONP 4,343.39
40.7 Administradoras de fondos de pensiones 1,892.62
40.173 Renta de quinta categoría 1,004.50
Centralizacion de Libro Banco mes de Marzo
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
41 63,685.50
41.1 Remuneraciones por pagar 2,912.76
41.1 Remuneraciones por pagar 60,772.74
42 48,800.00
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 38,800.00
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 10,000.00
40 38.33
40.181 Impuesto a las transacciones financieras 38.33
12 738,428.85
12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 70,000.00
12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 579,182.60
12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 89,246.25
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 263,620.98
10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 263,620.98
Gastos por ITF
67 GASTOS FINANCIEROS 38.33
67.1 Gastos en operaciones de endeudamiento y otros 38.33
40 38.33
40.18 Otros impuestos y contraprestaciones 38.33
92 Personal empleado 7.67
94 Personal empleado 11.50
95 Personal empleado 19.17
79 38.33
Centralizacion de Libro Banco mes de Marzo
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
PERÍODO: ABRIL
RUC: 20568974215
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PAPERO SAC
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTOMOVIMIENTO
CODIGO DENOMINACIONPARCIAL DEBE HABER
Venta
12 264,355.05
12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
70 VENTAS 264,355.05
70.23 Productos agropecuarios y piscícolas terminados
69 COSTO DE VENTAS 98,626.02
69.1 Mercaderías
21 PRODUCTOS TERMINADOS 98,626.02
21.1 Productos manufacturados
60 COMPRAS 204,640.00
60.23 Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas 75,000.00
60.31 Materiales auxiliares 125,950.00
60.32 Suministros 3,690.00
63 178,784.53
63.6 Servicios básicos 1,037.29
63.3 Producción encargada a terceros 177,747.25
65 OTROS GASTOS DE GESTION 1,800.00
65.1 Seguros 1,800.00
40 34,294.42
40.11 Impuesto general a las ventas 34294.4161016949
42 379,920.95
NÚMERO
CORRELATIVO O
CODIGO DE
ASIENTO
FECHA DE
OPERACIÓN
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO (TABLA 8)
NÚMERO
CORRELATIVO
NÚMERO DEL
DOCUMENTO DE
SUSTENTATORIO
SUB CUENTA
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
centralizacion de registro de compras mes de Abril
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
42.11 No emitidas 379920.95
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 39,598.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 39598
24 MATERIAS PRIMAS 75,000.00
24.3 Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas 75,000.00
25 129,640.00
25.1 Materiales auxiliares 125,950.00
25.21 Combustibles 3,690.00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 204,640.00
61.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Distribucion a centro de gastos
92 Personal empleado 36,116.91
94 Personal empleado 54,175.36
95 Personal empleado 90,292.27
79 180,584.53
Dietas del Directorio
63 3,000.00
63.21 Administrativa 3,000.00
44 3,000.00
44.21 Dietas 3,000.00
92 Personal empleado 600.00
94 Personal empleado 900.00
95 Personal empleado 1,500.00
79 3,000.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 150.00
65.1 Seguros 150.00
18 150.00
18.2 Seguros 150.00
92 Personal empleado 30.00
94 Personal empleado 45.00
centralizacion de registro de compras mes de Abril
almacenamiento de materias primas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Gastos por seguros de camioneta
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
95 Personal empleado 75.00
79 150.00
62 16,066.60
62.11 Sueldos y salarios 14,740.00
62.71 Régimen de prestaciones de salud 1,326.60
40 4,223.87
40.173 Renta de quinta categoría 1,004.66
40.31 ESSALUD 1,326.60
40.71 Administradoras de fondos de pensiones 1,892.62
41 11,842.73
41.1 Remuneraciones por pagar 11,842.73
92 Personal empleado 3,213.32
94 Personal empleado 4,819.98
95 Personal empleado 8,033.30
79 16,066.60
62 3,531.60
62.11 Sueldos y salarios 3,240.00
62.71 Régimen de prestaciones de salud 291.60
40 712.80
40.31 ESSALUD 291.60
40.32 ONP 421.20
41 2,818.80
41.1 Remuneraciones por pagar 2,818.80
92 Personal empleado 3,531.60
79 3,531.60
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 128,458.75
61.5 Embalajes 1383.75
61.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 127075.00
Gastos por seguros de camioneta
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion de planillas de sueldos mes de Abril
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de
Abril
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
consumo de fungicidas y combustible
25 128,458.75
25.21 Combustibles 1383.75
25.1 Materiales auxiliares 127075.00
92 Personal empleado 128,458.75
79 128,458.75
62 22,520.81
62.11 Sueldos y salarios 18,012.53
62.14 Gratificaciones 2,333.33
62.71 Régimen de prestaciones de salud 813.83
62.91 Compensación por tiempo de servicio 1,361.11
40 2,767.72
40.31 ESSALUD 813.83
40.32 ONP 1,953.88
41 19,753.09
41.1 Remuneraciones por pagar 19,753.09
92 Personal empleado 22,520.81
79 22,520.81
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 264,355.05
10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 12,604.20
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 4,354.20
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 8,250.00
42 201,491.75
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 150,024.50
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 12,517.25
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 14,000.00
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 14,000.00
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 10,950.00
consumo de fungicidas y combustible
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de Abril
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion de libro banco mes de abril
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
40 14,768.58
40.171 Renta de tercera categoría 14,768.58
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 1,069.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 109.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 240.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 20.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 250.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 450.00
42 202,075.00
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 127,075.00
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 75,000.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 1,800.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 1,800.00
44 3,000.00
44.21 Dietas 3,000.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 958.33
45.5 Costos de financiación por pagar 958.33
41 11,842.73
41.1 Remuneraciones por pagar 11,842.73
40 7,704.39
40.31 ESSALUD 2,432.03
40.32 ONP 2,375.08
40.7 Administradoras de fondos de pensiones 1,892.62
40.173 Renta de quinta categoría 1,004.66
41 22,571.89
41.1 Remuneraciones por pagar 2,818.80
41.1 Remuneraciones por pagar 19,753.09
40 34.28
centralizacion de libro banco mes de abril
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
40.181 Impuesto a las transacciones financieras 34.28
12 0 264,355.05
12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 264,355.05
10 0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 479,920.15
10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras
Gastos por ITF
67 GASTOS FINANCIEROS 34.28
67.1 Gastos en operaciones de endeudamiento y otros 34.28
40 34.28
40.18 Otros impuestos y contraprestaciones 34.28
92 Personal empleado 6.86
94 Personal empleado 10.28
95 Personal empleado 17.14
79 34.28
0
centralizacion de libro banco mes de abril
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
PERÍODO: MAYO
RUC: 20568974215
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PAPERO SAC
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTOMOVIMIENTO
CODIGO DENOMINACIONPARCIAL DEBE HABER
60 COMPRAS 4,067.80
60.31 Materiales auxiliares 4,067.80
63 14,373.73
63.6 Servicios básicos 962.71
63.3 Producción encargada a terceros 13,411.02
65 OTROS GASTOS DE GESTION 3,500.00
65.1 Seguros 3,500.00
40 3,949.47
40.11 Impuesto general a las ventas
42 20,625.00
42.11 No emitidas 20,625.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 5,266.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 5,266.00
25 4,067.80
25.1 Materiales auxiliares
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 4,067.80
61.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Distribucion a centro de gastos
92 Personal empleado 3,574.75
94 Personal empleado 5,362.12
95 Personal empleado 8,936.86
NÚMERO
CORRELATIVO O
CODIGO DE
ASIENTO
FECHA DE
OPERACIÓN
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO (TABLA 8)
NÚMERO
CORRELATIVO
NÚMERO DEL
DOCUMENTO DE
SUSTENTATORIO
SUB CUENTA
centralizacion de registro de compras mes de Mayo
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
consumo de materiales auxiliares
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Distribucion a centro de gastos
79 17,873.73
Dietas del Directorio
63 3,000.00
63.21 Administrativa 3000
44 3,000.00
44.21 Dietas 3000
92 Personal empleado 600.00
94 Personal empleado 900.00
95 Personal empleado 1,500.00
79 3,000.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 150.00
65.1 Seguros 150
18 150.00
18.2 Seguros 150
92 Personal empleado 30.00
94 Personal empleado 45.00
95 Personal empleado 75.00
79 150.00
62 24,664.93
62.11 Sueldos y salarios 14,740.00
62.71 Régimen de prestaciones de salud 1,326.60
62.91 Compensación por tiempo de servicio 8,598.33
40 4,223.87
40.173 Renta de quinta categoría 1,004.66
40.31 ESSALUD 1,326.60
40.71 Administradoras de fondos de pensiones 1,892.62
41 20,441.06
41.1 Remuneraciones por pagar 11,842.73
41.51 Compensación por tiempo de servicios 8,598.33
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Gastos por seguros de camioneta
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion de planillas de sueldos mes de Mayo
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
92 Personal empleado 4,932.99
94 Personal empleado 7,399.48
95 Personal empleado 12,332.47
79 24,664.93
62 5,539.32
62.11 Sueldos y salarios 3,348.00
62.71 Régimen de prestaciones de salud 301.32
62.91 Compensación por tiempo de servicio 1,890.00
40 736.56
40.31 ESSALUD 301.32
40.32 ONP 435.24
41 4,802.76
41.1 Remuneraciones por pagar 2,912.76
41.51 Compensación por tiempo de servicios 1,890.00
92 Personal empleado 5,539.32
79 5,539.32
consumo de fungicidas
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 4,800.00
61.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 4,800.00
25 4,800.00
25.1 Materiales auxiliares 4,800.00
92 Personal empleado 4,800.00
79 4,800.00
62 28,319.02
62.11 Sueldos y salarios 21,159.67
62.14 Gratificaciones 3,888.89
62.71 Régimen de prestaciones de salud 1,001.94
62.91 Compensación por tiempo de servicio 2,268.52
40 4,258.25
centralizacion de planillas de sueldos mes de Mayo
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de
Mayo
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de
Mayo
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
40.31 ESSALUD 1,001.94
40.32 ONP 3,256.31
41 24,060.76
41.1 Remuneraciones por pagar 24,060.76
92 Personal empleado 28,319.02
79 28,319.02
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 0.00
10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras
42 10,325.00
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 200.00
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,875.00
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 8,250.00
41 13,210.33
41.5 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar 13,210.33
40 5,287.10
40.171 Renta de tercera categoría 5,287.10
42 5,500.00
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5,500.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 1,224.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 116.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 210.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 28.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 220.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 650.00
42 4,800.00
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4,800.00
44 3,000.00
44.21 Dietas 3000
centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de
Mayo
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Centralizacioon de libro caja mes de mayo
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 958.33
45.5 Costos de financiación por pagar 958.33
41 11,842.73
41.1 Remuneraciones por pagar 11,842.73
40 9,218.69
40.31 ESSALUD 2,629.86
40.32 ONP 3,691.55
40.7 Administradoras de fondos de pensiones 1,892.62
40.173 Renta de quinta categoría 1,004.66
41 35,571.85
41.1 Remuneraciones por pagar 2,912.76
41.1 Remuneraciones por pagar 24,060.76
41.5 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar 8,598.33
40 1.36
40.181 Impuesto a las transacciones financieras 1.36
10 0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 100,939.40
10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 100,939.40
Gastos por ITF
67 GASTOS FINANCIEROS 1.36
67.1 Gastos en operaciones de endeudamiento y otros 1.36
40 1.36
40.18 Otros impuestos y contraprestaciones 1.36
92 Personal empleado 0.27
94 Personal empleado 0.41
95 Personal empleado 0.68
79 1.36
Centralizacioon de libro caja mes de mayo
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
PERÍODO: JUNIO
RUC: 20568974215
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PAPERO SAC
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTOMOVIMIENTO
CODIGO DENOMINACIONPARCIAL DEBE HABER
63 881.36
63.6 Servicios básicos 881.35593220339
40 159.53
40.11 Impuesto general a las ventas 159.533898305085
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 1,040.89
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 1040.88983050847
Distribucion a centro de gastos
92 Personal empleado 176.27
94 Personal empleado 264.41
95 Personal empleado 440.68
79 881.36
Dietas del Directorio
63 3,000.00
63.21 Administrativa 3000
44 3,000.00
44.21 Dietas 3000
92 Personal empleado 600.00
94 Personal empleado 900.00
95 Personal empleado 1,500.00
79 3,000.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 1,025.00
65.1 Seguros 1,025.00
NÚMERO
CORRELATIVO O
CODIGO DE
ASIENTO
FECHA DE
OPERACIÓN
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO (TABLA 8)
NÚMERO
CORRELATIVO
NÚMERO DEL
DOCUMENTO DE
SUSTENTATORIO
SUB CUENTA
centralizacion de registro de compras mes de junio
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Gastos por seguros de camioneta
18 1,025.00
18.2 Seguros 1,025.00
92 Personal empleado 205.00
94 Personal empleado 307.50
95 Personal empleado 512.50
79 1,025.00
62 16,066.60
62.11 Sueldos y salarios 14,740.00
62.71 Régimen de prestaciones de salud 1,326.60
40 4,223.87
40.173 Renta de quinta categoría 1,004.66
40.31 ESSALUD 1,326.60
40.71 Administradoras de fondos de pensiones 1,892.62
41 11,842.73
41.1 Remuneraciones por pagar 11,842.73
92 Personal empleado 3,213.32
94 Personal empleado 4,819.98
95 Personal empleado 8,033.30
79 16,066.60
62 3,531.60
62.11 Sueldos y salarios 3,240.00
62.71 Régimen de prestaciones de salud 291.60
40 712.80
40.31 ESSALUD 291.60
40.32 ONP 421.20
41 2,818.80
41.1 Remuneraciones por pagar 2,818.80
92 Personal empleado 3,531.60
Gastos por seguros de camioneta
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion de planillas de sueldos mes de junio
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de
Junio
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
79 3,531.60
62 19,710.03
62.11 Sueldos y salarios 14,727.13
62.14 Gratificaciones 2,706.67
62.71 Régimen de prestaciones de salud 697.35
62.91 Compensación por tiempo de servicio 1,578.89
40 2,963.74
40.31 ESSALUD 697.35
40.32 ONP 2,266.39
41 16,746.29
41.1 Remuneraciones por pagar 16,746.29
92 Personal empleado 19,710.03
79 19,710.03
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 1,136.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 121.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 190.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 40.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 225.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 560.00
44 3,000.00
44.21 Dietas 3,000.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 958.33
45.5 Costos de financiación por pagar 958.33
41 11,842.73
41.1 Remuneraciones por pagar 11,842.73
40 7,900.42
40.31 ESSALUD 2,315.55
40.32 ONP 2,687.59
centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de
Junio
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de Junio
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion libro banco mes de junio
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
40.7 Administradoras de fondos de pensiones 1,892.62
40.173 Renta de quinta categoría 1,004.66
41 19,565.09
41.1 Remuneraciones por pagar 2,818.80
41.1 Remuneraciones por pagar 16,746.29
40 0.25
40.181 Impuesto a las transacciones financieras 0.25
10 0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 44,402.82
10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 44,402.82
Gastos por ITF
67 GASTOS FINANCIEROS 0.25
67.1 Gastos en operaciones de endeudamiento y otros 0.25
40 0.25
40.18 Otros impuestos y contraprestaciones 0.25
92 Personal empleado 0.05
94 Personal empleado 0.08
95 Personal empleado 0.13
79 0.25
centralizacion libro banco mes de junio
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
PERÍODO: JULIO
RUC: 20568974215
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PAPERO SAC
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTOMOVIMIENTO
CODIGO DENOMINACIONPARCIAL DEBE HABER
Anticipo recibido
12 100,000.00
12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
12 100,000.00
12.2 Anticipos de clientes
60 COMPRAS 41,341.36
60.31 Materiales auxiliares 36381.3559322034
60.32 Suministros 4960
63 833.90
63.6 Servicios básicos 833.898305084746
40 7,591.55
40.11 Impuesto general a las ventas 7591.54576271186
42 48,782.80
42.11 No emitidas 48,782.80
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 984.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 984.00
25 41,341.36
25.1 Materiales auxiliares 36,381.36
25.21 Combustibles 4,960.00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 41,341.36
61.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 41,341.36
NÚMERO
CORRELATIVO O
CODIGO DE
ASIENTO
FECHA DE
OPERACIÓN
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO (TABLA 8)
NÚMERO
CORRELATIVO
NÚMERO DEL
DOCUMENTO DE
SUSTENTATORIO
SUB CUENTA
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
centralizacion de registro de compras mes de Julio
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
almacenamiento de materiales auxiliares
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Distribucion a centro de gastos
92 Personal empleado 166.78
94 Personal empleado 250.17
95 Personal empleado 416.95
79 833.90
Dietas del Directorio
63 3,000.00
63.21 Administrativa 3000
44 3,000.00
44.21 Dietas 3000
92 Personal empleado 600.00
94 Personal empleado 900.00
95 Personal empleado 1,500.00
79 3,000.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 1,025.00
65.1 Seguros 1,025.00
18 1,025.00
18.2 Seguros 1,025.00
92 Personal empleado 205.00
94 Personal empleado 307.50
95 Personal empleado 512.50
79 1,025.00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 28,206.00
61.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 28,206.00
25 28,206.00
25.1 Materiales auxiliares 28,206.00
92 Personal empleado 28,206.00
79 28,206.00
62 32,133.20
62.11 Sueldos y salarios 14,740.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Gastos por seguros de camioneta
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
consumo de materiales funcgicidas, plagicidas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion de planillas de sueldos mes de julio
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
62.14 Gratificaciones 14,740.00
62.2 Otras remuneraciones 1,326.60
62.71 Régimen de prestaciones de salud 1,326.60
40 4,273.62
40.173 Renta de quinta categoría 1,054.40
40.31 ESSALUD 1,326.60
40.71 Administradoras de fondos de pensiones 1,892.62
41 27,859.58
41.1 Remuneraciones por pagar 27,859.58
92 Personal empleado 6,426.64
94 Personal empleado 9,639.96
95 Personal empleado 16,066.60
79 32,133.20
62 7,270.76
62.11 Sueldos y salarios 3,382.00
62.14 Gratificaciones 3,280.00
62.2 Otras remuneraciones 304.38
62.71 Régimen de prestaciones de salud 304.38
40 744.04
40.31 ESSALUD 304.38
40.32 ONP 439.66
41 6,526.72
41.1 Remuneraciones por pagar 6,526.72
92 Personal empleado 7,270.76
79 7,270.76
62 4,417.77
62.11 Sueldos y salarios 3,300.91
62.14 Gratificaciones 606.67
centralizacion de planillas de sueldos mes de julio
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de
Julio
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de Julio
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
62.71 Régimen de prestaciones de salud 156.30
62.91 Compensación por tiempo de servicio 353.89
40 664.29
40.31 ESSALUD 156.30
40.32 ONP 507.98
41 3,753.48
41.1 Remuneraciones por pagar 3,753.48
92 Personal empleado 4,417.77
79 4,417.77
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 100,000.00
10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 100,000.00
42 48,782.80
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4,130.00
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 38,800.00
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5,852.80
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 1,040.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 105.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 215.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 25.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 215.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 480.00
44 3,000.00
44.21 Dietas 3,000.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 958.33
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 958.33
41 27,859.58
41.1 Remuneraciones por pagar 27,859.58
40 5,681.95
centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de Julio
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centeralizacion libro bancos mes de julio
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
40.31 ESSALUD 1,787.28
40.32 ONP 947.64
40.7 Administradoras de fondos de pensiones 1,892.62
40.173 Renta de quinta categoría 1,054.40
41 10,280.20
41.1 Remuneraciones por pagar 6,526.72
41.1 Remuneraciones por pagar 3,753.48
40 7.69
40.181 Impuesto a las transacciones financieras 7.69
12 100,000.00
12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 100,000.00
10 0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 97,610.55
10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 97,610.55
Gastos por ITF
67 GASTOS FINANCIEROS 7.69
67.1 Gastos en operaciones de endeudamiento y otros 7.69
40 7.69
40.18 Otros impuestos y contraprestaciones 7.69
92 Personal empleado 1.54
94 Personal empleado 2.31
95 Personal empleado 3.84
79 7.69
centeralizacion libro bancos mes de julio
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
PERÍODO: AGOSTO
RUC: 20568974215
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PAPERO SAC
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTOMOVIMIENTO
CODIGO DENOMINACIONPARCIAL DEBE HABER
Anticipo recibido
12 100,000.00
12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 100000
12 100,000.00
12.2 Anticipos de clientes 100000
60 COMPRAS 6,271.19
60.31 Materiales auxiliares 6271.18644067797
63 950.00
63.6 Servicios básicos 950
40 1,299.81
40.11 Impuesto general a las ventas 1299.81355932203
42 7,400.00
42.11 No emitidas 7,400.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 1,121.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 1,121.00
25 6,271.19
25.1 Materiales auxiliares 6271.18644067797
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 6,271.19
61.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 6271.18644067797
Distribucion a centro de gastos
92 Personal empleado 190.00
94 Personal empleado 285.00
NÚMERO
CORRELATIVO O
CODIGO DE
ASIENTO
FECHA DE
OPERACIÓN
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO (TABLA 8)
NÚMERO
CORRELATIVO
NÚMERO DEL
DOCUMENTO DE
SUSTENTATORIO
SUB CUENTA
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
centralizacion de registro de compras mes de Julio
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
almacenamiento de materiales auxiliares
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Distribucion a centro de gastos95 Personal empleado 475.00
79 950.00
Dietas del Directorio
63 3,000.00
63.21 Administrativa 3000
44 3,000.00
44.21 Dietas 3000
92 Personal empleado 600.00
94 Personal empleado 900.00
95 Personal empleado 1,500.00
79 3,000.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 1,025.00
65.1 Seguros 1,025.00
18 1,025.00
18.2 Seguros 1,025.00
92 Personal empleado 205.00
94 Personal empleado 307.50
95 Personal empleado 512.50
79 1,025.00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 5,400.00
61.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 5,400.00
25 5,400.00
25.1 Materiales auxiliares 5,400.00
92 Personal empleado 5,400.00
79 5,400.00
62 16,084.04
62.11 Sueldos y salarios 14,756.00
62.71 Régimen de prestaciones de salud 1,328.04
40 4,309.61
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Gastos por seguros de camioneta
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
consumo de materiales funcgicidas, plagicidas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion de planillas de sueldos mes de Agosto
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
40.173 Renta de quinta categoría 1,086.90
40.31 ESSALUD 1,328.04
40.71 Administradoras de fondos de pensiones 1,894.67
41 11,774.43
41.1 Remuneraciones por pagar 11,774.43
92 Personal empleado 3,216.81
94 Personal empleado 4,825.21
95 Personal empleado 8,042.02
79 16,084.04
62 3,649.32
62.11 Sueldos y salarios 3,348.00
62.71 Régimen de prestaciones de salud 301.32
40 736.56
40.31 ESSALUD 301.32
40.32 ONP 435.24
41 2,912.76
41.1 Remuneraciones por pagar 2,912.76
92 Personal empleado 3,649.32
79 3,649.32
62 21,518.04
62.11 Sueldos y salarios 16,486.40
62.14 Gratificaciones 2,693.33
62.71 Régimen de prestaciones de salud 767.19
62.91 Compensación por tiempo de servicio 1,571.11
40 3,260.56
40.31 ESSALUD 767.19
40.32 ONP 2,493.37
41 18,257.48
centralizacion de planillas de sueldos mes de Agosto
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de
Agosto
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de
Agosto
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
41.1 Remuneraciones por pagar 18,257.48
92 Personal empleado 21,518.04
79 21,518.04
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 100,000.00
10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 100,000.00
42 7,400.00
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 7,400.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 984.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 125.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 185.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 34.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 240.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 400.00
44 3,000.00
44.21 Dietas 3,000.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 958.33
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 958.33
41 11,774.43
41.1 Remuneraciones por pagar 11,774.43
40 8,306.73
40.31 ESSALUD 2,396.55
40.32 ONP 2,928.61
40.7 Administradoras de fondos de pensiones 1,894.67
40.173 Renta de quinta categoría 1,086.90
41 21,170.24
41.1 Remuneraciones por pagar 2,912.76
41.1 Remuneraciones por pagar 18,257.48
40 5.62
centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de
Agosto
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Centralizacion de libro banco mes de Agosto
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
40.181 Impuesto a las transacciones financieras 5.62
12 0 0.00 100,000.00
12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 100,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 53,599.35
10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras
Gastos por ITF
67 GASTOS FINANCIEROS 5.62
67.1 Gastos en operaciones de endeudamiento y otros 5.62
40 5.62
40.18 Otros impuestos y contraprestaciones 5.62
92 Personal empleado 1.12
94 Personal empleado 1.69
95 Personal empleado 2.81
79 5.62
Centralizacion de libro banco mes de Agosto
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
PERÍODO: SETIEMBRE
RUC: 20568974215
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PAPERO SAC
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTOMOVIMIENTO
CODIGO DENOMINACIONPARCIAL DEBE HABER
Anticipo recibido
12 100,000.00
12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 100000
12 100,000.00
12.2 Anticipos de clientes 100000
60 COMPRAS 19,025.42
60.31 Materiales auxiliares 19025.4237288136
63 1,029.66
63.6 Servicios básicos 1029.66101694915
40 3,609.92
40.11 Impuesto general a las ventas 3609.91525423729
42 22,450.00
42.11 No emitidas 22,450.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 1,215.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 1,215.00
25 19,025.42
25.1 Materiales auxiliares 19025.4237288136
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 19,025.42
61.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 19025.4237288136
Distribucion a centro de gastos
92 Personal empleado 205.93
94 Personal empleado 308.90
NÚMERO
CORRELATIVO O
CODIGO DE
ASIENTO
FECHA DE
OPERACIÓN
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO (TABLA 8)
NÚMERO
CORRELATIVO
NÚMERO DEL
DOCUMENTO DE
SUSTENTATORIO
SUB CUENTA
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
centralizacion de registro de compras mes de Julio
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
almacenamiento de materiales auxiliares
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Distribucion a centro de gastos95 Personal empleado 514.83
79 1,029.66
Dietas del Directorio
63 3,000.00
63.21 Administrativa 3000
44 3,000.00
44.21 Dietas 3000
92 Personal empleado 600.00
94 Personal empleado 900.00
95 Personal empleado 1,500.00
79 3,000.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 1,025.00
65.1 Seguros 1,025.00
18 1,025.00
18.2 Seguros 1,025.00
92 Personal empleado 205.00
94 Personal empleado 307.50
95 Personal empleado 512.50
79 1,025.00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 22,450.00
61.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 22,450.00
25 22,450.00
25.1 Materiales auxiliares 22,450.00
92 Personal empleado 22,450.00
79 22,450.00
62 16,099.30
62.11 Sueldos y salarios 14,770.00
62.71 Régimen de prestaciones de salud 1,329.30
40 4,312.67
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Gastos por seguros de camioneta
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
consumo de materiales funcgicidas, plagicidas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion de planillas de sueldos mes de Setiembre
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
40.173 Renta de quinta categoría 1,086.90
40.31 ESSALUD 1,329.30
40.71 Administradoras de fondos de pensiones 1,896.47
41 11,786.63
41.1 Remuneraciones por pagar 11,786.63
92 Personal empleado 3,219.86
94 Personal empleado 4,829.79
95 Personal empleado 8,049.65
79 16,099.30
62 3,531.60
62.11 Sueldos y salarios 3,240.00
62.71 Régimen de prestaciones de salud 291.60
40 712.80
40.31 ESSALUD 291.60
40.32 ONP 421.20
41 2,818.80
41.1 Remuneraciones por pagar 2,818.80
92 Personal empleado 3,531.60
79 3,531.60
62 2,237.02
62.11 Sueldos y salarios 1,713.93
62.14 Gratificaciones 280.00
62.71 Régimen de prestaciones de salud 79.76
62.91 Compensación por tiempo de servicio 163.33
40 338.97
40.31 ESSALUD 79.76
40.32 ONP 259.21
41 1,898.05
centralizacion de planillas de sueldos mes de Setiembre
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de
Setiembre
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de
Setiembre
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
41.1 Remuneraciones por pagar 1,898.05
92 Personal empleado 2,237.02
79 2,237.02
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 100,000.00
10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras
42 22,450.00
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 22,450.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 1,121.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 130.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 198.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 23.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 230.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 540.00
44 3,000.00
44.21 Dietas 3,000.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00
41 11,786.63
41.1 Remuneraciones por pagar 11,786.63
40 5,364.44
40.31 ESSALUD 1,700.66
40.32 ONP 680.41
40.7 Administradoras de fondos de pensiones 1,896.47
40.173 Renta de quinta categoría 1,086.90
41 4,716.85
41.1 Remuneraciones por pagar 2,818.80
41.1 Remuneraciones por pagar 1,898.05
40 6.32
centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de
Setiembre
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion libro banco mes de setiembre
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
40.181 Impuesto a las transacciones financieras 6.32
12 0 100,000.00
12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 100,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 48,445.25
10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 48,445.25
Gastos por ITF
67 GASTOS FINANCIEROS 6.32
67.1 Gastos en operaciones de endeudamiento y otros 6.32
40 6.32
40.18 Otros impuestos y contraprestaciones 6.32
92 Personal empleado 1.26
94 Personal empleado 1.90
95 Personal empleado 3.16
79 6.32
centralizacion libro banco mes de setiembre
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
PERÍODO: OCTUBRE
RUC: 20568974215
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PAPERO SAC
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTOMOVIMIENTO
CODIGO DENOMINACIONPARCIAL DEBE HABER
productos terminados
21 PRODUCTOS TERMINADOS 549,745.90
21.3 Productos agropecuarios y piscícolas terminados 549,745.90
71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 549,745.90
71.13 Productos agropecuarios y piscícolas terminados 549,745.90
60 COMPRAS 207,200.00
60.23 Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas 81250
60.31 Materiales auxiliares 125950
63 176,418.90
63.6 Servicios básicos 1072.03389830509
63.3 Producción encargada a terceros 175346.86440678
40 32,880.40
40.11 Impuesto general a las ventas 32880.4016949153
42 208,325.00
42.11 No emitidas 208,325.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 208,174.30
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 208,174.30
24 MATERIAS PRIMAS 81,250.00
24.3 Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas 81250
25 125,950.00
25.1 Materiales auxiliares 125950
NÚMERO
CORRELATIVO O
CODIGO DE
ASIENTO
FECHA DE
OPERACIÓN
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO (TABLA 8)
NÚMERO
CORRELATIVO
NÚMERO DEL
DOCUMENTO DE
SUSTENTATORIO
SUB CUENTA
centralizacion de registro de compras mes de Octubre
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
almacenamiento de materias primas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 207,200.00
61.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 207,200.00
Distribucion a centro de gastos
92 Personal empleado 35,283.78
94 Personal empleado 52,925.67
95 Personal empleado 88,209.45
79 176,418.90
Dietas del Directorio
63 3,000.00
63.21 Administrativa 3000
44 3,000.00
44.21 Dietas 3000
92 Personal empleado 600.00
94 Personal empleado 900.00
95 Personal empleado 1,500.00
79 3,000.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 150.00
65.1 Seguros 150.00
18 150.00
18.2 Seguros 150.00
92 Personal empleado 30.00
94 Personal empleado 45.00
95 Personal empleado 75.00
79 150.00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 123,075.00
61.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 123,075.00
25 123,075.00
25.1 Materiales auxiliares 123,075.00
92 Personal empleado 123,075.00
79 123,075.00
almacenamiento de materias primas
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Gastos por seguros de camioneta
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
consumo de materiales funcgicidas, plagicidas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
vebta de productos terminado
12 1,094,948.90
12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
70 VENTAS 1,094,948.90
70.1 Mercaderías
69 COSTO DE VENTAS 549,745.90
69.13 Mercaderías agropecuarias y piscícolas 549,745.90
21 PRODUCTOS TERMINADOS 549,745.90
21.3 Productos agropecuarios y piscícolas terminados 549,745.90
62 16,099.30
62.11 Sueldos y salarios 14,770.00
62.71 Régimen de prestaciones de salud 1,329.30
40 4,312.67
40.173 Renta de quinta categoría 1,086.90
40.31 ESSALUD 1,329.30
40.71 Administradoras de fondos de pensiones 1,896.47
41 11,786.63
41.1 Remuneraciones por pagar 11,786.63
92 Personal empleado 3,219.86
94 Personal empleado 4,829.79
95 Personal empleado 8,049.65
79 16,099.30
62 3,627.52
62.11 Sueldos y salarios 3,328.00
62.71 Régimen de prestaciones de salud 299.52
40 732.16
40.31 ESSALUD 299.52
40.32 ONP 432.64
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
centralizacion de planillas de sueldos mes de Octubre
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de
Octubre
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
41 2,895.36
41.1 Remuneraciones por pagar 2,895.36
92 Personal empleado 3,627.52
79 3,627.52
62 123,057.63
62.11 Sueldos y salarios 106,452.00
62.14 Gratificaciones 8,888.89
62.71 Régimen de prestaciones de salud 2,531.56
62.91 Compensación por tiempo de servicio 5,185.19
40 10,759.11
40.31 ESSALUD 2,531.56
40.32 ONP 8,227.56
41 112,298.52
41.1 Remuneraciones por pagar 112,298.52
92 Personal empleado 123,057.63
79 123,057.63
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 794,948.90
10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 794,948.90
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 1,215.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 132.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 218.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 20.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 225.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 620.00
42 415,234.30
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 127,075.00
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 81,250.00
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 13,600.00
centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de
Octubre
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de
Octubre
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Centralizacion de libro banco mes de octubre
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 13,600.00
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 149,993.00
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 10,516.30
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 10,950.00
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 8,250.00
44 3,000.00
44.21 Dietas 3,000.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00
41 11,786.63
41.1 Remuneraciones por pagar 11,786.63
40 15,803.94
40.31 ESSALUD 4,160.38
40.32 ONP 8,660.20
40.7 Administradoras de fondos de pensiones 1,896.47
40.173 Renta de quinta categoría 1,086.90
41 115,193.88
41.1 Remuneraciones por pagar 2,895.36
41.1 Remuneraciones por pagar 112,298.52
40 60.72
40.181 Impuesto a las transacciones financieras 60.72
12 0 794,948.90
12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 794,948.90
10 0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 562,294.47
10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 562,294.47
Gastos por ITF
67 GASTOS FINANCIEROS 60.72
67.1 Gastos en operaciones de endeudamiento y otros 60.72
40 60.72
Centralizacion de libro banco mes de octubre
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gastos por ITF40.18 Otros impuestos y contraprestaciones 60.72
92 Personal empleado 12.14
94 Personal empleado 18.22
95 Personal empleado 30.36
79 60.72CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
PERÍODO: NOVIEMBRE
RUC: 20568974215
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PAPERO SAC
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTOMOVIMIENTO
CODIGO DENOMINACIONPARCIAL DEBE HABER
60 COMPRAS 4,067.80
60.31 Materiales auxiliares 4067.79661016949
63 9,587.29
63.6 Servicios básicos 1006.77966101695
63.3 Producción encargada a terceros 8580.50847457627
65 OTROS GASTOS DE GESTION 3,500.00
65.11 Seguros 3500
40 3,087.92
40.11 Impuesto general a las ventas 3087.91525423729
42 14,925.00
42.11 No emitidas 14,925.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 5,318.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 5,318.00
25 4,067.80
25.1 Materiales auxiliares 4067.79661016949
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 4,067.80
61.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 4067.79661016949
Distribucion a centro de gastos
92 Personal empleado 2,617.46
94 Personal empleado 3,926.19
95 Personal empleado 6,543.64
NÚMERO
CORRELATIVO O
CODIGO DE
ASIENTO
FECHA DE
OPERACIÓN
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO (TABLA 8)
NÚMERO
CORRELATIVO
NÚMERO DEL
DOCUMENTO DE
SUSTENTATORIO
SUB CUENTA
centralizacion de registro de compras mes de Noviembre
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Distribucion a centro de gastos
79 13,087.29
Dietas del Directorio
63 3,000.00
63.21 Administrativa 3000
44 3,000.00
44.21 Dietas 3000
92 Personal empleado 600.00
94 Personal empleado 900.00
95 Personal empleado 1,500.00
79 3,000.00
18 12,090.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 12,090.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 28,000.00
23 PRODUCTOS EN PROCESO 28,000.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 150.00
65.1 Seguros 150.00
18 150.00
18.2 Seguros 150.00
92 Personal empleado 30.00
94 Personal empleado 45.00
95 Personal empleado 75.00
79 150.00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 4,800.00
61.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 4,800.00
25 4,800.00
25.1 Materiales auxiliares 4,800.00
92 Personal empleado 4,800.00
79 4,800.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Gastos por seguros de camioneta
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
consumo de materiales funcgicidas, plagicidas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
45 20,666.67
63 20,666.67
94 8,266.67
95 12,400.00
79 20,666.67
62 24,828.08
62.11 Sueldos y salarios 14,837.50
62.71 Régimen de prestaciones de salud 1,335.38
62.91 Compensación por tiempo de servicio 8,655.21
40 4,362.85
40.173 Renta de quinta categoría 1,122.34
40.31 ESSALUD 1,335.38
40.71 Administradoras de fondos de pensiones 1,905.14
41 20,465.23
41.1 Remuneraciones por pagar 11,810.03
41.5 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar 8,655.21
92 Personal empleado 4,965.62
94 Personal empleado 7,448.42
95 Personal empleado 12,414.04
79 24,828.08
62 5,421.60
62.11 Sueldos y salarios 3,240.00
62.71 Régimen de prestaciones de salud 291.60
62.91 Compensación por tiempo de servicio 1,890.00
40 712.80
40.31 ESSALUD 291.60
40.32 ONP 421.20
centralizacion de planillas de sueldos mes de Noviembre
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de
Noviembre
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
41 4,708.80
41.1 Remuneraciones por pagar 2,818.80
41.5 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar 1,890.00
92 Personal empleado 5,421.60
79 5,421.60
62 27,961.35
62.11 Sueldos y salarios 21,422.77
62.14 Gratificaciones 3,500.00
62.71 Régimen de prestaciones de salud 996.91
62.91 Compensación por tiempo de servicio 2,041.67
40 4,236.87
40.31 ESSALUD 996.91
40.32 ONP 3,239.96
41 23,724.48
41.1 Remuneraciones por pagar 23,724.48
92 Personal empleado 27,961.35
79 27,961.35
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 0.00
10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 0.00
40 15,898.98
40.17 Impuesto a la renta 15,898.98
42 4,800.00
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4,800.00
41 10,545.21
41.5 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar 10,545.21
42 1,875.00
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,875.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 1,265.00
centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de
Noviembre
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de
Noviembre
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion de libro banco mes de Noviembre
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 135.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 225.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 45.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 210.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 650.00
42 1,258.47
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,258.47
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 3,500.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 3,500.00
44 3,000.00
44.21 Dietas 3,000.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00
41 11,810.03
41.1 Remuneraciones por pagar 11,810.03
40 9,312.52
40.31 ESSALUD 2,623.89
40.32 ONP 3,661.16
40.7 Administradoras de fondos de pensiones 1,905.14
40.173 Renta de quinta categoría 1,122.34
41 26,543.28
41.1 Remuneraciones por pagar 2,818.80
41.1 Remuneraciones por pagar 23,724.48
40 1.58
40.181 Impuesto a las transacciones financieras 1.58
10 0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 89,810.07
10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 89,810.07
Gastos por ITF
67 GASTOS FINANCIEROS 1.58
centralizacion de libro banco mes de Noviembre
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gastos por ITF
67.1 Gastos en operaciones de endeudamiento y otros 1.58
40 1.58
40.18 Otros impuestos y contraprestaciones 1.58
92 Personal empleado 0.32
94 Personal empleado 0.47
95 Personal empleado 0.79
79 1.58
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
PERÍODO: DICIEMBRE
RUC: 20568974215
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PAPERO SAC
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTOMOVIMIENTO
CODIGO DENOMINACIONPARCIAL DEBE HABER
60 COMPRAS 4,410.00
60.32 Suministros 4410
63 5,672.03
63.6 Servicios básicos 1011.01694915254
63.3 Producción encargada a terceros 4661.01694915254
40 1,814.77
40.11 Impuesto general a las ventas 1814.76610169492
42 10,703.80
42.11 No emitidas 10,703.80
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 1,193.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 1,193.00
25 4,410.00
25.21 Combustibles 4410
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 4,410.00
61.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 4410
Distribucion a centro de gastos
92 Personal empleado 1,134.41
94 Personal empleado 1,701.61
95 Personal empleado 2,836.02
79 5,672.03
Dietas del Directorio 63 3,000.00
NÚMERO
CORRELATIVO O
CODIGO DE
ASIENTO
FECHA DE
OPERACIÓN
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO (TABLA 8)
NÚMERO
CORRELATIVO
NÚMERO DEL
DOCUMENTO DE
SUSTENTATORIO
SUB CUENTA
centralizacion de registro de compras mes de Diciembre
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Dietas del Directorio 63.21 Administrativa 3000
Dietas del Directorio 44 3,000.00
Dietas del Directorio 44.21 Dietas 3000
Dietas del Directorio 92 Personal empleado 600.00
Dietas del Directorio 94 Personal empleado 900.00
Dietas del Directorio 95 Personal empleado 1,500.00
Dietas del Directorio 79 3,000.00
60 COMPRAS 280,000.00
40
42 280,000.00
94 Personal empleado 140,000.00
95 Personal empleado 140,000.00
79 280,000.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 1,025.00
65.1 Seguros 1,025.00
18 1,025.00
18.2 Seguros 1,025.00
92 Personal empleado 205.00
94 Personal empleado 307.50
95 Personal empleado 512.50
79 1,025.00
62 33,788.71
62.11 Sueldos y salarios 14,837.50
62.14 Gratificaciones 14,785.17
62.2 Otras remuneraciones 2,830.67
62.71 Régimen de prestaciones de salud 1,335.38
40 4,658.72
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Gastos por seguros de camioneta
Gastos por seguros de camioneta
Gastos por seguros de camioneta
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Gastos por seguros de camioneta
Gastos por seguros de camioneta
Gastos por seguros de camioneta
Gastos por seguros de camioneta
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion de planillas de sueldos mes de Diciembre
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
40.173 Renta de quinta categoría 1,418.21
40.31 ESSALUD 1335.375
40.71 Administradoras de fondos de pensiones 1,905.14
41 29,129.98
41.1 Remuneraciones por pagar 29,129.98
92 Personal empleado 6,757.74
94 Personal empleado 10,136.61
95 Personal empleado 16,894.35
79 33,788.71
62 8,198.64
62.11 Sueldos y salarios 3,348.00
62.14 Gratificaciones 3,348.00
62.2 Otras remuneraciones 1,201.32
62.71 Régimen de prestaciones de salud 301.32
40 736.56
40.31 ESSALUD 301.32
40.32 ONP 435.24
41 7,462.08
41.1 Remuneraciones por pagar 7,462.08
92 Personal empleado 8,198.64
79 8,198.64
62 11,806.51
62.11 Sueldos y salarios 9,045.76
62.14 Gratificaciones 1,477.78
62.71 Régimen de prestaciones de salud 420.94
62.91 Compensación por tiempo de servicio 862.04
40 1,789.00
40.31 ESSALUD 420.94
centralizacion de planillas de sueldos mes de Diciembre
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de
Diciembre
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de
Diciembre
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
40.32 ONP 1,368.06
41 10,017.51
41.1 Remuneraciones por pagar 10,017.51
92 Personal empleado 11,806.51
79 11,806.51
79 64,636.54
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 0.00
42 10,703.80
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5,203.80
42.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5,500.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 1,193.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 128.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 215.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 30.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 240.00
46.9 Otras cuentas por pagar diversas 580.00
44 3,000.00
44.21 Dietas 3,000.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00
45.5 Costos de financiación por pagar 0.00
42 29,129.98
41.1 Remuneraciones por pagar 29,129.98
40 9,608.40
40.31 ESSALUD 2,623.89
40.32 ONP 3,661.16
40.7 Administradoras de fondos de pensiones 1,905.14
40.173 Renta de quinta categoría 1,418.21
centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de
Diciembre
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Centralizacion de libro banco mes de Diciembre
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
41 17,479.59
41.1 Remuneraciones por pagar 7,462.08
41.1 Remuneraciones por pagar 10,017.51
40 0.74
40.181 Impuesto a las transacciones financieras 0.74
10 0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 71,115.52
10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 71,115.52
94 Personal empleado 25,854.62
95 Personal empleado 38,781.92
79 64,636.54 64,636.54
Gastos por ITF
67 GASTOS FINANCIEROS 0.74
67.1 Gastos en operaciones de endeudamiento y otros 0.74
40 0.74
40.18 Otros impuestos y contraprestaciones 0.74
92 Personal empleado 0.15
94 Personal empleado 0.22
95 Personal empleado 0.37
79 0.74
68 23,294.20
68.141 Edificaciones 2,250.00
68.143 Equipo de transporte 12,800.00
68.144 Muebles y enseres 2,174.00
68.145 Equipos diversos 2,950.20
68.146 Herramientas y unidades de reemplazo 3,120.00
39 23,294.20
39.131 Edificaciones 2,250.00
39.133 Equipo de transporte 12,800.00
39.134 Muebles y enseres 2,174.00
Centralizacion de libro banco mes de Diciembre
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
provision de Depreciacion del ejercicio 2011
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
39.135 Equipos diversos 2,950.20
39.136 Herramientas y unidades de reemplazo 3,120.00
92 Personal empleado 4,658.84
94 Personal empleado 6,988.26
95 Personal empleado 11,647.10
79 23,294.20
62 3,504.89
62.91 Compensación por tiempo de servicio 3,504.89
41 3,504.89
41.51 Compensación por tiempo de servicios 3,504.89
92 Personal empleado 700.98
94 Personal empleado 1,051.47
95 Personal empleado 1,752.45
79 3,504.89
23 PRODUCTOS EN PROCESO 268,500.00
23.13 Productos en proceso de manufactura
71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 268,500.00
71.1 Variación de productos terminados
92 Personal empleado 268,500.00
79 268,500.00
71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 977,624.50
71.13 Productos agropecuarios y piscícolas terminados 977,624.50
69 COSTO DE VENTAS 977,624.50
69.13 Mercaderías agropecuarias y piscícolas 977,624.50
79 2,188,303.91
92 Personal empleado 1,412,958.75
94 Personal empleado 323,342.69
provision de Depreciacion del ejercicio 2011
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
provision de Compensacion por tiempos de sevicios
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
regisrto de productos em proceso
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
95 Personal empleado 448,502.47
97 09 ACREEDORAS POR CONTRA 3,500.00
18
39 51,933.20
41 24,036.54
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 231,252.99
42 26,956.44
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00
50 CAPITAL 160,000.00
58 RESERVAS 10,300.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 568,245.15
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 316,072.20
14 1,470.00
18 3,015.00
23 PRODUCTOS EN PROCESO 240,500.00
24 MATERIAS PRIMAS 156,250.00
25 10,708.56
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 208,910.00
40 135,798.56
1,072,724.32 1,072,724.33
CIERRE DE CUENTAS DEL BALANCE
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTESSERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
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"EL PAPERO" S.A.C.AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
CTA DENOMINACIONSALDOS INICIAL MOVIMIENTOS SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS BCE GENERAL E.R.FUNCION E.R. NATURALEZA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANC. PERDIDA GANANC.
SEGUNDA CAMPAÑA 129977.50 129977.5 129977.5 129977.5
TERCERA CAMPAÑA 109950.00 109950 109950 109950
COSTO DE PRODUCCIÓN
PRIMERA CAMPAÑA cosecha( del 14.03.11 al 07.04.11)
Inventario de productos en procesoInstalación de papa 50Has 206,250.00
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA2da fumigaciodel 10/01/11 al 15/01/11 3,942.012do aporque del 31/02/11 al 05/02/11 18,782.973ra fumigaciondel 14/02/11 al 19/02/11 4,530.63cosecha del 14/03/11 al 07/04/11 88,404.21
consumo de compra de 10-01-11 (insecticidas y fungicida 38,124.00consumo de compra de 07-02-11 (fungicidas) 7,500.00compra de 21-03-10 (costal) 22,600.00 68,944.00
GASOLINAhasta abril 738.00de abril a julio 738.00
UTILES DE ESCRITORIO
consumo hasta abril 500.00 500.00
ALQUILER MAQUINARIAcosecha ( del 14-03-11 al 07-04-11) 6,991.53CTSsueldos 926.58salarios (permanente) 1,018.50 1,945.08
MOI (suledos y salarios, incluye cargas) 21,806.83
DIETAS 1,940.00
SERVICIOS PÚBLICOS 620.85
ITF 11.03
SEGUROS DE CAMIONETA 97.00
DEPRECIACIONES 2,374.46 105,968.79
COSTO DE PRODUCCIÓN AGRICOLA 427,878.60
COSTO DE PRODUCCIÓN
SEGUNDA CAMPAÑA cosecha (del 04.10.10 al 28.10.10)
MATERIA PRIMAsemilla de papa 75,000.00
MANO DE OBRAsiembra del 04/05/11 al 14/05/11 28,319.021ra fumigaciondel 06/06/11 al 11/06/11 2,718.631er aporque del 20/06/11 al 25/06/11 16,991.41riego del 04/07/11 al 09/07/11 339.832da fumigaciodel 18/07/11 al 23/07/11 4,077.942do aporque del 15/08/11 al 20/08/11 18,641.863ra fumigaciondel 29/08/11 al 03/09/11 5,113.20cosecha del 03/10/11 al 27/10/11 123,057.63 199,259.51
CIFMATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROScompra de materiales auxiliaresconsumo de compra de 23-04-11 (fertilizantes, fungicidas 127,075.00consumo de 25-05-10 (fungicida) 4,800.00consumo de comp 10.01.11 y compra de 01-07-11 (fungic 28,206.00consumo compra de 04 -08-11(fungicidas) 5,400.00compra de 30.09.11 (sacos de malla) 22,450.00 187,931.00
GASOLINAcompra de gasolina
de julio a octubre 992.00 992.00
UTILES DE ESCRITORIOcompraconsumo hasta octubre 700.00 700.00
ALQUILER MAQUINARIArastreado (del 11.04.11 al 06.05.10) 6,991.53surcado (del 09.05.10 al 14.05.10) 4,661.02Cosecha (del 03.10.10 al 28.10.10) 6,991.53 18,644.07
MOI (suledos y salarios, incluye cargas) 52,057.50
DIETAS 3,982.58
SERVICIOS PÚBLICOS 1,277.32
ITF 20.06
SEGUROS DE CAMIONETA 899.13
DEPRECIACIONES 4,969.24 275,486.37
COSTO DE PRODUCCIÓN AGRICOLA 549,745.88
COSTO DE PRODUCCIÓN
TERCERA CAMPAÑA
MATERIA PRIMAsemilla de papa 81,250.00
MANO DE OBRAsiembra del 21/11/11 al 03/12/11 37,282.281ra fumigaciondel 19/12/11 al 23/12/11 2,485.58 39,767.87
CIFMATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROScompra de materiales auxiliaresconsumo compra de 22.10.11 (fertilizantes, fungicidas e i 123,075.00consumo compra 01/07/11 y de 12.11.11 (fungicida) 4,800.00 127,875.00
GASOLINAcompra de gasolinade octubre a diciembre 882.00 882.00
ALQUILER MAQUINARIArastreado (del 03.11.11 al 27.11.11) 6,991.53surcado (del 21.11.11 al 03.12.11) 4,661.02 11,652.54