PLANCONTABILIDAD CONSTRUCCION CIVILPLAN DE
CUENTASCODIGONOMBRE10Caja y Bancos101Caja102Fondos fijos103Remesas
en trnsito104Bancos cuentas corrientes105Certificados
bancarios106Depsitos a plazo108Otros depsitos109Fondos sujetos a
restriccin12Clientes121Facturas por cobrar129Cobranza
dudosa14Cuentas por cobrar a acc. (o soc.) y pers.141Prstamos al
personal142Prstamos a accionistas (o socios)143Prstamos a
directores144Accionistas (o socios) susc. pend. de
cancelacin16Cuentas por cobrar diversas161Prstamos a
terceros162Reclamaciones a terceros1621 Fondo de garanta por
cobrar163Intereses por cobrar169Cobranzas
dudosas20Mercaderas201Mercaderas24Materiales de
construccin241Materiales de construccin2411 Fierro2412 Cemento2413
Ladrillos2414 Materiales elctricos2415 Materiales para instal. de
agua y desage2416 Materiales de carpintera26Suministros
diversos261Suministros diversos2611 Agregados2612 Combustibles2613
Lubricantes2614 Pinturas2615 Repuestos268Suministros diversos -
acm31Valores311Acciones33Inmuebles, Maquinaria y
Equipo331Terrenos332Edificios y otras construcciones333Maquinaria y
equipo3332 Maquinaria pesada3333 Equipo pesado3334 Equipo de
ingeniera334Unidades de transporte335Muebles y enseres336Equipos de
oficina338Acm activos fijos33808 Activo fijo -
acm34Intangibles341Patentes342Marcas348Intangibles - acm34808
Intangibles acm38Cargas diferidas381Intereses por
devengar382Seguros pagados por adelantado383Alquileres pagados por
adelantado384Entregas por rendir cuentas385Adelanto de
remuneraciones388Acumulacin de cargas diferidas38808 Acumulacin de
cargas diferidas389Otras cargas diferidas38901 Cont. servicio
mantenimiento38902 Agendas39Depreciacin y amortizacin
acumulada393Depreciacin inmuebles, maquinaria y equipo3931
Depreciacin inmuebles3932 Depreciacin maquinaria pesada3933
Depreciacin equipo pesado3934 Depreciacin equipo de Ingeniera3940
Depreciacin unidades de transporte394Amortizacin intangibles39401
Amortizacin de intangibles39408 Amortizacin acm398Acm depreciacin
acumulada39808 Acm depreciacin activo fijo40Tributos por
pagar401Gobierno Central40101 igv40107 Impuesto a la Renta40107002
Impuesto Extraordinario Solidaridad40107003 3ra categora40107004
4ta categora40107005 5ta categora40107803 ACM 3ra
categora403Contribuciones a instituciones pblicas40301 ESSALUD4031
ESSALUD RPS3032 ESSALUD RP4034 essalud seguro complementario
riesgo40301001 Empleador40301002 Trabajador40302 ONP40303 IES4035
CONAFOVICER404AFP405Gobierno(s) local(es)41Remunerac. y
participACIONES por pagar411Remuneraciones por pagar412Vacaciones
por pagar413Participaciones por pagar414Remuneraciones y
Participaciones al directorio42Proveedores421Proveedores
pas423Letras por pagar45Dividendos por pagar451Accionistas
domiciliados46Cuentas por pagar diversas461Prstamos de
terceros462Reclamaciones de terceros463Prstamos de
accionistas465Bonos u obligaciones466Intereses por pagar467Depsitos
en garanta468AFP469Otras cuentas por pagar diversas47Beneficios
Sociales de Trabajadores471Compensacin por Tiempo de
Servicio472Adelanto por Compensacin por Tiempo de
Servicio49Ganancias diferidas493Intereses diferidos499Otras
ganancias diferidas50Capital501Capital social508acm -
capital57Excedente de revaluacin571Excedente de
revaluacin58Reservas581Reservas para inversiones582Reserva
legal583Reservas contractuales584Reservas estatutarias585Reservas
facultativas588Otras reservas59Resultados Acumulados591Utilidades
no distribuidas592Prdidas acumuladas598ACM - resultados
acumulados599Resultado por exposicin a la
inflacin60Compras601Compras pas604Materiales de
construccin606Suministros diversos61Variacin de
existencias611Mercaderas614Variacin de materiales de
construccin616Variacin suministros diversos62Gastos de
personal621Sueldos623Comisiones625Otras
remuneraciones626Vacaciones627Seguridad y Previsin Social -
essalud628Remuneraciones al directorio629Otras cargas del
personal63Servicios Prestados por Terceros630Transporte y
almacenamiento631Correos y telecomunicaciones632Honorarios, comisin
y corretaje633Publicidad634Mantenimiento y
reparacin635Alquileres636Electricidad y agua637Gastos de
representacin638Servicios de personal639Otros
servicios64Tributos645Impuesto al patrimonio empresarial646Tributos
a gobiernos locales647Cotizacin con carcter tributario649Otros
tributos65Cargas diversas de Gestion651Seguros653Suscripciones y
cotizaciones654Repuestos y accesorios655Utiles de
oficina656Fotocopias-planos658Cargas diversas de gestin,
ACM659Otras cargas diversas66Cargas excepcionales662Costo neto de
enajenacin inmuebles, maquinarias663Costo neto de
enajenacin664Impuesto atrasados y/o adicin665Cargas diversas de
ejercicios anteriores666Sanciones administrativas fiscales668Gastos
extraordinarios669Otras cargas excepcionales67Cargas
financieras671Intereses por prstamos de terceros672Intereses y
gastos sobregiros673Intereses y obligaciones676Prdida por
diferencia de cambio679Otras cargas financieras68Provisiones del
ejercicio681Depreciacin inmueble, maquinaria y equipo6810
Depreciacin unidades de transporte6811 Depreciacin de Inmuebles6812
Depreciacin maquinaria pesada6813 Depreciacin equipo pesado6814
Depreciacin Equipo de ingeniera682Amortizacin
intangibles683Fluctuacin de valores684Cuentas de cobranza
dudosa685Desvalorizacin de existencias686Compensacin por Tiempo de
Servicios689Otras provisiones del ejercicio69Costo de
ventas691Contratos de construccin692Edificios70Ventas707Obras por
contrato75Ingresos diversos751Exp. de servicios en beneficio de
personal753Regalas755Alquileres diversos7551 Alquiler de
maquinaria7552 Alquiler de equipo pesado7553 Alquiler de equipo de
ingeniera7554 Alquiler de equipo de transporte756Recuperacin de
impuestos759Otros ingresos diversos77Ingresos
financieros771Intereses sobre prstamos otorgados772Intereses sobre
cuentas por cobrar mercantil773Intereses percibidos sobre bonos y
otro774Intereses sobre depositos775Descuentos obtenidos por pronto
pago776Ganancia por diferencia de cambio777Dividendos
recibidos779Otros ingresos financieros79Cargas Imputadas a cuentas
de costos791Cargas imputadas a ctas. de costos de
construcc.794Gastos de administracin795Gastos de ventas797Gastos
financieros80Margen comercial800Margen comercial81Produccin del
ejercicio811Produccin del ejercicio82Valor agregado820Valor
agregado83Exced. (o insuficiencia) bruto de explot.830Excedente (o
insuficiencia) bruto de explotacin84Resultado de
explotacin840Resultado de explotacin85Resultados antes de
participacin e impuesto850Resultado antes de participacin e
impuesto86Distribucion legal de la renta861Participacin de
trabajadores88Impuesto a la Renta880Impuesto a la Renta89Resultado
del ejercicio890Resultado del ejercicio898Rei del ejercicio91Costo
de construccin910201 Cemento910202 Acero910203 Ladrillos910205
Agregados910217 Asfalto910206 Pisos910207 Tuberas910208 Inst.
Sanitarios, agua910213 Pinturas y afines910211 Carpintera910212
Instalaciones elctricas910909 Transportes de materiales
directos92COSTOS Y GASTOS DE PERSONAL922Salarios922111
Remuneraciones al personal tcnico profes.922186 CTS922211
Salarios922247 IES922271 ESSALUD Rgimen de Prestac. de salud922272
ESSALUD seguro de riesgo926Costos92625 Otras remuneraciones92626
Vacaciones92627 Seguridad y previsin social92629 Otras cargas del
personal92630 Transporte y almacenamiento92631 Correos y
telecomunicaciones92632 Honorarios y comisiones92633 Anlisis de
laboratorio (suelos)92634 Mantenimiento y reparacin92635
Alquileres92636 Electricidad y agua92637 Gastos de
representacin92638 Servicios de personal92639 Otros servicios926391
Copia de planos926392 Fotocopias92646 Tributos a gobiernos
locales92647 Cotizacin con carcter tributario92649 Otros
tributos92651 Seguros92654 Repuestos y accesorios92655 Utiles de
oficina92682 Amortizacin de intangibles92686 Compensacin por Tiempo
de Servicios928103 Depreciacin maquinaria y equipo928104
Depreciacin unidades de transporte928105 Depreciacin muebles y
enseres94Gastos administrativos946Gastos94621 Sueldos94623
Comisiones94625 Otras remuneraciones94626 Vacaciones94627
ESSALUD94628 Remuneracin al directorio94629 Otras cargas de
personal94630 Transporte y almacenamiento94631 Correos y
telecomunicaciones94632 Honorarios y comisin94633 Publicidad94634
Mantenimiento y reparacin94635 Alquileres94636 Electricidad y
agua94637 Gastos de representacin94638 Servicios de personal94639
Otros servicios94645 Impuesto al patrimonio empresarial94646
Tributos a gobiernos locales94647 Cotizacin carcter tributario -
IES94649 Otros tributos94651 Seguros94653 Suscripciones y
cotizaciones94654 Repuestos y accesorios94655 Utiles de
oficina94656 Fotocopias-plano94659 Otras cargas diversas94671
Intereses por prstamo de terceros94672 Intereses y gastos de
sobregiro94676 Prdida por diferencia de cambio94679 Otras cargas
financieras94681 Depreciacin, inmueble, maquinaria y equipo94682
Amortizacin intangibles94683 Fluctuacion de valores94684 Cuentas de
cobranza dudosa94685 Desvalorizacin de existencias94686 Compensacin
por Tiempo de Servicios94689 Otras provisiones del
ejercicio95Gastos de ventas953001 Movilidad local, peaje,
estacin953002 Pasajes nacionales953201 Partes, mantenimiento y
otras com.953205 Comisiones, carta fianza953801 Servicio de
vigilancia954701 Sencico955101 Seguros97Gastos
financieros971Intereses por prestamos de terceros972Intereses y
gastos de sobregiros973Intereses y gastos por bonos974Gastos
bancarios975Descuentos concedidos por pronto pago976Prdidas por
diferencia de cambio97673 Intereses y otras obligaciones
ADJUDICACIONADJUDICACION DEL CONTRATO Y LA CONSTITUCION DEL
COMPROMISO DE CONSTRUCCIN03OTRAS CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS1250000031CONTRATOS APROBADOS0311CONTRATOS EN
EJECUCIN09ACREEDORAS POR EL CONTRA1250000
ANTICIPOPOR EL ANTICIPO RECIBIDO10EFECTVO EQUIVALENTE DE
EFECTIVO31250104CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS1041CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS12CUENTAS POR COBRAR
COMERCIALES TERCEROS31250122ANTICIPOS DE CLIENTES
CARTA FIANZAEMISION DE CARTA FIANZA01BIENES Y VALORES
ENTREGADOS31250012VALORES Y VIENES ENTREGADOS EN GARANTIA0121CARTA
FIANZA09ACREEDORAS POR EL CONTRA31250COSTO FINANCIERO DE LA CARTA
FIANZA67GASTOS FINANCIEROS??679OTROS GASTOS FINANCIEROS10EFECTIVO
EQUIVALENTE DE EFECTIVO??104CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS1041CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
COMPRACOMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION60COMPRAS8100603MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
REPUESTOS6031MATERIALES AUXILIARES40TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
APORTES AL SISTEM DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR1458401GOBIERNO
CENTRAL4011IMPUESTO GENERAL A LA VENTAS40111OGV- CUENTA
PROPIA42CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- TERCEROS9558421FACTURAS,
BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR4212EMITIDASPOR EL DESTINO DE
LA ADQUISICIN25MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
REPUESTOS8100251MATERIALES AUXILIARES61VARIACIN DE
EXISTENCIA8100613MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y
RESPUESTOS6121MATERIALES AUXILIARESPAGO DE FACTURA42CUENTAS POR
PAGAR COMERCIALES- TERCEROS9558421FACTURAS, BOLETAS Y OTROS
COMPROBANTES POR PAGAR4212EMITIDAS10EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
EFECTIVO9558104CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS1041CUENTAS CORRIENTES OPERATIVASCONSUMO DE LOS
MATERIALES EN LA PRODUCCIN810061VARIACIN DE EXISTENCIA613MATERIALES
AUXILIARES SUMINISTROS Y RESPUESTOS6121MATERIALES
AUXILIARES25MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y
REPUESTOS}8100251MATERIALES AUXILIARESCOSTOS DE PRODUCCIN92COSTOS
DE PRODUCCIN8100921MATERIALES AUXILIARES79CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS810079CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
COSTOS Y GASTOS
PLANILLAREMUNERACIN PERSONAL PRODUCCIN62GASTOS DE PERSONAL,
DIRECTORES Y GERENTES5000000621REMUNERACIONES6211SUELDOS Y
SALARIOS627SEGURIDAD, PREVISION SOCIAL Y OTRAS
CONTRIBUCIONES6271REGIMEN DE PRESTACIONES DE
SALUD6273SCTR40TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR$1,255,939.89401GOBIERNO
CENTRAL4017IMPUESTO A LA RENTA40173RENTA DE QUINTA
CATEGORIA25600403INSTITUCIONES PUBLICAS4031ESSALUD5277284039OTRAS
INSTITUCIONES CONAFOVICER62612407ADMINISTRADORA DE FONDO DE
PENSIONES4071AFP64000041REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR
PAGAR$3,744,060.11411REMUNERACIONES POR PAGAR4111SUELDOS Y SALARIOS
POR PAGARCOSTO MANO DE OBRA92COSTOS DE PRODUCCION5000000922MANO DE
OBRA79CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
GASTOS5000000791CARGAS IMPUTABLES DE COSTOS Y GASTOSPAGO DE
PLANILLA40TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR$1,255,939.89401GOBIERNO
CENTRAL4017IMPUESTO A LA RENTA40173RENTA DE QUINTA
CATEGORIA25600403INSTITUCIONES PUBLICAS4031ESSALUD5277284039OTRAS
INSTITUCIONES CONAFOVICER62612407ADMINISTRADORA DE FONDO DE
PENSIONES4071AFP64000041REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR
PAGAR411REMUNERACIONES POR PAGAR$3,744,060.114111SUELDOS Y SALARIOS
POR PAGAR$3,744,060.11$5,000,000.0010EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
EFECTIVO104CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS1041CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
AVANCE DE OBRAFACTURACIN DE AVANCE12CUENTAS POR COBRAR
COMERCIALES - TERCEROS49579832121FACTURAS, BOLETAS Y OTROS
COMPROBANTES POR COBRAR1212EMITIDAS EN CARTERA40TRIBUTOS,
CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR
PAGAR7563025401GOBIERNO CENTRAL4011IMPUESTOS GENERAL A LAS
VENTAS40111IGV CUENTAS PROPIAS70VENTAS42016807704PRESTACIN DE
SERVICIOS704TERCEROSPAGO POR EL AVANCE DE LA OBRA10EFECTIVO Y
EQUIVALENTE DE EFECTIVO37079832104CUENTAS CORRIENTES EN
INSTITUCIONES FINACIERAS1041CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS12CUENTAS
POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS12500000122ANTICIPOS DE
CLIENTES12CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES121FACTURAS, BOLETAS Y
OTROS COMPROBANTES POR COBRAR$49,579,831.931212EMITIDAS EN
CARTERADISMINUIR RESPONSABILIDAD POR ANTICIPO RECIBIDO9ACREEDORAS
POR EL CONTRA1VALORES Y BIENES ENTREGADOS12VALORES Y BIENES
ENTREGADOS EN GARANTA121CARTA FIANZA
SENCICOVENTAS DEL EJERCICIO105042017CONTRIBUCIN AL
SENCICO210084RECONOCIMIENTO DE LA CONTRBUCUIN AL SENCICO64GASTOS
POR TRIBUTOS210084644OTROS GASTOS POR TRIBUTOS6442CONTRIBUCIN AL
SENCICO40TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR210084403INSTITUCIONES
PUBLICAS4034CONTRIBUCIN AL SENCICOCOSTO DE LA CONTRIBUCIN AL
SENCICO92COSTOS DE PRODUCCIN210084923COSTOS INDIRECTOS79CARGAS
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS210084791CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y GASTOSPAGO DE LA CONTRIBUCIN AL
SENCICO40TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR210084403INSTITUCIONES
PUBLICAS4034CONTRIBUCION AL SENCICO10EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
EFECTIVO210084104CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS1041CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
OBRA TERMINADAFACTURACIN DE AVANCE12CUENTAS POR COBRAR
COMERCIALES - TERCEROS49579832121FACTURAS, BOLETAS Y OTROS
COMPROBANTES POR COBRAR1212EMITIDAS EN CARTERA40TRIBUTOS,
CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR
PAGAR7563025401GOBIERNO CENTRAL4011IMPUESTOS GENERAL A LAS
VENTAS4011170VENTAS42016807704PRESTACIN DE SERVICIOS704TERCEROSPAGO
POR OBRA AL 100%10EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
EFECTIVO37079832104CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES
FINACIERAS1041CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS12CUENTAS POR COBRAR
COMERCIALES-TERCEROS12500000122ANTICIPOS DE CLIENTES12CUENTAS POR
COBRAR COMERCIALES121FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR
COBRAR$49,579,831.931212EMITIDAS EN CARTERAPOR EL TERMINO DE LA
GARANTIA9ACREEDORAS POR EL CONTRA1VALORES Y BIENES
ENTREGADOS12VALORES Y BIENES ENTREGADOS EN GARANTA121CARTA
FIANZA
DEPRECIACINLA DEPRECIACIN DEL EJERCICIOINMUEBLES MAQUINARIA Y
EQUIPOCOSTOSDEPRECIACIN %DEPRECIACIN
S/.TERRENOS5362500%0.0EDIFICIOS19735005%$98,675.00MAQUINARIA Y
EQUIPO1325130020%$2,650,260.00MUEBLES Y
ENSERES9525010%$9,525.00158563002758460DISTRIBUCIN DE LA
DEPRECIACIN EN COSTOSCENTRO DE
COSTOSPORCENTAJEDISTRIBUCINPROD70%$1,930,922.00ADM10%$275,846.00VENTAS20%$551,692.00$2,758,460.00DETERMINACIN
DE LA DEPRECIACIN EN EL EJERCICIO68VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS
Y PROVISIONES681DEPRECIACIN27584606814DEPRECIACIN DE INMUEBLES,
MAQUINARIAS Y EQUIPO-
COSTO68141EDIFICACIONES$98,675.0068142MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE
EXPLOTACIN$2,650,260.0068144MUEBLES Y
ENSERES$9,525.0039DEPRECIACIN, AMORIZACIN Y AGOTAMIENTO
ACUMULADOS391DEPRECIACIN ACUMULADA3913INMUEBLES, MAQUINARIA Y
EQUIPO -
COSTO$2,758,460.0039131EDIFICACIONES$98,675.0039132MAQUINARIAS Y
EQUIPOS DE EXPLOTACIN$2,650,260.0039134MUEBLES Y
ENSERES$9,525.00DISTRIBUCIN A LA CUENTA DE COSTO92COSTO DE
PRODUCCIN$1,930,922.00923COSTOS INDIRECTOS DE SERVICIOS94GASTOS DE
ADMINISTRACIN$275,846.0095GASTOS DE VENTAS$551,692.0070CARGAS
IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS$2,758,460.00791CARGAS IMPUTABLES A
CUENTA DE COSTOS Y GASTOS
PLANILLA ADM VENTPOR EL RECONOCIMIENTO DE LAS REMUNERACIONES DEL
PERSONAL ADM - VENTAS62GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y
GERENTES4877050621REMUNERACIONES44743586211SUELDOS Y
SALARIOS627SEGURIDAD, PREVISION SOCIAL Y OTRAS
CONTRIBUCIONES4026926271SEGURIDAD DE PRESTACION DE SALUD40TRIBUTOS,
CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR
PAGAR1072915401GOBIERNO CENTRAL4017IMPUESTO A LA RENTA40173RENTA DE
QUINTA CATEGORIA45960403INSTITUCIONES
PUBLICAS4031ESSALUD402692407ADMINISTRADORA DE FONDO DE
PENSIONES4071AFP INTEGRA62426241REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
POR PAGAR3804135411REMUNERACIONES POR PAGAR4111SUELDOS Y
SALARIOSPOR EL DESTINO DE LAS REMUNERACIONES94GASTOS DE
ADMINISTRACIN195082095GASTO DE VENTA292623079CARGAR IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS4877050791CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
COSTOS Y GASTOSPAGO DE REMUNERACIONES Y TRIBUTOS40TRIBUTOS,
CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR
PAGAR1072915401GOBIERNO CENTRAL4017IMPUESTO A LA RENTA40173RENTA DE
QUINTA CATEGORIA45960403INSTITUCIONES
PUBLICAS4031ESSALUD402692407ADMINISTRADORA DE FONDO DE
PENSIONES4071AFP INTEGRA62426241REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
POR PAGAR3804135411REMUNERACIONES POR PAGAR4111SUELDOS Y
SALARIOS380413510EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
EFECTIVO4877050104CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS1041CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
PAGO IMP RENTAPAGO A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA40TRIBUTOS,
CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR
PAGAR4695378401GOBIERNO CENTRAL4017IMPUESTO A LA RENTA40171RENTA DE
TERCERA CATEGORIA4695378.1510EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
EFECTIVO4695378104CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS1041CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS4695378.15
REGULARIZACIONREGULARIZACION Y AJUSTE9ACREEDORAS POR
CONTRA1250000003OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS12500000031CONTRATOS
APROBADOS311CONTRATOS EN EJECUCIN
ITFRECONOCIMIENTO DE ITF64GASTOS POR TRIBUTOS10641Gobierno
central6412Impuesto a las transacciones financieras40TRIBUTOS Y
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR10401Gobierno
central4018Impuesto a las transacciones financierasPOR EL
COSTOS94GASTOS ADMINISTRATIVOS1070CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE
COSTOS10791CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOSPor el pago
de ITF40TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR
PAGAR10401Gobierno central4018Impuesto a las transacciones
financieras10EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO10104CUENTAS
CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS1041CUENTAS CORRIENTES
OPERATIVAS