MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit:811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023
fax: 2825693 E-mail: [email protected] OPERACIN: ASIENTO
CONTABLE CODIGO 1105 110505 NOMBRE DE LA CUENTA CAJA CAJA GENERAL
APORTE SOCIO - MARCO PATERNINA APORTE SOCIO - MARIA SOTELO FLOTA Y
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS TOYOTA LAND
CRUISER APORTES SOCIALES CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL MARCO
ANTONIO PATERNINA MARIA OLGA SOTELO BLEIDYS CHAVEZ PEATES
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 45,000,000 PARCIAL N:
001 DEBE 30,000,000 FECHA: 01/09/10 HABER
11050501
15,000,000
11050502
15,000,000
1540
15,000,000
154005 15400501 3115
311505 31150501 31150502 31150503
SUMAS IGUALES:
$45.000.000
$45.000.000
EXPLICACION: SE REGISTRAN LOS APORTES SOCIALES POR
$45,000,000;DE LOS CUALES $30,000,000 SE APORTARON EN EFECTIVO POR
LO QUE SE REGISTRAN EN CAJA Y $15,000,000 REPRESENTADOS EN UNA
CAMIONETA
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CONTABLE CODIGO 1110 111005 11100501 1105 110505 1110 NOMBRE DE LA
CUENTA BANCOS MONEDA NACIONAL BANCO DE BOGOTA CAJA CAJA GENERAL
BANCOS SUMAS IGUALES: 15,000,000 15,000,000 $ 15.000.000 $
15.000.000 15,000,000 15,000,000 PARCIAL N: 002 DEBE 15,000,000
FECHA: 02/09/10 HABER
EXPLICACION: SE ABRE CUENTA CORRIENTE N 015-782412 EN EL BANCO
DE BOGOTA POR VALOR DE $15.000.000 DINERO QUE SALE DE CAJA
GENERAL.
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CONTABLE CODIGO 1110 111005 11100502 1105 110505 NOMBRE DE LA
CUENTA BANCOS MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA CAJA CAJA GENERAL SUMAS
IGUALES: 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 15.000.000 15.000.000
PARCIAL N: 003 DEBE 15.000.000 FECHA: 02/09/10 HABER
EXPLICACION: SE ABRE CUENTA CORRIENTE N1820-1416-8 EN
BANCOLOMBIA POR $15.000.000 DINERO QUE SALE DE CAJA GENERAL.
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CONTABLE CODIGO 5305 530505 53050501 NOMBRE DE LA CUENTA
FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS CHEQUERA 85.000 PARCIAL N: 004 DEBE
85.000 FECHA: 02/09/10 HABER
5305050101 BANCO DE BOGOTA 1110 111005 11100501 BANCOS MONEDA
NACIONAL BANCO DE BOGOTA SUMAS IGUALES:
85.000
$ 85.000
$ 85.000 POR
EXPLICACION: SE COMPRA CHEQUERA N0028 EN EL BANCO DE BOGOTA
VALOR DE $85.000 DINERO QUE EL BANCO TOMA DE LA CUENTA
CORRIENTE.
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CONTABLE CODIGO 530505 53050501 NOMBRE DE LA CUENTA GASTOS
BANCARIOS CHEQUERA PARCIAL N: 005 DEBE 85.000 FECHA: 02/09/10
HABER
5305050102 BANCOLOMBIA 1110 111005 11100502 BANCOS MONEDA
NACIONAL BANCO BANCOLOMBIA SUMAS IGUALES
85.000 85.000
85.000 $ 85.000 $ 85.000
EXPLICACION: SE COMPRA CHEQUERA N8720 AL BANCOLOMBIA POR VALOR
DE $85,000; DINERO QUE EL BANCOLOMBIA TOMA DE LA CUENTA
CORRIENTE
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CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA HONORARIOS ASESORIA JURIDICA RODRIGO
HERMOSILLA BANCOS MONEDA NACIONAL BANCO DE BOGOTA HONORARIOS
RODRIGO HERMOSILLA SUMAS IGUALES: 35.000 $ 350.000 $ 350.000
315.000 35.000 350.000 315.000 N: 006 PARCIAL DEBE 350.000 FECHA:
03/09/10 HABER
CODIGO 5110 511025 51102505 1110 111005 11100501 236515
23651505
EXPLICACION: SE PAGAN HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA AL DOCTOR
RODRIGO HERMOSILLA POR VALOR DE $350.00 CON CHEQUE N6307508 DEL
BANCO DE BOGOTA; SE LE PRACTICA RETENCION DE 10% EQUIVALENTES A
$35.000
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CONTABLE CODIGO 5140 514010 51401005 1110 111005 11100502 NOMBRE DE
LA CUENTA GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL CAM DE COMERCIO BANCOS
MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA SUMAS IGUALES: 120.000 $ 120.000 $
120.000 120.000 120.000 PARCIAL N: 007 DEBE 120.000 FECHA: 03/09/10
HABER
EXPLICACION: SE PAGAN $120.000 POR REGISTRO MERCANTIL A LA
CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO, CON CHEQUE N 0011223344 DEL
BANCOLOMBIA.
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CONTABLE CODIGO 1705 170525 75052501 1110 111005 11100501 2365
236530 23653001 NOMBRE DE LA CUENTA GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRENDAMIENTO INMOBILIARIA TAMARA ZAMUDIO LTDA BANCOS MONEDA
NACIONAL BANCO BOGOTA RETENCION EN LA FUENTE ARRENDAMIENTO
INMOVILIARIA TAMARA ZAMUDIO LTDA SUMAS IGUALES: 42.000 $1.200.000
$1.200.000 EXPLICACION: SE PAGA $1,158,000 CON CHEQUE N 6307509 DEL
BANCO DE BOGOTA A INMOBILIARIA TAMARA ZAMUDIO LTADA POR 3 MESES
ARRENDAMIENTO DEL LOCAL POR ADELANTADO, SE PRACTICA RETENCION EN LA
FUENTE DEL 3,5% EQUIVALENYES A $42,000 1.158.000 42.000 1.200.000
1.158.000 PARCIAL N: 008 DEBE 1.200.000 FECHA: 04/09/10 HABER
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CONTABLE CODIGO 2408 240815 24081501 5135 513520 51352001 NOMBRE DE
LA CUENTA IMPUT SOBRE LAS VENT POR PAGAR IVA POR SERVICIOS MUNDO
COPIAS(IMPRESIONES) SERVICIOS PROCESAMIENTO DE DATOS MUNDO COPIAS
(IMPRESIONES) BANCOS MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA RETENCION EN LA
FUENTE SERVICIOS IMPRESIONES SUMAS IGUALES: 8.000 $ 232.000 $
232.000 224.000 8.000 32.000 200.000 PARCIAL N: 009 DEBE 32.000
FECHA: 04/09/10 HABER
200.000
1110 111005 11100502 2365 236525 23652501
224.000
EXPLICACION: SE PAGA A MUNDO COPIAS CON CHEQUE N0011223345 DEL
BANCOLOMBIA POR IMPRESIONES $232.000, SE PRACTICA RETENCION EN LA
FUENTE DEL 4% CORRESPONDIENTES A $8,000
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CONTABLE CODIGO 5115 511505 NOMBRE DE LA CUENTA IMPUESTOS INDUSTRIA
Y COMERCIO BANCOS MONEDA NACIONAL BANCO DE BOGOTA SUMAS IGUALES:
110.000 $ 110.000 $ 110.000 PARCIAL N: 011 DEBE 110.000 110.000
FECHA: 05/09/10 HABER
1110 111005 11100501
110.000
EXPLICACION: SE PAGAN $110,000 A LA ALCALDIA DE SINCELEJO POR
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO; CON CHEQUE N 6307508 DEL BANCO DE
OCCIDENTE.
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CONTABLE CODIGO 5150 515095 51509505 1110 111005 11100502 2365
236525 23652505 NOMBRE DE LA CUENTA ADECUACION E INSTALACION OTROS
MIRTA DIAZ BANCOS MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA RETENCION EN LA
FUENTE SERVICIOS ADECUACION E INSTALACION SUMAS IGUALES: 48.000 $
800.000 $ 800.000 752.000 48.000 PARCIAL N: 010 DEBE 800.000 FECHA:
05/09/10 HABER
800.000 752.000
EXPLICACION: SE PAGAN 800.000 CON CHEQUE N 0011223346 DEL
BANCOLOMBIA A LA SEORA MIRTA DIAZ POR ADECUACION E INTALACIONES DEL
LOCAL, SE PRACTICA RETENCION EN LA FUENTE DE 6% CORESPONDIENTE A
$48.000
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CONTABLE CODIGO 1524 152405 2408 240805 2305 230505 2365 236540
NOMBRE DE LA CUENTA EQUIPOS DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES IMPUESTO A
LAS VENTAS POR PAGAR IVA DESCONTABLE CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
MUEBLES PEREIRA RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS SUMAS IGUALES:
PARCIAL N: 012 DEBE 2.000.000 2.000.000 320.000 320.000 2.250.000
2.250.000 70.000 70.000 $ 2.320.000 $ 2.320.000 FECHA: 06/09/10
HABER
EXPLICACION: SE COMPRA A CREDITOS MUEBLES PARA ALMACEN Y LAS
OFICINAS A MUEBLES PEREIRA SEGN FACTURA No. 318 $2.000.000 IVA 16%
RETENCION 3.5%
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CONTABLE CODIGO 1435 14353602 2408 240805 1110 111005 11100501 2365
236540 NOMBRE DE LA CUENTA M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
NEVERAS IMP SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA DESCONTABLE BANCOS
MONEDA NACIONAL BANCO DE BOGOTA RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS
SUMAS IGUALES: 4.500.000 140.000 140.000 $ 4.640.000 $ 4.640.000
PARCIAL N: 013 DEBE 4.000.000 4.000.000 640.000 640.000 4.500.000
FECHA: 08/09/10 HABER
EXPLICACION:SE COMPRAN CONTADO 8 NEVERAS A ELECTRO SUR PARA LA
VENTA POR VALOR DE $500.000, MAS IVA DEL 16% SEGN FACTURA No. 2014
RETEFUENTE 3.5% COMPROBANTE DE PAGO No. 07 CHEQUE 6307507 BANCO DE
BOGOTA.
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CONTABLE CODIGO 1435 143536 14353601 2408 240805 2205 220506 2365
236540 NOMBRE DE LA CUENTA M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES LAVADORAS CENTRALES IMP SOBRE LAS
VENTAS POR PAGAR IVA DESCONTABLE NACIONALES CENTRALES RETENCION EN
LA FUENTE COMPRAS SUMAS IGUALES: 168.000 $5.568.000 $ 5.568.000
5.400.000 168.000 PARCIAL N: 014 DEBE 4.800.000 FECHA: 09/09/10
HABER
4.800.000 768.000 768.000 5.400.000
EXPLICACION: SE COMPRA A CREDITO 8 LAVADORAS CENTRALES, SEGN
FACTURA No. 4100 $600.000 C/U IVA 16% RETEFUENTE 3.5%
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CONTABLE CODIGO 1105 110505 2408 240810 4135 413536 41353601 NOMBRE
DE LA CUENTA CAJA CAJA GENERAL IMP SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA
GENERADO C/O AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VTA DE ELECTRODOM Y
MUEBLES LAVADORAS CENTRALES SUMAS IGUALES: 2.784.000 384.000
384.000 2.400.000 PARCIAL N: 015 -1 DEBE 2.784.000 FECHA: 0/09/10
HABER
2.400.000 $2.784.000 $ 2.784.000
EXPLICACION: VENDE 3 LAVADORAS AL CONTADO A VARIOS CLIENTES,
PERSONAS NATURALES, SEGN FACTURAS No.01 AL 03 A $800.000 C/U IVA
16%
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[email protected] OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 6135
613536 61353601 1435 143536 14353601 NOMBRE DE LA CUENTA C/O AL POR
MAYOR Y AL POR MENOR VTA DE ELECTRODOM Y MUEBLES LAVADORAS
CENTRALES M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA ELECTRODOMESTICOS Y
MUEBLES LAVADORAS CENTRALES SUMAS IGUALES: PARCIAL N: 015 - 2 DEBE
FECHA: 10/09/10 HABER
EXPLICACION: SE APLICA EL COSTO DE VENTA $600.00 C/U
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Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53
Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail:
[email protected] OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 1110
111005 11100501 NOMBRE DE LA CUENTA BANCOS MONEDA NACIONAL BANCO DE
BOGOTA 1.000.000 1105 110505 CAJA CAJA GENERAL 1.000.000 SUMAS
IGUALES: $ 1.000.000 $ 1.000.000 1.000.000 PARCIAL N: 016-1 DEBE
1.000.000 FECHA: 11/09/10 HABER
EXPLICACION: SE CONSIGNAN ALA CUENTA DEL BANCO DE BOGOTA
$1,000,000 EXISTENTES EN CAJA GENERAL.
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA
Nit: 811.013.028-3 Direccin: Carrera 20 No. 22 53
Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023 fax: 2825693 E-mail:
[email protected] OPERACIN: ASIENTO CONTABLE CODIGO 1110
111005 11100502 1105 110505 NOMBRE DE LA CUENTA BANCOS 800.000
MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA CAJA 800.000 CAJA GENERAL SUMAS
IGUALES: EXPLICACION: SE CONSIGNA EN LA EXISTENTES EN CAJA GENERAL.
CUENTA DE 800.000 $ 800.000 $ 800.000 BANCOLOMBIA $800,000 800.000
PARCIAL N: 016-2 DEBE FECHA: 11/09/10 HABER
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fax: 2825693 E-mail: [email protected] OPERACIN: ASIENTO
CONTABLE CODIGO 1305 130505 13050505 1355 135515 2408 240810 4135
413536 41353602 NOMBRE DE LA CUENTA CLIENTES NACIONALES ALMACEN
CALDAS LTDA ANTICIPO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE IMP SOBRE
LAS VENTAS POR PAGAR IVA GENERADO C/O AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
VTA DE ELECTRODOM Y MUEBLES NEVERAS SUMAS IGUALES: 45.500 208.000
208.000 1.300.000 1.300.000 $ 1.508.000 $ 1.508.000 1.462.500
45.500 PARCIAL N: 017-1 DEBE 1.462.500 FECHA: 12/09/10 HABER
EXPLICACION: VENDE 2 NEVERAS A CREDITO AL ALMACEN CALDAS LTDA
SEGN FACTURA No. 004 A $650.000 IVA 16% RETEFUENTE 3.5%
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fax: 2825693 E-mail: [email protected] OPERACIN: ASIENTO
CONTABLE CODIGO 6135 613536 61353602 1435 143536 14353602 NOMBRE DE
LA CUENTA C/O AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VTA DE ELECTRODOM Y
MUEBLES NEVERAS M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA ELECTRODOM Y
MUEBLES NEVERAS SUMAS IGUALES: PARCIAL N: 017-2 DEBE FECHA:
12/09/10 HABER
EXPLICACION: LUEGO DE LA VENTA SE CONTABILIZA EL COSTO DE
VENTA.
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3
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fax: 2825693 E-mail: [email protected] OPERACIN: ASIENTO
CONTABLE CODIGO 1110 111005 11100502 1105 110505 NOMBRE DE LA
CUENTA BANCOS MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA CAJA 800.000 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES: 800.000 $ 800.000 $ 800.000 800.000 PARCIAL N: 018
DEBE 800.000 FECHA: 13/09/10 HABER
EXPLICACION: CONSIGNAMOS EN EL BANCOLOMBIA $800,000 EXISTENTES
EN CAJA GENERAL.
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023
fax: 2825693 E-mail: [email protected] OPERACIN: ASIENTO
CONTABLE CODIGO 2205 220505 1110 111005 11100502 NOMBRE DE LA
CUENTA NACIONALES 500.000 MUEBLES PEREIRA BANCOS 500.000 MONEDA
NACIONAL BANCOLOMBIA SUMAS IGUALES: 500.000 $ 500.000 $ 500.000
500.000 PARCIAL N: 019 DEBE FECHA: 16/09/10 HABER
EXPLICACION: PAGAMOS $500,000 A MUEBLES PEREIRA CON CHEQUE N
0011223350 DEL BANCOLOMBIA POR SALDO PENDIENTE DE FACTURA DE COMPRA
N318
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3
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CONTABLE CODIGO 1435 14353601 2408 240805 2205 220506 2365 236540
NOMBRE DE LA CUENTA M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA LAVADORAS
CENTRALES IMP SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA DESCONTABLE NACIONALES
CENTRALES 6.975.000 RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS SUMAS IGUALES: $
7.192.000 217.000 $ 7.192.000 217.000 PARCIAL N: 020 DEBE 6.200.000
6.200.000 992.000 992.000 6.975.000 FECHA: 17/09/10 HABER
EXPLICACION: COMPRA 10 LAVADORAS A CREDITO A CENTRALES, SEGN
FACTURA No. 912 A $620.000 IVA 16% RETEFUENTE 3.5%
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023
fax: 2825693 E-mail: [email protected] OPERACIN: ASIENTO
CONTABLE CODIGO 1105 110505 1355 135515 2408 240805 4135 413536
41353602 NOMBRE DE LA CUENTA CAJA 8.100.000 CAJA GENERAL ANTICIPO
DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE IMP SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO C/O AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VTA DE ELECTRODOM Y
MUEBLES NEVERAS SUMAS IGUALES: 252.000 8.100.000 252.000 PARCIAL N:
021-1 DEBE FECHA: 18/09/10 HABER
1.152.000 1.152.000 7.200.000 7.200.000 $ 8.352.000 $
8.352.000
EXPLICACION: VENDO 8 LAVADORAS AL CONTADO A VARIAS PERSONAS
NATURALES SEGN FACTURAS DEL No. 05 AL 0012 $900.000 C/U IVA 16%
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023
fax: 2825693 E-mail: [email protected] OPERACIN: ASIENTO
CONTABLE CODIGO 6135 613536 61353602 1435 143536 14353602 NOMBRE DE
LA CUENTA C/O AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VTA DE ELECTRODOM Y
MUEBLES NEVERAS M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA ELECTRODOMESTICOS
Y MUEBLES NEVERAS SUMAS IGUALES: PARCIAL N: 021-2 DEBE FECHA:
18/09/10 HABER
EXPLICACION: COSTO DE VENTA
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023
fax: 2825693 E-mail: [email protected] OPERACIN: ASIENTO
CONTABLE CODIGO 1110 111005 11100501 1105 110505 NOMBRE DE LA
CUENTA BANCO MONEDA NACIONAL BANCO DE BOGOTA CAJA CAJA GENERAL
10.000.000 $ 10.000.000 $10.000.000 10.000.000 10.000.000 PARCIAL
N: 022-1 DEBE 10.000.000 FECHA: 19/09/10 HABER
SUMAS IGUALES
EXPLICACION: SE CONSIGNAN EN EL BANCO DE BOGOTA $10.000.000 QUE
SALEN DE CAJA GENERAL
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023
fax: 2825693 E-mail: [email protected] OPERACIN: ASIENTO
CONTABLE CODIGO 1110 111005 11100502 NOMBRE DE LA CUENTA BANCO
MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA 4.500.000 PARCIAL N: 022-2 DEBE
4.500.000 FECHA: 19/09/10 HABER
1105 110505
CAJA CAJA GENERAL 4.500.000 $ 4.500.000
4.500.000 $ 4.500.000
SUMAS IGUALES
EXPLICACION: SE CONSIGNA EN EL BANCOLOMBIA $4,500,000, DINERO
QUE SALE DE CAJA GENERAL
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023
fax: 2825693 E-mail: [email protected] OPERACIN: ASIENTO
CONTABLE CODIGO 1105 110505 11050505 1305 130505 13050505 1355
135515 NOMBRE DE LA CUENTA CAJA CAJA GENERAL ALMACEN CALDAS LTDA.
CLIENTES NACIONALES ALMACEN CALDAS LTDA. ANTICIPO DE IMP Y
CONTRIBUCIONES ANTICIPOS DE IMPUESTO DE RENTA COMERCIO AL POR MAYOR
Y POR MENOR VENTA DE ELECTRODOM Y MUEBLES NEVERAS LAVADORAS IMP
SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA GENERADO SUMAS IGUALES 2.250.000
2.400.000 744.000 744.000 $ 5.394.000 $ 5.394.000 4.231.250 162.750
162.750 1.000.000 4.231.250 PARCIAL N: 023 DEBE 1.000.000 FECHA:
20/09/10 HABER
4135 413536 41353602 41353601 2408 240810
4.650.000
EXPLICACION: VENDE 3 NEVERAS $750.000 C/U Y 2 LAVADORAS
$1.200.000 A CREDITO A ALMACEN CALDAS LTDA SEGN FACTURA No. 0013,
IVA 16% CUOTA INICIAL $1.000.000 SEGN RECIBO DE CAJA No. 005
RETENCION 3.5%
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023
fax: 2825693 E-mail: [email protected] OPERACIN: ASIENTO
CONTABLE CODIGO 6135 613536 61353602 61353601 NOMBRE DE LA CUENTA
COSTO DE VENTA VENTA DE ELECTRODOM Y MUEBLES NEVERAS LAVADORAS MERC
NO FABRICADAS POR LA EMPRESA ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES NEVERAS
LAVADORAS PARCIAL N: 023-1 DEBE FECHA: 20/09/10 HABER
1435 143536 14353602 14353601
SUMAS IGUALES
EXPLICACION: COSTO DE VENTA
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023
fax: 2825693 E-mail: [email protected] OPERACIN: ASIENTO
CONTABLE CODIGO 1110 111005 11100501 1105 110505 NOMBRE DE LA
CUENTA BANCO MONEDA NACIONAL BANCO DE BOGOTA CAJA CAJA GENERAL
1.000.000 $1.000.000 $ 1.000.000 1.000.000 1.000.000 PARCIAL N: 024
DEBE 1.000.000 FECHA: 22/09/10 HABER
SUMAS IGUALES
EXPLICACION: SE CONSIGNA EN EL BANCO DE BOGOTA $1.000.000 QUE
SALEN DE CAJA GENERAL.
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023
fax: 2825693 E-mail: [email protected] OPERACIN: ASIENTO
CONTABLE CODIGO 5195 519525 52952501 2408 240805 NOMBRE DE LA
CUENTA DIVERSOS ELEMENTOS DE ASEO CLOROS LTDA IMPUESTO SOBRE LAS
VENTAS IVA DESCONTABLE 32.000 200.000 32.000 PARCIAL N: 25 DEBE
200.000 FECHA: 23/09/10 HABER
1110 111005 11100502
BANCO MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA SUMAS IGUALES 232.000 $
232.000
232.000
$ 232.000
EXPLICACION: COMPRA ELEMENTOS DE ASEO AL ALMACEN CLOROS, SEGN
FACTURA No. 1429 POR $200.000 IVA 16% COMPROBANTE DE PAGO No. 10
CHEQUE No. 0011223540 BANCOLOMBIA.
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023
fax: 2825693 E-mail: [email protected] OPERACIN: ASIENTO
CONTABLE CODIGO 1435 143536 14353602 2408 240805 NOMBRE DE LA
CUENTA MERCANCIAS NO FABR POR LA EMPRESA ELECTRODOMESTICOS Y
MUEBLES NEVERAS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA POR COMPRAS 800.000
PARCIAL N: 026 DEBE 5.000.000 FECHA: 24/09/10 HABER
5.000.000 800.000
2365 236540 1110 111005 11100501
RETENCIONES EN LA FUENTE COMPRAS BANCO MONEDA NACIONAL BANCO DE
BOGOTA 5.625.000 $ 5.800.000 175.000
175.000
5.625.000
SUMAS IGUALES
$ 5.800.000
EXPLICACION: COMPRA DE 10 NEVERAS A ELECTROSUR LTDA $500.000
C/U, SEGN FACTURA No. 2386 IVA 16% RETEFUENTE 3.5%, COMPROBANTE DE
PAGO No. 11 CHEQUE No. 63277509 DE BANCO DE BOGOTA.
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023
fax: 2825693 E-mail: [email protected] OPERACIN: ASIENTO
CONTABLE CODIGO 1305 130505 13050505 1355 135515 NOMBRE DE LA
CUENTA CLIENTES NACIONALES ALMACEN CALDAS LTDA. ANTICIPO DE IMPU Y
CONTRIBUCIONES ANTICIPOS DEL IMPUESTO DE RENTA COMERCIO AL POR
MAYOR Y POR MENOR VENTA DE ELECTRODOM Y MUEBLES NEVERAS LAVADORAS
IMP SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA GENERADO 8.000.000 1.900.000
1.584.000 1.584.000 $ 11.484.000 $ 11.484.000 11.137.500 346.500
346.500 PARCIAL N: 027-1 DEBE 11.137.500 FECHA: 25/09/10 HABER
4135 413536 41353602 41353601 2408 240810
9.900.000
SUMAS IGUALES
EXPLICACION: VENDE 2 LAVADORAS A $950.000 C/U Y 10 NEVERAS A
$800.000 C/U A CREDITO AL ALMACEN CALDAS LTDA, SEGN FACTURA No.
1895 IVA 16% RETEFUENTE DE 3.5%
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023
fax: 2825693 E-mail: [email protected] OPERACIN: ASIENTO
CONTABLE CODIGO 6135 613536 61353602 61353601 NOMBRE DE LA CUENTA
COSTO DE VENTA VENTA DE ELECTRODOM Y MUEBLES NEVERAS LAVADORAS
MERCANCIAS NO FAB POR LA EMPRESA ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
NEVERAS LAVADORAS PARCIAL N: 027-2 DEBE FECHA: 25/09/10 HABER
1435 143536 14353602 14353601
SUMAS IGUALES
EXPLICACION: COSTO DE VENTA
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023
fax: 2825693 E-mail: [email protected] OPERACIN: ASIENTO
CONTABLE CODIGO 2205 220506 1110 111005 11100502 NOMBRE DE LA
CUENTA PROVEDORES NACIONALES CENTRALES BANCOS MONEDA NACIONAL
BANCOLOMBIA 7.000.000 $ 7.000.000 $ 7.000.000 7.000.000 7.000.000
PARCIAL N: 028 DEBE 7.000.000 FECHA: 26/09/10 HABER
SUMAS IGUALES
EXPLICACION: ABONAMOS A ALMACEN CENTRALES $7,000,000 DE LA
FACTURA N4100; CON CHEQUE N3609107 COMPROBANTE DE PAGO No. 12 DE
BANCOLOMBIA
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023
fax: 2825693 E-mail: [email protected] OPERACIN: ASIENTO
CONTABLE CODIGO 5295 529595 52959501 NOMBRE DE LA CUENTA DIVERSOS
OTROS PUBLICIDAD 200.000 PARCIAL N: 029 DEBE 200.000 FECHA:
27/09/10 HABER
1110 111005 11100501
BANCO MONEDA NACIONAL BANCO DE BOGOTA 200.000 $ 200.000
200.000
SUMAS IGUALES
$ 200.000
EXPLICACION: LA EMPRESA PAGO $200.000 A MERIDIANO DE SUCRE POR
CONCEPTO DE PUBLICIDAD, SEGN COMPROBANTE DE PAGO No. 13 CHEQUE No.
3607840 BANCO DE BOGOTA.
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023
fax: 2825693 E-mail: [email protected] OPERACIN: ASIENTO
CONTABLE CODIGO 5105 510506 510515 510518 510527 2365 236505 2370
237005 23700501 2380 238030 23803005 1365 NOMBRE DE LA CUENTA
GASTOS DE PERSONAL SUELDOS HORAS EXTRAS COMISIONES AUXILIO DE
TRANSPORTE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIOS Y PAGOS LABORALES
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
NUEVA E.P.S S.A. ACREEDORES VARIOS FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS
BBVA HORIZONTE S.A. CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 134.060
134.060 134.060 134.060 3.240.000 35.000 76.500 307.500 PARCIAL N:
030 DEBE 3.659.000 FECHA: 29/09/10 HABER
1105 110505 11050501
BANCO MONEDA NACIONAL BANCO DE OCCIDENTE 3.390.880 $
3.659.000
3.390.880
SUMAS IGUALES EXPLICACION:
$ 3.659.000
JURIAR ELECTRONICS LTDA NIT: 98.845.854-5 DIRECCION: CALLE 24
#25 -21 SINCELEJO- SUCRE TELEFONO:2801700 OPERACIN: ASIENTO
CONTABLE N: 031 FECHA : 29/09/1 0 HABE R
CODIGO 5105 510530 510533 510536 510539 510568 51056805 510569
51056901 510570 51057005 510572 51057205 510575 510578
NOMBRE DE LA CUENTA GASTOS DE PERSONAL CESANTIAS
INTERESES/CESANTIAS PRIMAS DE SERVICIO VACACIONES APORTES A A.R.P.
POSITIVA DE SEGUROS S.A. APORTES A ENTIDADES DE SALUD NUEVA E.P.S.
S.A. APORTES A FONDO DE PENSIONES BBVA HORIZONTE S.A. APORTES A
CAJA DE COMPENSACION COMFASUCRE APORTES A I.C.B.F. APORTES A
SENA
PARCIAL 304.904 36.590 304.904 139.758 17.495 284.878
402.180
DEBE 1.792.344
134.060 100.545 67.030
2370 237005 23700501 237006 23700605 237010
RETENCIONES A NOMINA APORTES A ENTIDADES P. DE SALUD NUEVA
E.P.S. S.A. APORTES A A.R.P. POSITIVA DE SEGUROS S.A. APORTES C. DE
COMP, SENA, I.C.B.F. 17.495 301.635 284.878
604.008
2380 238030 23803005 2610
ACREEDORES VARIOS APORTES A FONDO DE PENSIONES BBVA HORIZONTE
S.A. PARA OBLIGACIONES LABORALES 402.180
402.180
786.156 261005 261010 261015 261020 CESANTIAS
INTERESES/CESANTIAS VACACIONES PRIMAS DE SERVICIO 304.904 36.590
139.758 304.904 $ 1.792.344 $ 1.792.3 44
SUMAS IGUALES JURIAR ELECTRONICS LTDA NIT: 98.845.854-5
DIRECCION: CALLE 24 #25 -21 SINCELEJO- SUCRE TELEFONO:2801700
OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 032 FECHA : 29/09/1 0 HABE R
CODIGO 2365 236505 2370 237005 23700501 237006 23700605 237010
2380 238030 23803005
NOMBRE DE LA CUENTA RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIOS Y PAGOS
LABORALES RETENCIONES Y APORTES DE NOMINAS ENTIDADES PROMOTORAS DE
SALUD NUEVA E.P.S. S.A. APORTES A A.R.P. POSITIVA DE SEGUROS S.A.
APORTES PARA C. COMP, SENA, I.C.B.F. ACREEDORES VARIOS FONDO DE
PENSIONES Y CESANTIAS BBVA HORIZONTE S.A.
PARCIAL -
DEBE -
738.068
418.938 17.495 301.635 536.240
536.240
1105 110505 11050501
BANCO MONEDA NACIONAL BANCO DE OCCIDENTE SUMAS IGUALES 1.274.308
$
1.274.3 08
$ 1.274.3 1.274.308 08
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023
fax: 2825693 E-mail: [email protected] OPERACIN: ASIENTO
CONTABLE (COMPROBANTE DE AJUSTE No. 001) CODIGO 5305 530505
53050515 2408 240815 NOMBRE DE LA CUENTA GASTOS FINANCIEROS GASTOS
BANCARIOS COMISIONES DE REMESAS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA POR
SERVICIO COMISIONES DE REMESAS BANCO DE BOGOTA 30.000 4.800 PARCIAL
N: 033 DEBE 30.000 FECHA: 30/09/10 HABER
4.800
1110 111005 11100501
BANCO MONEDA NACIONAL BANCO DE BOGOTA 34.800 $ 34.800
34.800
SUMAS IGUALES
$ 34.800
EXPLICACION: NOTA DEBITO BANCO DE BOGOTA, COMISION REMESA
$30.000 IVA 16%
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023
fax: 2825693 E-mail: [email protected] OPERACIN: ASIENTO
CONTABLE (COMPROBANTE DE AJUSTE No. 002) CODIGO 5305 530505
53050515 2408 240815 NOMBRE DE LA CUENTA GASTOS FINANCIEROS GASTOS
BANCARIOS COMISIONES DE REMESAS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA POR
SERVICIO COMISIONES DE REMESA BANCOLOMBIA 26.000 4.160 PARCIAL N:
034 DEBE 26.000 FECHA: 30/09/10 HABER
4.160
1110 111005 11100502
BANCO MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA 30.160 $ 30.160
30.160
SUMAS IGUALES
$30.160
EXPLICACION: NOTA DEBITO BANCOLOMBIA, COMISION REMESA $26.000
IVA 16%
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023
fax: 2825693 E-mail: [email protected] OPERACIN: ASIENTO
CONTABLE DE AJUSTE No. 003) CODIGO 5120 512010 51201005 NOMBRE DE
LA CUENTA ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LOCAL
COMERCIAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRENDAMIENTOS LOCAL
COMERCIAL 800.000 $ 800.000 $ 800.000 800.000 (COMPROBANTE PARCIAL
N: 035 DEBE 800.000 FECHA: 30/09/10 HABER
1705 170525 17052505
800.000
SUMAS IGUALES
EXPLICACION: AMORTIZACION GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
(ARRENDAMIENTO CAUSADOS UN MES $800.000
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023
fax: 2825693 E-mail: [email protected] OPERACIN: ASIENTO
CONTABLE (COMPROBANTE DE AJUSTE No. 004) CODIGO 1592 159235
15923501 159215 15921501 5160 516015 516035 NOMBRE DE LA CUENTA
DEPRECIACION ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA
TOYOTA LAND CRUISER 4.5 EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
16.667 250.000 $ 266.667 $ 266.667 266.667 PARCIAL N: 036 DEBE
266.667 FECHA: 30/09/10 HABER
250.000 16.667
SUMAS IGUALES
EXPLICACION: DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS POR
EL METODO LINEA RECTA POR UN MES.
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023
fax: 2825693 E-mail: [email protected] OPERACIN: ASIENTO
CONTABLE (COMPROBANTE DE AJUSTE No. 005) CODIGO 1105 110505
11050525 1355 135515 NOMBRE DE LA CUENTA CAJA CAJA GENERAL
ELECTROHOGAR ANTICIPO DE IMP Y CONTRIBUCIONES ANTICIPOS DEL
IMPUESTO DE RENTENCION COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR VENTA DE
ELECTRODOM Y MUEBLES NEVERAS LAVADORA IMPU SOBRE LAS VENTAS POR
PAGAR IVA GENERADO 3.500.000 4.500.000 1.280.000 1.280.000 $
9.280.000 $ 9.280.000 9.000.000 280.000 280.000 PARCIAL N: 037-1
DEBE 9.000.000 FECHA: 30/09/10 HABER
4135 413536 41353602 41353601 2408 240810
8.000.000
SUMAS IGUALES
EXPLICACION: POR ERROR INVOLUNTARIO SE DEJO DE CONTABILIZAR
VENTA $8.000.000 A ELECTROHOGAR SEGN FACTURA No. 1896 IVA 16%
RETEFUENTE 3.5%
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre Telfono: 2825023
fax: 2825693 E-mail: [email protected] OPERACIN: ASIENTO
CONTABLE (COMPROBANTE DE AJUSTE 005) CODIGO 6135 613536 61353602
61353601 NOMBRE DE LA CUENTA COSTO DE VENTA VENTA DE ELECTRODOM Y
MUEBLES NEVERAS LAVADORAS MERCANCIAS NO FABR POR LA EMPRESA NEVERAS
LAVADORAS SUMAS IGUALES PARCIAL N: 037-2 DEBE FECHA: 30/09/10
HABER
1435 143502 143501
EXPLICACION: COSTO DE VENTA