LibroMayorPor: Alejandro Quiceno -
alejandroquiceno.blogspot.comJan/2014Feb/2014Mar/2014Apr/2014May/2014Jun/2014Jul/2014Aug/2014Sep/2014Oct/2014Nov/2014Dec/2014Jan/2015SubgrupoNombre
del
SubgrupoDebitosCreditosDebitosCreditosDebitosCreditosDebitosCreditosDebitosCreditosDebitosCreditosDebitosCreditosDebitosCreditosDebitosCreditosDebitosCreditosDebitosCreditosDebitosCreditosDebitosCreditos1105Caja000000000065000000000000000000001245Derechos
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varios0000000000052800115280022880000000000000002408Impuesto sobre
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de
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de
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GASTOS6,219,100.00-6,219,100.00705/7/14NI1NI-000001338291158PERSONA
NATURAL 1051353502TELEFONO CELULARRECARGA DE
MINUTOS150,000.00150,000.00715/7/14NI1NI-000001267300901COLOMBIA
MOVIL SA51353502TELEFONO CELULARRECARGA TELEFONOS
AG10,000.0010,000.00725/7/14NI1NI-000001930476662CAMARA DE COMERCIO
DE514010REGISTRO MERCANTILCERTIFICADO CAMARA DE
COMERCIO7,200.007,200.00735/7/14NI1NI-000001930476662CAMARA DE
COMERCIO DE514010REGISTRO MERCANTILREGSITROS REFORMAS
/CERTIFICADOS5,973,024.005,973,024.00745/7/14NI1NI-000001901765616ANILLANDO
CALI LTDA519530UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASFOTOCOPIAS CAMARA DE
COMERCIO300300.00755/7/14NI1NI-000001111653537PERSONA NATURAL
7519530UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASRECARGA DE
CARTUCHO5,000.005,000.00765/7/14NI1NI-000001399555028COMPUTONER
SIEMPRE A519530UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASFOTOCOPIA DE
DOCUMENTOS200200.00775/7/14NI1NI-000001236947973PERSONA NATURAL
4519565PARQUEADEROSPARQUEADERO
DILIGENCIAS3,200.003,200.00785/12/14CE4CE-000004275659661BANCO DE
OCCIDENTE12450510ALIANZA FIDUCIARIAPAGO SANCION RETEFUENE
DIAN246,000.00-246,000.00795/12/14CC4CC-000004694745170DIRECCION DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACI233595OTROSSANCION RETEFUENTE NO PRESENTADA
MARZO/2
010246,000.00-246,000.00805/12/14CE4CE-000004694745170DIRECCION DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACI233595OTROSPAGO SANCION RETEFUENE
DIAN246,000.00246,000.00815/12/14CC4CC-000004694745170DIRECCION DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACI539520MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOSSANCION
RETEFUENTE NO PRESENTADA
MARZO/2246,000.00246,000.00825/15/14CE5CE-000005694745170DIRECCION
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI12450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELACION
RETEFUENTE MES DE
ABRIL1,565,000.00-1,565,000.00835/15/14CE5CE-000005694745170DIRECCION
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI236525SERVICIOSCANCELACION RETEFUENTE
MES DE
ABRIL671,000.00671,000.00845/15/14CE5CE-000005694745170DIRECCION DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACI23670502SERVICIOSCANCELACION RETEFUENTE MES
DE ABRIL894,000.00894,000.00855/19/14CC5CC-000005338291158PERSONA
NATURAL 10233595OTROSSERVICIOS PRESTADOS
MAYO1,000,000.00-1,000,000.00865/19/14CC6CC-000006376317231PERSONA
NATURAL 12233595OTROSSERVICIOS PRESTADOS
MAYO250,000.00-250,000.00875/19/14CC5CC-000005338291158PERSONA
NATURAL 10236525SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS
MAYO63,830.00-63,830.00885/19/14CC6CC-000006376317231PERSONA
NATURAL 12236525SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS
MAYO15,957.00-15,957.00895/19/14CC5CC-000005338291158PERSONA
NATURAL 1023670502SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS
MAYO85,106.00-85,106.00905/19/14CC6CC-000006376317231PERSONA
NATURAL 1223670502SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS
MAYO21,277.00-21,277.00915/19/14CC5CC-000005338291158PERSONA
NATURAL 10513595OTROSSERVICIOS PRESTADOS
MAYO1,063,830.001,063,830.00925/19/14CC5CC-000005338291158PERSONA
NATURAL 10513595OTROSSERVICIOS PRESTADOS
MAYO85,106.0085,106.00935/19/14CC6CC-000006376317231PERSONA NATURAL
12513595OTROSSERVICIOS PRESTADOS
MAYO265,957.00265,957.00945/19/14CC6CC-000006376317231PERSONA
NATURAL 12513595OTROSSERVICIOS PRESTADOS
MAYO21,277.0021,277.00955/20/14CE6CE-000006338291158PERSONA NATURAL
1012450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELACION
CUENTA1,000,000.00-1,000,000.00965/20/14CE7CE-000007376317231PERSONA
NATURAL 1212450510ALIANZA FIDUCIARIACANCEALCION
CUENTA250,000.00-250,000.00975/20/14CC7CC-000007626509840PAPELERIA
LOS COLORES Y CIA LTDA220515PROVEEDORES DE MERCANCIAFC
132614/132622/INSUMOS
PAPELERIA100,646.00-100,646.00985/20/14CC8CC-000008232409104PERSONA
NATURAL 9233525HONORARIOSHONORARIOS REVISORIA
FISCAL521,700.00-521,700.00995/20/14CE6CE-000006338291158PERSONA
NATURAL 10233595OTROSCANCELACION
CUENTA1,000,000.001,000,000.001005/20/14CE7CE-000007376317231PERSONA
NATURAL 12233595OTROSCANCEALCION
CUENTA250,000.00250,000.001015/20/14CC8CC-000008232409104PERSONA
NATURAL 9236515HONORARIOSHONORARIOS REVISORIA
FISCAL55,000.00-55,000.001025/20/14CC8CC-000008232409104PERSONA
NATURAL 9236815ACITIVIDADES DE SERVICIOSHONORARIOS REVISORIA
FISCAL3,300.00-3,300.001035/20/14CC8CC-000008232409104PERSONA
NATURAL 9511010REVISORIA FISCALHONORARIOS REVISORIA
FISCAL580,000.00580,000.001045/20/14CC7CC-000007626509840PAPELERIA
LOS COLORES Y CIA LTDA519530UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASFC
132614/132622/INSUMOS
PAPELERIA100,646.00100,646.001055/28/14CE8CE-000008232409104PERSONA
NATURAL 912450510ALIANZA FIDUCIARIACANCEALCION
CUENTA521,700.00-521,700.001065/28/14CE9CE-000009626509840PAPELERIA
LOS COLORES Y CIA LTDA12450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELACION
FACTURAS100,646.00-100,646.001075/28/14CE10CE-000010177591316INVERGRUPO
SA12450510ALIANZA FIDUCIARIACANCLACION PRESTAMOS
ANTICIPOS6,219,100.00-6,219,100.001085/28/14CE11CE-000011338291158PERSONA
NATURAL 1012450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELA
CUENTAS1,000,000.00-1,000,000.001095/28/14CE9CE-000009626509840PAPELERIA
LOS COLORES Y CIA LTDA220515PROVEEDORES DE MERCANCIACANCELACION
FACTURAS100,646.00100,646.001105/28/14CE8CE-000008232409104PERSONA
NATURAL 9233525HONORARIOSCANCEALCION
CUENTA521,700.00521,700.001115/28/14CC9CC-000009338291158PERSONA
NATURAL 10233595OTROSSPERVICIOS PRESTADOS MAYO 16 AMAYO 30/20
101,000,000.00-1,000,000.001125/28/14CE10CE-000010177591316INVERGRUPO
SA233595OTROSCANCLACION PRESTAMOS
ANTICIPOS6,219,100.006,219,100.001135/28/14CE11CE-000011338291158PERSONA
NATURAL 10233595OTROSCANCELA
CUENTAS1,000,000.001,000,000.001145/28/14CC9CC-000009338291158PERSONA
NATURAL 10236525SERVICIOSSPERVICIOS PRESTADOS MAYO 16 AMAYO
30/2063,830.00-63,830.001155/28/14CC9CC-000009338291158PERSONA
NATURAL 1023670502SERVICIOSSPERVICIOS PRESTADOS MAYO 16 AMAYO
30/2085,106.00-85,106.001165/28/14CC9CC-000009338291158PERSONA
NATURAL 10513595OTROSSPERVICIOS PRESTADOS MAYO 16 AMAYO
30/201,063,830.001,063,830.001175/28/14CC9CC-000009338291158PERSONA
NATURAL 10513595OTROSSPERVICIOS PRESTADOS MAYO 16 AMAYO
30/2085,106.0085,106.001185/31/14NB7NB-0000076071128ALIANZA
FIDUCIARIA12450510ALIANZA FIDUCIARIARENDIMIENTOS Y GASTOS
FINANCIEROS597,272.13597,272.131195/31/14NB7NB-0000076071128ALIANZA
FIDUCIARIA12450510ALIANZA FIDUCIARIARENDIMIENTOS Y GASTOS
FINANCIEROS41,809.05-41,809.051205/31/14NB7NB-0000076071128ALIANZA
FIDUCIARIA12450510ALIANZA FIDUCIARIAGASTOS DEL MES DE
MAYO42,000.00-42,000.001215/31/14NB8NB-00000868404186PERSONA
NATURAL 1512450510ALIANZA FIDUCIARIAPAGO PARTICIPACION
0.5%3,000,000.003,000,000.001225/31/14NB8NB-000008952437136PERSONA
NATURAL 23132510A ACCIONISTASPAGO PARTICIPACION
0.5%3,000,000.00-3,000,000.001235/31/14NB7NB-0000076071128ALIANZA
FIDUCIARIA13551510RENDIMIENTOS FINANCIEROSRENDIMIENTOS Y GASTOS
FINANCIEROS41,809.0541,809.051245/31/14NB7NB-0000076071128ALIANZA
FIDUCIARIA421005INTERESESRENDIMIENTOS Y GASTOS
FINANCIEROS597,272.13-597,272.131255/31/14NB7NB-0000076071128ALIANZA
FIDUCIARIA530595OTROSGASTOS DEL MES DE
MAYO42,000.0042,000.001266/4/14NB12NB-000012235237793PERSONA
NATURAL 812450510ALIANZA FIDUCIARIAPAGO 0.5%
ACCIONES3,000,000.003,000,000.001276/4/14NB12NB-000012235237793PERSONA
NATURAL 8132510A ACCIONISTASPAGO 0.5%
ACCIONES3,000,000.00-3,000,000.001286/15/14CC10CC-000010338291158PERSONA
NATURAL 10233595OTROSSERVICIOS PRESTADO 01/06/20100 AL 15/06/
20101,000,000.00-1,000,000.001296/15/14CC11CC-000011355726685PERSONA
NATURAL 3233595OTROSSERVICIOS PRESTADOS 01/06/2010 AL 15/06/
2010345,750.00-345,750.001306/15/14CC12CC-000012628862782PERSONA
NATURAL 21233595OTROSSERVICIOS PRESTADOS 01/06/2010 A 15/06/2
010305,750.00-305,750.001316/15/14CC10CC-000010338291158PERSONA
NATURAL 10236525SERVICIOSSERVICIOS PRESTADO 01/06/20100 AL
15/06/63,830.00-63,830.001326/15/14CC11CC-000011355726685PERSONA
NATURAL 3236525SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS 01/06/2010 AL
15/06/22,069.00-22,069.001336/15/14CC12CC-000012628862782PERSONA
NATURAL 21236525SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS 01/06/2010 A
15/06/219,516.00-19,516.001346/15/14CC10CC-000010338291158PERSONA
NATURAL 1023670502SERVICIOSSERVICIOS PRESTADO 01/06/20100 AL
15/06/85,106.00-85,106.001356/15/14CC11CC-000011355726685PERSONA
NATURAL 323670502SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS 01/06/2010 AL
15/06/29,426.00-29,426.001366/15/14CC12CC-000012628862782PERSONA
NATURAL 2123670502SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS 01/06/2010 A
15/06/226,021.00-26,021.001376/15/14CC10CC-000010338291158PERSONA
NATURAL 10513595OTROSSERVICIOS PRESTADO 01/06/20100 AL
15/06/1,063,830.001,063,830.001386/15/14CC10CC-000010338291158PERSONA
NATURAL 10513595OTROSSERVICIOS PRESTADO 01/06/20100 AL
15/06/85,106.0085,106.001396/15/14CC11CC-000011355726685PERSONA
NATURAL 3513595OTROSSERVICIOS PRESTADOS 01/06/2010 AL
15/06/367,819.00367,819.001406/15/14CC11CC-000011355726685PERSONA
NATURAL 3513595OTROSSERVICIOS PRESTADOS 01/06/2010 AL
15/06/29,426.0029,426.001416/15/14CC12CC-000012628862782PERSONA
NATURAL 21513595OTROSSERVICIOS PRESTADOS 01/06/2010 A
15/06/2325,266.00325,266.001426/15/14CC12CC-000012628862782PERSONA
NATURAL 21513595OTROSSERVICIOS PRESTADOS 01/06/2010 A
15/06/226,021.0026,021.001436/16/14CE12CE-000012338291158PERSONA
NATURAL 1012450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELACION
CUENTA1,000,000.00-1,000,000.001446/16/14CE13CE-000013355726685PERSONA
NATURAL 312450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELACION
CUENTA345,750.00-345,750.001456/16/14CE14CE-000014628862782PERSONA
NATURAL 2112450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELACION
CUENTA305,750.00-305,750.001466/16/14CE15CE-000015275659661BANCO DE
OCCIDENTE12450510ALIANZA FIDUCIARIAPAGO RETEFUENTE MES DE
MAYO389,000.00-389,000.001476/16/14CE12CE-000012338291158PERSONA
NATURAL 10233595OTROSCANCELACION
CUENTA1,000,000.001,000,000.001486/16/14CE13CE-000013355726685PERSONA
NATURAL 3233595OTROSCANCELACION
CUENTA345,750.00345,750.001496/16/14CE14CE-000014628862782PERSONA
NATURAL 21233595OTROSCANCELACION
CUENTA305,750.00305,750.001506/16/14CE15CE-000015694745170DIRECCION
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI236515HONORARIOSPAGO RETEFUENTE MES DE
MAYO55,000.0055,000.001516/16/14CE15CE-000015694745170DIRECCION DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACI236525SERVICIOSPAGO RETEFUENTE MES DE
MAYO143,000.00143,000.001526/16/14CE15CE-000015694745170DIRECCION
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI23670502SERVICIOSPAGO RETEFUENTE MES DE
MAYO191,000.00191,000.001536/18/14CC18CC-000018355726685PERSONA
NATURAL 3110510CAJA MENORCREACION DE FONDOS PARA CAJA
MENOR500,000.00500,000.001546/18/14CC17CC-000017671155146HIMALAYA
SEARCH ENGINE MARKETING170510HONORARIOSDESRROLO PAGOAN WEB Y
DOMINIO
2,900,000.002,900,000.001556/18/14CC17CC-000017671155146HIMALAYA
SEARCH ENGINE MARKETING170545SUSCRIPCIONESDOMINIO
WEB185,600.00185,600.001566/18/14CC15CC-000015232409104PERSONA
NATURAL 9233525HONORARIOSREVISORIA FISCAL MES DE
JUNIO521,700.00-521,700.001576/18/14CC17CC-000017671155146HIMALAYA
SEARCH ENGINE MARKETING233525HONORARIOSDESARROLO PAGIAN
WEB2,608,500.00-2,608,500.001586/18/14CC16CC-000016729300780RENTABYTE
LTDA233540ARRENDAMIENTOSALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO
MAS69,127.00-69,127.001596/18/14CC13CC-000013262975834NEXO TOURS
LTDA233560GASTOS DE VIAJETIQUETES AEREOS A BGTA
ARMANDO142,899.00-142,899.001606/18/14CC14CC-000014262975834NEXO
TOURS LTDA233560GASTOS DE VIAJETIQUETES BOG/CALI
ARMADNO142,899.00-142,899.001616/18/14CC17CC-000017671155146HIMALAYA
SEARCH ENGINE MARKETING233595OTROSDOMINI
178,144.00-178,144.001626/18/14CC18CC-000018355726685PERSONA
NATURAL 3233595OTROSCREACION DE FONDOS PARA CAJA
MENOR500,000.00-500,000.001636/18/14NI2NI-000002338291158PERSONA
NATURAL 10233595OTROSGAESOSA REUNION JUNTA
DIRECTIVA699,100.00-699,100.001646/18/14CC15CC-000015232409104PERSONA
NATURAL 9236515HONORARIOSREVISORIA FISCAL MES DE
JUNIO55,000.00-55,000.001656/18/14CC17CC-000017671155146HIMALAYA
SEARCH ENGINE MARKETING236515HONORARIOSDESRROLO PAGOAN WEB Y
DOMINIO275,000.00-275,000.001666/18/14CC17CC-000017671155146HIMALAYA
SEARCH ENGINE MARKETING236525SERVICIOSDOMINIO
WEB6,400.00-6,400.001676/18/14CC16CC-000016729300780RENTABYTE
LTDA23653006BIENES MUEBLESALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO
MAS2,493.00-2,493.001686/18/14CC15CC-000015232409104PERSONA NATURAL
9236815ACITIVIDADES DE SERVICIOSREVISORIA FISCAL MES DE
JUNIO3,300.00-3,300.001696/18/14CC16CC-000016729300780RENTABYTE
LTDA236815ACITIVIDADES DE SERVICIOSALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO
MAS686-686.001706/18/14CC17CC-000017671155146HIMALAYA SEARCH ENGINE
MARKETING236815ACITIVIDADES DE SERVICIOSDESRROLO PAGOAN WEB Y
DOMINIO16,500.00-16,500.001716/18/14CC17CC-000017671155146HIMALAYA
SEARCH ENGINE MARKETING236815ACITIVIDADES DE SERVICIOSDOMINIO
WEB1,056.00-1,056.001726/18/14CC15CC-000015232409104PERSONA NATURAL
9511010REVISORIA FISCALREVISORIA FISCAL MES DE
JUNIO580,000.00580,000.001736/18/14CC16CC-000016729300780RENTABYTE
LTDA512095OTROSALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO
MAS72,306.0072,306.001746/18/14NI2NI-000002808718804PERSONA NATURAL
1751353502TELEFONO CELULARRECARGA
CELULAR150,000.00150,000.001756/18/14NI2NI-000002808718804PERSONA
NATURAL 1751353502TELEFONO CELULARRECARGA
CELULAR150,000.00150,000.001766/18/14NI2NI-000002326385490SERVIENTREGA513540CORREO,
PORTES Y TELEGRAMASENVIO
CORRESPONDENCIA5,950.005,950.001776/18/14NI2NI-000002976692897PERSONA
NATURAL 24513595OTROSDIGITALIZACION PLANOS
PROYECTO70,000.0070,000.001786/18/14NI2NI-000002930476662CAMARA DE
COMERCIO DE514015TRAMITES Y LICENCIASREGSITRO DE LIBROS
OFICIALES54,000.0054,000.001796/18/14NI2NI-000002930476662CAMARA DE
COMERCIO DE514095OTROSCERTIFICADO DE
EXITENCIA21,600.0021,600.001806/18/14CC13CC-000013427225218COMPANIA
PANAMENA DE AVIACION515515PASAJES AEREOSTIQUETES AEREOS A
BGTA142,899.00142,899.001816/18/14CC14CC-000014427225218COMPANIA
PANAMENA DE AVIACION515515PASAJES AEREOSTIQUETES
BOG/CALI142,899.00142,899.001826/18/14NI2NI-00000284214309PERSONA
NATURAL 25519525ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAFRUTA REUNIO JUNTA
DIRECTIVA16,000.0016,000.001836/18/14NI2NI-000002441798739PERSONA
NATURAL 14519530UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASCOMPRA BAKUP U
PAQUETE OFCCIE
C5426,000.0026,000.001846/18/14NI2NI-000002338291158PERSONA NATURAL
10519545TAXIS Y BUSESTRASNPORTES DOLIGENCIAS CAMARA COMERCIO DIAN ,
OTRAS49,950.0049,950.001856/18/14NI2NI-000002355726685PERSONA
NATURAL 3519560CASINO Y RESTAURANTEDIGITALIZACION PLANOS
PROYECTO22,500.0022,500.001866/18/14NI2NI-000002411609492DANARO
LTDA519560CASINO Y RESTAURANTEALMUERZO REUNIO JUNTA
DIRECTIVA124,600.00124,600.001876/18/14NI2NI-00000284214309PERSONA
NATURAL 25519560CASINO Y RESTAURANTEGAESOSA REUNION JUNTA
DIRECTIVA8,500.008,500.001886/24/14CE16CE-000016262975834NEXO TOURS
LTDA12450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELACION
CUENTA142,899.00-142,899.001896/24/14CE16CE-000016262975834NEXO
TOURS LTDA233560GASTOS DE VIAJECANCELACION
CUENTA142,899.00142,899.001906/28/14NI3NI-000003355726685PERSONA
NATURAL 3233595OTROSREINTEGRO GASTOS CAJA
MENOR541,950.00-541,950.001916/28/14NI3NI-000003808718804PERSONA
NATURAL 1751353502TELEFONO CELULARRECARGA
CELUALR70,000.0070,000.001926/28/14NI3NI-000003546267012PERSONA
NATURAL 22513540CORREO, PORTES Y TELEGRAMASSERVICIO
MENSAJERIA28,000.0028,000.001936/28/14NI3NI-000003858390901SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO Y REGIS514095OTROSMATRICULA IMBOLIRIA
MAKRO24,200.0024,200.001946/28/14NI3NI-00000351215389BANCO DE
BOGOTA514095OTROSREGISYRO MARCA
BOGOTA150,000.00150,000.001956/28/14NI3NI-000003711952391EL RANCHO
DE JONAS519525ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAREFRIGERIOS ALMUERZO
PERSONAL VIDEO41,500.0041,500.001966/28/14NI3NI-000003711952391EL
RANCHO DE JONAS519525ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAREFRIGERIUOS
PERSONAL
VIDEO41,000.0041,000.001976/28/14NI3NI-000003973420105PERSONA
NATURAL 2519525ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAREWFRIGERIO REUNIO
SABADO30,900.0030,900.001986/28/14NI3NI-000003326385490SERVIENTREGA519530UTILES,
PAPELERIA Y FOTOCOPIASFORMULARIO
IMPUESTOS7,000.007,000.001996/28/14NI3NI-000003976692897PERSONA
NATURAL 24519530UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASCOPIAS PLANOS
PROYECTOS
PARQUEADEROS20,000.0020,000.002006/28/14NI3NI-000003338291158PERSONA
NATURAL 10519545TAXIS Y BUSESTRASNPORTE FERIA
EXPOMOTOR15,000.0015,000.002016/28/14NI3NI-000003355726685PERSONA
NATURAL 3519545TAXIS Y BUSESTRANSPORTES FERIA
EXPOMOTOR15,000.0015,000.002026/28/14NI3NI-000003355726685PERSONA
NATURAL 3519545TAXIS Y BUSESTRANSPORTES CAPACITACION ARP
SURA5,000.005,000.002036/28/14NI3NI-000003976692897PERSONA NATURAL
24519545TAXIS Y BUSESTRANSPORTES COTIZA
DOTACION5,000.005,000.002046/28/14NI3NI-000003973420105PERSONA
NATURAL 2519545TAXIS Y BUSESTRANSPORTES DIARIO EL PAIS Y
AFILAICIION
SURA9,000.009,000.002056/28/14NI3NI-000003580633528PERSONA NATURAL
20519560CASINO Y RESTAURANTEALMUERZO TRABAJO PAGIAN
WEB35,400.0035,400.002066/28/14NI3NI-000003529998010PAMPEROS S A
S519560CASINO Y RESTAURANTEALMUERZO
TRABAJO36,950.0036,950.002076/28/14NI3NI-00000396922071CENTRO DE
EVENTOS VALLE519565PARQUEADEROSPARQUEADERO FERIA
EXOPOMOTOR8,000.008,000.002086/30/14NB11NB-000011259186378PERSONA
NATURAL 13110505CAJA GENERALAPORTE 1%
ACCIONES6,000,000.006,000,000.002096/30/14CE17CE-000017338291158PERSONA
NATURAL 1012450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELACION
CUENTA2,000,000.00-2,000,000.002106/30/14CE18CE-000018338291158PERSONA
NATURAL 1012450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELACION
CUENTA400,000.00-400,000.002116/30/14CE19CE-000019628862782PERSONA
NATURAL 2112450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELACION
NOMINA343,509.00-343,509.002126/30/14CE20CE-000020355726685PERSONA
NATURAL 312450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELACION
NOMINA346,906.00-346,906.002136/30/14CE21CE-000021262975834NEXO
TOURS LTDA12450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELACION
CUENTA142,899.00-142,899.002146/30/14CE23CE-000023671155146HIMALAYA
SEARCH ENGINE MARKETING12450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELACION
CUENTA1,482,394.00-1,482,394.002156/30/14CE24CE-000024177591316INVERGRUPO
SA12450510ALIANZA FIDUCIARIAREINEGRO DE GASTOS Y FONDO CAJA
MENOR1,259,100.00-1,259,100.002166/30/14CE25CE-000025355726685PERSONA
NATURAL 312450510ALIANZA FIDUCIARIAREINEGROGASTOS DE CAJA
MENOR541,950.00-541,950.002176/30/14NB9NB-0000096071128ALIANZA
FIDUCIARIA12450510ALIANZA FIDUCIARIARENDIMIENTOS Y GASTOS
FINANCIEROS617,128.45617,128.452186/30/14NB9NB-0000096071128ALIANZA
FIDUCIARIA12450510ALIANZA FIDUCIARIARENDIMIENTOS Y GASTOS
FINANCIEROS36,887.44-36,887.442196/30/14NB9NB-0000096071128ALIANZA
FIDUCIARIA12450510ALIANZA FIDUCIARIARENDIMIENTOS Y GASTOS
FINANCIEROS16,000.00-16,000.002206/30/14NB9NB-0000096071128ALIANZA
FIDUCIARIA12450510ALIANZA FIDUCIARIARENDIMIENTOS Y GASTOS
FINANCIEROS43,198.99-43,198.992216/30/14NB10NB-000010599059688PERSONA
NATURAL 1812450510ALIANZA FIDUCIARIACOMPRA DE
PARTICIPACION0.53,000,000.003,000,000.002226/30/14NB13NB-000013232409104PERSONA
NATURAL 912450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELAMOS
HONORARIOS521,700.00-521,700.002236/30/14NB10NB-000010599059688PERSONA
NATURAL 18132510A ACCIONISTASCOMPRA DE PARTICIPACION0.5 GSUTAVO
QUIJANO3,000,000.00-3,000,000.002246/30/14NB11NB-000011259186378PERSONA
NATURAL 13132510A ACCIONISTASAPORTE 1%
ACCIONES6,000,000.00-6,000,000.002256/30/14CE24CE-000024177591316INVERGRUPO
SA133095OTROSANTICIPO PARA
GASTOS60,000.0060,000.002266/30/14NB9NB-0000096071128ALIANZA
FIDUCIARIA13551510RENDIMIENTOS FINANCIEROSRENDIMIENTOS Y GASTOS
FINANCIEROS43,198.9943,198.992276/30/14NI6NI-000006671155146HIMALAYA
SEARCH ENGINE MARKETING170510HONORARIOSDESRROLO PAGOAN WEB Y
DOMINIO F_PRC 2010/06/30 D_AMO. 30
LAP.2010/06241,667.00-241,667.002286/30/14NI6NI-000006671155146HIMALAYA
SEARCH ENGINE MARKETING170545SUSCRIPCIONESDOMINIO F_PRC 2010/06/30
D_AMO. 30
LAP.2010/0615,297.00-15,297.002296/30/14CC20CC-000020338291158PERSONA
NATURAL 10170595OTROSVIATICO VIAJE A BOGOTA JUNIO/2010 VIATICO
VIAJE A BOGOTA
JUNIO/2010400,000.00400,000.002306/30/14NI6NI-000006338291158PERSONA
NATURAL 10170595OTROSVIATICO VIAJE A BOGOTA JUNIO/2010 F_PRC
2010/06/30 D_AMO. 30
LAP.2010/0656,338.00-56,338.002316/30/14CE23CE-000023671155146HIMALAYA
SEARCH ENGINE MARKETING233525HONORARIOSCANCELACION 50% PAGINA
WEB1,304,250.001,304,250.002326/30/14NB13NB-000013232409104PERSONA
NATURAL 9233525HONORARIOSCANCELAMOS
HONORARIOS521,700.00521,700.002336/30/14CC20CC-000020338291158PERSONA
NATURAL 10233560GASTOS DE VIAJEVIATICO VIAJE A BOGOTA
JUNIO/2010400,000.00-400,000.002346/30/14CE18CE-000018338291158PERSONA
NATURAL 10233560GASTOS DE VIAJECANCELACION
CUENTA400,000.00400,000.002356/30/14CE21CE-000021262975834NEXO
TOURS LTDA233560GASTOS DE VIAJECANCELACION
CUENTA142,899.00142,899.002366/30/14CC19CC-000019338291158PERSONA
NATURAL 10233595OTROSSERVICIOS PRESTADOS 16/06/2010 AL 30/06/
20102,000,000.00-2,000,000.002376/30/14CC21CC-000021628862782PERSONA
NATURAL 21233595OTROSSERVICIOS PRESTADOS
JUNIO/2010157,971.00-157,971.002386/30/14CC22CC-000022355726685PERSONA
NATURAL 3233595OTROSSERVICIOS PRESTADOS
JUNIO/2010161,368.00-161,368.002396/30/14CE17CE-000017338291158PERSONA
NATURAL 10233595OTROSCANCELACION
CUENTA2,000,000.002,000,000.002406/30/14CE19CE-000019628862782PERSONA
NATURAL 21233595OTROSCANCELACION
NOMINA157,971.00157,971.002416/30/14CE20CE-000020355726685PERSONA
NATURAL 3233595OTROSCANCELACION
NOMINA161,368.00161,368.002426/30/14CE23CE-000023671155146HIMALAYA
SEARCH ENGINE MARKETING233595OTROSCANCELACION
CUENTA178,144.00178,144.002436/30/14CE24CE-000024355726685PERSONA
NATURAL 3233595OTROSREINEGRO DE GASTOS Y FONDO CAJA
MENOR500,000.00500,000.002446/30/14CE24CE-000024338291158PERSONA
NATURAL 10233595OTROSREINEGRO DE GASTOS Y FONDO CAJA
MENOR699,100.00699,100.002456/30/14CE25CE-000025355726685PERSONA
NATURAL 3233595OTROSREINEGROGASTOS DE CAJA
MENOR541,950.00541,950.002466/30/14CC19CC-000019338291158PERSONA
NATURAL 10236525SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS 16/06/2010 AL
30/06/127,660.00-127,660.002476/30/14CC21CC-000021628862782PERSONA
NATURAL 21236525SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS
JUNIO/201010,083.00-10,083.002486/30/14CC22CC-000022355726685PERSONA
NATURAL 3236525SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS
JUNIO/201010,300.00-10,300.002496/30/14CC19CC-000019338291158PERSONA
NATURAL 1023670502SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS 16/06/2010 AL
30/06/170,213.00-170,213.002506/30/14CC21CC-000021628862782PERSONA
NATURAL 2123670502SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS
JUNIO/201013,444.00-13,444.002516/30/14CC22CC-000022355726685PERSONA
NATURAL 323670502SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS
JUNIO/201013,733.00-13,733.002526/30/14NI4NI-00000496917356EPS
SURA237005APORTES A E.P.S.SEGUNDA QUINCENA MES DE
JUNIO/20106,600.00-6,600.002536/30/14NI4NI-000004261100186SERVICIO
OCCIDENTAL DE SALUD SA S O S237005APORTES A E.P.S.SEGUNDA QUINCENA
MES DE
JUNIO/20106,600.00-6,600.002546/30/14NI5NI-000005261100186SERVICIO
OCCIDENTAL DE SALUD SA S O S237005APORTES A E.P.S.PROVISONES MES DE
JUNIO/201014,025.00-14,025.002556/30/14NI5NI-00000596917356EPS
SURA237005APORTES A E.P.S.PROVISONES MES DE
JUNIO/201014,025.00-14,025.002566/30/14NI5NI-000005579704850ARP
SURA237006APORTES A A.R.P.PROVISONES MES DE
JUNIO/20101,723.00-1,723.002576/30/14NI4NI-000004341628535FONDO DE
CESANTIAS HORIZONTE238030FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONESSEGUNDA
QUINCENA MES DE
JUNIO/20106,600.00-6,600.002586/30/14NI4NI-000004738192627FONDO DE
CESANTIAS PORVENIR238030FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONESSEGUNDA
QUINCENA MES DE
JUNIO/20106,600.00-6,600.002596/30/14NI5NI-000005341628535FONDO DE
CESANTIAS HORIZONTE238030FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONESPROVISONES
MES DE
JUNIO/201019,800.00-19,800.002606/30/14NI5NI-000005738192627FONDO
DE CESANTIAS PORVENIR238030FONDOS DE CESANTIAS Y
PENSIONESPROVISONES MES DE
JUNIO/201019,800.00-19,800.002616/30/14CE19CE-000019628862782PERSONA
NATURAL 21250501NOMINASCANCELACION
NOMINA170,250.00170,250.002626/30/14CE20CE-000020355726685PERSONA
NATURAL 3250501NOMINASCANCELACION
NOMINA170,250.00170,250.002636/30/14NI4NI-000004355726685PERSONA
NATURAL 3250501NOMINASSEGUNDA QUINCENA MES DE
JUNIO/2010170,250.00-170,250.002646/30/14NI4NI-000004628862782PERSONA
NATURAL 21250501NOMINASSEGUNDA QUINCENA MES DE
JUNIO/2010170,250.00-170,250.002656/30/14NI5NI-000005355726685PERSONA
NATURAL 3251010LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORESPROVISONES MES DE
JUNIO/201015,281.50-15,281.502666/30/14NI5NI-000005628862782PERSONA
NATURAL 21251010LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORESPROVISONES MES
DE
JUNIO/201015,281.50-15,281.502676/30/14NI5NI-000005355726685PERSONA
NATURAL 3251505INTERESES SOBRE CESANTIASPROVISONES MES DE
JUNIO/2010153-153.002686/30/14NI5NI-000005628862782PERSONA NATURAL
21251505INTERESES SOBRE CESANTIASPROVISONES MES DE
JUNIO/2010153-153.002696/30/14CE19CE-000019628862782PERSONA NATURAL
21252005PRIMA DE SERVICIOSCANCELACION
NOMINA15,288.0015,288.002706/30/14CE20CE-000020355726685PERSONA
NATURAL 3252005PRIMA DE SERVICIOSCANCELACION
NOMINA15,288.0015,288.002716/30/14NI4NI-000004355726685PERSONA
NATURAL 3252005PRIMA DE SERVICIOSSEGUNDA QUINCENA MES DE
JUNIO/201015,288.00-15,288.002726/30/14NI4NI-000004628862782PERSONA
NATURAL 21252005PRIMA DE SERVICIOSSEGUNDA QUINCENA MES DE
JUNIO/201015,288.00-15,288.002736/30/14NI5NI-000005355726685PERSONA
NATURAL 3252505VACACIONES CONSOLIDADASPROVISONES MES DE
JUNIO/20106,864.00-6,864.002746/30/14NI5NI-000005628862782PERSONA
NATURAL 21252505VACACIONES CONSOLIDADASPROVISONES MES DE
JUNIO/20106,864.00-6,864.002756/30/14NB9NB-0000096071128ALIANZA
FIDUCIARIA421005INTERESESRENDIMIENTOS Y GASTOS
FINANCIEROS617,128.45-617,128.452766/30/14NI4NI-000004355726685PERSONA
NATURAL 3510506SUELDOSSEGUNDA QUINCENA MES DE
JUNIO/2010165,000.00165,000.002776/30/14NI4NI-000004355726685PERSONA
NATURAL 3510527AUXILIO DE TRANSPORTESEGUNDA QUINCENA MES DE
JUNIO/201018,450.0018,450.002786/30/14NI5NI-000005355726685PERSONA
NATURAL 3510530CESANTIASPROVISONES MES DE
JUNIO/201015,281.5015,281.502796/30/14NI5NI-000005355726685PERSONA
NATURAL 3510533INTERESES SOBRE CESANTIASPROVISONES MES DE
JUNIO/2010153153.002806/30/14NI4NI-000004355726685PERSONA NATURAL
3510536PRIMA DE SERVICIOSSEGUNDA QUINCENA MES DE
JUNIO/201015,288.0015,288.002816/30/14NI5NI-000005355726685PERSONA
NATURAL 3510539VACACIONESPROVISONES MES DE
JUNIO/20106,864.006,864.002826/30/14NI5NI-000005579704850ARP
SURA510568APORTES ADMINIST RIESGOS PROFESIONAL-PROVISONES MES DE
JUNIO/2010861861.002836/30/14NI5NI-00000596917356EPS
SURA510569APORTES ENTIDADES PROMOTORAS SALUD -PROVISONES MES DE
JUNIO/201014,025.0014,025.002846/30/14NI5NI-000005738192627FONDO DE
CESANTIAS PORVENIR510570APORTES FONDOS DE PENSIONES Y/O
CESANPROVISONES MES DE
JUNIO/201019,800.0019,800.002856/30/14NI6NI-000006671155146HIMALAYA
SEARCH ENGINE MARKETING511095OTROSDESRROLO PAGOAN WEB Y DOMINIO
F_PRC 2010/06/30 D_AMO. 30
LAP.2010/06241,667.00241,667.002866/30/14CC19CC-000019338291158PERSONA
NATURAL 10513595OTROSSERVICIOS PRESTADOS 16/06/2010 AL
30/06/2,127,660.002,127,660.002876/30/14CC19CC-000019338291158PERSONA
NATURAL 10513595OTROSSERVICIOS PRESTADOS 16/06/2010 AL
30/06/170,213.00170,213.002886/30/14CC22CC-000022355726685PERSONA
NATURAL 3513595OTROSSERVICIOS PRESTADOS
JUNIO/2010171,668.00171,668.002896/30/14CC22CC-000022355726685PERSONA
NATURAL 3513595OTROSSERVICIOS PRESTADOS
JUNIO/201013,733.0013,733.002906/30/14NI6NI-000006338291158PERSONA
NATURAL 10515595OTROSVIATICO VIAJE A BOGOTA JUNIO/2010 F_PRC
2010/06/30 D_AMO. 30
LAP.2010/0656,338.0056,338.002916/30/14NI6NI-000006671155146HIMALAYA
SEARCH ENGINE MARKETING519510LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y
RDOMINIO F_PRC 2010/06/30 D_AMO. 30
LAP.2010/0615,297.0015,297.002926/30/14NI4NI-000004628862782PERSONA
NATURAL 21520506SUELDOSSEGUNDA QUINCENA MES DE
JUNIO/2010165,000.00165,000.002936/30/14NI4NI-000004628862782PERSONA
NATURAL 21520527AUXILIO DE TRANSPORTESEGUNDA QUINCENA MES DE
JUNIO/201018,450.0018,450.002946/30/14NI5NI-000005628862782PERSONA
NATURAL 21520530CESANTIASPROVISONES MES DE
JUNIO/201015,281.5015,281.502956/30/14NI5NI-000005628862782PERSONA
NATURAL 21520533INTERESES SOBRE CESANTIASPROVISONES MES DE
JUNIO/2010153153.002966/30/14NI4NI-000004628862782PERSONA NATURAL
21520536PRIMA DE SERVICIOSSEGUNDA QUINCENA MES DE
JUNIO/201015,288.0015,288.002976/30/14NI5NI-000005628862782PERSONA
NATURAL 21520539VACACIONESPROVISONES MES DE
JUNIO/20106,864.006,864.002986/30/14NI5NI-000005579704850ARP
SURA520568APORTES ADMINIST RIESGOS PROFESIONAL-PROVISONES MES DE
JUNIO/2010862862.002996/30/14NI5NI-00000596917356EPS
SURA520569APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUDPROVISONES MES DE
JUNIO/201014,025.0014,025.003006/30/14NI5NI-000005341628535FONDO DE
CESANTIAS HORIZONTE520570APORTES FONDOS DE PENSIONES Y/O
CESANPROVISONES MES DE
JUNIO/201019,800.0019,800.003016/30/14CC21CC-000021628862782PERSONA
NATURAL 21523595OTROSSERVICIOS PRESTADOS
JUNIO/2010168,054.00168,054.003026/30/14CC21CC-000021628862782PERSONA
NATURAL 21523595OTROSSERVICIOS PRESTADOS
JUNIO/201013,444.0013,444.003036/30/14NB9NB-0000096071128ALIANZA
FIDUCIARIA530505GASTOS BANCARIOSGASTOS
BANCARIOS16,000.0016,000.003046/30/14NB9NB-0000096071128ALIANZA
FIDUCIARIA530595OTROSGASTOS
BANCARIOS36,887.4436,887.443057/14/14CC23CC-000023338291158PERSONA
NATURAL 10233595OTROSSERVICIOS PRESTADO 01/07/2010 AL 15/07/2
0101,000,000.00-1,000,000.003067/14/14CC23CC-000023338291158PERSONA
NATURAL 10236525SERVICIOSSERVICIOS PRESTADO 01/07/2010 AL
15/07/263,830.00-63,830.003077/14/14CC23CC-000023338291158PERSONA
NATURAL 1023670502SERVICIOSSERVICIOS PRESTADO 01/07/2010 AL
15/07/285,106.00-85,106.003087/14/14CC23CC-000023338291158PERSONA
NATURAL 10513595OTROSSERVICIOS PRESTADO 01/07/2010 AL
15/07/21,063,830.001,063,830.003097/14/14CC23CC-000023338291158PERSONA
NATURAL 10513595OTROSSERVICIOS PRESTADO 01/07/2010 AL
15/07/285,106.0085,106.003107/15/14CE26CE-000026338291158PERSONA
NATURAL 1012450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELAMOS
CUENTA1,000,000.00-1,000,000.003117/15/14CE27CE-000027355726685PERSONA
NATURAL 312450510ALIANZA FIDUCIARIANOMINA PRIEMRA QUICENA
JULIO323,750.00-323,750.003127/15/14CE28CE-000028355726685PERSONA
NATURAL 312450510ALIANZA FIDUCIARIAREINTEGRO CAJA
MENOR423,450.00-423,450.003137/15/14CE29CE-000029729300780RENTABYTE
LTDA12450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELACION
FACTURA69,127.00-69,127.003147/15/14CE30CE-000030177591316INVERGRUPO
SA12450510ALIANZA FIDUCIARIAREINTEGRO PORESTAMO PAGO IMPTOS Y
CONTRA3,930,000.00-3,930,000.003157/15/14NB14NB-0000146071128ALIANZA
FIDUCIARIA12450510ALIANZA FIDUCIARIAAJSUTE RENDIMIENTOS FIANCIEROS
MES DE MA200,934.45200,934.453167/15/14NI9NI-000009345909720PERSONA
NATURAL 16133095OTROSANTICIPO COMPRA DE
SOFWARE3,000,000.003,000,000.003177/15/14NB14NB-0000146071128ALIANZA
FIDUCIARIA13551510RENDIMIENTOS FINANCIEROSAJSUTE RENDIMIENTOS
FIANCIEROS MES DE
MA15,170.0015,170.003187/15/14CE29CE-000029729300780RENTABYTE
LTDA233540ARRENDAMIENTOSCANCELACION
FACTURA69,127.0069,127.003197/15/14CE26CE-000026338291158PERSONA
NATURAL 10233595OTROSCANCELAMOS
CUENTA1,000,000.001,000,000.003207/15/14CE28CE-000028355726685PERSONA
NATURAL 3233595OTROSREINTEGRO CAJA
MENOR423,450.00423,450.003217/15/14CE30CE-000030177591316INVERGRUPO
SA233595OTROSREINTEGRO PORESTAMO PAGO IMPTOS Y
CONTR3,930,000.003,930,000.003227/15/14NI8NI-000008355726685PERSONA
NATURAL 3233595OTROSPAGO APORTES
JUNIO/2010423,450.00-423,450.003237/15/14NI9NI-000009177591316INVERGRUPO
SA233595OTROSPAGO RETENCIONES Y ANTICIPO
SOFWARE3,930,000.00-3,930,000.003247/15/14NI9NI-000009694745170DIRECCION
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI236515HONORARIOSPAGO DE RETENCION MES DE
JUNIUO/2010330,000.00330,000.003257/15/14NI9NI-000009694745170DIRECCION
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI236525SERVICIOSPAGO DE RETENCION MES DE
JUNIUO/2010260,000.00260,000.003267/15/14NI9NI-000009694745170DIRECCION
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI23653006BIENES MUEBLESPAGO DE RETENCION
MES DE
JUNIUO/20102,000.002,000.003277/15/14NI9NI-000009694745170DIRECCION
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI23670502SERVICIOSPAGO DE RETENCION MES
DE JUNIUO/2010338,000.00338,000.003287/15/14NI7NI-00000796917356EPS
SURA237005APORTES A E.P.S.NOMINA DEL 01 AL 15 DE
JULIO/201011,000.00-11,000.003297/15/14NI8NI-00000896917356EPS
SURA237005APORTES A E.P.S.RECARCAGA DE
CARTUCHOS6,600.006,600.003307/15/14NI8NI-00000896917356EPS
SURA237005APORTES A E.P.S.RECARCAGA DE
CARTUCHOS14,000.0014,000.003317/15/14NI8NI-000008261100186SERVICIO
OCCIDENTAL DE SALUD SA S O S237005APORTES A E.P.S.PAGO APORTES
JUNIO/201041,400.0041,400.003327/15/14NI8NI-000008579704850ARP
SURA237006APORTES A A.R.P.RECARCAGA DE
CARTUCHOS2,100.002,100.003337/15/14NI8NI-000008454978188CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR DEL VAL23701011CAJA COMPENSACIONRECARCAGA DE
CARTUCHOS1818.003347/15/14NI7NI-000007341628535FONDO DE CESANTIAS
HORIZONTE238030FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONESNOMINA DEL 01 AL 15
DE
JULIO/201011,000.00-11,000.003357/15/14NI8NI-000008341628535FONDO
DE CESANTIAS HORIZONTE238030FONDOS DE CESANTIAS Y
PENSIONESRECARCAGA DE
CARTUCHOS6,600.006,600.003367/15/14NI8NI-000008341628535FONDO DE
CESANTIAS HORIZONTE238030FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONESRECARCAGA
DE CARTUCHOS19,800.0019,800.003377/15/14NI8NI-000008738192627FONDO
DE CESANTIAS PORVENIR238030FONDOS DE CESANTIAS Y
PENSIONESTRANSPORTES PAGO
IMPUESTOS6,600.006,600.003387/15/14NI8NI-000008738192627FONDO DE
CESANTIAS PORVENIR238030FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONESTRANSPORTES
PAGO
IMPUESTOS19,800.0019,800.003397/15/14CE27CE-000027355726685PERSONA
NATURAL 3250501NOMINASNOMINA PRIEMRA QUICENA
JULIO323,750.00323,750.003407/15/14NI7NI-000007355726685PERSONA
NATURAL 3250501NOMINASNOMINA DEL 01 AL 15 DE
JULIO/2010323,750.00-323,750.003417/15/14NB14NB-0000146071128ALIANZA
FIDUCIARIA421005INTERESESAJSUTE RENDIMIENTOS FIANCIEROS MES DE
MA217,714.23-217,714.233427/15/14NI7NI-000007355726685PERSONA
NATURAL 3510506SUELDOSNOMINA DEL 01 AL 15 DE
JULIO/2010275,000.00275,000.003437/15/14NI7NI-000007355726685PERSONA
NATURAL 3510527AUXILIO DE TRANSPORTENOMINA DEL 01 AL 15 DE
JULIO/201030,750.0030,750.003447/15/14NI7NI-000007355726685PERSONA
NATURAL 3510545AUXILIOSNOMINA DEL 01 AL 15 DE
JULIO/201040,000.0040,000.003457/15/14NI8NI-000008808718804PERSONA
NATURAL 1751353502TELEFONO CELULARRECARCAGA DE
CELULAR150,000.00150,000.003467/15/14NI8NI-000008546267012PERSONA
NATURAL 22513595OTROSDILIGENCIAS
VARIAS32,000.0032,000.003477/15/14NI8NI-00000894396445PERSONA
NATURAL 19514005NOTARIALESAUTENTICACION CARTA IND Y
CIO2,800.002,800.003487/15/14NI8NI-000008197112964NOTARIA QUINCE DE
CALI514005NOTARIALESAUTENTICACION VNTRATO
MAKRO5,600.005,600.003497/15/14NI8NI-000008197112964NOTARIA QUINCE
DE CALI514005NOTARIALESAUTENTICACION CONTRATO BANCO
OCCIDENTE5,600.005,600.003507/15/14NI8NI-000008930476662CAMARA DE
COMERCIO DE514095OTROSCERTIFICADI CAMARADE
COMERCIO10,800.0010,800.003517/15/14NI8NI-000008454978188CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR DEL VAL519530UTILES, PAPELERIA Y
FOTOCOPIASCOMPRA DE RECIBOS DE
CAJA1,500.001,500.003527/15/14NI8NI-000008969527359ECOLOR
SUMINISTROS EU519530UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASRECARGA
CARTUHOS5,000.005,000.003537/15/14NI8NI-000008234209257PERSONA
NATURAL 1519530UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASRECARCAGA DE
CARTUCHOS16,000.0016,000.003547/15/14NI8NI-000008454978188CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR DEL VAL519530UTILES, PAPELERIA Y
FOTOCOPIASCOMPRA DE
PAPELERIA2,650.002,650.003557/15/14NI8NI-000008326385490SERVIENTREGA519530UTILES,
PAPELERIA Y FOTOCOPIASFORMULARIOS
IMPUESTOS10,500.0010,500.003567/15/14NI8NI-000008889202497COEXITO S
A519535COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESCOMBUSTIBLE DILEGENCIAS
YUMBO20,000.0020,000.003577/15/14NI8NI-000008338291158PERSONA
NATURAL 10519545TAXIS Y BUSESTRANSPORTES
DILIGENCIAS25,000.0025,000.003587/15/14NI8NI-000008338291158PERSONA
NATURAL 10519545TAXIS Y BUSESTRANSPORTES REUNION ALIANZA
FIDUCUARIA9,000.009,000.003597/15/14NI8NI-000008355726685PERSONA
NATURAL 3519545TAXIS Y BUSESTRANSPORTES PAGO
IMPUESTOS10,082.0010,082.003607/15/14NB14NB-0000146071128ALIANZA
FIDUCIARIA530595OTROSAJSUTE RENDIMIENTOS FIANCIEROS MES DE
MA1,609.781,609.783617/23/14CC26CC-000026139450214COMPANIA
ASEGURADORA DE FIANZAS SA170520SEGUROS Y FIANZASPOLIZAS DE
CUMPLIMEINTO Y SEGURIDAD CIVI POLIZAS DE CUMPLIMEINTO Y SEGURIDAD
CIVI1,735,854.001,735,854.003627/23/14CC26CC-000026139450214COMPANIA
ASEGURADORA DE FIANZAS SA170520SEGUROS Y FIANZASPOLIZAS DE
CUMPLIMEINTO Y SEGURIDAD CIVI POLIZAS DE CUMPLIMEINTO Y SEGURIDAD
CIVI772,500.00772,500.003637/23/14CC25CC-000025531176244PERSONA
NATURAL 6170595OTROSPROTECTORA DE CHEQUES,CINTA MATTO PROTECTORA DE
CHEQUES,CINTA
MATTO230,000.00230,000.003647/23/14CC24CC-000024551273339IMPRESOS
RICHARD LTDA171020UTILES Y PAPELERIATARJETS DE PRESENTACION
PERSONAL TARJETS DE PRESENTACION
PERSONAL193,200.00193,200.003657/23/14CC25CC-000025531176244PERSONA
NATURAL 6171020UTILES Y PAPELERIACOMPRAS SELLOS DE
SEGURIDAD,LOGO,MENSAJ COMPRAS SELLOS DE
SEGURIDAD,LOGO,MENSAJ228,000.00228,000.003667/23/14CC24CC-000024551273339IMPRESOS
RICHARD LTDA220515PROVEEDORES DE MERCANCIATARJETS DE PRESENTACION
PERSONAL224,112.00-224,112.003677/23/14CC27CC-000027232409104PERSONA
NATURAL 9233525HONORARIOSHONORARIOS REVISORIA FISCAL MES DE
JULIO521,700.00-521,700.003687/23/14CC26CC-000026139450214COMPANIA
ASEGURADORA DE FIANZAS SA233555SEGUROSPOLIZAS DE RESPONSABILIDAD
CIVIL Y CUMPL
IMIENTO2,909,691.00-2,909,691.003697/23/14CC25CC-000025531176244PERSONA
NATURAL 6233595OTROSSELLOS Y PROTECTORA DE
CHEQUES531,280.00-531,280.003707/23/14CC27CC-000027232409104PERSONA
NATURAL 9236515HONORARIOSHONORARIOS REVISORIA FISCAL MES DE
JULIO55,000.00-55,000.003717/23/14CC27CC-000027232409104PERSONA
NATURAL 9236815ACITIVIDADES DE SERVICIOSHONORARIOS REVISORIA FISCAL
MES DE
JULIO3,300.00-3,300.003727/23/14CC24CC-000024551273339IMPRESOS
RICHARD LTDA24081001EN COMPRATARJETS DE PRESENTACION
PERSONAL30,912.0030,912.003737/23/14CC25CC-000025531176244PERSONA
NATURAL 624081001EN COMPRAPROTECTORA DE CHEQUES,CINTA
MATTO36,800.0036,800.003747/23/14CC25CC-000025531176244PERSONA
NATURAL 624081001EN COMPRACOMPRAS SELLOS DE
SEGURIDAD,LOGO,MENSAJ36,480.0036,480.003757/23/14CC26CC-000026139450214COMPANIA
ASEGURADORA DE FIANZAS SA24081001EN COMPRAPOLIZAS DE CUMPLIMEINTO Y
SEGURIDAD
CIVI277,737.00277,737.003767/23/14CC26CC-000026139450214COMPANIA
ASEGURADORA DE FIANZAS SA24081001EN COMPRAPOLIZAS DE CUMPLIMEINTO Y
SEGURIDAD
CIVI123,600.00123,600.003777/23/14CC27CC-000027232409104PERSONA
NATURAL 9511010REVISORIA FISCALHONORARIOS REVISORIA FISCAL MES DE
JULIO580,000.00580,000.003787/27/14CC30CC-000030671155146HIMALAYA
SEARCH ENGINE MARKETING170595OTROSHOSTING PAGIAN WEB HOSTING PAGIAN
WEB200,000.00200,000.003797/27/14CC28CC-000028338291158PERSONA
NATURAL 10233595OTROSSERVICIOS PRESADOS 16/07/2010 AL 30/07/2
0101,000,000.00-1,000,000.003807/27/14CC29CC-000029175543248PERSONA
NATURAL 5233595OTROSSERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 JULIO/2
010300,000.00-300,000.003817/27/14CC30CC-000030671155146HIMALAYA
SEARCH ENGINE MARKETING233595OTROSHOSTING PAGIAN
WEB232,000.00-232,000.003827/27/14CC28CC-000028338291158PERSONA
NATURAL 10236525SERVICIOSSERVICIOS PRESADOS 16/07/2010 AL
30/07/263,830.00-63,830.003837/27/14CC29CC-000029175543248PERSONA
NATURAL 5236525SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31
JULIO/219,149.00-19,149.003847/27/14CC28CC-000028338291158PERSONA
NATURAL 1023670502SERVICIOSSERVICIOS PRESADOS 16/07/2010 AL
30/07/285,106.00-85,106.003857/27/14CC29CC-000029175543248PERSONA
NATURAL 523670502SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31
JULIO/225,532.00-25,532.003867/27/14NI10NI-00001096917356EPS
SURA237005APORTES A E.P.S.NOMINA SEGUNDA QUEINCENA DE
JULIO11,000.00-11,000.003877/27/14NI10NI-000010341628535FONDO DE
CESANTIAS HORIZONTE238030FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONESNOMINA
SEGUNDA QUEINCENA DE
JULIO11,000.00-11,000.003887/27/14CC30CC-000030671155146HIMALAYA
SEARCH ENGINE MARKETING24081001EN COMPRAHOSTING PAGIAN
WEB32,000.0032,000.003897/27/14NI10NI-000010355726685PERSONA
NATURAL 3250501NOMINASNOMINA SEGUNDA QUEINCENA DE
JULIO323,750.00-323,750.003907/27/14NI10NI-000010355726685PERSONA
NATURAL 3510506SUELDOSNOMINA SEGUNDA QUEINCENA DE
JULIO275,000.00275,000.003917/27/14NI10NI-000010355726685PERSONA
NATURAL 3510527AUXILIO DE TRANSPORTENOMINA SEGUNDA QUEINCENA DE
JULIO30,750.0030,750.003927/27/14NI10NI-000010355726685PERSONA
NATURAL 3510545AUXILIOSNOMINA SEGUNDA QUEINCENA DE
JULIO40,000.0040,000.003937/27/14CC28CC-000028338291158PERSONA
NATURAL 10513595OTROSSERVICIOS PRESADOS 16/07/2010 AL
30/07/21,063,830.001,063,830.003947/27/14CC28CC-000028338291158PERSONA
NATURAL 10513595OTROSSERVICIOS PRESADOS 16/07/2010 AL
30/07/285,106.0085,106.003957/27/14CC29CC-000029175543248PERSONA
NATURAL 5523595OTROSSERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31
JULIO/2319,149.00319,149.003967/27/14CC29CC-000029175543248PERSONA
NATURAL 5523595OTROSSERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31
JULIO/225,532.0025,532.003977/29/14CE31CE-000031531176244PERSONA
NATURAL 612450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELA
FACTURAS531,280.00-531,280.003987/29/14CE32CE-000032671155146HIMALAYA
SEARCH ENGINE MARKETING12450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELA
FACTURAS232,000.00-232,000.003997/29/14CE33CE-000033139450214COMPANIA
ASEGURADORA DE FIANZAS SA12450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELA
POLIZAS2,909,691.00-2,909,691.004007/29/14CE34CE-000034232409104PERSONA
NATURAL 912450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELA
FACTURAS521,700.00-521,700.004017/29/14CE35CE-000035175543248PERSONA
NATURAL 512450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELA
CUENTA300,000.00-300,000.004027/29/14CE36CE-000036338291158PERSONA
NATURAL 1012450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELA
CUENTA1,000,000.00-1,000,000.004037/29/14CE37CE-000037355726685PERSONA
NATURAL 312450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELA
NOMINA323,750.00-323,750.004047/29/14CE34CE-000034232409104PERSONA
NATURAL 9233525HONORARIOSCANCELA
FACTURAS521,700.00521,700.004057/29/14CE33CE-000033139450214COMPANIA
ASEGURADORA DE FIANZAS SA233555SEGUROSCANCELA
POLIZAS2,909,691.002,909,691.004067/29/14CE31CE-000031531176244PERSONA
NATURAL 6233595OTROSCANCELA
FACTURAS531,280.00531,280.004077/29/14CE32CE-000032671155146HIMALAYA
SEARCH ENGINE MARKETING233595OTROSCANCELA
FACTURAS232,000.00232,000.004087/29/14CE35CE-000035175543248PERSONA
NATURAL 5233595OTROSCANCELA
CUENTA300,000.00300,000.004097/29/14CE36CE-000036338291158PERSONA
NATURAL 10233595OTROSCANCELA
CUENTA1,000,000.001,000,000.004107/29/14CE37CE-000037355726685PERSONA
NATURAL 3250501NOMINASCANCELA
NOMINA323,750.00323,750.004117/30/14CE38CE-000038921239327PERSONA
NATURAL 1112450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELA
FACTURA2,000,000.00-2,000,000.004127/30/14NB15NB-0000156071128ALIANZA
FIDUCIARIA12450510ALIANZA FIDUCIARIARENDIMINETO FINANCIEROS
JULIO/2010678,678.99678,678.994137/30/14NB15NB-0000156071128ALIANZA
FIDUCIARIA12450510ALIANZA FIDUCIARIARENDIMINETO FINANCIEROS
JULIO/2010113,766.52-113,766.524147/30/14NB15NB-0000156071128ALIANZA
FIDUCIARIA12450510ALIANZA FIDUCIARIAMENRO VALOR GASTOS
JUNIO1,000.001,000.004157/30/14NI11NI-000011338291158PERSONA
NATURAL 10133095OTROSANTIICPO SERVICIOS DE
AGOSTO1,100,000.001,100,000.004167/30/14NB15NB-0000156071128ALIANZA
FIDUCIARIA13551510RENDIMIENTOS FINANCIEROSRENDIMINETO FINANCIEROS
JULIO/201047,507.5347,507.534177/30/14CC31CC-000031921239327PERSONA
NATURAL 11170595OTROSTRAMITE USO DE SUELOS Y OTROS TRAMITE USO DE
SUELOS Y
OTROS2,000,000.002,000,000.004187/30/14CC31CC-000031921239327PERSONA
NATURAL 11233595OTROSTRAMITE USO DE SUELOS Y
OTROS2,000,000.00-2,000,000.004197/30/14CE38CE-000038921239327PERSONA
NATURAL 11233595OTROSCANCELA
FACTURA2,000,000.002,000,000.004207/30/14NI11NI-000011355726685PERSONA
NATURAL 3233595OTROSREINTEGRO POR GASTOD E CAJA
MENOR290,800.00-290,800.004217/30/14NI11NI-000011346264273MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALI236815ACITIVIDADES DE SERVICIOSREINTEGRO POR
GASTOD E CAJA
MENOR25,000.0025,000.004227/30/14NI12NI-00001296917356EPS
SURA237005APORTES A E.P.S.PROVISIONES DE NOMINA MES DE
JULIO46,675.00-46,675.004237/30/14NI12NI-000012579704850ARP
SURA237006APORTES A A.R.P.PROVISIONES DE NOMINA MES DE
JULIO3,277.00-3,277.004247/30/14NI12NI-000012454978188CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR DEL VAL23701011CAJA COMPENSACIONPROVISIONES
DE NOMINA MES DE
JULIO49,518.00-49,518.004257/30/14NI11NI-000011338291158PERSONA
NATURAL 10238020REINTEGROS POR PAGARANTIICPO SERVICIOS DE
AGOSTO1,100,000.00-1,100,000.004267/30/14NI11NI-000011177591316INVERGRUPO
SA238020REINTEGROS POR PAGARCRUCE ANTICIPO
BENEFICIARIOS1,100,000.00-1,100,000.004277/30/14NI11NI-000011338291158PERSONA
NATURAL 10238020REINTEGROS POR PAGARCRUCE ANTICIPO
BENEFICIARIOS1,100,000.001,100,000.004287/30/14NI12NI-000012341628535FONDO
DE CESANTIAS HORIZONTE238030FONDOS DE CESANTIAS Y
PENSIONESPROVISIONES DE NOMINA MES DE
JULIO66,000.00-66,000.004297/30/14NI12NI-000012355726685PERSONA
NATURAL 3251010LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORESPROVISIONES DE
NOMINA MES DE
JULIO45,815.00-45,815.004307/30/14NI12NI-000012355726685PERSONA
NATURAL 3251505INTERESES SOBRE CESANTIASPROVISIONES DE NOMINA MES
DE JULIO550-550.004317/30/14NI12NI-000012355726685PERSONA NATURAL
3252005PRIMA DE SERVICIOSPROVISIONES DE NOMINA MES DE
JULIO45,815.00-45,815.004327/30/14NI12NI-000012355726685PERSONA
NATURAL 3252505VACACIONES CONSOLIDADASPROVISIONES DE NOMINA MES DE
JULIO22,935.00-22,935.004337/30/14NB15NB-0000156071128ALIANZA
FIDUCIARIA421005INTERESESRENDIMINETO FINANCIEROS
JULIO/2010678,678.99-678,678.994347/30/14NI12NI-000012355726685PERSONA
NATURAL 3510530CESANTIASPROVISIONES DE NOMINA MES DE
JULIO45,815.0045,815.004357/30/14NI12NI-000012355726685PERSONA
NATURAL 3510533INTERESES SOBRE CESANTIASPROVISIONES DE NOMINA MES
DE JULIO550550.004367/30/14NI12NI-000012355726685PERSONA NATURAL
3510536PRIMA DE SERVICIOSPROVISIONES DE NOMINA MES DE
JULIO45,815.0045,815.004377/30/14NI12NI-000012355726685PERSONA
NATURAL 3510539VACACIONESPROVISIONES DE NOMINA MES DE
JULIO22,935.0022,935.004387/30/14NI12NI-000012579704850ARP
SURA510568APORTES ADMINIST RIESGOS PROFESIONAL-PROVISIONES DE
NOMINA MES DE
JULIO3,277.003,277.004397/30/14NI12NI-00001296917356EPS
SURA510569APORTES ENTIDADES PROMOTORAS SALUD -PROVISIONES DE NOMINA
MES DE JULIO46,675.0046,675.004407/30/14NI12NI-000012341628535FONDO
DE CESANTIAS HORIZONTE510570APORTES FONDOS DE PENSIONES Y/O
CESANPROVISIONES DE NOMINA MES DE
JULIO66,000.0066,000.004417/30/14NI12NI-000012454978188CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR DEL VAL510572APORTES CAJAS DE COMPENSACION
FAMILIAPROVISIONES DE NOMINA MES DE
JULIO22,018.0022,018.004427/30/14NI12NI-000012454978188CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR DEL VAL510575APORTES I.C.B.F.PROVISIONES DE
NOMINA MES DE
JULIO16,500.0016,500.004437/30/14NI12NI-000012454978188CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR DEL VAL510578S.E.N.A.PROVISIONES DE NOMINA
MES DE
JULIO11,000.0011,000.004447/30/14NI11NI-000011546267012PERSONA
NATURAL 22513540CORREO, PORTES Y TELEGRAMASDILIGENCIAS VARIAS
JULIO/201040,000.0040,000.004457/30/14NI11NI-000011616008352GRUPO
EMPRESARIAL LA B519530UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASMANTENIMIENTO
COMPUTADOR
AG33,500.0033,500.004467/30/14NI11NI-000011355726685PERSONA NATURAL
3519530UTILES, PAPELERIA Y
FOTOCOPIASFOTOOCPIAS1,700.001,700.004477/30/14NI11NI-000011454978188CAJA
DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VAL519530UTILES, PAPELERIA Y
FOTOCOPIASCOMPRA ARTICULSO DE
CAFETERIA12,400.0012,400.004487/30/14NI11NI-000011220917892ESTACION
DE SERVICIO T519535COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESVISITA CONF
GOOGLE20,000.0020,000.004497/30/14NI11NI-000011220917892ESTACION DE
SERVICIO T519535COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESCOMB. VISITA
SERVOIENTREGA16,200.0016,200.004507/30/14NI11NI-000011355726685PERSONA
NATURAL 3519545TAXIS Y BUSESTRASNPORTES PAGO DE
ICA10,000.0010,000.004517/30/14NI11NI-000011338291158PERSONA
NATURAL 10519545TAXIS Y BUSESTRASNOIRTS REUNION
LLADO/CONTENEDORES20,000.0020,000.004527/30/14NI11NI-000011355726685PERSONA
NATURAL 3519545TAXIS Y BUSESTRANSPORTES YUMBO REUNION
SUITCO15,000.0015,000.004537/30/14NI11NI-000011580633528PERSONA
NATURAL 20519560CASINO Y RESTAURANTEALMUERZO REUNION CON CONDORD
PUBLICIDAS30,000.0030,000.004547/30/14NI11NI-000011580633528PERSONA
NATURAL 20519560CASINO Y RESTAURANTEALMUERZO CONF
GOOGLE15,000.0015,000.004557/30/14NI11NI-000011580633528PERSONA
NATURAL 20519560CASINO Y RESTAURANTEALMUERZO REUNION SEGUROS
BOLIVAR30,000.0030,000.004567/30/14NI11NI-000011355726685PERSONA
NATURAL 3519560CASINO Y RESTAURANTEALMUERZO DE TRABAJO ,PC. AG,
JCM18,000.0018,000.004577/30/14NI11NI-00001196922071CENTRO DE
EVENTOS VALLE519565PARQUEADEROSPARQUEADERO VISITAS CENTRO DE
EVENTOS4,000.004,000.004587/30/14NB15NB-0000156071128ALIANZA
FIDUCIARIA530505GASTOS BANCARIOSGATOS BANCARIOS
AGOSTO12,000.0012,000.004597/30/14NB15NB-0000156071128ALIANZA
FIDUCIARIA530505GASTOS BANCARIOSMENRO VALOR GASTOS
JUNIO1,000.00-1,000.004607/30/14NB15NB-0000156071128ALIANZA
FIDUCIARIA530595OTROSMVTO
4x100054,258.9954,258.994617/31/14CD1CD-000001671155146HIMALAYA
SEARCH ENGINE MARKETING170510HONORARIOSDESRROLO PAGOAN WEB Y
DOMINIO F_PRC 2010/07/30 D_AMO. 30
LAP.2010/07241,667.00-241,667.004627/31/14CD1CD-000001671155146HIMALAYA
SEARCH ENGINE MARKETING170545SUSCRIPCIONESDOMINIO F_PRC 2010/07/30
D_AMO. 30
LAP.2010/0715,297.00-15,297.004637/31/14CD1CD-000001338291158PERSONA
NATURAL 10170595OTROSVIATICO VIAJE A BOGOTA JUNIO/2010 F_PRC
2010/07/30 D_AMO. 30
LAP.2010/0756,338.00-56,338.004647/31/14CD1CD-000001671155146HIMALAYA
SEARCH ENGINE MARKETING511095OTROSDESRROLO PAGOAN WEB Y DOMINIO
F_PRC 2010/07/30 D_AMO. 30
LAP.2010/07241,667.00241,667.004657/31/14CD1CD-000001338291158PERSONA
NATURAL 10515595OTROSVIATICO VIAJE A BOGOTA JUNIO/2010 F_PRC
2010/07/30 D_AMO. 30
LAP.2010/0756,338.0056,338.004667/31/14CD1CD-000001671155146HIMALAYA
SEARCH ENGINE MARKETING519510LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y
RDOMINIO F_PRC 2010/07/30 D_AMO. 30
LAP.2010/0715,297.0015,297.00
Indice de Cuentas1Activo11Disponible1105Caja110505Caja
general110510Cajas menores110515Moneda
extranjera1110Bancos111005Moneda nacional111010Moneda
extranjera1115Remesas en trnsito111505Moneda nacional111510Moneda
extranjera1120Cuentas de ahorro112005Bancos112010Corporaciones de
ahorro y vivienda112015Organismos cooperativos
financieros1125Fondos112505Rotatorios moneda
nacional112510Rotatorios moneda extranjera112515Especiales moneda
nacional112520Especiales moneda extranjera112525De amortizacin
moneda nacional112530De amortizacin moneda
extranjera12Inversiones1205Acciones120505Agricultura, ganadera,
caza y silvicultura120510Pesca120515Explotacin de minas y
canteras120520Industria manufacturera120525Suministro de
electricidad, gas y agua120530Construccin120535Comercio al por
mayor y al por menor120540Hoteles y restaurantes120545Transporte,
almacenamiento y comunicaciones120550Actividad
financiera120555Actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler120560Enseanza120565Servicios sociales y de
salud120570Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
personales120599Ajustes por inflacin < derogado con el decreto
1536 de 39209 >1210Cuotas o partes de inters
social121005Agricultura, ganadera, caza y
silvicultura121010Pesca121015Explotacin de minas y
canteras121020Industria manufacturera121025Suministro de
electricidad, gas y agua121030Construccin121035Comercio al por
mayor y al por menor121040Hoteles y restaurantes121045Transporte,
almacenamiento y comunicaciones121050Actividad
financiera121055Actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler121060Enseanza121065Servicios sociales y de
salud121070Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
personales121099Ajustes por inflacin < derogado con el decreto
1536 de 39209 >1215Bonos121505Bonos pblicos moneda
nacional121510Bonos pblicos moneda extranjera121515Bonos
ordinarios121520Bonos convertibles en
acciones121595Otros1220Cdulas122005Cdulas de
capitalizacin122010Cdulas hipotecarias122015Cdulas de
inversin122095Otras1225Certificados122505Certificados de depsito a
trmino (cdt)122510Certificados de depsito de
ahorro122515Certificados de ahorro de valor constante
(cavc)122520Certificados de cambio122525Certificados cafeteros
valorizables122530Certificados elctricos valorizables
(cev)122535Certificados de reembolso tributario
(cert)122540Certificados de desarrollo turstico122545Certificados
de inversin forestal (cif)122595Otros1230Papeles
comerciales123005Empresas comerciales123010Empresas
industriales123015Empresas de servicios1235Ttulos123505Ttulos de
desarrollo agropecuario123510Ttulos canjeables por certificados de
cambio123515Ttulos de tesorera (tes)123520Ttulos de
participacin123525Ttulos de crdito de fomento123530Ttulos
financieros agroindustriales (tfa)123535Ttulos de ahorro cafetero
(tac)123540Ttulos de ahorro nacional (tan)123545Ttulos energticos
de rentabilidad creciente (ter)123550Ttulos de ahorro educativo
(tae)123555Ttulos financieros industriales y
comerciales123560Tesoros123565Ttulos de devolucin de impuestos
nacionales (tidis)123570Ttulos
inmobiliarios123595Otros1240Aceptaciones bancarias o
financieras124005Bancos comerciales124010Compaas de financiamiento
comercial124015Corporaciones financieras124095Otras1245Derechos
fiduciarios124505Fideicomisos de inversin moneda
nacional124510Fideicomisos de inversin moneda
extranjera1250Derechos de recompra de inversiones negociadas
(repos)125005Acciones125010Cuotas o partes de inters
social125015Bonos125020Cdulas125025Certificados125030Papeles
comerciales125035Ttulos125040Aceptaciones bancarias o
financieras125095Otros125099Ajustes por inflacin < derogado con
el decreto 1536 de 39209 >1255Obligatorias125505Bonos de
financiamiento especial125510Bonos de financiamiento
presupuestal125515Bonos para desarrollo social y seguridad interna
(bdsi)125595Otras1260Cuentas en participacin126001A
126098126099Ajustes por inflacin < derogado con el decreto 1536
de 39209 >1295Otras inversiones129505Aportes en
cooperativas129510Derechos en clubes sociales129515Acciones o
derechos en clubes deportivos129520Bonos en
colegios129595Diversas129599Ajustes por inflacion < derogado con
el decreto 1536 de 39209
>1299Provisiones129905Acciones129910Cuotas o partes de interes
social129915Bonos129920Cedulas129925Certificados129930Papeles
comerciales129935Titulos129940Aceptaciones bancarias o
financieras129945Derechos fiduciarios129950Derechos de recompra de
inversiones negociadas129955Obligatorias129960Cuentas en
participacion129995Otras
inversiones13Deudores1305Clientes130505Nacionales130510Del
exterior130515Deudores del sistema1310Cuentas corrientes
comerciales131005Casa matriz131010Compaias
vinculadas131015Accionistas o
socios131020Particulares131095Otras1315Cuentas por cobrar a casa
matriz131505Ventas131510Pagos a nombre de casa matriz131515Valores
recibidos por casa matriz131520Prestamos1320Cuentas por cobrar a
vinculados
economicos132005Filiales132010Subsidiarias132015Sucursales1325Cuenta
s por cobrar a socios y accionistas132505A socios132510A
accionistas1328Aportes por cobrar132801A 1328981330Anticipos y
avances133005A proveedores133010A contratistas133015A
trabajadores133020A agentes133025A concesionarios133030De
adjudicaciones133095Otros1332Cuentas de operacion conjunta133201A
1332981335Depositos133505Para importaciones133510Para
servicios133515Para contratos133520Para responsabilidades133525Para
juicios ejecutivos133530Para adquisicion de acciones, cuotas o
derechos sociales133535En garantia133595Otros1340Promesas de compra
venta134005De bienes raices134010De maquinaria y equipo134015De
flota y equipo de transporte134020De flota y equipo aereo134025De
flota y equipo ferreo134030De flota y equipo fluvial y/o
maritimo134035De semovientes134095De otros bienes1345Ingresos por
cobrar134505Dividendos y/o
participaciones134510Intereses134515Comisiones134520Honorarios134525Servicios134530Arrendamientos134535Cert
por cobrar134595Otros1350Retencion sobre contratos135005De
construccion135010De prestacion de servicios135095Otros1355Anticipo
de impuestos y contribuciones o saldos a favor135505Anticipo de
impuestos de renta y complementarios135510Anticipo de impuestos de
industria y comercio135515Retencion en la fuente135517Impuesto a
las ventas y retenido135518Impuesto de industria y comercio y
retenido135520Sobrantes en liquidacion privada de
impuestos135525Contribuciones135530Impuestos
descontables135595Otros1360Reclamaciones136005A compaias
aseguradoras136010A transportadores136015Por tiquetes
aereos136095Otras1365Cuentas por cobrar a
trabajadores136505Vivienda136510Vehiculos136515Educacion136520Medicos,
odontologicos y similares136525Calamidad
domestica136530Responsabilidades136595Otros1370Prestamos a
particulares137005Con garantia real137010Con garantia
personal1380Deudores varios138005Depositarios138010Comisionistas de
bolsas138015Fondo de inversion138020Cuentas por cobrar de
terceros138025Pagos por cuenta de terceros138030Fondos de inversion
social138095Otros1385Derechos de recompra de cartera
negociada138501A 1385981390Deudas de dificil cobro139001A
1390981399Provisiones139905Clientes139910Cuentas corrientes
comerciales139915Cuentas por cobrar a casa matriz139920Cuentas por
cobrar a vinculados economicos139925Cuentas por cobrar a socios y
accionistas139930Anticipos y avances139932Cuentas de operacion
conjunta139935Depositos139940Promesas de compraventa139945Ingresos
por cobrar139950Retencion sobre
contratos139955Reclamaciones139960Cuentas por cobrar a
trabajadores139965Prestamos a particulares139975Deudores
varios139980Derechos de recompra de cartera
negociada14Inventarios1405Materias primas140501A
140598140599Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536
de 39209 >1410Productos en proceso141001A 141098141099Ajustes
por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209
>1415Obras de construccion en curso141501A 141598141599Ajustes
por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209
>1417Obras de urbanismo141701A 141798141799Ajustes por inflacion
< derogado con el decreto 1536 de 39209 >1420Contratos en
ejecucion142001A 142098142099Ajustes por inflacion < derogado
con el decreto 1536 de 39209 >1425Cultivos en desarrollo142501A
142598142599Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536
de 39209 >1430Productos terminados143005Productos
manufacturados143010Productos extraidos y/o
procesados143015Productos agricolas y
forestales143020Subproductos143025Productos de pesca143099Ajustes
por inflacion1435Mercancias no fabricadas por la empresa143501A
143598143599Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536
de 39209 >1440Bienes raices para la venta144001A
144098144099Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536
de 39209 >1445Semovientes144505Especies mayores144510Especies
menores144599Ajustes por inflacion < derogado con el decreto
1536 de 39209 >1450Terrenos145005Por urbanizar145010Urbanizados
por construir145099Ajustes por inflacion < derogado con el
decreto 1536 de 39209 >1455Materiales, repuestos y
accesorios145501A 145598145599Ajustes por inflacin < derogado
con el decreto 1536 de 39209 >1460Envases y empaques146001A
146098146099Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536
de 39209 >1465Inventarios en transito146501A 146598146599Ajustes
por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209
>1499Provisiones149905Para obsolescencia149910Para diferencia de
inventario fisico149915Para perdidas de
inventarios149920Lifo15Propiedades planta y
equipo1504Terrenos150405Urbanos150410Rurales150499Ajustes por
inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209
>1506Materiales proyectos petroleros150605Tuberias y
equipo150610Costos de importacion materiales150615Proyectos de
construccion150699Ajustes por inflacion < derogado con el
decreto 1536 de 39209 >1508Construcciones en
curso150805Construcciones y edificaciones150810Acueductos plantas y
redes150815Vias de comunicacion150820Pozos
artesianos150825Proyectos de exploracion150830Proyectos de
desarrollo150899Ajustes por inflacion < derogado con el decreto
1536 de 39209 >1512Maquinaria y equipos en
montaje151205Maquinaria y equipo151210Equipo de oficina151215Equipo
de computacion y comunicacion151220Equipo
medico-cientifico151225Equipo de hoteles y restaurantes151230Flota
y equipo de transporte151235Flota y equipo fluvial y/o
maritimo151240Flota y equipo aereo151245Flota y equipo
ferreo151250Plantas y redes151299Ajustes por inflacion <
derogado con el decreto 1536 de 39209 >1516Construcciones y
edificaciones151605Edificios151610Oficinas151615Almacenes151620Fabricas
y plantas industriales151625Salas de exhibicion y
ventas151630Cafeteria y
casinos151635Silos151640Invernaderos151645Casetas y
campamentos151650Instalaciones agropecuarias151655Viviendas para
empleados y obreros151660Terminal de buses y taxis151663Terminal
maritimo151665Terminal ferreo151670Parqueaderos, garajes y
depositos151675Hangares151680Bodegas151695Otros151699Ajustes por
inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209
>1520Maquinaria y equipo152001A 152098152099Ajustes por
inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1524Equipo
de oficina152405Muebles y
enseres152410Equipos152495Otros152499Ajustes por inflacion <
derogado con el decreto 1536 de 39209 >1528Equipo de computacion
y comunicacion152805Equipos de procesamiento de datos152810Equipos
de telecomunicaciones152815Equipos de radio152820Satelites y
antenas152825Lineas telefonicas152895Otros152899Ajustes por
inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1532Equipo
medico -
cientifico153205Medico153210Odontologico153215Laboratorio153220Instrumental153295Otros153299Ajustes
por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209
>1536Equipo de hoteles y restaurantes153605De
habitaciones153610De comestibles y bebidas153695Otros153699Ajustes
por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209
>1540Flota y equipo de transporte154005Autos, camionetas y
camperos154008Camiones, volquetas y furgones154010Tractomulas y
remolques154015Buses y busetas154017Recolectores y
contenedores154020Montacargas154025Palas y
gruas154030Motocicletas154035Bicicletas154040Estibas y
carretas154045Bandas transportadoras154095Otros154099Ajustes por
inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1544Flota
y equipo fluvial y/o
maritimo154405Buques154410Lanchas154415Remolcadoras154420Botes154425Boyas154430Amarres154435Contenedores
y chassises154440Gabarras154495Otros154499Ajustes por inflacion
< derogado con el decreto 1536 de 39209 >1548Flota y equipo
aereo154805Aviones154810Avionetas154815Helicopteros154820Turbinas y
motores154825Manuales de entrenamiento personal
tecnico154830Equipos de vuelo154895Otros154899Ajustes por inflacion
< derogado con el decreto 1536 de 39209 >1552Flota y equipo
ferreo155205Locomotoras155210Vagones155215Redes
ferreas155295Otros155299Ajustes por inflacion < derogado con el
decreto 1536 de 39209 >1556Acueductos plantas y
redes155605Instalaciones para agua y energia155610Acueducto
acequias y canalizaciones155615Plantas de generacion
hidraulica155620Plantas de generacion termica155625Plantas de
generacion a gas155628Plantas de generacion diesel, gasolina y
petroleo155630Plantas de distribucion155635Plantas de transmision y
subestaciones155640Oleoductos155645Gasoductos155647Poliductos155650Redes
de distribucion155655Plantas de tratamiento155660Redes de
recoleccion de aguas negras155665Instalaciones y equipo de
bombeo155670Redes de distribucion de vapor155675Redes de
aire155680Redes alimentacion de gas155682Redes externas de
telefonia155685Plantas deshidratadoras155695Otros155699Ajustes por
inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209
>1560Armamento de vigilancia156001A 156098156099Ajustes por
inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209
>1562Envases y empaques156201A 156298156299Ajustes por inflacion
< derogado con el decreto 1536 de 39209 >1564Plantaciones
agricolas y forestales156405Cultivos en desarrollo156410Cultivos
amortizables156499Ajustes por inflacion < derogado con el
decreto 1536 de 39209 >1568Vias de
comunicacion156805Pavimentacion y
patios156810Vias156815Puentes156820Calles156825Aerodromos156895Otros156899Ajustes
por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209
>1572Minas y canteras157205Minas157210Canteras157299Ajustes por
inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1576Pozos
artesianos157601A 157698157699Ajustes por inflacion < derogado
con el decreto 1536 de 39209 >1580Yacimientos158001A
158098158099Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536
de 39209 >1584Semovientes158405Especies menores158410Especies
mayores158499Ajustes por inflacion < derogado con el decreto
1536 de 39209 >1588Propiedades planta y equipo en
transito158805Maquinaria y equipo158810Equipo de
oficina158815Equipo de computacion y comunicacion158820Equipo
medico cientifico158825Equipo de hoteles y restaurantes158830Flota
y equipo de transporte158835Flota y equipo fluvial y/o
maritimo158840Flota y equipo aereo158845Flota y equipo
ferreo158850Plantas y redes158855Armamento de
vigilancia158860Semovientes158865Envases y empaques158899Ajustes
por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209
>1592Depreciacion acumulada159205Construcciones y
edificaciones159210Maquinaria y equipo159215Equipo de
oficina159220Equipo de computacion y comunicacion159225Equipo
medico cientifico159230Equipo de hoteles y restaurantes159235Flota
y equipo de transporte159240Flota y equipo fluvial y/o
maritimo159245Flota y equipo aereo159250Flota y equipo
ferreo159255Acueductos plantas y redes159260Armamento de
vigilancia159265Envases y empaques159299Ajustes por inflacion <
derogado con el decreto 1536 de 39209 >1596Depreciacion
diferida159605Exceso fiscal sobre la contable159610Defecto fiscal
sobre la contable (cr)159699Ajustes por inflacion < derogado con
el decreto 1536 de 39209 >1597Amortizacion
acumulada159705Plantaciones agricolas y forestales159710Vias de
comunicacion159715Semovientes159799Ajustes por inflacion <
derogado con el decreto 1536 de 39209 >1598Agotamiento
acumulado159805Minas y canteras159815Pozos
artesianos159820Yacimientos159899Ajustes por inflacion <
derogado con el decreto 1536 de 39209
>1599Provisiones159904Terrenos159906Materiales proyectos
petroleros159908Construcciones en curso159912Maquinaria en
montaje159916Construcciones y edificaciones159920Maquinaria y
equipo159924Equipo de oficina159928Equipo de computacion y
comunicacion159932Equipo medico cientifico159936Equipo de hoteles y
restaurantes159940Flota y equipo de transporte159944Flota y equipo
fluvial y/o maritimo159948Flota y equipo aereo159952Flota y equipo
ferreo159956Acueductos, plantas y redes159960Armamento de
vigilancia159962Envases y empaques159964Plantaciones agricolas y
forestales159968Vias de comunicacion159972Minas y
canteras159980Pozos
artesianos159984Yacimientos159988Semovientes159992Propiedades
planta y equipo en transito16Intangibles1605Credito
mercantil160505Formado o estimado160510Adquirido o
comprado160599Ajustes por inflacion < derogado con el decreto
1536 de 39209
>1610Marcas161005Adquiridas161010Formadas161099Ajustes por
inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209
>1615Patentes161505Adquiridas161510Formadas161599Ajustes por
inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209
>1620Concesiones y
franquicias162005Concesiones162010Franquicias162099Ajustes por
inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209
>1625Derechos162505Derechos de autor162510Puesto de
bolsa162515En fideicomisos inmobiliarios162520En fideicomisos de
garantia162525En fideicomisos de administracion162595Otros162535En
bienes rcibidos en arrendamiento financiero (leasing)162599Ajustes
por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209
>1630Know how163001A 163098163099Ajustes por inflacion <
derogado con el decreto 1536 de 39209 >1635Licencias163501A
163598163599Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536
de 39209 >1698Deprecaicin y/o amortizacion
acumulada169805Credito
mercantil169810Marcas169815Patentes169820Concesiones y
franquicias169830Derechos169835Know how169840Licencias169899Ajustes
por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209
>1699Provisiones169901A 16999817Diferidos1705Gastos pagados por
anticipado170505Intereses170510Honorarios170515Comisiones170520Seguros
y fianzas170525Arrendamientos170530Bodegajes170535Mantenimiento
equipos170540Servicios170545Suscripciones170595Otros1710Cargos
diferidos171004Organizacion y
preoperativos171008Remodelaciones171012Estudios, investigaciones y
proyectos171016Programas para computador (software)171020Utiles y
papeleria171024Mejoras a propiedades ajenas171028Contribuciones y
afiliaciones171032Entrenamiento de personal171036Ferias y
exposiciones171040Licencias171044Publicidad, propaganda y
avisos171048Elementos de aseo y cafeteria171052Moldes y
troqueles171056Instrumental quirurgico171060Dotacion y suministro a
trabajadores171064Elementos de roperia y lenceria171068Loza y
cristaleria171072Descuento en colocacion de bonos171076Impuesto de
renta diferido debitos por diferencias temporales171080Concursos y
licitaciones171095Otros171099Ajustes por inflacion1715Costos de
exploracion por amortizar171505Pozos secos171510Pozos no
comerciales171515Otros costos de exploracion171599Ajustes por
inflacion1720Costos de explotacion y desarrollo172005Perforacion y
explotacion172010Perforaciones campos en
desarrollo172015Facilidades de produccion172020Servicio a
pozos172099Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536
de 39209 >1730Cargos por correccion monetaria diferida <
derogado con el decreto 1536 de 39209 >173001A 173098 <
derogado con el decreto 1536 de 39209 >1798Amortizacion
acumulada179805Costos de exploracion por amortizar179810Costos de
explotacion y desarrollo179899Ajustes por inflacion < derogado
con el decreto 1536 de 39209 >18Otros activos1805Bienes de arte
y cultura180505Obras de
arte180510Bibliotecas180595Otros180599Ajustes por inflacion <
derogado con el decreto 1536 de 39209
>1895Diversos189505Maquinas porteadoras189510Bienes entregados
en comodato189515Amortizacion acumulada de bienes entregados en
comodato (cr)189520Bienes recibidos en pago189525Derechos
sucesorales189530Estampillas189595Otros189599Ajustes por inflacion
< derogado con el decreto 1536 de 39209
>1899Provisiones189905Bienes de arte y
cultura189995Diversos19Valorizaciones1905De
inversiones190505Acciones190510Cuotas o partes de interes
social190515Derechos fiduciarios1910De propiedades planta y
equipo191004Terrenos191006Materiales proyectos
petroleros191008Construcciones y edificaciones191012Maquinaria y
equipo191016Equipo de oficina191020Equipo de computacion y
comunicacion191024Equipo medico cientifico191028Equipo de hoteles y
restaurantes191032Flota y equipo de transporte191036Flota y equipo
fluvial y/o maritimo191040Flota y equipo aereo191044Flota y equipo
ferreo191048Acueductos plantas y redes191052Armamento de
vigilancia191056Envases y empaques191060Plantaciones agricolas y
forestales191064Vias de comunicacion191068Minas y
canteras191072Pozos
artesianos191076Yacimientos191080Semovientes1995De otros
activos199505Bienes de arte y cultura199510Bienes entregados en
comoadato199515Bienes recibidos en pago199520Inventario de
semovientesPasivosCdigoERROR:#NAME?2Pasivo21Obligaciones
financieras2105Bancos
nacionales210505Sobregiros210510Pagars210515Cartas de
crdito210520Aceptaciones bancarias2110Bancos del
exterior211005Sobregiros211010Pagars211015Cartas de
crdito211020Aceptaciones bancarias2115Corporaciones
financieras211505Pagars211510Aceptaciones financieras211515Cartas
de crdito211520Contratos de arrendamiento financiero
(leasing)2120Compaas de financiamiento
comercial212005Pagars212010Aceptaciones financieras212020Contratos
de arrendamiento financiero (leasing)2125Corporaciones de ahorro y
vivienda212505Sobregiros212510Pagars212515Hipotecarias2130Entidades
financieras del exterior213001A 2130982135Compromisos de recompra
de inversiones negociadas213505Acciones213510Cuotas o partes de
inters social213515Bonos213520Cdulas213525Certificados213530Papeles
comerciales213535Ttulos213540Aceptaciones bancarias o
financieras213595Otros2140Compromisos de recompra de cartera
negociada214001A 2140982145Obligaciones
gubernamentales214505Gobierno nacional214510Entidades
oficiales2195Otras obligaciones219505Particulares219510Compaas
vinculadas219515Casa matriz219520Socios o accionistas219525Fondos y
cooperativas219530Directores219595Otras22Proveedores2205Nacionales220501A
2205982210Del exterior221001A 2210982215Cuentas corrientes
comerciales221501A 2215982220Casa matriz222001A 2220982225Compaas
vinculadas222501A 22259823Cuentas por pagar2305Cuentas corrientes
comerciales230501A 2305982310A casa matriz231001A 2310982315A
compaas vinculadas231501A 2315982320A contratistas232001A
2320982330rdenes de compra por utilizar233001A 2330982335Costos y
gastos por pagar233505Gastos financieros233510Gastos
legales233515Libros, suscripciones, peridicos y
revistas233520Comisiones233525Honorarios233530Servicios
tcnicos233535Servicios de
mantenimiento233540Arrendamientos233545Transportes, fletes y
acarreos233550Servicios pblicos233555Seguros233560Gastos de
viaje233565Gastos de representacin y relaciones
pblicas233570Servicios aduaneros233595Otros2340Instalamentos por
pagar234001A 2340982345Acreedores oficiales234501A
2345982350Regalas por pagar235001A 2350982355Deudas con accionistas
o socios235505Accionistas235510Socios2357Deudas con
directores235701A 2357982360Dividendos o participaciones por
pagar236005Dividendos236010Participaciones2365Retencin en la
fuente236505Salarios y pagos laborales236510Dividendos y/o
participaciones236515Honorarios236520Comisiones236525Servicios236530Arrendamientos236535Rendimientos
financieros236540Compras236545Loteras, rifas, apuestas y
similares236550Por pagos al exterior236555Por ingresos obtenidos en
el exterior236560Enajenacin propiedades planta y equipo, personas
naturales236565Por impuesto de timbre236570Otras retenciones y
patrimonio236575Autorretenciones2367Impuesto a las ventas
retenido236701A 2367982368Impuesto de industria y comercio
retenido236801A 2368982370Retenciones y aportes de
nmina237005Aportes a entidades promotoras de salud,
eps237006Aportes a administradoras de riesgos profesionales,
arp237010Aportes al icbf, sena y cajas de compensacin237015Aportes
al fic237025Embargos
judiciales237030Libranzas237035Sindicatos237040Cooperativas237045Fondos237095Otros2375Cuotas
por devolver237501A 2375982380Acreedores
varios238005Depositarios238010Comisionistas de bolsas238015Sociedad
administradora-fondos de inversin238020Reintegros por
pagar238025Fondo de perseverancia238030Fondos de cesantas y/o
pensiones238035Donaciones asignadas por
pagar238095Otros24Impuestos, gravmenes y tasas2404De renta y
complementarios240405Vigencia fiscal corriente240410Vigencias
fiscales anteriores2408Impuesto sobre las ventas por pagar240801A
2408982412De industria y comercio241205Vigencia fiscal
corriente241210Vigencias fiscales anteriores2416A la propiedad
raz241601A 2416982420Derechos sobre instrumentos pblicos242001A
2420982424De valorizacin242405Vigencia fiscal
corriente242410Vigencias fiscales anteriores2428De turismo242801A
2428982432Tasa por utilizacin de puertos243201A 2432982436De
vehculos243605Vigencia fiscal corriente243610Vigencias fiscales
anteriores2440De espectculos pblicos244001A 2440982444De
hidrocarburos y minas244405De hidrocarburos244410De
minas2448Regalas e impuestos a la pequea y mediana minera244801A
2448982452A las exportaciones cafeteras245201A 2452982456A las
importaciones245601A 2456982460Cuotas de fomento246001A
2460982464De licores, cervezas y cigarrillos246405De
licores246410De cervezas246415De cigarrillos2468Al sacrificio de
ganado246801A 2468982472Al azar y juegos |247201A
2472982476Gravmenes y regalas por utilizacin del suelo247601A
2476982495Otros249501A 24959825Obligaciones laborales2505Salarios
por pagar250501A 2505982510Cesantas consolidadas251005Ley laboral
anterior251010Ley 50 de 1990 y normas posteriores2515Intereses
sobre cesantas251501A 2515982520Prima de servicios252001A
2520982525Vacaciones consolidadas252501A 2525982530Prestaciones
extralegales253005Primas253010Auxilios253015Dotacin y suministro a
trabajadores253020Bonificaciones253025Seguros253095Otras2532Pensiones
por pagar253201A 2532982535Cuotas partes pensiones de
jubilacin253501A 2535982540Indemnizaciones laborales254001A 244098
< derogado con el decreto 1536 de 39209 >26Pasivos estimados
y provisiones2605Para costos y
gastos260505Intereses260510Comisiones260515Honorarios260520Servicios
tcnicos260525Transportes, fletes y acarreos260530Gastos de
viaje260535Servicios
pblicos260540Regalas260545Garantas260550Materiales y
repuestos260595Otros2610Para obligaciones
laborales261005Cesantas261010Intereses sobre
cesantas261015Vacaciones261020Prima de servicios261025Prestaciones
extralegales261030Viticos261095Otras2615Para obligaciones
fiscales261505De renta y complementarios261510De industria y
comercio261515Tasa por utilizacin de puertos261520De
vehculos261525De hidrocarburos y minas261595Otros2620Pensiones de
jubilacin262005Clculo actuarial pensiones de
jubilacin262010Pensiones de jubilacin por amortizar (db)2625Para
obras de urbanismo262505Acueducto y alcantarillado262510Energa
elctrica262515Telfonos262595Otros2630Para mantenimiento y
reparaciones263005Terrenos263010Construcciones y
edificaciones263015Maquinaria y equipo263020Equipo de
oficina263025Equipo de computacin y comunicacin263030Equipo
mdico-cientfico263035Equipo de hoteles y restaurantes263040Flota y
equipo de transporte263045Flota y equipo fluvial y/o
martimo263050Flota y equipo areo263055Flota y equipo
frreo263060Acueductos, plantas y redes263065Armamento de
vigilancia263070Envases y empaques263075Plantaciones agrcolas y
forestales263080Vas de comunicacin263085Pozos
artesianos263095Otros2635Para contingencias263505Multas y sanciones
autoridades administrativas263510Intereses por multas y
sanciones263515Reclamos263520Laborales263525Civiles263530Penales263535Administrativos263540Comerciales263595Otras2640Para
obligaciones de garantas264001A 2640982695Provisiones
diversas269505Para beneficencia269510Para comunicaciones269515Para
prdida en transporte269520Para operacin269525Para proteccin de
bienes agotables269530Para ajustes en redencin de
unidades269535Autoseguro269540Planes y programas de reforestacin y
electrificacin269595Otras27Pasivos estimados y
provisiones2705Ingresos recibidos por
anticipado270505Intereses270510Comisiones270515Arrendamientos270520Honorarios270525Servicios
tcnicos270530De suscriptores270535Transportes, fletes y
acarreos270540Mercanca en trnsito ya vendida270545Matrculas y
pensiones270550Cuotas de administracin270595Otros2710Abonos
diferidos271005Reajuste del sistema2715Utilidad diferida en ventas
a plazos271501A 2715982720Crdito por correccin monetaria diferida
< derogado con el decreto 1536 de 39209 >272001A 272098 <
derogado con el decreto 1536 de 39209 >2725Impuestos
diferidos272505Por depreciacin flexible272595Diversos272599Ajustes
por inflacin < derogado con el decreto 1536 de 39209 >28Otros
pasivos2805Anticipos y avances recibidos280505De
clientes280510Sobre contratos280515Para obras en
proceso280595Otros2810Depsitos recibidos281005Para futura
suscripcin de acciones281010Para futuro pago de cuotas o derechos
sociales281015Para garanta en la prestacin de servicios281020Para
garanta de contratos281025De licitaciones281030De manejo de
bienes281035Fondo de reserva281095Otros2815Ingresos recibidos para
terceros281505Valores recibidos para terceros281510Venta por cuenta
de terceros2820Cuentas de operacin conjunta282001A
2820982825Retenciones a terceros sobre contratos282505Cumplimiento
obligaciones laborales282510Para estabilidad de ob