EE.FF APUELA HERMES LUIS 2015.xls

8/18/2019 EE.FF APUELA HERMES LUIS 2015.xls

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APUELA SANGAMA HERMES LUISRUC: 10474414201

LIBRO DIARIO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015 DEBE HABER

APERTURA 01

10 CAJA Y BANCO 3,000.0010101 Caja Efect !" 3,000.0010#01 Ba$c" %e &a Nac '$

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL.14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSON.20 MERCADERIA (

201 MERCADERIA)33 INMUEBLE) MA*UINARIA Y E*UIPO) (

33311 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION33411 VEHICULOS MOTORIZADOS33511 MUEBLES Y ENSERES33611 EQUIPOS DIVERSOS

39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y A. (39132 MAQUINARIAS Y EQUIPO.39133 EQUIPO DE TRANSPORTE39134 MUEBLES Y ENSERES39135 EQUIPOS DIVERSOS

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA D. (40111 I+ CRED -I). (401 1 CREDITO !ISCAL401 1 RENTA DIC 2014401 2 RENTA DE CUARTA CATE"ORIA40311 ESSALUD

40312 ESSALUD VIDA40321 ONP#2 CUENTAS POR PA"AR (## CUENTA) POR PA+AR A LO) ACCIONI)TA), DIRECTORE) Y +ERENTE) (# CUENTAS POR PA"AR A LOS ACCIONI. (

415 BENE!ICIOS SOCIALES DE LOS TRA.41511 COMPENSACION POR TI.

ELEUTRIO TIRADO ARRELUCEA#ESSICA "OMEZT$%$&' M'&('&

50 CAPITAL 3,000.00 3,000.005/ RE)ER A)

(5 RE)ULTADO) ACUMULADO)59211 PERDIDAS ACUMULADAS (

RE)ULTADO UTILIDAD 201#

1(Ja$ P" &a A e t a a& 0140142015


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02 (


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3,000.00 3,000.00(


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(


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VILCA BERRIOS EMILDARUC: 10096020657

VENTAS DEL E ERCICIO 2015CTA 70

I!"#$% I!'(#)&*+(! V &%0101 #0101 12101

MES SEG-N LIBROS DECLARV.VENTA TASA I.G.V. E (!$#&/& TOTAL V.VENTA I.G.V.ENE 1/6 (

EB 1/6 (MAR 1/6 (ABR 1/6 (MA 1/6 (

UN 2#, /1.2 1/6 #,##2. 2 2 ,123.//UL 20,0 2. 2 1/6 3, 13.0 23, /5.

AGO 1 , 0 .03 1/6 3,00 . / 1 , 1 . 1SEP 1/, . # 1/6 3,3 /. # 22,15 .//OCT 1/6 (

NOV 1/6 (DIC 1/6 (TOTAL 0,240. 5 14,442.31 94,6 3.16

3. 12 CLIENTE) #, /3.1 (

120101#0 a TRIBUTO) POR PA+AR 1#,##2.31

#00101 IMP.+. TA)TA) ENAJENACION DE BIENE)

0 a ENTA) /0,2#0./5 #, /3.100101 MERCADERIA) 0.00

10101 CAJA E-ECTI O #, /3.110#0# BCO NACION 0.00

DEPO)ITO POR DETRACCION12101 #, /3.1


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DO PDT DI ERENCIA I ERENCI DI ERENCIAE (!$#&/& TOTAL V.VTA IGV E (! TOTAL ( ( ( ( (

( ( ( ( (( ( ( ( (( ( ( ( (( ( ( ( (( 2#, /1 #,##3 ( 2 ,12#( 20,0 3 3, 13 ( 23, /( 1 , 0 3,00/ ( 1 , 1( 1/, / 3,3 ( 22,15( ( ( ( (

( ( ( ( (( ( ( ( ( 0,240. 5 14,442.31 94,6 3.16

#, /3.1


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CUENTA DETRACIONC $! & /$ C& & B&!*( D$ (%+ &/( B*( N&*+(!

/$ V$! &% 2010 I!"#$% I!'(#)&*+(! D$ #&* N" DE -act

10101 10104 MES fec7a CON DETR ( )ALDO ANTE 0.00 ( ( ( ( ENE 0.00 ( ( ( ( EB ( ( ( ( MAR ( ( ( ( ABR ( ( ( ( MA ( ( ( ( UN ( ( ( ( UL ( ( ( ( AGO ( ( ( ( SEP ( ( ( ( OCT

( ( ( ( NOV ( ( ( ( DIC ( ( ( ( TOTAL 0.00

( ( (PA+O) 13#.00

(

) )) )

55* 55* )55*+00 )55*+00

35 35 )593+00 )593+00

215 215 *0*+00 *0*+00


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*(! #(8 /$ '&* $)+ +/&% /$ 2011

N" DE -act

CCION

8RE-9 8RE-9 2 8RE-98RE-9 8RE-9 / 8RE-98RE-9 8RE-9 122 8RE-98RE-9 8RE-9 3 8RE-9


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CUADRO COMPARATIVO COMPRAS 2015CTA 63 65

MES SEG-N LIBROS DECLARADO PDT

VALOR TASA I.G.V. O TOTAL VALOR E ON I.G.V.

COMPRA COMPRAENE 1/6 0.00

EB 1/6 0.00MAR 1/6 0.00ABR 1/6 0.00MA 1/6 0.00

UN 10, . 1/6 1, #0.3# 12, 20.00UL ,//2.20 1/6 1,23/./0 /,121.00

AGO /,322.03 1/6 1,# .# ,/1 .50SEP ,350.5 1/6 1,323.10 /, 3.OCT 1/6 0.00NOV 1/6 0.00DIC 1/6 0.00

TOTAL 33,334.45 5,999.71 39,334.16 0.00 0.0039,334.16 0.0094,6 3.16 39,334.1655,349.00


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DI ER. NO DECLARADO

VALOR E ON I.G.V. MES I.G.V. 33 INMUEBLE MA UINA.

COMPRA 40 MOTOCICLETA TV ( ( ( ENE (

( ( ( EB (( ( ( MAR (( ( ( ABR (( ( ( MA (

10, /0 ( 1, #0 UN 1, #0.3#,//2 ( 1,23 UL 1,23/./0

/,322 ( 1,# AGO 1,# .#,351 ( 1,323 SEP 1,323.10

( ( ( OCT (( ( ( NOV (( ( ( DIC (

33,334.45 5,999.71 TOTAL 5,999.71

5, . 1(

(


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E UIPO TOTAL 200 60101 TOTAL 31101

MANT VEH. CTA 33 MERCADERIAS MERCADERIAS CTA 60 T#&!% .C"& ( (

( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (


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31203 3201 3202 321 634101 634103 634104

P&%& $%;$!


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32/119

634105 35103 3 101 3 301 3 #01 3 501 3 101

M$t" E:.. Ot "; A&: S$#


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5301

3 102 3 103 3 101 TOTAL 5101 TOTAL TOTAL

G ( R$ #$%$! A $!* C8+$! $ S$#


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MES CUENTA CUENTA CUENTA

60 63 65 ( ( ( ENE 0.00 0.00 ( ( ( EB 0.00 0.00 ( ( ( MAR 0.00 0.00 ( ( ( ABR 0.00 0.00 ( ( ( MAY 0.00 0.00 12, 20.00 (10, . 12, 20.00 JUN 0.00 0.00 /,121.00 ( ,//2.20 /,121.00 JUL 0.00 0.00 ,/1 .50 (/,322.03 ,/1 .50 AGO 0.00 0.00 /, 3. ( ,350.5 /, 3. SEP 0.00 0.00 ( ( ( OCT 0.00 0.00 ( ( ( NOV 0.00 0.00 ( ( ( DIC 0.00 0.00 39,334.16 33,334.45 TOTAL 0.00 0.00 0.00


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Me; %e E$e "D++(

ASIENTOS CONTABLES1.( COMPRA) DE ENERO A DIC.

CUENTA CUENTA CUENTA CUENTA 66 CARGAS E ERC. ANTERIOR

64 67 40 42 63 SERVICIOS PRESTADOS PO0.00 0.00 0.00 0.00 31101 T a$; .Ca = ;5 21 )a$c "$e; A%>.5 22 Ot a; )a$c "$e;5 31 Peaje; ? e;ctc

65 TRIBUTOS#501 A = t "; M $ c a&e;;

67 CARGAS INANCIERAS01 Ot "; +t"; - $a$c02 "; Ba$ca "; ? C"> ;


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Me; %e A= &D++(

ASIENTOS CONTABLES1.( COMPRA)

( 33 UNIDAD TRASNPORTES ( (

( 63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER (3101 Te& f"$" (3105 INTERNET (3201 H"$" a "; (3202 A;e;" a &e


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Me; %e Ma?"D++(


33 UNIDAD TRASNPORTES ( (

63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER (3101 Te& f"$" (3105 INTERNET (3201 H"$" a "; (3202 A;e;" a &e


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Me; %e J $ "D++( D++(

ASIENTOS CONTABLES1.( COMPRA) 1.(

33 UNIDAD TRASNPORTES ( ( 33

63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER ( 633101 Te& f"$" (3105 INTERNET (3201 H"$" a "; (3202 A;e;" a &e


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Me; %e J & "D++(

ASIENTOS CONTABLES ASIENTOS CCOMPRA) 1.( COMPRA)

UNIDAD TRASNPORTES ( ( 33 UNIDAD TR

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER ( 63 SERVICIOS3101 Te& f"$" ( 31013105 INTERNET ( 31053201 H"$" a "; ( 32013202 A;e;" a &e


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Me; %e AD++(

NTABLES ASIENTOS CONTABLES1.( COMPRA)

SNPORTES ( ( 33 UNIDAD TRASNPORTES

RESTADOS POR TERCER ( 63 SERVICIOS PRESTADOS PTe& f"$" ( 3101 Te& f"$"INTERNET ( 3105 INTERNETH"$" a "; ( 3201 H"$" a ";A;e;" a &e


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e Me; %e Oct = eD++(


( ( 33 UNIDAD TRASNPORTES (

OR TERCER ( 63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER ( 3101 Te& f"$" (

( 3105 INTERNET (( 3201 H"$" a "; (( 3202 A;e;" a &e


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Me; %e N"! e>= e 1D++(


( 33 UNIDAD TRASNPORTES ( (

( 63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER (3101 Te& f"$" (3105 INTERNET (3201 H"$" a "; (3202 A;e;" a &e


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Me; %e D c e>= e 2D++(


33 UNIDAD TRASNPORTES ( (

63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER (3101 Te& f"$" (3105 INTERNET (3201 H"$" a "; (3202 A;e;" a &e


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ANALISIS CTA 69 COSTO DE VENTA

SALDO INICIAL ) -. COMPRAS )

TOTAL )

COSTO DE VENTA 1,* 0+12SALDO !INAL ) 1,* 0+12 1,* 0+12

69 COSTO DE VENTA 1,* 0+1269111 C/& / $ $ '

20 MERCADERIA20111 M$% ' $%('


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S$ V ' A 7'8 *0,240+*51,* 0+12

1,* 0+12


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IMPUESTO GENERAL A LAS VENTASCTA 40111

ANALISIS IGV CRED+ !ISCAL PDTMES FECHA I.G.V. I.G.V. SEGÚN I.G.V. DECLARADO IGV PAGOS INTERESES Bco n c

DECLAR. VENTAS COMPRAS LIBROS PDT CRED..APLICADO EFECTIVO EFECTIVO 10104CRED ANTERIOR )ENE !EB ) ) ) ) FEB MAR ) ) ) MAR ABR ) ) ) ABR MAY ) ) ) MA# #UN ) ) )$UN #UL 4,442+62 1,940+34 2,502+2*$UL A"O 3,613+0 1,23*+*0 2,3 4+2 AGO SEP 3,00 +6* 1,49 +4 1,510+21SEP OCT 3,3 *+94 1,323+10 2,055+*4OCT NOV ) ) )NOV DIC ) ) ) DIC ENER ) ) ) ) )

TOTAL 14,442+31 5,999+ 1 *,442+60 ) ) )


PAGOS ACTA IMPUESTO ALA RENTA &ERA CATEGORIA

PERIODO MES DEB.IMPONIBLE

PAGOS EFECTUADOSPAGO RENTA

MES MES R' & () c ' SALDO * +o Bco n c!on INTERESES FECHAPERIODO PAGO 1+5: RENTA (,(c'-!-o 10104 6 921 PAGO

ENE !EB ) /

FEB MAR ) /D.$ 2014 COEF 2014 0.0&MAR ABR ) /ABR MAY ) /MA# #UN ) /$UN #UL 24,6*1+26 & 0$UL A"O 20,0 2+62 &01AGO SEP 16, 09+03 2 1SEP OCT 1*, +94 2 2 )OCT NOV ) / )

NOV DIC ) / )DIC ENE ) / )

TOTAL PAGO DE RENTA 1,203+61 ) ) )

OCT NOVNOV DIC )DIC ENE

))

)

PAGOS 2014 MONTO INTERES TOTAL !ECHA

)

0 /

MULTA TOTAL

)


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C& & E'$* +O 3,000.00 ( 3,000.00ABRIL 3,000.00 ( 3,000.00MA O 3,000.00 ( 3,000.00

UNIO 3,000.00 2 ,123.// 32,123.//ULIO 30,1 3.54 23, /5. 53,/ .23

AGOSTO 52,630.43 1 , 1 . 1 2,3# .1#SEPTIEMBRE 70, 49.67 22,15 .// 3,00 .55OCTUBRE 91,6 3.45 ( 1, /3.#5NOVIEMBRE 91,6 3.45 ( 1, /3.#5DICIEMBRE 91,6 3.45 ( 1, /3.#5)ALDO AL31412415 91,6 3.45TOTALE) #, /3.1 ( ( 5#1,3 .15

#, /3.1((

BANCO NACIONME) DE PA+O )ALDO IN+RE)O) TOTAL)ALDO ANTE 12101 0 INGRESOSENERO ( (

EBRERO ( (MAR>O ( (ABRIL ( (MA O ( (

UNIO ( (ULIO ( (

AGOSTO ( (SEPTIEMBRE ( (OCTUBRE ( (NOVIEMBRE ( (DICIEMBRE ( (

(;a&%" f $a& (

( ( (

(


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MAR>OIN+RE)O) E-ECTI O)a&%" A$te " %e& Me; %e -e= e " %e& 200

12

ABRILIN+RE)O) E-ECTI O)a&%" A$te " %e& Me; %e Ma @" %e& 200

12

MA OIN+RE)O) E-ECTI O)a&%" A$te " %e& Me; %e A= & %e& 200

12


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UNIOIN+RE)O) E-ECTI O)a&%" A$te " %e& Me; %e Ma?" %e& 200

12

ULIOIN+RE)O) E-ECTI O)a&%" A$te " %e& Me; %e J & " %e& 200

12


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AGOSTOIN+RE)O) E-ECTI O)a&%" A$te " %e& Me; %e A= e %e& 200

12

OCTUBREIN+RE)O) E-ECTI O)a&%" A$te " %e& Me; %e Oct = e %e& 200

12


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NOVIEMBREIN+RE)O) E-ECTI O)a&%" A$te " %e& Me; %e Oct = e %e& 200

12

DICIEMBREIN+RE)O) E-ECTI O)a&%" A$te " %e& Me; %e N"! e>= e %e& 200

12


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PA+O)E+RE)O) I+ RENTA E))ALUD ONP IDA REMUNERAC

42101 40101 40171 #0311 40321 #0312 #1101 ( ( ( ( ( (

( ( ( ( ( (( ( ( ( ( (( ( ( ( ( (( ( ( ( ( (

1, #0.3# ( ( ( ( (1,23/./0 ( ( ( ( (1,# .# ( ( ( (1,323.10 ( ( ( ( (

( ( ( ( (( ( ( ( ( (( ( ( ( ( (

5, . 1 ( ( ( ( ( (3 33#.1 (

33,33#.#5 ( (

PA+O)E+RE)O) I+ RENTA E))ALUD ONP IDA REMUNERAC

64 40101 40171 #0311 40321 #0312 #1101 ( ( ( (

( ( (( ( (( ( (( ( (

( ( ( (( ( (( ( (

( ( ( (( ( ( (( ( ( (

( ( (( ( ( (

( ( (( ( ( ( ( ( (

13 /


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TOTAL SALDOION ANTIP.REMU INTERE) EGRESOS CA A

# 111 #11#1 5 201 ( ( ( 3,000.00

( ( ( 3,000.00( ( ( 3,000.00( ( ( 3,000.00( ( ( 3,000.00( ( 1, #0.3# 30,1 3.54( 1,23/./0 52,630.43( ( 1,# .# 70, 49.67( ( 1,323.10 91,6 3.45( ( ( 91,6 3.45( ( 91,6 3.45( ( ( 91,6 3.45

(( ( ( 88 5, . 1 1, /3.#5

(

TOTAL SALDOION LEBERACION INTERE) EGRESOS CA A

-ONDO) 5 201 (

(((((((

( (((((

?? (( ( 88 (

(


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LIBRO DIARIO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015 DEBE HABER

01

APERTUR 10 CAJA Y BANCO 3,000.0010101 Caja Efect !" 3,000.0010#01 Ba$c" %e &a Nac '$

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES/TERCEROS .14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL%ACCIONISTAS%DIRE.20 MERCADERIA (

201 MERCADERIA) (33 INMUEBLE) MA*UINARIA Y E*UIPO) (

33311 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION33411 VEHICULOS MOTORIZADOS33511 MUEBLES Y ENSERES33611 EQUIPOS DIVERSOS

39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y A"OTAMIENTO ACUMUL. (39132 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION.39133 EQUIPO DE TRANSPORTE39134 MUEBLES Y ENSERES39135 EQUIPOS DIVERSOS

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALU. (40111 I+ CRED -I). ( (401 1 RENTA DE TERCERA CATE"ORIA ( (401 1 RENTA DIC 2015 ANUAL 2014 ( (401 2 RENTA DE CUARTA CATE"ORIA40311 ESSALUD40312 ESSALUD VIDA40321 ONP

#2 CUENTAS POR PA"AR ( (## CUENTA) POR PA+AR A LO) ACCIONI)TA), DIRECTORE) Y +ERENTE) ( (# CUENTAS POR PA"AR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES. ( (

415 BENE!ICIOS SOCIALES DE LOS TRABA#ADORES POR PA".41511 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS.

ELEUTRIO TIRADO ARRELUCEA#ESSICA "OMEZT$%$&' M'&('&

50 CAPITAL 3,000.00 3,000.005/ RE)ER A)

5 RE)ULTADO) ACUMULADO) ( (59211 PERDIDAS ACUMULADAS ( (

RE)ULTADO UTILIDAD 200 RE)ULTADO PERDIDA) 2010

RE)ULTADO UTILIDAD 2011 (RE)ULTADO UTILIDAD 2012

1(Ja$ P" &a A e t a a& 0140142010 02

IN+RE)O) (12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES/TERCEROS #, /3.1

12101 -act a; " Pa


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62111 SUELDOS Y SALARIOS (62141 "RATI!ICACIONES (621 1 VACACIONES (62214 BONI!ICACION EXTRAORD+LEY 29351 (62 11 RE"IMEN DE PRESTACION DE SALUD (

#0 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PA"AR . (40311 ESSALUD (40312 ESSALUD VIDA (40321 ONP (

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA"AR (41141 "RATI!ICACIONES POR PA"AR (

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA"AR (41111 SUELDOS Y SALARIOS POR PA"AR (

# +A)TO) ADMINI)TRATI O) (5 +A)TO) ENTA)CAR+A) IMPUTABLE) A CTA DE CO)TO) (

31(Ja$ P" &a Ce$t a& @ac "$ %e& L = " P&a$ &&a 02

E+RE)O) 10 CAJA Y BANCO #, /3.110101 Caja Efect !" #, /3.110#01 Ba$c" %e &a Nac '$ ( (10101 L =e ac "$ %e -"$%"; ( (

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PA"AR40111 I+ (401 1 RENTA DE TERCERA CATE"ORIA ( (401 2 RENTA DE CUARTA CATE"ORIA (40311 ESSALUD (40312 ESSALUD VIDA (40321 ONP (

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA"AR41111 SUELDOS Y SALARIOS POR PA"AR ( (#11#1 +RATI-ICACIONE) POR PA+AR ( (

#2 PRO EEDORE)#2101 -act a; " Pa


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#0 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PA"AR )40321 ONP40311 ESSALUD

415 BENE!ICIOS SOCIALES DE LOS TRABA#ADORES POR PA".41511 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS .

)94101 +A)TO) ADMINI)TRATI O) )

9101 CAR+A) IMPUTABLE) A CTA DE CO)TO) )5

69 COSTO DE VENTA 1,* 0+1269111 C/& / $ $ ' 1,* 0+12

20 MERCADERIA 1,* 0+1220111 M$% ' $%('

5

#0 TRIBUTO) POR PA+AR (#0101 I+CAR+A) -INANCIERA) (

101 REDONDEO I++A)TO) -INANCIERO) (CAR+A) IMPUTABLE) A CTA DE CO)TO) (

31(Dec P" e%"$%e" a& a


98/119

(

2 ,235./ 2 ,235./


99/119


100/119

( ( ( (( (

( ( 5, . 1 5, . 1 ( (( (

( ( 5, . 1 5, . 1

50 5 59 3,000.00 ( ( ((

( 3,000.00 ( ( ( (3,000.00 ( (

3,000.00 3,000.00 ( ( ( (

63 64 65 ( ( (

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101/119

( ( ( ( ( (( ( (

( ( ( ( ( (

67 6 70 ( /0,2#0./5

(

( ( ( ( ( /0,2#0./5( (

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79 94 97 ( ( (

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( ( ( ( ( (( ( (( ( ( ( ( (


102/119

14 20 ( ( ( 1,/ 0.12

(

( ( ( 1,/ 0.12( ( ( 1,/ 0.12

40101 I+ 40171RENTA 403 ( ( ( (

5, . 1 1#,##2.31 ( (( ( (( (

5, . 1 1#,##2.31 ( ( ( ((/,##2. 0 ( (

5, . 1 5, . 1 ( ( ( (

415 46 ( ( ( (


103/119

( ( (( (((

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( ( ( (

62 60 61 ( ( ( (((((

( ( ( ( ( (( ( (

( ( ( ( ( (

66 69 1,/ 0.12


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HO A DE COMPROBACI@N 01;01;2014 AL 31;12;2015

CTA DENOMINACIONSUMAS DEL MA OR INVENTARIO RESULT. NATURALE>A

DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA P101 Caja ? Ba$c" , /3.1 5, . 1 1, /3.#5 (10# Ba$c"; Nac "$ ( ( ( (

121 C& e$te; #, /3.1 #, /3.1 ( (1#1 C e$ta; " c"= a Acc "$ ;ta; ( ( ( (201 Me ca%e a; ( 1,/ 0.12 ( 1,/ 0.1233 I$> e=&e, Ma: $a a ? E: " ( ( ( (3 Ca &a ( ( ( (

#0111 I> e;t" +e$e a& a&a; e$ta; 5, . 1 1#,##2.31 ( /,##2. 0#01 1 RENTA DE TERCERA CATE+ORIA ( ( ( (

#1 Re> $e ac "$e; " Pa< a ( ( ( (#15 COMPEN)ACION POR TIEMPO DE )ER ICIO) ( ( ( (#2 P "!ee%" e; 5, . 1 5, . 1 ( (## CUENTA) POR PA+AR A LO) ACCIONI)TA), DIREC ( ( ( (# CUENTA) POR PA+AR DI ER)A) TERCERO) ( ( ( (50 Ca ta& ( 3,000.00 ( 3,000.005/ Re;e !a; ( ( ( (5 e; &ta%"; Ac > &a%"; ( ( ( (

0 c"> a; (1 a ac "$e; %e EG ;te$c a; ( (2 Ca


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BALANCE GENERAL &1 DE DICIEMBRE DE 201

CODIGO CUENTAS AL &1 12 201 ASIENT. POST. BALANCE BALANCE A10101 CA#A Y BANCOS 91,6*3+45 ) 91,6*310104 BANCO DE LA NACION ) ) 12101 CLIENTES ) )14401 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS ) ) 20101 MERCADERIAS ) 1,* 0+12 33301 MAQUINARIAS Y EQUIPOS ) 33401 UNIDADES TRANSPORTES33501 MUEBLES Y ENSERES33601 EQUIPOS DIVERSOS39301 DEPREC+U+ DE MAQUIN Y EQUI ) 39401 DEPREC+U+ TRANSPORTES39501 DEPREC+M+ Y ENSERES39601 DEPREC++ EQUIPOS DIVERSOS )40101 IMPUESTO "ENERAL A LAS VENTAS ) 401 3 IMPUESTO ALA RENTA 3 CATE"ORIA ) 2,343+*0 401 4 IMPUESTO ALA RENTA 4 CATE"ORIA 40301 ESSALUD 40302 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES 40304 SE"URO DE VIDA

415 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVI ) ) 42 CTAS POR PA"AR ) 44 CUENTAS POR PA"AR A LOS ACCIONIST ) ) 46 CUENTAS POR PA"AR DIVERSAS TERC ) ) 50 CAPITAL 3,000+00 5* RESERVAS ) 59 RESULTADOS ACUMULADOS ) )

91,6*3+45 4,* 0+12 2,343+*0 2,343+*0 91,6*3*9 RESULTADO DEL E#ERCICIO 16,*13+33

91,6*3+45 91,6*3+45 ) 2,343+*0 91,6*3+) ) )) )

DETERMINACI3N DE LA RENTA IMPONIBLE

VENTAS NETAS *0,240+*5 UTILIDAD PERDIRA %& 0. & ). COSTO DE VENTA ) 1,* 0+12 IN"RESOS !INANCEROS ) -. ADICIONESTOTAL IN"RESOS *,3 0+ 3 CTA 66 0+00 ). "TOSA !NANCIEROS ) I $%$&$& )

). "TOS+ ADMINISTRATIVOS ) MULTA )2016 0+00RESULTADO DE OPERACI N

). DIVERSOS TOTAL UTILIDAD PERDID *,3 0+ 3 CAR"AS EXCEPCIONALES ENA#ECION A )

*,3 0+ 3TOTAL E"RESOS ) 2*:

2,343+*0UTILIDAD %& 0. &

TOTAL CRED 2,343+*0 ACTA EN)NOV 2015 E!EC ) ACTA EN)NOV 2015 BCOS )PA"OS 2016 )

2%&4&. 0

COE!ICIENTE 2012 0+0103IMPUESTO 2,343+*0VTA ANUAL *0,240+*5

"ASTO DE REPRESENTACION

0+50: 401+20


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BALANCE GENERAL &1 DE DICI

CODIGO CUENTAS AL &1 12 20110101 CA#A Y BANCOS 99+26 )10104 BANCO DE LA NACION 349+00 )12101 CLIENTES ) )14401 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS ) )20101 MERCADERIAS ) 1,* 0+1233301 MAQUINARIAS Y EQUIPOS )33401 UNIDADES TRANSPORTES33501 MUEBLES Y ENSERES33601 EQUIPOS DIVERSOS39301 DEPREC+U+ DE MAQUIN Y EQUI )39401 DEPREC+U+ TRANSPORTES

39501 DEPREC+M+ Y ENSERES39601 DEPREC++ EQUIPOS DIVERSOS )40101 IMPUESTO "ENERAL A LAS VENTAS ,940+00401 3 IMPUESTO ALA RENTA 3 CATE"ORIA 362+00401 4 IMPUESTO ALA RENTA 4 CATE"ORIA40301 ESSALUD40302 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES40304 SE"URO DE VIDA

415 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS )42 CTAS POR PA"AR )44 CUENTAS POR PA"AR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORE )46 CUENTAS POR PA"AR DIVERSAS TERCEROS )

50 CAPITAL 3,000+005* RESERVAS )59 RESULTADOS ACUMULADOS )

*, 50+26 4,* 0+12*9 RESULTADO DEL E#ERCICIO )66,119+*6

*, 50+26 *, 50+26) ))

DETERMINACI3N DE LA RENTA IMPONIBLE VENTAS NETAS *0,240+*5

). COSTO DE VENTA ) 1,* 0+12IN"RESOS !INANCEROS )

TOTAL IN"RESOS *,3 0+ 3). "TOSA !NANCIEROS 1+ 6). "TOS+ ADMINISTRATIVOS 263+2

RESULTADO DE OPERACI N). DIVERSOS

CAR"AS EXCEPCIONALES ENA#ECION A )

TOTAL E"RESOS 265+03

UTILIDAD %10 . 0


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"ASTO DE REPRESENTACION0+50: 401+20


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EMBRE DE 201

ASIENT. POST. BALANCE BALANCE AL &1 12 20199+26 ) 99+26 349+00 349

)39,345+22

)

)

,940+002,432+01 2,0 0+01

)))))) 6 1

) 2 , 00+00)

3,000+00)2,432+01 ) 2,432+012,432+01 2,432+01 50,165+49 5,0 0+012,432+01 45,095+4* 4 ,52 +492,432+01 2,432+01 50,165+49 50,165+49

2,432+01)

UTILIDAD PERDIRA %10 . 0 DETALLE CTA 40

-. ADICIONES CRED !ISCAL 2012 )

CTA 66 1+00 RE"ULARIZAR RENTA 201 22+00TOTAL 22.00

,940+00TOTAL UTILIDAD PERDID *,106+ 0 ,962+00

*,106+ 030:

2,432+01


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TOTAL CRED 2,432+01 ACTA EN)NOV 2013 105+00CREDITO RENTA 2012 25 +00CREDITO RENTA 2013 22+00POR PA"AR 2012 2%04 .01

COE!ICIENTE 2012 0+0303IMPUESTO 2,432+01VTA ANUAL *0,240+*5


112/119

))

,940+00

6, 1 +002 , 00+00

5,40 +00 5,40 +00


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BANCO DETRACCION 2015

ME) ENERO 2015 -ACTURA FECHA DE PERIODO MONTO DETRACCDEPOSITO 126 106

)ALDO AL 014014201# (

CAR+O)

( (

ME) -EBRERO2015 -ACTURA FECHA DE PERIODO MONTO DETRACCDEPOSITO 126 106

(

CAR+O)

( (

ME) MAR O. 2015 -ACTURA FECHA DE PERIODO MONTO DETRACCDEPOSITO 126 106

(

CAR+O)

( (

ME) ABRIL 2015 -ACTURA FECHA DE PERIODO MONTO DETRACC

(

CAR+O)( (


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ME) MAYO 2015 -ACTURA FECHA DE PERIODO MONTO DETRACCDEPOSITO 126 106

(

CAR+O)

( (

ME) JUNIO 2015 -ACTURA FECHA DE PERIODO MONTO DETRACCDEPOSITO 126 106

(

CAR+O)

( (

ME) JULIO 2015 -ACTURA FECHA DE PERIODO MONTO DETRACCDEPOSITO 126 106

(

CAR+O)( (

ME) A+O)TO 2015 -ACTURA FECHA DE PERIODO MONTO DETRACCDEPOSITO 126

CAR+O)

(

ME) )ETIEMBRE 2015 -ACTURA FECHA DE PERIODO MONTO DETRACCDEPOSITO 126 106

(


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( (

ME) OCTUBRE 2015 -ACTURA FECHA DE PERIODO MONTO DETRACCDEPOSITO 126 106

(

( (

ME) NO IEMBRE 2015 -ACTURA FECHA DE PERIODO MONTO DETRACCDEPOSITO 126 106

(

( (

ME) DICIEMBRE 2015 -ACTURA FECHA DE PERIODO MONTO DETRACCDEPOSITO 126 106

(

CAR+O)

( (


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DETRAC TOTAL CAR+O TAL EGRES SALDO#6 IN+RE)O)

0+00

)

( ( ( 0.00


0+00

( ( ( 0.00


( ( ( 0.00

DETRAC TOTAL CAR+O TAL EGRES SALDO IN+RE)O)

( ( ( 0.00


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( ( ( 0.00


( ( ( 0.00


( ( ( 0.00

DETRAC TOTAL CAR+O TAL EGRES SALDO106 IN+RE)O)

( ( ( 0.00



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( ( ( 0.00


( ( ( 0.00


( ( ( 0.00


EE.FF APUELA HERMES LUIS 2015.xls

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