Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Présentation du compte 2007 Un très bon résultat meilleur que prévu grâce à la conjoncture et à la gestion rigoureuse des deniers publics
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Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances
Departement für Finanzen, Institutionen und SicherheitKantonale Finanzverwaltung
Présentation du compte 2007
Un très bon résultat
meilleur que prévu grâce à la conjonctureet à la gestion rigoureuse des deniers publics
Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances
Compte 2007 Résultats du compte 2007Résultats du compte 2007
Compte
2007
Excédent de revenus du compte de fonctionnement 97.4
Excédent de financement 200.8
En millions de francs - chiffres arrondis
Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances
Compte 2007 Le compte de fonctionnementLe compte de fonctionnement
Compte
2007
Recettes 2 405.1
Dépenses 2 097.0
Marge d'autofinancement 308.1
Amortissements ordinaires 125.6
Amortissements supplémentaires 85.1
Excédent de revenus 97.4
En millions de francs - chiffres arrondis
Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances
Compte 2007 Le compte des investissementsLe compte des investissements
Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances
Compte 2007
Compte
2007
Marge d'autofinancement 308.1
157.3
50.0
Excédent de financement 200.8
./. Investissements nets
En millions de francs - chiffres arrondis
+ Remboursement prêt BCVs
Le compte de financementLe compte de financement
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Compte 2007
Compte Compte
En millions de francs 2006 2007
Endettement brut(total des engagements) 1 889.5 1 752.6 - 136.9
Endettement net 0.6 - 200.1 - 200.7
Ecarts
2007 : « fortune nette » de 679 francs par habitant2007 : « fortune nette » de 679 francs par habitant
L’endettementL’endettement
Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances
Compte 2007 Principales caractéristiquesPrincipales caractéristiques
Croissance des revenus liée à une situation conjoncturelle favorable Croissance des revenus liée à une situation conjoncturelle favorable et au rendement des placementset au rendement des placements
Léger recul des charges grâce à une très bonne maîtrise des Léger recul des charges grâce à une très bonne maîtrise des charges de fonctionnementcharges de fonctionnement
Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances
Compte 2007
2.32
2.34
2.79
4.90
7.46
9.45
12.86
14.54
18.42
24.93
Culture et loisirs
Finances
Protection et aménagement de l'environnement
Administration générale
Sécurité publique
Economie publique
Santé
Trafic
Prévoyance sociale
Enseignement et formation
Chaque fois qu’il a dépensé 100 francs, l’Etat a consacré en 2007 :Chaque fois qu’il a dépensé 100 francs, l’Etat a consacré en 2007 :
Dépenses par secteurs d’activitésDépenses par secteurs d’activités
Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances
Compte 2007
Optimisme mais prudence nécessaire pour les années à venir
Optimisme mais prudence nécessaire pour les années à venir
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Departement für Finanzen, Institutionen und SicherheitKantonale Finanzverwaltung
Le compte de fonctionnement
Un excédent de revenus de 97.4 mios
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Parts communales aux recettes Parts communales aux recettes d’impôts (+ 12.7 mios)d’impôts (+ 12.7 mios)
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Compte 2007 Revenus des biens
Compte Budget Compte
En millions de francs 2006 2007 2007 en mios en %
Banques 0.2 0.0 0.3 0.3 1 075.0
Créances 6.1 4.8 5.1 0.4 7.4
Capitaux du patrimoine financier 12.0 2.0 9.4 7.4 370.1
Immeubles du patrimoine financier 1.6 1.5 1.6 0.1 6.8 Gains en capitaux et placements du patrimoine financier 0.7 0.1 0.3 0.2 138.5
Prêts du patrimoine administratif 9.4 3.7 3.4 - 0.3 - 8.5
Participations du patrimoine administratif 11.9 9.7 12.0 2.4 24.3
Immeubles du patrimoine administratif 5.3 5.2 5.2 - 0.1 - 1.1
Autres revenus 2.2 2.6 2.8 0.2 8.6
Total 49.3 29.6 40.1 10.5 35.4
Variation
Rendement des placements (+ 7.4 mios) et dividendes (+ 2.4 mios)Rendement des placements (+ 7.4 mios) et dividendes (+ 2.4 mios)supérieurs aux prévisionssupérieurs aux prévisions
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Compte 2007 Parts à des recettes et contributions sans affectation
Compte Budget Compte
En millions de francs 2006 2007 2007 en mios en %
Part au produit des impôts sur les huiles minérales 66.8 67.1 68.1 1.0 1.5
Part à la taxe sur les poids lourds 37.0 33.9 38.0 4.1 12.2
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Compte 2007 Participations aux investissements de tiers
Compte Budget Ecart sur
2006 2007 Brut Part de Part du
En millions de francs tiers canton
Santé 34.6 24.4 26.8 1.1 25.7 1.3
Action sociale 2.8 3.2 2.2 2.2 - 0.9
Energie 0.4 0.7 1.0 0.3 0.7 0.0
Enseignement 6.0 7.0 7.0 7.0 0.0
Promotion économ. et touristique 0.2 3.8 3.6 3.6 - 0.2
Encouragement au logement 3.4 4.6 4.0 0.8 3.2 - 1.4
Agriculture 6.3 7.6 11.6 5.3 6.3 - 1.2
Abornements et mensurations 0.5 2.9 4.1 1.3 2.8 - 0.1
Entreprises de transports 0.4 0.5 0.8 0.3 0.4 0.0
Correction de torrents 4.0 4.3 16.8 11.3 5.6 1.3
Monuments historiques 1.1 1.6 3.2 1.5 1.7 0.1
Fonds protection des sites 4.4 3.0 3.0 3.0 0.0
Forêts 5.8 5.4 26.0 20.6 5.4 0.0
Protection de l'environnement 4.2 5.9 6.4 1.9 4.6 - 1.3
Divers 0.5 1.9 5.8 5.6 0.3 - 1.6
Total 74.5 76.6 122.5 50.0 72.5 - 4.1
Compte 2007
budget 2007
Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances
Compte 2007 Prêts et participations
Compte Budget Ecart sur
2006 2007 Brut Part de Part du
En millions de francs tiers canton
Prêt aux FMV -10.0 -10.0 10.0 -10.0 0.0
Crédits LIM -3.5 6.0 16.6 24.3 -7.8 -13.8
Encouragement au logement 0.0 0.0 0.0
Crédit agricole -11.3 0.0 4.7 12.5 -7.8 -7.8
Prêts d'honneur -0.4 1.0 7.7 8.8 -1.1 -2.1
Prêts à des institutions spécialisées -0.1 0.0 1.1 0.6 0.5 0.5
Prêts aux transports publics 19.5 12.5 13.4 0.9 12.5 0.0
Prêts aux hôpitaux -11.5 -1.0 0.9 -0.9 0.0
Centrale romande cautionnement 1.5 1.5 1.5
Autres -0.7 0.1 1.4 1.3 0.1 0.0
-18.0 8.7 46.4 59.4 -13.0 -21.7
Remboursement créance BCVs 50.0 -50.0 -50.0
Total -18.0 8.7 46.4 109.4 -63.0 -71.7
budget 2007
Compte 2007
Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances
Compte 2007 Evolution des investissements nets de 1998 à 2007
198193
162
196
149
169 167
122 123
157
0
50
100
150
200
250
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
Investissements nets sur 10 ans : 1.6 milliard (moyenne annuelle 163.6 mios)Investissements nets sur 10 ans : 1.6 milliard (moyenne annuelle 163.6 mios)
Investissements nets 2000 et 2007 Investissements nets 2000 et 2007 (sans prêt BCVs de 50 mios)(sans prêt BCVs de 50 mios)
Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances
Departement für Finanzen, Institutionen und SicherheitKantonale Finanzverwaltung
Le compte de financement
Un excédent de 200.8 mios en amélioration de 188.4 mios par rapport au budget
Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances
Compte 2007
Origine de l’amélioration par rapport au budget
Excédent de financementExcédent de financement
+ 27.3
+ 13.6
+ 10.5
+ 65.4
+ 50.0
+ 21.6
Principaux revenus nets liés à la conjoncture (78.1 mios ./. parts communales aux impôts 12.7 mios)
Remboursement prêt BCVs
Autres revenus
+ 188.4 mios
Reliquat net dépenses de fonctionnement
Reliquat net dépenses d’investissement
Revenus des biens
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Evolution de 1983 à 2007 (sans la quote-part BNS 2004)
Le compte de financementLe compte de financement
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Compte 2007
Evolution du degré d’autofinancement de 1998 à 2007 (sans quote-part BNS) = 10 ansEvolution du degré d’autofinancement de 1998 à 2007 (sans quote-part BNS) = 10 ans
287
226231
84
125
7694
122 119142
0
50
100
150
200
250
300
350
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
%
Taux moyen Taux moyen sur 10 anssur 10 ans
Taux recommandéTaux recommandé
80%- 100%80%- 100%150.6%150.6%
Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances
Compte 2007
Couverture des investissements nets par la marge d’autofinancement de 1983 à 2007 (sans quote-part BNS)Couverture des investissements nets par la marge d’autofinancement de 1983 à 2007 (sans quote-part BNS)