Département des finances, de l’agriculture et des affaires extérieures Administration cantonale des finances Departement für Finanzen, Landwirtschaft und Äussere Angelegenheiten Kantonale Finanzverwaltung Présentation du compte 2004 Un résultat exceptionnel dû principalement à une recette extraordinaire (quote-part BNS)
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Département des finances, de l’agriculture et des affaires extérieuresAdministration cantonale des finances
Departement für Finanzen, Landwirtschaft und Äussere AngelegenheitenKantonale Finanzverwaltung
Présentation du compte 2004
Un résultat exceptionnel dû principalement à une recette extraordinaire (quote-part BNS)
Département des finances, de l’agriculture et des affaires extérieuresAdministration cantonale des finances
Aperçu général en millions de francs - chiffres arrondis
Promotion économique et touristique 0.2 2.9 3.7 0.0 3.7 0.8
Encouragement au logement 5.6 6.0 6.1 1.0 5.2 - 0.8
Entreprises de transports 1.1 1.2 2.7 0.0 2.7 1.5
Correction de torrents 3.4 5.5 16.5 11.0 5.5 0.0
Bâtiments 1.1 1.6 2.7 1.7 1.0 - 0.6
Fonds protection des sites 2.5 0.0 2.5 0.0 2.5 2.5
Forêts 7.1 7.2 27.5 21.9 5.6 - 1.6
Protection de l'environnement 6.8 7.1 15.3 10.5 4.7 - 2.4
Divers 0.5 1.1 5.9 5.2 0.7 - 0.4
Total 97.6 84.7 136.1 55.1 81.0 - 3.7
Budget 2005
budget 2004
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Prêts et participations permanentes
Compte Budget Ecart sur
2003 2004 Brut Part de Part du
En millions de francs tiers canton
Prêt aux FMV - -10.0 - 10.0 -10.0 -
Crédits LIM 7.4 9.2 7.9 17.9 -10.0 -19.2
Encouragement aux logements -1.5 -0.1 - 0.2 -0.2 -0.1
Crédit agricole -8.6 0.7 14.0 16.1 -2.1 -2.8
Prêts d'honneur 1.5 0.9 8.5 8.4 0.1 -0.8
Prêts à des institutions spécialisées 6.3 0.0 1.1 0.8 0.3 0.3
Prêts aux transports publics 2.2 8.1 7.2 0.9 6.4 -1.7
Prêts aux hôpitaux -10.8 -8.8 - 7.9 -7.9 0.9
Actions au porteur BCV - - - 2.5 -2.5 -2.5
Autres -0.2 0.1 2.1 1.4 0.7 0.6
Total -3.8 0.1 40.8 66.2 -25.4 -25.5
budget 2004
Compte 2004
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Evolution des investissements nets de 1984 à 2004
100.7 105113.7
107.8
130.6
152.5149.3
187.1
152.7
176.1
193
145.7145.3
164.4
198.2193.1212.4
196
148.5
168.9 166.6
0
100
200
1984 86 88 90 92 94 96 98 00 01 02 03 04
Investissements nets sur 10 ansInvestissements nets sur 10 ans = 1’765.5 millions (moy. 176.5 mios) = 1’765.5 millions (moy. 176.5 mios)
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Couverture des investissements nets par la marge d’autofinancement de 1983 à 2004 (sans quote-part BNS)Couverture des investissements nets par la marge d’autofinancement de 1983 à 2004 (sans quote-part BNS)
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Evolution du degré d’autofinancement de 1994 à 2004 (sans quote-part BNS) = 10 ansEvolution du degré d’autofinancement de 1994 à 2004 (sans quote-part BNS) = 10 ans
96 8977 76
125
8494
122 119
142
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
%
Taux moyen Taux moyen sur 10 anssur 10 ans
102.4%102.4%Taux recommandéTaux recommandé
80%- 100%80%- 100%
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Le bilan
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Actif
Etat au 31.12.2003
Etat au31.12.2004
Patrimoine financier 1 132.4 2 402.0
Disponibilités 67.4 53.2
Avoirs 525.5 441.8
Placem ents 35.9 32.8
Actifs trans itoires 503.7 1 874.2
Patrimoine administratif 1 711.2 1 720.7
Inves tissem ents propres 487.9 522.5
Prêts et participations perm anentes 911.7 886.1
Subventions d'inves tissem ent 311.6 312.1
Financements spéciaux 67.7 81.5
Avances aux financem ents spéciaux 67.7 81.5
Total 2 911.3 4 204.3
Passif
Etat au 31.12.2003
Etat au31.12.2004
Engagements 2 668.3 2 707.6
Engagements courants 338.2 349.5
Dettes à court terme 567.5 559.4
Dettes à moyen et à long terme 1 558.5 1 526.4
Eng. envers entités particulières 24.2 24.1
Provisions 14.2 20.5
Passifs transitoires 165.7 227.7
Financements spéciaux 74.2 91.7
Engagements envers les fin. spéc. 74.2 91.7
Fortune 168.8 1 404.9
Fortune nette 168.8 1 404.9
2 911.3 4 204.3
Bilans comparés aux 31.12.2003 et 31.12.2004en mios de francsBilans comparés aux 31.12.2003 et 31.12.2004en mios de francs
Or de la BNS = 1’156.7Or de la BNS = 1’156.7
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Utilisation prévisionnelle des liquidités provenant du versement de la quote-part aux actifs libres de la BNS (vente de l'or)Utilisation prévisionnelle des liquidités provenant du versement de la quote-part aux actifs libres de la BNS (vente de l'or)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
Fin 2e trim.2005
Fin 3e trim.2005
Fin 4e trim.2005
Fin 1er trim.2006
Fin 2e trim.2006
Fin 3e trim.2006
Fin 4e trim.2006
Fin 1er trim.2007
Fin 2e trim.2007
Fin 3e trim.2007
Fin 4e trim.2007
Fin 1er trim.2008
Fin 2e trim.2008
Fin 3e trim.2008
Fin 4e trim.2008
Fin 1er trim.2009
Fin 2e trim.2009
Fin 3e trim.2009
Fin 4e trim.2009
en m
illi
on
s d
e fr
ancs
Placements liquidités excédentaires Couverture besoins de fonds à court terme Remboursement dette consolidée
2005 2006 2007 2008 2009
Département des finances, de l’agriculture et des affaires extérieuresAdministration cantonale des finances
Tableau comparatif de l’endettementbrut et net au 31.12.2004Tableau comparatif de l’endettementbrut et net au 31.12.2004
PASSIF Bilan au Dette Endettement Endettement31.12.2004 brute net 1er degré net 2e degré
Engagements 2'707'643 2'707'643 20 Engagements courants 349'509 349'509 349'509 21 Dettes à court terme 559'435 559'435 - 22 Dettes à moyen et long termes 1'526'406 1'526'406 1'526'406 23 Engagements envers des entitées particulières 24'131 24'131 24'131 24 Provisions 20'482 20'482 20'482 25 Passifs transitoires 227'680 227'680 227'680 Financement spéciaux 91'671 91'671 91'671 91'671 Fortune 1'404'949 -1'404'949 Total passif 4'204'263
Patrimoine financier 2'402'02610 Disponibilités 53'220 -53'220 11 Avoirs 441'771 -441'771 12 Placements 32'848 -32'848 13 Actifs transitoires 1'874'186 -1'874'186 Patrimoine administratif 1'720'740 14 Investissements propres 522'505 15 Prêts et participations 773'303 -773'303 15 Participations permanentes 112'795 16 Subventions d'investissements 312'137 18 Avance aux financements spéciaux 81'497 -81'497 Total actif 4'204'263 Total dette 2'799'314 315'791 -457'512 Population résidente au 31.12.2003 284'745 284'745 284'745 Dette nette par habitant 9.831 1'109 -1'607
Département des finances, de l’agriculture et des affaires extérieuresAdministration cantonale des finances
Evolution de l’endettement brut et net1990 – 2004 (en mios de francs)Evolution de l’endettement brut et net1990 – 2004 (en mios de francs)
1'076
464
1'382
618
1'538
729
1'794
814
2'041
945
2'104
964
2'216
992
2'361
1'040
2'661
1'048
2'701
1'016
2'792
795
2'911
799
2'784
774
2'742
742
2'799
-457
-800
-300
200
700
1'200
1'700
2'200
2'700
3'200
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
Brut Net
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