DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FUERN 2012 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
FUERN 2012
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
ORÇAMENTO 2012
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
FUERN 2012
ORÇAMENTO FUERN 2012
FONTE DOS
RECURSOS
RECURSOS
AUTORIZADOS
EM MARÇO/2012
DESPESAS
100 - GOV. DO ESTADO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 188.000.000,00
100 - GOV. DO ESTADO CUSTEIO R$ 7.213.000,00
100 - GOV. DO ESTADO
1001 - GOV. DO ESTADO
INVESTIMENTOS
CONTRAPARTIDAS
R$ 4.000.000,00
R$ 654.000,00
250 - ARRECAD. PRÓPRIA
281 - REC. DE CONVÊNIOS
ORÇAMENTO FUERN 2012
CUSTEIO
CUSTEIO
R$ 7.797.000,00
R$ 5.608.000,00
R$ 213.272.000,00
ORÇAMENTO FUERN 2012
FONTE DO
RECURSOS
RECURSOS
AUTORIZADOS
EM MARÇO/212
DESPESAS
R$ 188.000.000,00 100 - GOV. DO ESTADO
CUSTEIO R$ 7.213.000,00 100 - GOV. DO ESTADO
INVESTIMENTOS - OBRAS R$ 2.262.000,00
ORÇAMENTO FUERN 2012
(AUTORIZADO SEPLAN/RN – MARÇO 2012) R$ 199.213.000,00
AUTORIZADO PARA EXECUÇÃO – FUERN 2012
FOLHA DE PAGAMENTO
INVESTIMENTOS – EQUIP. R$ 1.738.000,00
100 - GOV. DO ESTADO
ORÇAMENTO FUERN 2012
RECURSOS
AUTORIZADOS
MARÇO/2012 DESPESAS
R$ 188.000.000,00
CUSTEIO R$ 7.213.000,00
INV. - OBRAS R$ 2.262.000,00
ORÇAMENTO
AUTORIZADO
R$ 199.213.000,00
DISPONÍVEL PARA EXECUÇÃO – FUERN 2012
FOLHA
INV. – EQUIP. R$ 1.738.000,00
CONTIGENC.
RECURSOS
DISPONÍVEIS
MARÇO/2012
R$ 0,00
R$ 893.100,00 R$ 6.319.900,00
R$ 1.014.600,00 R$ 1.247.400,00
R$ 621.400,00 R$ 1.116.600,00
R$ 196.683.900,00
ORÇAMENTO
DISPONÍVEL
TOTAL
CONTIGENC.
TOTAL
R$ 188.000.000,00
R$ 2.529.100,00
ORÇAMENTO FUERN 2012
ORÇAMENTO
SOLICITADO DESPESAS
R$ 188.000.000,00
CUSTEIO R$ 7.213.000,00
INV. - OBRAS R$ 2.262.000,00
R$ 199.213.000,00
SOLICITADO x DISPONIBILIZADO – FUERN 2012
FOLHA
INV. – EQUIP. R$ 1.738.000,00
CONTIGENC. ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
EM MARÇO/2012
R$ 0,00
R$ 1.014.600,00 R$ 1.247.400,00
R$ 621.400,00 R$ 1.116.600,00
R$ 196.683.900,00 TOTAL
R$ 188.000.000,00
R$ 2.529.100,00
ORÇAMENTO
AUTORIZADO
R$ 192.902.807,30
R$ 22.479.000,00
R$ 34.636.206,00
R$ 7.791.000,00
R$ 257.809.013,30
R$ 893.100,00 R$ 6.319.900,00
EMENDAS PARLAMENTARES
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
FUERN 2012
EMENDA
EMENDAS PARLAMENTARES – OGE 2012
79
AUTOR VALOR
R$ 60.000,00
R$ 130.000,00
R$ 40.000,00
R$ 30.000,00
OBJETIVO
183
183
Realização do CONEUERN
Manutenção do Campus do Assu
Melhorias do Aparelhamento da
Biblioteca do Campus do Assu
Dep. Larissa Rosado
TOTAL DAS EMENDAS – OGE 2012
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RN
CARÁTER AUTORIZATIVO
(Depende da solicitação dos interessados e de liberação por parte do Governo do Estado)
Dep. George Soares
Dep. George Soares
ORÇAMENTO
AUTOR
VALOR R$ 100.000,00
OBJETIVO
TOTAL DA EMENDA
BANCADA FEDERAL DO RN
Dep. Sandra Rosado
Repasse Gov. Federal
Contrapartida UERN
Aquisição de equip.
de informática para
a FACS
OGU 2011
R$ 11.111,11
R$ 111.111,11
PROCESSO DE LIBERAÇÃO
1. ( X ) Indicação pela Bancada
2. ( X ) Liberação pelo Ministério
3. ( X ) Cadastro do PTA (SIMEC)
4. ( X ) Dir. de Tecn. de Informação
6. ( X ) Liberação da Casa Civil –
Presidência da República
7. ( X ) Empenho do Recurso
8. ( X ) Celebração do Convênio
9. ( ) Análise Jurídica do FNDE
10. ( ) Liberação/Repasse dos
Recursos
EMENDAS PARLAMENTARES – OGU 2011
5. ( X ) Análise de Mérito/Técnica
ORÇAMENTO
AUTOR
VALOR R$ 18.000.000,00
OBJETIVO
TOTAL DA EMENDA
BANCADA FEDERAL DO RN
Bancada Federal
Repasse Gov. Federal
Contrapartida UERN
Construção do
Campus do Apodi
OGU 2011
R$ 2.000.000,00
R$ 20.000.000,00
PROCESSO DE LIBERAÇÃO
1. ( X ) Indicação pela Bancada
2. ( X ) Liberação pelo Ministério
3. ( X ) Cadastro do PTA (SIMEC)
4. ( X ) Dir. de Tecn. de Informação
6. ( ) Liberação da Casa Civil –
Presidência da República
7. ( ) Empenho do Recurso
8. ( ) Celebração do Convênio
9. ( ) Análise do FNDE
10. ( ) Liberação/Repasse dos
Recursos
EMENDAS PARLAMENTARES – OGU 2011
5. ( X ) Análise de Mérito/Técnica
ORÇAMENTO
AUTOR
VALOR R$ 100.000,00
OBJETIVO
TOTAL DA EMENDA
BANCADA FEDERAL DO RN
Dep. Sandra Rosado
Repasse Gov. Federal
Contrapartida UERN
Aquisição de
Equipamentos
OGU 2012
R$ 1.100,00
R$ 101.100,00
PROCESSO DE LIBERAÇÃO
1. ( X ) Indicação pela Bancada
2. ( X ) Liberação pelo Ministério
3. ( X ) Cadastro do PTA (SIMEC)
4. ( X ) Dir. de Tecn. de Informação
5. ( ) Análise de Mérito/Técnica
6. ( ) Liberação da Casa Civil –
Presidência da República
7. ( ) Empenho do Recurso
8. ( ) Celebração do Convênio
9. ( ) Análise Jurídica do FNDE
10. ( ) Liberação/Repasse dos
Recursos
EMENDAS PARLAMENTARES – OGU 2012
ORÇAMENTO
AUTOR
VALOR R$ 8.500.000,00
OBJETIVO
TOTAL DA EMENDA
BANCADA FEDERAL DO RN
Bancada Federal
Repasse Gov. Federal
Contrapartida UERN
Const. do Campus
do Apodi / Obras
diversas na UERN
OGU 2012
R$ 86.000,00
R$ 8.586.000,00
PROCESSO DE LIBERAÇÃO
1. ( X ) Indicação pela Bancada
2. ( X ) Liberação pelo Ministério
3. ( X ) Cadastro do PTA (SIMEC)
4. ( X ) Dir. de Tecn. de Informação
6. ( ) Liberação da Casa Civil –
Presidência da República
7. ( ) Empenho do Recurso
8. ( ) Celebração do Convênio
9. ( ) Análise do FNDE
10. ( ) Liberação/Repasse dos
Recursos
EMENDAS PARLAMENTARES – OGU 2012
5. ( ) Análise de Mérito/Técnica
ANEXO 1
FOLHA DE PAGAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
FUERN 2012
RESUMO DA PROPOSTA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CONSOLIDADA (PESSOAL) – FUERN 2012
R$ 188.000.000,00
R$ 188.000.000,00
RECURSOS
NECESSÁRIOS
APROVADO
ASSEMBLÉIA
R$ 188.000.000,00
SALDO DESP.
C/ PESSOAL
R$ 0,00
DESPESAS COM PESSOAL
(CRESC. VEGETATIVO)
SALDO
ORÇAMENTÁRIO
VALOR NECESSÁRIO
P/ PESSOAL
VALOR DISPONIB.
P/ PESSOAL
R$ 188.000.000,00
• INCLUSOS:
3,5% em 06/2012
5,0% em 09/2012
ANEXO 3
INVESTIMENTOS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
FUERN 2012
INVESTIMENTOS FUERN 2012
OBRA
R$ 500.000,00
CA CAICÓ R$ 300.000,00
R$ 1.000,00
R$ 802.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS
CA NATAL
R$ 1.000,00
PERCENTUAL
EXECUTADO
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
TOTAL
0 %
CA APODI
CA PARNAMIRIM
0 %
0 %
0 %
R$ 0,00 0 %
RECURSOS
AUTORIZADOS EXECUTADO
INVESTIMENTOS FUERN 2012
RECURSOS
AUTORIZADOS UNIDADE
R$ 60.000,00
CA´S PATU/PAU DOS
FERROS R$ 120.000,00
R$ 1.220.000,00
R$ 1.460.000,00
EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÕES/MANUTENÇÃO
CA NATAL
R$ 864.991,96
PERCENTUAL
EXECUTADO
R$ 54.942,40
R$ 74.498,50
R$ 0,00
TOTAL
92 %
EXECUTADO
0 %
71 %
62 %
68 %
CAMPUS
CENTRAL/MOSSORÓ
CA ASSU R$ 60.000,00
R$ 994.432,86
INVESTIMENTOS FUERN 2012
DESPESA
APARELHAMENTO
DAS UNIDADES
ACADÊMICAS E
ADMINISTRATIVAS
R$ 300.000,00
R$ 1.738.000,00
AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
R$ 33.500,00
PERCENTUAL
EXECUTADO
R$ 0,00
TOTAL
0 %
11 %
83 %
63 %
RENOVAÇÃO DA
FROTA DE VEÍCULOS
R$ 158.000,00
R$ 1.100.652,83
AMPLIAÇÃO DO ACERVO
DAS BIBLIOTECAS
R$ 1.280.000,00 R$ 1.067.152,63
EXECUTADO RECURSOS
AUTORIZADOS
EM MARÇO/2012
ANEXO 2
CUSTEIO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
FUERN 2012
CUSTEIO FUERN 2012 DETALHAMENTO CUSTEIO – DESPESAS ESSENCIAIS
14.100,00 Aquisição de pneus/câmaras
DESPESAS MENSAL VALOR MÊS
R$
Pequenos serviços pessoas
jurídicas 9.000,00
Material elétrico e hidráulico
Cartuchos e toners (aquis. e
recarga)
Serviços cartoriais 750,00
863.465,00
41.142,00 Manutenção predial
20.308,00
22.600,00
TOTAL MENSAL R$
Serviços gráficos 8.000,00
Manutenção piscina FAEF 1.200,00
Contrapartidas (PROEXT,
PIBID, PRODOCÊNCIA) 10.415,00
Água potável 3.600,00
Instalação/manutenção de
condicionadores de ar 8.400,00
Esgotamento sanitário 6.400,00
Serviços de dedetização 16.000,00
Licenciamento de veículos 1.250,00
Pequenos serviços pessoas
físicas 5.000,00
DESPESAS MENSAL VALOR MÊS
R$
Passagens aéreas e terrestres 14.100,00
Preceptores FACS 5.200,00
Conservação de equipamentos 9.000,00
Hotelaria 4.500,00
Reprografia 18.000,00 Materiais
consumo/expediente/limpeza 75.000,00
Oficinas - serviços e
peças/guincho 45.850,00
Combustíveis/lubrificantes/filtros 91.000,00
Correios 2.850,00
Locação de imóveis 48.200,00
Diário Oficial 12.500,00
Bolsas
(Monitoria/PIBIC/Extensão/
Mestrados)
38.600,00
Diárias (especialmente
motoristas) 18.000,00
Telefonia fixa 41.000,00
Telefonia móvel 2.500,00
Transmissão dados
(Infovia/internet) 124.000,00
DESPESAS MENSAL VALOR MÊS
R$
Energia elétrica - COSERN 118.000,00
Água potável - CAERN 27.000,00
CUSTEIO FUERN 2012
DETALHAMENTO CUSTEIO – CONSOLIDADO
Valor dispon. custeio/2012 R$ 6.319.900,00
Despesas básicas mês R$ 863.465,00
Despesas básicas anuais R$ 10.361.580,00
R$ 526.658,33
R$ 336.806,67-
R$ 4.041.680,00-
Saldo/déficit mensal
Saldo/déficit anual
Primeira Situação - Contingenciado
Cota mensal
Valor dispon. custeio/2012 R$ 7.213.000,00
Despesas básicas mês R$ 863.465,00
Despesas básicas anuais R$ 10.361.580,00
R$ 601.083,33
R$ 262.381,67-
R$ 3.148.580,00-
Segunda Situação - Descontingenciado
Cota mensal
Saldo/déficit mensal
Saldo/déficit anual
Valor dispon. custeio/2012 R$ 7.213.000,00
R$ 2.329.000,00
Despesas básicas mês R$ 863.465,00
Despesas básicas anuais R$ 10.361.580,00
R$ 795.166,67
R$ 68.298,33-
R$ 819.580,00-
* Proc nº 39074/2012-SEPLAN. Ainda não atendido.
Suplementação *
Terceira Situação - Suplementado
Cota mensal
Saldo/déficit mensal
Saldo/déficit anual
CUSTEIO FUERN – HISTÓRICO EXECUÇÃO 2012
R$ 22.479.000,00
R$ 7.213.000,00
R$ 2.163.900,00
R$ 5.049.100,00
VALOR
SOLICITADO
APROVADO
ASSEMBLÉIA
CONTING. 30%
DISPONIBIL. EM
MARÇO/2012
SALDO
CONTINGENC.
R$ 1.270.800,00
RECURSOS
DESCONTING.
R$ 893.100,00
R$ 6.319.900,00
EXECUTADO
ATÉ
AGOSTO/2012
12,38%
CUSTEIO FUERN – HISTÓRICO EXECUÇÃO 2012
R$ 10.361.580,00
RECURSOS
NECESSÁRIOS
DESPESAS
ESSENCIAIS
R$ 6.319.900,00
SALDO JÁ
COMPROMETIDO
COM EMPENHOS
R$ 893.100,00
DÉFICIT COM
DESPESAS
ESSENCIAIS
R$ - 4.041.680,00
ESTRATÉGIAS DE COBERTURA
SALDO A
DESCONTING.
SUPLEMENTAÇÃO (PROC. 39074/2012 – SEPLAN)
R$ 2.329.000,00
Aguardando Aprovação
SUPLEMENTAÇÃO
ADICIONAL
R$ 819.580,00
Processo em Instrução
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
FUERN 2013
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
FUERN 2012
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA FUERN 2013
FONTE DO
RECURSO
RECURSO
SOLICITADO DESPESA
R$ 223.049.261,57 100 - GOV. DO ESTADO
CUSTEIO R$ 23.984.000,00 100 - GOV. DO ESTADO
INVESTIMENTOS - OBRAS R$ 32.960.000,00
TOTAL DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
FUERN 2013 R$ 290.593.261,57
* Entregue a SEPLAN em 22/08/2012
FOLHA DE PAGAMENTO
INVESTIMENTOS – EQUIP. R$ 10.600.000,00
100 - GOV. DO ESTADO
OBRIGADO !