DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ … · 2016-04-28 · 1 DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város

1

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2013.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Demecser Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés c)

pontjában , valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában,

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Intézményfenntartói és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítésének

(1) Bevételi főösszegét 2 414 432 eFt-ban működési bevételét 1 505 114 eFt-ban

felhalmozási bevételét 909 318 eFt-ban Kiadások főösszegét 2 343 872 eFt-ban

működési kiadását 1 459 013 eFt-ban felhalmozási kiadását 884 859 eFt-ban

fogadja el.

(2) Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület a működési kiadásokat összesen 1 459 013 eFt összegben hagyja jóvá

Ebből: a) személyi jellegű kiadások: 646 458 eFt

b) munkaadót terhelő járulékok: 145 839 eFt c) dologi jellegű kiadások: 434 153 eFt d) Ellátottak pénzbeli juttatása, segély 170 751 eFt

e) Pénzeszközátadás, egyéb: 27 514 eFt f) Működési hitel: 34 298 eFt

2

2.§

(1) A DOC kiadását 460 488 eFt-ban állapítja meg , melyből személyi juttatás 284 385 eFt, járulék fizetés teljesítése 72 332 eFt, dologi kiadás 98 838 eFt, ellátottak pénzbeli juttatása 4 794 eFt,

felhalmozási kiadás 139 eFt.

Az átadásra került köznevelési intézmény átadásra került összes foglalkoztatotti létszáma: 117 / ebből 7 fő tartós távolléten lévő közalkalmazottat helyettesít határozott időre/

Betöltve átadott státuszok száma: 105 státusz + 7 fő tartós távolléten lévő közalkalmazottat helyettesít határozott időre, összesen 112

Betöltetlenül átadott státuszok száma: 5 db / üres/

(2) A Demecseri Tündérkert Óvoda kiadását 20 141 eFt-ban állapítja

meg , melyből személyi juttatás 13 271 eFt, járulék fizetés teljesítése

3 340 eFt, dologi kiadás 3 530 eFt. 2012. szeptember 1-től engedélyezett álláshely 16 fő közalkalmazott.

3.§

Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 15 398 eFt-ban állapítja meg , melyből személyi juttatás 4 693 eFt, járulék fizetés

teljesítése 1 347 eFt, dologi kiadás 9 358 eFt. Létszáma: 2 fő közalkalmazott.

4.§

A Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadását 110 464 eFt-ban állapítja meg , melyből személyi juttatás 46 559 eFt, járulék fizetés

teljesítése 12 664 eFt, dologi kiadás 51 201 eFt. Létszáma: 34 fő, melyből közalkalmazott 22 fő és munkatörvény könyv hatálya alá tartozó 12 fő.

5.§

A Polgármesteri Hivatal kiadását 298 633 eFt-ban állapítja meg , melyből

személyi juttatás 71 025 eFt, járulék fizetés teljesítése 19 080 eFt, dologi kiadás 64 821 eFt, ellátottak pénzbeli juttatása 1 791 eFt, segély 141 916 eFt. Létszáma: 29 fő köztisztviselő.

3

6.§

(1) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait 31 851 eFt összegben fogadja el a 13. és 14. melléklet részletezése alapján:

Ebből: a) Beruházási kiadás: 22 951 eFt

b) Felújítási kiadás: 7 129 eFt c)felhalmozási célú pe. átadását 1 771 eFt

(2) A kötvény tőke törlesztésének kiadását 845 442 eFt-tal fogadja el, a kamat fizetést 7 427 eFt-tal fogadja el.

(3) A Működési kiadásokat 492 216 eFt-tal fogadja el, melyből személyi juttatás 226 485 eFt, járulék fizetés teljesítése 37 076 eFt, dologi

kiadás 206 405 eFt, ellátottak pénzbeli juttatása 10 eFt, segély 22 240 eFt. Létszáma: 1 fő választott tisztségviselő, 16 fő közalkalmazott, 1 fő munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott és

285 fő közfoglalkoztatott. (4) Az intézményeknek biztosított támogatást 845 148 eFt-al

jóváhagyja.

(5) Működési célú hiteltörlesztésre 34 298 eFt-ot hagy jóvá

(6) Működési célú támogatásra, kölcsön nyújtásra, támogatás értékű

működési kiadásra 27 514 eFt-ot hagy jóvá.

7.§

Demecser Város Önkormányzat 2012. évi normatív és normatív kötött

támogatásának elszámolását a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

8.§

Az eredeti, módosított és teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jellegűen, mérlegszerűen az 19. melléklet szerint elfogadja.

9.§

Az önkormányzat vagyonkimutatását 2012. december 31. állapot szerint a

20. és 21. melléklet adatai szerint hagyja jóvá.

4

10.§

Az önkormányzat hiteleinek és kötelezettségeinek teljesítését és a többéves kihatással járó kötelezettségek bemutatását a 22. melléklet szerint elfogadja.

11.§

Az egyszerűsített beszámolót a könyvvizsgálói véleménnyel a 23. melléklet szerint elfogadja.

12.§

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatait a 24. melléklet szerint fogadja el.

13.§

(1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatást a 25. melléklet alapján fogadja el.

(2) A pénzeszközök változását a 27. melléklet szerint jóváhagyja.

14. §

Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok

szerint felülvizsgált és egyéb kötelezettségekkel módosított tárgyévi pénzmaradványát a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

15.§

Az intézmények 2012. évi alulfinanszírozását a Képviselő-testület teljesíteni nem tudja a gazdasági helyzetre tekintettel elvonja.

16.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kiss Gyula sk. Barabás Jánosné dr.sk. polgármester jegyző

A rendeletet 2013. április 30. napján kihirdettem.

Barabás Jánosné dr.sk. jegyző

5

A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1 melléklete

(eFt-ban)

eredeti módosított tény

I. 1 340 966 1 554 207 1 515 706

1. 100 269 115 932 116 088

2. 269 425 269 202 262 304

2.1. 47 700 47 700 44 225

1. 7 700 7 700 5 342

2. 40

3. 40 000 40 000 38 843

2.2 4 383 4 383 3 643

1. 700 700 172

2. 3 683 3 683 3 471

2.3. 210 385 210 385 205 760

1. 191 385 191 385 191 385

19 839 19 839 19 839

171 546 171 546 171 546

2. 19 000 19 000 13 892

3. 317

4. 166

5.

2.4. 6 957 6 734 8 676

1. 2 757 2 534 3 267

2. 4 200 4 200 5 409

3. 641 251 794 684 794 684

3.1. 437 904 441 237 441 237

3.2. 30 765 30 765

3.3. 17 987 17 987

3.4. 153 709 105 673 105 673

3.5. 49 638 49 632 49 632

3.6. 39 019 39 019

3.7. 110 371 110 371

4. 330 021 374 389 342 630

4.1. 328 021 370 144 331 997

4.2. 2 000 4 245 2 998

4.3.

4.4. 7 635

Vagyon bérbeadások

önkormányzati lakóingatlan és egyéb sajátos bevétele

Működési célú pénzeszköz átvétel

Támogatásértékű működési bevételek összesen

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány

Talajterhelési díj

Termőföldbérbeadásból származó jövedelem

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

kompenzáció

Egyes jövedelempótló támogatások támogatások és egyéb tám.

Normatív kötött felhasználású támogatások

Egyéb működési bevételek

Egyéb sajátos bevételek, bérbeadások

Működési támogatások

Normatív hozzájárulások

SZJA helyben maradó része

Jövedelemkülönbség mérséklés

Gépjármű adó

Környezetvédelmi bírság

Okmányiroda bevétele

Bírság,pótlék

Átengedett központi adók

magánszemélyek kommunális adója

Vállalkozók kommunális adója

Iparűzési adó

Közhatalmi bevétel

bevételi előirányzat

1. melléklet

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Működési bevételek

Működési bevételek:

Költségvetési bevételek:

Demecser Város Önkormányzat

2012.évi bevételi előirányzata és teljesítése

Helyi adók, közhatalmi bevétel

Személyi jövedelem adó

Központosított előirányzatokból működési célúak

egyéb központi támogatás, adósságkonszolidáció működési

ÖNHIKI

6


(eFt-ban)


2012.évi bevételi előirányzata és teljesítése

II. 40 059 864 377 843 854

1. 20 800 20 800 889

1.1. 20 000 20 000

1.2.

1.3. 800 800 889

2. 2 700 18 322 17 710

2.1. 16 009 16 009

2.2. 2 700 2 313 1 701

3. 16 559 825 255 825 255

3.1.

3.2. 16 559 17 619 17 619

3.3.

3.4. 807 636 807 636

III. 2 000 1 178

IV.

1.

B. 1 381 025 2 420 584 2 360 738

A.

C. 20 000 61 329 53 694

V. 20 000 61 329 53 694

1. 19 136 11 500

2. 20 000 42 193 42 194

D. 153 909 139 390 0

VI.

VII. 153 909 139 390

1. 153 909 139 390

2.

VIII.

1 554 934 2 621 303 2 414 432

Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei:

Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célra

Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. +IV.

költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó

Értékpapírok értékesítésének bevétele:

Működési célra

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás

Fejlesztési célú támogatások

Egyéb felhalmozási bevételek:

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

Pénzügyi befektetések bevételei

Felhalmozási támogatások

Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

Pénzforgalom nélküli bevételek:

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

Előző évek előirányzat-maradványának,

Függő bevétel

Adósságkonszolidáció , egyéb központi támogatás

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

Felhalmozási bevételek:

7



I. 464 040 499 475 455 555

II. Tündérkert Óvoda 26 224 20 141

III. 19 590 19 799 15 398

IV. 121 445 127 906 110 464

V. 172 874 176 939 154 926

142 439 141 916

VI. 365 560 465 627 469 966

VII. 247 938 28 230 22 240

5 844 6 595

VIII. 3 500 10 631 7 129

IX. 37 465 43 501 24 861

X. 3 934 13 581

XI. 1 000 8 724

35 723

XII. 19 982 20 575 20 874

8 955 6 640

XIII.

XIV. 63 308 852 868 852 869

1. 54 808 845 441 845 442

2. 8 500 7 427 7 427

XV.

1.

2.

XVI. 34 298 134 262 34 298

15 149

1 554 934 2 621 303 2 359 021

Céltartalék műk.

Önkormányzat által folyósított ellátások

Felhalmozási kiadások

Önkormányzati ellátottak juttatása

Általános tartalék

kötvény törlesztés

Céltartalék felh.

Működési célú támogatás értékű kiadás, kölcsön nyújtás

Működési célú támogatások

Felhalmozási célú támogatások

Kötvény kiadásai

ÖSSZESEN:

kötvény kamata

Felhalmozási hiteltörlesztés

hiteltörlesztés

hiteltörlesztés kamata

függő,átfutó kiadás

Működési hiteltörlesztés

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár

Szociális Alapszolgáltatási Központ

Polgármesteri Hivatal és Körjegyzőség

Felújítási előirányzatok

Polgármesteri hivatal által folyósított ellátás

Demecser Város Önkormányzata

Demecseri Oktatási Centrum és Óvoda

Kiadási előirányzat


2. melléklet

Megnevezés

2012.évi kiadási előirányzata és teljesítése

8


Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím

száma megnevezése eredeti módosított tény elszámolás

NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS

3.m.1.(1) 18 048 18 048 18 048 18 048

3.m.1.b közösségi közlekedési feladatok

3.m.1.c

3.m.2. Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok

3.m.2.a 3 000 3 000 3 000 3 000

3.m.2.b(1) 5 592 5 592 5 592 5 592

3.m.2.c 3 403 3 403 3 403 3 403

3.m.7.a,b 1 395 1 395 1 395 1 395

3.m.3.a 3 042 3 042 3 042 3 042

3.m. 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 509 509 509 509

3.m.10. Pénzbeni szociális juttatások 64 405 64 405 64 405 64 405

3.m. 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

3.m.11.ab(1) 3 766 3 766 3 766 3 766

3.m.11.ab(2) 3 766 3 766 3 766 3 766

3.m.11.c. 19 487 19 764 19 764 19 597

3.m. 11.d. 29 396 34 378 34 378 34 877

3.m. 11.f(1) 1 329 1 152 1 152 1 062

3.m.15.a 40 733 40 733 40 733 41 748

3.m.15.b. 97 917 97 917 97 917 98 152

3.m.15.c 84 678 83 111 83 111 83 191

3.m.15..e 30 785 30 785 30 785 30 785

3.m.15.g. 3 212 3 212 3 212 3 447

3.m.16.aa 1 878 1 820 1 820 1 844

3.m. 16.ba 8 213 8 332 8 332 8 235

3.m.16.d 2 048 1 835 1 835 1 835

3.m.16.5.2

3.m.16.eb középszintű érettségi vizsga 456 456 456 456

3.m.16.6. Középiskolába bejáró tanulók ellátása 2 739 2 709 2 709 2 723

3.m.16.6.2. 8 107 8 107 8 107 8 352

Normatív állami hozzájárulás 437 904 441 237 441 237 443 230

8.m.I.1. 4 800 4 800 4 800 4 800

8.m.I.2. 624 624 624 624

8.m.I.3.a 1 231 1 231 1 231 1 221

8.m.I.3.b gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 65 65 65 65

8.m.II.2. 25 25 25 25

8.m.I.4.a(1) 33 592 33 592 33 592 38 760

8.m.I.4.b 7 560 7 560 7 560 7 560

8.m.1.5. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása 1 741 1 735 1 735 1 731

49 638 49 632 49 632 54 786

487 542 490 869 490 869 498 016

családsegítés

gyermekjóléti szolgálat

alapfokú művészetoktatás

időskorúak nappali intézményi ellátása

Szociális étkeztetés

házi segítségnyújtás

óvodai nevelés

Iskolai oktatás

középiskolai oktatás

Költségvetési támogatás összesen:

Gyógypedagógiai nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában

Nyelvi előkészítő

Pedagógiai módszerek támogatása (művészeti)

Intézményi társulás óvodájába,általános iskolájába járó

gyermekek tám.

költségvetési törvény 8.számú melléklete szerint, kötött felhasználású támogatás

Pedagógiai szakszolgálat

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

8.sz. melléklet összesen

Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés

Tanulók tankönyvellátásának támogatása

Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 10-11.évfolyamán

napközis, iskolaotthonos foglalkoztatás

Pedagógus szakvizsga,továbbképzés

osztályfőnöki pótlék

körjegyzőség működése

alaphozzájárulás

Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok

okmányiroda működési kiadásai

gyámügyi igazgatási feladatok

építésügyi igazgatási feladatok

2012.év

3. melléklet

BEVÉTELEK I. Demecser Város Önkormányzat

Költségvetési támogatása és év végi elszámolása

Települési sportfeladatok

Me.:ezer Ft

9


eFt-ban

eredeti módosított tény eredeti módosított tény

Bevételi

előirányzat módosított tény

I.Demecser Város Önkormányzat 72 796 72 434 66 677 957 967 2 029 0 0 0

Sírhely 150 150 151

Anyakönyvvezői közreműködésre 152 152 127

Piac helypénz 1 905 1 905 2 122

Közterület foglalás 26 26 26

Háziorvosok befizetése 1 524 1 524 2 116

értékesítés bevétele /mederlap,egyéb/ 300 623

Esti tandíj 69

ECDL vizsgadíj 409

Káposztásnapi kóstolójegy,tombola és ajándék 1 427

Egyéb bevétel 2 836

Könyvtár bevétele 11

Egyéb bevétel konyha 24

Ebéd házhozszállítás Kék 86

Ebéd házhozszállítás Demecser 32

Ebéd házhozszállítás Székely 4

Káposztásnapi helybérlet 2 000 2 000 841

Terembérlet konyha 254 254 376

Naracom bérbeadás 229 229 229

Pannon bérbeadás 420 430 721

Térítési díj iskola 25 942 25 671 21 897

Térítési díj óvoda 6 509 6 442 6 855

Berkesztől térítési díj óvoda 372 372 499

Berkesztől térítési díj iskola 342 342 427

Szoc.étkezés Demecser 23 063 23 160 15 865

Térítési díj gimi 4 577 4 431 1 920

Vendégedbéd iskola 6 234 5 959 5 200

Iskola bérletidíj 41

Terembérlet gimi 197

Hivatal bérletidíj 137

Termőföld bérbeadás 32

Sportcsarnok bérletidíj 45

Sportpálya bérletidíj 161

Műv.ház terembérlet 43

Székelytől térítési díj óvoda 109

Székelyől térítési díj iskola 828

Térítési díj szoc.étk. Székely 206

Térítési díj szoc.étk. Kék 770

Térítési díj szoc.étk. Gégény 519

Alkalmi kártérítés 340

Működési kamat 186

Egyéb művészeti tandíj

Térítési díj ÖNO 152

Garázs bérletidíj 54 54 47

Megnevezés

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

2012.év

4. melléklet

Vagyonhasznosításból

származó bevétel

Közhatalmi bevétel

Egyéb saját működési bevétel

10


eFt-ban

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

2012.év

4. melléklet

II. Demecseri Oktatási Centrum 1 778 1 778 2 593 1 400 1 303 1 046 0 0 0

Iskolabüfé bérleti díj 682002 300 300 70

Bérleti díj gimnázium 682002 500 500 775

Tornaterem bérleti díj 682002 200 200 86

Sportcsarnok bérbeadás 682002 400 303 115

ECDL vizsgadíj 913 913 676

Felnőttoktatás, érettségiztetés térítési díj 200 200 723

Zeneművészeti térítési díj 852031 330 330 474

Egyéb művészeti oktatás térítési díj 852032 335 335 716

Működési kamat bev. 4

III. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 200 200 372 400 264 192 0 0 0

Műv. Ház terembérlet 682002 400 264 192

Újság hirdetési díj 150 150 114

fénymásolás díja ,internet használat 50 50 258

IV. Szociális Alapszolgáltatási Központ 25 495 20 931 25 765 0 0 0 0 0 0

Szoc. Étkeztetés Demecser 889921 11 533 8 418 8 985

Szoc. Étkezés Demecser házhozszállítás 889921 398 337 1 080

Szoc. Étkeztetés Kék 889921 6 287 5 655 5 580

Szoc. Étkezés Kék házhozszállítás 889921 800 728 614

Szoc. Étkeztetes Gégény 889921 4 064 3 597 5 840

Szoc. Étkeztetés Székely 889921 2 159 1 946 2 468

Szoc. Étkeztetés Székely házhozszállítás 889921 254 250 7

Térítési díj ÖNO 448

Működési ÁFA visszat. 743

V.Demecser Város Polgármesteri Hivatala 0 20 589 20 681 0 0 0 3 683 3 683 3 471

Okmányiroda bev. 3 683 3 683 3 471

Internet használat 137 107

Ebéd házhozszáll. Kék 72 74

Ebéd házhozszáll.Demecser 61 61

Ebéd házhozszáll.Székely 4 4

Vendégebéd SZAK 1881 1687

Térítésidíj iskola 8895 8809

Térítésidíj óvoda 1870 2257

Szoc.étk.térítési díj Demecser 3115 3114

Szoc.étk.térítési díj Kék 631 631

Szoc.étk.térítési díj Székely 213 213

Szoc.étk.térítési díj Gégény 467 467

Térítési díj gimi 945 842

Iskola bérletidíj 72

Hivatal bérletidíj 28

Sportcsarnok bérletidíj 98 25

Műv.ház terembérlet 29

Működési ÁFA visszat. 2200 2178

Sírhely

Anyaközvetítői díj 25

Egyéb bevétel 58

ÖSSZESEN: 100 269 115 932 116 088 2 757 2 534 3 267 3 683 3 683 3 471

11


MEGNEVEZÉS


I. ÁHT-n belülről támogatásértékú pénzeszköz 319 955 350 284 311 124

közfoglalkoztatásra átvett hosszabb távú 19 fő

foglalkoztatás 1 978

OEP-től iskolaegészségügyre 485 485 495

OEP-től védőnői szolgálatra 6 865 6 865 6 957

orvosi ügyeletre társközségektől

átvett 2 616 2 616 2 369

OEP Járóbeteg szakell. 12 690 12 690 6 257

OEP központi orvosi ügyelet 15 678 15 678 15 809

prémiumévek program 3 476 1 247

START közmunka program, egyéb közfoglalkoztatás 180 788 204 059 193 119

Kistérségtől átvett közoktatási

feladatokhoz Demecser-Székely-Berkesz Intézményfenntartó társulás 22 866 22 866 20 883

Kistérségtől átvett pedagógiai

szakszolgálatra Demecser 8 621 8 621 8 815

Kistérségtől átvett gyermekjóléti

szolgálatra Demecser 1 322 1 322 1 322

Kistérségtől átvett szociális

alapfeladatokhoz Demecser társulás 11 234 11 234 12 917

Berkesztől átvett oktatási tevékenységhez 9 993 12 146 8 068

Berkesztől átvett oktatási tevékenységhez 1 034 1 034 1 034

Berkesztől átvett körjegyzőséghez 9 370 10 132 10 380

Berkesztől átvett körjegyzőséghez 780 780 780

Székely községtől átvett oktatási

tevékenységre 12 905 13 854 10 159

Székely községtől átvett szociális

tevékenységre 8 406 9 254 551

Kék községtől átvett szociális tevékenységre 2 623 3 024 401

Gégény községtől átvett szociális tevékenységre 1 064 1 064

Szociális ellátásokra átvett működési célú pénzeszköz 5 161 5 161 4 693

Otthonteremtési támogatás 1 811 1 791

Kiegészítő gyermekvédelmire átvett 157 140

Egyszeri gyermekvédelmi 4 184 4 184

II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök 2 000 2 718 2 483

Kisebbségtől átvett 425 427

Vállalkozásoktól átvett 20

Káp. Nap tám. 2 000 2 000 981

Alma program 762

Működési háztartásoktól felajánlás bál 293 293

III. EU-s működési tám. 8 066 21 387 21 388

TIOP 1.1.1/07 infrastruktúra fejlesztése 1 613

TÁMOP 1.1.2 foglalkoztatás 1 438 4 343 5 045

TÁMOP átvett pénzeszköz 1 952 1 952 1 704

LEADER pályázat Káposztás napok 3 063 3 063 2 612

DOC.határtalanul 968 967

Útravaló 11 061 11 060

összesen: 330 021 374 389 334 995

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT

( eFt-ban)

5. melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK


12


MEGNEVEZÉS


I. ÁHT-n belülről átvett támogatás értékű bevétel 16 559 17 619 17 619

START közmunka program eszköz besz. 16 559 16 559 16 559

Berkesz iskola felújítás 1 060 1 060

II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök 2 700 2 700 2 879

Lakástámogatás visszafizetés 2 000 2 000 1 178

Megáll.alapján felhalm.célra 700 700

Vízi közműre lakásoktól 98

III. EU-s felhalmozási támogatás TIOP 1.1.1 1 613 1 603

Összesen felhalmozási célra

átvett pénzeszközök 19 259 20 319 20 498

felhalmozási és tőke jellegű bevételek 20 800 20 800 889

felhalmozási célú betét kamata 800 800 889

tárgyi eszköz értékesítés 20 000 20 000

6. melléklet

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT

FELHALMAZÁSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÉS

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2012.év

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA( eFt-ban)

13


Létszám-

keret

(fő)

Összes

kiadás

(e Ft-ban)

Ebből

személyi

(e Ft-ban)

Ebből

járulék

(e Ft-ban)

Ebből

dologi

(e Ft-ban)

Létszám-

keret

(fő)

Összes

kiadás

(e Ft-ban)

Ebből

személyi

(e Ft-ban)

Ebből

járulék

(e Ft-ban)

Ebből

dologi

(e Ft-ban)

Létszám-keret

(fő)

Összes

kiadás

(e Ft-ban)

Ebből

személyi

(e Ft-ban)

Ebből

járulék

(e Ft-ban)

Ebből

dologi

(e Ft-ban)

Gimnázium, Szakközép és felnőttoktatás 28 122 250 76 399 20 186 25 665 28 131 884 84 993 21 475 25 416 116 987 74 990 18 081 23 916

gimnáziumi oktatás 853111 19 87 354 53 255 13 996 20 103 19 95 030 60 105 15 071 19 854 85 631 53 274 12 420 19 937

ECDL vizsgaközpont 913 913 913 913 0

gimnáziumi felnőttoktatás 853114 3 091 2 434 657 0 3 091 2 434 657 0

egyéb oktatás kieg. Tevékenység 856099 4 10 229 7 248 1 957 1 024 4 11 070 7 910 2 136 1 024 9 790 7 660 2 064 66

nappali rendszerű szakközépiskolai okt. 853121 5 20 663 13 462 3 576 3 625 5 21 780 14 544 3 611 3 625 21 566 14 056 3 597 3 913

Általános iskolai okt. és ped. Szakszolg. Demecser 57 209 428 122 333 32 945 54 150 57 244 484 135 295 35 648 73 541 219 559 124 937 32 158 62 464

Általános iskola 1-4. évf. 852011 15 61 997 36 069 9 694 16 234 15 82 419 40 294 10 836 31 289 80 808 39 427 10 501 30 880

Általános iskola 5-8. évf. 852021 18 71 695 45 326 12 199 14 170 18 83 545 51 767 13 272 18 506 78 250 48 989 12 341 16 920

SNI 5-8. évf. 852022 1 3 431 2 219 609 603 1 3 524 2 304 617 603 2 329 1 624 424 281

napközi otthoni nevelés 855911 2 10 443 5 757 1 552 3 134 2 10 951 6 191 1 626 3 134 9 108 5 742 1 523 1 843

ped. Szakszolg. 856011 4 16 716 9 181 2 391 5 144 4 17 424 9 790 2 490 5 144 13 237 8 137 2 058 3 042

egyéb oktatást kieg. Tevékenység 856099 9 13 397 10 383 2 883 131 9 13 979 10 841 3 007 131 13 440 10 469 2 897 74

Alapfokú művészetoktatás, zene 852031 4 15 747 7 699 2 079 5 969 4 16 392 8 214 2 209 5 969 11 085 6 199 1 359 3 527

Alapfokú oktatásképző, ipar, egyéb 852032 4 16 002 5 699 1 538 8 765 4 16 250 5 894 1 591 8 765 11 302 4 350 1 055 5 897

Általános iskolai oktatás Berkesz tagintézmény 13 34 609 27 266 7 343 0 13 37 457 29 053 7 666 738 35 093 26 819 6 969 1 305

Általános iskola 1-4. évf. 852011 4 13 309 10 500 2 809 0 4 15 408 11 697 2 973 738 13 768 10 433 2 698 637

Általános iskola 5-8. évf. 852021 6 18 235 14 376 3 859 0 6 18 984 14 966 4 018 18 573 14 219 3 686 668

egyéb oktatás kieg. Tevékenység 856099 3 3 065 2 390 675 0 3 3 065 2 390 675 2 752 2 167 585

Általános iskolai oktatás Székely tagintézmény 6 24 762 18 698 4 971 1 093 6 28 676 20 260 5 392 3 024 26 861 19 401 5 011 2 449

általános iskola 1-4. évf. 852011 4 16 843 12 606 3 345 892 4 20 614 14 055 3 736 2 823 20 103 14 125 3 609 2 369

Napközi otthoni nevelés 855911 1 6 445 4 985 1 328 132 1 6 445 4 985 1 328 132 5 209 4 056 1 073 80

egyéb oktatást kieg. Tev. 856099 1 1 474 1 107 298 69 1 1 617 1 220 328 69 1 549 1 220 329

Óvoda Demecser tagintézmény 17 52 101 33 062 9 054 9 985 17 41 372 25 657 6 872 8 843 0 40 931 26 421 7 010 7 500

Óvodai nevelés 851011 17 52 101 33 062 9 054 9 985 17 41 372 25 657 6 872 8 843 0 40 931 26 421 7 010 7 500

Óvoda Berkesz tagintézmény 3 6 778 5 263 1 515 0 3 4 878 3 925 878 75 0 4 722 3 421 893 408

Óvodai nevelés 851011 3 6 778 5 263 1 515 3 4 878 3 925 878 75 0 4 722 3 421 893 408

Óvoda Székely tagintézmény 6 14 112 10 809 2 938 365 6 10 724 7 927 2 103 694 0 11 402 8 396 2 210 796

Óvodai nevelés 851011 6 14 112 10 809 2 938 365 6 10 724 7 927 2 103 694 0 11 402 8 396 2 210 796

ÖSSZESEN: 130 464 040 293 830 78 952 91 258 130 499 475 307 110 80 034 112 331

105 álláshely

betöltve+7 fő

helyettes+5 üres

álláshely 455 555 284 385 72 332 98 838

módosított tény

7. melléklet

Demecseri Oktatási Centrum 2012.évi kiadásaieredeti

Megnevezés

14


Megnevezés

Létszámkeret

(fő)

Összes

kiadás

(e Ft-ban)

Ebből

személyi

(e Ft-ban)

Ebből

járulék

(e Ft-ban)

Ebből

dologi

(e Ft-ban)

Létszámke

ret

(fő)

Összes

kiadás

(e Ft-ban)

Ebből

személyi

(e Ft-ban)

Ebből

járulék

(e Ft-ban)

Ebből

dologi

(e Ft-ban)

Létszámke

ret

(fő)

Összes

kiadás

(e Ft-ban)

Ebből

személyi

(e Ft-ban)

Ebből

járulék

(e Ft-ban)

Ebből

dologi

(e Ft-ban)

könyvtári áll. Gyarapítása, nyilvánt.

910121 305 305 365 365 35 35

könyvtári szolgáltatások 910123 1 2 699 1 915 517 267 1 2 839 2 025 547 267 1 2 094 1 487 401 206

közművelődési tev, támog. 910501 1 425 1 425 1 425 1 425 0

közművelődési int. Működése

910502 1 10 222 3 368 899 5 955 1 10 231 3 375 901 5 955 1 8 768 3 206 946 4 616

Folyóirat,időszakos kiadvány 581400 2 615 2 615 2 615 2 615 1 909 1 909

Kulturális műsorok rendezvények

900400 2 197 2 197 2 197 2 197 2 592 2 592

fénymásolás, egyéb irodai szolg.

821900 127 127 127 127 0

ÖSSZESEN: 2 19 590 5 283 1 416 12 891 2 19 799 5 400 1 448 12 951 2 15398 4693 1347 9358

módosított tény

8. melléklet

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 2012.évi kiadásai

eredeti

15


Létszámkeret

(fő)

Összes

kiadás

(e Ft-ban)

Ebből

személyi

(e Ft-ban)

Ebből

járulék

(e Ft-ban)

Ebből

dologi

(e Ft-ban)

Létszám-

keret

(fő)

Összes

kiadás

(e Ft-ban)

Ebből

személyi

(e Ft-ban)

Ebből

járulék

(e Ft-ban)

Ebből

dologi

(e Ft-ban)

Létszámke

ret

(fő)

Összes

kiadás

(e Ft-ban)

Ebből

személyi

(e Ft-ban)

Ebből

járulék

(e Ft-ban)

Ebből

dologi

(e Ft-ban)

Demecser 18 61 847 26 060 6 970 28 817 18 65 685 28 991 7 762 28 932 18 54 624 27 776 7 554 19 294

szociális étkeztetés 889921 2 25 923 2 203 595 23 125 2 26 060 2 311 624 23 125 2 18 961 2 310 624 16 027

házi segítségnyújtás 889922 12 19 960 15 117 4 059 784 12 23 093 17 493 4 701 899 12 21 313 16 334 4 406 573

nappali szociális ellátás881011 1 7 212 2 692 715 3 805 1 7 344 2 796 743 3 805 1 5 198 2 757 745 1 696

gyermekjóléti szolgálat889201 2 6 061 4 328 1 147 586 2 6 293 4 510 1 197 586 2 6 302 4 530 1 282 490

családsegítés 889924 1 2 691 1 720 454 517 1 2 895 1 881 497 517 1 2 850 1 845 497 508

Gégény 6,5 19 078 8 478 2 263 8 337 6,5 21 170 8 601 2 294 10 275 6,5 21 310,0 8 069,0 2 265,0 10 976,0

szociális étkeztetés 889921 0,5 8 731 962 260 7 509 0,5 10 669 962 260 9 447 0,5 11 346 962 260 10 124

házi segítségnyújtás889922 5 7 670 5 850 1 563 257 5 7 762 5 923 1 582 257 5 7 191 5 431 1 553 207

gyermekjóléti szolgálat 889201 0,5 1 644 853 220 571 0,5 1 674 878 225 571 0,5 1 693 838 226 629

családsegítés 889924 0,5 1 033 813 220 0 0,5 1 065 838 227 0,5 1 080 838 226 16

Kék 6 23 684 7 706 2 027 13 951 6 24 031 7 935 2 089 14 007 6 24 479 7 847 2 119 14 513

szociális étkeztetés 889921 1 14 986 1 282 346 13 358 1 14 986 1 282 346 13 358 1 15 860 1 351 346 14 163

házi segítségnyújtás 4 6 354 4 872 1 303 179 4 6 531 4 967 1 329 235 4 6 481 4 955 1 338 188

gyermekjóléti szolgálat 889201 0,5 1 350 796 204 350 0,5 1 435 863 222 350 0,5 1 083 736 217 130

családsegítés 889922 0,5 994 756 174 64 0,5 1 079 823 192 64 0,5 1 055 805 218 32

Székely 3 16 836 4 180 1 102 11 554 3 17 020 4 195 1 105 11 720 3,0 10 051 2 907 726 6 418

szociális étkeztetés889921 0,5 12 047 641 173 11 233 0,5 12 051 645 173 11 233 0,5 6 996 645 174 6 177

házi segítségnyújtás 889922 1,5 2 642 1 983 519 140 1,5 2 822 1 994 522 306 1,5 2 568 1 934 522 112

gyermekjóléti szolgálat889201 0,5 1 070 798 205 67 0,5 1 070 798 205 67 0,5 471 328 30 113

családsegítés 889924 0,5 1 077 758 205 114 0,5 1 077 758 205 114 0,5 16 16

ÖSSZESEN: 33,5 121 445 46 424 12 362 62 659 33,5 127 906 49 722 13 250 64 934 33,5 110 464 46 599 12 664 51 201

módosított tény

9. melléklet

Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012.évi kiadásai

Megnevezés

eredeti

16


Létszám-

keret

(fő)

Összes

kiadás

(e Ft-ban)

Ebből

személyi

(e Ft-ban)

Ebből

járulék

(e Ft-ban)

Ebből

dologi

(e Ft-ban)

Létszám-

keret

(fő)

Összes

kiadás

(e Ft-ban)

Ebből

személyi

(e Ft-ban)

Ebből

járulék

(e Ft-ban)

Ebből

dologi

(e Ft-ban)

Létszám-

keret

(fő)

Összes

kiadás

(e Ft-ban)

Ebből

személyi

(e Ft-ban)

Ebből

járulék

(e Ft-ban)

Ebből

dologi

(e Ft-ban)

1.TÁMOP 1.1.2 + közfoglalkoztatás +

szociális földprogram 10 8 908 7 408 1 500 0 0 0 0 0

2. TIOP 1 095 880 215 1 095 880 215 1 094 880 214

3. Informatikai kötött támogatás 1 741 1 741 1 741 1 741 755 755

4.Város és község gazdálkodás

841403 3 5 041 3 969 1 072 0 3 6 835 4 200 1 135 1 500 3 9 630 4 493 1 209 3 928

5. START közmunka program 270 180 788 149 629 20 200 10 959 274 220 456 179 710 24 943 15 803 270 213 134 174 619 23 829 14 686

6.Kulturális műsorok

(káposztás napok) 900400 8 000 8 000 8 537 8 537 8 138 8 138

7. 2011.évi Káp.Napok áthúzódó 634 634 634 634 744 744

8. Járóbeteg szakellátás 12 690 2 555 621 9 514 12 690 2 555 621 9 514 11 985 1 810 439 9 736

9.Család és nővédelmi eü.

Gondozás 869041 2 7 046 3 707 920 2 419 2 7 361 3 955 987 2 419 2 5 038 3 839 977 222

10. ifjúság eü. Gondozás 869042 485 485 485 485 485 485

11. közvilágítás 841402 6 718 6 718 6 718 6 718 7 001 7 001

12.víztermelés- kezelés ellátás

360000 2 074 2 074 2 074 2 074 2 816 2 816

13. Háziorvosi ügyelet 862211 23 690 2 520 613 20 557 23 690 2 520 613 20 557 22 744 3 846 939 17 959

14. Intézményi étkeztetés óvoda 6 881 6 881 6 881 6 881 5 134 5 134

15.Iskolai intézményi étkeztetés

562913 12 80 864 17 214 4 648 59 002 12 39 142 18 016 4 865 16 261 12 62 303 17 721 5 001 39 581

16.egyéb étkeztetés

(munkahelyi vendéglátás) 18 306 18 306 18 306 18 306 8 684 8 684

17. TÁMOP pályázat 599 433 106 60 599 433 106 60 598 433 105 60

18. Települési hulladék kezelés 0 2 682 2 682 3 024 3 024

19. Önkormányzati jogalkotás 0 13 301 10 657 2 644 13 177 10 555 2 622

20. Önkormányzati igazgatás 0 1 55 276 7 953 1 691 45 632 1 54 245 8 289 1 741 44 215

21. Központi kölségvetési befizetés 0 2 500 2 500 2 420 2 420

22. Háziorvosi alapell. 0 719 719

23. Óvodai,iskolai étkezés Demecser 27 824 27 824 23 203 23 203

24. Óvodai,iskolai étkezés Berkesz 2 856 2 856 5 508 5 508

25. Óvodai,iskolai étkezés Székely 3 944 3 944 7 387 7 387

ÖSSZESEN: 297 365 560 188 315 29 895 147 350 292 465 627 230 879 37 820 196 928 288 469 966 226 485 37 076 206 405

módosított tény

10. melléklet

Demecser Város Önkormányzat és az általa ellátott feladatok

Megnevezés

eredeti

2012.év

17


Létszám-

keret

(fő)

Összes

kiadás

(e Ft-ban)

Ebből

személyi

(e Ft-ban)

Ebből

járulék

(e Ft-ban)

Ebből

dologi

(e Ft-ban)

Létszám-

keret

(fő)

Összes

kiadás

(e Ft-ban)

Ebből

személyi

(e Ft-ban)

Ebből

járulék

(e Ft-ban)

Ebből

dologi

(e Ft-ban)

Létszám-

keret

(fő)

Összes

kiadás

(e Ft-ban)

Ebből

személyi

(e Ft-ban)

Ebből

járulék

(e Ft-ban)

Ebből

dologi

(e Ft-ban)

1.Önkormányzati jogalkotás

(Kt tagok+bizottság) 841212 13 301 10 657 2 644 0 0

2.Központi költségvetési befizetési

kötelezettség 841126 2 500 2 500 0 0

3.Önkormányzati igazg. Tev.

841126 30 157 073 94 390 23 677 39 006 29 134 198 88 618 22 574 23 006 29 111 547 71 025 19 080 21 442

4. Iskola intézményi étk. 0 42 741 42 741 43 379 43 379

ÖSSZESEN: 30 172 874 105 047 26 321 41 506 29 176 939 88 618 22 574 65 747 29 154 926 71 025 19 080 64 821

módosított tény

11. melléklet

Polgármesteri Hivatal

eredeti

Megnevezés

2012.év

18


12.melléklet

Pénzbeni ellátások összesen 133 312 125 457

1. egészségkárosodott 3 909 3 901

2. Rendszeres szoc.seg.55 évet betöltött 3 360 3 091

3. Foglakoztatást helyettesítő tám. 67 611 67 527

4.

Lakásfenntartási támogatás

(normatív) 37 755 30 553

5. Időskorúak járadéka 560 514

6. Ápolási díj (normatív) 13 636 13 648

7. Óvodáztatási támogatás 1 420 1 400

8.

rendszeres gyermekvédelmi

pénzbeni támogatás 4 184 4 117

9. kiegészítő gyermekvédelmi 157 132

10.

mozgáskorlátozottak közlekedési

támogatása 720 574

Természetben nyújtott szociális

ellátások 4 686 12 243

1. Közgyógyellátás 330 408

2.

Természetbeni 50%-os önkormányzati

támogatás, gyermekétkeztetés 919

3.


6 560

4.

Természetben nyújtott gyermekvédelmi

támogatás 4 356 4 356

ÖSSZESEN: 137 998 137 700

gyermektartásdíj megelőlegezés 4441 4 216

ÖSSZESEN: 142 439 141 916

módosított tény

Demecser Város Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások

Megnevezés eredeti

2012.év

19



3 500 3 500 0

2 756 2 756

744 744

7 131 7 129

3 500 10 631 7 129

Hook Mária rendelő

kiadási előirányzat (e Ft-ban)

13. melléklet

Demecser Város Önkormányzatának

felújítási előirányzatai célonként

megnevezés

2012.év

ÖSSZESEN

adóalap

áfa

Berkesz iskola felújítás

20



1 010 1 010 1 010

200 200

19 546 19 546 773

150 729 925

Település tervezés Art-Vital 1 664 1 410

286

1 873 1 873

139

16 559 16 559 16 674

200 200 200

1 499 1 499 1 499

1 400 1 400 1 395

200 200 200

500 500 500

1 000 1 000 1 000

1 760 1 760 1 880

1 900 1 900 1 900

7 500 7 500 7 500

10.Betonelem sablonok (2db) 600 600 600

37 465 41 581 23 090

54 808 845 441 845 442

8 500 7 427 7 427

Felhalmozási célú pénneszköz átadás

Kötvényből meglévő pénzeszköz átadása 304 305

Ivóvízminőség javító T. EU önerő átadás 1616 1466

1920 1771ÖSSZESEN

8.Tolólap

kiadási előirányzat (eFt-ban)

Kötvény kamat kiadása

ÖSSZESEN

Kötvény törlesztés kiadása

Számítógép

9.Traktor+pótkocsi

Földvásárlás

4.Lézeres szintező műszer

7.Fűkasza (8db)

6.Bozótvágó(8db)

megnevezés

Solar-Field Kft

Csapadékelvezetés tervezési díja

Egészségház gépek

Hangszer vásárlás DOC

14. melléklet

5.Motoros fűrész (5db)

START közmunka program terhére

1.Döngölő béka

2. Lapvibrátor

3.Betonelemgyártó gép

Demecser Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai

2012.év

ÉAOP-3.1.2/A-11 belterületi utak fejlesztése

21



169 191 296 917 280 116

460 862 488 398 444 059

18 990 19 335 14 992

95 950 106 975 85 168

Tündérker Óvoda 26 224 20 813

744 993 937 849 845 148

megnevezés

15. melléklet


intézményszintű finanszírozási kiadásai, nyújtott támogatásai

kiadási előirányzat (eFt-ban)

2012.év

Összesen

Polgármesteri Hivatal és körjegyzőség

Demecseri Oktatási Centrum

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár

Szociális Alapszolgáltatási Központ

22



15 665 15 765 15 765

4 317 4 317 4 317

250 250

243 243

299

19 982 20 575 20 874

Nemzetiségi önkormányzatnak 2011. évi pm. Átutalás 185 174

Szoc ellátás elsz. Gégény 1 141 1 141

TKT elszámolás 2 304

Berkesz 2011. évi közoktatás elszámolás 1 668 1 668

Baktalórántháza Vidékfejlesztési Egyesület kölcsön 2 997 2 997

Kézilabda szakosztály kölcsön 300 300

Labdarúgó szakosztály kölcsön 360 360

8 955 6 640

támogatási előirányzatok (e Ft-ban)

Demecseri Nonprofit Kft. iskolabusz üzemeltetés

Nyugdíjas Egyesület támogatása

RÉSZÖSSZESEN:

Demecseri Nonprofit Kft.

Tűzoltó Egyesület támogatása

RÉSZÖSSZESEN:

2012.év

16. melléklet


támogatásai, kölcsönei kiadásai

Raff Team támogatása

Megnevezés

23


Pénzbeni ellátások összesen 194 291 5 968 5 000

1. egészségkárosodott 5 232

2. Rendszeres szoc.seg.55 évet betöltött 4 309

3. Foglakoztatást helyettesítő tám. 106 305

4.


(normatív) 42 900

5. Időskorúak járadéka 975

6. Ápolási díj (normatív) 13 633

7. Ápolási díj 2011.dec.járulék 273

8. Szépkorúak támogatása 150 150

9. rendkívüli szoc. 2 000 2 200 1 901

10.

rendkívüli szoc. pm keret/ebből

kisebbség 427 eft./ 1 400 1 825 1 724

11. Temetési segély 1 500 1 500 1 117

12. Óvodáztatási támogatás 1 310

13. Bursa támogatás 293 293 258

14.

rendszeres gyermekvédelmi

pénzbeni támogatás 8 700

15. kiegészítő gyermekvédelmi 150

16.

mozgáskorlátozottak közlekedési

támogatása 720

17. gyermektartásdíj megelőlegezés 4 441

Természetben nyújtott szociális

ellátások 53 647 22 262 17 240

1. Köztemetés 337 337 584

2. Közgyógyellátás 330

3. Évvégi term.beni juttatás 700 700 612

4.

Rászorultságtól függő

normatív kedvezmény (természetb.

Étk.)+ okt. tér. Díj 3 500 3 500 2 827

5. 70 év felettiek szemétszáll.kedv. 1 884

6.

Természetben nyújtott tám.báli és biz.

tüzifabev.terhére 223 1 223 1 223

7. Tankönyv beiskolázási segély 1 000 1 000

8. Szociális tűzifa pályázott 2 489 15 502 11 994

9. Óvodai,iskolai étkezés Demecser 27 824

10. Óvodai,iskolai étkezés Berkesz 2 856

11. Óvodai,iskolai étkezés Székely 3 944

12. Átmeneti segély 1 000

13. Ingyenes tankönyv 7 560

ÖSSZESEN: 247 938 28 230 22 240

Intézményi ellátotti juttatások mód. Ei. tény

otthonteremtés Polg. Hivatal 1811 1791

Útravaló DOC /tanulói támogatás/ 4033 4032

Önkormányzat ösztöndíj 10

Almaprogram DOC 762

Összesen 5844 6595

17. melléklet

Demecser Város Önkormányzat által folyósított ellátások, és

intézményi ellátotti juttatások

eredeti módosított tényMegnevezés

2012.év

24


Létszám-

keret

(fő)

Összes

kiadás

(e Ft-ban)

Ebből

személyi

(e Ft-ban)

Ebből

járulék

(e Ft-ban)

Ebből

dologi

(e Ft-ban)

Létszám-

keret

(fő)

Összes

kiadás

(e Ft-ban)

Ebből

személyi

(e Ft-ban)

Ebből

járulék

(e Ft-ban)

Ebből

dologi

(e Ft-ban)

Létszám-

keret

(fő)

Összes

kiadás

(e Ft-ban)

Ebből

személyi

(e Ft-ban)

Ebből

járulék

(e Ft-ban)

Ebből

dologi

(e Ft-ban)

Óvodai nevelési ellátás Demecser 0 15 666 9 692 2 801 3 173 17 14 578 9 308 2 305 2 965

Óvodai nevelési ellátás Székely 0 7 402 4 075 1 158 2 169 6 4 170 2 866 739 565

Óvodai nevelési ellátás Berkesz 0 3 156 1 489 676 991 3 1 393 1 097 296

Összesen: 0 0 0 0 0 0 26 224 15 256 4 635 6 333 26 20 141 13 271 3 340 3 530

18.melléklet

Demecser Tündérkert Óvoda

Megnevezés


2012. év

25


19.melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása, tájékoztatás

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 2012. ÉVI KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE 2012. ÉVI

eredeti mód. tény redeti mód tény

I. Működési bevételek 1450661 1688883 1505114 I. Működési kiadások 1450661 1678580 1459013

1. Intézményi működési bevételek 100269 115932 116088 1. Személyi juttatások 638899 696985 646458

2.

Önkormányzatok sajátos

működési bevételei 245575 245352 240212 2. Munkaadókat terhelő járulékok 148946 159761 145839

3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 641251 794684 794684 3. Dologi kiadások 355664 459224 434153

4. Támogatás ért.műk.bev. 328021 370144 331997 4.

Pénzeszköz átadás,

egyéb támogatás, kölcsön 19982 29530 27514

5.

Működési célra átvett

pénzeszközök,visszatérülés 2000 4245 10633 5.

Ellátottak pénzbeni, segély juttatása

247938 176513 170751

6. Működési hitel 133545 139390 6.

Működési célú

általános tartalék és céltartalék 4934 22305

7. Központosított támogatás 7. Működési hitel 34298 134262 34298

8 Előző évi pénzmaradány igénybevétele 19136 11500

II. Felhalmozási bevételek 104273 932420 909318 II. Felhalmozási kiadások 104273 942723 884859

1.

Felhalmozási és tőke

jellegű bevételek 20000 20000 1. Felújítási kiadások 3500 10631 7129

2.

Felhalmozási célra

átvett pénzeszközök 19259 843577 842965 2. Beruházási kiadások, felh. Pe.átadás 37465 43501 24861

3. Felh.célú betét kamata 800 800 889

4. támogatási kölcsön visszatérülés 2000 1178 3. Felhalmozási célú kötvény törlesztés 54808 845441 845442

4.

Felhalmozási célú

kötvénykamat 8500 7427 7427

6. Helyi adó felhalmozási része 23850 23850 22092 5. Pénzügyi befektetések 0

7. továbbszámlázott szolgáltatás 6. Felhalmozási célú céltartalék 0 35723

8 felhalmozási forráshiány 20364

pénzmaradvány felh.

célú igénybevétele 20000 42193 42194

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1554934 2621303 2414432 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1554934 2621303 2343872

függő,átfutó 15149

Összesen 2359021

26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


Demecser Város Önkormányzat intézményeinek mérlege 2012. 12.31.

20. mell.2. oldal

ezer forintban

ESZKÖZÖK

Demecseri

Polgármesteri

Hivatal

Erkel Ferenc

Művelődési Ház

és Könyvtár

Demecseri

Tündérkert

Óvoda

Szociális

Alapszolgáltat

ási Központ FORRÁSOK

Demecseri

Polgármesteri

Hivatal

Erkel

Ferenc

Művelődési

Ház és

Könyvtár

Demecseri

Tündérkert

Óvoda

Szociális

Alapszolg

áltatási

Központ

I. Immatjavak I. tartós tőke 0

II. Tárgyi eszközök /beruházás II. Tőkeváltozás -643 -100 -95 -29

III. Befektetett pü. Eszk. III. Értékelési tartalék 0

IV. üzemeltetésre átadott D) Saját tőke összesen -643 -100 -95 -29

A) befektetett eszközök I. Költségvetési tartalékok 5833 158 873 871

I. Készletek II. Vállalkozási tartaslékok 0

II. Követelések E) Tartalékok összesen 5833 158 873 871

III. Értékpapírok I. hosszú lejáratú kötelezettségek 0

IV.Pénzeszközök 108 158 16 256 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 643 100 95 29

V. Egyéb aktív pü. Elsz 5725 857 635 III.Egyéb passzív pü. Elsz. 0

B) Forgóeszközök összesen 5833 158 873 871 F) Kötelezettségek összesen 643 100 95 29

Eszközök összesen 5833 158 873 871 Források összesen 5833 158 873 871

43


1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 20 074 6 656 138 0 145 686 14 077 0 0 899 716 0 7 735 691

02 2 143 1 511 0 8 699 5 905 0 0 0 0 18 258

03 0 5 695 0 0 0 0 0 0 0 5 695

04 563 1 621 0 2 349 1 594 0 0 0 0 6 127

05 2 706 8 827 0 11 048 7 499 0 0 0 0 30 080

06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500

08 0 0 0 499 5 701 0 0 0 0 6 200

09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 2 213 0 139 0 0 0 14 024 0 16 376

11 500 2 213 0 638 5 701 0 0 14 024 0 23 076

12 3 206 11 040 0 11 686 13 200 0 0 14 024 0 53 156

13 0 0 0 1 665 0 0 0 0 0 1 665

14 0 2 068 0 0 0 0 0 0 0 2 068

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 2 665 0 0 34 158 210 0 0 0 0 37 033

17 210 42 078 0 8 587 0 0 0 0 0 50 875

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 1 296 917 0 1 0 0 0 0 0 2 214

20 4 171 45 063 0 44 411 210 0 0 0 0 93 855

21 19 109 6 622 115 0 112 961 27 067 0 0 913 740 0 7 694 992

22 13 751 1 151 256 0 81 566 11 938 0 0 95 611 0 1 354 122

23 15 609 1 295 182 0 58 462 14 225 0 0 122 977 0 1 506 455

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 15 609 1 295 182 0 58 462 14 225 0 0 122 977 0 1 506 455

27 3 500 5 326 933 0 54 499 12 842 0 0 790 763 0 6 188 537

28 3 832 0 0 27 833 8 366 0 0 1 161 0 41 192

4.oszlopból:Ingatla

nokhoz kapcsolódó

vagyoni értékű

jogok

- Tárgyévi pénforgalom nélküli növekedések összesen (06+…+10)

10.oszlopból:Üzem

eltetésre átadott

ingatlanok

Üzemeltetésre,kezel

ésre

átadott,koncessziób

a,vagyonkezelésbe

adott illetve

vagyonkezelésbe

vett eszközök

Gépek,berendezése

k és felszerelések

Járművek Tenyészállatok Állami

készletek,tartalékok

Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és

kapcsolódó vagyoni

értékű jogok

- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)

- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke

- Előző év(ek) beruházásából aktivált értéke

- Térítésmentes átvétel

- Alapítás, átszervezés miatt átvéltel

- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

- Egyéb növekedés

- Összes növekedés (05+11)

Bruttó érték csökkenés

- Értékesítés

- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege

2

Tárgyávi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)

Bruttó érték növekedés

- Beszerzés, létesítés

- Felújítás

- Egyéb csökkenés

- Összes csökkenés (13+…+19)

Bruttó érték öszesen (01+12-20)

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

- 02-04-ből a beruházási előleg összege

- Selejtezés, megsemmisülés

- Térítésmentes átadás

- Alapítás, átszervezés miatt átadás

38-Immateriális javak,tárgyi eszközök és üzemeltetésre,kezelésre átadott,koncesszióba adott,vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

2012.01.01-2012.12.31. 21.mellékletÖsszesen

12=3+4+6+7+8+9+

10

Eszközök nettó értéke (21-31)

Teljesen (0-ig) teírt eszközök bruttó értéke

#

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27+28)

Értékcsökkenés összesen (25+30)

44


22. melléklet

Adósság állomány alakulása 2012. évben

ezer Ft.

Megnevezés Állomány

Törlesztés 2012-ben

eredeti ei. Lejárat

2012. évi törlesztés

árfolyam

vált.hat.kötvénynél

kifizetés

évvégi

állomány

Nyírép forrásátadás 1759 0 1759

Kötvénykibocsátás 904569 54808 2027 845442 0

Kötvénykibocsátás kamata 8500 2027 7427 0

Felh. összesen: 906328 63308 852869 1759

Működési hitel 34298 34298 34298 0

Fennálló kötvény

tartozás: 3507714 CHF*257,88 CHF/Ft= 904569eFt 2011. dec. 31-én

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEI

ezer forintban

megnevezés 2013 2014 2015 Összesen

Közoktatási intézmény működtetése 27780 27780 55560

Összesen 27780 27780 0 55560

45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55

A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 25 melléklete 25. melléklet

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI GÉPJÁRMŰADÓ

2012. évben gépjárműadó mentességben részesültek:

1991. évi LXXXII. törvény 5. §.

a) bekezdés alapján a költségvetési szerv:

2 db gépjármű, 40 200-Ft összegben.

b) bekezdés alapján társadalmi szervezet, alapítvány, feltéve, ha a tárgyévet

megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett:


f) bekezdés alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos

mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság

alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító

szülő:


A gépjárműadó törvény 18. §. 12. pontja határozta meg a súlyos mozgáskorlátozott fogalmát,

eszerint az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek

rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak

minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény igazolja.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló – 2011. július 1-ig

hatályos – 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja a súlyos

mozgáskorlátozott fogalmát, míg a mellékletek az orvosi szakvélemény tartalmát határozta

meg.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.)

Korm. rendelet a régi Korm. rendelet helyébe lépett 2011. július 2-i hatállyal, melyet 61/2012.

(III.30.) kormányrendelet tovább módosított.

ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJAI

A Képviselő-testület 2012.évre a 100%-os térítési díjat fizető gyermekétkeztetésnél 50%-os

támogatást biztosított 3 079 EFt értékben.

EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY

A Képviselő-testület a 70 év felettiek szemétszállítási díját 1 726 EFt-tal támogatta 2012.

évben.

Képviselő-testület a művészeti oktatásnál térítési díjkedvezményt 667 Eft-ot biztosított.

56


26.melléklet

PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁS

Intézmény Jóváhagyott pm.

engedélyezett

kiad ei. ebből szem.j járulék dologi segély felhalmozási tartalék

Erkel Ferenc Művelődési Ház

és Könyvtár 158

dologi kiadásra 158 158

Demecseri Tündérkert

Óvoda 873

integrációs oktatás 873 687 186

Demecseri Polgármesteri

Hivatal 5833

Kt. Döntés alapján 5833 4593 1240

Szociális Alapszolgáltatási

Központ 871

Kt. Döntés alapján 871 686 185

Demecser Város

Önkormányzata 61941

Felhalmozási 20100

Ivóvízmin. EU Önerő továbbut. 150 150

ingatlan vásárlás 2020 2020

Székely felúj pály. 14393 14393

felh. Céltartalék 3537 3537

Működési 41841

Óvoda integrációs okt 907 714 193

DOC integrációs okt. 5944 4680 1264

DOC érettségi vizsga díj 2608 2098 510

DOC útravaló mentori díj 1981 1981

Óvoda IPR dologi 1464 1464

DOC IPR dologi 1465 1465

Szociális tűzifa közp. Tám. 2469 2469

Szociális földprogram 2210 1947 263

Szemétszáll. Díj k. 2012. évi 593 593

Szociális biz. 2012. évi döntés 15 15

Hivatal Kt. Döntés 2282 1797 485

SZAK Kt. Döntés 449 354 95

Önk. Konyha 1828 1439 389

Önk. Jogalkotás Kt. Döntés 1105 920 185

működési tartalék 16269 16269

2012. évi Kápnap. 2013.évi kif 252 252

Összesen 69676 69676 21896 4995 6401 15 20100 16269

57


27. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

ezer forintban

Intézmény

bank pénztár bank pénztár

Demecser Város Önkormányzata 46120 607 46773 1153

Demecseri Polgármesteri Hivatal 108

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 158

Demecseri Tündérkert Óvoda 16

Szociális Alapszolgáltatási Központ 236

Összesen 46120 607 46773 1671

2012.01.01 2012.12.31

58

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

I. TÁRSADALMI HATÁSOK:

Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012.

évi költségvetési beszámolóról szóló önkormányzati rendelet-tervezetének

társadalmi hatása egzakt módon nem mérhető. Közvetve azonban hatást

gyakorol az alacsony jövedelmi helyzetű emberek, családok esetében, mivel a

költségvetési – rendelet-tervezetben szociális juttatásokként teljesített -

jogosultsági feltételek teljesítése alapján - juthattak segélyhez, támogatáshoz,

ezáltal segítve elő az érintettek megélhetését, illetve jövedelem kiegészítését.

Közvetett hatást gyakorolt továbbá az önkormányzat által fenntartott

intézmények tevékenységére is, hiszen a költségvetési beszámoló rendelete

határozza meg, hogy milyen intézmények által ellátott feladatok kerültek

finanszírozásra az adott évben.

II. GAZDASÁGI HATÁSOK:

A rendelet-tervezet hatásainak vizsgálata során elsődlegesen kiemelendő hogy, az

önkormányzat által bevezetett helyi iparűzési adó mértéke évek óta változatlanul

az adóalap 2%-a.

A költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló rendelet-tervezetének

gazdaság élénkítő hatása nem volt, kivéve a munkahely teremtő hatása

mely a közfoglalkoztatásban valósult meg.

III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása.

IV. KÖRNYEZETI HATÁSOK:

A költségvetés teljesítéséről szóló rendelet-tervezetnek környezeti hatása

nincs. Elvonatkoztatva azonban a költségvetés bevételei között szereplő

közfoglalkoztatási pályázatok útján elnyert támogatások részével (mind

humán, mind dologi oldalról) hozzájárul a település közterületeinek,

járdáinak rendben tartásához. Így hatással van a városban élők

59

környezetére, mivel a közfoglalkoztatás hozzájárul a város összképi

megjelenésének javulásához, rendezettebbé váláshoz, parlagfű

mentességéhez.

V. EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK:

A költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló rendelet-tervezetnek

közvetlen egészségi következményei nincs, azonban az alapellátás és

járóbeteg szakellátás révén hozzájárul a településen élők egészségügyi

ellátásának színvonal emeléséhez.

VI. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:

Nem ismert a rendelet-tervezet szempontjából adminisztratív terhet növelő, vagy

esetlegesen csökkentő hatás.

VII. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS

ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

Az önkormányzati rendelet megalkotására a magasabb szintű jogszabályokban

(helyi önkormányzatokról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, stb.) előírt

kötelezettség teljesítése alapján került sor.

A jogalkotás elmaradásának várható következménye:

1, Ha a helyi önkormányzat nem fogadja el a költségvetési évet

megelőző évre vonatkozó zárszámadását, a zárszámadás elfogadásának

határidejét követő hónaptól a mulasztás megszüntetését követő

hónapig a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak

folyósítása felfüggesztésre kerül.

2,Az önkormányzat szempontjából az éves költségvetés teljesítéséről

szóló rendeletének megalkotása törvényi előírás, mivel e nélkül a

megvalósult gazdálkodás jogszerűsége kerülne veszélybe.

VIII. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI,

TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és

pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.

60

A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

4516 Demecser, kétezer-egy tér 1sz.

Iktatószám:4193 /2013.

ELŐTERJESZTÉS

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ RENDELET TERVEZETÉHEZ

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi költségvetést és a végrehajtás szabályait az 2/2011. (II.13.)önkormányzati rendeletben

fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben többször módosított.

2012. szeptember 1-től kiválással létrehoztuk a Demecser Tündérkert Óvodát, melyet társulásban

működtetünk Berkesz Község és Székely Község Önkormányzatával.

BEVÉTELEK TELJESÜLÉSE.

Az önkormányzat bevételeit forrásonként megbontva az 1. melléklet tartalmazza. A 3. melléklet a

költségvetési támogatás alakulását tartalmazza jogcímenként és az év végi elszámolás adatait,

melynek jóváhagyása a Képviselő-testület jogköre. Önkormányzati szinten a bevételek 92,11 %-ra

teljesültek. A sajátos működési bevételek 97,4 %-ra a helyi adó bevételek 92,71 %-ra teljesült. Az adó

behajtási tevékenység számokban:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervét

258 esetben kerestük meg végrehajtási eljárás lefolytatásához

- 320 db fizetési felszólítást bocsátottunk ki

- Letiltás: 96 db

- Inkasszó: 49 esetben

- Gépjármű forgalomból való kivonása: 25 db

- Közigazgatási bírság: 135 eset

61

- Helyszíni és szabálysértési bírság: 300 eset

2012.12.31.-ig teljesült adóbevételek

adónem Bevételi előirányzat eFt 2012.

év

Befolyt összeg eFt

Gépjárműadó 19.000 13.892

Magánszemélyek komm.adója 7.700 5.342

Helyi iparűzési adó 40.000 38.843

Vállalkozók komm. adója 0 40

Bírság, pótlék 700 172

Talajterhelési díj 0 166

Egyéb bevételek 0 970

Összesen 67.400 59.400

A behajtott közigazgatási bírság 40%-a, valamint a helyszíni bírság és a szabálysértési bírság 100%-a

az önkormányzati adóhatóságot illeti. Ebből 970.000 Ft realizálódott 2012.12.31.-ig.

Részletfizetés:

Adónem: Részletfizetők száma Összeg (Ft-ban)

Gépjárműadó 37 1.571.955

Magánszemélyek komm.adója 36 761.511

Helyi iparűzési adó 14 9.970.562

Vállalkozók komm. adója 4 18.000

Összesen: 12.322.028

A működési bevételek 100,13%-ra teljesültek. A 4. melléklet intézményi szintű bontásban tartalmazza

az 1. melléklet I.1 pontjának,I.2.4.1 pontjának és a I.2.2.2 pontjának összetételét.

Az önkormányzatnál egyéb bevétel soron jelenik meg az EON által visszautalt 1 711 ezer forint és a

TIGÁZ által visszautalt 273 ezer forint is. Év közben az előző évi átlag alapján fizetjük a

közszolgáltatókat és a leolvasáskor kerül sor az elszámolásra.

62

A személyi jövedelemadó átengedett része és az állami támogatás az Ámr. 16/A mellékletében

rögzített ütemezésben került finanszírozásra.13 részletben kaptuk meg az önkormányzatnak járó

támogatást, természetesen nettósított összegben. Minden hónapban a központi költségvetés felé

teljesítendő kötelezettséggel a támogatásunk csökkentésre kerül.

A normatív állami támogatás megbontását eredeti, módosított, tény és az év végi elszámolás

adatainak megfelelően a 3. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati lakóingatlan bevételen megjelenő 5 409 ezer forint megoszlása: lakbér bevétel és

hozzá kapcsolódó bevétel 4 439 ezer forint és a behajtási tevékenységhez kapcsolódóan 970 ezer

forint.

A költségvetési törvény 5. melléklete tartalmazza a központosított támogatásokat. 2012. évben

pályázat útján működési célra 30 765 ezer forint támogatást nyertünk.:

könyvtári érdekeltségi hozzájárulás 60 eFt

bérkompenzáció 2011. december hó 541 eFt

esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő t. 14 632 eFt

integrációs rendszerben dolg. anyagi tám. 13 303 eFt

helyi szervezési PÉP 2 229 eFt

A normatív kötött támogatást részletesen tartalmazza a 3. melléklet.

Az egyéb központi támogatások összetéte:

egyszeri gyermekvédelmi 4 356 ezer forint

szociális tüzifára 3 993 ezer forint

adósság konszolidáció működési része 102 022 ezer forint

összesen 110 371 ezer forint.

A központosított előirányzatból 14 393 ezer forint Székely iskola felújítás és EU Önerő támogatás

1 616 ezer forint az Ivóvízminőség Javító Társulás beruházásához.

Az adósságkonszolidáció után önkormányzatunknak sem működési sem felhalmozási hitellel nem

rendelkezik.

2012. évben az ÖNHIKI támogatás nagymértékben segítette az általunk meg tett gazdálkodást

szigorító lépéseink hatékonyságát, segítve a fennálló tartozások rendezését és a likviditási helyzet

rendezését.

63

A pénzügyi befektetések bevétele a kötvényből még meglévő pénzeszközeink befektetésének

bevétele. Az OTP-nél betétben egyedi lekötéssel igyekeztünk a kamat összegét növelni.

Az első lakáshoz jutóknak biztosított visszatérítendő kölcsönt a megfelelő soron szerepeltetjük, e

jogcímen 2012. évben 1 178 ezer forint bevételünk realizálódott.

Az 5. melléklet a támogatás értékű működési bevételeket és működési célú pénzeszköz átvételeket

részletesen célonként mutatja be. A LEADER pályázat és a TIOP pályázathoz a bevétel 2012. évre

húzódott át.

Közigazgatási feladatainkat körjegyzőségben Berkesz község önkormányzatával közösen oldottuk

meg 2008. január 1-től. A körjegyzőség 2013.02.28-ával a Képviselő-testületek döntésének

megfelelően megszűnt. A Szociális Alapszolgáltatási Központ Demecser székhellyel Kék, Gégény és

Székely településsel közösen intézményfenntartó társulásban látja el szociális feladatait 2008. május

30-ától. Szintén körzeti jelleggel működött 2007. július 15-től a Demecseri Oktatási Centrum

keretében Demecser, Berkesz és Székely települések közoktatási intézményfenntartó társulása. Az

állami feladat átvétel miatt az iskolai intézmény fenntartó társulás megszűnt. A települések

hozzájárulásai feladatonként jelennek meg. A Többcélú Kistérségi Társulástól kapott támogatás a

napi feladat ellátás segíti. 2013. évtől már ezekre a bevételekre sem számíthatunk.

A nemzetiségi önkormányzat által segélyezésre átadott 427 ezer forint nála kiadás, nálunk az

önkormányzatnál bevétel.

6. melléklet részletesen mutatja be a felhalmozási célra átvett támogatás értékű bevételeket és az

átvett felhalmozási célú bevételeinket. Berkesz település a saját forrásra 1 060 ezer forintot utalt át a

berkeszi általános iskola felújításához.

KIADÁSOK TELJESÜLÉSE

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzati szintű kiadásainkat, melynek teljesülése 89,99 %.

A melléklet intézményenként mutatja be a kiadások alakulását.

Demecseri Oktatási Centrum kiadásai /7. melléklet/

A DOC intézményegységei 2012. augusztus 30-áig.:

- Óvoda intézményegység Demecseri székhellyel, Berkeszen és Székelyben tagóvodák - Általános iskola intézményegység, Demecser székhellyel, Berkeszen (1-8 évfolya-mon) és

Székelyben (1-4 évfolyam) tagiskolák. Az általános iskola intézményegység keretén belül működtetjük az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot.

- Középiskola intézményegység Demecseri székhellyel, nyelvi előkészítő, általános gimnáziumi, informatikai szakközépiskola és esti gimnáziumi tagozatokkal.

- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Demecser székhellyel 2012. szeptember 1-től kiválással létrehoztuk a Demecseri Tündérkert Óvodát. Ezen időpontig az

óvoda kiadásai is a DOC-nál jelentek meg. A táblázat településenként és szakfeladatonként

tartalmazza a kiemelt előirányzatokat.

64

Az intézmény feladat ellátását nagy mértékben segítette a benyújtott és elnyert pályázatok

felhasználása.

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár /8. melléklet/

Az intézmény 2012. évi rendezvényei:

Kultúra Napja, Kölcsey kiállítás, Fénykép kiállítás,Nemzetközi Nőnap, Március 15. ünnepség,

Nyitnikék napok, Május 1. rendezvény, Városi Gyermeknap, I. Megyei nyugdíjas találkozó,

Augusztus 20. rendezvény, Káposztás Napok (gyerekszínpad 10 produkció), Megyei Roma

szépségverseny, Fúvószenekari minősítő verseny, október 23. rendezvény, Idősek Napja,

Jótékonysági koncert, Roma Kultúra Napja, II. Megyei nyugdíjas találkozó, Gobelin kiállítás,

Mikulás Ház, Évzáró Bál, Karácsonyi koncert, 4 db bábelőadás, , 3 db filharmónia előadás, 4

db író-olvasó találkozó, 2 db Egészséges Életmód nap, Sakk klub működése, Színházi

előadás, egy hetes Internet Fiesta rendezvénysorozat, 4 db Játék a világhálón vetélkedő

A felsorolásból is látszik hogy aktív, pezsgő élet színtere közösségi házunk.

Szociális Alapszolgáltatási Központ /9. melléklet/

A szociális étkeztetésben részesültek száma 2012-ben is emelkedett.

A házi segítségnyújtásban részesülők száma is növekedett jelentősen, a hozzá kapcsolódó

létszámbővítésről közösen döntöttünk, hiszen a normatíva igénylés feltétele a meghatározott

szakmai létszám biztosítása.

A nappali ellátásban részesülők száma 2012 évben tovább csökkent. Az idősebb lakosok szívesebben

veszik igénybe a házi segítségnyújtást és szociális étkeztetést otthonukba. A megszokott helyüktől

nehezen válnak meg még napközben is.

A gyermekjóléti szolgáltatást és a családsegítést kötelezően kell biztosítani a településen, amelyekre

valóban nagy szükség van

Eredményként lehet elkönyvelni, hogy az igazolatlan iskolai mulasztások száma jelentősen csökkent.

A családok, gyermekek együttműködése jó, mindenki a megfelelő probléma megoldást keresi.

A családsegítő szolgálat naponta igen nagy ügyfélforgalmat bonyolít le, mivel a lakosok a hivatalos

ügyek intézéséhez és kérelmek, beadványok megfogalmazásában is nagy számban fordulnak a

szolgálathoz.

Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott feladatok: / 10. melléklet, 12. melléklet/

A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat előkészítő és végrehajtó szerve. Az igazgatási feladatokon

túl ellátta a testületek, társulások működéséből eredő feladatokat, koordinálta az önkormányzat és

intézményei tevékenységét.

2012. évben a közmunkában résztvevőknek heti bér számfejtést és kifizetést írt elő a jogszabály.

2013. évben újra a havi bérfizetés rendszerét írták elő.

65

Az önkormányzati ügyeken kívül ellátta az államigazgatási feladat és hatásköröket.

A személyi juttatások nem kerültek emelésre, csak a törvény által előírt soros lépések biztosításával

emelkedett egyes köztisztviselők illetménye.

A 65 milliós dologi kiadásból több mint 43 millió forint a konyha kiadása.

2012. évben a hatáskör alapján kellett a segélyeket megosztanunk, és így a rendszeres segély

kifizetések a hivatalhoz kerültek át.

Átlag létszámok 2012. évben:

időskorúak járadéka 2 fő

rendszeres szoc. segély és rendszeres szoc 55 év feletti 13 fő

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 259 fő

Ápolási díj normatív támogatás 33 fő

lakásfenntartási támogatás 634 fő.

Demecseri Tündérkert Óvoda /18. melléklet/

2012. szeptember 1-től telephelyenként és szakfeladatonként megbontva tartalmazza a kiadásokat.

Demecser Város Önkormányzata /10. melléklet,17. melléklet/

A 10. melléklet részletesen szakfeladat mélységben tartalmazza a működési kiadásokat.

START KÖZMUNKA PROGRAM

Demecser Város Önkormányzata 2012.évben a 17783-1/2012-1504. számú Hatósági szerződés

alapján 270 fő regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult

személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához és a projektek

megvalósításához 197 363 903,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosítottak a hatósági

szerződésben. 2012-ben összesen a Start közmunkaprogram keretében 163 756 547.- Ft-ot kaptunk

munkabérre és szociális hozzájárulás adóra, és 27 517 915 Ft-ot beruházási és dologi költségekre.

Önkormányzatunk öt projekthez kapott támogatást.

Belvízelvezető rendszerek rendbetétele / 60 fő/

Közúthálózat javítása / 40 fő/

Téli közfoglalkoztatás /50 fő/

Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása / 40 fő/

Mezőgazdasági földutak rendbetétele / 80 fő/

66

A felhalmozási célú támogatásból a pályázott eszközöket, gépeket, berendezéseket, járművet

beszereztük és ezen gépek a későbbiekben is segíteni fogják a település üzemeltetés feladatainak

ellátását / tételes felsorolás 14. mellékletben/

I. Mezőgazdasági utak rendbetétele projekt: Demecser közigazgatási területe közel 3700 ha nagyságú, melynek mintegy 70%-a külterület, mezőgazdasági terület. A külterületi földutakon a tavaszi és őszi időszakokban a csapadékos időjárás miatt szinte lehetetlen volt a közlekedés. A program keretében 80 fő álláskereső közfoglalkoztatásból eredő béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz kaptunk támogatást 2012.03.01-2012.10.31 időszak között. 5 fő munkavezető, 5 fő gépkarbantartó, és 70 fő segédmunkás került alkalmazásra. Ténylegesen sokkal több embert foglalkoztattunk, mivel a szerződéseket először 2012. június 30-ig kötöttük, utána azoknál a dolgozóknál, akikkel meg voltunk elégedve hosszabbítottuk a szerződést, a többiek helyett pedig új dolgozókat vettünk fel. Év közben volt olyan dolgozó, aki máshol talált munkát, így közös megegyezéssel megszűnt a munkaviszonyuk, de helyükre más álláskereső került felvételre.

II. Belvízelvezető rendszerek rendbetétele Demecser a Rétköz legmélyebben fekvő területén található. A tavaszi hóolvadás

időszakában, valamint hosszabb csapadékos időjárás esetén állandó problémát jelentett

a belvíz. A belvízelvezető munkálatok során a hordalékot el kellett távolítani, a

csatornákat ki kellett tisztítani, valamint helyreállítani. A mederlapok legyártását a téli

közfoglalkoztatási projekt keretében oldottuk meg. A projekt keretében 60 főt

foglalkoztattunk, ebből 5 fő munkavezető, és 55 fő segédmunkás. Ténylegesen ettől több

fő foglalkoztatása történt meg, mivel augusztus 1-től új dolgozókat vontunk be a

programba.

III. Közúthálózat javítása 2012 évben a program segítségével az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő

utak közül többet tudtunk javítani. A város főterének burkolását tervezettnek

megfelelően elvégeztük. A 40 fős foglalkoztatotti létszámból 2 fő munkavezető, 3 fő

gépkarbantartó, és 35 fő segédmunkás került alkalmazásra.

IV. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása A projekt keretében a Demecser észak-keleti részén az Arany János út és a Gégény felé

vezető út által határolt területről először letakarítottuk az aljnövényzetet, majd

megkezdődött az illegálisan lerakott hulladék gyűjtése, válogatása. A nagyobb, kézi

erővel nem mozdítható tömböket a bérelt homlokrakodó segítségével szállítottuk el.

Összesen 98 Tonna hulladék összegyűjtésre került, és beszállítottuk a Demecseri

Hulladéklerakóba. A terület korábban körül volt árkolva, de ennek nagy része

betemetődött, ezt újra kiástuk, hogy megakadályozzuk az újbóli lerakást, a területet

folyamatosan parlagfű mentesítettük. A pénteki napok a településre be és kivezető utak

melletti szemét összegyűjtésével telt. 800 db zsákot használtunk fel az utak melletti

szemét összeszedésére. A 40 fő közfoglalkoztatottból 3 fő munkavezető, és 37 fő

segédmunkás volt.

67

V. Téli közfoglalkoztatás A téli közfoglalkoztatás keretében a településünk területén található, nyitott belterületi

csatornák, valamint utak melletti járdák javításához használatos betonelemeket

gyártottunk. A két hónap alatt a következő mennyiségeket gyártottuk le: 40x40x0,6:

8000 darab; 40x40x0,5: 2000 darab; 40x20x0,6: 2000 darab; 40x20x0,5: 2500 darab;

továbbá fűbetonból 8000 darabot gyártottunk. A foglalkoztatott 50 főből 3 fő

munkavezető, 2 fő gépkarbantartó és 45 fő segédmunkás volt.

A projekt teljes megvalósításához önkormányzatunk 3 818 ezer forint saját forrást biztosított a

felsorolt kiadásokra:

Üzemanyagra, traktor forgalomba helyezésére, garanciális szervizköltségére, kenőanyagra, damil

vásárlásra, reszelő, kaszakő, lakat, zártszelvény, cirokseprű, nyél vásárlás valamint irodaszer

tisztítószer és védőital biztosítására..

A kötelező munka alkalmassági vizsgálat díját a Munkaügyi Központ közvetlenül fizette meg a

szállítónak.

A felújítási kiadásokat célonként /13. melléklet/ és a felhalmozási kiadásokat feladatonként/14.

melléklet/ mutatja be.

Működési célú támogatások /16. melléklet/

Részletesen célonként tartalmazza a nyújtott támogatásokat a melléklet, megbontva. A Többcélú

Kistérségi Társulás a 2011. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetést visszavonta a nekünk járó

támogatásból.

Pénzmaradvány elszámolás

2012. évben felosztható tárgyévi pénzmaradvány összegét intézményenként kell meghatároznunk. A

26. melléklet tartalmazza a felosztást, részletesen. A 2012. évi támogatások áthúzódó kiadásaira és a

2012. év decemberében kifizetett juttatások fedezetére kell előirányzatot biztosítanunk. Mind a

felhalmozásnál, mind a működésnél tartalékot is tudunk képezni.

Demecser Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-ban

önkormányzati tulajdonú. Képviselő-testületünk módosította az alapító okiratot 2012.02.27-én, a

közhasznúsági szerződést és üzemeltetési szerződést kötött az autóbuszok üzemeltetésére. 2012.

évben többször foglalkoztunk a Demecser Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság pénzügyi helyzetével. Tevékenységéről 2013. május 31-ig számol be.

Vagyon alakulása

A 20. melléklet tartalmazza intézményenként a mérlegeket. A 21. melléklet az önkormányzat

eszközeinek és értékcsökkenésének alakulását mutatja be

Teljesen nulláig leírt eszközeink értéke közel 41 millió forint. Gépek, berendezések és felszerelések

esetében az elhasználódás 51,7 %-os. Ingatlanok esetében az elhasználódás 19,5%-os. Eszközeink,

68

ingatlanjaink nagy része elavult, felújításra szorulna, de anyagi eszközeink erre nem biztosítanak

lehetőséget.

A Többcélú Kistérségi Társulástól kapott eszközök bevételezésre kerültek, valamint a DOC

intézményfenntartó társulás tagönkormányzatainak átadásra kerültek a nálunk nyílvántartott

eszközök.

Követeléseink 20 409 ezer forinttal csökkentek. A kintlévőségek behajtására 2012. évben is mindent

megtettünk. Az aktív és passzív pénzügyi elszámolások jelentősen csökkentek.

A kötvény kötelezettség és a rövidlejáratú hitel kifizetése után kötelezettségeink nagy mértékben

csökkentek. A szállítói tartozásunk 34 036 ezer forintról 7497 ezer forintra csökkent és ebből az IPR-

hez tartozó 363 ezer forint a lejárt. A szállítói tartozás csökkenése mögött az ÖNHIKI támogatáson

kívül szigorú és költség takarékos gazdálkodás valósult meg.

A számviteli törvény rendelkezése alapján tájékoztatom Önöket, hogy a 2012. évben

könyvvizsgálónak 609 600forintot fizettünk ki.

Az egyszerűsített beszámolót és a könyvvizsgálói véleményt a testületi ülésen kapják meg a

képviselő-testület tagjai.

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyon nehéz 2012. évet zártunk. Kérem, tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket a beszámolóval

kapcsolatba és a tervezetet elfogadásra javaslom.

Demecser,2013. április 23

Kiss Gyula

polgármester

69

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

4516.Demecser, Kétezer-egy tér 1.sz.

Száma: 1420-4/2013. Tárgy: Rendelet-tervezet véleményezése Melléklet: 1 db.

SEGÍTŐ KEZEK EGYESÜLETE SZIVÁRVÁNY KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET SPORTEGYESÜLET DEMECSER Tisztelt Elnök Úr/Asszony!

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.13.) Ör 2. melléklete alapján 2011. július 1. napjától a civil szervezetnek véleményezési joga van az önkormányzati rendelet-tervezetek tekintetében. Mellékelten megküldöm

1. Demecser Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása

előterjesztéseket és rendelet-tervezeteket véleményezés céljából. A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag 2013. április 29. napján tárgyalja. Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2013. április 29. napján (hétfő) 10 óráig megküldeni. Demecser, 2013. április 25. Tisztelettel:

Barabás Jánosné dr. jegyző

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ … · 2016-04-28 · 1 DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város

Documents