Delårsrapport Q3 - 2016mb.cision.com/Main/2116/2129879/594651.pdf2015 Q1 – Q3 2016 Q1 – Q3 2015 Helår 2015 Nettoomsättning, tkr 2 807 529 4 900 4 472 4 749 Totala Intäkter,

Delårsrapport Q3 - 2016

Dignitana AB, 556730-5346 Delårsrapport Q3 - 2016, sid. 2

Resultat och ställning Delårsrapporten i sammandrag:

Nyckeltal

Koncernen

Q3

2016

Q3

2015 Q1 – Q3

2016

Q1 – Q3

2015

Helår 2015

Nettoomsättning, tkr 2 807 529 4 900 4 472 4 749

Totala Intäkter, tkr 2 843 601 5 001 5 070 5 801

Resultat efter finansiella poster, tkr -7 070 -4 183 -20 645 -11 306 -16 569

Kassa och bank, tkr 42 342 29 734 42 342 29 734 19 042 Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,35 -0,25 -1,13 -0,76 -1,08

Moderbolaget

Q3

2016

Q3

2015 Q1 – Q3

2016

Q1 – Q3

2015

Helår 2015

Nettoomsättning, tkr 2 387 529 4 306 4 472 4 749

Totala Intäkter, tkr 2 423 601 4 407 5 070 5 801

Resultat efter finansiella poster, tkr -7 121 -4 184 -20 750 -11 307 -16 570

Kassa och bank, tkr 42 145 28 896 42 145 28 896 18 622

Väsentliga händelser under perioden

Intäkterna för pay per treatment ökade kraftigt under Q3 jämfört med Q2, både på grund av

ökat användande och fler installerade DigniCap® system på den amerikanska marknaden.

Dignitana fortsatte bygga upp sin organisation i USA under det tredje kvartalet. Flera

nyanställningar har gjorts för att öka resurserna inom marknadsföring, klinisk och teknisk

support samt inom operations. Dessa nyanställda, tillsammans med befintlig personal, gör

det möjligt för Dignitana, Inc. att bättre stödja såväl befintliga som nya kunder.

Bolagets förhandlingar med några av de ledande sjukhusgrupperna i USA resulterade i

signerade avtal och order i början av november.

Dignitanas europeiska distributör, Sysmex Europé GmbH, lade en order med leveranser

under Q4, 2016 och Q1, 2017.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget meddelade i november att Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) i

New York, ett av de mest prestigefyllda sjukhusen inom cancerbehandling i USA, har

tecknat avtal och beställt 17 DigniCap® system. Leveranser och utbildning av personalen

planeras att börja i december och behandling av patienter påbörjas i januari 2017.

I november meddelade bolaget att man bytt VD. Johan Ericsson är ny VD på Dignitana AB

och han tillför många års erfarenhet inom produktutveckling. I Dignitana Inc. utsågs Bill

Cronin till VD och Jim McKinney till ny COO.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké - 2016 2017-02-23

Information om verksamheten

Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik. Dignitana har utvecklat och patenterat

ett medicinskt skalpkylningssystem, DigniCap®, som reducerar risken för håravfall hos patienter

som genomgår kemoterapi. DigniCap® erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet,

säkerhet och acceptabel komfort och bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande under en

mycket påfrestande period.

Verksamheten bedrivs vid enheter i Lund, Sverige och Dallas, Texas, USA. För övriga marknader i

världen sker försäljning via väletablerade distributörer.

Kommentarer från Semmy Rülf, Styrelseordförande i

Dignitana AB (publ)

Omsättningen från installationer och behandlingar har ökat med nästan 200% under Q3 jämfört

med Q2. Antalet månatliga leasingavgifter ökar allt eftersom fler och fler system installeras och

även pay per treatment avgifterna stiger i takt med att sjukhusen ökar antalet patienter som

behandlas varje månad. Vi har nu tecknat avtal med 53 sjukhus i 17 delstater i USA och totalt har

76 DigniCap system beställts. Även om det tar tid att införa en ny behandlingsmetod i USA, följer

vi våra planer och vi är mycket stolta över vad vi har åstadkommit hittills.

Vi har fört förhandlingar med större sjukhusgrupper i USA, vilket resulterat i ordern från det New


York-baserade sjukhuset Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC). Detta avtal är ett av

de viktigaste vi har undertecknat så här långt. Det rykte MSKCC har inom cancerbehandling är

betydelsefullt för oss och ordern är en bekräftelse på att DigniCap hör hemma på de mest

prestigefyllda cancerklinikerna i världen.

Johan Ericsson har nyligen utsetts till ny VD för Dignitana AB. Johan har 25 års erfarenhet av

globalt ingenjörsarbete inom produktutveckling, vilket kommer att underlätta för oss att reagera

snabbare på våra partners unika behov och krav. Johan har lång och gedigen erfarenhet av att

kontrollera och övervaka hela utvecklings- och leveranskedjan för komplexa tekniska produkter och

kommer att hjälpa oss att vidareutveckla nuvarande och nya produkter på ett effektivare sätt.

För att möta de ökade kraven från den amerikanska marknaden har vi byggt upp organisationen i

USA ytterligare genom att anställa medarbetare med erfarenhet från sjukvårdsbranschen. Vi har

kunnat rekrytera mycket duktiga människor och jag är stolt över att vi nu har två bra team (i Lund

och Dallas) som kommer att kunna hantera den ökande verksamheten på ett effektivt och smidigt

sätt.

Ett område där vi har stärkt våra resurser är inom marknadsföring och reklam. Vi är nu aktiva på

sociala medier med dagliga inlägg på Facebook och Twitter som når 500 till 1800 personer varje

dag. Vår strategi att vara med lokalt i press och TV samtidigt som vi installerar ett system fungerar

bra och medias intresse är fortsatt starkt när det gäller patienternas egna berättelser om hur

DigniCap har hjälpt dem. På regional och nationell nivå har mer än 16 berättelser om DigniCap

visats i tv och digitala medier under de senaste tre månaderna. Vi har också ökat vår synlighet för

patienterna genom att stödja olika välgörenhetsevenemang till förmån för bröstcancerforskning.

Vissa av dessa evenemang har varit direkt fokuserade på att samla in pengar till behandlingar med

DigniCap, såsom Men for the Cure där Payton Manning, tidigare quarterback i Denver Bronco, var

värd.

Finansiella kommentarer

• Omsättningen under Q3 mer än fördubblades jämfört med Q1-Q2 beroende på att de system

som placerades ut under första halvan av året genererar löpande intäkter i form av månadshyra

och ett ökande antal pay per treatment avgifter.

• Från och med Q3, 2015 innehåller rapporterna från Dignitana AB en koncernredovisning, som

förutom moderbolaget även inkluderar dotterbolaget Dignitana Inc. i USA. Löpande kostnader

för den amerikanska verksamheten tas i Dignitana Inc. Övergripande kostnader, såsom

regulatoriska frågor, kvalitet, FDA och produktutveckling tas fortsatt i moderbolaget.

• Dignitana Inc. fakturerar varje månad sjukhusen en fast hyresavgift för DigniCap och en rörlig

avgift baserad på antal genomförda behandlingar. Då Dignitana AB fortfarande äger systemen

kommer en del av denna intäkt att föras över till moderbolaget.


• Mellan Dignitana AB och Dignitana Inc. har ett transferprisavtal upprättats för att reglera hur

resultatet skall fördelas mellan bolagen. Övriga externa kostnader i Dignitana AB innehåller

bland annat kostnader relaterat till transferprisavtalet mellan bolagen.

• Anläggningstillgångarna fortsätter att öka då de DigniCap system som hyrs ut till kunder i USA

aktiveras som tillgångar och skrivs av på fem år.

Personal

Antalet anställda i moderbolaget uppgick per 30 september 2016 till 9 (7) personer. Totalt i

koncernen uppgick antalet anställda till 18 (7).

Framtidsutsikter

Dignitana befinner sig i en intensiv produktlanseringsfas på ett flertal marknader, detta kan innebära

en fluktuerande försäljning från kvartal till kvartal. Fokus inom den närmaste framtiden kommer att

ligga på att etablera bolaget på den amerikanska marknaden, där utsikterna ser positiva ut. För att

kunna möta efterfrågan från olika typer av vårdmiljöer och önskemål från sjukhus har ett nytt

utvecklingsprojekt startats.

Aktien

Aktien i Dignitana AB (publ) noterades på Nasdaq First North den 30 november 2011 efter att ha

varit noterat på Aktietorget sedan juni 2009. Antalet aktier i bolaget uppgår till 20 274 112 stycken

efter emissionerna i maj-juni 2016 och det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i

bolagets tillgångar och resultat, samt berättigar till en röst på bolagsstämman. Det finns utgivet

387 000 teckningsoptioner i bolaget. Optionerna berättigar till köp av 222 000 aktier under perioden

1-30 juni 2018 och 165 000 aktier under perioden 1-30 juni 2019 och kommer vid fullt utnyttjande

att öka bolagets aktiekapital med totalt 387 000 kr. Bolaget använder sig av Erik Penser Bank som

Certified Adviser.

Insynspersoners aktieinnehav

Antal Aktier Antal Optioner

Johan Stormby via Eurosund AB 4 130 726


William Cronin 1 939 229 30 000

Semmy Rülf 380 654

Magnus Nilsson 32 904

Erik von Schenck 10 769

Johan Ericsson 6 384

Erika Bågeman 7 988 30 000

Madelaine Roos 6 909 20 000

Tobias Fritz 6 285 15 000

Susanne Ljungström 0 10 000

Granskning av revisorer

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 24 november 2016

Dignitana AB (publ) - Styrelsen

Semmy Rülf Styrelseordförande

Johan Stormby Styrelseledamot


Magnus Nilsson Styrelseledamot

Erik von Schenck Styrelseledamot

William Cronin Styrelseledamot


Dignitana AB, publ Org nr: 556730-5346

Koncernen

Resultaträkning Q3

2016 Q3

2015 Q1 – Q3

2016 Q1 – Q3

2015 Helår 2015

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2 806 925 529 388 4 900 469 4 472 254 4 748 987

Aktiverat arbete för egen räkning 23 734 66 235 65 131 463 031 899 772

Övriga intäkter 12 363 4 880 35 300 134 280 152 031

Summa intäkter 2 843 022 600 503 5 000 900 5 069 565 5 800 790

Rörelsens kostnader

Handelsvaror 640 676 170 961 1 922 058 2 563 971 2 820 735

Övriga externa kostnader 4 923 680 3 178 573 12 189 202 8 118 014 11 203 674

Personalkostnader 3 403 073 1 531 383 9 813 874 5 427 962 7 736 718 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 1 186 741 84 762 2 627 146 250 855 655 386

Övriga rörelsekostnader 89 909 17 065 174 889 167 280 179 681

Summa rörelsens kostnader 10 244 079 4 982 744 26 727 169 16 528 083 22 596 194

Rörelseresultat -7 401 057 -4 382 241 -21 726 269 -11 458 518 -16 795 404

Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 333 115 242 462 1 086 653 256 129 255 680 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 763 -43 500 -4 929 -103 715 -29 108

Summa resultat från finansiella poster 331 352 198 962 1 081 724 152 414 226 572

Resultat efter finansiella poster -7 069 705 -4 183 278 -20 644 545 -11 306 104 -16 568 832

Periodens resultat -7 069 705 -4 183 278 -20 644 545 -11 306 104 -16 568 832 Antal aktier vid periodens utgång före och efter utspädning * 20 274 112 16 774 164 20 274 112 16 774 164 16 774 164 Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning * 20 274 112 16 774 164 18 314 644 14 819 130 15 307 889 Resultat per aktie före och efter utspädning * -0,35 -0,25 -1,13 -0,76 -1,08 * Ingen utspädningseffekt förekommer under perioden


Dignitana AB, publ

Org nr: 556730-5346

Koncernen

Balansräkning 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 13 568 166 12 792 823 13 884 250

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 7 664 553 1 731 707 2 066 318

Summa anläggningstillgångar 21 232 719 14 524 530 15 950 568

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Färdiga varor och handelsvaror 3 389 246 5 928 051 9 260 407

Förskott till leverantörer 1 106 214 142 321 817 035

4 495 460 6 070 372 10 077 442

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 334 196 436 754 325 291

Aktuella skattefordringar 371 064 264 028 88 169

Övriga kortfristiga fordringar 592 855 1 004 059 1 634 700 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 786 813 568 899 522 025

3 084 928 2 273 740 2 570 185

Kassa och bank 42 342 013 29 734 120 19 042 062

Summa omsättningstillgångar 49 922 401 38 078 232 31 689 689

Summa tillgångar 71 155 120 52 602 762 47 640 257


Dignitana AB, publ

Org nr: 556730-5346

Koncernen

Balansräkning 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital (20 274 112 st aktier a' kvotvärde 1kr, föregående år 16 774 164) 20 274 112 16 774 164 16 774 164

Fond för utvecklingsutgifter 1 182 037 - -

Övrigt tillskjutet kapital 66 649 664 40 610 303 40 580 968

Periodens resultat -20 644 545 -11 306 104 -16 568 832

Summa eget kapital 67 461 268 46 078 363 40 786 300

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 782 009 4 909 780 5 221 138

Övriga kortfristiga skulder 313 991 331 356 234 742 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 597 852 1 283 263 1 398 077

Summa kortfristiga skulder 3 693 852 6 524 399 6 853 957

Summa eget kapital och skulder 71 155 120 52 602 762 47 640 257


Dignitana AB, publ

Org nr: 556730-5346

Koncernen

Förändring av Eget kapital Q3

2016 Q3

2015 Q1 – Q3

2016 Q1 – Q3

2015 Helår 2015

Ingående balans 72 742 473 22 328 914 40 786 300 14 578 346 14 578 346

Nyemission 2 032 065 27 766 588 52 499 220 42 425 552 44 994 463

Emissionskostnader -252 153 - -5 554 273 - -2 608 911

Tecknade optioner - 166 460 358 050 380 890 380 890 Förändring av omräkningsdifferens avseende dotterbolag 8 588 - 16 516 - 10 344

Periodens resultat -7 069 705 -4 183 599 -20 644 545 -11 306 425 -16 568 832

Utgående balans 67 461 268 46 078 363 67 461 268 46 078 363 40 786 300


Dignitana AB, publ

Org nr: 556730-5346

Koncernen

Kassaflödesanalys Q3

2016 Q3

2015 Q1 – Q3

2016 Q1 – Q3

2015

Helår 2015

Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster -7 401 057 -4 382 241 -21 726 269 -11 458 518 -16 795 404 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 222 487 84 762 2 939 172 250 855 99 574

Erhållen ränta 288 242 462 705 256 129 -

Erlagd ränta -1 763 -43 500 -4 929 -103 715 -15 932

Betald inkomstskatt - - - - -

-6 180 045 -4 098 517 -18 791 321 -11 055 249 -16 711 762

Förändring varulager 61 159 -2 465 761 -1 173 966 -2 532 582 -7 399 552 Förändring övriga kortfristiga fordringar 475 508 -746 906 571 205 2 433 622 2 393 177 Förändring övriga kortfristiga skulder -4 849 517 2 794 737 -3 332 086 -20 154 296 228

Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 492 895 -4 516 447 -22 726 168 -11 174 363 -21 421 909

Investeringsverksamheten

Förvärv av anläggningstillgångar -494 808 -620 197 -1 293 395 -2 992 172 -3 407 030

Kassaflöde från investeringsverksamheten -494 808 -620 197 -1 293 395 - 2 992 172 -3 407 030

Finansieringsverksamheten

Nyemission av aktiekapital 135 471 2 500 000 3 499 948 5 095 302 5 095 302

Nyemission överkursfond 1 896 594 25 625 000 48 999 272 39 899 161 39 899 161

Emissionskostnad -252 153 -358 412 -5 554 272 -2 568 911 -2 608 911

Tecknade optioner - 166 460 358 050 380 890 380 890

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 779 912 27 933 048 47 302 998 42 806 442 42 766 442

Periodens kassaflöde -9 207 791 22 796 404 23 283 435 28 639 907 17 937 503 Likvida medel vid periodens början 51 541 216 6 937 716 19 042 062 1 094 213 1 094 213 Omräkningsdifferens i likvida medel 8 588 - 16 516 - 10 346

Likvida medel vid periodens slut 42 342 013 29 734 120 42 342 013 29 734 120 19 042 062


Dignitana AB, publ Org nr: 556730-5346

Moderbolaget

Resultaträkning Q3

2016 Q3

2015 Q1 – Q3

2016 Q1 – Q3

2015 Helår 2015

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2 387 324 529 388 4 306 435 4 472 254 4 748 987

Aktiverat arbete för egen räkning 23 734 66 235 65 131 463 031 899 772

Övriga intäkter 12 355 4 880 35 115 134 280 152 031

Summa intäkter 2 423 413 600 503 4 406 681 5 069 565 5 800 790

Rörelsens kostnader

Handelsvaror 605 314 170 961 1 830 446 2 563 971 2 820 735

Övriga externa kostnader 5 987 584 3 180 942 14 914 927 8 120 383 11 379 367

Personalkostnader 2 021 554 1 531 383 6 717 020 5 427 962 7 568 634 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 1 171 265 83 047 2 601 460 249 140 648 455

Övriga rörelsekostnader 89 909 17 065 174 889 167 280 179 681

Summa rörelsens kostnader 9 875 626 4 983 398 26 238 742 16 528 737 22 596 872

Rörelseresultat -7 452 213 -4 382 895 -21 832 061 -11 459 172 -16 796 082

Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 333 115 242 462 1 086 653 256 129 255 680 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 763 -43 500 -4 929 -103 715 -29 108

Summa resultat från finansiella poster 331 352 198 963 1 081 724 152 415 226 572

Resultat efter finansiella poster -7 120 861 -4 183 932 -20 750 337 -11 306 758 -16 569 510

Periodens resultat -7 120 861 -4 183 932 -20 750 337 -11 306 758 -16 569 510


Dignitana AB, publ

Org nr: 556730-5346

Moderbolaget

Balansräkning 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 13 568 166 12 792 823 13 884 250

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 7 531 649 1 671 872 2 010 934

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 420 010 420 010 420 010

Långfristig fordran på koncernbolag - 419 410 417 620

420 010 839 420 837 630

Summa anläggningstillgångar 21 519 825 15 304 115 16 732 814

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Färdiga varor och handelsvaror 3 389 246 5 928 051 9 260 407

Förskott till leverantörer 1 106 214 142 321 817 035

4 495 460 6 070 372 10 077 442

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 702 661 436 754 325 291

Fordringar hos koncernföretag 218 131 - -

Aktuella skattefordringar 371 064 264 028 88 169

Övriga kortfristiga fordringar 425 481 1004 059 1 633 030 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 582 054 568 899 522 025

2 299 391 2 273 740 2 568 514

Kassa och bank 42 144 558 28 895 887 18 621 895

Summa omsättningstillgångar 48 939 409 37 239 999 31 267 852

Summa tillgångar 70 459 234 52 544 114 48 000 666


Dignitana AB, publ

Org nr: 556730-5346

Moderbolaget

Balansräkning 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital: Aktiekapital (20 274 112 st aktier a' kvotvärde 1kr, föregående år 16 774 164) 20 274 112 16 774 164 16 774 164

Fond för utvecklingsutgifter 1 182 037 - -

21 456 149 16 774 164 16 774 164

Fritt eget kapital:

Balanserade vinstmedel 23 177 127 3 280 374 3 280 374

Överkursfond 48 999 272 39 899 161 39 899 161

Emissionskostnader -5 554 273 -2 568 911 -2 608 911

Periodens resultat -20 750 337 -11 306 758 -16 569 510

45 871 789 29 303 866 24 001 114

Summa eget kapital 67 327 938 46 078 030 40 775 278

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 252 126 4 758 322 4 467 051

Skulder till koncernföretag - 93 143 1 132 402

Övriga kortfristiga skulder 313 991 331 356 227 858 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 565 179 1 283 263 1 398 077

Summa kortfristiga skulder 3 131 296 6 466 084 7 225 388

Summa eget kapital och skulder 70 459 234 52 544 114 48 000 666


Kontaktuppgifter

Dignitana AB

Traktorgränden 3

226 60 Lund

Telefon växel: 046-16 30 90

www.dignitana.se

[email protected]

Certified Adviser

Erik Penser Bank

+46 (0)8 463 80 00

www.penser.se

http://www.dignitana.se/

mailto:[email protected]

tel:%2B46%208%20463%208000

http://www.penser.se/

Delårsrapport Q3 - 2016mb.cision.com/Main/2116/2129879/594651.pdf2015 Q1 – Q3 2016 Q1 – Q3 2015 Helår 2015 Nettoomsättning, tkr 2 807 529 4 900 4 472 4 749 Totala Intäkter,

Documents