DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen / Financial Statements With Independent Auditors’ Repot 31 Desember 2017 Dan 2016 / December, 31 2017 and 2016 Dana Pensiun Bank CIMB Niaga Gd. Bank CIMB Niaga Jl. RS Fatmawati no. 20 Jakarta Selatan No. telp. 021-7651392,7651492
71
Embed
DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGAdpcimbniaga.co.id/assets/excel/laporan Keuangan Audited tahun 2017.pdf · DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA ... Surat Berharga Yang Diterbitkan - - Securities
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen /
Financial Statements With Independent Auditors’ Repot 31 Desember 2017 Dan 2016 / December, 31 2017 and 2016
Dana Pensiun Bank CIMB Niaga Gd. Bank CIMB Niaga
Jl. RS Fatmawati no. 20 Jakarta Selatan No. telp. 021-7651392,7651492
DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGAPROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI DEFINED BENEFIT PENSION PLANLAPORAN ASET NETO NET ASSETS STATEMENTPer 31 Desember 2017 dan 2016 At of December 31, 2017 and 2016(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
Cat.
Notes
ASET ASSETS
INVESTASI (Nilai Wajar) INVESTMENTS (Fair Value)
Tabungan Pada Bank 6. 1.492.714.933 4.835.772.856 Saving on Bank
Deposito On call Pada Bank 7. 11.750.000.000 10.680.000.000 On Call Deposits on Bank
Deposito Berjangka Pada Bank 8. 9.100.000.000 4.000.000.000 Time Deposits On Bank
Sertifikat Deposito Pada Bank - - - Certificates of Deposit On Bank
Surat Berharga Yang Diterbitkan - - Securities issued by Bank Indonesia
Bank Indonesia
Surat Berharga Negara 9. 212.805.581.200 176.405.852.000 Government Bonds
Saham Yang Tercatat Di Bursa efek 10. 179.699.454.145 169.157.964.770 Shares Listed on the Stock Exchange
di Indonesia in Indonesia
Obligasi Korporasi Yang Tercatat 11. 64.167.778.000 97.917.014.000 Bonds Listed on the Stock Exchange
Penyertaan Langsung di Indonesia 14. Direct Investments
- -
- -
- -
115.917.000.000 115.917.000.000
Penyertaan langsung di luar negeri - - Direct Investment Abroad
Tanah - - Land
Bangunan - - Building
Tanah dan Bangunan 15. 12.589.490.149 - Land and Building
Total Investasi 748.675.944.110 705.103.257.762 Total Invesment
Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana
Dengan Penjaminan dan Reksa Dana
Indeks
Direct investment In The Limited
Liability Company Engaged Instead
In Financial Services
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
Penyertaan Langsung Pada Perseroan
Terbatas Yang Bergerak Bukan Di
Bidang Jasa Keuangan
Penyertaan Langsung Pada Perseroan
Terbatas Yang Bergerak Di Bidang Jasa
Keuangan
Direct investment In The Limited
Liability Company Engaged In
Financial Services
See the accompanying notes to the financial statements, which form an integral part of these financial statements
Reksa Dana yang Unit Penyertaannya
Diperdagangkan di Bursa Efek
Reksa Dana Berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas
2017 2016
Security Guaranted by Asset
Real Estate Investment Trust with KIK
Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana
Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham
dan Reksa Dana Campuran
Money Market Fund, Fixed Income
Mutual Fud, Guarantee Mutual Fund
and Stock Mutual Fund
Mutual Fund with available for sale
participation unit in Stock Exchange
Mutual Fund with contact formed of
Limited Participation Collective
Investment
Option Contracts and Time Contract
Protected Mutual Fund, Guarantee
Mutual Fund, Index Mutual Fund
1
DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGAPROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI DEFINED BENEFIT PENSION PLANLAPORAN ASET NETO NET ASSETS STATEMENTPer 31 Desember 2017 dan 2016 At of December 31, 2017 and 2016(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
Cat.
Notes
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI
Kas & Bank 17. 381.269.487 2.920.136.781 Cash and Banks
Piutang Iuran Contribution Receivable
Iuran Normal Pemberi Kerja - -
Iuran Normal Peserta - -
Iuran Tambahan - -
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran - - Lately Contribution Interest Receivable
Piutang Hasil Investasi 20. 5.120.975.389 5.673.227.678 Investment Income ReceivablePiutang Lain-lain 21. - - Others ReceivableTotal Aset Lancar Di luar Investasi 55.889.766.042 36.274.324.215
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku) 22. OPERATING ASSETS (BOOK VALUE)
Tanah dan Bangunan - -
Kendaraan - -
Peralatan Komputer 23.127.502 5.930.457
Peralatan Kantor - -
Aset Operasional Lain - -
Total Aset Operasional (Nilai Buku) 23.127.502 5.930.457
ASET LAIN - LAIN 23. - - OTHER ASSETS
ASET TERSEDIA 804.588.837.654 741.383.512.434 TOTAL ASSETS
LIABILITAS LIABILITIES
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo 26. 6.950.191.400 4.345.556.600 Pension Benefit Due DateUtang Investasi 27. 33.506.686.859 55.745.424 Investment PayablesPendapatan Diterima Di Muka - - Prepaid RevenueBeban Yang Masih Harus Dibayar 28 1.722.086.294 2.047.982.494 Accrued ExpensesLiabilitas lain 29. 533.644.720 426.174.191 Other Liabilities
42.712.609.273 6.875.458.709
ASET NETO 761.876.228.381 734.508.053.724 NET ASSETS
Total Operating Assets (Book
Value)
Other Operating Assets
Office Equipments
Vehicles
Land and Buildings
Investment
See the accompanying notes to the financial statements, which form an integral part of these financial statements
The Former Normal Contribution
Participant Normal Contribution
LIABILITIES EXCLUDED THE
PRESENT VALUE ACTUARIAL
Computers
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini
Aktuarial
Total Other Liabilities Excluded
Actuarial Liability
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
Total Current Assets Excluded
Additional Contribution
2017 2016
CURRENT ASSETS EXCLUDED
INVESTMENT
2
DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGAPROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI DEFINED BENEFIT PENSION PLANLAPORAN PERUBAHAN ASET NETO CHANGES IN NET ASSETS STATEMENT
For The Years Ended December 31, 2017 and 2016(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
Cat.
Notes
PENAMBAHAN
Pendapatan Investasi Investment Revenue
Bunga/ Bagi Hasil 30. 24.429.475.785 27.459.193.043 Interest Income/ Profit Sharing
Dividen 8.728.003.275 7.123.075.542 Dividens
Sewa - - Rent
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi 15.881.627.354 47.237.745.866 Gain (Loss) Investment
Pendapatan Investasi Lain - - Other Investment Revenue
Jumlah Pendapatan Investasi 49.039.106.414 81.820.014.451 Total Investment Revenue
Peningkatan (Penurunan) 25. Increase (Decrease)
Nilai Investasi of Investment
Iuran Jatuh Tempo : Normal Contributions
Iuran Normal Pemberi Kerja 25. 17.564.838.700 28.533.216.200 The Former Normal Contribution
Iuran Normal Peserta 25. 6.771.151.224 8.007.143.357 Participant Normal Contribution
Iuran Tambahan 25. 7.374.899.327 12.155.742.948 Additional Contribution
Pendapatan Di luar Investasi 33. 1.407.373.129 58.149.486 Other Income Exclude Investment
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain - - Fund Transfer from Others DPLK
JUMLAH PENAMBAHAN 140.117.579.476 139.777.930.318 TOTAL ADDITIONS
Backed Securities that received ratings of at least A or
equivalent securities from the Rating Agencies that have
received a business license from the Board Capital
Market and Financial Institutions.
The total amount of investment as referred to in Article
5 letter a, and letter g up to letter o, on the one hand is
prohibited to exceed 20% (twenty percent) of the total
Pension Fund investment.
Investasi pada Surat Berharga yang
diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia.
Investasi pada Obligasi, Sukuk dan Efek Beragun
Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun
Aset, hanya dapat ditempatkan pada Obligasi, Sukuk
dan Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif
Efek Beragun Aset yang memperoleh peringkat
sekurang-kurangnya A atau yang setara dari
Lembaga Pemeringkat Efek yang telah mendapat izin
usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan.
Jumlah seluruh investasi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 huruf a, dan huruf g sampai dengan
huruf o, pada satu pihak dilarang melebihi 20% (dua
puluh persen) dari total investasi Dana Pensiun.
Pejabat atau direktur dari badan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b, serta keluarganya
sampai derajat kedua garis lurus maupun garis
kesamping, termasuk menantu dan ipar.
Land, Building or other property leases of the
Pension Fund shall be made through transactions
based on prevailing market prices;
Points 1), shall not apply if:
Investment in Securities traded on the Indonesia
Stock Exchange.
INVESTMENT POLICIES - Continued4.
Poin 1), tidak akan berlaku apabila:
Penyewaan Tanah, Bangunan atau harta tetap
lainnya milik Dana Pensiun dilakukan melalui
transaksi yang didasarkan harga pasar yang
berlaku;
KEBIJAKAN INVESTASI - Lanjutan
Business entities more than 25% (twenty five
percent) of whose shares are owned by persons or
bodies consisting of founders, founding partners,
managers, recipients of the tithe or unions whose
members are participants of the respective Pension
Funds;
Badan usaha yang lebih dari 25% (dua puluh
lima persen) sahamnya dimiliki oleh orang atau
badan yang terdiri dari pendiri, mitra pendiri,
pengurus, penerima titipan atau serikat pekerja
yang anggotanya adalah peserta Dana Pensiun
yang bersangkutan;
The officer or director of the agency referred to in
alphabet a and b, as well as his family to the second
degree of a straight line as well as a lateral line,
including the son-in-law and sister-in-law.
30
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)December 31, 2017 and 2016
Defined Benefit Plan Pension Program
For the Years Ended Notes to the Financial Statements
Untuk Tahun yang Berakhir
Program Pensiun Manfaat Pasti
BANK CIMB NIAGA PENSION FUNDDANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA
Catatan Atas Laporan Keuangan
31 Desember 2017 dan 2016
4. 4.
c.
iii iii
iv iv
v v
6) 6)
i. i.
ii. ii.
7) i. 7) i.
ii. ii.
8) 8)
9) 9)
In the case of a pension fund having direct
participation in Indonesia as referred to in letter a
and being the largest shareholder or having at least
25% (twenty five percent) of shares in a limited
liability company
Dalam hal dana pensiun melakukan penyertaan
langsung di Indonesia sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan menjadi pemegang saham
terbesar atau memiliki paling sedikit 25% (dua
puluh lima perseratus) saham pada perseroan
terbatas
Apabila ternyata investasi melampaui batas Alokasi
Investasi tersebut dan serta tidak memenuhi
minimum peringkat investasi seperti diatur dalam
Pasal 6 ayat 1 dan pasal 7 ayat 3 serta tidak
memenuhi minimun peringkat obligasi seperti diatur
dalam pasal 7 ayat 4 , maka Pengurus wajib
mengadakan koreksi atau persetujuan penyimpangan
dari Pendiri.
Investasi pada tanah di Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 huruf p dan/atau bangunan
di indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
huruf q wajib:
If the investment exceeds the Investment Allocation limit
and does not meet the minimum investment rating as
stipulated in Article 6 paragraph 1 and Article 7
paragraph 3 and does not meet the minimum rating of
bonds as set forth in Article 7 paragraph 4, the Board
shall make corrections or consent of deviations from
Founder.
Dilarang untuk tujuan spekulasi.
Investasi penempatan langsung pada saham
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf o,
hanya dapat dilakukan pada saham yang
diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan
berdasarkan hukum indonesia dan saham
dimaksud tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia.
The term does not exceed 90% (ninety) days;Jangka waktu tidak melebihi 90% (sembilan
puluh) hari ;
Investments in direct placement of shares as
referred to in Article 5 letter o may only be applied
to shares issued by legal entities established under
Indonesian law and such shares are not listed on the
Indonesia Stock Exchange.
Nilai REPO paling banyak 80% (delapan puluh
persen) dari nilai pasar surat berharga yang
dijaminkan ; dan
Transaksi REPO terdaftar di kustodian Sentral
Efek Indonesia dan Bank Indonesia Scriptless
Securities Settlement System (B1-S4)
Investasi pada Kontrak Opsi dan Kontrak berjangka
efek yang di perdagangkan di Bursa Efek di
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
huruf m:
Prohibited for speculative purposes.
Investments in Option Contracts and Futures Contracts
securities traded on the Stock Exchange in Indonesia as
referred to in Article 5 Sub-Article m:
The value of REPO shall be at most 80% (eighty
percent) of the market value of securities
guaranteed; and
Wajib ditempatkan pada posisi jual dalam
rangka lindung nilai atas investasi yang telah
dimiliki Dana Pensiun
Mandatory placed in the selling position in the
framework of hedging the investments already
owned by the Pension Fund
Pembatasan Investasi pada Dana Pensiun CIMB
Niaga - Lanjutan
c. Restrictions on Defined Benefit Pension Plan CIMB
Niaga - Continued
KEBIJAKAN INVESTASI - Lanjutan INVESTMENT POLICIES - Continued
REPO transactions are registered with the Indonesia
Central Securities Depository and Bank Indonesia
Scriptless Securities Settlement System (B1-S4)
Investment in land in Indonesia as referred to in Article
5 letter p and / or building in Indonesia as referred to in
Article 5 letter q shall:
31
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)December 31, 2017 and 2016
Defined Benefit Plan Pension Program
For the Years Ended Notes to the Financial Statements
Untuk Tahun yang Berakhir
Program Pensiun Manfaat Pasti
BANK CIMB NIAGA PENSION FUNDDANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA
Catatan Atas Laporan Keuangan
31 Desember 2017 dan 2016
4.
c.
9) i. 9) i.
ii. ii.
10) 10)
i. i.
ii. ii.
iii. iii.
11) 11)
i. i.
ii. ii.
12) 12)
i. i.
ii. ii.
Restrictions on Defined Benefit Pension Plan CIMB
Niaga - Continued
The entire investment is placed in pension funds:
MTN terdaftar di Kustodian Sentral Efek
Indonesia
MTN has a monitoring agent that obtains a license
as a trustee of OJK; and
MTN has an investment grade rating issued by a
securities rating agency that has obtained a business
license from OJK
INVESTMENT POLICIES - Continued
Investasi pada MTN sebagaiman dimaksud pada
pasal 5 huruf j wajib memenuhi criteria sebagai
berikut:
Pembatasan Investasi pada Dana Pensiun CIMB
Niaga - Lanjutan
MTN memiliki peringkat investment grade yang
dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek
yang telah mendapat izin usaha dari OJK
Seluruh investasi Dana Pensiun yang ditempatkan
pada:
Dana Pensiun dilarang melakukan transaksi derivatif
atau memiliki instrumen derivatif, kecuali:
Semua Pihak yang dalam tahun buku terakhir
mengalami kerugian atau mengalami kegagalan
dalam memenuhi kewajiban keuangannya;
All Parties in the last fiscal year suffered a loss or
failed to meet their financial obligations;
Pension funds are prohibited from derivative transactions
or have derivative instruments, except:
Instrumen derivatif tersebut diperoleh Dana
Pensiun sebagai instrumen yang melekat pada
SBN, saham atau obligasi yang tercatat di Bursa
Efek;
Direct Investments in both Indonesia and Overseas
as referred to in Article 5 letter o; and
Stock Option Contracts;
Penyertaan langsung baik di Indonesia maupun
di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 huruf o; dan
Kontrak Opsi Saham;
KEBIJAKAN INVESTASI - Lanjutan
Memberikan penghasilan ke Dana Pensiun atau
betambah nilainya karena pembangunan,
penggunaan, dan/atau pengelolaan oleh pihak
lain yang dilakukan melalui transaksi yang
didasarkan pada harga pasar yang berlaku.
Equipped with a certificate of land and / or building
rights on behalf of the Pension Fund and
Dilengkapi sertipikat hak atas tanah dan /atau
bangunan atas nama Dana Pensiun dan
MTN memiliki agen monitoring yang
mendapatkan izin sebagai wali amanat dari OJK;
dan
The derivative instrument is obtained by the Pension
Fund as an instrument attached to SBN, shares or
bonds listed on the Stock Exchange;
Investment in MTN as referred to in Article 5 letter j
shall meet the following criteria:
Provide income to the Pension Fund or increase its
value due to development, use, and / or
management by other parties through transactions
based on prevailing market prices.
c.
4.
MTN is registered with Kustodian Sentral Efek
Indonesia
32
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)December 31, 2017 and 2016
Defined Benefit Plan Pension Program
For the Years Ended Notes to the Financial Statements
Untuk Tahun yang Berakhir
Program Pensiun Manfaat Pasti
BANK CIMB NIAGA PENSION FUNDDANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA
Catatan Atas Laporan Keuangan
31 Desember 2017 dan 2016
4.
c.
13) 13)
14) 14)
15) 15)
16) 16)
i. i.
ii. ii.
iii. iii.
d.
1) 1)
a) a)
b) b)
Kontrak Opsi dan kontrak berjangka efek yang
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m pada
Transaksi derivatif wajib dilaporkan kepada OJK
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
transaksi.
c.Pembatasan Investasi pada Dana Pensiun CIMB
Niaga - Lanjutan
Instrumen Derivatif tersebut diperoleh Dana Pensiun
sebagai instrumen yang melekat pada SBN, saham
atau obligasi yang tercatat di Bursa Efek
sebagaimana Pasal 5 huruf f, g dan h pada Arahan
Investasi.
KEBIJAKAN INVESTASI - Lanjutan
Contract Options and futures securities contracts traded
on the Indonesia Stock Exchange as referred to in Article
5 letter m of the Investment Directive.
INVESTMENT POLICIES - Continued
Restrictions on Defined Benefit Pension Plan CIMB
Niaga - Continued
Derivative transactions shall be reported to OJK no later
than 7 (seven) working days from the date of the
transaction.
Derivative Instruments obtained by the Pension Fund as
an instrument attached to SBN, shares or bonds listed
on the Stock Exchange as Article 5 letter f, g and h on
Investment Direction.
The pension funds are prohibited from conducting
transactions derivative or an derivative instruments,
except:
Dana Pensiun dapat menjual instrumen derivatif
yang melekat pada SBN, saham atau obligasi yang
tercatat di Bursa Efek secara terpisah dari saham
atau obligasi yang bersangkutan.
Investment Objects are Prohibited
Transaksi derivatir sebagaimana dimaksud pada ayat
1 huruf c dilakukan dengan counterparty yang paling
rendah memiliki peringkat investment grade dari
perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat
izin usaha dari OJK atau dari perusahaan
pemeringkat yang di akui secara internasional.
Hasil kajian tentang perlunya lindung nilai ;
d.
The derivative transaction as referred to in paragraph 1
letter c shall be conducted with the lowest counterparty
having an investment grade rating from a securities
rating company that has obtained a business license
from OJK or from an internationally recognized rating
agency.
The report must be accompanied by at least the
following:
Bukti peringkat pihak lain sebagaimana
dimaksud pada ayat 3
Derivative transaction agreements; and
Dana Pensiun dilarang melakukan transaksi derivatif
atau memiliki instrumen derivatif, kecuali :
The Pension Fund may sell derivative instruments
attached to SBNs, shares or bonds listed on the Stock
Exchange separately from the respective shares or
bonds.
4.
Objek Investasi yang Dilarang
Laporan tersebut wajib dilampiri paling sedikit
dengan :
Other party's rating evidence as referred to in
paragraph 3
Perjanjian transaksi derivatif ; dan
The study results on the need for hedging;
33
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)December 31, 2017 and 2016
Defined Benefit Plan Pension Program
For the Years Ended Notes to the Financial Statements
Untuk Tahun yang Berakhir
Program Pensiun Manfaat Pasti
BANK CIMB NIAGA PENSION FUNDDANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA
Catatan Atas Laporan Keuangan
31 Desember 2017 dan 2016
4.
d.
2) 2)
3) 3)
5.
a.
% %
0,20% 0,69%
1,57% 1,51%
1,22% 0,57%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
28,42% 25,02%
24,00% 23,99%
8,57% 13,89%
0,30% 1,45%
18,56% 16,45%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
15,48% 16,44%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
1,68% 0,00%
100% 100%
Yang diperdagangkan di Bursa Efek
Sertifikat Deposito Pada Bank
Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas -
Participant Units Trading in The Stock
-
Direct investment In The Limited Liability Company
Engaged In Financial Services
in Indonesia
-
-
-
Exchange Mutual Funds -
Real Estate Investment Trust with KIK
Direct Investments
-
-
Penyertaan Langsung di Indonesia
Repurchase Agreement (REPO)
Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek Option Contracts and Time Contract
- -
-
-
12.589.490.149
Tanah
-
Tanah dan Bangunan
Jumlah
Efek Beragun Aset
Penyertaan Langsung Pada Perseroan Terbatas
Yang Bergerak Di Bidang Jasa Keuangan
Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK
115.917.000.000
748.675.944.110
Medium Term Notes (MTN)
Direct investment In The Limited Liability Company
Engaged Instead In Financial Services 115.917.000.000
Land
Collective Investment Contract of
Reksadana uang Unit Penyertaannya-
-
Bangunan
Penyertaan Langsung Pada Perseroan Terbatas
Yang Bergerak Bukan Di Bidang Jasa Keuangan
Penyertaan langsung di luar negeri
Time Deposits On Bank
Bonds Listed on the Stock Exchange
179.699.454.145
176.405.852.000
115.993.121.136 Mixed mutual funds
Shares Mutual Funds and
Reksadana Campuran 138.933.487.682
2.220.438.000
Reksadana Saham, dan
Sukuk Syariah Bonds
Mutual Funds Reksa Dana :
Securities issued by Bank Indonesia
Certificates of Deposit On Bank
97.917.014.000
Shares Listed on the Stock Exchange
10.196.533.000
169.157.964.770
212.805.581.200
9.100.000.000
di Indonesia
64.167.778.000 Obligasi Korporasi Yang Tercatat
di Indonesia
-
Diperdagangkan di Bursa Efek
Reksadana berbentuk Kontrak -
Medium Term Notes (MTN)
Investment Objects are Prohibited - Continued
-
d.
4.000.000.000
Rincian investasi berdasarkan nilai wajar adalah sebagai
berikut:
Security Guaranted by Asset
Jenis investasi
PORTOFOLIO INVESTASI
di Bursa Efek di Indonesia
INVESTMENT PORTFOLIO
traded on the Stock Exchange
1.492.714.933
10.680.000.000
Objek Investasi yang Dilarang - Lanjutan
Saving on Bank
Total 705.103.257.762
Direct Investment Abroad
Tabungan Pada Bank 4.835.772.856
INVESTMENT POLICIES - Continued
Government Bonds
Limited Investment Mutual Funds
Building
Land and Building
On Call Deposits on Bank
5.
Investment Objects are Prohibited
Type of Investments 2016
a.
11.750.000.000
Dana Pensiun dapat menjual instrumen derivatif
yang melekat pada saham atau obligasi yang
tercatat di Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) secara terpisah dari saham atau obligasi
yang bersangkutan.
KEBIJAKAN INVESTASI - Lanjutan
Surat Berharga Yang Diterbitkan
Saham Yang Tercatat Di Bursa efek
Surat Berharga Negara
-
Deposito Berjangka Pada Bank
Deposito On call Pada Bank
Jenis Investasi 2017
4.
The pension fund can sell the derivative instruments that
are attached to shares or bonds listed on the Stock
Exchange as referred to in paragraph (1) separately
from the shares or bonds in question.
Details of investments at fair value are as follows:
The derivative transaction as referred to in paragraph 1
letter c shall be conducted with the lowest counterparty
having an investment grade rating from a securities
rating company that has obtained a business license
from OJK or from an internationally recognized rating
agency.
-
Transaksi derivatir sebagaimana dimaksud pada ayat
1 huruf c dilakukan dengan counterparty yang paling
rendah memiliki peringkat investment grade dari
perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat
izin usaha dari OJK atau dari perusahaan
pemeringkat yang di akui secara internasional.
-
-
-
-
- Repurchase Agreement (REPO)
-
-
-
-
34
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)December 31, 2017 and 2016
Defined Benefit Plan Pension Program
For the Years Ended Notes to the Financial Statements
Untuk Tahun yang Berakhir
Program Pensiun Manfaat Pasti
BANK CIMB NIAGA PENSION FUNDDANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA
Catatan Atas Laporan Keuangan
31 Desember 2017 dan 2016
5.
b.
28,15 25,02
0,28 1,15
28,42 26,17
0,20 0,69
1,57 1,51
1,22 0,57
2,11 4,75
5,09 7,52
1,68 -
1,68 -
0,13 0,06
0,13 0,06
0,15 0,10
0,15 0,10
2,07 2,40
2,07 2,40
0,70 0,91
0,70 0,91
2,25 2,01
2,25 2,01
0,47 0,67
0,47 0,67
0,00 0,02
0,00 0,02
3,06 2,62
3,06 2,62
2,48 1,76
2,48 1,76
2,43 2,00
2,43 2,00
2,53 2,83
0,29 0,29
2,82 3,12
0,87 0,55
0,87 0,55
0,07 0,07
0,07 0,07
0,00 0,11
0,00 0,11
0,07 0,32
0,07 0,32
0,23 0,24
0,23 0,24
0,04 0,06
0,04 0,06
0,01 0,01
0,01 0,01
0,02 0,01
0,02 0,01
0,13 0,17
0,13 0,17
1,07 0,66
1,07 0,66
0,04 0,09
0,04 0,09
0,18 0,17
0,18 0,17
0,68 0,05
0,00 0,72
0,68 0,77
0,03 0,26
0,03 0,26
0,00 0,02
0,00 0,02
0,03
0,03
Lippo Karawaci 0,00 0,01
Saham / Stock
0,00 0,01
0,04 0,08
0,04 0,08
50,17 45,43
1.798.321.095
91.008.000
375.990.007.144
91.008.000 106.488.000 Subtotal
617.689.050
1.798.321.095
1.212.570.625
Subtotal
115.257.000 -
- Obligasi / Bond
Subtotal
236.723.895
617.689.050
323.490.000
322.505.000 5.125.500.000
5.125.500.000
Saham / Stock
580.201.280
8.046.522.000
60.600.000
1.190.915.000
5.088.500.000
966.240.000
1.212.570.625
5.411.005.000
4.644.204.500 8.046.522.000
4.644.204.500
115.257.000 -
Saham / Stock
236.723.895
433.260.000
87.175.000
12.431.540.000
2.045.500.000
3.877.487.500
780.568.460
1.684.074.000
524.375.000
2.236.680.000
524.375.000
780.568.460
16.842.670.000
60.600.000
1.190.915.000
1.684.074.000
87.175.000
18.497.700.000
433.260.000
87.175.000
3.877.487.500
6.383.610.000
22.017.140.000
12.431.540.000
14.076.681.600
16.897.467.250
16.897.467.250
14.138.720.000
172.074.240
14.138.720.000
14.076.681.600
2.236.680.000
18.219.648.000
974.797.000
392.262.000
18.497.700.000
11.750.000.000 10.680.000.000
526.400.000
16.842.670.000
Pemerintah RI 210.738.781.200
212.805.581.200
Jumlah /
b.
SBN / Government Bond
8.118.455.000
Subtotal
Per Pihak
490.155.000
18.219.648.000
Unilever Indonesia
Subtotal
18.914.844.000
2.161.500.000
Adhi Karya
Subtotal
Saham / Stock
Saham / Stock
dipindahkan/Transfer to
Subtotal
Ciputra Development
Semen Gresik
Bumi Resources
Subtotal
Subtotal
Saham / Stock
Saham / Stock
Saham / Stock
87.175.000
329.014.000
1.746.277.000
Subtotal
-
21.076.344.000
Saham / Stock
Subtotal
Subtotal
Saham / Stock
6.544.398.000
526.400.000
490.155.000
-
Subtotal
Obligasi / Bond
Subtotal
Saham / Stock
Barito Pacific Timber
Bakrieland Development
Kalbe Farma
Subtotal
Bukit Asam
Subtotal
Ciputra Surya
Subtotal
580.201.280 330.844.400
320.305.441.100
Perusahaan Gas Negara
Subtotal
Mayora
Subtotal
Subtotal
London Sumatera
Subtotal
Saham / Stock
Saham / Stock
260.578.000
Saham / Stock
Bank BNI
Charoen Pokphand
Saham / Stock
United Tractors
Aneka Kimia Raya
Summarecon Agung
Subtotal
Saham / Stock
Bank Rakyat Indonesia
Saham / Stock
Subtotal
Bank Mandiri
Telkom
Bank Central Asia
Saham / StockAstra Agro Lestari 323.490.000
Wijaya Karya
Saham / Stock
260.578.000
-
Subtotal
Subtotal
Saham / Stock
3.493.775.000
1.366.378.500
Saham / Stock
1.746.277.000 Saham / Stock
Subtotal
22.911.780.000
3.493.775.000
966.240.000
1.366.378.500
6.544.398.000
22.911.780.000
18.565.456.000
-
157.480.000
329.014.000
Astra international
Subtotal
Saham / Stock
Saham / Stock
-
15.497.677.000
Saham / Stock
5.212.360.000
Indofood
Indocement Saham / Stock
974.797.000
Deposito Berjangka / Time
Deposits
Saham / Stock
Gudang Garam
Subtotal
Condotel Pulman Bali dan panghegar Bandung
Subtotal
INCO
Tabungan / Saving
Deposito On Call / On Call
Deposits
19.971.640.000
Saham / Stock
Saham / Stock
Subtotal
157.480.000
Saham / Stock 15.497.677.000
-
1.492.714.933
9.100.000.000
680.680.000
12.589.490.149
1.156.765.000
1.156.765.000
38.107.702.933
Sukuk / Shiria
Subtotal
By Investee
Obligasi / Bond
Tanah & Bangunan
4.000.000.000
2.066.800.000
Jenis Investasi
12.589.490.149 Subtotal
PORTOFOLIO INVESTASI - Lanjutan
Nama Pihak
5.212.360.000
INVESTMENT PORTFOLIO - Continued
15.764.988.000
Amount
2016
392.262.000
2017
18.565.456.000
%
176.405.852.000
4.835.772.856
172.074.240
4.747.867.500
33.499.114.000
6.383.610.000
-
184.524.307.000
680.680.000
4.747.867.500
Jumlah /
Amount %
Bank CIMB Niaga
5.
106.488.000
330.844.400
53.014.886.856
35
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)December 31, 2017 and 2016
Defined Benefit Plan Pension Program
For the Years Ended Notes to the Financial Statements
Untuk Tahun yang Berakhir
Program Pensiun Manfaat Pasti
BANK CIMB NIAGA PENSION FUNDDANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA
Catatan Atas Laporan Keuangan
31 Desember 2017 dan 2016
5.
b.
50,17 45,43
0,21 0,08
0,00 0,29 0,21 0,36
0,02 0,02
0,02 0,02
0,11 0,13
0,11 0,13
0,09 0,01
0,09 0,01
0,18 0,09
0,18 0,09
0,06 0,06
0,28 0,29
0,34 0,35
0,11 0,02
0,11 0,02
0,03 0,03
0,03 0,03
0,59 0,76
0,59 0,76
0,01 0,01
0,01 0,01
0,03 0,04
0,03 0,04
2,29 2,30
2,29 2,30
0,06 0,13
0,06 0,13
0,04 0,08
0,04 0,08
0,00 0,07
0,00 0,07
0,05 -
0,05 -
0,06 0,05
0,06 0,05
0,12 0,14
0,12 0,14
0,05 0,06
0,05 0,06
0,01 0,03
0,01 0,03
0,03 0,02
0,03 0,02
0,04 0,44
0,04 0,44
0,02 0,02
0,02 0,02
0,03 0,02
0,03 0,02
0,00 0,04
0,00 0,04
0,09 -
0,09 -
0,01 0,02
0,01 0,02
0,02 0,06
0,02 0,06
0,00 0,02
0,00 0,02
0,06 -
0,06 -
0,03 0,03
0,03 0,03
0,01 -
0,01 -
0,03 -
0,03 -
dipindahkan/Transfer to 54,96 50,79
Ramayana Lestari
Delta Dunia Petroindo
Surya Citra Media
Mitra Adi Perkasa
Pakuwon Jati
Selamat Sempurna
Indo Tambangraya Megah
391.534.000
Indosat Saham / Stock
Subtotal
PP Presisi
Adi Sarana Armada
Saham / Stock
Subtotal
Media Nusantara Citra
Subtotal
49.878.400
213.135.000
49.878.400
217.680.000
220.786.000
Saham / Stock
Soechi Lines
-
-
220.786.000
477.120.000
477.120.000
Subtotal
130.320.000
-
217.680.000
411.828.997.764 358.129.874.920
213.135.000
Subtotal 130.320.000
Saham / Stock
Subtotal
389.098.000
124.648.800
124.648.800
147.999.600
Saham / Stock
-
- 300.800.000
Saham / Stock 108.650.500 147.999.600
666.540.000
108.650.500
Subtotal 124.226.000 121.450.000
158.760.000
300.800.000
Subtotal
Saham / Stock -
203.310.000
Subtotal
Subtotal
-
Saham / Stock 666.540.000 -
389.098.000
Saham / Stock 302.892.480
203.310.000 158.760.000 Saham / Stock
3.113.219.580
302.892.480 3.113.219.580 Subtotal
Saham / Stock
201.802.000
Subtotal
Saham / Stock 225.216.000 135.456.000
Subtotal 225.216.000 135.456.000
111.936.600
389.680.500
Subtotal
999.000.000
999.000.000 910.160.000
111.936.600 201.802.000
376.065.000 Subtotal
Saham / Stock
376.065.000 389.680.500
Saham / Stock 910.160.000
-
358.120.000 Subtotal 483.352.000
Saham / Stock
501.930.000
16.214.305.000
16.214.305.000
Subtotal 948.948.000
Subtotal 325.000.000 573.237.500
Saham / Stock -
501.930.000
-
Saham / Stock
391.534.000 Subtotal
483.352.000 Saham / Stock
Subtotal -
948.948.000
325.000.000 Saham / Stock
283.466.400
573.237.500
420.086.000
Subtotal 17.143.412.000
Saham / Stock
858.104.000 XL Axiata
58.320.000
Subtotal 247.279.200
Saham / Stock 4.422.410.000
Saham / Stock 58.320.000
Acset Indonusa
233.046.000 223.245.000 Subtotal
Indofood CBP Sukses Makmur
Subtotal
4.422.410.000 Subtotal
Harum Energy
Resources Alam Indonesia
54.000.000
Subtotal 2.550.879.040 2.466.183.280
Saham / Stock 223.245.000 233.046.000
160.545.000
160.545.000
858.104.000
Saham / Stock
429.383.280
1.380.306.000
643.591.500 Subtotal
643.591.500
2.036.800.000 2.105.800.000
647.496.000 104.763.000
127.341.200 125.910.400
127.341.200
647.496.000 104.763.000
944.190.000
2.553.485.760
b.
125.910.400
837.250.000
837.250.000
Saham / Stock
Jenis Investasi
By Investee - Continued
320.305.441.100
537.485.760
Amount
Jumlah / Jumlah /
1.598.195.200
Adaro
1.598.195.200
5.
-
INVESTMENT PORTFOLIO - Continued
2.016.000.000
2016
375.990.007.144
Amount
Indika Energy
Indofood Jamu Sido Muncul
HM Sampoerna Saham / Stock 17.143.412.000
Saham / Stock
Subtotal
1.380.306.000
Saham / Stock 445.079.040 Bank Tabungan Negara
Puradelta Lestari
Saham / Stock
% %
pindahan/transfer in
944.190.000
Obligasi / Bond
Nama Pihak
Jasa Marga
Subtotal
Multi Bintang
Hero Supermarket
Saratoga Investama Sedaya
Toba Bara Sejahtera
Subtotal
Obligasi / Bond
PP Persero
Matahari Departement Store
Bumi Serpong Damai
Subtotal
Mitra Keluarga Karya Sehat
Subtotal
5.363.662.500
Saham / Stock
Subtotal
Saham / Stock
Saham / Stock
Saham / Stock
358.120.000
247.279.200
54.000.000
5.363.662.500
420.086.000
124.226.000
283.466.400
PORTOFOLIO INVESTASI - Lanjutan
Per Pihak - Lanjutan
Alam Sutera Realty
2017
121.450.000
36
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)December 31, 2017 and 2016
Defined Benefit Plan Pension Program
For the Years Ended Notes to the Financial Statements
Untuk Tahun yang Berakhir
Program Pensiun Manfaat Pasti
BANK CIMB NIAGA PENSION FUNDDANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA
Catatan Atas Laporan Keuangan
31 Desember 2017 dan 2016
5.
b. Per Pihak - Lanjutan
pindahan/transfer in 54,96 50,79
0,05 -
0,05 -
0,03 0,31
0,03 0,31
0,28 0,65
0,28 0,65
1,06 1,19
0,30 0,29
1,35 1,48
0,88 0,71
0,88 0,71
0,00 -
2,07 2,18
2,07 2,18
4,20 4,01
4,20 4,01
0,87 0,81
0,87 0,81
0,62 0,59
0,62 0,59
1,50 1,35
1,50 1,35
0,00 -
7,03 5,45
7,03 5,45
0,00 -
0,00 -
2,27 2,06
2,27 2,06
0,93 0,99
0,93 0,99
14,55 15,45
14,55 15,45
0,04 0,28
0,04 0,28
0,95 1,49
0,95 1,49
0,54 0,58
0,54 0,58
0,07 - -
0,07 - -
0,07 - -
0,07 - -
0,00 0,28
0,00 0,28
0,00 1,57
0,00 1,57
0,00 0,43
0,00 0,43
0,00 0,29
0,00 0,29
Sarana Multi Infastruktur 0,40 -
0,40 -
Bank UOB IB 0,67 0,72
0,67 0,72
TOTAL 100,00 100,00
108.927.000.000
Subtotal
Subtotal
PT Schroders Investment Management
PLN
Siloam International Hospital
Nama Pihak
Subtotal
Reksa Dana / Mutual Fund
PT Syailendra Sekuritas
PLPS / Direct Invest of Shares
Subtotal
Reksa Dana / Mutual FundPT Trimegah Sekuritas
Tabungan
Subtotal
Subtotal
PT Niaga Manajemen Citra
PT Aplikanusa Lintasarta
PT First State Investment Mangement
PT CIMB Niaga Principal
Obligasi / Bond
Astra Sedaya Finance
Adira Dinamika Multi Finance
Subtotal
Adira Finance
PLPS / Direct Invest of Shares
PT Panin Sekuritas
Subtotal
Subtotal
Reksa Dana / Mutual Fund
Bank OCBC NISP
Pegadaian
Indosat
Subtotal
BII
Exim Bank
Astra Finance
Obligasi / Bond
Subtotal
Obligasi / Bond
Obligasi / Bond
Obligasi / Bond
5.064.000.000
2.024.000.000
2.024.000.000
5.043.000.000
5.064.000.000
Subtotal
Obligasi / Bond
Subtotal
-
-
Subtotal
Obligasi / Bond
Reksa Dana / Mutual Fund
Subtotal
15.476.752.938
4.627.760.121
Obligasi / Bond
Subtotal
705.103.257.762
501.950.000
748.675.944.110
5.043.000.000
15.476.752.938 15.387.942.268
5.731.072.848
501.950.000
Obligasi / Bond
Subtotal
6.522.051.118
Subtotal
Reksa Dana / Mutual Fund
31.409.641.473
31.409.641.473
108.927.000.000
108.927.000.000
11.238.921.506
6.990.000.000
6.522.051.118
17.010.847.624
11.238.921.506
4.627.760.121
9.496.975.346
52.647.512.902
-
6.990.000.000
5.731.072.848
52.647.512.902
9.496.975.346
38.429.189.309
- -
6.592.650.000 5.031.300.000
Subtotal 6.592.650.000 5.031.300.000
4.144.428.801
28.258.492.254
15.387.942.268
Tabungan
Reksa Dana / Mutual Fund
Sukuk / Shiria 2.220.438.000 2.078.078.000
Subtotal 10.124.038.000 10.464.178.000
Saham / Stock
4.022.800.000
Saham / Stock 2.071.251.780 4.570.867.350
Obligasi / Bond
207.427.200 2.168.329.500
Subtotal 6.094.051.780 4.570.867.350
7.903.600.000
207.427.200 2.168.329.500
8.386.100.000
Subtotal
379.648.750 -
INVESTMENT PORTFOLIO - Continued5.
% Amount
Jumlah /
PORTOFOLIO INVESTASI - Lanjutan
Amount
379.648.750
b.
-
By Investee - Continued
2017
411.828.997.764 358.129.874.920
%
Waskita Beton
Tabungan
Obligasi / Bond
Obligasi / Bond
Subtotal
Federal International Finance
Subtotal
Jenis Investasi
Obligasi / Bond
-
28.258.492.254
2016
PT Manulife Investment Management
Waskita Karya
Reksa Dana / Mutual Fund
-
Jumlah /
4.144.428.801
Obligasi / Bond
-
3.027.600.000
501.350.000
4.068.000.000
11.093.400.000
4.017.600.000
2.006.200.000
2.005.800.000
10.524.700.000
Tabungan
38.429.189.309
6.990.000.000
-
17.010.847.624 14.545.020.310
-
-
4.068.000.000 4.017.600.000
2.006.200.000
501.350.000
-
-
-
-
7.123.800.000
10.524.700.000
6.990.000.000
301.440.000
2.005.800.000 301.440.000
108.927.000.000
7.123.800.000
14.545.020.310
11.093.400.000
3.027.600.000
-
-
Subtotal 3.001.800.000 -
Obligasi / Bond 3.001.800.000
37
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)December 31, 2017 and 2016
Defined Benefit Plan Pension Program
For the Years Ended Notes to the Financial Statements
Untuk Tahun yang Berakhir
Program Pensiun Manfaat Pasti
BANK CIMB NIAGA PENSION FUNDDANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA
Catatan Atas Laporan Keuangan
31 Desember 2017 dan 2016
6.
% from inv
fair value
PT Bank CIMB Niaga 0,04
PT First State Investment M - Trading 0,05
PT Schroders Investment M -Trading 0,04
PT First State Investment M - HTM 0,05
PT CIMB Principle Asset - Trading 0,00
PT Manulife Asset Manajemen - FI 0,01
PT Manulife Asset Manajemen - MF 0,00
PT Manulife Asset Manajemen - EQ 0,01
PT Bank CIMB Niaga (Kelapa Gading) 0,00
Total 0,20
7.
% from inv
fair value
1,57
1,57
8.
% from inv
Bank CIMB Niaga fair value
1,22
1,22
TABUNGAN PADA BANK
PT Bank CIMB Niaga
2016
Jumlah
Penempatan Deposito Berjangka pada tanggal 31 Desember
2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:
2017
6.
316.512.262
Penempatan tabungan pada tanggal 31 Desember 2017 dan
2016 adalah sebagai berikut:
Saving on December 31, 2017 and 2016 are as follows:
SAVING ON BANK
309.696.408
49.691.052
11.750.000.000
ON CALL DEPOSITS ON BANK
% dari jml
investasi
DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK
1.412.319
0,57
Jumlah
Total
fair value
% dari jml
investasi
351.219.654
46.247.098
Penempatan Deposito On Call pada tanggal 31 Desember 2017 dan
2016 adalah sebagai berikut:
17.209.960
1.808.609
% dari jml
investasi
9.100.000.000
10.680.000.000 1,51
Amount Amount
10.680.000.000
39.076.711
% from inv
1.492.714.933
On Call Deposits on December 31, 2017 and 2016 are as
follows:
Time Deposits on December 31, 2017 and 2016 are as follows:
TIME DEPOSITS ON BANK
2016
DEPOSITO ON CALL PADA BANK
Total
0,08
17.745.628
0,00
0,00
0,00
Jumlah
20.333.693
11.750.000.000
8.
Amount
Amount
fair value
0,13
2.958.850
0,01
Amount
5.607.815
7.
399.362.178
Jumlah
0,00
% dari jml
investasi
4.835.772.856
% dari jml
investasi
% from inv
Jumlah
0,69
% dari jml
investasi
0,00
942.853.000
fair value
570.251.917
Amount
2017
3.235.532.924
Jumlah
967.713
PT Bank CIMB Niaga
2017
% from inv
4.000.000.000
9.100.000.000
2016
1,51
4.000.000.000 0,57
0,46
38
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)December 31, 2017 and 2016
Defined Benefit Plan Pension Program
For the Years Ended Notes to the Financial Statements
Untuk Tahun yang Berakhir
Program Pensiun Manfaat Pasti
BANK CIMB NIAGA PENSION FUNDDANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA
Catatan Atas Laporan Keuangan
31 Desember 2017 dan 2016
9.
% from inv
Dimiliki untuk diperdagangkan / Trading
Dikelola / Manage : Schroder
FR 0053 1,84
FR 0056 1,81
FR 0059-SCH 4,14
PBS 013 0,91
PBS 013 SCH 0,91
FR 0071 1,84
FR 0073 1,80
FR 0072 1,79
SUN FR 0074 0,92
15,96
IFR 0034 0,23
IFR 0002 0,18
IFR 0006 2,19
IFR 0008 2,71
FR 0068 0,35
Sub Total 5,66
FR 0050 0,18
FR 0045 0,54
FR 0054 1,17
FR 0056 0,71
FR 0056 0,01
FR 0057 0,04
FR 0059 0,44
FR 0058 0,51
FR 0062 1,05
FR 0047 0,21
FR 0068 1,33
FR 0070 0,10
FR 0071 0,22
FR 0073 0,40
FR 0073 0,93
FR 0072 1,12
FR 0067 0,32
PBS 012 0,28
SUN FR 0074 0,65
SUN FR 0075 1,00
PBS 014 0,76
PBS 011 0,92
12,88
1.295.140.000
96.268.400.000
11.774.000.000
5.046.500.000
1,56
0,57
5.069.198.400
1,02
1.546.151.300
1.740.079.179
74.291.326.700
3.582.007.485
5.125.780.000
0,25
0,50 3.723.099.400
0,70
0,87
71.062.932.666
5.247.900.000
1.702.002.500
56.480.000
6.275.500.000
0,07
7.330.568.210
5.105.493.409
6.451.690.000
538.291.667
53.535.916
2.332.400.000 0,31
0,16
0,01
0,89
2,13
0,84
14.960.000.000
0,38
0,18
0,03
4,76
2.487.637.200
1.247.400.000
2.239.000.000
7.612.600.000
2,03
0,53
0,33
3.953.600.000
1.334.800.000
35.616.067.000
1,50
5.056.251.500
88.082.831.684
5.026.500.000
9.861.634.427
22.853.786.000
Sub Total
1.272.500.000
12.087.500.000
10,66
9.
10.130.909.091
PT CIMB Principle Asset Management
1.000.000.000
1.937.500.000
0,17
6.646.750.000
221.300.000
2.805.920.000
976.100.000
0,42
31.257.500.000
Dikelola / Manage :
247.700.000
6.525.519.000 6.176.480.764
5.775.000.000
1.843.200.000
0,77
4.275.848.600
0,68
Sub Total
2.965.190.000
3.939.600.000
5.789.700.000
1.156.300.000
4.196.263.490
2.211.500.000
SURAT BERHARGA NEGARA
Cost
2017
% dari jml
investasi
10.014.218.750
10.160.531.916
Amount
11.193.000.000
Penempatan surat berharga negara pada tanggal 31
Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:
GOVERNMENT BONDS
10.756.000.000
Jumlah
Government Bonds on December 31, 2017 and 2016 are as
follows:
Jumlah
Harga Perolehan
% dari jml
investasi
Fair Value
1,44
11.296.000.000
5.029.000.000
3,23
Amount
1,57
% from inv
9.950.000.000 11.662.000.000
5.046.500.000
0,67
1,51
24.202.900.000
0,67
Dikelola / Manage :
0,23
2.456.039.976
Manulife Asset Manajemen
1.239.793.120
9,92
5.511.729.750
0,14
0,30
15.167.868.000
15.954.195.000
2.868.320.000
1.039.940.000
556.150.000
Nilai Wajar
0,71
3.158.500.000
0,17
5.291.500.000
1.215.064.000
39
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)December 31, 2017 and 2016
Defined Benefit Plan Pension Program
For the Years Ended Notes to the Financial Statements
Untuk Tahun yang Berakhir
Program Pensiun Manfaat Pasti
BANK CIMB NIAGA PENSION FUNDDANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA
Catatan Atas Laporan Keuangan
31 Desember 2017 dan 2016
9.
% from inv
FR 0063 0,67
ORI 013 0,18
0,85
Sukuk Ritel 008 0,37
0,37
Total 35,72
% from inv
FR 0053 1,97
FR 0056 1,77
FR 0060 0,53
FR 0068 0,87
FR 0071 3,41
FR 0073 1,76
FR 0072 1,34
11,64
FR 0034 0,22
FR 0068 0,34
IFR 0002 0,18
IFR 0006 2,13
IFR 0008 2,64
5,52
FR 0063 0,66
FR 0069 0,34
FR 0073 0,70
1,70
FR 0050 0,18
FR 0045 0,11
FR 0054 1,17
FR 0056 0,98
FR 0057 0,04
FR 0059 0,94
FR 0058 0,51
3,93
Sub Total
Manulife Aset Management
2,19
3.226.975.000
Sub Total
Dikelola / Manage :
0,60
Sub Total
9.628.461.750
2.066.800.000 2.038.000.000
Fair ValueCost
Amount
0,47
0,15
13.706.412.000
1.012.300.000
31.257.500.000
10.014.218.750
220.480.000
2,77
0,16
4,74
2.590.640.000
20.768.770.000
5.214.698.000
6.045.600.000
3.713.065.750
5.200.490.000
1,49
6.451.690.000
15.467.325.000
2.018.600.000
1.000.000.000
Jumlah
19.305.010.639
65.907.561.592
0,03
20.138.100.000
Cost
% dari jml
investasi
7.576.727.273
5.407.127.522
1.272.500.000
Dikelola / Manage :
2016
Sub Total
12.087.500.000
997.800.000
Nilai Wajar
2,86
0,43
Harga Perolehan
GOVERNMENT BONDS - Continued
4.562.987.500
3.550.687.500
% dari jml
investasi Jumlah
0,14
0,66
2017
3.713.065.750
Jumlah
976.100.000
9.
197.152.130.100
4.710.865.750
0,29
221.300.000
2.805.920.000
dipindahkan/transfer to
33.443.462.000
First State Investment
0,08
1,34 9.447.375.000
1.199.400.000
586.250.000
1.950.000.000 0,29
0,46
0,69
Amount
10.504.000.000
4.917.004.930
3.000.600.000
0,72
11.312.400.000
% from invAmount
1,46
Harga Perolehan
Sukuk Negara / Shiria Government Bond:
Dikelola / Manage :
Jumlah
11.144.000.000
Sub Total
9.950.000.000
0,28
2.999.700.000
212.805.581.200
CIMB Principal Aset Management
28,42
1,15
% from inv
10.298.000.000
4.201.600.000
8.094.400.000
0,17
2.018.800.000
14.960.000.000
3.965.396.000
Jumlah
SURAT BERHARGA NEGARA - Lanjutan
Dikelola / Manage : Schroder
Dikelola / Manage :
0,61
% dari jml
investasi
% dari jml
investasi
2.038.000.000
Dikelola / Manage :
0,28
First State Investment
9,70
21.663.085.522
Fair Value
1.189.126.000
573.200.000
0,81
Amount
0,35
2.066.800.000
1,60
Nilai Wajar
1.061.999.000
1,94
5.046.500.000
1.937.500.000
68.393.100.000
4.938.960.000
40
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)December 31, 2017 and 2016
Defined Benefit Plan Pension Program
For the Years Ended Notes to the Financial Statements
Untuk Tahun yang Berakhir
Program Pensiun Manfaat Pasti
BANK CIMB NIAGA PENSION FUNDDANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA
Catatan Atas Laporan Keuangan
31 Desember 2017 dan 2016
9.
3,93
FR 0061 0,55
FR 0063 0,42
FR 0068 3,18
FR 0070 0,29
FR 0071 0,80
FR 0073 0,40
FR 0073 0,93
FR 0072 1,09
PBS 009 0,42
PFR 0067 0,19
PBS 012 0,04
ORI 012 0,19
12,41
Total 30,95
10.
1,42
0,40
1,11
0,36
0,03
1,59
1,51
1,04
0,12
1,41
0,40
0,14
0,43
0,12
0,130,130,040,120,110,44
0,30
0,10
1,82
0,05
0,09
0,36
PP Presisi 0,01SubTotal 13,79
Telkom
Mitra Adi Perkasa
United tractor
Kalbe Farma
Mayora
HM Sampoerna
Waskita Beton
Indofood CBP Sukses Makmur
Waskita Karya
Berlian Laju Tanker
420.086.000 562.050.678
0,03
SURAT BERHARGA NEGARA - Lanjutan 9. GOVERNMENT BONDS - Continued
21.663.085.522
2.938.800.000
49.878.400
3.030.900.000
pindahan/transfer in
0,39
0,01
-
12.702.415.000
52.072.570
322.920.000
0,42 3.142.590.000 525.400.000
1.824.576.000 1.641.858.370
608.967.959 0,07 0,10
0,24
0,11
16.451.590.000
1,80
2,20
1,70
-
116.677.852.150
2.000.006.823
Indofood Jamu Sido Muncul
826.240.000 660.300.000
0,28
1,61
0,74
Indosat
Astra international
0,06
2.431.790.718
0,63
0,09
0,29
Jumlah
% dari jml
investasi
2.891.100.000
1.045.200.000 0,14
1,67
% from inv
379.648.750
207.427.200 266.531.010
0,05 486.849.115 Siloam International Hospital
Bank Rakyat Indonesia
5.717.599.679
Unilever Indonesia
Bank Mandiri
1.974.936.847 Indofood
Bank Central Asia
6.115.008.519
8.795.423.956
Ramayana Lestari
Dikelola / Manage : Schroder
10.059.796.412
2.320.250.000
7.810.617.877
Gudang Garam
% dari jml
investasi
Cost
SAHAM YANG TERCATAT DI BURSA EFEK DI
INDONESIA
5.996.156.000
5.105.493.409
195.452.600
0,30
Harga Perolehan
10.
68.500.392.741
76.087.163.091 15,58
682.015.278
703.018.292
0,10
247.916.330
Bank BNI
XL AxiataAdaro
0,04
4.761.177.300
1.041.000.000
Jasa Marga
176.405.852.000
Amount
2.233.814.196
Indo Tambangraya Megah
2.383.623.309
4.388.000.000
7.809.497.559
641.842.224
Jumlah
0,03
Amount
0,39
1,44
178.685.646
Sub Total
175.293.916.083
1.037.000.000
2.211.500.000
1.614.875.000
2.324.877.000
12.476.880.000
20.768.770.000
2.225.500.000
2,77
217.680.000
2.100.800.000
2017
10.806.517.000
25,02
Penempatan Saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan
2016 adalah sebagai berikut:
5.564.900.000
732.840.000
1.063.732.000
Nilai Wajar
0,02
4.239.600.000
4.726.800.000
0,57
65.121.915.000
179.165.000
17.571.803.210
747.825.000
3.770.100.000
1,77
Shares on December 31, 2017 and 2016 are as follows:
477.120.000
8,70
0,06
765.031.715
2.202.046.447
668.022.529
704.219.711
0,64
16.652.760.000
0,14
12.068.752.000
8.343.919.322 13.469.456.000
2,22
0,50
0,21
2.204.387.500
13.276.044.000
0,31
0,14 1.024.900.000
2.317.940.000
Fair Value
SHARES LISTED ON THE STOCK EXCHANGE IN
INDONESIA
1.537.950.000
41
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)December 31, 2017 and 2016
Defined Benefit Plan Pension Program
For the Years Ended Notes to the Financial Statements
Untuk Tahun yang Berakhir
Program Pensiun Manfaat Pasti
BANK CIMB NIAGA PENSION FUNDDANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA
Catatan Atas Laporan Keuangan
31 Desember 2017 dan 2016
10.
Indocement 0,01Astra International 0,15Gudang Garam 0,11Unilever Indonesia 0,10Indofood 0,05Bank Central Asia 0,11Bank Rakyat Indonesia 0,10Bank Mandiri 0,12Telkom 0,19united tractor 0,06Bukit Asam 0,02Kalbe Farma 0,03Semen Gresik 0,06Bank BNI 0,07Mayora 0,00Ciputra Development 0,02Jasa Marga 0,03Bumi Serpong Damai 0,02
Bank Tabungan Negara 0,01
Selamat Sempurna 0,01Indofood CBP Sukses Makmur 0,04Surya Citra Media 0,04Mitra Keluarga Karya Sehat 0,02HM Sampoerna 0,28
SubTotal 1,67
Dikelola / Manage : Manulife Asset Manajemen
INCO 0,18
Indocement 0,09
Astra International 0,39
Gudang Garam 0,16
Unilever Indonesia 0,16Indofood 0,09Bank Central Asia 0,28Bank Rakyat Indonesia 0,22
Bank Mandiri 0,40
Bumi Resources 0,03
Telkom 0,33
United Tractor 0,22
Bukit Asam 0,09
Perusahaan Gas Negara 0,15
Kalbe Farma 0,06
London Sumatera 0,07
Bakrieland Development 0,10
Aneka Kimia Raya 0,03
Semen Gresik 0,11
Bank BNI 0,21
Astra Argo Lestari 0,08
Mitra Adi Perkasa 0,06
Barito Pacific Timber 0,05
Wijaya Karya 0,08Jasa Marga 0,06Indo Tambangraya Megah 0,06
Alam Sutera Realty 0,05
Bumi Serpong Damai 0,13
Indika Energy 0,14
dipindahkan/transfer to 4,10
717.658.300
745.372.766
1.171.391.313
554.425.594
0,04
1.219.819.177
0,01
0,07
821.407.933
344.322.382
618.578.099 0,07
302.338.496
0,45
898.179.909
2.155.562.389
250.300.718
SHARES LISTED ON THE STOCK EXCHANGE IN
INDONESIA - Continued
103.787.692
0,38
2.813.720.000
0,09
0,38
0,44
545.762.480
2.190.213.174
0,01
Cost Fair Value% dari jml
investasi
% dari jml
investasi
1.543.186.332
587.406.926
Jumlah
Penempatan Saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan
2016 adalah sebagai berikut - Lanjutan:
Shares on December 31, 2017 and 2016 are as follows -
Continued:
10.
2.253.450.000
451.564.339
162.183.611
329.014.000
106.488.000
2.776.110.000
523.251.747
173.643.325
1.841.902.675
Jumlah
Amount % from inv Amount
0,29
0,03 130.320.000
884.429.118
116.850.000
0,04
623.725.000
460.771.291
0,03
373.305.000
0,37
3.378.560.000
0,04
0,02
0,28 2.082.583.800
323.490.000
22.638.491.533
1.226.583.024
343.347.985
127.341.200 0,02
396.924.841
1.942.256.400
0,05
449.395.200
0,07
505.817.000
594.490.000
330.844.400
0,03
349.662.468
526.400.000
531.630.000
87.175.000
142.274.380
488.651.511
157.480.000
249.860.000
0,09 647.496.000
0,05 0,06
343.620.000
1.540.710.825
260.578.000
0,26
0,20
333.234.355
0,08
0,16
0,30 2.282.280.000
1.231.860.000
0,08
0,08
210.800.000
2.437.710.000 0,33
0,40
980.270.603
491.789.565
0,13
1.528.865.000
2.963.070.000
974.797.000
9.199.381.271
238.087.500
215.593.733
3,60 26.960.703.895
591.552.500
137.973.811 0,02 2.199.450.000
0,10
322.560.000
236.723.895
0,02
752.940.000
0,03 111.904.063
82.246.326
41.597.529
397.089.514
0,03
302.646.500 0,04
623.094.648 3.295.950.000
832.041.600
1.089.400.000
434.610.000
0,03
1.068.382.833
0,04
0,06
242.760.000
492.635.000
0,16 1.202.760.900
88.618.810
2.836.925.000
665.662.500
0,38
2.862.690.000 0,37 2.772.336.000
565.212.500
2017
Harga Perolehan Nilai Wajar
Dikelola / Manage : First State Investments
348.684.953
830.046.027
SAHAM YANG TERCATAT DI BURSA EFEK DI
INDONESIA - Lanjutan
0,11
0,02
4.411.545
191.202.016
78.933.157
564.935.331
0,30
254.515.868
674.916.835
0,15
324.728.962
0,08
124.950.000
203.310.000
0,07
3,84 28.757.793.500
42
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)December 31, 2017 and 2016
Defined Benefit Plan Pension Program
For the Years Ended Notes to the Financial Statements
Untuk Tahun yang Berakhir
Program Pensiun Manfaat Pasti
BANK CIMB NIAGA PENSION FUNDDANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA
Akun ini merupakan pendapatan investasi selama tahun
berjalan serta, koreksi pengakuan atas pengampunan pajak
di tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:
This account represents investment income during the year and
correction of tax amnesty in 2017 with details as follows:
20162017
1.409.938 -
- 1.119.048
Jumlah 533.644.720 426.174.191
434.004.268 335.013.824
57.275.854 54.074.218
40.954.660 35.967.101
LIABILITAS LAIN 29. OTHER LIABILITIES
Liabilitas lainnya per tanggal neraca, dengan rincian sebagai
berikut:
Other liabilities for ended balance, with details are as follows:
2017 2016
Jumlah 1.722.086.294 2.047.982.494 Total
1.137.393.279 1.041.265.679 45.765.271 135.170.916 Office Expense46.814.022 197.949.001 Third Party Service Expense
2017 2016
492.113.722 673.596.898
Akun ini merupakan saldo utang investasi atas saham per
31 Desember 2017 dan 2016, masing-masing sebesar Rp
33.506.686.859,- dan Rp 55.745.424,-.
This account represents the payables balance of the investment
payable of share as of December 31, 2017 and 2016, with the
amount of Rp 33.506.686.859 and Rp 55.745.424,-
BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR 28.
Akun ini merupakan saldo beban yang masih harus dibayar
per tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut:
This account represents the balance accrued as of the date of
the balance sheet, with details as follows:
UTANG INVESTASI 27. INVESTMENT PAYABLES
3.344.324.515
(1.680.310.448)
12.916.212.300
2.979.352.425
(45.440.000)
14.263.053.287
1.702.855.233
15.881.627.354
54
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)December 31, 2017 and 2016
Defined Benefit Plan Pension Program
For the Years Ended Notes to the Financial Statements
Untuk Tahun yang Berakhir
Program Pensiun Manfaat Pasti
BANK CIMB NIAGA PENSION FUNDDANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA
Catatan Atas Laporan Keuangan
31 Desember 2017 dan 2016
31. BEBAN INVESTASI INVESTMENT EXPENSES
32. OPERATING EXPENSES
Beban Kantor Office ExpensesBeban Penyusutan Depreciation ExpensesBeban Jasa Pihak Ketiga Third Parties Service FeeBeban Operasional Lain Other Operating Expenses
Jumlah Total
33. OTHER INCOME
-
Jasa Giro Asset Sales Operations
Lain-lain Others Income
34. BIAYA LAIN-LAIN 34. OTHER EXPENSE
3.300.000 Laba (Rugi) Penjualan Aset
Operasional
Gain (Loss) From Sale
Operating Assets
2017
Gaji Karyawan, Pengurus & Dewan
Pengawas
2017
Jumlah 58.149.486 Total1.407.373.129
Akun ini merupakan biaya lain-lain diluar investasi dan
operasional atas koreksi pengakuan pengampunan pajak
ditahun 2017 per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-
masing sebesar Rp. 1.702.855.233,- dan Rp. 0,
2016
18.020.696 20.207.087
Other Income Beyond Other
Investment
This account represents other costs outside of investment and
operation of recognition tax amnesty corrections in 2017 as of
December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp. 1.702.855.233,
- and Rp. 0,
1.248.596.091 -
37.942.399 137.456.342
PENDAPATAN LAIN - LAIN 33.
923.491.476 832.416.349 Salary of Employees, Mng,
Supervisors 431.154.223 416.601.833
Rincian biaya operasional Program Dana Pensiun pada
tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, adalah sebagai
berikut:
Details of operational expenses of Pension Fund Program as of
December 31, 2017 and 2016,are as follows:
Akun ini merupakan pendapatan lain-lain selama tahun
2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut:
This account represents other income during the year 2017 and
2016, with details as follows:
6.727.955 4.689.996
220.000.000 313.500.000
189.380.634 103.154.003
1.770.754.288 1.670.362.181
2016
Jumlah 3.587.993.041 3.831.475.959 Total
BEBAN OPERASIONAL 32.
Beban Manager Investasi 1.792.000.000 2.267.239.000 Manager Investment Exp.Beban Investasi Lain 1.626.730.516 845.029.580 Other Investment Expesnse
Akun ini merupakan biaya investasi selama tahun 2017 dan
2016, dengan rincian sebagai berikut:
This account is investment expenses during the years 2017 and
2016, with details as follows:
2017 2016
Pendapatan Lain di Luar Investasi
Lainnya
55
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)December 31, 2017 and 2016
Defined Benefit Plan Pension Program
For the Years Ended Notes to the Financial Statements
Untuk Tahun yang Berakhir
Program Pensiun Manfaat Pasti
BANK CIMB NIAGA PENSION FUNDDANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA
Catatan Atas Laporan Keuangan
31 Desember 2017 dan 2016
35. PAJAK PENGHASILAN PROVISION FOR INCOME TAX
Penghasilan Bruto Gross IncomesNon Tax Income
Bunga Tabungan Saving Interest Bunga Deposito Berjangka Time Deposits Interest Bunga Deposito On Call On Call Deposit Interest Bunga Obligasi Bonds Interest Bunga Sukuk Sukuk Interest Bunga SBN
Dividen Dividends Laba (Rugi) Pelepasan Invest. Gain on Sale Investment Pendapatan di Luar Investasi Investment income outsideJumlah
Penghasilan Objek Pajak Tax Income Dividen DividendsJumlah
Penghasilan Bruto Gross Income
Pendapatan Objek Pajak Income TaxDeductable Expense
Laba Kena Pajak Net Income TaxPembulatan Rounding Amount
Perhitungan PPh Badan Income Tax Calculation25% x 25% x 2.749.241.000
25% x 25% x 2.874.640.000
Jumlah
Dikurangi: Less: PPh 25 (Angsuran) Income Tax Art. 25 PPh Kurang (Lebih) Bayar
36.
- -
- -- -
- -
551.941.336
221.956.814
The excess of the value of the investment limits on one
entity as stipulated in the Decree of the Minister of
Finance on Pension Fund Investment, and
Iuran, baik sebagian atau seluruhnya yang pada
tanggal perhitungan aktuaria belum disetor ke Dana
Pensiun lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh
temponya,
Contributions, either partly or wholly on the date of the
actuarial calculations have not paid to the Pension Fund
more than 3 (three) months from the date of expiration,
Kekayaan yang ditempatkan di luar negeri, Asset is stationed overseas,Jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang
lain-lain dan aset lain-lain,
Type of property who are classified as other receivables
and other assets,
Income Tax Payable (Receivab)
KEKAYAAN UNTUK PENDANAAN 36. ASSET FOR FUNDING
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2005
tanggal 18 November 2005, bahwa kekayaan untuk
pendanaan dihitung dari aset bersih dikurangi:
Based on Regulation of the Minister of Finance No.
113/PMK.05/2005 November 18, 2005, that asset for funding
calculated from reduced net assets:
-
687.310.250
651.343.149
35.967.101
2.749.241.000
2.749.241.000 - 687.310.250
2.874.640.000
2.806.667.633
Biaya yang dapat dibebankan 57.425.966
2.874.640.503 2.749.241.667
2.979.352.425
2.806.667.633
2.806.667.633
81.878.163.937 50.446.479.543
2.979.352.425
58.149.486
47.467.127.118 79.071.496.304
2016
4.316.407.909
15.881.627.354 47.237.745.866
10.471.951.390
2.877.500.000
13.120.494.703 Gov. Bonds Interest
2017 2016
Penghasilan Bukan Objek Pajak
92.337.528 215.348.800
166.622.917
430.745.305
35.
Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun 2017 dan
2016 adalah sebagai berikut:
The calculation of corporate income tax for the years 2017 and
2016, are as follows:
677.705.340
40.954.660
2017
Selisih lebih nilai investasi dari batasan per pihak
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Keuangan tentang Investasi Dana Pensiun, dan
2.874.640.000 718.660.000
718.660.000
5.748.650.850
7.946.057.735
2.877.500.000
12.916.212.300
104.711.922
2.979.352.425
1.407.373.129
56
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)December 31, 2017 and 2016
Defined Benefit Plan Pension Program
For the Years Ended Notes to the Financial Statements
Untuk Tahun yang Berakhir
Program Pensiun Manfaat Pasti
BANK CIMB NIAGA PENSION FUNDDANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA
Catatan Atas Laporan Keuangan
31 Desember 2017 dan 2016
36.
- -
Aset Bersih Net Assets
Asset In Dispute / Block
Piutang Lain-lain Others Receivable
Aset Lain-lain Other Assets
Saldo Akhir Tahun
a. a.
b. b.
c. c.
d. d.
e. Piutang Lain-lain e.
f. Aset Lain-lain f.
g. g.
h. h.
36. ASSET FOR FUNDING - Continued
Selisih lebih nilai investasi dari batasan
per jenis untuk tanah, bangunan, tanah
dan bangunan- -
Net Assets
Selisih lebih nilai investasi dari batasan per jenis
untuk tanah, bangunan, tanah dan bangunan
Kekayaan dalam sengketa atau diblokir
Selisih lebih dari nilai investasi dari batasan per pihak
Tidak terdapat selisih lebih atas nilai investasi dari
batasan per pihak.
Tidak terdapat piutang lain-lain.
Net asset value is the amount of asset is reduced by the
Pension Fund pension benefit liability not yet due or
liability outside the actuarial liability as of December 31,
2017 and 2016 amounted to Rp.761.876.228.381,- and
Rp.734.508.053.724,-.
Aset Neto
Nilai aset neto adalah jumlah kekayaan Dana Pensiun
dikurangi dengan kewajiban manfaat pensiun yang
belum jatuh tempo atau kewajiban diluar kewajiban
aktuaria per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar
Rp.761.876.228.381,- dan Rp.734.508.053.724,-.
Asset In Dispute / Block
Tidak terdapat aset lain-lain. There are no other assets.
Kekayaan yang ditempatkan di luar negeri
Tidak ada kekayaan tanah, bangunan maupun tanah
dan bangunan yang ditempatkan di luar negeri.
There is no difference over the value of the investment
limits for each type of land, buildings, land and
buildings.
The excess of the value of the investment limits for each
type of land, buildings, land and buildings
There are no other receivable.
Other Assets
The excess of the value of the investment limits on one
entity There is no difference over the value of the investment
limits on one entity.
Other Receivable
There is no asset of land, buildings or land and buildings
located outside the country.
Tidak terdapat selisih lebih nilai investasi dari
batasan per jenis untuk tanah, bangunan, tanah dan
bangunan.
Asset is stationed overseas
Tidak ada kekayaan dalam sengketa atau diblokir
dari pihak berwenang.
Iuran normal dan tambahan yang belum disetor
Tidak terdapat iuran normal dan tambahan yang
belum disetor lebih dari 3 bulan.
There is no additional cost and that has not been paid
for more than 3 months.
The normal and additional contribution are not paid
There is no asset in dispute or blocked from the
authorities.
Selisih lebih nilai investasi dari batasan
per pihak - -
The excess of the value of the
investment limits on one entity
The excess of the value of the
investment limits for each type of land,
buildings, land and buildings
734.508.053.724
- Asset is stationed overseas
- -
Balance End of Year
- -
761.876.228.381
Explanation of asset for funding per
December 31, 2017 and 2016 with details of the Rupiah as
follows:2016734.508.053.724
-
Iuran yang Belum Disetor Lebih dari 3
Bulan - -
Contributions are Not Paid More than 3
Months
-
761.876.228.381
Selisih lebih nilai investasi dari batasan per jenis
untuk tanah, bangunan, tanah dan bangunan
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Keuangan No. 199/PMK.010/2008 tentang Investasi
Dana Pensiun.
The excess of the value of the investment limits for each
type of land, buildings, land and buildings as stipulated
in the Decree of the Minister of Finance No.
199/PMK.010/2008 of Pension Fund Investment.
KEKAYAAN UNTUK PENDANAAN - Lanjutan
Kekayaan Dalam Sengketa/Diblokir
2017
Penjelasan mengenai kekayaan pendanaan per
31 Desember 2017 dan 2016 dengan rincian dalam Rupiah
sebagai berikut:
Kekayaan yang Ditempatkan di Luar
Negeri -
57
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)December 31, 2017 and 2016
Defined Benefit Plan Pension Program
For the Years Ended Notes to the Financial Statements
Untuk Tahun yang Berakhir
Program Pensiun Manfaat Pasti
BANK CIMB NIAGA PENSION FUNDDANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA
Catatan Atas Laporan Keuangan
31 Desember 2017 dan 2016
37.
No.
1.
4.
38.
a. a.
b. b.
c. c.Dana Pensiun Bank CIMB Niaga telah mendapatkan
sertipikat pada bulan Maret 2018 atas Kondotel El
Royale, Bandung di Kelurahan Braga, Kecamatan
Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
dengan Nomor 1281, 1314, dan 1280.
Pension Fund Bank CIMB Niaga has obtained certificate
in March 2018 on Kondotel El Royale, Bandung in Braga
Village, Sub Sumur Bandung, Bandung City, West Java
Province with No. 1281, 1314, and 1280.
pada tanggal 16 Nopember 2017 perusahaan telah
membayar Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
Kondotel El Royale , Bandung.
on November 16, 2017 the company has paid the
Property Ownership of Condotel El Royale, Bandung.
pada tanggal 04 Desember 2017 perusahaan telah
membayar Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
Kondotel Pulman , Bali.
on December 4, 2017 the company has paid the
Property Right for the Housing Unit of Kondman Pulman,
Bali.
Dana Pensiun Bank CIMB Niaga telah
memanfaatkan fasilitas kebijakan pengampunan
pajak sesuai dengan Undang-undang No. 11
Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, pada
periode ketiga dengan tarif pengampunan pajak 5%.
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
Bank CIMB Niaga Pension Fund has utilized the facility of
tax amnesty policy in accordance with regulations
no. 11 Year 2016 on Tax Amnesty, in the third period
with a tax rate of 5%
The following related party balances at:
Pendiri/ founder Nature of Relationship
Sifat Hubungan/
Bank CIMB Niaga Pension Fund for 2017 and 2016 do
transactions with related parties in order to run its activities.
Details of related parties are as follows:
Percentage To Total
Investment
Total53.014.886.856
7,52%
Descriptions
Saving on Bank
Bank CIMB Niaga Pension Fund has obtained certificate
in March 2018 on Kondotel Pulman, Bali in Legian
Village, Kuta Sub-district, Badung Regency, Bali Province
with No. 461 / IV / Wing 5, 479 / IV / Wing 5, and 497 /
IV / Wing 5.
Bonds Listed on the Stock
Exchange in Indonesia
Time Deposits On Bank
On Call Deposits On Bank
OTHER DISCLOSURESPENGUNGKAPAN LAINNYA 38.
Jumlah 38.107.702.933 Persentase Terhadap Total
Investasi5,09%
Obligasi Korporasi Yang
Tercatat di Bursa Efek di
Indonesia
15.764.988.000 33.499.114.000
2. Deposito On Call Pada Bank 11.750.000.000 10.680.000.000
3. Deposito Berjangka Pada
Bank
9.100.000.000 4.000.000.000
Keterangan 2017 2016
Tabungan Pada Bank 1.492.714.933 4.835.772.856
Company NamePT Bank CIMB Niaga, Tbk
Berikut saldo akun pada pihak berelasi :
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI 37.
Dana Pensiun Bank CIMB Niaga selama tahun 2017 dan
2016 melakukan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi
dalam rangka menjalankan kegiatannya. Rincian pihak
berelasi adalah sebagai berikut :
Nama Perusahaan/
Dana Pensiun Bank CIMB Niaga telah mendapatkan
sertipikat pada bulan Maret 2018 atas Kondotel
Pulman, Bali di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta,
Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan Nomor
461/IV/Wing 5, 479/IV/Wing 5, dan 497/IV/Wing 5.
Pada tanggal 04 April 2017 perusahaan memperoleh
tanda terima Surat Keterangan Pengampunan Pajak
dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) nomor KET-
5137/PP/WPJ.04/2017
On April 4, 2017, the company obtained the receipt of
Tax Amnesty Letter from the Directorate General of
Taxes (DGT) number KET-5137 / PP / WPJ.04 / 2017
58
AttachmentLampiran/
DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGAPROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI DEFINED BENEFIT PENSION PLANNERACA BALANCE SHEETPer 31 Desember 2017 dan 2016 For The Years Ended December 31, 2017 and 2016(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
Cat.
Notes
ASET
INVESTASI (Harga Perolehan) Investment (Cost)
Tabungan Pada Bank 6. 1.492.714.933 4.835.772.856 Saving on Bank
Deposito On call Pada Bank 7. 11.750.000.000 10.680.000.000 On Call Deposits on Bank
Deposito Berjangka Pada Bank 8. 9.100.000.000 4.000.000.000 Time Deposits On Bank
Sertifikat Deposito Pada Bank - - Certificates of Deposit On Bank
Surat Berharga Yang Diterbitkan - - Securities issued by Bank Indonesia
Bank Indonesia
Surat Berharga Negara 9. 197.152.130.100 175.293.916.083 Government Bonds
Saham Yang Tercatat Di Bursa efek 10. 115.307.756.518 128.766.297.625 Shares Listed on the Stock Exchange
di Indonesia in Indonesia
Obligasi Korporasi Yang Tercatat 11. 61.953.643.750 96.690.780.000 Bonds Listed on the Stock Exchange
Medium Term Notes (MTN) - - Medium Term Notes (MTN)
Efek Beragun Aset - - Security Guaranted by Asset
Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK - - Real Estate Investment Trust with KIK
Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek - - Option Contracts and Time Contract
Yang diperdagangkan di Bursa Efek traded on the Stock Exchange
in Indonesia
- - Repurchase Agreement (REPO)
Penyertaan Langsung di Indonesia Direct Investments
- -
- 14. 39.835.654.635 39.835.654.636 -
Penyertaan langsung di luar negeri - - Direct Investment Abroad
Tanah - - Land
Bangunan - - Building
Tanah dan Bangunan 15. 12.589.490.149 - Land and Building
Akumulasi Penyusutan Bangunan - - Accumulated Depreciation
Total Investasi 551.922.151.688 566.309.677.172 Total Invesment
Direct investment In The Limited
Liability Company Engaged In
Financial Services
Penyertaan Langsung Pada
Perseroan Terbatas Yang Bergerak
Bukan Di Bidang Jasa Keuangan
Direct investment In The Limited
Liability Company Engaged Instead
In Financial Services
Penyertaan Langsung Pada
Perseroan Terbatas Yang Bergerak
Di Bidang Jasa Keuangan
Repurchase Agreement (REPO)
See the accompanying notes to the financial statements, which form an integral part of these financial statements
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
Reksa Dana yang Unit
Penyertaannya Diperdagangkan di
Bursa Efek
2016
ASSETS
2017
Mutual Fund with available for sale
participation unit in Stock Exchange
Mutual Fund with contact formed of
Limited Participation Collective
Investment
Reksa Dana Berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif Penyertaan
Terbatas
Money Market Fund, Fixed Income
Mutual Fud, Guarantee Mutual Fund
and Stock Mutual Fund
Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana
Pendapatan Tetap, Reksa Dana
Saham dan Reksa Dana Campuran
Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana
Dengan Penjaminan dan Reksa Dana
Indeks
Protected Mutual Fund, Guarantee
Mutual Fund, Index Mutual Fund
1
DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGAPROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI DEFINED BENEFIT PENSION PLANNERACA BALANCE SHEETPer 31 Desember 2017 dan 2016 For The Years Ended December 31, 2017 and 2016(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
Aset Operasional Lain - - Other Operating Assets Akumulasi Penyusutan (262.564.208) (415.179.233) Accumulated DepreciationTotal Aset Operasional 23.127.502 5.930.457 Total Operating Assets
ASET LAIN - LAIN 23. - - OTHER ASSETS
TOTAL ASET 804.588.837.654 741.383.512.433 TOTAL ASSETS
LIABILITAS LIABILITIES
NILAI KINI AKTUARIAL 24. 737.464.450.610 769.483.792.977 PRESENT VALUE ACTUARIAL
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL 25. 24.411.777.771 (34.975.739.253)
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo 26. 6.950.191.400 4.345.556.600 Pension Benefit Due DateUtang Investasi 27. 33.506.686.859 55.745.424 Investment Payables
Pendapatan Diterima dimuka - - Prepaid Revenue
Beban Yang Masih Harus dibayar 28 1.722.086.294 2.047.982.494 Accrued ExpensesLiabilitas Lain 29. 533.644.720 426.174.191 Other Liabilities
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial 42.712.609.273 6.875.458.709
TOTAL LIABILITAS 804.588.837.654 741.383.512.433 TOTAL LIABILITIES
See the accompanying notes to the financial statements, which form an integral part of these financial statementsCatatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
DIFFERENCE OF PRESENT VALUE
ACTUARIAL
Total Other Liabilities Excluded
Actuarial Liability
2017 2016
DIFFERENCES IN VALUATIONS
INVESTMENTS
Lately Contribution Interest Receivable
LIABILITIES EXCLUDED THE
PRESENT VALUE ACTUARIAL
2
DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGAPROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI DEFINED BENEFIT PENSION PLANPERHITUNGAN HASIL USAHA INCOME STATEMENTUntuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 For The Years Ended December 31, 2017 and 2016(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
Cat.
Notes
PENDAPATAN INVESTASI 30. INVESTMENT REVENUE
Bunga/ Bagi Hasil 24.429.475.785 27.459.193.043 Interest Income/ Profit Sharing
Dividen 8.728.003.275 7.123.075.542 Dividens
Sewa - - Rent
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi 15.881.627.354 47.237.745.866 Gain (Loss) Investment
Pendapatan Investasi Lain - - Other Investment Revenue
TOTAL PENDAPATAN INVESTASI 49.039.106.414 81.820.014.451 TOTAL INVESTMENT REVENUE
Beban Jasa Pihak Ketiga 220.000.000 313.500.000 Third Parties Service Fee
Beban Operasional Lain 189.380.634 103.154.003 Other Operating Expenses
TOTAL BEBAN OPERASIONAL 1.770.754.288 1.670.362.181 TOTAL OPERATING EXPENSES
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN - LAIN 33. OTHER INCOME (EXPENSES)
Bunga Keterlambatan Iuran - - Late Contirbution Interest
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional 3.300.000 - Gain (Loss) From Sale Operating Assets
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lainnya - - Gain (Loss) From Sale Other Assets
Pendapatan Lain Di Luar Investasi 1.404.073.129 58.149.486 Other Income Exclude Investment
Beban Lain Di Luar Investasi dan Operasional (1.702.855.233) - Others Expense Exclude Investment
TOTAL PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN (295.482.104) 58.149.486 TOTAL OTHER INCOME (EXPENSES)
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK 43.384.876.981 76.376.325.797 PROFIT BEFORE INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN 718.660.000 687.310.250 PROVISION FOR INCOME TAX
HASIL USAHA SETELAH PAJAK 42.666.216.981 75.689.015.547 EARNING AFTER INCOME TAX
20162017
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
See the accompanying notes to the financial statements, which form an integral part of these financial statements
3
DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGAPROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI DEFINED BENEFIT PENSION PLANLAPORAN ARUS KAS CASH FLOWS STATEMENTUntuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 For The Years Ended December 31, 2017 and 2016(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
Penerimaan Bunga 24.926.283.637 28.263.392.385 Interest Receipt