CURSO DE EXTENSION: PAQUETERIA CONTABLE CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 95 MANUAL DEL PARTICIPANTE CURSO DE EXTENSION: PAQUETERIA CONTABLE

CURSO DE EXTENSION: PAQUETERIA CONTABLE

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CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 95

MANUAL DEL PARTICIPANTE



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CONTENIDO

MODULO 1 CREACION Y CONFIGURACION DE UNA EMPRESA EN

CONTPAQ

MODULO 2 REGISTRO DE OPERACIONES EN CONTPAQ

MODULO 3

GENERACION DE ESTADOS FINANCIEROS EN CONTPAQ

MODULO 4

PRACTICA INTEGRADORA

MODULO 5 PRESENTACION DE RESULTADOS


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MODULO 1 CREACION Y CONFIGURACION DE

UNA EMPRESA EN CONTPAQ


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Ejecutar la Aplicación:

De doble click sobre el icono Contpaq E Contabilidad

Una vez que se ejecuta el programa se mostrará una pantalla de bienvenida, es importante observar la versión en la que se está trabajando, para evitar problemas con la compatibilidad en versiones anteriores o posteriores. Acceso al Sistema El sistema solicitará los siguientes datos:

Código de usuario Clave de Acceso

El sistema muestra la palabra SUPERVISOR, que es el usuario predefinido, este usuario no tiene contraseña, por lo tanto, si se selecciona el botón aceptar, el


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sistema permitirá el acceso. Es importante que en un futuro se le asigne una clave de acceso al usuario ya que de lo contrario cualquier persona con acceso al equipo podrá ejecutar y modificar la aplicación. Crear una Empresa Al iniciar Contpaq, la barra de herramientas mostrará la leyenda Contpaq E Contabilidad – Supervisor, lo que nos indica que no hay ninguna empresa abierta. Los menús e íconos permanecerán desactivados.

El icono empresas permanece activo, así como el menú empresas. Deberá dar click sobre el icono para abrir el menú Catalogo de Empresas.

Abrir Empresa Respaldar Restaurar Cerrar

En esta ventana podremos ver el listado de empresas que tenemos creadas, las cuales contienen su propia información. Para trabajar con alguna de ellas basta seleccionarla con el mouse y dar click en el botón Abrir Empresa. Si no existe


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ninguna empresa creada, deberá dar click en el botón nueva empresa, para crear una nueva empresa. Para salir de la ventana de click en el botón salir. Al dar click en nueva empresa, se desplegará la siguiente pantalla:

________________________________________________________________ Ejercicio 1: Escriba en que consisten las opciones de la ventana nueva empresa:


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Ejercicio No. 2

1. Ejecute la aplicación Contpaq E 2. Inicie su sesión con el usuario Supervisor 3. Abra el menú Catalogo de empresas 4. Cree una nueva empresa con los siguientes datos:

Servicios Integrales de Tabasco S.A. de C.V.

Ejercicio Fiscal 2015 Contabilidad correspondiente al mes de Julio

Configurar una empresa

Al tener abierta una empresa, los menús y los iconos se habilitan, pudiendo comenzar a trabajar en ella. Sin embargo antes de hacer cualquier operación es importante configurar la empresa, por lo que deberá abrirse la opción Redefinir Empresa en el menú Configuración.


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Se desplegará la siguiente pantalla:

En la pestaña Generales deberán configurarse las siguientes opciones:

1. Representante, domicilio y datos generales de la empresa 2. Fechas, ejercicios y periodos 3. Ubicación de los archivos de la empresa


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En la pestaña siguiente se desplegará la siguiente ventana:


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En la siguiente pestaña se mostrará la ventana Pólizas y su captura:


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Para finalizar la configuración de la empresa, se desplegará la ventana IVA, que es la siguiente:


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Al finalizar de configurar los datos de la empresa, deberá presionar el botón Aceptar para guardar todos los cambios y regresar a la pantalla inicial de ContPaq. La siguiente configuración corresponde a los Tipos de póliza, en el menú Configuración:

Podrán configurarse los siguientes tipos de pólizas:

1. Ingresos 2. Egresos 3. Diario 4. Orden 5. Estadísticas

Podrá configurarse el número consecutivo que el sistema asigna a cada póliza generada. También podrá cambiarse el consecutivo por Ejercicio o por Periodo. Podrán asignarse los números consecutivos según el periodo del año.


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Sí en su empresa seleccionó algún catálogo preinstalado, vaya a la opción Catálogo – Catálogo de Cuentas. Se desplegará la siguiente ventana con el árbol de cuentas y la información de las cuentas:


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Creación de nuevas cuentas: Seleccionar el icono NUEVO. Teclear el número y nombre de la cuenta a crear Subcuenta de: En esta sección tenemos que seleccionar la cuenta en la que deseamos acumular la nueva cuenta. Tipo de Cuenta: Al seleccionar la cuenta de acumulación, por default nos indicará el mismo tipo de cuenta y naturaleza. Cuenta de Mayor: No. No es cuenta de mayor y no aparece impresa en los estados financieros. Si. Si es de mayor y aparecerá impresa en los estados financieros. De título: Aparecerá en los estados financieros como un titulo y tendrá un gran total. Por ejemplo: ACTIVO De subtitulo: Se utiliza para clasificaciones de cuentas, como clientes zona 1, clientes zona B. Ejercicio No. 3: Configure la empresa creada en el ejercicio número dos con los siguientes datos: Representante Legal: Jorge González Jiménez RFC: GOJJ760809GL5 Domicilio: Principal SN, Col. Centro, Cp86000, Villahermosa, Centro, Tabasco RFC de la Empresa: SIT150501M3A Empresa de Servicios Meses anteriores y posteriores con posibilidad de modificación Se aplican retenciones de impuestos. Las operaciones se registran en orden consecutivo desde el inicio de operaciones. De acuerdo al balance general y al estado de resultados se tienen las siguientes subcuentas: Cuentas Bancarias: Banamex 669 88990000 Santander 93000455445 Líneas de crédito con clientes : Pemex Exploración y Producción Gobierno del Estado de Tabasco


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Municipio de Centro Municipio de Paraíso Distribuidora Comercial del Norte S.A. Grupo Industrial Rey S.A. Equipamiento: Automóvil Honda Civic 2014 ST Motocicleta Italika 2015 R2342 Escritorio De Lujo M45 Silla Secretarial con Brazo Silla de Recepción en tela Negro Minisplit 24000 BTU York M200 Lap Top Mac Book Pro Teléfono Iphone 5s Lap Top Hp Pavillion Silver Cámara Fotográfica Canon 5D Refrigerador Mabe 5 pies LK200 Pantalla Smart TV Sony 100 32” Impresora HP Laser Jet Color 200 Impresora Term Ticket 100 Aspiradora Industrial Koblenz ML Lavadora de Vapor InTEC Abrillantadora Rotativa MAFER 2d4 Aspiradora Industrial 1 HP Koblenz Hidrolimpiadora Kruger 2HP Anuncio Luminoso 3x7 mts. Líneas de Crédito con Proveedores: Distribuidora del Hogar S.A. Consumibles Generales del Mercado S.A. Prestamos Personales Agustín Flores López María del Carmen Fuentes Fernández Prestamos Hipotecarios Santander 9200399845


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MODULO 2 REGISTRO DE OPERACIONES EN

CONTPAQ


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Para registrar las operaciones en Contpaq, deberemos acceder al menú Pólizas y seleccionar la opción Pólizas:

Al acceder, se desplegará la ventana Pólizas, en donde requisitaremos cada póliza de manera individual. Para realizar la captura de nuestra pólizas, deberemos comenzar con el Encabezado de la póliza, en donde seleccionaremos la fecha de la póliza y que será la que se considere para la conformación de estados financieros. Se deberá seleccionar el tipo de póliza: ingreso, egreso, diario, orden, estadística o especial. Numero de póliza, consecutivo pudiendo ser para el ejercicio o para el periodo. Concepto de la póliza, que es la descripción de la póliza, la cual aparecerá en los auxiliares.


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En la parte inferior del encabezado encontraremos dos opciones más: Póliza de ajuste: con este estatus se marcará la póliza de cancelación de cuentas de resultados al cierre del ejercicio. Sin afectar: pólizas que ya están en el sistema pero que no forman parte de los estados financieros, se pueden considerar pendientes de revisar o autorizar. En la parte central, se localiza el área para la captura de movimientos, sin embargo al dar doble click en el primer movimiento (primer renglón) se desplegará una ventana en la cual se capturarán los movimientos de la póliza.


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Movimiento: aparecerá el número de movimiento que estamos capturando en la póliza. Cuenta: teclearemos el número de la cuenta que se afectará Cargo – Abono, teclearemos el importe del cargo o abono según corresponda. Referencia: referencia específica del movimiento, ejemplo; número de cheque. Concepto: descripción específica del movimiento, ejemplo: cobranza por venta. Al tener listo los datos, presionar el botón guardar, con lo cual se guardará la información de movimiento, nos limpiará la pantalla y estará lista para capturar el siguiente movimiento. Debemos repetir esta acción las veces que sea necesaria, hasta finalizar los cargos y abonos de las pólizas. En la parte inferior tenemos los indicativos de las sumas iguales entre cargos y abonos. Al finalizar la captura, presionamos el botón salir.


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La póliza mostrara todos los movimientos capturados así como las sumas del debe y del haber. Para pasar a una nueva póliza presionamos guardar y después nueva póliza. Si ya hemos terminado de capturar las pólizas presionamos guardar y cerrar. Una vez capturada las pólizas, deberemos verificar las pólizas capturadas del periodo. Seleccionaremos el menú pólizas y la opción listado de pólizas.


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Se desplegará la siguiente ventana:

Aquí podremos revisar las pólizas de los periodos y ejercicios seleccionados. Podremos observar las fechas de la pólizas, el tipo de póliza, el número consecutivo, el concepto, así como la suma de cargos y abonos. Si deseamos revisar el contenido de alguna póliza basta con dar doble click para abrirla en una nueva ventana y modificarla. Si deseamos borrar alguna póliza deberemos seleccionarla y presionar el botón Borrar. Si deseamos crear una póliza nueva seleccionaremos el botón Nuevo. Ejercicio No. 4. En la empresa creada en el ejercicio número dos capture las siguientes pólizas:

1. Balance General Inicial ACTIVO BANCOS $114,600 Banamex $78,900


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Santander $35.700 CLIENTES $408,500 Pemex Exploración y Producción $100,000 Gobierno del Estado de Tabasco $250,000 Municipio de Centro $38,000 Municipio de Paraíso $ 5,000 Distribuidora Comercial del Norte S.A. $12,000 Grupo Industrial Rey S.A. $3,500

MOBILIARIO Y EQUIPO $64,000 Escritorio De Lujo M45 $12,000 Silla Secretarial con Brazo $2,000 Silla de Recepción en tela Negro $500 Minisplit 24000 BTU York M200 $10,000 Refrigerador Mabe 5 pies LK200 $7,000 Pantalla Smart TV Sony 100 32” $6,500 Cámara Fotográfica Canon 5D $19,000 Teléfono Iphone 5s $7,000 EQUIPO DE TRANSPORTE $312,000 Automóvil Honda Civic 2014 ST $290,000 Motocicleta Italika 2015 R2342 $22,000 EQUIPO DE COMPUTO $35,300 Lap Top Mac Book Pro $18,000 Lap Top Hp Pavillion Silver $12,000 Impresora HP Laser Jet Color 200 $3,500 Impresora Term Ticket 100 $1,800 EQUIPO DE SERVICIO $80,000 Aspiradora Industrial Koblenz ML $12,000 Lavadora de Vapor InTEC $19,000 Abrillantadora Rotativa MAFER 2d4 $21,000 Aspiradora Industrial 1 HP Koblenz $8,000 Hidrolimpiadora Kruger 2HP $20,000 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $15,500 Anuncio Luminoso 3x7 mts. $15,500 PASIVO PROVEEDORES $37,000


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Distribuidora del Hogar S.A. $25,000 Consumibles Generales del Mercado S.A. $12,000 ACREEDORES DIVERSOS $3,000 Agustín Flores López $1,000 María del Carmen Fuentes Fernández $2,000 ACREEDORES HIPOTECARIOS $400,000 Santander 9200399845 $400,000 CAPITAL Capital Social $500,000 Utilidades de Ejercicios Anteriores $89,900

2. 2 de julio. Pago del servicio de energía eléctrica de las instalaciones por $4.500 con cheque 328 Santander.

3. 8 de Julio. Pago del servicio de teléfono e internet por $2,300 con cheque 329 Santander.

4. 9 de Julio. El municipio de Centro liquida el saldo con la transf bancaria 23334 a la cuenta Banamex.

5. 10 de julio. Se liquida el adeudo con Distribuidora del hogar S.A. con transf bancaria 11200 Banamex.

6. 11 de Julio. Se realiza una venta de servicios de limpieza de pisos, por un importe total de $9,280 por la cual nos depositan un cheque a la cuenta Santander. Factura 1288 a “Inmobiliaria del Centro S.A.”

7. 15 de julio. Se compra papelería y útiles de oficina para consumo inmediato, por $2,800 pagada con transf electrónica de la cuenta Santander a Ofix S.A de C.V, fact DBBA12222

8. 16 de Julio. Se compra una Hidrolimpiadora de 5 HP marca Kruger a la empresa Maquintec S.A. por $23,000 según fact MV775 cantidad pagada con la transferencia 22334455 de la cuenta de Banamex

9. 19 de Julio. Compramos vales de gasolina por $5,000 según fact XVSA 22233, a la compañía Orsan S.A. de C.V., que pagamos con transf r445564 del banco Santander.

10. El 30 de Julio, el Gobierno del Estado de Tabasco nos da un abono de $50,000 con la transf 33456 al banco Santander.

11. El 30 de Julio pagamos la mensualidad del crédito hipotecario por $25,000 con transf bancaria de r77849 de Santander.

12. 31 de Julio. El Banco Banamex nos cobra de comisión por manejo de cuenta $800 cantidad que nos descuenta del saldo de la cuenta bancaria.

13. 31 de Julio. El Banco Santander nos cobra 1,150 por manejo de cuenta, cantidad que nos descuenta del saldo de la cuenta bancaria.

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