document.xls Página 1 de 56 1-mai-07 15-ago-07 Marcos ID Descrição da Tarefa Duração Início Término Doc? Resp. 1 FASE 1 - FINANCEIRO 102 dias 7-mai-07 1-out-07 2 CONTABILIDADE 92 dias 7-mai-07 17-set-07 3 Simulações da Contabilidade 61 dias 7-mai-07 2-ago-07 6 Simular a digitação de lançamentos 10 dias 7-mai-07 21-mai-07 Sim Cassia L 8 2 dias 2-jul-07 4-jul-07 Sim Cristina L 9 Validar o relatorio Razão Contabil Analitico 2 dias 4-jul-07 6-jul-07 Sim Cristina L 13 Validar o relatorio Balanço Patrimonial 2 dias 6-jul-07 11-jul-07 Sim Cristina L 14 Validar o relatorio Diario Contábil 2 dias 11-jul-07 13-jul-07 Sim Cristina L 10 Simular o fechamento contabil (mensal) 3 dias 13-jul-07 18-jul-07 Sim Cristina L 11 Simular apuração do resultado do exercicio (anual) 3 dias 18-jul-07 23-jul-07 Sim Cristina L 15 Definir o relatorio Demonstrativo Financeiro 15 dias 2-jul-07 24-jul-07 Não Marcos (TI) M 16 15 dias 2-jul-07 24-jul-07 Não Cristina M 17 Validar o relatório demonstrativo por centro de custo 2 dias 24-jul-07 26-jul-07 Não Cristina x 576 Validar relatorio contabil de entrega futura 5 dias 26-jul-07 2-ago-07 Não Cristina x 18 Simulações de Integração Contabil 20 dias 2-ago-07 30-ago-07 19 5 dias 2-ago-07 9-ago-07 Sim Cristina K 20 Simular geração e integração dos lançamentos da Folha 5 dias 9-ago-07 16-ago-07 Não K 21 5 dias 2-ago-07 9-ago-07 Sim Cristina K 22 Simular geração e integração dos lançamentos do Patrimonio 5 dias 9-ago-07 16-ago-07 Não K 25 Atividades da Contabilidade (Base Oficial) 44 dias 16-jul-07 17-set-07 36 Cadastrar tipo de documento 3 dias 13-ago-07 16-ago-07 Sim Cristina x 43 CONTAS A PAGAR / TESOURARIA 38 dias 7-mai-07 29-jun-07 44 Simulações de titulos a pagar 14 dias 7-mai-07 25-mai-07 52 2 dias 21-mai-07 23-mai-07 Sim Fabiana L 54 Simular a emissão de cheques com a impressora atual 7 dias 16-mai-07 25-mai-07 Sim Fabiana[50%] L 56 Simular a geração de titulos a pagar referente a frete 5 dias 7-mai-07 14-mai-07 Sim Alexandre L 57 Tesouraria 11 dias 14-mai-07 29-mai-07 Sta t Validar o relatório Balancete Contabil (por filial e consolidado) Validar o Demonstrativo Financeiro (por filial e consolidado) Parametrizar contas e histórico para simular contabilização da Folha Cristina[50%];Cas sia[50%] Parametrizar contas e histórico para simular contabilização do Patrimonio Cristina[50%];Cas sia[50%] Simular a baixa total de titulos a pagar com variação cambial NOME PERIODO Ocultar Concluidas Mostrar Tudo x - Nã - Conc K - E
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1-mai-07 15-ago-07 Marcos
ID Descrição da Tarefa Duração Início Término Doc? Resp. Stat Acompanhamento
1 FASE 1 - FINANCEIRO 102 dias 7-mai-07 1-out-07
2 CONTABILIDADE 92 dias 7-mai-07 17-set-07
3 Simulações da Contabilidade 61 dias 7-mai-07 2-ago-07
6 Simular a digitação de lançamentos 10 dias 7-mai-07 21-mai-07 Sim Cassia L Tem OS 29856
8 Validar o relatório Balancete Contabil (por filial e consolidado) 2 dias 2-jul-07 4-jul-07 Sim Cristina L Depende da importação um mês do Baan.
9 Validar o relatorio Razão Contabil Analitico 2 dias 4-jul-07 6-jul-07 Sim Cristina L Idem 8. Tem OS 29620
13 Validar o relatorio Balanço Patrimonial 2 dias 6-jul-07 11-jul-07 Sim Cristina L Idem 8.
14 Validar o relatorio Diario Contábil 2 dias 11-jul-07 13-jul-07 Sim Cristina L Idem 8.
10 Simular o fechamento contabil (mensal) 3 dias 13-jul-07 18-jul-07 Sim Cristina L Depende da importação um mês do Baan.
11 Simular apuração do resultado do exercicio (anual) 3 dias 18-jul-07 23-jul-07 Sim Cristina L Depende da 10
15 Definir o relatorio Demonstrativo Financeiro 15 dias 2-jul-07 24-jul-07 Não Marcos (TI) M16 Validar o Demonstrativo Financeiro (por filial e consolidado) 15 dias 2-jul-07 24-jul-07 Não Cristina M17 Validar o relatório demonstrativo por centro de custo 2 dias 24-jul-07 26-jul-07 Não Cristina x Idem 8
576 Validar relatorio contabil de entrega futura 5 dias 26-jul-07 2-ago-07 Não Cristina x Lano precisa testar
18 Simulações de Integração Contabil 20 dias 2-ago-07 30-ago-07
19 Parametrizar contas e histórico para simular contabilização da Folha 5 dias 2-ago-07 9-ago-07 Sim Cristina K
20 Simular geração e integração dos lançamentos da Folha 5 dias 9-ago-07 16-ago-07 Não K
21 Parametrizar contas e histórico para simular contabilização do Patrimonio 5 dias 2-ago-07 9-ago-07 Sim Cristina K
22 Simular geração e integração dos lançamentos do Patrimonio 5 dias 9-ago-07 16-ago-07 Não K
25 Atividades da Contabilidade (Base Oficial) 44 dias 16-jul-07 17-set-07
36 Cadastrar tipo de documento 3 dias 13-ago-07 16-ago-07 Sim Cristina x
43 CONTAS A PAGAR / TESOURARIA 38 dias 7-mai-07 29-jun-07
44 Simulações de titulos a pagar 14 dias 7-mai-07 25-mai-07
52 Simular a baixa total de titulos a pagar com variação cambial 2 dias 21-mai-07 23-mai-07 Sim Fabiana L Verificar com Cristina e montar documento. Prazo: 12/08
54 Simular a emissão de cheques com a impressora atual 7 dias 16-mai-07 25-mai-07 Sim Fabiana[50%] L
56 Simular a geração de titulos a pagar referente a frete 5 dias 7-mai-07 14-mai-07 Sim Alexandre L
57 Tesouraria 11 dias 14-mai-07 29-mai-07
Cristina[50%];Cassia[50%]
Cristina[50%];Cassia[50%]
Possui OS 26631. Agendar consultor da Delsoft para solucionar
Agendar reunião com Rose e com um analista. Agendar reunião de 16 a 20/8
NOMEPERIODOOcultar ConcluidasMostrar Tudo x - Não iniciada L - Atrasada J - ConcluidaK - Em andamento M - Critica
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65 Fluxo de Caixa 4 dias 24-mai-07 30-mai-07
66 Simular o lançamentos de projeção para fluxo de caixa 2 dias 24-mai-07 28-mai-07 Não Alexandre L Simular após resposta da Ticon ate 03/8
67 Validar o relatorio de projeção do fluxo de caixa 2 dias 28-mai-07 30-mai-07 Não Alexandre L Depende da 66
68 Consultas e Relatorios - Pagar / Tesouraria 14 dias 25-mai-07 15-jun-07
76 Validar o relatorio do registro de caixa (diário) 2 dias 5-jun-07 8-jun-07 Sim Alexandre L Abrir OS. Depende da parametrização contabil. Prev: 16/8
77 Validar relatório Razão e Diario auxiliar de Fornecedores 5 dias 8-jun-07 15-jun-07 Sim L Sera postergada para analise em a partir de 20/08
78 Atividades do Contas a Pagar (Base Oficial) 15 dias 8-jun-07 29-jun-07
79 5 dias 8-jun-07 15-jun-07 Não L Ainda em analise. Prev: 20/8
80 10 dias 15-jun-07 29-jun-07 Não L Ainda em analise. Prev: 20/8
81 10 dias 15-jun-07 29-jun-07 Não L Sera postergada para analise em a partir de 20/08
82 CONTAS A RECEBER 79 dias 7-mai-07 28-ago-07
83 Simulações da cobrança escritural 49 dias 21-mai-07 31-jul-07
84 Fazer o programa de interface para gerar duplicatas do Cobol 7 dias 21-mai-07 30-mai-07 Não Nelson (TI) L Gustavo vai finalizar ate 03/8
85 Fazer o programa de interface para gerar duplicatas do Baan 7 dias 21-mai-07 30-mai-07 Não Gustavo (TI) L Idem 85
86 Importar os clientes para simulação 10 dias 30-mai-07 14-jun-07 Não Gustavo (TI)[50%] L Falta testar entrega da OS 29355. Ate: 03/8
87 Importar os titulos a receber no Delsoft para simulação 10 dias 30-mai-07 14-jun-07 Não Gustavo (TI)[50%] L Depende da 84 e 85
88 Validar os titulos importados pela interface Cobol 3 dias 11-jun-07 14-jun-07 Não Valdir;Alan L Depende da 84 e 85
89 Cadastrar portadores para simulação 1 dia 14-jun-07 15-jun-07 Sim Alexandre L Falta documentar ate 10/8
90 Cadastrar bancos para simulação da cobrança escritural 1 dia 15-jun-07 18-jun-07 Sim Alexandre L Idem 89
92 Cadastrar layout dos bancos p/ simulação 10 dias 18-jun-07 2-jul-07 Sim Alexandre L Em teste até 31/7
93 Simular seleção de titulos para cobrança escritural 5 dias 2-jul-07 10-jul-07 Sim L Em teste até 31/7
94 Validar o arquivo de remessa da cobrança escritural de CADA banco 20 dias 2-jul-07 31-jul-07 Não Valdir[50%] K
95 Validar o arquivo de retorno da cobrança escritural de CADA banco 20 dias 2-jul-07 31-jul-07 Não Valdir[50%] K
96 Simulações de titulos a receber 54 dias 7-mai-07 24-jul-07
105 Simular a baixa total de titulos a receber com variação cambial 2 dias 29-mai-07 31-mai-07 Sim Valdir;Alan L Falta documentar. Ate 10/8
107 Simular o processo para controle de lucros e perdas 5 dias 17-jul-07 24-jul-07 Sim Alexandre L Vai falar com Ademir ate 10/8
108 Simulações do Controle de Cheques 8 dias 24-jul-07 3-ago-07
109 Simular o registro de cheques pre-datados 2 dias 24-jul-07 26-jul-07 Sim Alexandre K110 Simular o registro do cheques na baixa de titulos a receber 2 dias 26-jul-07 30-jul-07 Sim Alexandre K
Cristina[50%];Alexandre[50%]
Definir as fronteiras dos procedimentos entre cobrança e tesouraria, principalmente relacionado a recebimento de numerarios
Alexandre[50%];Cesar[50%]
Verificar com Jesus o procedimento para tratamento de devolução de fornecedores (CM014)
Alexandre[50%];Cesar[50%]
Checar equalização do saldo contabil e a posição financeira dos fornecedores
Cristina[50%];Alexandre[50%]
Alexandre[50%];Valdir[50%]
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111 2 dias 30-jul-07 1-ago-07 Sim Alexandre K
112 Simular no controle de cheques a baixa por lucros e perdas 2 dias 1-ago-07 3-ago-07 Sim Alexandre K113 Consultas e Relatorios - Receber 52 dias 14-jun-07 28-ago-07
117 Simular a geração de nota de debito 2 dias 22-jun-07 26-jun-07 Sim Alan;Valdir L Vai simular até 27/7
118 Validar o relatorio da nota de debito 2 dias 26-jun-07 28-jun-07 Sim Alan;Valdir L
124 Definir os relatorios atualmente tirados para Ademir 15 dias 24-jul-07 14-ago-07 Não Marcos (TI) K125 Validar os relatorios estatisticos da carteira de titulos a receber 10 dias 14-ago-07 28-ago-07 Não Ademir x
126 Validar relatório Razão e Diario Auxiliar de Clientes 10 dias 29-jun-07 16-jul-07 Sim L Delsoft não tem. Analizar após 20/8
127 Checar equalização do saldo contabil e a posição financeira dos clientes 10 dias 16-jul-07 30-jul-07 Não Cristina;Alexandre x Sera postergada para analise em a partir de 20/08
128 Atividades Contas a Receber (Base Oficial) 9 dias 3-ago-07 16-ago-07
129 Cadastrar Portadores 3 dias 3-ago-07 8-ago-07 Sim Alexandre x130 Cadastrar carteira de cobrança / pagamento 1 dia 8-ago-07 9-ago-07 Sim Alexandre x131 Cadastrar bancos para cobrança escritural 1 dia 9-ago-07 10-ago-07 Não Alexandre x132 Cadastrar campos para a cobrança escritural 1 dia 10-ago-07 13-ago-07 Não Alexandre x133 Importar layout da cobrança escritural dos bancos já validados 3 dias 13-ago-07 16-ago-07 Não Alexandre x
134 TREINAMENTOS - FINANCEIRO 34 dias 6-ago-07 24-set-07
135 Treinamentos 34 dias 6-ago-07 24-set-07
137 Treinamentos do Contas a Pagar - Todas as filiais 25 dias 6-ago-07 11-set-07 Não Equipe TI x138 Treinamento do Contas a Receber - Todas as filiais 25 dias 6-ago-07 11-set-07 Não Equipe TI x
149 FASE 2 - DISTRIBUIÇÃO 161 dias 7-mai-07 2-jan-08
150 SUPRIMENTOS 107 dias 7-mai-07 8-out-07
151 Simulações do Suprimentos 73 dias 7-mai-07 20-ago-07
153 Cadastrar produtos (p/ simulação) 4 dias 7-mai-07 11-mai-07 Sim Jose M Existe OS 29045.
578 5 dias 13-ago-07 20-ago-07 Sim Jose;Fabio Lano (TI) x
155 Importar saldos de estoque (p/ simulação) 10 dias 7-mai-07 21-mai-07 Não L Gustavo deve finalizar até 26/7
156 Importar preço de reposição (p/ simulação) 10 dias 21-mai-07 4-jun-07 Não Fabio Lano (TI) L Idem 172
157 Especificar as regras do relatorio de margem para enviar a Delsoft 15 dias 21-mai-07 12-jun-07 Não Miriam (TI) M Passado p/ Miriam. Finalizar até 31/7. Tem OS 26234.
158 25 dias 21-mai-07 26-jun-07 Não Eduardo[50%] L Falta definir com Jesus. Até 15/8
159 25 dias 21-mai-07 26-jun-07 Não Eduardo[50%] L Falta definir com Jesus. Até 15/8
Simular no controle de cheques, a devolução do cheque de um cliente dado em pagamento de titulo.
Tem OS 26588. Depende da 117. Analisar planilha Excel. Ate 20/8
Cristina[50%];Alexandre[50%]
Identificar um campo ou tabela para registrar o codigos anigos (Baan e Cobol)
Fabio Lano (TI);Gustavo (TI)
Simular gestão de abastecimento (visão local e nacional) através de estoque mínimo
Simular gestão de abastecimento (visão local e nacional) através das regras de Portfólio
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160 Simular inclusão/aprovação da solicitação de compra - AVULSA 4 dias 11-mai-07 17-mai-07 Sim Vanessa;Jose L Testar após liberação OS. Falta documentar. Ate 27/7
161 Simular inclusão/aprovação de pedidos de compra - AVULSO 4 dias 21-mai-07 25-mai-07 Sim Vanessa;Jose L Tem OS 30251 (seq. Item pedido). Ligado a OS 25457
162 5 dias 25-mai-07 1-jun-07 Sim Vanessa;Jose L
163 Simular solicitação de compras - PROGRAMAÇÃO 5 dias 1-jun-07 11-jun-07 Sim Vanessa;Jose L Depende da 160
164 Simular inclusão/aprovação dos pedidos de compras - PROGRAMAÇÃO 10 dias 11-jun-07 25-jun-07 Sim Vanessa;Jose L Depende da 161
165 Simular cancelamento da solicitação de compras (avulsa e programação) 3 dias 25-jun-07 28-jun-07 Sim Vanessa;Jose L Depende da 160
166 Simular o cancelamento do pedido de compra (avulso e programação) 5 dias 28-jun-07 5-jul-07 Sim Vanessa;Jose L Depende da 161
167 Validar layout do arquivo da extranet da CBA 5 dias 5-jul-07 13-jul-07 Não Jose L Tem OS 26411. Testar com a CBA
168 Simular cálculo da necessidade de compra 5 dias 13-jul-07 20-jul-07 Sim Vanessa;Jose L Depende da 158
169 Simular transferência de material entre filiais 5 dias 20-jul-07 27-jul-07 Sim Vanessa;Jose K
170 5 dias 27-jul-07 3-ago-07 Sim Vanessa;Jose K
171 Simular o fechamento dos estoques da distribuição (somente quantidades) 3 dias 3-ago-07 8-ago-07 Sim Vanessa;Jose K
172 Simular alteração no preço de reposição 10 dias 4-jun-07 19-jun-07 Sim Douglas M Aguardando solução da OS 25457. Solicitar data final.
174 Consultas e Relatorios - Suprimentos 82 dias 12-jun-07 8-out-07
175 Validar o relatório de margem 45 dias 12-jun-07 15-ago-07 Não Douglas K Depende da 157
176 Validar a consulta do status da ordem de compra 3 dias 8-ago-07 13-ago-07 Sim Vanessa;Jose x177 Validar o relatório carteira de pedidos de compra 3 dias 13-ago-07 16-ago-07 Sim Vanessa;Jose x190 Atividades do Suprimentos (Base Oficial) 86 dias 7-mai-07 6-set-07
194 20 dias 10-mai-07 8-jun-07 Não L Gustavo deve testar importação até 27/7
195 Relacionar os acessorios na nova estrutura de grupos e subgrupos 60 dias 10-mai-07 6-ago-07 Não Vanessa[50%] K Emitir nova planilha após conclusão do acessorio (195)
196 Fazer a tabela de DE-PARA dos acessórios (Baan X CEM) 60 dias 10-mai-07 6-ago-07 Não Vanessa[50%] K197 Cadastrar Grupo, sub-grupo, familia e sub-familia 5 dias 6-ago-07 13-ago-07 Sim Jose K198 Cadastrar Almoxarifados 2 dias 13-ago-07 15-ago-07 Sim Jose x
205 COMERCIAL 141 dias 7-mai-07 29-nov-07
206 Simulações do Comercial 56 dias 7-mai-07 26-jul-07
209 Simular Pedido de Vendas no balcão 5 dias 16-mai-07 23-mai-07 Sim Wesley L
210 Simular emissão do Cupom fiscal 5 dias 23-mai-07 30-mai-07 Sim Wesley L
Validar layout da ordem de compra para envio ao fornecedor (Relatório e E-mail)
Abrir OS em 25/7 para não converter letra minuscula e corrigir end cobrança.
Falta alocar o material. Lano vai verificar parametro para entrada sem OC
Liberação de notas fiscais recebidas (inconsistência com pedido de compras)
Lano vai questionar novamente a Delsoft o objetivo desse fechamento.
Relacionar os produtos (Aluminio) na nova estrutura de grupos e subgrupos
Jose[50%];Gustavo (TI)[50%]
Definir tela. Atual: problema peso da chapa. Televendas: emissão cupom
Impress. Virtual: Canc. automatico e problema chapas / Impress. Real: não foi feito
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211 Simular cancelamento do Cupom Fiscal 1 dia 30-mai-07 31-mai-07 Sim Wesley L Idem 209
212 2 dias 31-mai-07 4-jun-07 Sim Wesley;Alexandre M Tem OS 25932. Fazer o teste com a Sweda ate 10/7
213 3 dias 4-jun-07 8-jun-07 Sim Wesley;Alexandre L Tem OS 26644. Falta testar.
214 Simular recebimento utilizando adiantamento de Clientes p/ cupom fiscal 2 dias 8-jun-07 12-jun-07 Sim Wesley;Alexandre L Idem 209
215 Simular Pedido de Vendas Normal 3 dias 16-mai-07 21-mai-07 Sim Edson;Rogerio L
216 Simular Pedido de Vendas Entrega Futura (Normal e Item genérico) 5 dias 21-mai-07 28-mai-07 Sim Edson;Rogerio L
217 Simular Pedido de Vendas Operação Triangular 3 dias 28-mai-07 31-mai-07 Sim Edson;Rogerio L Verificar com Angela a emissão da nota. Até 30/7
218 Simular Pedido de Vendas com itens compostos (Kitbox) 5 dias 31-mai-07 8-jun-07 Sim Edson;Rogerio L
219 Simular Pedido de Vendas de Serviços (80 / 20) 10 dias 8-jun-07 22-jun-07 Sim Edson;Rogerio L Fazer teste com item de serviço e desconto na capa.
221 Simular Pedido de Vendas via Web 5 dias 27-jun-07 4-jul-07 Sim Edson;Rogerio L Verificar instalação para marcar treinamento
223 Simular cancelamento da venda 3 dias 10-jul-07 13-jul-07 Sim Edson;Rogerio L Falta documentar.
224 Simular cancelamento de saldos de pedidos não faturados 3 dias 13-jul-07 18-jul-07 Sim Edson;Rogerio L Falta documentar.
225 Validar consulta da Ficha Financeira 5 dias 21-mai-07 28-mai-07 Sim Josinaldo[50%] L
226 Validar consulta de duplicatas em aberto 5 dias 21-mai-07 28-mai-07 Sim Josinaldo[50%] L Falta simular com a tela preenchida. Vai simular ate 25/7
228 10 dias 28-mai-07 12-jun-07 Sim Josinaldo[50%] L
229 4 dias 18-jul-07 24-jul-07 Sim Edson;Rogerio L Soma do peso em KG e qtde de chapa
230 Solicitação de Transferência de Material 2 dias 24-jul-07 26-jul-07 Sim Edson;Rogerio L Trocar experiencia com Vanessa para definir processo
231 Simulações de Comissão 44 dias 14-ago-07 17-out-07
232 Preparar treinamento de cadastros p/ simulação de comissões 15 dias 14-ago-07 4-set-07 Não Marcos (TI) x238 Consultas e Relatorios - Comercial 21 dias 26-jul-07 24-ago-07
240 Validar consulta do Status do pedido de venda 2 dias 30-jul-07 1-ago-07 Sim Edson;Rogerio K Falta controle de faturamento por item. Verificar.
241 Validar consulta do Status do pedido de compra (previsão de recebimento) 2 dias 1-ago-07 3-ago-07 Sim Edson;Rogerio x
242 Validar consulta da conversão de código dos produtos (concorrentes) 2 dias 3-ago-07 7-ago-07 Sim Edson;Rogerio x
243 Validar consulta do Histórico de Compras do Cliente 2 dias 7-ago-07 9-ago-07 Sim Edson;Rogerio x244 Validar consulta de produto por codigo antigo 2 dias 9-ago-07 13-ago-07 Sim Edson;Rogerio x245 Validar relatório do Status de Pedido de Vendas 3 dias 13-ago-07 16-ago-07 Sim Edson;Rogerio x248 Atividades do Comercial (Base Oficial) 141 dias 7-mai-07 29-nov-07
Simular recebimento do cupom fiscal (dinheiro, cheque, cheque pre, cartão de credito e debito)
Simular recebimento de NF a vista (dinheiro, cheque, cheque pre, cartão de credito e debito) do cupom fiscal
Tem OS 29888. Problema de qtde PC nas chapas. Mostrar IE na capa do pedido.
Marcos precisa mostrar tela de acompanhamento de pedido. Ate 01/8
Não soma os componentes e precisa de item separado para vender o kit aluminio.
Falta maior acumulo e data ou total pago. Marcos vai averiguar.
Simular Liberação de Pedidos de Venda (Bloqueio Comercial preço de venda e valor mínimo)
Falta avaliar como bloquear. Marcos vai verificar conceito. Edson vai simular.
Validar Layout do pedido de venda para envio ao cliente (Relatório e E-mail)
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ID Descrição da Tarefa Duração Início Término Doc? Resp. Stat Acompanhamento
254 Cadastrar limite de crédito dos clientes 5 dias 30-mai-07 6-jun-07 Sim Josinaldo L Gustavo vai simular importação para liberar até 03/08
261 LOGISTICA 78 dias 7-mai-07 27-ago-07
262 Simulações de Recebimento 19 dias 7-mai-07 1-jun-07
263 Simular Beneficiamento (Solicitação, envio e recebimento) 10 dias 7-mai-07 21-mai-07 Sim Fregate M Lano vai cobrar TICON. Tem OS 30091. Cobrar Delsoft
271 Simular processo de devolução de cliente com nota fical da Belmetal 3 dias 18-mai-07 23-mai-07 Sim Angela;Fregate L Falta teste após entrega de OS. Retorno ate 27/7
273 2 dias 25-mai-07 29-mai-07 Sim Angela;Fregate L
275 Simulações de Logistica e Faturamento 64 dias 25-mai-07 27-ago-07
277 Simular Emissão de lista de separação dos materiais (Entrega lógica) 10 dias 31-mai-07 15-jun-07 Sim Fregate[50%] L Lano vai abrir OS para colocar filtro de prioridade
278 Validar a lista de separação de materiais 3 dias 12-jun-07 15-jun-07 Sim Fregate L Rodrigo vai validar após alterações solicitadas. Ate: 27/7
279 Simular empenho de materiais para entrega imediata 3 dias 31-mai-07 5-jun-07 Sim Rodrigo Luis L Falta documentar. Ate 05/08
280 Simular empenho de materiais para entrega posterior 3 dias 5-jun-07 11-jun-07 Sim Rodrigo Luis L Idem 279
281 Simular cancelamento de empenho de materiais 2 dias 11-jun-07 13-jun-07 Sim Rodrigo Luis L Idem 279
282 Simular alteração de empenho de materiais 3 dias 13-jun-07 18-jun-07 Sim Rodrigo Luis L
283 20 dias 25-mai-07 25-jun-07 Não M O levantamento sera encerrado em 15/8
286 Simular Geração de notas fiscais Remessa de entrega futura 1 dia 13-jun-07 14-jun-07 Sim Angela L Falta simular após entrega da OS
287 Simular Geração de notas fiscais Operação triangular 1 dia 14-jun-07 15-jun-07 Sim Angela L
292 Simular Geração de notas fiscais outras remessas 1 dia 21-jun-07 22-jun-07 Sim Angela L Depende da 573. Ate 15/8
297 Simular seleção das entregas e montagem de carga 5 dias 1-jun-07 11-jun-07 Sim Fregate L Avaliar processo com Marcos/Lano. Marcar agenda 03/8
299 Simular processo de baixa dos itens genéricos da venda de entrega futura 5 dias 13-jun-07 20-jun-07 Sim Fregate L Falta documentar
300 Simular processo de inventário físico 15 dias 23-jul-07 13-ago-07 Sim Rodrigo Luis K Tem OS 25480. Lano esta analisando aderencia.
301 Validar a Lista das fichas de contagem p/ inventario fisico 5 dias 13-ago-07 20-ago-07 Sim Rodrigo Luis K Depende da 300
573 10 dias 7-ago-07 20-ago-07 Sim Fregate K Depende de parametrização da Rose. Até 15/8
303 Consultas e Relatorios - Logistica 22 dias 20-jun-07 23-jul-07
305 Validar consulta ou relatorio do Saldo pendente de entrega futura 3 dias 25-jun-07 28-jun-07 Sim Fregate L Falta documentar
306 4 dias 28-jun-07 4-jul-07 Sim Fregate;Edson L Edson passou modelo para Marcos avaliar.
309 Validar Consulta de Roteirização por nota fiscal 2 dias 10-jul-07 12-jul-07 Sim Fregate L Depende da 297;
310 Validar consulta ou relatorio do Itinerário de entrega 2 dias 12-jul-07 16-jul-07 Sim Fregate L Tem OS 30585
Simular processo de devolução ao fornecedor quando unidade de compra for diferente
Até 27/7 marcar agenda para simulação desde o receb ate a devolução
Avaliar o problema de alteração de valor por causa da diferença teorico/balança das chapas
Definir as responsabilidades da Administração de Vendas e do atendimento de pedidos (alocação de estoque, controle de faltas)
Rodrigo Luis;Cesar e Fabio
Falta simular peso de embalagem. Sistema não esta calculando.
Simular o processo de carreteis, conserto e emprestimo (remessa e retorno)
Validar consulta ou relatorio de pendências de entrega por cliente / pedido e produto
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311 Validar consulta ou relatorio de controle de fretes 4 dias 16-jul-07 20-jul-07 Sim Rodrigo Luis L Verificar com Rose o processo
313 Atividades de Logistica (Base Oficial) 21 dias 25-jun-07 25-jul-07
317 Importar o codigo do roteiro pela faixa de CEP 3 dias 20-jul-07 25-jul-07 Não Gustavo (TI) L Rodrigo vai enviar planilha.
318 FISCAL 111 dias 7-mai-07 15-out-07
319 Simulações Depto. Fiscal 71 dias 7-mai-07 16-ago-07
320 Revisar cadastros das parametrizações fiscais 10 dias 11-jun-07 25-jun-07 Não Rose[50%] L Revisar após simulação integrada
321 3 dias 7-mai-07 10-mai-07 Sim Rose L Depende simulação integrada por tipo movto.
322 Simular digitação de notas fiscais de saida (nota de serviço) 3 dias 10-mai-07 15-mai-07 Sim Rose L
323 Simular alteração de notas fiscais de serviço digitada 1 dia 15-mai-07 16-mai-07 Não Rose L Depende da 322
325 Simular digitação de conhecimento de frete 5 dias 17-mai-07 24-mai-07 Sim Rose L Marcos preparou roteiro. Rose precisa simular
326 Simular alteração de conhecimento de frete digitado 1 dia 24-mai-07 25-mai-07 Não Rose L Depende da 325
327 Simular alteração de notas fiscais de entrada (nf recebimento) 2 dias 29-mai-07 31-mai-07 Não Rose L Precisa simular enquanto faz a simulação integrada
328 Validar Livro Fiscal de Entrada 5 dias 31-mai-07 8-jun-07 Sim Rose L Idem 321
330 Validar Livro Fiscal de Saida 5 dias 26-jun-07 3-jul-07 Sim Rose L Idem 321
331 Validar relatorios de conferencia para apuração de impostos 2 dias 3-jul-07 5-jul-07 Sim Rose L Idem 321
332 Validar Livro de registro de apuração IPI/ICMS 10 dias 5-jul-07 20-jul-07 Sim Rose[50%] L Idem 321
333 Simular apuração de impostos (SP) Guia ICMS (GIA) 5 dias 5-jul-07 13-jul-07 Sim Rose[50%] L Idem 321
334 Simular apuração de impostos (SP) Guia IPI 5 dias 13-jul-07 20-jul-07 Sim Rose[50%] L Idem 321
336 Simular apuração de impostos (SP) ISS (DES) 2 dias 23-jul-07 25-jul-07 Sim Rose L Idem 321
337 Validar Listagem de IPI Consumidor 3 dias 25-jul-07 30-jul-07 Sim Rose K Falta simular após retorno da OS.
338 Simular apuração de impostos (SP) PIS / COFINS 5 dias 30-jul-07 6-ago-07 Sim Cristina x Postergado para após simulação integrada
339 Simular apuração de impostos (SP) IRRF (Rpa, NF, Folha de pagamento) 5 dias 30-jul-07 6-ago-07 Sim Hamilton x Idem 338
340 Fechamento mensal (fiscal) 3 dias 6-ago-07 9-ago-07 Sim Rose x Idem 338
341 Simular Geração de arquivos magnéticos Sintegra SP 5 dias 9-ago-07 16-ago-07 Sim Rose x Idem 338
361 COMPRAS GERAIS 84 dias 7-mai-07 4-set-07
362 Simulações de Compras Gerais 50 dias 7-mai-07 18-jul-07
366 4 dias 17-mai-07 23-mai-07 Sim John;Rafael L
375 Simular pedido de compra em US$ (ate recebimento) 3 dias 14-jun-07 19-jun-07 Sim John;Rafael L Cotação não funcionou. Lano vai avaliar processo ate 27/7
376 Cálculo p/ reposição do material de consumo 3 dias 19-jun-07 22-jun-07 Não John;Rafael L
377 Controle de estoque minimo (mat. consumo) 3 dias 22-jun-07 27-jun-07 Não John;Rafael L Idem 376
Simular digitação de notas fiscais de entrada (serviços, pequenas compras)
Miriam precisa verificar no Delsoft se tem a funcionalidade. Definir com Cristina se NF sera digitada.
Simular colocação e aprovação de solicitação de compras (material generico)
Atrasado em razão do desfalque do John (Obra diretoria). Simular ate 30/7
Rafael ainda tem duvidas. Agenda dia: 24 e 26/7. Prazo limite: 17/8
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378 3 dias 27-jun-07 2-jul-07 Não John;Rafael L Idem 376
379 Transferencia entre filiais (material de consumo) 5 dias 2-jul-07 10-jul-07 Não John;Rafael L Idem 376
380 Baixa do estoque por requisição (material de consumo) 5 dias 10-jul-07 17-jul-07 Sim John;Rafael L Idem 376
381 Processo de inventário físico (avaliar com Logistica) 1 dia 17-jul-07 18-jul-07 Não John;Rafael x Aguardar processo de inventario ate setembro
382 Consultas e Relatorios - Compras Gerais 9 dias 18-jul-07 31-jul-07
383 Validar Consulta de Sugestão de compras (material de consumo) 2 dias 18-jul-07 20-jul-07 Não John;Rafael L Idem 376
384 Validar Consulta do Status da ordem de compra (material de consumo) 2 dias 20-jul-07 24-jul-07 Não John;Rafael L Idem 376
385 Validar Relatório da Carteira de pedidos (material de consumo) 2 dias 24-jul-07 26-jul-07 Não John;Rafael L Idem 376
386 3 dias 26-jul-07 31-jul-07 Não John;Rafael K
387 Atividades do Compras Gerais (Base Oficial) 25 dias 31-jul-07 4-set-07
388 Parametrizar Comprador (material de consumo) 3 dias 31-jul-07 3-ago-07 Não John x389 Parametrizar Sistema (material de consumo) 2 dias 3-ago-07 7-ago-07 Não John x
390 5 dias 7-ago-07 14-ago-07 Não John x
391 Cadastrar Fornecedores (para material de consumo) 10 dias 31-jul-07 14-ago-07 Não Rafael x392 Cadastrar Tipo de produto (material de consumo) 1 dia 14-ago-07 15-ago-07 Não John x398 Cadastrar Produtos (material de consumo) 10 dias 14-ago-07 28-ago-07 Não Rafael x Falta definir codigo dos produtos e grupo e subgrupo.
439 FASE 3 - MANUFATURA 116 dias 7-mai-07 22-out-07
440 MANUFATURA 116 dias 7-mai-07 22-out-07
441 Simulações Manufatura 111 dias 7-mai-07 15-out-07
443 Definir como o PCP vai validar o prazo de entrega do pedido de venda 15 dias 14-mai-07 4-jun-07 Não Victor[50%] L
445 Simular inclusão do plano de produção 3 dias 18-mai-07 23-mai-07 Sim Victor L Depende de melhor esclarecimentos. Prazo: 10/8
446 Simular Inclusão de O.F. com estrutura padrão do item 2 dias 23-mai-07 25-mai-07 Sim Victor L Idem 445
447 Simular Inclusão de O.F. modificando estrutura padrão 2 dias 25-mai-07 29-mai-07 Sim Victor L Idem 445
448 Simular Inclusão de O.F. usando material de terceiro na composição 2 dias 29-mai-07 31-mai-07 Sim Victor L
449 Simular Inclusão de O.F. com atividades executadas em terceiro 2 dias 31-mai-07 4-jun-07 Sim Victor L Avaliar o processo de beneficiamento. Depende da 263.
450 Simular Cáculo padrão do M.R.P 7 dias 4-jun-07 14-jun-07 Sim Victor L Fabio vai falar com Eder dia 27/7
451 Simular manutenção do plano e liberação de O.F. 3 dias 14-jun-07 19-jun-07 Sim Victor L Depende 445
452 Simular Consumo de M.P. 2 dias 19-jun-07 21-jun-07 Sim Victor L Depende de documentação após entrega da OS 26007
453 Simular Consumo de M.P. por Backflush 2 dias 21-jun-07 25-jun-07 Sim Victor L Idem 453
Liberação de notas fiscais recebidas (inconsistência com pedido de compras - material de consumo)
Validar Relatório da estatistica de uso de material de consumo (individual e por grupo)
Definir e cadastrar Grupo, sub-grupo, familia e sub-familia (material de consumo)
Tem OS 29811. Usar bloqueio comercial. Simular ate: 03/08
Depende da OS 28256, suspensa para melhor detalhamento do custo. Avaliar após 20/9
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454 Simular Consumo de M.P. de terceiros 2 dias 25-jun-07 27-jun-07 Sim Victor L Idem 453
455 Simular Apontamento de horas maquina 2 dias 27-jun-07 29-jun-07 Sim Victor L Idem 453
456 Simular Apontamento de horas homem 2 dias 29-jun-07 3-jul-07 Sim Victor L Idem 453
457 Simular Apontamento de Sucatas 4 dias 3-jul-07 10-jul-07 Sim Victor L Idem 453
458 Simular Apontamento de Paradas 5 dias 10-jul-07 17-jul-07 Sim Victor L Idem 453
459 Simular a apresentação grafica do plano de produção 15 dias 17-jul-07 7-ago-07 Não Victor K461 Simular processo de abertura de OS de manutenção 5 dias 14-mai-07 21-mai-07 Sim João L Pendente abertura de OS. Verificar com Nelson
463 Validar Relatório da Ordem de Serviço de manutenção 3 dias 24-mai-07 29-mai-07 Sim João L Depende de definição para abertura de OS ate 01/08
464 Validar Relatório do Cronograma de manutenção 3 dias 29-mai-07 1-jun-07 Sim João L Falta documentar. Ate 01/08
468 Consultas e Relatorios - Manufatura 52 dias 7-ago-07 22-out-07
469 2 dias 7-ago-07 9-ago-07 Sim Victor x
470 Validar Consulta do Status da O.F. 2 dias 9-ago-07 13-ago-07 Sim Victor x471 Validar Consulta do Status do plano de produção 2 dias 13-ago-07 15-ago-07 Sim Victor x480 Atividades Manufatura (Base Oficial) 105 dias 7-mai-07 4-out-07
486 Preparar planilha de importação de produtos (Manufatura) 40 dias 7-mai-07 3-jul-07 Não Edvaldo;Marcelo L Atividade sera entregue para 03/8
487 Importar Produtos da fabrica (basico, BOM, rota) 25 dias 3-jul-07 8-ago-07 Não Gilberto K Depende 486
488 Importar a ficha técnica 10 dias 8-ago-07 22-ago-07 Não Gilberto K Depende 486
489 25 dias 3-jul-07 8-ago-07 Sim Edvaldo K Depende 486
490 Cadastrar Composição do produto (BOM) 10 dias 8-ago-07 22-ago-07 Sim Edvaldo K Depende 486
561 Cadastrar as atividades de manutenção 10 dias 11-jun-07 25-jun-07 Sim João L Precisa revisar o cadastramento já feito. Ate 17/8
517 FASE 5 - FILIAIS (Em planejamento) 231 dias 14-mai-07 16-abr-08
518 FILIAL SOROCABA 171 dias 14-mai-07 23-jan-08
519 Comercial 134 dias 14-mai-07 27-nov-07
530 TODAS AS FILIAIS 188 dias 16-jul-07 16-abr-08
533 Vendas 10 dias 16-jul-07 30-jul-07
534 10 dias 16-jul-07 30-jul-07 Não Cesar;Josinaldo x
538 FASE 6 - APÓS A VIRADA (Em planejamento) 215 dias 16-mai-07 27-mar-08
539 DA FILIAL SP 215 dias 16-mai-07 27-mar-08
562 Folha de Pagamento 44 dias 1-jun-07 6-ago-07
565 Validar o relatorio de provisão de férias 5 dias 5-jun-07 13-jun-07 Não Marlene L Marlene precisa testar. Ate 27/7
577 Validar arquivo layout HSBC 5 dias 20-jun-07 27-jun-07 Não Nelson (TI);Marlene K Idem 565
Validar Consulta da estrutura do produto (MP por Acabados / Acabados por MP)
Cadastrar Produtos (insumos, produtos não importados, produtos de manutenção)
Normatizar o processo de cadastramento de clientes e fornecedores na matriz e filiais
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ID Descrição da Tarefa Duração Início Término Doc? Resp. Stat Acompanhamento
583 Atualizar o campo tipo de M.O. (Adm, Coml, Direta, Indireta) 10 dias 23-jul-07 6-ago-07 Não Nelson (TI);Hamilton K
568 Patrimônio 51 dias 16-mai-07 30-jul-07
569 Inicio de uso oficial do Patrimonio (base jul/07) 0 dias 2-jul-07 2-jul-07 Não Marcos (Ctb) L581 Converter plano de contas do ativo e cancelar lançamentos 4 dias 23-jul-07 27-jul-07 Não Nelson (TI) K582 Fazer os ajustes contabeis entre os dois sistemas 5 dias 23-jul-07 30-jul-07 Não Marcos (Ctb) K
1-mai-07 15-jun-07 Marcos
ID Descrição da Tarefa Início Término Doc? Resp. Observação Assinatura
1 FASE 1 - FINANCEIRO 7-mai-07 1-out-07
2 CONTABILIDADE 7-mai-07 17-set-07
3 Simulações da Contabilidade 7-mai-07 2-ago-07
4 Importar saldo das contas em 2006 (simulação) 7-mai-07 21-mai-07 Não Marcos (TI)[50%]
5 Importar lançamentos contabeis de 2007 (simulação) 7-mai-07 21-mai-07 Não Marcos (TI)[50%]
6 Simular a digitação de lançamentos 7-mai-07 21-mai-07 Sim Cassia
7 Validar o relatório dos lançamentos contabeis 21-mai-07 23-mai-07 Sim Cassia
8 Validar o relatório Balancete Contabil (por filial e consolidado) 2-jul-07 4-jul-07 Sim Cristina