Country Manual Ro Erpdec2008

Add-on Romania

Manual ar - limba Român

Valabil pentru versiunile 4.6C, 4.7

,ECC500,ECC600

Decembrie 2008

SAP Romania

© Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved 2/145

Copyright

© Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved.No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express

permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other

software vendors.

SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, SAP Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge and other SAP

products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks

of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names

mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this

document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

The information in this document is proprietary to SAP. This document is a preliminary version and not subject to

your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies,

developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any

particular course of business, product strategy, and/or development. SAP assumes no responsibility for errors or

omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics,

links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind,

either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a

particular purpose, or non-infringement.

SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or

consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of

intent or gross negligence.

The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the

information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse

your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher

Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser

Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Einige von der SAP AG und deren Vertriebspartnern vertriebene Softwareprodukte können Softwarekomponenten

umfassen, die Eigentum anderer Softwarehersteller sind.

SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, SAP Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge und andere in

diesem Dokument erwähnte SAP-Produkte und Services sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder

eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und in mehreren anderen Ländern weltweit. Alle anderen in

diesem Dokument erwähnten Namen von Produkten und Services sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind

Marken der jeweiligen Unternehmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu

Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von SAP. Dieses Dokument ist eine

Vorabversion und unterliegt nicht Ihrer Lizenzvereinbarung oder einer anderen Vereinbarung mit SAP. Dieses

Dokument enthält nur vorgesehene Strategien, Entwicklungen und Funktionen des SAP®-Produkts und ist für SAP


nicht bindend, einen bestimmten Geschäftsweg, eine Produktstrategie bzw. -entwicklung einzuschlagen. SAP

übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesen Materialien. SAP garantiert nicht die

Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Texte, Grafiken, Links oder anderer in diesen Materialien

enthaltenen Elemente. Diese Publikation wird ohne jegliche Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend,

bereitgestellt. Dies gilt u. a., aber nicht ausschließlich, hinsichtlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit und der

Eignung für einen bestimmten Zweck sowie für die Gewährleistung der Nichtverletzung geltenden Rechts.

SAP übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, einschließlich und ohne Einschränkung für direkte,

spezielle, indirekte oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Unterlagen. Diese

Einschränkung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden oder die Produkthaftung bleibt unberührt. Die Informationen, auf die

Sie möglicherweise über die in diesem Material enthaltenen Hotlinks zugreifen, unterliegen nicht dem Einfluss von

SAP, und SAP unterstützt nicht die Nutzung von Internetseiten Dritter durch Sie und gibt keinerlei

Gewährleistungen oder Zusagen über Internetseiten Dritter ab.

Alle Rechte vorbehalten.


Cuprins:

1. Introducere ___________________________________________________________________________________ 6

1.1. Generalitati _________________________________________________________________________________ 6

1.2. Detalii instalare ______________________________________________________________________________ 6

2. Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana ____________________________________________________________ 8

2.1. Generalitati _________________________________________________________________________________ 8

2.2. Setari generale tara___________________________________________________________________________ 9

3. Contabilitate Financiar – generalitati Romania____________________________________________________ 103.1. Set ri referitoare la moneda RON____________________________________________________________ 103.2. Set ri referitoare la utilizarea IBAN __________________________________________________________ 103.3. Set ri privind noul GL ____________________________________________________________________ 113.4. Set ri privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana __________________________________________ 11

4. Contabilitate Financiar – livrare configurare specific Romaniei _____________________________________ 124.1. Cod companie ___________________________________________________________________________ 124.2. Date identificare _________________________________________________________________________ 124.3. Inregistrarea stornarilor in contabilitate(rosu/negru) _____________________________________________ 124.4. Setari TVA _____________________________________________________________________________ 134.5. Impozite pe redeventa_____________________________________________________________________ 204.6. Contabilitate General ____________________________________________________________________ 204.7. Contabilitatea Crean elor i Datoriilor ________________________________________________________ 254.8. Contabilitate mijloace b ne ti_______________________________________________________________ 254.9. Contabilitate Imobiliz ri ___________________________________________________________________ 26

5. Contabilitate Financiar –Dezvolt ri specifice rii _________________________________________________ 275.1. Generalitati _____________________________________________________________________________ 275.2. Fi a contului ____________________________________________________________________________ 285.3. Balan a de verificare ______________________________________________________________________ 365.3.1. Balanta de verificare cod 14-6-30/A__________________________________________________________ 375.3.2. Balanta de verificare cod 14-6-30____________________________________________________________ 385.3.3. Balanta de verificare cod 14-6-30/a __________________________________________________________ 395.3.4. Balanta de verificare cod 14-6-30/b __________________________________________________________ 405.3.5. Balanta de verificare la nivel de centru de profit incepand cu versiunea ECC500 si urmatoarele versiuni (nou) 405.4. Raportarea TVA – jurnale vanzari si cumparari _________________________________________________ 435.4.1. Pasi importanti pentru obtinerea jurnalelor_____________________________________________________ 435.4.2. Jurnal pentru vânz ri______________________________________________________________________ 445.4.3. Jurnal pentru cump ri ___________________________________________________________________ 475.5. Raportarea TVA - Decont de TVA ___________________________________________________________ 495.6. Jurnal de cas ___________________________________________________________________________ 565.7. Registru Jurnal __________________________________________________________________________ 605.8. Bilan – cod 10 _________________________________________________________________________ 635.9. Contul de profit i pierdere _________________________________________________________________ 705.10. Situa ia imobiliz rilor _____________________________________________________________________ 745.11. Închidere lunar i anual __________________________________________________________________ 775.12. Registru inventar_________________________________________________________________________ 815.13. Cartea Mare_____________________________________________________________________________ 865.14. Declaratia VIES 390 ______________________________________________________________________ 915.15. Declaratia 394 ___________________________________________________________________________ 975.16. Fisa mijlocului fix (nou de la versiunea:ECC600) ______________________________________________ 102

6. Logistic /Operational ___________________________________________________________________________ 104

6.1. Intrastat __________________________________________________________________________________ 1046.1.1. Setari de baza referitoare la INTRASTAT ____________________________________________________ 1046.1.2. Pachetul INTRASTAT pentru Romania ______________________________________________________ 111Tranzactia de baza - /CEECV/ROM – Selectie date_____________________________________________________ 112Selectarea datelor pentru receptii ___________________________________________________________________ 112Selectarea datelor pentru expedieri__________________________________________________________________ 113


Versiunea pe hartie pentru Receptii / Expedieri ________________________________________________________ 113Versiunea electronica pentru Receptii / Expedieri ______________________________________________________ 114

6.2. Gestiunea materialelor ______________________________________________________________________ 1176.2.1. Bon de consum, not de predare, recep ie, primire transfer _______________________________________ 118

Bon de predare, transfer, restituire __________________________________________________________ 118Bon de consum _________________________________________________________________________ 119

6.2.2. Not de recep ie i constatare diferen e ______________________________________________________ 1216.2.3. Comand de aprovizionare ________________________________________________________________ 1226.2.4. Balan a analitic pe materiale ______________________________________________________________ 1246.2.5. Fi a de magazie_________________________________________________________________________ 1346.2.6. Lista de inventariere fizica (nou) de la Versiunea ECC500 _______________________________________ 136

6.3. Vânz ri i distribu ie _______________________________________________________________________ 1406.3.1. Aviz de expedi ie _______________________________________________________________________ 1416.3.2. Factura _______________________________________________________________________________ 142


1. Introducere

1.1. Generalitati

Versiunea român este un produs ‘add-on ’ inclus in Add-on C-CEE.

Dezvolt rile i configur rile descrise în acest document se pot importa pe

clien ii de dezvoltare unde se vor testa conform cu situa iile particulare ale

clientului. În nici un caz nu se import direct pe clientul productiv.

Acest document descrie configurarea specific rii pentru versiunile 4.6 C,

4.7, ECC500, ECC600 precum i dezvolt rile specifice pentru România.

Toate noile dezvolt ri sunt stocate sub numele /CEECV/, care este rezervat

dezvolt rilor pentru Europa Central i de Est.

De asemenea, dezvolt rile se pot accesa direct cu tranzac ia

/CEECV/ROCV.

o Acest document reprezint o descriere a modului de operare cu programele

specifice versiunii române.De asemenea este prezentat i configurarea minima

livrata pentru folosirea programelor respective.

o Pentru mai multe detalii accesa i nota SAP nr 537272

1.2. Detalii instalare

1.2.1. Descarcarea pachetelor de configurare

Descarcarea pachetelor de configurare se face din sectiunea :

Dupa ce accesati www.service.sap.com

Selecta i SAP Notes Search i selecta i nota numarul: 537272

Selecta i butonul display note :

Exemplu: In sectiunea update in textul notei avem informarea ca in 24.04.2007 s-a adaugat

fisierul CEECV_ROFI_B1RO_B2RO_46C_470.zip

Selectati apoi sectiunea ‘Attachments’ din nota, si selectati fisierul mentionat.

http://www.service.sap.com/


1.2.2. Descarcarea pachetelor de programe suplimentare

Descarcarea pachetelor de programe se face din sectiunea :

Dupa ce accesati www.service.sap.com

Selecta i Software Download sau direct www.service.sap.com/swdc

De aici selectati Country –specific Add-Ons, apoi SAP CORE CEE , iar de aici versiunea SAP

corespunzatoare .

Note importante cu privire la instalare add-on pentru Romania : 520991 si 574323

Daca apar probleme la instalare transmiteti mesaj la componentul : XX-CSC-RO

http://www.service.sap.com/

http://www.service.sap.com/swdc


2. Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana

2.1. Generalitati

La 01.01.2007 Romania a devenit membra a Uniunii Europene, fapt pentru care o serie de

setari trebuie verificate. Nota SAP 998451 a fost emisa in acest sens.

Implicatii sunt in principiu in Financiar si Logistica/Operational si privesc urmatoarele cerinte

noi:

2.1.1. Un nou plan de conturi – CARO

Conform cu legea 1752 un singur plan de conturi este aplicabil in Romania in vederea

aplicarii directivelor UE. Daca pana acum puneam la dispozitie doua versiuni de planuri de

conturi (RAS si IAS) acum acestea s-au unificat in unul singur dand astfel posibilitatea

intretinerii unui plan de conturi general aplicabil conform cu 1752/2005 actualizat cu 2001/2006.

Nota SAP 917502 este relevanta pentru Planul de conturi valabil si disponibil

incepand cu anul 2006. (CARO)

2.1.2. O noua procedura de taxa – TAXRO

- coduri speciale pentru livrari si achizitii intracomunitare

- noi coduri conforme noilor formulare de raportare

Nota SAP 851487 este relevanta pentru detalii.

2.1.3. Raportarea INTRASTATDeclaratia Intrastat se transmite numai in format electronic folosind una din celetrei metode, si anume: a. Printr-un formular Web pe web site-ul Intrastat accesibil la adresawww.intrastat.ro b. Prin software off-line Intrastat furnizat cu titlu gratuit de INS. c. Prin fisiere de declaratie create dupa un format predefinit, conform cerintelorINS. Pentru crearea declaratiei operatorul economic trebuie sa respecte un formatpredefinit; mai multe detalii sunt incluse în "Ghid de Implementare pentru fisierulXML de transmitere a declaratiei Intrastat".Aceasta optiune poate fi utilizata de operatorii economici ce au un numar mare detranzactii intracomunitare si pot modifica software-ul propriu în scopul generariideclaratiei Intrastat dupa un format predefinit.

Nota SAP 1016386 referitoare la optiunea c. este relevanta pentru detalii.

2.1.4. Raportarea lunara TVA : Jurnale vanzari /cumparari, decont – formular300

Legea 2217/2006 , 35/2007 , 571/2003 actualizata in 2006/2007

http://www.intrastat.ro/


Note SAP relevante: 1024450 pentru jurnale vanzari/cumparari, nota 1030848

pentru decontul de TVA si nota 1069159 pentru Decontul de TVA - cod 300

(legea 273/2007 ).

2.1.5. Raportari trimestriala ex : VIES 390

Legea 955/2006, 537/2007 , 571/2003 actualizata

Nota SAP relevanta 1023844.

2.1.6. Raportari semestriale (registre, declaratii electronice)

Legea 571/2003 cu tooate modificarile , 2217/2006 cu privire la raportarea

semestriala si alte legi in curs (Formular TVA 394).

Note SAP relevante: 1071520 pentru Declaratia 394 ,1074171 (Situatii

financiare semestriale – legea 498/2007)

Nota SAP 537272 va fi actualizata pe masura ce este livrat /actualizat un

program.

2.1.7. Raportari anuale (situatii financiare, alte raportari)

Legea 571/2003 cu tooate modificarile, legea 1752 cu privire la aplicarea directivelor europene.

Nota SAP 537272 va fi actualizata cu noi cerinte/livrari.

Nota 1050926 cu privire la versiunile noi de bilant/cont de profit si pierdere.

Pentru livrari suplimentare conforme cu cerinte legale semestriale si alte cerinte in curs

va fi livrata o alta versiune de manual.

Aceste formulare vor fi transmise numai in format electronic folosind software pus ladispozitie de Ministerul Finantelor /Agentia Nationala de administrare fiscala saude Institului National de Statistica .

2.2. Setari generale tara

Nota 998451 este relevanta in acest sens.

Definirea rii RO în SAP – Configurarea codului INTRASTAT 066. Verificare activare: Membru UE – Tranzactia OY01 Configurarea verific rilor specifice rii. Lungimea num rului de identificare TVA: RO + 1-10 digits = 12 Pentru verificare a se vedea notele standard atasate la Nota 998451


3. Contabilitate Financiar – generalitati Romania

3.1. Set ri referitoare la moneda RON

In cazul in care in sistemul in care intentionati sa folositi SAP pentru Romania nu estedefinita moneda RON ci moneda veche ROL urmati pasii din nota 791997 referitoare lacrearea noii monezi RON.

3.2. Set ri referitoare la utilizarea IBAN

In Romania exista in acest moment reglementarea privind utilizarea codurilorIBAN in conformitate cu Regulamentul nr. 2 al B ncii Na ionale a României.

STRUCTURA codurilor IBAN atribuite în România este:

|RO| |XX| |yyyy| |ZZZZZZZZZZZZZZZZ| -- -- ---- ---------------- | | | | 16 caractere care identific în mod unic unitatea teritorial a institu iei i contul | | | --> clientului deschis la respectiva unitate teritorial (alfanumerice, majuscule) | | | | | | 4 caractere de identificare a institu iei (alfabetice, majuscule), reprezentând primele patru | | --> caractere ale codului BIC al institu iei | | | --> 2 caractere de verificare (numerice, de la 0 la 9) | --> codul de ar (2 caractere alfabetice, majuscule) - pentru România este RO.

Utilizarea procedurilor standard pentru introducerea noilor coduri este indicata ,intrucat se asigura preluarea acestora in documentele de plata automata.

Recomandam folosirea notelor SAP standard cu privire la configurarea necesarapentru utilizarea codurilor IBAN.

Dumneavoastra trebuie sa intretineti un alt camp denumit in SAP chiar asa cumeste denumit si in Romania : ‚IBAN’ in structura mai jos definita:

Acest nou camp trebuie intretinut in datele de baza din sistemul SAP al clientului :banci proprii, furnizori, clienti, parteneri afaceri si alte date ce presupun completareacampului functie de specificul activitatii si pentru utilizarea acestora in documentele deplata.

In vederea obtinerii rezultatelor asteptate verificati starea sistemului SAP(pachete, versiuni ) functie de care aplicati notele standard SAP corespunzatoare.

Indicam consultarea notele standard SAP referitoare la IBAN.


3.3. Set ri privind noul GL

Nou: In ECC500 si ECC600 in Contabilitatea Financiara - Cartea mare este inlocuita de

:NEW GENERAL LEDGER (NOUA CARTE MARE = NOUL GL)

Pentru mai multe detalii consultati notele SAP standard cu privire la NOUL GL

In NOUL GL un camp nou de selectie va fi activ in programele din versiunea detara bazate pe GL(Registru)

Acesta va permite obtinerea informatiei structurata pe registre asa cum s-au definitacestea in configurare.

Evaluare valuta – program nou FAGL_FC_VALUATION care pentru pozitii deschisestorneaza implicit la inceputul anului evaluarea de la sfarsitul anului precedent.Pentru a nu storna evaluarea la inceputul perioadei implementati nota 960661precum si nota 1006684.

IMPORTANT :

Dezvoltarile specifice de tara sunt actualizate la functionalitatile noului GL.

Noul GL este util companiilor care au de gestionat mai multe reguli/proceduri contabile

(locale/de grup) dar si in alte cazuri : ex. Trecerea de la un principiu contabil la altul,etc.

Mai multe detalii referitoare la upgrade ERP2005 pentru versiunea de tara : nota SAP nr

936843.

3.4. Set ri privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana

Definirea num rului TVA Fabrici în str in tate – activare daca este cazul Modificarea câmpului de stare pentru aparitia campului privind TVA intracomunitar. Modificarea procedurii de taxa TAXRO. Verificati in tranzactia OBCN setarile pentru ESA/ESE Indicarea num rului de inregistrare TVA pentru fabrici in str in tate. Modificarea setarilor de cont: Definire de conturi noi daca este cazul: ex. 44270099

pentru achizitii intracomunitare . Definirea unui nou tip de curs valutar pentru recalcularea TVA-ului/INTRASTAT –

daca este cazul.


4. Contabilitate Financiar – livrare configurare specificRomaniei

4.1. Cod companie

În România în acest moment companiile trebuie s respecte legea contabilit ii 82/1991 (cu

toate modificarile) precum si legea 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile

conforme cu Directiva a-IV-a (78/660/EEC) a Comunit ilor Economice Europene.

Modelul de companie: RO01 este livrat in acest sens.

Atasat la nota 537272 este fisierul CEECV_ROFI_RO01_46C_470_500_600.zip care

contine BC-setul care activeaza acest model de companie.

4.2. Date identificare

Datele privind anumite informa ii de identificare specifice s-au ad ugat astfel:

Cod fiscal (Codul de inregistrare Fiscala ) – a se vedea butonul Detalii - în care se va

introduce codul fiscal al companiei.

Nr. de înregistrare la registrul comer ului – similar cu informa ia privind codul fiscal, cu

deosebirea c în câmpul numit astfel se va introduce informa ia corespunz toare despre

companie.

Similar au fost creati al i parametri adi ionali : Cod proprietate, Form proprietate , cod

CAEN, Nume grupa CAEN .

Atasat la nota 537272 este fisierul CEECV_ROFI_CPARAM_46C_470_500_600.zipcare contine BC-setul care activeaza acesti parametri aditionali.

Informa iile privind adresa se vor completa în câmpurile standard în “adres ” i vor sta la

baza complet rii pe formularele de raportare.

4.3. Inregistrarea stornarilor in contabilitate(rosu/negru)


În România stornarea unei opera iuni “în ro u” nu este impus ca o cerin

obligatorie, existând permisiunea de a se utiliza atât a metodei stornare in negru cât i

stornare in rosu.Sistemul SAP permite ambele posibilit i, în func ie de metoda practicat de

client .Decizia de a alege una din variante apar ine desigur managementului.

Recomand m ca odat aleas metoda de stornare, aceste opera iuni s se realizeze numai

în viziunea standard SAP pentru ca în rapoarte s se reflecte exact ceea ce s-a înregistrat

i în conturi prin tranzac ia respectiv .(Aceast recomandare este facuta din ra iunea de

comparabilitate a datelor intrucat Add-on Romania permite prin set rile corespunzatoare

afisarea informa iilor in „storno in rosu” in toate rapoartele: atat standard cat si cele specifice

Romaniei ).

Relevant : modelul RO01 de companie cu setarea:’Inregistrari negative permise’

4.4. Setari TVA

4.4.1. Procedura de taxa

Procedura de calcul definit pentru Romania se nume te TAXRO i includecodurile de tax predefinite, care sunt livrate cu versiunea local , coduri de tax general-valabile în Romania pentru fiecare tip de tax , a a cum sunt definite în reglement rilegenerale privind TVA – i func ie de modul de reflectare al acestora în formularisticaprivind raportarea TVA.

Relevanta in acest sens este nota 851487 – referitoare la procedura de taxe Romania careare atasat BC- setul cu livrarea procedurii TAXRO numit /CEECV/ROFI_TAXES

Procedura de calcul TVA mai sus men ionat a fost actualizat conform reglement rilorîn vigoare.(Legea 571/22 decembrie 2003 –Legea privind Codul fiscal actualizata pentru anul2007-2008, precum si : Ordinele 2217/2006, 1372/2008)

In acest sens urmatoarele coduri de taxe general valabile au fost definite:


Informa iitax pt.

România Schem tax : TAXRO Md : RON 1

Cod tax Tip tax cod UE Descriere

A0 A Opera iuni cu prestare in str in cu deduc(col.12) A1 A Opera iuni taxabile - cota TVA 19 % A2 A Opera iuni cu prestare str in f deducere(Col.13 A3 A Opera iuni TVA-19% neexigibil A4 A Scutite cu drept de deducere(Col.16 ) A5 A Scutite f drept de deducere A6 A TVA 19 % achitat de beneficiari A7 A TVA 19 % pentru ie iri de capital A8 A TVA 9 % pentru vanzari(col.8,9) A9 A Opera iuni TVA colectat netaxabile(col18) B1 A Opera iuni taxabile - cota TVA 19 % fara fact. fis B2 A TVA 9 % pentru vanzari fara factura fiscala D0 V Cump ri scutite de T.V.A.deductibile si nededuct D1 V Cump ri cu T.V.A.19% deductibile si nedeductibil D2 V Cump ri cu T.V.A.19% neexigi deductib /nededuct D3 V Cump ri cu T.V.A. 9% cu drept si fara drept E1 V 9 Achizitie intracomunitara de bunuri 19% -revanzare E2 V 9 Achizitie intracomunitara de bunuri 9% -revanzare E3 V 9 Achizitie intracomunitara de bunuri19%-nevoi firma E4 V 9 Achizitie intracomunitara de bunuri 9%-nevoi firma E5 V Achizitii de bunuri/serv. 19%-taxare inversa E6 V Achizitii de bunuri/serv. 9%-taxare inversa E7 V 9 Achizitie IC de bunuri 0% -revanzare(scutite) E8 V 9 Achizitie IC de bunuri 0% -nevoi firma(scutite) E9 V Cump ri cu T.V.A.19% rd15-taxare inversa N0 V Cump ri scutite de T.V.A. nedeductibile N1 V Cump ri cu T.V.A.19% nedeductibile N2 V Cump ri cu T.V.A.19% neexigibile nedeductibile N3 V Cump ri cu T.V.A.9% nedeductibile N4 V Cump ri cu T.V.A.19% nedeductibile R1 A Opera iuni TVA colectat 19 % - regulariz ri R2 V Cump ri cu T.V.A.19% regulariz ri deductibile R3 V Cump ri cu T.V.A.19% regulariz ri ded si nededuc R4 V Cump ri cu T.V.A.19% regulariz ri nedeductibile R5 A Opera iuni TVA colectat 9 % - regulariz ri R6 V Cump ri cu T.V.A. 9% regulariz ri deductibile R7 V Cump ri cu T.V.A.9% regulariz ri ded si nededuc R8 V Cump ri cu T.V.A. 9% regulariz ri nedeductibile S1 A Opera iuni Speciale - cota TVA 19 % S2 A Opera iuni speciale - cota TVA 9 % S3 A Opera iuni taxabile - cota TVA 9 % ptr tr capital V0 V Cump ri scutite de T.V.A. deductibile V1 V Cump ri cu T.V.A.19% deductibile V2 V Cump ri cu T.V.A.19% neexigibile deductibile V3 V Cump ri cu T.V.A. 9% deductibile V7 V TVA 19% pentru tranzactii capital V8 V TVA 9% pentru tranzactii capital V9 V Opera iuni TVA intrare - netaxabile W0 V Achizitii din tara scutite de T.V.A. W1 V Achizitii de bunuri 19% destinate revanzarii( 8,9) W2 V Achizitii de bunuri 9% destinate revanzarii W3 V Achizitii de bunuri de capital 19%(col 6,7) W4 V Achizitii interne de bunuri 19% ptr. nevoi firma W5 V Achizitii interne de servicii 19% ptr. nevoi firma

W6 V Achizitii interne de bunuri 9% ptr. nevoi firma


Remarca:

O parte dintre aceste coduri de TVA au fost utilizate in trecut si nu se maiutilizeaza insa au ramas in procedura de taxa : ex. B*,D*,N*,S*,V* pentruraportarile anilor anteriori.

Codurile de taxa cu 0% pentru achizitiile comunitare:

o Se pot crea in mai multe moduri in functie de setarile generale facute inprocedura de taxa.Astfel E8 s-a definit pentru situatiile in care achizitiile deacest gen trebuie reflectate ca baza atat in jurnalele de vanzari cat si injurnalele de cumparari:

sau numai intr-unul din jurnale : E7 – ESAsau Z3,Z4 pentru situatii similare dar reflectabile doar in jurnalele de cumparari.


In cazul ca s-a definit ca in exemplul E8 si nu se doreste aparitia sumei de baza injurnalele de vanzari atunci aceasta poate fi exclusa prin excludere tranzactie in ecranul deselectie :

Similar au fost create Z5,Z6 numai pentru ESE si Z7,Z8 numai pentru ESA.

4.4.2. Configurari suplimentare – raportare TVA

Pe lâng reglement rile generale privind TVA, un anume client poate aveareglement ri specifice în domeniu, fapt pentru care, special pentru Romania, s-au creattabelele /CEECV/ROFIRFUMS (pentru jurnalele de vanzari si cumparari) si/CEECV/ROFITAX(pentru decontul de TVA – Cod 300) în care fiecare client î i va definirela ia dintre codurile de tax proprii (a a cum le-a definit clientul în functie dereglement rile generale / specifice) astfel încât formularele privind TVA sa fie viabilepentru orice situa ie existent în ar .

Jurnale vanzari / cumparari Relatia intre codurile de TVA predefinite si jurnalele de vanzari cumparari

este descrisa in fisierul relationshipTAXROsjpj.pdf atasat la nota537272.

Tabela /CEECV/ROFIRFUMS este livrata cu o serie de setari pe bazacodurilor predefinite si livrate cu procedura de taxa TAXRO.Continutul tabelei este inclus in BC-setul atasat notei 851487 sau in fisierulROFI_SJ_PJ_ROFIUMS_TableContent.zip atasat note 1024450 referitoarela obtinerea jurnalelor de vanzari /cumparari incepand cu 01.01.2007.


Mai jos este un exemplu a ceea ce se livreaza odata cu importul solutiei detara .

Coloanele : Camp 01- Camp 21 corespund coloanelor valorice din jurnalele devanzari/cumparari respectiv de la coloana 5 la coloana 26.

Dupa schimbarile impuse prin legea: 1372/2008 legal se utilizeaza coloanele 5-18pentru ambele jurnale: vanz ri i cump ri

Exemplu:o Codul de taxa E5 – tranzactie ESA se va reflecta in coloana 10 a jurnalului de

vanz ri, HWBAS fiind alocata in CF05.o Daca nu se doreste reflectarea acesteia in jurnalul de vanzari se va sterge

alocarea in aceasta tabela.


o Codul de taxa E5 – tranzactia ESE se va reflecta in coloanele 15,16 alejurnalului de cumparari in conditiile existentei alocarii de mai jos in tabelaspecifica /CEECV/ROFIRFUMS

Decont TVA – cod 300

Tabela mai sus mentionata /CEECV/ROFITAX a ramas sa fie utilizata doar pentruobtinerea decontului de TVA cod 300 si pentru alocarea codurilor de TVA definitein sistemul clientului altfel decat in procedura de taxa TAXRO.

Exemplu:

unde : cod tranzactie trebuie specificat pentru a arata daca respectivul codse va reflecta sau nu in partea de vanzari/cumparari a decontului .

Astfel : cod tranzactie MWS si codul A0 alocat la codul de taxa implicit Y3pe de o parte(se reflecta in sectiunea de vanzari a decontului de TVA) , iarpe de alta parte codul de tranzactie VST si codul de taxa V1 alocat la codulimplicit :W1(se reflecta in sectiunea de cumparari a decontului ).

4.4.3. Ajustare taxa deductibila pentru bunuri de capital

In conformitate cu art 149 din codul fiscal este necesara ajustarea Taxei deductibile incazul bunurilor de capital

Taxa deductibil aferent bunurilor de capital, în condi iile în care nu se aplic regulile privindlivrarea c tre sine sau prestarea c tre sine, se ajusteaz , în situa iile prev zute la alin. (4) lit. a)-d): a) pe o perioad de 5 ani, pentru bunurile de capital achizi ionate sau fabricate, altele decâtcele prev zute la lit. b);


b) pe o perioad de 20 de ani, pentru construc ia sau achizi ia unui bun imobil, precum ipentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, dac valoarea fiec rei transform ri saumoderniz ri este de cel pu in 20% din valoarea total a bunului imobil astfel transformat saumodernizat.

In SAP acest fapt este tratat in partea de aplicatie in sec iunea :

Iar in configurare in ghidul de implementare : Cartea mare /Inchidere/Raportare/Tax pe vânz rii achizi ii ajust ri pro rata .

Pentru mai multe detalii a se consulta nota SAP nr. 801318 valabila si pentru Romaniaincepand de la versiunea 4.6C.

4.4.4. Alocarea codurilor de taxe pentru opera ii nesupuse taxei pe valoareaad ugat

Codurile urm toare au fost alocate:

V9 – pentru opera iuni de cump rare i

A9 - pentru opera iuni de vânzare.


Aceasta alocare o puteti efectua in sistemul dumneavoastr utilizând tranzac iastandard OBCL sau importând / activând BC-setul continut in fisierulCEECV_ROFI_RO01_46C_470_500_600.zip

4.5. Impozite pe redeventa

Acesta reprezinta un exemplu de descriere a impozitelor generale.

În conformitate cu cerin ele legale (Codul Fiscal- LEGEA 571/2003) au fost definite

urm toarele coduri :

A – pentru punctul a) din articolul 116 – Cod fiscal - 10% Impozit pe veniturile din

dobanzi si redevente

B - pentru punctul b) din articolul 116 – Cod fiscal - 20% Impozit

C - pentru punctul c) din articolul 116 – Cod fiscal - 16% Impozit pentru alte venituri

impozabile ob inute din România. Acest impozit s-a modificat începând cu 01.01.2007 de

la 15 % la 16 % .

Aceasta schimbare o puteti efectua in sistemul dumneavoastr utilizând tranzac iastandard OBC7 sau importând/activând BC-setul CEECV/ROFI_ACCOUNTactualizat.

Similar cu acestea se pot defini alte impozite specifice pe care le calculeaz

clientul.

Exemplul de mai sus nu este obligatoriu s fie preluat pentru clien ii care nu aplica

prevederile ordonan ei de mai sus, dar poate fi utilizat ca model pentru definirea

impozitelor specifice clientului.

4.6. Contabilitate General

Aceast versiune con ine:

4.6.1. Plan de conturi


Pentru România, întrucât exist cerin e legale privind planul de conturi general , acesta

este furnizat in versiunea localizata sub denumirea: CARO – Plan de conturi în

conformitate cu OMF 1752/2005.

În sistemul SAP conturile se împart în dou categorii : conturi de bilan i conturi de profit i

pierdere.Aceasta distinc ie se face i în practica curent în România asimilând clasele de

conturi 1-5 – conturi de bilan , iar clasele 6 i 7 conturi de profit i pierdere.

Relevant pentru aceasta livrare este fisierul :

CEECV_ROFI_RO01_46C_470_500_600.zip – ce contine BC-setul care prin activareface posibila utilizarea planului de conturi CARO in sistemul dumneavoastra.

4.6.2. Determinare conturi

Aceast versiune include set rile corespunz toare pentru determinarea automat a

conturilor pentru tranzac ii de baz , precum:

Conturi Impozite

Conturi pentru evaluare i reevaluare

Conturi pentru regrupare datorii si creante (necesare pentru intocmirea situatiilor financiare

anuale privind crean ele si datoriile )

Alte conturi pentru opera ii necesare utilizate la întocmirea situa iilor financiare

Infla ie (câteva exemple pentru configurare sunt livrate cu versiunea local –Metodade infla ie(Metoda RO01) Dup definirea cheilor de infla ie RO01, RO02, RO03, acestea

vor fi alocate în datele de baz ale contului G/L (CM).

Actualizarea la infla ie a fost exemplificat pe baza OMF 94/2001 pentru

aplicarea IAS29. Intrucat, incepand cu anul 2006-2007 acest act a fost abrogat

aceast parte a modelelor nu va mai foi intre inuta / inclusa in modelele de

configurare livrate avand in vedere legea 1752/2005 cu privire la aplicarea

reglementarilor contabile in conformitate cu directivele europene.

Atasat la nota 537272 este fisierul CEECV_ROFI_RO01_46C_470_500_600.zip carecontine BC-setul care activeaza aceste determinari automate.

4.6.3. Raportarea anuala


În România exist în prezent (pentru raportarea anuala) urm toarelereglement ri specifice:

4.6.3.1. Companii mici si mijlocii care trebuie s prezinte situa iile financiare

în forma prescurtat – pentru aceste companii a fost creat versiunea de

situa ii financiare B2RO

Situa iile financiare anuale prescurtate ale unei institu ii pentru un an financiar încheiat cuprind

(conform Reglementarilor MFP si ordonantei 1750/2005 actualizata cu OMF nr.2001/2006)

(a) Bilan - oferit în aceast versiune prin program special pentru România

(cod 10) –Programul /CEECV/RO_RFBILA00 si formularul /CEECV/ROFISTAT2

(b) Contul de profit i pierderi – oferit în aceasta versiune prin program special

pentru România (cod 20)

Programul /CEECV/RO_RFBILA00 si formularul /CEECV/ROPLSTAT2

(c) Note explicative

Notele explicative,care sunt cerute de reglement rile legale na ionale in prezent sunt :

(d) Cod 30 – Date informative

(e) Cod 40 – Situa ia activelor imobilizate – oferit în aceast versiune în format

special pentru România prin programul /CEECV/RO_RAGITT_RO si

formularul /CEECV/RO_ASSETS.

Informa iile necesare pentru completarea situa iilor de la punctele d) pot fi ob inute prin

utilizarea programelor standard SAP în formatele standard sau configurate.

4.6.3.2. Companii mari care trebuie s prezinte situa iile financiare în format

lung – pentru aceste companii a fost creat versiunea de situa ii financiare

B1RO

Situa iile financiare anuale pentru companiile mari includ:

(a) Bilan ul la 31 Decembrie – oferit în aceast versiune prin program special pentru

România în format precizat prin OMF 1752-2005

Programul /CEECV/RO_RFBILA00 si formularul /CEECV/ROFISTAT2

(b) Contul de profit i pierdere – oferit în aceast versiune prin program special pentru

România în format precizat prin OMF 1752-2005


Programul /CEECV/RO_RFBILA00 si formularul /CEECV/ROPLSTAT2

(c) Situa ia varia iilor capitalului

(d) Situa ia fluxului de trezorerie

(e) Politici contabile i note explicative

Punctul e)

În România prin Ordonanta Ministerului de Finante sunt cerute în plus urm toarele formulare:

Cod 30: Date informative

Cod 40: Situa ia activelor imobilizate -oferit în aceast versiune în format special pentru

România .

A se vedea programul /CEECV/RO_RAGITT_RO si formularul: /CEECV/RO_ASSETS.

Pentru alte note explicative, fiecare institu ie trebuie s i stabileasc propriile formate i

informa iile pe care le pot con ine notele explicative (în func ie de semnifica ia i importan a

informa iei).

Informa iile necesare pentru intocmirea formularului cod 30 i alte note explicative pot fi ob inute

utilizand programele standard SAP .

Pentru depunerea in format electronic se recomanda utilizarea programelor de asisten a ale

Ministerului de Finan e puse gratuit la dispozi ia agen ilor economici.

4.6.3.3. Situatii financiare anuale

Conturile au fost structurate în conformitate cu regulile legale utilizate pentru generarea

situa iilor financiare anuale.(B1RO si B2RO)

Pentru raportarea anului 2006 au fost livrate transporturi aditionale cu situatiile financiare.

Pentru raportarea anului 2007 au fost livrate transporturi aditionale cu situatiile financiare.

(nota relevanta: 1160115 – actualizari conform legii: 2374/2008 )

A se vedea fisierele atasate la nota 537272 urmatoare:

CEECV_ROFI_B1RO_B2RO_46C_470.ZIP disponibile pentru versiunile 4.6 C si Versiunea

Enterprise 4.7

Si fisierele: CEECV_ROFI_B1RO_B2RO_ECC5_ECC6.ZIP pentru versiunile : ECC 500

(ERP2004) si ECC 600 (ERP2005).


Not : B1RO – reprezinta versiunea de bilan pentru companiile mari iar B2RO versiunea de

bilan pentru companiile mici i mijlocii in conformitate cu regulile si noile formulare conforme cu

aplicarea directivelor Uniunii Europene si bazate pe noul plan de conturi valabil de la

01.01.2006 conform cu OMFP nr: 1752/2005 actualizat in prin legea 2374/2008 .

Ve i defini propriile dumneavoastr structuri în func ie de forma pe care o utilizati pentru

situa iile financiare anuale folosind livrarile de mai sus ca modele.

4.6.4. Raportare semestrial

In acest sens a fost creata versiunea de situatii financiare BARO in conformitate cu OMF

498/18/06/2007 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie a agen ilor

economici, si actualizata conform schimbarilor prin legea 1958/2008.(nota relevanta 1233895)

Utilizand versiunea BARO ca model puteti crea propriile situatii financiare .

Folosind aceasta precum si tipul de formular R06 (raport iunie) pute i ob ine:

(a) Bilan ul la 30.06 – oferit în aceast versiune prin program special pentru România în

format precizat prin OMF 498/18/06/2007, si actualizat conform schimbarilor prin legea

1958/2008.

(Programul /CEECV/RO_RFBILA00, tipul de formular R06 si formularul

/CEECV/RO_FISTAT)

(b) Contul de profit i pierdere – oferit în aceast versiune prin program special pentru

România în format precizat prin OMF 498/18/06/2007 si actualizat conform schimbarilor prin

legea 1958/2008.

(Programul /CEECV/RO_RFBILA00, tipul de formular R06 si formularul

/CEECV/RO_PLSTAT )

Pentru depunerea in format electronic se recomanda utilizarea programelor de asisten a ale

Ministerului de Finan e puse gratuit la dispozi ia agen ilor economici.

4.6.4.1. Situatii financiare semestriale

Conturile au fost structurate în conformitate cu regulile legale utilizate pentru generarea

situa iilor financiare semestriale –versiunea de bilan BARO .

Atasat la nota 537272 in fisierele : (actualizate conform legii 1958/2008- nota nr: 1233895)


CEECV_ROFI_FSV_46C_470.ZIP si CEECV_ROFI_FSV_500_600.ZIP, gasiti versiunea

BARO.

NOTA :

Pentru raportarea semestriala si anuala 2008, va fi o alta versiune de manualdisponibila in acest scop dac apar modific ri semnificative.

Pentru raportarea pe segmente (cerinta IAS14 dar si a legii 1752/2005) va trebui

sa configurati /activati sistemul in acest sens (mai multe detalii – Ghidul deconfigurare)

4.7. Contabilitatea Crean elor i Datoriilor

Aceast versiune include o serie de setari referitoare la : Pl i: Definire conturi pentru

discount-uri, suprapl i / subpl i, comisioane bancare, diferen e din rotunjiri, diferen e de curs

valutar i alte set ri.

Toate set rile pentru conturi referitoare la aceste puncte au fost efectuate pentru

ob inerea situa iilor financiare anuale si sunt activate odata cu activarea BC- setuluicontinut in fisierul CEECV_ROFI_RO01_46C_470_500_600.zip.

4.7.1. Metode de plat

Au fost definite pentru România i setate pentru companiile model urm toarele metode de

plat : C – cec, E – pl i numerar, L – pl i interne – buget,U – pl i interne – alte institu ii –

prin b nci.

4.7.2. Avansuri

S-au definit conturi pentru avansuri primite precum i pentru avansuri efectuate.

4.7.3. Operatii de inchidere

S-au definit conturile pentru:Evaluarea anual ,Provizioane,Regrupare crean e i datorii

4.8. Contabilitate mijloace b ne ti

4.8.1. Jurnal de cas

Pentru realizarea jurnalului de cas s-au f cut pentru România set rile urm toare:


Setare jurnal de cas in configurare spre exemplu: RO01 pentru RON i RO02,

RO03 pentru valut (Atentie: a se utiliza un cont diferit pentru fiecare jurnal de

casa definit)

Setare tip rire pentru chitan – Compania RO01 a fost alocata la programul:

/CEECV/RO_RFCASH00 cu formatul SAPRO pentru tip rire chitan a în LEI I

VALUT

Tip corespondenta SAPRO se va crea in propriul sistem prin copiere cu SAP18.

Toate aceste set ri sunt activate odata cu importul BC- setului continut infisierul CEECV_ROFI_RO01_46C_470_500_600.zip.

4.9. Contabilitate Imobiliz ri

Versiunea include ca modele urmatoarele:

4.9.1. Plan amortizare

A fost creat pentru România urm torul exemplu:

0RO – plan de amortizare cu arii de amortizare predefinite

De obicei se definesc atâtea arii de amortizare câte are nevoie clientul, iar clasele

de imobiliz ri se pot genera automat în func ie de conturile de imobiliz ri definite

în contabilitatea unit ii respective.

Relevant in acest sens : BC- set atasat in nota 537272 continut in fisierulCEECV_ROFI_RCH_46C_470_500_600.zip.

4.9.2. Versiune istoric imobilizari

Pentru România s-a creat si livrat prin configurare versiunea de istoric mijloace fixe

BARO. Aceast versiune este utilizat pentru realizarea Situa iei imobiliz rilor – anexa la bilan .

Versiunea de istoric mijloace fixe BARO poate fi obtinuta prin activarea BC- setului

continut in fisierul CEECV_ROFI_RO01_46C_470_500_600.zip.

Aceasta versiune se foloseste ca model la care se verifica / adauga alte tranzactii de mijloace

fixe utilizate in implementare.


5. Contabilitate Financiar –Dezvolt ri specifice rii

5.1. Generalitati

Procesele economico - financiare care se desfa oara in România se regasesc in

procesele standard SAP definite in modulele SAP create pentru fiecare categorie de

tranzactii.(a se vedea documentatia standard SAP ).

Programele specifice Romaniei sunt create in aceeasi viziune standard SAP. De aceea

asigurati-va ca procesele economice specifice clientului au fost corect definite in aceeasi

viziune standard pentru a asigura ob inerea rezultatelor a teptate de client prin programele

utilizate ( atât standard cât si cele specifice României ).

Prevederile privind formularele specifice sunt cuprinse în Hot rârea Guvernului nr.

831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiar i

contabil i a normelor metodologice privind întocmirea i utilizarea acestora, în ordinele

ministrului finan elor date în aplicarea acesteia, precum i în Normele metodologice de

întocmire i utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special,

privind activitatea financiar i contabil , aprobate prin Ordinul ministrului finan elor

nr.1850/2004.

Versiunea prezentat a avut în vedere adaptarea formularelor a a cum s-a prev zut în

prevederile legale mai sus men ionate.

Având în vedere cele de mai sus precum i prevederile legale privind emiterea

documentelor cu ajutorul tehnicii de calcul i anume capitolul : G. Criterii minimale privind

programele informatice utilizate în domeniul financiar-contabil litera m) asigure

respectarea con inutului de informa ii prev zut pentru formulare , formularele comune se pot

reg si în formularistica standard SAP – modulul special de tratare al fenomeneloreconomice respective.

Totu i, formularelor definite în reglement rile de mai sus cu caracter obligatoriu li s-a

modificat forma standard SAP în cea special cerut în legisla ia român , principalul scop

fiind acela de a fi accesibile tuturor utilizatorilor din România (contabili, economi ti, factori de

conducere, inspectori de specialitate .a.m.d.).


În acest sens pentru România au fost create urm toarele programe:

5.2. Fi a contului

Programul numit /CEECV/RO_ACCOUNT_CARD creeaz fi a contului pentru

conturi de carte mare, clien i, furnizori.

Acest program realizeaz în conformitate cu cerin ele legale fi a de cont în

formatele cerute : cod 14-6-22 sau 14-6-22/a .

Programul realizeaz fi a contului în conformitate cu cerin ele legale i în func ie

de parametrii introdu i pe ecranul de selec ie, dintre care men ion m:


Tip func ie program (valoare 1: pentru 14-6-22 sau 2 pentru 14-6-22/a )

Se poate selecta dup dorin înscrierea în coloana “fel document” – tip document SAP

sau descrierea acestuia ( descrierea corespunde cu descrierea tipului de document din

configurare)

În coloana nr. document poate fi tip rit nr. documentului din sistem SAP sau informa ia

din câmpul referin document.(daca se selecteaza optiunea : Tiparire nr document de

referin )

Total per moned i alte facilit i oferite prin selec ii posibile standard SAP

Informa ia privind coloana Explicatie este cea intretinuta la nivel de document (in antet)

In vederea completarii informa iei privind solduri ini iale – se selecteaza una din valorile

parametrului : Afi are solduri ini iale cu valorile posibile:

1 Sold deschidere cu cifre cr i db (se va utiliza total sume debitoare i

creditoare )

2 Sold deschidere (se va utiliza soldul lunii precedente)

Important: Acest program rezolv cazurile formulelor compuse (pentru aceasta,întrucât nu exist reglement ri specifice ale trat rii acestor situa ii, au fost defini i

4 algoritmi pentru România)

Când se utilizeaz formule compuse în înregistr rile contabile ale clientului, pentru

determinarea sumei pe fiecare cont corespondent se utilizeaz parametrul din ecranul de

selec ie referitor la algoritmul de împ ire în conturi corespondente care poate lua

urm toarele valori:

1 - Se utilizeaza pentru situa ii in care clientul nu utilizeaz formule compuse

2 - Aceast alegere determina înscrierea conturilor corespondente i a sumei totale

pe care o împart pentru contul selectat - algoritm 1

3 – Aceast alegere determina utilizarea proratei pentru împ irea sumei totale pe

conturi corespondente func ie de conturile participante la formul - algoritm 2

4 - Aceast alegere determina împ irea în conturi corespondente prin luarea în

considerare a tuturor conturilor indiferent de locul acestuia (debit sau credit) cu suma

aferent - algoritm 3

5. Pentru operatii compuse dar care au aceeasi suma pe debit/credit – un nou algoritm

este disponibil incepand cu 01.01.2007- algoritm 4.


Algoritmul trateaza documente de forma urmatoare:

Aceste documente au particularitatea ca prima line cu a doua line au aceeasi suma,

a3-a linie si a 4-a similar s.a.m.d.

Situatii de acest gen apar odata cu taxarea inversa pentru operatiune intracomunitare

cand calculul de TVA se face automat.

In aceste conditii algoritmul 4 consta in aceea ca pentru contul de pe prima linie va fi

cont corespondent cel de pe a 2-a linie daca suma este aceeasi si invers.La fel se

procedeaza pentru liniile urmatoare cu aceeasi particularitate.

Iar ca rezultat:


se alege contul corespondent in functie de suma. Ex. Pentru contul 40100000 cont

corespondent cu aceeasi suma este 65800000 si invers iar pentru contul 44260000 cont

corespondent este 44270000 si invers.

În func ie de politica contabil a clientului se alege una din variante care se men ine în

toate programele care genereaz astfel de rapoarte pe conturi corespondente pentru ca

informa iile sa fie comparabile.

Incepand cu 2006 in Romania s-a permis folosirea altor versiuni de an fiscal decat cea

de an calendaristic.(acest articol de lege a fost amanat pentru 2009) Din acest motiv in

acest program s-a introdus un camp nou : versiunea an fiscal folosita in realizarea fisei

de cont: (se va utiliza cand va fi permis prin legislatie)

În continuare este prezentat un exemplu de selec ii pentru ob inerea unei fi e de cont pentru

conturi de carte mare, clien i sau furnizori .


Fi a de cont pentru conturi de carte mare – rezultatul de mai jos:

s-a obtinut folosind urmatoarele selectii:


Pentru ob inerea fi ei de furnizor se fac set rile de mai jos:

A se observa rezultatul ob inut conform selec iilor f cute privind parametrii :

o Tip rire nr doc de referin a

o Descriere tip de document


Dac schimb m acum parametrul func ie : în 2 mai jos veti g si fi a furnizorului în valuta.

Daca se lucreaza cu conturi speciale (tranzactii speciale CM ) atunci se va utiliza câmpul

Cont reconciliere poz.indiv. in care se va selecta contul/conturile prin care se gestioneaza astfel

de tranzac ii (spre ex. 40920000 pentru avansuri furnizori)

Similar se procedeaza pentru ob inerea fi ei de cont pentru un client.


In urma imbunatatirilor efectuate prin programul mai sus mentionat se poate obtine lista in

detaliu nu numai la nivel de document ci si pornind de la nivelul de subtotal debit /credit (atunci

cand se selecteaza optiunile din ecranul de selectie : „Total debit”

„Total credit” caz in care o situatie auxiliara corespunzatoare doar a valorii pe care se

efectueaza „dublu-click” este afisata.

Ex. In urma „dublu-click” pe suma 200 din Rulaj debitor - total se obtine lista de documente

astfel:

Detalii suplimentare privind noul format conform 1850/2004 – nota 916511/2006.


5.3. Balan a de verificare

Balan a de verificare cu cele trei forme valabile în România în acest moment este

realizat prin urm toarele programe :

/CEECV/ROFIRFSSLD00 - pentru Balan a de verificare cod 14-6-30

/CEECV/ROFIRFSSLD01 - pentru Balan a de verificare cod 14-6-30/a cu 5 egalitati

/CEECV/ROFIRFSSLD02 - pentru Balan a de verificare cod 14-6-30 /b cu 6 egalitati

Balan a de verificare cuprinde pentru toate conturile unit ii urm toarele elemente:

simbolul i denumirea conturilor în ordinea din planul de conturi, totalul sumelor debitoare i

creditoare ale lunii precedente, rulajele curente debitoare i creditoare, totalul sumelor

debitoare i creditoare, soldurile finale debitoare sau creditoare.

Balan a de verificare la 1 ianuarie, în coloanele 2 i 3, se completeaz cu soldurile

finale debitoare i creditoare ale lunii decembrie – caz în care se va rula programul

selectând op iunea „sold ini ial”.

Pentru toate celelalte situa ii programul se poate rula selectând una din op iuni :

- - „sold ini ial” – caz în care coloanele 2/3 sunt calculate pornind de la soldurile lunii

precedente; Se obtine formularul 14-6-30/A.

- „total / debit / credit” caz în care coloanele 2/3 sunt calculate pornind de la total sume

precedente. Se obtine formularul 14-6-30.

Clien ii care doresc listarea balan ei utilizând nivelele de subtotaluri vor avea posibilitatea

afi arii textelor pentru fiecare nivel de subtotal dac vor între ine corect tabela

/CEECV/ROFIMASK dup modelul de mai jos:

Dac între ine i aceast tabel cu textele corespunz toare ve i ob ine rezultate ca in exemplul

urmator daca folositi selectiile:


În continuare vom exemplifica pentru o selec ie restrâns de conturi ob inerea

balan ei de verificare.

Selec iile f cute sunt dup cum urmeaz :

5.3.1. Balanta de verificare cod 14-6-30/A

i rezultatul este :


5.3.2. Balanta de verificare cod 14-6-30

Pentru obtinerea Balan ei de verificare cod 14-6-30 se utilizeaza acelasi program cu selec ia:

Si se obtine formularul:


5.3.3. Balanta de verificare cod 14-6-30/a

Similar se procedeaz pentru Balan a de verificare cod 14-6-30/a conform legii 1850

valabila de la 01.01.2005.

Obtinere 14-6-30/a – tranzactie /CEECV/ROFI04

Program:/CEECV/ROFIRFSSLD01


5.3.4. Balanta de verificare cod 14-6-30/b

Similar se procedeaz pentru Balan a de verificare cod 14-6-30/b conform legii 1850

valabila de la 01.01.2005.

Obtinere 14-6-30/b – tranzactie /CEECV/ROFI05

Program: /CEECV/ROFIRFSSLD02

5.3.5. Balanta de verificare la nivel de centru de profit incepand cu versiunea

ECC500 si urmatoarele versiuni (nou)

Incepand cu versiunea ERP 2004 este posibila configurarea /definirea a numeroase dimensiuni(eexemplu: segment, centru profit, domeniu activitate).

Exista clienti care au ales definirea centrelor de profit pentru anumite entitati nejuridice. (ex.:centru profit este o ramura, deci fiecare inregistrare se face la nivel de centru profit).

Clientii cu acest gen de abordare, urmaresc obtinerea balantei de verificare la nivel de centrude profit, in format Romania.

Obtinerea acestui gen de balanta se face prin tranzactia /CEECV/ROFI16

Nume program: /CEECV/ROFITRIAL

Formatul listei de iesire are urmatoarele coloane:

0 - coloana 1 - Numarul si descrierea contului

1 - coloanele 2, 3 - Sold Initial la inceputul anului


2 - coloanele 4, 5 - Sold initial la inceputul lunii

3 - coloanele 6, 7 - Sume precedente fara transfer solduri

4 - coloanele 8, 9 - Sume precedente cu transfer solduri

5 - coloanele 10, 11 - Total sume ale lunii curente

6 - coloanele 12, 13 - Total sume

7 - coloanele 14, 15 – Solduri finale

Se pot utiliza toate aceste coloane sau se poate alege care dintre coloane se vor afisa in lista

de iesire. Relevant in acest scop este campul: 'Afisare coloane' unde poti alege daca anumite

coloane trebuie sa apara sau excluda din raport.

Exemplu:


Si pentru selectiile:

rezultatul este:


5.4. Raportarea TVA – jurnale vanzari si cumparari

5.4.1. Pasi importanti pentru obtinerea jurnalelor

Importati AOP corespunzator ultimelor schimbari legislative.( note relevante:

1024450,1179624 – schimbari conform cu legea 1372/2008 )

Activati BC-set /CEECV/ROFI_TAXES prin tranzactia SCPR20.

Inainte de activare este recomandabil sa comparati tabelele existente cu continutul BC-

setului pentru a evita pierderea de informatii din tabelele afectate. Daca utilizati alte

coduri de taxa decat cele livrate cu noua procedura TAXRO completati continutul tabelei

/CEECV/ROFIRFUMS manual. Puteti face intretinerea tabelei prin:

o tranzactia SM30 sau cu tranzactia WFMCVSTART cu "View Name"

/CEECV/ROFIRFUMS in ‚Change mode’.

o copiati pozitia/pozitiile cu codul de taxa RO implicit si alocati codurile de taxa

specifice

Asigurati-va ca varianta de afisare (ALV layouts) 0/CEECV/RO a fost importata in

sistemul dvs. Puteti crea aceste variante si manual – detalii in documentatia atasata

notei 1024450.

Se poate selecta varianta 0/CEECV/RO ca si implicita. (detalii documentatia atasata

notei 1024450)

Detalii referitoare la listarea acestor formate – nota 1024450


5.4.2. Jurnal pentru vânz ri

Programul /CEECV/ROFIRFUMSV00 a fost creat pentru realizarea jurnalului de vânz ri în

conformitate cu cerin ele legale din România valabile pana la 31.12.2006.

Acest program nu va mai fi intretinut incepand cu 01.01.2007 intrucat programul standard

RFUMSV00 poate fi utilizat cu imbunatatirile aferente si specificate in nota 1024450 pentru

obtinerea jurnalului de vanzari asa cum se cere conform cu legea 2217/2006 valabila pentru

anul 2007. Schimbarile legale conforme cu legea 1372/2008 au fost disponibile prin nota nr:

1179624.

Acest program RFUMSV00 a fost alocat tranzactiei /CEECV/ROFI10 din meniul versiunii de

tara si acesta va fi descris in detaliile ce urmeaza.

În formatul cerut de cerin a legal , jurnalul de vânz ri este realizat dac s-a ales op iunea TVA

colectat pe ecranul de selec ie.

Nr. documentului : se va tip ri BKPF-BELNR (nr. documentului SAP) dac s-a optat pentru o

numerotare extern a documentelor în sistem sau BKPF-XBLNR – num rul de referin dac

numerotarea în sistem este de tip intern;

1. Denumire client – se va tip ri informa ia din câmpul KNA1-NAME1 (nume) – dac

documentul este o factur ;

Dac se utilizeaz clien i de tipul « one time account » = ocazionali, în acest caz numele

clientului va fi cel din câmpul BSEC – NAME1.

In situa ii de excep ie (dac se dore te ca anumite regulariz ri s apar în jurnal – cazuri

rare ) atunci se va între ine câmpul –BSEG-SGTXT cu aceast informa ie nume client / cod

client ;

2. Numarul de inregistrare TVA – informa ia va fi între inut prin câmpul KNA1-STCEG ca in

exemplul :


Dac este un client ocazional atunci codul fiscal al acestuia va fi între inut prin câmpul

BSEG-STCEG;

Aceste informa ii trebuie avute în vedere la crearea datelor de baz pentru clien i.

Coloanele sunt completate în concordan cu procedura de calcul TAXRO si configurarea

existenta in tabela /CEECV/ROFIRFUMS .

Pentru a face leg tura între codurile de tax predefinite i codurile dvs. proprii s-a creat pentru

România tabela : /CEECV/ROFIRFUMS care trebuie s fie între inut pentru fiecare client

astfel:

Procedura de taxa : TAXRO sau codul procedurii de taxa utilizate

Cod taxa : ex. A1 sau un alt cod de tax propriu

Cod Tranzactie: ex: Codurile E* cu tranzactia ESA poate fi reflectat in anumite coloane ale

jurnalului de vanz ri sau excluse

Campuri valoare : Camp CF01 – Camp CF21 corespund coloanelor valorice ale jurnalelor(pana la col.18 pentru jurnalului de vanzari si cumparari conform noii legi 1372/2008)

Pentru ob inerea jurnalului de vânz ri sunt necesare urm toarele selec ii:


Important este varianta de afisare 0/CEECV/RO care corespunde formularului indicat in ordinul

1372/2008.

Ob inând rezultatul urm tor:


5.4.3. Jurnal pentru cump ri

Programul /CEECV/ROFIRFUMSV00 a fost creat pentru realizarea jurnalului de cump ri

în conformitate cu cerin ele legale din România valabile pana la data de 31.12.2006.

În formatul cerut de cerin a legal – OMF 2217/2006 , jurnalul de cump ri valabil

incepand cu 01.01.2007 este realizat prin programul standard RFUMSV00 dac s-a ales

op iunea TVA deductibil pe ecranul de selec ie.

Schimbarile legale conforme cu legea 1372/2008 au fost disponibile prin nota nr: 1179624.

Num rul documentului : se va tip ri BKPF-BELNR (nr. documentului SAP) dac a i optat pentru

o numerotare extern a documentelor în sistem sau BKPF-XBLNR – num rul de referin dac

numerotarea în sistem este de tip intern.


Denumire furnizor - informa ia este luat din câmpul LFA1-NAME1 sau din câmpul

BSEC – NAME1 dac furnizorul este de tip : ocazional

Cod fiscal - informa ia este luat din câmpul -LFA1-STCEG –sau BSEG-STCEG – dac

furnizorul este de tip ocazional.

Aceste date trebuie între inute în datele de baz la crearea furnizorului.

Coloanele sunt completate în concordan cu codurile de tax predefinite în procedura

TAXRO .Pentru a face leg tura între codurile de tax predefinite i codurile dvs. proprii s-a

creat pentru România tabela : /CEECV/ROFIRFUMS care trebuie sa fie între inut pentru

fiecare client astfel asa cum s-a descris mai sus.

Pentru ob inerea jurnalului de cump ri s-au facut selec iile urm toare:

Rezultatul se poate observa mai jos:


5.5. Raportarea TVA - Decont de TVA

Preg tire tip rire decont de TVA se realizeaz prin programul RFUMSV00 iar

pentru tip rirea efectiv s-a creat programul: /CEECV/ROFIRFUVDE07N pentru

Romania conform cu ordinul 273/2007 si 94/2008.

Pentru a rezolva problema legat de tranzac iile care nu trebuie s apar în

jurnale, dar trebuie s apar în decont (regulariz ri i alte operatiuni ) s-au creat selectii

speciale pentru determinarea acestora precum i coduri speciale pentru cele care solicit

aceasta.

Exemple din procedura de taxe :

- Codurile Z1,Z2 pentru liniile 23,24

- Codurile Cx,Rx pentru randurile de regularizari din decont etc.


Selectiile special folosite pentru afisarea informatiilor din deconturileanterioare apar in sectiunea parametri aditionali pentru Romania in programul/CEECV/ROFIRFUVDE07N:

Cont TVA de plata (4423)Cont TVA recuperabil (4424)

A fost creat decontul în formatul /CEECV/ROFIVAT7N care a fost alocat grupului de

tax RO01 creat pentru tip rirea decontului TVA.

Adresa companiei dvs. trebuie între inut similar modelului de companie românesc

pentru ca informa iile s apar pe lista de ie ire a acestui program.

Pa ii care trebuie urma i în opera iunea de închidere TVA cu editarea formularelor

specifice sunt pa ii pe care îi face i i în închiderea de pân acum :

PAS 1 – se realizeaza zilnic sau conform deciziei manageriale

Prin programul mai sus men ionat RFUMSV00 se pot ob ine ori de câte ori se solicit

jurnalele de vânzari /cump ri.

PAS 2 – se realizeaza în momentul fixat pentru închidere TVA

Se ruleaza programul RFUMSV00 cu op iunea „Sold pe cod companie “.

În acest mod se poate stabili dac compania are de pl tit/primit TVA .

În momentul în care s-a luat decizia închiderii conturilor de TVA se ruleaza acela i

program cu op iunea „Efectuare înregistr ri „ cu specificarea faptului c dac rezultatul

anterior a fost TVA de rambursat în câmpul cont TVA alternativ se va selecta 4424xx

întrucât standard este configurat contul 4423xx (aceasta dac se opteaz pentru închiderea

conturilor prin acest program ) sau se poate efectua închiderea i cu tranzac ia FB41 .

PAS – 3 – preg tire întocmire decont TVA


Odat închise conturile de TVA se verific modul de închidere (conturile 4426/4427 sa fie

zero ) i se ruleaza programul RFUMSV00 cu op iunea "preg tire tip rire".

Urm toarele informa ii trebuie completate :

data tip ririi : data curentidentificare : nume dat decontului – spre ex TVA04 dac se face pentru luna aprilie -

sau o codificare stabilit de persoana responsabil cu editarea/întocmirea rapoartelor TVA

catre autorit i. Selec iile necesare sunt urm toarele:

PAS – 4 – tip rire decont TVA

Se execut programul /CEECV/ROFIRFUVDE07N cu selec iile mai sus definite în urma

acestuia ob inând decontul de TVA în forma stabilit de ordinul 273/2007 si 94/2008.

Preciz ri :

Tip rirea se face pe acest format pentru a fi accesibil unei mase largi de utilizatori

(valorile vor fi completate în programul pus la dispozitie de MF)


A se vedea campul suplimentar adaugat pentru „ID cont banca” pe care il selectati impreuna cu

campul „banca proprie” pentru a obtine rezultatele asteptate.

Importante sunt selectiile referitoare la conturile TVA de plata respectiv TVA recuperabil utilizate

in sectiunea referitoare la perioadele precedente.(randurile 28-33)

Rezultatul fiind Decontul de TVA in formatul cerut de OMF 273/2007 si 94/2008 :




Daca se folosesc coduri de taxa diferite de cele livrate cu procedura de tara TAXRO atunci

pentru a asigura obtinerea raportului mai sus mentionat veti intretine tabela /CEECV/ROFITAX

ca in exemplul urmator:

Unde prima coloana = cod companie (in exemplu RON1) a doua coloana = cod tranzactie

(obligatoriu) , a treia coloana = codul propriu de taxa(ex. V1) , a patra coloana codul implicit de

TVA din procedura TAXRO – ex. W1

Codurile de taxa utilizate pentru formularul Decont TVA – cod 300 sunt urmatoarele:

Linie 1 : Y1,Y2

Linie 2 : C1

Linie 3 : Y3,Y4,Y5,Y6,Y8

Linie 4 : E1,E2,E3,E4 (ESA) + I1,I2,I3,I4(ESA)

Linie 4.1 : E1,E2,E3,E4 (ESA)

Linie 5 : C3,C4(ESA)

Linie 6 : E5,E6 (ESA) + Y9

Linie 7: A1

Linie 8: A8

Linie 9: I5,I6 (ESA) + Z9

Linie 10: A4,A0

Linie 11 : A5

Linie 12: R1,R5+C5,C6(ESA)

Linie 14 : E1,E2,E3,E4 (ESE) + I1,I2,I3,I4(ESE)

Linie 14.1 : E1,E2,E3,E4 (ESE)

Linie 15: C3,C4(ESE)

Linie 16: E5,E6(ESE) + E9

Linie 17: W1,W3,W4,W5

Linie 18: W2,W6,W7

Linie 19: W0, W9

Linie 22: Z1

Linie 23: R2, R6+C5 (ESE)

Linie 24: Z2


Noile coduri de taxa au fost create pentru noile randuri ale decontului de TVA cod 300 – Legea

273/2007:

- C1 pentru randul 2

Daca se doreste utilizarea de coduri separate de TVA precum in linia 1 Y1,Y2 se poate daceutilizand C2 sau coduri de taxe similare sis a le alocati in tabela: /CEECV/ROFITAX pentru aobtine rezultatele asteptate in program.

- I1, I2, I3, I4 pentru liniile 4 si 14 (taxare inversa pentru furnizorii neinregistrati ca platitori de

TVA)

- C3, C4 liniile 5 si 15

- I5, I6, Z9 pentru linia 9

- C5, C6 pentru linia 12 (aici se pot utilize si codurile vechi R1, R5)

- C5 (ESE) este utilizat si pentru linia 23 + codurile existente R2, R6.

Importati corectiile atasate la nota pentru a obtine noul decont de TVA in forma solicitata de

legea: 273/2007 si 94/2008. Pentru mai multe detalii consultati nota SAP nr: 1069139

5.6. Jurnal de cas

Pentru a realiza acest jurnal în conformitate cu cerin ele legale cod :14-4-7/aA au fost

create dou programe:/CEECV/RO_RFCASH00 pentru tip rire jurnal de cas i

/CEECV/RO_RFKORD pentru tip rire chitan .

Programul /CEECV/RO_RFCASH00 realizeaz jurnalul de cas ca raport care

con ine toate documentele înregistrate în conturile de cas atât a opera iunilor în valut cât

i în lei.

Raportul poate fi ob inut i din tranzac ia jurnal cas .

Configurarea standard privind jurnalele de cas trebuie completat in mod similar cu cele

specifice clientului.(Rela ia dintre contul de cas si jurnal de cas trebuie s fie 1:1 pentru a

putea utiliza acest program.In alte situa ii se vor utiliza programele standard SAP )

Localizarea prezent include de asemenea posibilitatea ca la efectuarea

pl ilor/încas rilor prin casierie documentul justificativ „chitan a” s poata fi tip rit în forma

cerut de legisla ia român .

Astfel programul /CEECV/RO_RFKORD (formular : /CEECV/RO_F140PC ) a fost creat

pentru tip rirea chitan ei în cele dou formate valabile în România :


o pentru o tranzac ie efectuat în moneda local (LEI) se va emite documentul

CHITAN A (cod 14-4-1) formular cu regim special de tip rire - document justificativ

pentru depunerea unei sume în numerar la casieria unit ii;( se vor tip ri dou pe un

formular A4 formatul legal – în 2 ex. – 1 ex. la depun tor. Exemplarul 2 r mâne în

unitatea emitent fiind folosit ca document de verificare al opera iunilor efectuate în

registrul de cas .

o pentru opera iunile în valut este posibil a se edita : CHITAN PENTRU OPERA II

ÎN VALUT (Cod 14-4-1/a)

Aceasta este posibil a se realiza prin intermediul tipului de document coresponden

SAPRO.

Crearea variantelor pentru program este necesar inainte de rularea acestor programe.

Programul /CEECV/RO_RFKORD se poate utiliza in configurare pentru alocare in vederea

tiparirii.

Verifica i apoi set rile proprii de configurare privind tiparire coresponden standard.

Informa iile cerute sunt tip rite conform regulilor standard îns în câmpul referitor la scopul

încas rii (pentru ......) se va tip ri textul din : ISCJ_R_POSTINGS-POSITION_TEXT i

ISCJ_R_POSTINGS-TEXT2 dac este cazul.

Pentru ob inerea registrului de cas se vor face selec iile urm toare :

Selectia „jurnal de casa neutilizat”se folose te daca nu folosi i tranzac ia standardpentru înregistrari de cas cu formule simple, ci folosi i tranzac ii care genereazformule compuse in jurnalul de cas .


Mai jos se poate analiza rezultatul:

Completarea campului Nr anexa este obligatorie in vederea completarii informatiei in coloanacu acelasi nume in jurnalul de casa.Acest camp poate fi completat cu valorile :1: inseamna ca informatia va fi preluata din campul : alocare2: inseamna ca informatia va fi preluata din campul aditional : ISCJ_R_POSTINGS_TEXT2


Avand in vedere faptul ca in anumite situatii mai multi clienti folosesc tipuri de documente cuformula complexa (mai multe conturi in debit si mai multe conturi in credit ) atragem atentia caaceste tipuri de documente sunt evaluate numai prin selectia ‘jurnal de casa neutilizat activa’.Totusi daca aceste documente au valoarea totala in debit si in credit zero (neobisnuite)programul nu le poate evalua in situatia selectarii algoritmului 3 intrucat suma totala debitrespectiv credit este utilizata pentru calcul prorata, impartirea in acest caz (la zero) nefiindposibila.Daca considerati ca societatea respectiva va utiliza astfel de documente sugeram utilizareaunui alt algoritm de determinare a conturilor corespondente (2 sau 4).

In astfel de situatii documentele de acest gen vor fi afisate in lista de la sfarsitul registrului decasa in vederea analizarii acestora ca in exemplul de mai jos:

In conformitate cu 1850/2004 in noul format nu este necesara coloana: simbol contcorespondent.Ca urmare programul a fost modificat astfel pentru a nu fi afisate informatii despre aceastacoloana numai in situatia neselectarii unei metode de determinare cont corespondent:

Si dezactivarii: Jurnal de casa neutilizat

In aceste conditii coloana nu va fi completata obtinandu-se urmatorul rezultat:


In oricare alte situatii contul corespondent va continua sa fie afisat.Detalii suplimentare – nota 916511/2006.

5.7. Registru Jurnal

Registrul-jurnal (cod 14-1-1) document contabil obligatoriu în care se înregistreaz

zilnic, în mod cronologic, opera ie cu opera ie, f spa ii libere, toate modific rile

patrimoniului unit ii , se realizeaz pentru România prin executarea programului

/CEECV/ROFI_RFBELJ10.

Cerin ele legale referitoare la faptul c orice înregistrare în Registrul jurnal trebuie s

cuprind elemente cu privire la felul, num rul i data documentului justificativ, explica ii

privind opera iile respective i conturile debitoare i creditoare în care s-au înregistrat

sumele corespunz toare opera iilor efectuate se rezolv în aceast versiune prin op iuni de

selec ie .În continuare se fac câteva preciz ri privind modul de solu ionare al acestora în

SAP.

FELUL

- tip document : exista op iunea de a afi a / tip ri codul tipului de document a a cum

este definit în sistem sau descrierea tipului de document .

adic spre ex. factura furnizor – cod SAPKR – FI sau RE- MM

dac se dore te ca în aceast coloan s apar codul documentului – se va rula

programul f op iunea descriere tip document.(ex. “KR”

dac se dore te ca în aceasta coloan s apar descrierea documentului – se va rula

programul cu op iunea descriere tip document. – se va tip ri textul corespunz tor

documentului din configurare - exemplu : factura furnizor

NUM RUL

- nr. document – cu selec ia “nr. document de referin ” se poate tip ri nr. document

SAP(dac este definit extern) sau informa ia existent în antetul documentului

referitoare la aceasta.

EXPLICA IE


Solicitarea legal privind felul opera iei prive te explica iile necesare în leg tur cu opera ia

respectiv .

Cum opera ia respectiv este descris prin document, informa ia din antetul documentului

(text antet ) va fi tip rit . (în caz c acest câmp nu este completat se vor tip ri informa ii

privind descrierea documentului)

Mai multe explica ii se pot ob ine prin selec ia „pozi ie text” ceea ce înseamn c textul de la

nivelul fiec rei pozi ii (SGTXT) va fi tip rit în linia corespunz toare fiec rui cont care

intervine în tranzac ia respectiv .

ALTE CERIN E

Cerin a reglement rilor în vigoare privind opera iile de aceea i natur , realizate în acela i loc

de activitate (atelier, sec ie etc.) i în cursul aceleia i zile, pot fi recapitulate într-un

document centralizator care se realizeaz prin selec ia (total pe tip document)

Selec iile necesare pentru ob inerea acestui raport sunt prezentate în continuare .

O selec ie suplimentar poate fi facut pentru “Dom. Afaceri” numai daca la nivelul clientului un

document este înregistrat pentru o singur domeniu.In situatie contrar selec ia nu trebuie

utilizat .

Daca la inceput aceast selec ie putea fi utilizat numai pentru verific ri interne pe domenii de

activitate, soldul reportat si numerotarea documentelor fiind la nivel de cod companie, acum la

solicitarea unor clienti s-a efectuat imbunatatirea programului din aceste puncte de vedere

astfel incat daca un client a decis utilizarea: „domeniului de activitate” si doreste pastrarea

informatiilor privind numarul curent, sau/ si soldul reportat din ultimul jurnal realizat la acest

nivel de detaliu poate sa faca acest lucru utilizand optiunile de selectie nou create :

- „Executie de test pentru DA” cu functionare similara cu a selectiei „executie de test” deosebirea

constand in faptul pastrarea informatiilor se face si la nivel de „domeniu de activitate „ si nu

numai la nivel de cod companie.

- „Actualizare debit/credit” caz in care are loc sau nu pastrarea informatiei privind soldul reportat

in functie de selectie : activat/dezactivat

Exemplu:


- Incepand cu aplicarea legii 1850/2004 reportarea soldurilor nu mai este ceruta in Registrul

jurnal:

- In acest stop a fost creat un parametru suplimentar :

- se recomanda a se utiliza dezactivat pentru a nu mai afisa

reportarea soldurilor anterioare.


- De asemenea concomitent cu acesta recomandam dezactivarea parametrului deja existent total

/pagina pentru a nu mai avea astfel de totaluri:

- Cu aceste noi selectii rezultatul va fi urmatorul:

Pentru detalii consultati nota SAP nr 914507/2006.

Obtinerea jurnalului in moneda de tranzactie este posibil prin selectia:

Detalii in nota : 999297

5.8. Bilan – cod 10

Pentru realizarea acestui raport s-a creat programul /CEECV/RO_RFBILA00.

Ca parte a opera iunilor de închidere a anului , institu iile preg tesc situa iile financiare în

concordan cu reglement rile din România.

Pentru detalii privind actualizarea programului cu noile cerinte (legea 1752 si 2374/2008 )

consultati notele SAP nr.537272 si 1074171.

Acest program realizeaz crearea i tip rirea situa iilor financiare format lung si prescurtat

i anume :

Bilan (formular :/CEECV/ROFISTAT2, cod 10 )

Contul de profit i pierdere(formular : /CEECV/ROPLSTAT2 , cod 20)

Pentru realizarea situa iilor financiare vor fi create propriile dvs. versiuni cu respectarea modului

de completare similar cu situa iile financiare definite drept model:

B1RO – pentru companii mari

B2RO – pentru companii mici si mijlocii


Important : Pentru a evita crearea a câte unei versiuni pentru fiecare anex în structura model

s-a creat fiecare pozi ie din bilan / anexe cu codul formularului în care apare contul respectiv.

Pentru toate formele de bilan afi area sumelor se face in func ie de valoarea parametrului :Afi are semn (a se vedea valorile posibile)

De asemenea se poate utiliza si selec ia referitoare la schimbare semn pentru o pozi ie , dinconfigurare versiune financiara caz in care se va activa optiunea pentru fiecare pozitie din bilantpentru care se doreste schimbarea semnului.

Pentru ob inerea bilan ului în forma prescurtata se fac selec iile urm toare :

Se remarca tipul de formular utilizat : EU1 , tipul situatiei financiare : MI


Avand ca rezultat pentru companii mici:


Pentru companii mijlocii :

Selectie tip situatie financiara AE:

Iar rezultatul :


Pentru a r spunde solicit rii privind eliminarea posturilor din bilan pentru care nu exist

valori atât in exerci iul financiar curent, cât i in cel precedent, f a se modifica îns num rul

de rând prevazut in formularele standard, se va utiliza op iunea din ecranul de selec ie nou

adaugata: „Pozi ii cu sold zero” cu urmatoarea func ionalitate :

- dezactivat (valoare implicita) – nu sunt afi ate pozi iile mai sus men ionate

- activat – sunt afi ate si pozi iile mai sus men ionate

Pentru a ob ine formularele conform OMF 1752 – format lung i a ultimelor reglement ri indomeniu se vor utiliza urmatoarele selec ii:


Se remarca tipul de formular utilizat : EU1 si tipul situatiei financiare AA

Rezultatul fiind :


Pentru a r spunde solicit rii privind raportarea semestrial s-a definit în plus tipul de formular :R06 care se va utiliza ca selec ie in câmpul corespunzator.

Exemplu pentru bilan :

Si formular:/CEECV/RO_FISTAT

S-a configurat ca model al situa iilor financiare semestriale versiunea BARO valabil pentrutoate tipurile de companii.Celelalte câmpuri se selecteaz similar situa iilor anuale.Rezultatul va fi ob inerea bilan ului in forma solicitat ca în exemplul de mai jos:


...............................................................................................................................................

5.9. Contul de profit i pierdere

Pentru ob inerea Contului de profit i pierdere sunt necesare selec ii ca în exemplul de mai jos:

5.9.1. Dac s-a optat pentru închiderea lunar a veniturilor i cheltuielilor


Tip formular : EU1 atat pentru B1RO cat si B2RO intrucat pentru toate companiile este acelasimodel i în control ie ire se va selecta formularul:/CEECV/ROPLSTAT2:


În aceste condi ii se ob ine formularul – cod 20 pentru toate companiile ca in exemplu:

5.9.2. Dac nu s-a optat pentru închiderea lunar a veniturilor i cheltuielilor

Dac nu s-a optat pentru un tip de închidere lunar a veniturilor i cheltuielilor (definitiv sauprovizorie ) ci s-a optat pentru neînchiderea acestor conturi atunci nu se va selecta tipul dedocument pentru închidere i nici conturile necesare a fi excluse pentru a ob ine rezultatul

teptat.


In cazul in care un client a decis utilizarea evidentelor in monezi paralele si utilizeazainchiderea veniturilor si cheltuielilor , acum urmare a imbunatatirilor aduse in program ,se poate utiliza acest program pentru obtinerea contului de profit si pierdere in monedaparalela intr-o forma standard SAP (formularul localizat este doar pentru moneda locala).

Pentru a r spunde solicit rii privind raportarea semestrial s-a definit în plus tipul deformular : R06 care se va utiliza ca selec ie in câmpul corespunzator.

Exemplu pentru cont de profit i pierdere : - se va utiliza modelul BARO al situatiilor financiaresemestriale si formularul: /CEECV/RO_PLSTAT

S-a configurat ca model al situa iilor financiare semestriale versiunea BARO valabilpentru toate tipurile de companii.Celelalte câmpuri se selecteaz similar situa iiloranuale.

Rezultatul va fi ob inerea contului de profit i pierdere in forma solicitat ca în exemplulde mai jos:


Noua versiune de bilant (BARO) in conformitate cu OMF 1958/2008 se poate

descarca din nota standard 537272 iar pentru mai multe detalii consultati nota

1233895.

Noile versiuni bazate pe noul plan de conturi valabil OMF 1752 pentru companiile

mari , mici si mijlocii – sunt anexate la nota 537272 (B1RO – format lung, B2RO –

format prescurtat ) iar pentru mai multe detalii accesati nota nr: 1160115

5.10. Situa ia imobiliz rilor

Programul /CEECV/RO_RAGITT_RO este creat pentru realizarea situa iilor financiare cerute ca

anexe la situa iile financiare.

Prin acest program se pot ob ine urm toarele situa ii financiare :

Cod 40 - Situa ia imobiliz rilor


Versiunea de istoric mijloace fixe: BARO ca model

Programul realizeaz aceasta situa ie cu toate cele trei sec iuni:

A. Situa ia activelor imobilizate

B. Situa ia amortiz rii activelor imobilizate

C. Situa ia provizioanelor pentru depreciere

Prin configurare se face leg tura între versiunea de bilan i situa ia imobiliz rilor.

Fiecare tranzac ie trebuie alocat la un grup care apar ine versiunii : istoric imobiliz ri ,creat

pentru dvs. în func ie de scopul pentru care utiliza i o tranzac ie în institu ia dvs.

Versiunea de fi a istoric livrata este BARO cu men iunea c aceasta este doar un model caretrebuie configurat si adaptat situa iilor clientului in activitatea de implementare împreuna cuconsultantul de implementare.

Pentru a ob ine formularele conform cerintelor MF se vor utiliza urmatoarele selec ii:


Rezultatul fiind:


5.11. Închidere lunar i anual

Referitor la practica închiderii conturilor de venituri i cheltuieli oferim dou variante în

aceast versiune :

program de închidere – pe principiul practic românesc

procedura standard SAP

De i am realizat pentru aceasta versiune program de închidere special pentru România,

recomand m procedura standard în primul rând din urm toarele considerente.


Programul standard SAP nu face închiderea efectiv a veniturilor i cheltuielilor,principiul general fiind urm torul:

Având un sistem informatic, dvs. nu mai ave i de ce s face i înregistr ri manuale pentru c

sistemul calculeaz automat cerin ele referitoare la:

Contul de profit i pierdere al anului

Transferul profitului (sau pierderii ) în anul urm tor

Profitul (sau pierderea) anului este calculat automat când crea i situa ia bilan ului i a contului

de profit i pierdere. Dvs. nu mai trebuie s face i tradi ionalele înregistr ri de debitare sau

creditare a conturilor de profit /pierdere. Sistemul determin de asemenea profitul i îl afi eaz

în linia corespunz toare în bilan dac toate conturile sunt alocate. Nu ave i de ce s închide i

conturile de venituri i cheltuieli utilizând cont de profit/pierdere.

Profitul (sau pierderea) transferat din anii preceden i este luat în calcul din conturile rezultat

reportat. Soldul conturilor de venituri i cheltuieli este transferat în aceste conturi automat prin

programul de transfer. Nu se creaz document. Rezultatul reportat este debitat în noul an dac

compania utilizeaz conturi pentru rezultat reportat.

Din acest motiv consideram c întrucât în sistemul SAP pierderea / profitul sepoate stabili nu numai lunar ci în fiecare moment dorit, procedura standard se încadreazîn limitele art. 19. din legea 82/1991 (republicata 2005) i recomand m aplicarea

procedurii standard.

Art. 19. - (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabile te cumulat de la începutulexerci iului financiar. Închiderea conturilor de venituri i cheltuieli se efectueaz , de regul , lasfâr itul exerci iului financiar.(2) Rezultatul definitiv al exerci iului financiar se stabile te la închiderea acestuia.

De asemenea procedura standard r spunde cerin elor legale de transfer asupra

conturilor de rezultat dup închiderea exerci iului financiar . ( a nu se considera faptul cdac nu le închidem ca în practica manual vom porni cu costuri sau venituri anulurm tor !)

Potrivit reglementarilor contabile aprobate prin OMF 1752 /2005 aplicabile de la 01.01.2006conform articolului 222 redat mai jos:

222. - (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabile te cumulat de la începutul exerci iuluifinanciar.(2) Rezultatul definitiv al exerci iului financiar se stabile te la închiderea acestuia i reprezintsoldul final al contului de profit i pierdere.


Dupa cum se observa nu se mai cere inchiderea provizorie a conturilor de cheltuieli i devenituri,prin rezultatul exerci iului.

Daca se doreste in continuare inchiderea provizorie a acestora recomandam utilizareaconturilor speciale:

- inchiderea provizorie prin utilizarea unor conturi tehnice de tipul 6999999/7999999 sau8999999 pentru reflectarea in conturile 121xx a rezultatului perioadei prin înregistrari detipul:

cont de rezultat = cont tehnic sau/ icont tehnic = cont de rezultatpentru reflectarea in conturile de rezultate a profitului sau pierderii asa cum rezult dinformularul Cont de profit i pierdere efectuat la sfâr itul perioadei.

Totu i pentru c în România exist înc practica de a face tradi ionalele înregistr ri de

debitare / creditare a conturilor de profit / pierdere s-a creat programul :/CEECV/RO_RFSUMB

care realizeaz închiderea definitiv sau provizorie a conturilor de venituri i cheltuieli.

În plus acest program realizeaz înregistr ri privind repartizarea profitului în conformitate cu

reglement rile legale în domeniu.

Cont de repartizare profit = Cont rezerve legale, Cont pierderea transferat i alte

conturi prev zute în normele legale cu privire la repartizarea profitului.

Selec iile necesare sunt redate in continuare:

Ex :parametru Inchidere P/P se va selecta numai dac se doresc alte înregistr ri de inchidere

decât cele tradi ionale .(121xx = 6xx, 7xx = 121xx)


Chiar daca nu veti utiliza procedura de stornare a documentului in luna urmatoareinchiderii „ Param. Pt inreg deschidere” se vor completa primele campuri ca in exemplu de maisus.

Rezultatul rul rii programului pentru selec iile de mai sus fiind :

Revenim i select m pentru execu ia real (parametrul X pentru parametrul „ creare BI”)rezultatul fiind :


Dupa execu ia sesiunii de Batch Input(BI) rezultatul este închiderea contului selectat (a sevedea sold zero pentru luna selectat – 06) prin crearea unui document de tipul de mai jos:

Nota: Daca activati Noul GL puteti utiliza programele suplimentare pentru inchidere, create si

incluse in standard SAP Pentru detalii consultati nota nr 816757. Un nou program standard este disponibil in aceasta situatie : FAGL_YEC_POSTINGS. Recomandarea este daca aveti NEW GL activat de a utiliza un ledger special pentru

inchidere si de a nu realiza inchiderea efectiva in ledgerul principal si in acest scop se vautiliza pentru inchidere doar programul mai sus mentionat.

5.12. Registru inventar

Registrul-inventar (cod 14-1-2) document contabil obligatoriu în care se înregistreaz ,

grupat, toate elementele patrimoniale inventariate de unitate, potrivit Legii contabilit ii nr.


82/1991 modificat de 61/2001 raportul se realizeaz în forma solicitat prin programul

/CEECV/RO_INVREG.

Programul genereaz lista diferen elor rezultate la inventariere pentru una sau mai multe

elemente de bilan .

În conformitate cu cerin ele legale, înainte de efectuarea înregistr rilor de diferen e

rezultate la inventariere ,prin programele standard SAP se pot ob ine listele de diferen e

la inventariere, iar dup ce înregistr rile de diferen e au fost efectuate , raportul se ob ine

prin intermediul programului /CEECV/RO_INVREG.

Selec ia s-a facut spre ex: pentru diferen ele de inventar înregistrate prin documentul WI ,

rezultatul fiind urmatorul:

Având in vedere posibilit ile de efectuare a evalu rii patrimoniului cu ocazia inventarierii

elementelor de activ i de pasiv de inute de societate sunt defini i parametri de selec ie pentru:

- inventariere valori materiale (se va specifica tipul de document utilizat în tranzac iile standard

SAP pentru înregistrarea acestora - ex WI)

- evaluarea - determinata de metoda si tranzac ia utilizat (ex metoda :EVA1, tranzac ie :FBB1 )


- reevaluare in conformitate cu reglement rile in vigoare cu precizarea tipului de document utilizat

de tranzac iile standard SAP (ex AR)

Alte câmpuri au fost create pentru

- realizarea listei pornind de la conturile din planul de conturi(selec ia : Conturi)

- realizarea listei defalcate pentru conturile de materiale (op iunea :scriere detaliu de stocare), la

nivel de depozit = unitate logistic , tip cont : MAT.

- realizarea programului in format de bilan sau o alt forma proprie (parametru: Versiune bilan ) .

- Asa cum se precizeaza in legea 1850/2004 Registru inventar trebuie realizat in mai multe

etape:

- 1. In faza de inceput inventariere (ca material ajutator pe perioada realizarii inventarierii)

Importante in acest caz sunt selectiile:

Rezultatul fiind:


2. Evidentierea diferentelor rezultate in urma inventarierii (dupa inregistrarea in sistem a

a eventualelor diferente)

Pentru aceasta faza importante sunt urmatoarele selectii:

Cu obtinerea urmatorului format:


- 3.Dupa inventariere (cand coloana 3 trebuie sa coincida cu coloana 4)

Se pot utiliza urmatoarele selectii:

Caz in care poate fi obtinut rezultatul final:


-

5.13. Cartea Mare

Programul creat : /CEECV/RO_GL_WCA realizeaz Registrul Cartea mare (cod 14-1-

3) document contabil obligatoriu în care se înregistreaz lunar i sistematic, prin regruparea

conturilor, mi carea i existen a tuturor elementelor patrimoniale.

Având în vedere c pentru unit ile care utilizeaz forma de înregistrare contabil

"maestru- ah" este indicat formularul Registrul Cartea mare ( ah - cod 14-1-3/a) programul

mai sus men ionat rezolv aceast problem prin selectarea op iunii corespunz toare în

parametrii de selec ie.

Acest raport este f cut pentru fiecare cont sintetic, aceasta realizându-se prin op iunile

cute în ecranele de selec ie : Nivel de însumare

Important: Acest program rezolv cazurile formulelor compuse (pentru aceasta,

întrucât nu exist reglement ri specifice ale trat rii acestor situa ii, 3 algoritmi aufost defini i pentru România pentru acest program)

Când utiliza i formule compuse în înregistr rile dvs. contabile pentru determinarea sumei

pe fiecare cont corespondent se utilizeaz parametrul din ecranul de selec ie referitor la forma

de împ ire în conturi corespondente cu valorile urm toare:

3 – utilizarea proratei pentru împ irea sumei totale pe conturi corespondente func ie de

conturile participante la formula

4 - Împ irea în conturi corespondente prin luarea în considerare a tuturor conturilor

indiferent de locul acestuia (debit sau credit) cu suma aferent .


5 - Pentru formule compuse ca in cazul taxarii inverse (aceeasi suma pe debit si aceeasi

suma pe credit pentru doua linii consecutive) se aplica regula de alocare a contului

corespondent – contul cu aceeasi suma pe partea opusa si pe linia urmatoare

Ex : Document cu taxare invers

Si rezultatul este: pentru contul 40100000 – Furnizori

Iar pentru contul 44260000


În func ie de politica contabil a clientului se alege una din variante care se men ine în

toate programele care realizeaz astfel de rapoarte pe conturi corespondente , astfel încât

informa iile sa fie comparabile.

Selec iile necesare pentru ob inerea unei variante de carte mare sunt prezentate în

continuare :


iar rezultatul este :


Selectând pe ecran forma 14-1-3/a rezultatul va fi conform selec iilor f cute.


5.14. Declaratia VIES 390

Declaratia VIES 390 – este un raport obligatoriu solicitat de Ministerul Finantelor – trimestrial

Pentru detalii referitoare la VIES 390 pentru Romania – nota 1023844.

S-a creat tranzactia :/CEECV/ROFI_VIES care se gaseste in meniul de tara.

Programul: /CEECV/ROFI_RFASLD11B si Smart form:/CEECV/ROFI_RFASLD11B

Adresa companiei pentru acest raport va fi definita in Adresa Grupului de raportare vanzari /cumparari – Detalii in IMG :

Si pentru grupul de taxe definit – setati adresa care se va utiliza in smart form.

Selectii necesare – relevante pentru declaratia VIES


Selectii importante fiind :1) Cod companie: Daca este necesar se selecteaza o singura companie

2) An fiscal : acest camp este necesar pentru aceasta declaratie

3) Perioada de raportare – fiind o raportare trimestriala se va selecta trimestrul

4) Declaratie initiala – cand raportul este rulat pentru o prima raportare/selectie

Rectificare declaratie : daca este cazul sa fie anumite rectificari la declaratia initiala

5)Nume persoana care face declaratia: acest camp se va utiliza pentru varianta de tiparire adeclaratiei

6) flag – iesire ca fisier : se va salva fisier local cu numele : C:\390_T207_J17375382.txt dat incampul : Nume fisier

Si detalii referitoare la acest fisier precum si la eventualele documente care se impun a fiverificate:


7) Afisare pozitii individuale : Afiseaza o lista ALV pe ecran cu detalii a datelor raportate

Ex.


8) Tiparire : acest program da posibiltatea tiparirii in formatul cerut de legea 537/2007.


9) Rotunjire: Se poate alege una din variantele definite in program pentru rotunjirea nr dezecimale specificat in camp (in exemplul de mai sus nu s-a selectat nimic ceea ce a avut caefect afisarea numerelor intregi fara zecimale.)


Cerinta referitoare la operatiunile triunghiulare ex: documentul 1800000028 a fost creat printranzactia standard in acest sens:

Relevanta pentru aceasta incadrare fiind bifa: Oper.Triung.Aceasta valoare se regaseste in declaratie la categoria ‘T’ asa cum se cere in legislatie.

Cerinta referitoare la structura fisier pentru unitatea fiscala :

Nume fisier trebuie sa fie : 390_TnAA_Jcif.txt unde:n=trimestrul 1/2/3/4, AA=anul , J=pers.juridica,cif=cod fiscal platitor

Structura fisier pentru unitatea fiscala este conform programului online:----------------------------------------------------------------

- prima inregistrare


1.390 (cod declaratie) N(3) 2.cod platitor N(10) 3.trimestrul X(2) -> T1,T2,T3,T4 4.anul N(4) 5.rectif X(1) -> X 6.nr.pagini N(6) -> 1 7.nr.total operatori N(6) 8.suma L N(15) 9.suma A N(15)10.suma T N(15)11.total gen. N(15)

- urmatoarele inregistrari

1.tara X(2) 2.cod operator X(20) 3.denumire operator X(180) 4.tip operatiune X(1) -> L/A/T 5.baza impozabila N(15)

Exemplu din programul MF:- nume fisier 390_T107_J19.txt

- prima inregistrare390,19,#T1#,2007,#X#,1,2,47567,132165,13597790,234654,14012176

- urmatoarele inregistrari#DK#,#64645645646TET#,#operator 1#,#A#,54354#DK#,#64645645646TET#,#operator 1#,#L#,44354#DK#,#64645645646TET#,#operator 1#,#T#,132165#CZ#,#KGUITIUT5363#,#operator 2#,#A#,13543436#CZ#,#KGUITIUT5363#,#operator 2#,#L#,3213

S-a realizat cu iesirea din acest program in formatul descries mai sus in programul pus ladispozitie de Ministerul Finantelor. Exemplu din SAP:

5.15. Declaratia 394

Declaratia este obligatorie prin legea 702/2007.


Numele programului este /CEECV/ROFI_VIES_394, si poate fi apelat cu tranzactia :/CEECV/ROFI_VIES394.Mai jos vor fi descrise campurile relevante pentru declaratia 394.

Unde :

1) Cod companie: Este necesar a se selecta un cod de companie.2) Semestru : Raportarea VIES 394 se face de doua ori pe an (semestrial)3) Parametri aditionali pentru VIES 394 : Aici se vor completa datele care apoi se vor utiliza

pentru tiparirea declaratiei ex: numele persoanei care face declaratia, pozitia persoanei

Reprezentant fiscal: Acest buton se utlizeaza in cazul in care declaratia se face prinintermediul unui reprezentant fiscal.

4) Iesire ca fisier: Rezultatele raportului vor fi salvate intr-un fisier local


Nume fisier: Numele fisierului local, unde se vor salva datele.

Afisare poz. individuale: permite afisarea pe ecran a unei liste ALV cu rezultatele raportuluiin functie de selectiile din program.

Exemplu:

5) Tiparire : Programul realizeaza si tiparirea la imprimanta daca este necesar.

Numele SMARTFORM-ului utilizat pentru tiparire este : /CEECV/ROFI_VIES_394.

6) Tip rotunjire: se poate alege unul din urmatoarele tipuri:

Se poate alege deasemenea punctele zecimale care necesita a fi afisate.

Programul creaza fisierul cu numele de mai sus pe calculatorul local. Dupa obtinereafisierului din programul /CEECV/ROFI_VIES_394 salvati fisierul in directorul special indicat inprogramul ANAF care poate fi descarcat gratuit la adresa: http://anaf.mfinante.ro si verificatifisierul cu aceasta aplicatie.

Aceaata verificare se face in sectiunea:Daca aveti erori verificati datele dvs in SAP din nou (exemplu : nr TVA pentru

clienti/furnizori), corectati si realizati fisierul din nou.

http://anaf.mfinante.ro/

© Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved100/145

Repetati toti pasii pana cand intregul fisier va fi validat de aplicatia ANAF.Apoi puteti transmite fisierul la autoritati.Formularul utilizat pentru tiparire este urmatorul :


Cerinta referitoare la structura fisierului referitoare este :

Numele fisierului trebuie sa fie: 394_SnAA_Jcif.txtUnde:

N Numarul semestrului : 1 or 2AA AN: Ultimele doua caractereCIF Nr de inregistrare TVA

Structura fisierului este urmatoare:1 Cod declaratie N(3) (394)2 Cod de inregistrare in scopuri de TVA N(10)3 Semestru C(2) (S1 sau S2)4 An N(4)5 Denumire contribuabil C(100)6 Domiciliu fiscal contribuabil C(160)7 Telefon C(30)8 Fax C(30)9 Email C(80)10 Cod de identificare fiscala reprezentant fiscal N(10)11 Denumire reprezentant fiscal C(100)12 Domiciliu fiscal reprezentant fiscal C(160)13 Telefon reprezentant fiscal C(30)14 Fax reprezentant fiscal C(30)15 Email reprezentant fiscal C(80)16 Numar total furnizori/beneficiari N(15)17 Baza livrari N(15)18 TVA livrari N(15)19 Baza achizitii N(15)20 TVA achizitii N(15)

Urmatoarele inregistrari vor contine informatiile din anexele privind livrarile de bunuri/prestarilede servicii, achizitiile de bunuri si servicii efectuate pe teritoriul national:

Nr.crt./ Denumire camp/ Tip/ Lungime maxima/ Observatii----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Tip operatiune C(1) (A sau L)


2 Cod de inregistrare in scopuri de TVA beneficiar N(10)3 Denumire beneficiar/furnizor/prestator C(100)4 Baza impozabila N(15)5 TVA N(15)

Daca o companie realizeaza mai multe fisiere pentru o perioada (exemplu : una din FI si altuldin IS-U ) este posibila concatenarea acestor fisiere in unul singur utilizand programul :/CEECV/ROFI_VIES_394_MERGE (sau tranzactia :/CEECV/ROFI_MERGE394.)

Pentru mai multe detalii este relevanta nota 1071520 .

5.16. Fisa mijlocului fix (nou de la versiunea:ECC600)

Formularul este livrat in conformitate cu cerinta legala: Legea 1850/2004 actualizata prin legeacontabilitatii (82 actualizata in 2008).La sfarsit de perioada (lunar sau trimestrial) clientii trebuie sa intocmeasca formularul 4-2-2(Fisa mjlocului fix). Formularul are destinatie interna de utilizare sau/si in procesul de audit.Un nou formular si un nou program au fost dezvoltate ca parte a pachetului: C-CEE.Se va utiliza tranzactia: /CEECV/ROFI15 si/sau programul: /CEECV/RO_ACHART cusmartform /CEECV/RO_ACHART.Urmatoarele selectii sunt necesare:

Si rezultatul este formularul 4-2-2:


Pentru mai multe detalii consultati nota SAP nr: 1178374.


6. Logistic /Operational

6.1. Intrastat

6.1.1. Setari de baza referitoare la INTRASTAT

Date de baza

Una din datele obligatorii in INTRASTAT este greutatea neta a materialului.Datele pot fi intretinute in Inregistrari registru de materiale => vederegenerala 1.


Codul articolului poate fi de asemenea intretinut in Inregistrari registru demateriale => Import – Aprovizionare sau Export – SD.

Atentie: materialul are acelasi cod articol in toate unitatile logistice

Codul articolului trebuie intretinut in configurare :

Incoterms

In stabilirea preturilor se poate folosi Incoterms pentru a determina valoarea transportului.Cale IMG :


Comert exterior

Setarile pentru raportul INTRASTAT sunt in IMG, Vanzari si Distributie => Comert Exterior.Aici sunt prezentate tabelele care trebuie intretinute.


Controlul datelor de Comert Exterior in documente MM si SD

Setarile in aceasta privinta nu sunt obligatorii, sunt doar recomandabile pentru o intretinereusoara a documentelor.

Incompletitudine date de Comert Exterior

Date de comert exterior in documente MM si SD

Daca mesajele sunt setate pe E (eroare), pot aparea probleme in cazul crearii de documentepentru clientii interni si cei non-EU.


Date de baza pentru comertul exterior

Lungime cod marfa / Numar cod importStabilirea lungimii codului de marfa pentru Romania.

Definire codurilor marfa / Numere cod import pe taraIntretinere coduri marfa pentru Romania.

Intretinerea este posibila si folosind tranzactia VI94.

Atentie : unitati de masura speciale trebuie de asemenea intretinute ; este unul dintre campurileobligatorii in raportul INTRASTAT.

Definirea tipurilor de tranzactii de afaceri si valori impliciteDefinirea tipurilor de afaceri in legislatia din Romania si definirea valorilor implicite indocumentele MM si SD.

Definirea tipurilor de afaceri

Acestea trebuie sa fie in concordanta cu Anexa – Norme pentru INTRASTAT Romania

Definirea implicita a tipului de afaceri (SD)

Definirea implicita a tipului de tranzactie de afaceri (MM)Valorile definite sunt prezentate ca si propuneri in documentele MM.


Date de transport

Modurile de date de transport date din Date transport trebuie definite in concordanta culegislatia romana. Setarile cu valori implicite pentru date de antet in comertul exterior pot fiintretinute pentru o mai usoara intretinere a documentelor.

Definirea mijloacelor de transport

Aceste coduri trebuie sa fie in concordanta cu Anexa – Norme pentru INTRASTAT Romania.

Valori implicite pentru datele de antet in comertul exteriorIn aceasta activitate IMG, se pot defini valori implicite pentru date de antet in comertul exterior.

Exemplu:

Declaratii periodice


Control selectie date

In aceasta sectiune, se realizeaza setari care controleaza cum si cand sunt selectate datelepentru declaratiile vamale.

Indicatori de includere si excludere

Definire indicatori excludere / includere

In aceasta activitate IMG, se definesc indicatorii de excludere si includere care se doresc a sefolosi pentru declaratii catre autoritati.

Intretinerea numerelor oficiale pentru Declaratii catre AutoritatiLa acest nivel, se definesc numerele oficiale pentru declaratiile transmise catre autoritati:

Numar identificare INTRASTAT = codul de TVA al companiei fara prefixul RO


Ex. :

VI98 – Achizitii prin facturari inter – companii (SD)

VI99 – Livrari pentru retururi MM si Credit Memo

Livrari ca si retururi la vanzator sunt raportate in rapoarte de livrari. Pentru a prezenta acestedocumente in raportul de livrari se va folosi tranzactia VI98.

Adaugarea de intrari

Tranzactia VEFU permite intretinerea datelor existente sau adaugarea de noi documente, deexemplu din sistemele externe.

6.1.2. Pachetul INTRASTAT pentru Romania

Datele obligatorii pentru raportarea INTRASTAT in legislatia romana, in concordanta cu legeanr. 422/2006, sunt listate in continuare:

1. Fluxul (introduceri / expedieri)2. Perioada (luna,an)3. Date despre companie4. Tara de destinatie / expediere5. Cod marfa (8 cifre conform Nomenclatorului Combinat)6. Cod tranzactie7. Mod de transport8. Termeni de livrare9. Cantitatea în kg10. Cantitatea in unitate de masura suplimentara11. Valoare facturata12. Valoare statistica

Au fost definite urmatoarele tranzactii pentru Intrastat:


Tranzactia de baza - /CEECV/ROM – Selectie date

Selectarea datelor pentru receptii

Programe pentru determinarea valorii de facturare pentru declaratii Intrastat./CEECV/ROLO_RMIMST00 (tranzactia /CEECV/ROI)

Exemplu:


Selectarea datelor pentru expedieri

Programele selecteaza date pe baza documentelor de facturare cu scopul crearii ulterioare astatisticilor intra-UE.

/CEECV/ROLO_RVEXST00 (tranzactia /CEECV/ROE)Exemplu:

Versiunea pe hartie pentru Receptii / Expedieri

Acest raport tipareste toate elementele selectate pe luna, an, cod companie si procedurafolosind formularul INTRASTAT solicitat de autoritatile statistice.

/CEECV/ROLO_RVEXPAIE (tranzactie /CEECV/ROP)

Exemplu:


Sunt livrate urmatoarele formulare:

/CEECV/ROLO_IN1B INTRASTAT Import/CEECV/ROLO_IN2B INTRASTAT Export

Hartiile vor fi tiparite in forma atasata notei OSS nr. 1016386, sub numeleFormular_Intrastat_Proiect_eng.pdf.

Versiunea electronica pentru Receptii / Expedieri

Acest raport produce iesiri pentru toate elementele selectate pe luna, an, cod companie siproceduri folosind formulatul de fisier INTRASTAT solicitat de autoritatile statistice.

/CEECV/ROLO_RVEXDAIR

Exemplu:

Formatul fisierului solicitat este bazat pe informatiile furnizate de INS (InstitutulNational de Statistica).


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>- <InsNewArrival SchemaVersion="1.0"xmlns="http://www.intrastat.ro/xml/InsSchema">- <InsCodeVersions> <CountryVer>06/2005</CountryVer> <EuCountryVer>2006</EuCountryVer> <CnVer>2006</CnVer> <ModeOfTransportVer>2005</ModeOfTransportVer> <DeliveryTermsVer>2005</DeliveryTermsVer> <NatureOfTransactionAVer>2005</NatureOfTransactionAVer> <NatureOfTransactionBVer>2005</NatureOfTransactionBVer> <CountyVer>1</CountyVer> <LocalityVer>06/2006</LocalityVer> <UnitVer>1</UnitVer>

</InsCodeVersions>- <InsDeclarationHeader> <VatNr>0017375382</VatNr> <FirmName>INTRASTAT Demo Customer </FirmName> <RefPeriod>2007-01</RefPeriod> <CreateDt>2007-01-19T12:03:45.139+02:00</CreateDt>- <ContactPerson> <LastName>Ionescu</LastName> <FirstName>Ion</FirstName> <Email>[email protected]</Email> <Phone>991991991</Phone> <Fax>82828282811</Fax> <Position>Senior Manager</Position>

</ContactPerson> </InsDeclarationHeader>

- <InsArrivalItem> <Cn8Code>01029041</Cn8Code> <InvoiceValue>100</InvoiceValue> <StatisticalValue>102</StatisticalValue> <NetMass>3</NetMass> <NatureOfTransactionACode>1</NatureOfTransactionACode> <NatureOfTransactionBCode>1.1</NatureOfTransactionBCode> <DeliveryTermsCode>FOB</DeliveryTermsCode> <ModeOfTransportCode>4</ModeOfTransportCode>- <InsSupplUnitsInfo> <SupplUnitCode>p/st</SupplUnitCode> <QtyInSupplUnits>3</QtyInSupplUnits>

</InsSupplUnitsInfo> <CountryOfOrigin>AD</CountryOfOrigin> <CountryOfConsignment>CY</CountryOfConsignment>

</InsArrivalItem>- <InsArrivalItem> <Cn8Code>67049000</Cn8Code> <InvoiceValue>44</InvoiceValue> <NetMass>123939</NetMass> <NatureOfTransactionACode>2</NatureOfTransactionACode> <NatureOfTransactionBCode>2.2</NatureOfTransactionBCode> <DeliveryTermsCode>FOB</DeliveryTermsCode>

http://www.intrastat.ro/xml/InsSchema

mailto:[email protected]


<ModeOfTransportCode>4</ModeOfTransportCode> <CountryOfOrigin>ZA</CountryOfOrigin> <CountryOfConsignment>FI</CountryOfConsignment>

</InsArrivalItem>- <InsArrivalItem> <Cn8Code>86012000</Cn8Code> <InvoiceValue>22</InvoiceValue> <StatisticalValue>321</StatisticalValue> <NetMass>3</NetMass> <NatureOfTransactionACode>3</NatureOfTransactionACode> <NatureOfTransactionBCode>3.2</NatureOfTransactionBCode> <DeliveryTermsCode>FAS</DeliveryTermsCode> <ModeOfTransportCode>9</ModeOfTransportCode>- <InsSupplUnitsInfo> <SupplUnitCode>p/st</SupplUnitCode> <QtyInSupplUnits>1</QtyInSupplUnits>

</InsSupplUnitsInfo> <CountryOfOrigin>AD</CountryOfOrigin> <CountryOfConsignment>SI</CountryOfConsignment>

</InsArrivalItem> </InsNewArrival>

Tabela aditionala pentru unitati de masura suplimentare:

Intrucat unele unitati aditionale nu sunt admise in aplicatia INTRASTAT cumajuscule a fost creata tabela aditionala: /CEECV/ROLO_UO_VCu scopul de a intretine in ultima coloana unitatile de masura asa cum sunt cerutede Institutul National de Statistica.

Pentru unitatile de masura aditionale unitatea de masura va fi preluata din acesttabel ca in exemplu:


<InsSupplUnitsInfo> <SupplUnitCode>p/st</SupplUnitCode>

Preluare in softul INTRASTAT

Dupa deschiderea softului preluati fisierul din folderul in care a fost salvat prinbutonul import:

Iar rezultatul preluarii se poate vedea mai jos cu mentiunea ca prin validarenu s-a obtinut nici o eroare.

6.2. Gestiunea materialelor

In cazul bonului de predare, transfer, restituire, bonului de consum si notei de

receptie, formularele sunt tiparite în format landscape, pentru a permite tip rirea unui

volum cât mai mare de informa ii, pe un num r cât mai mic de pagini.

Pentru bonul de predare, transfer, restituire, bonul de consum si nota de

receptie, dac un material este gestionat în loturi, num rul acestuia este specificat pe

hârtie.


6.2.1. Bon de consum, not de predare, recep ie, primire transfer

Bon de predare, transfer, restituire

Formularul cerut de autorit ile române are codul 14-3-3A (Bon de predare,

transfer, restituire).

In configurare trebuie atasat la tipul de format de iesire WA02 programul

/CEECV/ROLOSAPM07DR si formularul /CEECV/ROLOTNOTE.

In cazul in care se doreste utilizarea conturilor alternative pe formular se va

selecta formularul /CEECV/ ROLOTNOT2.

Tiparirea formularului poate fi automata, la salvarea documentului, sau se

poate face utilizând o tranzac ie standard SAP (MB90), prin intermediul unei liste de

selec ie. In acest ultim caz, asocierea formatului de iesire WA02 poate fi automata

sau manuala, prin modificarea documentului de receptie.

Prin tranzactia MB90 se pot lista mai multe documente.

Oferim mai jos un exemplu pentru tiparirea la imprimanta a unui bon de

predare, transfer, restituire:


În cazul transferului între unit i logistice, pot apare diferen e de pre . Toate

conturile implicate în transfer sunt tip rite, cu valorile corespunz toare. În acest mod,

toate p ile implicate au o idee clar asupra valorilor bunurilor care sunt transferate.

Unit ile logistice i depozitele emitente i primitoare ale materialelor sunt

specificate în antet. Dac exist mai multe unit i logistice i / sau mai multe depozite,

materialele sunt grupate astfel încât toate materialele de pe o pagin au acelea i

unit i organiza ionale.

Bon de consum

Formularul cerut de autorit ile române are codul 14-3-4A (Bon de consum).


In configurare trebuie atasat la tipul de format de iesire WA03 programul

/CEECV/ROLOSAPM07DR si formularul /CEECV/ROLOCONSU.



selec ie. In acest ultim caz, asocierea formatului de iesire WA03 poate fi automata

sau manuala, prin modificarea documentului.


Oferim mai jos un exemplu pentru tiparirea la imprimanta a unui bon de

consum, precum :


6.2.2. Not de recep ie i constatare diferen e

Formularul cerut de autorit ile române are codul 14-3-1A (Nota de recep ie i

constatare de diferen e).

In configurare trebuie atasat la tipul de format de iesire WE03 programul

/CEECV/ROLOSAPM07DR si formularul /CEECV/ROLOGOOD.

In cazul in care se doreste utilizarea conturilor alternative pe formular se va

selecta formularul /CEECV/ROLOGOOD2.



selec ie. In acest ultim caz, asocierea formatului de iesire WE03 poate fi automata

sau manuala, prin modificarea documentului de receptie.


Oferim mai jos un exemplu pentru tiparirea la imprimanta a unei note de

receptie si constatare diferente:


6.2.3. Comand de aprovizionare

Comanda de aprovizionare nu are un format impus standard de autorit ile

române. Dac respectiva comand de aprovizionare a fost creat cu referin la un

document precedent, men iunea despre acest document va fi f cut la nivel de

pozi ie.


Formularul pentru comanda de aprovizionare localizat pentru România este

/CEECV/RO_MEDRCK. Pentru între inerea rapid a list rii, programul ce trebuie

alocat este programul standard SAPFM06P.

Datele referitoare la adresa codului de companie sunt preluate din textul

standard cu text id ST, cu denumirea tehnic ZZ_XYXY_APROV_ADRESA (unde

XYXY este codul de companie). Din acest text standard – care trebuie între inut la

fiecare instalare client, pt. toate codurile de companie cu care se lucreaz –sunt

tip rite primele 6 linii de text.

Alte date care se definesc la nivel de cod de companie, de ex. detalii bancare

sunt tip rite în subsol document prin textul standard (text id ST)

ZZ_XYXY_APROV_FOOTER (unde XYXY este codul de companie). Fereastra

subsol permite tip rirea a 4 linii de text.

Dac documentul a fost deja tip rit, textul "DUPLICAT" este tip rit pe formular.

Condi iile de livrare sunt tip rite numai în cazul în care este comer exterior.

Verificarea care este f cut este ca ara codului de companie s fie diferit de cea a

furnizorului.

Documentul poate fi tip rit numai dac indicatorul de tergere EKKO-LOEKZ

nu este setat pt. document.

Pentru a permite o modificare simpl i rapid a detaliilor legate de adresa

companiei, formularul utilizeaz un text standard special, care poate fi u or modificat.

În acest mod, utilizatori cu autoriza ii corespunz toare pot modifica în câteva secunde

adresa, cu aplicabilitate imediat .

Desigur, pentru companii care au furnizori în str in tate, comanda de

aprovizionare este tip rit în limba definit pentru furnizor, cu condi ia ca descrierile

materialelor i textul formularului s fie traduse în prealabil în acea limb .

Sunt prev zute, de asemenea, mai multe texte standard, pentru a comunica

informa ii c tre furnizori prin tip rirea acestora pe comanda de aprovizionare.

Detalii despre denumirea tehnic a textelor standard sunt date în documenta ia

care înso te formularul.


Un exemplu de comand de aprovizionare este ilustrat mai jos.

6.2.4. Balan a analitic pe materiale

Balan a analitic a valorilor materiale este un raport care este men ionat cu

codul 14-6-30/c în Normele metodologice emise de Ministerul Finan elor.

Scopul s u este de a verifica exactitatea înregistr rilor, a servi la controlul

concordan ei între contabilitatea sintetic i analitic , la întocmirea situa iei

trimestriale a principalilor indicatori economico-financiari, a situa iei lunare a calcului

impozitului pe profit i a bilan ului anual.


Este întocmit lunar sau ori de câte ori este necesar, de obicei fiind tip rit

într-un exemplar.Formatul în care sunt afi ate rezultatele este cel precizat în Normele

mai sus men ionate.

Deoarece raportul calculeaza cantitatile si valorile pornind de la data curenta,

se recomanda rularea raportului cand nu se inregistreaza documente de material sau

in cursul noptii.

Raportul nu va prezenta in mod corect valorile daca s-au modificat clase de

evaluare pentru materiale in cursul perioadei de selectie a datelor sau daca

documentele financiare sau de materiale sunt arhivate pentru perioada selectata.

Pentru versiunea Român localizat , denumirea tehnic a acestui raporteste /CEECV/ROLOANBAL sau varianta noua /CEECV/ROLOANBALN.

1. Raportul /CEECV/ROLOANBAL

Se poate utiliza raportul de mai sus sau codul de tranzactie : /CEECV/ROLO04

Ecranul de selec ie con ine urm toarele câmpuri importante:

Nr.

crt.

Denumire Observa ii

1. Material Permite selec ia unui material, a unui interval de materiale,

sau a unui mul imi de intervale de materiale, pentru care

raportul va fi executat.

2. Cod companie Este permis selectarea unui singur cod de companie,

întrucât acesta este nivelul la care este alocat planul de

conturi.

3. Unitate logistic Unitatea logistic permite selec ia unit ilor logistice care

vor fi supuse analizei. Pentru a asigura coeren a selec iei

cod companie – unitate logistic , nu este permis

specificarea unor valori în ambele câmpuri. Spre exemplu,

codul de companie este convertit automat în unit i

logistice, lucru semnalat de sistem prin mesajul "Cod

companie convertit în unit i logistice".

4. Interval date Este permis specificarea unui singur interval de date pt.


Nr.

crt.

Denumire Observa ii

analiz . Alegerea mai multor intervale de date nu are sens,

deci a fost exclus înc de pe ecranul de selec ie. Pentru

varianta curent , este permis numai sepcificarea unui

interval de date care este un multiplu de luni întregi, nefiind

posibil , pt. moment, alegerea unui interval 08-14 iulie, de

ex.

5. Indicator stoc

special

Dac este dorit selectarea numai a unui tip de stoc

special, se utilizeaz acest câmp de selec ie.

6. Înregistrare

negativ

Se bifeaz acest indicator în momentul când vrem s avem

prinse i documentele stornate în ro u

7. Nr.cont alternativ Se bifeaz acest indicator atunci când folosim mai multe

planuri de conturi dintre care unul este declarat

opera ional, iar cel lalt este alternativ i vrem s apar luat

în calcul

8. Tip mi care Prezen a acestui câmp pe ecranul de selec ie a fost

gândit pt. a permite excluderea unor tipuri de mi ri din

documentele de material analizate. Au fost avute în vedere

mi rile de material definite de client, cu roluri speciale,

pe care, din diferite motive, nu este dorit men ionarea lor

în balan a de materiale.

9. Cont Carte Mare Pt. a reduce timpul de rulare, în cazul în care este dorit

verificarea unui/anumitor conturi de Carte Mare este

permis selec ia unuia sau mai multor conturi de Carte

Mare. Numai conturile selectate vor fi prezente în tabelul

de rezultate ale rul rii.

9. Stoc special Acest câmp trebuie marcat atunci când se face selec ia

unui indicator de stoc special în câmpul men ionat la

nr.crt.5.

10. Salt pag.la cont

nou

Pentru a simplifica lectura paginilor de rezultate, acest

câmp (selectat implicit) determin un salt la o pagin nou

ori de câte ori se trece la un alt cont de Carte Mare.

Deselectarea acestui câmp conduce la o utilizarea mai

complet a spa iului disponibil în pagin .


Nr.

crt.

Denumire Observa ii

12. Subtotal Câmpul (selectat implicit) permite inserarea de c tre

program a unor rânduri de subtotal. Deselectarea câmpului

de selec ie conduce la omiterea acestor rânduri.

13. Tipar ecran sel. pe

ult. pag.subtotal

Pe ultima pagin a rezultatelor raportului este prezentat, în

form tabelar , ecranul de selec ie. Aceast facilitate este

util pt. a avea o imagine clar a selec iilor efectuate,

al turi de rezultatele raportului.

Prin metodele uzuale SAP este permis salvarea unor variante pt. ecranul de

selec ie, în scopul utiliz rii lor ulterioare, cât i listarea la o imprimant a rezultatelor

ob inute.De asemenea, tot prin func ionalit i standard, este permis salvarea

rezultatelor într-un fi ier, cu formatul ales de utilizator. Sunt disponibile formatele: f

conversie, calcul tabelar, format tip Rich text, i HTML. În fiecare din cazuri,

utilizatorul va putea specifica denumirea fi ierului i folderul în care acesta va fi

salvat.

Exemplu selectii:


Exemple de rezultate din rularea Balan ei de materiale.


2. Raportul /CEECV/ROLOANBALN

Se poate utiliza raportul de mai sus sau codul de tranzactie : /CEECV/ROLO04N

Daca s-a activat ‚split valuation’ in sistemul dumneavoastra este recomandat acest program sau

daca considerati ca noile functionalitati ale programului sunt utile implementarii dumneavoastra.

Detalii in nota SAP nr . 999393.

Ecranul de selec ie con ine urm toarele câmpuri importante:

Nr.

crt.

Denumire Observa ii

1. Cod companie Este permis selectarea unui singur cod de companie, întrucât acesta

este nivelul la care este alocat planul de conturi.

2. Nr. cont CM Permite selectia unui cont, a unui interval de conturi sau a unui mul imi

de intervale de conturi, pentru care raportul va fi executat. Pt. a reduce

timpul de rulare, în cazul în care este dorit verificarea unui/anumitor

conturi de Carte Mare este permis selec ia unuia sau mai multor

conturi de Carte Mare.


Nr.

crt.

Denumire Observa ii

3. Interval date Este permis specificarea unui singur interval de date pt. analiz .

Alegerea mai multor intervale de date nu are sens, deci a fost exclus

înc de pe ecranul de selec ie.

4. Unitate

logistic

Se permite selec ia unit ilor logistice care vor fi supuse analizei.

Pentru a asigura coeren a selec iei cod companie – unitate logistic , nu

este permis specificarea unor valori în ambele câmpuri. Spre

exemplu, codul de companie este convertit automat în unit i logistice,

lucru semnalat de sistem prin mesajul "Cod companie convertit în

unit i logistice".

5. Material Permite selec ia unui material, a unui interval de materiale sau a unui

mul imi de intervale de materiale, pentru care raportul va fi executat.

6. Optiuni format

de afisare

Sunt permise 2 optiuni: format ALV si format lista

7. Ecran

suplimentar de

selectie –

layout form

Permite selectii suplimentare referitoare la modul de selectare al

datelor, modul de afisare, informatii suplimentare etc

7.1. Format layout Se poate salva o varianta de selectie pentru rularea mai usoara a

raportului

7.2. Material fara

miscare

Daca se bifeaza acest camp, se ruleaza raportul pentru selectiile

facute pentru materiale care nu au avut miscare

7.3. Prez. stornare

document

Daca se bifeaza acest camp, se afiseaza documentele stornate si

documentele de stornare. Acestea sunt prezentate cu culoarea

galbena. Cantitatile si valorile sunt specificate pe aceeasi coloana cu

semne diferite. In cazul in care datele de inregistrare ale acestor

documente nu sunt incluse in perioada specificata pentru selectia

datelor, aceste documente nu sunt specificate in mod deosebit.

7.4. Fara stornare

in rosu

Selectarea acestui camp permite rularea raportului si in conditiile in

care nu se opereaza cu stornare in rosu.

7.5. Documente

miscare

Selectarea acestui camp permite afisarea in lista a documentelor

aferente miscarilor

8. Ecran

suplimentar de

Permite selectii suplimentare referitoare la modul de selectare al



Nr.

crt.

Denumire Observa ii

selectie – stoc

special

8.1. Stoc special Dac este dorit selectarea numai a unui tip de stoc special, se

utilizeaz acest câmp de selec ie.

8.2. Numai stoc

special

Se selecteaza acest camp daca se doreste balanta doar pentru aceste

tipuri de stocuri

8.3. Client Permite selec ia unui client, a unui interval de clienti sau a unei mul imi

de intervale de clienti, pentru care raportul va fi executat.

8.4. Furnizor Permite selec ia unui furnizor, a unui interval de furnizori sau a unui

mul imi de intervale de furnizori, pentru care raportul va fi executat.

8.5. Document SD Permite selec ia unui document SD, a unui interval de documente sau

a unei mul imi de intervale de documente, pentru care raportul va fi

executat.

9. Param. mater. Permite selectii suplimentare referitoare la modul de selectare al


9.1. Loc de

depozitare

Permite selec ia unui loc de depozitare, a unui interval de locuri de

depozitare sau a unui mul imi de intervale de locuri de depozitare,

pentru care raportul va fi executat.

9.2. Tip material Permite selec ia unui tip de material, a unui interval de tipuri de

material sau a unui mul imi de intervale de tipuri de materiale, pentru

care raportul va fi executat.

9.3. Grup de

materiale

Permite selec ia unui grup de material, a unui interval de grupuri de

material sau a unui mul imi de intervale de grupuri de materiale, pentru


9.4. Tip evaluare Permite selec ia unui tip de evaluare, a unui interval de tipuri de

evaluare sau a unui mul imi de intervale de tipuri de evaluare, pentru


10. Optiune Lista Permite selectii suplimentare pentru situatii in care este bifata selectia

de format lista referitoare la modul de afisare, informatii suplimentare

etc

10.1. Nr.cont

alternativ

Se bifeaz acest indicator atunci când folosim mai multe planuri de

conturi dintre care unul este declarat opera ional, iar cel lalt este

alternativ i vrem s apar luat în calcul


Nr.

crt.

Denumire Observa ii

10.2. Tipar valori

zero

Se bifeaza acest camp cand se doreste inclusiv a valorilor nule

10.3. Scop listare Se poate bifa ca scop listare: unic (la nivel de pozitii de material), totallinii (pozitii de material si total la nivel de unitate logistica si cont), doartotal (la nivel de unitate logistica, loc de depozitare si cont), in functie

de gradul de agregare dorit

10.2. Pag. noua la

modif material

Se bifeaza acest camp pentru a simplifica lectura paginilor de rezultate.

Acest câmp determin un salt la o pagin nou ori de câte ori se trece

la un alt cont de Carte Mare. Deselectarea acestui câmp conduce la o

utilizarea mai complet a spa iului disponibil în pagin .

10.3. Tipar. ecran

sel. pe ult. pag.

Se bifeaza acest camp cand se doreste tiparirea ecranului de selectie

pe ultima pagina, în form tabelar . Aceast facilitate este util pentru

a avea o imagine clar a selec iilor efectuate, al turi de rezultatele

raportului.

Prin metodele uzuale SAP este permis salvarea unor variante pt. ecranul de

selec ie, în scopul utiliz rii lor ulterioare, cât i listarea la o imprimant a rezultatelor

ob inute.

De asemenea, tot prin func ionalit i standard, este permis salvarea

rezultatelor într-un fi ier, cu formatul ales de utilizator. Sunt disponibile formatele: f

conversie, calcul tabelar, format tip Rich text, i HTML. În fiecare din cazuri,

utilizatorul va putea specifica denumirea fi ierului i folderul în care acesta va fi

salvat.

Prezentam in figurile de mai jos exemple de ecrane de selectie si cu rezultate

in format ALV si format lista.


Formatul listei conform cu formularul din legea 1850/2004 se obtine prin activare flag : Iesire

lista :


6.2.5. Fi a de magazie

Acest raport furnizeaz rezultatele cerute de formatul “Fi a de magazie”, cerut

de autorit ile române sub codul 14-3-8.

Pentru versiunea Român localizat , denumirea tehnic a acestui raport este

/CEECV/RO_STORAGE_SHEET

Raportul nu are nici o influen asupra bazei de date; el scaneaz numai

tabelele relevante care con in date în perioada specificat . În final, rezultatele sunt

sortate i prezentate pe ecran. Desigur, exist i op iunea de tip rire a rezultatelor

pentru a avea o versiune ce poate fi arhivat într-un dosar.

Singura selec ie obligatorie este intervalul de date calendaristice. Toate

celelalte câmpuri pot fi sau nu completate.

Pentru a reduce timpul de rulare, pe ecranul de selec ie sunt mai multe

câmpuri care restrâng domeniul de c utare. De exemplu, selectând numai o unitate

logistic , timpul de r spuns se poate îmbun i sim itor, dac respectivul cod de

companie are alocate mai multe unit i logistice.


Dac , în timpul perioadei de implementare, sistemul a fost configurat cu mai

multe tipuri de mi care specifice clientului, aceste mi ri pot fi excluse din pagina de

rezultate, utilizând în acest scop, pe ecranul de selec ie, câmpul Tip mi care precedat

de un semn egal de culoare ro ie.

Ecranul de selec ie este urm torul:

Un ecran de rezultate este prezentat în figura urm toare.


6.2.6. Lista de inventariere fizica (nou) de la Versiunea ECC500

Acest raport are ca rezultat o lista avand formatul de “Lista de inventar fizic” (cod 14-3-12) cerut de legislatia romana.

Pentru obtinerea listei dorite este necesara utilizarea prealabila a tranzactiilor dinmodulul SAP “Inventar”.

Pentru rularea raportului este necesar sa se citeasca si sa se implementeze nota

numarul 1269238 - "Physical Inventory List for Romania".

Pasii pentru rularea raportului :

Se ruleaza programul standard RM07IDIF (tranzactia MI20 sau menu SAP-Logistica-

Gestiune Materiale-Inventar-Diferenta-Lista diferente) dupa ce toate diferentele

identificate in procesul de inventariere au fost inregistrate in SAP.


Va apare un ecran de selectie pentru introducerea unor criterii de selectie. Este

recomandabil sa se completeze criterii precum “Unitate logistica”, “Loc de depozitare”,

“Documente inventar”, “Pozitii inventar”

Scopul acestui program de tiparire a listei este de a avea o imagine completa dupa

numararea si inregistrarea tuturor diferentelor. Este importanta selectia corespunzatoare

a optiunilor si executia programului, ca in exemplul urmator.


Mai jos este afisata o lista obtinuta dupa rularea programului. Lista este utila pentru

verificarea datelor inainte de a tipari lista in formatul cerut de legislatie.

Obtinerea formatului Listei de inventar fizic cerut de legislatie se face prin apasareabutonului „Inapoi“ (F3). Va apare un nou ecran de selectie pentru tiparire. Esteimportant sa se selecteze A000 pentru campul Dispoz. Iesire


Inainte de tiparire poate fi utila verificarea listei cu ajutorul butonului „Previzualizarepentru tiparire“


Tiparirea listei se face cu ajutorul butonului de pe ecranul „Previzualizare pentru

tiparire“ sau butonul de pe ecranul „Tiparire“.

Important

Daca nu se selecteaza niciun „Loc de depozitare“, programul va arata datele pe o paginanoua, pentru fiecare din Locurile de depozitare existente.

6.3. Vânz ri i distribu ie

Formularele descrise mai jos au fost create in baza legii 831/1997 – prevederi referitoare la avizde expeditie si factura , prevederi care incepand cu anul 2007 au fost abrogate prin Codul fiscal– lege 571/2003 actualizat prin legea 343/2006(Art VI).

Nota : Incepand cu 01.01.2007 regulile de tiparire si numerotare pentru facturi si avize de

expeditie se stabilesc de fiecare societate in baza procedurilor proprii destabilire/alocare de numere.

Formularele de mai jos sunt descrise pentru clientii care folosesc formularele de acestgen existente in stoc pana la epuizarea stocului.

Aceste formulare sau cele standard pot fi folosite ca modele incepand cu 01.01.2007pentru crearea propriilor formulare.


6.3.1. Aviz de expedi ie

Denumirile tehnice sunt: program /CEECV/RO_RVADDN02 i formular

/CEECV/RO_DELNT1.

Tip rirea avizului de expedi ie este cerut de reglement ri numai dac factura nu poate fi

tip rit imediat. De obicei, în acest caz textul “Urmeaz factura” este tip rit în zona de antet.

De asemenea, toate men iunile cerute de reglement ri sunt tip rite, dac documentul de

livrare are atributele corespunz toare. Drept exemplu, dac sunt trimise materiale pentru a

reface stocul custodie client, pe avizul de expedi ie se va face men iunea “F factur ”.

Acestea sunt controlate prin cod ABAP i nu pot fi modificate de interven ia utilizatorului.

Dac are loc o listare ulterioar a aceluia i document, men iunea “Duplicat” va fi tip rit .

Adresa este preluat din textul standard ZZ_ADR_XXYY (unde XXYY – cod companie)

în limba departamentului de vânz ri. Structura acestui text standard - din care sunt tip rite

primele 7 linii este urm toarea:

denumire furnizor (primele 30 caractere sunt tip rite pe prima linie,

celelalte 40 pe linia urm toare)

Num r înregistrare fiscal

Adresa propriu-zis (ora , strad , num r); primele 10 caractere din

adres sunt tip rite pe prima linie, celelalte 30 caractere pe linia urm toare.

Jude

Cont bancar

Date banc (denumire, adres )

Pentru specificarea unor detalii din zona inferioar a formularului (delegat, autoturism nr.)

trebuie între inute urm toarele texte standard la nivel de antet document de livrare:

ZRO1 – delegat

ZRO2 – dou linii (prima – num r de serie, a doua nr. carte identitate)

ZRO4 – mod de transport la nivel document (linia 1 – descriere, linia 2 - num r)

Configurarea necesar pt. includerea acestor tipuri de text la nivel de antet document de

livrare este independent de client.


Pentru a împiedica suprascrierea accidental a configur rilor independente de client

specifice instal rii, nu au fost incluse în transporturile de localizare pentru România.

Aceste configur ri trebuie efectuate de fiecare echip de implementare, într-un client pe

care sunt permise modific ri independente de client. Ulterior configur rii corecte a tipurilor de

text men ionate i complet rii, în documente, a acestor câmpuri, formularul va tip ri textele f

a fi necesare alte modific ri.

Dac se dore te, pentru orice listare suplimentar a unui document, poate fi tip rit , în

antet, men iunea "Duplicat". În acest sens trebuie între inut textul standard

ZZ_DUPL_DELNOTE_XYXY (unde XYXY – Departament vânz ri). Dac acest text standard nu

este între inut, men iunea "Duplicat" nu apare pt. acel departament de vânz ri.

6.3.2. Factura

Denumirile tehnice sunt, pt. program RLB_INVOICE , formular RVINVOICE01 i

SmartForm /CEECV/ROLOINV.

Ele vor fi alocate tipului de ie ire dorit, de regul RD00.

Adresa propriei companii (cea care emite factura) este preluat din textul standard

ADRS_SENDER_XXYY (unde XXYY este codul de companie), ID Text: ADRS, Limba EN.

Acest text, cu atributele men ionate, trebuie creat de c tre utilizator în clientul în care se

efectueaz tip rirea. La o eventual modificare a adresei este necesar corec ia datelor din

acest text standard. Prin alocarea autoriza iilor relevante va fi împiedicat modificarea

accidental a adresei companiei emitente a facturii.

Formularul este pretip rit, i are serii de numere preimprimate. Companiile modific de

obicei acest format, i comand furnizorilor de birotic formulare personalizate, cu sigl , detalii

suplimentare, etc. De aceea, acest formular, ca i celelalte, este oferit numai ca exemplu.

Modific ri ulterioare sunt necesare pentru a include toate informa iile dorite de client pe formatul

personalizat. Aceste modific ri intr în responsabilitatea echipei de implementare, i adaptarea

formatelor nu este în nici un fel un atribut al localiz rii.

Formularul este gândit pentru a fi tip rit pe hârtie preimprimat , care poate fi ob inut de

clientul SAP de la orice furnizor autorizat. SAP gestioneaz numerele de facturi cu numerotare

intern (acordate de sistem) i poate fi configurat s nu lase intervale neocupate în gama de

numere interne alocat .


Drept urmare, num rul pretip rit poate fi introdus numai ca informa ie, în antetul

documentului financiar asociat facturii.

Din ra iuni legate de performan , SAP recomand s se utilizeze listarea imediat dup

salvare (timp 4) pentru un num r minim de documente. Metoda recomandat este aceea de a

rula, la un anumit interval, un program de tip rire care selecteaz toate documentele pentru

care listarea nu a avut înc loc. În acest mod, înc rcarea sistemului în timpul tip ririi este mai

redus , i listarea poate avea loc în afara orelor de maxim înc rcare a sistemului, poate chiar

pe timpul nop ii.De asemenea, din ra iuni de performan , SAP recomand interzicerea rul rii

rapoartelor online în timpul orelor de maxim solicitare a sistemului. Dac este strict necesar,

rapoartele pot fi programate pentru a rula în fundal. În acest fel, timpul de r spuns este mai

pu in afectat de înc rcarea suplimentar din timpul rul rii rapoartelor.


Copyright

© Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved.No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express

permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other

software vendors.

SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, SAP Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge and other SAP

products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks

of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names

mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this

document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

The information in this document is proprietary to SAP. This document is a preliminary version and not subject to

your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies,

developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any

particular course of business, product strategy, and/or development. SAP assumes no responsibility for errors or

omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics,

links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind,

either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a

particular purpose, or non-infringement.

SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or

consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of

intent or gross negligence.

The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the

information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse

your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher

Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser

Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Einige von der SAP AG und deren Vertriebspartnern vertriebene Softwareprodukte können Softwarekomponenten

umfassen, die Eigentum anderer Softwarehersteller sind.

SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, SAP Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge und andere in

diesem Dokument erwähnte SAP-Produkte und Services sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder

eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und in mehreren anderen Ländern weltweit. Alle anderen in

diesem Dokument erwähnten Namen von Produkten und Services sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind

Marken der jeweiligen Unternehmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu

Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von SAP. Dieses Dokument ist eine

Vorabversion und unterliegt nicht Ihrer Lizenzvereinbarung oder einer anderen Vereinbarung mit SAP. Dieses

Dokument enthält nur vorgesehene Strategien, Entwicklungen und Funktionen des SAP®-Produkts und ist für SAP

nicht bindend, einen bestimmten Geschäftsweg, eine Produktstrategie bzw. -entwicklung einzuschlagen. SAP


übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesen Materialien. SAP garantiert nicht die

Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Texte, Grafiken, Links oder anderer in diesen Materialien

enthaltenen Elemente. Diese Publikation wird ohne jegliche Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend,

bereitgestellt. Dies gilt u. a., aber nicht ausschließlich, hinsichtlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit und der

Eignung für einen bestimmten Zweck sowie für die Gewährleistung der Nichtverletzung geltenden Rechts.

SAP übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, einschließlich und ohne Einschränkung für direkte,

spezielle, indirekte oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Unterlagen. Diese

Einschränkung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden oder die Produkthaftung bleibt unberührt. Die Informationen, auf die

Sie möglicherweise über die in diesem Material enthaltenen Hotlinks zugreifen, unterliegen nicht dem Einfluss von

SAP, und SAP unterstützt nicht die Nutzung von Internetseiten Dritter durch Sie und gibt keinerlei

Gewährleistungen oder Zusagen über Internetseiten Dritter ab.

Alle Rechte vorbehalten.

Country Manual Ro Erpdec2008

Documents

t ransmit t

t rademarks

butnotli mit ed t o

t heuse of t hese mat

relat ing t o t hird

t r ademarksof t heir

ionalit ies of t

complet eness of t