FORMATO CORRIDA FINANCI SECRETARIA DE LA REFORMA AG NOMBRE DEL PROYECTO: ENGORDA A B CALCULOS TECNICOS B.I. MEMORIAS DE CALCUL B. II. C PROYECCION FINANCIERA MINIMA C.I. C.II. C.III. C.IV D ANALISIS DE RENTABILIDAD D.I. D.II. D.III. FAPPA - PROMUSAG 201 PRESUPUESTO DE INVERSION DESARROLLO DE ENGORDA MEMORIAS 2 PROYECCION DE COSTOS COSTOS TOTALES PROYECCION DE INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS FLUJO DE EFECTIVO PUNTO DE EQUILIBRIO ANALISIS DE RENTABILIDAD (VA ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y
Formato en Excel de Corrida Financiera para proyectos Fappa o Promusag, este ejemplo de proyecto es de Bovinos, con memorias de calculo, formulado y enlazado. Plantilla original facil de manipular
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FORMATO CORRIDA FINANCIERA
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
NOMBRE DEL PROYECTO: ENGORDA DE BOVINOS
AB CALCULOS TECNICOS
B.I. MEMORIAS DE CALCULO
B. II.C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS.C.I.C.II.C.III.C.IVD ANALISIS DE RENTABILIDADD.I.D.II.D.III.
FAPPA - PROMUSAG 2013
PRESUPUESTO DE INVERSION
DESARROLLO DE ENGORDA
MEMORIAS 2
PROYECCION DE COSTOS
COSTOS TOTALES
PROYECCION DE INGRESOS
ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE EFECTIVO
PUNTO DE EQUILIBRIO
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO
FORMATO CORRIDA FINANCIERA
ENGORDA DE BOVINOS
PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS.
2013
ENGORDA DE BOVINOSPRESUPUESTO DE INVERSION
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDADACTIVO FIJOTubos para construccion de corral pieza 140 $ 572.00 Mano de obra presupuesto 1 $ 18,000.00 Galera con comederos y bebederos obra 1 $ 25,000.00 Herramientas menores lota 1 $ 5,000.00 Pozo obra 1 $ 15,000.00 Becerros para engorda 25 $ 4,000.00
ACTIVO DIFERIDOCapacitacion y asistencia tecnica presupuesto 1 $ 18,000.00
CAPITAL DE TRABAJOCapital de trabajo mensual lote 1 99,754.37
TOTAL
COSTO UNITARIO
B3
ENLISTARAN TODOS LOS ARTICULOS A ADQUIRIR CON EL RECURSO DEL PROGRAMA.
C3
MEDIDA DE COMPRA DE LOS ARTICULOS
D3
CANTIDAD DE ARTICULOS ADQUIRIR = A SOLICITADOS EN ANEXO A
E3
COSTO DE COMPRA DE LOS ARTICULOS A ADQUIRIR
B4
BIENES DURADEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO
B12
SON GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO PERO NECESARIOS PARA LA APERTURA DEL PROYECTO
B16
INSUMOS DE PRONTA UTILIZACION INDISPENSABLES PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO
Calculo de capital de trabajo Flujo de Efectivo Mensual
Meses
Mes 12 total
131,000.29 262,000.58
-
131,000.29 262,000.58
-
-
9,916.05 219,352.49
9,706.05 216,820.84
2,294.32 27,880.10
161.73 1,940.75
1,250.00 15,000.00
100,000.00
6,000.00 72,000.00
210.00 2,520.00
150.00 1,800.00
60.00 720.00
-
121,084.24 42,648.09
42,648.09
ENGORDA DE BOVINOSPROYECCION DE COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AÑOCONCEPTO COSTO MENSUAL 1 Administracion $ 3,000.00 $ 36,000.00 Pago de agua $ 60.00 $ 720.00 Pago de luz $ 120.00 $ 1,440.00 Cuota para el seguro ganadero $ 208.33 $ 2,500.00 Mantenimiento de construcciones $ 300.00 $ 3,600.00 Alimentacion de animales $ 2,364.37 $ 28,372.50 Medicinas y Vacunas $ 161.73 $ 1,940.75 Fletes $ 1,250.00 $ 15,000.00 Mano de Obra $ 6,000.00 $ 72,000.00 Compra de becerros para engorda*
$ -
TOTAL $ 13,464.44 $ 161,573.25
*En el año 1 es inversion, a partir del año 2 se vuelve en costo
COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3Administracion $ 36,000.00 $ 36,360.00 $ 36,723.60 Pago de agua $ 720.00 $ 727.20 $ 734.47 Pago de luz $ 1,440.00 $ 1,454.40 $ 1,468.94 Cuota para el seguro ganadero $ 2,500.00 $ 2,525.00 $ 2,550.25 Mantenimiento de construcciones $ 3,600.00 $ 3,636.00 $ 3,672.36
TOTAL $ 44,260.00 $ 44,702.60 $ 45,149.63
COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3Alimentacion de animales $ 28,372.50 $ 28,656.22 $ 28,942.79 Medicinas y Vacunas $ 1,940.75 $ 1,960.15 $ 1,979.75 Fletes
$ 15,000.00 $ 15,150.00 $ 15,301.50 Mano de Obra $ 72,000.00 $ 72,720.00 $ 73,447.20 Compra de becerros para engorda* $ - $ 100,000.00 $ 101,000.00
TOTAL $ 117,313.25 $ 218,486.38 $ 220,671.24
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3COSTOS FIJOS $ 44,260.00 $ 44,702.60 $ 45,149.63 COSTOS VARIABLES $ 117,313.25 $ 218,486.38 $ 220,671.24 COSTOS TOTALES $ 161,573.25 $ 263,188.98 $ 265,820.87
COSTOS DE DEPRECIACIONESACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASA AÑOS Tubos para construccion de corral $ 80,080.00 5% 10.00 Galera con comederos y bebederos $ 25,000.00 5% 10.00 Herramientas menores $ 5,000.00 10% 10.00
TOTAL $ 110,080.00
B17
BIENES DURADEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO
CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2VENTAS $ 262,000.58 $ 275,100.61 COSTOS FIJOS $ 44,260.00 $ 44,702.60 COSTOS VARIABLES $ 117,313.25 $ 218,486.38 COSTOS TOTALES $ 161,573.25 $ 263,188.98 PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 80,146.24 $ 217,219.46 PUNTO DE EQUILIBRIO % 31% 79%
INTERPRETACION
El punto de equilibrio indica el porcetaje de ventas que se debe tener para cubrir los costos totales, sin que se tenga ganancias, es lo minimo que se debe vender en porcentaje y en valor ($) para no tener perdidas
El proyecto es viable de acuerdo a la evaluacion realizada, con los indicadores presentados, se tiene que el VAN mayor que cero, lo que significa que el proyecto ademas de la recuperacion, las utilidades y
ganancias, se tendra al final de los 5 años una ganancia extra, un excedente de dinero. Se tiene un TIR mayor que la tasa de evaluacion, lo que indica viabilidad. Y por ultimo la relacion Beneficio-Costo es
mayor que 1, lo que significa, que por cada peso invertido se va a recuperar y se tendra un excedente de .02 pesos.
E23
VALOR ACTUAL NETO
E24
TASA INTERNA DE RETORNO
E25
RELACION BENEFICIO-COSTO
ENGORDA DE BOVINOSEsquema de capitalizacion y ahorro
De acuerdo a reglas de Operación 10% como minimo y de hasta el 50% de lo solicitado
5 3,601.60 18,008.00 Monto a ahorrar 6 3,601.60 21,609.60 36,016.00 7 3,601.60 25,211.20
8 3,601.60 28,812.80 9 3,601.60 32,414.40
10 3,601.60 36,016.00
MONTO DE AHORRO
ENGORDA DE BOVINOSEsquema de capitalizacion y ahorro
Mas Corridas Financieras en:
Produccion de maizJitomate a campo abiertoJitomate en invernadero o casa sombraMelon en invernaderoEngorda de becerrosBovinos de doble propositoVacas lecherasElaboracion de productos lacteosProduccion y engorda de borregosProduccion y engorda de cabras (chivos)Cabras lecherasProduccion de mojarra tilapiaMiel apicolaProduccion y engorda de cerdosEngorda de pollosSiloMaiz para siloAdquisicion de tracto para cultivo de frijolTienda de abarrotesIndustrializacion de mangoIndustrializacion de tamarindoCocina economicaLechuga en invernaderoEcoturismoContruccion de cabañas y alberca
Produccion de blocksFarmaciaCultivo y produccion de caña de azucar PanaderiaCarniceriaZapateriaPurificadora de aguaPolleria Tortilleria de harina de trigoTortilleria de maizCibercafe internetCiber y papeleriaEsteticaElaboracion de quesos y venta de leche FerreteriaVivero de huleVivero de plantas frutalesCultivo de mango haden AgroforrajeraTrucha Cultivo y produccion de papayaCultivo y beneficio de caféPapeleriaVenta de productos FoamyMerceriaMinisuper PasteleriaPinoleCultivo y produccion de litchi
Taller mecanicoTaller de costuraEmpaque de zarzamoraAutolavado, lavado de autos Renta de mobiliarioProduccion y venta de eloteProduccion y acopio de miel apicolaIndustrializacion de chile habaneroChile habanero en invernaderoCultivo y produccion de chile serrano Transformacion de pasta de pescadoProduccion y venta de CabritosJatropha curcasCultivo de alfalfa forrajero Produccion y comercializacion de velasProduccion y comercializacion de veladorasPaleteria: venta de aguas, paletas y nieves.CarpinteriaProduccion de hongos frescosCultivo y produccion de hongo setaRastro TIF Cultivo, produccion y acopio de pimienta negraIndustrializacion de tomate a pure de tomate
Cultivo y produccion de piña Café morteado (beneficio de cafe)Banda de musica de vientoEspinaca en invernaderoVenta de equipo de computo
Lavanderia
Produccion y venta de lechonesAcopio y comercializacion de hoja de maizLavanderiaEngorda de cerdosTaqueriaPizzeriaPuesto de tacosVenta de tamales Pollos rostizados (azado, enchilados, rancheros)Pollos estilo kentukyVenta de fertilizantes y agroinsumosTractor agricola e implementosProduccion de forraje verde hidroponico Produccion de cebolla criollaCultivo y produccion de limon persaCultivo y produccion de naranjaCultivo y produccion de mandarinaCultivo y produccion de toronja Cria y engorda de conejosCanola forrajeroAcopio de granos Engorda de camaronCultivo de frijol