Centrum pro regionální rozvoj ČR

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: [email protected] | www.crr.cz

Kontrola 1. stupněINTERREG IIIB CADSES

Lenka Štěpánková, Praha 30. 5. 2007

Kontrola 1. stupně v ČR

Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: [email protected] | www.crr.cz

Certifikace v programu I3B vydané CRR ČR:- průměrná výše vydaného certifikátu 36 307€

I3B 2005 2006 2007 (do 30.5.07)

celkem

počet 13 51 28 92

částka (EUR)

736 824 1 250 938 1 352 556 3 340 318

Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail:

[email protected] | www.crr.cz

1) Audit Manual http://www.cadses.net/media/files/News/audit-manual_final.pdf

2) Payment Claim Manual – součástí Project managment handbook

http://www.cadses.net/media/files/2007-05-08_pmh_complete.pdf

Manuály týkající se kontroly 1. stupně

Audit manual


- novinka;- distribuován v 2/2007;

- skládá se ze 4 základních částí:1) Obecné informace o řídících a kontrolních systémech2) Požadavky na kontrolu 1. stupně dle čl. 4 nařízení

438/20013) Způsobilost výdajů – dle aktivit, v čase, podle

umístění aktivit a zejména rozdělení výdajů do rozpočtových položek a jejich dokladování

4) Zjišťování a vykazování nesrovnalostí

Pro PP je důležitá zejména část 3!

Audit Manual – důležité informace


A) ARCHIVACE - složku projektu a související dokumenty uchovat do konce roku 2013;

B) PUBLICITA - dodržovat nařízení EK 1159/2000;- na všechny výstupy

projektu umísťovat logo EU a text o spolufinancování;

- v I3B ještě logo programu;

- více informací: http://www.cadses.net/en/projects/propublic.html



C) ČASOVÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ:- výdaje vzniklé od data zahájení do data ukončení projektu; VÝJIMKY: přípravné výdaje;

„project finalisation costs“ – vzniknou v průběhu trvání projektu, zaplaceny musí být do 60 dní od data ukončení projektu.

D) ROZPOČET PROJEKTU:- při překročení rozpočtových položek je nutný souhlas LP;- rozdělení výdajů do rozpočtových položek a jejich

dokladování je uvedeno v části 3 AM, důležitá je též metodická příručka „Způsobilé výdaje“ (na www.strukturalni-fondy.cz)

- PC patří do rozp. položky 7 – Others.

Audit manual – důležité informace


E) KONTROLY NA MÍSTĚ:- jsou povinné;- budou u všech českých LP a PP, jejichž

předpokládaný rozpočet je více než 75 000 EUR z ERDF a dále dle uvážení CRR ČR (celkem cca 18 projektů z I3B)

- kontroly 2. stupně???

Payment Claim Manual


- nové vydání distribuováno 3/2007;- důležitý zejména pro LP, kontroly 1. stupně se týká

kapitola 6;- nový vzor „Certification of expenditure“

(rozdíl zejména v uváděném období od – do);

NOVINKA!!! – povinnou součástí certifikátu je i tzv. „Annex to the Certification of Expenditure“

VÝHRADY: - množství chyb v PCM v popisu vyplňování certifikátu;

- nesoulad mezi tabulkou C na „Annexu“ a tabulkou, kterou odevzdává LP JTSku (vyplňování nadbytečných údajů – zejména č. faktury).



- v návaznosti na nový vzor dokumentů CRR ČR připravilo nový vzor finanční zprávy (excelovský soubor), která obsahuje i „Annex“ a na listu „Seznam dokladů“ je nově také prohlášení o příjmech;

PROHLÁŠENÍ 1: Prohlašuji, že všechny doklady k výdajům uvedeným v této finanční

zprávě a uznaným jako způsobilé výdaje z hlediska CRR ČR uplatňuji pro spolufinancování výhradně v tomto projektu a nepoužiji je pro opakované získání podpory z jakýchkoliv veřejných finančních prostředků. Toto prohlášení se vztahuje ve stejné míře i na podkladové prvotní účetní doklady, v případě, že doklady uvedené v této finanční zprávě byly vytvořeny z těchto prvotních účetních dokladů.

Audit manual – důležité informace


PROHLÁŠENÍ 2: Prohlašuji, že veškeré příjmy plynoucí z realizace projektu jsou

pravdivě a správně uvedeny v této tabulce (řádek 10). Pokud v souvislosti s realizací projektu vznikly příjmy, byly do tabulky zaznamenány a od způsobilých výdajů odečteny nejpozději při předložení závěrečné finanční zprávy projektu.

POZOR NA PŘÍJMY V PROJEKTU!

Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail:

[email protected] | www.crr.cz

Děkuji za pozornost.

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Documents