CENTRO DE PADRES Y APODERADOS INSTITUTO NACIONAL · Ítem: ingresos unidades de negocios ingresos por ventas bazar cepain 20.000.000 ingresos arriendo oficina dental 1.900.000 ingresos

C E P A I N

2011

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS

INSTITUTO NACIONAL

Valores Acuerdo 2011

Nivel Arancel anual

7º CUOTA INCORPORACIÓN : $ 25.000

ACUERDO : $ 128.000

8º $ 105.000

1º $ 100.000

2º $ 100.000

3º $ 115.000

4º $ 125.000

PRESUPUESTO CEPAIN

2011

Presupuesto 2011

Ítem: Ingresos Año 2011

INGRESO POR ACUERDO GENERAL 2011 431.368.783

DEUDA ARRASTRE AÑOS ANTERIORES 101.539.631

DEUDAS 4 MEDIOS 2010 20.649.292

SUB-TOTAL INGRESOS POR ACUERDOS 553.557.706

MENOS:

REBAJA SOCIAL ACUERDO GENERAL 2011 64.921.681

ESTIMACION INCOBRABLES 2011 137.661.440

ESTIMACION INCOBRABLES DEUDAS 4

MEDIOS 2010 20.649.292

SUBTOTAL REBAJAS DE INGRESOS 223.232.413

TOTAL INGRESOS POR ACUERDOS 2011 330.325.293

CONCEPTO

Presupuesto 2011

Ítem: Ingresos Unidades de Negocios

INGRESOS POR VENTAS BAZAR CEPAIN 20.000.000

INGRESOS ARRIENDO OFICINA DENTAL 1.900.000

INGRESOS POR APORTE PREUNIVERSITARIO

3 ero MEDIOS 10.760.400

INGRESOS POR APORTE PREUNIVERSITARIO

4 to MEDIOS 14.541.100

INGRESOS POR ARRIENDO SALA 5to PISO 2.700.000

INGRESOS POR CENTRO DE LLAMADOS 200.000

INGRESOS POR MARKETING 4.000.000

TOTAL INGRESO UNIDADES DE NEGOCIOS 54.101.500

CONCEPTO

Presupuesto Cepain

Ítem: Ingresos 2011

1.- TOTAL INGRESOS POR

ACUERDOS 330.325.293 81,87%

2.- TOTAL INGRESOS POR

UNIDADES DE NEGOCIOS 54.101.500 13,41%

3.- EXCEDENTE AÑO 2010 19.061.649 4,72%

TOTAL INGRESOS PERIODOS

2011 403.488.442 100 %

CONCEPTO 2011 %

Presupuesto 2011

Ítem: CEPAIN Administracion

1.- REMUNERACIONES 20.651.886 32.000.000 7,93%

2.- HONORARIOS GESTION 25.352.416 22.841.973 5,66%

3.- FINIQUITOS 2.018.236 2.018.236 0,50%

4.- REAJUSTES PERSONAL 1.000.000 0,24%

5.- SERVICIOS BASICOS 5.665.010 6.231.511 1,54%

6.- MATERIALES DE CONSUMO 14.145.554 14.200.000 3,52%

CONCEPTO 2010 2011 %

Presupuesto 2011

Item: Obligaciones Operacionales

7.- MANTENCIONES Y REPARACIONES 5.692.328 5.000.000 1,24%

8.- REPARACIONES BUS DIMA Y

CALEUCHE 4.000.000 0,99%

9.- SOPORTE COMPUTACIONAL 1.920.000 1.920.000 0,47%

10.-REFORZAMIENTO SIST CONTABLE

Y CONTROL BAZAR 791.350 1.200.000 0,29%

11.-GESTION COBRANZA Y

RECAUDACION BANCO DE CHILE 4.479.849 13.000.000 3,22%

CONCEPTO 2010 2011 %

Presupuesto 2011

Ítem: Obligaciones Operacionales

12.- ITEM ESTADIO 15.062.619 18.000.000 4,46%

13.- ITEM ENFERMERIA 9.371.738 9.500.000 2,35%

14.- ITEM VIGILANCIA Y

SEGURIDAD 7.552.724 7.600.000 1,88%

15.- ITEM COMUNICACIONES 7.855.990 7.500.000 1,86%

16.- ITEM BAZAR 2.500.000 20.000.000 4,96%

17.- ITEM CENTRO DE

LLAMADO 640.266 600.000 0,15%

CONCEPTO 2010 2011 %

Presupuesto 2011

Ítem: Obligaciones Operacionales

18.- ITEM RECUPERACION

REFUGIO EL TABO 592.824 22.900.000 5,67%

19.- COSTO PROCESO

MATRICULA 2012 2.536.111 2.550.000 0,63%

20.- ITEM BIBLIOTECA 765.817 770.000 0,19%

21.- APOYO AUDIOVISUAL 4.313.884 4.320.000 1,07%

CONCEPTO 2010 2011 %

Presupuesto 2011

Ítem Asignaciones y Apoyo Tradicionales

CEPAIN

22.- GRADUACION DE 8 vos 4.000.000 4.000.000 0,99%

23.- PROYECTOS CAIN 1.733.750 2.500.000 0,62%

24.- DIA DEL APODERADO 500.000 0,12%

25.- FIESTAS PATRIAS 300.000 1.000.000 0,24%

CONCEPTO 2010 2011 %

Presupuesto 2011

Ítem: Asignaciones y Apoyos Tradicionales

CEPAIN

26.-LICENCIATURA 4to MEDIOS 7.353.406 8.000.000 1,98%

27.- DIA DEL PROFESOR 1.000.000 0,24%

28.- ENCARGADO LAB. QUIMICA 396.750 4.761.000 1,17%

29.- SUBVENCIONES RECTORIA-

OTRO 4.997.817 4.000.000 0,99%

30.- GASTO ANUARIO 8.710.000 8.500.000 2,11%

31.- AGENDA – BOLETINES-

IMPRESIONES 15.426.850 15.500.000 3,84%

CONCEPTO 2010 2011 %

Presupuesto 2011 Item:

Proyectos Academicos -Deportivos

32.- PROGRAMA PROFESORES TUTORIAS O

STAFF 31.000.850 27.000.000 6,69%

33.-GUIAS POR NIVELES PROFESORES

TUTORES 1.101.110 1.200.000 0,29%

34.-PROYECTO REFORZAMIENTO 7 Y 8. 2.746.712 3.150.000 0,78%

35.-REFORZ LENGUAJE – INGLES – MAT. 5.150.000 1,28%

36.-PROYECTO REFORZAMIENTO 2dos

MEDIOS 4.500.000 1,11%

37.-PROGRAMA CIENCIAS TALENTOS 800 3 Y

1 MEDIOS 2.192.585 3.000.000 0,74%

38.-PROYECTO RED COMPUTACIONAL 56

SALAS 14.000.000 3,47%

39.-PROYECTO POLIDEPORTIVO ESTADIO 2.386.000 2.400.000 0,59%

40.-PROGRAMA PREUNIVERSITARIO 3

MEDIOS 7.615.766 18.200.000 4,51%

41.-PROGRAMA PREUNIVERSITARIO 4

MEDIOS 52.415.395 53.000.000 13,13%

CONCEPTO 2010 2011 %

Ítem Talleres Academicos – Culturales -

Deportivos

42.-TALLER AUDIOVISUAL ( AULA RIE ) 1.125.000 0,28%

43.-TALLER TEATRO 2.146.000 2.146.000 0,53%

44.-TALLER AJEDREZ ( TRASLADOS ) 1.151.086 350.000 0,08%

45.-TALLER TENIS MESA (

IMPLEMENTOS ) 160.000 157.000 0,04%

46.-TALLER PERIODISMO ( DIARIO

MURAL) 238.000 0,06%

47.- ACADEMIA MUSICA (

IMPLEMENTOS ) 499.800 0,12%

48.-ACADEMIA SCOUT ( ARREGLO

SALON ) 300.000 0,07%

49.- OTROS TALLERES – ACADEMIAS 6.530.873 1,61%

CONCEPTO 2010 2011 %

Ítem Talleres Academicos – Culturales -

Deportivos

50.-ACADEMIA QUIMICA 793.500 0,19%

51.- ACADEMIA MATEMATICAS 2.110.000 0,52%

52.- DEPORTIVO NATACION (

IMPLEMENTOS ) 350.000 500.000 0,12%

53.- DEPORTIVO KARATE (

PREMIACION ) 155.000 0,04%

54.- DEPORTIVO ATLETISMO 1.424.444 50.000 0,01%

CONCEPTO 2010 2011 %

Ítem Talleres Apoyo Social

55.- BECA MOVILIZACION 1.609.390 1.800.000 0,45%

56.- OTROS APOYOS (ART

ESCRITORIO-OTROS) 100.000 500.000 0,12%

57.- ENFERMERIA Y

AMBULANCIA 9.371.738 9.400.000

58.- GASTO GESTION SOCIAL 6.420.549 7.720.549 1,91%

CONCEPTO 2010 2011 %

Presupuesto 2011

Ítem: Apoyo Social

REBAJA SOCIAL ACUERDO 2011 60.832.997 64.000.000

BECA SOCIALES PREUNIVERSITARIO 4.500.000 4.604.183

CONCEPTO 2010 2011

Presupuesto CEPAIN 2011

Resumen General

1.- TOTAL INGRESOS 403.488.442

2.- TOTAL EGRESOS 2011 403.488.442

CONCEPTO 2011