UNIZULIA 2000, C.A. BALANCE GENERAL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 (Expresado en Bolívares) SALDO SALDO A J U S T E S Y CÓDIGO DETALLE S/AUDITORIA P/T S/LIBROS RECLASIFICACIONES 12/31/1999 12/31/2000 DB CR ACTIVO CIRCULANTE 111 EFECTIVO 25,743,654.00 A 192,057,309.00 0.00 0.00 112 INVERSIONES TEMPORALES 10,000,000.00 B 10,000,000.00 0.00 0.00 114 CUENTAS POR COBRAR 38,977,202.00 C 80,936,399.00 0.00 0.00 115 INVENTARIOS DE MERCANCIA 61,116,521.00 D 43,777,398.00 0.00 0.00 116 GASTOS PAGADOS P/ANTICIPADO 13,385,295.00 E 12,971,132.00 0.00 0.00 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 149,222,672.00 339,742,238.00 0.00 0.00 14 PROPIEDAD, MAQUIN. Y EQUIPO 156,511,096.00 H 142,907,885.00 0.00 0.00 TOTAL ACTIVO 305,733,768.00 482,650,123.00 0.00 0.00 T T T T Tomado de los P/T del año anterior Tomado del B/C AL 31-12-00 T Sumado
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TOTAL EFECTIVO 25,743,654.00 192,057,309.00 0.00 0.00
T T T T / B/G
CONCLUSION :
En base al trabajo de auditoria realizado y a la evaluación del controlinterno existente concluyo que el saldo de Bs. 192,057,309.00al 31-12-2000 se encuentra razonablemente presentado de acuerdoa los principios de contabilidad de aceptación general.
TOTAL INVERSIONES 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
T T T /
CONCLUSION :
En base al trabajo de auditoria realizado y a la evaluación del controlinterno existente concluyo que el saldo de Bs. 10,000,000.00al 31-12-2000 se encuentra razonablemente presentado de acuerdoa los principios de contabilidad de aceptación general.
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 38,977,202.00 80,936,399.00 0.00
T T T /
CONCLUSION :
En base al trabajo de auditoria realizado y a la evaluación del controlinterno existente concluyo que el saldo de Bs. 80,936,399.00al 31-12-2000 se encuentra razonablemente presentado de acuerdoa los principios de contabilidad de aceptación general.
Tomado de los P/T del año anterior
Tomado del B/C AL 31-12-00
T Sumado
UNIZULIA 2000, C.A. CCUENTAS POR COBRAR
AL 31-12-00(Expresado en Bolívares)
A J U S T E S Y SALDO
RECLASIFICACIONES AUDITADO
CR 12/31/2000
76,046,399.00
4,890,000.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 80,936,399.00
T TB/G /
UNIZULIA 2000, C.ARELACION DE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000
CLIENTES PT MONTO
Almacen Nueva Via, C.A. 5,849,002.00
Almacen RR, C.A 4,641,100.00
Comercial El Sol, C.A 6,675,350.00
Comercial Rosita, C.A 7,325,250.00
Cosas del Hogar,C.A 4,584,888.00
Comercial Maracaibo, C.A 5,933,520.00
Inversiones La Luna, C.A 8,657,141.00
Inversiones El Milagro, C.A 10,392,450.00
Novedades Aurora, C.A 2,665,723.00
Rio de Oro, C.A 3,702,050.00
Supermercado Japon, C.A 4,792,350.00
Supermercado Triple X, C.A 2,792,827.00
Supermercado Plastic, C.A 3,077,700.00
Su Casa, C.A 4,957,050.00 Sub-total 76,046,401.00 Diferencia inmaterial 2.00 TOTAL 76,046,399
C-2
UNIZULIA 2000, C.ARELACION DE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000
MONTO
5,849,002.00
4,641,100.00
6,675,350.00
7,325,250.00
4,584,888.00
5,933,520.00
8,657,141.00
10,392,450.00
2,665,723.00
3,702,050.00
4,792,350.00
2,792,827.00
3,077,700.00
4,957,050.00 76,046,401.00
2.00 76,046,399
UNIZULIA 2000, C.A.INVENTARIO DE MERCANCÍAS
AL 31-12-00(Expresado en Bolívares)SALDO SALDO A J U S T E S Y
En base al trabajo de auditoria realizado y a la evaluación del controlinterno existente concluyo que el saldo de Bs. 43,777,398.00al 31-12-2000 se encuentra razonablemente presentado de acuerdoa los principios de contabilidad de aceptación general.
Tomado de los P/T del año anterior
Tomado del B/C AL 31-12-00
T Sumado
UNIZULIA 2000, C.A. DINVENTARIO DE MERCANCÍAS
AL 31-12-00(Expresado en Bolívares)
A J U S T E S Y SALDO
RECLASIFICACIONES AUDITADO
CR 12/31/2000
13,447,500.00
9,525,148.00
20,804,750.00
0.00 43,777,398.00
T TB/G /
UNIZULIA 2000, C.A.GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
AL 31-12-00(Expresado en Bolívares)SALDO SALDO A J U S T E S Y
TOTAL GASTOS PRE PAGADOS 13,385,295.00 12,971,132.00 0.00 0.00
T T T T / B/G
CONCLUSION :
En base al trabajo de auditoria realizado y a la evaluación del controlinterno existente concluyo que el saldo de Bs. 12,971,132.00al 31-12-2000 se encuentra razonablemente presentado de acuerdoa los principios de contabilidad de aceptación general.
Tomado de los P/T del año anterior
Tomado del B/C AL 31-12-00
T Sumado
9
E
SALDO
AUDITADO
12/31/2000
291,667.00
2,539,834.00
2,252,131.00
7,887,500.00
12,971,132.00
T /
UNIZULIA 2000, C.A.PROPIEDADES, MAQUINARIA Y EQUIPOS
1414-200 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 7,417,735.00 15,488,737.00
1416-200 GALPÓN 3,400,000.00 3,740,000.00
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA 59,267,723.00 85,155,506.00 0.00 0.00
VALOR NETO 154,011,096.00 140,407,885.00 0.00 0.00
1431-001 TERRENO 2,500,000.00 2,500,000.00
TOTAL PROPIEDADES 156,511,096.00 142,907,885.00 0.00 0.00
T T T T
/ B/G
CONCLUSION :En base al trabajo de auditoria realizado y a la evaluación del controlinterno existente concluyo que el saldo de Bs. 142,907,885.00al 31-12-2000 se encuentra razonablemente presentado de acuerdoa los principios de contabilidad de aceptación general.
Tomado de los P/T del año anterior
Tomado del B/C AL 31-12-00
T Sumado
H
SALDO
AUDITADO
12/31/2000
45,955,464.00
120,999,756.00
28,506,115.00
23,302,056.00
6,800,000.00
225,563,391.00
16,275,894.00
38,237,756.00
11,413,119.00
15,488,737.00
3,740,000.00
0.00
85,155,506.00
140,407,885.00
2,500,000.00
142,907,885.00
T /
UNIZULIA 2000, C.A.ADICIONES Y RETIROS
AL 31-12-00(Expresado en Bolívares)
SALDO
CODIGO DETALLE P/T S/AUDITORIA ADICIONES Y RETIROS
12/31/1999 DB CR
COSTOS
1411-100 EDIFICIOS 0
1412-100 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0
1413-100 VEHICULOS 0 0
1414-100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0 0
1415-100 GALPÓN 0
TOTAL COSTO 0 0 0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
1411-200 EDIFICIO 0 0
1412-200 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0
1413-200 VEHICULO 0 0
1414-200 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0 0
1415-200 GALPON 0 0
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0 0 0
VALOR NETO 0 0 0
1431-001 TERRENO 0
TOTAL PROPIEDADES 0 0 0
T T T / H
Tomado de los P/T del año anterior
Tomado del B/C AL 31-12-00
T Sumado
H-2
SALDO
S/ LIBROS
12/31/2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T /
UNIZULIA 2000, C.A.SOBREGIROS Y PRESTAMOS BANCARIOS
TOTAL SOBREGIROS Y PREST BANC 0.00 16,821,810.00 0.00
T T T /
CONCLUSION :En base al trabajo de auditoria realizado y a la evaluación del controlinterno existente concluyo que el saldo de Bs. 16,821,810.00al 31-12-2000 se encuentra razonablemente presentado de acuerdoa los principios de contabilidad de aceptación general.
Tomado de los P/T del año anterior
Tomado del B/C AL 31-12-00
T Sumado
UNIZULIA 2000, C.A. AASOBREGIROS Y PRESTAMOS BANCARIOS
AL 31-12-00(Expresado en Bolívares)
A J U S T E S Y SALDO
RECLASIFICACIONES AUDITADO
CR 12/31/2000
10,000,000.00
6,821,810.00
0.00
0.00
0.00 16,821,810.00
T TB/G /
UNIZULIA 2000, C.A.DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR
AL 31-12-00(Expresado en Bolívares)SALDO SALDO A J U S T E S Y
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 47,080,451.00 50,280,566.00 0.00
T T T /
CONCLUSION :En base al trabajo de auditoria realizado y a la evaluación del controlinterno existente concluyo que el saldo de Bs. 50,280,566.00al 31-12-2000 se encuentra razonablemente presentado de acuerdoa los principios de contabilidad de aceptación general.
Tomado de los P/T del año anterior
Tomado del B/C AL 31-12-00
T Sumado
UNIZULIA 2000, C.A. BBDOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR
AL 31-12-00(Expresado en Bolívares)
A J U S T E S Y SALDO
RECLASIFICACIONES AUDITADO
CR 12/31/2000
20,280,566.00
30,000,000.00
0.00 50,280,566.00
T TB/G /
UNIZULIA 2000, C.A.GASTOS Y RETENCIONES ACUMULADAS POR PAGAR
AL 31-12-00(Expresado en Bolívares)SALDO SALDO A J U S T E S Y
TOTAL GTOS Y RETEC. ACUMU. 10,205,325.00 42,235,918.00 0.00
T T T /
CONCLUSION :En base al trabajo de auditoria realizado y a la evaluación del controlinterno existente concluyo que el saldo de Bs. 42,235,918.00al 31-12-2000 se encuentra razonablemente presentado de acuerdoa los principios de contabilidad de aceptación general.
Tomado de los P/T del año anterior
Tomado del B/C AL 31-12-00
T Sumado
UNIZULIA 2000, C.A. CCGASTOS Y RETENCIONES ACUMULADAS POR PAGAR
CONCLUSION :En base al trabajo de auditoria realizado y a la evaluación del controlinterno existente concluyo que el saldo de Bs. 0.00al 31-12-2000 se encuentra razonablemente presentado de acuerdoa los principios de contabilidad de aceptación general.
Tomado de los P/T del año anterior
Tomado del B/C AL 31-12-00
T Sumado
UNIZULIA 2000, C.A. DDIMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR PAGAR
AL 31-12-00(Expresado en Bolívares)
A J U S T E S Y SALDO
RECLASIFICACIONES AUDITADO
CR 12/31/2000
0.00
0.00
0.00 0.00
T TB/G /
UNIZULIA 2000, C.A.PRESTAMOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO
TOTAL PRESTAMO Y OBLIG. FINAN 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
T T T /
CONCLUSION :En base al trabajo de auditoria realizado y a la evaluación del controlinterno existente concluyo que el saldo de Bs. 0.00al 31-12-2000 se encuentra razonablemente presentado de acuerdoa los principios de contabilidad de aceptación general.
Tomado de los P/T del año anterior
Tomado del B/C AL 31-12-00
T Sumado
UNIZULIA 2000, C.A. EEPRESTAMOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO
AL 31-12-00(Expresado en Bolívares)
A J U S T E S Y SALDO
RECLASIFICACIONES AUDITADO
CR 12/31/2000
50,000,000.00
0.00
0.00 50,000,000.00
T TB/G /
UNIZULIA 2000, C.A.APARTADO PARA PRESTACIONES SOCIALES
TOTAL PROVISION PREST. SOC. 21,108,064.00 39,906,364.00 0.00
T T T /
CONCLUSION :En base al trabajo de auditoria realizado y a la evaluación del controlinterno existente concluyo que el saldo de Bs. 39,906,364.00al 31-12-2000 se encuentra razonablemente presentado de acuerdoa los principios de contabilidad de aceptación general.
Tomado de los P/T del año anterior
Tomado del B/C AL 31-12-00
T Sumado
UNIZULIA 2000, C.A. GGAPARTADO PARA PRESTACIONES SOCIALES
AL 31-12-00(Expresado en Bolívares)
A J U S T E S Y SALDO
RECLASIFICACIONES AUDITADO
CR 12/31/2000
42,810,584.00
8,595,780.00
51,406,364.00
11,500,000.00
0.00 39,906,364.00
T TB/G /
UNIZULIA 2000, C.A.OTROS PASIVOS
AL 31-12-00(Expresado en Bolívares)SALDO SALDO A J U S T E S Y
2611-001 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 140,382.00 140,382.00
TOTAL OTROS PASIVOS 140,382.00 140,382.00 0.00
T T T /
CONCLUSION :En base al trabajo de auditoria realizado y a la evaluación del controlinterno existente concluyo que el saldo de Bs. 140,382.00al 31-12-2000 se encuentra razonablemente presentado de acuerdoa los principios de contabilidad de aceptación general.
Tomado de los P/T del año anterior
Tomado del B/C AL 31-12-00
T Sumado
UNIZULIA 2000, C.A. JJOTROS PASIVOS
AL 31-12-00(Expresado en Bolívares)
A J U S T E S Y SALDO
RECLASIFICACIONES AUDITADO
CR 12/31/2000
140,382.00
0.00 140,382.00
T TB/G /
UNIZULIA 2000, C.A.PATRIMONIOAL 31-12-00
(Expresado en Bolívares)SALDO SALDO A J U S T E S Y
3111-001 CAPITAL SOCIAL 100,000,000.00 100,000,000.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00
RESERVAS
3131-001 RESERVA LEGAL 3,000,000.00 3,000,000.00
TOTAL RESERVAS 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA
3191-001 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 18,230,954.00 69,343,966.00
3191-002 UTILIDAD DEL EJERCICIO 51,113,012.00 110,921,117.00 0.00
TOTAL UTILIDADES NO DISTR. 69,343,966.00 180,265,083.00 0.00
TOTAL PATRIMONIO 172,343,966.00 283,265,083.00 0.00
T T T /
CONCLUSION :En base al trabajo de auditoria realizado y a la evaluación del controlinterno existente concluyo que el saldo de Bs. 283,265,083.00al 31-12-2000 se encuentra razonablemente presentado de acuerdoa los principios de contabilidad de aceptación general.
Tomado de los P/T del año anterior
Tomado del B/C AL 31-12-00
T Sumado
UNIZULIA 2000, C.A. LLPATRIMONIOAL 31-12-00
(Expresado en Bolívares) A J U S T E S Y SALDO
RECLASIFICACIONES AUDITADO
CR 12/31/2000
100,000,000.00
0.00 100,000,000.00
3,000,000.00
0.00 3,000,000.00
69,343,966.00
0.00 110,921,117.00
0.00 180,265,083.00
0.00 283,265,083.00
T TB/G /
UNIZULIA 2000, C.A. XINGRESOSAL 31-12-00
(Expresado en Bolívares)SALDO SALDO A J U S T E S Y SALDO
TOTAL OTROS INGRESOS 2,501,700.00 2,495,381.00 0.00 0.00 2,495,381.00
TOTAL INGRESOS 343,332,820.00 487,153,641.00 0.00 0.00 492,144,403.00
T T T T T / E/R /
CONCLUSION :En base al trabajo de auditoria realizado y a la evaluación del controlinterno existente concluyo que el saldo de Bs. 492,144,403.00al 31-12-2000 se encuentra razonablemente presentado de acuerdoa los principios de contabilidad de aceptación general.
Tomado de los P/T del año anterior
Tomado del B/C AL 31-12-00
T Sumado
Φ Ω
UNIZULIA 2000, C.A.COSTOS
AL 31-12-00(Expresado en Bolívares)SALDO SALDO A J U S T E S Y
CONCLUSION :En base al trabajo de auditoria realizado y a la evaluación del controlinterno existente concluyo que el saldo de Bs. 168,666,845.00al 31-12-2000 se encuentra razonablemente presentado de acuerdoa los principios de contabilidad de aceptación general.
6121 GASTOS DE PERSONAL 122,387,260.00 143,138,541.00
6122 GASTOS GENERALES 52,694,147.00 64,427,138.00
TOTAL GASTOS 175,081,407.00 207,565,679.00 0.00
T T T /
CONCLUSION :En base al trabajo de auditoria realizado y a la evaluación del controlinterno existente concluyo que el saldo de Bs. 207,565,679.00al 31-12-2000 se encuentra razonablemente presentado de acuerdoa los principios de contabilidad de aceptación general.
6121761 SUELDO ADMINISTRACION Y VENTAS 80,401,900 90,210,000
6121762 S.S.O. OBLIGATORIO 8,545,400 9,528,006
6121763 SEGURO PARO FORZOSO 500,800 672,262
6121837 UTILIDADES 13,201,100 15,038,007
6121876 VACACIONES 2,500,000 3,761,757
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 122,387,260.00 143,138,541.00 0.00
T T /
CONCLUSION :En base al trabajo de auditoria realizado y a la evaluación del controlinterno existente concluyo que el saldo de Bs. 143,138,541.00al 31-12-2000 se encuentra razonablemente presentado de acuerdoa los principios de contabilidad de aceptación general.
6122647 PAPELERIAS Y UTILES DE OFICINA 83,200.00 55,500.00
6122724 REVISTAS Y PERIODICOS 91,250.00 166,660.00
6122762 SEGUROS 12,830,935.00 16,187,500.00
6122799 TAXIS 90,850.00 182,300.00
6122800 TELEFONO 1,941,745.00 2,284,407.00
CREAR PERDIDA POR CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00
TOTAL GASTOS GENERALES 52,694,148.00 64,427,138.00 0.00
T T
/
CONCLUSION :En base al trabajo de auditoria realizado y a la evaluación del controlinterno existente concluyo que el saldo de Bs. 64,427,138.00al 31-12-2000 se encuentra razonablemente presentado de acuerdoa los principios de contabilidad de aceptación general.