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Bancos104Bancos902.40902.40101a Caja902.40Por el deposito en
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Terceros1,770.00Por el registro de los servicios
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Ventas750.0079a Cargas Imp. A cuentas de costo y gasto1,500.00Por
el destino-842Cuentas por pagar comerciales -
terceros1,770.0010Caja y Bancos104Bancos1,770.001,770.00Por la
Cancelacion del servicio
Contable-93/15/15104Bancos4,800.00101Caja4,800.00Por el Deposito en
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Terceros121facturas por cobrar408.90Por la cancelacion de la F/. En
el banco-123/18/1563Gastos de servicios Prestados por
terceros694.92636Servicios Basicos694.926361Energia
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Terceros820.00Por el registro del recibo de energia-1394Gastos
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273,763.52273,763.52
Hoja2FechaCtaConceptoParcialDebe Haber-11/1/1510Caja y
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cobrar1,353.60Por la aceptacion de 2 letras a 30y 60
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Terceros1,770.00Por el registro de los servicios
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Ventas750.0079a Cargas Imp. A cuentas de costo y gasto1,500.00Por
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terceros1,770.0010Caja y Bancos104Bancos1,770.001,770.00Por la
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y Bancos104Bancos408.90408.9012a Cuentas por cobrar comerciales -
Terceros121facturas por cobrar408.90Por la cancelacion de la F/. En
el banco-123/18/1563Gastos de servicios Prestados por
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Terceros820.00Por el registro del recibo de energia-1394Gastos
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cuentas de costo y gasto694.92Por el destino-1442Cuentas por pagar
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terceros80,478.0010Caja y Bancos104Bancos80,478.0080,478.00Por la
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Bancos101Caja13,723.4013,723.40Por la cancelacion-203/25/1563Gastos
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Basicos104.246363Agua4011IGV18.7642a Cuentas por pagar comerciales
- Terceros123.00Por el registro del recibo de agua-2194Gastos
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cuentas de costo y gasto1,438.80Por el destino-2541Remuneraciones y
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273,763.52273,763.52
Hoja3FechaCtaConceptoParcialDebe Haber-11/1/1510Caja y
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por cobrar comerciales- Terceros121Facturas por
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Cuentas por cobrar comerciales - Terceros121facturas por
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Bancos104Bancos902.40902.40101a Caja902.40Por el deposito en
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Terceros1,770.00Por el registro de los servicios
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Ventas750.0079a Cargas Imp. A cuentas de costo y gasto1,500.00Por
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Cancelacion del servicio
Contable-93/15/15104Bancos4,800.00101Caja4,800.00Por el Deposito en
Bancos66,204.4066,204.4066,204.4066,204.40-103/17/1512Cuentas por
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y Bancos104Bancos408.90408.9012a Cuentas por cobrar comerciales -
Terceros121facturas por cobrar408.90Por la cancelacion de la F/. En
el banco-123/18/1563Gastos de servicios Prestados por
terceros694.92636Servicios Basicos694.926361Energia
electrica4011IGV125.0842a Cuentas por pagar comerciales -
Terceros820.00Por el registro del recibo de energia-1394Gastos
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cuentas de costo y gasto694.92Por el destino-1442Cuentas por pagar
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Equipo68,201.69334Equipos de transporte4011IGV12,276.3142a Cuentas
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vehiculo adquirido-1642Cuentas por pagar comerciales -
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Basicos104.246363Agua4011IGV18.7642a Cuentas por pagar comerciales
- Terceros123.00Por el registro del recibo de agua-2194Gastos
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pensiones174.2441Remuneraciones y participaciones por
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administrativos719.4095Gastos de ventas719.4079a Cargas Imp. A
cuentas de costo y gasto1,438.80Por el destino-2541Remuneraciones y
participaciones por pagar1,145.76104bancos1,145.76
273,763.52273,763.52
Hoja4FechaCtaConceptoParcialDebe Haber-11/1/1510Caja y
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Base420.0050Capital50,950.00Por el saldo inicial-23/3/1512Cuentas
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Bancos104Bancos902.40902.40101a Caja902.40Por el deposito en
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cobrar1,353.60Por la aceptacion de 2 letras a 30y 60
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Terceros1,770.00Por el registro de los servicios
contables-794Gastos administrativos750.0095Gestos de
Ventas750.0079a Cargas Imp. A cuentas de costo y gasto1,500.00Por
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Cancelacion del servicio
Contable-93/15/15104Bancos4,800.00101Caja4,800.00Por el Deposito en
Bancos66,204.4066,204.4066,204.4066,204.40-103/17/1512Cuentas por
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y Bancos104Bancos408.90408.9012a Cuentas por cobrar comerciales -
Terceros121facturas por cobrar408.90Por la cancelacion de la F/. En
el banco-123/18/1563Gastos de servicios Prestados por
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electrica4011IGV125.0842a Cuentas por pagar comerciales -
Terceros820.00Por el registro del recibo de energia-1394Gastos
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cuentas de costo y gasto694.92Por el destino-1442Cuentas por pagar
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vehiculo adquirido-1642Cuentas por pagar comerciales -
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Bancos101Caja13,723.4013,723.40Por la cancelacion-203/25/1563Gastos
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Basicos104.246363Agua4011IGV18.7642a Cuentas por pagar comerciales
- Terceros123.00Por el registro del recibo de agua-2194Gastos
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273,763.52273,763.52
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Terceros1,770.00Por el registro de los servicios
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IGV62.3770a Ventas346.53Por el registro de la F/. 001-1023-1110Caja
y Bancos104Bancos408.90408.9012a Cuentas por cobrar comerciales -
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comerciales - terceros820.0010Caja y Bancos104Bancos820.00820.00Por
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Equipo68,201.69334Equipos de transporte4011IGV12,276.3142a Cuentas
por pagar comerciales - Terceros80,478.00por el registro del
vehiculo adquirido-1642Cuentas por pagar comerciales -
terceros80,478.0010Caja y Bancos104Bancos80,478.0080,478.00Por la
cancelacion-173/20/1560Compras11,630.004011IGV2,093.4042a Cuentas
por pagar comerciales - Terceros13,723.40Por el registro de la F/.
De compra-1820Mercaderias11,630.0061a variacion de
existencias11,630.00por el ingreso de la mercaderia al
almacen255,666.52255,666.52255,666.52255,666.52-1942Cuentas por
pagar comerciales - terceros13,723.4010Caja y
Bancos101Caja13,723.4013,723.40Por la cancelacion-203/25/1563Gastos
de servicios Prestados por terceros104.24636Servicios
Basicos104.246363Agua4011IGV18.7642a Cuentas por pagar comerciales
- Terceros123.00Por el registro del recibo de agua-2194Gastos
administrativos52.1295Gastos de ventas52.1279a Cargas Imp. A
cuentas de costo y gasto104.24Por el destino-2242Cuentas por pagar
comerciales - terceros123.0010Caja y Bancos104Bancos123.00123.00Por
el pago de recibo de agua-233/31/1562Gastos de personal, directores
y gerentes1,438.80621Remuneraciones 1,320.00627Seguridad y
prevision social118.8040a Tributos, contraprest. Y aportes al Sist
de p.4031Essalud118.80407Administradora del fondo de
pensiones174.2441Remuneraciones y participaciones por
pagar1,145.76Por el registro de la planilla de sueldos-2494Gastos
administrativos719.4095Gastos de ventas719.4079a Cargas Imp. A
cuentas de costo y gasto1,438.80Por el destino-2541Remuneraciones y
participaciones por pagar1,145.76104bancos1,145.76
273,763.52273,763.52
Hoja6FechaCtaConceptoParcialDebe Haber-11/1/1510Caja y
Bancos104Banco46,250.0046,250.0020Mercaderias4,700.002011Cemento
Yura2,040.002012Pintura Vencedor2,240.002013Pintura
Base420.0050Capital50,950.00Por el saldo inicial-23/3/1512Cuentas
por cobrar comerciales- Terceros121Facturas por
cobrar2,256.002,256.004011a IGV344.1470a Ventas1,911.86Por el
registro de la F/. 001-1023-310Caja y Bancos101Caja 902.40902.4012a
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros121facturas por
cobrar902.40Por la cancelacion del 40% de la F/.-410Caja y
Bancos104Bancos902.40902.40101a Caja902.40Por el deposito en
BCP-5123Letras por Cobrar1,353.60121a Facturas por
cobrar1,353.60Por la aceptacion de 2 letras a 30y 60
dias-63/10/1563Gastos de servicios Prestados por
terceros1,500.004011IGV270.0042a Cuentas por pagar comerciales -
Terceros1,770.00Por el registro de los servicios
contables-794Gastos administrativos750.0095Gestos de
Ventas750.0079a Cargas Imp. A cuentas de costo y gasto1,500.00Por
el destino-842Cuentas por pagar comerciales -
terceros1,770.0010Caja y Bancos104Bancos1,770.001,770.00Por la
Cancelacion del servicio
Contable-93/15/15104Bancos4,800.00101Caja4,800.00Por el Deposito en
Bancos66,204.4066,204.4066,204.4066,204.40-103/17/1512Cuentas por
cobrar comerciales- terceros121Facturas por cobrar408.90408.904011a
IGV62.3770a Ventas346.53Por el registro de la F/. 001-1023-1110Caja
y Bancos104Bancos408.90408.9012a Cuentas por cobrar comerciales -
Terceros121facturas por cobrar408.90Por la cancelacion de la F/. En
el banco-123/18/1563Gastos de servicios Prestados por
terceros694.92636Servicios Basicos694.926361Energia
electrica4011IGV125.0842a Cuentas por pagar comerciales -
Terceros820.00Por el registro del recibo de energia-1394Gastos
administrativos347.4695Gastos de ventas347.4679a Cargas Imp. A
cuentas de costo y gasto694.92Por el destino-1442Cuentas por pagar
comerciales - terceros820.0010Caja y Bancos104Bancos820.00820.00Por
el pago de energia electrica-153/19/1533Inmuebles, maquinaria y
Equipo68,201.69334Equipos de transporte4011IGV12,276.3142a Cuentas
por pagar comerciales - Terceros80,478.00por el registro del
vehiculo adquirido-1642Cuentas por pagar comerciales -
terceros80,478.0010Caja y Bancos104Bancos80,478.0080,478.00Por la
cancelacion-173/20/1560Compras11,630.004011IGV2,093.4042a Cuentas
por pagar comerciales - Terceros13,723.40Por el registro de la F/.
De compra-1820Mercaderias11,630.0061a variacion de
existencias11,630.00por el ingreso de la mercaderia al
almacen255,666.52255,666.52255,666.52255,666.52-1942Cuentas por
pagar comerciales - terceros13,723.4010Caja y
Bancos101Caja13,723.4013,723.40Por la cancelacion-203/25/1563Gastos
de servicios Prestados por terceros104.24636Servicios
Basicos104.246363Agua4011IGV18.7642a Cuentas por pagar comerciales
- Terceros123.00Por el registro del recibo de agua-2194Gastos
administrativos52.1295Gastos de ventas52.1279a Cargas Imp. A
cuentas de costo y gasto104.24Por el destino-2242Cuentas por pagar
comerciales - terceros123.0010Caja y Bancos104Bancos123.00123.00Por
el pago de recibo de agua-233/31/1562Gastos de personal, directores
y gerentes1,438.80621Remuneraciones 1,320.00627Seguridad y
prevision social118.8040a Tributos, contraprest. Y aportes al Sist
de p.4031Essalud118.80407Administradora del fondo de
pensiones174.2441Remuneraciones y participaciones por
pagar1,145.76Por el registro de la planilla de sueldos-2494Gastos
administrativos719.4095Gastos de ventas719.4079a Cargas Imp. A
cuentas de costo y gasto1,438.80Por el destino-2541Remuneraciones y
participaciones por pagar1,145.76104bancos1,145.76
273,763.52273,763.52