biznis plan future green

SADRAJ 3.1.1.5 Komparativna analiza proizvoda investitora i proizvoda konkurenata 14

3.1.2 Analiza i procena promocije, distribucije i cene 15

3.1.2.1 Promocija 15

3.1.2.2 Distribucija 15

3.1.2.3 Cena 16

3.1.3 SWOT Analiza 16

3.1.4 Projekcija plasmana proizvoda 17

3.1.4.1 Projektovani kanali distribucije 17

3.1.4.2 Prosena odloena naplata 17

3.1.4.3 Projektovane cene proizvoda i usluga 17

3.2 Plan Nabavke 18

3.2.1. Osnovni inputi u proizvodnji 18

3.2.2. Mogunost nabavke inputa i ocena njihove supstitucije 18

4. Finansijski Plan 19

4.1 Trokovi sirovina i repromaterijala 19

4.2 Trokovi plata 19

4.3 Trokovi amortizacije 19

4.4 Trokovi marketinga 20

4.5 Ostali Trokovi 20

4.6 Plan prihoda 20

4.7 Ulaganja u stalnu imovinu 21

4.8 Bilans uspeha 21

4.9 Izvetaj o novanim tokovima 22

4.10 Prelomna taka rentabiliteta 23

4.11 Elementi za izraunavanje prelomne take 23

1. Rezime Rada 3

1.1 Osnovni podaci o investitoru 6

1.2 Osnovni podaci o autorima poslovnog plana 7

2. Operativni Plan 8

2.1 Tehniko-tehnoloka analiza 8

2.1.1. Prikaz varijanti tehniko-tehnolokih reenja 8

2.1.2. Opis odabranih tehnolokih reenja 8

2.1.3. Opis odabranih tehnolokih reenja i graevinskih objekata 9

2.2 Popis neophodnih sredstava za rad 9

2.3 Organizacioni aspekti 10

2.3.1 Pregled radnih mesta sa potrebnim kvalifikacijama 10

2.3.2 Predviena organizaciona ema preduzea 11

2.4 Analiza Lokacije 11

2.3.1 Analiza makrookruenja 11

2.3.2 Analiza mikrookruenja 12

3. Marketing Plan 13

3.1 Plan Prodaje 13

3.1.1 Asortiman, ciljno trite i njihove osnovne karakteristike 13

3.1.1.1 Asortiman investitora 13

3.1.1.2 Ciljno trite 13

3.1.1.3 Kupci proizvoda 13

3.1.1.4 Komplementarnost sa drugim vrstama proizvoda 13

1

1. Rezime Rada

Osnovna delatnost firme je proizvodnja ili tanije recikliranje, prodaja toner kaseta, kao i servisiranje tampaa. Kompanija Future Green Office Products je osnovana 1995. godine. Kompanija se bavi reciklaom toner kaseta i inkjet kertrida sa centralom u Holandiji i filijalama u nekoliko evropskih zemalja: Austriji, Belgiji, Nemakoj, Italiji, vajcarskoj, Maarskoj i Srbiji. Fabrika za proizvodnju se nalazi u Maarskoj. Proizvodnja je organizovana po najviim standardima. Proizvodi se plasiraju pod sopstvenim brendom Future Green, no fabrika proizvodi i mnoge druge brendove.

Ovo preduzee ukupno zapoljava 8 (osam) radnika: direktor, etiri radnika u proizvodnom pogonu, menader prodaje-nabavke, poslovni sekretar i jedan serviser raunarske opreme. Ovim se svrstava u mala preduzea.

Poslovni prostor je u vlastnitvu firme, re je o moderno opremljenoj zgradi na dosta dobroj lokaciji. Preduzee poseduje od materijalne imovine, nekoliko raunara i 25 modela tampaa (oni modeli koji su najtraeniji na tritu) u vrednosti 14000.

Proizvodi nae firme spadaju su pre svega u kancelarijski materijal, pa su nai klijenti prvenstveno firme koje se bave distribucijom kancelariskog materijala, kao i preduzea koja imaju veliku (godinju) potronju toner kaseta i koje sklapaju ugovore (na minimum 6 meseci).

Asortiman:

1. 135 modela za inkjet printere: Hewlett- Packard (HP) Canon Epson Lexmark

2. 100 modela tonera za 8 najpoznatijih marki tampaa3. Inkjet ketridi za tampanje velikih formata dokumenata i fotografija (posteri i sl.)

U skladu sa razvojem trita i sve veom potranjim za kertridima za laserske tampae Future Green u svoju ponudu uvodi visoko kvalitetne kasete za skoro sve modele tampaa. Tako je Future Green kompletirao ponudu za svoje klijente. Future Green Office Products ima organizovanu sopstvenu mreu sakupljanja praznih kertrida.

2

Svakog dana, ljudi zaposleni u kompaniji Future Green putuju irom zemlje da prikupljaju prazne kertride iz prodavnica (lanaca prodavnica) ili sa manjih sabirnih punktova.

Filijala u Srbiji koja je osnovana 2004. godine sa idejom da pokrije trite jugo-istone Evrope nastavlja da radi i nakon promena u Holandiji, i to pojaanim intenzitetom.Centrala u Srbiji sa dobro snabdevenim lagerom se nalazi u Novom Sadu i bavi se uvozom i distribucijom. Distribucija se odvija preko dilerske mree koja je sisitematski graena od 2004. godine kada je Future Green otvoren u Srbiji.

Danas je to velika mrea koja pokriva skoro sve gradove u Srbiji, u nekim gradovima Future Green vrlo uspeno radi i sa vie dilera. Da bi saradnja bila uspena od poetka je postavljena na partnerske osnove. Dileri mogu u svakom trenutku da raunaju na punu podrku kako iz kancelarije firme tako i na terenu.

Ekologija

Future Green kao jedna od prvih kompanije za reciklau kertrida u Evropi od svojih poetaka veliku panju poklanja ekologiji. Sama poslovna ideja reciklae podupire tu nau tvrdnju.

Neki od koraka koje je Future Green uinila i i dalje sprovodi tokom rada i razvoja:

instalacija za ienje / filtriranje vode koja je koriena u procesu proizvodnje nove maine koje su smanjile korienje vode u procesu proizvodnje na minimalan

nivo nove maine koje troe mnogo manje elektrine energije korienje solarne energije za grejanje i za toplu vodu korienje "tednih" lampa za osvetljenje izdvajanje otpada > papira, kartona, plastike, metala za grejanje fabrike prestala je da se koristi naftu i prelo se na prirodan gas koji je

znaajno istiji

Sve to je rezultiralo dobijanjem standarda ISO 14001, kada je u pitanju proizvodnja. Pored toga Future Green je poeo sa organizovanim prikupljanjem praznih kertrida koji bi se potom vraali u proizvodnju. Dobijene nagrade i priznanja su jo vie podsticala da se kompanija angauje u oblasti ekologije.

U skladu sa ekolokim opredeljenjem Future Green YU poseduje dozvolu Ministarstva za zatitu ivotne okoline Republike Srbije koja nam omoguava preuzimanje praznih

3

kertrida i njihovo skladitenje u skladu sa propisima. Kertridi koji ne mogu da se iskoriste u proizvodnji unitavaju se na nain predvien Zakonom.

U narednom periodu Future Green planira niz aktivnosti u cilju razvoja svesti o ekologiju na prostorima Srbije:

Obavljanje proizvodnih i drugih aktivnosti u skladu sa odgovarajuim zakonima, propisima i drugim zahtevima vezanim za zatitu ivotne sredine

Definisanje i sprovoenje internih pravila, koja nisu predviena zakonskim propisima, radi unapreenja sistema upravljanja zatitom ivotne sredine

Obuavanje i podsticanje zaposlenih da preventivno deluju i stalno poboljavaju zatitu ivotne sredine

Razmatranje miljenja i sugestija svih zainteresovanih strana i preduzimanje odgovarajuih mera radi unapredjenja zatite ivotne sredine

Informisanje poslovnih partnera i drugih zainteresovanih strana o naem predanom zalaganju za zatitu ivotne sredine

4

1.1 Osnovni podaci o investitoru

U okviru ovog biznis plana predstavljena je firma Future Green Office Products , za proizvodnju, trgovinu i usluge. Osnovna delatnost drutva je reciklaa toner kaseta, kao i servisiranje laserskih tampaa. Preduzee se bavi i reciklaom inkjet kertrida, meutim kako takva vrsta tampaa je sve manje u upotrebi, odluili smo da se skoncetriemo prvenstveno na laserske tampae i zbog isplativosti i zbog dananjih trendova.

NAZIV: Future Green Office Products

SKRAENI NAZIV: Future Green

SEDITE: Drinska 1, Novi Sad

TELEFON: 021/424-178

FAX: 021/422-908

WEB: www.futuregreen.com

E-MAIL: [email protected]

DIREKTOR: Goran Spai

OSOBA ZA KONTAKT: Goran Spai

VRSTA DELATNOSTI: Distribucija i reciklaa toner kaseta

DATUM OSNIVANJA: 02.10.2004.

REGISTRACIJA: 02.10.2004.

PIB: 102586025

VLASNITVO: privatno

Ime i prezime najveih vlasnika: Procenat udela/akcijskog kapitala:Goran Spai 70%Petar Stankovi 30%UKUPNO: 2 100%

Tablica 1. Udeo akcijskog kapitala

5

1.2 Osnovni podaci o autorima poslovnog plana

Goran Spai

Predloena pozicija u preduzeu: Direktor Datum r odjenja : 29.06.1984.

Kljune kvalifikacije: Viegodinje iskustvo u tamparskim poslovima: nabavka sirovina i prodaja gotovih proizvoda, recikliranje toner kaseta.

Obrazovanje:Visoko obrazovanje, VII stepen. Fakultet za menadment Novi Sad, od 2007.-2011. godine, smer Operativni menadement.

6

2. Operativni Plan2.1 Tehniko-tehnoloka analiza

2.1.1. Prikaz varijanti tehniko-tehnolokih reenja

Tablica 2. Prikaz varijanit tehniko-tehnolokih reenja

2.1.2. Opis odabranih tehnolokih reenja

Za nabavku radnih maina odluili smo se za saradnju sa preduzeem Faxon Imaging Technologies Limited, koje su jedni od retkih proizvoaa i distributer maina koje su neophodne u naem proizvodnom pogonu, nude garanciju od 4 godine i trokovi transporta su uraunati u cenu, to mnogo znai poto je njihova proizvodnja i firma smetena ak u Indiji.

Takoe nam je potreban i adekvatan softver za poslovanje. Bez mnogo mogunosti za izbor, odluili smo da kupimo proizvod MICROSOFT Windows XP Professional, kao i MICROSOFT Office 2003 Professional. Softver emo preuzeti sa Interneta im obavimo plaanje. Ovaj softver sadri sve bitne programe koji e nam biti potrebni za nae poslovanje. Na Internetu postoji veliki broj tutorijala i uputstava za evenutalnu obuku (ukoliko neko nije obuen da rukuje sa ovakvim programima), tako da i na tom polju problema nee biti.

Zbog specifinosti poslovanja, neophodni su nam kompjuteri sa prateom opremom. Zbog toga smo prihvatili ponudu kompanije Pakom, regionalnog distributera i lidera na tritu. Opremu smo poruili preko Interneta i bie nam isporuena na eljenu adresu u roku od nekoliko radnih dana.

Nakon to proizvod bude spreman za upotrebu u proizvodnom pogonu treba ga testirati, a da bismo to mogli uraditi potrebno je da posedujemo tampa za tu uraenu toner kasetu. Zbog velike cene tampaa (posebno onih u color-u) odluili smo se da kupimo samo one modele tampaa koji su najzastupljeniji na tritu I one koji su najisplativiji. Nije neophodno da ti tampai budu novi, nego najpre da su ispravni, stoga da bismo utedeli novce tampae smo poruili preko sajta www.ebay.com. Nadamo se da emo u skorijoj budunosti biti u mogunosti da pribavimo i ostale bitne modele tampaa.

Osnovni elementi iz ponude:

Faxon Imaging Technologies

LimitedMicrosoft E-bay Pakom

NV opreme () 3.000 600 9.000 1.400Garancija (meseci) 48 - 12 36

Obuka

7

2.1.3. Opis odabranih tehnolokih reenja i graevinskih objekata

Namena objekta Kvadratura u m2Prijemno odeljenje 25Proizvodno odeljenje 50Administrativno odeljenje 25Ukupno: 100

Tablica 3. Opis graevinskih objekata

Future Green nalazi se u Novom Sadu, u blizin sajma. Jedna od frekventnijih lokacija u gradu. Zgrada je na dobrom mestu i poseduje dovoljno parking mesta i u okolini se nalaze razni privredni subjekti,samim tim cirkulacija ljudi je vea. Proizvodno odeljenje je smeteno na drugoj lokaciji, dok su prijemno i administrativno odeljenje smeteni na gore pomenutoj adresi. Vlasnici poseduju lokal i samim tim troskovi iznajmljivanja ne postoje.

2.2 Popis neophodnih sredstava za rad

OPIS KOMADA NABAVNA VREDNOSTDesktop kompjuter 1 350 Lap-top kompjuter 1 400 Kancelarijski nametaj - 600 Canon laserski tampai 8 1900 HP laserski tampai 9 2100 Lexmark laserski tampai 6 1400 Microsoft Win XP + Office 2 1200 Maina za ienje kaseta + alat

1+1 3000

UKUPNO: 10950 Tablica 4. Popis sredstava za rad

Procenjujemo da je za potrebe poslovanja potrebno dva raunara: dva desktop i jedan prenosni. Desktop raunari sluie za prijem i pripremu poslova tampe, pripremanje dokumenata za poslovnu korespondenciju i tekue potrebe. Lap-top raunar pogodan je za rad na terenu, prezentovanje dizajnerskih reenja, rad od kue i slino. Ovo preduzee oslanja se na moderan izgled i dobar imid na tritu. Iz tih razloga, posebnu panju uloili smo na odabir adekvatnog nametaja za opremanje poslovnog prostora. Canon maine za digitalnu i ofset tampu neophodne su za realizaciju poslovanja. Kao najbolje reenje prihvatili smo ovog proizvoaa zbog pristupanog odnosa cena/kvalitet, ali i servisa i garancije koje daje na proizvode.Adobe softver predstavlja deo bez koga se ozbiljni poduhvati u ovoj oblasti prosto ne mogu zamisliti.

8

2.3 Organizacioni aspekti2.3.1. Pregled radnih mesta sa potrebnim kvalifikacijama:

Radno mesto Obrazovanje Broj zaposlenihDirektor VSS 1Radnik u proiz. pogonu SSS 4Menader prodaje/nabavke SSS/VSS 1Serviser raunara/webdizajner SSS/VSS 1Poslovni sekretar SSS 1UKUPNO: 6

Tablica 5. Kvalifikaciona struktura

Ovo preduzee ukupno zapoljava osam radnika. Svrstava se u mala preduzea.

Direktor je zaduen za planiranje, organizovanje, voenje i kontrolu celokupnog poslovanja. To podrazumeva nadlenosti za zadatke radnicima, finansije, obezbeenje predmeta rada, prodaju, pravne poslove itd. Iz svega navedenog, namee se da direktor preduzea mora biti ekonomista, veoma poeljno specijalizovan za marketing.

Menader prodaje/nabavke vodi rauna najpre o nabavci repro materijala i potrebnih sirovina za proizvodnju, s vremena na vreme, po finansijskim mogunostima i nabavci novih maina/tampaa. Takoe zaduen je i za kontakt sa potencijalnim klijentima, slanje ponuda, razne vrste pregovora.

Radnici u proizvodnom pogonu su zadueni za komplet reciklau toner kaseta, to podrazumeva rastavljanje i ienje kaseta, kontrola ispravnosti dobijene kasete, punjenje toner prahom, sklapanje i zavrno testiranje kasete, na kraju pakovanje u adekvatne ambalae. Oni su praktino najbitnija karika u lancu. Radnici rade u parovima, ponekad i u 2 smene, jedan radnik sklapa i isti dok drugi puni i pakuje kasetu. Radnici moraju biti upoznati sa procesom rada tampaa, tj. sa njegovim delovima, naravno sa akcentom na toner kasetu,tako da je poeljno da ti radnici ve imaju neko iskustvo u ovoj oblasti. Ukoliko nemaju potrebno je da prou jednonedeljnu obuku. Jednokratnu obuku radnika za rad na mainama/tampaima realizuje dobavlja, u naim prostorijama, nakon montiranja maine.

U skladu sa potrebama poslovanja, ostavljamo mogunost angaovanja dodatne radne snage, pre svega studenata, i to putem mnogobrojnih zadruga koje uspeno posluju u gradu.

Poslovni sekretar zaduen je za prijem poslova od saradnika i postavljanje rokova za izradu proizvoda. Pored toga, u ime direktora ugovara poslovne sastanke i izdaje potrebna dokumenta za poslovanje (raune, ponude itd.). Ova osoba direktno radi sa stakeholderima i zato je presudno da bude prijatna, upeatljiva i adekvatan predstavnik organizacije u kojoj radi.

9

2.3.2. Predviena organizaciona ema preduzea

Slika 1. Organizaciona ema preduzea

2.4. Analiza lokacije

2.4.1. Analiza makrookruenja

Poslovno okruenje u nasoj zemlji je nesigurno i nestabilno. Prema istrazivanju iz predhodnih godina, jasno se vidi da je naa zemlja u nepovoljnijoj poziciji. Podaci govore da je BDP u 2009. godini u odnosu na 2008. opao za oko 4 %.

Nezaposlenost u Srbiji svake godine je u porastu. injenica da je trenutno u Novom Sadu preko 30.000 nezaposlenih ljudi koji trae posao ide tome u prilog. Ovaj podatak verovatno najbolje reprezentuje stanje u dravi. Kao i visoka stopa nezaposlenosti koja rezultira veoma nepovoljnim poloajem zaposlenih u privredi, jer poslodavci znaju da na svako radno mesto aktivno eka jo nekoliko kvalifikovanih ljudi, to im daje mogunost da dodatno eksploatiu zaposlene radnike. Poto proizvodi nae firme spadaju su pre svega u kancelarijski materijal, nai klijenti,tj. firme koje se bave distribucijom kancelariskog materijala, i njima nije prioritet toner kasete i tampai, nego generalno ceo kancelarijski materijel i naa pounda je njima samo jedna stavka i oni tee da kupe po to nioj ceni i ne obaziru se puno na kvalitet, bitno im je da nabave toner kasetu po niskoj ceni i da je imaju u ponudi. Stoga moramo obratiti panju i na ovu pojavu i regulasti nau ponudi prema takvoj tranji i tendencijama trita

Proizvodni Pogon

Direktor

Menader nabavke/prodaje Poslovni sekretar

MagacinGlavni Proizvodni

Pogon

10

2.4.2. Analiza mikrookruenja

Poslovni centar u kome se odvija nae poslovanje je nov, na dobroj je lokaciji i samim tim ima velik potencijal za uspeno poslovanje. U neposrednoj blizini ne nalazi se direktna konkurencija, a mnogo je firmi koji su nam potencijalni saradnici. Samim tim, imamo preduslove za uspeno poslovanje. Mada, treba obratiti panju i biti oprezan jer konkurencija esto cilja na firme u naem okruenju.

11

3. MARKETING PLAN3.1. Plan prodaje

3.1.1. Asortiman, ciljno trite i njihove osnovne karakteristike

3.1.1.1. Asortiman investitora:Proizvodi: Usluge:135 modela za inkjet printere Servisiranje laserskih tampaa

100 modela tonera za 8 marki tampaa

Servisiranje inkjet tampaa

Inkjet ketridi za tampanje velikih formata dokumenata i fotografija

Tablica 6. Asortiman

3.1.1.2. Ciljno trite

Nae ciljne grupe pre svega su poslovne organizacije koje imaju veliku mesenu potronju toner kaseta. Na proizvod je istog kvaliteta kao i nove toner kasete, sa bitnom razlikom to je vie od 50% jeftiniji, to je naa glavna prednost.

3.1.1.3. Kupci proizvoda

Kupci naih proizvoda i usluga su preduzea koja se bave distribucijom toner kaseta ,kao i neki direktni potroai toner kaseta (npr. Banke). Naravno, ukoliko se ima vremena obraa se panja na kupce koji imaju manje porudbine, meutim prioriteti su nam gore nabrojani kupci, jer oni ine 80% profita.

3.1.1.4. Komplementarnost sa drugim vrstama proizvodaKomplementarnost bi se ogledala kod ve pomenutih klijenata koji se bave prodjaom kancelarijskog materijala i oni koji se bave distribucijom toner kaseta, za njih su napravljene specijalne ponude jer su njihove porudbine dosta velike, tako da nam se isplati i minimalna zarada u ovom sluaju poto su koliine velike.

12

3.1.1.5. Komparativna analiza proizvoda investitora i proizvoda konkurenata

U Novom Sadu, postoji dosta firmi koje se bave ovom delatnou, firme Proteus, Perihard i TRS su ozbiljan konkurencija, meutim poto su oni vee firme sa vie trokova njihove cene su znatno vie od naih i tu je naa glavna prednost, dok s druge strane njihova prednost ta to klijenti uvek imaju vie poverenja u vee i poznatije firme. Najvei problem u ovoj prii je nelojalna konkurencija, koje ima sve vie na ovim prostorima. Takva vrsta konkurencije je loa u smislu to obaraju cenu proizvoda do granice neisplativosti rada. Npr. u poslednjih godinu dana, cene proizvoda na tritu sputene su za 20%, pritom ta konkurencija ne obraa panju na kvalitet proitzvoda, njima je bitno da u datom periodu prododaju veliku koliinu toner kaseta. Naravno, takve firme, zbog loeg kvaliteta proizovda i samim tim i reputacije ne opstaju dugo na tritu, ali zato se uvek pojavljuju nove firme ovog tipa i tako je vremenom nastao ovaj problem.

13

3.1.2 Analiza i procena promocije, distribucije i cene

3.1.2.1 Promocija

Za promovisanje kompanije bi trebalo uloiti dosta sredstava kako bi realizovali agresivnu promocionu kampanju. elimo da u to kraem roku, to vie ljudi uje i zapamti da u Novom Sadu postoji firma koja se bavi ovim poslom i koja je pouzdana i iji proizvodi kvalitetom opravdavaju svoju cenu. Reklame u gradu moraju biti saete i dovoljno jasne. Osnova svih reklama bie upadljiv internet sajt. Radio reklama koja bi se vrtela svaki dan plus oglaavanje u novinama bi trebalo da privue potencijalne saradnike I zainteresuje ih da posete sajt, tamo e ih doekati detaljnije informacije o kompaniji, proizvodima i uslugama koje pruamo. Uz mogunost dodatnog informisanja putem sajta, omoguiemo svim potencijalnim saradnicima sve potrebne informacije bez potrebe da dolaze kod nas u poslovne prostorije. Naravno, cene nekih proizvoda su podlone promenama, u zavisnosti od koliine porudbine, pa u tom sluaju je ipak bolje da klijent lino doe u prostorije nae firme. Poeljno bi bilo u skorijoj budunosti uvesti i reklamu na TVu, kao i razne vrste flajera, koji su dosta jeftini a mogu mnogo da doprinesu promociji firme.

Naravno, potrebno je pre svega, napraviti efikasan internet sajt, koji e pruiti sve potrebne informacije i prezentovati firmu u najboljem svetlu a pored toga zainteresovati potencijalnog klijenta na dalju saradnju. Za tako neto potrebno je angaovati strunu osobu koja bi taj sajt napravila to naravno povlai odreene trokove, meutim beneficije su dosta vee u ovom sluaju nego trokovi tako da ispaltivost ovoga ne dolazi u pitanje.

Vrsta medija Intenzitet oglaavanja Cena na mesenom nivouRadio 5 x svaki dan 150Internet sajt Non-stop 150Novine 3 x nedeljno 100UKUPNO: 400

Tablica 7. Prikaz cena promocije

3.1.2.2 Distribucija

Sve proizvode i usluge izraujemo i vrimo u svom poslovnom prostoru i tu ih preuzimaju nai saradnici. Postoji mogunost dostave u udaljena mesta putem PostExpress servisa, koji je brz, efikasan, jeftin i pouzdan.

14

3.1.2.3 Cena

Naravno, najvie panju posveujemo politici cena. Osnovni cilj nam je opstanak na tritu prvih godinu dana poslovanja, to podrazumeva poslovanje oko pozitivne nule.

Poto ulazimo na trite na kojem ve postoji konkurencija, oslanjamo se na nau povoljniju ponudu I vii kvalitet proizvoda (npr. ne tedei toner prah, nego propisnu meru puniti, samim tim vei broj stranica tampa moe da odtampa). Proizvodi i usluge kod nas moraju biti jeftiniji minimum u proseku za 10% u odnosu na konkurente, bez obzira koliko to utie na nau profitabilnost, neim se jednostavno mora privui kupac, bar na poetku poslovanja.

Kada zavrimo penetraciju na trite i ostvarimo zadovoljavajue trino uee, ponovo emo organizovati cenovnu politiku tako da krenemo na profitiranje. Naravno, sve zavisi i od klijenata, tj. kolika je njihvova potranja, da li se sklapa ugovor na odreeni period i slino.

3.1.3 SWOT Analiza

SNAGE SLABOSTI

- Strunost- Kvalitet proizvoda- Lokacija- Dosta dobra opremljenost

- Reference- Prilino ograniena sredstva

MOGUNOSTI PRETNJE

- Proirivanje poslovanja na srodne grane i udruivanje sa istim

- Usavravanje

- Nestabilno trite i ekonomska kriza

- Nelojalna konkurencija- Kanjenje klijenata sa isplatama- Limitirana novana sredstva

Slika 2. SWOT Analiza

15

3.1.4 Projekcija plasmana proizvoda

3.1.4.1 Projektovani kanali distribucije

Sve proizvode i usluge izraujemo i vrimo u svom poslovnom prostoru i tu ih preuzimaju nai saradnici. Postoji mogunost dostave u udaljena mesta putem PostExpress servisa, koji je brz, efikasan, jeftin i pouzdan.

3.1.4.2 Prosena odloena naplata

Pruamo usluge odloenog plaanja za saradnike na nekoliko meseci. O odloenom plaanju donosimo odluke za svakog klijenta ponaosob, prvenstveno zavisi od reputacije klijenta. Ovde obino dolazi do problema, jer kako iskustvo pokazuje veina klijenata kasni sa uplatama, samim tim javaljaju se problemi dobavljanja repro materijala. Reenje ovoga bi se moglo nai u podizanju revolving kredita (na godinu dana).

3.1.4.3 Projektovane cene proizvoda i usluga

Generalno cene u proseku variraju izmeu 10-20e za modele tampaa (HP, Canon, Lexmark) koji su najtraeniji i oni koji tampaju crno-belo. Dok za kolor-tampae cena toner kasete je u proseku oko 50e. Cena usluga servisiranja tampaa bi se procenila na licu mesta, po dosadanjem iskustvu retko prelazi 10e. Refilovanje inkjet kertrida u proseku se kree izmeu 5-10e.

16

3.2 Plan Nabavke

3.2.1. Osnovni inputi u proizvodnji- Prazna toner kaseta

- Toner prah

- Dodanta oprema za reciklau kasete (npr. bubnjevi)

3.2.2. Mogunost nabavke inputa i ocena njihove supstitucije i analiza nabavke inputa

Toner prah se da nabaviti kod lokalnih dilera, meutim planiramo da se snabdevamo kod glavnog distrubutera u regionu, mada je teko stupiti u konatkt jer lokalni dileri prodaju toner prah po (u proseku) 15% veoj ceni nego kod distributera. Meutim ukoliko bi stupili u kontakt sa glavnim distributerom/ima zantno bi umanjili trokove na ovom planu, to ostavlja mogunost za dalje korigovanje cena (po potrebi, naravno) ili veu zaradu. Dodatnu opremu za reciklau kasete se , kao i toner prah, dobavlja od dilera.

Prazne toner kaseta se praktino moraju pribavljati sa svih strana. Poeljno je sklopiti ugovor sa klijentima kojima se rade toner kasete da oni prvo nama ispostave te prazne toner kasete pa ih mi nakadno punimo i dostavljamo istima (naravno, cenu te prazne kasete bi odbili od konane cene proizvoda). Ovo je ujedno i najjednostavnije reenje jer klijenti ve imaju prazne kasete za odgovarajue modele i samim tim direktno idu u prozvodni pogon. Ukoliko se prazne kasete ne mogu pribaviti na ovakav nain sad ve postoje dileri koji nabavljaju te kasete od raznih banaka,sudova i preduzea koja imaju veliku potronju i oni su nam alternativa u ovom sluaju.

17

4 FINANSIJSKI PLAN

4.1 Trokovi sirovina i repromaterijalaArtikal Cena po jedinici u Godina Trokovi u Toner prah (0,5 kg) 15 2010. 3000OPC bubnjevi 5 2010. 5000Reset Chip 4 2010. 4000Prazna toner kaseta 2 2010. 6000Ostali materijal za reciklau 2 2010. 1000UKUPNO: 19.000

Tablica 8. trokovi sirovina i repromaterijala

4.2 Trokovi plata

Radno mesto Broj radnika

Neto zarada u /

radnik

Ukupna bruto

zarada u

Godinji trokovi u

Direktor 1 400 700 8400Radnici u pogonu 4 800 1380 16560Menader nabavle/prodaje 1 250 435 5220Serviser raunara 1 250 435 5220Poslovni sekretar 1 200 345 4140Raunovodstvena agencija 1 100 100 1200UKUPNO: 40.740

Tablica 9. Trokovi plata

4.3 Trokovi amortizacije

Vrsta opreme Komada NV u Godinja

stopa amortizacije

Godinja amortizacija u - 2010.

Vrednost na kraju

godine u Desktop raunar 1 350 20% 70 280Laptop raunar 1 400 20% 96 304Telefon 1 20 10% 2 18Namestaj 6 600 10% 60 540Canon tampai 8 1900 15% 285 1615HP tampai 9 2100 15% 315 1785Lexmark tampai 6 1400 15% 210 1190Maina za reciklau 1 3000 10% 300 2700

Software 1 1200 15% 180 1020UKUPNO 10.970 1518 9.452

Tablica 10. Trokovi amortizacije

18

4.4 Trokovi marketingaVrsta medija Intenzitet oglaavanja Cena na mesenom nivou

Radio 5 x svaki dan 150Internet sajt Non-stop -Novine 3 x nedeljno 100UKUPNO: 250UKUPNO NA GODINJEM NIVOU: Max 3000

Tablica 11. trokovi marketinga

4.5 Ostali trokoviVrsta troka Parametar Godinje u E

Trokovi platnog prometa 0.5% na ukupan promet 300Trokovi poreza i taksi Prema lokalnoj tarifi 100Trokovi elektrine energije paualno 1000Trokovi komuniciranja paualno 700Trokovi zakupnine 0Ostalo paualno 300UKUPNO: 2400

Tablica 12. Ostali trokovi

4.6 Plan prihodaProizvod/Usluga Cena po

jedinici2010 2011 2012 2013

Reciklaa toner kaseta 30 120000 150000

180000

210000

Servis tampaa 20 12000 12000 14000 14000Ukupno: 132000 16200

019400

0224000

Tablica 13. Plan prihoda

19

4.7 Ulaganja u stalnu imovinu

Vrsta opreme NV u Nabavljeno Uslovi plaanjaIzvori

finansiranjaDesktop raunar 350 20.09.2009. gotovinski sopstveniLaptop raunar 400 20.09.2009. gotovinski sopstveniTelefon 20 20.09.2009. gotovinski sopstveniNametaj 600 20.09.2009. gotovinski sopstveniCanon tampai 1900 20.09.2009. gotovinski sopstveniHP tampai 2100 20.09.2009. gotovinski sopstveniLexmark tampai 1400 20.09.2009. gotovinski sopstveniMaina za reciklau 3000 20.09.2009.

gotovinski sopstveni

Software 1200 20.09.2009. gotovinski sopstveniUKUPNO 10.970

Tablica 15. Ulaganja u stalnu imovinu

4.8 Bilans uspeha

POZICIJA 2010. GODINA 2011. GODINAPrihodi od prodaje 132000 162000Trokovi sirovina i repromaterijala 19000 19000Amortizacija 1518 1518Trokovi plata 40740 40740Trokovi marketinga 3000 3000Trokovi platnog prometa 300 300Trokovi poreza i taksi 100 100Trokovi elektrine energije 1000 1000PTT trokovi 700 700Trokovi zakupnine 0 0Ostalo 300 300Ukupni rashodi 66658 66658DOBITAK / GUBITAK 65342 95342Porez na dobit 10% 6534 9534DOBITAK / GUBITAK 58808 85808Kumultavni DOBITAK / GUBITAK 58808 144616

Tablica 16. Bilans uspeha

4.9 Izvetaj o novanim tokovima

20

2010 2011 2012 UKUPNI PRILIVI 132000 162000 194000 Prihod od prodaje proizvoda 120000 150000 180000 UKUPNI ODLIVI 66658 66658 66658Trokovi sirovina i repromaterijala 19000 19000 19000Trokovi plata 40740 40740 40740Trokovi marketinga 3000 3000 3000Trokovi osiguranja 0 0 0Trokovi platnog prometa 300 300 300Trokovi poreza i taksi 100 100 100Trokovi elektrine energije 1000 1000 1000PTT trokovi 700 700 700Trokovi zakupnine 0 0 0Ostalo 300 300 300 Otplata kredita 0 0 0 Porez na dobitak 0 0 0 NETO PRILIV 58808 85808 114608 KUMULATIVNI NETO PRILIV 58808 144616 259224

Tablica 17. Izvetaj o novanim tokovima

4.10 Prelomna taka rentabiliteta

POZICIJA 2010. god 2011. godTrokovi sirovina i repromaterijala 19000 19000

21

UKUPNI VARIJABILNI TROKOVI 19000 19000Amortizacija 1518 1518Trokovi plata 40740 40740Trokovi marketinga 3000 3000Trokovi osiguranja 0 0Trokovi platnog prometa 300 300Trokovi poreza i taksi 100 100Trokovi elektrine energije 1000 1000PTT trokovi 700 700Trokovi zakupnine 0 0Ostalo 300 300UKUPNI FIKSNI TROKOVI 47658 47658Ukupni rashodi 66658 66658

Tablica 19. Prelomna taka rentabilnosti

4.11 Elementi za izraunavanje prelomne take

Ukupan prihod u 42057Varijabilni trokovi u 19000Kontribuciona dobit u 113000Fiksni trokovi u 47658Bruto dobitak u 65342Stopa varijabilnog troka u % 14.4Stopa kontribucione dobiti u % 85.6VREDNOSNA PRELOMNA TAKA 55 675.23

MARA SIGURNOSTI 57.82

KOEFICIJENT EFIKASNOSTI 65342

CENOVNA PRELOMNA TAKA 0.00046 Tablica 20. Elementi za izraunavanje prelomne take

22

1.1 Osnovni podaci o investitoru1.2 Osnovni podaci o autorima poslovnog plana2.1 Tehniko-tehnoloka analiza2.1.1. Prikaz varijanti tehniko-tehnolokih reenjaTablica 2. Prikaz varijanit tehniko-tehnolokih reenja2.1.2. Opis odabranih tehnolokih reenja2.1.3. Opis odabranih tehnolokih reenja i graevinskih objekata

2.2 Popis neophodnih sredstava za rad2.3.1. Pregled radnih mesta sa potrebnim kvalifikacijama:2.3.2. Predviena organizaciona ema preduzea

2.4. Analiza lokacije2.4.1. Analiza makrookruenja

3. MARKETING PLAN3.1. Plan prodaje3.1.1. Asortiman, ciljno trite i njihove osnovne karakteristike3.1.1.1. Asortiman investitora:3.1.1.2. Ciljno trite3.1.1.3. Kupci proizvoda3.1.1.4. Komplementarnost sa drugim vrstama proizvoda3.1.1.5. Komparativna analiza proizvoda investitora i proizvoda konkurenata

3.1.2 Analiza i procena promocije, distribucije i cene3.1.2.1 Promocija

3.1.3 SWOT Analiza3.1.4.2 Prosena odloena naplata3.1.4.3 Projektovane cene proizvoda i usluga

3.2.1. Osnovni inputi u proizvodnji3.2.2. Mogunost nabavke inputa i ocena njihove supstitucije i analiza nabavke inputa

4 FINANSIJSKI PLAN4.1 Trokovi sirovina i repromaterijala4.2 Trokovi plata4.3 Trokovi amortizacije4.4 Trokovi marketinga4.6 Plan prihoda4.7 Ulaganja u stalnu imovinuTablica 15. Ulaganja u stalnu imovinu

4.8 Bilans uspeha4.9 Izvetaj o novanim tokovima4.10 Prelomna taka rentabiliteta4.11 Elementi za izraunavanje prelomne take