betreffende het van - NVN · 2020. 11. 24. · 31 dec 2015 31 dec 2014 Pagina 4 BESTUURSVERSLAG 2015 Pagina 5. BESTUURSVERSLAG 2015 Inleiding Voor de NVN was 2015 het jaar waarin

Rapport betreffendehet jaarverslag 2015 vanNierpatiënten Vereniging Nederlandte Bussum

Nierpatiëntenvereniging NederlandBussum

Voorblad 0

Inhoud1

JAARREKENING 2015 2

Verenigingsgegevens 3Financiele positie 4Bestuursverslag 5

FINANCIEEL VERSLAG 13

Resultaatvergelijk 14Jaarrekening 15Balans 16Staat van baten en lasten 18Kasstroom 19Grondslagen 20Toelichting balans 22Toelichting baten en lasten 28Ondertekening Bestuur 32

OVERIGE GEGEVENS 33

Controleverklaring 34Begroting 2016 36

Pagina 1


JAARREKENING 2015

Pagina 2


Verenigingsgegevens

DoelstellingHet doel van Nierpatiënten Vereniging Nederland is het behartigen van de individuele en/of collectievebelangen van chronische nierpatiënten ‐ te weten predialyserenden, dialyserenden, getransplanteerden en overige patiënten met een chronische ‐nieraandoening‐ en hun partners, ouders, kinderen, nabestaanden en donoren, hierna aan te duiden als "belanghebbenden", één en ander gericht op het bewerkstelligen van een optimale kwaliteitvan behandeling, een optimale levenskwaliteit en participatie in de samenleving van de belanghebbenden, alsmedeop het faciliteren van onderling contact tussen de belanghebbenden.

Over de NVNDe NVN is een patiëntenorganisatie met 7.447 leden, voornamelijk nierpatiënten maar ook partners, ouders en donoren die bij leven een nier hebben afgestaan. De NVN bestaat sinds 1977. Als vereniging kent de NVN een Algemene Ledenvergadering (ALV) als hoogste orgaan van de vereniging, een bestuur waarvan de meerderheid uit nierpatiënten bestaat, en een landelijk bureau geleidt door een directeur.

Zes speerpuntenDe NVN heeft de volgende speerpunten benoemd voor haar beleid tot en met 2016:

1. Bruikbare informatie2. Eigen regie3. Ervaringskennis delen4. Maatschappelijke positie5. Donatie/transplantatie6. Kwaliteit en onderzoek

De NVN tracht dit te realiseren met inzet van vrijwilligers (circa 150) en betaalde krachten (20 medewerkers, 13,6 fte) en in samenwerking met vele externe partijen. Voor de activiteiten van de NVN verwijzen wij naar het jaarverslag en de website www.nvn.nl Daar is ook het meerjarenbeleidsplan 2014‐2016 te vinden.

FinancieringDe NVN was voor haar activiteiten in 2015 voor bijna driekwart afhankelijk van subsidie van de Nierstichting. Met de Nierstichting is in 2013 een formele samenwerkingsovereenkomst afgesloten die een weerslag vormt van de op dewerkvloer gegroeide samenwerking op tal van onderwerpen. In 2015 heeft de Nierstichting een BeleidskaderPatiëntenondersteuning vastgesteld. De NVN heeft ingestemd met de taakverdeling tussen NSN en NVN die hierin wordtverward. In 2016 wordt dit nader uitgewerkt.Op dit moment is er geen meerjarige financieringsafspraak. In 2016 wordt een nieuwe subsidieregeling vastgesteld.

BestuurHet bestuur van de vereniging bestaat per 31 december 2015 uit:

‐ Dré van de Meerendonk, voorzitter‐ Tessa Ketting, penningmeester‐ Björn Kamphuis, algemeen bestuurslid‐ Ties Hagen, algemeen bestuurslid‐ Willem Vinke, algemeen bestuurslid‐ Jan van Cruchten, algemeen bestuurslid‐ Anja van Heuvelen, algemeen bestuurslid‐ Nico van den Heuvel, algemeen bestuurslid

Pagina 3


Financiële positie

Analyse van de financiële positie van de vereniging. Opgemerkt dient te worden dat de omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per balansdatum aanmerkelijk kanafwijken van een willekeurige andere in het verslagjaar gekozen datum. Kengetallen kunnen hierdoor zijn beinvloed. Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2015 en per 31 december 2014:

ActivaImmateriële vaste activa 0 0,0% 237 0,0%Materiële vaste activa 10.160 0,7% 8.524 0,6%Vorderingen en overlopende activa 126.036 8,6% 167.154 11,3%Liquide middelen 1.328.462 90,7% 1.304.684 88,1%

1.464.658 100,0% 1.480.599 100,0%

PassivaVerenigingsvermogen 1.024.074 69,9% 1.024.073 69,2%Voorzieningen 20.000 1,4% 0 0,0%Kortlopende schulden 420.584 28,7% 456.526 30,8%

1.464.658 100,0% 1.480.599 100,0%

WerkkapitaalOp basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden opgegeven van het werkkapitaal. Onder werkkapitaalwordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. De omvang van hetwerkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de vereniging.

31 dec 2015 31 dec 2014 verschil

Vorderingen en overlopende activa 126.036 167.154 ‐41.118Liquide middelen 1.328.462 1.304.684 23.778

1.454.498 1.471.838 ‐17.340Af: Kortlopende schulden ‐420.584 ‐456.526 35.942Netto werkkapitaal 1.033.914 1.015.312 18.602

31 dec 2015 31 dec 2014

Pagina 4

BESTUURSVERSLAG 2015

Pagina 5

BESTUURSVERSLAG 2015

InleidingVoor de NVN was 2015 het jaar waarin de verkoop door ging tijdens de verbouwing, zowel figuurlijk als letterlijk. Figuurlijk omdat we een nieuw organisatiestructuur beschreven die laat zien hoe we als NVN willen werken en hoe we de speerpunten en ervaringsdeskundigheid daarbij prominent tot uitdrukking brengen.

Baten

Ook figuurlijk omdat we eind 2014, begin 2015 werden geconfronteerd met een hoog ziekteverzuim, niet werk gerelateerd, dat maakte dat alle zeilen bijgezet moesten worden om secretariaat en themadagen te laten doorgaan. Het is een compliment aan alle betrokkenen en invalkrachten dat dit gelukt is. Begin 2015 was dat in de jaarrekening over 2014 al aangegeven. Bij een samenstelling van het personeel waarbij 30% een chronische aandoening heeft, is een ziekteverzuimpercentage van 2,6%(2014) laag te noemen. Met de piek uit begin van 2015 (1e kwartaal 9,9%) kwamen we uiteindelijk over heel 2015 uit op 4,7%.

En letterlijk omdat in september 2015 de grote verbouwing van het gebouw van de Nierstichting waar de NVN kantoorruimte huurt, is begonnen. Gekozen is om de samenwerking die de laatste jaren is geïntensiveerd ook bij deze verbouwing tot uitdrukking te brengen. Een gezamenlijke ingang, geen deuren meer tussen de Nierstichting en NVN maar wel herkenbare plekken, eigen ICT en telefonie maar gebruikmakend van gemeenschappelijke faciliteiten. De oplevering wordt in april 2016 verwacht. Het doorwerken op de locatie tijdens de bouwwerkzaamheden was niet altijd ideaal maar ook hier toonde zich de flexibiliteit van ons bureau.

En daarmee wordt 2016 ook het jaar van de verwachtingen. Onze locatie zal er nieuw en fris uitzien, er zullen veel uitkomsten zijn van projecten waar we soms jarenlang aan gewerkt hebben. Een kleine, niet complete opsomming:

Grote medische richtlijnen komen in 2016 gereed met patiënteninbreng door de NVN waarbij ‘samen beslissen’ een uitgangspunt is. Dit vindt zijn vertaling o.a. in instrumenten die helpen bij het maken van de keuze voor nierfunctievervangende behandeling of afzien daarvan.

Per 1‐1‐2016 is een vierjarig project van start gegaan om te komen tot een gevalideerd instrument voor Patient Reported Outcome. Dit gebeurt samen met de NfN, Nefrovisie en LUMC.

Er zal gebouwd gaan worden aan een gezamenlijk patiëntenportal van Nierstichting en NVN waarin alle informatie voor het leven van en de zorg voor nierpatiënten te vinden zal zijn.

Zo’n informatieportal is op 15 januari 2016 live gegaan voor nierdonatie bij leven met medische informatie, ervaringsverhalen, een telefonische steunlijn Donor voor donoren (www.nierdonatiebijleven.nl).

Pagina 6

In 2016 zal eindelijk het wetsvoorstel om te komen tot een Actief Donor Registratiesysteem (ADR) in behandeling komen in de Tweede Kamer. Dat zal onze lobby activiteiten naar een nieuwe piek sturen.

Op 1 maart 2016 is de website www.opeigenkrachtaanhetwerk.nl live gegaan met zoals de titel zegt handvatten om aan het werk te blijven of te komen. Ook hier is een telefonische hulplijn aan gekoppeld. • In 2015 ging de website en het programma voor jongvolwassenen (16‐30 jaar) met een chronische aandoening live www.allofme.nl en die zal vanaf 1‐7‐2016 t/m 30‐6‐2018 met financiële steun van het Fonds NutsOhra

door kunnen gaan met ontwikkelen en het bieden van een platform. In de eerste helft van 2016 wordt het onderzoek door het Trimbos Instituut afgerond naar wat deze website voor jongvolwassenen betekent.

In al deze voorbeelden is ook duidelijk hoe de NVN samenwerkt met andere partijen. Of dit nu de Nierstichting is, de beroepsverenigingen en kwaliteitsinstituten (NfN, Nefrovisie, Zorginstituut NL) of andere patiëntenverenigingen of de koepel NPCF. De financiering is divers o.a. Nierstichting, Kwaliteitsgelden Patiënten/Consumenten, PGwerktsamen, VWS/FondsPGO, Fonds NutsOhra, fondsen die behoren tot de zorgverzekeraars.

Ook de ontwikkeling van al deze projecten in 2015 is te zien als ‘tijdens de verbouwing gaat de verkoop door’. Want naast deze inspanningen leverde 2015 ook zijn eigen resultaten op. Wat te denken van ons tweede wachtkamermagazine over meerdere aandoeningen samen met de Diabetes Vereniging Nederland en de Hart & Vaatgroep REINIER & SUZI ineen oplage van 100.000 stuks. Of onze inspanningen rond specifieke diagnosen aangaande zeldzame en/of erfelijke nierziekten(grote themadag; aanwijzen expertise centra, internationale afstemming). Of onze inbreng en betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek vanuit patiëntenperspectief en met ervaringsdeskundige inbreng. De gezamenlijke STERK dagen van Nierstichting en NVN over eigen regie en zelfmanagement in januari 2015 en januari 2016. De doorlopende aandacht voor individuele steun door onze sociaal raadsvrouwen met 756 vragen waaronder 24 bezwaarzaken en 3 rechtszaken voor nierpatiënten. Van deze 27 zaken werden er 14 gewonnen, 8 verloren en 5 ingetrokken. De grote betekenis van ons blad Wisselwerking voor onze leden en steeds meer professionals.

De financiële basis voor de NVN is stabiel en gedegen. Het BTW dossier is afgerond (m.n. periode 2010‐2014). De risicoreserveis op goed niveau. In de volgende paragrafen zullen baten, lasten, resultaat, vermogen en een prognose voor 2016 worden beschreven.

BatenDe subsidie 2015 van de Nierstichting is vastgesteld op hetzelfde bedrag als in 2014. Er is nog geen nieuwe subsidieregelingvoor de komende jaren. De heroriëntatie die de Nierstichting in 2014 is begonnen, moet leiden tot een nieuwe regelingingaande 2017. Dit zal gelijk vallen met een herijking van de subsidie voor de regionale nierpatiënten verenigingen (RNV’s). Voor 2015 en dus ook het jaar 2016 is er duidelijkheid over de hoogte van het subsidiebedrag. Deze regeling houdt echtergeen rekening met stijgende personeelslasten als gevolg van de CAO afspraken die de NVN volgt en andere stijgende kosten.De totale baten zijn een kleine 2% gestegen t.o.v. 2014 en vallen 0,75% hoger uit dan begroot.

De overige baten van de NVN zijn afkomstig van o.a. De contributies laten een lichte groei zien. Er was een kleine contributieverhoging in 2015 (van €25 naar €26 p.j.)

en er is groei van het aantal leden (van 7.339 naar 7.447). Er is een voorziening getroffen voor niet ontvangen contributies en eigen bijdragen voor de dienstverlening van STAP over 2015 van € 6.000.

De opbrengsten uit de sponsoring laten de verwachte daling zien al is het resultaat hoger uitgekomen dan begroot.De instellingsbijdrage van de overheid (VWS/PGO) is de afgelopen jaren door het Rijk verlaagd naar €35.000.

Er lopen nog wel twee projecten die door VWS/PGO worden gefinancierd (Op eigen kracht aan het werk; Jong aan zet/ALL OF ME) waarvoor bijna €54.000 aan personeelskosten zijn doorbelast. Dit is gesaldeerd onder lonen en salarissen.

Voor diverse projecten (o.a. KIDZ project NPCF en PGwerktsamen) worden personeelskosten doorbelast. In 2015 is een bedrag van circa €36.500 gesaldeerd onder lonen en salarissen.

De opbrengsten uit beroeps‐ en bezwaar trajecten (m.n. UWV) zijn positief te noemen want het geeft aan dat de NVN belang hecht aan individuele belangenbehartiging. Veel zaken worden gewonnen. Hier staan echter ook kosten tegenover (€6.652).

De rentebaten zijn sterk teruggelopen. Een logisch gevolg van de ontwikkeling van de rentestand.

Pagina 7

Baten BEGROTING 2015EXPLOITATIE 2015 % van baten EXPLOITATIE 2014 %Subsidie NSN € 1.052.000 € 1.052.000 75,1% € 1.052.000 76,4%Eindafrekening subsidie NSN € 0 ‐€ 2.977 ‐0,2% ‐€ 12.893 ‐0,9%Sponsoring/fondsenwerving (incl. advertenties € 155.000 € 159.374 11,4% € 166.425 12,1%Wisselwerking; standverhuur Vakantiebeurs) Contributies € 120.000 € 117.683 8,4% € 110.427 8,0%Fonds PGO € 35.000 € 35.000 2,5% € 35.000 2,5%Overige opbrengsten € 20.500 € 29.056 2,1% € 16.825 1,2%Opbrengsten re‐integratie trajecten € 10.000 € 10.152 0,7% € 8.359 0,6%Totaal € 1.392.500 € 1.400.288 100,0% € 1.376.143 100,0%Rentebaten (baten minus lasten) € 18.000 € 11.886 € 16.552

In de jaarrekening legt de NVN ook verantwoording af m.b.t. de sponsoring door bedrijven en farmaceutische industrie. De NVN hanteert een strikt sponsorbeleid waarin onafhankelijkheid, ethische grenzen en zakelijke verstandhouding centraalstaan.De projecten die voor sponsoring in aanmerking komen staan omschreven in een sponsorplan dat wordt ingediendbij diverse bedrijven en waarop men kan intekenen. Bij voorkeur worden activiteiten door meerdere sponsors ondersteund. Zie voor een gedetailleerde lijst bijlage 1 bij het bestuursverslag.

LastenDe lasten zijn onder te verdelen in vaste lasten waarvoor over het algemeen langere termijn afspraken gelden (huur‐, leveranciers‐ en personele contracten) of die onvermijdelijk zijn (een vereniging moet twee ALV’s houden; accountantscontrole hebben e.d.). Op deze lasten is binnen een jaar door de NVN relatief weinig bij te sturen. De begrotingsafspraak is dat de vaste lasten niet boven de min of meer vaste inkomsten (subsidie Nierstichting, VWS, contributies) mogen uitstijgen. In de realisatie zijn we ruim binnen deze veilige marges gebleven (vaste lasten kwamen uit op circa 87,5% van de vaste inkomsten).Binnen de vaste lasten valt op dat in 2015 het aandeel personeelslasten harder is gegroeid dan begroot. Dit komt door extrapersonele inzet en daardoor hogere afdrachten aan sociale lasten en pensioenfonds. Daar staat tegenover dat er in 2015meer ziekengeld is ontvangen, meer doorbelasting was van salariskosten aan projecten en dat met name de overigepersoneelskosten lager uitvielen (o.a. geen uitzendkrachten meer ingehuurd). Om de groei van de vakantieaanspraken in teperken is actief beleid gevoerd dat medewerkers of vakantie opname of deze uren kregen uitbetaald. Dit leidde tot een dalingin de aanspraken. Zie voor een gedetailleerd beeld pag. 28‐29 van de jaarrekening.De bureaukosten zijn weliswaar verminderd maar hoger dan begroot. De overschrijding van circa €15.000 is toe te schrijvenaan hogere automatiseringskosten. De leden krijgen medio 2016 de mogelijkheid om zelf in te loggen om hun gegevens up‐to‐date te houden. Om de leden te bedanken als zij dit doen, is een kleine attentie ingekocht om op te sturen. De bestuurskosten vallen iets hoger uit door hogere accountant (circa €1.000) en administratiekosten (circa €2.000;m.n. voor boekhoudpakket en rapportgenerator jaarrekening) dan begroot.De extra huisvestingskosten zijn het gevolg van de renovatie van het pand. Hiervoor is een reserve gevormd waar in 2015 geen onttrekking op heeft plaatsgevonden. Dit zal wel gebeuren voor het nieuwe meubilair dat is aangeschaft in 2016.

De variabele lasten hebben te maken met onze activiteiten. Die worden vastgelegd in ons Activiteitenplan dat in oktober vanhet voorgaande jaar wordt opgesteld en voorgelegd aan de ALV. Realisatie hangt af van de feitelijke omstandighedenen behoeften die zich gedurende het jaar voor doen. Hier is qua kosten meer op te sturen. Soms gaat een activiteit niet door of loopt vertraging op waardoor uitgaven verschuiven naar een volgend jaar (bijvoorbeeld de patiëntenportal die al in 2015 in de begroting was meegenomen voor €50.000). In 2015 is meer geld uitgegeven aan de kennisgroep specifieke diagnosen. Dit betreft het op video zetten voor gebruik op de website van medische informatie en ervaringsverhalen rond een specifieke aandoening en dat voor een aantal aandoeningen (7 video’s voor een bedrag van €44.938). Ook is geld uitgegeven aan de brede achterbanraadpleging die eens in de drie jaar wordt gehouden (€13.963) en aan de besturenoverleggen met de regionale verenigingen (o.a. een tweedaagse €10.251). De lagere kosten voor themadagen hangt samen met de Nederlandse Nierdag die eens in de twee jaar wordt gehouden en niet in 2015 geprogrammeerd stond.

Pagina 8

VASTE LASTEN BEGROTING 2015EXPLOITATIE 2015 % van lastenEXPLOITATIE 2014 %personeelskosten 807.200€ 830.721€ 58,8% 799.916€ 57,8%huisvestingskosten 81.000€ 82.724€ 5,9% 80.806€ 5,8%bureaukosten 86.700€ 102.096€ 7,2% 141.523€ 10,2%bestuurskosten 29.000€ 32.202€ 2,3% 39.598€ 2,9%afschrijvingen 30.000€ 5.546€ 0,4% 35.298€ 2,5%Subtotaal 1.033.900€ 1.053.290€ 1.097.142€

VARIABELE LASTENactiviteitenkosten 376.600€ 345.417€ 24,5% 287.236€ 20,7%kosten beroep‐ bezwaarprocedure 6.652€ 0,5% 7.566€ 0,5%Subtotaal 376.600€ 352.069€ 287.236€

DIVERSE BATEN EN LASTEN ‐€ 6.816€ 0,5% 752€ 0,1%

TOTAAL 1.410.500€ 1.412.174€ 100% 1.385.129€ 100% Personele bezettingDe personele bezetting van het landelijk bureau is vrijwel gelijk gebleven. De verdeling van de medewerkers over de afdelingen is uitgedrukt in full‐time dienstverbanden (fte=36 uur per week). Vanaf 1‐1‐2016 zijn de afdelingen opgeheven en wordt per speerpunt gewerkt, m.u.v. de afdeling facilitair. Zoals in de vorige jaarrekening aangekondigd zijn een aantalmedewerkers in vaste dienst gekomen naar een periode van tijdelijk dienstverband. Met de invoering van de nieuwe wetgevingrond tijdelijke aanstellingen en mede gelet op de ontwikkeling rond de subsidie van de Nierstichting bezien wewat de nieuwe subsidie afspraak betekent voor het tijdelijke personeel.De verdeling van personeel over speerpunten maakt een vergelijking met 2014 niet mogelijk. In 2014 waren er 13,1 fte in dienst van de NVN.

Personele bezetting per speerpunt 31‐12‐2015Bruikbare informatie 2,3 fte Eigen regie 1,3 fteErvaringskennis delen 2,0 fteMaatschappelijke participatie 1,8 fteDonatie & Transplantatie 0,4 fteKwaliteit & onderzoek 1,6 fteSecretariaat & boekhouding 3,4 fteProjectmedewerkers/tijdelijk personeel 0,8 fteTotaal 13,6 fte

ResultaatHet resultaat over de gewone bedrijfsvoering in 2015 komt uit op plus € 2.977 bij een begroting van €1.410.500.Het resultaat is beïnvloed door hogere baten dan begroot (+ €10.765) enerzijds en anderzijds lagere lasten (‐€ 1,674).Daarentegen vielen de rentebaten lager uit dan begroot (‐€ 6.114). Er is een voorziening opgenomen voor de viering vanhet 40 jarig jubileum in 2017 (€20.000).Het batig saldo op de gewone bedrijfsvoering zal worden teruggestort naar de Nierstichting zodat het resultaat uiteindelijk op nul uitkomt.

Eigen vermogenDe tweede begrotingsregel die de NVN hanteert betreft de omvang van het eigen vermogen. De NVN wil minimaal een jaarsalariskosten als reserve hanteren om de continuïteit te waarborgen. Dit is eerder vastgesteld op circa €865.000. Daarnaast is er een bestemmingsreserve voor publicaties rond Nefrotisch Syndroom voortgekomen uit een sponsoractie (€7.850En een bestemmingsreserve voor de verbouwing (€60.000) waaruit nog niet onttrokken is.Het resterende vermogen van €91.223 wordt aangemerkt als egalisatie of algemene reserve. Met deze reserve willen wekortdurende, éénmalige tekorten kunnen egaliseren in de exploitatie. Het eigen vermogen op 31‐12‐2015 is gelijk aanhet eigen vermogen op 31‐12‐2014 en bedraagt in totaal €1.024.073.

Pagina 9

De afspraken met de Nierstichting uit 2010 in het kader van de subsidie kent een maximum bedrag aan eigen vermogen voor de NVN van 1,2 miljoen euro vermeerdert met de jaarlijkse CAO loonstijging. Het bestuur van de NVN heeft uitdrukkelijk uitgesproken dat het eigen vermogen en de liquide middelen uitsluitend wordenuitgezet in betaalrekeningen of spaarproducten in euro’s van Nederlandse banken.

PrognoseIn 2016 bedraagt de subsidie van de Nierstichting eenzelfde bedrag als in 2015, niet uitgedrukt in een percentagevan de opbrengsten maar als vast bedrag. De subsidie VWS/PGO zal gelijk blijven aan 2015 op het lage niveau van €35.000.In 2016 zal opnieuw met andere PGO’s een Voucherproject starten, nu voor de periode 2016‐2018. Hierbij brengen minimaal zeven PGO’s een voucher in van €18.000 waarbij er één penvoerder is. Voor deze periode doet de NVN mee met het project Emp/ouder waarbij de BOSK penvoerder is. De inkomsten uit sponsoring en fondsenwerving wordenop basis van de ervaringen van afgelopen jaren, op gelijke hoogte gehouden als in 2015. Gelet op de extreem lage rentestand zullen deze inkomsten sterk dalen. Het streven blijft om in de kosten m.n. bureau, huisvesting‐ en bestuurskosten zo laag mogelijk te houden om zoveel mogelijkmiddelen in te zetten op activiteiten. Voor de huisvesting zal een nieuw contract gesloten worden met de Nierstichtingwaarbij niet meer het aantal vierkante meters het uitgangspunt is maar het aantal werkplekken met een aantal gemeenschappelijke voorzieningen. De NVN baseert het aantal werkplekken op het aantal medewerkers en flexplekken voor projectmedewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Per saldo zullen de huisvestingskosten ongeveer gelijk blijvenen worden bezuinigingen gerealiseerd door gemeenschappelijke voorzieningen zoals bewaking, schoonmaak,kantinekosten, frankeerautomaat, e.d. Het activiteitenbudget is voor 2016 wederom verhoogd. De personele kostenzullen zoveel mogelijk gelijk gehouden worden aan 2015. Dit resulteert in een sluitende begroting voor 2016. Er is een solide basis voor de vereniging waarbij de kerntaken gewaarborgd zijn.

Bussum, maart 2016Het bestuur van de NVN

Pagina 10

Bijlage 1 bij Bestuursverslag Jaarrekening NVN 2015

Sponsoring 2015

Bedrijf Activiteit Bedrag in €

Alexion Themadag specifieke diagnose 3.000Alexion Themadagen Getransplanteerden 1.500Alexion Rol van patiënten in onderzoek 2000Alexion Kennisgroepen 4000Alexion Donorweek 2500Alexion Europese Samenwerking 2000Amgen Logo in Wisselwerking 1.000Astellas World Kidney Day 7.500Astellas Themadag specifieke diagnose 2.000Astellas Santiago 1.000Astellas NP Online 2.000Astellas Vrijwilligersdag 1.000Astellas Themadagen Getransplanteerden 2.000Astellas Kennisgroepen 2.000Astellas Donor voor donoren 2.000Astellas Donorweek 2.500Astellas Videofilms Nierziekten 1.200Chiesi Pharmaceuticals World Kidney Day 1.000Chiesi Pharmaceuticals Kennisgroepen 1.000Chiesi Pharmaceuticals Reinier 1.000Chiesi Pharmaceuticals Donor voor donoren 1.000Chiesi Pharmaceuticals Donorweek 1.000Diverse standhouder vakantiebeurs Vakantiedag 11.130Kuipers Fonds Leefmilieu Fotoboek jongeren 1.500Mijn Zorgwinkel Algemene sponsoring 848Nationale Nederlanden Videofilms Nierziekten 7.000Novartis Europese Samenwerking 1.250Novartis Achterbanraadpleging 2.500Otsuka Themadag specifieke diagnose 1.000Otsuka World Kidney Day 1.000Otsuka NP Online 1.000Otsuka Rol van patiënten in onderzoek 1.000Otsuka Donorweek 1.000Pfizer Rol van patiënten in onderzoek 2.000Roche World Kidney Day 1.000Roche NP Online 1.000Roche Themadagen Getransplanteerden 1.000Roche Reinier 1.000Roche Donorweek 500Sanofi Donorweek 3.500Overige Correctie voorgaande jaren ‐4.196

TOTAAL 79.232

Pagina 11

Bijlage 2 bij Bestuursverslag Jaarrekening NVN 2015

Adverteerders Wisselwerking / Reinier & Suzi 2015

Bedrijf aantal Bedrag in €

Amgen 7 1 9.184 199Astellas Pharma 7 11.784 199B. Braun 1 1000Baxter 6 7.800Carias Zorg op Zee 1 349Cinica Benidorm 3 2.157 199Corendon 1 1 699Dialysecentrum Groningen 1 499Dialysecentrum Ravenstein 1 699Dialysecentrum Zorgsaam 1 199Dialyse Zorg Zeeland 1 699Diapriva 4 3.176 199Dirinco 7 1 8.970 399Elyseklinieken 4 3.966Fresenius 7 1 7.199Hospital de Levante 3 2.157Meander Medisch Centrum 1 3.188Mesogeios 2 499OmnicomMediaGroup 1 3984RCR Suriname 1 349Roche 3 4.188Súdhaghe 2 1 499 199Vakantiedialysecentrum Weerterbergen 1 499Overige Correctie voorgaande jaren ‐199 199

1 199349

TOTAAL 73.544 2141

Pagina 12


FINANCIEEL VERSLAG

Pagina 13


Resultaatvergelijking

Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2015 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de staat van baten en lasten over 2015 met ter vergelijking de staat van baten en lasten over 2014.

2015 2014

Som der baten 1.371.232 100,0% 1.359.318 100,0%Overige opbrengsten 29.056 2,1% 16.825 1,2%Totaal baten 1.400.288 102,1% 1.376.143 101,2%

Personeelskosten 830.721 60,6% 799.916 58,8%Afschrijvingen 5.546 0,4% 35.298 2,6%Kosten Bezwaar & Beroep procedures 6.652 0,5% 0 0,0%Huisvestingskosten 82.724 6,0% 80.806 5,9%Activiteitskosten 345.417 25,2% 242.666 17,9%Bestuurskosten 32.202 2,3% 39.598 2,9%Bureaukosten 102.096 7,4% 141.523 10,4%Diverse baten en lasten 6.816 0,5% 752 0,1%Som der lasten 1.412.174 103,0% 1.340.559 98,6%

Exploitatiesaldo ‐11.886 ‐0,9% 35.584 2,6%

Financiële baten & lasten 11.886 0,9% 16.552 1,2%

Exploitatieresultaat 0 0,0% 52.136 3,8%

Buitengewone baten en lasten 0 0,0% ‐52.136 ‐3,8%

Netto resultaat 0 0

Pagina 14


Jaarrekening 2015

Pagina 15


Balans per 31 december 2015

ACTIVA

Software 0 237Immateriële vaste activa 0 237 Inventaris 0 177Automatisering 10.160 8.347Materiële vaste activa 10.160 8.524

Handelsdebiteuren 58.727 88.968Overige vorderingen 67.309 78.186Vorderingen en overlopende activa 126.036 167.154

Rekening courant bank 1.328.462 1.304.684Liquide middelen 1.328.462 1.304.684

Activa 1.464.658 1.480.599

31 dec 201431 dec 2015

Pagina 16


Balans per 31 december 2015

31 dec 201431 dec 2015

PASSIVANa bestemming resultaat

Algemene reserve 1.024.074 948.537Resultaat boekjaar 0 75.536Reserves en fondsen 1.024.074 1.024.073

Jubileumvoorziening 20.000 0Voorzieningen 20.000 0

Schulden aan crediteuren 147.722 140.228Belastingen en premies sociale verzekeringen 43.117 45.936Nog te verrekenen bedragen NSN 2.977 12.893Overige schulden 226.768 257.469Kortlopende schulden 420.584 456.526

Passiva 1.464.658 1.480.599

Pagina 17


Staat van baten en lasten over 2015 Begroting Exploitatie Exploitatie

2015 2015 2014

Som der baten Subsidie Nierstichting Nederland 1.052.000 1.052.000 1.052.000Nog te verekenen bedragen NSN 0 ‐2977 ‐12.893Contributies 120.000 117.683 110.427Sponsoring/fondswerving (incl. advertentie/giften/donaties) 155.000 159.374 166.425Opbrengsten Bezwaar & Beroepprocedures 0 10.152 8.359Fonds PGO 35.000 35.000 35.000Som der baten 1.362.000 1.371.232 1.359.318

Overige opbrengsten 30.500 29.056 16.825Totaal baten 1.392.500 1.400.288 1.376.143

LastenPersoneelskosten 807.200 830.721 799.916Afschrijvingen 30.000 5.546 35.298Kosten Bezwaar & Beroep procedures 0 6.652 0Huisvestingskosten 81.000 82.724 80.806Activiteitskosten 376.600 345.417 294.802Bestuurskosten 29.000 32.202 39.598Bureaukosten 86.700 102.096 141.523Diverse baten en lasten 0 6.816 752Totaal lasten 1.410.500 1.412.174 1.392.695

Exploitatiesaldo ‐18.000 ‐11.886 ‐16.552

Financiële baten & lasten 18.000 11.886 16.552

Buitengewone baten en lasten 0 0 75.536

Netto resultaat 0 0 75.536

Er is geen herbestemming binnen het Eigen Vermogen dievia deze resultaatsverdeling moeten worden bestemd.

Zie voor resultaatsverdeling 2014 de jaarrekening 2014

Pagina 18


Kasstroom over 2015

Exploitatiesaldo ‐11.886Aanpassingen voor: Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen) 5.546Mutatie voorzieningen 20.000

25.546Veranderingen in werkkapitaal:Mutatie operationele vorderingen 41.118Mutatie operationele schulden ‐35.942 5.176Kasstroom uit bedrijfsoperaties 18.836

Ontvangen/betaalde rentes 11.886Ontvangsten/uitgaven wegens buitengewone baten/lasten 0 11.886Kasstroom uit operationele activiteiten 30.722 (Des)investeringen in immateriele vaste activa 237(Des)investeringen in materiele vaste activa ‐1.636Waarvan afschrijvingen ‐5.546Kasstroom uit investeringsactiviteiten ‐6.945

Mutatie kortlopend deel 0Mutatie vermogencomponenten 75.537Mutatie langlopende schulden 0Kasstroom uit financieringsactiviteiten 75.537

Netto kasstroom 99.314

Mutatie geldmiddelen 99.314

2015

Pagina 19


Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld confom de Richtlijn verslaggeving organisatie zonder winststreven (RJ 640).De waardering van activa en passiva en de bepaling van het exploitatieresultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordtvermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Waardering

Materiële vaste activaDe materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaffings‐ of vervaardigingskosten, onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen. Activa die in de loop van het jaar zijn aangeschaft worden naar tijdsgelangafgeschreven.

VorderingenDe vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij rekening wordt gehouden metnoodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Reserves en fondsenEen reserve wordt gevormd wanneer een deel van de middelen door het bestuur is afgezonderd voor een specifiek doel. Een fonds wordt gevormd wanneer een deel van de middelen door derden een specifieke bestemming heeft gekregen

VoorzieningenEen voorziening wordt getroffen voor activiteiten in het heden die leiden tot een uitstroom van middelenin de toekomst SchuldenDe onder de kortlopende schulden opgenomen vooruitontvangen subsidies, betreft de per balansdatumnog niet afgeronde projecten die worden gewaardeerd op het saldo van de ontvangen voorschotten onder aftrek van de aan de subsidiabele projecten bestede kosten.

Pagina 20


Exploitatieresultaat

AlgemeenBaten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomenvoor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

BatenDe baten betreffen de subsidies, de contributies, giften, spoonsering en de opbrengst van aan derden geleverde goederen en/of diensten.

LastenAlle lasten in de jaarrekening zijn tegen historische kostprijs opgenomen. Op basis van de urenbestedingvan de medewerkers is een deel van de indirecte kosten toegekend aan de projecten. Dit betreft de bestede urendie direct aan de projecten zijn toe te kennen.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgsteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzichtbestaan uit liquide middelen.

Pagina 21


Toelichting op de balans per 31 december 2015

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Aanschaffingen 0 0 22.435 29.653 52.088Cum. afschrijving 0 0 ‐22.258 ‐21.306 ‐43.564

Boekwaarde begin 0 0 177 8.347 8.524

(Des)investeringen 0 0 0 6.945 6.945Afschrijvingen 0 0 ‐177 ‐5.132 ‐5.309

Mutaties 0 0 ‐177 1.813 1.636

Boekwaarde einde 0 0 0 10.160 10.160

Toepasselijke afschrijvingspercentages %Inventaris 20Automatisering 20

Inventaris Automatisering Totaal

Pagina 22



Vorderingen en overlopende activa31 dec 2015 31 dec 2014

HandelsdebiteurenDebiteuren 64.727 93.968Voorziening dubieuze debiteuren ‐6.000 ‐5.000

58.727 88.968

Overige vorderingenNog te factureren advertentie 0 4.270Waarborgsommen 2.690 2.690Vooruitbetaalde bedragen 23.306 43.334Nog te factureren sponsoring 0 12.696Nog te ontvangen rente 11.488 14.274Nog te factureren bedragen 13.575 0Overige 4.983 922RC Project Zorgstandaard via VSOP 11.267 0

67.309 78.186

Liquide middelen

Rekening courant bankABN AMRO Bank N.V., Vermogen Spaarrekening 222.573 219.171Rabobank, rekening courant 47.984 107.433Rabobank, BedrijfsSpaarrekening 659.374 501.553F. van Lanschot Bankiers N.V. 276.698 275.296ING Bank N.V., Zakelijke Rekening 6.981 369ING Bank N.V., Spaarrekening 113.501 200.001Kas 1.351 861

1.328.462 1.304.684

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking

Pagina 23



Verenigingsvermogen

Per einde boekjaar 2015 is de samenstelling van het verenigingsvermogen als volgt:

2015 2014

Algemene reserve 91.223 91.223Continuïteitsreserve 865.000 865.000Bestemmingsreserve Verbouwing / ICT 60.000 60.000Bestemmingsfonds Publicaties Nefrotisch Syndroom 7.850 7.850

Boekwaarde einde 1.024.073 1.024.073

Algemene reserve

2015 2014

Boekwaarde begin 91.223 948.537Resultaatverdeling 0 ‐857.314

Boekwaarde einde 91.223 91.223

Deze reserve is bestemd om kortdurende éénmalige schommelingen in de exploitatie te kunnen egaliseren.

Continuïteitsreserve

2015 2014

Boekwaarde begin 865.000 0Resultaatverdeling 0 865.000


Gelet op de groei van het eigen vermogen heeft het bestuur het besluit genomen om een deel van het eigen vermogen te bestemmen voor continuïteitsreserve ter grootte van € 865.000. Dit bedrag is bedoeld om op langere termijn de continuïteit van de activiteiten van de NVN te kunnen waarborgen en om bij eventuele opheffing van de NVN de lopende verplichtingente kunnen afwikkelen.

Pagina 24



Bestemmingsreserve Verbouwing / ICT

2015 2014



Deze reserve is gevormd voor toekomstige verbouwing van het pand aan de Hertoginnelaan te Bussum en de bonodigede ICT aanpassingen vanwege de verbouwing.

Bestemmingsfonds Publicaties Nefrotisch Syndroom

2015 2014



Dit fonds is gevormd voor de ontwikkeling van een patiëntenversie van de Zorgstandaard Nefrotisch Syndroom en het herschrijven van het boek "Thomas en het Nefrotisch syndroom", dit zal in 2016 worden gerealiseerd

Voorzieningen

Voorzieningen

Boekwaarde begin 0 0 00 0 0 0

Totaal mutaties 0 20.000 20.0000 0

Boekwaarde einde 0 20.000 20.000

Deze voorziening is getroffen voor het 40 jarig jubileum van de NVN eind 2017, en zal tot het moment van het jubileum wordengedoteerd. Er is besloten in het bestuur van de NVN om hier aandacht aan te besteden in het kader van naamsbekendheid van de NVN en met oog voor geschiedenis en toekomst van de patientenbeweging.

Voorziening groot

onderhoudJubileum‐

voorziening Totaal

Pagina 25



Kortlopende schulden

31 dec 2015 31 dec 2014Schulden aan crediteurenCrediteuren 147.722 140.228

147.722 140.228

Belastingen en premies sociale verzekeringenTe betalen omzetbelasting ‐8.184 5.207Loonheffingen 53.605 40.767Pensioen ‐2.304 ‐38

43.117 45.936

Nog te verrekenen bedragen NSNRekening Courant Nierstichting 2.977 12.893

2.977 12.893

Overige schuldenReservering vakantiegeld 34.470 30.198Reservering vakantiedagen 18.897 30.891Nog te betalen kosten 21.893 22.075Te betalen eindejaarsuitkering 975 975Project "Patënten perspectief op mediprudentie" 0 11.381Project "Jong aan zet" 128.359 154.159Vooruitgefactureerde bedragen 15.852 7.790Netto loon 611 0Reservering Loopbaanbudget 5.711 0

226.768 257.469

Zie toelichting over projecten in de sectie over 'niet uit de balans blijkende rechten & verplichtingen'.

Project "Patiënten perspectief op mediprudentie" is afgerond in 2015.Project "Jong aan Zet/All Of Me" zal in 2016 worden afgerond.

Pagina 26



Niet uit de balans blijkende rechten & verplichtingen

Huurovereenkomsten

Er wordt op dit moment van de Nierstichting Nederland gehuurd.Er wordt gewerkt aan een nieuwe huurovereenkomst met de Nierstichting die vanaf 2016 zal gaan gelden. Toezegging Exploitatiesubsidie Nierstichting Nederland

De subsidie 2016 van de Nierstichting is vastgesteld op het zelfde bedrag als de afgelopen 2 jaren namelijk € 1.052.000,‐De heroriëntatie die de Nierstichting in 2014 is begonnen, moet leiden tot een nieuwe regeling ingaande 2017.

Fonds PGO

Vanuit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de toezegging ontvangen voor de maximale instellingssubsidievan € 35.000,‐ voor 2016

Toelichting lopende projecten (Samenwerkings‐)Projecten van de NVN met externe financiering zijn niet opgenomen in deze jaarrekening. Deze worden apartverantwoord naar betreffende subsidiegevers. De wijze waarop gedeclareerd wordt verschilt per project. Bij sommige projectfinanciers betreft het declareren van werkelijk gemaakte uren en kosten op basis van facturatie waarna betaling plaatsvindt. Bij andere projectfinanciers wordt een voorschot verstrekt en dient achteraf de gemaakte uren en kosten verantwoord te worden. De bevoorschotte bedragen worden als schuld opgenomen in de jaarrekening (zie ook toelichting pag. 20) en alleen als baten opgenomen als er daadwerkelijk gemaakte uren en kosten zijn gerealiseerd. Zo worden bij achteraf te factureren projecten alleen de baten genomen als de facturen zijn uitgegaan. Voor de volgende projecten lopen nog subsidieafspraken:

Op eigen kracht aan het werk (VWS/PGO): tot 31‐12‐2016Jong aan zet/ALL OF ME (VWS/PGO): tot 30 juni 2016Ontwikkeling Keuzehulp (PGwerktsamen): tot 31‐12‐2016Deelname aan diverse KIDZ projecten: tot eind 2017PROM's Ontwikkeling (NPCF/SKPC ‐ KIDZ project: tot 30 juni 2017.

Pagina 27


Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015

Begroting Exploitatie Exploitatie2015 2015 2014

Baten Subsidie Nierstichting Nederland 1.052.000 1.052.000 1.052.000Nog te verrekenen bedragen NSN 0 ‐2.977 ‐12.893 1.052.000 1.049.023 1.039.107

Contributies Contributies 0 117.683 110.427 120.000 117.683 110.427

Sponsoring/fondswerving (incl. advertentie/giften/donaties)Advertenties Wisselwerking 0 73.544 75.130Sponsoring 0 79.232 83.971Donaties/giften 0 3.900 4.899Abonnement WW 0 2.698 2.425

155.000 159.374 166.425

Opbrengsten Bezwaar & BeroepproceduresBezwaar en Beroep sociale verzekeringen 0 10.152 8.359

0 10.152 8.359

Fonds PGOPGO 0 35.000 35.000

35.000 35.000 35.000

Overige opbrengstenOverige opbrengsten 0 29.056 16.825

30.500 29.056 16.825

Lonen en salarissenBrutosalarissen 892.200 748.184 664.217Mutatie reservering Loopbaanbudget 0 5.711 0Mutatie vakantiedagen 0 ‐11.994 8.365Mutatie vakantiegeldverplichting 0 3.779 1.386Ontvangen ziekengeld 0 ‐43.834 ‐19.317Onkostenvergoeding 0 3.115 1.925Doorberekende salariskosten aan projecten en activiteiten: ‐85.000 0 0‐ Project "Op eigen kracht aan het werk" 0 ‐7.390 ‐7.380‐ Project "Jong aan Zet" 0 ‐46.347 ‐36.424‐ Ondersteuning Lokale Verenigingen / Taxi meldmaand 0 ‐1.890 ‐1.386‐ Ledenraadpleging 0 ‐10.648 ‐7.116‐ Brochures / Wachtkamermagazine 0 ‐10.545 ‐2.375‐ Website / e‐Health 0 0 ‐1.368Consultkaart 0 ‐1.249 0‐ WorldKidneyDay 0 ‐3.420 ‐7.700‐ Project KIDZ 0 ‐23.575 ‐18.500‐ Vakantiebeurs 0 0 ‐2.880‐ Keuzeinstrument 0 ‐11.641 ‐1.575‐ Donorweek 0 ‐420 ‐2.825‐ Internationale Samenwerking 0 ‐5.865 ‐10.735

807.200 581.971 556.312

Pagina 28




Sociale lastenWerkgeversbijdrage 0 105.165 96.671

0 105.165 96.671

PensioenenPensioenlasten 0 71.319 66.503

0 71.319 66.503

Overige personeelskostenReis en verblijfskosten dienstreizen 0 40.428 34.374Werving & selectie 0 259 126Kantinekosten 0 1.555 4.488Kosten arbodienst 0 2.452 2.329Ziekteverzuimverzekering 0 18.533 20.673Uitzendburo 0 0 9.071Kosten loonadminstratie 0 5.192 5.040WKR Werkkostenregeling 0 3.847 4.329

0 72.266 80.430

Personeelskosten 807.200 830.721 799.916

Afschrijvingen immateriële vaste activaAfschrijvingen software 0 237 26.231

0 237 26.231

Afschrijvingen materiële vaste activaAfschrijvingskosten inventaris 0 177 3.540Afschrijvingen automatisering 0 5.132 5.527

0 5.309 9.067

Kosten Bezwaar & Beroep proceduresDoorberekende kosten 0 6.652 0

0 6.652 0

HuisvestingskostenHuur onroerend goed 81.000 48.600 48.600Gas, water en electra 0 9.960 9.960Schoonmaakkosten 0 15.649 17.583Servicekosten 0 3.000 3.000Verbouwing/verhuizing 0 4.408 0Overige huisvestingskosten 0 1.107 1.663

81.000 82.724 80.806

Pagina 29




ActiviteitskostenVergaderkosten vrijwillgers (incl. reiskosten) 0 3.498 2.920Themadagen 0 98.557 131.046Wisselwerking 0 64.283 57.576Kwaliteitstoets 0 0 93Internationale contacten 0 1.324 372Uitbesteed werk / derden 0 0 7.566Ledenraadpleging 0 13.963 5.436Besturen overleg 0 10.251 5.392Brochures 0 42.555 45.584Kosten ledenpas 0 2.992 366Specifieke diagnose 0 44.938 0Representatiekosten 0 2.286 3.966Deskundigheidsbevordering vrijwilligers 0 11.931 8.628NPOnline / E‐Healt 0 10.648 0Vergaderkosten Vervoer 0 16.343 17.160Vergaderkosten Lunch 0 4.037 5.458Advieskosten 0 991 0Mutatie voorziening 40 jarig jubileum 0 20.000 0Doorbelaste kosten naar OEK 0 ‐420 ‐455Overige activiteitskosten 0 ‐2.760 3.694

376.600 345.417 294.802

BestuurskostenAccountants‐ en administratiekosten 0 10.965 7.494Vergaderkosten bestuur (inc. reiskosten) 0 4.237 4.969Kosten algemene ledenvergadering 0 10.518 11.843Kosten Jaarverslag 0 2.408 3.906Advieskosten bestuur 0 0 2.420Kosten Meerjarenbeleidplan 0 0 5.548Representatiekosten bestuur 0 386 1.447Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 0 968 968Overige bestuurskosten 0 2.720 1.003

29.000 32.202 39.598

BureaukostenAutomatiseringskosten 0 38.677 74.734Telefoonkosten 0 14.702 16.725Contributies, abonnementen en vakliteratuuur 0 9.690 7.177Porti 0 18.737 23.283Verzekeringen 0 4.351 2.788Drukwerk 0 6.859 8.666Kantoorartikelen 0 3.666 1.993Onderhoud inventaris 0 315 867Kleine aanschaffingen 0 0 98Digitale post 0 1.304 1.083Huur bedrijfsmiddelen 0 3.795 4.109

86.700 102.096 141.523

Pagina 30




Diverse baten en lastenKosten sponsoring en fondsenwerving 0 501 752Mutatie voorziening dubieuze debiteuren 0 6.315 0

0 6.816 752

Rentebaten en soortgelijke opbrengstenRentebaten 0 13.155 17.757

18.000 13.155 17.757

Rentelasten en soortgelijke kostenBankkosten 0 1.269 1.205

0 1.269 1.205

Buitengewone batenBuitengewone baten BTW voorgaande jaren 0 0 75.536

0 0 75.536

Pagina 31


Namens het bestuur;

w.g. w.g.

Dré van de Meerendonk, voorzitter Tessa Ketting, penningmeester

w.g. w.g.

Willem Vinke, algemeen bestuurslid Jan van Cruchten, algemeen bestuurslid

w.g. w.g.

Anja van Heuvelen, algemeen bestuurslid Nico van den Heuvel, algemeen bestuurslid

w.g. w.g.

Björn Kamphuis, algemeen bestuurslid Ties hagen, algemeen bestuurslid

Pagina 32


OVERIGE GEGEVENS

Pagina 33


Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Pagina 34

Pagina 35


Begroting 2016

BATEN

Subsidie NSN € 1.052.000Subsidie Fonds PGO € 35.000Sponsoring & donateurs (incl. advertenties WW) € 155.000Overige opbrengsten (waaronder eigen bijdragen) € 8.000Vacatiegelden/projectgelden € 20.000Contributies € 127.500Opbrengsten Bezwaar & beroep activiteiten € 10.000

€ 1.407.500

LASTEN

Salariskosten (incl. sociale en pensioen lasten) € 852.000Ziekteverzuimuitkering/uitkering door UWV € 0AF: doorbelaste kosten projecten ‐€ 95.000Overige personeelskosten € 64.500(o.a. reis‐ onkostenvergoeding, ziekteverzuimverzekering,salarisadministratie, deskundigheidsbevordering)Externe kosten re‐integratie /bezwaar&beroep activiteiten € 8.000Totaal personeelskosten € 829.500

Huisvestingskosten € 76.000

Automatiseringskosten (incl ledenadministratie) € 20.000Telefoonkosten € 12.000Contributies en abonnementen € 9.000Porti € 15.000Verzekeringen € 5.000Drukwerk € 6.000Kantoorartikelen € 4.000Overige bureaukosten (incl. huur bedrijfsmiddelen, kleine aanschaffingen) € 7.000Totaal bureaukosten € 78.000

Accountantskosten (incl. drukkosten jaarverslag) € 7.000Vergaderkosten bestuur € 2.000Kosten ALV € 12.500Advieskosten € 2.000Kosten jaarverslag € 2.500Receptie‐ representatie, overige kosten / Bestuursaansprakelijkheidsverz. € 2.000Totaal bestuurskosten € 28.000

Pagina 36

Activiteitkosten € 405.000

Afschrijvingen € 5.500

TOTAAL LASTEN € 1.422.000

Rentebaten ‐€ 14.500

RESULTAAT € 0

Pagina 37

betreffende het van - NVN · 2020. 11. 24. · 31 dec 2015 31 dec 2014 Pagina 4 BESTUURSVERSLAG 2015 Pagina 5. BESTUURSVERSLAG 2015 Inleiding Voor de NVN was 2015 het jaar waarin

Documents