LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember 2017 dan 2016 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain) LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain) LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain) 2017 2017 2017 2016 2016 2016 Catatan : Informasi keuangan di atas diambil dari: Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris PHPEHU ¿UP RI 0RRUH 6WHSKHQV ,QWHUQDWLRQDO /LPLWHG dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang laporannya bertanggal 26 April 2018. Jakarta, 26 April 2018 Direksi Selisih kurs atas Modal Disetor Tambahan Modal Disetor Modal Saham Saldo laba Jumlah Ekuitas PT. SARANA GLOBAL FINANCE INDONESIA AXA Tower Suite 02, 33rd Floor Kuningan City, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Jakarta Selatan 12940, Indonesia T. +62-21 30480655, 30056133 F. +62-21 30056132, 30480755 Per 31 Desember 2017 dan 2016 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain) Saldo pada tanggal 1 Januari 2016 100.000.000.000 - 2.355.925.219 10.845.815.354 113.201.740.573 Penambahan modal disetor 30.000.000.000 - - - 30.000.000.000 Tambahan modal disetor sehubungan dengan pengampunan pajak - 500.000.000 - - 500.000.000 Penghasilan komprehensif Laba tahun berjalan - - - 6.836.816.081 6.836.816.081 Penghasilan komprehensif lain Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang - - - (12.281.093) (12.281.093) Saldo pada tanggal 31 Desember 2016 130.000.000.000 500.000.000 2.355.925.219 17.670.350.342 150.526.275.561 Pengasilan komprehensif Laba tahun berjalan - - - 15.025.517.214 15.025.517.214 Penghasilan komprehensif lain Pengukuran kembali liabilitas Imbalan kerja jangka panjang - - - (23.430.921) (2.430.921) Saldo pada tanggal 31 Desember 2017 130.000.000.000 500.000.000 2.355.925.219 32.672.436.635 165.549.361.854 PENDAPATAN Bunga Sewa pembiayaan 42.710.010.600 53.083.764.858 Anjak piutang 8.794.148.336 6.299.142.435 Pembiayaan konsumen 155.661.985 8.535.271 Provisi 1.994.157.937 1.303.706.660 Administrasi 222.996.774 518.593.087 Lain-lain 7.091.419.554 5.813.335.682 Jumlah Pendapatan 60.968.395.186 67.027.077.993 BEBAN Beban bunga dan keuangan 21.448.453.320 28.848.039.199 Kerugian atas penjualan agunan yang diambil alih 8.119.488.520 12.496.725.964 Kerugian penurunan nilai piutang dan agunan yang diambil alih 589.982.637 8.216.075.627 Beban umum dan administrasi 10.624.639.193 8.196.704.919 Beban pemasaran 108.308.403 243.984.418 Jumlah Beban 40.890.872.073 58.001.530.127 LABA SEBELUM PAJAK 20.077.523.113 9.025.547.866 BEBAN (MANFAAT) PAJAK Kini 3.374.094.250 3.184.935.750 Tangguhan 1.677.911.649 (996.203.965) Jumlah 5.052.005.899 2.188.731.785 LABA TAHUN BERJALAN 15.025.517.214 6.836.816.081 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 3RV \DQJ WLGDN DNDQ GLUHNODVL¿NDVL NH ODED UXJL Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti (3.241.228) (16.374.791) Pajak yang berhubungan dengan pos yang WLGDN DNDQ GLUHNODVL¿NDVL NH ODED UXJL JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF 15.023.086.293 6.824.534.988 ASET Kas dan setara kas 9.024.900.495 10.159.323.076 Piutang sewa pembiayaan Pihak berelasi 56.081.497.318 68.804.929.237 Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 15.622.166.896 dan Rp 15.515.505.704 pada 31 Desember 2017 dan 2016 212.286.107.495 199.729.098.996 Tagihan anjak piutang Pihak berelasi 9.919.642.025 - Pihak ketiga 48.761.647.000 41.296.085.518 Piutang pembiayaan konsumen 7.016.047.226 22.558.028 Piutang lain - lain Pihak berelasi 764.322.002 734.990.802 Pihak ketiga 1.294.432.256 19.533.447.503 Biaya dibayar di muka - 590.851.605 Aset tetap - setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp 9.306.284.573 dan Rp 8.653.574.378 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 1.997.282.430 1.467.492.625 Agunan yang diambil alih - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 6.936.322.627 pada tanggal 31 Desember 2016 - 7.670.411.933 Aset pajak tangguhan 108.626.398 1.785.727.740 JUMLAH ASET 347.254.504.645 351.794.917.063 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Utang bank 54.921.656.095 73.681.451.259 Utang pajak 1.624.953.794 2.271.109.995 Utang lain-lain Pihak berelasi 99.899.301.681 107.735.038.441 Pihak ketiga 23.960.059.004 16.725.869.902 Beban akrual 989.885.380 648.583.574 Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 309.286.837 206.588.331 Jumlah Liabilitas 181.705.142.791 201.268.641.502 EKUITAS Modal saham Modal saham - nilai nominal Rp 10.000.000 Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh - 13.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 130.000.000.000 130.000.000.000 Tambahan modal disetor 500.000.000 500.000.000 Selisih kurs atas modal disetor 2.355.925.219 2.355.925.219 Saldo laba 32.693.436.635 17.670.350.342 Jumlah Ekuitas 165.549.361.854 150.526.275.561 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 347.254.504.645 351.794.917.063 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari: Piutang sewa pembiayaan 192.241.565.666 380.228.526.093 Tagihan anjak piutang 146.450.519.813 91.896.733.271 Piutang pembiayaan konsumen 653.485.983 206.202.500 Penghasilan bunga deposito dan jasa giro 235.113.318 302.507.674 Lain-lain 37.119.569.269 22.175.896.985 Jumlah penerimaan kas 376.700.254.049 494.809.866.523 Pembayaran kas untuk: Piutang sewa pembiayaan (154.385.626.648) (149.122.356.134) Tagihan anjak piutang (153.690.844.120) (99.898.555.095) Piutang pembiayaan konsumen (7.433.512.255) - Beban bunga dan keuangan (21.097.274.136) (32.336.324.525) Beban umum dan administrasi (9.000.370.755) (7.935.837.356) Beban pemasaran (108.308.403) (243.984.418) Pajak penghasilan (4.301.499.811) (1.172.910.880) Jumlah pengeluaran kas (350.017.436.128) (290.709.968.408) Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi 26.682.817.921 204.099.898.115 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Pembelian aset tetap (1.182.500.000) (606.439.200) Pengembalian uang muka pembelian aset tetap - 949.663.110 Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi (1.182.500.000) 343.223.910 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan utang bank 82.000.000.000 - Pembayaran utang bank (100.769.672.542) (192.045.281.846) Pembayaran kepada pihak-pihak berelasi (7.865.067.960) (43.505.640.441) Penambahan modal disetor - 30.000.000.000 Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan (26.634.740.502) (205.550.922.287) PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS (1.134.422.581) (1.107.800.262) KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 10.159.323.076 11.267.123.338 KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 9.024.900.495 10.159.323.076