BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL TRAMO GUADALAJARA – COLIMA DEL MES DE OCTUBRE DE 2011.
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BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO
CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
INFORME DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS
DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN
DEL TRAMO GUADALAJARA – COLIMA DEL MES DE OCTUBRE DE
TOTAL GASTO OPERACIONAL: 695,816.49 90,569.89 786,086.381000 SERVICIOS PERSONALES:
NOMINA 1a. QNA. OCT/11. 240,840.81 38,534.53 279,375.34NOMINA 2a. QNA. OCT./11 243,117.33 38,898.77 282,016.10FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA. OCT 2011 29,602.46 4,736.39 34,338.85FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA. OCT 2011 32,429.80 5,188.77 37,618.572.72% DE OBLIGACIONES LABORALES 17,246.00 0.00 17,246.002 % SOBRE NOMINA 11,892.16 1,902.75 13,794.91FONACOT SEPTIEMBRE 2011 1,764.30 282.29 2,046.59SEGURO DE VIDA (POTENCIACION) SEP-2011 1,791.12 286.58 2,077.70IMSS 70,092.29 11,214.77 81,307.06SEGURO DE VIDA SEP-2011 4,530.25 724.84 5,255.09ISR 40,835.43 6,533.67 47,369.10
TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS: 694,141.95 108,303.35 802,445.30SUMA: 1,389,958.44 198,873.24 1,588,531.6815% HONORARIOS SOBRE GASTOS DE ADMINISTRACION 208,493.77 33,359.00 241,852.77TOTAL COMPROBADO SEGÚN DESPACHO: 1,598,452.21 232,232.24 1,830,384.45
TOTAL DETERMINADO POR EL OPERADOR: 1,598,452.21 232,232.24 1,830,384.45 DIFERENCIA CONTRA REVISION DE AUDITORIA: (0.00) 0.00 0.00
CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDOPLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁNMES DE OCTUBRE DEL 2011PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 8723-FACJ 09/09/2011 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 60,899.94 9,743.99 70,643.93 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 8957-FACJ 15/09/2011 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 10,285.20 1,645.63 11,930.83 2102 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 32192 05/10/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 925.03 148.00 1,073.03 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 9949-FACJ 17/10/2011 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 4,229.80 676.77 4,906.57 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 9950-FACJ 17/10/2011 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 4,163.05 666.09 4,829.14 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 9951-FACJ 17/10/2011 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 4,271.15 683.38 4,954.53 2103 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 32193 05/10/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 1,804.36 288.70 2,093.06 2104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA POSA22 134 555 05/10/2011 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S. A. DE C.V . 180.17 28.83 209.00 2105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 32450 18/10/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 2,370.98 379.34 2,750.32 2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO 32143 03/10/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 3,663.82 586.21 4,250.03 2106 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 32451 18/10/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 281.80 45.10 326.90 2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO 32449 18/10/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 4,348.31 695.73 5,044.04 2107 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 32591 26/10/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 969.84 155.17 1,125.01 2108 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 32592 26/10/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 96.55 15.45 112.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISSEN 134171 30/09/2011 GEUSA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V. 225.00 - 225.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISSEN 139317 07/10/2011 GEUSA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V. 225.00 - 225.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN 144609 14/10/2011 GEUSA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V. 210.00 - 210.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN 149433 21/10/2011 GEUSA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V. 240.00 - 240.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN 155060 28/10/2011 GEUSA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V. 225.00 - 225.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. HGGBE195747 29/09/2011 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 257.76 41.24 299.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. HGDBE243491 01/10/2011 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C. V. 383.54 61.36 444.90 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 3652 08/10/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE C. V. 483.48 77.36 560.84 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 3650 08/10/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE C. V. 1,563.80 250.21 1,814.01 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 1272 11/10/2011 DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL KAXIM, S. A. DE C.V. 297.50 47.60 345.10 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 6033 13/10/2011 GABRIEL LAZCANO PAREDES 60.00 9.60 69.60 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 3658 15/10/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE C. V. 215.52 34.48 250.00 2304 LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS. OFAL 9240 25/10/2011 RADIAL LLANTAS, S. A. DE C. V. 6,588.00 1,054.08 7,642.08 2304 LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS. OFAL 9243 25/10/2011 RADIAL LLANTAS, S. A. DE C. V. 6,588.00 1,054.08 7,642.08 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION 3667 24/10/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE C. V. 228.44 36.55 264.99 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION 3668 24/10/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE C. V. 525.00 84.00 609.00 2404 MATERIAL ELECTRICO HGDBE243492 01/10/2011 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 249.57 39.93 289.50 2404 MATERIAL ELECTRICO 272 03/10/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 3,000.00 480.00 3,480.00 2404 MATERIAL ELECTRICO 273 03/10/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 4,500.00 720.00 5,220.00 2404 MATERIAL ELECTRICO WAAD59417 25/10/2011 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. 54.32 8.68 63.00 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS HGGBE1982274 10/09/2011 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C. V. 235.30 37.70 273.00 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS HGGBE1982275 10/09/2011 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C. V. 49.57 7.93 57.50 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS HGGBE198276 10/09/2011 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C. V. 91.04 14.56 105.60 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 3651 08/10/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE C. V. 270.68 43.31 313.99 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1551650 28/09/2011 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 6,120.69 979.31 7,100.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25698 05/10/2011 GASOLINERA CASCO HERMANOS, S. A. DE C.V. 216.83 33.17 250.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A5148 18/10/2011 COMBUSTIBLES ZAPOTLAN, S. A. DE C. V. 606.36 93.64 700.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A5149 18/10/2011 COMBUSTIBLES ZAPOTLAN, S. A. DE C. V. 216.81 33.19 250.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 27664 22/10/2011 GASOLINERA CASCO HERMANOS, S. A. DE C.V. 559.58 86.42 646 002603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 27664 22/10/2011 GASOLINERA CASCO HERMANOS, S. A. DE C.V. 559.58 86.42 646.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 27665 22/10/2011 GASOLINERA CASCO HERMANOS, S. A. DE C.V. 216.82 33.18 250.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ADG 622865 29/10/2011 COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 102.59 16.41 119.00 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS A58 20/09/2011 DISTRIBUIDORA DE ALTA MODA DEL PACIFICO, S. A. DE C. V. 47,580.00 7,612.80 55,192.80
TOTAL CAPITULO 2000 180,876.20 28,749.18 209,625.38
3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG46655653 05/10/2011 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,860.34 297.66 2,158.00 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG46655164 05/10/2011 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,084.44 173.56 1,258.00 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG46928603 08/10/2011 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,870.43 299.27 2,169.70 3103 SERVICIO TELEFÓNICO 49151007 28/10/2011 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S. A. DE C. V. 951.72 152.28 1,104.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XD 1345492 07/10/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 690.57 110.43 801.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XD 1345493 07/10/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5,217.22 834.78 6,052.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XD 1345494 07/10/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4,621.53 739.47 5,361.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XG 2263737 28/10/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4,497.43 719.57 5,217.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XG2263738 28/10/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7,918.94 1,267.06 9,186.00 3109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. A 0304 01/10/2011 RED FIVE TWO, S. A. DE C. V. 12,922.05 2,067.53 14,989.58 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA 1212705 06/10/2011 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ 49,988.10 - 49,988.10 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA K 1212707 06/10/2011 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ 23,808.62 - 23,808.62 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA C916 10/10/2011 INSTITUCIONALES ROKA, S. A . DE C. V. 13,600.00 2,176.00 15,776.00 3502 MANTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMATIC. GDL 4891 25/10/2011 GECTECH DE MEXICO, S. A. DE C. V. 2,250.00 360.00 2,610.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10130 A 09/09/2011 CARLOS FRANCISCO GALVAN VALENZUELA 8,139.00 1,302.24 9,441.24 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10132 A 23/09/2011 CARLOS FRANCISCO GALVAN VALENZUELA 1,500.00 240.00 1,740.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10133 A 23/09/2011 CARLOS FRANCISCO GALVAN VALENZUELA 1,500.00 240.00 1,740.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO A 1907 03/10/2011 SKOG S. DE R.L. DE C. V. 2,280.17 364.83 2,645.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO SERCON 13461 13/10/2011 VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V. 4,017.24 642.76 4,660.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO OFAL 9241 25/10/2011 RADIAL LLANTAS, S. A. DE C. V. 903.99 144.64 1,048.63 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO OFAL 9242 25/10/2011 RADIAL LLANTAS, S.A . DE C.V . 903.99 144.64 1,048.63 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 288 25/10/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 4,200.00 672.00 4,872.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10172-A 28/10/2011 CARLOS FRANCISCO GALVAN VALENZUELA 1,500.00 240.00 1,740.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 289 25/10/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 3,500.00 560.00 4,060.00 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 0783 01/10/2011 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 21,600.00 3,456.00 25,056.00 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 0784 01/10/2011 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 21,600.00 3,456.00 25,056.00 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION K 1212706 06/10/2011 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ 6,311.30 - 6,311.30 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 03-022056 10/10/2011 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO 616.33 - 616.33
TOTAL CAPITULO 3000 209,853.41 20,660.72 230,514.13
TOTAL PLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁN 391,708.92 49,566.59 441,275.51
CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDOPLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOSMES DE OCTUBRE DEL 2011PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL
2102 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 32144 03/10/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 410.24 65.64 475.88 2103 MATERIAL DE LIMPIEZA 8722-FACJ 09/09/2011 PAPEL ORO, S.A . DE C.V. 20,209.90 3,233.58 23,443.48 2103 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 32194 05/10/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 1,881.70 301.07 2,182.77 2103 MATERIAL DE LIMPIEZA 9945-FACJ 17/10/2011 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 3,803.05 608.49 4,411.54 2104 MATERIAL DE LIMPIEZA 8956-FACJ 15/09/2011 PAPEL ORO, S.A . DE C.V. 4,004.00 640.64 4,644.64 2104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 1721 06/10/2011 FERNANDO REYNOSO SOTO 325.50 52.08 377.58 2104 MATERIAL DE LIMPIEZA 9946-FACJ 17/10/2011 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 3,869.80 619.17 4,488.97 2105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA L5504 14/10/2011 GRUPO DULCERO CORTES, S. A. DE C. V. 109.53 17.52 127.05 2105 MATERIAL DE LIMPIEZA 9947-FACJ 17/10/2011 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 4,206.15 672.98 4,879.13 2106 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 32452 18/10/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 1,032.10 165.13 1,197.23 2107 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO 32142 03/10/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 3,996.10 639.38 4,635.48 2107 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 32453 18/10/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 250.00 40.00 290.00 2108 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO 32445 18/10/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 474.00 75.84 549.84 2205 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 31429 29/09/2011 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 228.00 - 228.00 2206 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 32006 05/10/2011 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 209.00 - 209.00 2207 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 32252 14/10/2011 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 247.00 - 247.00 2208 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 32728 21/10/2011 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 190.00 - 190.00 2305 LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS. OFAL 9085 15/10/2011 RADIAL LLANTAS, S. A. DE C. V. 6,588.00 1,054.08 7,642.08 2402 MATERIAL DE CONSTRUCCION 6607 21/10/2011 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 2,131.04 340.96 2,472.00 2406 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS A 08434 30/09/2011 SOLUCIONES MODERNAS CON ESTILO, S. A. DE C. V. 3,362.07 537.93 3,900.00 2407 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 3662 21/10/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE C. V. 874.14 139.86 1,014.00 2604 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1551650 28/09/2011 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 7,586.21 1,213.79 8,800.00 2605 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GUZ 8036 18/10/2011 CORAGAS S. A. DE C. V. 996.76 159.48 1,156.24 2702 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS A58 20/09/2011 DISTRIBUIDORA DE ALTA MODA DEL PACIFICO, S. A. DE C.V . 47,580.00 7,612.80 55,192.80
TOTAL CAPITULO 2000 114,564.29 18,190.42 132,754.71 3104 SERVICIO TELEFÓNICO FAA5851628 02/10/2011 ALESTRAS, S. DE R.L. DE C. V. 432.11 69.14 501.25 3105 SERVICIO TELEFÓNICO MMG47101816 16/10/2011 TELEFONOS DE MEXICO, S. A. B. DE C. V. 1,052.36 168.38 1,220.74 3106 SERVICIO TELEFÓNICO 49150992 28/10/2011 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. 475.86 76.14 552.00 3107 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD 2221811 27/10/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 769.92 123.08 893.00 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD 2221814 27/10/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 18,374.15 2,939.85 21,314.00 3110 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. A 0303 01/10/2011 RED FIVE TWO, S. A. DE C. V. 12,922.05 2,067.53 14,989.58 3412 SERVICIO DE VIGILANCIA C 908 10/10/2011 INSTITUCIONALES ROKA, S.A. DE C.V. 13,600.00 2,176.00 15,776.00 3412 SERVICIO DE VIGILANCIA K 675182 18/10/2011 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO 37,325.40 - 37,325.40 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMATIC. GDL 4890 25/10/2011 GECTECH DE MEXICO, S. A. DE C. V. 1,640.00 262.40 1,902.40 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10131 A 23/09/2011 CARLOS FRANCISCO GALVAN VALENZUELA 1,500.00 240.00 1,740.00 3505 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 281 05/10/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 2,700.00 432.00 3,132.00 3505 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 280 05/10/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 7,500.00 1,200.00 8,700.00 3505 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO OFAL 9086 15/10/2011 RADIAL LLANTAS, S. A. DE C.V . 903.99 144.64 1,048.63 3506 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 0785 01/10/2011 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 21,600.00 3,456.00 25,056.00 3506 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 282 05/10/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 1,200.00 192.00 1,392.00 3506 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 276 05/10/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 6,600.00 1,056.00 7,656.00 3506 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 283 05/10/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 3,290.00 526.40 3,816.40 / /3506 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10170A 28/10/2011 CARLOS FRANCISCO GALVAN VALENZUELA 1,500.00 240.00 1,740.00 3507 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 278 05/10/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 7,000.00 1,120.00 8,120.00 3508 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 279 05/10/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 2,400.00 384.00 2,784.00 3509 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION K 675096 06/10/2011 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO 8,777.00 - 8,777.00 3603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES * 440 06/09/2011 BRANDINK, S DE R.L. DE C.V. 300.00 - -
TOTAL CAPITULO 3000 151,862.84 16,873.56 168,436.40 5101 MOBILIARIO 5253 19/10/2011 MANUEL JOSAPHAT TELLEZ GUTIERREZ 1,892.24 302.76 2,195.00
TOTAL CAPITULO 5000 1,892.24 302.76 2,195.00
TOTAL PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS 268,319.37 35,366.74 303,386.11
CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDOOFICINAS ADMINISTRATIVASMES DE OCTUBRE DEL 2011
PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 32138 03/10/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 700.60 112.10 812.70 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 32454 18/10/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 1,633.45 261.35 1,894.80 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 32455 18/10/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 15.00 2.40 17.40 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA BBY 0015568 27/10/2011 FARMACIAS GUADALAJRA, S. A. DE C. V. 67.50 10.80 78.30 2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO 32141 03/10/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 3,443.97 551.03 3,995.00 2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO 32448 18/10/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 1,974.10 315.86 2,289.96 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS AEE0021947 13/10/2011 FARMACIAS GUADALAJARA S. A. DE C. V. 113.33 3.37 116.70 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS E1437 14/10/2011 CAFES MOKA, S. A. DE C. V. 350.00 - 350.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS WAAD59070 20/10/2011 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C. V. 35.50 - 35.50 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1551650 28/09/2011 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 2,672.41 427.59 3,100.00 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS A58 20/09/2011 DIST DE ALTA MODA DEL PACIFICO, S. A. DE C. V. 18,300.00 2,928.00 21,228.00
TOTAL CAPITULO 2000 29,305.86 4,612.50 33,918.36 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG45350918 10/09/2011 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 1,573.41 251.75 1,825.163103 SERVICIO TELEFÓNICO ID-15692258 21/09/2011 RADIOMOVIL DPSA, S. A. DE C.V . 109.07 13.93 123.00 3103 SERVICIO TELEFÓNICO 49150980 28/10/2011 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. 475.86 76.14 552.00 3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. S/N 05/10/2011 BBVA BANCOMER S. A. DE C. V. 564.00 90.24 654.24 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1551650 28/09/2011 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 380.00 60.80 440.80 3502 MANTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMATIC. GDL 4892 25/10/2011 GECTECH DE MEXICO, S. A. DE C. V. 3,320.00 531.20 3,851.203811 PASAJES NACIONALES. S/N 13/10/2011 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICI 60.00 - 60.00
TOTAL CAPITULO 3000 6,482.34 1,024.06 7,506.40
TOTAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS 35,788.20 5,636.56 41,424.76