BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA OPERATIVA DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN, Y VALIDACIÓN DE LOS AFOROS, INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE, INGRESOS DISTINTOS A ÉSTAS Y SISTEMA AFORADOR DEL TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012.
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BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO
CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA OPERATIVA DE
REVISIÓN, SUPERVISIÓN, Y VALIDACIÓN DE LOS AFOROS,
INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE, INGRESOS DISTINTOS A
ENEl MUNICIPIODEACATLANDEJUAREZ,JAL.,A LASCATORCEHORASDELOCHODEMARZODELAÑO2012,SEREUNIERONENLASOFICINASADMINISTRATIVASDELFIDEICOMISO358TRAMOCARRETEROGUADALAJARA-COLlMA,UBICADASENELKM.0+600;EL ING. SERGIOHUMBERTORIVERAJIMÉNEZ,SUBDELEGADODE OPERACiÓN;LA. LIC. EMELlADIAZALCANTAR,SUPERINTENDENTEDELTRAMOCARRETEROGUADALAJARACOLlMA;LAC.AYDEALEJANDRABALCAZAROLIVA,ANALlSTADEOPERACIONy PORPARTEDELDESPACHOAUDITORCONTRATADOPORBANOBRAS,S,N.C.EL C. P. JORGEEDUARDOCRUZNAJERADELDESPACHOENRIQUEESTRELLAYASOCIADOS,S.C.;CONELOBJETODE:
1.-VALIDARLASCIFRASDEAFORO-INGRESO,AsíCOMOEl AFORO-VALUACIÓNDETODOSlOS VEHíCULOSQUENOGENERANINGRESOCORRESPONDIENTESAL MES FEBRERODE 2012,DELTRAMOCARRETEROGUADALAJARA-COLlMA-------------------------------------....-------------..----------------------------------------------------------------..----------------------------------------..........---
------..--------..-----....--..---..-----..--------------------------..---------------------------------------..-..-..-----------------------..----..------------------------------1.- CON RESPECTOA LAS CIFRASDE AFORO- INGRESO, Así COMO EL AFORO - VALUACIÓNDE TODOS LOS VEHlcUlOS QUE NOGENERAN INGRESO, LAS PARTES HAN CONCILIADO LAS CIFRAS Y COINCIDEN EN LO EXPRESADO EN lOS SIGUIENTES CUADROS:
2.- SE DIO EL SEGUIMIENTOA LA(S)(01)OBSERVACION(ES)DERIVADASDE LOSTRABAJOSDEAUDITORíAOPERATIVADELPERIODOENERODE 2012,Y SEDESIGNARONLOSRESPONSABLESY LAFECHACOMPROMISOPARASU SOLVENTACIÓN.SEANEXANLOSFORMATOSDEBIDAMENTEFIRMADOSENLAPRESENTEACTA.------------------------------------------------------------------------
FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIM ACONCILIACION DE INGRESOS DEL FIDEICOMISOFEBRERO 2012DEPOSITOS EN CUENTA 0446207944
IMPORTE
INGRESOS TOTALES DEL MES 74,499,177.00
(-) INGRESOS POR CONVENIO 5,053,822.00
INGRESOS EN EFECTIVO 69,445,355.00
(-) INGRESOS RECAUDADOS EN DOLARES -
INGRESOS EN MONEDA NACIONAL 69,445,355.00
(+) DEPÓSITOS DEL MES ANTERIOR 4,448,938.00
(-) DEPÓSITOS EN TRANSITO 4,535,619.00
(+) RECUPERACIÓN DE DAÑOS AL CAMINO 3,721.69
(+) DEPÓSITOS POR CUOTAS DE CONVENIO 5,610,142.00
(+) INGRESOS POR SERVICIOS CONEXOS -
(+) RECUPERACIÓN DE FALTANTES -
(+) DERECHO DE VIA -
(+) INTERESES 7.19
(+) VENTA DE BASES -
(+) SOBRANTES DEL MES DEPOSITADOS 4,422.00
(-) FALTANTES EN LIQUIDACION 832.00
(+) SOBRANTES EN DEPOSITO 3.00
(+) DEPOSITO SIN IDENTIFICAR 1,526.00
(=) TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA 74,977,663.88
74,977,663.88 -
CONCEPTO
FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIM ADEPÓSITOS DEL MES ANTERIORFEBRERO 2012
PLAZA DE COBRO FECHA DEL INGRESO IMPORTE FECHA DE DEPÓ SITO
ACATLAN 30 de enero de 2012 1,041,555.00 1 de febrero de 2012ACATLAN 31 de enero de 2012 1,119,847.00 2 de febrero de 2012SAN MARCOS 30 de enero de 2012 1,066,241.00 1 de febrero de 2012SAN MARCOS 31 de enero de 2012 1,221,295.00 2 de febrero de 2012
ACATLAN 28 de febrero de 2012 1,074,738.00 ACATLAN 29 de febrero de 2012 1,118,526.00 SAN MARCOS 28 de febrero de 2012 1,157,633.00 SAN MARCOS 29 de febrero de 2012 1,184,722.00
TOTAL 4,535,619.00
FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIM ADEPÓSITOS POR CONVENIO DE TRANSPORTISTASFEBRERO 2012
FECHA DEL DEPOSITO IMPORTE CONCEPTO
3 de febrero de 2012 297,600.00 INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO3 de febrero de 2012 12,090.00 INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO3 de febrero de 2012 479,400.00 INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO7 de febrero de 2012 208,320.00 INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO7 de febrero de 2012 329,716.00 INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO10 de febrero de 2012 513,360.00 INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO10 de febrero de 2012 114,576.00 INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO10 de febrero de 2012 1,488,000.00 INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO13 de febrero de 2012 355,260.00 INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO14 de febrero de 2012 1,190,000.00 INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO16 de febrero de 2012 111,600.00 INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO15 de febrero de 2012 89,280.00 INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO15 de febrero de 2012 181,000.00 INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO20 de febrero de 2012 148,800.00 INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO27 de febrero de 2012 26,040.00 INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO28 de febrero de 2012 1,800.00 INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO28 de febrero de 2012 63,300.00 INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO
DETERMINACIÓN DE LA BASE PARA IMPUESTO AL VALOR AGR EGADOCUOTAS DE PEAJE Y OTROS INGRESOSFEBRERO 2012
CONCEPTO USD IMPORTE
TOTAL DE DEPÓSITOS POR CUOTAS DE PEAJE EN MONEDA NACIONAL 69,362,264.00
TOTAL DE DEPÓSITOS POR CUOTAS DE PEAJE EN DOLARES -
POR TIPO DE CAMBIO PROMEDIO -
TOTAL DE DEPOSITOS POR CUOTAS DE PEAJE EN DOLARES CONVERTIDO A M. N. -
TOTAL DE DEPÓSITOS POR CUOTAS DE PEAJE PARA EFECTOS DE IVA 69,362,264.00
MAS DEPOSITOS POR CONVENIOS DE TRANSPORTISTAS 5,610,142.00
MAS DEPOSITOS POR PAGO CRUZAMIENTOS KM. 65+390 y KM. 101+401
MAS SOBRANTE EN DEPOSITO 3.00
MAS DEPOSITOS POR RECUPERACION DE FALTANTES -
TOTAL DE DEPOSITOS BASE PARA EFECTOS DE IVA 74,972,409.00
ENTRE FACTOR 1.16
BASE PARA EFECTOS DE IVA 64,631,387.07
IVA 10,341,021.93
TOTAL DE DEPÓSITOS 74,972,409.00
ARQUEO AL FONDO DE CAMBIOARQUEO AL FONDO DE CAMBIO
Y A LOS CAJEROS
RECEPTORES
~~'~,\.::'- ""
'~~~~~=:,*:"'-c~m"*InIOG y puent~
fCld~"'Clnc~, i.
EmEICOMisb N° 358c cC C
Plaza de cobro N°17 Acatlán
CONCEPTO08/03/2012CANTIDAD
11867152
430, 3~u2v9~/
i i~~¡ V/
6402 V'-
11247 ¡/'/
7571 V-
OO
IMPORTE
TURNO
SEGUNDODENOMINACION I
1000.001 1,000.00500.00 I 93,OOO.OO~200.00
100.0050.0020.00
,_.!~
5.00,~.oo 1.00
0.500.20
14,200.00:-'--- __15,200.00,
21,500.0078,580.0018,340.0032,010.00
22,494.00
7,571.000.000.00
SUBTOTAL 293,895.00I DOTACIONES 56,000.001
IFALTANTE SEGURITEC 105.001SALDO BANCOS
350,000.00350,000.00
0.00I FONDO DE OPERACIÓN
I DIFERENC-¡¡-
I E~ENCARGADO DE TURNO
ENTREGA:
MA. TERESA LARA CERV ANTES
TU~
~
p-
\\ \\ (f)~ift@.@ Y~ pI.YM~@~
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
ACTA INFORMATIVA
En la población de Acatlán de Juárez Jalisco siendo las 08:50 hrs. del día 05 de Marzo del2012, reunidos en las instalaciones que ocupa la Plaza de Cobro No. 17 Acatlán, delFideicomiso 358, de la Autopista Guadalajara-Colima. Administrada y Operada por elOrganismo Descentralizado, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos,reunidos los CC. Lic. Zaira Y. Sánchez López -Administrador titular PC-17, el C. FelipeCalatayud Moreno -Encargado de Turno y el C. FAUSTO GARIBALDO RAMIREZ cajero
~. e~ sitio de SEGURITEC Transportes de Valores S.A. de C.V. para hacer' constar los
,Siendo las 08:30 hrs. del día 05 de Marzo de 2012. Se recibió la morralla
traída por la empresa SEGURITEC, Transporte de Valores, S.A. de C.V. por la cantidad de$128,000.00 (Ciento veintiocho mil pesos 00/100 MN) al realizar el recuento se detecto unfaltante de 1 moneda de $ 10.00 con total de $ 10.00 (diez pesos 00/100 m.n) concomprobante de servicio 62305109 plomos Z273511. Las bolsas vienen debidamenteselladas y no se ven alterados dichos envases, se le dio aviso al cajero en sitio y a procesosde dicho faltante. Además se le hace entrega al cajero: Bolsa de plástico, el plomo con el cualviene flejada la bolsa y copia de la remisión donde se envió la dotación
Se da por terminada la presente acta a los diezminutos de haberse iniciado firmando al alcance los que en ella intervinieron I constanciade la misma. I
~
FEUPECENCAR
.LIC. ZAIRA Y. SANCHEZ LÓPE
ADMINISTRADOR TITULAR
.;~JALATAYUD MORENOGADO
DE TURNO
iftLt~:-
FAUSTOGARIBALDO RAMIREZCAJERO DE SEGURITEC
'!,f!J
,. ./ ~../ ~,.
~,.' """,,".~;a
I~
~"':"~~C.CP SEGURllARCHIVO
' "'"PLAZA DE COBRO No.17 ACATLAN DE IAREl JAL. KM. 1+ 000 TEL. 01 3877720197
\\ \\ @~ñúi)@@ Y~ PYOO~@@
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS--
ACTA INFORMATIVA
En la población de Acatlán de Juárez Jalisco siendo las 08:30 hrs. del día 29 de febrero del
2012, reunidos en las instalaciones que ocupa la Plaza de Cobro No. 17 Acatlán, del
Fideicomiso 358, de la Autopista Guadalajara-Colima. Administrada y Operada por el
Organismo Descentralizado, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos,
reunidos los CC. Lic. Zaira Y. Sánchez López -Administrador titular PC-17, el C. Adán
Robles Ruiz -Encargado de Turno y el C. Jesús Pachuca Rodríguez, cajero en sitio de
,.~~U~ITEC Transportes de Valores S.A. de C.V. para hacer constar los siguientes: ~ Siendo las 08:30 hrs. del día 29 de febrero de 2012. Se recibió la morralla traída por la
empresa SEGURITEC, Transporte de Valores, S.A. de C.V. por la cantidad de $70,000.00
(setenta mil pesos 00/100 MN) al realizar el recuento se detecto un faltante de 2 monedas
de $ 10.00 con un total de $ 20.00 (veinte pesos 00/100 m.n) con comprobante de
servicio 55486905 y No. de plomo 0286663. Las bolsas vienen debidamente selladas y no
se ven alterados dichos envases, se le dio aviso al cajero en sitio y a procesos de dicho
faltante. A~emás se le hace entrega al cajero: Bolsa de plástico, el plomo con el cual viene
flejada la bolsa y copia de la remisión donde se envió la dotación
Se da por terminada la presente acta a los diez minutos de haberse iniciado firmando alalcance los que en ella intervinieron para constancia de la misma.
\\ C'\ r---
,)
\
~:X'\~"~::-
C(1IfM!¡".OG y pue~e~'.deraUe= CAMINOS y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
ACTA INFORMATIVA
En la población de Acatlán de Juárez Jalisco siendo las 07:50 hrs. del día 08 de Marzo del2012, reunidos en las instalaciones que ocupa la Plaza de Cobro No. 17 Acatlán, delFideicomiso 358, de la Autopista Guadalajara-Colima. Administrada y Operada por elOrganismo Descentralizado, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexosreunidos los CC. Lic. Zaira Y. Sánchez López -Administrador titular PC-17, la C. Ma.T,resa Lara Cervantes -Encargado de Turno y el C. FAUSTO GARIBALDO RAMIREZ
t. cajer~ en sitio de SEGURITEC Transportes de Valores S.A. de C.V. para hacer constar los.Siendo las 08:50 hrs. del día 08 de Marzo de 2012. Se recibió la morralla traída por laempresa SEGURITEC, Transporte de Valores, S.A. de C.V. por la cantidad de $23,000.00(veinte tres mil pesos 00/100 MN) al realizar el recuento se detecto un faltante de 3monedas de $ 10.00 (treinta pesos 00/100) con comprobante de servicio 157590648plomo .0475147,0475133 Las bolsas vienen debidamente selladas y no se ven alteradosdichos en'tases, se le dio aviso al cajero en sitio ya procesos de dicho faltante. Además se lehace entrega al cajero: Bolsa de plástico, el plomo con el cual viene flejada la bolsa y copia dela remisión donde se envió la dotación ~
Se da por terminada la presente acta a los diez minutos de haberse iniciadofirmando al alcance los que en ella intervinieron para constancia de la misma.
-I
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-MKí~~ARA CERV ANTESENCARGADO DE TURNO
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ARCHI
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOSPRELIQUIDACION DE CAJERO-RECEPTOR
-~ Tránsito Vehícular
Concepto EntreQado
fS-Mar=~~~Diferencia
I~
INo.
INoEfectivo MNBoletqs Generados por Error
Vehic' I s Residen es Pa o Inmediato
Sistemas Electrónicosiv S CI '
Ve~lfj! Re'tideni.s SP
Vehic(Jlos E~~dos
3720010001
341
8,68800 32 8,68800 O
)000 0001I57i:!I~:~- 575.00 ~o~
0.00 I
~-~ ¡ I
575001
~~)
~
BOLETOS Eventos
POR
~o QUE SE HACEN RESPONSABLES DEL FALTANTE QUE SEA DETECTADO MEDIANTE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS POR EL ORGANISMO EN LOS INGRESOS,
CAI"T DOS DURANTE EL TURNO -CARRIL LABORADO QUE SE EÑCUENTRA REFERIDO EN EL RUBRO DEL PRESENTE DOCUMENTO
OB"IG NDOSE A EFECTURA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA DETECTADA EN SU CONTRA DE INMEDIATO; TODA VEZ QUE DE NO CUMPLIR CON ESTEREQUI
ITO, ACEPTA QUE TODO FALTANTE DETERMINADO EN LA ETAPA DEL PROCESO DE LIQUIDACiÓN DEFINITIVA, SEA DESCONTADO DE SU SALARIO EN LA QUINCENAINME
ATA POSTERIOR A LA QUE OCURRA EL EVENTO ANTES DESCRITOObsrv:
Enterado
1 ZAIRA Y SANCHEZ LOPEZ
No Empleado Admon Gral
Nombr. y Firm.
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOSPRELIQUIDACION DE CAJERO-RECEPTOR
Tránsito Vehícular
001B008496No de control
Hora inicialHora final
Carril
Hora de G.nef.:ión000 Tipo C8I1bio000
Deposito Olls
Conversión
Concepto Entr~gadoINo.
Marcado
Efectivo MN
BoletcJs Generados por Error
Vehic~los Residentes Pago InmedIato
.,0001 ISisterhas ElectrónicosVS..if~.
If I
Vehic~los Residentes SPVehic~los Eludidos
23g.ggl~:~I0.00
o
I_!~~: ==" 0001 M.N. $ 0001FOLlOSBOLETOS Folios
(~)
!FOLl
i INICIAL FOLl FINAL
FOLl TOTALE:
FOLl CANCEL
FO\.IO NETOS
~,755,628INICIALFINAL
TOTALESCANCELADOS
~260
,DOS
262 NETOS 260
LO~POI~fo QUE SE HACEN RESPONSABLES DEL FALTANTE Que, SEA DETECTADO MEDIANTE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS POR EL ORGANISMO EN LOS INGRESOSCAPT DOS DURANTE EL TURNO -CARRIL LABORADO QUE SE ENCUENTRA REFERIDO EN EL RUBRO DEL PRESENTE DOCUMENTOOBI.IG NDOSE A EFECTURA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA DETECTADA EN SU CONTRA DE INMEDIATO; TODA VEZ QUE DE NO CUMPLIR CON ESTERE()UI ITO, ACEPTA QUE TODO FAL TANTE DETERMINADO EN LA ETAPA DEL PROCESO DE LIQUIDACiÓN DEFINITIVA. SEA DESCONTADO DE SU SALARIO EN LA QUINCENAIN~ ED ATA POSTERIOR A LA QUE OCIJRRA EL EVENTO ANTES DESCRITO ¡
( ("' r ., ~ ,.¡Obsrv: h~',- ,<: -({?c CJ.. era) .) tI r TLJOr.
Enterado
31 MA TEREJfLARACERVANTES 1 ZAIRA y SANCHEZ lOPEZ
No Empj..do AGmon Gr.!.~!;;..,..br" i' Fi=.
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOSPRELIQUIDACION DE CAJERO-RECEPTOR
Tránsito Vehícular
08/03/2012 0O5AOO8444
06012114:0211
5.A142333O()(XX)
No de control
Hora inicialHora final
2 Vespetino Carril08/03/2012 Hora de Generación~
Deposito Dlls ~ 0.00 T~ Cambio
Conversión 000
_l- ENTREGADO CAJERO-RECEPTOR ~-~
t-ech
}Nq Y ombre de Delegaciór--~-;;d~lajara, JaJ
Ndy ombredePlazadeC 17 ACATLAN
lurnoIt-ech de Generación
Concepto EntregadoINo.
Marcado
s $ INo
a dar~Efectillo MN
Bolel06 Generados por Error
!~istemas Electrónicos
IVSC, ifVe~I~! Residen~s SPVehic~Ios Eludidos
5841
~J000' ~
115:001115.001;o.ooT
610
~~~~
0001
~
_o~l o o
~
FOLIOS
BOLETOS Folio. Eventos(1)
I 29,756,63429,757,000
¡~29,757,00129.757:215
215
(3)IFOll!INICIAL ¡FO I FINAL!FO
I TOTALES
FOtl CANCELADOS
1_- --7,957,938INiCIAlI
FINAL!TOTALESI
CANCELADOSI
~~
584o
~611
--o-367
FOUO~~QS NETOS582 611
CANTIDAD A DEPOSITAR: M..~ $ 89,438.00
~
---~LOS ~ RVIDORES PUBLiCOS FIRMANTEs:-A$UMEN LA RESPONSABILIDAD DE LOS FONDOS Y VALORES PATRIMONIO DE LA FEDERACION QUE LES SON COPEIADOSPOR
O QUE SE HACEN RESPONSABLES DEL FAL TANTE QUE SEA DETECTADO MEDIANTE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS POR EL ORGANISMO EN LOS INGRESOS
CAPT DOS DURANTE EL TURNO -CARRIL LABORADO QUE SE ~CUENTRA REFERIDO EN EL RUBRO DEL PRESENTE DOCUMENTOOBLI
NDOSE A EFECTURA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA DETECTADA EN SU CONTRA DE INMEDIATO; TODA VEZ QUE DE NO CUMPLIR CON ESTEREQUI
ITO, ACEPTA QUE TOOO FAL TANTE DETERMINADO EN LA ETAPA DEL PROCESO DE LIQUIDACiÓN DEFINITIVA, SEA DESCONTADO DE SU SALARIO EN LA QUIN(;ENAINME
ATA POSTERIOR A LA QUE OCURRA EL EVENTO ANTES DESCRITOObsrv:
Enterado
ZAIRA Y SANCHEZ LOPEZ
No Empleado Admon Gral.
Nombro y Firma
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOSPRELIQUIDACION DE CAJERO-RECEPTOR
Tránsito Vehicular
Deposito Dlls
Conve"ión 000
EntregadoINo.
Marcados
000)o:oor
I -Conc8pto-~
Efecti;O MNBoletos Generados por ErrorV Re i n P I diato
~POR ~O QUE SE HACEN RESPONSABLES DEL FALTANTE QUE SEA DETECTADO MEDIANTE LOS PROCESOS ESTABLECiDOS POR EL ORGANISMO EN lOS INGRESOS
CAfT DOS DURANTE El TURNO -CARRIL LABORADO QUE SE ~CUENTRA REFERIDO EN EL RUBRO DEL PRESENTE DOCUMENTOOBLI
NDOSE A. EFECTURA EL PA.GO CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA DETECTADA EN SU CONTRA DE INMEDIATO; TODA VEZ QUE DE NO CUMPLIR CON ESTE~
Obsrv
/'
-
Entrega Enterado
164 MA DEL CARMEN FLORES MENDEl
I No. de empleado Cajero-Receptor
! No:nbro y Firm:;
1 ZAIRA y SANCHEZ LOPEZ
No Empleado AGmon. GralNombre y Firma
31 MA
No ~ado Encargado do TurnoNombro y Fi,ma
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOSPRELlQUIDACION DE CAJERO-RECEPTOR
Tránsito Vehícular
Concepto ---
EfElcti o MN
Boletas Generados por Error
Vehlc los Residentes Pago Inmediato
Súb,~.Ma~do:~omC1pa adoBoletos Residentes PASistemas ElectrónicosVS",",.. If J
Vehicuit>s Residentes SPVehic~los Eludidos
EntregadoINo
Diferencia
¡No.s INo.
0.001o:OOT
__1,129501. 6~- 0001 j II 1,145001 I i
0.001
L_- 000'-- :l.. 0.001 -'-~
0.001
o o
FoliosBOLETOS Eventos(3)
FOLl! INICIAL FOLl FINALFOLl
TOTALESFOLI CANCELADOS
__Z.516.O93 7885,1757.885,548
373
INICIAl
IFINAL TOTALES
CANCELADOS
~358
O
FOLlOl) NETOS 358 NETOS 358
~POR fo QUE SE HACEN RESPONSABLES DEL FAL TANTE QUe. SEA DETECTADO MEDIANTE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS POR EL ORGANISMO EN LOS INGRESOSCAPT DOS DURANTE EL TURNO -CARRIL LABORADO QUE SE ENCUENTRA REFERIDO EN EL RUBRO DEL PRESENTE DOCUMENTOOBLIG
NDOSE A EFECTURA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA DETECTADA EN SU CONTRA DE INMEDIATO; TODA \/El QUE DE NO CUMPLIR CON ESTEREQU ITO, ACEPTA QUE TODO FAL TANTE DETERMINADO EN LA ETAPA DEL PROCESO DE LIQUIDACiÓN DEFINITIVA, SEA DESCONTADO DE SU SAlARIO EN LA QUINCENA
INME ATA POSTERIOR A LA QUE OCURRA EL EVENTO ANTES DESCRITOObsrv: : --
EnteradoI ~n~regaI 65 ~LA~{t~ --<-,--,'
i No. de emple.do Cajero-Receptor, Nc",br:: , F:."'"
1 ZAIRA Y SANCHEZ LOPEZ
No Empleado Admon. Gral
.'~;;mb,:: :/ Firma
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOSPRELIQUIDACION DE CAJERO-RECEPTOR
Tránsito Vehícular
EntregadoINo
MarcadoI No.
115001-0:-001
~1ST
Q,OOI 0001
73~:~1: ,:ij:¡jijl~
0001
Bolel s Generados oor Error Moneda Extranjera
0001 o
I M. .$ 0.00 M.N. $ 0.00
FOLlOS
BOLETOS
(3)FOL'f INICIAL FOLI FINAL
FOLI TOTALESFOll CANCELADOS
I ~'J~'~~9,150,617! 535
FOLl05 NETOS 515 NETOS 513
~
POR f QUE SE HACEN RESPONSABLES DEL FALTANTE QUe. SEA DETECTADO MEDIANTE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS POR EL ORGANISMO EN LOS INGRESOS
CAPT OS DURANTE EL TURNO -CARRIL LABORADO QUE SE ENCUENTRA REFERIDO EN EL RUBRO DEL PRESENTE DOCUMENTO
OBLI NDOSE A EFECTURA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA DETECTADA EN SU CONTRA DE INMEDIATO; TODA VEZ QUE DE NO CUMPLIR CON ESTE
REQU ITO ACEPTA QUE TODO FAL TAN TE DETERMINADO EN LA ETAPA DEL PROCESO DE LIQUIDACiÓN DEFINITIVA; SEA DESCONTADO OE SU SALARIO EN LA QUINCENA
IN ME lATA POSTERIOR A LA QUE OCURRA EL EVENTO ANTES DESCRITOObsrv,¡
Enterado
3 CATALINA GARCIA GRAJEDA
No do empleado Cajero-Receptor
~:ombr:: y Firm.
1 ZAIRA Y SANCHEZ lOPEZ
No Emploodo Admon. Gral
'~"mb'. 'i Fi,rr;"
VS,s.. t" ., JVehiculOs Residentes SP
ENRIQUE ESTRELLA y ASOCIADOS, S.C.
Reporte y Seguimiento de Observaciones de INGRESOSTramo Carretero: GUADALAJARA COLIMA
Número Consecutivo: 1 Ano y mes de Origen:ENERO 2012
Tipo de Observación: 1
po Aforador Aspectos Financieros-Egresos
Acciones por realizar para solventar la observación:
Contar con módulo de liquidación
ble Fecha com romiso de soluciónSu eración 9-Marzo- 2012