Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64 Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64 Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64 Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64 BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
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BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009 · O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pela Prefeitura Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que
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Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
ESTADO DE SERGIPE Página:003PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FONTE:SEFIN/DIF/DICON
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
EQUIPE DE GOVERNO/2009
EDVALDO NOGUEIRA FILHOPREFEITO DE ARACAJU
KARLA TRINDADESECRETARIA DE GOVERNO
JEFERSON DANTAS PASSOSSECRETARIA DE FINANÇAS
LUIZ CARLOS DE O . SANTANAPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SILVIO ALVES DOS SANTOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
ANTONIO SAMARONESMTT - SUPERITENDÊNCIA M.T.TRÂNSITO
DANIEL CRUZ FORTESSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LUCIMARA DANTAS PASSOS
EMSURB EMP.M.DE SERV. URBANOS
PAULO ROBERTO M. COSTAEMURB EMP.M. DE OBRAS URB.
MARCOS CARDOSOSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
CARLOS MAGNO C. GARCIAFUNDAT FUND. MUN. DO TRABALHO
TEREZA C.C DA GRAÇASECRETARIA DE EDUCAÇÃO
WALDOILSON DOS SANTOS LEITEFUNCAJU - FUND. CIDADE DE AJU.
ROSÁRIA DE SOUZA RABELOSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S.CIDADANIA
LUCIVANDA N. RODRIGUESSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO MARCOS RAMOS CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
JOÃO BOSCO R. CORTESSECRETARIA CHEFE DE GABEINTE
SILVIO ALVES DOS SANTOSVICE PREFEITO DE ARACAJU
Página:002ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
APRESENTAÇÃO
Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Geral desta Municipalidade,relativamente ao mês de SETEMBRO/2009. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças da Prefeituraà população aracajuana.
Na consolidação do mencionado Balancete Geral , observamos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial,as disposições contidas nas Leis Federais n º 4.320/64, 6.404/76 e a 101/2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal), estandoconstituído dos balancetes:orçamentário, financeiro, patrimonial, patrimonial comparado, demonstração das variações patrimo-niais e seus anexos.
Aracaju 30 de Setembro de 2009
JEFERSON DANTAS PASSOSSECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
FONTE:SEFIN/DIF/DICON
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:004SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1. RELATÓRIO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO(CONSOLIDAÇÃO LEI 4.320/64)
1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
seguintes quadros:
*Relatório Geral da Administração *Demonstrativo da Despesa Orçamentária, por Função/Subfunção*Balancete *Demonstrativo da Despesa Orçamentária, Fixada,Empenhada,Liquidada e Paga*Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas *Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Natureza*Balancete Orçamentário *Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Natureza por órgão*Balancete Financeiro *Demonstrativo da Conta Banco*Balancete Patrimonial *Termo de Conferencia de Caixa*Demonstrativo da Variações Patrimoniais *Demonstrativo da Despesa Restos a Pagar*Balancete Patrimonial Comparado *Demonstrativo Pagamento por Fornecedores*Demonstrativo da Receita Orçamentária
ORÇAMENTO INICIAL - RECEITA ESTIMADA -2009RECEITA TOTAL
RECEITA EXCETO INTRA 862.922.720 95,47% RECEITAS ESTIMADA ANO %PARTICIPAÇÃO
RECEITA CORRENTES 755.830.716 83,62% RECEITA (EXCETO INTRA ORÇ.) I 862.922.720,00 95,47%
RECEITA DE CAPITAL 107.092.004 11,85% RECEITAS CORRENTES 755.830.716,00 83,62%
RECEITA TOTAL 903.881.000 100,00% CONTRIBUIÇÕES 40.958.280,00 4,53%
PATRIMONIAL 6.938.360,00 0,77%
SERVIÇOS 110.000,00 0,01%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 562.814.155,00 62,27%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 27.048.661,00 2,99%
DEDUÇÃO FUNDEB -52.044.840,00 -5,76%
RECEITAS DE CAPITAL 107.092.004,00 11,85%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO 36.628.729,00 4,05%
ALIENAÇÃO DE BENS 55.000,00 0,01%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70.408.275,00 7,79%
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II 40.958.280,00 4,53%
TOTAL (I+II) 903.881.000,00 100,00%
No gráfico acima demonstramos a participação no orçamento da Receita Orçamentária com 95,47% e a Receita Intra-Orçamentária com 4,53%. As receitas correntes com participação de 88,15%incluindo a Receita Intra-Orçamentária e a Receita de Capital com 11,85%
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pela Prefeitura Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normasdo direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, além da Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído
O Orçamento da Prefeitura de Aracaju para o exercício de 2009, aprovado pela Lei Municipal nº 3.622, de 15/12/2008, estimou a Receita e fixou a Despesa em R$ 903.881.000,00 (novecentose três milhões, oitocentos oitenta um mil reais), compreendendo os dois Poderes que compõem a Administração Municipal centralizada.
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA/2009
862.922.720
95,47%
755.830.716
83,62%
107.092.004
11,85%40.958.280
4,53%
903.881.000
100,00%
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
800.000.000
900.000.000
1.000.000.000
RECEITA EXCETO INTRA-ORÇ.
RECEITA CORRENTES RECEITA DE CAPITAL RECEITA INTRA-ORÇ. RECEITA TOTAL
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:005SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
No gráfico a seguir demonstramos a participação da Despesa Orçamentária com 95,47%, e a Despesa Intra-Orçamentária com 4,53%, Já as Despesas Correntes com participação de 80,84% incluindoas Despesas Intra-Orçamentárias Correntes. As Despesas de Capital com participação de 18,14% e as Reserva de Contingência mais Reserva Orçamentária do RPPS com 1,02%.
DESPESAS EXCETO INT 862.923 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 361.936.848,00 40,04%
Despesas Correntes 689.795 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.190.000,00 0,35%
Pessoal Enc.Sociais 361.937 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 324.667.853,00 35,92%
Juros Enc.da Dívida 3.190 DESPESAS DE CAPITAL 163.968.454,00 18,14%
Outras Despesas Corrente 324.668 INVESTIMENTOS 146.361.464,00 16,19%
Despesas de Capital 163.968 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.606.990,00 0,18%
Investimentos 146.361 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 16.000.000,00 1,77%
Inversões Financeiras 1.607 RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 1.935.000,00 0,21%Amortização 16.000 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 7.224.565,00 0,80%Reserva de Contigência 7.225 DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA)II 40.958.280,00 4,53%Const.Resrva Orç.RPPS 1.935 TOTAL (I+II) 903.881.000,00 100,00%DESPESA INTRA-ORÇ. 40.958
TOTAL DA DESPESA 903.881
DESPESAS POR PODER E ÓRGÃO - ORÇAMENTO 2009
O gráfico a seguir apresenta a despesa fixada por Poderes e Órgãos, ficando o Legislativo com 3,09% e o Executivo com 96,91% para 2009. PODER/ÓRGÃO FIXADA %PARTICIPAÇÃO
PODER LEGISLATIVO 27.965.000,00 3,09%CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 27.965.000,00 3,09%PODER EXECUTIVO 875.916.000,00 96,91%
Milhões R$ GABINETE DO PREFEITO 7.140.010,00 0,79%GABINETE DO VICE PREFEITO 365.000,00 0,04%
CMA 27.965 PROCURADORIA GERAL 12.787.404,00 1,41%GP 7.141 SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO 7.800.000,00 0,86%GVP 365 SECRETARIA M. DE A. S. CIDADANIA 23.365.047,00 2,58%PGM 12.787 SECRETARIA M. DE C. INTERNO 1.145.000,00 0,13%SEMA 7.800 SECRETARIA M. DE C. SOCIAL 4.338.000,00 0,48%SMAS 23.365 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO 135.937.590,00 15,04%
SEME 1.145 SECRETARIA M. DE FINANÇAS 68.294.565,00 7,56%SECO 4.338 SECRETARIA M. DE GOVERNO 7.778.000,00 0,86%SEME 135.938 SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO 222.816.894,00 24,65%SEFIN 68.295 SECRETARIA M. DE SAÚDE 270.148.272,00 29,89%SMG 7.777 FUNDAÇÃO M.DE CULTURA FUNCAJU 15.631.331,00 1,73%SEPLA 222.817 FUNDAÇÃO M. DO TRABALHO 4.674.687,00 0,52%SMS 270.148 ARACAJU PREVIDÊNCIA 67.544.200,00 7,47%FUNC 15.631 SUP. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 26.150.000,00 2,89%
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:006SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS POR FUNÇÃO - ORÇAMENTO 2009
O Gráfico abaixo apresenta a Despesa por Função prevista para 2009.FUNÇÃO FIXADA %PARTICIPAÇÃO
Milhões R$ LEGISLATIVA 31.939.500,00 3,53%LEGISLATIVA 31.939 ADMINISTRAÇÃO 82.914.402,00 9,17%ADMINISTRAÇ 82.914 ASSISTÊNCIA SOCIAL 23.365.047,00 2,58%ASSISTÊNCIA 23.365 PREVIDÊNCIA SOCIAL 63.569.700,00 7,03%PREVIDÊNCIA 63.570 SAÚDE 270.148.272,00 29,89%SAÚDE 270.148 TRABALHO 4.674.687,00 0,52%TRABALHO 4.675 EDUCAÇÃO 135.937.590,00 15,04%EDUCAÇÃO 135.937 CULTURA 13.745.725,00 1,52%CULTURA 13.746 URBANISMO 133.570.630,00 14,78%URBANISMO 133.571 HABITAÇÃO 48.025.537,00 5,31%HABITAÇÃO 48.025 GESTÃO AMBIENTAL 41.035.000,00 4,54%GESTÃO AMB 41.035 CIIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.635.000,00 0,18%CIIÊNCIA E TE 1.635 COMÉRCIO E SERVIÇOS 391.000,00 0,04%COMÉRCIO E 391 TRANSPORTE 26.150.000,00 2,89%TRANSPORTE 26.150 DESPORTO E LAZER 1.494.606,00 0,17%DESPORTO E 1.495 ENCARGOS ESPECIAIS 25.284.304,00 2,80%ENCARGOS E 25.285 TOTAL 903.881.000,00 100,00%
TOTAL 903.881
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
Para o mês de Setembro de 2009, de acordo com a Programação Orçamentária, aprovada pelo Decreto nº 2063/08, a Receita estimada foi de R$ 69.941.500,00, a realizada foi de R$ 57.986.226,20 ou seja,19,97% a menor que o projetado. No período de Setembro de 2008 em relação a Setembro de 2009 houve uma queda de 5,23%, já no exercício houve um crescimento de 1,19%. Conforme Tabela 1.
DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA COM A ARRECADADA
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIASOCIAL
SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA URBANISMO HABITAÇÃO GESTÃO AMBIENTAL CIIÊNCIA ETECNOLOGIA
COMÉRCIO ESERVIÇOS
TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOSESPECIAIS
TOTAL
Milhões R$
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:007SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
De forma a viabilizar as metas e prioridades da Administração Publica Municipal e de acordo com as disposições da legislação em vigor,a Prefeitura Municipal de Aracaju realizou até o mês de Setembro, alteraçõesno Orçamento Inicial, conforme discriminado no quadro abaixo.
A analise do quadro demonstra que a Prefeitura Municipal de Aracaju esta cumprindo o iten II, do art 6º a Lei Orçamentária em vigor, ou seja o total das alterações realizadas no até o mês de setembro de 2009,correspondeu a 10,56% no orçamento.
4.1 Excesso de arrecadação 0,00 0,00% Õ4.2 Operação de crédito 0,00 0,00% E4.3 Superávit financeiro 0,00 0,00% S
5. Orçamento final autorizado (1+4) 903.881.000,00 100,00%
Orçamento inicial 903.881Suplementares 95.438Especiais 0Anulação Dotação 95.438Novos Créditos 0Excesso de arrecad 0Operação de crédito 0Superávit financeiro 0orçamento Final 903.881
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
GRÁFICO DAS ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO DE 2009
903.881
95.4380
95.4380 0 0 0
903.881
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
Orçamento inicial Suplementares Especiais Anulação Dotação Novos Créditos Excesso de arrecadação Operação de crédito Superávit financeiro orçamento Final
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:008SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
A Previsão da Despesa para o mês de Setembro/09, de acordo com a Programação Orçamentária, a Despesa prevista foi R$ 69.001.000,00, a Despesa Realizada correspondeu R$ 65.110.117,77representando uma ecomonia de 5,64% entre a despesa prevista e a realizada, no comparativo entre Set/08 a Set/09 houve um aumento nos gastos na ordem de 8,42%. Já no acumuladoexercício Jan/Set/08 a Jan/Set/09, houve um crescimento nos gastos de 6,55%. Conforme Tabela 2.
Analisando as Tabelas 3 e 4 relativas as Despesas por Poder/órgãos e Despesas por Função verificamos que na tabela 3 a participação das despesas do Poder Executivo corresponderam a 97,28% e a partici-pação do Poder Legislativo correspondeu a 2,72% no mês de Set/09. Já na Tabela 4 as despesas por Função tiveram um aumento de 8,42% no período de Set/08 a Set/09, no acumulado no exercício noperíodo de Jan/Set/08 a Jan/Set/09 tiveram um aumento de 6,55%
GRÁFICO COMPARATIVO DA DESPESA 2008/2009DESPESA FIXADA ATUAL SET/09 NO EXERC/09 SET/08 NO EXERC/08
INTRA ORÇAMENT 40.958.280 45.279.280 2.653.764 23.300.957 2.498.917 22.357.296
TOTAL 903.881.000 903.881.000 65.110.118 530.601.866 60.055.020 497.969.732
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
858.601.720
45.279.280
903.881.000
62.456.3532.653.764
65.110.118
507.300.909
23.300.957
530.601.866
57.556.1032.498.917
60.055.020
475.612.436
22.357.296
497.969.732
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
800.000.000
900.000.000
1.000.000.000
ATUAL SET/09 NO EXERC/09 SET/08 NO EXERC/08
ORÇAMENTÁRIAINTRA ORÇAMENTÁRIATOTAL
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:010SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GESTÃO FINANCEIRA
RECEITA & DESPESA
Na Tabela 5 apresentamos o Demonstrativo da Receita e Despesa ocorrido no mês de Setembro de 2009, com o resultado financeiro entre receitas e despesas realizadas.
RECEITAS (A) NO MÊS NO EXERCÍCIO DESPESAS (B) NO MÊS NO EXERCÍCIO
RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ) I 55.097.829,62 536.365.789,97 DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I 62.456.353,45 507.300.909,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.732.205,48 27.771.425,75 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 819.952,08 12.001.895,34 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 802.178,90 9.065.157,39
OPERAÇÃO DE CRÉDITO 984.131,27 3.081.105,84 RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 7.470,54 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -164.179,19 8.913.318,96 DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA)II 2.653.764,32 23.300.956,65
DEDUÇÃO FUNDEB -3.848.314,91 -35.155.345,38 TOTAL (I+II) 65.110.117,77 530.601.865,85
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II 2.888.396,58 25.990.121,07
TOTAL (I+II) 57.986.226,20 562.355.911,04 -7.123.891,57 31.754.045,19
TABELA 5
Considerando que a receita arrecadada, no valor de R$ 57.986.226,20 ficou acima do montante da despesa realizada, de R$ 65.110,117,77 conclui-se que a gestão financeira decorrente da execuçãoorçamentária resultou em um deficit mensal de R$ 7.123.891,57 e um superávit financeiro acumulado no exercício de R$ 31.754.045,19
NO MÊS NO EXERCÍCIO
RECEITA 57.986.226 562.355.911
DESPESA 65.110.118 530.601.866
RESULTADO FINANC -7.123.892 31.754.045
( C)=(A-B) =========>
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
RESULTADO FINANCEIRO NO MÊS ( C )
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS
GRÁFICO - RESULTADO FINANCEIRO - 2009
57.986.226
562.355.911
65.110.118
530.601.866
-7.123.892
31.754.045
-200.000.000
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
RECEITA DESPESA RESULTADO FINANCEIRO
NO MÊSNO EXERCÍCIO
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:011SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GESTÃO PATRIMONIAL
O Balancete Patrimonial é a síntese do patrimônio público passível de contabilização ou, em outras palavras,a súmula dos bens, direitos e obrigações do Município, registrados em sua contabilidade. A GestãoPatrimonial no mês de Setembro/2009, teve a seguinte movimentação conforme tabela 6.
A Situação Financeira da Prefeitura Municipal de Aracaju, em 31 de Setembro de 2009, apresenta-se superavitária em R$ 100.284.601,72 conforme demonstrado na tabela 7. Incluindo o Ativo e Passivo daPrevidência Municipal.
EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Contribuição Plano Seg. Social Servid
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
RECEITAS CORRENTES( I )
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC
ITBI
Valores pagos Lei Complementar 87/9
Transferência do FUNDEB
Transf.Sist Único de Saúde/SUS
Outras Receitas Correntes
Rec.de Reg. de Terrenos(Emurb)
DEDUÇÕES ( II )
Outras Transferências Correntes
Rec.de Vem. de Serviços(Emsurb)
Cota-Parte do ICMS/Deson. LC 87/19
Compensação Financ. entre Regimes
Cota-Parte do FPM
Fonte:SEFIN/DIF/DICON
Receita Diversas ref. Cancelamentos
Dedução da Receita para Formação d
RCL ( I - II )
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do ITR
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:013SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO
Na tabela 8 demonstramos a evolução das Despesas com Pessoal nos últimos doze meses, ou seja Out /08 a Set/09 x a Receita Corrente Liquida que esta na Tabela 9
PESSOAL E ENCARGOSAposentadorias e ReformasPensões
RCL
ContribuiçõesSentenças JudiciaisDespesas de ExercíciosIndenizações RestituiçõesRessarcimento de Despesas deObrigações Patronais
Contratação por TempoOutros BenefíciosSalário-FamíliaVencimentos e Vantagens FixasObrigações PatronaisOutras Despesas Variáveis -Outras Despesas de Pessoal
LEGISLATIVOPESSOAL E ENCARGOS SOCIAISAposentadorias e ReformasPensõesContratação por Tempo DeterminadoOutros Benefícios PrevidenciáriosSalário-FamíliaVencimentos e Vantagens Fixas -
Indenizações RestituiçõesRessarcimento de Despesas de
Obrigações PatronaisOutras Despesas Variáveis - PessoalOutras Despesas de PessoalContribuições
Indenizações Restituições
PensõesContratação por Tempo DeterminadoOutros Benefícios PrevidenciáriosSalário-FamíliaVencimentos e Vantagens Fixas -Obrigações PatronaisOutras Despesas Variáveis - Pessoal
Obrigações PatronaisEXECUTIVOPESSOAL E ENCARGOS SOCIAISAposentadorias e Reformas
Sentenças JudiciaisDespesas de Exercícios Anteriores
Ressarcimento de Despesas deObrigações Patronais
Outras Despesas de PessoalContribuiçõesSentenças JudiciaisDespesas de Exercícios Anteriores
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LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO
APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃONA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Nas Tabelas 13 e 14 demonstramos a aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e em Ações de Serviços Públicos de Saúde que, até Set/09, pela Prefeiturade Aracaju, que correspondeu respectivamente em 26,24% e 18,73%.
,
EDUCAÇÃO SAÚDEI - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA Setembro/2009 NO EXERCÍCIO I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA Setembro/2009 NO EXERCÍCIOTIPO DE RECEITA R$ R$ TIPO DE RECEITA R$ R$IPTU 1.025.396,54 39.103.318,73 IPTU 1.025.396,54 39.103.318,73IRRF 844.089,75 8.289.922,61 IRRF 844.089,75 8.289.922,61ISS 7.971.494,30 66.843.107,11 ISS 7.971.494,30 66.843.107,11ITBI 2.001.324,22 14.842.994,50 ITBI 2.001.324,22 14.842.994,50Fundo de Participação dos Municípios - FPM 8.296.465,79 89.695.911,57 Fundo de Participação dos Municípios - FPM 8.296.465,79 89.695.911,57Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96 ) 35.916,25 323.246,25 Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96 ) 35.916,25 323.246,25Cota-Parte do ITR 413,88 1.860,09 Cota-Parte do ITR 413,88 1.860,09Cota-Parte do ICMS 8.791.121,21 69.270.207,18 Cota-Parte do ICMS 8.791.121,21 69.270.207,18Cota-Parte do IPVA 2.109.459,86 16.420.658,58 Cota-Parte do IPVA 2.109.459,86 16.420.658,58Cota-Parte do IPI - Exportação 12.491,85 117.520,74 Cota-Parte do IPI - Exportação 12.491,85 117.520,74Multas, Juros e Atualização Mon. dos Impostos, inclusive da D.Ativa 610.924,66 3.572.041,34 Multas, Juros e Atualização Mon. dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa 610.924,66 3.572.041,34Receita da Dívida Ativa de Impostos 929.623,95 8.558.255,72 Receita da Dívida Ativa de Impostos 929.623,95 8.558.255,72TOTAL (A) 32.628.722,26 317.039.044,42 TOTAL (A) 32.628.722,26 317.039.044,42II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESASTIPO DE DESPESAS* R$ R$ TIPO DE DESPESAS* R$ R$Despesas Correntes 10.160.246,94 83.502.117,12 Despesas Correntes 7.697.099,22 53.828.875,25Pessoal e Encargos Sociais 8.730.904,29 77.688.176,78 Pessoal e Encargos Sociais 6.200.492,41 45.882.105,28Outras Despesas Correntes 1.429.342,65 5.813.940,34 Outras Despesas Correntes 1.496.606,81 7.946.769,97Despesas de Capital 70.661,06 199.451,68 Despesas de Capital 178.044,00 751.382,12Investimentos 70.661,06 199.451,68 Investimentos 178.044,00 751.382,12TOTAL(B)* 10.230.908,00 83.701.568,80 TOTAL(B) 7.875.143,22 54.580.257,37Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e CF 25% 8.157.180,57 79.259.761,11 Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e EC Nº 29 15% 4.894.308,34 47.555.856,66DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR 0,00 534.910,55 DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR 0,00 4.793.150,97TOTAL DA DESPESA ( C ) 10.230.908,00 83.206.198,18 TOTAL DA DESPESA ( C ) 7.875.143,22 59.373.408,34Percentual Aplicado na MDE ( C ) / ( A ) 31,36% 26,24% Percentual Aplicado na ASPS ( C ) / ( A ) 24,14% 18,73%TABELA 13 * DEDUÇÃO DE R$ 1.030.281,17 DA DESPESA COM O GANHO DO FUNDEDB TABELA 14
1.030.281,17
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
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LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO
FUNDEB/2009
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃOFUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Na Tabela 15 demonstramos a aplicação No Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica - Fundeb pela Prefeitura de Aracaju no exercício de 2009.que correspondeu até o mês de Setembro/2009 a 100,48% e o Grafico dos indices alcançados nos exercicios de 2006 a 2009
FUNDEB/2009 GRÁFICO DOS ÍNDECES ALCANÇADOS PELA PREFEITURA EM EDUCAÇÃO E SAÚDE - 2006-2009SALDO DISPONÍVEL NA CONTA DO ANO ANTERIOR R$ 1.741.173,71
RECEITA Set/2009 No ExercícioRECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADA (A) 3.807.385,25 36.324.171,43
Transferências de recursos do FUNDEB 3.800.161,46 36.185.626,55Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00Rendimento de Aplicação Financeira 7.223,79 138.544,88
DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E PAGA (B) 3.462.641,68 36.880.428,94Remuneração dos profissionais do magistério 3.423.867,66 36.496.780,30
Remuneração dos demais servidores 0,00 0,00Salário ou vencimentos brutos 0,00 0,00Encargos Patronais 0,00 0,00Outras (especificar) 0,00 0,00 -
Outras despesas 38.774,02 383.648,64Diárias 0,00 0,00Material de Consumo 0,00 0,00Serviços prestados por pessoa física 0,00 12.809,07Serviços prestados por pessoa jurídica 0,00 0,00Aquisição de equipamentos e material permanente 0,00 0,00Ampliação da rede física 0,00 0,00Obrigações Tributárias e Contributivas 38.774,02 362.094,02 Limite set/09 dez/08 dez/07 dez/06Obras e Instalações 0,00 0,00 Manutenção e Desenvo 25% 26,24% 26,31% 28,48% 26,63%Despesas de Exercício Anteriores 0,00 8.745,55 Remuneração Fundef/F 60% 100,48% 92,66% 99,79% 91,41%
OUTROS RECEBIMENTOS 15.597,97 3.439.144,94 Ações e Serviços Públi 15% 18,73% 18,82% 19,23% 17,30%OUTROS PAGAMENTOS 15.597,97 3.572.677,92SALDO ATUAL DISPONIVEL NA CONTA BANCÁRIA 1.051.383,22RECURSOS APLICADOS NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 100,48%TABELA 15
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
25% 26,24% 26,31%28,48% 26,63%
60%
100,48%
92,66%
99,79%
91,41%
15%18,73% 18,82% 19,23% 17,30%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Limite set/09 dez/08 dez/07 dez/06
Manutenção e Desenvol. do Ensino Remuneração Fundef/Fundeb Ações e Serviços Públicos de Saúde
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Milhões R$RECEITA DESPESA RESULT.ORÇ. R.NOMINAL R.PRIMÁRIO DC DCL RCL/12M DTP/12M AT/FIN. PAS/FIN ATIVO REAL LIQ EDUCAÇÃO SAÚDE
COMPARATIVO DOS RESULTADOS DE BALANCETE SET/08/SET09
52,89%
Set/08Set/09%Set/08/SET/0
21.239.40032.472.919
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
800.000.000
RECEITA DESPESA RESULT.ORÇ. R.NOMINAL R.PRIMÁRIO DC DCL RCL/12M DTP/12M AT/FIN. PAS/FIN ATIVO REAL LIQ EDUCAÇÃO SAÚDE SALDO RP
Set/08 Set/09
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DO RELATÓRIO
O Relatório em questão evidência o grande zelo que é dedicado pela nossa equipe na administração dos recursos públicos sob nossa responsabilidade, em especial no que tange aregularidade dos procedimentos formais exigidos, senão vejamos:
Durante o mês de Setembro de 2009, a gestão orçamentária obedeceu fielmente as prescrições da Lei Municipal nº3.622 de 15 de dezembro de 2008.Todas as modificações proces-sadas na Programação Inicial, através da abertura de créditos suplementares, foram devidamente autorizadas pela Lei Orçamentária.
Os limites de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida foram rigorosamente observados, havendo um comprometimento de 50,11,% no acumulado dos 12 mesesapurados no mês de Setembro/2009.
A Prefeitura Municipal aplicou 83.206 milhões na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representando 26,24% das receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientesde transferências constitucionais, prevista na CF.
A Prefeitura aplicou 59.373 milhões em Financiamento das Ações e Serviços Públicos de Saúde, representando 18,73% do total das receitas arrecadadas de impostos e transferênciasconstitucionais, conforme EC 29/2000.
Com base na Resolução nº 43/01, do Senado Federal, o Município de Aracaju teve seu dispêndio mensal com amortização, juros, e demais encargos da dívida dentro dos limitesali estabelecidos.
O Resultado nominal e primário no mês de Setembro /2009, ficaram dentro das metas fiscais estabelecidas, conforme legislação vigente.
Concluímos este relatório na certeza de que os fundamentos de fato e de direito ora apresentados serão analisados por todos os cidadãos aracajuanos, e acatados como prova danossa responsabilidade na condução do erário público.
Aracaju, 30 de Setembro de 2009.
JEFERSON DANTAS PASSOSSecretário Municipal de Finanças
ANTONIO SILVA ROCHADiretor Financeiro Sefin
RICARDO DE OLIVERIA NUNESCONTADOR CRC 3.195
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
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Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual1 ATIVO 4.355.151.330,79 818.294.605,33 703.742.960,15 4.469.702.975,971.1 ATIVO CIRCULANTE 240.473.722,12 330.332.224,72 337.390.466,91 233.415.479,931.1.1 DISPONÍVEL 153.457.670,82 330.133.136,55 337.239.600,05 146.351.207,321.1.1.1 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 153.457.670,82 330.133.136,55 337.239.600,05 146.351.207,321.1.1.1.1 CAIXA (4.664.461,46) CR 5.208.369,60 4.821.942,76 (4.278.034,62) CR1.1.1.1.1.01 BANCO CONSIGNAÇÕES - SFI (4.664.461,46) CR 5.208.369,60 4.821.942,76 (4.278.034,62) CR1.1.1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 9.417.663,23 170.833.223,42 175.967.007,10 4.283.879,551.1.1.1.2.01 CONTAS PRÓPRIAS 10.008.074,38 129.354.966,16 134.750.362,31 4.612.678,231.1.1.1.2.99 OUTRAS CONTAS (590.411,15) CR 41.478.257,26 41.216.644,79 (328.798,68) CR1.1.1.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 144.040.007,59 58.996.638,29 60.969.318,11 142.067.327,771.1.1.1.3.08 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 144.040.007,59 58.996.638,29 60.969.318,11 142.067.327,771.1.1.1.4 CHEQUES EMITIDOS 4.664.461,46 95.094.905,24 95.481.332,08 4.278.034,621.1.1.1.4.99 CHEQUES EM SUSPENSO 4.664.461,46 95.094.905,24 95.481.332,08 4.278.034,621.1.2 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 2.111.731,78 3.529,41 4.933,69 2.110.327,501.1.2.1 CRÉDITOS A RECEBER (1.224,25) CR 3.361,50 3.340,75 (1.203,50) CR1.1.2.1.9 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER (1.224,25) CR 3.361,50 3.340,75 (1.203,50) CR1.1.2.1.9.02 SALÁRIO-MATERNIDADE (1.224,25) CR 3.361,50 3.340,75 (1.203,50) CR1.1.2.2 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 2.112.956,03 167,91 1.592,94 2.111.531,001.1.2.2.9 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS 2.112.956,03 167,91 1.592,94 2.111.531,001.1.2.2.9.01 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 17.927,68 167,91 1.592,94 16.502,651.1.2.2.9.01.01 ANTONIO CARLOS O MOTA 5.356,15 0,00 0,00 5.356,151.1.2.2.9.01.02 LUCIANO PIMENTEL 0,09 0,00 0,00 0,091.1.2.2.9.01.05 LEDA LUCIA COUTO DE VASCONSELOS 1,00 0,00 0,00 1,001.1.2.2.9.01.06 LUCIMARA PASSOS 1.728,02 0,00 0,00 1.728,021.1.2.2.9.01.10 TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA GRAÇA 5.764,52 0,00 0,00 5.764,521.1.2.2.9.01.13 JÉFERSON DANTAS PASSOS 734,77 0,00 250,00 484,771.1.2.2.9.01.14 WILZA CLÁUDIA VAZ CORREA 0,19 0,00 0,00 0,191.1.2.2.9.01.20 WALDOILSON DOS SANTOS LEITE 1.342,94 0,00 1.342,94 0,001.1.2.2.9.01.21 KARLA SUELY DA CONCEIÇAO TRINDADE 3.000,00 167,91 0,00 3.167,911.1.2.2.9.02 RESPONSÁVEIS POR CHEQUES NÃO RESGATADOS 69.180,89 0,00 0,00 69.180,891.1.2.2.9.02.01 FRANCISCO MARIANO PORTELA 169,99 0,00 0,00 169,991.1.2.2.9.02.02 GILBERTO SILVEIRA JUNIOR 238,98 0,00 0,00 238,981.1.2.2.9.02.03 C.G.CENTRO GRAFICO LTDA 412,17 0,00 0,00 412,171.1.2.2.9.02.04 ROBERTO PINTO DIAS 258,49 0,00 0,00 258,491.1.2.2.9.02.05 LUIZ PAULO PACHECO DE LIMA 534,77 0,00 0,00 534,771.1.2.2.9.02.06 PEDRO CARLOS NUNES ANDRADE 86,42 0,00 0,00 86,421.1.2.2.9.02.07 ALEX CARVALHO MOURA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.1.2.2.9.02.08 EDILZA VIERA SANTOS DANTAS 1.086,15 0,00 0,00 1.086,151.1.2.2.9.02.09 EMES EVENTOS LTDA 8.300,00 0,00 0,00 8.300,001.1.2.2.9.02.10 VILAS BOAS E PRUD. COMPLEMENTOS 208,62 0,00 0,00 208,621.1.2.2.9.02.11 ELITE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 2.704,37 0,00 0,00 2.704,371.1.2.2.9.02.12 SONIA MARIA VIEIRA BRAZ 225,92 0,00 0,00 225,921.1.2.2.9.02.13 SIMONE MOURA MATOS 244,02 0,00 0,00 244,021.1.2.2.9.02.14 MARIA JULIA B. VASCONCELOS 377,03 0,00 0,00 377,031.1.2.2.9.02.15 EDINALDO SOARES DA SILVA 455,95 0,00 0,00 455,951.1.2.2.9.02.16 LOJAS IPE LTDA 1.790,71 0,00 0,00 1.790,711.1.2.2.9.02.17 ANDREA CINTIA DE M. OINHEIRO 123,67 0,00 0,00 123,671.1.2.2.9.02.18 ASENCIO & RIBEIRO VIAGENS 525,00 0,00 0,00 525,001.1.2.2.9.02.19 MARCIO DE AZEVEDO SILVA 12,00 0,00 0,00 12,001.1.2.2.9.02.20 JOSE NILSON A. DOS SANTOS 506,14 0,00 0,00 506,14
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009Consolidado 01/09/2009 a 30/09/2009
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:021SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual1.1.2.2.9.02.21 EVERALDO PRASTES RIBEIRO 1.879,56 0,00 0,00 1.879,561.1.2.2.9.02.22 ARACAJU TELECOM LTDA 517,39 0,00 0,00 517,391.1.2.2.9.02.23 RONALDSON COSTA ALVES 173,94 0,00 0,00 173,941.1.2.2.9.02.24 MANOEL REZENDE NETO 682,73 0,00 0,00 682,731.1.2.2.9.02.25 SERGIO CESTARO GRIZENDE 682,73 0,00 0,00 682,731.1.2.2.9.02.26 DOMINGOS DIAS DE SANTANA NETO 788,32 0,00 0,00 788,321.1.2.2.9.02.27 MARIA GARDENIA DA CRUZ MARTINS 488,11 0,00 0,00 488,111.1.2.2.9.02.28 PRONTO SERV. CONS. CELULAR LTDA 90,75 0,00 0,00 90,751.1.2.2.9.02.29 MARGARETH MORAIS SOUZA 98,30 0,00 0,00 98,301.1.2.2.9.02.30 CARLOS CESAR S. VALADARES 704,16 0,00 0,00 704,161.1.2.2.9.02.31 JUSR FIGUEREDO NETO PUB. JORNAIS 76,80 0,00 0,00 76,801.1.2.2.9.02.33 KARLA M. NOVAIS ROSA 76,21 0,00 0,00 76,211.1.2.2.9.02.34 TACIANA OLIVEIRA DE ARAUJO 80,74 0,00 0,00 80,741.1.2.2.9.02.35 JOSE EDILSON DOS ANJOS 118,96 0,00 0,00 118,961.1.2.2.9.02.36 MARIA JOSE DO NASCIMENTO 225,39 0,00 0,00 225,391.1.2.2.9.02.37 MARLUCE DOS SANTOS FERREIRA 8.698,69 0,00 0,00 8.698,691.1.2.2.9.02.38 NEYDE SILVA CORREIA 40,54 0,00 0,00 40,541.1.2.2.9.02.39 ROSENBERG JOSE GUILHERME 42,86 0,00 0,00 42,861.1.2.2.9.02.40 CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA MAR 23,43 0,00 0,00 23,431.1.2.2.9.02.41 ROSIANA BARBOSA SANTOS CRUZ 840,00 0,00 0,00 840,001.1.2.2.9.02.42 ELUSA MENEZES CORTES 273,78 0,00 0,00 273,781.1.2.2.9.02.43 IVETE EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 492,52 0,00 0,00 492,521.1.2.2.9.02.44 COSA - CIA SERG. DE ALIMENTOS L 72,28 0,00 0,00 72,281.1.2.2.9.02.45 ENGEAUTO COMERCIO E SERV. LTDA 62,53 0,00 0,00 62,531.1.2.2.9.02.46 MARQUES BISPO DOS SANTOS 1.049,44 0,00 0,00 1.049,441.1.2.2.9.02.47 REPRESENTAÇÕES FONSECA LTDA 162,49 0,00 0,00 162,491.1.2.2.9.02.48 MARCELO CARDOSO SILVA 107,56 0,00 0,00 107,561.1.2.2.9.02.49 NEVES & MENEZES LTDA 20,35 0,00 0,00 20,351.1.2.2.9.02.50 REVEL REP E VENDAS LTDA 351,64 0,00 0,00 351,641.1.2.2.9.02.51 OLIVEIRA IMOVEIS LTDA 526,22 0,00 0,00 526,221.1.2.2.9.02.52 ECOLAB-M.GRF EM CARDIOLOGIA 814,47 0,00 0,00 814,471.1.2.2.9.02.53 F.G. SEGURANÇA COM REP. LTDA 1.321,56 0,00 0,00 1.321,561.1.2.2.9.02.54 W & A COMERCIO LTDA 2.758,80 0,00 0,00 2.758,801.1.2.2.9.02.55 ADAILTON SOUZA SILVA 556,20 0,00 0,00 556,201.1.2.2.9.02.56 MARIA JOSE DA SILVA S. FILHA 300,00 0,00 0,00 300,001.1.2.2.9.02.57 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 58,33 0,00 0,00 58,331.1.2.2.9.02.58 CLARA ANGELICA PORTO CASKEY 168,96 0,00 0,00 168,961.1.2.2.9.02.59 GLOBAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 785,05 0,00 0,00 785,051.1.2.2.9.02.60 GRUPO DE ORTOP E TRAUMATOLOGIA 407,84 0,00 0,00 407,841.1.2.2.9.02.61 SIQUEIRA SANTOS ENGENHARIA LTDA 6,25 0,00 0,00 6,251.1.2.2.9.02.62 CASA NOVA COURO LTDA 719,00 0,00 0,00 719,001.1.2.2.9.02.63 CIDOCA BOLSA IND. E REP. LTDA 900,00 0,00 0,00 900,001.1.2.2.9.02.64 JOSOE DE SANTANA ARAUJO 144,35 0,00 0,00 144,351.1.2.2.9.02.65 ANDRE BARROS LIMA 912,30 0,00 0,00 912,301.1.2.2.9.02.66 A. F. ASS. SERV. MIN. FAZENDA 211,27 0,00 0,00 211,271.1.2.2.9.02.67 MARIA SANDRA DOS SANTOS ALVES 1.146,37 0,00 0,00 1.146,371.1.2.2.9.02.68 SHIRLEY XIMENEZ BEZERRA 246,92 0,00 0,00 246,921.1.2.2.9.02.69 JOSE HIDERALDO G. LIMA 539,70 0,00 0,00 539,701.1.2.2.9.02.70 LUCIO ALMEIDA MACHADO 1.069,78 0,00 0,00 1.069,781.1.2.2.9.02.71 SHOPPING DE BELEZA CRISCARINE 372,50 0,00 0,00 372,50
Consolidado 01/09/2009 a 30/09/2009BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:022SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual1.1.2.2.9.02.72 PONTUAL GRAFICA EDITORA LTDA 7.774,12 0,00 0,00 7.774,121.1.2.2.9.02.73 MARIA INEZ DE MELO 82,20 0,00 0,00 82,201.1.2.2.9.02.74 ANA APARECIDA DA C. E SILVA 704,77 0,00 0,00 704,771.1.2.2.9.02.75 ALIMENTA IND. E COM. LTDA 474,97 0,00 0,00 474,971.1.2.2.9.02.76 DENISE DOS ANJOS NASCIMENTO 122,50 0,00 0,00 122,501.1.2.2.9.02.77 MARCELO MACEDO FERREIRA 1.100,00 0,00 0,00 1.100,001.1.2.2.9.02.78 DENISE DOS ANJOS NASCVIMENTO 158,50 0,00 0,00 158,501.1.2.2.9.02.79 TEREZINHA DE J. B. MONTEIRO 60,37 0,00 0,00 60,371.1.2.2.9.02.80 MARCELO LIMA DA SILVA 400,00 0,00 0,00 400,001.1.2.2.9.02.81 JOÃO DELFINO GENTIL 68,48 0,00 0,00 68,481.1.2.2.9.02.82 COMITE COMU. ESC. SÃO F. ASSIS 5,00 0,00 0,00 5,001.1.2.2.9.02.83 VILLAR IMOVEIS LTDA 1.604,70 0,00 0,00 1.604,701.1.2.2.9.02.84 MARIA DO SOCORRO BOMFIM 587,40 0,00 0,00 587,401.1.2.2.9.02.85 MARCELO ALVES DE OLIVEIRA 3.700,00 0,00 0,00 3.700,001.1.2.2.9.02.86 ANTONIETA GOMES DE MELO 189,41 0,00 0,00 189,411.1.2.2.9.12 PR - PAGAMENTOS A REGULARIZAR 2.025.847,46 0,00 0,00 2.025.847,461.1.2.2.9.12.16 PR - SMTT 2.025.847,46 0,00 0,00 2.025.847,461.1.3 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 7.645.550,87 195.558,76 145.933,17 7.695.176,461.1.3.1 ESTOQUES 7.645.550,87 195.558,76 145.933,17 7.695.176,461.1.3.1.8 ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO 7.645.550,87 195.558,76 145.933,17 7.695.176,461.1.3.1.8.01 MATERIAL DE CONSUMO 7.645.550,87 195.558,76 145.933,17 7.695.176,461.1.6 DÍVIDA ATIVA 77.258.768,65 0,00 0,00 77.258.768,651.1.6.1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 725.434.259,60 0,00 0,00 725.434.259,601.1.6.9 ® PROVISÃO PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA 648.175.490,95 CR 0,00 0,00 648.175.490,95 CR1.4 ATIVO PERMANENTE 99.305.759,16 972.745,48 0,00 100.278.504,641.4.2 IMOBILIZADO 99.305.759,16 972.745,48 0,00 100.278.504,641.4.2.1 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 99.305.759,16 972.745,48 0,00 100.278.504,641.4.2.1.1 BENS IMÓVEIS 63.728.637,84 0,00 0,00 63.728.637,841.4.2.1.1.01 EDIFÍCIOS 6.146.777,12 0,00 0,00 6.146.777,121.4.2.1.1.03 TERRENOS 1.269.183,54 0,00 0,00 1.269.183,541.4.2.1.1.51 OBRAS EM ANDAMENTO - REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL 17.790.221,31 0,00 0,00 17.790.221,311.4.2.1.1.91 OBRAS EM ANDAMENTO 337.012,57 0,00 0,00 337.012,571.4.2.1.1.99 OUTROS BENS IMÓVEIS 38.185.443,30 0,00 0,00 38.185.443,301.4.2.1.2 BENS MÓVEIS 35.577.121,32 972.745,48 0,00 36.549.866,801.4.2.1.2.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.563.059,77 0,00 0,00 2.563.059,771.4.2.1.2.02 MOVEIS ESCOLARES E DIDATICOS 185.601,32 0,00 0,00 185.601,321.4.2.1.2.03 VEICULOS 2.159.891,40 0,00 0,00 2.159.891,401.4.2.1.2.04 LIVROS 1.223.564,80 0,00 0,00 1.223.564,801.4.2.1.2.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 587.928,08 0,00 0,00 587.928,081.4.2.1.2.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E LABORAT 5.055.348,78 413.565,29 0,00 5.468.914,071.4.2.1.2.09 MOBILIARIO EM GERAL 0,00 39.509,07 0,00 39.509,071.4.2.1.2.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 237.359,69 18.005,00 0,00 255.364,691.4.2.1.2.11 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICULAS E RODOVIARIOS 10.116,37 0,00 0,00 10.116,371.4.2.1.2.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.043.992,08 3.615,00 0,00 1.047.607,081.4.2.1.2.13 APARELHO DE MEDIÇAO E ORIENTAÇAO 7.040,00 0,00 0,00 7.040,001.4.2.1.2.16 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 1.630,00 0,00 0,00 1.630,001.4.2.1.2.18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 124.461,63 3.200,00 0,00 127.661,631.4.2.1.2.19 DISCOTECAS E FILMOTECAS 11.025,18 0,00 0,00 11.025,181.4.2.1.2.20 MOTORES E APARELHOS 167.475,37 0,00 0,00 167.475,371.4.2.1.2.21 INSTRUMENTO DE PESAGEM E MEDIÇAO EM GERAL 73.806,55 0,00 0,00 73.806,55
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009Consolidado 01/09/2009 a 30/09/2009
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:023SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual1.4.2.1.2.22 MATERIAL PARA DECORAÇAO E OBJETOS DE ARTE P/COLEÇAO 42.167,31 0,00 0,00 42.167,311.4.2.1.2.23 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 173.398,30 0,00 0,00 173.398,301.4.2.1.2.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 390.499,66 5.143,90 0,00 395.643,561.4.2.1.2.26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 313.169,90 0,00 0,00 313.169,901.4.2.1.2.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 30.872,50 0,00 0,00 30.872,501.4.2.1.2.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 8.350,90 0,00 0,00 8.350,901.4.2.1.2.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 440.086,60 7.640,00 0,00 447.726,601.4.2.1.2.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1.135.734,19 69.711,56 0,00 1.205.445,751.4.2.1.2.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.648.733,29 377.281,65 0,00 6.026.014,941.4.2.1.2.36 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 589.005,94 0,00 0,00 589.005,941.4.2.1.2.37 PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 387.618,27 0,00 0,00 387.618,271.4.2.1.2.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 5.211,11 0,00 0,00 5.211,111.4.2.1.2.39 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 1.810,00 0,00 0,00 1.810,001.4.2.1.2.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 6.638.305,91 20.334,41 0,00 6.658.640,321.4.2.1.2.43 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 9.401,87 0,00 0,00 9.401,871.4.2.1.2.48 VEÍCULOS DIVERSOS 716.134,73 0,00 0,00 716.134,731.4.2.1.2.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 2.316.572,00 0,00 0,00 2.316.572,001.4.2.1.2.57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,001.4.2.1.2.87 MATERIAL DE USO DURADOURO 75.591,68 0,00 0,00 75.591,681.4.2.1.2.99 OUTROS BENS MÓVEIS 3.190.156,14 14.739,60 0,00 3.204.895,741.9 ATIVO COMPENSADO 4.015.371.849,51 486.989.635,13 366.352.493,24 4.136.008.991,401.9.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 955.925.840,00 67.511.382,18 67.511.382,18 955.925.840,001.9.1.1 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA 955.925.840,00 67.511.382,18 67.511.382,18 955.925.840,001.9.1.1.1 RECEITA A REALIZAR 451.556.155,16 4.762.577,99 62.748.804,19 393.569.928,961.9.1.1.1.11 RECEITA TRIBUTARIA 45.536.412,85 349.105,90 13.766.845,60 32.118.673,151.9.1.1.1.12 RECEITA DE CONTRIBUICAO 29.322.690,71 163,10 1.472.186,41 27.850.667,401.9.1.1.1.13 RECEITA PATRIMONIAL (818.424,96) CR 319,42 856.586,32 (1.674.691,86) CR1.9.1.1.1.16 RECEITA DE SERVICOS 84.557,10 0,00 730,85 83.826,251.9.1.1.1.17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 230.347.832,01 148.152,59 39.795.378,80 190.700.605,801.9.1.1.1.19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.009.440,73 43.430,79 2.775.636,27 (722.764,75) CR1.9.1.1.1.21 OPERACAO DE CREDITO 34.531.754,43 0,00 984.131,27 33.547.623,161.9.1.1.1.22 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS 47.529,46 0,00 0,00 47.529,461.9.1.1.1.24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 61.330.776,85 372.946,42 208.767,23 61.494.956,041.9.1.1.1.72 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 17.826.395,99 144,86 2.888.541,44 14.937.999,411.9.1.1.1.79 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRON.- RPPS 30.159,52 0,00 0,00 30.159,521.9.1.1.1.97 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF 31.307.030,47 3.848.314,91 0,00 35.155.345,381.9.1.1.4 RECEITA REALIZADA 504.369.684,84 62.748.804,19 4.762.577,99 562.355.911,041.9.1.1.4.11 RECEITA TRIBUTARIA 124.469.687,15 13.766.845,60 349.105,90 137.887.426,851.9.1.1.4.12 RECEITA DE CONTRIBUICAO 11.635.589,29 1.472.186,41 163,10 13.107.612,601.9.1.1.4.13 RECEITA PATRIMONIAL 7.756.784,96 856.586,32 319,42 8.613.051,861.9.1.1.4.16 RECEITA DE SERVICOS 25.442,90 730,85 0,00 26.173,751.9.1.1.4.17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 332.466.322,99 39.795.378,80 148.152,59 372.113.549,201.9.1.1.4.19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25.039.220,27 2.775.636,27 43.430,79 27.771.425,751.9.1.1.4.21 OPERACAO DE CREDITO 2.096.974,57 984.131,27 0,00 3.081.105,841.9.1.1.4.22 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS 7.470,54 0,00 0,00 7.470,541.9.1.1.4.24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.077.498,15 208.767,23 372.946,42 8.913.318,961.9.1.1.4.72 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 22.911.884,01 2.888.541,44 144,86 25.800.280,591.9.1.1.4.79 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRON.- RPPS 189.840,48 0,00 0,00 189.840,481.9.1.1.4.97 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF (31.307.030,47) CR 0,00 3.848.314,91 (35.155.345,38) CR1.9.2 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 1.427.125.620,28 82.671.815,78 20.050.134,70 1.489.747.301,36
Consolidado 01/09/2009 a 30/09/2009BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:024SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual1.9.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 824.202.336,93 0,00 15.759.450,66 808.442.886,271.9.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL 903.881.000,00 0,00 0,00 903.881.000,001.9.2.1.1.03 DESPESA CORRENTE 732.752.981,00 0,00 0,00 732.752.981,001.9.2.1.1.04 DESPESA DE CAPITAL 161.968.454,00 0,00 0,00 161.968.454,001.9.2.1.1.07 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 1.935.000,00 0,00 0,00 1.935.000,001.9.2.1.1.09 RESERVA DE CONTINGENCIA 7.224.565,00 0,00 0,00 7.224.565,001.9.2.1.5 ® DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE 79.678.663,07 CR 0,00 15.759.450,66 95.438.113,73 CR1.9.2.4 EXECUÇÃO DA DESPESA 602.923.283,35 82.671.815,78 4.290.684,04 681.304.415,091.9.2.4.1 EMPENHO DA DESPESA 602.923.283,35 82.671.815,78 4.290.684,04 681.304.415,091.9.2.4.1.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 602.923.283,35 82.671.815,78 4.290.684,04 681.304.415,091.9.2.4.1.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS 707.337.043,36 82.671.815,78 4.492,42 790.004.366,721.9.2.4.1.01.09 ® ANULAÇÃO DE EMPENHOS 104.413.760,01 CR 0,00 4.286.191,62 108.699.951,63 CR1.9.3 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 1.571.544.903,30 334.468.149,30 276.463.188,49 1.629.549.864,111.9.3.1 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 1.430.365.239,40 236.608.144,30 171.493.534,11 1.495.479.849,591.9.3.1.1 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 903.881.000,00 102.717.458,06 102.717.458,06 903.881.000,001.9.3.1.1.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 903.881.000,00 102.717.458,06 102.717.458,06 903.881.000,001.9.3.1.1.01.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL 300.540.628,44 20.045.642,28 98.431.266,44 222.155.004,281.9.3.1.1.01.04 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 603.340.371,56 82.671.815,78 4.286.191,62 681.725.995,721.9.3.1.3 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 526.484.239,40 133.890.686,24 68.776.076,05 591.598.849,591.9.3.1.3.01 CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO 465.908.836,29 131.569.898,37 66.455.288,18 531.023.446,481.9.3.1.3.01.01 LIQUIDADAS A PAGAR 9.262.416,21 66.858.240,11 66.455.288,18 9.665.368,141.9.3.1.3.01.02 LIQUIDADAS E PAGAS 456.646.420,08 64.711.658,26 0,00 521.358.078,341.9.3.1.3.02 CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORE 60.575.403,11 2.320.787,87 2.320.787,87 60.575.403,111.9.3.1.3.02.01 LIQUIDADAS A PAGAR 809.404,55 1.234.242,50 1.086.545,37 957.101,681.9.3.1.3.02.02 NÃO LIQUIDADAS 32.475.520,94 274.539,37 1.234.242,50 31.515.817,811.9.3.1.3.02.03 LIQUIDADAS E PAGAS 27.290.477,62 812.006,00 0,00 28.102.483,621.9.3.2 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 141.179.663,90 97.860.005,00 104.969.654,38 134.070.014,521.9.3.2.9 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 141.179.663,90 97.860.005,00 104.969.654,38 134.070.014,521.9.3.2.9.01 ORÇAMENTÁRIAS 137.860.669,43 90.973.408,78 98.509.196,76 130.324.881,451.9.3.2.9.02 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.318.994,47 6.886.596,22 6.460.457,62 3.745.133,071.9.5 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 60.575.403,11 2.320.787,87 2.320.787,87 60.575.403,111.9.5.1 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 33.257.164,71 1.508.781,87 2.320.787,87 32.445.158,711.9.5.1.1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 809.404,55 1.234.242,50 1.086.545,37 957.101,681.9.5.1.2 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 32.447.760,16 274.539,37 1.234.242,50 31.488.057,031.9.5.2 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 27.290.477,62 812.006,00 0,00 28.102.483,621.9.5.2.0 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 27.290.477,62 812.006,00 0,00 28.102.483,621.9.5.2.0.01 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 27.290.477,62 812.006,00 0,00 28.102.483,621.9.5.9 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 27.760,78 0,00 0,00 27.760,781.9.5.9.2 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - OUTROS CANCELAMENTOS 27.760,78 0,00 0,00 27.760,781.9.9 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS 200.082,82 17.500,00 7.000,00 210.582,821.9.9.1 RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS 200.082,82 17.500,00 7.000,00 210.582,821.9.9.1.1 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 200.082,82 17.500,00 7.000,00 210.582,821.9.9.1.1.06 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 175.500,00 17.500,00 7.000,00 186.000,001.9.9.1.1.06.01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 175.500,00 17.500,00 7.000,00 186.000,001.9.9.1.1.99 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 24.582,82 0,00 0,00 24.582,822 PASSIVO 4.301.857.893,10 CR 536.109.808,90 656.650.787,52 4.422.398.871,72 CR2.1 PASSIVO CIRCULANTE 48.160.909,31 CR 103.454.365,83 103.470.389,62 48.176.933,10 CR2.1.1 DEPÓSITOS 5.613.567,61 CR 34.678.289,78 35.103.367,64 6.038.645,47 CR2.1.1.1 CONSIGNAÇÕES 5.613.396,61 CR 34.678.289,78 35.103.367,64 6.038.474,47 CR2.1.1.1.1 PREVIDÊNCIA SOCIAL 602.217,86 CR 1.734.376,77 1.740.329,31 608.170,40 CR
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BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009Consolidado 01/09/2009 a 30/09/2009
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:027SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual2.1.1.1.9.10.82 ZONA AZUL 0,00 4.500,28 4.500,28 0,002.1.1.1.9.10.83 ACOES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES 4.194,02 CR 0,00 0,00 4.194,02 CR2.1.1.1.9.10.84 BILHETAGEM ELETRÔNICA 950,53 CR 1.638.346,95 1.640.413,80 3.017,38 CR2.1.1.1.9.10.86 FUNPREV - Fundo de custeio dos serv.pub.da BA 0,00 96,24 96,24 0,002.1.1.4 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 171,00 CR 0,00 0,00 171,00 CR2.1.1.4.1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 171,00 CR 0,00 0,00 171,00 CR2.1.2 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 42.547.341,70 CR 68.776.076,05 68.367.021,98 42.138.287,63 CR2.1.2.1 OBRIGAÇÕES A PAGAR 42.547.341,70 CR 67.702.724,25 67.293.670,18 42.138.287,63 CR2.1.2.1.1 FORNECEDORES 8.809.340,71 CR 34.391.998,00 34.925.592,03 9.342.934,74 CR2.1.2.1.1.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR 8.809.340,71 CR 33.159.348,50 33.692.942,53 9.342.934,74 CR2.1.2.1.1.03 CONVÊNIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR 0,00 1.232.649,50 1.232.649,50 0,002.1.2.1.2 PESSOAL A PAGAR 381.633,23 CR 23.819.488,15 23.691.811,60 253.956,68 CR2.1.2.1.2.01 DO EXERCÍCIO 381.633,23 CR 23.819.488,15 23.691.811,60 253.956,68 CR2.1.2.1.2.01.02 DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS 381.633,23 CR 23.819.488,15 23.691.811,60 253.956,68 CR2.1.2.1.3 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 49.711,87 CR 3.016.425,97 2.985.467,09 18.752,99 CR2.1.2.1.3.01 INSS 38.571,43 CR 303.183,75 264.612,32 0,002.1.2.1.3.03 FGTS 0,00 159,20 583,75 424,55 CR2.1.2.1.3.99 OUTROS ENCARGOS 11.140,44 CR 2.713.083,02 2.720.271,02 18.328,44 CR2.1.2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 3.060.145,08 3.078.709,10 18.564,02 CR2.1.2.1.5.09 PIS/PASEP 0,00 3.060.145,08 3.078.709,10 18.564,02 CR2.1.2.1.6 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 33.284.925,49 CR 2.521.542,25 1.709.536,25 32.472.919,49 CR2.1.2.1.6.02 RESTOS A PAGAR 33.284.924,60 CR 2.320.787,87 1.508.781,87 32.472.918,60 CR2.1.2.1.6.02.01 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 809.403,66 CR 1.086.545,37 1.234.242,50 957.100,79 CR2.1.2.1.6.02.02 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR 32.475.520,94 CR 1.234.242,50 274.539,37 31.515.817,81 CR2.1.2.1.6.99 RECURSOS ESPECIAIS 0,89 CR 200.754,38 200.754,38 0,89 CR2.1.2.1.7 PRECATÓRIOS A PAGAR 0,00 119.767,31 119.767,31 0,002.1.2.1.7.02 PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000 0,00 119.767,31 119.767,31 0,002.1.2.1.7.02.01 PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000 0,00 119.767,31 119.767,31 0,002.1.2.1.9 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR 21.730,40 CR 773.357,49 782.786,80 31.159,71 CR2.1.2.1.9.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 21.730,40 CR 773.357,49 782.786,80 31.159,71 CR2.1.2.2 CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 0,00 994.111,80 994.111,80 0,002.1.2.2.2 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO 0,00 994.111,80 994.111,80 0,002.1.2.2.2.02 EM CONTRATOS 0,00 290.359,87 290.359,87 0,002.1.2.2.2.02.03 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE AMORTIZAÇÃO 0,00 128.599,32 128.599,32 0,002.1.2.2.2.02.05 JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS 0,00 161.760,55 161.760,55 0,002.1.2.2.2.99 OUTROS DÉBITOS 0,00 703.751,93 703.751,93 0,002.1.2.4 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS 0,00 79.240,00 79.240,00 0,002.1.2.4.6 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS 0,00 79.240,00 79.240,00 0,002.1.2.4.6.99 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS 0,00 79.240,00 79.240,00 0,002.2 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 82.465.088,09 CR 1.247.675,27 1.135.488,21 82.352.901,03 CR2.2.2 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 82.465.088,09 CR 1.247.675,27 1.135.488,21 82.352.901,03 CR2.2.2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA 27.375.828,91 CR 551.355,38 1.072.588,75 27.897.062,28 CR2.2.2.1.2 EM CONTRATOS 27.375.828,91 CR 551.355,38 1.072.588,75 27.897.062,28 CR2.2.2.1.2.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTR/306.59-19 1.236.966,28 CR 47.461,44 6.429,74 1.195.934,58 CR2.2.2.1.2.02 BANCO BRASIL S/A CTR/ 94/00066-2 17.592.977,10 CR 341.477,72 61.882,38 17.313.381,76 CR2.2.2.1.2.03 BANCO BRASIL SA CTR 90/00017-X 356.808,52 CR 0,00 0,00 356.808,52 CR2.2.2.1.2.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PNAFM CTR/886788-09 5.569.429,36 CR 103.129,65 0,00 5.466.299,71 CR2.2.2.1.2.06 BANCO DO BRASIL S/A CONT- 20/00001-4 PRO MOB 207.485,60 CR 0,00 12,42 207.498,02 CR2.2.2.1.2.07 BANCO BRASIL S/A CON- PRO-VIAS 1.535.054,48 CR 51.213,11 11.872,69 1.495.714,06 CR2.2.2.1.2.08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/022741275/07- PROMORADIA 877.107,57 CR 8.073,46 992.391,52 1.861.425,63 CR
Consolidado 01/09/2009 a 30/09/2009BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:028SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual2.2.2.4 OBRIGAÇÕES A PAGAR 55.089.259,18 CR 696.319,89 62.899,46 54.455.838,75 CR2.2.2.4.4 ENTIDADES CREDORAS 37.101.253,64 CR 503.877,18 62.899,46 36.660.275,92 CR2.2.2.4.4.01 DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 37.101.253,64 CR 503.877,18 62.899,46 36.660.275,92 CR2.2.2.4.4.01.01 INSS/IPES 26.076.038,88 CR 242.414,70 0,00 25.833.624,18 CR2.2.2.4.4.01.02 INSS/FUNDAT 371.547,48 CR 22.574,54 0,00 348.972,94 CR2.2.2.4.4.01.03 INSS/PMS/CMA 10.641.867,81 CR 164.189,01 0,00 10.477.678,80 CR2.2.2.4.4.01.05 COMPRA DO PREDIO SEC FINANÇAS 11.799,47 CR 74.698,93 62.899,46 0,002.2.2.4.7 PRECATÓRIOS A PAGAR 17.988.005,54 CR 192.442,71 0,00 17.795.562,83 CR2.2.2.4.7.02 PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000 17.988.005,54 CR 192.442,71 0,00 17.795.562,83 CR2.2.2.4.7.02.01 PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000 3.808.758,16 CR 192.442,71 0,00 3.616.315,45 CR2.2.2.4.7.02.03 TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000 14.179.247,38 CR 0,00 0,00 14.179.247,38 CR2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL) 155.860.046,19 CR 0,00 0,00 155.860.046,19 CR2.4.1 PATRIMÔNIO/CAPITAL 155.860.046,19 CR 0,00 0,00 155.860.046,19 CR2.4.1.1 PATRIMÔNIO 155.860.046,19 CR 0,00 0,00 155.860.046,19 CR2.9 PASSIVO COMPENSADO 4.015.371.849,51 CR 431.407.767,80 552.044.909,69 4.136.008.991,40 CR2.9.1 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 955.925.840,00 CR 0,00 0,00 955.925.840,00 CR2.9.1.1 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA 955.925.840,00 CR 0,00 0,00 955.925.840,00 CR2.9.1.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 955.925.840,00 CR 0,00 0,00 955.925.840,00 CR2.9.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 1.427.125.620,28 CR 244.216.374,58 306.838.055,66 1.489.747.301,36 CR2.9.2.1 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 824.202.336,93 CR 171.323.820,51 155.564.369,85 808.442.886,27 CR2.9.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL 220.861.965,37 CR 98.431.266,44 4.286.191,62 126.716.890,55 CR2.9.2.1.3 DOTAÇÃO UTILIZADA 603.340.371,56 CR 72.892.554,07 151.278.178,23 681.725.995,72 CR2.9.2.1.3.01 DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR 137.848.623,48 CR 71.144.431,73 84.419.938,12 151.124.129,87 CR2.9.2.1.3.02 DOTAÇÃO LIQUIDADA 465.491.748,08 CR 1.748.122,34 66.858.240,11 530.601.865,85 CR2.9.2.4 EXECUÇÃO DA DESPESA 602.923.283,35 CR 72.892.554,07 151.273.685,81 681.304.415,09 CR2.9.2.4.1 EMISSÃO DE EMPENHO 602.923.283,35 CR 72.892.554,07 151.273.685,81 681.304.415,09 CR2.9.2.4.1.01 EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO 602.923.283,35 CR 72.892.554,07 151.273.685,81 681.304.415,09 CR2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR 137.431.535,27 CR 71.144.431,73 84.415.445,70 150.702.549,24 CR2.9.2.4.1.01.02 EMPENHOS LIQUIDADOS 465.491.748,08 CR 1.748.122,34 66.858.240,11 530.601.865,85 CR2.9.3 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 1.571.544.903,30 CR 187.184.393,22 245.189.354,03 1.629.549.864,11 CR2.9.3.1 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 1.430.365.239,40 CR 82.214.738,84 147.329.349,03 1.495.479.849,59 CR2.9.3.1.1 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 903.881.000,00 CR 15.759.450,66 15.759.450,66 903.881.000,00 CR2.9.3.1.1.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 903.881.000,00 CR 15.759.450,66 15.759.450,66 903.881.000,00 CR2.9.3.1.1.01.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL 903.881.000,00 CR 0,00 0,00 903.881.000,00 CR2.9.3.1.1.01.02 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL 79.678.663,07 CR 0,00 15.759.450,66 95.438.113,73 CR2.9.3.1.1.01.09 ® REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 79.678.663,07 15.759.450,66 0,00 95.438.113,732.9.3.1.3 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 526.484.239,40 CR 66.455.288,18 131.569.898,37 591.598.849,59 CR2.9.3.1.3.01 CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO 465.908.836,29 CR 66.455.288,18 131.569.898,37 531.023.446,48 CR2.9.3.1.3.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 9.262.416,21 CR 66.455.288,18 66.858.240,11 9.665.368,14 CR2.9.3.1.3.01.02 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS 456.646.420,08 CR 0,00 64.711.658,26 521.358.078,34 CR2.9.3.1.3.02 CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 60.575.403,11 CR 0,00 0,00 60.575.403,11 CR2.9.3.2 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 141.179.663,90 CR 104.969.654,38 97.860.005,00 134.070.014,52 CR2.9.5 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 60.575.403,11 CR 0,00 0,00 60.575.403,11 CR2.9.5.1 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 60.575.403,11 CR 0,00 0,00 60.575.403,11 CR2.9.5.1.1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 11.799.225,53 CR 0,00 0,00 11.799.225,53 CR2.9.5.1.2 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 48.776.177,58 CR 0,00 0,00 48.776.177,58 CR2.9.9 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS 200.082,82 CR 7.000,00 17.500,00 210.582,82 CR2.9.9.1 VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE 17.705,96 CR 0,00 0,00 17.705,96 CR2.9.9.1.0 PROCESSO JUDICIAL 17.705,96 CR 0,00 0,00 17.705,96 CR2.9.9.1.0.01 PROCESSO JUDICIAL 17.705,96 CR 0,00 0,00 17.705,96 CR
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009Consolidado 01/09/2009 a 30/09/2009
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:029SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual2.9.9.9 COMPENSAÇÕES DIVERSAS 182.376,86 CR 7.000,00 17.500,00 192.876,86 CR3 DESPESAS 465.491.748,08 66.858.240,11 1.748.122,34 530.601.865,853.3 DESPESAS CORRENTES 432.465.434,45 60.839.842,91 1.667.143,14 491.638.134,223.3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 236.519.986,17 29.550.862,91 75.391,27 265.995.457,813.3.1.9 APLICAÇÕES DIRETAS 236.519.986,17 29.550.862,91 75.391,27 265.995.457,813.3.1.9.0 APLICACOES DIRETAS 215.872.793,84 26.897.098,59 75.391,27 242.694.501,163.3.1.9.0.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 35.897.040,55 4.801.486,34 0,00 40.698.526,893.3.1.9.0.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 35.897.040,55 4.801.486,34 0,00 40.698.526,893.3.1.9.0.03 PENSÕES 4.601.504,57 630.660,31 0,00 5.232.164,883.3.1.9.0.03.01 PESSOAL CIVIL 4.601.504,57 630.660,31 0,00 5.232.164,883.3.1.9.0.08 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 3.378,08 0,00 0,00 3.378,083.3.1.9.0.08.01 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 3.378,08 0,00 0,00 3.378,083.3.1.9.0.09 SALÁRIO FAMÍLIA 290.964,69 44.436,67 1.805,80 333.595,563.3.1.9.0.09.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 257.180,86 40.316,93 1.805,80 295.691,993.3.1.9.0.09.02 SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL 22.506,24 2.812,10 0,00 25.318,343.3.1.9.0.09.05 SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL 4.139,56 503,16 0,00 4.642,723.3.1.9.0.09.99 SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS 7.138,03 804,48 0,00 7.942,513.3.1.9.0.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 140.279.262,51 17.785.641,59 52.214,08 158.012.690,023.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 131.729.558,52 17.707.717,22 52.214,08 149.385.061,663.3.1.9.0.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.549.703,99 77.924,37 0,00 8.627.628,363.3.1.9.0.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.436.037,35 617.818,21 21.371,39 5.032.484,173.3.1.9.0.13.01 FGTS 1.284,04 583,75 0,00 1.867,793.3.1.9.0.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.058.008,24 264.612,32 21.371,39 2.301.249,173.3.1.9.0.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.376.745,07 352.622,14 0,00 2.729.367,213.3.1.9.0.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.360.183,53 200.754,38 0,00 1.560.937,913.3.1.9.0.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.360.183,53 200.754,38 0,00 1.560.937,913.3.1.9.0.34 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO 5.561.963,77 0,00 0,00 5.561.963,773.3.1.9.0.34.01 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART. 18 PAR.1 LC 101) 5.561.963,77 0,00 0,00 5.561.963,773.3.1.9.0.41 CONTRIBUIÇÕES 19.334.195,92 2.474.566,92 0,00 21.808.762,843.3.1.9.0.41.01 CONTRIBUIÇÕES 19.334.195,92 2.474.566,92 0,00 21.808.762,843.3.1.9.0.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.708.611,85 295.324,42 0,00 2.003.936,273.3.1.9.0.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 1.025.943,58 119.767,31 0,00 1.145.710,893.3.1.9.0.91.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 682.668,27 175.557,11 0,00 858.225,383.3.1.9.0.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.908.591,43 4.186,84 0,00 1.912.778,273.3.1.9.0.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 1.908.591,43 4.186,84 0,00 1.912.778,273.3.1.9.0.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 491.059,59 42.222,91 0,00 533.282,503.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS 491.059,59 42.222,91 0,00 533.282,503.3.1.9.1 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID 20.647.192,33 2.653.764,32 0,00 23.300.956,653.3.1.9.1.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 19.987.180,75 2.367.648,88 0,00 22.354.829,633.3.1.9.1.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 19.987.180,75 2.367.648,88 0,00 22.354.829,633.3.1.9.1.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 660.011,58 286.115,44 0,00 946.127,023.3.1.9.1.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 660.011,58 286.115,44 0,00 946.127,023.3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 951.379,65 161.760,55 142,90 1.112.997,303.3.2.9 APLICAÇÕES DIRETAS 951.379,65 161.760,55 142,90 1.112.997,303.3.2.9.0 APLICACOES DIRETAS 951.379,65 161.760,55 142,90 1.112.997,303.3.2.9.0.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 910.384,98 152.206,06 142,90 1.062.448,143.3.2.9.0.21.01 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 772.218,85 77.470,06 0,00 849.688,913.3.2.9.0.21.02 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 123.177,27 0,00 0,00 123.177,273.3.2.9.0.21.99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 14.988,86 74.736,00 142,90 89.581,963.3.2.9.0.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 40.994,67 9.554,49 0,00 50.549,16
Consolidado 01/09/2009 a 30/09/2009BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:030SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual3.3.2.9.0.22.02 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 10.247,32 0,00 0,00 10.247,323.3.2.9.0.22.99 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA 30.747,35 9.554,49 0,00 40.301,843.3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 194.994.068,63 31.127.219,45 1.591.608,97 224.529.679,113.3.3.5 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.517.969,04 488.874,25 40.216,05 3.966.627,243.3.3.5.0 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.517.969,04 488.874,25 40.216,05 3.966.627,243.3.3.5.0.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.517.969,04 488.874,25 40.216,05 3.966.627,243.3.3.5.0.43.01 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.517.969,04 488.874,25 40.216,05 3.966.627,243.3.3.9 APLICAÇÕES DIRETAS 191.476.099,59 30.638.345,20 1.551.392,92 220.563.051,873.3.3.9.0 APLICACOES DIRETAS 191.476.099,59 30.638.345,20 1.551.392,92 220.563.051,873.3.3.9.0.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 134.089,76 17.137,24 0,00 151.227,003.3.3.9.0.08.01 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 134.089,76 17.137,24 0,00 151.227,003.3.3.9.0.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 552.873,26 175.040,00 3.350,00 724.563,263.3.3.9.0.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 541.310,00 175.040,00 3.350,00 713.000,003.3.3.9.0.14.16 DIÁRIAS NO EXTERIOR 11.563,26 0,00 0,00 11.563,263.3.3.9.0.30 MATERIAL DE CONSUMO 12.787.964,46 2.473.809,01 76.951,85 15.184.821,623.3.3.9.0.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 654.297,72 151.478,19 19.084,46 786.691,453.3.3.9.0.30.02 GÁS ENGARRAFADO 831.938,97 230.407,21 16.002,45 1.046.343,733.3.3.9.0.30.03 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES 83.600,00 0,00 0,00 83.600,003.3.3.9.0.30.06 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.584.934,72 627.840,40 7.948,39 3.204.826,733.3.3.9.0.30.07 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1.893.962,48 435.785,94 0,00 2.329.748,423.3.3.9.0.30.08 MATERIAL ODONTOLÓGICO 357.017,18 0,00 0,00 357.017,183.3.3.9.0.30.09 MATERIAL QUÍMICO 255,95 0,00 0,00 255,953.3.3.9.0.30.10 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 91.291,27 12.022,08 0,00 103.313,353.3.3.9.0.30.11 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 14.549,50 623,00 0,00 15.172,503.3.3.9.0.30.12 MATERIAL DE EXPEDIENTE 280.985,29 59.419,90 124,00 340.281,193.3.3.9.0.30.13 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 133.331,60 29.732,80 0,00 163.064,403.3.3.9.0.30.14 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 165.190,15 4.992,50 0,00 170.182,653.3.3.9.0.30.15 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 4.869,00 7.015,00 0,00 11.884,003.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 22.601,50 1.880,00 0,00 24.481,503.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE COPA E COZINHA 31.472,09 1.506,40 0,00 32.978,493.3.3.9.0.30.18 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 85.256,63 0,00 0,00 85.256,633.3.3.9.0.30.19 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 264.140,92 22.059,70 0,00 286.200,623.3.3.9.0.30.20 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 94.587,73 3.860,13 0,00 98.447,863.3.3.9.0.30.21 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 13.797,97 5.355,00 0,00 19.152,973.3.3.9.0.30.22 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 54.458,10 710,04 0,00 55.168,143.3.3.9.0.30.23 MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA 41.452,58 229,00 0,00 41.681,583.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 9.103,44 0,00 0,00 9.103,443.3.3.9.0.30.26 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS/INSUMOS 3.400,50 0,00 0,00 3.400,503.3.3.9.0.30.27 MATERIAL LABORATORIAL 9.022,00 0,00 0,00 9.022,003.3.3.9.0.30.28 MATERIAL HOSPITALAR 4.000.198,04 733.258,26 32.638,14 4.700.818,163.3.3.9.0.30.29 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 592.713,80 36.753,31 78,00 629.389,113.3.3.9.0.30.30 FERRAMENTAS 4.003,14 0,00 0,00 4.003,143.3.3.9.0.30.31 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 5.840,62 9.002,21 0,00 14.842,833.3.3.9.0.30.34 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 447.125,55 93.483,26 1.076,41 539.532,403.3.3.9.0.30.36 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 543,00 0,00 0,00 543,003.3.3.9.0.30.37 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 0,00 994,68 0,00 994,683.3.3.9.0.30.45 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO. ANTECIPADO 12.023,02 3.000,00 0,00 15.023,023.3.3.9.0.30.51 MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO 0,00 2.400,00 0,00 2.400,003.3.3.9.0.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 136.478,69 3.999,00 0,00 140.477,693.3.3.9.0.31.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 136.478,69 3.999,00 0,00 140.477,69
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009Consolidado 01/09/2009 a 30/09/2009
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:031SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual3.3.3.9.0.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 422.453,27 285.999,01 0,00 708.452,283.3.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 422.453,27 285.999,01 0,00 708.452,283.3.3.9.0.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 251.413,38 42.411,60 0,00 293.824,983.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS 97.201,26 18.002,37 0,00 115.203,633.3.3.9.0.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 154.212,12 24.409,23 0,00 178.621,353.3.3.9.0.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 164.546,48 10.468,41 0,00 175.014,893.3.3.9.0.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 36.200,00 0,00 0,00 36.200,003.3.3.9.0.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 128.346,48 10.468,41 0,00 138.814,893.3.3.9.0.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.027.639,21 1.495.306,89 27.320,17 11.495.625,933.3.3.9.0.36.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.502.272,65 217.170,18 8.819,67 1.710.623,163.3.3.9.0.36.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 8.569,00 6.566,50 6.406,50 8.729,003.3.3.9.0.36.03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 3.550,00 0,00 0,00 3.550,003.3.3.9.0.36.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 36.932,42 465,00 0,00 37.397,423.3.3.9.0.36.06 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.926,16 465,00 0,00 2.391,163.3.3.9.0.36.08 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 47.179,21 4.338,32 0,00 51.517,533.3.3.9.0.36.12 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 7.850,00 1.750,00 0,00 9.600,003.3.3.9.0.36.16 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 8.200,00 1.500,00 0,00 9.700,003.3.3.9.0.36.17 ESTAGIÁRIOS 2.922.334,44 338.775,76 0,00 3.261.110,203.3.3.9.0.36.20 PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS 5.016,00 0,00 0,00 5.016,003.3.3.9.0.36.22 CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES 600,00 0,00 0,00 600,003.3.3.9.0.36.26 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 3.360,00 0,00 0,00 3.360,003.3.3.9.0.36.27 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 57.030,00 32.560,00 0,00 89.590,003.3.3.9.0.36.28 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 2.239.644,58 393.744,00 11.070,00 2.622.318,583.3.3.9.0.36.29 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 6.000,00 0,00 0,00 6.000,003.3.3.9.0.36.32 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28.000,00 18.000,00 0,00 46.000,003.3.3.9.0.36.37 JUROS 0,00 520,05 0,00 520,053.3.3.9.0.36.38 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS 12.032,10 6.332,00 0,00 18.364,103.3.3.9.0.36.39 MULTAS INDEDUTÍVEIS 0,00 520,05 0,00 520,053.3.3.9.0.36.40 JETONS A CONSELHEIROS 215.150,76 25.669,73 0,00 240.820,493.3.3.9.0.36.42 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 2.300,00 1.000,00 0,00 3.300,003.3.3.9.0.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 2.919.691,89 445.930,30 1.024,00 3.364.598,193.3.3.9.0.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 135.601.527,02 23.642.342,04 1.404.078,62 157.839.790,443.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 119.458,50 13.817,00 0,00 133.275,503.3.3.9.0.39.02 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.239.906,11 244.592,75 3.743,91 3.480.754,953.3.3.9.0.39.04 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 711.316,61 130.449,64 26.222,80 815.543,453.3.3.9.0.39.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 440.810,55 64.263,00 0,00 505.073,553.3.3.9.0.39.07 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 302.258,86 16.500,65 0,00 318.759,513.3.3.9.0.39.08 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 8.268.250,60 1.102.417,85 0,00 9.370.668,453.3.3.9.0.39.09 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 6.581.400,00 750.000,00 0,00 7.331.400,003.3.3.9.0.39.10 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 4.332.961,89 78.570,00 0,00 4.411.531,893.3.3.9.0.39.12 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 2.861.359,38 320.148,08 20.865,92 3.160.641,543.3.3.9.0.39.13 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 796.486,68 126.868,03 0,00 923.354,713.3.3.9.0.39.14 SERVIÇOS GRÁFICOS 271.421,68 25.933,34 0,00 297.355,023.3.3.9.0.39.15 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 9.812,00 0,00 0,00 9.812,003.3.3.9.0.39.16 HOSPEDAGENS 127.558,90 20.144,92 1.351,80 146.352,023.3.3.9.0.39.17 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 140.932,60 30.533,85 0,00 171.466,453.3.3.9.0.39.18 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 9.597,00 0,00 0,00 9.597,003.3.3.9.0.39.19 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 238.413,76 37.528,44 0,00 275.942,203.3.3.9.0.39.20 SERVICOS FUNERARIOS 41.118,00 6.570,00 0,00 47.688,003.3.3.9.0.39.21 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 504.236,05 56.784,51 0,00 561.020,56
Consolidado 01/09/2009 a 30/09/2009BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:032SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual3.3.3.9.0.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 34.551.784,75 8.096.373,00 21.293,10 42.626.864,653.3.3.9.0.39.23 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 6.809,76 522,56 255,08 7.077,243.3.3.9.0.39.24 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 1.982.747,68 287.191,26 2.940,73 2.266.998,213.3.3.9.0.39.26 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 306,23 33,28 0,00 339,513.3.3.9.0.39.27 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 113.278,76 75.712,54 0,00 188.991,303.3.3.9.0.39.28 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 2.070.472,06 328.805,60 0,00 2.399.277,663.3.3.9.0.39.30 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 1.242,50 0,00 0,00 1.242,503.3.3.9.0.39.32 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 127.094,64 14.440,00 0,00 141.534,643.3.3.9.0.39.35 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 9.707,00 1.630,60 0,00 11.337,603.3.3.9.0.39.36 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 57.304,00 9.680,00 0,00 66.984,003.3.3.9.0.39.39 JUROS 7.830,56 0,00 0,00 7.830,563.3.3.9.0.39.44 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 7.303.605,93 3.097.473,52 1.191.938,73 9.209.140,723.3.3.9.0.39.45 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.614.538,75 397.724,38 2.281,89 2.009.981,243.3.3.9.0.39.47 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 0,00 368,00 0,00 368,003.3.3.9.0.39.48 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 29.800,00 6.300,00 0,00 36.100,003.3.3.9.0.39.49 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL 53.444.082,86 7.474.614,78 133.089,92 60.785.607,723.3.3.9.0.39.55 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.431.318,19 255.609,17 94,74 1.686.832,623.3.3.9.0.39.59 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 75.763,31 0,00 0,00 75.763,313.3.3.9.0.39.62 SEGUROS EM GERAL 42.039,33 31.729,67 0,00 73.769,003.3.3.9.0.39.63 VALE-TRANSPORTE 1.610.024,80 262.354,61 0,00 1.872.379,413.3.3.9.0.39.66 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1.519.131,78 224.098,12 0,00 1.743.229,903.3.3.9.0.39.67 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 69.857,40 9.817,10 0,00 79.674,503.3.3.9.0.39.69 SERVIÇOS BANCÁRIOS 491.677,30 39.741,79 0,00 531.419,093.3.3.9.0.39.72 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 31.602,00 0,00 0,00 31.602,003.3.3.9.0.39.74 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO 2.378,00 0,00 0,00 2.378,003.3.3.9.0.39.75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PGTO. ANTECIPADO 9.830,26 3.000,00 0,00 12.830,263.3.3.9.0.41 CONTRIBUICOES 5.983.950,97 743.775,25 20,00 6.727.706,223.3.3.9.0.41.00 CONTRIBUICOES 5.983.950,97 743.775,25 20,00 6.727.706,223.3.3.9.0.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 292.936,00 79.240,00 39.620,00 332.556,003.3.3.9.0.46.99 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 292.936,00 79.240,00 39.620,00 332.556,003.3.3.9.0.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.819.875,41 604.142,18 0,00 5.424.017,593.3.3.9.0.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 4.818.535,27 604.142,18 0,00 5.422.677,453.3.3.9.0.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.340,14 0,00 0,00 1.340,143.3.3.9.0.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 16.656,00 3.388,00 0,00 20.044,003.3.3.9.0.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 16.656,00 3.388,00 0,00 20.044,003.3.3.9.0.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 974.423,83 245.631,28 0,00 1.220.055,113.3.3.9.0.91.02 PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA 304.590,79 0,00 0,00 304.590,793.3.3.9.0.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 669.833,04 245.631,28 0,00 915.464,323.3.3.9.0.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.241.236,32 64.549,35 52,28 16.305.733,393.3.3.9.0.92.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 77.245,15 0,00 0,00 77.245,153.3.3.9.0.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.163.991,17 64.549,35 52,28 16.228.488,243.3.3.9.0.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.068.035,53 751.105,94 0,00 3.819.141,473.3.3.9.0.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.068.035,53 751.105,94 0,00 3.819.141,473.4 DESPESAS DE CAPITAL 33.026.313,63 6.018.397,20 80.979,20 38.963.731,633.4.4 INVESTIMENTOS 24.763.335,14 5.186.045,95 50.806,85 29.898.574,243.4.4.9 APLICAÇÕES DIRETAS 24.763.335,14 5.186.045,95 50.806,85 29.898.574,243.4.4.9.0 APLICACOES DIRETAS 24.763.335,14 5.186.045,95 50.806,85 29.898.574,243.4.4.9.0.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 16.833.240,14 3.610.787,16 50.806,85 20.393.220,453.4.4.9.0.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 15.162.754,26 2.986.566,41 21.765,49 18.127.555,183.4.4.9.0.51.93 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 10.134,84 0,00 0,00 10.134,84
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009Consolidado 01/09/2009 a 30/09/2009
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:033SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual3.4.4.9.0.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.660.351,04 624.220,75 29.041,36 2.255.530,433.4.4.9.0.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.788.417,48 1.046.748,02 0,00 4.835.165,503.4.4.9.0.52.01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 6.540,00 0,00 0,00 6.540,003.4.4.9.0.52.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 7.561,95 0,00 0,00 7.561,953.4.4.9.0.52.03 APARELHOS, EQUIPTOS., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL., LABORATORIAL E HOSP. 711.415,92 413.565,29 0,00 1.124.981,213.4.4.9.0.52.04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 0,00 18.005,00 0,00 18.005,003.4.4.9.0.52.05 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 147.969,83 4.193,55 0,00 152.163,383.4.4.9.0.52.07 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 19.051,90 3.200,00 0,00 22.251,903.4.4.9.0.52.08 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 16.971,01 5.143,90 0,00 22.114,913.4.4.9.0.52.09 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 0,00 7.869,00 0,00 7.869,003.4.4.9.0.52.11 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 14.126,18 0,00 0,00 14.126,183.4.4.9.0.52.13 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 51.761,10 7.640,00 0,00 59.401,103.4.4.9.0.52.14 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 270.665,70 379.794,35 0,00 650.460,053.4.4.9.0.52.15 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 20.895,22 0,00 0,00 20.895,223.4.4.9.0.52.16 MOBILIÁRIO EM GERAL 381.021,84 59.843,48 0,00 440.865,323.4.4.9.0.52.17 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 34.948,09 0,00 0,00 34.948,093.4.4.9.0.52.18 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 135.500,00 0,00 0,00 135.500,003.4.4.9.0.52.19 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 90.690,79 72.430,35 0,00 163.121,143.4.4.9.0.52.20 VEÍCULOS DIVERSOS 489.000,00 0,00 0,00 489.000,003.4.4.9.0.52.22 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 1.375.345,77 74.763,10 0,00 1.450.108,873.4.4.9.0.52.23 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 1.371,93 0,00 0,00 1.371,933.4.4.9.0.52.25 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 1.300,00 0,00 0,00 1.300,003.4.4.9.0.52.26 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 12.280,25 300,00 0,00 12.580,253.4.4.9.0.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.886.410,00 481.455,00 0,00 2.367.865,003.4.4.9.0.61.99 OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 1.886.410,00 481.455,00 0,00 2.367.865,003.4.4.9.0.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.661.973,97 0,00 0,00 1.661.973,973.4.4.9.0.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 1.661.973,97 0,00 0,00 1.661.973,973.4.4.9.0.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.473,62 15.374,91 0,00 25.848,533.4.4.9.0.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.473,62 15.374,91 0,00 25.848,533.4.4.9.0.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 582.819,93 31.680,86 0,00 614.500,793.4.4.9.0.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 582.819,93 31.680,86 0,00 614.500,793.4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 8.262.978,49 832.351,25 30.172,35 9.065.157,393.4.6.9 APLICAÇÕES DIRETAS 8.262.978,49 832.351,25 30.172,35 9.065.157,393.4.6.9.0 APLICACOES DIRETAS 8.262.978,49 832.351,25 30.172,35 9.065.157,393.4.6.9.0.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 6.076.734,42 599.749,39 30.172,35 6.646.311,463.4.6.9.0.71.01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 1.325.166,45 128.599,32 0,00 1.453.765,773.4.6.9.0.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 4.751.567,97 471.150,07 30.172,35 5.192.545,693.4.6.9.0.73 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.186.244,07 232.601,86 0,00 2.418.845,933.4.6.9.0.73.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.186.244,07 232.601,86 0,00 2.418.845,934 RECEITA 504.369.684,84 CR 4.762.577,99 62.748.804,19 562.355.911,04 CR4.1 RECEITAS CORRENTES 501.393.047,56 CR 541.171,80 58.667.364,25 559.519.240,01 CR4.1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA 124.469.687,15 CR 349.105,90 13.766.845,60 137.887.426,85 CR4.1.1.1 IMPOSTOS 117.237.038,14 CR 217.278,55 12.059.583,36 129.079.342,95 CR4.1.1.1.2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 58.365.425,33 CR 200.996,21 4.071.806,72 62.236.235,84 CR4.1.1.1.2.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 38.077.922,19 CR 193.453,27 1.218.849,81 39.103.318,73 CR4.1.1.1.2.02.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 38.077.922,19 CR 193.453,27 1.218.849,81 39.103.318,73 CR4.1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 7.445.832,86 CR 1.342,94 845.432,69 8.289.922,61 CR4.1.1.1.2.04.31 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO 6.979.839,30 CR 1.342,94 739.078,30 7.717.574,66 CR4.1.1.1.2.04.34 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 465.993,56 CR 0,00 106.354,39 572.347,95 CR4.1.1.1.2.08 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAI 12.841.670,28 CR 6.200,00 2.007.524,22 14.842.994,50 CR
Consolidado 01/09/2009 a 30/09/2009BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:034SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual4.1.1.1.2.08.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAI 12.841.670,28 CR 6.200,00 2.007.524,22 14.842.994,50 CR4.1.1.1.3 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 58.871.612,81 CR 16.282,34 7.987.776,64 66.843.107,11 CR4.1.1.1.3.05 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 58.871.612,81 CR 16.282,34 7.987.776,64 66.843.107,11 CR4.1.1.1.3.05.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 58.871.612,81 CR 16.282,34 7.987.776,64 66.843.107,11 CR4.1.1.2 TAXAS 7.232.649,01 CR 131.827,35 1.707.262,24 8.808.083,90 CR4.1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 6.905.044,36 CR 131.827,35 1.686.009,10 8.459.226,11 CR4.1.1.2.1.25 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND 1.542.770,48 CR 57.096,69 542.306,16 2.027.979,95 CR4.1.1.2.1.25.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND 1.542.770,48 CR 57.096,69 542.306,16 2.027.979,95 CR4.1.1.2.1.26 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 29.294,17 CR 0,00 20,83 29.315,00 CR4.1.1.2.1.26.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 29.294,17 CR 0,00 20,83 29.315,00 CR4.1.1.2.1.28 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL 93.954,05 CR 0,00 49.012,16 142.966,21 CR4.1.1.2.1.28.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL 93.954,05 CR 0,00 49.012,16 142.966,21 CR4.1.1.2.1.30 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 5.110.099,78 CR 74.730,66 1.081.143,48 6.116.512,60 CR4.1.1.2.1.30.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 5.110.099,78 CR 74.730,66 1.081.143,48 6.116.512,60 CR4.1.1.2.1.99 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA 128.925,88 CR 0,00 13.526,47 142.452,35 CR4.1.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA 128.925,88 CR 0,00 13.526,47 142.452,35 CR4.1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 327.604,65 CR 0,00 21.253,14 348.857,79 CR4.1.1.2.2.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 327.604,65 CR 0,00 21.253,14 348.857,79 CR4.1.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 327.604,65 CR 0,00 21.253,14 348.857,79 CR4.1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 11.635.589,29 CR 163,10 1.472.186,41 13.107.612,60 CR4.1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 11.635.589,29 CR 163,10 1.472.186,41 13.107.612,60 CR4.1.2.1.0 CONTRIBUICOES SOCIAIS 11.635.589,29 CR 163,10 1.472.186,41 13.107.612,60 CR4.1.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 11.635.589,29 CR 163,10 1.472.186,41 13.107.612,60 CR4.1.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 430.620,62 CR 0,00 43.338,30 473.958,92 CR4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL 10.744.941,14 CR 72,43 1.371.163,40 12.116.032,11 CR4.1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO - PESSOAL CIVIL 413.235,57 CR 0,00 51.606,31 464.841,88 CR4.1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL 46.791,96 CR 90,67 6.078,40 52.779,69 CR4.1.3 RECEITA PATRIMONIAL 7.756.784,96 CR 319,42 856.586,32 8.613.051,86 CR4.1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 7.756.784,96 CR 319,42 856.586,32 8.613.051,86 CR4.1.3.2.2 DIVIDENDOS 159,57 CR 0,00 0,00 159,57 CR4.1.3.2.2.00 DIVIDENDOS 159,57 CR 0,00 0,00 159,57 CR4.1.3.2.2.00.00 DIVIDENDOS 159,57 CR 0,00 0,00 159,57 CR4.1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 4.273.666,21 CR 319,42 449.382,33 4.722.729,12 CR4.1.3.2.5.01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 3.274.552,32 CR 12,91 338.620,81 3.613.160,22 CR4.1.3.2.5.01.01 RECEITAS DE RENDIMENTOS DE ROYALTIES 12.975,46 CR 0,00 4.113,63 17.089,09 CR4.1.3.2.5.01.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF 131.321,09 CR 0,00 7.223,79 138.544,88 CR4.1.3.2.5.01.03 REN=MUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SUS 451.857,60 CR 0,00 35.338,22 487.195,82 CR4.1.3.2.5.01.05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE 319.303,05 CR 0,00 37.070,01 356.373,06 CR4.1.3.2.5.01.06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS 176.660,64 CR 0,00 27.528,70 204.189,34 CR4.1.3.2.5.01.09 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS CIDE 44.259,71 CR 0,00 1,88 44.261,59 CR4.1.3.2.5.01.10 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS 33.989,47 CR 0,00 3.450,39 37.439,86 CR4.1.3.2.5.01.11 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINC FUNDO P 2.080.183,63 CR 12,91 221.477,24 2.301.647,96 CR4.1.3.2.5.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCUL. 24.001,67 CR 0,00 2.416,95 26.418,62 CR4.1.3.2.5.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - ORDINARIO 999.113,89 CR 306,51 110.761,52 1.109.568,90 CR4.1.3.2.5.02.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - ORDINARIO 940.140,26 CR 306,51 89.919,88 1.029.753,63 CR4.1.3.2.5.02.99 REMUNERAÇAO DE RECURSOS NAO VINCULADO 58.973,63 CR 0,00 20.841,64 79.815,27 CR4.1.3.2.8 REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS 3.482.959,18 CR 0,00 407.203,99 3.890.163,17 CR4.1.3.2.8.10 REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS 3.482.959,18 CR 0,00 407.203,99 3.890.163,17 CR4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DA PREV 3.482.959,18 CR 0,00 407.203,99 3.890.163,17 CR4.1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 25.442,90 CR 0,00 730,85 26.173,75 CR
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009Consolidado 01/09/2009 a 30/09/2009
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:035SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual4.1.6.0 RECEITA DE SERVICOS 25.442,90 CR 0,00 730,85 26.173,75 CR4.1.6.0.0 RECEITA DE SERVICOS 25.442,90 CR 0,00 730,85 26.173,75 CR4.1.6.0.0.13 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 25.442,90 CR 0,00 730,85 26.173,75 CR4.1.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 25.442,90 CR 0,00 730,85 26.173,75 CR4.1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 332.466.322,99 CR 148.152,59 39.795.378,80 372.113.549,20 CR4.1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 328.801.501,81 CR 148.152,59 39.536.544,48 368.189.893,70 CR4.1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 202.799.170,04 CR 148.152,59 22.301.771,47 224.952.788,92 CR4.1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 81.400.891,99 CR 0,00 8.296.879,67 89.697.771,66 CR4.1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 81.399.445,78 CR 0,00 8.296.465,79 89.695.911,57 CR4.1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 1.446,21 CR 0,00 413,88 1.860,09 CR4.1.7.2.1.22 TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO 11.017.351,12 CR 0,00 1.583.070,79 12.600.421,91 CR4.1.7.2.1.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ 6.812.132,56 CR 0,00 964.663,45 7.776.796,01 CR4.1.7.2.1.22.50 COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ART 3.394.061,57 CR 0,00 494.863,43 3.888.925,00 CR4.1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 811.156,99 CR 0,00 123.543,91 934.700,90 CR4.1.7.2.1.33 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FU 92.255.143,30 CR 0,00 11.547.806,10 103.802.949,40 CR4.1.7.2.1.33.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FU 92.255.143,30 CR 0,00 11.547.806,10 103.802.949,40 CR4.1.7.2.1.34 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN 2.747.778,23 CR 148.152,59 462.890,83 3.062.516,47 CR4.1.7.2.1.34.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN 2.747.778,23 CR 148.152,59 462.890,83 3.062.516,47 CR4.1.7.2.1.35 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED 4.346.138,26 CR 0,00 375.207,83 4.721.346,09 CR4.1.7.2.1.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.283.527,06 CR 0,00 156.562,63 1.440.089,69 CR4.1.7.2.1.35.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL 974.371,20 CR 0,00 162.395,20 1.136.766,40 CR4.1.7.2.1.35.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 2.088.240,00 CR 0,00 56.250,00 2.144.490,00 CR4.1.7.2.1.36 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ¿ DESONERAÇÃO ¿ L.C. Nº 87/96 287.330,00 CR 0,00 35.916,25 323.246,25 CR4.1.7.2.1.36.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ¿ DESONERAÇÃO ¿ L.C. Nº 87/96 287.330,00 CR 0,00 35.916,25 323.246,25 CR4.1.7.2.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 10.744.537,14 CR 0,00 0,00 10.744.537,14 CR4.1.7.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 10.744.537,14 CR 0,00 0,00 10.744.537,14 CR4.1.7.2.2 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 93.616.866,68 CR 0,00 13.434.611,55 107.051.478,23 CR4.1.7.2.2.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 75.198.895,12 CR 0,00 10.913.072,92 86.111.968,04 CR4.1.7.2.2.01.01 COTA-PARTE DO ICMS 60.479.085,97 CR 0,00 8.791.121,21 69.270.207,18 CR4.1.7.2.2.01.02 COTA-PARTE DO IPVA 14.311.198,72 CR 0,00 2.109.459,86 16.420.658,58 CR4.1.7.2.2.01.04 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 105.028,89 CR 0,00 12.491,85 117.520,74 CR4.1.7.2.2.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO 303.581,54 CR 0,00 0,00 303.581,54 CR4.1.7.2.2.22 TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) 2.117.994,20 CR 0,00 340.159,83 2.458.154,03 CR4.1.7.2.2.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 2.117.994,20 CR 0,00 340.159,83 2.458.154,03 CR4.1.7.2.2.33 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASS 16.299.977,36 CR 0,00 2.181.378,80 18.481.356,16 CR4.1.7.2.2.33.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASS 16.299.977,36 CR 0,00 2.181.378,80 18.481.356,16 CR4.1.7.2.4 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 32.385.465,09 CR 0,00 3.800.161,46 36.185.626,55 CR4.1.7.2.4.01 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 32.385.465,09 CR 0,00 3.800.161,46 36.185.626,55 CR4.1.7.2.4.01.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 32.385.465,09 CR 0,00 3.800.161,46 36.185.626,55 CR4.1.7.3 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.574.390,25 CR 0,00 252.619,04 1.827.009,29 CR4.1.7.3.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.574.390,25 CR 0,00 252.619,04 1.827.009,29 CR4.1.7.3.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.574.390,25 CR 0,00 252.619,04 1.827.009,29 CR4.1.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.574.390,25 CR 0,00 252.619,04 1.827.009,29 CR4.1.7.5 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 26.917,31 CR 0,00 1.715,00 28.632,31 CR4.1.7.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 26.917,31 CR 0,00 1.715,00 28.632,31 CR4.1.7.5.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 26.917,31 CR 0,00 1.715,00 28.632,31 CR4.1.7.5.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 26.917,31 CR 0,00 1.715,00 28.632,31 CR4.1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.038.200,00 CR 0,00 0,00 2.038.200,00 CR4.1.7.6.1 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2.038.200,00 CR 0,00 0,00 2.038.200,00 CR4.1.7.6.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2.038.200,00 CR 0,00 0,00 2.038.200,00 CR
Consolidado 01/09/2009 a 30/09/2009BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:036SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual4.1.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 2.038.200,00 CR 0,00 0,00 2.038.200,00 CR4.1.7.7 TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME 25.313,62 CR 0,00 4.500,28 29.813,90 CR4.1.7.7.2 PROVENIENTES DE PESSOAS JURÍDICAS 25.313,62 CR 0,00 4.500,28 29.813,90 CR4.1.7.7.2.00 PROVENIENTES DE PESSOAS JURÍDICAS 25.313,62 CR 0,00 4.500,28 29.813,90 CR4.1.7.7.2.00.00 PROVENIENTES DE PESSOAS JURÍDICAS 25.313,62 CR 0,00 4.500,28 29.813,90 CR4.1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25.039.220,27 CR 43.430,79 2.775.636,27 27.771.425,75 CR4.1.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA 6.805.863,93 CR 9.958,56 1.477.863,88 8.273.769,25 CR4.1.9.1.1 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 1.265.681,65 CR 4.915,41 357.298,56 1.618.064,80 CR4.1.9.1.1.38 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT 425.093,07 CR 4.915,41 64.932,45 485.110,11 CR4.1.9.1.1.38.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT 425.093,07 CR 4.915,41 64.932,45 485.110,11 CR4.1.9.1.1.39 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE B 202.395,94 CR 0,00 32.268,30 234.664,24 CR4.1.9.1.1.39.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE B 202.395,94 CR 0,00 32.268,30 234.664,24 CR4.1.9.1.1.40 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ 564.295,48 CR 0,00 249.501,56 813.797,04 CR4.1.9.1.1.40.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ 564.295,48 CR 0,00 249.501,56 813.797,04 CR4.1.9.1.1.99 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 73.897,16 CR 0,00 10.596,25 84.493,41 CR4.1.9.1.1.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 73.897,16 CR 0,00 10.596,25 84.493,41 CR4.1.9.1.3 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 1.769.331,29 CR 3.211,62 272.349,38 2.038.469,05 CR4.1.9.1.3.11 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 1.769.331,29 CR 3.211,62 272.349,38 2.038.469,05 CR4.1.9.1.3.11.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 1.769.331,29 CR 3.211,62 272.349,38 2.038.469,05 CR4.1.9.1.9 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 3.770.850,99 CR 1.831,53 848.215,94 4.617.235,40 CR4.1.9.1.9.15 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 3.770.850,99 CR 1.831,53 848.215,94 4.617.235,40 CR4.1.9.1.9.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 3.770.850,99 CR 1.831,53 848.215,94 4.617.235,40 CR4.1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.354.332,38 CR 0,00 4.476,90 10.358.809,28 CR4.1.9.2.2 RESTITUIÇÕES 10.354.332,38 CR 0,00 4.476,90 10.358.809,28 CR4.1.9.2.2.07 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.266.183,38 CR 0,00 0,00 10.266.183,38 CR4.1.9.2.2.07.02 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS A MAIOR 10.266.183,38 CR 0,00 0,00 10.266.183,38 CR4.1.9.2.2.10 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES 88.149,00 CR 0,00 4.476,90 92.625,90 CR4.1.9.2.2.10.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES 88.149,00 CR 0,00 4.476,90 92.625,90 CR4.1.9.3 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 7.628.631,77 CR 23.338,47 952.962,42 8.558.255,72 CR4.1.9.3.1 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 7.628.631,77 CR 23.338,47 952.962,42 8.558.255,72 CR4.1.9.3.1.11 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI 7.118.983,79 CR 23.338,47 888.593,44 7.984.238,76 CR4.1.9.3.1.11.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI 7.118.983,79 CR 23.338,47 888.593,44 7.984.238,76 CR4.1.9.3.1.13 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 509.647,98 CR 0,00 64.368,98 574.016,96 CR4.1.9.3.1.13.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 509.647,98 CR 0,00 64.368,98 574.016,96 CR4.1.9.9 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 250.392,19 CR 10.133,76 340.333,07 580.591,50 CR4.1.9.9.0 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 250.392,19 CR 10.133,76 340.333,07 580.591,50 CR4.1.9.9.0.99 OUTRAS RECEITAS 250.392,19 CR 10.133,76 340.333,07 580.591,50 CR4.1.9.9.0.99.01 OUTRAS RECEITAS 139.612,33 CR 10.133,76 328.881,88 458.360,45 CR4.1.9.9.0.99.02 OUTRAS RECEITAS 110.779,86 CR 0,00 11.451,19 122.231,05 CR4.2 RECEITAS DE CAPITAL 11.181.943,26 CR 372.946,42 1.192.898,50 12.001.895,34 CR4.2.1 OPERAÇÕES DE CREDITO 2.096.974,57 CR 0,00 984.131,27 3.081.105,84 CR4.2.1.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 2.096.974,57 CR 0,00 984.131,27 3.081.105,84 CR4.2.1.1.4 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 2.096.974,57 CR 0,00 984.131,27 3.081.105,84 CR4.2.1.1.4.05 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADM 643.633,00 CR 0,00 0,00 643.633,00 CR4.2.1.1.4.05.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADM 643.633,00 CR 0,00 0,00 643.633,00 CR4.2.1.1.4.99 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 1.453.341,57 CR 0,00 984.131,27 2.437.472,84 CR4.2.1.1.4.99.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 1.453.341,57 CR 0,00 984.131,27 2.437.472,84 CR4.2.2 ALIENAÇÃO DE BENS 7.470,54 CR 0,00 0,00 7.470,54 CR4.2.2.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 7.470,54 CR 0,00 0,00 7.470,54 CR4.2.2.1.6 ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS 7.470,54 CR 0,00 0,00 7.470,54 CR
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ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:037SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual4.2.2.1.6.01 ALIENAÇÃO DE BENS - REC. FDO.MANUT.E.FUND. E DE VAL. MAGISTÉRIO 7.470,54 CR 0,00 0,00 7.470,54 CR4.2.2.1.6.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS - REC. FDO.MANUT.E.FUND. E DE VAL. MAGISTÉRIO 7.470,54 CR 0,00 0,00 7.470,54 CR4.2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 9.077.498,15 CR 372.946,42 208.767,23 8.913.318,96 CR4.2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 9.077.498,15 CR 372.946,42 208.767,23 8.913.318,96 CR4.2.4.7.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 9.077.498,15 CR 372.946,42 208.767,23 8.913.318,96 CR4.2.4.7.1.03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEA 9.077.498,15 CR 372.946,42 208.767,23 8.913.318,96 CR4.2.4.7.1.03.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SA 9.077.498,15 CR 372.946,42 208.767,23 8.913.318,96 CR4.7 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 23.101.724,49 CR 144,86 2.888.541,44 25.990.121,07 CR4.7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 22.911.884,01 CR 144,86 2.888.541,44 25.800.280,59 CR4.7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 22.911.884,01 CR 144,86 2.888.541,44 25.800.280,59 CR4.7.2.1.0 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS 22.911.884,01 CR 144,86 2.888.541,44 25.800.280,59 CR4.7.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 22.911.884,01 CR 144,86 2.888.541,44 25.800.280,59 CR4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 21.327.416,55 CR 144,86 2.776.590,66 24.103.862,35 CR4.7.2.1.0.29.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ¿ INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 804.452,68 CR 0,00 11.532,50 815.985,18 CR4.7.2.1.0.29.05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ¿ PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 89.839,82 CR 0,00 100.418,28 190.258,10 CR4.7.2.1.0.29.15 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INT 690.174,96 CR 0,00 0,00 690.174,96 CR4.7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 189.840,48 CR 0,00 0,00 189.840,48 CR4.7.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 189.840,48 CR 0,00 0,00 189.840,48 CR4.7.9.1.2 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 189.840,48 CR 0,00 0,00 189.840,48 CR4.7.9.1.2.29.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 189.840,48 CR 0,00 0,00 189.840,48 CR4.7.9.1.2.29.01 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 189.840,48 CR 0,00 0,00 189.840,48 CR4.9 ® DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 31.307.030,47 3.848.314,91 0,00 35.155.345,384.9.7 ® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS 31.307.030,47 3.848.314,91 0,00 35.155.345,384.9.7.2 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF 31.307.030,47 3.848.314,91 0,00 35.155.345,384.9.7.2.1 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF 16.332.111,70 1.666.559,14 0,00 17.998.670,844.9.7.2.1.01 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DA UN 16.274.645,70 1.659.375,89 0,00 17.934.021,594.9.7.2.1.01.02 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM 16.274.356,53 1.659.293,12 0,00 17.933.649,654.9.7.2.1.01.05 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR 289,17 82,77 0,00 371,944.9.7.2.1.36 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS DESONERAÇÃO - LE 57.466,00 7.183,25 0,00 64.649,254.9.7.2.1.36.00 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF ¿ ICMS DESONERAÇÃO ¿ L 57.466,00 7.183,25 0,00 64.649,254.9.7.2.2 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF 14.974.918,77 2.181.755,77 0,00 17.156.674,544.9.7.2.2.01 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DOS E 14.974.918,77 2.181.755,77 0,00 17.156.674,544.9.7.2.2.01.01 DEDUÇÃO DERECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS 12.095.817,07 1.758.224,21 0,00 13.854.041,284.9.7.2.2.01.02 DEDUCAO DARECEITA P FORMAÇAO DE FUNDEB-IPVA 2.858.095,95 421.033,19 0,00 3.279.129,144.9.7.2.2.01.04 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI - EXPORTAÇÃO 21.005,75 2.498,37 0,00 23.504,125 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO 10.840.211,11 1.281.421,38 0,00 12.121.632,495.2 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 10.840.211,11 1.281.421,38 0,00 12.121.632,495.2.3 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 10.840.211,11 1.281.421,38 0,00 12.121.632,495.2.3.1 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS 7.714.348,21 145.933,17 0,00 7.860.281,385.2.3.1.2 BAIXA DE BENS MÓVEIS 7.714.348,21 145.933,17 0,00 7.860.281,385.2.3.1.2.02 BENS DE ESTOQUE 7.714.348,21 145.933,17 0,00 7.860.281,385.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISIÇÃO 7.714.348,21 145.933,17 0,00 7.860.281,385.2.3.3 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 2.096.974,57 984.131,27 0,00 3.081.105,845.2.3.3.1 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES 2.096.974,57 984.131,27 0,00 3.081.105,845.2.3.3.1.01 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS 2.096.974,57 984.131,27 0,00 3.081.105,845.2.3.4 AJUSTES DE OBRIGAÇÕES 1.028.888,33 151.356,94 0,00 1.180.245,275.2.3.4.1 ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS 1.028.888,33 151.356,94 0,00 1.180.245,275.2.3.4.1.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA 1.028.888,33 151.356,94 0,00 1.180.245,276 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO 25.255.712,04 CR 0,00 2.415.979,51 27.671.691,55 CR6.1 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 16.088.540,26 CR 0,00 2.117.291,10 18.205.831,36 CR
Consolidado 01/09/2009 a 30/09/2009BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:038SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual6.1.3 MUTAÇÕES ATIVAS 16.088.540,26 CR 0,00 2.117.291,10 18.205.831,36 CR6.1.3.1 INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 3.682.031,17 CR 0,00 972.745,48 4.654.776,65 CR6.1.3.1.1 AQUISIÇÕES DE BENS 3.682.031,17 CR 0,00 972.745,48 4.654.776,65 CR6.1.3.1.1.02 BENS MÓVEIS 3.682.031,17 CR 0,00 972.745,48 4.654.776,65 CR6.1.3.1.1.02.01 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE 3.682.031,17 CR 0,00 972.745,48 4.654.776,65 CR6.1.3.3 DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS 12.406.509,09 CR 0,00 1.144.545,62 13.551.054,71 CR6.1.3.3.2 JUROS E ENCARGOS 915.585,07 CR 0,00 149.924,01 1.065.509,08 CR6.1.3.3.9 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS 11.490.924,02 CR 0,00 994.621,61 12.485.545,63 CR6.2 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 9.167.171,78 CR 0,00 298.688,41 9.465.860,19 CR6.2.3 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 9.167.171,78 CR 0,00 298.688,41 9.465.860,19 CR6.2.3.1 INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 7.949.006,51 CR 0,00 195.558,76 8.144.565,27 CR6.2.3.1.2 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS 7.949.006,51 CR 0,00 195.558,76 8.144.565,27 CR6.2.3.1.2.02 BENS DE ESTOQUE 7.949.006,51 CR 0,00 195.558,76 8.144.565,27 CR6.2.3.1.2.02.01 AQUISIÇÃO 7.949.006,51 CR 0,00 195.558,76 8.144.565,27 CR6.2.3.4 AJUSTES DE OBRIGAÇÕES 1.218.165,27 CR 0,00 103.129,65 1.321.294,92 CR6.2.3.4.2 ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS 1.218.165,27 CR 0,00 103.129,65 1.321.294,92 CR6.2.3.4.2.01 VARIAÇÃO CAMBIAL - FINANCEIRA 1.218.165,27 CR 0,00 103.129,65 1.321.294,92 CRquinta-feira, 22 de outubro de 2009 12:52FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009Consolidado 01/09/2009 a 30/09/2009
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009
JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO OLIVEIRA NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:039SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
* Receitas Tributárias 13.417.739,70 * Pessoal e Encargos Sociais 26.821.707,32* Receitas de Contribuições 1.472.023,31 * Juros e Encargos da Dívida 161.617,65* Receitas Patrimonias 856.266,90 * Outras Despesas Correntes 29.535.610,48* Receitas de Serviços 730,85 * Despesas Intra Orçamentária 2.653.764,32* Transferências Correntes 39.647.226,21* Outras Receitas Correntes 2.732.205,48* Receitas Intra Orçamentária 2.888.396,58* Dedução do Fundeb -3.848.314,91 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 0,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 2.006.425,65RECEITAS DE CAPITAL 819.952,08 DESPESAS DE CAPITAL 5.937.418,00
* Investimentos 5.135.239,10* Operações de Créditos 984.131,27 * Inversões Financeiras 0,00* Alienação de Bens 0,00 * Amortização da Dívida 802.178,90* Transferências de Capital -164.179,19
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL 0,00DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL 5.117.465,92
TOTAL 65.110.117,77 TOTAL 65.110.117,77
* RECEITAS CORRENTES 57.166.274,12 * DESPESAS CORRENTES 59.172.699,77* RECEITA DE CAPITAL 819.952,08 * DESPESAS DE CAPITAL 5.937.418,00* DÉFICIT 7.123.891,57 * SUPERÁVIT 0,00
TOTAL 65.110.117,77 TOTAL 65.110.117,77FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI
JEFERSON DANTAS PASSOS ANTONIO SILVA ROCHASECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETOR FINANCEIRO
RECEITAS DE CAPITAL 107.092.004,00 819.952,08 12.001.895,34 95.090.108,66* OPERAÇÕES DE CRÉDITO 36.628.729,00 984.131,27 3.081.105,84 33.547.623,16* ALIENAÇÕES DE BENS 55.000,00 0,00 7.470,54 47.529,46* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 70.408.275,00 (164.179,19) 8.913.318,96 61.494.956,04
RECEITAS DE CAPITAL 819.952,08 819.952,08 819.952,08 09 - URBANISMO 10.248.366,84 7.169.358,56 6.926.018,28* Operação de Crédito 984.131,27 984.131,27 984.131,27 10 - HABITAÇÃO 1.686.670,27 2.743.048,62 2.714.130,69* Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 11 - GESTÃO AMBIENTAL 2.200.000,00 7.005.243,65 7.005.243,65* Transferências de Capital -164.179,19 -164.179,19 -164.179,19 12 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 4.247,00 4.798,80 8.727,00
DEDUÇÃO DO FUNDEB 3.848.314,91 3.848.314,91 3.848.314,91 13 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 15.374,91 0,00REC(INTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.888.396,58 2.888.396,58 2.888.396,58 14 - TRANSPORTE 959.446,33 1.168.274,23 1.184.686,46TOTAL REC ORÇAMENTÁRIAS 57.986.226,20 57.986.226,20 57.986.226,20 15 - DESPORTE E LAZER 360.864,56 32.461,00 32.550,00EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 48.781.825,96 35.506.319,57 35.103.367,64 16 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.058.095,85 1.272.032,00 1.272.032,00* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar) 13.678.458,32 402.951,93 0,00 17 - DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.500.175,00 2.653.764,32 2.654.985,41* Débitos de Tesouraria 0,00 0,00 0,00 TOTAL DESP ORÇAMENTÁRIAS 78.385.624,16 65.110.117,77 64.707.165,84* Depósito Diversas Origens 35.103.367,64 35.103.367,64 35.103.367,64 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 35.490.295,78 35.490.295,78 35.490.295,78* Restos a Pagar Cancelados (contrapartida) 0,00 0,00 0,00 * Restos a Pagar/07 0,00 0,00 0,00
* Restos a Pagar/08 812.006,00 812.006,00 812.006,00OUTRAS OPERAÇÕES 59.001.571,98 59.001.571,98 59.001.571,98 * Depósito Diversas Origens 34.678.289,78 34.678.289,78 34.678.289,78
OUTRAS OPERAÇÕES 59.000.167,70 59.000.167,70 59.000.167,70* Responsável p/cheques não resgatado 0,00 0,00 0,00 * Responsavel p/cheques não resgatado 0,00 0,00 0,00* Aplicações Financeiras 58.996.638,29 58.996.638,29 58.996.638,29 * Aplicações Financeiras 58.996.638,29 58.996.638,29 58.996.638,29* Pagamentos a Regularizar 0,00 0,00 0,00 * Pagamentos a Regularizar 0,00 0,00 0,00* Responsabilidade Financeira 1.592,94 1.592,94 1.592,94 * Responsabilidade Financeira 167,91 167,91 167,91* Crédito em Circulação 3.340,75 3.340,75 3.340,75 * Crédito em Circulação 3.361,50 3.361,50 3.361,50
TOTAL 165.769.624,14 152.494.117,75 152.091.165,82 TOTAL 172.876.087,64 159.600.581,25 159.197.629,32SALDO DO MÊS ANTERIOR SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE* Bancos Conta Movimento 9.417.663,23 9.417.663,23 9.417.663,23 * Bancos Conta Movimento 4.283.879,55 4.283.879,55 4.283.879,55* Vinculado em C/C Bancária 0,00 0,00 0,00 * Vinculado em C/C BancÁria 0,00 0,00 0,00* Aplicações Financeiras 144.040.007,59 144.040.007,59 144.040.007,59 * Aplicações Financeiras 142.067.327,77 142.067.327,77 142.067.327,77
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 153.457.670,82 153.457.670,82 153.457.670,82 SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE 146.351.207,32 146.351.207,32 146.351.207,32TOTAL 319.227.294,96 305.951.788,57 305.548.836,64 TOTAL 319.227.294,96 305.951.788,57 305.548.836,64FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI
ANTONIO SILVA ROCHADIRETOR FINANCEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
ARACAJU 30 DE SETEMBRO DE 2009
JEFERSON DANTAS PASSOSJEFERSON DANTAS PASSOS
RICARDO OLIVEIRA NUNESCONTADOR CRC 3.195
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:042
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ATIVO VALOR - R$ PASSIVO VALOR - R$ATIVO FINANCEIRO 148.461.534,82 PASSIVO FINANCEIRO 48.176.933,10
ATIVO DISPONÍVEL 146.351.207,32 RESTOS A PAGAR/08 32.445.158,71CAIXA 0,00 RESTOS A PAGAR/09 9.665.368,14BANCO CONTA MOVIMENTO 4.283.879,55 CREDORES DIVERSOS 0,89BANCOS CONTA CONVÊNIOS 0,00 DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES 6.038.644,58APLICAÇÃO FINANCEIRAS 142.067.327,77 RESTOS A PAGAR/08 CANCELADO 27.760,78CONTA ARRECADAÇÃO 0,00
ATIVO REALIZÁVEL 2.110.327,50RESPONSABILIDADES FINANCEIRA 16.502,65RESPONSABILIDADES POR CHS. N/RESGATADOS 69.180,89CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO -1.203,50PAGAMENTOS A REGULARIZAR 2.025.847,46
SOMA DO ATIVO REAL 333.693.984,57 SOMA DO PASSIVO REAL 130.529.834,13ATIVO REAL LÍQUIDO 203.164.150,44
ATIVO COMPENSADO 4.136.008.991,40 PASSIVO COMPENSADO 4.136.008.991,40VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00 VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00VALORES COMPENSADOS 4.136.008.991,40 VALORES COMPENSADOS 4.136.008.991,40
TOTAL GERAL DO ATIVO 4.469.702.975,97 TOTAL GERAL DO PASSIVO 4.469.702.975,97FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI
ARACAJU, SE 30 DE SETEMBRO DE 2009
JEFERSON DANTAS PASSOSSECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
BALANCETE PATRIMONIAL
RICARDO OLIVEIRA NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:043
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TÍTULOS VALOR - R$ TÍTULOS VALOR - R$RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTÁRIA RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 57.986.226,20 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 65.110.117,77* RECEITAS CORRENTES 58.126.192,45 * DESPESAS CORRENTES 59.172.699,77* RECEITAS TRIBUTÁRIAS 13.417.739,70 * PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.821.707,32* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.472.023,31 * JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 161.617,65* RECEITAS PATRIMONIAIS 856.266,90 * OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.535.610,48* RECEITAS DE SERVIÇOS 730,85 * DESPESA INTRA-ORÇAMENTARIA 2.653.764,32* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 39.647.226,21* OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.732.205,48
* RECEITAS DE CAPITAL 819.952,08 * DESPESAS DE CAPITAL 5.937.418,00* OPERAÇÕES DE CRÉDITO 984.131,27 * INVESTIMENTOS 5.135.239,10* ALIENAÇÕES DE BENS 0,00 * INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL -164.179,19 * AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 802.178,90
*DEDUÇÃO FUNDEB 3.848.314,91*RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.888.396,58* MULTAÇÕES PATRIMONIAIS 2.117.291,10 * MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00* AQUISIÇÃO DE BENS 972.745,48 * COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA 0,00* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 1.144.545,62 * ALEINAÇÕES DE BENS 0,00* CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00* AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00
* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA 298.688,41 * INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA 1.281.421,38* INSC.DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 * ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA PASSIVA 1.130.064,44* DIMINUIÇÃO DA DÍVIDA POR BAIXA CAMBIAL 103.129,65 * CANCELADO DA DÍVIDA ATIVA 0,00* INSUBSISTÊNCIA PASSIVAS 0,00 * CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DIV. ATIVA 0,00* INCORPORAÇÃO ALMOXARIFADO 195.558,76 * SAÍDA MATERIAL CONS.ALMOXARIFADO 151.356,94* INCORPORAÇÃO DE BENS POR DOAÇÕES 0,00 * BAIXA E BENS 0,00
* DESVALORIZAÇÃO DE BENS 0,00*RESULTADO PATRIMONIAL *RESULTADO PATRIMONIAL 0,00
DÉFICIT VERIFICADO 5.989.333,44 * SUPERÁVIT VERIFICADO 0,00TOTAL 66.391.539,15 TOTAL 66.391.539,15FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI
ARACAJU, SE 30 DE SETEMBRO DE 2009
JEFERSON DANTAS PASSOSSECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
RICARDO OLIVEIRA NUNES ANTONIO SILVA ROCHACONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
BALANCETE GERAL SETEMBRO/2009
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:044
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MÊS MÊS MÊS MÊSATIVO AGOSTO SETEMBRO VARIAÇÕES PASSIVO AGOSTO SETEMBRO VARIAÇÕES
TÍTULOS 2009 2009 TÍTULOS 2009 2009PARA + PARA - PARA + PARA -
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
* CAIXA 0,00 0,00 * RESTOS A PAGAR/08 33.257.164,71 32.445.158,71 0,00 -812.006,00* BANCOS C/ MOVIMENTO 9.417.663,23 4.283.879,55 0,00 -5.133.783,68 * RESTOS A PAGAR/09 9.262.416,21 9.665.368,14 402.951,93 0,00* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA 0,00 0,00 0,00 * CREDORES DIVERSOS 0,89 0,89 0,00 0,00* APLICAÇÕES FINANCEIRAS 144.040.007,59 142.067.327,77 0,00 -1.972.679,82 * DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES 5.613.566,72 6.038.644,58 425.077,86 0,00
* RESTOS A PAGAR/08 CANCELADO 27.760,78 27.760,78 0,00SOMA DO DISPONÍVEL 153.457.670,82 146.351.207,32 0,00 -7.106.463,50 SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO 48.160.909,31 48.176.933,10 828.029,79 -812.006,00
SOMA DO ATIVO PERMANENTE 184.210.078,68 185.232.449,75 1.022.371,07 0,00
SOMA DO ATIVO REAL 339.779.481,28 333.693.984,57 1.022.371,07 -7.107.867,78
PASSIVO REAL A DESCOBERTO 0,00 0,00
ATIVO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO* VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 * VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00* VALORES COMPENSADOS 4.015.371.849,51 4.136.008.991,40 120.637.141,89 0,00 * VALORES COMPENSADOS 4.015.371.849,51 4.136.008.991,40 120.637.141,89 0,00
0 0TOTAL DO ATIVO COMPENSADO 4.015.371.849,51 4.136.008.991,40 120.637.141,89 0,00 TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO 4.015.371.849,51 4.136.008.991,40 120.637.141,89 0,00TOTAL GERAL DO ATIVO 4.355.151.330,79 4.469.702.975,97 121.659.512,96 -7.107.867,78 TOTAL GERAL DO PASSIVO 4.355.151.330,79 4.469.702.975,97 121.659.512,96 7.107.867,78FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI
BALANCETE GERAL SETEMBRO/2009
BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO
ANTONIO SILVA ROCHADIRETOR FINANCEIRO
JEFERSON DANTAS PASSOSSECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
RICARDO DE O NUNESCONTADOR - CRC 3.195
ARACAJU, SE 30 DE SETEMBRO DE 2009
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Página:045
Código Nome da Conta Fonte Recurso Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 807.875.556,00 0,00 58.126.192,45 559.519.240,01 248.356.315,999.0.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (52.044.840,00) 0,00 (3.848.314,91) (35.155.345,38) (16.889.494,62)1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 170.006.100,00 0,00 13.417.739,70 137.887.426,85 32.118.673,151.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS 159.940.000,00 0,00 11.842.304,81 129.079.342,95 30.860.657,051.1.1.2.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 71.940.000,00 0,00 3.870.810,51 62.236.235,84 9.703.764,161.1.1.2.02.00.00 Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana 00-Recursos do Tesouro 41.800.000,00 0,00 1.025.396,54 39.103.318,73 2.696.681,271.1.1.2.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 16.610.000,00 0,00 844.089,75 8.289.922,61 8.320.077,391.1.1.2.04.31.00 Imposto De Renda Retido Nas Fontes Sobre Os Rendimentos Do Trabalho 00-Recursos do Tesouro 15.840.000,00 0,00 737.735,36 7.717.574,66 8.122.425,341.1.1.2.04.34.00 Imposto De Renda Retido Nas Fontes Sobre Outros Rendimentos 00-Recursos do Tesouro 770.000,00 0,00 106.354,39 572.347,95 197.652,051.1.1.2.08.00.00 Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Reais Sobre Imóveis 00-Recursos do Tesouro 13.530.000,00 0,00 2.001.324,22 14.842.994,50 (1.312.994,50)1.1.1.3.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 88.000.000,00 0,00 7.971.494,30 66.843.107,11 21.156.892,891.1.1.3.05.00.00 Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza 00-Recursos do Tesouro 88.000.000,00 0,00 7.971.494,30 66.843.107,11 21.156.892,891.1.2.0.00.00.00 TAXAS 10.066.100,00 0,00 1.575.434,89 8.808.083,90 1.258.016,101.1.2.1.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 8.966.100,00 0,00 1.554.181,75 8.459.226,11 506.873,891.1.2.1.17.00.00 Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária 00-Recursos do Tesouro 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,001.1.2.1.25.00.00 Taxa De Licença Para Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Indústrias E Prestadoras De Serv 00-Recursos do Tesouro 1.485.000,00 0,00 485.209,47 2.027.979,95 (542.979,95)1.1.2.1.26.00.00 Taxa De Publicidade Comercial 00-Recursos do Tesouro 110.000,00 0,00 20,83 29.315,00 80.685,001.1.2.1.28.00.00 Taxa De Funcionamento De Estabelecimento Em Horário Especial 00-Recursos do Tesouro 110.000,00 0,00 49.012,16 142.966,21 (32.966,21)1.1.2.1.30.00.00 Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte 70-Receita Diretamente Arrecad 7.150.000,00 0,00 1.006.412,82 6.116.512,60 1.033.487,401.1.2.1.99.00.00 Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia 00-Recursos do Tesouro 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,001.1.2.1.99.00.00 Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia 70-Receita Diretamente Arrecad 0,00 0,00 13.526,47 142.452,35 (142.452,35)1.1.2.2.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.100.000,00 0,00 21.253,14 348.857,79 751.142,211.1.2.2.99.00.00 Outras Taxas Pela Prestação De Serviços 00-Recursos do Tesouro 1.100.000,00 0,00 21.253,14 348.857,79 751.142,211.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 40.958.280,00 0,00 1.472.023,31 13.107.612,60 27.850.667,401.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 40.958.280,00 0,00 1.472.023,31 13.107.612,60 27.850.667,401.2.1.0.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 40.958.280,00 0,00 1.472.023,31 13.107.612,60 27.850.667,401.2.1.0.29.01.00 Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência 0,00 0,00 43.338,30 473.958,92 (473.958,92)1.2.1.0.29.01.01 Contribuição Patronal de Servidor Concursado Ativo Civil para o Regime Próprio 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 559,46 35.915,66 (35.915,66)1.2.1.0.29.01.02 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Própio 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 42.778,84 438.043,26 (438.043,26)1.2.1.0.29.03.00 Contribuição Patronal Inativo Civil 00-Recursos do Tesouro 1.135.200,00 0,00 0,00 0,00 1.135.200,001.2.1.0.29.05.00 Contribuição Patronal - Pensionista Civil 00-Recursos do Tesouro 264.000,00 0,00 0,00 0,00 264.000,001.2.1.0.29.07.00 Contribuição De Servidor Ativo Civil 38.859.480,00 0,00 1.371.090,97 12.116.032,11 26.743.447,891.2.1.0.29.07.01 Contribuição do Servidor Concursado Ativo Civil 00-Recursos do Tesouro 3.053.160,00 0,00 406.616,48 3.534.735,35 (481.575,35)1.2.1.0.29.07.02 Contribuição Patronal Concursado Ativo Civil 00-Recursos do Tesouro 6.106.320,00 0,00 0,00 0,00 6.106.320,001.2.1.0.29.07.03 Contribuição Patronal Ativo Civil 00-Recursos do Tesouro 19.800.000,00 0,00 0,00 0,00 19.800.000,001.2.1.0.29.07.04 Contribuição De Servidor Ativo Civil 00-Recursos do Tesouro 9.900.000,00 0,00 964.474,49 8.581.296,76 1.318.703,241.2.1.0.29.09.00 Contribuições De Servidor Inativo Civil 00-Recursos do Tesouro 567.600,00 0,00 51.606,31 464.841,88 102.758,121.2.1.0.29.11.00 Contribuições De Pensionista Civil 00-Recursos do Tesouro 132.000,00 0,00 5.987,73 52.779,69 79.220,311.2.1.0.46.00.00 Compensação Previd. Entre Regime Geral E Os Regimes Próprios De Prev. Dos Servidores 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 6.938.360,00 0,00 856.266,90 8.613.051,86 (1.674.691,86)
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Página:046
Código Nome da Conta Fonte Recurso Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar
1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 6.936.710,00 0,00 856.266,90 8.613.051,86 (1.676.341,86)1.3.2.2.00.00.00 Dividendos 00-Recursos do Tesouro 660,00 0,00 0,00 159,57 500,431.3.2.5.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 6.934.400,00 0,00 449.062,91 4.722.729,12 2.211.670,881.3.2.5.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 6.021.400,00 0,00 338.607,90 3.613.160,22 2.408.239,781.3.2.5.01.01.00 Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Royalties 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 10,47 22,33 (22,33)1.3.2.5.01.01.00 Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Royalties 20-Royalties 143.000,00 0,00 4.103,16 17.066,76 125.933,241.3.2.5.01.02.00 Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundef 03-FUNDEB 275.000,00 0,00 7.223,79 138.544,88 136.455,121.3.2.5.01.03.00 Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundo De Saúde 27-Recursos do Sistema Único d 585.200,00 0,00 35.338,22 487.195,82 98.004,181.3.2.5.01.04.00 Receita De Remuneração De Depósitos De Poupança Do Rpps - Art. 2º E 3º Da Resolução Cmn Nº 3.244/04 70-Receita Diretamente Arrecad 2.444.200,00 0,00 0,00 0,00 2.444.200,001.3.2.5.01.05.00 Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Manutenção E Desenvolvimento 00-Recursos do Tesouro 563.200,00 0,00 37.070,01 356.373,06 206.826,941.3.2.5.01.06.00 Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Ações E Serviços Públicos De 00-Recursos do Tesouro 33.000,00 0,00 27.528,70 204.189,34 (171.189,34)1.3.2.5.01.09.00 Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Contribuição De Intervenção N 21-CIDE 11.000,00 0,00 1,88 44.261,59 (33.261,59)1.3.2.5.01.10.00 Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fnas 30-Recursos do Fundo Nacional 16.500,00 0,00 3.450,39 37.439,86 (20.939,86)1.3.2.5.01.11.00 Receita De Remuneração De Depósitos \Bancários De Recursos Vinculados - Conv.Cont. Acordos A Fundo P 70-Receita Diretamente Arrecad 0,00 0,00 1.201,92 9.161,15 (9.161,15)1.3.2.5.01.11.00 Receita De Remuneração De Depósitos \Bancários De Recursos Vinculados - Conv.Cont. Acordos A Fundo P 25-Convênio 1.950.300,00 0,00 214.150,92 2.168.107,69 (217.807,69)1.3.2.5.01.11.00 Receita De Remuneração De Depósitos \Bancários De Recursos Vinculados - Conv.Cont. Acordos A Fundo P 03-FUNDEB 0,00 0,00 6.111,49 124.377,27 (124.377,27)1.3.2.5.01.11.00 Receita De Remuneração De Depósitos \Bancários De Recursos Vinculados - Conv.Cont. Acordos A Fundo P 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 1,85 (1,85)1.3.2.5.01.11.00 Receita De Remuneração De Depósitos \Bancários De Recursos Vinculados - Conv.Cont. Acordos A Fundo P 30-Recursos do Fundo Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3.2.5.01.99.00 Receita De Remuneração De Outros Depósitos Bancários De Recursos Vinculados 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 2.416,95 19.683,45 (19.683,45)1.3.2.5.01.99.00 Receita De Remuneração De Outros Depósitos Bancários De Recursos Vinculados 25-Convênio 0,00 0,00 0,00 6.735,17 (6.735,17)1.3.2.5.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 913.000,00 0,00 110.455,01 1.109.568,90 (196.568,90)1.3.2.5.02.01.00 Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário 00-Recursos do Tesouro 913.000,00 0,00 89.613,37 1.029.753,63 (116.753,63)1.3.2.5.02.99.00 Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 20.485,56 77.032,22 (77.032,22)1.3.2.5.02.99.00 Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados 70-Receita Diretamente Arrecad 0,00 0,00 356,08 2.783,05 (2.783,05)1.3.2.8.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 0,00 0,00 407.203,99 3.890.163,17 (3.890.163,17)1.3.2.8.10.00.00 Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Renda Fixa 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 407.203,99 3.890.163,17 (3.890.163,17)1.3.2.9.00.00.00 Outras Receitas De Valores Mobiliários 00-Recursos do Tesouro 1.650,00 0,00 0,00 0,00 1.650,001.3.9.0.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 00-Recursos do Tesouro 1.650,00 0,00 0,00 0,00 1.650,001.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 110.000,00 0,00 730,85 26.173,75 83.826,251.6.0.0.13.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 110.000,00 0,00 730,85 26.173,75 83.826,251.6.0.0.13.01.00 Serviços De Inscrição Em Concursos Públicos 00-Recursos do Tesouro 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,001.6.0.0.13.02.00 Serviços De Venda De Editais 00-Recursos do Tesouro 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,001.6.0.0.13.99.00 Outros Serviços Administrativos 70-Receita Diretamente Arrecad 53.900,00 0,00 730,85 26.173,75 27.726,251.6.0.0.13.99.00 Outros Serviços Administrativos 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 562.814.155,00 0,00 39.647.226,21 372.113.549,20 190.700.605,809.7.0.0.00.00.00 Dedução das Receitas (52.044.840,00) 0,00 (3.848.314,91) (35.155.345,38) (16.889.494,62)1.7.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 547.607.220,00 0,00 39.388.391,89 368.189.893,70 179.417.326,309.7.2.0.00.00.00 Dedução das Receitas (52.044.840,00) 0,00 (3.848.314,91) (35.155.345,38) (16.889.494,62)1.7.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 354.101.550,00 0,00 22.153.618,88 224.952.788,92 129.148.761,089.7.2.1.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferência da União (29.233.600,00) 0,00 (1.666.559,14) (17.998.670,84) (11.234.929,16)
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Página:047
Código Nome da Conta Fonte Recurso Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar
1.7.2.1.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 145.706.000,00 0,00 8.296.879,67 89.697.771,66 56.008.228,349.7.2.1.01.00.00 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (29.141.200,00) 0,00 (1.659.375,89) (17.934.021,59) (11.207.178,41)1.7.2.1.01.02.00 Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios 00-Recursos do Tesouro 145.695.000,00 0,00 8.296.465,79 89.695.911,57 55.999.088,439.7.2.1.01.02.00 Dedução De Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro 00-Recursos do Tesouro (29.139.000,00) 0,00 (1.659.293,12) (17.933.649,65) (11.205.350,35)1.7.2.1.01.05.00 Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural 00-Recursos do Tesouro 11.000,00 0,00 413,88 1.860,09 9.139,919.7.2.1.01.05.00 Dedução De Receita Para A Formação Do Fundeb - Itr 00-Recursos do Tesouro (2.200,00) 0,00 (82,77) (371,94) (1.828,06)1.7.2.1.22.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 26.510.550,00 0,00 1.583.070,79 12.600.421,91 13.910.128,091.7.2.1.22.20.00 Cota-Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - Cefem 00-Recursos do Tesouro 550,00 0,00 0,00 0,00 550,001.7.2.1.22.30.00 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei Nº 7.990/89 20-Royalties 18.700.000,00 0,00 964.663,45 7.776.796,01 10.923.203,991.7.2.1.22.50.00 Cota-Parte Royalties Pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50 20-Royalties 6.600.000,00 0,00 494.863,43 3.888.925,00 2.711.075,001.7.2.1.22.70.00 Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - Fep 20-Royalties 1.210.000,00 0,00 123.543,91 934.700,90 275.299,101.7.2.1.33.00.00 Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Repasses Fundo A Fundo 27-Recursos do Sistema Único d 166.430.000,00 0,00 11.547.806,10 103.802.949,40 62.627.050,601.7.2.1.34.00.00 Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas 25-Convênio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.7.2.1.34.00.00 Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas 30-Recursos do Fundo Nacional 6.616.500,00 0,00 314.738,24 3.062.516,47 3.553.983,531.7.2.1.35.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 8.046.500,00 0,00 375.207,83 4.721.346,09 3.325.153,911.7.2.1.35.01.00 Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde 22-Salário Educação 3.146.000,00 0,00 156.562,63 1.440.089,69 1.705.910,311.7.2.1.35.02.00 Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde - Sal. Educação 28-Fundação Nacional de Desen 822.800,00 0,00 0,00 0,00 822.800,001.7.2.1.35.03.00 Transf. Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar - Pnae 28-Fundação Nacional de Desen 2.420.000,00 0,00 162.395,20 1.136.766,40 1.283.233,601.7.2.1.35.04.00 Transf. Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate 28-Fundação Nacional de Desen 847.000,00 0,00 0,00 0,00 847.000,001.7.2.1.35.99.00 Outras Transf. Diretas Do Fnde 28-Fundação Nacional de Desen 810.700,00 0,00 56.250,00 2.144.490,00 (1.333.790,00)1.7.2.1.36.00.00 Transferencia Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96 00-Recursos do Tesouro 462.000,00 0,00 35.916,25 323.246,25 138.753,759.7.2.1.36.00.00 Dedução Da Receita Para Formação Do Fundeb - Icms Desoneração - L.C 87/96 00-Recursos do Tesouro (92.400,00) 0,00 (7.183,25) (64.649,25) (27.750,75)1.7.2.1.99.00.00 Outras Transferências Da União 00-Recursos do Tesouro 330.000,00 0,00 0,00 10.744.537,14 (10.414.537,14)1.7.2.1.99.00.00 Outras Transferências Da União 25-Convênio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.7.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 141.460.830,00 0,00 13.434.611,55 107.051.478,23 34.409.351,779.7.2.2.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências dos Estados (22.811.240,00) 0,00 (2.181.755,77) (17.156.674,54) (5.654.565,46)1.7.2.2.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS DEMONSTRA O VALOR TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS PELOS MUNICÍPIOS, 115.291.830,00 0,00 10.913.072,92 86.111.968,04 29.179.861,969.7.2.2.01.00.00 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS (22.811.240,00) 0,00 (2.181.755,77) (17.156.674,54) (5.654.565,46)1.7.2.2.01.01.00 Cota-Parte Do Icms 00-Recursos do Tesouro 93.500.000,00 0,00 8.791.121,21 69.270.207,18 24.229.792,829.7.2.2.01.01.00 Dedução de Receita para a Formação Do FUNDEB - ICMS 00-Recursos do Tesouro (18.700.000,00) 0,00 (1.758.224,21) (13.854.041,28) (4.845.958,72)1.7.2.2.01.02.00 Cota-Parte Do Ipva 00-Recursos do Tesouro 20.400.000,00 0,00 2.109.459,86 16.420.658,58 3.979.341,429.7.2.2.01.02.00 Dedução De Receita Para A Formação Do Fundeb - Ipva 00-Recursos do Tesouro (4.080.000,00) 0,00 (421.033,19) (3.279.129,14) (800.870,86)1.7.2.2.01.04.00 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação 00-Recursos do Tesouro 156.200,00 0,00 12.491,85 117.520,74 38.679,269.7.2.2.01.04.00 Dedução de Receita para a Formação Do FUNDEB - Ipi - Exportação 00-Recursos do Tesouro (31.240,00) 0,00 (2.498,37) (23.504,12) (7.735,88)1.7.2.2.01.13.00 Cota-Parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico 21-CIDE 1.235.630,00 0,00 0,00 303.581,54 932.048,461.7.2.2.22.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) 5.016.000,00 0,00 340.159,83 2.458.154,03 2.557.845,971.7.2.2.22.30.00 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção Do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º 20-Royalties 5.016.000,00 0,00 340.159,83 2.458.154,03 2.557.845,971.7.2.2.33.00.00 Transf. De Rec. Do Estado Para Programas De Saúde - Repasse Fundo A Fundo 27-Recursos do Sistema Único d 21.000.000,00 0,00 2.181.378,80 18.481.356,16 2.518.643,841.7.2.2.99.00.00 Outras Transfer. Dos Estados 27-Recursos do Sistema Único d 153.000,00 0,00 0,00 0,00 153.000,001.7.2.2.99.00.00 Outras Transfer. Dos Estados 25-Convênio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Página:048
Código Nome da Conta Fonte Recurso Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar
1.7.2.4.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 52.044.840,00 0,00 3.800.161,46 36.185.626,55 15.859.213,451.7.2.4.01.00.00 Transferências De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino Fundamental E De Valor 03-FUNDEB 52.044.840,00 0,00 3.800.161,46 36.185.626,55 15.859.213,451.7.3.0.00.00.00 Transf. De Instituições Privadas 70-Receita Diretamente Arrecad 2.274.800,00 0,00 252.619,04 1.827.009,29 447.790,711.7.5.0.00.00.00 Transferências De Pessoas 70-Receita Diretamente Arrecad 278.300,00 0,00 1.715,00 28.632,31 249.667,691.7.6.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 12.653.835,00 0,00 0,00 2.038.200,00 10.615.635,001.7.6.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 11.553.835,00 0,00 0,00 2.038.200,00 9.515.635,001.7.6.1.01.00.00 Transferências De Convênios Da União Para O Sistema Único De Saúde - Sus 25-Convênio 1.886.375,00 0,00 0,00 0,00 1.886.375,001.7.6.1.02.00.00 Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Educação 25-Convênio 6.711.250,00 0,00 0,00 0,00 6.711.250,001.7.6.1.03.00.00 Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Assistência Social 30-Recursos do Fundo Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.7.6.1.03.00.00 Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Assistência Social 25-Convênio 656.500,00 0,00 0,00 0,00 656.500,001.7.6.1.03.00.00 Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Assistência Social 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.7.6.1.04.00.00 Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Combate A Fome 25-Convênio 262.500,00 0,00 0,00 0,00 262.500,001.7.6.1.99.00.00 Outras Transferências De Convênios Da União 25-Convênio 2.037.210,00 0,00 0,00 2.038.200,00 (990,00)1.7.6.4.00.00.00 Transfer. De Conv. De Inst. Privadas 30-Recursos do Fundo Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.7.6.4.00.00.00 Transfer. De Conv. De Inst. Privadas 00-Recursos do Tesouro 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,001.7.7.0.00.00.00 Transferencias Para Combate À Fome 0,00 0,00 4.500,28 29.813,90 (29.813,90)1.7.7.2.00.00.00 Provenientes De Pessoas Jurídicas 30-Recursos do Fundo Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.7.7.2.00.00.00 Provenientes De Pessoas Jurídicas 25-Convênio 0,00 0,00 4.500,28 29.813,90 (29.813,90)1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 27.048.661,00 0,00 2.732.205,48 27.771.425,75 (722.764,75)1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 13.195.270,00 0,00 1.467.905,32 8.273.769,25 4.921.500,751.9.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 1.687.070,00 0,00 352.383,15 1.618.064,80 69.005,201.9.1.1.35.00.00 Multas E Juros De Mora Da Taxa De Fiscalização E Vigilância Sanitária 00-Recursos do Tesouro 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,001.9.1.1.38.00.00 Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu 00-Recursos do Tesouro 880.000,00 0,00 60.017,04 485.110,11 394.889,891.9.1.1.39.00.00 Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - Itbi 00-Recursos do Tesouro 165.000,00 0,00 32.268,30 234.664,24 (69.664,24)1.9.1.1.40.00.00 Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss 00-Recursos do Tesouro 550.000,00 0,00 249.501,56 813.797,04 (263.797,04)1.9.1.1.99.00.00 Multas E Juros De Mora De Outros Tributos 00-Recursos do Tesouro 90.970,00 0,00 10.596,25 84.493,41 6.476,591.9.1.3.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 2.794.000,00 0,00 269.137,76 2.038.469,05 755.530,951.9.1.3.11.00.00 Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - 00-Recursos do Tesouro 2.750.000,00 0,00 269.137,76 2.038.469,05 711.530,951.9.1.3.12.00.00 Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - 00-Recursos do Tesouro 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,001.9.1.3.13.00.00 Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss 00-Recursos do Tesouro 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,001.9.1.3.99.00.00 Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outros Tributos 00-Recursos do Tesouro 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,001.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 8.714.200,00 0,00 846.384,41 4.617.235,40 4.096.964,601.9.1.9.15.00.00 Multas Previstas Na Legislação De Trânsito 70-Receita Diretamente Arrecad 8.714.200,00 0,00 846.384,41 4.617.235,40 4.096.964,601.9.1.9.50.00.00 Multas Por Auto De Infração 70-Receita Diretamente Arrecad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.1.9.99.00.00 Outras Multas 70-Receita Diretamente Arrecad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.2.2.00.00.00 Restituições 22.000,00 0,00 4.476,90 10.358.809,28 (10.336.809,28)1.9.2.2.01.00.00 Restituições De Convênios 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.2.2.01.00.00 Restituições De Convênios 25-Convênio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.2.2.01.00.00 Restituições De Convênios 30-Recursos do Fundo Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.2.2.07.00.00 Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores 22.000,00 0,00 0,00 10.266.183,38 (10.244.183,38)
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Página:049
Código Nome da Conta Fonte Recurso Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar
1.9.2.2.07.02.00 Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores Pagas A Maior 00-Recursos do Tesouro 22.000,00 0,00 0,00 10.266.183,38 (10.244.183,38)1.9.2.2.07.03.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.2.2.07.03.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores 25-Convênio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.2.2.07.03.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores 30-Recursos do Fundo Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.2.2.10.00.00 Compensações Financeiras Entre O Regime Geral E Os Regimes Próprios De Previdência Dos Servidores - 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 4.476,90 92.625,90 (92.625,90)1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 12.090.100,00 0,00 929.623,95 8.558.255,72 3.531.844,281.9.3.1.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 12.089.000,00 0,00 929.623,95 8.558.255,72 3.530.744,281.9.3.1.11.00.00 Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu 00-Recursos do Tesouro 11.592.900,00 0,00 865.254,97 7.984.238,76 3.608.661,241.9.3.1.13.00.00 Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss 00-Recursos do Tesouro 495.000,00 0,00 64.368,98 574.016,96 (79.016,96)1.9.3.1.99.00.00 Receita Da Dívida Ativa De Outros Tributos 00-Recursos do Tesouro 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,001.9.3.2.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,001.9.3.2.99.00.00 Receita Da Dívida Ativa Não Tributária De Outras Receitas 00-Recursos do Tesouro 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,001.9.9.0.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1.741.291,00 0,00 330.199,31 580.591,50 1.160.699,501.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.741.291,00 0,00 330.199,31 580.591,50 1.160.699,501.9.9.0.99.01.00 Outras Receitas 00-Recursos do Tesouro 763.400,00 0,00 327.979,53 455.972,03 307.427,971.9.9.0.99.01.00 Outras Receitas 70-Receita Diretamente Arrecad 977.891,00 0,00 (9.231,41) 2.388,42 975.502,581.9.9.0.99.02.00 Outras Receitas 70-Receita Diretamente Arrecad 0,00 0,00 0,00 1.206,05 (1.206,05)1.9.9.0.99.02.00 Outras Receitas 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 11.451,19 119.987,96 (119.987,96)1.9.9.0.99.02.00 Outras Receitas 25-Convênio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.9.0.99.02.00 Outras Receitas 27-Recursos do Sistema Único d 0,00 0,00 0,00 1.037,04 (1.037,04)2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 107.092.004,00 0,00 819.952,08 12.001.895,34 95.090.108,662.1.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 36.628.729,00 0,00 984.131,27 3.081.105,84 33.547.623,162.1.1.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 21.628.729,00 0,00 984.131,27 3.081.105,84 18.547.623,162.1.1.4.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 21.628.729,00 0,00 984.131,27 3.081.105,84 18.547.623,162.1.1.4.05.00.00 Operações De Crédito Internas Para Programas De Modernização Da Administração Pública 46-Operações de Créditos 3.000.000,00 0,00 0,00 643.633,00 2.356.367,002.1.1.4.99.00.00 Outras Operações De Créditos Internas - Contratuais 46-Operações de Créditos 18.628.729,00 0,00 984.131,27 2.437.472,84 16.191.256,162.1.2.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,002.1.2.3.00.00.00 Operações De Créditos Externas - Contratuais 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,002.1.2.3.99.00.00 Operações De Créditos Externas - Contratuais 47-Empréstimos Externos 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,002.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 55.000,00 0,00 0,00 7.470,54 47.529,462.2.1.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 55.000,00 0,00 0,00 7.470,54 47.529,462.2.1.6.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS 2.750,00 0,00 0,00 7.470,54 (4.720,54)2.2.1.6.01.00.00 Recursos Do Fundo De Manutenção Do Ensino Fundamental E De Valorização Do Magistério 25-Convênio 1.375,00 0,00 0,00 7.470,54 (6.095,54)2.2.1.6.02.00.00 Recursos Do Fundo De Saúde 25-Convênio 1.375,00 0,00 0,00 0,00 1.375,002.2.1.7.00.00.00 Alienação De Bens Móveis Adquiridos Com Recursos Não Vinculados 00-Recursos do Tesouro 52.250,00 0,00 0,00 0,00 52.250,002.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 70.408.275,00 0,00 (164.179,19) 8.913.318,96 61.494.956,042.4.2.1.00.00.00 Transferências Da União 3.636.700,00 0,00 0,00 0,00 3.636.700,002.4.2.1.01.00.00 Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde 25-Convênio 3.151.075,00 0,00 0,00 0,00 3.151.075,002.4.2.1.02.00.00 Transferências De Recursos Destinados A Programas De Educação 25-Convênio 485.625,00 0,00 0,00 0,00 485.625,002.4.7.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 66.771.575,00 0,00 (164.179,19) 8.913.318,96 57.858.256,04
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:050SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Código Nome da Conta Fonte Recurso Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar
2.4.7.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 60.970.700,00 0,00 (164.179,19) 8.913.318,96 52.057.381,042.4.7.1.01.00.00 Transferências De Convênio Da União Para O Sistema Único De Saúde - Sus 25-Convênio 1.142.550,00 0,00 0,00 0,00 1.142.550,002.4.7.1.02.00.00 Transferências De Convênio Da União Destinadas A Programas De Educação 25-Convênio 556.500,00 0,00 0,00 0,00 556.500,002.4.7.1.03.00.00 Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Saneamento Básico 25-Convênio 3.675.000,00 0,00 (164.179,19) 8.913.318,96 (5.238.318,96)2.4.7.1.05.00.00 Transferências De Convênio Da União Destinadas A Programas De Infra-Estrutura Em Transporte 25-Convênio 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,002.4.7.1.99.00.00 Outras Transferências De Convênio Da União 25-Convênio 52.596.650,00 0,00 0,00 0,00 52.596.650,002.4.7.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 5.800.875,00 0,00 0,00 0,00 5.800.875,002.4.7.2.01.00.00 Transferências De Convênio Dos Estados Para O Sistema Único De Saúde - Sus 25-Convênio 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,002.4.7.2.99.00.00 Outras Transferências De Convênio Dos Estados 25-Convênio 5.784.375,00 0,00 0,00 0,00 5.784.375,007.0.0.0.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 40.958.280,00 0,00 2.888.396,58 25.990.121,07 14.968.158,937.2.0.0.00.00.00 Receita De Contribuições 40.738.280,00 0,00 2.888.396,58 25.800.280,59 14.937.999,417.2.1.0.00.00.00 Contribuições Sociais 40.738.280,00 0,00 2.888.396,58 25.800.280,59 14.937.999,417.2.1.0.29.00.00 Contribuições Previdenciárias Do Regime Próprio 40.738.280,00 0,00 2.888.396,58 25.800.280,59 14.937.999,417.2.1.0.29.01.00 Contribuição Patronal Do Servidor Ativo Civil 28.448.710,00 0,00 2.776.445,80 24.103.862,35 4.344.847,657.2.1.0.29.01.01 Contribuição Patronal do Servidor Concursado Ativo Civil para o Regime Próprio 00-Recursos do Tesouro 28.448.710,00 0,00 856.583,84 7.573.257,90 20.875.452,107.2.1.0.29.01.02 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 1.919.861,96 16.530.604,45 (16.530.604,45)7.2.1.0.29.02.00 Contribuição Patronal do Concursado Servidor Ativo Civil 00-Recursos do Tesouro 10.039.570,00 0,00 0,00 0,00 10.039.570,007.2.1.0.29.03.00 Contribuição Patronal ¿ Inativo Civil - Intra-Orçamentárias 00-Recursos do Tesouro 1.000.000,00 0,00 11.532,50 815.985,18 184.014,827.2.1.0.29.05.00 Contribuição Patronal ¿ Pensionista Civil - Intra-Orçamentárias 00-Recursos do Tesouro 250.000,00 0,00 100.418,28 190.258,10 59.741,907.2.1.0.29.15.00 Contribuição Previdenciária Em Regime De Parcelamento De Débitos - Intra-Orçamentárias 00-Recursos do Tesouro 1.000.000,00 0,00 0,00 690.174,96 309.825,047.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 220.000,00 0,00 0,00 189.840,48 30.159,527.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 189.840,48 (189.840,48)7.9.1.2.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 189.840,48 (189.840,48)7.9.1.2.29.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 0,00 0,00 0,00 189.840,48 (189.840,48)7.9.1.2.29.01.00 Multas E Juros De Mora Das Contribuições Patronais - Rpps 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 189.840,48 (189.840,48)7.9.9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,007.9.9.0.99.00.00 Outras Receitas - Intra-Orçamentárias 00-Recursos do Tesouro 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00
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Apresentamos o Relatório Conta Banco Consolidado do mês de Setembro de 2009, para conhecimento do valor total das reservasbancárias da Prefeitura Municipal de Aracaju.
No mês de Setembro de 2009, o saldo das reservas bancárias consolidados foi de R$ 146.351.207,42 registrando um crescimentode 14,2% relativo ao período de Set/2008 a Set/2009. Já no comparativo com o mês passado em relação ao mês atual houveuma queda de 4,6% nas reservas.
Em Milhões de R$
SET/08 SET/09 AGO/09 SET/08/SET/09GO/09/SET/09
RESERVAS 128.143 146.351 153.458 14,2% -4,6%
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009RELATÓRIO CONTA BANCO
GRÁFICO 1 DAS RESERVAS BANCÁRIAS GERAIS DA PREFEITURA DE ARACAJU
RESERVAS
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Com base no Mapa Demonstrativo da Conta Banco, vale ressaltar que os órgãos municipais com maiores reservas financeirasno mês de Setembro obedeceram a seguinte seqüência:
Em primeiro lugar vem as Contas Previdenciárias controladas pela Aracaju Previdência com reservas bancárias na ordem deR$ 61.684.299,20 comparado Set/2008 a Set/2009 houve um crescimento de 50,5. Já em relação ao mês de Agosto/2009houve um crescimento de 2,9%.O gráfico também apresenta a evolução das reservas ao longo dos últimos 09(nove)anos.
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009RELATÓRIO CONTA BANCO
239 661 1.6434.471
10.298
17.133
28.293
52.806
61.684
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
GRAFÍCO 3 - EVOLUÇÃO DAS RESERVAS 2001/2009
Reservas
40.994
61.684 59.941
50,5% 2,9%0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
SET/08 SET/09 AGO/09 %SET/08/SET/09 %AGO09/SET/09
GRÁFICO 2 COMPARATIVO DAS RESERVASPREVIDENCIÁRIAS 2009
RESERVAS
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Em segundo lugar vem as Contas de Planejamento com reservas bancárias na ordem R$ 39.337.566,85 no comparativode Set de 2008 em relação a Set de 2009, houve uma redução de 12,5%. Já na comparação do mês atual em relaçãoao mês anterior houve uma redução de 12,3%.
Milhões R$
Set/08 Set/09 Ago/09 %Set/08/Set/09Ago/09/Set/09
RESERVAS 44.936 39.337 44.832 -12,5% -12,3%
RELATÓRIO CONTA BANCOBALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
GRÁFICO 4 DAS RESERVAS BANCÁRIAS DA SEPLAN EM 2009
RESERVAS
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Em terceiro lugar vem as Contas da Educação com reservas bancárias na ordem R$ 10.418.201,37 No comparativo de Setde 2008 em relação a Set de 2009, houve um aumento de 17,0% nas reservas da Educação. Já no comparativo de Set/09 aSet/09, registrou-se uma pequena variação de 5,9% nas reservas bancárias da Educação.
Milhões R$
Set/08 Set/09 Ago/08 %Set/08/SET/09AGO/09/SET/09
RESERVAS 8.901 10.418 11.066 17,0% -5,9%
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009RELATÓRIO CONTA BANCO
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Em quarto lugar vem as Contas da Saúde com reservas bancárias na ordem R$ 10.206.390,33 no comparativo de Set de2008 em relação a Set de 2009, houve uma queda de 9,9%. Já no comparativo com o mês anterior houve um reduçãode 16,2%
Milhões R$
SET/08 SET/09 AGO/09 SET/08/SET/09Ago/09/Set/09
RESERVAS 11.325 10.206 12.185 -9,9% -16,2%
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009RELATÓRIO CONTA BANCO
Em quinto lugar vem as Contas Gerais do Tesouro Municipal controladas pela Secretaria Municipal de Finanças com reservasbancárias na ordem de R$ 8.006.346,29 representou uma queda de 35,1% se comparado ao mês de setembro do exercíciopassado. Já no comparativo com o mês atual houve uma gueda de 15,3% nas reservas em relação ao mês anterior.
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009RELATÓRIO CONTA BANCO
QUADRO DA DIFERENÇA APRESENTADA EM CONTASOCORRÊNCIA
12.330
8.0069.447
-35,1%-15,3%
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
SET/08 SET/09 AGO/09 %SET/08 SET/09 %AGO09/SET/09
GRÁFICO 7 DAS RESERVAS BANCÁRIAS DAS CONTAS GERAIS DO TESOURO MUNICIPAL -2009
RESERVAS
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Em sexto lugar vem as Contas da CÂMARA com reservas bancárias na ordem R$ 4.985.785,63 registrando um aumento de315,8% em relação a SET/08 a SET/09. No comparativo com o mês passado houve crescimento de 4,4%
Em Mil REAIS
SET/08 SET/09 AGO/09 SET/08/SET/09GO/09/SET/09
RESERVAS 1.199 4.986 4.775 315,8% 4,4%
BANCO CONTA SL.DISP. SL BANCO DIFERENÇA
BANESE 301.294.5 777.989,94 873.041,44 -95.051,50 CHs EM CIRCULAÇÃO
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009RELATÓRIO CONTA BANCO
QUADRO DA DIFERENÇA APRESENTADA EM CONTASOCORRÊNCIA
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Em sétimo lugar vem as Contas da SMTT com reservas bancárias na ordem R$ 4.970.829,27, registrando um aumento de59,3% nas reservas da SMTT relativo ao período de Set de 2008 a Set de 2009. Já no comparativo com o mês anteriorhouve um aumento nas reservas de 11,7%.
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Em oitavo lugar vem as Contas da FUNCAJU com reservas bancárias na ordem R$ 4.442.038,16, resgistrando um aumentode 106,9% em relação a Set/08 a Set/09. No comparativo de Ago/09 a Set/09 houve um aumento de 4,9%.
Milhões R$
SET/08 SET/09 AGO/09 SET/08/SET/09GO/09/SET/09
RESERVAS 2.147 4.442 4.233 106,9% 4,9%
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009RELATÓRIO CONTA BANCO
GRÁFICO 10 - DAS RESERVAS BANCARIA DA FUNCAJU -2009
RESERVAS
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Em nono lugar vem as Contas da SEMASC com reservas bancárias na ordem R$ 1.585.514,89 Houve uma redução de 19,9%no período entre SET/08 a SET/09. No comparativo com o mês passado houve uma queda de 4,8%.
Milhões R$
dez 2148
SET/08 SET/09 AGO/09%SET08/SET/08GO/09/SET/09
RESERVAS 1.978 1.585 1.665 -19,9% -4,8%
BANCO CONTA SL.DISP. SL BANCO DIFERENÇABANESE 301.909.5 195.734,68 197.781,53 -2.046,85 CHS. EM CIRCULAÇÃO
QUADRO DA DIFERENÇA APRESENTADA EM CONTAS
OCORRÊNCIA
RELATÓRIO CONTA BANCOBALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
1.978
1.585 1.665
-19,9% -4,8%
-2000
200400600800
1.0001.2001.4001.6001.8002.000
SET/08 SET/09 AGO/09 %SET08/SET/08 %AGO/09/SET/09
GRÁFICO 11 DAS RESERVAS BANCÁRIAS DA SEMASC 2009
RESERVAS
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Em décimo lugar vem a soma das contas movimentos da PGM, SMG, SEMCI, SEMAD,SECOM, GVP e GP com reservasbancárias na ordem R$ 565.771,77 registrando uma queda de 10,7% em relação ao mês de SET /08 a SET/09. Já nocomparativo com o mês passado houve um aumento nas reservas de 16,1%.
Em Mil REAIS
SET/08 SET/09 AGO/09 SET/08/SET/09GO/09/SET/09
RESERVAS 634 566 675 -10,7% -16,1%
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009RELATÓRIO CONTA BANCO
GRÁFICO 12 DAS RESERVAS BANCÁRIAS DAS CONTAS MOVIMENTOS PGM, SMG, SEMCI, SEMAD, SECOM, GVPE GP - 2009
RESERVAS
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Em décimo primeiro lugar vem as Contas da FUNDAT com reservas bancárias na ordem R$ 143.473,66 No comparativo dede Set/08 em relação a Set/2009, houve uma queda de 64,4% nas reservas da FUNDAT. Já no comparativo com o mêspassado houve uma redução de 25,%.
Em Mil REAIS
Set/08 Set/09 Ago/09 %Set/08/Set/09Ago/09/Set/09
RESERVAS 523 186 248 -64,4% -25,0%
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009RELATÓRIO CONTA BANCO
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Os gráficos abaixo demonstram por Poder as reservas bancárias do município de Aracaju no mês de Setembro/2009, ficandoo Poder Legislativo com 3,41% e o Poder Executivo com 96,59% das reservas. Já no grafico 15 a Administração Direta ficoucom 93,24% e a Indireta com 6,76% .
PODER LEGISLATIVO EXECUTIVO TOTAL EXECUTIVO ADM.DIRETAADM.INDIRETA TOTAL
RELATÓRIO CONTA BANCOBALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
4.986
141.365 146.351
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
LEGISLATIVO EXECUTIVO TOTAL
GRÁFICO 14 - RESERVAS BANCÁRIAS POR PODER
RESERVAS
131.804
9.561
141.365
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
ADM.DIRETA ADM.INDIRETA TOTAL
GRÁFICO 15 - RESERVAS BANCÁRIA DA ADM. DIRETA E INDIRETA
RESERVAS
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As reservas bancárias da Prefeitura de Aracaju, estão distribuídas nas seguintes Instituições bancárias: Banco do Brasil S/ACaixa Econômica Federal, Banco do Estado de Sergipe S/A e Banco do Nordeste do Brasil, com os seguintes valores:
VALOR %
1º CEF R$ 65.809.875,61 com participação de 44,97% CEF 65.810
BB 47.470
2º BB S/A R$ 47.469.844,83 com participação de 32,44% BANESE 33.049
BNB 22
3º Banco do Estado de Sergipe S/A R$ 33.048.904,23 com participação de 22,58% TOTAL 146.351
4º Banco do Nordeste do Brasil S/A R$ 22.582,75 com participação de 0,1%
O objetivo primordial da Gestão da Conta Bancos é permitir aos seus usuários, tanto internos quanto externos, o perfeito discerni-mento sobre a capacidade que as entidades possuem de gerirem seus compromissos financeiros, razão pela qual a SecretariaMunicipal de Finanças, mês a mês, executa esse acompanhamento.
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2009
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
RELATÓRIO CONTA BANCO
Aracaju, 30 de Setembro de 2009
JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO DE O.NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
GRÁFICO 17- DISTRIBUIÇÃO DAS RESERVASBANCÁRIA DA PMA POR BANCO
65.81047.470
33.049
22
146.351
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
CEF BB BANESE BNB TOTAL
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GRÁFICO DO MAPA DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO JAN/SET/2009ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI 4.320/64
Aracaju , 30 de Setembro de 2009
JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO DE O.NUNES ANTONIO SILVA ROCHASECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
0,00
20.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
120.000.000,00
140.000.000,00
160.000.000,00
180.000.000,00
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
BB S/A CEF BANESE S/A BNB S/A TOTAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZCONTA APLICAÇÃO 137.847.215,26 138.604.620,29 133.864.031,55 134.434.226,07 142.152.021,98 141.795.982,28 141.358.882,90 144.040.007,59 142.067.336,85 0,00 0,00CONTA MOVIMENTO 12.876.936,51 13.167.131,26 13.395.182,05 8.646.744,47 8.568.056,92 13.209.363,98 7.795.945,53 9.417.663,33 4.283.870,57 0,00 0,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
Aracaju , 30 de Setembro de 2009
JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO DE O.NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
GRÁFICO DO MAPA DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO JAN/SET/2009ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI 4.320/64
0,00
20.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
120.000.000,00
140.000.000,00
160.000.000,00
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
CONTA APLICAÇÃOCONTA MOVIMENTO
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ESPECIFICAÇÃO Nº DE NOME DA Nº DA NÚMERO DA TÍTULO FR NOME DO TOTAL TOTAL DIFERENÇAORDEM AGENCIA AGÊNCIA CONTA BANCO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO ( Para + ou - )
VALOR A TRANSPORTAR====================> 24 184.779,02 69.394.393,79 69.579.172,81 384.204,22 69.393.793,79 69.777.998,01 -198.825,20
MAPA DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCOADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64
PMAPOSIÇÃO:30/09/2009
SALDO EM BANCO SALDO DISPONÍVEL
SETEMBRO/0009
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ESPECIFICAÇÃO Nº DE NOME DA Nº DA NÚMERO DA TÍTULO FR NOME DO TOTAL TOTAL DIFERENÇAORDEM AGENCIA AGÊNCIA CONTA BANCO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO ( Para + ou - )
43 DIA 2382 06/218.817.4 PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE 25 CEF 50.794,37 0,00 50.794,37 50.794,37 0,00 50.794,37 0,00
44 DIA 2382 13/218.817.7 PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE 25 CEF 0,00 6.189.379,50 6.189.379,50 0,00 6.189.379,50 6.189.379,50 0,00
45 DIA 2382 13/218.819.0 PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE 25 CEF 162.156,66 0,00 162.156,66 162.156,66 0,00 162.156,66 0,00
46 DIA 2382 13/218.819.3 PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE 25 CEF 0,00 3.286.593,12 3.286.593,12 0,00 3.286.593,12 3.286.593,12 0,00
47 DIA 2382 13/236.660.1 PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE 25 CEF 0,00 52.492,53 52.492,53 0,00 52.492,53 52.492,53 0,00
48 DIA 2382 06/227412.7 PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE 25 CEF 8.346,98 0,00 8.346,98 8.346,98 0,00 8.346,98 0,00
SUB - TOTAL 48 1.920.005,96 37.417.560,89 39.337.566,85 1.920.005,96 37.417.560,89 39.337.566,85 0,00Grupo/05 = SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.138.1 PMA/SEMED/SALÁRIO EDUCAÇÃO 22 BRASIL SA 0,00 110.948,43 110.948,43 0,00 110.948,43 110.948,43 0,00
02 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.155.1 PMA/FNDE/P.APOIO AO SIST.ENSINO A. AO EJA -PEJA 28 BRASIL SA 0,00 6.057,32 6.057,32 0,00 6.057,32 6.057,32 0,00
03 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.534.4 PMA/SEMED/BRASIL ALFABETIZADO 25 BRASIL SA 0,00 175.785,85 175.785,85 0,00 175.785,85 175.785,85 0,00
04 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.586.7 PMA/FUNDEB 03 BRASIL SA 0,00 1.151.383,22 1.151.383,22 0,00 1.151.383,22 1.151.383,22 0,00
05 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.774.6 PMA/SEMED/PROJOVEM 25 BRASIL SA 0,00 290.425,16 290.425,16 0,00 290.425,16 290.425,16 0,00
06 CENTRAL 014 301.402.6 PMA/SEMED/MDE-MANUTENÇÃO E DESEV. DO ENSIN 00 BANESE SA 142.434,48 7.895.169,72 8.037.604,20 142.434,48 7.895.169,72 8.037.604,20 0,00
07 CENTRAL 014 301.448.4 PMA/SEMED/MERENDA ESCOLAR 28 BANESE SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 CENTRAL 014 301.819.6 PMA/SEMED/MERENDA PNAEC 28 BANESE SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 CENTRAL 014 301.930.3 PMA/SEMED/MERENDA RECURSOS PRÓPRIOS 00 BANESE SA 44,24 126.183,45 126.227,69 44,24 126.183,45 126.227,69 0,00
10 CENTRAL 014 302.092.1 PMA/SEMEDPTA 25 BANESE SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 CENTRAL 014 302.368.8 PMA/SEMEDPTA 25 BANESE SA 13,78 519.755,72 519.769,50 13,78 519.755,72 519.769,50 0,00
SUB - TOTAL 11 142.492,50 10.275.708,87 10.418.201,37 142.492,50 10.275.708,87 10.418.201,37 0,00
Grupo/06 = SEC. MUN. DE SAÚDE 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.135.7 PMA/SMS/FNS CONVÊNIO IMPLEMENTAÇÃO HOSPTAL 25 BRASIL SA 0,00 899.893,31 899.893,31 0,00 899.893,31 899.893,31 0,00
02 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.173.X PMA/SMS/RENAST/MS 27 BRASIL SA 0,00 654.135,23 654.135,23 0,00 654.135,23 654.135,23 0,00
03 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.221.3 PMA/SMS/FNS - CONSTRUÇÃO DO CAPS III ZONA NOR 26 BRASIL SA 101,60 0,00 101,60 101,60 0,00 101,60 0,00
04 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.231.0 PMA/SMS/FNS/MAC/VS/MS 27 BRASIL SA 0,00 105.201,17 105.201,17 0,00 105.201,17 105.201,17 0,00
05 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.348.1 PMA/SMS/FARMACIA POPULAR/MS 27 BRASIL SA 0,00 13.801,87 13.801,87 0,00 13.801,87 13.801,87 0,00
06 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.363.5 PMA/SMS/VSUS/MS 27 BRASIL SA 0,00 120.109,05 120.109,05 0,00 120.109,05 120.109,05 0,00
07 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.366.X PMA/SMS 25 BRASIL SA 0,00 396.328,32 396.328,32 0,00 396.328,32 396.328,32 0,00
08 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.477.1 PMA/MS/FNS 27 BRASIL SA 0,00 2.348.019,90 2.348.019,90 0,00 2.348.019,90 2.348.019,90 0,00
09 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.531.X PMA/SMS/S.P.D.ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL 25 BRASIL SA 0,00 234.398,61 234.398,61 0,00 234.398,61 234.398,61 0,00
10 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.541.7 PMA/SMSFAN. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 27 BRASIL SA 0,00 103.117,58 103.117,58 0,00 103.117,58 103.117,58 0,00
11 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.558.1 PMA/SMS/FNS 27 BRASIL SA 0,00 18.412,98 18.412,98 0,00 18.412,98 18.412,98 0,00
12 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.629.4 PMA/SMS/FNS 27 BRASIL SA 0,00 1.395.096,52 1.395.096,52 0,00 1.395.096,52 1.395.096,52 0,00
13 SETOR PÚBLICO 3611-0 11.864.8 PMA/SMS/FMS/MS - INCENTIVO VIG. EPIDEMIOLOGICA 27 BRASIL SA 0,00 672.941,96 672.941,96 0,00 672.941,96 672.941,96 0,00
14 SETOR PÚBLICO 3611-0 13.321.3 PMA/SMS/FNSAIDS/FMS -AIDS 27 BRASIL SA 0,00 43.831,35 43.831,35 0,00 43.831,35 43.831,35 0,00
15 SETOR PÚBLICO 3611-0 58.101.1 PMA/SMS/FNS/MS - PAB 27 BRASIL SA 0,00 20.339,70 20.339,70 0,00 20.339,70 20.339,70 0,00
16 SETOR PÚBLICO 3611-0 58.102.X PMA/SMS/FNS/MS GESTÃO PLENA- MÉDIA COMPLEXI 27 BRASIL SA 0,00 117.001,13 117.001,13 0,00 117.001,13 117.001,13 0,00
17 S.CAMPOS 011 300.100.3 PMA/SMS/FUNDO MUNNICIPAL DE SAÚDE REC.PRÓPR 00 BANESE SA 35,71 102.962,00 102.997,71 35,71 102.962,00 102.997,71 0,00
SUB - TOTAL 24 48.377,10 10.158.013,23 10.206.390,33 48.377,10 10.158.013,23 10.206.390,33 0,00
VALOR TRANSPORTADO====> 107 2.295.654,58 127.245.676,78 129.541.331,36 2.495.079,78 127.245.076,78 129.740.156,56 -198.825,20
SETEMBRO/0009ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64
MAPA DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO
POSIÇÃO:30/09/2009
SALDO EM BANCO SALDO DISPONÍVELPMA
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:105
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ESPECIFICAÇÃO Nº DE NOME DA Nº DA NÚMERO DA TÍTULO FR NOME DO TOTAL TOTAL DIFERENÇAORDEM AGENCIA AGÊNCIA CONTA BANCO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO ( Para + ou - )
SUB - TOTAL 28 350.783,64 1.236.777,93 1.587.561,57 348.736,96 1.236.777,93 1.585.514,89 2.046,68
Grupo/08 = PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01 CENTRAL 014 301.984.2 PMA/PGM/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 82.185,86 0,00 82.185,86 82.185,86 0,00 82.185,86 0,00
SUB - TOTAL 01 82.185,86 0,00 82.185,86 82.185,86 0,00 82.185,86 0,00Grupo/09 = SEC.MUNICIPAL DE GOVERNO 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.645.6 PMA/GOV/GMA/CONV MINJUSTIÇA 00 BRASIL SA 0,00 175.033,32 175.033,32 0,00 175.033,32 175.033,32 0,00
02 CENTRAL 014 301.982.6 PMA/GOV/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 4.678,16 0,00 4.678,16 4.678,16 0,00 4.678,16 0,00SUB - TOTAL 02 4.678,16 175.033,32 179.711,48 4.678,16 175.033,32 179.711,48 0,00
Grupo/10 = SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO 01 CENTRAL 014 301.986.9 PMA/SEMCI/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 10.633,14 0,00 10.633,14 10.633,14 0,00 10.633,14 0,00
SUB - TOTAL 01 10.633,14 0,00 10.633,14 10.633,14 0,00 10.633,14 0,00
Grupo/11 = SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 01 CENTRAL 014 301.985.0 PMA/SEMAD/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 86.950,99 0,00 86.950,99 86.957,99 0,00 86.957,99 -7,00
02 CENTRAL 014 302.381.5 PMA/SEMAD/C/LNERAÇÃO SUSTAÇÃO PG 00 BANESE SA 94.817,91 0,00 94.817,91 94.817,91 0,00 94.817,91 0,00
SUB - TOTAL 02 181.768,90 0,00 181.768,90 181.775,90 0,00 181.775,90 -7,00
Grupo/12 = SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 01 CENTRAL 014 301.988.5 PMA/SECOM/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 23.114,97 0,00 23.114,97 23.114,97 0,00 23.114,97 0,00
SUB - TOTAL 01 23.114,97 0,00 23.114,97 23.114,97 0,00 23.114,97 0,00
Grupo/13 = GABINETE DO VICE PREFEITO 01 CENTRAL 014 301.981.8 PMA/GVP/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 987,90 0,00 987,90 987,90 0,00 987,90 0,00
SUB - TOTAL 01 987,90 0,00 987,90 987,90 0,00 987,90 0,00
TOTAL ADM. DIRETA ( A ) 143 2.949.807,15 128.657.488,03 131.607.295,18 3.147.192,67 128.656.888,03 131.804.080,70 -196.785,52
PMASALDO EM BANCO SALDO DISPONÍVEL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64SETEMBRO/0009
POSIÇÃO:30/09/2009
MAPA DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:106
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ESPECIFICAÇÃO Nº DE NOME DA Nº DA NÚMERO DA TÍTULO FR NOME DO TOTAL TOTAL DIFERENÇAORDEM AGENCIA AGÊNCIA CONTA BANCO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO ( Para + ou - )
B) ADMINSTRAÇÃO INDIRETA 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.146.2 PMA/SMTT/TAXA GERENCIAMENTO 70 BRASIL SA 0,00 3.505.703,10 3.505.703,10 1.516,95 3.505.703,10 3.507.220,05 -1.516,95Grupo/01 = SMTT - SUPERITENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E 02 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.380-5 PMA/SMTT/C/MOVIMENTO 70 BRASIL SA 0,00 59.425,99 59.425,99 0,00 59.425,99 59.425,99 0,00
03 SERIGY 059 00017-6 PMASMTT/MINCIDADE/CICLOVIAS 25 CEF 0,00 196.327,17 196.327,17 0,00 196.327,17 196.327,17 0,0004 SERIGY 059 474.823.0 PMA/SMTT/MINTUR 25 CEF 1.011,06 0,00 1.011,06 1.011,06 0,00 1.011,06 0,0005 SERIGY 059 6.470.271.9 PMA/SMTT PROG. MOB. URB 25 CEF 0,00 1.101.290,16 1.101.290,16 0,00 1.101.290,16 1.101.290,16 0,0006 METRO-DIA 015 300.008.4 PMA/SMTT CONTA MOVIMENTO 70 BANESE SA 83,81 7.205,67 7.289,48 83,81 7.205,67 7.289,48 0,0007 METRO-DIA 015 300.009.2 PMA/SMTT CONTA PARUIMETRO 70 BANESE SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 METRO-DIA 015 300.019.0 PMA/SMTT/MULTAS DE TRANSITO 70 BANESE SA 54,01 72.256,81 72.310,82 54,01 72.256,81 72.310,82 0,0009 METRO-DIA 015 300.039.4 PMA/SMTT/CVENIO GOVERNO DO ESTADO 25 BANESE SA 60,01 0,00 60,01 60,01 0,00 60,01 0,0010 METRO-DIA 015 300.042.4 PMA/SMTT ALIENEÇÃO ATIVO 70 BANESE SA 0,00 22.447,53 22.447,53 0,00 22.447,53 22.447,53 0,0011 METRO-DIA 015 300.048.3 PMA/SMTT B. ELETRONICO 70 BANESE SA 1.870,05 0,00 1.870,05 3.387,00 0,00 3.387,00 -1.516,9512 METRO-DIA 015 300.049.1 PMA/SMTT B. ELETRONICO 70 BANESE SA 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00
SUB - TOTAL 12 3.138,94 4.964.656,43 4.967.795,37 6.172,84 4.964.656,43 4.970.829,27 -3.033,90Grupo/02 = FUNDAT - FUND. MUN. DO TRABALHO 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.151.9 PMA/FUNDATA/ MOVIMENTO 70 BRASIL SA 0,66 527,00 527,66 0,66 527,00 527,66 0,00
Grupo/01 = CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 9.886.8 CMA 00 BRASIL SA 4.172,03 0,00 4.172,03 4.172,03 0,00 4.172,03 0,0002 F.CARDOSO 2186 006.110.1 CMA 00 CEF 33.236,90 0,00 33.236,90 33.236,90 0,00 33.236,90 0,0003 CENTRAL 014 301.294.5 CMA 00 BANESE SA 873.041,44 0,00 873.041,44 777.959,94 0,00 777.959,94 95.081,5004 CENTRAL 014 302.380.7 CMA 00 BANESE SA 0,00 1.941.812,95 1.941.812,95 0,00 1.941.812,95 1.941.812,95 0,0005 CENTRAL 014 302.382.3 CMA 01 BANESE SA 0,00 2.228.603,81 2.228.603,81 0,00 2.228.603,81 2.228.603,81 0,00
SUB - TOTAL 05 910.450,37 4.170.416,76 5.080.867,13 815.368,87 4.170.416,76 4.985.785,63 95.081,50TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA ( A + B 188 3.268.082,28 137.897.520,09 141.165.602,37 3.468.501,70 137.896.920,09 141.365.421,79 -199.819,42
TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA + CMA ( A + B + C ) 193 4.178.532,65 142.067.936,85 146.246.469,50 4.283.870,57 142.067.336,85 146.351.207,42 -104.737,92FONTE:SEFIN/DIF
JEFERSON DANTAS PASSOS ANTONIO SILVA ROCHA RICARDO DE O.NUNESSECRETARIO MUNICIPAL DE FNANÇAS DIRETOR FINANCEIRO DIR.DEPTº.GERAL DA CONTABILIDADE
ARACAJU, 30 DE SETEMBRO DE 2009
MAPA DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCOADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64
SETEMBRO/0009POSIÇÃO:30/09/2009
PMASALDO EM BANCO SALDO DISPONÍVEL
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:107SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nesta data os abaixos assinados, ANTONIO SILVA ROCHA Diretor Financeiro, devidamente autorizado por Portaria do SenhorPrefeito, procedeu a verificação dos valores existentes no Caixa desta Secretaria, não tendo encontrado nenhum valor em cheques oumoeda corrente.
Esta verificação foi constatada conforme registro dos Livros Caixa na Tesouraria em 30 de Setembro de 2009, e foi à vista daDiretora da Dívisão Financeira, ANTONIA FONTES COSTA, no ato de encerramento de expediente que para constar foi lavrafo termo,que vai assinado abaixo.
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:108 A 173SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Fornecedor Número Dotação Fonte de Recurso Empenhado Pago Saldo Liq.Pagar Proc.Pagar
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 02112/2007 4.4.90.51.00 - 170101.1236501142.078 25 - Convênio 3.686,36 0,00 3.686,36 0,00 0,00
3.686,36 0,00 3.686,36 0,00 0,00
A & C DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA. 00331/2008 3.3.90.39.00 - 130101.0412901712.042 00 - Recursos do Tesouro 230,00 230,00 0,00 0,00 0,00
A & C DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA. 03564/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
1.430,00 1.430,00 0,00 0,00 0,00
A & P VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA 03105/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 133,00 133,00 0,00 0,00 0,00
A & P VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA 02062/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 49,00 49,00 0,00 0,00 0,00
182,00 182,00 0,00 0,00 0,00
ABRASF - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SEC. DE FINANÇAS DAS CAPITAIS 00444/2008 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 00 - Recursos do Tesouro 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00
900,00 900,00 0,00 0,00 0,00
ABSOLUTA EVENTOS PROMOCIONAIS LTDA ME 01777/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 - Recursos do Tesouro 6.233,00 6.233,00 0,00 0,00 0,00
ABSOLUTA EVENTOS PROMOCIONAIS LTDA ME 01776/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 7.854,50 7.854,50 0,00 0,00 0,00
14.087,50 14.087,50 0,00 0,00 0,00
ACECO TI LTDA 00576/2008 4.4.90.52.00 - 210101.0412100162.131 00 - Recursos do Tesouro 10.496,00 0,00 10.496,00 0,00 0,00
ACECO TI LTDA 00483/2008 4.4.90.52.00 - 210101.0412100162.131 00 - Recursos do Tesouro 2.304,00 0,00 2.304,00 0,00 0,00
ACECO TI LTDA 00480/2008 4.4.90.52.00 - 210101.0412100162.131 46 - Operações de Créditos 196.800,00 0,00 196.800,00 0,00 0,00
ACECO TI LTDA 00481/2008 4.4.90.52.00 - 210101.0412100162.131 00 - Recursos do Tesouro 43.200,00 0,00 43.200,00 0,00 0,00
252.800,00 0,00 252.800,00 0,00 0,00
ADAILTON DOS SANTOS 03864/2008 3.3.90.14.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
ADAILTON DOS SANTOS 03670/2008 3.3.90.14.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
ADAILTON DOS SANTOS 03728/2008 3.3.90.14.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00
ADELLE CRISTINE LIMA CARDOSO EOUTROS 02754/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 4.002,00 4.002,00 0,00 0,00 0,00
4.002,00 4.002,00 0,00 0,00 0,00
ADICLEIDE DOS SANTOS 01116/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 924,00 0,00 924,00 0,00 0,00
924,00 0,00 924,00 0,00 0,00
ADNIL DA COSTA SANTOS GOES 03797/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 7.811,00 7.811,00 0,00 0,00 0,00
ADRIEL ROGÉRIO SAMPAIO BACELLAR E OUTROS 00696/2008 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 00 - Recursos do Tesouro 4.236,32 0,00 4.236,32 0,00 0,00
4.236,32 0,00 4.236,32 0,00 0,00
A.G.E. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 01459/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 2.327,91 0,00 2.327,91 0,00 0,00
2.327,91 0,00 2.327,91 0,00 0,00
AGENOR VILAR NETO 02911/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.484,00 2.484,00 0,00 0,00 0,00
2.484,00 2.484,00 0,00 0,00 0,00
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00584/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 540,00 540,00 0,00 0,00 0,00
540,00 540,00 0,00 0,00 0,00
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTD 02361/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 6.059,65 6.044,26 15,39 0,00 0,00
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTD 03146/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 35.700,00 35.700,00 0,00 0,00 0,00
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTD 02456/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 41.800,00 41.800,00 0,00 0,00 0,00
83.559,65 83.544,26 15,39 0,00 0,00
AGM MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTD 03798/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 3.950,00 3.950,00 0,00 0,00 0,00
3.950,00 3.950,00 0,00 0,00 0,00
ÁGUA DE PISCINA TRATAMENTO QUIMICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 01493/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 - Recursos do Tesouro 630,00 630,00 0,00 0,00 0,00
630,00 630,00 0,00 0,00 0,00
AIRES FAUSTINO VENTURA DE OLIVEIRA 01698/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00
AIRES FAUSTINO VENTURA DE OLIVEIRA 01454/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00
1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00
AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA 03255/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 00 - Recursos do Tesouro 9,40 0,00 9,40 0,00 0,00
AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA 00351/2008 3.3.90.30.00 - 340101.2645301922.171 70 - Receita Diretamente Arrecadada 9.660,00 9.660,00 0,00 0,00 0,00
AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA 00565/2008 3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130 00 - Recursos do Tesouro 62,50 62,50 0,00 0,00 0,00
9.731,90 9.722,50 9,40 0,00 0,00
ALAN ANTONES FERREIRA SANTOS 00145/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 76,00 0,00 76,00 0,00 0,00
ALENI BISPO DE SALES TORRES 01769/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 - Recursos do Tesouro 10.980,00 10.980,00 0,00 0,00 0,00
ALENI BISPO DE SALES TORRES 01725/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 - Recursos do Tesouro 2.140,00 2.140,00 0,00 0,00 0,00
ALENI BISPO DE SALES TORRES 01705/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 - Recursos do Tesouro 333,60 333,60 0,00 0,00 0,00
ALENI BISPO DE SALES TORRES 01718/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 - Recursos do Tesouro 1.155,20 1.155,20 0,00 0,00 0,00
14.608,80 14.608,80 0,00 0,00 0,00
ALEX CARVALHO COSTA E OUTROS 00723/2008 3.3.90.92.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01
0,01 0,00 0,01 0,00 0,01
ALEX SANTOS CARMO 01499/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 1.317,00 0,00 1.317,00 0,00 0,00Página 109
1.317,00 0,00 1.317,00 0,00 0,00
ALEXANDRE GOMES PINTO 03520/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 552,00 552,00 0,00 0,00 0,00
552,00 552,00 0,00 0,00 0,00
ALEXSANDRO DÓRIA DOS SANTOS 00760/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 1.102,00 0,00 1.102,00 0,00 0,00
1.102,00 0,00 1.102,00 0,00 0,00
ALEXSANDRO NEVES CHAGAS 00761/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 0,00
1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 0,00
ALINE SANTOS BARRETO 03835/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.208,00 2.208,00 0,00 0,00 0,00
2.208,00 2.208,00 0,00 0,00 0,00
ALLAN TELES M ANDRADE 02873/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.484,00 2.484,00 0,00 0,00 0,00
2.484,00 2.484,00 0,00 0,00 0,00
ALSO BRASIL CURSO NA AREA DE SAUDE LTDA 03815/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 41.600,00 0,00 41.600,00 0,00 0,00
41.600,00 0,00 41.600,00 0,00 0,00
ALYNNISSON DA EXALTAÇÃO FRANÇA 00819/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00
AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA 00182/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 3.883,13 3.883,13 0,00 0,00 0,00
3.883,13 3.883,13 0,00 0,00 0,00
ANA ANGELICA RIBEIRO DE MENESES E ROCHA 03613/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
ANA ANGELICA SANTOS SACRAMENTO 02874/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.564,00 1.564,00 0,00 0,00 0,00
1.564,00 1.564,00 0,00 0,00 0,00
ANA CAROLINA AQUINO ROSA 03519/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.760,00 2.760,00 0,00 0,00 0,00
2.760,00 2.760,00 0,00 0,00 0,00
ANA CELIA DOS SANTOS 03667/2008 3.3.90.14.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
ANA CELIA DOS SANTOS 03634/2008 3.3.90.14.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
ANA CLÁUDIA SANTOS CONCEIÇÃO 01752/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 457,00 0,00 457,00 0,00 0,00
457,00 0,00 457,00 0,00 0,00
ANA FLAVIA PINTO SILVA 03681/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.208,00 2.208,00 0,00 0,00 0,00
2.208,00 2.208,00 0,00 0,00 0,00
ANA KARLA AZEVEDO DINIZ PEREIRA 03767/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.208,00 2.208,00 0,00 0,00 0,00
2.208,00 2.208,00 0,00 0,00 0,00
ANA LÍCIA ROCHA DAS CHAGAS 00001/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 736,00 0,00 736,00 0,00 0,00
736,00 0,00 736,00 0,00 0,00
ANA LÚCIA DA CRUZ SANTOS 01697/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 194,00 0,00 194,00 0,00 0,00
194,00 0,00 194,00 0,00 0,00
ANA LUCIA MOREIRA DE ALMEIDA 03926/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.362,00 1.362,00 0,00 0,00 0,00Página 110
ANA LUCIA MOREIRA DE ALMEIDA 02888/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.168,00 1.168,00 0,00 0,00 0,00
2.530,00 2.530,00 0,00 0,00 0,00
ANA PAULA DAMASCENO DA SILVA 02876/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.656,00 1.656,00 0,00 0,00 0,00
1.656,00 1.656,00 0,00 0,00 0,00
ANA PAULA SALGUEIRO PEREIRA DE CASTRO 03768/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 3.864,00 3.864,00 0,00 0,00 0,00
3.864,00 3.864,00 0,00 0,00 0,00
ANA VIRGÍNIA COSTA DE MENEZES 01204/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 1.387,70 1.387,70 0,00 0,00 0,00
1.387,70 1.387,70 0,00 0,00 0,00
ANA VIRGINIA RAMOS CONCEIÇAO 03813/2008 3.3.90.93.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 421,60 421,60 0,00 0,00 0,00
ANGELA FLAVIA FERREIRA REBELLO COLOGNESI 03729/2008 3.3.90.14.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
ANLAI ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA 01203/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 00 - Recursos do Tesouro 7.290,84 7.290,84 0,00 0,00 0,00
ANTONIO RÚBIO ANDRADE DE CARVALHO 03605/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00
2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00
ANTONIO VIEIRA DANTAS 01684/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 151,33 151,33 0,00 0,00 0,00
APADA-SE 00349/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 3.581,00 3.581,00 0,00 0,00 0,00
5.450,00 5.450,00 0,00 0,00 0,00
APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS DE ARACAJU 00052/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 00 - Recursos do Tesouro 6.866,64 6.866,64 0,00 0,00 0,00
APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS DE ARACAJU 00051/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 13.133,36 13.133,36 0,00 0,00 0,00
ASS. DE ENGENHEIROS AGRONOMOS DE SE 00751/2008 3.3.90.39.00 - 320101.1133200702.032 00 - Recursos do Tesouro 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00
700,00 700,00 0,00 0,00 0,00
ASSOC SERGIPANA DE EQUOTERAPIA 00054/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 00 - Recursos do Tesouro 1.716,65 1.716,65 0,00 0,00 0,00
ASSOC SERGIPANA DE EQUOTERAPIA 01407/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 5.198,51 5.198,51 0,00 0,00 0,00
6.915,16 6.915,16 0,00 0,00 0,00
ASSOC.DE MORADORES AMIGOS DA NOVA BRASÍLIA 00983/2008 3.3.50.43.00 - 190103.0824300692.113 70 - Receita Diretamente Arrecadada 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
ASSOCIAÇAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA 01020/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 15.817,20 0,00 15.817,20 0,00 0,00
ASSOCIAÇAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA 03893/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00
ASSOCIAÇAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA 03538/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 46.321,21 46.321,21 0,00 0,00 0,00
ASSOCIAÇAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA 03047/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00
ASSOCIAÇAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA 00411/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
ASSOCIACAO BENEF DR CARLOS A TORRES 00344/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 8.184,00 8.184,00 0,00 0,00 0,00
8.184,00 8.184,00 0,00 0,00 0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS 00026/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
ASSOCIAÇAO BRAS. DE POS.G.E S.COLTI 03472/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00
360,00 360,00 0,00 0,00 0,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO 02086/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 03120/2008 3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.085 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 136.018,00 0,00 136.018,00 0,00 0,00
ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 00408/2008 3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.085 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 386.849,28 386.849,28 0,00 0,00 0,00
ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 03317/2008 3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 48.686,51 0,00 48.686,51 0,00 0,00
ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 00346/2008 3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 419.273,06 0,00 419.273,06 0,00 0,00
ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 03249/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 17.654,25 17.654,25 0,00 0,00 0,00
ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 00407/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.999,52 0,00 1.999,52 0,00 0,00
ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 00892/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 20.923,88 0,00 20.923,88 0,00 0,00
ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 03794/2008 3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 42.915,36 0,00 42.915,36 0,00 0,00
ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 02679/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 14.583,69 0,00 14.583,69 0,00 14.583,69
ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 03830/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 116.718,42 103.414,21 13.304,21 0,00 13.304,21
ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 03793/2008 3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 1.024.317,17 991.131,52 33.185,65 0,00 0,00
ASSOCIAÇAO DE ENSINO E P.G.CARDOSO 03609/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00
ASSOCIAÇAO DE ENSINO E P.G.CARDOSO 00056/2008 3.3.90.39.00 - 210101.0412100162.131 00 - Recursos do Tesouro 5.420,10 2.710,08 2.710,02 2.710,02 0,00
ASSOCIAÇAO DE ENSINO E P.G.CARDOSO 00055/2008 3.3.90.39.00 - 210101.0412100162.131 46 - Operações de Créditos 48.780,86 24.390,40 24.390,46 24.390,46 0,00
61.400,96 34.300,48 27.100,48 27.100,48 0,00
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA 00345/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 5.456,00 5.456,00 0,00 0,00 0,00
5.456,00 5.456,00 0,00 0,00 0,00
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA 03488/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 680,00 680,00 0,00 0,00 0,00
680,00 680,00 0,00 0,00 0,00
ATACADÃO CERALISTA SÃO MATHEUS LTDA. 02675/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 00 - Recursos do Tesouro 5,56 0,00 5,56 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 00013/2008 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 00 - Recursos do Tesouro 460,54 460,54 0,00 0,00 0,00
460,54 460,54 0,00 0,00 0,00
BANDA INDOMADA LTDA 01767/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00
900,00 900,00 0,00 0,00 0,00
BANDEIRANTES HOTÉISTURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA 03819/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 832,00 742,84 89,16 0,00 0,00
832,00 742,84 89,16 0,00 0,00
BASE EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA 01727/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00
65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00
BAXTER HOSPITALAR LTDA 03884/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 380.000,00 372.679,80 7.320,20 0,00 0,00
BAXTER HOSPITALAR LTDA 03616/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 93.677,12 93.677,12 0,00 0,00 0,00
473.677,12 466.356,92 7.320,20 0,00 0,00
BEIJA FLOR PRODUÇÕES ARTISTICAS 03481/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
BETH MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 01964/2008 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 5.603,00 0,00 5.603,00 0,00 0,00
BETH MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 03501/2008 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 7.978,00 7.978,00 0,00 0,00 0,00
13.581,00 7.978,00 5.603,00 0,00 0,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 03904/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00
26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00
BITANI SANTOS FRANCA 02877/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.070,00 2.070,00 0,00 0,00 0,00
2.070,00 2.070,00 0,00 0,00 0,00
BLAUSIEGEL IND E COM LTDA 02074/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 90.000,00 89.994,24 5,76 0,00 0,00
90.000,00 89.994,24 5,76 0,00 0,00
BOLA BALÕES COM SERVIÇOS PARA FESTAS LTDA 01764/2008 3.3.90.39.00 - 310101.2369502002.019 00 - Recursos do Tesouro 4.485,00 4.485,00 0,00 0,00 0,00
BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COM E REPRESENTACOES S/A 03350/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 5.772,92 5.772,92 0,00 0,00 0,00
5.772,92 5.772,92 0,00 0,00 0,00Página 114
BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 03555/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 30.000,00 7.465,74 22.534,26 0,00 0,00
BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 00044/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 10.281,00 0,00 10.281,00 0,00 0,00
BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 03839/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 35.000,00 19.586,32 15.413,68 0,00 0,00
BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 02026/2008 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 00 - Recursos do Tesouro 435,00 435,00 0,00 0,00 0,00
BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 03461/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 72,16 0,00 72,16 0,00 72,16
BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 03239/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 10.000,00 6.369,98 3.630,02 0,00 0,00
BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 03556/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 63.716,55 63.267,39 449,16 0,00 0,00
BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 03454/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 03240/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 10.000,00 1.101,78 8.898,22 0,00 0,00
179.504,71 98.226,21 81.278,50 0,00 72,16
BRAVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL 01402/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 15.321,10 15.321,10 0,00 0,00 0,00
BRUNO FLÁVIO RODRIGUES REIS 03840/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00
3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00
BYRON DE EMANOEL DE OLIVEIRA RAMOS 03772/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 4.968,00 4.968,00 0,00 0,00 0,00
4.968,00 4.968,00 0,00 0,00 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00224/2008 3.1.90.96.00 - 120101.0412200122.036 00 - Recursos do Tesouro 7.106,38 7.106,38 0,00 0,00 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00375/2008 3.1.90.96.00 - 130101.0412200122.040 00 - Recursos do Tesouro 1.355,10 1.355,10 0,00 0,00 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00321/2008 3.1.90.96.00 - 130101.0412200122.040 00 - Recursos do Tesouro 12.412,28 12.412,28 0,00 0,00 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00024/2008 3.1.90.96.00 - 120101.0412200122.036 00 - Recursos do Tesouro 5.097,30 5.097,30 0,00 0,00 0,00
25.971,06 25.971,06 0,00 0,00 0,00
CALI - CENTRO DE ANALISE LABORATORIAL LTDA 03755/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 7.500,49 7.500,49 0,00 0,00 0,00
CALI - CENTRO DE ANALISE LABORATORIAL LTDA 03384/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 3.852,01 3.852,01 0,00 0,00 0,00
11.352,50 11.352,50 0,00 0,00 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 00084/2008 3.1.90.13.00 - 010101.0103100012.001 00 - Recursos do Tesouro 21.370,00 21.370,00 0,00 0,00 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 00027/2008 3.3.90.39.00 - 010101.0103100012.001 00 - Recursos do Tesouro 573,00 573,00 0,00 0,00 0,00
21.943,00 21.943,00 0,00 0,00 0,00
CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS LTDA 03883/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS LTDA 03054/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 441,55 441,55 0,00 0,00 0,00
CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS LTDA 03144/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 23.188,86 23.188,86 0,00 0,00 0,00
CARLA MICHELLE SILVA DE BRITO 03129/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.898,00 2.898,00 0,00 0,00 0,00
2.898,00 2.898,00 0,00 0,00 0,00
CARLOS ALBERTO SANTOS ITABAIANA - ME 02618/2008 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 16.199,96 16.199,96 0,00 0,00 0,00
16.199,96 16.199,96 0,00 0,00 0,00
CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS 02049/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 1.543,00 0,00 1.543,00 0,00 0,00Página 115
1.543,00 0,00 1.543,00 0,00 0,00
CARLOS EDUARDO E SILVA VALENTINO 02033/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 607,00 0,00 607,00 0,00 0,00
607,00 0,00 607,00 0,00 0,00
CARMEM FONTES DE SOUZA TEIXEIRA 03611/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00
4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00
CAROL JOAQUINA GARCIA LIMA 03925/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 488,00 488,00 0,00 0,00 0,00
CAROL JOAQUINA GARCIA LIMA 02912/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.272,00 2.272,00 0,00 0,00 0,00
2.760,00 2.760,00 0,00 0,00 0,00
CAROLINE LISBOA BARBOSA 02879/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
CASA ARGENTINA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 03569/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 206,80 206,70 0,10 0,00 0,00
206,80 206,70 0,10 0,00 0,00
CASA DA DOMEST.D.J.VICENTE TAVORA 00030/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00
7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00
CASA DAS COPIADORAS COMÉRCIO REP.SERV. LTDA 00195/2008 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 00 - Recursos do Tesouro 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
CASA DAS TINTAS COM. E REP. LTDA 00461/2008 3.3.90.30.00 - 190102.0824300682.110 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 41,43 0,00 41,43 0,00 41,43
CASA DAS TINTAS COM. E REP. LTDA 01239/2008 3.3.90.30.00 - 190103.0824300692.111 00 - Recursos do Tesouro 129,44 0,00 129,44 0,00 129,44
CASA DAS TINTAS COM. E REP. LTDA 00096/2008 3.3.90.30.00 - 340101.2645301922.171 70 - Receita Diretamente Arrecadada 7.955,00 0,00 7.955,00 0,00 7.955,00
8.125,87 0,00 8.125,87 0,00 8.125,87
CASA DE SAUDE SANTA MARIA LTDA 03870/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 200.000,00 198.847,52 1.152,48 0,00 0,00
200.000,00 198.847,52 1.152,48 0,00 0,00
CASA DE SHOW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 01765/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
CASA DO MEDICO LTDA 03156/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 335,00 335,00 0,00 0,00 0,00
CASA DO MEDICO LTDA 02307/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.080,00 335,00 745,00 0,00 0,00
1.415,00 670,00 745,00 0,00 0,00
CASA SANTA ZITA 00059/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 6.750,00 6.750,00 0,00 0,00 0,00
6.750,00 6.750,00 0,00 0,00 0,00
CASA SHOPPING DESIGN 03015/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.450,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00
CASA SHOPPING DESIGN 00131/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.450,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00
4.900,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00
CÁSSIA VALERIA DE SOUZA OLIVEIRA 01566/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 314,76 314,76 0,00 0,00 0,00
314,76 314,76 0,00 0,00 0,00
CEBI- CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO E INDUSTRIAL LTDA 00408/2008 3.3.90.39.00 - 130101.0412500152.041 00 - Recursos do Tesouro 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00
7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00
CECLIN CENTRO CLINICO PULMONAR E LABORATORIAL LTDA 03756/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 3.706,76 3.706,76 0,00 0,00 0,00
CECLIN CENTRO CLINICO PULMONAR E LABORATORIAL LTDA 00984/2008 3.3.90.92.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 48,82 0,00 48,82 0,00 0,00
CECLIN CENTRO CLINICO PULMONAR E LABORATORIAL LTDA 03400/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.813,24 2.813,24 0,00 0,00 0,00Página 116
6.568,82 6.520,00 48,82 0,00 0,00
CEFAS PRODUÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS 01785/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 7.910,00 7.910,00 0,00 0,00 0,00
CEFAS PRODUÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS 01783/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 3.290,00 3.290,00 0,00 0,00 0,00
11.200,00 11.200,00 0,00 0,00 0,00
CELIA REGINA SILVA VIANA 00918/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 849,00 0,00 849,00 0,00 0,00
849,00 0,00 849,00 0,00 0,00
CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 03362/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 9.142,28 9.142,28 0,00 0,00 0,00
CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 00235/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 9.144,68 9.144,68 0,00 0,00 0,00
18.286,96 18.286,96 0,00 0,00 0,00
CENTRAL REFRIGERAÇÃO LTDA 02473/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 490,00 0,00 490,00 0,00 490,00
490,00 0,00 490,00 0,00 490,00
CENTRO COMUNIT A. SOCIAL T MEIRA 01401/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
CENTRO COMUNIT A. SOCIAL T MEIRA 00029/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JUDAS TADEU 01747/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 00 - Recursos do Tesouro 6.271,55 6.271,55 0,00 0,00 0,00
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JUDAS TADEU 02375/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 4.150,00 3.000,00 1.150,00 0,00 0,00
10.421,55 9.271,55 1.150,00 0,00 0,00
CENTRO DE INTEGRAÇAO RAIO DE SOL 03811/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 5.250,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00
CENTRO DE INTEGRAÇAO RAIO DE SOL 01958/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 4.888,51 0,00 4.888,51 0,00 0,00
CENTRO DE INTEGRAÇAO RAIO DE SOL 00056/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 00 - Recursos do Tesouro 3.433,30 3.433,30 0,00 0,00 0,00
CENTRO DE INTEGRAÇAO RAIO DE SOL 01402/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 2.750,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00
CENTRO DE INTEGRAÇAO RAIO DE SOL 00031/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00
CENTRO DE INTEGRAÇAO RAIO DE SOL 00055/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 1.566,70 1.566,70 0,00 0,00 0,00
CENTRO DE INTEGRAÇAO RAIO DE SOL 00895/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00
40.638,51 35.750,00 4.888,51 0,00 0,00
CENTRO DE RECUPERACAO MOTORA DE SERGIPE LTDA 03393/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.420,50 2.420,50 0,00 0,00 0,00
2.420,50 2.420,50 0,00 0,00 0,00
CENTRO MEDICO DE ARACAJU LTDA 00283/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00
48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00
CENTROFAR COM E REP LTDA 03905/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00
CENTROFAR COM E REP LTDA 02294/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00
60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇAO LTDA 03951/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 4.280,80 4.280,80 0,00 0,00 0,00
CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇAO LTDA 03766/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 7.999,00 7.999,00 0,00 0,00 0,00
12.279,80 12.279,80 0,00 0,00 0,00
CHARLES ALBERT RAMIRO DOS SANTOS 01605/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00
180,00 0,00 180,00 0,00 0,00
CIA & FESTA - JULIO LEONARDO OLIVEIRA LIMA - ME 00730/2008 3.3.90.30.00 - 210101.1648201751.028 25 - Convênio 143,40 143,40 0,00 0,00 0,00
CIA & FESTA - JULIO LEONARDO OLIVEIRA LIMA - ME 00729/2008 3.3.90.30.00 - 210101.1648201751.028 25 - Convênio 59,90 59,90 0,00 0,00 0,00Página 117
203,30 203,30 0,00 0,00 0,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03169/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03092/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00
CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA. 00409/2008 3.3.90.30.00 - 130101.0412200122.040 00 - Recursos do Tesouro 2.862,40 0,00 2.862,40 0,00 2.862,40
CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA. 00731/2008 3.3.90.30.00 - 320101.1133200602.027 00 - Recursos do Tesouro 811,60 0,00 811,60 0,00 811,60
CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA. 02004/2008 3.3.90.30.00 - 190101.0812200122.095 00 - Recursos do Tesouro 1.975,00 1.975,00 0,00 0,00 0,00
CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA. 02667/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 1.445,00 1.445,00 0,00 0,00 0,00
CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA. 02668/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 318,50 318,50 0,00 0,00 0,00
7.412,50 3.738,50 3.674,00 0,00 3.674,00
CIMAVEL COM.IMP.MAQ.E VEI.LTDA 02026/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.013,80 0,00 2.013,80 0,00 0,00
CIMAVEL COM.IMP.MAQ.E VEI.LTDA 02025/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 5.933,50 0,00 5.933,50 0,00 0,00
7.947,30 0,00 7.947,30 0,00 0,00
CIPANORTE COMERCIO LTDA 00097/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00
36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00
CLAUDEY DO NASCIMENTO SANTOS 00551/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 0,65 0,00 0,65 0,00 0,00
0,65 0,00 0,65 0,00 0,00
CLÁUDIA REGINA MENEZES FERREIRA 01230/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 1.057,00 0,00 1.057,00 0,00 0,00
CLEVERTON CELESTINO DA SILVA 00503/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 519,00 0,00 519,00 0,00 0,00
519,00 0,00 519,00 0,00 0,00
CLIGO CLINICA GINECOLOGICA E OBESTETRICIA LTDA 00260/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 4.173,77 4.173,77 0,00 0,00 0,00
4.173,77 4.173,77 0,00 0,00 0,00
CLIMAXAJU CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. 03567/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 00 - Recursos do Tesouro 590,00 0,00 590,00 0,00 0,00
CLIMAXAJU CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. 03554/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.078 00 - Recursos do Tesouro 410,00 410,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 410,00 590,00 0,00 0,00
CLINICA BIO EXAMES S/C LTDA 03757/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 10.133,49 10.133,49 0,00 0,00 0,00
CLINICA BIO EXAMES S/C LTDA 00231/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 93,63 93,63 0,00 0,00 0,00
CLINICA BIO EXAMES S/C LTDA 01449/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 98.936,13 98.936,13 0,00 0,00 0,00
CLINICA BIO EXAMES S/C LTDA 03743/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 11.950,00 11.950,00 0,00 0,00 0,00
CLINICA BIO EXAMES S/C LTDA 03390/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Página 118
131.113,25 131.113,25 0,00 0,00 0,00
CLINICA DE ACIDENTADOS LTDA 02351/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 81.027,88 76.551,99 4.475,89 0,00 4.475,89
81.027,88 76.551,99 4.475,89 0,00 4.475,89
CLINICA DE DIAGNOSTICO DR. RAYMUNDO VALENTE 03746/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 7.607,36 7.607,36 0,00 0,00 0,00
7.607,36 7.607,36 0,00 0,00 0,00
CLINICA DE OLHOS DR CARLSON SILVA 00269/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 7.716,00 7.716,00 0,00 0,00 0,00
7.716,00 7.716,00 0,00 0,00 0,00
CLINICA DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONÇA 01947/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 35.200,00 35.200,00 0,00 0,00 0,00
35.200,00 35.200,00 0,00 0,00 0,00
CLINICA DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA 00245/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00
1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00
CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA 03892/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 148.000,00 147.390,62 609,38 0,00 0,00
148.000,00 147.390,62 609,38 0,00 0,00
CLINICA FEMININA LTDA 00265/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 6.341,23 6.341,23 0,00 0,00 0,00
6.341,23 6.341,23 0,00 0,00 0,00
CLINICA RENASCENÇA S/A 02670/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 82.470,21 82.470,21 0,00 0,00 0,00
82.470,21 82.470,21 0,00 0,00 0,00
CLINICA SANTA HELENA LTDA 03886/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 113.000,00 99.520,93 13.479,07 0,00 0,00
CLINICA SANTA HELENA LTDA 03184/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 11.715,06 11.715,06 0,00 0,00 0,00
CLINICA SANTA HELENA LTDA 03745/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
CLINICA SANTA HELENA LTDA 03534/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 48.834,13 48.834,13 0,00 0,00 0,00
323.549,19 310.070,12 13.479,07 0,00 0,00
COM VOCE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA 01739/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 6.700,00 6.700,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03913/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 366,00 366,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03171/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.054,00 2.054,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03093/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 14.400,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03147/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 30.361,50 30.361,50 0,00 0,00 0,00
COMPANHIA DE TEATRO COBRAS E LAGARTOS 03305/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
COMPRE MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 03708/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 5.912,00 5.912,00 0,00 0,00 0,00
5.912,00 5.912,00 0,00 0,00 0,00
CONAN - COORD. DOS MOVIMENTOS DE MULHERES DO ESTADO DE SERGIPE 01403/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
CONAN - COORD. DOS MOVIMENTOS DE MULHERES DO ESTADO DE SERGIPE 00032/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00
CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. 00881/2008 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 00 - Recursos do Tesouro 1.690,00 1.690,00 0,00 0,00 0,00
1.690,00 1.690,00 0,00 0,00 0,00
CONVENTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE 03418/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 00 - Recursos do Tesouro 8.095,64 8.095,64 0,00 0,00 0,00
8.095,64 8.095,64 0,00 0,00 0,00
COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTA DE S LTDA 00881/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 364,85 0,00 364,85 0,00 364,85
364,85 0,00 364,85 0,00 364,85
COOPERATIVA DE TRABALHO NA AREA SERVICO MULTIPLO DE SERGIPE LTDA 01428/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 - Recursos do Tesouro 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00
COOPERATIVA DE TRABALHO NA AREA SERVICO MULTIPLO DE SERGIPE LTDA 01427/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.017 00 - Recursos do Tesouro 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00
COOPERATIVA DOS MEDICOS URGENCIA E TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE-COMED 03261/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 7.720,00 0,00 7.720,00 0,00 0,00
COOPERATIVA DOS MEDICOS URGENCIA E TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE-COMED 01168/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 16.960,00 16.960,00 0,00 0,00 0,00
24.680,00 16.960,00 7.720,00 0,00 0,00
COOPERTIVA MISTA DE TAXI DO AEROP. DE ARACAJU 00910/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 1.053,65 0,00 1.053,65 0,00 1.053,65
1.053,65 0,00 1.053,65 0,00 1.053,65
COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A. 03661/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 381,00 381,00 0,00 0,00 0,00
COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A. 01207/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 1.504,00 1.504,00 0,00 0,00 0,00
COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A. 00848/2008 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 00 - Recursos do Tesouro 157,50 157,50 0,00 0,00 0,00
2.042,50 2.042,50 0,00 0,00 0,00
COTINGUIBA ESPORTE CLUBE 00938/2008 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 00 - Recursos do Tesouro 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 03831/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 13.760,00 13.760,00 0,00 0,00 0,00
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 03906/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 75.920,00 72.608,00 3.312,00 0,00 0,00
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 02733/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 362.512,00 362.512,00 0,00 0,00 0,00
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 02023/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 11.904,00 11.904,00 0,00 0,00 0,00
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 00202/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.976,00 2.976,00 0,00 0,00 0,00
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 02088/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 35.039,99 35.039,99 0,00 0,00 0,00
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 02990/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 55.999,93 55.999,93 0,00 0,00 0,00
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA 02962/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 32.728,05 32.728,05 0,00 0,00 0,00
590.839,97 587.527,97 3.312,00 0,00 0,00
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE00393/2008 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 00 - Recursos do Tesouro 110,00 0,00 110,00 0,00 110,00
110,00 0,00 110,00 0,00 110,00
CRIATIVA SERVICE LTDA 03727/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.370,00 1.370,00 0,00 0,00 0,00
CRILIBER - CRIANÇA E LIBERDADE 00033/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00Página 121
40.000,00 5.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 03069/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 1.508,50 827,50 681,00 0,00 0,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 01473/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 3.529,48 3.529,48 0,00 0,00 0,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 01786/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 19.639,72 15.954,50 3.685,22 0,00 0,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 02304/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 41.611,35 41.092,32 519,03 0,00 0,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 03070/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 4.687,50 4.687,50 0,00 0,00 0,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 03899/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 3.942,00 3.942,00 0,00 0,00 0,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 03902/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 681,00 681,00 0,00 0,00 0,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 03911/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 36.431,44 36.431,44 0,00 0,00 0,00
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 01457/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00
117.530,99 107.145,74 10.385,25 0,00 0,00
CRISTALIA PROD QUIMICOS E FARM LTDA 02356/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 1.680,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00
CRISTALIA PROD QUIMICOS E FARM LTDA 03912/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 336,00 336,00 0,00 0,00 0,00
CRISTALIA PROD QUIMICOS E FARM LTDA 03900/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00
CRISTALIA PROD QUIMICOS E FARM LTDA 03151/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.360,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00
CRISTALIA PROD QUIMICOS E FARM LTDA 02423/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
CRISTALIA PROD QUIMICOS E FARM LTDA 03126/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 432,00 432,00 0,00 0,00 0,00
CRISTALIA PROD QUIMICOS E FARM LTDA 03157/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 4.490,00 4.490,00 0,00 0,00 0,00
CRISTALIA PROD QUIMICOS E FARM LTDA 03170/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00
23.798,00 23.798,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA 03622/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA 01757/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA 01706/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.030 00 - Recursos do Tesouro 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
CRUZ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA 01763/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00
DENISE PEREIRA FONTES 03545/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 440,00 440,00 0,00 0,00 0,00
440,00 440,00 0,00 0,00 0,00
DENISSON DE SOUZA DÓRIA 02567/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 153,00 0,00 153,00 0,00 0,00
153,00 0,00 153,00 0,00 0,00
DENIZE DA SILVA SOUZA 01919/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00
400,00 0,00 400,00 0,00 0,00
DENTAL MED COMERCIO REP.LTDA 02865/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 7.719,00 7.719,00 0,00 0,00 0,00Página 123
DENTAL MED COMERCIO REP.LTDA 01314/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.381,50 0,00 1.381,50 0,00 0,00
DIAGNOSE MEDICO HOSPITALAR LTDA 03759/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 89.539,75 89.539,75 0,00 0,00 0,00
DIAGNOSE MEDICO HOSPITALAR LTDA 03024/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 3.223,12 2.849,05 374,07 0,00 374,07
92.762,87 92.388,80 374,07 0,00 374,07
DIAGNOSE MÉDICO HOSPITALAR LTDA 03758/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 41.733,06 41.733,06 0,00 0,00 0,00
DIAGNOSE MÉDICO HOSPITALAR LTDA 02982/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 18.536,39 18.536,39 0,00 0,00 0,00
DIAGNOSE MÉDICO HOSPITALAR LTDA 03399/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
70.269,45 70.269,45 0,00 0,00 0,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 02832/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 00 - Recursos do Tesouro 5.187,52 0,00 5.187,52 0,00 0,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 02663/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 00 - Recursos do Tesouro 14.041,16 0,00 14.041,16 0,00 0,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 02833/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 28 - Fundação Nacional de Desenvolv 6.295,20 0,00 6.295,20 0,00 0,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 01329/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 28 - Fundação Nacional de Desenvolv 14.059,92 0,00 14.059,92 0,00 0,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 02834/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 28 - Fundação Nacional de Desenvolv 161,68 0,00 161,68 0,00 0,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 01323/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 28 - Fundação Nacional de Desenvolv 632,58 0,00 632,58 0,00 0,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 02664/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 28 - Fundação Nacional de Desenvolv 1.067,56 1.056,00 11,56 0,00 0,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 01343/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 00 - Recursos do Tesouro 1.164,00 0,00 1.164,00 0,00 0,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 02684/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 28 - Fundação Nacional de Desenvolv 1.352,52 0,00 1.352,52 0,00 0,00
57.627,45 1.056,00 56.571,45 0,00 0,00
DIEGO SILVA OLIVEIRA 00516/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00
1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00
DIGITALIZE SERV DE DIGITALIZAÇÃO E PLOTAGENS LTDA 00837/2008 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 00 - Recursos do Tesouro 1.217,59 1.217,59 0,00 0,00 0,00
1.217,59 1.217,59 0,00 0,00 0,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 02293/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.625,00 0,00 2.625,00 0,00 0,00
2.625,00 0,00 2.625,00 0,00 0,00Página 124
DIMADEIRA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 02972/2008 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 7.400,00 7.400,00 0,00 0,00 0,00
7.400,00 7.400,00 0,00 0,00 0,00
DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA. 00126/2008 3.3.90.30.00 - 160101.0412400122.065 00 - Recursos do Tesouro 197,78 197,78 0,00 0,00 0,00
DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA. 00203/2008 3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130 00 - Recursos do Tesouro 1.487,88 1.487,88 0,00 0,00 0,00
1.685,66 1.685,66 0,00 0,00 0,00
DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA 01416/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 17.517,08 4.849,12 12.667,96 0,00 0,00
DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA 01334/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 9.441,97 0,00 9.441,97 0,00 0,00
DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA 01415/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 3.303,25 3.303,25 0,00 0,00 0,00
30.262,30 8.152,37 22.109,93 0,00 0,00
DJAIR LIMA SANTOS 02889/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.978,00 1.978,00 0,00 0,00 0,00
1.978,00 1.978,00 0,00 0,00 0,00
DL MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03547/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 2.501,00 2.501,00 0,00 0,00 0,00
DL MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03290/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 132,00 132,00 0,00 0,00 0,00
DL MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03814/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 378,00 378,00 0,00 0,00 0,00
DL MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03485/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 140,40 140,40 0,00 0,00 0,00
DL MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03340/2008 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.790,00 1.790,00 0,00 0,00 0,00
DL MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03303/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 3.020,00 3.020,00 0,00 0,00 0,00
DL MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03854/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 11.792,90 9.932,90 1.860,00 0,00 0,00
19.754,30 17.894,30 1.860,00 0,00 0,00
DORIVALDO RODRIGUES DA SILVA 00511/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 925,00 0,00 925,00 0,00 0,00
925,00 0,00 925,00 0,00 0,00
DOUGLAS RAFAELE ALMEIDA SILVEIRA 03765/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.208,00 2.208,00 0,00 0,00 0,00
2.208,00 2.208,00 0,00 0,00 0,00
DROGAFONTE LTDA 03909/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 3.426,00 3.426,00 0,00 0,00 0,00
DROGAFONTE LTDA 03897/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 6.100,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00
DROGAFONTE LTDA 03172/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.890,02 1.890,02 0,00 0,00 0,00
DROGAFONTE LTDA 03165/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00
DROGAFONTE LTDA 00864/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.026,35 0,00 1.026,35 0,00 0,00
DROGAFONTE LTDA 03086/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 7.700,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00
DROGAFONTE LTDA 03160/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00
DROGAFONTE LTDA 03901/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 860,00 860,00 0,00 0,00 0,00
24.602,87 23.576,02 1.026,85 0,00 0,00
DULCECLEIA ALVES DE OLIVEIRA 03286/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.656,00 1.656,00 0,00 0,00 0,00
1.656,00 1.656,00 0,00 0,00 0,00
E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA. 03571/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 2.769,00 2.769,00 0,00 0,00 0,00
2.769,00 2.769,00 0,00 0,00 0,00
EBT ESCOLA BAIANA DE TRANSITO 00173/2008 3.3.90.39.00 - 340101.2645300122.170 70 - Receita Diretamente Arrecadada 1.420,00 1.420,00 0,00 0,00 0,00
1.420,00 1.420,00 0,00 0,00 0,00
ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 01756/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 19.496,23 19.496,23 0,00 0,00 0,00Página 125
ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 01358/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 2.047,84 2.047,84 0,00 0,00 0,00
ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVIÇOS LTDA ME 03228/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 7.199,50 6.450,00 749,50 0,00 0,00
ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVIÇOS LTDA ME 03496/2008 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 2.340,00 0,00 2.340,00 0,00 0,00
ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVIÇOS LTDA ME 03229/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 5.999,50 5.599,00 400,50 0,00 0,00
15.539,00 12.049,00 3.490,00 0,00 0,00
ELIZABETE DE OLIVEIRA SANTANA 00285/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 253,00 0,00 253,00 0,00 0,00
ELZE VIEIRA DA SILVA BOLSAS E PASTAS ME 00572/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 00 - Recursos do Tesouro 2.225,00 2.225,00 0,00 0,00 0,00
2.225,00 2.225,00 0,00 0,00 0,00
EMPÓRIO REIS COMÉRCIO LTDA 00417/2008 3.3.90.30.00 - 130101.0412200122.040 00 - Recursos do Tesouro 351,00 351,00 0,00 0,00 0,00
351,00 351,00 0,00 0,00 0,00
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG 00373/2008 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 00 - Recursos do Tesouro 3.768,32 459,26 3.309,06 0,00 0,00
3.768,32 459,26 3.309,06 0,00 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02872/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 224,70 224,70 0,00 0,00 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02383/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 7.679,33 0,00 7.679,33 0,00 0,00
7.904,03 224,70 7.679,33 0,00 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRATEL 00196/2008 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 00 - Recursos do Tesouro 10.144,79 8.800,00 1.344,79 0,00 1.344,79
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRATEL 02601/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 4.613,06 4.613,06 0,00 0,00 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRATEL 03549/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 6.079,50 6.079,50 0,00 0,00 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRATEL 01610/2008 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 00 - Recursos do Tesouro 8,76 8,76 0,00 0,00 0,00
20.846,11 19.501,32 1.344,79 0,00 1.344,79
EMPRESA DE RADIO TAXI CAPITAL LTDA 03895/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00
EMPRESA DE RADIO TAXI CAPITAL LTDA 02636/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00
EMPRESA DE RADIO TAXI CAPITAL LTDA 01624/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
34.200,00 34.200,00 0,00 0,00 0,00
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA 03512/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 22 - Salário Educação 118.355,00 97.503,92 20.851,08 0,00 0,00
118.355,00 97.503,92 20.851,08 0,00 0,00
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA 01663/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 - Recursos do Tesouro 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00
450,00 450,00 0,00 0,00 0,00
EMPRESA SERGIPANA DE RADIODIFUSÃO LTDA.USAO LTDA 00586/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 - Recursos do Tesouro 5.340,00 5.340,00 0,00 0,00 0,00
EMPRESA SERGIPANA DE RADIODIFUSÃO LTDA.USAO LTDA 00550/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 - Recursos do Tesouro 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00
EMPRESA SERGIPANA DE RADIODIFUSÃO LTDA.USAO LTDA 00603/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 - Recursos do Tesouro 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
11.940,00 11.940,00 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00548/2008 4.4.90.93.00 - 210101.0412100122.130 00 - Recursos do Tesouro 637,77 0,00 637,77 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00175/2008 3.3.90.35.00 - 210101.0412100122.130 00 - Recursos do Tesouro 7.224,80 0,00 7.224,80 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00889/2008 4.4.90.51.00 - 180101.1030100851.016 25 - Convênio 183.998,29 159.592,27 24.406,02 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00891/2008 4.4.90.51.00 - 180101.1030100851.016 25 - Convênio 9.050,91 9.050,91 0,00 0,00 0,00Página 127
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00449/2008 4.4.90.51.00 - 180101.1030100851.016 00 - Recursos do Tesouro 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00450/2008 4.4.90.51.00 - 180101.1030100851.016 00 - Recursos do Tesouro 50.000,00 10.715,52 39.284,48 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00888/2008 4.4.90.51.00 - 180101.1030100851.016 00 - Recursos do Tesouro 44.048,70 44.048,70 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00890/2008 4.4.90.51.00 - 180101.1030100851.016 00 - Recursos do Tesouro 37.444,80 37.444,80 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 01241/2008 4.4.90.51.00 - 180101.1030100851.016 00 - Recursos do Tesouro 343.012,04 202.091,96 140.920,08 95.246,97 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 01242/2008 4.4.90.51.00 - 180101.1030100851.016 00 - Recursos do Tesouro 256.293,37 208.485,79 47.807,58 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 01319/2008 4.4.90.51.00 - 180101.1030100851.016 00 - Recursos do Tesouro 18.315,28 0,00 18.315,28 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 02094/2008 4.4.90.51.00 - 180101.1030100851.016 00 - Recursos do Tesouro 38.935,07 0,00 38.935,07 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 02095/2008 4.4.90.51.00 - 180101.1030100851.016 00 - Recursos do Tesouro 35.000,02 0,00 35.000,02 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 02653/2008 4.4.90.51.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 629.434,83 0,00 629.434,83 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 02654/2008 4.4.90.51.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 836.322,72 0,00 836.322,72 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00663/2008 4.4.90.51.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 68.423,83 0,00 68.423,83 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00439/2008 3.3.90.39.00 - 210101.1545101352.139 00 - Recursos do Tesouro 131.881,00 131.881,00 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00820/2008 3.3.90.39.00 - 210101.1545101352.139 00 - Recursos do Tesouro 30.800,00 0,00 30.800,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00129/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 25 - Convênio 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00131/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 25 - Convênio 302.305,80 97.056,55 205.249,25 0,00 205.249,25
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00132/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 25 - Convênio 1.000.000,00 52.889,18 947.110,82 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00133/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 25 - Convênio 79.076,94 79.076,94 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00453/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 25 - Convênio 1.000.000,00 321.855,31 678.144,69 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00884/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 25 - Convênio 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00030/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 - Recursos do Tesouro 1.881,01 0,00 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00074/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 - Recursos do Tesouro 12.301,46 0,00 12.301,46 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00145/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 - Recursos do Tesouro 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00146/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 - Recursos do Tesouro 180.891,63 180.891,63 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00265/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 - Recursos do Tesouro 301.048,34 79.771,78 221.276,56 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00205/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 - Recursos do Tesouro 53.398,74 45.749,18 7.649,56 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00400/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 - Recursos do Tesouro 9.677,68 9.677,68 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00598/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 - Recursos do Tesouro 25.009,02 25.009,02 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00599/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 - Recursos do Tesouro 25.880,40 0,00 0,63 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00600/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 - Recursos do Tesouro 11.214,36 11.214,36 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00685/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 - Recursos do Tesouro 49.715,60 49.715,60 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00653/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 - Recursos do Tesouro 1.245,28 1.245,28 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00764/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 - Recursos do Tesouro 124.186,18 124.186,18 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00821/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 - Recursos do Tesouro 113.184,94 62.028,77 51.156,17 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00895/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 - Recursos do Tesouro 106.565,30 106.565,27 0,03 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00597/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 00 - Recursos do Tesouro 6.244,61 6.244,61 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00833/2008 3.1.90.41.00 - 210101.1545100122.133 00 - Recursos do Tesouro 98.388,36 0,00 98.388,36 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00181/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1551201351.026 25 - Convênio 110.895,60 23.472,11 87.423,49 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00060/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1551201351.026 00 - Recursos do Tesouro 42.355,30 0,00 42.355,30 0,00 0,00Página 128
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00268/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1551201351.026 00 - Recursos do Tesouro 101.056,98 101.056,98 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00189/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1551201351.026 00 - Recursos do Tesouro 24.587,65 24.587,65 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00190/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1551201351.026 00 - Recursos do Tesouro 616,86 616,86 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00192/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1551201351.026 00 - Recursos do Tesouro 98.000,00 72.709,79 25.290,21 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00182/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1551201351.026 00 - Recursos do Tesouro 6.073,83 0,00 6.073,83 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00759/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1551201351.026 00 - Recursos do Tesouro 30.642,16 30.642,16 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00095/2008 3.3.90.39.00 - 210101.1545101352.139 00 - Recursos do Tesouro 31.873,81 31.873,81 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00152/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 18.141,07 0,00 18.141,07 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00153/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00154/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 44.918,93 0,00 44.918,93 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00155/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 13.461,23 0,00 13.461,23 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00157/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 3.636,00 0,00 3.636,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00267/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00307/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 1.379,39 989,67 389,72 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00451/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 10.584,07 10.584,07 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00384/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 115.673,67 115.673,67 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00816/2008 4.4.90.52.00 - 210101.1545100122.133 21 - CIDE 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 01306/2008 4.4.90.51.00 - 310101.2781202022.020 25 - Convênio 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 01307/2008 4.4.90.51.00 - 310101.2781202022.020 00 - Recursos do Tesouro 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00264/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1545101351.025 46 - Operações de Créditos 739.954,77 319.087,09 420.867,68 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00336/2008 3.3.90.39.00 - 210101.1545100122.133 00 - Recursos do Tesouro 13.485,10 13.485,10 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00602/2008 3.3.90.39.00 - 210101.1545100122.133 00 - Recursos do Tesouro 85.606,73 85.606,73 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00076/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 25 - Convênio 68.375,86 0,00 68.375,86 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00115/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 25 - Convênio 189.891,98 0,00 189.891,98 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00116/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 25 - Convênio 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00118/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 25 - Convênio 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00119/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 25 - Convênio 787.196,11 0,00 787.196,11 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00120/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 25 - Convênio 164.447,70 0,00 164.447,70 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00272/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 25 - Convênio 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00887/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 25 - Convênio 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00888/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 25 - Convênio 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00889/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 25 - Convênio 189.891,98 0,00 189.891,98 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00890/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 25 - Convênio 976.533,03 0,00 976.533,03 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00891/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 25 - Convênio 1.627.726,33 0,00 1.627.726,33 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00062/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 00 - Recursos do Tesouro 65.160,36 0,00 65.160,36 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00121/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 00 - Recursos do Tesouro 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00124/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 00 - Recursos do Tesouro 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00075/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 00 - Recursos do Tesouro 155.677,30 0,00 155.677,30 0,00 30.597,14
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00106/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 00 - Recursos do Tesouro 35.822,28 0,00 35.822,28 0,00 0,00Página 129
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00107/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 00 - Recursos do Tesouro 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00108/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 00 - Recursos do Tesouro 199.822,37 0,00 199.822,37 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00109/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 00 - Recursos do Tesouro 12.095,22 0,00 12.095,22 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00111/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 00 - Recursos do Tesouro 58.006,42 16.113,36 41.893,06 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00112/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 00 - Recursos do Tesouro 9.578,44 9.578,44 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00271/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 00 - Recursos do Tesouro 15.361,71 0,00 15.361,71 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00327/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 00 - Recursos do Tesouro 47.777,54 38.379,59 9.397,95 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00603/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 00 - Recursos do Tesouro 49.908,98 49.908,98 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00709/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 00 - Recursos do Tesouro 161.010,62 0,00 161.010,62 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00710/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 00 - Recursos do Tesouro 11.514,30 11.514,30 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00860/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 00 - Recursos do Tesouro 159.259,47 159.259,47 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00892/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 00 - Recursos do Tesouro 37.517,14 0,00 37.517,14 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00266/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 46 - Operações de Créditos 1.028.000,00 1.010.824,66 17.175,34 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00098/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 - Convênio 947.400,66 947.400,66 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00196/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 - Convênio 19.381,61 19.381,61 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00197/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 - Convênio 767.530,83 747.940,06 19.590,77 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00198/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 - Convênio 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00199/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 - Convênio 1.800.000,00 386.738,78 1.413.261,22 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00200/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 - Convênio 87.295,65 0,00 87.295,65 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00201/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 - Convênio 352,37 0,00 352,37 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00202/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 - Convênio 991.134,02 0,00 991.134,02 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00204/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 - Convênio 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00452/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 - Convênio 335.710,02 335.710,02 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00830/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 - Convênio 102.323,40 53.998,27 48.325,13 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00885/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 - Convênio 533.311,04 0,00 533.311,04 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00893/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 - Convênio 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00894/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 - Convênio 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00512/2008 4.4.90.61.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 9.637,89 9.637,89 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00862/2008 4.4.90.61.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 164.195,26 0,00 164.195,26 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00059/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 24.070,47 24.070,47 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00158/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 8.065,28 0,00 8.065,28 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00161/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 40.606,29 40.606,29 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00162/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 14.860,00 0,00 14.860,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00164/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00165/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 236.962,32 0,00 236.962,32 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00168/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 81.500,00 68.014,18 13.485,82 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00169/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00170/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 129.152,31 0,00 129.152,31 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00097/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 128.623,65 128.623,65 0,00 0,00 0,00Página 130
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00151/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 80.514,40 48.231,90 32.282,50 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00394/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 170.433,61 10.068,79 160.364,82 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00510/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 68.135,39 68.135,39 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00536/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 136.269,98 0,00 136.269,98 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00896/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 467.469,88 467.469,88 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00886/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00179/2008 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 22.197,71 0,00 22.197,71 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00724/2008 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 30.518,82 30.518,82 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00442/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1645101751.029 00 - Recursos do Tesouro 52.862,51 52.862,51 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 01802/2008 4.4.90.51.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 338,80 0,00 338,80 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 01854/2008 4.4.90.51.00 - 170101.1236101112.072 22 - Salário Educação 294.810,93 62.083,98 232.726,95 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 03528/2008 4.4.90.51.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 5.325,00 5.325,00 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 03389/2008 4.4.90.51.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 29.360,03 29.360,03 0,00 0,00 0,00
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 03432/2008 4.4.90.51.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 29.360,03 22.009,29 7.350,74 0,00 0,00
ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 00202/2008 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037 00 - Recursos do Tesouro 139,68 139,68 0,00 0,00 0,00
ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 00049/2008 3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065 00 - Recursos do Tesouro 807,28 807,28 0,00 0,00 0,00
ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 00139/2008 3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065 00 - Recursos do Tesouro 219,30 219,30 0,00 0,00 0,00
ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 00739/2008 3.3.90.39.00 - 210104.1957101502.155 00 - Recursos do Tesouro 1.265,41 1.265,41 0,00 0,00 0,00
ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 01430/2008 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 00 - Recursos do Tesouro 3.932,24 1.001,68 2.930,56 0,00 2.930,56
ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 01798/2008 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 00 - Recursos do Tesouro 1.443,61 585,08 858,53 0,00 858,53
ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03542/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 13.035,24 13.035,24 0,00 0,00 0,00
ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03908/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 20.000,00 19.571,38 428,62 0,00 0,00
ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03944/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 49.819,59 1.963,56 47.856,03 0,00 0,00
ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 02493/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 18.008,98 18.008,98 0,00 0,00 0,00
ENGEMIX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 03849/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 20.633,07 20.633,07 0,00 0,00 0,00
EQUIPE ENG. E DESIGN LTDA 03689/2008 4.4.90.51.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 13.382,05 0,00 13.382,05 0,00 0,00
13.382,05 0,00 13.382,05 0,00 0,00
ERICO DE PINHO MENEZES 03588/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 552,00 552,00 0,00 0,00 0,00
552,00 552,00 0,00 0,00 0,00
ERN BEZERRA DE MELO 03081/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 11.100,00 11.100,00 0,00 0,00 0,00
11.100,00 11.100,00 0,00 0,00 0,00
ESAFI-ESCOLA DE ADMNISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA. ME 03642/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.280,00 1.280,00 0,00 0,00 0,00Página 131
ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01671/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 - Recursos do Tesouro 4.900,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00
4.900,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00
EVERTON DE JESUS OLIVEIRA MESQUITA 01297/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 1.051,00 0,00 1.051,00 0,00 0,00
1.051,00 0,00 1.051,00 0,00 0,00
EWERTON DOS SANTOS 00786/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 874,00 0,00 874,00 0,00 0,00
874,00 0,00 874,00 0,00 0,00
EWERTON LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA 03660/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 375,00 375,00 0,00 0,00 0,00
375,00 375,00 0,00 0,00 0,00
EXATA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA. 00194/2008 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 00 - Recursos do Tesouro 4.375,00 0,00 4.375,00 0,00 0,00
EXATA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA. 03537/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00
EXATA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA. 03550/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 897,00 897,00 0,00 0,00 0,00
5.432,00 1.057,00 4.375,00 0,00 0,00
F & F CONSTRUÇÕES LTDA. 03409/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 00 - Recursos do Tesouro 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00
F & R SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E LOCAÇÕES LTDA. 03551/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236701112.082 00 - Recursos do Tesouro 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00
F & R SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E LOCAÇÕES LTDA. 01711/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00
FAPESE - FUNDAÇÃO DE APOIO Á PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE 01279/2008 3.3.90.39.00 - 190101.0824400872.118 25 - Convênio 42.523,00 40.089,68 2.433,32 0,00 2.433,32
FAPESE - FUNDAÇÃO DE APOIO Á PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE 00034/2008 3.3.90.39.00 - 210101.0412100162.131 00 - Recursos do Tesouro 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00
FAPESE - FUNDAÇÃO DE APOIO Á PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE 00249/2008 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 25 - Convênio 118.913,24 118.913,20 0,04 0,00 0,00Página 132
FAPESE - FUNDAÇÃO DE APOIO Á PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE 00059/2008 3.3.90.39.00 - 320101.1133200602.027 00 - Recursos do Tesouro 40.346,90 40.346,90 0,00 0,00 0,00
FAPESE - FUNDAÇÃO DE APOIO Á PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE 00044/2008 3.3.90.39.00 - 320101.1133200602.027 00 - Recursos do Tesouro 63.037,69 63.037,69 0,00 0,00 0,00
FAPESE - FUNDAÇÃO DE APOIO Á PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE 00060/2008 3.3.90.39.00 - 320101.1133200602.027 00 - Recursos do Tesouro 56.378,22 56.378,22 0,00 0,00 0,00
FAPESE - FUNDAÇÃO DE APOIO Á PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE 00035/2008 3.3.90.39.00 - 210101.0412100162.131 46 - Operações de Créditos 810,00 0,00 810,00 0,00 0,00
322.099,05 318.765,69 3.333,36 0,00 2.433,32
FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 03372/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 285,00 0,00 285,00 0,00 0,00
285,00 0,00 285,00 0,00 0,00
FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENCE LTDA 03173/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 25.190,00 25.190,00 0,00 0,00 0,00
FREDERICO ALEXANDRE EVANGELISTA DE LIRA 00231/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00
960,00 0,00 960,00 0,00 0,00
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 00418/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 33.880,30 7.717,49 26.162,81 0,00 1.791,56
33.880,30 7.717,49 26.162,81 0,00 1.791,56
F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA 00277/2008 4.4.90.52.00 - 100101.0412200122.010 00 - Recursos do Tesouro 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00
360,00 360,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE 00591/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 - Recursos do Tesouro 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00
5.400,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00
FUNDACAO ARQUIDIOCESANA DE CULTURA 00583/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 - Recursos do Tesouro 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00
FUNDACAO ARQUIDIOCESANA DE CULTURA 00599/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 - Recursos do Tesouro 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
FUNDACAO ARQUIDIOCESANA DE CULTURA 00609/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 - Recursos do Tesouro 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAÇAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA 00493/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 620,15 620,15 0,00 0,00 0,00
FUNDAÇAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA 03891/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAÇAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA 03559/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
FUNDAÇAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA 02760/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 72.993,31 31.940,28 41.053,03 0,00 0,00
FUTURA GRAFICA & SERVIÇOS LTDA. 03703/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.236,78 0,00 1.236,78 0,00 0,00
3.403,78 2.167,00 1.236,78 0,00 0,00
G A PRODUCOES ARTISTICA LTDA 01666/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00
G A PRODUCOES ARTISTICA LTDA 01650/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00
14.800,00 14.800,00 0,00 0,00 0,00
GABRIELA GONCALVES FESTAS MENDONCA 02890/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
GASTROCLINICA DE SERGIPE LTDA 00549/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 4.643,80 0,00 4.643,80 0,00 4.643,80
GASTROCLINICA DE SERGIPE LTDA 00963/2008 3.3.90.92.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 5.991,18 0,00 5.991,18 0,00 5.991,18
10.634,98 0,00 10.634,98 0,00 10.634,98
GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA. 03709/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 540,00 540,00 0,00 0,00 0,00
540,00 540,00 0,00 0,00 0,00
GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA 00449/2008 3.3.90.30.00 - 340101.2645300122.170 70 - Receita Diretamente Arrecadada 194,20 194,20 0,00 0,00 0,00
GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA 00448/2008 3.3.90.30.00 - 340101.2645300122.170 70 - Receita Diretamente Arrecadada 456,00 456,00 0,00 0,00 0,00
650,20 650,20 0,00 0,00 0,00
GELAR REFRIGERAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LTDA. 03566/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 00 - Recursos do Tesouro 530,00 530,00 0,00 0,00 0,00
GELAR REFRIGERAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LTDA. 03505/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236101532.077 00 - Recursos do Tesouro 460,00 460,00 0,00 0,00 0,00
GELAR REFRIGERAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LTDA. 03799/2008 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00
GELAR REFRIGERAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LTDA. 03560/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
2.460,00 2.460,00 0,00 0,00 0,00
GEOVAN CARLOS PINTO REZENDE 01749/2008 3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.030 00 - Recursos do Tesouro 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
GERMINIANO MARANHAO MAIA 03776/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 6.348,00 6.348,00 0,00 0,00 0,00
HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA LTDA 02311/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00
33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00
HAMILTON BEZERRA SILVA JÚNIOR 00232/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 621,00 0,00 621,00 0,00 0,00
HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA 03466/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 83.336,64 83.336,64 0,00 0,00 0,00Página 137
83.336,64 83.336,64 0,00 0,00 0,00
HOSPITAL SAO JOSE 02740/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016 00 - Recursos do Tesouro 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
HOSPITAL SAO JOSE 03947/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 392.000,00 391.439,20 560,80 0,00 0,00
HOSPITAL SAO JOSE 00402/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016 00 - Recursos do Tesouro 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
HOSPITAL SAO JOSE 03537/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 86.960,80 86.960,80 0,00 0,00 0,00
HOSPITAL SAO JOSE 01976/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 27.895,85 27.895,85 0,00 0,00 0,00
HOSPITAL SAO JOSE 02625/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 8.820,00 8.820,00 0,00 0,00 0,00
HOSPITAL SAO JOSE 03299/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 39.420,00 39.420,00 0,00 0,00 0,00
HOSPITAL SAO JOSE 03845/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 283.782,55 283.782,55 0,00 0,00 0,00
858.879,20 838.318,40 20.560,80 0,00 0,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO 01972/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 233.213,37 100.000,00 133.213,37 0,00 133.213,37
233.213,37 100.000,00 133.213,37 0,00 133.213,37
HOTEL PARQUE DOS COQUEIROS S.A. 01004/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.078 00 - Recursos do Tesouro 399,00 0,00 399,00 0,00 0,00
399,00 0,00 399,00 0,00 0,00
ICASE INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE SERGIPE LTDA 00254/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 6.777,30 6.777,30 0,00 0,00 0,00
IMPERIAL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 03398/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 2.047,00 377,20 1.669,80 0,00 0,00
IMPERIAL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 00151/2008 3.3.90.30.00 - 340101.2645301922.171 70 - Receita Diretamente Arrecadada 316,20 316,20 0,00 0,00 0,00
2.363,20 693,40 1.669,80 0,00 0,00
IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA LTDA 03733/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 7.735,00 7.735,00 0,00 0,00 0,00Página 138
7.735,00 7.735,00 0,00 0,00 0,00
IMUNOLAB-LABORATORIO DE BIO IMUNIOLOGIA LTDA 03889/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 12.000,00 11.962,89 37,11 0,00 0,00
12.000,00 11.962,89 37,11 0,00 0,00
INAL - INDÚSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA 03469/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 00 - Recursos do Tesouro 4.060,80 0,00 4.060,80 0,00 0,00
INAL - INDÚSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA 02660/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 00 - Recursos do Tesouro 37.287,10 0,00 37.287,10 0,00 0,00
INAL - INDÚSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA 01694/2008 3.3.90.30.00 - 310101.2781202022.020 25 - Convênio 10.738,00 0,00 10.738,00 0,00 10.738,00
INAL - INDÚSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA 01905/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 25 - Convênio 1.164,26 0,00 1.164,26 0,00 0,00
INAL - INDÚSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA 02678/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 25 - Convênio 4.219,66 0,00 4.219,66 0,00 0,00
INAL - INDÚSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA 02662/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 28 - Fundação Nacional de Desenvolv 11.073,70 0,00 11.073,70 0,00 0,00
INAL - INDÚSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA 03467/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 28 - Fundação Nacional de Desenvolv 4.816,05 0,00 4.816,05 0,00 0,00
INAL - INDÚSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA 03468/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 00 - Recursos do Tesouro 17.228,53 0,00 17.228,53 0,00 0,00
INAL - INDÚSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA 02679/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 28 - Fundação Nacional de Desenvolv 79.718,80 10.069,92 69.648,88 0,00 0,00
170.306,90 10.069,92 160.236,98 0,00 10.738,00
INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA. 03686/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 7.600,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00
7.600,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA 03903/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 10.740,00 10.740,00 0,00 0,00 0,00
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA 01784/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 3.476,00 3.476,00 0,00 0,00 0,00
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INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA 00278/2008 3.3.90.39.00 - 130101.0412901712.042 00 - Recursos do Tesouro 94,00 94,00 0,00 0,00 0,00
INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA 01539/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 - Recursos do Tesouro 94,00 94,00 0,00 0,00 0,00
INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA 00619/2008 3.3.90.39.00 - 210101.0412100162.131 00 - Recursos do Tesouro 94,00 94,00 0,00 0,00 0,00
282,00 282,00 0,00 0,00 0,00
INDÚSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA. 03867/2008 3.3.90.93.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 2.884,61 2.884,61 0,00 0,00 0,00
INDÚSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA. 01662/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 - Recursos do Tesouro 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00
4.204,61 4.204,61 0,00 0,00 0,00
INKLASER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME 03562/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 6.550,00 6.550,00 0,00 0,00 0,00
6.550,00 6.550,00 0,00 0,00 0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03721/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 271,05 271,05 0,00 0,00 0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03561/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02052/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.400,00 680,00 1.720,00 0,00 1.720,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03276/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 960,00 0,00 960,00 0,00 960,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03575/2008 3.1.90.13.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 10.787,28 10.787,28 0,00 0,00 0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01882/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 1.995,00 0,00 1.995,00 0,00 0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01912/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 312,00 0,00 312,00 0,00 0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02150/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 6,80 0,00 6,80 0,00 0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02230/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 249,00 0,00 249,00 0,00 0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03394/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.078 00 - Recursos do Tesouro 22,20 0,00 22,20 0,00 0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03519/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.078 00 - Recursos do Tesouro 1.190,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01828/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 - Recursos do Tesouro 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00Página 139
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01920/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02215/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03338/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 480,00 0,00 480,00 480,00 0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03400/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03536/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 25,60 25,60 0,00 0,00 0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00035/2008 3.1.90.13.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 4.079,12 4.079,12 0,00 0,00 0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00338/2008 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 00 - Recursos do Tesouro 220,00 0,00 220,00 0,00 220,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00695/2008 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 00 - Recursos do Tesouro 1.285,32 390,00 895,32 0,00 0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03805/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 20.748,21 2.544,00 18.204,21 0,00 0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00384/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 1.760,00 1.760,00 0,00 0,00 0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02759/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 9.805,91 0,00 9.805,91 0,00 0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02647/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 3.177,00 0,00 3.177,00 0,00 0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02622/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 2.616,00 0,00 2.616,00 0,00 0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03392/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.078 00 - Recursos do Tesouro 52,60 0,00 52,60 0,00 0,00
63.183,09 21.827,05 41.356,04 480,00 2.900,00
INST PROMOCIONAL LUIZA MABILLE 01404/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
INST PROMOCIONAL LUIZA MABILLE 00038/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00
10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00
INSTITUTO BENEFICIENTE EMANUEL 00346/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 4.256,00 4.256,00 0,00 0,00 0,00
4.256,00 4.256,00 0,00 0,00 0,00
INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 00866/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 93.960,00 0,00 93.960,00 0,00 0,00
93.960,00 0,00 93.960,00 0,00 0,00
INSTITUTO DE OLHOS DE SERGIPE LTDA 00258/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 968,54 968,54 0,00 0,00 0,00
968,54 968,54 0,00 0,00 0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU 03796/2008 3.1.91.13.00 - 180101.1030100122.085 00 - Recursos do Tesouro 1.429.234,66 834.905,53 594.329,13 0,00 0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU 02357/2008 3.1.91.92.00 - 180101.1030100122.085 00 - Recursos do Tesouro 62.224,00 62.224,00 0,00 0,00 0,00
1.491.458,66 897.129,53 594.329,13 0,00 0,00
INSTITUTO DE TEC E PESQUISA ITP 03888/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 30.000,00 29.890,76 109,24 0,00 0,00
INSTITUTO DE TEC E PESQUISA ITP 03806/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
INSTITUTO DE TEC E PESQUISA ITP 02720/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 3.371,84 3.371,84 0,00 0,00 0,00
INSTITUTO DE TEC E PESQUISA ITP 03748/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
73.371,84 73.262,60 109,24 0,00 0,00
INSTITUTO E CRECHE MENINO JESUS 00347/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 5.456,00 5.456,00 0,00 0,00 0,00
5.456,00 5.456,00 0,00 0,00 0,00
INSTITUTO LOURIVAL FONTES 00772/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 648,16 648,16 0,00 0,00 0,00
INSTITUTO LOURIVAL FONTES 00058/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 00 - Recursos do Tesouro 1.866,64 1.866,64 0,00 0,00 0,00
INSTITUTO LOURIVAL FONTES 00057/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 13.133,36 13.133,36 0,00 0,00 0,00
INSTITUTO LOURIVAL FONTES 00037/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00
23.148,16 23.148,16 0,00 0,00 0,00Página 140
INST.M.DA PAZ CRECHE N.S.R.DO MUNDO 01405/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 3.250,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00
3.250,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00
INTERMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 02328/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.287,00 1.287,00 0,00 0,00 0,00
ISS- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME 02991/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00
ISS- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME 03533/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00
JÔNATAS DOS SANTOS ALMEIDA 01928/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00
360,00 0,00 360,00 0,00 0,00
JORGE MAIA D'AVILA MELO 01339/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA 03052/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA 00593/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 - Recursos do Tesouro 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA 00776/2008 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 00 - Recursos do Tesouro 2.436,00 2.436,00 0,00 0,00 0,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA 00590/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 - Recursos do Tesouro 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00
6.996,00 6.996,00 0,00 0,00 0,00
JOSÉ AMÉRICO RODRIGUES - ME 03574/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 720,00 720,00 0,00 0,00 0,00
JOSÉ AMÉRICO RODRIGUES - ME 03541/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236101532.077 00 - Recursos do Tesouro 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00
JOSÉ AMÉRICO RODRIGUES - ME 03561/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00
JOSÉ AMÉRICO RODRIGUES - ME 01625/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 910,00 910,00 0,00 0,00 0,00
2.710,00 2.710,00 0,00 0,00 0,00
JOSÉ ANTÔNIO ALVES 02763/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 457,00 0,00 457,00 0,00 0,00
457,00 0,00 457,00 0,00 0,00
JOSE ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA 03606/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
JOSE AUGUSTO BARRETO DORIA 01452/2008 3.3.90.36.00 - 310101.2781202022.020 00 - Recursos do Tesouro 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00
1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00
JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA 02703/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00
3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00
JOSE CARLOS MACHADO 01168/2008 3.3.90.36.00 - 310101.1312200122.015 00 - Recursos do Tesouro 12.669,60 12.669,60 0,00 0,00 0,00
12.669,60 12.669,60 0,00 0,00 0,00
JOSE CARLOS MENEZES BARRETO 03546/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00
JOSE CARLOS MENEZES BARRETO 00528/2008 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 0,30 0,00 0,30 0,00 0,30
360,30 360,00 0,30 0,00 0,30
JOSÉ CARLOS RIBEIRO SAMPAIO 02235/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 9.850,00 0,00 9.850,00 0,00 0,00
9.850,00 0,00 9.850,00 0,00 0,00
JOSÉ DAVID REIS SARMENTO 02149/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 34,00 0,00 34,00 0,00 0,00
34,00 0,00 34,00 0,00 0,00
JOSÉ IOLANDO PRADO SANTOS - ME 03212/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
JOSE OLIVEIRA BARBOSA 03863/2008 3.3.90.14.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
JOSE OLIVEIRA BARBOSA 03730/2008 3.3.90.14.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00Página 143
JOSE OLIVEIRA BARBOSA 03671/2008 3.3.90.14.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
150,00 100,00 50,00 0,00 0,00
JOSÉ SANTANA DOS SANTOS 00911/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 3.845,61 3.845,61 0,00 0,00 0,00
3.845,61 3.845,61 0,00 0,00 0,00
JOSÉ TENILDO DOS SANTOS 00513/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 0,00
1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 0,00
JOSE ULISSES SANTOS FILHO 03866/2008 3.3.90.14.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
JOSE ULISSES SANTOS FILHO 03731/2008 3.3.90.14.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00
JOSE ULISSES SANTOS FILHO 03636/2008 3.3.90.14.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
JOSE ULISSES SANTOS FILHO 03669/2008 3.3.90.14.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
200,00 150,00 50,00 0,00 0,00
JOSEFA SANTANA ALMEIDA DE OLIVEIRA 02176/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.160,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00
2.160,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00
JOSEFA VIRGINIA ANDRADE LEAO 01469/2008 3.3.90.36.00 - 310101.2781202022.020 00 - Recursos do Tesouro 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00
1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00
JOSEFINA RAMOS DOS SANTOS 02642/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 830,00 0,00 830,00 0,00 0,00
830,00 0,00 830,00 0,00 0,00
JOSEIR SOUZA DE OLIVEIRA 01716/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 665,00 0,00 665,00 0,00 0,00
665,00 0,00 665,00 0,00 0,00
JOSEVALDO ROCHA DA SILVA 00133/2008 3.3.90.39.00 - 320101.1133400122.025 00 - Recursos do Tesouro 435,00 0,00 435,00 0,00 435,00
435,00 0,00 435,00 0,00 435,00
JOSIMAR SANTOS DE SOUZA 00527/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 0,00
JULIA MELO BARBOZA 03131/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.656,00 1.656,00 0,00 0,00 0,00
1.656,00 1.656,00 0,00 0,00 0,00
JULIANA DA SILVA SANTANA 03608/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00Página 144
7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00
JULIANA DE AGUIAR DA LUZ 03193/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 3.128,00 3.128,00 0,00 0,00 0,00
KAMOCEL-COMERCIO & SERVIÇO LTDA 03612/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 382,00 382,00 0,00 0,00 0,00
2.882,00 2.882,00 0,00 0,00 0,00
KAMPO SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 01478/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 83,78 83,78 0,00 0,00 0,00
83,78 83,78 0,00 0,00 0,00
KARINA NUNES DOS SANTOS 02933/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.932,00 1.932,00 0,00 0,00 0,00
1.932,00 1.932,00 0,00 0,00 0,00
KGF CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNINCA LTDA 03304/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 560,00 560,00 0,00 0,00 0,00
L & L CLIMATIZAÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS LTDA 03552/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 24,16 0,00 24,16 0,00 0,00
L & L CLIMATIZAÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS LTDA 03553/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 10.000,00 9.976,51 23,49 0,00 0,00
L & L CLIMATIZAÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS LTDA 03238/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 10.000,00 5.153,27 4.846,73 0,00 0,00
20.024,16 15.129,78 4.894,38 0,00 0,00
LABIC- LABORATORIO DE INVESTIGACOES CLINICA LTDA 03747/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 6.566,62 0,00 6.566,62 0,00 2.472,83
LABIC- LABORATORIO DE INVESTIGACOES CLINICA LTDA 03185/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 4.816,85 0,00 4.816,85 0,00 4.816,85
LABIC- LABORATORIO DE INVESTIGACOES CLINICA LTDA 00273/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.251,32 0,00 2.251,32 0,00 2.251,32
13.634,79 0,00 13.634,79 0,00 9.541,00
LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA LTDA 02381/2008 3.3.90.93.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 54,78 0,00 54,78 0,00 54,78
LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA LTDA 02017/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 32.773,71 32.773,71 0,00 0,00 0,00
32.828,49 32.773,71 54,78 0,00 54,78
LABORIS FARMACEUTICA LTDA 03898/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00
27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00
L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00291/2008 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 00 - Recursos do Tesouro 930,32 930,32 0,00 0,00 0,00
L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00507/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 00 - Recursos do Tesouro 3.017,07 3.017,07 0,00 0,00 0,00
L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00574/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 00 - Recursos do Tesouro 3.451,21 3.451,21 0,00 0,00 0,00Página 145
L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 03572/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 514,00 514,00 0,00 0,00 0,00
L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 03467/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 45.080,00 45.080,00 0,00 0,00 0,00
LAR EVANGELICO DAS ASSEMB DE DEUS 00041/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 10.408,28 10.408,28 0,00 0,00 0,00
LAR EVANGELICO DAS ASSEMB DE DEUS 00040/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 6.258,28 6.258,28 0,00 0,00 0,00
16.666,56 16.666,56 0,00 0,00 0,00
LAR FABIANO DE CRISTO 00043/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00
LAR FABIANO DE CRISTO 00042/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
LINDE GASES LTDA 02022/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 45.030,00 45.030,00 0,00 0,00 0,00
LINDE GASES LTDA 01794/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 720,00 720,00 0,00 0,00 0,00
45.750,00 45.750,00 0,00 0,00 0,00
LINDINALVA DE JESUS BARROS MELO 01619/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 801,36 801,36 0,00 0,00 0,00
LINDINALVA DE JESUS BARROS MELO 00887/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 3.029,21 3.029,21 0,00 0,00 0,00
3.830,57 3.830,57 0,00 0,00 0,00
LINOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. 03327/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 3.296,72 3.296,72 0,00 0,00 0,00
3.296,72 3.296,72 0,00 0,00 0,00
LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA 03631/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA 03406/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA 00249/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 779,69 779,69 0,00 0,00 0,00
LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA 03753/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 12.305,31 12.305,31 0,00 0,00 0,00
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 01134/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 10.035,90 3.863,00 6.172,90 0,00 0,00
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 02610/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 12.228,72 12.228,72 0,00 0,00 0,00
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 02709/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 13.044,00 0,00 13.044,00 0,00 0,00
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 03822/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 33,10 33,10 0,00 0,00 0,00
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 03838/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 10.069,00 10.035,90 33,10 0,00 0,00
LOCALIZA RENT A CAR S.A 00207/2008 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 00 - Recursos do Tesouro 3.618,75 3.618,75 0,00 0,00 0,00
LOCALIZA RENT A CAR S.A 00132/2008 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 00 - Recursos do Tesouro 7.237,50 7.237,50 0,00 0,00 0,00
10.856,25 10.856,25 0,00 0,00 0,00
LOCAR SERVICE LTDA 00872/2008 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 00 - Recursos do Tesouro 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00
LOCAR SERVICE LTDA 01693/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
LOCAR SERVICE LTDA 01707/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
LOCAR SERVICE LTDA 01602/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00
LOCMAQ LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 03790/2008 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 845,00 0,00 845,00 0,00 0,00
845,00 0,00 845,00 0,00 0,00
LOGIN INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. 03491/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.086 00 - Recursos do Tesouro 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00
LOGIN INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. 03821/2008 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 1.850,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00
LOGIN INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. 03434/2008 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 338,00 338,00 0,00 0,00 0,00
LOGIN INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. 00857/2008 4.4.90.52.00 - 210101.0412100162.131 46 - Operações de Créditos 1.306,80 1.306,80 0,00 0,00 0,00
LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03502/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 3.498,29 3.498,29 0,00 0,00 0,00
LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03640/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 7.992,00 7.992,00 0,00 0,00 0,00
LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03851/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 15.790,00 0,00 15.790,00 0,00 0,00
27.280,29 11.490,29 15.790,00 0,00 0,00
LUANA REGINA SANTOS 00318/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 392,00 0,00 392,00 0,00 0,00
392,00 0,00 392,00 0,00 0,00
LUCAS DE OLIVEIRA MALHEIROS MEIRA 02949/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.104,00 1.104,00 0,00 0,00 0,00
1.104,00 1.104,00 0,00 0,00 0,00
LUCAS GAMA BARBOSA 03132/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 552,00 552,00 0,00 0,00 0,00
552,00 552,00 0,00 0,00 0,00
LUCIANA ARAUJO DO CARMO 03742/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
LUCIANA DE SOUZA NUNES 00413/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 63,00 0,00 63,00 0,00 0,00
63,00 0,00 63,00 0,00 0,00
LUCIANA KALLIOPI DE OLIVEIRA SILVESTRE 02925/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.760,00 2.760,00 0,00 0,00 0,00
2.760,00 2.760,00 0,00 0,00 0,00
LUCIANA MENDONÇA MORAIS BARBOSA 02924/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.656,00 1.656,00 0,00 0,00 0,00
MAGNO FREIRE DA SILVA 00052/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 241,00 0,00 241,00 0,00 0,00
241,00 0,00 241,00 0,00 0,00
MAGNOBALDO SILVEIRA DOS SANTOS 03918/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 764,00 764,00 0,00 0,00 0,00
MAGNOBALDO SILVEIRA DOS SANTOS 02927/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.168,00 1.168,00 0,00 0,00 0,00
1.932,00 1.932,00 0,00 0,00 0,00
MAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 03472/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 00 - Recursos do Tesouro 11.332,33 0,00 11.332,33 0,00 0,00
MAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 02775/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 00 - Recursos do Tesouro 22.815,35 0,00 22.815,35 0,00 0,00
MAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 01337/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 25 - Convênio 25,11 0,00 25,11 0,00 0,00
MAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 02706/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 28 - Fundação Nacional de Desenvolv 229,80 167,56 62,24 0,00 0,00
MAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 02709/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 28 - Fundação Nacional de Desenvolv 1.387,87 534,22 853,65 0,00 0,00
MANUELLE MENEZES DE OLIVEIRA 03934/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 496,00 496,00 0,00 0,00 0,00
MANUELLE MENEZES DE OLIVEIRA 03628/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 752,00 752,00 0,00 0,00 0,00
MANUELLE MENEZES DE OLIVEIRA 02487/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 284,00 0,00 284,00 0,00 284,00
1.532,00 1.248,00 284,00 0,00 284,00
MARBERTO COMERCIO DISTRIBUID.LTDA 02963/2008 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.358,00 2.358,00 0,00 0,00 0,00
2.358,00 2.358,00 0,00 0,00 0,00
MARÇAL ALVES PAIXÃO FILHO 03847/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.058,00 1.058,00 0,00 0,00 0,00
1.058,00 1.058,00 0,00 0,00 0,00
MARCELA MARA DOS SANTOS SILVA 00533/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 899,00 0,00 899,00 0,00 0,00
MASTERRADIUS TRANSCEPTORES LTDA. 00835/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 43.440,00 43.440,00 0,00 0,00 0,00
MAURICIO SOUZA DE OLIVEIRA 03592/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 202,40 202,40 0,00 0,00 0,00
MAURICIO SOUZA DE OLIVEIRA 03818/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 213,40 0,00 213,40 0,00 0,00
MAURICIO SOUZA DE OLIVEIRA 03817/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 426,80 426,80 0,00 0,00 0,00
MAURICIO SOUZA DE OLIVEIRA 03145/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 615,30 128,70 486,60 0,00 486,60
MAURICIO SOUZA DE OLIVEIRA 03100/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.767,00 2.767,00 0,00 0,00 0,00
MAURICIO SOUZA DE OLIVEIRA 03590/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 587,40 587,40 0,00 0,00 0,00
4.812,30 4.112,30 700,00 0,00 486,60
MAX FREITAS DA SILVEIRA 03619/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 3.588,00 3.588,00 0,00 0,00 0,00
3.588,00 3.588,00 0,00 0,00 0,00
MAXIGAS COM.DISTRIBUI.E SERVI.LTDA 02989/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 57.300,08 57.300,00 0,08 0,00 0,00
MAXIGAS COM.DISTRIBUI.E SERVI.LTDA 03083/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 19.880,00 19.880,00 0,00 0,00 0,00
77.180,08 77.180,00 0,08 0,00 0,00
MCM DIGITAL LTDA 01730/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00
MCM DIGITAL LTDA 01664/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00
MD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 02665/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 00 - Recursos do Tesouro 24.472,87 7.338,29 17.134,58 0,00 0,00Página 152
MD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 03197/2008 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 7.406,74 7.406,74 0,00 0,00 0,00
MD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 02688/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 28 - Fundação Nacional de Desenvolv 11,30 0,00 11,30 0,00 0,00
MD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 02666/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 28 - Fundação Nacional de Desenvolv 441,45 390,60 50,85 0,00 0,00
MD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 02681/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 25 - Convênio 2.906,70 0,00 2.906,70 0,00 0,00
35.239,06 15.135,63 20.103,43 0,00 0,00
MED TRONIC 03824/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 3.220,00 3.220,00 0,00 0,00 0,00
MED TRONIC 03825/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.390,00 2.390,00 0,00 0,00 0,00
5.610,00 5.610,00 0,00 0,00 0,00
MEDLIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03855/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 88.000,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00
88.000,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00
MEDSAUDE SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA 03500/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00
MEDSAUDE SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA 02174/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00
MEDSAUDE SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA 03437/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00
4.550,00 4.550,00 0,00 0,00 0,00
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 03302/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 7.190,05 0,00 7.190,05 0,00 0,00
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 03281/2008 3.3.90.92.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 5.298,04 5.298,04 0,00 0,00 0,00
12.488,09 5.298,04 7.190,05 0,00 0,00
MEDYCAMENTHA- PROD.ONCOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 03073/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 22.664,75 22.664,75 0,00 0,00 0,00
MEDYCAMENTHA- PROD.ONCOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 02310/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.540,00 2.540,00 0,00 0,00 0,00
MEDYCAMENTHA- PROD.ONCOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 03159/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.540,00 2.540,00 0,00 0,00 0,00
MEDYCAMENTHA- PROD.ONCOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 02358/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 21.280,90 21.244,90 36,00 0,00 0,00
49.025,65 48.989,65 36,00 0,00 0,00
MEGA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA 01734/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00
MEIRE SILVIA DA ROCHA AMADO ME 03707/2008 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 7.950,00 7.950,00 0,00 0,00 0,00
7.950,00 7.950,00 0,00 0,00 0,00
MENTE E CEREBRO LTDA 00284/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 23.085,00 23.085,00 0,00 0,00 0,00
23.085,00 23.085,00 0,00 0,00 0,00
MERCATTO FILMAGENS E LOCAÇAO DE BENS MOVEIS LTDA ME 00568/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 - Recursos do Tesouro 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00
7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00
MESQUITA E SANTOS EMPREENDIMENTO HOTELEIROS LTDA 00336/2008 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 773,65 0,00 773,65 0,00 773,65
773,65 0,00 773,65 0,00 773,65
MF SISTEMA DE SEGURANCA ELET 01951/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 30.043,71 30.043,71 0,00 0,00 0,00
MF SISTEMA DE SEGURANCA ELET 00200/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 10.013,25 10.013,25 0,00 0,00 0,00
MILA VANESSA DE FARIAS BRITO 02931/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.392,00 2.392,00 0,00 0,00 0,00
2.392,00 2.392,00 0,00 0,00 0,00
MILAMASSA INDUSTRIA DE ALIMEN.LTDA 03464/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 28 - Fundação Nacional de Desenvolv 1.140,00 894,00 246,00 0,00 0,00
1.140,00 894,00 246,00 0,00 0,00
MILENA MOTA E SILVA 03332/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 440,00 0,00 440,00 0,00 440,00
440,00 0,00 440,00 0,00 440,00
MILLA COM E REPRES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 01287/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 - Recursos do Tesouro 987,30 987,30 0,00 0,00 0,00
MONICA SUELY GAMA BISPO 02901/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.840,00 1.840,00 0,00 0,00 0,00
1.840,00 1.840,00 0,00 0,00 0,00Página 154
MOTA GRAFICA E EDITORA LTDA 03649/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 7.930,00 7.930,00 0,00 0,00 0,00
7.930,00 7.930,00 0,00 0,00 0,00
MOTO POP LTDA 02090/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 4.222,80 4.222,80 0,00 0,00 0,00
4.222,80 4.222,80 0,00 0,00 0,00
MOVEFLEX COM. E SERV. DE MOVEIS LTDA 00635/2008 4.4.90.52.00 - 210101.1648201751.028 25 - Convênio 579,00 579,00 0,00 0,00 0,00
579,00 579,00 0,00 0,00 0,00
MOVIMENTO INTEGRADO DE SAUDE MENTAL COMUNITARIA - MISMEC 02079/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 3.903,00 0,00 3.903,00 0,00 0,00
3.903,00 0,00 3.903,00 0,00 0,00
MPK COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME 03357/2008 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 2.575,00 2.575,00 0,00 0,00 0,00
MPK COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME 03020/2008 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 716,00 716,00 0,00 0,00 0,00
3.291,00 3.291,00 0,00 0,00 0,00
MS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02624/2008 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00
MULTILAB-PRODUTOS P/LABORATÓRIOS LTDA 03816/2008 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.760,00 0,00 2.760,00 0,00 0,00
MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 03858/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 87.000,00 62.966,11 24.033,89 0,00 0,00
MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 03544/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 60.215,23 60.215,23 0,00 0,00 0,00
MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 01950/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 7.755,00 7.755,00 0,00 0,00 0,00
MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 03861/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 170.000,00 166.462,76 3.537,24 0,00 0,00
324.970,23 297.399,10 27.571,13 0,00 0,00
MUNDO DA CONSTRUÇÃO LTDA. 01534/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 00 - Recursos do Tesouro 0,08 0,00 0,08 0,00 0,00
0,08 0,00 0,08 0,00 0,00
MW Comercial e Distribuidora Ltda 00413/2008 3.3.90.30.00 - 130101.0412200122.040 00 - Recursos do Tesouro 14,50 0,00 14,50 0,00 0,00
MW Comercial e Distribuidora Ltda 00845/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 00 - Recursos do Tesouro 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00
NAILSON DANTAS DE SANTANA 01753/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00
4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00
NAUTILIA GALVAO VIEIRA CARNEIRO DE MOURA 03917/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 718,00 718,00 0,00 0,00 0,00
NAUTILIA GALVAO VIEIRA CARNEIRO DE MOURA 02932/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.490,00 1.490,00 0,00 0,00 0,00
NELMA S'ANTANNA DE ANDRADE 03106/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 1.305,76 1.305,76 0,00 0,00 0,00
1.305,76 1.305,76 0,00 0,00 0,00
NEPAC- NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA DE ALTA COMPLEXIDADE EM OTORRINOLARI 03890/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 100.000,00 99.142,06 857,94 0,00 0,00
NEPAC- NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA DE ALTA COMPLEXIDADE EM OTORRINOLARI 03225/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 20.646,12 20.646,12 0,00 0,00 0,00
120.646,12 119.788,18 857,94 0,00 0,00
NILMAR MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA 01738/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 - Recursos do Tesouro 5.850,00 5.850,00 0,00 0,00 0,00
NOSSA FESTA BUFFET LTDA 00441/2008 3.3.90.39.00 - 130101.0412500152.041 00 - Recursos do Tesouro 1.020,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00
NOSSA FESTA BUFFET LTDA 03542/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236101532.077 00 - Recursos do Tesouro 2.960,00 2.960,00 0,00 0,00 0,00
NOSSA FESTA BUFFET LTDA 03637/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00
5.230,00 5.230,00 0,00 0,00 0,00
NOSSA GRÁFICA - EMPRESA GRÁFICA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 03723/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 7.875,00 7.875,00 0,00 0,00 0,00
NOSSA GRÁFICA - EMPRESA GRÁFICA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 02749/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00
NOSSA GRÁFICA - EMPRESA GRÁFICA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 01660/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030400852.089 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.680,00 2.680,00 0,00 0,00 0,00
11.605,00 11.605,00 0,00 0,00 0,00
O MERCADÃO-COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02876/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 28 - Fundação Nacional de Desenvolv 5.893,90 3.881,10 2.012,80 0,00 0,00
O MERCADÃO-COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02707/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 28 - Fundação Nacional de Desenvolv 9.448,41 578,38 8.870,03 0,00 0,00
O MERCADÃO-COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02877/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 00 - Recursos do Tesouro 203,00 0,00 203,00 0,00 0,00
O MERCADÃO-COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02710/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 00 - Recursos do Tesouro 12.945,07 0,00 12.945,07 0,00 0,00
O MERCADÃO-COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02878/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 28 - Fundação Nacional de Desenvolv 455,00 402,50 52,50 0,00 0,00
O MERCADÃO-COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02704/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 28 - Fundação Nacional de Desenvolv 8.465,77 5.229,47 3.236,30 0,00 0,00
O MERCADÃO-COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02991/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 28 - Fundação Nacional de Desenvolv 918,34 0,00 918,34 0,00 0,00
38.329,49 10.091,45 28.238,04 0,00 0,00
O RENATÃO LTDA. 03350/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 00 - Recursos do Tesouro 3.388,65 3.388,65 0,00 0,00 0,00
ORTOPLAN SERGIPE LTDA EPP 03894/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 24.000,00 5.096,76 18.903,24 0,00 0,00
ORTOPLAN SERGIPE LTDA EPP 03346/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 18.716,94 18.716,94 0,00 0,00 0,00
42.716,94 23.813,70 18.903,24 0,00 0,00
ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERC.LTDA 03300/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 7.213,50 7.213,50 0,00 0,00 0,00
ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERC.LTDA 03033/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 7.900,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00
PANIFICAÇÃO SANTA CECÍLIA LTDA 02669/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 28 - Fundação Nacional de Desenvolv 225,60 0,00 225,60 0,00 0,00
PANIFICAÇÃO SANTA CECÍLIA LTDA 02691/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 28 - Fundação Nacional de Desenvolv 13,63 0,00 13,63 0,00 0,00
PANIFICAÇÃO SANTA CECÍLIA LTDA 03465/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 28 - Fundação Nacional de Desenvolv 20.252,30 19.542,60 709,70 0,00 0,00
22.868,79 19.542,60 3.326,19 0,00 0,00Página 157
PARÓQUIA SAO PIO X 01192/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 00 - Recursos do Tesouro 2.638,30 2.638,30 0,00 0,00 0,00
2.638,30 2.638,30 0,00 0,00 0,00
PARQUE DOS COQUEIROS ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA 01619/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 8.543,00 0,00 8.543,00 0,00 0,00
PARQUE DOS COQUEIROS ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA 01618/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00
PARQUE DOS COQUEIROS ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA 01617/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 7.936,00 0,00 7.936,00 0,00 0,00
PARQUE DOS COQUEIROS ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA 01616/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
25.979,00 0,00 25.979,00 0,00 0,00
PATRICIA CHAVES DE OLIVEIRA ARAGÃO 03610/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
PATRICIA CHAVES DE OLIVEIRA ARAGÃO 02903/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.070,00 2.070,00 0,00 0,00 0,00
3.270,00 3.270,00 0,00 0,00 0,00
PATRICIA MARIA DE ALMEIDA SOUZA 02935/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.932,00 1.932,00 0,00 0,00 0,00
PAULA PAULINA COSTA 03932/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 3.084,00 3.084,00 0,00 0,00 0,00
PAULA PAULINA COSTA 03515/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 816,00 816,00 0,00 0,00 0,00
3.900,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00
PAULA REGINA SILVA DE ALCANTARA 03134/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.840,00 1.840,00 0,00 0,00 0,00
1.840,00 1.840,00 0,00 0,00 0,00
PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA 00998/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 268,00 0,00 268,00 0,00 268,00
268,00 0,00 268,00 0,00 268,00
PAULO ESCARIZ LTDA. 03735/2008 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 554,31 0,00 554,31 0,00 0,00
554,31 0,00 554,31 0,00 0,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME 01725/2008 3.3.90.30.00 - 190101.0812200122.095 00 - Recursos do Tesouro 111,00 111,00 0,00 0,00 0,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME 01724/2008 3.3.90.30.00 - 190101.0812200122.095 00 - Recursos do Tesouro 74,00 74,00 0,00 0,00 0,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME 00869/2008 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 00 - Recursos do Tesouro 221,00 221,00 0,00 0,00 0,00
406,00 406,00 0,00 0,00 0,00
PAULO SOLTI 03801/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.840,00 1.840,00 0,00 0,00 0,00
1.840,00 1.840,00 0,00 0,00 0,00
PAZME FOOD SERVICE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 02692/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 28 - Fundação Nacional de Desenvolv 77.014,83 0,00 77.014,83 0,00 0,00
PAZME FOOD SERVICE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 01346/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 25 - Convênio 1.568,49 0,00 1.568,49 0,00 0,00
PAZME FOOD SERVICE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 01901/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 25 - Convênio 1.249,92 0,00 1.249,92 0,00 0,00
PAZME FOOD SERVICE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 02685/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 25 - Convênio 1.290,00 0,00 1.290,00 0,00 0,00
PAZME FOOD SERVICE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 02689/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 00 - Recursos do Tesouro 102.144,50 0,00 102.144,50 0,00 0,00
PAZME FOOD SERVICE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 02671/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 28 - Fundação Nacional de Desenvolv 38.151,10 0,00 38.151,10 0,00 0,00
221.418,84 0,00 221.418,84 0,00 0,00
PEDRO DE ALCANTARA SANTOS REIS 03943/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
PEDRO DE ALCANTARA SANTOS REIS 03527/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.140,00 1.140,00 0,00 0,00 0,00
PEDRO DE ALCANTARA SANTOS REIS 03916/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 4.356,00 4.356,00 0,00 0,00 0,00Página 158
5.796,00 5.796,00 0,00 0,00 0,00
PERALTA GOES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 00407/2008 3.3.90.39.00 - 130101.0412500152.041 00 - Recursos do Tesouro 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00
14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00
PÉRICLES BOMFIM SANTOS ME 03573/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 232,00 232,00 0,00 0,00 0,00
PHARMACIA B.MANIP.DE FARMACEUT.LTDA 02833/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 4.782,00 0,00 4.782,00 0,00 0,00
PHARMACIA B.MANIP.DE FARMACEUT.LTDA 02352/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 117,00 0,00 117,00 0,00 0,00
PKS EVENTOS E PROPAGANDA LTDA 03948/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00
1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00
POLICIN COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIOS E PAPELARIA 01222/2008 4.4.90.52.00 - 190102.0830100542.103 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 3.582,00 3.582,00 0,00 0,00 0,00
3.582,00 3.582,00 0,00 0,00 0,00
PORTO ALKAMIN LTDA 02634/2008 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
PORTO ALKAMIN LTDA 00235/2008 3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130 00 - Recursos do Tesouro 146,00 0,00 146,00 0,00 0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 00216/2008 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037 00 - Recursos do Tesouro 7.977,67 7.977,67 0,00 0,00 0,00
7.977,67 7.977,67 0,00 0,00 0,00
POSTO PALESTINA LTDA. 00213/2008 3.3.90.30.00 - 120101.0412200122.037 00 - Recursos do Tesouro 7.507,83 7.507,83 0,00 0,00 0,00
POSTO PALESTINA LTDA. 00135/2008 3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055 00 - Recursos do Tesouro 873,87 873,87 0,00 0,00 0,00
POSTO PALESTINA LTDA. 02199/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 47.533,37 17.457,47 30.075,90 0,00 0,00
POSTO PALESTINA LTDA. 00437/2008 3.3.90.30.00 - 200101.0413100122.125 00 - Recursos do Tesouro 2.160,15 2.160,15 0,00 0,00 0,00
POSTO PALESTINA LTDA. 00612/2008 3.3.90.30.00 - 200101.0413100122.125 00 - Recursos do Tesouro 2.181,14 2.181,14 0,00 0,00 0,00
POSTO PALESTINA LTDA. 00858/2008 3.3.90.30.00 - 190101.0812200122.095 00 - Recursos do Tesouro 7.490,48 7.490,48 0,00 0,00 0,00
67.746,84 37.670,94 30.075,90 0,00 0,00
POSTO PRESIDENTE LTDA 00090/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 94.583,49 94.583,49 0,00 0,00 0,00
POSTO PRESIDENTE LTDA 00301/2008 3.3.90.30.00 - 340101.2645301922.171 70 - Receita Diretamente Arrecadada 18.727,92 18.727,92 0,00 0,00 0,00
113.311,41 113.311,41 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 03690/2008 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 19.687,11 0,00 19.687,11 0,00 19.687,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 01330/2008 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.010,13 0,00 1.010,13 0,00 1.010,13
20.697,24 0,00 20.697,24 0,00 20.697,24
PRESCOL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 00702/2008 3.3.90.30.00 - 310101.1312200122.015 00 - Recursos do Tesouro 455,04 455,04 0,00 0,00 0,00Página 159
PRO LIDER COMERCIAL LTDA-EPP 03623/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 7.950,00 7.950,00 0,00 0,00 0,00
7.950,00 7.950,00 0,00 0,00 0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 02651/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 7.440,00 7.440,00 0,00 0,00 0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 02364/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 8.668,90 8.590,75 78,15 0,00 0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00747/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 1.493,44 0,00 1.493,44 0,00 0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 03548/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 7.818,00 7.818,00 0,00 0,00 0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 03167/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 03853/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 210.427,50 207.274,15 3.153,35 0,00 0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00722/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.389,06 1.389,06 0,00 0,00 0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00789/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 588,00 0,00 588,00 0,00 588,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 03067/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 227.100,00 124.893,00 102.207,00 0,00 0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 03090/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 52,00 0,00 52,00 0,00 0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 03068/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 1.422,00 1.422,00 0,00 0,00 0,00
546.398,90 358.826,96 187.571,94 0,00 588,00
PRO SHOW - PRODUÇÕES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA. 01733/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00
PRO SHOW - PRODUÇÕES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA. 01762/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 70 - Receita Diretamente Arrecadada 205.000,00 205.000,00 0,00 0,00 0,00
PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA 01178/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 94.259,05 94.259,05 0,00 0,00 0,00
PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA 03270/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 51.027,65 40.424,99 10.602,66 0,00 0,00
PRODIASE-SERGIPE PROD. P/DIAGNÓSTICO LTDA 02723/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.674,80 0,00 1.674,80 0,00 0,00
R. PEREIRA COMERCIAL LTDA 03378/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 508,00 508,00 0,00 0,00 0,00
R. PEREIRA COMERCIAL LTDA 03379/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.078 00 - Recursos do Tesouro 720,00 720,00 0,00 0,00 0,00
R. PEREIRA COMERCIAL LTDA 03425/2008 4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 1.482,21 1.482,21 0,00 0,00 0,00
R. PEREIRA COMERCIAL LTDA 03361/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236101532.077 00 - Recursos do Tesouro 832,00 832,00 0,00 0,00 0,00
3.542,21 3.542,21 0,00 0,00 0,00
RÁDIO FM ARACAJU LTDA 00595/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 - Recursos do Tesouro 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00
2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00
RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA. 00584/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 - Recursos do Tesouro 3.760,00 3.760,00 0,00 0,00 0,00
RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA. 00496/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 - Recursos do Tesouro 78,40 78,40 0,00 0,00 0,00
RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA. 00606/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 - Recursos do Tesouro 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA. 00594/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 - Recursos do Tesouro 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
11.838,40 11.838,40 0,00 0,00 0,00
RÁDIO LIBERDADE DE SERGIPE FM LTDA. 00585/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 - Recursos do Tesouro 3.408,70 3.408,70 0,00 0,00 0,00
RÁDIO LIBERDADE DE SERGIPE FM LTDA. 00601/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 - Recursos do Tesouro 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
6.408,70 6.408,70 0,00 0,00 0,00
RÁDIO TELEVISÃO DE SERGIPE S/A 00588/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 - Recursos do Tesouro 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
RÁDIO TELEVISÃO DE SERGIPE S/A 00610/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 - Recursos do Tesouro 7.193,00 7.193,00 0,00 0,00 0,00
RÁDIO TELEVISÃO DE SERGIPE S/A 00596/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 - Recursos do Tesouro 2.160,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00
RÁDIO TELEVISÃO DE SERGIPE S/A 00598/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 - Recursos do Tesouro 7.594,00 7.594,00 0,00 0,00 0,00
RÁDIO TELEVISÃO DE SERGIPE S/A 00587/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 - Recursos do Tesouro 5.376,00 5.376,00 0,00 0,00 0,00
RÁDIO TELEVISÃO DE SERGIPE S/A 00580/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 - Recursos do Tesouro 49.806,00 49.806,00 0,00 0,00 0,00
RÁDIO TELEVISÃO DE SERGIPE S/A 00600/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 00 - Recursos do Tesouro 30.840,00 30.840,00 0,00 0,00 0,00Página 161
132.969,00 132.969,00 0,00 0,00 0,00
RAIMUNDO ALVES DE MENEZES FILHO -ME 00346/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 00 - Recursos do Tesouro 5.629,16 5.629,16 0,00 0,00 0,00
5.629,16 5.629,16 0,00 0,00 0,00
RAIMUNDO RIBEIRO LIMA 00912/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 3.154,58 3.154,58 0,00 0,00 0,00
3.154,58 3.154,58 0,00 0,00 0,00
RAQUEL DE BARROS BRANCO CAJUEIRO 03620/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 3.634,00 3.634,00 0,00 0,00 0,00
3.634,00 3.634,00 0,00 0,00 0,00
RARO SABOR REFEIÇÕES LTDA 00264/2008 3.3.90.39.00 - 190102.0824300682.110 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 5.190,30 5.190,30 0,00 0,00 0,00
5.190,30 5.190,30 0,00 0,00 0,00
RAZON COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA EPP 01470/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00
2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00
REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA 03470/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 00 - Recursos do Tesouro 5.927,40 0,00 5.927,40 0,00 0,00
5.927,40 0,00 5.927,40 0,00 0,00
REFRIMAQ COM INSTALAÇÃO E MANUT DE EQUIP DE REFRIG LTDA 01737/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 - Recursos do Tesouro 575,00 575,00 0,00 0,00 0,00
575,00 575,00 0,00 0,00 0,00
REIS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA 03639/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 860,00 0,00 860,00 0,00 0,00
860,00 0,00 860,00 0,00 0,00
RENATA DE ARAÚJO ANDRADE 00300/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00
RENATO FELISBERTO ANDRADE DE SOUZA 03873/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00
RENATO FELISBERTO ANDRADE DE SOUZA 02183/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 423,09 423,09 0,00 0,00 0,00
429,09 429,09 0,00 0,00 0,00
RENATO PRUDENTE FRANCO 03604/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
RENATO PRUDENTE FRANCO 03677/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
RIAN ANDERSON SANTOS 01763/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 312,00 0,00 312,00 0,00 0,00
312,00 0,00 312,00 0,00 0,00
RICARDO ALEXANDRE BARRETO FREITAS 03531/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 7.636,00 7.636,00 0,00 0,00 0,00
7.636,00 7.636,00 0,00 0,00 0,00
RITA DE CÁSSIA CHAVES DOS SANTOS 02754/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 872,00 0,00 872,00 0,00 0,00
872,00 0,00 872,00 0,00 0,00
RIVALDO VIEIRA DE GOES - ME 02045/2008 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00Página 162
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
ROBERIO BEZERRA DE ARAUJO 02091/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 776,37 776,37 0,00 0,00 0,00
776,37 776,37 0,00 0,00 0,00
ROBERTO CARVALHO LIMA 03940/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.804,00 1.804,00 0,00 0,00 0,00
ROBERTO CARVALHO LIMA 03529/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 3.992,00 3.992,00 0,00 0,00 0,00
5.796,00 5.796,00 0,00 0,00 0,00
ROBSON CARLOS SANTOS 00528/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 0,00
1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 0,00
ROBSON DOS SANTOS SALVIANO 00982/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 - Recursos do Tesouro 342,00 0,00 342,00 0,00 0,00
SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 02148/2008 3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 9.835,24 0,00 9.835,24 0,00 0,00
SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 03498/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00
SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 03499/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 195.000,00 193.139,15 1.860,85 0,00 0,00
SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 02149/2008 3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 50.142,18 0,00 50.142,18 0,00 0,00
SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 03878/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 79.000,00 78.906,04 93,96 0,00 0,00
SAMAN DISEL LTDA 00450/2008 4.4.90.52.00 - 210101.1545101302.134 46 - Operações de Créditos 578.000,00 578.000,00 0,00 0,00 0,00
578.000,00 578.000,00 0,00 0,00 0,00
Same Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição 00062/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 6.750,00 3.375,00 3.375,00 0,00 3.375,00
Same Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição 00045/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 1.500,00 750,00 750,00 0,00 750,00Página 164
8.250,00 4.125,00 4.125,00 0,00 4.125,00
SAMILLA ROCHA LIMA 00611/2008 3.3.90.36.00 - 320101.1133200602.027 00 - Recursos do Tesouro 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00
1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00
SANDRA SANTANA DOS SANTOS 00117/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 0,00
1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 0,00
SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA 03857/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 4.113,00 4.113,00 0,00 0,00 0,00
SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA 03621/2008 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 6.224,94 6.224,94 0,00 0,00 0,00
10.337,94 10.337,94 0,00 0,00 0,00
SANVEL HOTEIS E POUSADAS LTDA 03531/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 1.575,00 1.575,00 0,00 0,00 0,00
1.575,00 1.575,00 0,00 0,00 0,00
SÃO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 03545/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 1.698,70 1.698,70 0,00 0,00 0,00
1.698,70 1.698,70 0,00 0,00 0,00
SARAH TATIANE GUIMARÃES DO AMPARO 03846/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.196,00 1.196,00 0,00 0,00 0,00
SAYONARA RODRIGUES DO NASCIMENTO 03337/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00
2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00
SECALL CONTACT CENTER LTDA 01773/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO 03367/2008 3.3.50.41.00 - 170101.1236101112.073 28 - Fundação Nacional de Desenvolv 435,00 0,00 435,00 0,00 0,00
435,00 0,00 435,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 00218/2008 3.1.90.11.00 - 120101.0412200122.037 00 - Recursos do Tesouro 1.674,40 1.674,40 0,00 0,00 0,00
1.674,40 1.674,40 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU 03683/2008 3.1.90.11.00 - 180101.1030100122.085 00 - Recursos do Tesouro 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU 03795/2008 3.1.90.11.00 - 180101.1030100122.085 00 - Recursos do Tesouro 885,81 0,00 885,81 0,00 885,81
887,81 0,00 887,81 0,00 887,81
SEINFRA-SEC. DO EST. DA INFRA ESTRU 00402/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 402.000,00 11.251,01 390.748,99 0,00 0,00
SEINFRA-SEC. DO EST. DA INFRA ESTRU 00390/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 25 - Convênio 1.735.068,96 436.116,12 1.298.952,84 0,00 0,00
SEINFRA-SEC. DO EST. DA INFRA ESTRU 00388/2008 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 00 - Recursos do Tesouro 60.425,68 60.425,68 0,00 0,00 0,00
2.197.494,64 507.792,81 1.689.701,83 0,00 0,00
SELMA CONCEIÇÃO DE JESUS SANTOS 00984/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 00 - Recursos do Tesouro 544,00 0,00 544,00 0,00 0,00
544,00 0,00 544,00 0,00 0,00
SELMA SANTOS DA GRAÇA 02529/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 235,00 0,00 235,00 0,00 0,00
235,00 0,00 235,00 0,00 0,00
SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 03105/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 00 - Recursos do Tesouro 27.112,25 0,00 27.112,25 0,00 0,00
SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 00591/2008 3.3.90.39.00 - 320101.1133200602.027 00 - Recursos do Tesouro 1.599,00 1.599,00 0,00 0,00 0,00Página 165
SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 00631/2008 3.3.90.39.00 - 320101.1133200602.027 00 - Recursos do Tesouro 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00
SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 03597/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00
SÉRGIO SANTOS DAS NEVES 01650/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 802,00 0,00 802,00 0,00 0,00
802,00 0,00 802,00 0,00 0,00
SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA 01016/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 80.921,47 13.142,06 67.779,41 0,00 0,00
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ARAC 03498/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 01853/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 7.190,37 7.190,37 0,00 0,00 0,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 03513/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 7.800,00 6.240,00 1.560,00 0,00 0,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 03792/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 03316/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 16.869,61 9.930,54 6.939,07 0,00 0,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 02704/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 26.812,43 3.310,18 23.502,25 0,00 0,00
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 03366/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00
75.272,41 43.271,09 32.001,32 0,00 0,00
SNEWS COMUNICAÇÕES E VENTOS LTDA. 00398/2008 3.3.90.39.00 - 320101.1133200602.027 00 - Recursos do Tesouro 1.930,00 1.930,00 0,00 0,00 0,00
SNEWS COMUNICAÇÕES E VENTOS LTDA. 00440/2008 3.3.90.39.00 - 320101.1133200602.027 00 - Recursos do Tesouro 3.930,00 3.930,00 0,00 0,00 0,00
5.860,00 5.860,00 0,00 0,00 0,00
SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTDA 02373/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 34.297,18 34.297,18 0,00 0,00 0,00
34.297,18 34.297,18 0,00 0,00 0,00
SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTDA. 00237/2008 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 00 - Recursos do Tesouro 1.620,00 1.620,00 0,00 0,00 0,00
1.620,00 1.620,00 0,00 0,00 0,00
SOCIEDADE EDUCACIONAL E CULTURAL SERGIPE DEL REY 00345/2008 3.3.90.39.00 - 340101.2645301922.171 70 - Receita Diretamente Arrecadada 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE ARACAJU 03230/2008 3.1.90.34.00 - 170101.1236101112.072 00 - Recursos do Tesouro 387.918,17 0,00 387.918,17 0,00 0,00
SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE ARACAJU 00047/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00
SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE ARACAJU 01038/2008 3.3.50.43.00 - 190103.0824300692.113 00 - Recursos do Tesouro 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04
SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE ARACAJU 01135/2008 3.1.90.34.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 257.234,22 257.234,22 0,00 0,00 0,00
652.652,43 264.734,22 387.918,21 0,00 0,04
SOCIEDADE PROTETORA DA CASA MATERNAL AMELIA LEITE 01169/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 2.974,00 2.974,00 0,00 0,00 0,00Página 167
SOCIEDADE PROTETORA DA CASA MATERNAL AMELIA LEITE 00046/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 4.250,00 4.250,00 0,00 0,00 0,00
SOCIEDADE PROTETORA DA CASA MATERNAL AMELIA LEITE 01406/2008 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00
9.474,00 9.474,00 0,00 0,00 0,00
SONIA BARBOSA BISPO 03872/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00
SONIA BARBOSA BISPO 02185/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 423,09 423,09 0,00 0,00 0,00
429,09 429,09 0,00 0,00 0,00
SONIA MARIA LIMA ME 00579/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 00 - Recursos do Tesouro 1.173,00 1.173,00 0,00 0,00 0,00
STI SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 01722/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 - Recursos do Tesouro 7.796,60 7.796,60 0,00 0,00 0,00
7.796,60 7.796,60 0,00 0,00 0,00
S.T.LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA -ME 00102/2008 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 00 - Recursos do Tesouro 4.075,38 4.075,38 0,00 0,00 0,00
S.T.LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA -ME 00034/2008 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 00 - Recursos do Tesouro 2.833,00 2.833,00 0,00 0,00 0,00
6.908,38 6.908,38 0,00 0,00 0,00
STOCK DIAGNOSTICOS LTDA 03154/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 3.907,00 0,00 3.907,00 0,00 0,00
STOCK DIAGNOSTICOS LTDA 02039/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 151.960,79 20.626,11 131.334,68 0,00 0,00
155.867,79 20.626,11 135.241,68 0,00 0,00
STUDIO DE GRAVAÇAO E SONORIZAÇAO 01726/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
SUELI DA CONCEIÇÃO SANTOS 00520/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 0,00
1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 0,00
SUMMER TURISMO E VIAGEM LTDA 01626/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 40.365,06 40.365,06 0,00 0,00 0,00
40.365,06 40.365,06 0,00 0,00 0,00
SUPER TOP COMERCIO E REP LTDA 03554/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 7.852,20 7.852,20 0,00 0,00 0,00
7.852,20 7.852,20 0,00 0,00 0,00
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 00289/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 1.119,43 1.051,33 68,10 0,00 68,10
1.119,43 1.051,33 68,10 0,00 68,10
SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA 02003/2008 3.3.90.30.00 - 190102.0824300682.110 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 4.608,00 4.608,00 0,00 0,00 0,00
SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA 01891/2008 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 1.417,28 1.417,28 0,00 0,00 0,00
SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA 01604/2008 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 6.120,17 6.120,17 0,00 0,00 0,00
SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA 02023/2008 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096 30 - Recursos do Fundo Nacional de A 7.824,08 7.824,08 0,00 0,00 0,00
19.969,53 19.969,53 0,00 0,00 0,00
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 02546/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 419.995,20 419.995,20 0,00 0,00 0,00
419.995,20 419.995,20 0,00 0,00 0,00
SUYAN DE JESUS VASCONCELOS 03784/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.656,00 1.656,00 0,00 0,00 0,00
1.656,00 1.656,00 0,00 0,00 0,00
SUZANA CARVALHO VIEIRA DE OLIVEIRA 03269/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00Página 168
1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME 00559/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 00 - Recursos do Tesouro 5.430,83 5.430,83 0,00 0,00 0,00
5.430,83 5.430,83 0,00 0,00 0,00
TALITA CAVALCANTI PERGENTINO DOS ANJOS 03842/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
TARSILA XAVIER CONCEICAO SANTOS 03786/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 552,00 552,00 0,00 0,00 0,00
TELEVISÃO CIDADE S/A 00584/2008 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 00 - Recursos do Tesouro 50,52 50,52 0,00 0,00 0,00
50,52 50,52 0,00 0,00 0,00Página 169
THARCIANO LUIS TEIXEIRA BRAGA DA SILVA 02731/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.200,00 1.032,00 168,00 0,00 168,00
1.200,00 1.032,00 168,00 0,00 168,00
THEREZA HELENA CORDEIRO DE MENEZES 01879/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 1.092,00 0,00 1.092,00 0,00 0,00
1.092,00 0,00 1.092,00 0,00 0,00
THIAGO DA PAIXÃO MORAES SILVA 02489/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 225,00 0,00 225,00 0,00 0,00
225,00 0,00 225,00 0,00 0,00
THIAGO JÔNATAS SANTOS GOES 03837/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.104,00 1.104,00 0,00 0,00 0,00
TOPA TUDO BH COM E DIST E MOV LTDA 00557/2008 4.4.90.52.00 - 200101.0413100122.125 00 - Recursos do Tesouro 720,00 720,00 0,00 0,00 0,00
720,00 720,00 0,00 0,00 0,00
TORRES CENTRO MEDICO LTDA 02332/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 12,00 0,00 12,00 0,00 12,00
12,00 0,00 12,00 0,00 12,00
TOTAL AR ARCONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA 03107/2008 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 1.460,00 1.460,00 0,00 0,00 0,00
1.460,00 1.460,00 0,00 0,00 0,00
TRES LEOES COMERCIO E REPRES.LTDA 01787/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 56.299,51 32.151,98 24.147,53 1.072,43 0,00
TRES LEOES COMERCIO E REPRES.LTDA 03850/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.209,00 0,00 1.209,00 0,00 0,00
TRES LEOES COMERCIO E REPRES.LTDA 01770/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.370,00 1.370,00 0,00 0,00 0,00
TRISIMA COM. REP. DE PROD. CIRURGICOS DE TRES RIOS LTDA 03885/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 12.000,00 11.071,41 928,59 0,00 0,00
TRISIMA COM. REP. DE PROD. CIRURGICOS DE TRES RIOS LTDA 02449/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 714,62 0,00 714,62 0,00 0,00
12.714,62 11.071,41 1.643,21 0,00 0,00
TRIUNFO PRODUÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA 01649/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00
TRIUNFO PRODUÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA 01647/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
TUANI BARBOSA DOS SANTOS 00141/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 0,00
1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 0,00
UCI-FARMA IND. FARMACEUTICA LTDA 03162/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 16.375,00 16.375,00 0,00 0,00 0,00
UNIÃO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E HOTELEIROS S/A 00575/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 00 - Recursos do Tesouro 1.164,00 1.164,00 0,00 0,00 0,00
UNIÃO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E HOTELEIROS S/A 01208/2008 3.3.90.39.00 - 310101.2369502002.019 00 - Recursos do Tesouro 7.167,08 7.167,08 0,00 0,00 0,00
8.331,08 8.331,08 0,00 0,00 0,00
UNIAO QUIMICA FARM.NACIONAL S/A 03158/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 7,40 0,00 7,40 0,00 0,00
7,40 0,00 7,40 0,00 0,00
UNIAO QUIMICA F.NACIONAL S\A 02309/2008 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00
280,00 280,00 0,00 0,00 0,00
UNIFISE - UNIDADE DE FISIOTERAPIA DE SERGIPE LTDA 03829/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 4.583,50 4.583,50 0,00 0,00 0,00
4.583,50 4.583,50 0,00 0,00 0,00
UNILAB UNIDADE LABORATORIAL DE ANALISES BIOMEDICAS LTDA 03754/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 427,50 427,50 0,00 0,00 0,00
UNILAB UNIDADE LABORATORIAL DE ANALISES BIOMEDICAS LTDA 00225/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 6.457,18 6.457,18 0,00 0,00 0,00
UNILAB UNIDADE LABORATORIAL DE ANALISES BIOMEDICAS LTDA 02658/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 6.150,98 6.150,98 0,00 0,00 0,00
13.035,66 13.035,66 0,00 0,00 0,00
UNIVERSO DOS MOTORES LTDA. 01786/2008 3.3.90.30.00 - 190101.0812200122.095 00 - Recursos do Tesouro 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00
160,00 160,00 0,00 0,00 0,00
UROCLINICA - CLINICA UROLOGICA LTDA 03807/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 4.938,22 4.938,22 0,00 0,00 0,00
UROCLINICA - CLINICA UROLOGICA LTDA 03749/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
UROCLINICA - CLINICA UROLOGICA LTDA 00241/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 5.001,90 5.001,90 0,00 0,00 0,00
UROCLINICA - CLINICA UROLOGICA LTDA 03396/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
29.940,12 29.940,12 0,00 0,00 0,00
VALDECIR DE JESUS MACHADO 02139/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 664,00 0,00 664,00 0,00 0,00Página 171
664,00 0,00 664,00 0,00 0,00
VALDSON COSTA SANTOS-ME 03949/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
VALDSON COSTA SANTOS-ME 03950/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
VALDSON COSTA SANTOS-ME 03877/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 120.000,00 114.286,40 5.713,60 0,00 0,00
VALDSON COSTA SANTOS-ME 00128/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 1.466,80 0,00 1.466,80 0,00 1.466,80
VALDSON COSTA SANTOS-ME 03706/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 11.357,50 9.640,00 1.717,50 0,00 0,00
VALDSON COSTA SANTOS-ME 03252/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 20.752,30 0,00 20.752,30 0,00 0,00
VALDSON COSTA SANTOS-ME 03685/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
193.576,60 143.926,40 49.650,20 0,00 1.466,80
VALÉRIA CRISTINA DA SILVA PACHECO 01265/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 1.057,00 0,00 1.057,00 0,00 0,00
1.057,00 0,00 1.057,00 0,00 0,00
VALÉRIA DA SILVA CHAGAS 00213/2008 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 00 - Recursos do Tesouro 228,00 0,00 228,00 0,00 0,00
228,00 0,00 228,00 0,00 0,00
VALMIR SOARES BEZERRA FILHO ME 03110/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 880,00 880,00 0,00 0,00 0,00
VALMIR SOARES BEZERRA FILHO ME 03046/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 00 - Recursos do Tesouro 4.010,00 4.010,00 0,00 0,00 0,00
VALMIR SOARES BEZERRA FILHO ME 03315/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 5.125,00 5.125,00 0,00 0,00 0,00
10.015,00 10.015,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ECONOMICO S\A 00134/2008 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 00 - Recursos do Tesouro 499,00 499,00 0,00 0,00 0,00
499,00 499,00 0,00 0,00 0,00
VANESSA FREIRE DA SILVA 03785/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 3.266,00 3.266,00 0,00 0,00 0,00
3.266,00 3.266,00 0,00 0,00 0,00
VENA COLOR LTDA 01691/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1312200122.015 00 - Recursos do Tesouro 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00
800,00 800,00 0,00 0,00 0,00
VENU'S DESIGNE E SERVIÇOS LTDA 01732/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00
VENU'S DESIGNE E SERVIÇOS LTDA 01667/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00
VENU'S DESIGNE E SERVIÇOS LTDA 01654/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
VENU'S DESIGNE E SERVIÇOS LTDA 01646/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00
VENU'S DESIGNE E SERVIÇOS LTDA 01692/2008 3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016 00 - Recursos do Tesouro 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
17.300,00 17.300,00 0,00 0,00 0,00
VERA LUCIA ALVES FRANçA 00220/2008 3.3.90.36.00 - 210101.1957101502.156 25 - Convênio 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00
3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00
VERA LUCIA DE AZEVEDO DANTAS 03082/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00
4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00
VERA LUCIA SATTLER LIMA 00606/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.868,47 1.868,47 0,00 0,00 0,00
VERA LUCIA SATTLER LIMA 00495/2008 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 1.706,84 1.706,84 0,00 0,00 0,00
3.575,31 3.575,31 0,00 0,00 0,00
VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA 01344/2008 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 25 - Convênio 43,12 0,00 43,12 0,00 0,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. 00396/2008 3.3.90.30.00 - 130101.0412200122.040 00 - Recursos do Tesouro 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. 01686/2008 3.3.90.30.00 - 190101.0812200122.095 00 - Recursos do Tesouro 1.282,40 1.282,40 0,00 0,00 0,00
1.382,40 1.382,40 0,00 0,00 0,00
YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA 02995/2008 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 27 - Recursos do Sistema Único de Sa 92.420,15 64.869,24 27.550,91 0,00 0,00