Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64 Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64 Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64 Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64 BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007 BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007 BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007 BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007
181
Embed
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007financas.aracaju.se.gov.br/contas/portal/downloads/balancetes/bal... · * Relatório Geral da Administração *Demonstrativo da Despesa Paga * Relatório
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007
ESTADO DE SERGIPE Página:001PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO
Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Geral desta Municipalidade,relativamente a o mês de Setembro de 2007.Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças da Prefeitura àpopulação aracajuana.
Na consolidação do mencionado Balancete Geral , observamos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial,as disposições contidas nas Leis Federais n º 4.320/64, 6.404/76 e a 101/2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal), estandoconstituído dos balancetes:orçamentário, financeiro, patrimonial, patrimonial comparado, demonstração das variações patrimo-niais e seus anexos.
Aracaju 28 de Setembro de 2007
JEFERSON DANTAS PASSOSSECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007
ESTADO DE SERGIPE Página:002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007
EQUIPE DE GOVERNO/2007
EDVALDO NOGUEIRAPREFEITO DE ARACAJU
JOÃO BOSCO ROLEMBERG CORTESSECRETARIA DE GOVERNO
JEFERSON DANTAS PASSOSSECRETARIA DE FINANÇAS
LUIZ CARLOS DE O . SANTANAPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LUCIANO PIMENTELSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
ANTONIO SAMARONESMTT - SUPERITENDÊNCIA M.T.TRÂNSITO
LUCIVANDA NUNES RODRIGUESSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SILVIO SANTOSEMSURB EMP.M.DE SERV. URBANOS
VALMOR B. BEZERRAEMURB EMP.M. DE OBRAS URB.
CARLOS ROBERTO DA SILVASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
CARLOS MAGNO C. GARCIAFUNDAT FUND. MUN. DO TRABALHO
TEREZA C.CERQUEIRA DA GRAÇASECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LUCIMARA DANTAS PASSOSFUNCAJU - FUND. CIDADE DE AJU.
ROSÁRIA DE SOUZA RABELOSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S.CIDADANIA
WILZA C. VAZ CORREIASECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
MARCOS RAMOS CARVALHOSECRETARIA DE SAÚDE
ESTADO DE SERGIPE Página:003PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1. RELATÓRIO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO(CONSOLIDAÇÃO LEI 4.320/64)
1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
seguintes quadros:
* Relatório Geral da Administração *Demonstrativo da Despesa Paga * Relatório Conta Banco* Balancete *Demonstrativo da Despesa Restos a Pagar * Bolitem Caixa Banco* Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas *Balancete Orçamentário * Termo Conferência Caixa* Demonstrativo da Receita Orçamentária *Balancete Financeiro* Demonstrativo da Despesas Orçamentária, Empenhada e Realizada *Balancete Patrimonial*Demonstrativo da Despesa Empenhada *Balancete Patrimonial Comparado*Demonstrativo da Despesa Liquidada *Demonstrativo da Variações Patrimoniais
ORÇAMENTO INICIAL - RECEITA ESTIMADA -2007RECEIT 664.416
RECEIT 613.558 RECEITAS ESTIMADA ANO %PARTICIPAÇÃO
Tributár 135.889 RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ.) I 625.881.535,00 94,20%
RECEIT 50.858 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24.538.220,00 3,69%
Op. Créd 24.990 RECEITAS DE CAPITAL 47.858.465,00 7,20%
Alienaçõ 45 OPERAÇÃO DE CRÉDITO 24.990.000,00 3,76%
Trasnf.C 25.823 ALIENAÇÃO DE BENS 45.140,00 0,01%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.823.325,00 3,44%
DEDUÇÃO FUNDEB -24.259.380,00 -3,65%RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II 38.535.455,00 5,80%TOTAL (I+II) 664.416.990,00 100,00%
No gráfico acima demonstramos a participação no orçamento das Receitas Correntes com 90,65%, incluindo as Receitas Correntes Intra-Orçamentária menos Dedução do Fundeb e asReceitas de Capital com 7,20%.
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007
O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pela Prefeitura Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normasdo direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, além da Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído
O Orçamento da Prefeitura de Aracaju para o exercício de 2007, aprovado pela Lei Municipal nº 3.400/06, de 29/12/2006, estimou a Receita e fixou a Despesa em R$ 664.416.990,00, (seis-centos sessenta quatro milhões, quatrocentos dezesseis mil, novecentos noventa reais,),compreendendo os dois Poderes que compõem a Administração Municipal centralizada.
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA/07
664.416613.558
135.889
54.9585.734 22
419.676
21.538
-24.259
50.85824.990
4525.823
-100.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
RECEITA TOTAL RECEITASCORRENTES
Tributária Contribuições Patrimonial Serviços Transf. Correntes Out.Rec.Correntes Dedução Fundeb RECEITAS CAPITAL Op. Crédito Alienações de Bens Trasnf.Capital
ESTADO DE SERGIPE Página:004PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
No gráfico a seguir demonstramos a participação das Despesas Correntes com 79,47%, as Despesas de Capital com 13,48%, e as Reservas de Contigência com 1,25% e Despesa Intra-Orçamentaria 5,80% estimadaspara o exercício de 2007.
TOTAL DESPESA 664.416 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 291.025.391,50 43,80%
Despesas Corrent 563.528 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.131.460,00 0,62%
Pessoal Enc.Socia 327.460 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 232.836.879,50 35,04%
Juros Enc.da Dívid 4.131 DESPESAS DE CAPITAL 89.559.904,00 13,48%
Outras Despesas 231.937 INVESTIMENTOS 87.714.994,00 13,20%
Despesas de Cap 92.560 INVERSÕES FINANCEIRAS 951.740,00 0,14%
Investimentos 90.715 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 893.170,00 0,13%
Inversões Finance 952 RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 2.532.000,00 0,38%Amortização 893 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 5.795.900,00 0,87%Reserva de Contig 5.796 DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA)II 38.535.455,00 5,80%Const.Resrva Orç 2.532 TOTAL (I+II) 664.416.990,00 100,00%
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
Para o mês de Setembro de 2007, de acordo com a Programação Orçamentária, aprovada pelo Decreto nº 1162/07, a Receita estimada foi de R$ 52.662.288,00 ( cinquenta e dois milhõesseiscentos sessenta dois mil, duzentos oitenta oito reais) a realizada foi de R$ 47.073.354,33 (quarenta sete milhões, setenta e três mil, trezentose cinquentae quatro reais e trinta e trêscentavos) ou seja 16,61% a menos do que o projetado. Já o crescimento no período de setembro de 2007 em relação a setembro de 2006, teve um desempenho de 16,81%. Conforme atabela 1.
DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA COM A ARRECADADA
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ESTIMADA/07
664.416
563.528
327.460
4.131
231.937
92.560 90.715
952 893 5.796 2.5320
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
TOTALDESPESAS
DespesasCorrentes
PessoalEnc.Sociais
Juros Enc.daDívida
Outras DespesasCorrentes
Despesas deCapital
Investimentos InversõesFinanceiras
Amortização Reserva deContigência
Const.ResrvaOrç.RPPS
ESTADO DE SERGIPE Página:005PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
A Previsão da Despesa para o mês de Setembro/2007, de acordo com a Programação Orçamentária, a Despesa prevista foi R$ 46.745.288,00(quarenta e seis milhões, setecentos e quarenta ecinco mil,duzentos oitenta oito reais). A Despesa realizada correspondeu a R$ 48.575.995,70 (quarenta e oito milhões, quinhentos e setenta e cinco mil ,novecentos e noventa e cinco reais e se-tenta centavos), representando uma economia de 3,92% entre a despesa prevista e a realizada, no comparativo entre Setembro/07 a Setembro/06 houve um aumento de gastos na ordem de34,50% comforme a tabela 2.
R$ 1,00DESPESAS FIXADA DOTAÇÃO ATUAL PREVISTA/MÊS REALIZADA NO EXERCÍCIO % PARTICIPA. REALIZ.X EST. % RALIZ./D.ATUALPoder Legislativo (I) 17.638.095,00 17.638.095,00 1.356.776,00 429.199,24 10.161.674,31 2,50% -68,37% 57,61%Câmara de Vereadores 17.638.095,00 17.638.095,00 1.356.776,00 429.199,24 10.161.674,31 2,50% -68,37% 57,61%Poder Executivo (II) 646.778.895,00 737.394.469,77 45.388.512,00 48.146.796,46 396.175.504,87 97,50% 6,08% 53,73%Gabinete do Prefeito 6.068.255,00 6.253.255,00 512.000,00 526.838,90 3.190.217,60 0,79% 2,90% 51,02%Gabinete do Vice Prefeito 328.810,00 273.810,00 25.200,00 17.082,85 150.035,56 0,04% -32,21% 54,80%Procuradoria Geral do Município 9.098.925,00 9.098.925,00 665.000,00 322.116,71 4.674.975,39 1,15% -51,56% 51,38%Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 19.356.700,00 18.656.700,00 1.564.300,00 1.022.093,96 10.825.630,36 2,66% -34,66% 58,03%Secretaria Municipal de Administração 6.113.020,00 6.686.210,66 540.000,00 450.817,33 4.082.293,01 1,00% -16,52% 61,06%Secretaria Municipal de Controle Interno 984.010,00 984.010,00 84.600,00 56.370,81 516.693,13 0,13% -33,37% 52,51%Secretaria Municipal de Comunicação Social 3.721.780,00 5.631.780,00 172.000,00 338.903,36 3.735.950,59 0,92% 97,04% 66,34%Secretaria Municipal de Educação 107.101.895,00 107.101.895,00 7.798.000,00 7.989.565,07 69.092.848,51 17,00% 2,46% 64,51%Secretaria Municipal de Finanças 28.892.980,00 29.892.980,00 2.390.300,00 2.340.574,07 23.280.236,18 5,73% -2,08% 77,88%Secretaria Municipal de Governo 6.721.940,00 6.776.940,00 572.000,00 531.204,76 4.050.510,46 1,00% -7,13% 59,77%Secretaria Municipal de Planejamento 155.172.265,00 240.202.839,77 8.723.950,00 8.933.213,77 70.948.155,43 17,46% 2,40% 29,54%Secretaria Municipal de Saúde 215.855.800,00 214.935.660,00 16.207.616,00 19.565.438,89 145.087.694,11 35,71% 20,72% 67,50%Instituto Municipal de Previdência de Aracaju 52.238.625,00 52.238.625,00 4.120.446,00 4.220.634,56 35.739.413,99 8,80% 2,43% 68,42%Fundação Municipal do Trabalho 4.169.655,00 4.169.655,00 354.000,00 273.310,69 2.418.330,28 0,60% -22,79% 58,00%Fundação Municipal Cidade de Aracaju, Tur.Lazer 7.802.235,00 14.496.375,00 322.500,00 560.456,46 9.358.777,21 2,30% 73,78% 64,56%Superitendência Municipal de T. Trânsito 23.152.000,00 19.994.809,34 1.336.600,00 998.174,27 9.023.743,06 2,22% -25,32% 45,13%TOTAL (I+II) 664.416.990,00 755.032.564,77 46.745.288,00 48.575.995,70 406.337.179,18 100,00% 3,92% 53,82%
TABELA 3
Na tabela 3 a execução da despesa por órgão no exercício no período de janeiro a setembro/2007, houve um comprometimento de 53,82% do orçamento atualizado.
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007
DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS PODERES
DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ESTADO DE SERGIPE Página:006PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Analisando as Tabelas 3 e 4 relativas as Despesas por Poder/órgãos e Despesas por Função verificamos que na tabela 3 a participação das despesas do Poder Executivo corresponderama 97,50% e a participação do Poder Legislativo correspondeu a 2,50% no mês de setembro/07. Já na Tabela 4 as despesas por Função tiveram a seguinte participação:Saúde com 39,12%,Educação 14,37%; Urbanismo 13,63%; Previdência 8,14%; Administração 7,23%; Gestão Ambiental 4,56%; Intra-Orç. 4,30%; Assistência Social 1,97%; Transporte 1,58%; Legislativo 1,43%;Cultura 1,13%, Demais2,54%.
No comparativo as Despesas por Função tiveram um incremento 34,50% no período de setembro de 2007 a setembro de 2006, conforme gráfico a seguir:
2007 2006 %2007/2006
Despesa por Função Total 48.575.995,70 36.114.934,57 34,50%
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
0,00
10.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
Despesa por Função Total
Despesa por Função Total 48.575.995,70 36.114.934,57 34,50%
2007 2006 %2007/2006
ESTADO DE SERGIPE Página:007PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GESTÃO FINANCEIRA
RECEITA & DESPESA
Na Tabela 5 apresentamos o Demonstrativo da Receita e Despesa ocorrido no mês de Setembro de 2007, com o resultado financeiro entre receitas e despesas realizadas.
RECEITAS (A) VALOR DESPESAS (B) VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ) I 44.620.539,98 DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I 46.486.018,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.497.482,83 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 50.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 630.687,68
OPERAÇÃO DE CRÉDITO 0,00 RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000,00 DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA)II 2.089.977,68
DEDUÇÃO FUNDEB -2.367.241,06 TOTAL (I+II) 48.575.995,70
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II 2.452.814,35
TOTAL (I+II) 47.073.354,33 -1.502.641,37
TABELA 5
Considerando que a receita arrecadada, no valor de R$ 47.073.354,33, ficou acima do montante da despesa realizada, de R$ 48.575.995,70 conclui-se que a gestão financeira decorrente daexecução orçamentária, resultou em um Déficit financeiro de R$ (1.502.641,37)
RECEITA 47.073.354,33
DESPESA 48.575.995,70
RESULTADO FINAN -1.502.641,37
( C)=(A-B) =========>
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007
RESULTADO FINANCEIRO NO MÊS ( C )
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS
GRÁFICO RESULTADO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO
47.073.354,33 48.575.995,70
-1.502.641,37
-20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
RECEITA DESPESA RESULTADO FINANCEIRO
ESTADO DE SERGIPE Página:008PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GESTÃO PATRIMONIAL
O Balancete Patrimonial é a síntese do patrimônio público passível de contabilizarão ou, em outras palavras,a súmula dos bens, direitos e obrigações do Município, registrados em sua conta-bilidade. A Gestão Patrimonial no mês de Setembro/2007, teve a seguinte movimentação conforme tabela 6.
A Situação Financeira da Prefeitura Municipal de Aracaju, em 28 de Setembro de 2007, apresenta-se superavitária em 45.203.479,86 conforme demonstrado na tabela 7. Incluindo o Ativo ePassivo da Previdência Municipal.
ATIVO FINANCEIRO 71.557.019,65
(-)PASSIVO FINANC 26.353.539,79
=SUPERAVÍT 45.203.479,86
TOTAIS TOTAIS
DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007
DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE ARACAJU
71.557.019,65
26.353.539,7945.203.479,86
0,00
20.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
80.000.000,00
ATIVO FINANCEIRO (-)PASSIVO FINANCEIRO =SUPERAVÍT
ESTADO DE SERGIPE Página:009PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO
DESPESAS COM PESSOAL X RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Nas tabelas 8 e 9 demonstramos as Despesas com Pessoal e a Receita Corrente Líquida da Prefeitura de Aracaju no mês de Setembro/07, como também o acumulado nos 12 meses.
Elementos da Despesa com Pessoal NO MÊS NO EXERCÍCIO EM 12 MESES PREVISÃO ESPECIFICAÇÃO NO MÊS NO EXERCÍCIO EM 12 MESES3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 3.719.900,75 31.513.735,07 40.319.117,74 43.790.860,00 RECEITAS CORRENTES ( I ) 47.056.518,17 423.914.950,90 569.082.202,583.1.90.03.00 Pensões 459.173,81 3.810.542,21 4.833.608,99 4.805.705,00 Receita Tributária 11.678.932,83 111.797.902,81 140.900.922,343.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 9.000,00 IPTU 922.928,21 32.967.637,21 34.783.207,843.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 4.000,00 ISS 6.844.892,48 53.807.623,59 71.737.718,813.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistênciais 0,00 842,28 0,00 0,00 IR 2.202.991,47 9.380.695,29 14.242.706,673.1.90.09.00 Salário Família 20.202,95 194.755,30 277.302,50 440.700,00 ITBI 891.627,35 9.264.326,17 11.910.454,923.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 13.464.626,90 124.619.254,46 174.670.303,50 185.202.466,00 Outras Receitas Tributárias 816.493,32 6.377.620,55 8.226.834,103.1.90.13.00 Obrigações Patronais 325.135,66 2.917.909,88 4.755.403,91 5.107.050,00 Receita de Contribuições 1.113.301,92 9.666.974,76 15.197.439,693.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 189.411,09 1.542.186,77 2.258.074,13 2.465.300,00 Receita Patrimonial 380.059,42 3.964.196,00 5.037.994,743.1.90.34.00 Outras Desp.Pess.D.C.Tercerização 2.087.271,71 12.889.216,85 15.091.387,64 18.832.000,00 Receita de Serviços 2.195,00 25.645,50 28.952,203.1.90.41.00 Contribuições 2.035.381,44 18.201.449,14 24.078.025,93 26.964.000,00 Transferências Correntes 32.265.809,04 281.283.386,57 374.416.370,243.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 Cota-Parte do FPM 7.271.988,93 68.251.688,23 90.017.856,373.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 4.181,19 49.481,08 15.203,58 550.286,50 Cota-Parte do ICMS 6.337.628,18 54.401.250,11 75.451.802,553.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 0,00 101.790,17 191.553,81 321.500,00 Cota-Parte do IPVA 1.396.681,09 12.734.089,49 15.509.920,153.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 799,97 24.763,67 0,00 40.000,00 Transferência do FUNDEB 2.982.758,87 27.070.719,70 35.628.173,853.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 72.603,98 264.826,07 -40.379,90 787.524,00 Outras Transferências Correntes 14.276.751,97 118.825.639,04 157.808.617,323.1.91.13.00 Obrigações Patronais (intra) 2.089.977,68 17.677.212,21 11.325.838,31 34.290.455,00 Outras Receitas Correntes 1.616.219,96 17.176.845,26 33.500.523,373.1.91.92.00 Despesas Execicios Anteriores(intra) 0,00 959.966,52 0,00 0,00TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL 24.468.667,13 214.767.931,68 277.775.440,14 323.610.846,50 DEDUÇÕES ( II ) 3.480.542,98 30.642.201,89 42.674.097,94DESPESA NÃO COMPUTADAS (ART.18§ 1º LRF) 1.268.801,31 5.336.622,55 17.516.786,20 16.422.660,00 Contribuição Plano Seg. Social Servidor 1.113.301,92 9.666.974,76 15.197.439,69TOTAL GERAL DA DESPESA COM PESSOAL 23.199.865,82 209.431.309,13 260.258.653,94 307.188.186,50 Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb 2.367.241,06 20.975.227,13 27.476.658,25% PERCENTUAL DA TDP X RCL 53,24% 53,25% 49,44% #REF! RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) 43.575.975,19 393.272.749,01 526.408.104,64TABELA 8 TABELA 9
NO MÊS NO EXERCÍCIO EM 12 MESESRCL 43.575.975,19 393.272.749,01 526.408.104,64DESP.C/ PESSOAL 23.199.865,82 209.431.309,13 260.258.653,94% 53,24% 53,25% 49,44%
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ESTADO DE SERGIPE Página:011PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO
APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃONA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Nas Tabelas 13 e 14 demonstramos a aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e em Ações de Serviços Públicos de Saúde que, até de SET/07 de 2007, pelaPrefeitura de Aracaju, que correspondeu respectivamente em 25,94% e 18,59%.EDUCAÇÃO SAÚDEI - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA JAN/SET/07 I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA JAN/SET/07TIPO DE RECEITA R$ TIPO DE RECEITA R$IPTU 32.967.637,21 IPTU 32.967.637,21IRRF 9.380.695,29 IRRF 9.380.695,29ISS 53.807.623,59 ISS 53.807.623,59ITBI 9.264.326,17 ITBI 9.264.326,17Fundo de Participação dos Municípios - FPM 68.251.688,23 Fundo de Participação dos Municípios - FPM 68.251.688,23Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96 ) 302.127,52 Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96 ) 302.127,52Cota-Parte do ITR 1.823,91 Cota-Parte do ITR 1.823,91Cota-Parte do ICMS 54.401.250,11 Cota-Parte do ICMS 54.401.250,11Cota-Parte do IPVA 12.734.089,49 Cota-Parte do IPVA 12.734.089,49Cota-Parte do IPI - Exportação 74.856,19 Cota-Parte do IPI - Exportação 74.856,19Multas, Juros e Atualização Mon. dos Impostos, inclusive da D.Ativa 2.892.822,94 Multas, Juros e Atualização Mon. dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa 2.892.822,94Receita da Dívida Ativa de Impostos 7.742.483,89 Receita da Dívida Ativa de Impostos 7.742.483,89TOTAL (A) 251.821.424,54 TOTAL (A) 251.821.424,54II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESASTIPO DE DESPESAS R$ TIPO DE DESPESAS R$Despesas Correntes 64.964.457,31 Despesas Correntes 45.859.531,97Pessoal e Encargos Sociais 56.496.989,85 Pessoal e Encargos Sociais 35.639.973,54Outras Despesas Correntes 8.467.467,46 Outras Despesas Correntes 10.219.558,43Despesas de Capital 346.878,14 Despesas de Capital 960.331,09Investimentos 346.878,14 Investimentos 960.331,09TOTAL(B) 65.311.335,45 TOTAL(B) 46.819.863,06Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e CF 25% 62.955.356,14 Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e EC Nº 29 15% 37.773.213,68Percentual Aplicado na MDE ( B ) / ( A ) 25,94% Percentual Aplicado na ASPS ( B ) / ( A ) 18,59%DESPESAS POR SUBFUNÇÃO 65.311.624,45 DESPESAS POR SUBFUNÇÃO 46.819.863,06ENSINO FUNDAMENTAL 45.043.301,88 ATENÇÃO BÁSICA 46.819.863,06EDUCAÇÃO INFANTIL 20.225.202,67 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL 0,00EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 11.330,92 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00EDUÇÃO ESPECIAL 31.788,98 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA 0,00 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00TABELA 13 TABELA 14
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007
ESTADO DE SERGIPE Página:012PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Em Milhões R$RESULTADO jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07
ESTADO DE SERGIPE Página:013PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONSIDERAÇÕES FINAIS DO RELATÓRIO
O Relatório em questão evidência o grande zelo que é dedicado pela nossa equipe na administração dos recursos públicos sob nossa responsabilidade, bem como no que tange áregularidade dos procedimentos formais exigidos, se não vejamos
Durante o mês de setembro de 2007, a gestão orçamentária obedeceu fielmente as prescrições da Lei Municipal nº3.400 de 29 de dezembro de 2006. E todas modificações proces-sadas na Programação Inicial, através da abertura de créditos suplementares, foram devidamente autorizada pela Lei Orçamentária.
Os limites de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida foram rigorosamente observados, havendo um comprometimento de 49,44% no acumulado dos 12 mesesapurados no mês de setembro/2007.
A Prefeitura Municipal aplicou 62 milhões na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representando 25% das receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientesde transferências constitucionais, prevista na CF.
A Prefeitura aplicou 37 milhões em Financiamento das Ações e Serviços Públicos de Saúde, representando 18% do total das receitas arrecadadas de impostos e transferênciasconstitucionais, conforme EC 29/2000.
Com base na Resolução nº 43/01, do Senado Federal, o Município de Aracaju teve seu dispêndio menal com amortização, juros, e demais encargos da dívida dentro dos limitesali estabelecidos.
O Resultado nominal e primário no mês de setembro/2007, ficaram dentro das metas fiscais estabelecidas, conforme legislação vigente.
Concluímos este relatório na certeza de que os fundamentos de fato e de direito ora apresentados serão analisados por todos os cidadãos aracajuanos, e acatados como prova danossa responsabilidade na condução do erário público.
Aracaju, 28 de Setembro de 2007.
JEFERSON DANTAS PASSOSSecretário Municipal de Finanças
ANTONIO SILVA ROCHADiretor Financeiro Sefin
RICARDO DE OLIVERIA NUNESCONTADOR CRC 3.195
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007
ESTADO DE SERGIPE Página:014PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
1 ATIVO 3.255.950.656,58 563.322.346,32 499.317.846,47 3.319.955.156,431.1 ATIVO CIRCULANTE 86.085.375,48 259.701.017,32 259.372.310,01 86.414.082,791.1.1 DISPONÍVEL 69.210.154,93 259.150.578,60 259.365.744,05 68.994.989,481.1.1.1 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 69.210.154,93 259.150.578,60 259.365.744,05 68.994.989,481.1.1.1.1 CAIXA 1.316.566,39 4.120.693,60 5.253.681,69 183.578,301.1.1.1.1.01 BANCO CONSIGNAÇÕES - SFI 1.304.055,77 4.120.108,60 5.253.028,59 171.135,781.1.1.1.1.09 BANCO COMPENSACAO DE CONTAS 12.510,62 585,00 653,10 12.442,521.1.1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 9.467.045,98 138.572.322,31 137.054.876,23 10.984.492,061.1.1.1.2.01 CONTAS PRÓPRIAS 2.374.688,59 98.395.560,79 95.223.849,31 5.546.400,071.1.1.1.2.99 OUTRAS CONTAS 7.092.357,39 40.176.761,52 41.831.026,92 5.438.091,991.1.1.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 59.722.653,36 42.711.737,64 44.444.281,07 57.990.109,931.1.1.1.3.08 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 59.722.653,36 42.711.737,64 44.444.281,07 57.990.109,931.1.1.1.4 CHEQUES EMITIDOS (1.296.110,80) CR 73.745.825,05 72.612.905,06 (163.190,81) CR1.1.1.1.4.99 CHEQUES EM SUSPENSO (1.296.110,80) CR 73.745.825,05 72.612.905,06 (163.190,81) CR1.1.2 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 2.017.575,21 550.438,72 6.565,96 2.561.447,971.1.2.1 CRÉDITOS A RECEBER (1.464,84) CR 0,00 0,00 (1.464,84) CR1.1.2.1.9 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER (1.464,84) CR 0,00 0,00 (1.464,84) CR1.1.2.1.9.02 SALÁRIO-MATERNIDADE (1.464,84) CR 0,00 0,00 (1.464,84) CR1.1.2.2 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 2.019.040,05 550.438,72 6.565,96 2.562.912,811.1.2.2.9 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS 2.019.040,05 550.438,72 6.565,96 2.562.912,811.1.2.2.9.01 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA (75.988,30) CR 550.438,72 6.565,96 467.884,461.1.2.2.9.01.01 ANTONIO CARLOS O MOTA 5.356,15 0,00 0,00 5.356,151.1.2.2.9.01.02 LUCIANO PIMENTEL 2.186,08 0,00 2.186,08 0,001.1.2.2.9.01.04 LUCIVANDA NUNES RODRIGUES (126.158,30) CR 0,00 0,00 (126.158,30) CR1.1.2.2.9.01.05 LEDA LUCIA COUTO DE VASCONSELOS 586,15 0,00 585,15 1,001.1.2.2.9.01.06 LUCIMARA PASSOS 2.528,02 0,00 0,00 2.528,021.1.2.2.9.01.07 CARLOS ROBERTO DA SILVA CAUE 23,00 0,00 0,00 23,001.1.2.2.9.01.09 LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA 3.794,24 0,00 3.794,24 0,001.1.2.2.9.01.10 TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA GRAÇA 35.763,65 68,10 0,00 35.831,75
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007
BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
Página 15
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:015SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
1.1.2.2.9.01.11 MARCOS RAMOS CARVALHO (67,29) CR 550.370,62 0,49 550.302,841.1.2.2.9.02 RESPONSÁVEIS POR CHEQUES NÃO RESGATADOS 69.180,89 0,00 0,00 69.180,891.1.2.2.9.02.01 FRANCISCO MARIANO PORTELA 169,99 0,00 0,00 169,991.1.2.2.9.02.02 GILBERTO SILVEIRA JUNIOR 238,98 0,00 0,00 238,981.1.2.2.9.02.03 C.G.CENTRO GRAFICO LTDA 412,17 0,00 0,00 412,171.1.2.2.9.02.04 ROBERTO PINTO DIAS 258,49 0,00 0,00 258,491.1.2.2.9.02.05 LUIZ PAULO PACHECO DE LIMA 534,77 0,00 0,00 534,771.1.2.2.9.02.06 PEDRO CARLOS NUNES ANDRADE 86,42 0,00 0,00 86,421.1.2.2.9.02.07 ALEX CARVALHO MOURA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.1.2.2.9.02.08 EDILZA VIERA SANTOS DANTAS 1.086,15 0,00 0,00 1.086,151.1.2.2.9.02.09 EMES EVENTOS LTDA 8.300,00 0,00 0,00 8.300,001.1.2.2.9.02.10 VILAS BOAS E PRUD. COMPLEMENTOS 208,62 0,00 0,00 208,621.1.2.2.9.02.11 ELITE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 2.704,37 0,00 0,00 2.704,371.1.2.2.9.02.12 SONIA MARIA VIEIRA BRAZ 225,92 0,00 0,00 225,921.1.2.2.9.02.13 SIMONE MOURA MATOS 244,02 0,00 0,00 244,021.1.2.2.9.02.14 MARIA JULIA B. VASCONCELOS 377,03 0,00 0,00 377,031.1.2.2.9.02.15 EDINALDO SOARES DA SILVA 455,95 0,00 0,00 455,951.1.2.2.9.02.16 LOJAS IPE LTDA 1.790,71 0,00 0,00 1.790,711.1.2.2.9.02.17 ANDREA CINTIA DE M. OINHEIRO 123,67 0,00 0,00 123,671.1.2.2.9.02.18 ASENCIO & RIBEIRO VIAGENS 525,00 0,00 0,00 525,001.1.2.2.9.02.19 MARCIO DE AZEVEDO SILVA 12,00 0,00 0,00 12,001.1.2.2.9.02.20 JOSE NILSON A. DOS SANTOS 506,14 0,00 0,00 506,141.1.2.2.9.02.21 EVERALDO PRASTES RIBEIRO 1.879,56 0,00 0,00 1.879,561.1.2.2.9.02.22 ARACAJU TELECOM LTDA 517,39 0,00 0,00 517,391.1.2.2.9.02.23 RONALDSON COSTA ALVES 173,94 0,00 0,00 173,941.1.2.2.9.02.24 MANOEL REZENDE NETO 682,73 0,00 0,00 682,731.1.2.2.9.02.25 SERGIO CESTARO GRIZENDE 682,73 0,00 0,00 682,731.1.2.2.9.02.26 DOMINGOS DIAS DE SANTANA NETO 788,32 0,00 0,00 788,321.1.2.2.9.02.27 MARIA GARDENIA DA CRUZ MARTINS 488,11 0,00 0,00 488,11
BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007
Página 16
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:016SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
1.1.2.2.9.02.28 PRONTO SERV. CONS. CELULAR LTDA 90,75 0,00 0,00 90,751.1.2.2.9.02.29 MARGARETH MORAIS SOUZA 98,30 0,00 0,00 98,301.1.2.2.9.02.30 CARLOS CESAR S. VALADARES 704,16 0,00 0,00 704,161.1.2.2.9.02.31 JUSR FIGUEREDO NETO PUB. JORNAIS 76,80 0,00 0,00 76,801.1.2.2.9.02.33 KARLA M. NOVAIS ROSA 76,21 0,00 0,00 76,211.1.2.2.9.02.34 TACIANA OLIVEIRA DE ARAUJO 80,74 0,00 0,00 80,741.1.2.2.9.02.35 JOSE EDILSON DOS ANJOS 118,96 0,00 0,00 118,961.1.2.2.9.02.36 MARIA JOSE DO NASCIMENTO 225,39 0,00 0,00 225,391.1.2.2.9.02.37 MARLUCE DOS SANTOS FERREIRA 8.698,69 0,00 0,00 8.698,691.1.2.2.9.02.38 NEYDE SILVA CORREIA 40,54 0,00 0,00 40,541.1.2.2.9.02.39 ROSENBERG JOSE GUILHERME 42,86 0,00 0,00 42,861.1.2.2.9.02.40 CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA MAR 23,43 0,00 0,00 23,431.1.2.2.9.02.41 ROSIANA BARBOSA SANTOS CRUZ 840,00 0,00 0,00 840,001.1.2.2.9.02.42 ELUSA MENEZES CORTES 273,78 0,00 0,00 273,781.1.2.2.9.02.43 IVETE EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 492,52 0,00 0,00 492,521.1.2.2.9.02.44 COSA - CIA SERG. DE ALIMENTOS L 72,28 0,00 0,00 72,281.1.2.2.9.02.45 ENGEAUTO COMERCIO E SERV. LTDA 62,53 0,00 0,00 62,531.1.2.2.9.02.46 MARQUES BISPO DOS SANTOS 1.049,44 0,00 0,00 1.049,441.1.2.2.9.02.47 REPRESENTAÇÕES FONSECA LTDA 162,49 0,00 0,00 162,491.1.2.2.9.02.48 MARCELO CARDOSO SILVA 107,56 0,00 0,00 107,561.1.2.2.9.02.49 NEVES & MENEZES LTDA 20,35 0,00 0,00 20,351.1.2.2.9.02.50 REVEL REP E VENDAS LTDA 351,64 0,00 0,00 351,641.1.2.2.9.02.51 OLIVEIRA IMOVEIS LTDA 526,22 0,00 0,00 526,221.1.2.2.9.02.52 ECOLAB-M.GRF EM CARDIOLOGIA 814,47 0,00 0,00 814,471.1.2.2.9.02.53 F.G. SEGURANÇA COM REP. LTDA 1.321,56 0,00 0,00 1.321,561.1.2.2.9.02.54 W & A COMERCIO LTDA 2.758,80 0,00 0,00 2.758,801.1.2.2.9.02.55 ADAILTON SOUZA SILVA 556,20 0,00 0,00 556,201.1.2.2.9.02.56 MARIA JOSE DA SILVA S. FILHA 300,00 0,00 0,00 300,001.1.2.2.9.02.57 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 58,33 0,00 0,00 58,33
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007
BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
Página 17
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:017SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
1.1.2.2.9.02.58 CLARA ANGELICA PORTO CASKEY 168,96 0,00 0,00 168,961.1.2.2.9.02.59 GLOBAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 785,05 0,00 0,00 785,051.1.2.2.9.02.60 GRUPO DE ORTOP E TRAUMATOLOGIA 407,84 0,00 0,00 407,841.1.2.2.9.02.61 SIQUEIRA SANTOS ENGENHARIA LTDA 6,25 0,00 0,00 6,251.1.2.2.9.02.62 CASA NOVA COURO LTDA 719,00 0,00 0,00 719,001.1.2.2.9.02.63 CIDOCA BOLSA IND. E REP. LTDA 900,00 0,00 0,00 900,001.1.2.2.9.02.64 JOSOE DE SANTANA ARAUJO 144,35 0,00 0,00 144,351.1.2.2.9.02.65 ANDRE BARROS LIMA 912,30 0,00 0,00 912,301.1.2.2.9.02.66 A. F. ASS. SERV. MIN. FAZENDA 211,27 0,00 0,00 211,271.1.2.2.9.02.67 MARIA SANDRA DOS SANTOS ALVES 1.146,37 0,00 0,00 1.146,371.1.2.2.9.02.68 SHIRLEY XIMENEZ BEZERRA 246,92 0,00 0,00 246,921.1.2.2.9.02.69 JOSE HIDERALDO G. LIMA 539,70 0,00 0,00 539,701.1.2.2.9.02.70 LUCIO ALMEIDA MACHADO 1.069,78 0,00 0,00 1.069,781.1.2.2.9.02.71 SHOPPING DE BELEZA CRISCARINE 372,50 0,00 0,00 372,501.1.2.2.9.02.72 PONTUAL GRAFICA EDITORA LTDA 7.774,12 0,00 0,00 7.774,121.1.2.2.9.02.73 MARIA INEZ DE MELO 82,20 0,00 0,00 82,201.1.2.2.9.02.74 ANA APARECIDA DA C. E SILVA 704,77 0,00 0,00 704,771.1.2.2.9.02.75 ALIMENTA IND. E COM. LTDA 474,97 0,00 0,00 474,971.1.2.2.9.02.76 DENISE DOS ANJOS NASCIMENTO 122,50 0,00 0,00 122,501.1.2.2.9.02.77 MARCELO MACEDO FERREIRA 1.100,00 0,00 0,00 1.100,001.1.2.2.9.02.78 DENISE DOS ANJOS NASCVIMENTO 158,50 0,00 0,00 158,501.1.2.2.9.02.79 TEREZINHA DE J. B. MONTEIRO 60,37 0,00 0,00 60,371.1.2.2.9.02.80 MARCELO LIMA DA SILVA 400,00 0,00 0,00 400,001.1.2.2.9.02.81 JOÃO DELFINO GENTIL 68,48 0,00 0,00 68,481.1.2.2.9.02.82 COMITE COMU. ESC. SÃO F. ASSIS 5,00 0,00 0,00 5,001.1.2.2.9.02.83 VILLAR IMOVEIS LTDA 1.604,70 0,00 0,00 1.604,701.1.2.2.9.02.84 MARIA DO SOCORRO BOMFIM 587,40 0,00 0,00 587,401.1.2.2.9.02.85 MARCELO ALVES DE OLIVEIRA 3.700,00 0,00 0,00 3.700,001.1.2.2.9.02.86 ANTONIETA GOMES DE MELO 189,41 0,00 0,00 189,41
BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETEConsolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007
Página 18
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:018SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
1.1.2.2.9.12 PR - PAGAMENTOS A REGULARIZAR 2.025.847,46 0,00 0,00 2.025.847,461.1.2.2.9.12.16 PR - SMTT 2.025.847,46 0,00 0,00 2.025.847,461.1.3 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 3.506.285,47 0,00 0,00 3.506.285,471.1.3.1 ESTOQUES 3.506.285,47 0,00 0,00 3.506.285,471.1.3.1.8 ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO 3.506.285,47 0,00 0,00 3.506.285,471.1.3.1.8.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.506.285,47 0,00 0,00 3.506.285,471.1.6 DÍVIDA ATIVA 11.351.359,87 0,00 0,00 11.351.359,871.1.6.1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 582.121.019,18 0,00 0,00 582.121.019,181.1.6.9 ® PROVISÃO PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA 570.769.659,31 CR 0,00 0,00 570.769.659,31 CR1.4 ATIVO PERMANENTE 83.876.462,23 0,00 0,00 83.876.462,231.4.2 IMOBILIZADO 83.876.462,23 0,00 0,00 83.876.462,231.4.2.1 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 83.876.462,23 0,00 0,00 83.876.462,231.4.2.1.1 BENS IMÓVEIS 60.969.531,01 0,00 0,00 60.969.531,011.4.2.1.1.01 EDIFÍCIOS 6.146.777,12 0,00 0,00 6.146.777,121.4.2.1.1.03 TERRENOS 1.269.183,54 0,00 0,00 1.269.183,541.4.2.1.1.51 OBRAS EM ANDAMENTO - REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL 17.790.221,31 0,00 0,00 17.790.221,311.4.2.1.1.99 OUTROS BENS IMÓVEIS 35.763.349,04 0,00 0,00 35.763.349,041.4.2.1.2 BENS MÓVEIS 22.906.931,22 0,00 0,00 22.906.931,221.4.2.1.2.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.385.785,65 0,00 0,00 2.385.785,651.4.2.1.2.02 MOVEIS ESCOLARES E DIDATICOS 185.601,32 0,00 0,00 185.601,321.4.2.1.2.03 VEICULOS 2.159.891,40 0,00 0,00 2.159.891,401.4.2.1.2.04 LIVROS 1.196.738,93 0,00 0,00 1.196.738,931.4.2.1.2.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 487.868,04 0,00 0,00 487.868,041.4.2.1.2.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON 3.326.079,16 0,00 0,00 3.326.079,161.4.2.1.2.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕE 94.210,50 0,00 0,00 94.210,501.4.2.1.2.11 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICULAS E RODOVIARIOS 6.971,90 0,00 0,00 6.971,901.4.2.1.2.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 711.441,55 0,00 0,00 711.441,551.4.2.1.2.16 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 750,00 0,00 0,00 750,001.4.2.1.2.18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 65.828,73 0,00 0,00 65.828,73
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007
BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
Página 19
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:019SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
1.4.2.1.2.19 DISCOTECAS E FILMOTECAS 6.488,18 0,00 0,00 6.488,181.4.2.1.2.20 MOTORES E APARELHOS 165.879,37 0,00 0,00 165.879,371.4.2.1.2.21 INSTRUMENTO DE PESAGEM E MEDIÇAO EM GERAL 71.221,55 0,00 0,00 71.221,551.4.2.1.2.22 MATERIAL PARA DECORAÇAO E OBJETOS DE ARTE P/COLEÇA 39.667,31 0,00 0,00 39.667,311.4.2.1.2.23 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 48.731,99 0,00 0,00 48.731,991.4.2.1.2.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 73.829,44 0,00 0,00 73.829,441.4.2.1.2.26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 137.083,90 0,00 0,00 137.083,901.4.2.1.2.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 15.972,50 0,00 0,00 15.972,501.4.2.1.2.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 7.639,00 0,00 0,00 7.639,001.4.2.1.2.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 242.794,20 0,00 0,00 242.794,201.4.2.1.2.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 812.138,81 0,00 0,00 812.138,811.4.2.1.2.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.767.387,65 0,00 0,00 3.767.387,651.4.2.1.2.36 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 532.649,82 0,00 0,00 532.649,821.4.2.1.2.37 PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 291.484,94 0,00 0,00 291.484,941.4.2.1.2.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 2.340,18 0,00 0,00 2.340,181.4.2.1.2.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 5.496.316,48 0,00 0,00 5.496.316,481.4.2.1.2.43 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 7.431,00 0,00 0,00 7.431,001.4.2.1.2.48 VEÍCULOS DIVERSOS 144.368,45 0,00 0,00 144.368,451.4.2.1.2.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 3.135,00 0,00 0,00 3.135,001.4.2.1.2.57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,001.4.2.1.2.87 MATERIAL DE USO DURADOURO 75.591,68 0,00 0,00 75.591,681.4.2.1.2.99 OUTROS BENS MÓVEIS 331.612,59 0,00 0,00 331.612,591.9 ATIVO COMPENSADO 3.085.988.818,87 303.621.329,00 239.945.536,46 3.149.664.611,411.9.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 664.416.990,00 50.675.320,09 50.675.320,09 664.416.990,001.9.1.1 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA 664.416.990,00 50.675.320,09 50.675.320,09 664.416.990,001.9.1.1.1 RECEITA A REALIZAR 286.897.156,24 1.800.982,88 48.874.337,21 239.823.801,911.9.1.1.1.10 RECEITA CORRENTE 226.750.970,21 1.800.843,64 48.738.624,68 179.813.189,171.9.1.1.1.11 RECEITA TRIBUTARIA 35.770.160,02 1.238.977,84 12.917.910,67 24.091.227,191.9.1.1.1.12 RECEITA DE CONTRIBUICAO 7.868.987,16 64.751,80 1.178.053,72 6.755.685,24
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007
BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
Página 20
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:020SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
1.9.1.1.1.13 RECEITA PATRIMONIAL 2.149.813,42 50,35 380.109,77 1.769.754,001.9.1.1.1.16 RECEITA DE SERVICOS (1.450,50) CR 0,00 2.195,00 (3.645,50) CR1.9.1.1.1.17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 170.658.912,47 357.930,30 32.623.739,34 138.393.103,431.9.1.1.1.19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.304.547,64 139.133,35 1.636.616,18 8.807.064,811.9.1.1.1.20 RECEITA DE CAPITAL 44.176.681,63 0,00 50.000,00 44.126.681,631.9.1.1.1.21 OPERACAO DE CREDITO 24.990.000,00 0,00 0,00 24.990.000,001.9.1.1.1.22 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS (3.115,00) CR 0,00 0,00 (3.115,00) CR1.9.1.1.1.24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.189.796,63 0,00 50.000,00 19.139.796,631.9.1.1.1.70 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 21.620.898,33 139,24 2.452.953,59 19.168.083,981.9.1.1.1.72 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 21.620.898,33 139,24 2.452.953,59 19.168.083,981.9.1.1.1.90 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF (5.651.393,93) CR 0,00 (2.367.241,06) (3.284.152,87) CR1.9.1.1.1.97 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF (5.651.393,93) CR 0,00 (2.367.241,06) (3.284.152,87) CR1.9.1.1.4 RECEITA REALIZADA 377.519.833,76 48.874.337,21 1.800.982,88 424.593.188,091.9.1.1.4.10 RECEITA CORRENTE 375.531.479,79 48.738.624,68 1.800.843,64 422.469.260,831.9.1.1.4.11 RECEITA TRIBUTARIA 100.118.969,98 12.917.910,67 1.238.977,84 111.797.902,811.9.1.1.4.12 RECEITA DE CONTRIBUICAO 8.553.672,84 1.178.053,72 64.751,80 9.666.974,761.9.1.1.4.13 RECEITA PATRIMONIAL 3.584.136,58 380.109,77 50,35 3.964.196,001.9.1.1.4.16 RECEITA DE SERVICOS 23.450,50 2.195,00 0,00 25.645,501.9.1.1.4.17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 249.017.577,53 32.623.739,34 357.930,30 281.283.386,571.9.1.1.4.19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14.233.672,36 1.636.616,18 139.133,35 15.731.155,191.9.1.1.4.20 RECEITA DE CAPITAL 3.681.783,37 50.000,00 0,00 3.731.783,371.9.1.1.4.22 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS 48.255,00 0,00 0,00 48.255,001.9.1.1.4.24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.633.528,37 50.000,00 0,00 3.683.528,371.9.1.1.4.70 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 16.914.556,67 2.452.953,59 139,24 19.367.371,021.9.1.1.4.72 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 16.914.556,67 2.452.953,59 139,24 19.367.371,021.9.1.1.4.90 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF (18.607.986,07) CR (2.367.241,06) 0,00 (20.975.227,13) CR1.9.1.1.4.97 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF (18.607.986,07) CR (2.367.241,06) 0,00 (20.975.227,13) CR1.9.2 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 1.216.803.388,87 30.446.991,27 15.147.662,89 1.232.102.717,251.9.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 681.142.917,10 0,00 13.537.750,00 667.605.167,10
BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007
Página 21
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:021SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
1.9.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL 664.416.990,00 0,00 0,00 664.416.990,001.9.2.1.1.03 DESPESA CORRENTE 566.529.186,00 0,00 0,00 566.529.186,001.9.2.1.1.04 DESPESA DE CAPITAL 89.559.904,00 0,00 0,00 89.559.904,001.9.2.1.1.07 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 2.532.000,00 0,00 0,00 2.532.000,001.9.2.1.1.09 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.795.900,00 0,00 0,00 5.795.900,001.9.2.1.2 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR 91.385.574,77 0,00 0,00 91.385.574,771.9.2.1.2.01 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - TESOURO 86.015.574,77 0,00 0,00 86.015.574,771.9.2.1.2.02 SUPERÁVIT FINANCEIRO 5.370.000,00 0,00 0,00 5.370.000,001.9.2.1.5 ® DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE 74.659.647,67 CR 0,00 13.537.750,00 88.197.397,67 CR1.9.2.4 EXECUÇÃO DA DESPESA 535.660.471,77 30.446.991,27 1.609.912,89 564.497.550,151.9.2.4.1 EMPENHO DA DESPESA 535.660.471,77 30.446.991,27 1.609.912,89 564.497.550,151.9.2.4.1.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 535.660.471,77 30.446.991,27 1.609.912,89 564.497.550,151.9.2.4.1.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS 580.847.167,27 30.446.991,27 0,00 611.294.158,541.9.2.4.1.01.09 ® ANULAÇÃO DE EMPENHOS 45.186.695,50 CR 0,00 1.609.912,89 46.796.608,39 CR1.9.3 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 1.190.051.903,52 222.416.060,26 174.061.096,10 1.238.406.867,681.9.3.1 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 1.130.110.086,01 143.234.082,32 94.650.820,79 1.178.693.347,541.9.3.1.1 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 755.032.564,77 45.594.654,16 45.594.654,16 755.032.564,771.9.3.1.1.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA 755.032.564,77 45.594.654,16 45.594.654,16 755.032.564,771.9.3.1.1.01.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL 219.372.093,00 15.147.662,89 43.984.741,27 190.535.014,621.9.3.1.1.01.04 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 535.660.471,77 30.446.991,27 1.609.912,89 564.497.550,151.9.3.1.3 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 375.077.521,24 97.639.428,16 49.056.166,63 423.660.782,771.9.3.1.3.01 CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO E 360.503.559,20 97.594.470,78 49.011.209,25 409.086.820,731.9.3.1.3.01.01 LIQUIDADAS A PAGAR 9.167.898,05 51.869.732,87 49.011.209,25 12.026.421,671.9.3.1.3.01.02 LIQUIDADAS E PAGAS 351.335.661,15 45.724.737,91 0,00 397.060.399,061.9.3.1.3.02 CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE E 14.573.962,04 44.957,38 44.957,38 14.573.962,041.9.3.1.3.02.01 LIQUIDADAS A PAGAR 1.158.247,91 0,00 44.957,38 1.113.290,531.9.3.1.3.02.02 NÃO LIQUIDADAS 2.314.041,99 0,00 0,00 2.314.041,991.9.3.1.3.02.03 LIQUIDADAS E PAGAS 11.101.672,14 44.957,38 0,00 11.146.629,521.9.3.2 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 59.941.817,51 79.181.977,94 79.410.275,31 59.713.520,14
Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007
Página 22
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:022SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
1.9.3.2.9 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 59.941.817,51 79.181.977,94 79.410.275,31 59.713.520,141.9.3.2.9.01 ORÇAMENTÁRIAS 50.790.586,86 73.221.360,40 71.917.001,49 52.094.945,771.9.3.2.9.02 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9.151.230,65 5.960.617,54 7.493.273,82 7.618.574,371.9.5 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 14.606.803,66 44.957,38 44.957,38 14.606.803,661.9.5.1 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.505.131,52 0,00 44.957,38 3.460.174,141.9.5.1.1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 1.191.089,53 0,00 44.957,38 1.146.132,151.9.5.1.2 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2.314.041,99 0,00 0,00 2.314.041,991.9.5.2 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 11.101.672,14 44.957,38 0,00 11.146.629,521.9.5.2.0 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 11.101.672,14 44.957,38 0,00 11.146.629,521.9.5.2.0.01 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 11.101.672,14 44.957,38 0,00 11.146.629,521.9.9 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS 109.732,82 38.000,00 16.500,00 131.232,821.9.9.1 RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS 109.732,82 38.000,00 16.500,00 131.232,821.9.9.1.1 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 109.732,82 38.000,00 16.500,00 131.232,821.9.9.1.1.06 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 85.150,00 38.000,00 16.500,00 106.650,001.9.9.1.1.06.01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 85.150,00 38.000,00 16.500,00 106.650,001.9.9.1.1.99 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 24.582,82 0,00 0,00 24.582,822 PASSIVO 3.228.357.930,73 CR 379.846.000,78 445.353.142,00 3.293.865.071,95 CR2.1 PASSIVO CIRCULANTE 24.521.608,91 CR 80.338.759,09 82.170.107,77 26.352.957,59 CR2.1.1 DEPÓSITOS 10.291.475,01 CR 31.282.592,46 30.300.374,90 9.309.257,45 CR2.1.1.1 CONSIGNAÇÕES 10.291.304,01 CR 31.282.592,46 30.300.374,90 9.309.086,45 CR2.1.1.1.1 PREVIDÊNCIA SOCIAL 686.953,43 CR 1.477.334,64 1.417.882,10 627.500,89 CR2.1.1.1.1.10 PREVIDÊNCIA SOCIAL 686.953,43 CR 1.477.334,64 1.417.882,10 627.500,89 CR2.1.1.1.1.10.01 INSS 90.431,10 CR 283.067,47 353.219,35 160.582,98 CR2.1.1.1.1.10.02 INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE - IPES 20.515,75 CR 6.203,99 7.532,39 21.844,15 CR2.1.1.1.1.10.27 IPREM 17.272,92 CR 0,00 0,00 17.272,92 CR2.1.1.1.1.10.56 ARACAJU PREVIDENCIA 554.525,63 CR 1.188.063,18 1.056.805,51 423.267,96 CR2.1.1.1.1.10.74 COMPREV 2.598,80 CR 0,00 324,85 2.923,65 CR2.1.1.1.1.10.89 IPE - INST. DE PREV. DOS SERV. DO EST- RN 1.609,23 CR 0,00 0,00 1.609,23 CR2.1.1.1.2 PENSÃO ALIMENTÍCIA 18.615,19 CR 115.106,23 115.456,33 18.965,29 CR
Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007
Página 23
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:023SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007
Página 24
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:024SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007
BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
Página 25
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:025SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007
BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
Página 26
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:026SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
2.1.1.1.9.10.83 ACOES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES (4.194,02) CR 0,00 0,00 (4.194,02) CR2.1.1.4 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 171,00 CR 0,00 0,00 171,00 CR2.1.1.4.1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 171,00 CR 0,00 0,00 171,00 CR2.1.2 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 14.230.133,90 CR 49.056.166,63 51.869.732,87 17.043.700,14 CR2.1.2.1 OBRIGAÇÕES A PAGAR 14.230.133,90 CR 48.337.217,46 51.150.783,70 17.043.700,14 CR2.1.2.1.1 FORNECEDORES 5.767.779,80 CR 20.582.008,62 23.897.109,07 9.082.880,25 CR2.1.2.1.1.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR 5.639.450,54 CR 19.721.776,81 23.150.587,70 9.068.261,43 CR2.1.2.1.1.03 CONVÊNIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR 128.329,26 CR 860.231,81 746.521,37 14.618,82 CR2.1.2.1.2 PESSOAL A PAGAR 1.700.203,88 CR 20.093.458,58 19.221.557,41 828.302,71 CR2.1.2.1.2.01 DO EXERCÍCIO 1.700.203,88 CR 20.093.458,58 19.221.557,41 828.302,71 CR2.1.2.1.2.01.02 DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS 1.700.203,88 CR 20.093.458,58 19.221.557,41 828.302,71 CR2.1.2.1.3 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 1.561.539,74 CR 5.180.137,38 5.665.561,60 2.046.963,96 CR2.1.2.1.3.01 INSS 22.000,57 CR 278.483,14 266.344,19 9.861,62 CR2.1.2.1.3.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.438.958,80 CR 2.760.766,13 3.150.916,01 1.829.108,68 CR2.1.2.1.3.99 OUTROS ENCARGOS 100.580,37 CR 2.140.888,11 2.248.301,40 207.993,66 CR2.1.2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 2.155.444,40 2.155.444,40 0,002.1.2.1.5.09 PIS/PASEP 0,00 2.155.444,40 2.155.444,40 0,002.1.2.1.6 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 5.095.076,58 CR 44.957,38 0,00 5.050.119,20 CR2.1.2.1.6.02 RESTOS A PAGAR 5.095.076,58 CR 44.957,38 0,00 5.050.119,20 CR2.1.2.1.6.02.01 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2.781.034,59 CR 44.957,38 0,00 2.736.077,21 CR2.1.2.1.6.02.02 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR 2.314.041,99 CR 0,00 0,00 2.314.041,99 CR2.1.2.1.7 PRECATÓRIOS A PAGAR 0,00 0,00 4.181,19 4.181,19 CR2.1.2.1.7.02 PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000 0,00 0,00 4.181,19 4.181,19 CR2.1.2.1.7.02.01 PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000 0,00 0,00 4.181,19 4.181,19 CR2.1.2.1.9 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR 105.533,90 CR 281.211,10 206.930,03 31.252,83 CR2.1.2.1.9.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 105.533,90 CR 281.211,10 206.930,03 31.252,83 CR2.1.2.2 CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 0,00 718.949,17 718.949,17 0,002.1.2.2.2 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO 0,00 718.949,17 718.949,17 0,002.1.2.2.2.02 EM CONTRATOS 0,00 177.783,95 177.783,95 0,00
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007
BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
Página 27
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:027SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007
BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
Página 28
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:028SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
2.9.1.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 664.416.990,00 CR 0,00 0,00 664.416.990,00 CR2.9.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 1.216.803.388,87 CR 157.531.507,13 172.830.835,51 1.232.102.717,25 CR2.9.2.1 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 681.142.917,10 CR 100.758.124,20 87.220.374,20 667.605.167,10 CR2.9.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL 145.482.445,33 CR 43.984.741,27 1.609.912,89 103.107.616,95 CR2.9.2.1.3 DOTAÇÃO UTILIZADA 535.660.471,77 CR 56.773.382,93 85.610.461,31 564.497.550,15 CR2.9.2.1.3.01 DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR 177.899.288,29 CR 53.479.645,76 33.740.728,44 158.160.370,97 CR2.9.2.1.3.02 DOTAÇÃO LIQUIDADA 357.761.183,48 CR 3.293.737,17 51.869.732,87 406.337.179,18 CR2.9.2.4 EXECUÇÃO DA DESPESA 535.660.471,77 CR 56.773.382,93 85.610.461,31 564.497.550,15 CR2.9.2.4.1 EMISSÃO DE EMPENHO 535.660.471,77 CR 56.773.382,93 85.610.461,31 564.497.550,15 CR2.9.2.4.1.01 EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO 535.660.471,77 CR 56.773.382,93 85.610.461,31 564.497.550,15 CR2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR 177.899.288,29 CR 53.479.645,76 33.740.728,44 158.160.370,97 CR2.9.2.4.1.01.02 EMPENHOS LIQUIDADOS 357.761.183,48 CR 3.293.737,17 51.869.732,87 406.337.179,18 CR2.9.3 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 1.190.051.903,52 CR 141.959.234,56 190.314.198,72 1.238.406.867,68 CR2.9.3.1 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 1.130.110.086,01 CR 62.548.959,25 111.132.220,78 1.178.693.347,54 CR2.9.3.1.1 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 755.032.564,77 CR 13.537.750,00 13.537.750,00 755.032.564,77 CR2.9.3.1.1.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA 755.032.564,77 CR 13.537.750,00 13.537.750,00 755.032.564,77 CR2.9.3.1.1.01.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL 664.416.990,00 CR 0,00 0,00 664.416.990,00 CR2.9.3.1.1.01.02 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICI 165.275.222,44 CR 0,00 13.537.750,00 178.812.972,44 CR2.9.3.1.1.01.09 ® REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL O 74.659.647,67 13.537.750,00 0,00 88.197.397,672.9.3.1.3 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 375.077.521,24 CR 49.011.209,25 97.594.470,78 423.660.782,77 CR2.9.3.1.3.01 CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍ 360.470.717,58 CR 49.011.209,25 97.594.470,78 409.053.979,11 CR2.9.3.1.3.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 9.135.056,43 CR 49.011.209,25 51.869.732,87 11.993.580,05 CR2.9.3.1.3.01.02 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS 351.335.661,15 CR 0,00 45.724.737,91 397.060.399,06 CR2.9.3.1.3.02 CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE 14.606.803,66 CR 0,00 0,00 14.606.803,66 CR2.9.3.2 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 59.941.817,51 CR 79.410.275,31 79.181.977,94 59.713.520,14 CR2.9.5 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 14.606.803,66 CR 0,00 0,00 14.606.803,66 CR2.9.5.1 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 14.606.803,66 CR 0,00 0,00 14.606.803,66 CR2.9.5.1.1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 10.011.126,11 CR 0,00 0,00 10.011.126,11 CR2.9.5.1.2 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 4.595.677,55 CR 0,00 0,00 4.595.677,55 CR
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007
BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
Página 29
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:029SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007
BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
Página 30
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:030SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
3.3.1.9.0.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.352.775,68 189.411,09 0,00 1.542.186,773.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.352.775,68 189.411,09 0,00 1.542.186,773.3.1.9.0.34 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCE 10.801.945,14 3.150.916,01 1.063.644,30 12.889.216,853.3.1.9.0.34.01 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART. 18 PAR.1 LC 101) 10.801.945,14 3.150.916,01 1.063.644,30 12.889.216,853.3.1.9.0.41 CONTRIBUIÇÕES 16.166.067,70 2.035.381,44 0,00 18.201.449,143.3.1.9.0.41.01 CONTRIBUIÇÕES 16.166.067,70 2.035.381,44 0,00 18.201.449,143.3.1.9.0.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 45.299,89 4.181,19 0,00 49.481,083.3.1.9.0.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 25.241,36 4.181,19 0,00 29.422,553.3.1.9.0.91.36 PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL 20.058,53 0,00 0,00 20.058,533.3.1.9.0.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 101.790,17 0,00 0,00 101.790,173.3.1.9.0.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 101.790,17 0,00 0,00 101.790,173.3.1.9.0.94 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 23.963,70 799,97 0,00 24.763,673.3.1.9.0.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 23.963,70 799,97 0,00 24.763,673.3.1.9.0.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 192.222,09 72.611,98 8,00 264.826,073.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS 192.222,09 72.611,98 8,00 264.826,073.3.1.9.1 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG 16.547.201,05 2.089.977,68 0,00 18.637.178,733.3.1.9.1.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 15.587.234,53 2.089.977,68 0,00 17.677.212,213.3.1.9.1.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 15.587.234,53 2.089.977,68 0,00 17.677.212,213.3.1.9.1.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁ 959.966,52 0,00 0,00 959.966,523.3.1.9.1.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-OR 959.966,52 0,00 0,00 959.966,523.3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 999.608,66 97.812,19 0,00 1.097.420,853.3.2.9 APLICAÇÕES DIRETAS 999.608,66 97.812,19 0,00 1.097.420,853.3.2.9.0 APLICACOES DIRETAS 999.608,66 97.812,19 0,00 1.097.420,853.3.2.9.0.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 992.705,54 97.812,19 0,00 1.090.517,733.3.2.9.0.21.01 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCE 874.769,75 89.398,09 0,00 964.167,843.3.2.9.0.21.02 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 73.553,45 0,00 0,00 73.553,453.3.2.9.0.21.99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 44.382,34 8.414,10 0,00 52.796,443.3.2.9.0.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 6.903,12 0,00 0,00 6.903,123.3.2.9.0.22.02 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 6.903,12 0,00 0,00 6.903,12
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007
BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
Página 31
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:031SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
3.3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 145.102.472,36 21.489.625,16 970.186,13 165.621.911,393.3.3.5 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR 3.172.221,98 261.219,02 5.392,26 3.428.048,743.3.3.5.0 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCR 3.172.221,98 261.219,02 5.392,26 3.428.048,743.3.3.5.0.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 114.797,82 14.535,00 0,00 129.332,823.3.3.5.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 114.797,82 14.535,00 0,00 129.332,823.3.3.5.0.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.057.424,16 246.684,02 5.392,26 3.298.715,923.3.3.5.0.43.01 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.057.424,16 246.684,02 5.392,26 3.298.715,923.3.3.9 APLICAÇÕES DIRETAS 141.930.250,38 21.228.406,14 964.793,87 162.193.862,653.3.3.9.0 APLICACOES DIRETAS 141.930.250,38 21.228.406,14 964.793,87 162.193.862,653.3.3.9.0.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 71.756,57 6.775,64 0,00 78.532,213.3.3.9.0.08.01 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 71.756,57 6.775,64 0,00 78.532,213.3.3.9.0.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 543.380,22 58.470,00 2.400,00 599.450,223.3.3.9.0.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 543.380,22 58.470,00 2.400,00 599.450,223.3.3.9.0.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 6.255,00 0,00 0,00 6.255,003.3.3.9.0.18.01 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 6.255,00 0,00 0,00 6.255,003.3.3.9.0.30 MATERIAL DE CONSUMO 8.950.652,43 1.947.996,78 350.681,69 10.547.967,523.3.3.9.0.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 523.348,07 75.905,30 0,00 599.253,373.3.3.9.0.30.02 GÁS ENGARRAFADO 354.370,08 71.605,90 5.311,50 420.664,483.3.3.9.0.30.03 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES 840,00 0,00 0,00 840,003.3.3.9.0.30.06 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.638.928,75 480.876,23 39.662,15 2.080.142,833.3.3.9.0.30.07 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1.935.182,95 387.060,72 0,00 2.322.243,673.3.3.9.0.30.08 MATERIAL ODONTOLÓGICO 31.274,40 0,00 0,00 31.274,403.3.3.9.0.30.09 MATERIAL QUÍMICO 581,70 0,00 0,00 581,703.3.3.9.0.30.10 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 78.446,79 17.532,77 0,00 95.979,563.3.3.9.0.30.11 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 13.998,45 3.740,00 0,00 17.738,453.3.3.9.0.30.12 MATERIAL DE EXPEDIENTE 407.805,92 43.976,90 0,00 451.782,823.3.3.9.0.30.13 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 119.129,04 40.227,06 2.065,64 157.290,463.3.3.9.0.30.14 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 131.878,60 8.500,00 0,00 140.378,603.3.3.9.0.30.15 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 3.559,10 0,00 0,00 3.559,10
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007
BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
Página 32
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:032SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 11.387,30 0,00 0,00 11.387,303.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE COPA E COZINHA 36.756,31 3.028,45 0,00 39.784,763.3.3.9.0.30.18 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 110.582,04 18.040,88 0,00 128.622,923.3.3.9.0.30.19 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 91.751,83 38.575,50 0,00 130.327,333.3.3.9.0.30.20 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 83.987,12 4.528,15 0,00 88.515,273.3.3.9.0.30.21 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 75.434,50 10.245,65 0,00 85.680,153.3.3.9.0.30.22 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 16.899,25 5.253,91 0,00 22.153,163.3.3.9.0.30.23 MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1.954,30 19.070,00 0,00 21.024,303.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 4.531,20 292,00 0,00 4.823,203.3.3.9.0.30.26 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS/INSUMOS 3.233,50 7.954,00 0,00 11.187,503.3.3.9.0.30.27 MATERIAL LABORATORIAL 19.450,80 0,00 0,00 19.450,803.3.3.9.0.30.28 MATERIAL HOSPITALAR 2.164.577,77 627.786,67 300.095,69 2.492.268,753.3.3.9.0.30.29 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 294.510,30 26.361,93 419,90 320.452,333.3.3.9.0.30.30 FERRAMENTAS 1.393,70 147,00 0,00 1.540,703.3.3.9.0.30.31 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADE 7.865,00 0,00 0,00 7.865,003.3.3.9.0.30.34 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 764.731,16 51.417,76 3.126,81 813.022,113.3.3.9.0.30.37 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 120,00 0,00 0,00 120,003.3.3.9.0.30.42 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 960,00 0,00 0,00 960,003.3.3.9.0.30.45 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO. ANTECIPADO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003.3.3.9.0.30.51 MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO 3.672,50 5.870,00 0,00 9.542,503.3.3.9.0.30.53 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 7.510,00 0,00 0,00 7.510,003.3.3.9.0.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR 110.453,50 3.521,86 0,00 113.975,363.3.3.9.0.31.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOR 110.453,50 3.521,86 0,00 113.975,363.3.3.9.0.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 581.727,26 74.486,56 0,00 656.213,823.3.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 581.727,26 74.486,56 0,00 656.213,823.3.3.9.0.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 296.710,87 113.738,19 2.126,60 408.322,463.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS 201.017,47 89.493,08 613,04 289.897,513.3.3.9.0.33.02 PASSAGENS PARA O EXTERIOR 3.587,08 0,00 0,00 3.587,083.3.3.9.0.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 92.106,32 24.245,11 1.513,56 114.837,87
Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007
Página 33
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:033SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
3.3.3.9.0.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 215.391,28 40.785,94 0,00 256.177,223.3.3.9.0.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 35.706,67 12.000,00 0,00 47.706,673.3.3.9.0.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 179.684,61 28.785,94 0,00 208.470,553.3.3.9.0.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.641.591,01 1.188.528,61 145.800,45 8.684.319,173.3.3.9.0.36.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.026.717,29 157.810,42 3.225,99 1.181.301,723.3.3.9.0.36.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 4.600,00 0,00 0,00 4.600,003.3.3.9.0.36.03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA 12.165,00 0,00 0,00 12.165,003.3.3.9.0.36.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 698,00 80,00 0,00 778,003.3.3.9.0.36.06 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.410,00 0,00 0,00 1.410,003.3.3.9.0.36.08 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 50.508,88 5.660,54 0,00 56.169,423.3.3.9.0.36.10 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 17.172,00 1.169,00 0,00 18.341,003.3.3.9.0.36.11 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL 7.500,00 0,00 0,00 7.500,003.3.3.9.0.36.12 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 3.700,00 0,00 0,00 3.700,003.3.3.9.0.36.13 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR 4.295,70 0,00 0,00 4.295,703.3.3.9.0.36.16 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 38.622,30 5.259,00 0,00 43.881,303.3.3.9.0.36.17 ESTAGIÁRIOS 2.744.495,43 358.970,24 7.620,00 3.095.845,673.3.3.9.0.36.18 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 449.668,38 46.047,07 7.330,46 488.384,993.3.3.9.0.36.20 PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS 32.578,39 2.250,00 0,00 34.828,393.3.3.9.0.36.22 CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES 1.200,00 0,00 0,00 1.200,003.3.3.9.0.36.26 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 8.750,00 0,00 0,00 8.750,003.3.3.9.0.36.27 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 103.496,00 25.527,00 0,00 129.023,003.3.3.9.0.36.28 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 423.448,00 104.750,00 5.326,40 522.871,603.3.3.9.0.36.32 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACION 3.380,00 1.000,00 0,00 4.380,003.3.3.9.0.36.34 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 5.297,82 660,00 0,00 5.957,823.3.3.9.0.36.38 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS 32.115,03 3.347,00 0,00 35.462,033.3.3.9.0.36.40 JETONS A CONSELHEIROS 203.964,78 7.084,34 0,00 211.049,123.3.3.9.0.36.41 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,003.3.3.9.0.36.42 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 300,00 0,00 0,00 300,003.3.3.9.0.36.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGTO. ANTECIPADO 295,20 26,40 0,00 321,60
BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007
Página 34
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:034SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
3.3.3.9.0.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 2.463.212,81 468.887,60 122.297,60 2.809.802,813.3.3.9.0.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 91.909.921,85 16.799.425,42 454.234,69 108.255.112,583.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 89.807,18 3.680,00 0,00 93.487,183.3.3.9.0.39.02 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.783.346,21 238.133,43 10.990,00 2.010.489,643.3.3.9.0.39.04 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 546.558,97 64.307,52 0,00 610.866,493.3.3.9.0.39.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN 176.652,81 38.880,66 7.246,00 208.287,473.3.3.9.0.39.06 CONDOMÍNIOS 20.012,90 2.268,59 0,00 22.281,493.3.3.9.0.39.07 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 149.798,36 22.599,36 0,00 172.397,723.3.3.9.0.39.08 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.353.825,29 478.858,21 6.800,70 2.825.882,803.3.3.9.0.39.09 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 7.190.512,10 1.000.000,00 0,00 8.190.512,103.3.3.9.0.39.10 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 4.789.426,44 165.165,00 4.800,00 4.949.791,443.3.3.9.0.39.11 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA 20.585,01 1.964,61 0,00 22.549,623.3.3.9.0.39.12 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 3.071.683,23 518.455,18 33.791,00 3.556.347,413.3.3.9.0.39.13 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 287.776,42 130.784,35 110,00 418.450,773.3.3.9.0.39.14 SERVIÇOS GRÁFICOS 320.839,45 16.750,90 0,00 337.590,353.3.3.9.0.39.15 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 80.532,80 0,00 0,00 80.532,803.3.3.9.0.39.16 HOSPEDAGENS 141.281,89 24.377,36 2.150,06 163.509,193.3.3.9.0.39.17 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 204.289,00 6.416,00 0,00 210.705,003.3.3.9.0.39.18 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 7.990,00 0,00 0,00 7.990,003.3.3.9.0.39.19 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 95.000,21 15.845,75 0,00 110.845,963.3.3.9.0.39.20 SERVICOS FUNERARIOS 36.890,00 5.680,00 0,00 42.570,003.3.3.9.0.39.21 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 137.970,50 8.650,00 0,00 146.620,503.3.3.9.0.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 23.124.128,17 2.901.958,47 22.021,51 26.004.065,133.3.3.9.0.39.23 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 44.736,59 12.343,00 0,00 57.079,593.3.3.9.0.39.24 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV 921.721,40 141.690,27 3.500,00 1.059.911,673.3.3.9.0.39.26 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 10.905,96 1.662,13 1.592,46 10.975,633.3.3.9.0.39.27 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 95.724,40 12.731,02 0,00 108.455,423.3.3.9.0.39.28 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1.362.012,45 154.438,53 10.185,36 1.506.265,623.3.3.9.0.39.32 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 123.298,53 19.547,37 0,00 142.845,90
BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007
Página 35
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:035SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
3.3.3.9.0.39.34 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 7.400,00 0,00 0,00 7.400,003.3.3.9.0.39.35 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA 55.593,71 8.322,00 0,00 63.915,713.3.3.9.0.39.36 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 33.979,00 0,00 0,00 33.979,003.3.3.9.0.39.37 MULTAS DEDUTÍVEIS 204,30 0,00 0,00 204,303.3.3.9.0.39.38 MULTAS INDEDUTÍVEIS 340,49 0,00 0,00 340,493.3.3.9.0.39.39 JUROS 160.709,62 0,00 0,00 160.709,623.3.3.9.0.39.40 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS 637.670,32 76.747,48 69.190,54 645.227,263.3.3.9.0.39.44 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 8.365.055,14 926.693,73 0,00 9.291.748,873.3.3.9.0.39.45 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 966.089,14 144.689,43 743,35 1.110.035,223.3.3.9.0.39.48 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 8.577,72 0,00 0,00 8.577,723.3.3.9.0.39.49 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO 31.196.933,71 9.155.215,85 234.022,76 40.118.126,803.3.3.9.0.39.50 SERVIÇOS DE ANÁLISE E PESQUISAS CIENTÍFICAS 2.488,00 0,00 0,00 2.488,003.3.3.9.0.39.55 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.176.135,87 226.352,96 29.648,11 1.372.840,723.3.3.9.0.39.59 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1.400,00 0,00 0,00 1.400,003.3.3.9.0.39.62 SEGUROS EM GERAL 24.675,28 3.606,71 1.884,90 26.397,093.3.3.9.0.39.63 VALE-TRANSPORTE 1.582.785,97 243.684,39 15.529,44 1.810.940,923.3.3.9.0.39.64 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 9.385,00 0,00 0,00 9.385,003.3.3.9.0.39.67 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 11.755,00 600,00 0,00 12.355,003.3.3.9.0.39.68 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACION 600,00 0,00 0,00 600,003.3.3.9.0.39.69 SERVIÇOS BANCÁRIOS 400.964,56 25.035,16 28,50 425.971,223.3.3.9.0.39.72 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 46.756,20 1.290,00 0,00 48.046,203.3.3.9.0.39.73 MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇOS EXTERIOR 15.972,00 0,00 0,00 15.972,003.3.3.9.0.39.74 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRO 6.824,10 0,00 0,00 6.824,103.3.3.9.0.39.75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PGTO. ANTECIPADO 9.332,07 0,00 0,00 9.332,073.3.3.9.0.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 988,38 0,00 0,00 988,383.3.3.9.0.41 CONTRIBUICOES 3.508.083,31 485.302,35 0,00 3.993.385,663.3.3.9.0.41.00 CONTRIBUICOES 3.508.083,31 485.302,35 0,00 3.993.385,663.3.3.9.0.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 113.950,00 38.310,00 0,00 152.260,003.3.3.9.0.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 113.950,00 38.310,00 0,00 152.260,00
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007
BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
Página 36
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:036SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
3.3.3.9.0.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 956.034,93 120.062,96 2.453,08 1.073.644,813.3.3.9.0.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 956.034,93 120.062,96 2.453,08 1.073.644,813.3.3.9.0.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 400,00 0,00 0,00 400,003.3.3.9.0.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 400,00 0,00 0,00 400,003.3.3.9.0.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 513.780,07 58.000,06 0,00 571.780,133.3.3.9.0.91.02 PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA 29.389,40 0,00 0,00 29.389,403.3.3.9.0.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 484.390,67 58.000,06 0,00 542.390,733.3.3.9.0.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 24.651.308,57 86.071,74 7.097,36 24.730.282,953.3.3.9.0.92.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 654,07 0,00 0,00 654,073.3.3.9.0.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.650.654,50 86.071,74 7.097,36 24.729.628,883.3.3.9.0.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.858.853,51 206.930,03 0,00 2.065.783,543.3.3.9.0.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.858.853,51 206.930,03 0,00 2.065.783,543.4 DESPESAS DE CAPITAL 21.359.827,91 3.646.306,76 156.239,41 24.849.895,263.4.4 INVESTIMENTOS 15.745.890,97 3.015.619,08 156.239,41 18.605.270,643.4.4.9 APLICAÇÕES DIRETAS 15.745.890,97 3.015.619,08 156.239,41 18.605.270,643.4.4.9.0 APLICACOES DIRETAS 15.745.890,97 3.015.619,08 156.239,41 18.605.270,643.4.4.9.0.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 11.389.154,75 2.658.873,03 152.422,60 13.895.605,183.4.4.9.0.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 468.889,12 20.786,61 0,00 489.675,733.4.4.9.0.51.93 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 14.653,57 0,00 0,00 14.653,573.4.4.9.0.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10.905.612,06 2.638.086,42 152.422,60 13.391.275,883.4.4.9.0.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.230.279,39 137.216,25 489,00 1.367.006,643.4.4.9.0.52.01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1.716,00 0,00 0,00 1.716,003.4.4.9.0.52.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 4.556,80 478,70 0,00 5.035,503.4.4.9.0.52.03 APARELHOS, EQUIPTOS., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL., LAB 142.071,76 0,00 0,00 142.071,763.4.4.9.0.52.05 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 16.804,52 289,00 0,00 17.093,523.4.4.9.0.52.07 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 23.196,23 0,00 0,00 23.196,233.4.4.9.0.52.08 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 11.580,00 0,00 0,00 11.580,003.4.4.9.0.52.10 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 14.900,00 0,00 0,00 14.900,003.4.4.9.0.52.11 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 47.980,96 32.270,00 0,00 80.250,96
Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007
Página 37
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:037SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
3.4.4.9.0.52.13 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 18.210,00 1.727,00 0,00 19.937,003.4.4.9.0.52.14 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 241.408,07 19.322,48 0,00 260.730,553.4.4.9.0.52.15 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 6.688,00 389,00 0,00 7.077,003.4.4.9.0.52.16 MOBILIÁRIO EM GERAL 413.517,60 5.106,10 0,00 418.623,703.4.4.9.0.52.17 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 1.979,57 0,00 0,00 1.979,573.4.4.9.0.52.18 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 0,00 49.000,00 0,00 49.000,003.4.4.9.0.52.19 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 49.262,18 0,00 0,00 49.262,183.4.4.9.0.52.20 VEÍCULOS DIVERSOS 41.514,00 67,00 0,00 41.581,003.4.4.9.0.52.22 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 187.148,16 27.488,99 0,00 214.637,153.4.4.9.0.52.23 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 500,71 0,00 0,00 500,713.4.4.9.0.52.24 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIÁRIOS 525,00 0,00 0,00 525,003.4.4.9.0.52.25 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 363,00 0,00 0,00 363,003.4.4.9.0.52.26 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 356,83 1.077,98 489,00 945,813.4.4.9.0.52.36 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 6.000,00 0,00 0,00 6.000,003.4.4.9.0.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 727.165,05 31.235,00 0,00 758.400,053.4.4.9.0.61.99 OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 727.165,05 31.235,00 0,00 758.400,053.4.4.9.0.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.731.173,41 0,00 0,00 1.731.173,413.4.4.9.0.91.05 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO 1.731.173,41 0,00 0,00 1.731.173,413.4.4.9.0.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 661.091,25 188.294,80 3.327,81 846.058,243.4.4.9.0.92.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 135.265,22 0,00 0,00 135.265,223.4.4.9.0.92.02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 172.989,95 0,00 0,00 172.989,953.4.4.9.0.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 352.836,08 188.294,80 3.327,81 537.803,073.4.4.9.0.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.027,12 0,00 0,00 7.027,123.4.4.9.0.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.027,12 0,00 0,00 7.027,123.4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 5.613.936,94 630.687,68 0,00 6.244.624,623.4.6.9 APLICAÇÕES DIRETAS 5.613.936,94 630.687,68 0,00 6.244.624,623.4.6.9.0 APLICACOES DIRETAS 5.613.936,94 630.687,68 0,00 6.244.624,623.4.6.9.0.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 3.646.736,38 423.390,09 0,00 4.070.126,473.4.6.9.0.71.01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FIN 556.931,89 79.971,76 0,00 636.903,65
BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007
Página 38
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:038SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
3.4.6.9.0.71.14 INSS / CÂMARA 9.469,22 9.550,70 0,00 19.019,923.4.6.9.0.71.15 COMPRA DO PRÉDIO DA SEFIN 9.480,30 22.985,71 0,00 32.466,013.4.6.9.0.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 3.070.854,97 310.881,92 0,00 3.381.736,893.4.6.9.0.73 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 1.967.200,56 207.297,59 0,00 2.174.498,153.4.6.9.0.73.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 1.967.200,56 207.297,59 0,00 2.174.498,154 RECEITA 377.519.833,76 CR 1.800.982,88 48.874.337,21 424.593.188,09 CR4.1 RECEITAS CORRENTES 375.531.479,79 CR 1.800.843,64 48.738.624,68 422.469.260,83 CR4.1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA 100.118.969,98 CR 1.238.977,84 12.917.910,67 111.797.902,81 CR4.1.1.1 IMPOSTOS 94.557.842,75 CR 1.180.400,99 12.042.840,50 105.420.282,26 CR4.1.1.1.2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 47.595.111,64 CR 143.896,57 4.161.443,60 51.612.658,67 CR4.1.1.1.2.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U 32.044.709,00 CR 135.638,59 1.058.566,80 32.967.637,21 CR4.1.1.1.2.02.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U 32.044.709,00 CR 135.638,59 1.058.566,80 32.967.637,21 CR4.1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT 7.177.703,82 CR 0,00 2.202.991,47 9.380.695,29 CR4.1.1.1.2.04.31 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO 6.709.990,55 CR 0,00 2.153.153,78 8.863.144,33 CR4.1.1.1.2.04.34 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 467.713,27 CR 0,00 49.837,69 517.550,96 CR4.1.1.1.2.08 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVE 8.372.698,82 CR 8.257,98 899.885,33 9.264.326,17 CR4.1.1.1.2.08.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVE 8.372.698,82 CR 8.257,98 899.885,33 9.264.326,17 CR4.1.1.1.3 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 46.962.731,11 CR 1.036.504,42 7.881.396,90 53.807.623,59 CR4.1.1.1.3.05 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 46.962.731,11 CR 1.036.504,42 7.881.396,90 53.807.623,59 CR4.1.1.1.3.05.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 46.962.731,11 CR 1.036.504,42 7.881.396,90 53.807.623,59 CR4.1.1.2 TAXAS 5.561.127,23 CR 58.576,85 875.070,17 6.377.620,55 CR4.1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 5.264.691,22 CR 57.175,59 854.826,85 6.062.342,48 CR4.1.1.2.1.25 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 1.262.515,10 CR 3.687,80 401.312,49 1.660.139,79 CR4.1.1.2.1.25.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 1.262.515,10 CR 3.687,80 401.312,49 1.660.139,79 CR4.1.1.2.1.26 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1.654,28 CR 0,00 70,59 1.724,87 CR4.1.1.2.1.26.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1.654,28 CR 0,00 70,59 1.724,87 CR4.1.1.2.1.28 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁ 15.336,02 CR 206,88 49.897,84 65.026,98 CR4.1.1.2.1.28.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁ 15.336,02 CR 206,88 49.897,84 65.026,98 CR4.1.1.2.1.30 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORT 3.902.592,36 CR 53.089,37 373.844,64 4.223.347,63 CR
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007
BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
Página 39
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:039SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
4.1.1.2.1.30.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORT 3.902.592,36 CR 53.089,37 373.844,64 4.223.347,63 CR4.1.1.2.1.99 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA 82.593,46 CR 191,54 29.701,29 112.103,21 CR4.1.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA 82.593,46 CR 191,54 29.701,29 112.103,21 CR4.1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 296.436,01 CR 1.401,26 20.243,32 315.278,07 CR4.1.1.2.2.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 296.436,01 CR 1.401,26 20.243,32 315.278,07 CR4.1.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 296.436,01 CR 1.401,26 20.243,32 315.278,07 CR4.1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 8.553.672,84 CR 64.751,80 1.178.053,72 9.666.974,76 CR4.1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 8.553.672,84 CR 64.751,80 1.178.053,72 9.666.974,76 CR4.1.2.1.0 CONTRIBUICOES SOCIAIS 8.553.672,84 CR 64.751,80 1.178.053,72 9.666.974,76 CR4.1.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 8.467.818,87 CR 64.751,80 1.175.709,34 9.578.776,41 CR4.1.2.1.0.29.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ¿ INATIVO CIVIL 47.898,30 CR 0,00 5.459,76 53.358,06 CR4.1.2.1.0.29.05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ¿ PENSIONISTA CIVIL 5.495,94 CR 0,00 882,18 6.378,12 CR4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL 8.382.291,13 CR 64.751,80 1.165.977,68 9.483.517,01 CR4.1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO - PESSOAL CIVIL 28.570,90 CR 0,00 2.904,88 31.475,78 CR4.1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL 3.562,60 CR 0,00 484,84 4.047,44 CR4.1.2.1.0.46 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O REGIME GERAL E 85.853,97 CR 0,00 2.344,38 88.198,35 CR4.1.2.1.0.46.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O REGIME GERAL E 85.853,97 CR 0,00 2.344,38 88.198,35 CR4.1.3 RECEITA PATRIMONIAL 3.584.136,58 CR 50,35 380.109,77 3.964.196,00 CR4.1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.584.136,58 CR 50,35 380.109,77 3.964.196,00 CR4.1.3.2.2 DIVIDENDOS 151,57 CR 0,00 0,00 151,57 CR4.1.3.2.2.00 DIVIDENDOS 151,57 CR 0,00 0,00 151,57 CR4.1.3.2.2.00.00 DIVIDENDOS 151,57 CR 0,00 0,00 151,57 CR4.1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 3.583.985,01 CR 50,35 380.109,77 3.964.044,43 CR4.1.3.2.5.01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 2.619.832,69 CR 14,86 309.581,05 2.929.398,88 CR4.1.3.2.5.01.01 RECEITAS DE RENDIMENTOS DE ROYALTIES 22.302,49 CR 0,00 1.213,67 23.516,16 CR4.1.3.2.5.01.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V 87.617,19 CR 0,00 4.600,49 92.217,68 CR4.1.3.2.5.01.03 REN=MUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 310.191,70 CR 0,00 27.691,82 337.883,52 CR4.1.3.2.5.01.04 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.531.418,23 CR 0,00 195.205,85 1.726.624,08 CR4.1.3.2.5.01.05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V 127.114,76 CR 0,00 13.634,09 140.748,85 CR
BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007
Página 40
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:040SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
4.1.3.2.5.01.06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V 41.581,64 CR 0,00 8.770,77 50.352,41 CR4.1.3.2.5.01.09 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R 17.965,29 CR 0,00 2.857,01 20.822,30 CR4.1.3.2.5.01.10 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V 56,07 CR 0,00 0,00 56,07 CR4.1.3.2.5.01.11 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 481.585,32 CR 14,86 55.607,35 537.177,81 CR4.1.3.2.5.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA 964.152,32 CR 35,49 70.528,72 1.034.645,55 CR4.1.3.2.5.02.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA 964.152,32 CR 35,49 70.528,72 1.034.645,55 CR4.1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 23.450,50 CR 0,00 2.195,00 25.645,50 CR4.1.6.0 RECEITA DE SERVICOS 23.450,50 CR 0,00 2.195,00 25.645,50 CR4.1.6.0.0 RECEITA DE SERVICOS 23.450,50 CR 0,00 2.195,00 25.645,50 CR4.1.6.0.0.13 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 23.450,50 CR 0,00 2.195,00 25.645,50 CR4.1.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 23.450,50 CR 0,00 2.195,00 25.645,50 CR4.1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 249.017.577,53 CR 357.930,30 32.623.739,34 281.283.386,57 CR4.1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 245.641.433,73 CR 357.930,30 31.785.158,70 277.068.662,13 CR4.1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 151.638.819,20 CR 0,00 18.784.845,57 170.423.664,77 CR4.1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 60.981.390,44 CR 0,00 7.272.121,70 68.253.512,14 CR4.1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 60.979.699,30 CR 0,00 7.271.988,93 68.251.688,23 CR4.1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 1.691,14 CR 0,00 132,77 1.823,91 CR4.1.7.2.1.22 TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP 11.959.159,62 CR 0,00 1.697.221,48 13.656.381,10 CR4.1.7.2.1.22.20 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 179,91 CR 0,00 30,13 210,04 CR4.1.7.2.1.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 8.021.707,31 CR 0,00 1.120.638,71 9.142.346,02 CR4.1.7.2.1.22.50 COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI 3.281.261,52 CR 0,00 481.686,30 3.762.947,82 CR4.1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 656.010,88 CR 0,00 94.866,34 750.877,22 CR4.1.7.2.1.33 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD 73.788.743,44 CR 0,00 9.312.153,75 83.100.897,19 CR4.1.7.2.1.33.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD 73.788.743,44 CR 0,00 9.312.153,75 83.100.897,19 CR4.1.7.2.1.34 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 2.360.572,46 CR 0,00 177.678,99 2.538.251,45 CR4.1.7.2.1.34.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 2.360.572,46 CR 0,00 177.678,99 2.538.251,45 CR4.1.7.2.1.35 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DE 1.944.336,49 CR 0,00 266.878,07 2.211.214,56 CR4.1.7.2.1.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 979.857,74 CR 0,00 112.878,07 1.092.735,81 CR4.1.7.2.1.35.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG 894.696,00 CR 0,00 149.116,00 1.043.812,00 CR
BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007
Página 41
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:041SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
4.1.7.2.1.35.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE 69.782,75 CR 0,00 4.884,00 74.666,75 CR4.1.7.2.1.36 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ¿ DESONERAÇÃO ¿ L. 268.557,78 CR 0,00 33.569,74 302.127,52 CR4.1.7.2.1.36.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ¿ DESONERAÇÃO ¿ L. 268.557,78 CR 0,00 33.569,74 302.127,52 CR4.1.7.2.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 336.058,97 CR 0,00 25.221,84 361.280,81 CR4.1.7.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 336.058,97 CR 0,00 25.221,84 361.280,81 CR4.1.7.2.2 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 69.914.653,70 CR 0,00 9.659.623,96 79.574.277,66 CR4.1.7.2.2.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 60.202.564,85 CR 0,00 7.744.556,08 67.947.120,93 CR4.1.7.2.2.01.01 COTA-PARTE DO ICMS 48.063.621,93 CR 0,00 6.337.628,18 54.401.250,11 CR4.1.7.2.2.01.02 COTA-PARTE DO IPVA 11.337.408,40 CR 0,00 1.396.681,09 12.734.089,49 CR4.1.7.2.2.01.04 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 64.609,38 CR 0,00 10.246,81 74.856,19 CR4.1.7.2.2.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 736.925,14 CR 0,00 0,00 736.925,14 CR4.1.7.2.2.22 TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC 2.093.034,64 CR 0,00 315.067,88 2.408.102,52 CR4.1.7.2.2.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P 2.093.034,64 CR 0,00 315.067,88 2.408.102,52 CR4.1.7.2.2.33 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM 7.619.054,21 CR 0,00 1.600.000,00 9.219.054,21 CR4.1.7.2.2.33.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM 7.619.054,21 CR 0,00 1.600.000,00 9.219.054,21 CR4.1.7.2.4 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 24.087.960,83 CR 357.930,30 3.340.689,17 27.070.719,70 CR4.1.7.2.4.01 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 24.087.960,83 CR 357.930,30 3.340.689,17 27.070.719,70 CR4.1.7.2.4.01.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 24.087.960,83 CR 357.930,30 3.340.689,17 27.070.719,70 CR4.1.7.3 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 450.000,00 CR 0,00 375.394,15 825.394,15 CR4.1.7.3.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 450.000,00 CR 0,00 375.394,15 825.394,15 CR4.1.7.3.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 450.000,00 CR 0,00 375.394,15 825.394,15 CR4.1.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 450.000,00 CR 0,00 375.394,15 825.394,15 CR4.1.7.5 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 9.578,00 CR 0,00 1.074,00 10.652,00 CR4.1.7.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 9.578,00 CR 0,00 1.074,00 10.652,00 CR4.1.7.5.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 9.578,00 CR 0,00 1.074,00 10.652,00 CR4.1.7.5.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 9.578,00 CR 0,00 1.074,00 10.652,00 CR4.1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.891.257,42 CR 0,00 459.232,12 3.350.489,54 CR4.1.7.6.1 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD 2.853.552,63 CR 0,00 459.232,12 3.312.784,75 CR4.1.7.6.1.01 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚN 1.242.486,08 CR 0,00 459.232,12 1.701.718,20 CR
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007
BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
Página 42
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:042SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
4.1.7.6.1.01.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚN 1.242.486,08 CR 0,00 459.232,12 1.701.718,20 CR4.1.7.6.1.02 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO 1.154.643,01 CR 0,00 0,00 1.154.643,01 CR4.1.7.6.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO 1.154.643,01 CR 0,00 0,00 1.154.643,01 CR4.1.7.6.1.03 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO 623,54 CR 0,00 0,00 623,54 CR4.1.7.6.1.03.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO 623,54 CR 0,00 0,00 623,54 CR4.1.7.6.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 455.800,00 CR 0,00 0,00 455.800,00 CR4.1.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 455.800,00 CR 0,00 0,00 455.800,00 CR4.1.7.6.4 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADA 37.704,79 CR 0,00 0,00 37.704,79 CR4.1.7.6.4.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADA 37.704,79 CR 0,00 0,00 37.704,79 CR4.1.7.6.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADA 37.704,79 CR 0,00 0,00 37.704,79 CR4.1.7.7 TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME 25.308,38 CR 0,00 2.880,37 28.188,75 CR4.1.7.7.2 PROVENIENTES DE PESSOAS JURÍDICAS 25.308,38 CR 0,00 2.880,37 28.188,75 CR4.1.7.7.2.00 PROVENIENTES DE PESSOAS JURÍDICAS 25.308,38 CR 0,00 2.880,37 28.188,75 CR4.1.7.7.2.00.00 PROVENIENTES DE PESSOAS JURÍDICAS 25.308,38 CR 0,00 2.880,37 28.188,75 CR4.1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14.233.672,36 CR 139.133,35 1.636.616,18 15.731.155,19 CR4.1.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA 6.281.012,14 CR 44.671,45 650.992,29 6.887.332,98 CR4.1.9.1.1 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 1.162.793,56 CR 6.440,67 117.090,21 1.273.443,10 CR4.1.9.1.1.38 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 360.768,89 CR 6.440,67 63.853,20 418.181,42 CR4.1.9.1.1.38.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 360.768,89 CR 6.440,67 63.853,20 418.181,42 CR4.1.9.1.1.39 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS 128.387,52 CR 0,00 10.956,80 139.344,32 CR4.1.9.1.1.39.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS 128.387,52 CR 0,00 10.956,80 139.344,32 CR4.1.9.1.1.40 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D 605.672,64 CR 0,00 36.833,30 642.505,94 CR4.1.9.1.1.40.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D 605.672,64 CR 0,00 36.833,30 642.505,94 CR4.1.9.1.1.99 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 67.964,51 CR 0,00 5.446,91 73.411,42 CR4.1.9.1.1.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 67.964,51 CR 0,00 5.446,91 73.411,42 CR4.1.9.1.3 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 1.516.495,80 CR 30.351,27 206.646,73 1.692.791,26 CR4.1.9.1.3.11 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SO 1.516.475,46 CR 30.351,27 206.646,73 1.692.770,92 CR4.1.9.1.3.11.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SO 1.516.475,46 CR 30.351,27 206.646,73 1.692.770,92 CR4.1.9.1.3.13 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SO 20,34 CR 0,00 0,00 20,34 CR
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007
BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
Página 43
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:043SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
4.1.9.1.3.13.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SO 20,34 CR 0,00 0,00 20,34 CR4.1.9.1.9 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 3.601.722,78 CR 7.879,51 327.255,35 3.921.098,62 CR4.1.9.1.9.15 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 3.601.722,78 CR 7.879,51 327.255,35 3.921.098,62 CR4.1.9.1.9.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 3.601.722,78 CR 7.879,51 327.255,35 3.921.098,62 CR4.1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.238,45 CR 0,00 0,00 4.238,45 CR4.1.9.2.2 RESTITUIÇÕES 4.238,45 CR 0,00 0,00 4.238,45 CR4.1.9.2.2.07 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.238,45 CR 0,00 0,00 4.238,45 CR4.1.9.2.2.07.02 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS A MAIOR 4.238,45 CR 0,00 0,00 4.238,45 CR4.1.9.3 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 6.863.050,47 CR 94.445,00 973.878,42 7.742.483,89 CR4.1.9.3.1 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 6.863.050,47 CR 94.445,00 973.878,42 7.742.483,89 CR4.1.9.3.1.11 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA 6.633.773,64 CR 94.445,00 943.454,15 7.482.782,79 CR4.1.9.3.1.11.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA 6.633.773,64 CR 94.445,00 943.454,15 7.482.782,79 CR4.1.9.3.1.13 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 229.276,83 CR 0,00 30.424,27 259.701,10 CR4.1.9.3.1.13.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 229.276,83 CR 0,00 30.424,27 259.701,10 CR4.1.9.9 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 1.085.371,30 CR 16,90 11.745,47 1.097.099,87 CR4.1.9.9.0 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 1.085.371,30 CR 16,90 11.745,47 1.097.099,87 CR4.1.9.9.0.99 OUTRAS RECEITAS 1.085.371,30 CR 16,90 11.745,47 1.097.099,87 CR4.1.9.9.0.99.01 OUTRAS RECEITAS 2.651,00 CR 0,00 0,00 2.651,00 CR4.1.9.9.0.99.02 OUTRAS RECEITAS 1.082.720,30 CR 16,90 11.745,47 1.094.448,87 CR4.2 RECEITAS DE CAPITAL 3.681.783,37 CR 0,00 50.000,00 3.731.783,37 CR4.2.2 ALIENAÇÃO DE BENS 48.255,00 CR 0,00 0,00 48.255,00 CR4.2.2.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 48.255,00 CR 0,00 0,00 48.255,00 CR4.2.2.1.7 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECUROS NÃ 48.255,00 CR 0,00 0,00 48.255,00 CR4.2.2.1.7.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECUROS NÃ 48.255,00 CR 0,00 0,00 48.255,00 CR4.2.2.1.7.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECUROS NÃ 48.255,00 CR 0,00 0,00 48.255,00 CR4.2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.633.528,37 CR 0,00 50.000,00 3.683.528,37 CR4.2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.633.528,37 CR 0,00 50.000,00 3.683.528,37 CR4.2.4.7.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI 3.513.528,37 CR 0,00 50.000,00 3.563.528,37 CR4.2.4.7.1.03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A P 3.513.528,37 CR 0,00 50.000,00 3.563.528,37 CR
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007
BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
Página 44
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:044SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
4.2.4.7.1.03.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADA 3.513.528,37 CR 0,00 50.000,00 3.563.528,37 CR4.2.4.7.2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS 120.000,00 CR 0,00 0,00 120.000,00 CR4.2.4.7.2.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 120.000,00 CR 0,00 0,00 120.000,00 CR4.2.4.7.2.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 120.000,00 CR 0,00 0,00 120.000,00 CR4.7 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 16.914.556,67 CR 139,24 2.452.953,59 19.367.371,02 CR4.7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 16.914.556,67 CR 139,24 2.452.953,59 19.367.371,02 CR4.7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 16.914.556,67 CR 139,24 2.452.953,59 19.367.371,02 CR4.7.2.1.0 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS 16.914.556,67 CR 139,24 2.452.953,59 19.367.371,02 CR4.7.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - IN 16.914.556,67 CR 139,24 2.452.953,59 19.367.371,02 CR4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA 16.914.556,67 CR 139,24 2.452.953,59 19.367.371,02 CR4.9 ® DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 18.607.986,07 0,00 (2.367.241,06) 20.975.227,134.9.7 ® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS 18.607.986,07 0,00 (2.367.241,06) 20.975.227,134.9.7.2 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF 18.607.986,07 0,00 (2.367.241,06) 20.975.227,134.9.7.2.1 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF 10.204.042,80 0,00 (1.216.666,23) 11.420.709,034.9.7.2.1.01 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TR 10.159.301,10 0,00 (1.211.073,52) 11.370.374,624.9.7.2.1.01.02 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - FP 10.159.217,59 0,00 (1.211.064,69) 11.370.282,284.9.7.2.1.01.05 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR 83,51 0,00 (8,83) 92,344.9.7.2.1.36 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - IC 44.741,70 0,00 (5.592,71) 50.334,414.9.7.2.1.36.00 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF ¿ IC 44.741,70 0,00 (5.592,71) 50.334,414.9.7.2.2 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF 8.403.943,27 0,00 (1.150.574,83) 9.554.518,104.9.7.2.2.01 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TR 8.403.943,27 0,00 (1.150.574,83) 9.554.518,104.9.7.2.2.01.01 DEDUÇÃO DERECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS 6.470.524,99 0,00 (1.055.848,83) 7.526.373,824.9.7.2.2.01.02 DEDUCAO DARECEITA P FORMAÇAO DE FUNDEB-IPVA 1.922.956,87 0,00 (93.018,89) 2.015.975,764.9.7.2.2.01.04 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - IP 10.461,41 0,00 (1.707,11) 12.168,525 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO 855.693,11 0,00 0,00 855.693,115.2 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 855.693,11 0,00 0,00 855.693,115.2.3 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 855.693,11 0,00 0,00 855.693,115.2.3.1 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS 543.731,24 0,00 0,00 543.731,245.2.3.1.2 BAIXA DE BENS MÓVEIS 543.731,24 0,00 0,00 543.731,24
BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007
Página 45
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:045SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR - CRC 3.195
BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE
ARACAJU, 28 DE SETEMBRO DE 2007
JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO DE O NUNES
Página 46
ESTADO DE SERGIPE Página:046PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
* Receitas Tributárias 11.678.932,83 * Pessoal e Encargos Sociais 22.378.699,45* Receitas de Contribuições 1.113.301,92 * Juros e Encargos da Dívida 97.812,19* Receitas Patrimonias 380.059,42 * Outras Despesas Correntes 20.519.439,03* Receitas de Serviços 2.195,00 * Despesas Intra Orçamentária 2.089.977,68* Transferências Correntes 32.265.809,04* Outras Receitas Correntes 1.497.482,83* Receitas Intra Orçamentária 2.452.814,35* Dedução do Fundeb -2.367.241,06 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 1.937.425,98
RECEITAS DE CAPITAL 50.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 3.490.067,35* Investimentos 2.859.379,67
* Operações de Créditos 0,00 * Inversões Financeiras 0,00* Alienação de Bens 0,00 * Amortização da Dívida 630.687,68* Transferências de Capital 50.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL -3.440.067,35DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL
TOTAL 47.073.354,33 TOTAL 47.073.354,33
* RECEITAS CORRENTES 47.023.354,33 * DESPESAS CORRENTES 45.085.928,35* RECEITA DE CAPITAL 50.000,00 * DESPESAS DE CAPITAL 3.490.067,35* DÉFICIT 0,00 * SUPERÁVIT -1.502.641,37
TOTAL 47.073.354,33 TOTAL 47.073.354,33FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI
JEFERSON DANTAS PASSOS ANTONIO SILVA ROCHASECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETOR FINANCEIRO
RICARDO OLIVEIRA NUNESCONTADOR CRC 3.195
BALANCETE GERAL -SETEMBRO/2007
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ARACAJU, 28 DE SETEMBRO DE 2007
RESUMO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA
Página 47
ESTADO DE SERGIPE Página:047PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007
RECEITAS DE CAPITAL 47.858.465,00 50.000,00 47.808.465,00* OPERAÇÕES DE CRÉDITO 24.990.000,00 0,00 24.990.000,00* ALIENAÇÕES DE BENS 45.140,00 0,00 45.140,00* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 22.823.325,00 50.000,00 22.773.325,00
DEDUÇÃO DO FUNDEB 24.259.380,00 2.367.241,06 21.892.138,94RECEITAS INTRA -ORÇAMENTÁRIA 38.535.455,00 2.452.814,35 36.082.640,65SOMA 664.416.990,00 47.073.354,33 617.343.635,67DÉFICIT 90.615.574,77 1.502.641,37 89.121.933,40TOTAL 755.032.564,77 48.575.995,70 706.456.569,07
ESTADO DE SERGIPE Página:048PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TÍTULOS VALOR - R$ TÍTULOS VALOR - R$RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIARECEITA CORRENTES 46.937.781,04 01 - LEGISLATIVO 696.652,22
02 - ADMINISTRAÇÃO 3.513.385,06* Receitas Tributárias 11.678.932,83 03 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 958.252,98* Receitas Contribuições 1.113.301,92 04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.953.181,58* Receitas Patrimoniais 380.059,42 05 - SAÚDE 19.003.723,76* Receitas de Serviços 2.195,00 06 - TRABALHO 273.310,69* Transferências Correntes 32.265.809,04 07 - EDUCAÇÃO 6.982.071,35* Outras Receitas Correntes 1.497.482,83 08 - CULTURA 551.085,98
RECEITAS DE CAPITAL 50.000,00 09 - URBANISMO 6.618.633,28* Operação de Crédito 0,00 10 - HABITAÇÃO 33.604,34* Alienação de Bens 0,00 11 - GESTÃO AMBIENTAL 2.213.898,15* Transferências de Capital 50.000,00 12 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 3.780,00
DEDUÇÃO DO FUNDEB 2.367.241,06 13 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.452.814,35 14 - TRANSPORTE 915.111,58TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 47.073.354,33 15 - DESPORTE E LAZER 900,00EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 33.159.474,72 16 - ENCARGOS ESPECIAIS 768.427,05* Restos a Pagar (contrapartida despesa a pagar) 2.859.099,82 17 - DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.089.977,68* Débitos de Tesouraria 0,00 TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 48.575.995,70* Depósito Diversas Origens 30.300.374,90 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 31.327.543,84* Restos a Pagar Cancelados (contrapartida) 0,00 * Restos a Pagar/05 0,00
* Restos a Pagar/06 44.957,38OUTRAS OPERAÇÕES 44.450.847,03 * Depósito Diversas Origens 31.282.586,46
OUTRAS OPERAÇÕES 44.994.719,79* Responsável p/cheques não resgatado 0,00 * Responsavel p/cheques não resgatado 0,00* Aplicações Financeiras 44.444.281,07 * Aplicações Financeiras 44.444.281,07* Pagamentos a Regularizar 0,00 * Pagamentos a Regularizar 0,00* Responsabilidade Financeira 6.565,96 * Responsabilidade Financeira 550.438,72* Crédito em Circulação 0,00 * Crédito em Circulação 0,00
TOTAL 124.683.676,08 TOTAL 124.898.259,33SALDO DO MÊS ANTERIOR SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE* Bancos Conta Movimento 9.487.501,57 * Bancos Conta Movimento 11.005.461,75* Vinculado em C/C Bancária 0,00 * Vinculado em C/C BancÁria 0,00* Aplicações Financeiras 59.722.653,36 * Aplicações Financeiras 57.990.109,93
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 69.210.154,93 TOTAL DO SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE 68.995.571,68TOTAL 193.893.831,01 TOTAL 193.893.831,01FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI
JEFERSON DANTAS PASSOS ANTONIO SILVA ROCHASECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETOR FINANCEIRO
ESTADO DE SERGIPE Página:049PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ATIVO VALOR - R$ PASSIVO VALOR - R$ATIVO FINANCEIRO 71.557.019,65 PASSIVO FINANCEIRO 26.353.539,79
ATIVO DISPONÍVEL 68.995.571,68 RESTOS A PAGAR/06 5.050.119,20CAIXA 11.005.461,75 RESTOS A PAGAR/07 11.994.156,25BANCO CONTA MOVIMENTO 0,00 CREDORES DIVERSOS 0,89BANCOS CONTA CONVÊNIOS 0,00 DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES 9.309.263,45APLICAÇÃO FINANCEIRAS 57.990.109,93CONTA ARRECADAÇÃO 0,00
ATIVO REALIZÁVEL 2.561.447,97RESPONSABILIDADES FINANCEIRA 467.884,46RESPONSABILIDADES POR CHS. N/RESGATADOS 69.180,89CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO -1.464,84PAGAMENTOS A REGULARIZAR 2.025.847,46
IMOBILIZADO 87.382.747,70 DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS 48.484.628,30BENS MÓVEIS 22.906.931,22 PRECATÓRIOS 13.889.922,81BENS IMÓVEIS 60.969.531,01 DÍVIDA COMPRA DO PRÉDIO 686.666,62ALMOXARIFADO 3.506.285,47
CRÉDITOS 11.351.359,87DÍVIDA ATIVA 11.351.359,87
SOMA DO ATIVO REAL 170.291.127,22 SOMA DO PASSIVO REAL 119.915.538,22ATIVO REAL LÍQUIDO 50.375.589,00
ATIVO COMPENSADO 3.149.665.193,61 PASSIVO COMPENSADO 3.149.665.193,61VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00 VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00VALORES COMPENSADOS 3.149.665.193,61 VALORES COMPENSADOS 3.149.665.193,61
TOTAL GERAL DO ATIVO 3.319.956.320,83 TOTAL GERAL DO PASSIVO 3.319.956.320,83FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI
ARACAJU, SE 28 DE SETEMBRO DE 2007
JEFERSON DANTAS PASSOSSECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
ESTADO DE SERGIPE Página:050PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TÍTULOS VALOR - R$ TÍTULOS VALOR - R$RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTÁRIA RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 47.073.354,33 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 48.575.995,70* RECEITAS CORRENTES 46.937.781,04 * DESPESAS CORRENTES 45.085.928,35* RECEITAS TRIBUTÁRIAS 11.678.932,83 * PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.378.699,45* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.113.301,92 * JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 97.812,19* RECEITAS PATRIMONIAIS 380.059,42 * OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.519.439,03* RECEITAS DE SERVIÇOS 2.195,00 * DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA 2.089.977,68* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 32.265.809,04* OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.497.482,83
* RECEITAS DE CAPITAL 50.000,00 * DESPESAS DE CAPITAL 3.490.067,35* OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 * INVESTIMENTOS 2.859.379,67* ALIENAÇÕES DE BENS 0,00 * INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 50.000,00 * TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 630.687,68
*DEDUÇÃO FUNDED 2.367.241,06*RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.452.814,35* MULTAÇÕES PATRIMONIAIS 732.025,26 * MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00* AQUISIÇÃO DE BENS 0,00 * COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA 0,00* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 732.025,26 * ALEINAÇÕES DE BENS 0,00* CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00* AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00
* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA 0,00 * INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA 337.233,02* INSC.DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 * ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA PASSIVA 337.233,02* DIMINUIÇÃO DA DÍVIDA POR BAIXA CAMBIAL 0,00 * CANCELADO DA DÍVIDA ATIVA 0,00* INSUBSISTÊNCIA PASSIVAS 0,00 * CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DIV. ATIVA 0,00* INCORPORAÇÃO ALMOXARIFADO 0,00 * SAÍDA MATERIAL CONS.ALMOXARIFADO 0,00* INCORPORAÇÃO DE BENS POR DOAÇÕES 0,00 * BAIXA E BENS 0,00
* DESVALORIZAÇÃO DE BENS 0,00*RESULTADO PATRIMONIAL *RESULTADO PATRIMONIAL
DÉFICIT VERIFICADO 1.107.849,13 * SUPERÁVIT VERIFICADO 0,00TOTAL 48.913.228,72 TOTAL 48.913.228,72FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI
ARACAJU, SE 28 DE SETEMBRO DE 2007
JEFERSON DANTAS PASSOSSECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
RICARDO OLIVEIRA NUNES ANTONIO SILVA ROCHACONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISDEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISDEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISDEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Página 51
ESTADO DE SERGIPE Página:051PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MÊS MÊS MÊS MÊSATIVO AGOS SET VARIAÇÕES PASSIVO AGOS SET VARIAÇÕES
TÍTULOS 2007 2007 TÍTULOS 2007 2007PARA + PARA - PARA + PARA -
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
* CAIXA 0,00 0,00 * RESTOS A PAGAR/06 5.095.076,58 5.050.119,20 0,00 -44.957,38* BANCOS C/ MOVIMENTO 9.487.501,57 11.005.461,75 1.517.960,18 0,00 * RESTOS A PAGAR/07 9.135.056,43 11.994.156,25 2.859.099,82 0,00* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA 0,00 0,00 0,00 * CREDORES DIVERSOS 0,89 0,89 0,00 0,00* APLICAÇÕES FINANCEIRAS 59.722.653,36 57.990.109,93 0,00 1.732.543,43 * DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES 10.291.475,01 9.309.263,45 0,00 -982.211,56
SOMA DO DISPONÍVEL 69.210.154,93 68.995.571,68 1.517.960,18 1.732.543,43 SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO 24.521.608,91 26.353.539,79 2.859.099,82 -1.027.168,94
SOMA DO PASSIVO REAL 118.478.399,58 119.915.538,22 2.909.063,49 -1.471.924,85SOMA DO ATIVO FINANCEIRO 71.227.730,14 71.557.019,65 2.061.832,94 1.732.543,43
SOMA DO ATIVO PERMANENTE 98.734.107,57 98.734.107,57 0,00 0,00
SOMA DO ATIVO REAL 169.961.837,71 170.291.127,22 2.061.832,94 1.732.543,43
PASSIVO REAL A DESCOBERTO 0,00 0,00
ATIVO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO* VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 * VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00* VALORES COMPENSADOS 3.085.988.818,87 3.149.665.193,61 63.676.374,74 0,00 * VALORES COMPENSADOS 3.085.988.818,87 3.149.665.193,62 63.676.374,75 0,00
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO 3.085.988.818,87 3.149.665.193,61 63.676.374,74 0,00 TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO 3.085.988.818,87 3.149.665.193,61 63.676.374,75 0,00TOTAL GERAL DO ATIVO 3.255.950.656,58 3.319.956.320,83 65.738.207,68 1.732.543,43 TOTAL GERAL DO PASSIVO 3.255.950.656,58 3.319.956.320,83 65.738.207,69 1.732.543,43FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI
DIRETOR FINANCEIROJEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇASRICARDO DE O NUNESCONTADOR - CRC 3.195
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:052SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Código Nome da Conta Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar1000000000 Receitas Correntes 602.282.450,00 0,00 46.937.781,04 422.469.260,83 179.813.189,179000000000 Deduções da Receita Corrente (24.259.380,00) 0,00 (2.367.241,06) (20.975.227,13) (3.284.152,87)1100000000 Receita Tributária 135.889.130,00 0,00 11.678.932,83 111.797.902,81 24.091.227,191110000000 Impostos 126.286.000,00 0,00 10.862.439,51 105.420.282,26 20.865.717,741112000000 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 54.949.000,00 0,00 4.017.547,03 51.612.658,67 3.336.341,331112020000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 33.305.000,00 0,00 922.928,21 32.967.637,21 337.362,791112040000 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 13.119.000,00 0,00 2.202.991,47 9.380.695,29 3.738.304,711112043100 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 12.823.000,00 0,00 2.153.153,78 8.863.144,33 3.959.855,671112043400 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 296.000,00 0,00 49.837,69 517.550,96 (221.550,96)1112080000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 8.525.000,00 0,00 891.627,35 9.264.326,17 (739.326,17)1113000000 Impostos sobre a Produção e a Circulação 71.337.000,00 0,00 6.844.892,48 53.807.623,59 17.529.376,411113050000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 71.337.000,00 0,00 6.844.892,48 53.807.623,59 17.529.376,411120000000 Taxas 9.603.130,00 0,00 816.493,32 6.377.620,55 3.225.509,451121000000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 9.159.130,00 0,00 797.651,26 6.062.342,48 3.096.787,521121170000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,001121250000 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serv 2.000.000,00 0,00 397.624,69 1.660.139,79 339.860,211121260000 Taxa de Publicidade Comercial 30.000,00 0,00 70,59 1.724,87 28.275,131121280000 Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial 120.000,00 0,00 49.690,96 65.026,98 54.973,021121300000 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte 6.959.130,00 0,00 320.755,27 4.223.347,63 2.735.782,371121990000 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 48.000,00 0,00 0,00 50,82 47.949,181121990000 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 0,00 0,00 29.509,75 112.052,39 (112.052,39)1122000000 Taxas pela Prestação de Serviços 444.000,00 0,00 18.842,06 315.278,07 128.721,931122990000 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 444.000,00 0,00 18.842,06 315.278,07 128.721,931200000000 Receitas de Contribuições 16.422.660,00 0,00 1.113.301,92 9.666.974,76 6.755.685,241210000000 Contribuições Sociais 16.422.660,00 0,00 1.113.301,92 9.666.974,76 6.755.685,241210290000 Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio 16.402.660,00 0,00 1.110.957,54 9.578.776,41 6.823.883,591210290300 Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 5.459,76 53.358,06 (53.358,06)1210290500 Contribuição Patronal - Pensionista Civil 0,00 0,00 882,18 6.378,12 (6.378,12)1210290700 Contribuição de Servidor Ativo Civil 16.402.660,00 0,00 1.101.225,88 9.483.517,01 6.919.142,991210290900 Contribuições de Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 2.904,88 31.475,78 (31.475,78)1210291100 Contribuições de Pensionista Civil 0,00 0,00 484,84 4.047,44 (4.047,44)1210460000 Compensação Previd. Entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. dos Servidores 20.000,00 0,00 2.344,38 88.198,35 (68.198,35)
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Página 53
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:053SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Código Nome da Conta Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar1300000000 Receita Patrimonial 5.733.950,00 0,00 380.059,42 3.964.196,00 1.769.754,001320000000 Receitas de Valores Mobiliários 5.732.950,00 0,00 380.059,42 3.964.196,00 1.768.754,001322000000 Dividendos 570,00 0,00 0,00 151,57 418,431325000000 Remuneração de Depósitos Bancários 5.731.380,00 0,00 380.059,42 3.964.044,43 1.767.335,571325010000 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 4.976.130,00 0,00 309.566,19 2.929.398,88 2.046.731,121325010100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties 118.250,00 0,00 336,72 9.071,35 109.178,651325010100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties 0,00 0,00 370,87 9.751,47 (9.751,47)1325010100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties 0,00 0,00 506,08 4.693,34 (4.693,34)1325010200 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEF 204.250,00 0,00 4.600,49 92.217,68 112.032,321325010300 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS 483.750,00 0,00 27.691,82 337.883,52 145.866,481325010400 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança do RPPS - Art. 2º e 3º da Resolução CMN nº 3.244/04 2.020.000,00 0,00 195.205,85 1.726.624,08 293.375,921325010500 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE 466.000,00 0,00 13.634,09 140.748,85 325.251,151325010600 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - ASPS 48.380,00 0,00 0,00 0,00 48.380,001325010600 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - ASPS 0,00 0,00 8.770,77 50.352,41 (50.352,41)1325010900 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE 10.750,00 0,00 2.857,01 20.822,30 (10.072,30)1325011000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS 12.250,00 0,00 0,00 56,07 12.193,931325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 1.612.500,00 0,00 0,00 6.918,11 1.605.581,891325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 0,00 0,00 39.193,11 366.647,65 (366.647,65)1325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 0,00 0,00 3.261,27 42.321,59 (42.321,59)1325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 0,00 0,00 10.155,04 103.262,32 (103.262,32)1325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 0,00 0,00 699,30 14.818,29 (14.818,29)1325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 0,00 0,00 2.283,77 3.209,85 (3.209,85)1325020000 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados 755.250,00 0,00 70.493,23 1.034.645,55 (279.395,55)1325020100 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário 755.250,00 0,00 50.802,00 787.233,65 (31.983,65)1325020100 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário 0,00 0,00 1,43 6.913,91 (6.913,91)1325020100 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário 0,00 0,00 17.130,11 229.408,08 (229.408,08)1325020100 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário 0,00 0,00 2.524,20 8.210,27 (8.210,27)1325020100 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001325020100 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário 0,00 0,00 35,49 2.879,64 (2.879,64)1325029900 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:054SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Código Nome da Conta Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar1329000000 Outras Receitas de Valores Mobiliários 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001390000000 Outras Receitas Patrimoniais 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001600000000 Receita de Serviços 22.000,00 0,00 2.195,00 25.645,50 (3.645,50)1600130000 Serviços Administrativos 22.000,00 0,00 2.195,00 25.645,50 (3.645,50)1600130100 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001600130200 Serviços de Venda de Editais 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001600139900 Outros Serviços Administrativos 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,001600139900 Outros Serviços Administrativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001600139900 Outros Serviços Administrativos 0,00 0,00 2.195,00 25.645,50 (25.645,50)1700000000 Transferências Correntes 419.676.490,00 0,00 32.265.809,04 281.283.386,57 138.393.103,431720000000 Transferências Intergovernamentais 396.442.820,00 0,00 31.427.228,40 277.068.662,13 119.374.157,871721000000 Transferências da União 266.697.250,00 0,00 18.784.845,57 170.423.664,77 96.273.585,231721010000 Participação na Receita da União 86.007.000,00 0,00 7.272.121,70 68.253.512,14 17.753.487,869721010000 Dedução das Receitas de Transferências da União (12.900.000,00) 0,00 (1.211.073,52) (11.370.374,62) (1.529.625,38)1721010200 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 86.000.000,00 0,00 7.271.988,93 68.251.688,23 17.748.311,779721010200 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro (12.900.000,00) 0,00 0,00 0,00 (12.900.000,00)9721010200 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro 0,00 0,00 (1.211.064,69) (11.370.282,28) 11.370.282,281721010500 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 7.000,00 0,00 132,77 1.823,91 5.176,099721010500 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR 0,00 0,00 (8,83) (92,34) 92,341721220000 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 30.493.000,00 0,00 1.697.221,48 13.656.381,10 16.836.618,901721222000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CEFEM 0,00 0,00 30,13 210,04 (210,04)1721223000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 7.000.000,00 0,00 1.120.638,71 9.142.346,02 (2.142.346,02)1721225000 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 21.320.000,00 0,00 481.686,30 3.762.947,82 17.557.052,181721227000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 2.173.000,00 0,00 94.866,34 750.877,22 1.422.122,781721330000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 137.627.250,00 0,00 9.312.153,75 83.100.897,19 54.526.352,811721340000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.469.000,00 0,00 177.678,99 2.538.251,45 2.930.748,551721350000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 6.650.000,00 0,00 266.878,07 2.211.214,56 4.438.785,441721350100 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 2.600.000,00 0,00 112.878,07 1.092.735,81 1.507.264,191721350200 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Sal. Educação 680.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000,001721350300 Transf. Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação escolar - PNAE 2.000.000,00 0,00 149.116,00 1.043.812,00 956.188,001721350400 Transf. Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de apoio ao Transporte Escolar - PNATE 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,001721359900 Outras Transf. Diretas do FNDE 670.000,00 0,00 4.884,00 74.666,75 595.333,25
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Página 55
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:055SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Código Nome da Conta Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar1721360000 Transferencia Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. 87/96 220.000,00 0,00 33.569,74 302.127,52 (82.127,52)9721360000 Dedução da receita Para Formação do FUNDEF - ICMS Desoneração - L.C 87/96 (33.000,00) 0,00 0,00 0,00 (33.000,00)9721360000 Dedução da receita Para Formação do FUNDEF - ICMS Desoneração - L.C 87/96 0,00 0,00 (5.592,71) (50.334,41) 50.334,411721990000 Outras Transferências da União 231.000,00 0,00 25.221,84 361.280,81 (130.280,81)1722000000 Transferências dos Estados 100.994.950,00 0,00 9.659.623,96 79.574.277,66 21.420.672,341722010000 Participação na Receita dos Estados Demonstra o valor total dos recursos recebidos pelos Municípios, 89.215.450,00 0,00 7.744.556,08 67.947.120,93 21.268.329,079722010000 Dedução das Receitas de Transferência dos Estados (11.326.380,00) 0,00 (1.150.574,83) (9.554.518,10) (1.771.861,90)1722010100 Cota-Parte do ICMS 75.380.000,00 0,00 6.337.628,18 54.401.250,11 20.978.749,899722010100 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -ICMS (11.307.000,00) 0,00 0,00 0,00 (11.307.000,00)9722010100 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -ICMS 0,00 0,00 (1.055.848,83) (8.828.811,19) 8.828.811,191722010200 Cota-Parte do IPVA 12.685.000,00 0,00 1.396.681,09 12.734.089,49 (49.089,49)9722010200 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA 0,00 0,00 (93.018,89) (713.538,39) 713.538,391722010400 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 129.200,00 0,00 10.246,81 74.856,19 54.343,819722010400 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -IPI - Exportação (19.380,00) 0,00 0,00 0,00 (19.380,00)9722010400 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -IPI - Exportação 0,00 0,00 (1.707,11) (12.168,52) 12.168,521722011300 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 1.021.250,00 0,00 0,00 736.925,14 284.324,861722220000 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) 6.144.000,00 0,00 315.067,88 2.408.102,52 3.735.897,481722223000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º 6.144.000,00 0,00 0,00 0,00 6.144.000,001722223000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º 0,00 0,00 315.067,88 2.408.102,52 (2.408.102,52)1722330000 Transf. de rec. do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 5.052.500,00 0,00 1.600.000,00 9.219.054,21 (4.166.554,21)1722990000 Outras Transfer. dos Estados 583.000,00 0,00 0,00 0,00 583.000,001724000000 Transferências Multigovernamentais 28.750.620,00 0,00 2.982.758,87 27.070.719,70 1.679.900,301724010000 Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação-FUNDEB 28.750.620,00 0,00 2.982.758,87 27.070.719,70 1.679.900,301730000000 Transf. de Instituições privadas 1.880.000,00 0,00 365.394,15 815.394,15 1.064.605,851730000000 Transf. de Instituições privadas 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 (10.000,00)1750000000 Transferências de Pessoas 230.370,00 0,00 1.074,00 10.652,00 219.718,001760000000 Transferências de Convênios 21.123.300,00 0,00 459.232,12 3.350.489,54 17.772.810,461761000000 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 20.123.300,00 0,00 459.232,12 3.312.784,75 16.810.515,251761010000 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 5.360.000,00 0,00 459.232,12 1.701.718,20 3.658.281,801761020000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 5.890.000,00 0,00 0,00 1.154.643,01 4.735.356,991761030000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 2.350.000,00 0,00 0,00 623,54 2.349.376,461761040000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Página 56
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:056SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Código Nome da Conta Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar1761990000 Outras Transferências de Convênios da União 6.023.300,00 0,00 0,00 0,00 6.023.300,001761990000 Outras Transferências de Convênios da União 0,00 0,00 0,00 455.800,00 (455.800,00)1761990000 Outras Transferências de Convênios da União 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001764000000 Transfer. de Conv. de Inst. Privadas 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,001764000000 Transfer. de Conv. de Inst. Privadas 0,00 0,00 0,00 3.000,00 (3.000,00)1764000000 Transfer. de Conv. de Inst. Privadas 0,00 0,00 0,00 34.704,79 (34.704,79)1770000000 Transferencias para Combate à Fome 0,00 0,00 2.880,37 28.188,75 (28.188,75)1772000000 Provenientes de Pessoas Jurídicas 0,00 0,00 2.880,37 28.188,75 (28.188,75)1900000000 Outras Receitas Correntes 24.538.220,00 0,00 1.497.482,83 15.731.155,19 8.807.064,811910000000 Multas e Juros de Mora 10.154.550,00 0,00 606.320,84 6.887.332,98 3.267.217,021911000000 Multas e Juros de Mora dos Tributos 1.053.620,00 0,00 110.649,54 1.273.443,10 (219.823,10)1911350000 Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária 110,00 0,00 0,00 0,00 110,001911380000 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 478.380,00 0,00 57.412,53 418.181,42 60.198,581911390000 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI 69.880,00 0,00 10.956,80 139.344,32 (69.464,32)1911400000 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 430.000,00 0,00 36.833,30 642.505,94 (212.505,94)1911990000 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 75.250,00 0,00 5.446,91 73.411,42 1.838,581913000000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos 1.850.060,00 0,00 176.295,46 1.692.791,26 157.268,741913110000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 1.827.500,00 0,00 176.295,46 1.692.770,92 134.729,081913120000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - 1.070,00 0,00 0,00 0,00 1.070,001913130000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 10.740,00 0,00 0,00 20,34 10.719,661913990000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos 10.750,00 0,00 0,00 0,00 10.750,001919000000 Multas de Outras Origens 7.250.870,00 0,00 319.375,84 3.921.098,62 3.329.771,381919150000 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 7.202.500,00 0,00 319.375,84 3.921.098,62 3.281.401,381919500000 Multas por Auto de Infração 43.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000,001919990000 Outras Multas 5.370,00 0,00 0,00 0,00 5.370,001920000000 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 4.238,45 (4.238,45)1922000000 Restituições 0,00 0,00 0,00 4.238,45 (4.238,45)1922070000 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 4.238,45 (4.238,45)1922070200 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores Pagas a Maior 0,00 0,00 0,00 4.238,45 (4.238,45)1930000000 Receita da Dívida Ativa 9.991.920,00 0,00 879.433,42 7.742.483,89 2.249.436,111931000000 Receita da Dívida Ativa Tributária 9.991.420,00 0,00 879.433,42 7.742.483,89 2.248.936,111931110000 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 9.581.500,00 0,00 849.009,15 7.482.782,79 2.098.717,21
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Página 58
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:058SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007
Código Nome da Conta Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar2421000000 Transferências da União 107.500,00 0,00 0,00 0,00 107.500,002421010000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde 53.750,00 0,00 0,00 0,00 53.750,002421020000 Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação 53.750,00 0,00 0,00 0,00 53.750,002470000000 Transferências de Convênios 22.715.825,00 0,00 50.000,00 3.683.528,37 19.032.296,632471000000 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 22.275.825,00 0,00 50.000,00 3.563.528,37 18.712.296,632471010000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 3.199.235,00 0,00 0,00 0,00 3.199.235,002471020000 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 537.500,00 0,00 0,00 0,00 537.500,002471030000 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico 2.600.000,00 0,00 50.000,00 3.563.528,37 (963.528,37)2471050000 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,002471990000 Outras Transferências de Convênio da União 13.939.090,00 0,00 0,00 0,00 13.939.090,002472000000 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 440.000,00 0,00 0,00 120.000,00 320.000,002472010000 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,002472990000 Outras Transferências de Convênio dos Estados 429.000,00 0,00 0,00 0,00 429.000,002472990000 Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 0,00 0,00 120.000,00 (120.000,00)2472990000 Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007000000000 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 38.535.455,00 0,00 2.452.814,35 19.367.371,02 19.168.083,987200000000 Receita de Contribuições 38.535.455,00 0,00 2.452.814,35 19.367.371,02 19.168.083,987210000000 Contribuições Sociais 38.535.455,00 0,00 2.452.814,35 19.367.371,02 19.168.083,987210290000 Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio 38.535.455,00 0,00 2.452.814,35 19.367.371,02 19.168.083,987210290100 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil 38.535.455,00 0,00 2.452.814,35 19.367.371,02 19.168.083,98
TOTAL 664.416.990,00 0,00 47.073.354,33 424.593.188,09 239.823.801,91FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI
ANTONIO SILVA ROCHADIRETOR FINANCEIRO
ARACAJU, 29 DE SETEMBRO DE 2007
JEFERSON DANTAS PASSOSSECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR - CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
ARACAJU, 28 DE SETEMBRO DE 2007
JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
ESTADO DE SERGIPE Página:095PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Apresentamos o Relatório Conta Banco Consolidado do mês de Setembro/2007, para conhecimento do valor total das reservasbancárias da Prefeitura Municipal de Aracaju.
No mês de Setembro de 2007, o saldo das reservas bancárias consolidados foi de R$ 68.974.766,70(sessenta oito milhões,novecentos setenta quatro mil, setecentos sessenta seis reais setenta centavos). Registrando um crescimento de 38,33% relativoao período de setembro/07 a setembro/06. Já a evolução no exercício houve uma queda de 0,3% em Set/07 em relação a Ag/07.
ESTADO DE SERGIPE Página:096PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Com base no Mapa Demonstrativo da Conta Banco, vale ressaltar que os órgãos municipais com maiores reservas financeirasno mês de agosto obedeceram a seguinte seqüência:
Em primeiro lugar vem as Contas Previdenciárias controladas pela Aracaju Previdência com reservas bancárias na ordem deR$24.735.863,01( vinte quatro milhões, setecentos trinta cinco mil, oitocentos sessenta três reais um centavos). Comparando Set/07com Set de 2006, houve um crescimento de 61,76%. Observar o gráfico 4, o qual registra a evolução das reserva durante períodode 07 (sete) anos.
MILHÕES
Em 1,00 R$
SL.SET/07 SL.SET/06 %2007/2006
Reservas ########### 15.291.562,99 61,76%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
RESERVAS 239 661 1.643 4.471 10.298 17.133 24.735
% 177% 149% 172% 130% 66% 44%
GRÁFICO 3 COMPARATIVO NO PERÍDO SET/07 SET/06 GRÁFICO 4 EVOLUÇÃO DAS RESERVAS PREVIDENCIARIAS 2001-2007
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007RELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCO
24.735.863,01
15.291.562,99
61,76%0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
SL.SET/07 SL.SET/06 %2007/2006
Reservas
239 661 1.643
4.471
10.298
17.133
24.735
177% 149% 172% 130% 66% 44%0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
RESERVAS%
Página 97
ESTADO DE SERGIPE Página:097PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Em segundo lugar vem as Contas Gerais do Tesouro Municipal controladas pela Secretaria Municipal de Finanças com reser-vas bancárias na ordem de R$ 12.892.344,32 (doze milhões, oitocentos noventa dois mil, trezentos quarenta quatro reais, trinta doiscentavos) representando um crescimento de 352,83% se comparado ao mês de setembro do exercício passado.
O gráfico acima apresenta uma diferença entre o saldo disponível e o saldo em banco no valor de R$ 477.209,55 (quatrocentossetenta sete mil, duzentos nove reais cinqüenta cinco centavos), que corresponde a arrecadação do dia 31 de agosto disponibiliza-da pelo Banco do Brasil, Banese e CEF no dia 03 de setembro de 2007, e débitos a regularizar de ajuste do FPM para a Prefeiturade Palmas e bloqueio judicial.
BANCO CONTA SL.DISP. SL BANCO DIFERENÇABB 73.016.5 899.850,75 795.916,89 103.933,86 Valor ref. arrecadação do dia 28 de set/07
BB 73.185.4 1.518.271,66 1.362.991,48 155.280,18 Valor ref. ajuste FPM para a Palmas e Bloq.Jud.
ESTADO DE SERGIPE Página:098PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Em terceiro lugar vem as Contas da Saúde com reservas bancárias na ordem R$ 8.871.279,33 ( oito milhões, oitocentos seten-ta um mil, duzentos setenta nove reais trinta três centavos). No comparativo de setembro de 2007 em relação a setembro de 2006,houve um aumento de 79,69% nas reservas da Saúde
BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007RELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCO
GRÁFICO 6 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DA SAÚDE SET/07/SET/06
8.871.279,33
5.020.703,62
3.850.575,71
76,69%0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00
9.000.000,00
10.000.000,00
SL.Set/07 SL Set/06 DIFERENÇA %2007/2006
RESERVAS
Página 99
ESTADO DE SERGIPE Página:099PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Em quarto lugar vem as Contas de Planejamento com reservas bancárias na ordem R$ 7.452.441,02(sete milhões, quatrocentoscinqüenta dois mil, quatrocentos quarenta um reais dois centavos), no comparativo de setembro de 2007 em relação a setembro dede 2006, houve uma queda de 1,53%%.
ESTADO DE SERGIPE Página:100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Em quinto lugar vem as Contas da Educação com reservas bancárias na ordem R$ 6.496.521,22( seis milhões, quatrocentosnoventa seis mil, quinhentos vinte um reais vinte dois centavos centavos), registrando uma queda de 38,42% nas reservas daEducação relativo ao período de setembro/07 a setembro de 2006.
ESTADO DE SERGIPE Página:101PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Em sexto lugar vem as Contas da SMTT com reservas bancárias na ordem R$ 3.700.832,67(três milhões, setecentos mil, oito-centos trinta dois reais sessenta sete centavos). Houve uma queda de 22,63% no período entre setembro/07 a setembro/06.
ESTADO DE SERGIPE Página:102PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Em sétimo lugar vem as Contas da CÂMARA com reservas bancárias na ordem R$ 1.739.727,70( Hum milhão, setecentos trin-ta nove mil, setecentos vinte sete reais setenta centavos), registrando um crescimento de 49,30% em relação a Setembro de 2007a Setembro de 2006.
ESTADO DE SERGIPE Página:103PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Em oitavo lugar vem as Contas da FUNCAJU com reservas bancárias na ordem R$1.525.547,83( Hum milhão quinhentos vintecinco mil, quinhentos quarenta sete reais oitenta três centavos), registrando um crescimento de 73,63% em relação a setembro/06.
ESTADO DE SERGIPE Página:104PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Em nono lugar vem as Contas da SEMASC com reservas bancárias na ordem R$1.054.435,56( Hum milhão, cinqüenta quatromil, quatrocentos trinta cinco reais cinqüenta seis centavos), registrando um crescimento de 10,24% em relação a setembro/06.
SL.Set/07 SL.Set06 DIFERENÇA %2007/2006
RESERVAS 1.054.435,56 956.512,27 97.923,29 10,24%
RELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCO
GRÁFICO 11 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DA SEMASC SET/07 SET/06
ESTADO DE SERGIPE Página:105PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Em décimo lugar vem a soma das contas movimentos da PGM, SMG, SEMCI, SEMAD,SECOM, GVP e GP com reservas ban-cárias na ordem R$ 275.999,02 (duzentos setenta cinco mil, novecentos noventa nove reais dois centavos), registrando uma diminui-ção 47,15%% em relação ao mês de agosto/2007..
PGM SMG SEMCI SEMAD SECOM GVP GP TOTAL %Set/07/Ago07
GRÁFICO 12 - RESERVAS DAS CONTAS DE MOVIMENTOS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS EM SET/07 AGO/07
RELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCO
25.568,83 24.132,574.576,14
116.560,09
3.395,47 1.734,27
100.031,65
275.999,02
-47,15%28.592,66
55.304,13
10.447,89
151.996,52
39.233,262.042,22
234.583,29
522.199,97
-100.000,00
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
PGM SMG SEMCI SEMAD SECOM GVP GP TOTAL %Set/07/Ago07
Reservas Set/07Reservas Ago/07
Página 106
ESTADO DE SERGIPE Página:106PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Em décimo primeiro lugar vem as Contas da FUNDAT com reservas bancárias na ordem R$ 201.775,02( duzentos um mil,setecentos setenta cinco reais dois centavos). No comparativo de set de 2007 em relação a set de 2006, houve uma redução de71,65% nas reservas da FUNDAT.
ESTADO DE SERGIPE Página:107PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
As reservas bancárias da Prefeitura de Aracaju, estão distribuídas nas seguintes Instituições bancárias: Banco do Brasil S/A,Banco do Estado de Sergipe S/A, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste do Brasil, com os seguintes valores:
1º Banco do Brasil S/A R$ 36.842.480,78( trinta seis milhões, oitocentos quarenta dois mil, quatrocentos oitenta reais, setentaoito centavos) com participação de 53,41%;
2º Caixa Econômica Federal R$ 16.092.015,55 (dezesseis milhões, noventa dois mil, quinze reais cinqüenta cinco centavos)com participação de 23,33%;
3º Banco do Estado de Sergipe S/A R$ 16.025,065,43(dezesseis milhões, vinte cinco mil, sessenta cinco reais quarenta trêscentavos), com participação de 23,23%;
4º Banco do Nordeste do Brasil S/A R$ 15.204,94(quinze mil, duzentos quatro reais noventa quatro centavos), com participaçãode 0,03%.
O objetivo primordial da Gestão da Conta Bancos é permitir aos seus usuários, tanto internos quanto externos, o perfeitodiscernimento sobre a capacidade que as entidades possuem de gerirem seus compromissos financeiros, razão pela qual aSecretaria Municipal de Finanças, mês a mês, executa esse acompanhamento.
ARACAJU , 28 de Setembro de 2007
RELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCOBALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007
JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO DE O.NUNES ANTONIO SILVA ROCHASECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
Página 108
ESTADO DE SERGIPE Página:108PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Saldo Anterior 69.152.453,40 Despesa Orçam. e Restos -45.769.695,29Receita Orçamentária 48.874.337,21 Desp. Extra-Orçamentária -31.833.031,18
Estorno de Receita -1.731.479,89 Devolução de Receita -69.502,99Receita Extra-Orçamentária 30.306.940,86 Retiradas 106.022.505,46
Devolução no Exercício 7.265,83 Saldo Atual 68.974.786,70Depósitos 106.022.505,46
Boletim Caixa e BancosBoletim Caixa e BancosBoletim Caixa e BancosBoletim Caixa e Bancos
ESTADO DE SERGIPE Página:124PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nesta data os abaixos assinados, ANTONIO SILVA ROCHA Diretor Financeiro, devidamente autorizado por Portaria do SenhorPrefeito, procedeu a verificação dos valores existentes no Caixa desta Secretaria, não tendo encontrado nenhum valor em cheques oumoeda corrente.
Esta verificação foi constatada conforme registro dos Livros Caixa na Tesouraria em 28 de setembro de 2007, e foi à vista daDiretora da Dívisão Financeira, ANTONIA FONTES COSTA, no ato de encerramento de expediente que para constar foi lavrafo termo,que vai assinado abaixo.
ABRASF - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SEC. DE FINANÇAS DAS CAPITAIS 00082/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 1.372,00 0,00 1.372,00 0,00 0,00 0,00ABRASF - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SEC. DE FINANÇAS DAS CAPITAIS 00007/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412901712.042 1.877,00 0,00 1.877,00 0,00 0,00 0,00
APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS DE ARACAJU 00001/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 1.690,04 0,00 1.690,04 0,00 0,00 0,00APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS DE ARACAJU 00001/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 6.212,40 0,00 6.212,40 0,00 0,00 0,00
ASSOCIACAO DE MORAD DO CONJ D PEDRO 00001/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.026 159,55 0,00 159,55 0,00 0,00 0,00ASSOCIACAO DE MORAD DO CONJ D PEDRO 00008/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.026 159,55 0,00 159,55 0,00 0,00 0,00
BLAUSIEGEL IND E COM LTDA 00018/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 33.910,80 0,00 33.900,00 10,80 0,00 0,00BLAUSIEGEL IND E COM LTDA 00045/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 100.505,23 0,00 14.850,00 85.655,23 0,00 85.655,23BLAUSIEGEL IND E COM LTDA 00107/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 100.505,23 0,00 0,00 100.505,23 0,00 0,00
CENTRO COMUNIT A. SOCIAL T MEIRE 00012/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 208,60 0,00 208,60 0,00 0,00 0,00CENTRO COMUNIT A. SOCIAL T MEIRE 00011/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.191,40 0,00 1.191,40 0,00 0,00 0,00
1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JUDAS TADEU 00022/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.676,04 0,00 1.676,04 0,00 0,00 0,00CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JUDAS TADEU 00107/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JUDAS TADEU 00084/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 7.268,80 0,00 7.268,80 0,00 0,00 0,00
11.944,84 0,00 11.944,84 0,00 0,00 0,00
CENTRO DE INTEGRAÇAO RAIO DE SOL 00009/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 1.684,32 0,00 1.684,32 0,00 0,00 0,00CENTRO DE INTEGRAÇAO RAIO DE SOL 00003/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 4.278,00 0,00 4.278,00 0,00 0,00 0,00
5.962,32 0,00 5.962,32 0,00 0,00 0,00
CENTRO DE RECUPERACAO MOTORA DE SERGIPE LTDA 00283/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,010,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
CENTRO EDUCACIONAL BEM ME QUER 00003/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 298,00 0,00 298,00 0,00 0,00 0,00CENTRO EDUCACIONAL BEM ME QUER 00002/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.702,00 0,00 1.702,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
CENTRO EST DA DOUT ESP NOSSA CASA 00019/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 149,00 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00CENTRO EST DA DOUT ESP NOSSA CASA 00018/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 851,00 0,00 851,00 0,00 0,00 0,00
CI CENTRO DE INFORMAÇOES LTDA ME 00052/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 2.147,07 0,00 1.910,90 236,17 0,00 236,17CI CENTRO DE INFORMAÇOES LTDA ME 00022/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 7.200,00 0,00 6.408,00 792,00 0,00 792,00CI CENTRO DE INFORMAÇOES LTDA ME 00033/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00CI CENTRO DE INFORMAÇOES LTDA ME 00004/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 858,00 0,00 858,00 0,00 0,00 0,00CI CENTRO DE INFORMAÇOES LTDA ME 00100/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 3.606,26 0,00 3.209,58 396,68 0,00 396,68
CONS DOS SECRE. E DIRIG. MUNIC. DE SAUDE DO EST. DE SERGIPE 00092/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,001.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
D E R COM DE PEÇAS E ACESSORIOS LT 00170/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.193,26 0,00 1.193,26 0,00 0,00 0,00D E R COM DE PEÇAS E ACESSORIOS LT 00068/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.735,00 0,00 7.735,00 0,00 0,00 0,00
8.928,26 0,00 8.928,26 0,00 0,00 0,00Página 139
DACOPAR DA COSTA PARTIPAÇÕES LTDA 00239/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00DACOPAR DA COSTA PARTIPAÇÕES LTDA 00243/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 232,70 0,00 0,00 232,70 0,00 232,70
EDVALDO NOGUEIRA FILHO E OUTROS 00004/2006 3.3.90.14.00 - 100101.0412200122.010 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00EDVALDO NOGUEIRA FILHO E OUTROS 00005/2006 3.3.90.14.00 - 100101.0412200122.010 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00040/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 477,16 0,00 477,16 0,00 0,00 0,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00100/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 335,70 0,00 335,70 0,00 0,00 0,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00044/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 5.486,83 0,00 5.486,83 0,00 0,00 0,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00014/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 53,60 0,00 53,60 0,00 0,00 0,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00072/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 338,39 0,00 338,39 0,00 0,00 0,00
6.691,68 0,00 6.691,68 0,00 0,00 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRATEL 00002/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 5,35 0,00 5,35 0,00 0,00 0,00EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRATEL 00009/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 225,69 0,00 22,74 202,95 0,00 202,95
231,04 0,00 28,09 202,95 0,00 202,95
EMPRESA DE TRANSP.AGUIA DOURADA LTD 00085/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 10.351,30 0,00 10.351,30 0,00 0,00 0,0010.351,30 0,00 10.351,30 0,00 0,00 0,00
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE 00119/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE 00011/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.747,16 0,00 1.747,16 0,00 0,00 0,00
6.547,16 0,00 6.547,16 0,00 0,00 0,00
EMPRESA SERGIPANA DE RADIODIFUSÃO LTDA.USAO LTDA 00151/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 3.365,46 0,00 0,00 3.365,46 0,00 3.365,46Página 143
3.365,46 0,00 0,00 3.365,46 0,00 3.365,46
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00004/2006 3.3.90.35.00 - 210101.1648201751.028 29.592,00 0,00 29.592,00 0,00 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00004/2006 4.4.90.51.00 - 170101.1236100122.070 510,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00001/2006 4.4.90.51.00 - 170101.1236701112.082 43.546,07 0,00 43.546,07 0,00 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00011/2006 4.4.90.51.00 - 180101.1030100122.087 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00001/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1551201351.026 740.398,43 0,00 0,00 740.398,43 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00005/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 17.988,98 0,00 17.988,98 0,00 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00006/2006 4.4.90.61.00 - 210101.1648201751.028 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00001/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 598.370,86 0,00 0,00 598.370,86 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00003/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 172.510,53 0,00 172.510,53 0,00 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00001/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 6.611,73 0,00 6.611,73 0,00 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00003/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 223.030,12 0,00 188.282,11 34.748,01 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00006/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 773.287,32 0,00 420.334,59 352.952,73 0,00 159.182,83EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00020/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 5.352,75 0,00 0,00 5.352,75 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00007/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 346,98 0,00 346,98 0,00 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00002/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 45.347,38 0,00 34.226,62 11.120,76 0,00 11.120,76EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00004/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 5.641,35 0,00 0,00 5.641,35 0,00 5.641,35EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00004/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1551201351.026 122.647,23 0,00 122.433,44 213,79 0,00 213,79
EQUIPE ENG. E DESIGN LTDA 00210/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 7.941,85 0,00 7.941,85 0,00 0,00 0,00EQUIPE ENG. E DESIGN LTDA 00209/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 7.892,81 0,00 7.892,81 0,00 0,00 0,00
15.834,66 0,00 15.834,66 0,00 0,00 0,00
EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COM E REPRES LTDA 00051/2006 3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055 587,00 0,00 587,00 0,00 0,00 0,00587,00 0,00 587,00 0,00 0,00 0,00
ESAD ESC DE ADM E NEG CENTRO DE TRE 00031/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 1.870,00 0,00 1.870,00 0,00 0,00 0,001.870,00 0,00 1.870,00 0,00 0,00 0,00
ESA-ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA 00014/2006 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00
INDUSTRIA DE CONFCÇOES L. & A LTDA - ME 00029/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015 2.555,00 0,00 2.555,00 0,00 0,00 0,00INDUSTRIA DE CONFCÇOES L. & A LTDA - ME 00031/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015 7.300,00 0,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00INDUSTRIA DE CONFCÇOES L. & A LTDA - ME 00074/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00
12.605,00 0,00 12.605,00 0,00 0,00 0,00
INDUSTRIA E COM. DE ARTEF.DE M LTDA 00120/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,002.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
INDUSTRIA E COM. DE PROD.LACTEOS LT 00006/2006 3.3.90.30.00 - 210105.2645300122.170 313,50 0,00 313,50 0,00 0,00 0,00313,50 0,00 313,50 0,00 0,00 0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00002/2006 3.1.90.92.00 - 100102.1312200122.015 110.754,61 0,00 110.754,61 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00090/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 17.061,20 0,00 0,00 17.061,20 0,00 17.061,20INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00247/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 3.339,41 0,00 3.339,41 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00058/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 840,00 0,00 0,00 840,00 0,00 840,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00003/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400912.090 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00066/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 503,80 0,00 0,00 503,80 0,00 503,80INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00013/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 197,78 0,00 0,00 197,78 0,00 197,78INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00035/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 15.781,40 0,00 0,00 15.781,40 0,00 15.781,40INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00034/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 296,27 0,00 0,00 296,27 0,00 296,27INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00006/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 581,57 0,00 0,00 581,57 0,00 581,57INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00011/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236701112.082 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00041/2006 3.3.90.91.00 - 140101.2884601902.050 166,00 0,00 166,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00041/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00047/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00045/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00005/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 720,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00014/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00006/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 0,00 2.150,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00015/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.085 72,16 0,00 0,00 72,16 0,00 72,16INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00003/2006 3.1.90.92.00 - 100102.1312200122.015 38.435,28 0,00 38.435,28 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00184/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 9,63 0,00 0,00 9,63 0,00 9,63INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00323/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 4.014,73 0,00 0,00 4.014,73 0,00 4.014,73INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00293/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.567,08 0,00 0,00 1.567,08 0,00 1.567,08INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00303/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.289,58 0,00 0,00 7.289,58 0,00 7.289,58INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00010/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028 138,66 0,00 138,66 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00011/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00009/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00002/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1545101352.139 1.070,00 0,00 1.070,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00004/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1545101352.136 1.360,00 0,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00006/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1545101352.136 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00055/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00040/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00042/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 1.598,00 0,00 1.598,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00004/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1654201752.145 640,00 0,00 640,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00002/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1654201752.145 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00013/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028 596,00 0,00 596,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00015/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00043/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00045/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00048/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00036/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00056/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00061/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00050/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00052/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00
Página 152
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00038/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 122,68 0,00 122,68 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00037/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00054/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 894,00 0,00 894,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00029/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 138,66 0,00 138,66 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00031/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 2.780,00 0,00 2.780,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00032/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00045/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 3.684,00 0,00 3.684,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00221/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 975,89 0,00 975,89 0,00 0,00 0,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA 00099/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 525,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA 00188/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00
1.425,00 0,00 1.425,00 0,00 0,00 0,00
JOSE CARLOS DA SILVA 00011/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,0015.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
JOSE CARLOS MENEZES BARRETO 00059/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 396,85 0,00 396,85 0,00 0,00 0,00396,85 0,00 396,85 0,00 0,00 0,00
LAR EVANGELICO DAS ASSEMB DE DEUS 00006/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 238,40 0,00 238,40 0,00 0,00 0,00LAR EVANGELICO DAS ASSEMB DE DEUS 00005/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.361,60 0,00 1.361,60 0,00 0,00 0,00LAR EVANGELICO DAS ASSEMB DE DEUS 00002/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.099 283,50 0,00 283,50 0,00 0,00 0,00
1.883,50 0,00 1.883,50 0,00 0,00 0,00
LAR FABIANO DE CRISTO 00007/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 372,50 0,00 372,50 0,00 0,00 0,00LAR FABIANO DE CRISTO 00006/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 2.127,50 0,00 2.127,50 0,00 0,00 0,00LAR FABIANO DE CRISTO 00003/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.099 141,75 0,00 141,75 0,00 0,00 0,00
M C M DIGITAL LTDA 00247/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,003.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
M G TELECOMUNICAÇOES LTDA 00355/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00M G TELECOMUNICAÇOES LTDA 00360/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 30.100,00 0,00 30.100,00 0,00 0,00 0,00M G TELECOMUNICAÇOES LTDA 00026/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 1.085,00 0,00 1.085,00 0,00 0,00 0,00
Página 159
M G TELECOMUNICAÇOES LTDA 00163/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 0,0055.335,00 0,00 55.335,00 0,00 0,00 0,00
M M CUNHA POSTO DE LAVAGEM LTDA 00032/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 537,00 0,00 537,00 0,00 0,00 0,00M M CUNHA POSTO DE LAVAGEM LTDA 00241/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.030,00 0,00 2.030,00 0,00 0,00 0,00M M CUNHA POSTO DE LAVAGEM LTDA 00251/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
10.567,00 0,00 10.567,00 0,00 0,00 0,00
M M FARMA COMERCIAL LTDA 00008/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 7.970,00 0,00 7.970,00 0,00 0,00 0,00M M FARMA COMERCIAL LTDA 00012/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 7.828,98 0,00 7.457,98 371,00 0,00 371,00
NOSSA GRÁFICA - EMPRESA GRÁFICA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 00034/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.850,00 0,00 3.850,00 0,00 0,00 0,00NOSSA GRÁFICA - EMPRESA GRÁFICA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 00001/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030400912.090 95,00 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00NOSSA GRÁFICA - EMPRESA GRÁFICA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 00220/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00NOSSA GRÁFICA - EMPRESA GRÁFICA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 00027/2006 3.3.90.30.00 - 210105.2645300122.170 680,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00NOSSA GRÁFICA - EMPRESA GRÁFICA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 00049/2006 3.3.90.30.00 - 210105.2645300122.170 1.610,00 0,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00
7.075,00 0,00 6.980,00 95,00 0,00 95,00
NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, IMP. E EXP. LTDA ME 00037/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 670,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, IMP. E EXP. LTDA ME 00003/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400612.028 1.272,00 0,00 1.272,00 0,00 0,00 0,00NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, IMP. E EXP. LTDA ME 00013/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025 2.778,00 0,00 2.778,00 0,00 0,00 0,00NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, IMP. E EXP. LTDA ME 00006/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133200602.027 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 00004/2006 3.1.90.96.00 - 180101.1030100122.085 12.140,00 0,00 12.140,00 0,00 0,00 0,0012.140,00 0,00 12.140,00 0,00 0,00 0,00
PRESCOL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 00043/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00PRESCOL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 100102.2781202022.020 373,75 0,00 373,75 0,00 0,00 0,00
613,75 0,00 613,75 0,00 0,00 0,00
PRIME PLUS LOC DE VEIC TRANSP TURLT 00024/2006 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 1.038,13 0,00 1.038,13 0,00 0,00 0,00PRIME PLUS LOC DE VEIC TRANSP TURLT 00066/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 7.667,48 0,00 7.667,48 0,00 0,00 0,00
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00180/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 771,00 0,00 0,00 771,00 0,00 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00146/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 58.263,60 0,00 58.251,60 12,00 0,00 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00206/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.779,00 0,00 1.767,00 12,00 12,00 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00066/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 6.826,30 0,00 4.622,80 2.203,50 0,00 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00092/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 60.162,50 0,00 60.162,50 0,00 0,00 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00081/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 5.322,50 0,00 5.318,50 4,00 0,00 4,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00030/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 13.280,00 0,00 13.101,00 179,00 179,00 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00085/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 45.211,00 0,00 1.034,30 44.176,70 44.176,70 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00169/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 225,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00103/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 10.490,00 0,00 0,00 10.490,00 0,00 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00181/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 867,00 0,00 867,00 0,00 0,00 0,00
SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 00010/2006 3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087 46.392,50 0,00 0,00 46.392,50 0,00 46.392,50SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 00007/2006 3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087 5.662,61 0,00 0,00 5.662,61 0,00 5.662,61SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 00003/2006 3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087 688,39 0,00 0,00 688,39 0,00 688,39
52.743,50 0,00 0,00 52.743,50 0,00 52.743,50
SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. 00033/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015 277,34 0,00 277,34 0,00 0,00 0,00SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. 00006/2006 4.4.90.52.00 - 100103.1133400122.025 299,96 0,00 299,96 0,00 0,00 0,00SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. 00004/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400612.028 397,40 0,00 397,40 0,00 0,00 0,00SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. 00014/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.078 4.432,32 0,00 0,00 4.432,32 0,00 4.432,32
SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME 00001/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 509,60 0,00 509,60 0,00 0,00 0,00SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME 00008/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 238,40 0,00 238,40 0,00 0,00 0,00SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME 00004/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.099 101,25 0,00 101,25 0,00 0,00 0,00SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME 00007/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.361,60 0,00 1.361,60 0,00 0,00 0,00SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME 00001/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 1.940,40 0,00 1.940,40 0,00 0,00 0,00
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU 00097/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 1.869,85 0,00 1.869,85 0,00 0,00 0,00SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU 00084/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 7.173,39 0,00 7.173,39 0,00 0,00 0,00SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU 00028/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0824400872.118 22.459,20 0,00 22.459,20 0,00 0,00 0,00SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU 00002/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030400852.089 2.157,60 0,00 0,00 2.157,60 0,00 2.157,60SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU 00093/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 8.052,22 0,00 8.052,22 0,00 0,00 0,00SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU 00036/2006 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 2.619,65 0,00 2.619,65 0,00 0,00 0,00SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU 00091/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 4.072,85 0,00 4.072,85 0,00 0,00 0,00
TECNOCOOP INFORMÁTICA C DE T DE A E DE P DADOS LTDA. 00100/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 285,00 0,00 285,00 0,00 0,00 0,00TECNOCOOP INFORMÁTICA C DE T DE A E DE P DADOS LTDA. 00022/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.078 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00TECNOCOOP INFORMÁTICA C DE T DE A E DE P DADOS LTDA. 00061/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00
385,00 0,00 325,00 60,00 0,00 60,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 00080/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 3.626,14 0,00 3.626,14 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00075/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 36.399,48 0,00 34.675,78 1.723,70 0,00 1.723,70TELEMAR NORTE LESTE S/A 00025/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037 1.937,53 0,00 1.937,53 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00003/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 13.652,14 0,00 12.839,90 812,24 0,00 812,24TELEMAR NORTE LESTE S/A 00014/2006 3.3.90.92.00 - 100102.1312200122.015 117,57 0,00 117,57 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00018/2006 3.3.90.92.00 - 100102.1312200122.015 1.091,77 0,00 1.091,77 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00009/2006 3.3.90.92.00 - 100101.0412200122.010 671,51 0,00 671,51 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00054/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 3.728,77 0,00 3.728,77 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00100/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 4.612,34 0,00 4.612,34 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00260/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 12.976,91 0,00 0,00 12.976,91 0,00 12.976,91TELEMAR NORTE LESTE S/A 00296/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 15.632,27 0,00 0,00 15.632,27 0,00 15.632,27TELEMAR NORTE LESTE S/A 00020/2006 3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065 3.456,09 0,00 3.456,09 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00016/2006 3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065 965,97 0,00 965,97 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00033/2006 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 2.703,72 0,00 2.703,72 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00033/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 7.218,14 0,00 7.218,14 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00003/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 17.464,17 0,00 16.158,37 1.305,80 0,00 1.305,80