Balancete de Verificação - AGMP · Balancete de Verificação ASSOCIAÇÃO GOIANA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Contábil Gold Assoc.Goiana Do Minist.Pub. Balancete de Verificação

Contábil Gold Assoc.Goiana Do Minist.Pub.

Página 1CNPJ: 02.220.135/0001-98 Empresa: 10000

Balancete de Verificação

ASSOCIAÇÃO GOIANA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

3º Trimestre de 2008

Nasajon Sistemas

28/10/2008 14:41:10

Conta Nome Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

ATIVO

Caixa1.2.1.1.1.9.0.0.0.001 CAIXA ADMINISTRATIVO D2.704,5237.750,0735.138,215.316,38 D

1.2.1.1.1.9.0.0.0.002 CAIXA SOCIAL D308,068.731,928.400,00639,98 D

1.2.1.1.1.9.0.0.0.003 CAIXA SAMP D405,7714.133,862.154,9912.384,64 D

Total do Grupo 18.341,00 45.693,20 60.615,85 3.418,35D D

Bancos Conta Deposito - Movimento - Pais1.2.1.3.1.9.0.0.0.001 BANCO ITAU S/A-ADM D485.784,831.111.724,941.597.443,7566,02 D

1.2.1.3.1.9.0.0.0.002 BANCO DO BRASIL S/A-CONGRESSO D1,650,000,001,65 D

1.2.1.3.1.9.0.0.0.003 HSBC BANK BRASIL S/A-ADM D4.694,15764.085,86621.135,13147.644,88 D

1.2.1.3.1.9.0.0.0.005 HSBC BANK BRASIL S/A-PECULIO D1.518,06403.383,03350.223,2754.677,82 D

1.2.1.3.1.9.0.0.0.006 HSBC BANK BRASIL S/A-SAMP D36.270,33796.532,95508.648,05324.155,23 D

1.2.1.3.1.9.0.0.0.007 BANCO ITAU S/A-CONGRESSO D18,9615.603,5613.414,442.208,08 D

1.2.1.3.1.9.0.0.0.008 HSBC BANK BRASIL S/A-CONGRESSO 0,0040.036,4340.036,430,00

Total do Grupo 528.753,68 3.130.901,07 3.131.366,77 528.287,98D D

Aplicacoes de Liquidez Imediata - Pais1.2.1.4.1.9.0.0.0.002 BANCO ITAU S/A-ADM D156.929,12109.663,6189.559,88177.032,85 D

1.2.1.4.1.9.0.0.0.003 HSBC BANK BRASIL S/A-PECULIO D2.598.955,44241.258,46243.613,532.596.600,37 D

1.2.1.4.1.9.0.0.0.004 HSBC BANK BRASIL S/A-ADM 0,00244.452,71241.435,143.017,57 D

1.2.1.4.1.9.0.0.0.005 BANCO ITAU S/A-CONGRESSO D8.000,000,008.000,000,00

Total do Grupo 2.776.650,79 582.608,55 595.374,78 2.763.884,56D D

Valor Original1.2.2.1.1.9.1.3.0.003 HSBC BANK BRASIL S/A-SAMP/AGMP D1.226.471,540,00136.051,421.090.420,12 D

Total do Grupo 1.090.420,12 136.051,42 0,00 1.226.471,54D D

Valor Original1.2.2.1.1.9.4.3.0.001 HSBC BANK BRASIL S/A-SAMP/AGMP D474.739,650,0013.586,86461.152,79 D

Total do Grupo 461.152,79 13.586,86 0,00 474.739,65D D

Faturas a Receber1.2.3.1.1.1.1.0.0.001 CONTRIBUICOES A RECEBER SAMP 0,00696.410,08696.410,080,00

1.2.3.1.1.1.1.0.0.002 FATOR MODERADOR A RECEBER 0,0036.099,3136.099,310,00

1.2.3.1.1.1.1.0.0.003 ILZA MARIA DE MENDONCA NEVES D872,29443,91450,10866,10 D

1.2.3.1.1.1.1.0.0.004 ALAIDE CRAVEIRO GOMES DE OLIVEIRA 0,001.532,16565,01967,15 D

1.2.3.1.1.1.1.0.0.005 ILKA DUARTE GUIMARAES 0,00442,930,00442,93 D

1.2.3.1.1.1.1.0.0.007 ANA ALELUIA DE VELASCO PEREIRA 0,00889,07450,10438,97 D

1.2.3.1.1.1.1.0.0.008 THEREZINHA XAVIER ALVES DA COSTA D463,98427,75463,98427,75 D

1.2.3.1.1.1.1.0.0.009 CELIA MARINIZ DA SILVA ALVIM 0,00957,60504,41453,19 D

1.2.3.1.1.1.1.0.0.011 ELVIRA SILVA AGUIAR 0,001.799,85924,75875,10 D

1.2.3.1.1.1.1.0.0.013 MARIA GERALDA LIMA E SILVA 0,00900,76478,57422,19 D

1.2.3.1.1.1.1.0.0.014 PAULO FARIA DE MENDONCA D273,960,000,00273,96 D

1.2.3.1.1.1.1.0.0.016 JOSE BATISTA GOMES D667,840,000,00667,84 D

1.2.3.1.1.1.1.0.0.018 RAFAEL PAULA PARREIRA COSTA D6,760,000,006,76 D

1.2.3.1.1.1.1.0.0.020 ANNE LUCIONE M. P. COUTINHO D1.624,683.094,623.685,691.033,61 D

1.2.3.1.1.1.1.0.0.021 ELCI DIAS BARBOSA D21,365,1526,510,00

1.2.3.1.1.1.1.0.0.022 JOSÉ ANTÔNIO DE MORAES JARDIM D1.283,731.004,372.288,100,00

1.2.3.1.1.1.1.0.0.023 MARIA JOSEFINA RAMOS JUBÉ VIANA D1.111,480,001.111,480,00

1.2.3.1.1.1.1.0.0.024 GLOSAS A RECEBER DA UNIMED D2.170,144.555,822.451,674.274,29 D

1.2.3.1.1.1.1.0.0.025 OTACÍLIO FERREIRA DA COSTA D2.814,560,002.814,560,00

Total do Grupo 11.149,84 748.724,32 748.563,38 11.310,78D D

Contas a Receber

1.2.4.1.1.9.0.0.0.001 PECULIO A RECEBER 0,00161.498,10161.498,100,00






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ATIVO

Contas a Receber1.2.4.1.1.9.0.0.0.002 CONTRIBUICOES A RECEBER -ADM 0,00548.354,52548.354,520,00

1.2.4.1.1.9.0.0.0.003 UTI VIDA A RECEBER 0,007.448,007.448,000,00

1.2.4.1.1.9.0.0.0.004 ASCEP A RECEBER 0,001.220,001.220,000,00

1.2.4.1.1.9.0.0.0.005 CONSORCIO SAGA A RECEBER 0,0022.135,2922.135,290,00

1.2.4.1.1.9.0.0.0.006 LAR DE JESUS A RECEBER 0,006.751,386.751,380,00

1.2.4.1.1.9.0.0.0.007 UNIODONTO A RECEBER 0,008.721,008.721,000,00

1.2.4.1.1.9.0.0.0.010 JOSE LENAR DE MELO BANDEIRA D581,841.745,521.745,52581,84 D

1.2.4.1.1.9.0.0.0.011 DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES D1.163,681.745,521.745,521.163,68 D

1.2.4.1.1.9.0.0.0.013 OUTROS DEVEDORES-RESSARCIMENTO D17.963,630,000,0017.963,63 D

Total do Grupo 19.709,15 759.619,33 759.619,33 19.709,15D D

Salarios1.2.6.1.1.9.6.1.1.001 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS D4.000,008.900,0011.400,001.500,00 D

Total do Grupo 1.500,00 11.400,00 8.900,00 4.000,00D D

Outros Adiantamentos a Funcionarios1.2.6.1.1.9.6.1.8.001 EMPRESTIMOS A EMPREGADOS D17.120,005.840,0013.200,009.760,00 D

Total do Grupo 9.760,00 13.200,00 5.840,00 17.120,00D D

Adiantamentos para Fornecedores1.2.6.1.1.9.6.2.2.004 ADIANTAMENTO COMPRA VALE REFEICAO-ADM 0,0017.426,6717.426,670,00

1.2.6.1.1.9.6.2.2.005 ADIANTAMENTO COMPRA VALE REFEICAO-SAMP 0,001.930,951.930,950,00

1.2.6.1.1.9.6.2.2.006 ADIANTAMENTO DIVERSOS D573,761.757,342.331,100,00

1.2.6.1.1.9.6.2.2.007 ADIANTAMENTO ACAMPAMENTO ARAGUAIA 0,0015.000,205.000,2010.000,00 D

1.2.6.1.1.9.6.2.2.008 ADIANTAMENTO DIVERSOS SAMP/AGMP 0,001,000,001,00 D

Total do Grupo 10.001,00 26.688,92 36.116,16 573,76D D

(-) Provisao para Perdas Sobre Creditos1.2.6.1.1.9.9.0.0.001 PROVISAO PARA PERDAS C26.625,040,000,0026.625,04 C

Total do Grupo 26.625,04 0,00 0,00 26.625,04C C

Terrenos1.5.2.1.2.9.1.1.0.001 TERRENOS D331.750,880,000,00331.750,88 D

Total do Grupo 331.750,88 0,00 0,00 331.750,88D D

Edificacoes1.5.2.1.2.9.1.2.0.001 EDIFICACOES D575.151,170,000,00575.151,17 D

1.5.2.1.2.9.1.2.0.002 BENFEITORIAS D1.626.372,780,000,001.626.372,78 D

Total do Grupo 2.201.523,95 0,00 0,00 2.201.523,95D D

Depreciacao Acumulada do Custo de Aquisicao - Edif

1.5.2.1.2.9.9.1.0.001 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DO CUSTO DE AQUISIÇÃO C491.163,2422.015,230,00469.148,01 C

Total do Grupo 469.148,01 0,00 22.015,23 491.163,24C C

Custo de Aquisicao

1.5.2.2.2.9.1.0.0.001 EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES D315.793,660,000,00315.793,66 D

Total do Grupo 315.793,66 0,00 0,00 315.793,66D D

Depreciacao Acumulada do Custo de Aquisicao - Inst

1.5.2.2.2.9.9.1.0.001 DEPRECIAÇcO ACUMULADA CUSTO AQUISIÇcO C303.834,940,000,00303.834,94 C

Total do Grupo 303.834,94 0,00 0,00 303.834,94C C

Custo de Aquisicao

1.5.2.3.2.9.1.0.0.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS D48.042,200,000,0048.042,20 D

Total do Grupo 48.042,20 0,00 0,00 48.042,20D D

Sistemas Aplicativos - Sofware

1.5.2.4.2.9.1.2.0.001 SISTEMAS APLICATIVOS - SOFWARE D35.855,660,000,0035.855,66 D

Total do Grupo 35.855,66 0,00 0,00 35.855,66D D






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ATIVO

Amortizacao Acumulada do Custo de Aquisicao dos Si1.5.2.4.2.9.9.2.0.001 AMORTIZACAO ACUMULADA DO CUSTODE AQUISIÇÃO C28.420,402.402,730,0026.017,67 C

Total do Grupo 26.017,67 0,00 2.402,73 28.420,40C C

Custo de Aquisicao1.5.2.5.2.9.1.0.0.001 MOVEIS E UTENSILIOS D129.810,530,005.089,50124.721,03 D

Total do Grupo 124.721,03 5.089,50 0,00 129.810,53D D

Depreciacao Acumulada do Custo de Aquisicao - Move1.5.2.5.2.9.9.1.0.001 DEPRECIACAO ACUMULADA DO CUSTO DE AQUISICAO C96.710,4312.983,730,0083.726,70 C

Total do Grupo 83.726,70 0,00 12.983,73 96.710,43C C

Custo de Aquisicao1.5.2.6.2.9.1.0.0.001 VEICULOS D79.629,320,000,0079.629,32 D

Total do Grupo 79.629,32 0,00 0,00 79.629,32D D

Depreciacao Acumulada do Custo de Aquisicao - Veic1.5.2.6.2.9.9.1.0.001 DEPRECIAÇAO ACUMULADA DO CUSTO DE AQUISIÇÃO C65.551,193.981,480,0061.569,71 C

Total do Grupo 61.569,71 0,00 3.981,48 65.551,19C C

Obras de Arte1.5.2.9.2.9.1.1.0.001 OBRAS DE ARTE D9.624,920,000,009.624,92 D

Total do Grupo 9.624,92 0,00 0,00 9.624,92D D

Outras Imobilizacoes1.5.2.9.2.9.1.9.0.001 BIBLIOTECA D93.324,390,000,0093.324,39 D

Total do Grupo 93.324,39 0,00 0,00 93.324,39D D

Depreciacao Acumulada de Outras Imobilizacoes1.5.2.9.2.9.9.8.0.001 DEPRECIAÇAO ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZACOES C53.860,150,000,0053.860,15 C

Total do Grupo 53.860,15 0,00 0,00 53.860,15C C

Total Geral 7.142.922,16 5.473.563,17 5.387.779,44 7.228.705,89D D






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PASSIVO

Provisao de Risco2.1.1.1.1.9.0.0.0.001 PROVISAO DE RISCO C239.543,430,000,00239.543,43 C

Total do Grupo 239.543,43 0,00 0,00 239.543,43C C

Provisao para Operacao2.1.1.1.4.9.0.0.0.001 PROVISAO PARA OPERACAO C192.200,000,000,00192.200,00 C

Total do Grupo 192.200,00 0,00 0,00 192.200,00C C

Provisao para Eventos Ocorridos e Nao Avisados2.1.1.1.8.9.1.0.0.001 PEONA C32.942,5711.634,140,0021.308,43 C

Total do Grupo 21.308,43 0,00 11.634,14 32.942,57C C

Eventos a Liquidar de Assistencia Medico-Hospitala2.1.2.1.1.9.0.0.0.001 EVENTOS A LIQUIDAR DE ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALA C40.577,71587.883,87620.518,2073.212,04 C

Total do Grupo 73.212,04 620.518,20 587.883,87 40.577,71C C

Provisao para Ferias2.1.5.2.2.9.0.0.0.001 PROVISAO PARA FERIAS C28.259,400,007.060,7435.320,14 C

Total do Grupo 35.320,14 7.060,74 0,00 28.259,40C C

Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ2.1.6.1.1.9.0.0.0.001 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA - SAMP C1.201,973.936,083.937,471.203,36 C

2.1.6.1.1.9.0.0.0.002 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA - ADM C416,861.236,961.226,64406,54 C

Total do Grupo 1.609,90 5.164,11 5.173,04 1.618,83C C

Contribuicoes Previdenciarias

2.1.6.1.6.9.0.0.0.001 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS ADM C11.171,5933.763,1133.555,7910.964,27 C

2.1.6.1.6.9.0.0.0.002 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SAMP C1.289,623.650,683.489,791.128,73 C

Total do Grupo 12.093,00 37.045,58 37.413,79 12.461,21C C

FGTS a Recolher2.1.6.1.7.9.0.0.0.001 FGTS A RECOLHER ADM C2.120,707.098,446.986,362.008,62 C

2.1.6.1.7.9.0.0.0.002 FGTS A RECOLHER SAMP C295,04884,68884,56294,92 C

Total do Grupo 2.303,54 7.870,92 7.983,12 2.415,74C C

COFINS e PIS / PASEP2.1.6.1.8.9.0.0.0.001 COFINS E PIS / PASEP ADM C726,692.177,061.450,370,00

2.1.6.1.8.9.0.0.0.002 COFINS E PIS / PASEP SAMP C768,832.887,403.507,851.389,28 C

Total do Grupo 1.389,28 4.958,22 5.064,46 1.495,52C C

Outros Impostos e Contribuicoes a Recolher2.1.6.1.9.9.0.0.0.001 PIS FOLHA DE PAGAMENTO A ADM C265,09902,98916,41278,52 C

2.1.6.1.9.9.0.0.0.002 PIS FOLHA DE PAGAMENTO SAMP C36,67110,38110,5836,87 C

Total do Grupo 315,39 1.026,99 1.013,36 301,76C C

Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionario

2.1.6.2.1.9.0.0.0.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNC SAMP C32,5897,7497,7432,58 C

2.1.6.2.1.9.0.0.0.002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNC ADM C444,621.209,711.284,08518,99 C

Total do Grupo 551,57 1.381,82 1.307,45 477,20C C

Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros2.1.6.2.2.9.0.0.0.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERC ADM C571,411.714,231.710,66567,84 C

Total do Grupo 567,84 1.710,66 1.714,23 571,41C C

Imposto Sobre Servicos Retido na Fonte2.1.6.2.3.9.0.0.0.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE ADM C62,5055,000,007,50 C

2.1.6.2.3.9.0.0.0.002 IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE SAMP C5.775,227,500,005.767,72 C

Total do Grupo 5.775,22 0,00 62,50 5.837,72C C

Contribuicoes Previdenciarias Retidas de Terceiros2.1.6.2.7.9.0.0.0.001 RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL 0,001.028,011.546,33518,32 C

Total do Grupo 518,32 1.546,33 1.028,01 0,00C






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PASSIVO

Salarios a Pagar2.1.8.1.1.9.0.0.0.001 SALARIOS A PAGAR SAMP 0,0017.008,6717.008,670,00

2.1.8.1.1.9.0.0.0.002 SALARIOS A PAGAR ADM 0,0044.056,2544.056,250,00

Total do Grupo 0,00 61.064,92 61.064,92 0,00

Outras Obrigacoes com Pessoal

2.1.8.1.8.9.0.0.0.001 SINDICAL A RECOLHER C18,0418,040,000,00

2.1.8.1.8.9.0.0.0.002 CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO C814,42814,420,000,00

Total do Grupo 0,00 0,00 832,46 832,46 C

Fornecedores de Servicos2.1.8.2.2.9.0.0.0.001 CONTAS A PAGAR ADM C54.130,49281.972,73316.886,2989.044,05 C

2.1.8.2.2.9.0.0.0.002 CONTAS A PAGAR SAMP C9.461,7919.470,4316.271,216.262,57 C

Total do Grupo 95.306,62 333.157,50 301.443,16 63.592,28C C

Outros2.1.8.2.8.9.0.0.0.001 VALORES REPASSAR CONSORCIO SAGA C5.879,1222.135,2924.315,348.059,17 C

2.1.8.2.8.9.0.0.0.002 VALORES REPASSAR LAR DE JESUS C2.250,466.751,386.751,382.250,46 C

2.1.8.2.8.9.0.0.0.003 VALORES REPASSAR ASCEP C390,001.220,001.270,00440,00 C

2.1.8.2.8.9.0.0.0.005 CARTAO DE CREDITO - AGMP C87,513.844,943.757,430,00

2.1.8.2.8.9.0.0.0.006 SEGUROS A PAGAR C1.071,571.071,570,000,00

Total do Grupo 10.749,63 36.094,15 35.023,18 9.678,66C C

Patrim¶nio Social2.5.1.1.3.9.0.0.0.001 PATRIMONIO SOCIAL C5.668.036,280,000,005.668.036,28 C

Total do Grupo 5.668.036,28 0,00 0,00 5.668.036,28C C

Total Geral 6.360.800,63 1.118.600,14 1.058.641,69 6.300.842,18C C






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RECEITA

Contraprestacao Pecuniaria3.1.1.1.1.1.1.0.0.001 CONTRIBUICOES ASSOCIADOS PLANO DE SAUDE C2.020.179,61708.825,823.518,201.314.871,99 C

3.1.1.1.1.1.1.0.0.002 CONTRIBUICAO FATOR MODERADOR C104.378,5636.913,320,0067.465,24 C

Total do Grupo 1.382.337,23 3.518,20 745.739,14 2.124.558,17C C

Confeccao de Carteiras

3.3.1.1.4.9.0.0.0.001 CONFECCAO DE CARTEIRAS C88,0042,000,0046,00 C

Total do Grupo 46,00 0,00 42,00 88,00C C

Outras

3.3.4.9.1.9.0.0.0.001 CONTRIBUICAO AGMP C1.649.818,27551.722,280,001.098.095,99 C

3.3.4.9.1.9.0.0.0.002 CONTRIBUICAO PECULIO C494.263,20162.611,880,00331.651,32 C

3.3.4.9.1.9.0.0.0.003 TAXA E CONTRIBUICAO SOCIAL C57.433,9913.955,000,0043.478,99 C

3.3.4.9.1.9.0.0.0.004 RECEITAS DE CONGRESSO C67.333,4242.000,00561,5825.895,00 C

3.3.4.9.1.9.0.0.0.005 UTI-VIDA C22.757,007.553,000,0015.204,00 C

3.3.4.9.1.9.0.0.0.006 UNIODONTO C25.857,508.815,500,0017.042,00 C

3.3.4.9.1.9.0.0.0.007 OUTRAS RECEITAS CORRENTES C2.700,200,200,002.700,00 C

Total do Grupo 1.534.067,30 561,58 786.657,86 2.320.163,58C C

Atualizacao Monetaria3.4.1.1.1.9.4.0.0.001 ATUALIZACAO MONETARIA C326.288,12137.202,800,00189.085,32 C

Total do Grupo 189.085,32 0,00 137.202,80 326.288,12C C

Outras Receitas3.4.1.1.1.9.9.0.0.001 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS C802,2367,690,00734,54 C

Total do Grupo 734,54 0,00 67,69 802,23C C

Aluguel3.5.1.1.1.9.0.0.0.001 ALUGUEL C52.613,6220.761,29375,4532.227,78 C

Total do Grupo 32.227,78 375,45 20.761,29 52.613,62C C

Total Geral 3.138.498,17 4.455,23 1.690.470,78 4.824.513,72C C






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DESPESA

Contratados4.1.1.1.1.1.2.0.0.001 CONSULTAS D199.147,960,0091.839,33107.308,63 D

Total do Grupo 107.308,63 91.839,33 0,00 199.147,96D D

Exames Grupo 14.1.1.1.2.1.2.1.0.001 EXAMES GRUPO 1 D80.334,670,0031.142,3449.192,33 D

Total do Grupo 49.192,33 31.142,34 0,00 80.334,67D D

Exames Grupo 24.1.1.1.2.1.2.2.0.001 EXAMES GRUPO 2 D312.939,600,00139.025,24173.914,36 D

Total do Grupo 173.914,36 139.025,24 0,00 312.939,60D D

Terapias Grupo 14.1.1.1.3.1.2.1.0.001 TERAPIAS GRUPO 1 D5.367,960,000,005.367,96 D

Total do Grupo 5.367,96 0,00 0,00 5.367,96D D

Terapias Grupo 24.1.1.1.3.1.2.2.0.001 TERAPIAS GRUPO 2 D15.266,900,005.027,5010.239,40 D

Total do Grupo 10.239,40 5.027,50 0,00 15.266,90D D

Honorario Medico - Internacao4.1.1.1.4.1.2.1.0.001 HONORARIO MÉDICO - INTERNAÇAO D236.747,990,00108.918,28127.829,71 D

Total do Grupo 127.829,71 108.918,28 0,00 236.747,99D D

Exames - Internacao4.1.1.1.4.1.2.2.0.001 EXAMES - INTERNAÇAO D79.548,820,0030.107,9249.440,90 D

Total do Grupo 49.440,90 30.107,92 0,00 79.548,82D D

Terapias - Internacao4.1.1.1.4.1.2.3.0.001 TERAPIAS - INTERNÇAO D8.355,210,003.817,684.537,53 D

Total do Grupo 4.537,53 3.817,68 0,00 8.355,21D D

Materiais Medicos - Internacao4.1.1.1.4.1.2.4.0.001 MATERIAIS MÉDICOS - INTERNAÇAO D329.670,050,0062.494,11267.175,94 D

Total do Grupo 267.175,94 62.494,11 0,00 329.670,05D D

Medicamentos - Internacao4.1.1.1.4.1.2.5.0.001 MEDICAMENTOS - INTERNAÇAO D32.289,720,0020.811,1011.478,62 D

Total do Grupo 11.478,62 20.811,10 0,00 32.289,72D D

Outras Despesas - Internacao4.1.1.1.4.1.2.9.0.001 OUTRAS DESPESAS - INTERNAÇAO D128.341,820,0049.720,3178.621,51 D

Total do Grupo 78.621,51 49.720,31 0,00 128.341,82D D

Rede Contratada4.1.1.1.5.1.2.0.0.001 REDE CONTRATADA - OUTROS ATENDIMENTOS D75.442,390,0050.822,9324.619,46 D

Total do Grupo 24.619,46 50.822,93 0,00 75.442,39D D

Contratados4.1.2.1.1.1.2.0.0.001 RECUPERAÇcO DE CONSULTAS C118,9966,500,0052,49 C

Total do Grupo 52,49 0,00 66,50 118,99C C

Exames Grupo 14.1.2.1.2.1.2.1.0.001 RECUPERAÇAO DE EXAMES GRUPO 1 C2.111,59245,550,001.866,04 C

Total do Grupo 1.866,04 0,00 245,55 2.111,59C C

Exames Grupo 24.1.2.1.2.1.2.2.0.001 RECUPERAÇAO DE EXAMES GRUPO 2 C1.944,411.109,940,00834,47 C

Total do Grupo 834,47 0,00 1.109,94 1.944,41C C

Honorario Medico - Internacao4.1.2.1.4.1.2.1.0.001 RECUPERAÇAO DE HONORÁRIOS MEDICOS C5.239,892.006,930,003.232,96 C

Total do Grupo 3.232,96 0,00 2.006,93 5.239,89C C

Materiais Medicos - Internacao






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DESPESA

Materiais Medicos - Internacao4.1.2.1.4.1.2.4.0.001 RECUPERAÇAO DE MATERIAIS MEDICOS C13.090,08807,320,0012.282,76 C

Total do Grupo 12.282,76 0,00 807,32 13.090,08C C

Medicamentos - Internacao4.1.2.1.4.1.9.5.0.001 RECUPERAÇÃO DE MEDICAMENTOS C1.041,04436,000,00605,04 C

Total do Grupo 605,04 0,00 436,00 1.041,04C C

Outras Despesas - Internacao4.1.2.1.4.1.9.9.0.001 RECUPERAÇAO DE OUTRAS DESPESAS C2.020,31403,620,001.616,69 C

Total do Grupo 1.616,69 0,00 403,62 2.020,31C C

Rede Contratada4.1.2.1.5.1.2.0.0.001 RECUPERAÇAO OUTROS ATENDIMENTOS C2.889,66767,010,002.122,65 C

Total do Grupo 2.122,65 0,00 767,01 2.889,66C C

Provisao de Eventos/Sinistros Ocorridos e Nao Avis4.1.4.1.1.9.0.0.0.001 VARIAÇÃO DA PEONA D32.942,570,0011.634,1421.308,43 D

Total do Grupo 21.308,43 11.634,14 0,00 32.942,57D D

Juros4.5.4.2.1.9.0.0.0.001 JUROS PASSIVOS D5,660,000,005,66 D

Total do Grupo 5,66 0,00 0,00 5,66D D

Despesas por Pagamentos em Atraso4.5.4.4.1.9.0.0.0.001 DESPESAS PAGAMENTO EM ATRASO D11,810,006,755,06 D

Total do Grupo 5,06 6,75 0,00 11,81D D

Imposto de Renda4.5.4.6.1.9.0.0.0.001 IMPOSTO DE RENDA APLICAÇÕES FINANCEIRAS D6.309,120,000,006.309,12 D

Total do Grupo 6.309,12 0,00 0,00 6.309,12D D

Imposto Sobre Operacoes Financeiras - IOF4.5.4.6.2.9.0.0.0.001 IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF D55,790,000,0055,79 D

Total do Grupo 55,79 0,00 0,00 55,79D D

Contribuicao Provisoria sobre Movimentacao Finance4.5.4.6.3.9.0.0.0.001 CONTRIBUICAO PROVISORIA SOBRE MOVIMENTACAO FINANCE D1.206,000,000,001.206,00 D

Total do Grupo 1.206,00 0,00 0,00 1.206,00D D

Despesas Financeiras Diversas4.5.4.9.9.9.0.0.0.001 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS D93,550,0093,550,00

Total do Grupo 0,00 93,55 0,00 93,55 D

Salarios e Ordenados4.6.1.2.1.9.0.0.0.001 SALARIOS E ORDENADOS D229.837,8561,7276.696,17153.203,40 D

4.6.1.2.1.9.0.0.0.002 RESCISAO CONTRATUAL D3.898,110,001.050,382.847,73 D

Total do Grupo 156.051,13 77.746,55 61,72 233.735,96D D

Servicos Extraordinarios

4.6.1.2.2.9.0.0.0.001 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS D11.021,120,003.493,107.528,02 D

Total do Grupo 7.528,02 3.493,10 0,00 11.021,12D D

Gratificacoes

4.6.1.2.3.9.0.0.0.001 GRATIFICAÇÕES D2.915,000,001.140,001.775,00 D

Total do Grupo 1.775,00 1.140,00 0,00 2.915,00D D

13 Salario

4.6.1.2.4.9.0.0.0.001 13 SALÁRIO D7.898,010,007.898,010,00

Total do Grupo 0,00 7.898,01 0,00 7.898,01 D

Ferias

4.6.1.2.5.9.0.0.0.001 FÉRIAS D264,350,000,00264,35 D






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DESPESA

Ferias

Total do Grupo 264,35 0,00 0,00 264,35D D

Ajuda de Custo4.6.1.2.6.9.0.0.0.001 DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO D1.003,060,000,001.003,06 D

Total do Grupo 1.003,06 0,00 0,00 1.003,06D D

Outras Despesas4.6.1.2.9.9.0.0.0.001 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE D1.961,540,00553,341.408,20 D

Total do Grupo 1.408,20 553,34 0,00 1.961,54D D

Previdencia Social4.6.1.4.1.9.0.0.0.001 PREVIDENCIA SOCIAL D82.027,860,0028.382,1053.645,76 D

Total do Grupo 53.645,76 28.382,10 0,00 82.027,86D D

FGTS4.6.1.4.2.9.0.0.0.001 FGTS D25.493,080,008.307,1617.185,92 D

Total do Grupo 17.185,92 8.307,16 0,00 25.493,08D D

Outras Despesas4.6.1.4.9.9.0.0.0.001 OUTRAS DESPESAS D15,000,0015,000,00

Total do Grupo 0,00 15,00 0,00 15,00 D

Assistencia Medica4.6.1.5.1.9.0.0.0.001 PLANO ODONTOLOGICO D172.324,501.296,0059.646,00113.974,50 D

4.6.1.5.1.9.0.0.0.002 PLANO MÉDICO D15.307,981.861,867.880,769.289,08 D

4.6.1.5.1.9.0.0.0.003 OUTRAS ASSISTENCIAS MÉDICAS D7.714,000,000,007.714,00 D

Total do Grupo 130.977,58 67.526,76 3.157,86 195.346,48D D

Alimentacao

4.6.1.5.3.9.0.0.0.001 VALE REFEICAO D52.403,721.882,9619.357,6234.929,06 D

Total do Grupo 34.929,06 19.357,62 1.882,96 52.403,72D D

Seguros

4.6.1.5.4.9.0.0.0.001 U.T.I. - VIDA D37.954,000,0012.810,0025.144,00 D

Total do Grupo 25.144,00 12.810,00 0,00 37.954,00D D

Planos de Previdencia Complementar

4.6.1.5.5.9.0.0.0.001 MENSALIDADE JUSPREV D4.500,000,001.500,003.000,00 D

Total do Grupo 3.000,00 1.500,00 0,00 4.500,00D D

Uniformes

4.6.1.5.6.9.0.0.0.001 VESTUARIOS E UNIFORMES D11.956,220,007.853,724.102,50 D

Total do Grupo 4.102,50 7.853,72 0,00 11.956,22D D

Formacao Profissional

4.6.1.6.1.9.0.0.0.001 DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS D4.349,200,003.527,50821,70 D

4.6.1.6.1.9.0.0.0.002 DESPESAS COM CURSOS DE FORMAÇAO D1.190,000,001.190,000,00

Total do Grupo 821,70 4.717,50 0,00 5.539,20D D

Vale Transporte4.6.1.8.1.9.0.0.0.001 VALE TRANSPORTE D27.227,802.644,0911.148,0018.723,89 D

Total do Grupo 18.723,89 11.148,00 2.644,09 27.227,80D D

Honorarios Advocaticios4.6.2.1.1.9.0.0.0.001 HONORARIOS ADVOCATICIOS D34.000,000,0014.000,0020.000,00 D

Total do Grupo 20.000,00 14.000,00 0,00 34.000,00D D

Honorarios de Auditoria4.6.2.1.2.9.0.0.0.001 HONORARIOS DE AUDITORIA CONTÁBIL D18.932,040,006.310,6812.621,36 D

4.6.2.1.2.9.0.0.0.002 HONORÁRIOS DE AUDITORIA MÉDICA D83.347,200,0028.670,2054.677,00 D

Total do Grupo 67.298,36 34.980,88 0,00 102.279,24D D

Honorarios de Consultoria






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DESPESA

Honorarios de Consultoria4.6.2.1.3.9.0.0.0.001 HONORÁRIOS DE CALCULOS ATUARIAS D8.000,000,002.000,006.000,00 D

Total do Grupo 6.000,00 2.000,00 0,00 8.000,00D D

Honorarios de Servicos Tecnicos4.6.2.1.4.9.0.0.0.001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS D37.024,200,0012.660,0024.364,20 D

Total do Grupo 24.364,20 12.660,00 0,00 37.024,20D D

Fretes e Carretos4.6.2.1.5.9.0.0.0.001 FRETES E CARRETOS D4.593,9739,922.478,672.155,22 D

Total do Grupo 2.155,22 2.478,67 39,92 4.593,97D D

Outras Despesas4.6.2.1.9.9.0.0.0.001 SERVICOS PESSOA FISICA D34.540,360,008.330,3326.210,03 D

4.6.2.1.9.9.0.0.0.002 SERVIÇOS PESSOA JURIDICA D30.763,900,009.377,0021.386,90 D

4.6.2.1.9.9.0.0.0.003 SERVIÇOS DE JORNALISMO D15.454,800,005.151,6010.303,20 D

4.6.2.1.9.9.0.0.0.004 SUPORTE TÉCNICO EM SISTEMA INFORMATICA D24.374,110,008.427,8615.946,25 D

4.6.2.1.9.9.0.0.0.005 SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA D42.617,410,0014.052,1528.565,26 D

4.6.2.1.9.9.0.0.0.006 SERVIÇOS DE GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO D35.162,400,0013.988,4021.174,00 D

4.6.2.1.9.9.0.0.0.007 SERVIÇOS DE BUFFET D134.073,000,0054.064,0080.009,00 D

4.6.2.1.9.9.0.0.0.008 SERVIÇOS DE JARDINAGEM D4.880,000,002.160,002.720,00 D

4.6.2.1.9.9.0.0.0.009 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO D15.440,560,0010.929,264.511,30 D

4.6.2.1.9.9.0.0.0.010 SERVIÇOS MEDICOS D393,270,00337,0756,20 D

Total do Grupo 210.882,14 126.817,67 0,00 337.699,81D D

gua, Luz e Gas

4.6.3.1.4.9.0.0.0.001 TAXA DE ENERGIA ELETRICA D66.498,900,0021.055,2245.443,68 D

4.6.3.1.4.9.0.0.0.002 TAXA DE AGUA E ESGOTO D35.925,120,006.702,9329.222,19 D

Total do Grupo 74.665,87 27.758,15 0,00 102.424,02D D

Material de Expediente4.6.3.2.1.9.0.0.0.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE D12.496,570,005.000,547.496,03 D

4.6.3.2.1.9.0.0.0.002 MATERIAL DE LIMPEZA D7.280,160,002.602,134.678,03 D

4.6.3.2.1.9.0.0.0.003 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO D25.961,340,009.496,6116.464,73 D

Total do Grupo 28.638,79 17.099,28 0,00 45.738,07D D

Despesas Bancarias4.6.3.2.5.9.0.0.0.001 DESPESAS BANCARIAS D4.919,980,001.987,562.932,42 D

Total do Grupo 2.932,42 1.987,56 0,00 4.919,98D D

Outras Despesas4.6.3.2.9.9.0.0.0.001 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO D48.077,070,0026.137,1221.939,95 D

4.6.3.2.9.9.0.0.0.002 MATERIAIS PARA PISCINA D33.279,000,001.842,6031.436,40 D

4.6.3.2.9.9.0.0.0.003 MATERIAIS ESPORTIVO D4.990,600,002.125,702.864,90 D

4.6.3.2.9.9.0.0.0.004 MEDICAMENTOS DIVERSOS D28,000,000,0028,00 D

4.6.3.2.9.9.0.0.0.005 UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA D577,510,0073,96503,55 D

4.6.3.2.9.9.0.0.0.006 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS E INFORMATICA D6.461,690,001.269,795.191,90 D

4.6.3.2.9.9.0.0.0.008 FERRAMENTAS E UTENSILIOS DIVERSOS D7.851,130,003.001,404.849,73 D

4.6.3.2.9.9.0.0.0.009 ROUPARIA DE CAMA, MESA E BANHO D2.108,620,000,002.108,62 D

Total do Grupo 68.923,05 34.450,57 0,00 103.373,62D D

Manutencao e Consertos4.6.3.3.3.9.0.0.0.001 PECAS E ACESSORIOS D6.097,560,002.443,553.654,01 D

Total do Grupo 3.654,01 2.443,55 0,00 6.097,56D D

Combustivel4.6.3.3.4.9.0.0.0.001 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES D17.566,060,007.139,6510.426,41 D

Total do Grupo 10.426,41 7.139,65 0,00 17.566,06D D






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DESPESA

Malotes e Correspondencias4.6.3.4.1.9.0.0.0.001 DESPESAS POSTAIS D29.624,650,007.548,2022.076,45 D

Total do Grupo 22.076,45 7.548,20 0,00 29.624,65D D

Telefone e Telegramas4.6.3.4.2.9.0.0.0.001 TARIFAS TELEFONICAS D45.480,790,0016.452,7429.028,05 D

Total do Grupo 29.028,05 16.452,74 0,00 45.480,79D D

Outras Despesas4.6.3.4.9.9.0.0.0.001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES D4.064,550,001.063,623.000,93 D

Total do Grupo 3.000,93 1.063,62 0,00 4.064,55D D

Viagens4.6.3.5.1.9.0.0.0.001 VIAGENS E ESTADAS D17.007,580,0013.434,373.573,21 D

Total do Grupo 3.573,21 13.434,37 0,00 17.007,58D D

Outras Despesas4.6.3.5.9.9.0.0.0.001 OUTRAS DESPESAS D881,580,000,00881,58 D

Total do Grupo 881,58 0,00 0,00 881,58D D

Bens Imoveis4.6.3.6.1.9.0.0.0.001 SEGUROS BENS IMOVEIS D1.241,790,000,001.241,79 D

Total do Grupo 1.241,79 0,00 0,00 1.241,79D D

Bens Moveis4.6.3.6.3.9.0.0.0.001 SEGUROS BENS MÓVEIS D1.071,570,001.071,570,00

Total do Grupo 0,00 1.071,57 0,00 1.071,57 D

Depreciacoes4.6.3.7.1.9.0.0.0.001 DEPRECIACOES DE BENS D124.149,510,0041.383,1782.766,34 D

Total do Grupo 82.766,34 41.383,17 0,00 124.149,51D D

Outras Despesas com Localizacao e Funcionamento4.6.3.9.9.9.0.0.0.001 MENSALIDADES UNIMED/SAMP D11.898,820,004.759,727.139,10 D

Total do Grupo 7.139,10 4.759,72 0,00 11.898,82D D

Brindes4.6.4.1.2.9.0.0.0.001 BRINDES D4.800,000,004.000,00800,00 D

Total do Grupo 800,00 4.000,00 0,00 4.800,00D D

Promocoes4.6.4.1.3.9.0.0.0.001 PROMOCOES E PUBLICIDADES D21.394,740,0015.654,745.740,00 D

Total do Grupo 5.740,00 15.654,74 0,00 21.394,74D D

Outras Despesas4.6.4.1.9.9.0.0.0.001 OUTRAS DESPESAS D540,000,000,00540,00 D

Total do Grupo 540,00 0,00 0,00 540,00D D

Impostos Federais4.6.5.1.1.9.0.0.0.001 IMPOSTO DE RENDA D7.440,440,00857,546.582,90 D

4.6.5.1.1.9.0.0.0.003 ITR D55,370,0055,370,00

Total do Grupo 6.582,90 912,91 0,00 7.495,81D D

Impostos Estaduais

4.6.5.1.2.9.0.0.0.001 IPVA D2.087,050,000,002.087,05 D

Total do Grupo 2.087,05 0,00 0,00 2.087,05D D

Impostos Municipais

4.6.5.1.3.9.0.0.0.001 ISS D434,730,90227,05208,58 D

Total do Grupo 208,58 227,05 0,90 434,73D D

PIS/PASEP

4.6.5.2.1.9.0.0.0.001 PIS FOLHA PAGAMENTO D2.843,930,001.013,361.830,57 D






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DESPESA

PIS/PASEP

Total do Grupo 1.830,57 1.013,36 0,00 2.843,93D D

Taxa de Sa.de Suplementar4.6.5.3.1.9.0.0.0.001 TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR D1.200,760,00231,44969,32 D

Total do Grupo 969,32 231,44 0,00 1.200,76D D

Outros Tributos4.6.5.8.9.9.0.0.0.001 TAXA DE ALVARA DE LOCALIZACAO D60,820,000,0060,82 D

4.6.5.8.9.9.0.0.0.002 TAXA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA D403,790,000,00403,79 D

4.6.5.8.9.9.0.0.0.004 TAXA ECAD D3.688,300,001.030,712.657,59 D

4.6.5.8.9.9.0.0.0.005 OUTRAS TAXAS D882,200,000,00882,20 D

Total do Grupo 4.004,40 1.030,71 0,00 5.035,11D D

Donativos4.6.8.2.2.9.0.0.0.001 DOACOES FESUMP D7.618,000,001.006,196.611,81 D

Total do Grupo 6.611,81 1.006,19 0,00 7.618,00D D

Despesas Judiciais4.6.8.3.1.9.0.0.0.001 CUSTAS JUDICIAIS D10.318,44357,345.737,604.938,18 D

Total do Grupo 4.938,18 5.737,60 357,34 10.318,44D D

Jornais e Revistas4.6.8.8.1.9.0.0.0.001 JORNAIS E REVISTAS D24.581,530,0013.556,4011.025,13 D

Total do Grupo 11.025,13 13.556,40 0,00 24.581,53D D

Outras Despesas4.6.8.8.9.9.0.0.0.002 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO D18.849,460,000,0018.849,46 D

4.6.8.8.9.9.0.0.0.003 HOMENAGENS E CONDECORACOES D1.144,000,00254,00890,00 D

4.6.8.8.9.9.0.0.0.004 DESPESAS COM PECULIO D360.000,000,00240.000,00120.000,00 D

4.6.8.8.9.9.0.0.0.005 LANCHES E REFEICOES D36.210,380,0016.487,0319.723,35 D

4.6.8.8.9.9.0.0.0.006 PASSAGENS AEREAS D16.048,227.872,443.762,5820.158,08 D

4.6.8.8.9.9.0.0.0.007 MENSALIDADES CONAMP D88.858,770,0029.224,4459.634,33 D

4.6.8.8.9.9.0.0.0.008 REPROGRAFIA D773,290,00288,10485,19 D

4.6.8.8.9.9.0.0.0.009 TAXA DE ADMINISTRACAO DE ALUGUEL D3.812,490,001.303,132.509,36 D

4.6.8.8.9.9.0.0.0.010 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS D12.213,483.542,001.715,5014.039,98 D

4.6.8.8.9.9.0.0.0.011 DESPESAS LEGAIS D485,010,000,00485,01 D

4.6.8.8.9.9.0.0.0.012 OUTRAS DESPESAS D9.550,380,0022,509.527,88 D

4.6.8.8.9.9.0.0.0.013 DESPESAS COM CARTORIO D625,040,0010,88614,16 D

4.6.8.8.9.9.0.0.0.015 MUDAS E PLANTAS D1.396,500,000,001.396,50 D

4.6.8.8.9.9.0.0.0.016 CALCARIO AGRICOLA E FERTILIZANTES D2.311,500,001.797,50514,00 D

Total do Grupo 268.827,30 294.865,66 11.414,44 552.278,52D D

Total Geral 2.356.376,64 1.565.675,47 25.402,10 3.896.650,01D D

ATIVO 7.228.705,89 D

PASSIVO 6.300.842,18 C

RECEITA 4.824.513,72 C

DESPESA 3.896.650,01 D

Resultado C927.863,71






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ASTULIO GONÇALVES DE SOUZA - DIRETOR FINANCEIRO JOSÉ ROBERTO CAMPOS CURADOContador - CRC 4262 - GO

LAURO MACHADO NOGUEIRA - PRESIDENTE

Balancete de Verificação - AGMP · Balancete de Verificação ASSOCIAÇÃO GOIANA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Contábil Gold Assoc.Goiana Do Minist.Pub. Balancete de Verificação

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