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Balancete de Verificação Folha: 1
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA CNPJ: 51.346.617/0001-02 Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual I ATIVO 1.490.088,38D 2.511.422,69 2.724.485,92 1.277.025,15 D
15 Transporte de Alunos Rurais O,OOD 208.801,80 208.801,80 O,OOD
1.1.3 OUTROS CREDlTOS 101.259,76D 97.019,91 72.201,61 126.078,06 D
1.1.3.01 OUTROS CREDITOS 101.259,76D 97.019,91 72.201,61 126.078,06 D
1.1.3.01.006 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 4.350,93D 170,90 0,00 4.521,83D
23 Adiantamentos a fornecedores 4.350,93D 170,90 0,00 4.521,83D
1.1.3.01.007 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 96.908,83D 96.849,01 72.201,61 121.556,23 D
24 Salarios 49.317,46D 5.857,09 1.750,00 53.424,55 O
25 13° salario 42.471,250 25.660,43 0,00 68.131,68 O
26 Adiantamento de Férias 5.120,120 65.331,49 70.451,61 0,000
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 698.633,580 1.330,00 2.005,56 697.958,02 D
1.2.1 ATIVO REALIZA VEL A LONGO PRAZO 301.334,970 0,00 0,00 301.334,97 O
1.2.1.02 OUTROS CREDlTOS 301.334,970 0,00 0,00 301.334,97 O
1.2.1.02.006 DEPOSITOS JUDICIAIS 301.334,970 0,00 0,00 301.334,97 O
62 Depósito Recursa1 301.334,970 0,00 0,00 301.3~
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PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA CNPJ: 51.346.617/0001-02 Período: 01104/2020 a 30/04/2020 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
140 Constroeste Const, E Participações LIda 638,18C 0,00 0,00 638,18 C
142 Copybook Papelaria e Brinquedos Ltda Me 323,77C 323,77 0,00 0,00 C
143 DG de Oliveira Gambin Monitoramento ME O,OOC 721,00 721,00 0,00 C
144 Disk Água de Olímpia - Merc. Bebidas O,OOC 0,00 375,00 375,00 C
146 Eigo Ferragens e Ferramentas Stefanelli 114,52C 313,10 198,58 0,00 C
148 Expresso Fadei Ltda EPP 5.000,00C 0,00 0,00 5.000,00 C
150 Fábio Roberto Correia da Silva ME 1.540,00C 0,00 720,00 2.260,00 C
152 Fachini & Gueler Ltda ME 1.021,93C 1.021,93 412,63 412,63 C
153 Ferrante Com. De Radiocomunicação Eireli O,OOC 1.280,00 1.280,00 O,OOC
154 Ferreira & Dias Oficina Mecânica Ltda O,OOC 0,00 833,00 833,00 C
155 Flávia I.G. Silvestre Artes Gráficas O,OOC 2.488,00 14.928,00 12.44~
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PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA CNPJ: 51.346.617/0001-02 Período: 01104/2020 a 30/04/2020 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
585 Uniar Com. de Eletro-Eletron. e Servo O,OOC 0,00 1.330,00 1.330,~
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PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA Período: 01/04/2020 a 30/04/2020
CNPJ: 51.346.617/0001-02
Crédito Saldo Atual Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito 5.088,63 C 5.088,63 593 Hirochi Kitagawa & Cia Ltda 6.012,76C 6.012,76
2.1.3 2.1.3.01 2.1.3.01.001
396.736,94 C 396.736,94 C 396.736,94 C
50,40 C 46.365,43 C 18.851,56C 5.525,70 C
105.986,59 C 192.702,91 C
473,61 C 26.780,74 C
10.350,16 10.350,16 10.350,16
0,00 0,00 0,00
10.086,59 0,00 0,00
51,76 211,81
51.242,27 51.242,27 51.242,27
50,40 0,00 0,00
8.315,21 14.954,66 27.190,29
51,76 679,95
OBRIGACOES TRIBUTARIAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER
200 ISS a recolher 201 Provisao pl imposto de renda 202 Provisao contribuicao social si o lucro 205 Imposto de renda na fonte a recolher 206 PIS-PASEP a recolher 207 Cofins a recolher 209 CSLL, COFINS E PIS fonte a recolher 210 IS S retido na fonte a recolher
2.1.4.01.002 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 218 INSS a recolher 219 FGTS a recolher 220 A.F.P.M.O (Conv.lcontribuição) a pagar 221 Empréstimos Bancários - Consignados em f 222 Seguro de Vida Colaboradores a pagar 223 Sindicato Servo Públ. Municipais Olimpia
337.294,55 C 222.770,65 C 39.074,48 C 64.527,15 C 10.922,27 C
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PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA CNPJ: 51.346.617/0001-02 Período: 01/0412020 a 30/04/2020 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
2.3.7 RESULTADO DO EXERCICIO 830.454,03D 0,00 0,00 830.454,03 D
~.3.7.01 RESULTADO DO EXERCICIO 830.454,03D 0,00 0,00 830.454,03 D
12.3.7. O 1. 001 RESULTADO DO EXERCICIO 830.454,03D 0,00 0,00 830.454,03 D
631 Ajustes de Exercícios Anteriores 830.454,03D 0,00 0,00 830.454,03 D
3 RECEITAS 2. 176.022,90C 263,95 906.529,95 3.082.288,90 C
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 2. 176.022,90C 263,95 906.529,95 3.082.288,90 C
3.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS 2. 176.257,67C 0,00 906.529,95 3.082.787,62 C
13·1.101 RECEITADA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS 2. 176.257,67C 0,00 906.529,95 3.082.787,62 C
3.1.1.01.001 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS 2. 176.257,67C 0,00 906.529,95 3.082.787,62 C
288 Receita da Estação Rodoviária 16.962,74C 0,00 3.875,84 20.838,58 C
289 Receita de Transporte 231.839,92C 0,00 209.354,00 441.193,92 C
290 Receita de Trânsito 232.022,82C 0,00 59.171,10 291.193,92 C
291 Receita de Serviços Prestados 1.517.160,19C 0,00 627.883,01 2.145.043,20 C
292 Receita Área Azul 178.272,00C 0,00 6.246,00 184.518,00C
3.1.2 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 234,77D 263,95 0,00 498,72 D
3.1.2.01 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 234,77D 263,95 0,00 498,72 D
3.1.2.01.001 CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES 234,77D 263,95 0,00 498~
~ V'-V AURORA FORTI NEVES 450 A - OLlMPIA - SP --
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Balancete de Verificação Folha: 6 PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA CNPJ: 51.346.617/0001-02 Período: 01/04/2020 a 30/0412020 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
539 (-) Ressarcimento de Multas 234,77D 263,95 0,00 498,72D
IAv AURORA FORTI NEVES 450 A - OLlMPIA - SP -- ~ f\ I ,I'J
U\ t=r:
Balancefe de Verificação Folha: 7
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA CNPJ: 51.346.617/0001-02 Período: O 1/04/2020 a 30/04/2020 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
4.1.1.01.003 GASTOS GERAIS 219.569,85D 158.573,03 0,00 378.142,88 D