1 ASPEK ASPEK KEUANGAN KEUANGAN Tahap Tahap i Harga satuan Jumlah Harga (2) (3) (4) (5) (6) Pembuatan Master Plan Air Minum Ls 1 250.000.000,00 250.000.000,00 Kecamatan Kota Sumenep 250.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Ls 1 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Menjamin Ketersediaan Sumber Air Baku Konservasi Hutan dan Perlindungan Sumber Air Baku Reboisasi dan penghijauan pada daerah Desa Kebunagung Is 1 20.000.000,00 20.000.000,00 Monitoring Kualitas Air Ls 1 50.000.000,00 50.000.000,00 70.000.000,00 Peningkatan Cakupan Pelayanan Peningkatan Jumlah Pelanggan Unit 1689 850.000,00 1.435.650.000 1.435.650.000 Penurunan Tingkat Kehilangan Air Pemasangan Meter Induk Distribusi Utama Meter Induk Diameter 200 mm Unit 3 2.700.000,00 2.700.000 Meter Induk Diameter 150mm Unit 1 2.500.000,00 2.500.000 I d kDi 100 Ui 1 2 000 000 00 2 000 000 Uraian Sat. Investasi Tahap I (2010-2011) Jumlah 2 Jumlah 1 Jumlah 4 Jumlah 3 eter Induk Diameter 100mm Unit 1 2.000.000,00 2.000.000 Meter Induk Diameter 50 mm Unit 1 1.500.000,00 1.500.000 Peneraan Meter Air Pelanggan (20% yang belum) Unit 1285 115.000,00 147.798.000 Pencucian Pipa Ls 1 40.145.000,00 40.145.000 198.393.000 Pembangunan Reservoar Pamolokan (Kap. 1950 m 3 ) Ls - Optimalisasi dan Peningkatan Jaringan Pipa Distribusi Pengadaaa dan Pemasangan Pipa GI Diameter 200 mm meter Pengadaaa dan Pemasangan Pipa GI Diameter 150 mm meter 1.125 398.200,00 447.975.000 Pengadaaa dan Pemasangan Pipa GI Diameter 100 mm meter Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 200 mm meter Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 150 mm meter Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 100 mm meter Pengadaan dan Pemasangan Accessories Pipa Ls 1 193.680.707,28 193.680.707 641.655.707,28 Total (1+2+3+4+5+6+7) 2.745.698.707,28 Jumlah 7 Jumlah 6 Jumlah 5 Vol. Harga satuan Jumlah Harga (2) (3) (7) (8) (9) Pembuatan Master Plan Air Minum Ls Kecamatan Kota Sumenep Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Ls 1,00 100.000.000 100.000.000,00 100.000.000,00 Menjamin Ketersediaan Sumber Air Baku Konservasi Hutan dan Perlindungan Sumber Air Baku Reboisasi dan penghijauan pada daerah Desa Kebunagung Is 1,00 20.000.000 20.000.000,00 Monitoring Kualitas Air Ls 1,00 50.000.000 50.000.000,00 70.000.000,00 Peningkatan Cakupan Pelayanan Peningkatan Jumlah Pelanggan Unit 1685 1.000.000,0 1.685.000.000,00 1.685.000.000 Penurunan Tingkat Kehilangan Air Pemasangan Meter Induk Distribusi Utama Meter Induk Diameter 200 mm Unit Meter Induk Diameter 150mm Unit Meter Induk Diameter 100mm Unit 2.000.000 2.000.000,00 Jumlah 1 Jumlah 2 Jumlah 3 Jumlah 4 Uraian Sat. Investasi Tahap II (2012-2016) Tahap Tahap 2 Meter Induk Diameter 75 mm Unit 1.750.000 8.750.000,00 Meter Induk Diameter 50 mm Unit Peneraan Meter Air Pelanggan (20% yang belum) Unit Pencucian Pipa Ls 40.145.000,00 40.145.000,00 50.895.000,00 Pembangunan Reservoar Pamolokan (Kap. 1950 m 3 ) Ls Optimalisasi dan Peningkatan Jaringan Pipa Distribusi Pengadaaa dan Pemasangan Pipa GI Diameter 250 mm meter 960 453.418,00 435.281.280 Pengadaaa dan Pemasangan Pipa GI Diameter 200 mm meter 350 420.100,00 147.035.000 Pengadaaa dan Pemasangan Pipa GI Diameter 150 mm meter Pengadaaa dan Pemasangan Pipa GI Diameter 100 mm meter Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 150 mm meter 1.440 279.880,00 403.027.200 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 100 mm meter 2.250 265.877,00 598.223.250 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 50 mm meter Pengadaan dan Pemasangan Accessories Pipa Ls 1 207.910.153,00 207.910.153 2.287.011.683,00 Total (1+2+3+4+5+6+7) 4.192.906.683,00 Jumlah 7 Jumlah 5 Jumlah 6 Tahap Tahap 3 Harga satuan Jumlah Harga (2) (3) (10) (11) (12) Pembuatan Master Plan Air Minum Ls Kecamatan Kota Sumenep Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Ls Menjamin Ketersediaan Sumber Air Baku Konservasi Hutan dan Perlindungan Sumber Air Baku Reboisasi dan penghijauan pada daerah Desa Kebunagung Is 1 20.000.000,00 20.000.000,00 Monitoring Kualitas Air Ls 1 50.000.000,00 50.000.000,00 70.000.000,00 Peningkatan Cakupan Pelayanan Peningkatan Jumlah Pelanggan Unit 1685 1.150.000,0 1.937.750.000,00 1.937.750.000 Penurunan Tingkat Kehilangan Air Pemasangan Meter Induk Distribusi Utama Meter Induk Diameter 200 mm Unit Meter Induk Diameter 150mm Unit M I d kDi 100 Ui Jumlah 1 Jumlah 2 Jumlah 3 Jumlah 4 Uraian Sat. Meter Induk Diameter 100mm Unit Meter Induk Diameter 50 mm Unit Peneraan Meter Air Pelanggan (20% yang belum) Unit Pencucian Pipa Ls 1 40.145.000,00 40.145.000,00 40.145.000,00 Pembangunan Reservoar Pamolokan (Kap. 1950 m 3 ) Ls 1 350.000.000,00 350.000.000 350.000.000 Optimalisasi dan Peningkatan Jaringan Pipa Distribusi Pengadaaa dan Pemasangan Pipa GI Diameter 200 mm meter Pengadaaa dan Pemasangan Pipa GI Diameter 150 mm meter Pengadaaa dan Pemasangan Pipa GI Diameter 100 mm meter 255 328.346,00 83.728.230 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 200 mm meter Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 150 mm meter 1.977 279.880,00 553.322.760 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 50 mm meter Pengadaan dan Pemasangan Accessories Pipa Ls 1 63.705.099,00 63.705.099 700.756.089,00 Total (1+2+3+4+5+6+7) 3.098.651.089,00 Jumlah 7 Jumlah 5 Jumlah 6 ASPEK KEUANGAN ASPEK KEUANGAN Analisis Analisis Kelayakan Kelayakan Investasi Investasi Satuan Eksisting Unit 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Investasi Rp./tahun 2.745.698.707,28 - 2 Pendapatan Rp./tahun 6.105.256.000,00 6.311.239.547,10 6.496.067.584,37 6.799.368.492,19 7.065.347.756,85 7.308.427. 3 Biaya Rp./tahun 7.269.792.000,00 7.354.218.652,50 7.440.445.991,49 7.455.421.282,73 7.802.038.324,06 7.183.483. 5 Net Operating Income before tax Rp./tahun (1.164.536.000,00) (1.042.979.105,40) (944.378.407,12) (827.658.959,74) (908.296.736,42) (46.661. 7 Tax 10% Rp./tahun - - - - - 8 Net Operating Income After tax Rp./tahun (1.164.536.000,00) (1.042.979.105,40) (944.378.407,12) (827.658.959,74) (908.296.736,42) (46.661. 4 Penyusutan Rp./tahun 907.338.000,00 - - 171.606.169,21 171.606.169,21 171.606. 9 PROCCEED Rp./tahun (257.198.000,00) (1.042.979.105,40) (944.378.407,12) (656.052.790,54) (736.690.567,21) 124.944. 10 DF 16% 16% 1,000 1,000 1,000 0,862 0,743 PV (257.198.000,00) (1.042.979.105,40) (944.378.407,12) (565.562.750,46) (547.481.099,29) 80.046. Komulatif (257.198.000,00) (1.300.177.105,40) (2.244.555.512,52) (2.810.118.262,98) (3.357.599.362,28) (3.277.552. Uraian No. Investasi Tahap I Proyeksi Komulatif - Investasi (5.555.816.970,26) (6.103.298.069,56) (6.023.251. 11 DF 12% 12% 1,000 1,000 1,000 0,893 0,797 PV (257.198.000,00) (1.042.979.105,40) (944.378.407,12) (585.761.420,12) (587.285.209,83) 88.932. Komulatif (257.198.000,00) (1.300.177.105,40) (2.244.555.512,52) (2.830.316.932,64) (3.417.602.142,47) (3.328.669. Komulatif - Investasi (5.576.015.639,92) (6.163.300.849,75) (6.074.368. 12 DF 7% 7% 1,000 1,000 1,000 0,935 0,873 PV (257.198.000,00) (1.042.979.105,40) (944.378.407,12) (613.133.449,10) (643.454.072,16) 101.991. Komulatif (257.198.000,00) (1.300.177.105,40) (2.244.555.512,52) (2.857.688.961,62) (3.501.143.033,78) (3.399.151. Komulatif - Investasi (5.603.387.668,90) (6.246.841.741,06) (6.144.850. 10 DF 16% (257.198.000,00) (1.300.177.105,40) (2.244.555.512,52) (2.810.118.262,98) (3.357.599.362,28) (3.277.552. 11 DF 12% (257.198.000,00) (1.300.177.105,40) (2.244.555.512,52) (2.830.316.932,64) (3.417.602.142,47) (3.328.669. 12 DF 7% (257.198.000,00) (1.300.177.105,40) (2.244.555.512,52) (2.857.688.961,62) (3.501.143.033,78) (3.399.151. 13 Nilai Investasi Rp. 2.745.698.707,28 14 IRR(16%;16) % 29,20% 15 NPV(16;16%) Rp. 3.789.641.536,32 16 1,64 17 Nilai Total Investasi Rp. 2.745.698.707,28