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DIVERSIFICADO ■
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 EURINFORMES
Comunicación
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31/05/2022
Objetivo de inversión
El Compartimento es un producto financiero que promueve las características ESG en virtud del artículo 8 del Reglamento SFDR. Trata de obtener ingresos y, en segundo lugar, aumentar elvalor de su inversión durante el periodo de tenencia recomendado. El Compartimiento invierte principalmente en valores de renta variable, así como en bonos públicos y corporativos decualquier calidad crediticia, procedentes de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes. El Compartimento también puede invertir en otros fondos regulados,instrumentos del mercado monetario, efectivo e inversiones cuyos valores estén vinculados a los precios de bienes inmuebles, infraestructuras, materias primas u otros activos inmobiliarios.El Compartimiento utiliza derivados para reducir diversos riesgos, para una gestión eficaz de la cartera y como forma de aumentar la exposición (larga o corta) a diversos activos, mercados uotras oportunidades de inversión (incluidos los derivados que se centran en los valores de renta variable, los tipos de interés, y el cambio de divisas). Índice de referencia: ElCompartimiento se gestiona de forma activa con respecto a la referencia y con el objeto de superar el índice compuesto por MSCI AC World REITS (en un 15 %), MSCI World, FoodBeverage and Tobacco (en un 10 %), MSCI World Materials (en un 10 %), MSCI World Energy (en un 10 %), MSCI World Transport Infrastructure (en un 7,5 %), ICE BofA ML U.S. High Yield(en un 7,5 %), MSCI World Utility (en un 5 %), Alerian MLPs (en un 5 %), iBoxx �Non-Financial Corporate Europe (en un 5 %), ICE BofA ML Global Governments Inflation-Linked (en un 5 %),ICE BofA ML Non-Financial Corporate USA (en un 5 %), ICE BofA ML Euro High Yield (en un 5 %), Bloomberg Commodity Total Return (en un 5 %) y Bloomberg Gold Total Return (en un5 %) durante el periodo de tenencia recomendado. Aunque el Compartimento está expuesto en gran parte a los emisores del índice de referencia, el proceso de gestión del Compartimentoes discrecional y estará expuesto a emisores ajenos al Índice de referencia. El Compartimento supervisa la exposición al riesgo con relación al índice de referencia y contempla unadesviación considerable con respecto al mismo. Además, el Compartimento ha designado el Índice como índice de referencia a efectos del Reglamento SFDR. El Índice de referencia es uníndice general de mercado que no valora ni incluye componentes en función de las características ambientales y, por lo tanto, no se ajusta a las características ambientales que promueve elCompartimento. Proceso de gestión: El Compartimento integra factores de sostenibilidad en su proceso de inversión, como se describe de forma detallada en la sección relativa a lainversión sostenible del Folleto. El gestor de inversiones utiliza un enfoque de gestión de riesgos para buscar oportunidades de rentabilidad adicionales y perspectivas de inversión coningresos superiores a la media. El gestor de inversiones persigue una estrategia de asignación de activos flexible. El Compartimento pretende que la calificación ESG de su cartera seasuperior a la del Índice de referencia.
Perfil de riesgo y rentabilidad (Fuente: Fund Admin)
A riesgo más bajo, rentabilidad potencialmente más baja
A riesgo más alto, mayor rentabilidad potencial
La categoría más baja no significa "sin riesgo". La categoría de riesgo asociado a este fondono está garantizada y podrá evolucionar en el tiempo.
Riesgos Adicionales
Riesgos importantes que son relevantes para el Compartimento y que no recoge de formaadecuada el indicador:Riesgo de crédito: representa el riesgo de degradación repentina de la capacidad deendeudamiento de un emisor o el de su incumplimiento.Riesgo de liquidez: en caso de un bajo volumen de negociación en los mercadosfinancieros, cualquier operación de compra o venta en estos mercados podría provocarfuertes variaciones/fluctuaciones de mercado que podrían afectar a la valoración de sucartera. Riesgo de contraparte: representa el riesgo de incumplimiento de un participante delmercado que le impida cumplir sus compromisos con respecto a su cartera.Riesgo operativo: es el riesgo de incumplimiento o error de los distintos proveedores deservicios relacionados con la gestión y valoración de su cartera.Riesgo de Mercados emergentes: algunos de los países en los que se invierte puedenimplicar mayores riesgos políticos, legales, económicos y de liquidez que las inversionesen países más desarrollados.
La utilización de productos complejos como los instrumentos derivados podría incrementarlos movimientos de mercado de su cartera. La ocurrencia de cualquiera de estos riesgos podría afectar al valor liquidativo de sucartera.
El nivel de riesgo de este Compartimiento refleja sus límites de exposición a diferentesclases de activos.
Valor liquidativo : 62,52 ( EUR )
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : 31/05/2022
Código ISIN : LU1883866011
Activos : 330,01 ( millones EUR )
Divisa de referencia del compartimento : USD
Divisa de referencia de la clase : EUR
Índice de referencia : Fondo no comparado con ningún índice de referencia
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Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros
Evolución de la rentabilidad (base 100) * (Fuente: Fund Admin)
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Cartera (134,34)
Indicadores de Riesgo (Fuente : Fund Admin)
1 año 3 años 5 años
Volatilidad de la cartera 6,50% 11,12% 9,81%La volatilidad es un indicador estadístico que mide laamplitud de las variaciones de un activo respecto a sumedia. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en losmercados corresponden a una volatilidad anual del 25%.
Indicadores (Fuente : Amundi)
Cartera
Sensibilidad 0,81Número de líneas en cartera 319
La sensibilidad (en puntos) representa el cambio porcentualdel precio para una evolución del 1% del tipo de referencia
Principales posiciones (Fuente : Amundi)
Cartera *AMUNDI GOLD STOCK-AED 1,98%ISHARES EPRA ASIA (GERMANY) 1,56%A-F EMERGING MKT CORP BD-Z USD QD 1,55%CAMECO CORP 1,38%PIONEER NATURAL RES. 1,17%ENI SPA 1,07%TOTALENERGIES SE PARIS 1,01%UPM-KYMMENE OYJ 0,99%EQUINOR ASA 0,94%US TII 3.875% 04/29 0,93%* Las principales líneas de la cartera se presentanexcluyendo los instrumentos del mercado monetario.
Rentabilidades * (Fuente: Fund Admin)
Desde el 1 mes 3 meses 1 año 3 años 5 años Desde elDesde el 31/12/2021 29/04/2022 28/02/2022 31/05/2021 31/05/2019 31/05/2017 28/03/2014Cartera 5,80% -0,75% 6,40% 16,47% 28,27% 34,34% 71,95%
* Fuente : Fund Admin. Las rentabilidades siguientes cubren períodos completos de 12 meses para cada año natural. Elvalor de las inversiones puede variar al alza o a la baja en función de la evolución de los mercados.
*Objetivo de ingresos previsto en 2019 del Subfondo, bruto de comisiones. Los ingresos pueden ser superiores o inferiores y no debe considerarse que están asegurados o garantizados.
Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con un capital de 1 143 615 555 € Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF N° GP 04000036
Sede social: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 París – Francia 437 574 452 RCS París
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Calificación ESG promedio (Fuente : Amundi)Calificación medioambiental, social y de gobernanza
Universo de inversión ESG: 5% ICE BOFA GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT INDEX + 5% ICE BOFA EURO HIGH YIELD INDEX + 5% ICE BOFA US NON-FINANCIALCORPORATE INDEX + 7.5% ICE BOFA US HIGH YIELD INDEX + 10% MSCI WORLD ENERGY (GICS SECTOR 10) + 15% MSCI ACWI REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS (REIT) + 10%MSCI WORLD MATERIALS (GICS SECTOR 15) + 10% MSCI WORLD FOOD BEV & TOBACCO (GICS INDUSTRY GROUP 3020) + 5% BLOOMBERG COMMODITY INDEX (VALO) + 5%ALERIAN MLP + 5% IBOXX EURO CORPORATE NON FINANCIALS + 5% BLOOMBERG GOLD SUBINDEX TOTAL RETURN + 5% MSCI WORLD UTILITIES (GICS SECTOR 55) + 7.5% MSCIWORLD TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE
Puntuación de la cartera: 0,54
Puntuación del universo de inversión ESG¹: 0,10
Cobertura ESG (Fuente: Amundi)
Cartera Universo de inversión ESGPorcentaje con una calificación ESG de Amundi² 86,90% 92,80%Porcentaje que puede tener una calificación ESG³ 87,04% 94,71%
Métricas ESG
Criterios ESG
Se trata de criterios extrafinancieros utilizados para evaluarlas prácticas Medioambientales, Sociales y la Gobernanza delas empresas, Estados o autoridades locales: "E" de Medioambiente: niveles de consumo de energía y gas,gestión del agua y de los residuos, etc. "S" de Social: Respeto por los derechos humanos, salud yseguridad en el trabajo, etc. "G" de Gobernanza: independencia del Òrgano deAdministración, respeto a los derechos de los accionistas,etc.
Calificación ESG
Calificación relativa a los criterios ESG del emisor: cadaemisor se evalúa partiendo de la base de criterios ESG yobtiene una puntuación cuantitativa cuya escala se basa enla media del sector. La puntuación se traduce en unacalificación, en una escala que va desde la A (calificaciónmás alta) hasta la G (calificación más baja). La metodologíade Amundi permite un análisis exhaustivo, estandarizado ysistemático de los emisores en todas las regiones deinversión y las clases de activos (renta variable, renta fija,etc.). Nota relativa a los criterios ESG del universo de inversióny de la cartera: tanto a la cartera como al universo deinversión se les asigna una puntuación ESG y unacalificación ESG (de A a G). La puntuación ESG correspondea la media ponderada de las puntuaciones de los emisores,calculada según su ponderación relativa en el universo deinversión o en la cartera, con la excepción de los activoslíquidos y los emisores sin calificación.
Generalización de los criterios ESG de Amundi
Además de respetar la política de inversión responsable deAmundi4, las carteras que integran los criterios ESG tienencomo objetivo alcanzar una puntuación ESG superior a la desu universo de inversión ESG.
¹ El universo de inversión de referencia está definido por el indicador de referencia de cada fondo o por un índice representativo del universo de inversión ESG. ² Porcentaje de los títulos con una calificación ESG de Amundi con respecto al total de la cartera. ³ Porcentaje de títulos a los que se aplica una metodología de calificación ESG con respecto al total de la cartera. ⁴ El documento actualizado está disponible en https://www.amundi.com/int/ESG.
Puntuación de sostenibilidad (Fuente:Morningstar)
La puntuación de sostenibilidad es una calificaciónelaborada por Morningstar que mide de maneraindependiente el nivel de responsabilidad de un fondo enfunción de los valores en la cartera. Los rangos decalificación van desde muy bajo (1 Globo) hasta muy alto (5Globos)
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Menciones legales
Luxemburgo: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente enAmundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.lu Macao: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Hong Kong Limited, 9thFloor One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong o www.amundi.com.hk Países Bajos: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente enAmundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.nl Noruega: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente enAmundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.no Portugal: Cualquier inversión en el Fondo o sus respectivos subfondos debe realizarse a través de un distribuidor autorizado inscrito en la comisión del mercado de valores de Portugal(Comissão de Mercado de Valores Mobiliários o CMVM). La última copia del folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimosinformes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.pt Rumanía: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente enAmundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.ro Singapur: El folleto del Fondo, junto con la ficha de presentación del producto y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Luxembourg S.A., 5 AlléeScheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.com.sg Eslovaquia: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente enAmundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.sk Eslovenia: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente enAmundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.si Corea del Sur: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales y los últimos informes anual y semestral pueden obtenerse gratuitamente en Amundi Hong Kong Limited,9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong o www.amundi.com.hk España: Cualquier inversión en los Fondos o sus respectivos subfondos deberá realizarse a través de un distribuidor español registrado. Amundi Iberia SGIIC SAU es el principal distribuidorde los Fondos en España, inscrito con el número 31 en el registro SGIIC de la CNMV, con domicilio en Paseo de la Castellana 1, Madrid 28046, España. Puede obtenerse una lista de todoslos distribuidores españoles en la CNMV en www.cnmv.es. La última copia del folleto del Fondo, el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, disponible en español yel resto de la documentación legal pueden obtenerse gratuitamente en el domicilio social de la sociedad gestora o www.amundi.es Suecia: El folleto del Fondo, junto con el documento de datos fundamentales para el inversor, en su caso, y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente enAmundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo o www.amundi.se Suiza: El Representante y Agente Pagador de los Fondos registrados para oferta pública en Suiza son, en relación con los Fondos Amundi y First Eagle Amundi: Representante: CACEIS(Switzerland) SA y Agente Pagador: CACEIS Bank, Sucursal de Nyon, con domicilio ambos en 35 Route de Signy, apartado de correos 2259, CH-1260 Nyon, Suiza; KBI Institutional FundICAV: Representante: ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zúrich, Suiza, y Agente Pagador: NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Zúrich, Suiza. Existencopias gratuitas disponibles del folleto, documentos de datos fundamentales para el inversor, en su caso, así como informes anuales y semestrales, normativa de gestión y otra informaciónen la dirección del representante indicada anteriormente. Taiwán: La traducción al chino del folleto del Fondo, junto con el folleto del inversor y los últimos informes anual y semestral, pueden obtenerse gratuitamente en www.amundi.com.tw Reino Unido: El AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME (el «Subfondo») es un subfondo del Fondo y ha sido autorizado para su comercialización pública en el Reino Unido por laautoridad de servicios financieros del Reino Unido, Financial Conduct Authority («FCA»). Un distribuidor o plataforma puede solicitar el último folleto del Fondo, el DFI, en su caso, losestatutos y los informes anuales y semestrales gratuitos al representante (Amundi (UK) Limited, 77 Coleman Street, London, EC2R 5BJ, Reino Unido) y en www.amundi.lu. El último folletodisponible, incluidos los factores de riesgo del Subfondo, así como el DFI, en su caso, deben consultarse antes de plantearse cualquier inversión en el Fondo. Amundi (UK) Limited es unasociedad autorizada y regida por la FCA con el número 114503, como puede verificarse en https://register.fca.org.uk/; y es posible pedir información sobre el alcance de la regulación porparte de la FCA. Amundi (UK) Limited no está autorizada para vender a inversores minoristas. Cualquier inversor minorista debe invertir a través de un distribuidor o plataforma debidamentedesignados y obtendrá de dicho distribuidor o plataforma la información del Fondo y Subfondo detallada anteriormente. Los inversores del Reino Unido no recibirán protección alguna envirtud del programa de compensación de servicios financieros del Reino Unido (UK Financial Services Compensation Scheme). No es posible rescindir un acuerdo de compra departicipaciones del Fondo en virtud del artículo 15 de la Guía de Gestión Empresarial de la FCA. En Chile y Perú, este documento está aprobado para su uso por la Administradora de Fondos de Pensiones y otros inversores institucionales. En México, este documento está aprobado para su uso con inversores institucionales. No podrá distribuirse a terceros ni al público. 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Se recomiendaa todas las personas que soliciten asesoramiento de sus asesores financieros, legales, fiscales y otros asesores apropiados antes de tomar cualquier decisión financiera o de inversión oadquirir cualquier producto o servicio financiero, de valores o relacionado con inversiones, incluido cualquier producto o servicio descrito en esta documentación. Amundi US no ofreceasesoramiento ni recomendaciones de inversión. Consulte el folleto para conocer las categorías de participaciones/acciones idóneas para clientes profesionales o minoristas.