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MANUALES Y TUTORIALES
06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0
GUIA CONCEPTUAL y PARAMETRIA BASICA DE SAP
Realizado por Ana JuaristiNOTA IMPORTANTE: Toda la informacin
contenida en este manual se ha obtenido de la Web oficial de SAP:
help.sap.com basndonos en el esquema planteado en el siguiente
manual:
Manual: Parametrizaciones Bsicas del Mdulo SD (1.01 MB)
Disponible en el siguiente
enlace:http://www.mundosap.com/foro/downloads.php?do=file&id=27
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0 INTRODUCCIN
...............................................................................................................
5 1 PARAMETRIZACION BASICA VENTAS.
......................................................................
6
1.1 Estructura organizacin VENTAS
................................................................................
6 1.1.1 Crear Sociedad FI
..................................................................................................
7 1.1.2 Crear Org. Ventas
...................................................................................................
7 1.1.3 Crear Canal de distribucin
....................................................................................
8 1.1.4 Crear Sector
............................................................................................................
9 1.1.5 Crear Puesto de expedicin:
..................................................................................
9 1.1.6 Crear Centro
.........................................................................................................
10 1.1.7 Crear Almacenes
...................................................................................................
11 1.1.8 Crear Oficina de Ventas
........................................................................................
11 1.1.9 Crear Grupo de Vendedores
.................................................................................
12 1.1.10 Crear Area de Ventas
.........................................................................................
12
1.2 ASIGNACIN
..........................................................................................................
13 1.2.1 Asignar Org. Ventas a sociedad:
..........................................................................
13 1.2.2 Asignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas:
...................................................... 13 1.2.3
Asignar Sector a Org. Ventas:
..............................................................................
13 1.2.4 Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas:
...................................................... 13 1.2.5
Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas
............................................. 13 1.2.6 Asignar Org.
Ventas, Canal de Distribucin a Centro:
........................................ 14 1.2.7 Asignar Puesto de
expedicin a Centro:
..............................................................
14
1.3 ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN
.....................................................................
15 1.4 DOCUMENTOS DE VENTAS
..................................................................................
16
1.4.1 Estructuracin de los documentos de ventas
........................................................ 16 1.4.2
CLASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS
.................................................... 18
1.5 CONDICIONES
..........................................................................................................
19 1.5.1 CLASES DE CONDICIN
................................................................................
20 1.5.2 TABLAS DE CONDICIONES
............................................................................
22 1.5.3 Secuencias de acceso
..........................................................................................
27 1.5.4 Esquemas de clculo
...........................................................................................
29 1.5.5 RESUMEN: Determinacin de precios
.............................................................. 30
1.5.6 Condiciones en la cabecera del documento
......................................................... 32
1.6 FACTURACIN
........................................................................................................
32 1.6.1 DOCUMENTOS DE FACTURACION
............................................................... 33
1.6.2 CLASES DE DOCUMENTOS DE FACTURACIN
........................................ 34 1.6.3 VERIFICACIN DE
DISPONIBILIDAD.
........................................................ 35
2 PARAMETRIZACIONES BASICAS COMPRAS (MM).
.............................................. 37 2.1 Estructura
organizacin COMPRAS
...........................................................................
37
2.1.1 Crear sociedad FI
................................................................................................
38 2.1.2 Completar datos de sociedad FI
..........................................................................
38 2.1.3 Crear sociedad CO
..............................................................................................
38
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2.1.4 Crear centro
.........................................................................................................
39 2.1.5 Crear organizacin de compras
...........................................................................
39 2.1.6 Grupo de Compras.
.............................................................................................
40 2.1.7 Valores de Compras
..............................................................................................
40 2.1.8 Crear almacenes
..................................................................................................
41
2.2 ASIGNACIN
...........................................................................................................
41 2.2.1 Asignacin de centro a sociedad FI
.....................................................................
41 2.2.2 Actualizar sociedad FI para MM
.........................................................................
41 2.2.3 Asignar organizacin de compras a sociedad FI
................................................. 41 2.2.4
Asignacin de almacn a centro.
.........................................................................
42
2.3 DOCUMENTOS DE COMPRAS
...............................................................................
42 2.3.1 SOLICITUD DE PEDIDO
..................................................................................
43 2.3.2 IMPUTACIN
....................................................................................................
44 2.3.3 PETICIN DE OFERTA
....................................................................................
46 2.3.4 PEDIDO DE COMPRAS
....................................................................................
47
2.4 MAESTRO DE PROVEEDORES
..............................................................................
48 2.4.1 GRUPO DE CUENTAS ACREEDOR
............................................................... 48
2.4.2 CUENTA ASOCIADA
........................................................................................
50 2.4.3 CONDICIN DE PAGO
.....................................................................................
50
3 PARAMETRIA GLOBAL
.................................................................................................
52 3.1 Monedas
.....................................................................................................................
52 3.2 Unidades de medida
...................................................................................................
53
3.2.1 Condiciones previas
.............................................................................................
55 3.2.2 Caractersticas
......................................................................................................
55
3.3 Calendario
..................................................................................................................
56 4 MAESTRO DE MATERIALES
.......................................................................................
57
4.1 TIPO DE MATERIAL
................................................................................................
59 4.2 RAMO
........................................................................................................................
60 4.3 GRUPO DE ARTCULOS
.........................................................................................
61
4.3.1 Utilizacin
............................................................................................................
61 4.3.2 Caractersticas
......................................................................................................
61 4.3.3 Jerarqua de Artculos
..........................................................................................
65
4.4 CATEGORA DE VALORACIN
............................................................................
65 4.5 GRUPO PLANIFICADOR
........................................................................................
66 4.6 PLANIFICADOR
......................................................................................................
67 4.7 INTERLOCUTORES
..................................................................................................
67
4.7.1 Definicin
.............................................................................................................
67 4.7.2 Clase de interlocutor
...........................................................................................
68 4.7.3 Tipos de Interlocutor
...........................................................................................
69 4.7.4 Definir funciones de interlocutor
........................................................................
71 4.7.5 Fijar funciones de interlocutor
............................................................................
73 4.7.6 Asignar esquema de interlocutor
.........................................................................
73
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4.8 Proceso de aprovisionamiento de Materiales
.............................................................. 75
4.9 REGISTRO INFO
......................................................................................................
76
4.9.1 Estructura
.............................................................................................................
77 4.10 MOVIMIENTOS DE MERCANCAS
...................................................................
79
4.10.1 Documentos y ASIGNAcin de NMEROS
................................................... 80 4.10.2
DEFINIR NUEVAS CLASES DE MOVIMIENTOS
...................................... 82 4.10.3 CREAR
CONTABILIZACIONES AUTOMTICAS ......................................
83 4.10.4 ASIGNAR AUTORIZACIN EN LA CREACIN DE DOCUMENTOS CONTABLES
...............................................................................................................
83 4.10.5 CREAR MOTIVOS DEL MOVIMIENTO
...................................................... 86 4.10.6
Entrada de mercancas:
.....................................................................................
87 4.10.7 Salida de mercancas:
........................................................................................
88 4.10.8 Traslado y Traspaso de mercancas:
..................................................................
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0 INTRODUCCINEl siguiente esquema muestra los distintos mdulos
de SAP y sus COMPONENTES.
La presente gua pretende mostrar cmo se realizara una
parametrizacin bsica del mdulo de SAP SD (Comercial y Ventas). An
as es necesario tener en cuenta que al ser SAP una aplicacin cuyos
mdulos estn totalmente integrados, la parametrizacin de algunos de
sus componentes es necesaria para que funcionen todos ellos. Este
es el caso de la estructura organizativa de la empresa, que es
utilizada por los 3 mdulos (RRHH, Finanzas y Logstica).
A continuacin se detalla cmo se parametrizara en SAP dicha
estructura definiendo los componentes necesarios para VENTAS.
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1 PARAMETRIZACION BASICA VENTAS.
1.1ESTRUCTURA ORGANIZACIN VENTAS
Para definir la estructura organizativa completa de Ventas en
SAP es necesario, crear en el orden especificado los siguientes
elementos:
Grupo de empresas Un grupo de empresas es la asociacin de
empresas legalmente independientes bajo la gestin comn de una
empresa de control. Es la unidad organizativa ms alta dentro de la
jerarqua y se corresponde con una empresa de gestin de mercancas
con varias subsidiarias (por ejemplo), que se definen desde un
punto de vista de gestin financiera como sociedades individuales.En
el lado logstico, el grupo de empresas se divide en centros.
Sociedad Una sociedad es una entidad jurdica que representa una
empresa independiente en sentido legal. Es el elemento organizativo
central de la Gestin financiera
Grupos de Centro Un grupo de centros son varios centros que se
han agrupado utilizando el sistema de clasificacin.
Organizacin de Ventas Una organizacin de ventas es una unidad
organizativa en logstica que estructura la empresa segn sus
necesidades de ventas.
Canal de Distribucin El canal de distribucin es el canal a travs
del cual los materiales o los servicios comercializables llegan al
cliente
Sector Un sector es una unidad organizativa basada en la
responsabilidad para ventas o beneficios de materiales o servicios
comercializables.
Puesto de Expedicin Puesto de expedicin: Los puestos de
expedicin son entidades de organizacin independientes en las que se
efecta la gestin y la supervisin de las entregas, as como la salida
de mercancas.
Centro Un centro es una tienda, un centro de distribucin o un
emplazamiento de fabricacin. En SAP Retail, el centro es el nivel
de organizacin en el que se planifica el reaprovisionamiento de
mercancas y se gestionan los stocks. Cada centro pertenece
exactamente a una sociedad.
Almacn Un almacn es una unidad organizativa que le permite
distinguir entre varias clases de stock en un centro.
Oficina de Ventas Una oficina de ventas es una unidad
organizativa en comercial que es responsable de las ventas dentro
de una zona geogrfica determinada.
Grupo de Vendedores Los grupos de vendedores (por ejemplo, cada
uno con un director de ventas) son subdivisiones de una cadena de
distribucin.
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1.1.1 CREAR SOCIEDAD FI
Sociedad : Entidad creada por ley, facultada para adquirir
activos, incurrir en obligaciones y dedicarse a determinadas
actividades. Se conforma por dos o ms socios que adquieren
diferentes grados de responsabilidad ante terceros dependiendo de
la forma jurdica que revista la entidad.
Def SAP: Una sociedad es una entidad jurdica que representa una
empresa independiente en sentido legal. Es el elemento organizativo
central de la Gestin financiera
Se pueden realizar varias asignaciones entre una sociedad y
otras unidades organizativas:Una organizacin de compras puede
asignarse a una sociedad. En este caso, la organizacin de compras
slo puede realizar pedidos para centros dentro de esta sociedad.Un
rea de valoracin es la unidad organizativa sujeta a gestin de
stocks por valores dentro el Sistema SAP. En SAP Retail, el rea de
valoracin debe corresponder a un centroSe asigna una sociedad a
modo de atributo del rea de valoracin ya asignada a un centro,bien
en la actualizacin del centro o bien en el Customizing.Cada
organizacin de ventas debe asignarse a una sociedad en el
Customizing. Esta asignacin constituye el enlace entre Comercial y
Contabilidad de deudores.
Transaccin: EC01 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de
estructuras Definicin Gestin Financiera Definir, copiar, Verificar
sociedad FI
SOCIEDAD
NOMBRE
POBLACIN PAS MONEDA IDIOMA
JH01 BAT-EN-TECH SPAIN
ES ESP
S
1.1.2 CREAR ORG. VENTAS
Organizacin de Ventas : Una organizacin de ventas es una unidad
organizativa en logstica que estructura la empresa segn sus
necesidades de ventas.
Cada organizacin de ventas representa una "unidad de venta" en
sentido legal. Sus responsabilidades incluyen la responsabilidad
debida a productos defectuosos y cualquier reclamacin sobre
recursos que pudieran hacer los clientes. Tambin es responsable de
la venta y distribucin de mercancas y negocia las condiciones de
precio de venta. Las
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organizaciones de ventas pueden utilizarse para reflejar
subdivisiones regionales del mercado, por ejemplo en estados. Una
transaccin de ventas siempre se procesa por completo dentro de una
organizacin de ventas.
Una organizacin de Ventas est asignada a una Sociedad.Los
empleados pueden asignarse a una organizacin de ventas.
Transaccin: OVX5 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de
estructuras Definicin Comercial Actualizar Org. Ventas.
ORG. VENTAS
DENOMINACIN MONEDA
CALENDARIO
1001 ORG.VENTAS NORTE
ESP 01
1002 ORG.VENTAS ESTE ESP 01
1.1.3 CREAR CANAL DE DISTRIBUCIN
Canal de distribucin: El canal de distribucin es el canal a
travs del cual los materiales o los servicios comercializables
llegan al cliente. Los canales de distribucin incluyen la venta a
consumidores finales a travs de varios tipos de salidas comerciales
o mediante la venta por correspondencia.
Por ejemplo: Una tienda de zapatos que no tenga presencia de
Internet, tiene un nico canal de venta: la venta directa (la
tienda).La misma tienda de zapatos que tenga tambin presencia en
Internet y que cuente con una tienda On-Line tendr dos canales de
venta: La directa e internet.Si dicha tienda ampla sus miras y
contrata comerciales para que vendan sus productos a otras tiendas
o a consumidores finales, tendr otro canal de venta:
Comerciales.
Transaccin: OVXI Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de
estructuras Definicin Comercial Actualizar Canal de ditribucin.
CANAL DE DISTRIBUCIN
DENOMINACIN
10 VENTA DIRECTA 11 MINORISTAS 12 INTERNET 13 VENTA CATALOGO 14
COMERCIALES
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1.1.4 CREAR SECTOR
Sector: Conjunto de actividades que presentan unas
caractersticas similares y unos caracteres particulares que les
permiten ser considerados como una globalidad.
En SAP: Un sector es una unidad organizativa basada en la
responsabilidad para ventas o beneficios de materiales o servicios
comercializables.
Los sectores tienen dos aplicaciones principales: Son unidades
organizativas para comercial y tambin son necesarios para la
imputacin de divisiones para las transacciones logsticas de la
gestin financiera. Los sectores pueden utilizarse para describir
grupos de productos especficos y pueden constituir la base para las
estadsticas de ventas, por ejemplo.
Transaccin: OVXB Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de
estructuras Definicin Comercial Actualizar Sector.
SECTOR DENOMINACIN
10 BATERAS
1.1.5 CREAR PUESTO DE EXPEDICIN:
Puesto de expedicin: Los puestos de expedicin son entidades de
organizacin independientes en las que se efecta la gestin y la
supervisin de las entregas, as como la salida de mercancas. Una
entrega slo la procesa un puesto de expedicin.
Transaccin: OVXD Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de
estructuras Definicin Comercial Actualizar Puesto de expedicin.
PTO. EXP DENOM
PAIS ZONA EXP CALENDARIO
2001 P.E. NORTE
ES E000019000
01
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1 2002 P.E.
ESTE 1 ES E0000110
00 01
2003 P.E. SUR 1
ES E000018000
01
3001 P.E. NORTE 2
ES E000019000
01
3002 P.E. ESTE 2
ES E000011000
01
3003 P.E. SUR 2
ES E000018000
01
1.1.6 CREAR CENTRO
Un centro es una tienda, un centro de distribucin o un
emplazamiento de fabricacin. En SAP Retail, el centro es el nivel
de organizacin en el que se planifica el reaprovisionamiento de
mercancas y se gestionan los stocks. Cada centro pertenece
exactamente a una sociedad.
Una tienda se asigna a una organizacin de compras y a una
superficie de venta (organizacin de ventas, canal de distribucin y
sector) y, por lo tanto, tambin a una cadena de distribucin, a la
que pertenece la tienda y que se utiliza principalmente para
finalidades de facturacin interna. La tienda debe estar autorizada
para recibir mercancas de la superficie de venta a la que pertenece
el centro de distribucin suministrador. Si las mercancas deben
poder trasladarse de una tienda a otra, la tienda receptora debe
estar autorizada a recibir mercancas de la superficie de venta a la
que pertenece la tienda suministradora.
Cada centro de distribucin est asignado a una organizacin de
compras (y, en caso necesario, a una superficie de venta) para
determinar precios de transferencia al almacn y unidades de
medida.
Un centro de distribucin tambin puede asignarse a un centro
(normalmente a s mismo) y a una cadena de distribucin (para
determinar los precios de venta). Estas asignaciones permiten que
las mercancas del centro de distribucin se valoren a precio de
venta final. Esta clase de valoracin es ms habitual en el ramo de
la vestimenta.
Transaccin: EC02 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de
estructuras Definicin Logsdtica General Definir, copiar, verificar
centro.
CENTRO 1001 1002 NOMBRE CENTRO CENTRO
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NORTE ESTE IDIOMA S S CP 48011 08080 POBLACIN BILBAO BARCELONA
PAS ES ES REGIN 48 08 CALENDARIO
01 01
1.1.7 CREAR ALMACENES
Almacn: Un almacn es una unidad organizativa que le permite
distinguir entre varias clases de stock en un centro. Sirven para
representar almacenes fsicos o reas en un almacn fsico.
Para reflejar los almacenes fsicos complejos, tpicos de la
gestin de mercancas, todos los almacenes pueden dividirse en nmeros
de almacn, tipos de almacn y ubicaciones mediante el Sistema de
gestin de almacenes. Los almacenes se utilizan para representar
reas en un almacn fsico. Por lo tanto, esta diferenciacin entre
stocks es muy importante para los centros de distribucin.
Si el stock debe gestionarse a partir del artculo, tambin deben
utilizarse almacenes.
Transaccin: OX09
Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras
Definicin Gestin de Materiales Actualizar Almacn.
CENTRO ALMACEN
DENOM
1001 1001 ALMACEN NORTE
1002 1002 ALMACEN ESTE 1002 1003 ALMACEN SUR
1.1.8 CREAR OFICINA DE VENTAS
Una oficina de ventas es una unidad organizativa en comercial
que es responsable de las ventas dentro de una zona geogrfica
determinada. Son opcionales.
Una oficina de ventas puede asignarse a una o varias cadenas de
distribucin.
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Una tienda, en calidad de cliente de una superficie de venta,
puede asignarse a una oficina de ventas responsable de las ventas
internas a esta tienda.
Los directores regionales de ventas son comunes en el sector de
comercio al por menor. Pueden representarse en el sistema mediante
oficinas de ventas con los empleados adecuados asignados. Este
director regional de ventas es pues responsable de suministrar
mercancas a las tiendas asignadas a l.
As pues, puede tratar cada tienda como una oficina de ventas.
Esto le permite obtener estadsticas acerca del volumen de negocios
y los ingresos que consigue una tienda mediante los pedidos de
cliente de SD.
Los empleados pueden asignarse a una oficina de ventas.
Transaccin: OVX1 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de
estructuras Definicin Comercial Actualizar Oficina de Ventas
OFICINA DE VENTAS
DENOMINACIN
1001 OF. VENTAS NORTE
1002 OF. VENTAS ESTE
1.1.9 CREAR GRUPO DE VENDEDORES
Los grupos de vendedores (por ejemplo, cada uno con un director
de ventas) son subdivisiones de una cadena de distribucin.
Transaccin: OVX4 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de
estructuras Definicin Comercial Actualizar Grupo de Vendedores.
GRUPO DE VENDEDORES
DENOMINACIN
JH1 GR. VENDEDORES NORTE
JH2 GR. VENDEDORES ESTE
1.1.10CREAR AREA DE VENTAS
Transaccin: OVXG
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Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras
Asignacin Comercial Crear Area de Ventas.
1.2 ASIGNACIN 1.2.1 ASIGNAR ORG. VENTAS A SOCIEDAD:
Transaccin: OVX3 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de
estructuras Asignacin Comercial Asignar org. ventas a Sociedad.
1.2.2 ASIGNAR CANAL DE DITRIBUCIN A ORG. VENTAS:
Transaccin: OVXK Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de
estructuras Asignacin Comercial Asignar Canal de Ditribucin a Org.
Ventas 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7
1.2.3 ASIGNAR SECTOR A ORG. VENTAS:
Transaccin: OVXA Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de
estructuras Asignacin Comercial Asignar Sector a Org. Ventas.
1.2.4 ASIGNAR OFICINA DE VENTAS A AREA DE VENTAS:
Transaccin: OVXM Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de
estructuras Asignacin Comercial Asignar Oficina de Ventas a Area de
Ventas.
1.2.5 ASIGNAR GRUPO DE VENDEDORES A OFICINA DE VENTAS
Transaccin: OVXJ Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de
estructuras Asignacin Comercial Asignar Grupo de Vendedores a
Oficina de Ventas.
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1.2.6 ASIGNAR ORG. VENTAS, CANAL DE DISTRIBUCIN A CENTRO:
1.2.6.1 RELACIN DE MM CON SD. Transaccin: OVX6 Ruta: Estructura
de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin Comercial
Asignar Org. Ventas, Canal de Distribucin a Centro.
1.2.7 ASIGNAR PUESTO DE EXPEDICIN A CENTRO:
El Puesto de expedicin puede relacionarse con uno o ms pares de
(o.ventas + Canal de ditribucin) y viceversa, pero cada puesto de
expedicin pertenece a una nica sociedad.
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Asignar Centro a Sociedad se realiza en MM, junto con la creacin
de almacenes y asignacin de almacenes a centro
Transaccin: OVXC Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de
estructuras Asignacin Comercial Asignar puesto de expedicin a
centro.
1.3ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN
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1.4DOCUMENTOS DE VENTAS
Las operaciones comerciales relacionadas con las ventas se
registran en el sistema como documentos de ventas. Estos se agrupan
en cuatro categoras:
Documentos de ventas: Solicitudes y ofertas Pedidos de cliente
Contratos marco, como los pedidos abiertos y los planes de entregas
Problemas y reclamaciones del cliente, que conducen a entregas
gratuitas y
solicitudes de abonoAlgunos documentos de ventas como, por
ejemplo, las ventas al contado y los pedidos con entrega inmediata,
desencadenan de forma automtica la creacin de documentos de entrega
y facturacin posteriores.
1.4.1 ESTRUCTURACIN DE LOS DOCUMENTOS DE VENTAS
Todos los documentos de ventas tienen bsicamente la misma
estructura. Estn formados por una cabecera de documento y un nmero
indefinido de posiciones. Las posiciones pueden, a su vez,
dividirse en un nmero de repartos indeterminados. El siguiente
grfico muestra la estructura de un documento de ventas:
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1.4.1.1 DATOS DE CABECERA
Los datos generales, que se aplican a todo el documento, se
guardan en la cabecera de documento. Por ejemplo:
Nmero del solicitante Nmero del destinatario de la mercanca y
del responsable de pago Moneda del documento y tipo de cambio
Elementos de precio para todo el documento Fecha de entrega y
puesto de expedicin
DATOS DE LA POSICIN
Mientras que los datos de la cabecera de documento se aplican a
todas las posiciones del documento, algunos datos slo se aplican a
posiciones especficas. Los datos se almacenan en el nivel de
posicin e incluyen:
Nmero de material Cantidad prevista para los contratos marco
Nmero del destinatario de las mercancas y del responsable de pago
(puede
definirse un destinatario o un responsable de pago alternativo
para una posicin en particular)
Especificaciones del centro y del almacn Elementos de precio
para las posiciones individuales
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DATOS DE REPARTO
Una posicin consta de uno o ms repartos. Los repartos contienen
todos los datos necesarios para una entrega. Por ejemplo, un
cliente pide 20 unidades de un material en particular y stas se
registran como una posicin en el pedido de cliente. Sin embargo,
ahora puede suministrar nicamente 10 unidades y las 10 unidades
restantes el prximo mes, de forma que tiene que programar dos
entregas. Los datos de estas entregas (fechas, cantidades
confirmadas) se almacenan en dos repartos separados. En los
documentos de ventas en los que los datos de entrega no son
relevantes, por ejemplo, los pedidos abiertos, las solicitudes de
abonos y notas de cargo, el sistema no crea ningn reparto.
Los datos registrados en los repartos incluyen:
Cantidad de reparto Fecha de entrega Cantidad confirmada
1.4.2 CLASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS
1.4.2.1 DOCUMENTOS COMERCIALES DEL REA DE VENTAS:
Los documentos de Ventas predefinidos en SAP son los
siguientes:
Consulta Oferta Pedido Plan de entrega
Ej:
1.- Un Cliente hace una CONSULTA o una SOLICITUD de OFERTA sobre
productos de la empresa. Dicha consulta se registra en SAP
generando un documento de Ventas (Consulta) 2.- La empresa le
remite una OFERTA, donde incluir una relacin de productos y precios
con un periodo de validez de la oferta.3.- El Cliente acepta la
oferta y remite un PEDIDO. Con lo que la operacin de Venta queda
cerrada.
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Una vez recibido el pedido del Cliente, el proceso de venta
finaliza y comienzan los procesos de Transporte y Facturacin de
dicho pedido, controlados en los mdulos MM y FI de SAP. Una vez
creada la estructura organizativa externa de empresa habr que
definir los documentos comerciales del Area de Ventas creada:
Ruta: Comercial Documentos Ventas
Cada empresa podr definir los documentos de ventas que
considere. Por ejemplo:
Previas a la venta
AF Consulta
Venta AG Oferta TA Pedido estndar
Contrato Marco
KM Pedido Abierto
LP Plan de Entregas Reclamaciones G2 Solicitud de
Abono L2 Solicitud Nota
Cargo RE Devolucin
1.5CONDICIONESEl concepto Determinacin de precio se utiliza a
grandes rasgos para describir el clculo de precios (para utilizacin
externa por parte de clientes y de proveedores) y de costes (para
propsitos internos, como por ejemplo la contabilidad de costes).
Las Condiciones representan un conjunto de circunstancias que se
dan cuando se calcula un precio. Por ejemplo, un cliente
determinado realiza el pedido de una cierta cantidad de un producto
en un da determinado. Los factores variables (el cliente, el
producto, la cantidad de pedido, la fecha) determinan aqu el precio
final que se presenta al cliente. La informacin sobre cada uno de
estos factores se puede almacenar en el sistema como datos
maestros. Estos datos maestros se almacenan en forma de registros
de condicin.
La tcnica de condiciones se refiere al mtodo mediante el cual el
sistema determina los precios a partir de la informacin almacenada
en los registros de condicin. En Comercial, los diferentes
elementos que se utilizan en la tcnica de condiciones se configuran
y se
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controlan en el Customizing. Durante la gestin de pedidos, el
sistema utiliza la tcnica de condiciones para determinar una serie
de informaciones importantes de determinacin de precio. Por
ejemplo, el sistema determina automticamente el precio bruto que se
debe cargar al cliente y las reducciones y los recargos que sean
relevantes a partir de las condiciones que se apliquen.
La secuencia de actividades es generalmente la siguiente:
Definicin de las clases de condicin para cada uno de los
elementos de precio (precios, descuentos y recargos) que aparecen
durante las operaciones comerciales diarias.
Definicin de las tablas de condiciones que permiten almacenar y
recuperar los registros de condiciones para cada una de las
diferentes clases de condicin.
Definicin de las secuencias de acceso que permiten al sistema
encontrar registros de condicin vlidos.
Agrupacin de las clases de condicin y establecimiento de su
secuencia en los esquemas de clculo.
1.5.1 CLASES DE CONDICIN
Una clase de condicin es una representacin en el sistema de algn
aspecto de las actividades de determinacin de precio diarias. Por
ejemplo, se puede definir una clase de condicin diferente para cada
tipo de precio, descuento o recargo que aparezca en las operaciones
comerciales.
Ejemplo de una clase de condicin
Se define la clase de condicin para un descuento de material
especial. Se especifica que el sistema calcule el descuento como un
importe (por ejemplo, un descuento de 1 USD por unidad de medida de
venta). De forma alternativa, se puede especificar que el sistema
calcule el descuento como un porcentaje (por ejemplo: un descuento
del 2% para pedidos superiores a las 1.000 unidades). Si se quieren
utilizar ambas posibilidades, se deben definir dos clases de
condicin separadas. La siguiente representacin grfica ilustra cmo
se pueden utilizar las clases de condicin durante la determinacin
de precio en un documento de ventas.
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En el ejemplo de la representacin grfica precedente, a la
posicin de pedido de cliente se le aplican dos descuentos. El
primer descuento es un descuento en porcentaje basado en la
cantidad pedida. El segundo descuento es un descuento fijo basado
en el peso total del artculo.
En el Customizing, determine la regla de clculo para una clase
de condicin. Esto especifica la forma en que el sistema calcula los
precios, las reducciones y los recargos para una condicin. Cuando
establezca registros de condicin, puede introducir una regla de
clculo diferente a la del Customizing. Actualmente se permiten
todas las reglas de clculo disponibles. Sin embargo, no se puede
acceder al campo "Regla de clculo" si se deja vaco este campo.
Despus de imprimir los datos liberados, si no se ha completado el
campo manualmente, se acepta automticamente la propuesta del
Customizing. Despus, ya no ser posible hacer ninguna modificacin
manualmente.
Si utiliza reglas de clculo diferentes para lo que de otra forma
seran las mismas condiciones (por ejemplo, el tanto por ciento,
como importe fijo o segn la cantidad), no tendr que definir clases
de condicin diferentes en el Customizing. Puede fijar una regla de
clculo diferente cuando actualice los registros de condicin
individuales.
El sistema estndar incluye, entre muchas otras, las siguientes
clases de condicin predefinidas:
Clase de condicin Descripcin
PR00 Precio
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K004 Descuento de material
K005 Descuento de material especfico de cliente
K007 Descuento acordado con el cliente
K020 Descuento para grupo de precios
KF00 Recargo sobre gastos de transporte (por posicin)
UTX1 Impuesto estatal
UTX2 Impuesto del condado
UTX3 Impuesto local
Transaccin: V/06 Ruta: Comercial Funciones Bsicas Determinacin
de Precios Control de la determinacin de precios Definir Clases de
Condicin.
1.5.2 TABLAS DE CONDICIONES
Una tabla de condiciones define la combinacin de campos (la
clave) que identifica a un registro de condiciones individual. Un
registro de condiciones es la manera en que el sistema almacena los
datos de condicin especficos que se introducen en el sistema como
registros de condicin. Por ejemplo, cuando se introduce el precio
de un producto o un descuento especial para un buen cliente, se
crean registros de condicin individuales.
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Ejemplo de una tabla de condiciones
Un departamento de ventas crea registros de condicin para
precios de material especficos de cliente. El Sistema estndar R/3
incluye la tabla de condicin 005 para este propsito. La clave de la
tabla 005 contiene los siguientes campos:
Organizacin de ventas Canal de distribucin Cliente Material
Los dos primeros campos identifican datos organizativos
importantes, y los dos ltimos campos expresan la relacin entre
clientes y materiales especficos. Cuando el departamento de ventas
crea un registro de condicin para un descuento o precio de material
especfico para un cliente, el sistema utiliza automticamente la
tabla de condiciones 005 para definir la clave y almacenar el
registro.
La representacin grfica siguiente ilustra la relacin entre la
tabla de condiciones y los registros de condicin posteriores.
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1.5.2.1 TABLAS DE CONDICIONES EN LA VERSIN ESTNDAR
El sistema estndar contiene tablas de condiciones predefinidas y
las indica para cada acceso en cada secuencia de acceso
predefinida.
1.5.2.2 CREACIN O ACTUALIZACIN DE TABLAS DE CONDICIONES
En el sistema estndar se pueden modificar o actualizar las
tablas de condiciones. Tambin se pueden crear nuevas tablas de
condiciones segn las necesidades de la propia organizacin. Las
tablas de condiciones se crean y se actualizan en el
Customizing.
Desde la pantalla inicial de Customizing para Comercial se llega
a las pantallas de las tablas de condiciones seleccionando
Funciones bsicas Determinacin de precio Control de la determinacin
de precios Definir tablas de condiciones. A continuacin se debe
seleccionar el modo en el que se quiere trabajar (crear, modificar
o visualizar).
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1.5.2.3 INFORMACIN ACERCA DE LOS CAMPOS
Los campos que se seleccionan para completar la clave se
denominan campos seleccionados. Los campos desde los que se puede
realizar la seleccin se denominan campos permitidos.
1.5.2.4 CAMPOS SELECCIONADOS
La representacin grfica precedente muestra los campos que
completan la clave de la tabla de condiciones 005 (la tabla para
los registros de condicin de cliente/material en Ventas). Los
campos seleccionados muestran datos organizativos, como Organizacin
de ventas. Los campos Cliente y Material definen la relacin entre
un determinado cliente y un material.
1.5.2.5 CATLOGO DE CAMPOS (CAMPOS PERMITIDOS)
Cuando se seleccionan los campos para la clave, se deben
seleccionar de entre los de la lista de campos permitidos.
1.5.2.6 REALIZACIN DE MODIFICACIONES EN LAS TABLAS DE
CONDICIONES
Se pueden realizar modificaciones limitadas a las tablas de
condiciones existentes. Por ejemplo, se puede modificar el nombre
de la tabla o el formato de las pantallas de entrada rpida para los
registros de condicin. (Las pantallas de entrada rpida son aquellas
en las que rpidamente y en una sola pantalla se pueden crear y
actualizar los registros de condicin que remiten a la tabla de
condiciones).
1.5.2.7 FORMATO DE UNA PANTALLA DE ENTRADA RPIDA
La pantalla se compone de lneas de posicin y cabecera. Cada lnea
de posicin representa un registro de condicin individual. Las lneas
de cabecera contienen los campos que son generales para todas las
lneas de posicin. Cuando se decide el formato de la pantalla de
entrada rpida, se puede determinar si cada campo de la clave debe
aparecer como una lnea en la cabecera o como una lnea de
posicin.
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1.5.2.8 MODIFICACIN DEL FORMATO DE UNA PANTALLA DE ENTRADA
RPIDA
Para modificar el formato de la pantalla de entrada rpida,
seleccione F6 (Vista tcnica) en la pantalla en la que se crea o se
actualiza una tabla de condiciones.
Cuando se determina el formato, se puede optar por las
siguientes posibilidades:
Si desea que... Realice lo siguiente...
El campo aparezca como una lnea de cabecera Deje el campo de
lnea en blanco
El campo aparezca como una posicin Marque el campo de lnea
Aparezca el texto para una lnea de posicin Marque el campo de
texto
Despus de modificar una tabla de condiciones, se debe
seleccionar F16 (Generar) para volver a generar la tabla.
CREACIN DE UNA NUEVA TABLA DE CONDICIONES
Se pueden crear nuevas tablas de condiciones de acuerdo con las
necesidades de determinacin de precio de la propia organizacin.
Cuando se crea una nueva tabla de condiciones, se selecciona una
combinacin de campos de la lista de los campos permitidos. Los
campos seleccionados definen la clave para los registros de
condicin posteriores.
Antes de seleccionar los campos para la clave, se deben
considerar dos cosas:
La secuencia (o jerarqua) de los campos Cules son los campos que
se desea que aparezcan en la cabecera y en las reas de
posicin de las pantallas de entrada rpida correspondientes
CAMPOS IMPORTANTES
En ventas, los campos que se deberan tomar en consideracin son
Organizacin de ventas y Canal de distribucin. La organizacin de
ventas se utiliza prcticamente siempre como criterio en la
determinacin de precios porque es frecuente que las distintas
organizaciones de ventas deseen utilizar sus propios precios,
descuentos y recargos. Si se utiliza la organizacin de ventas
como
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criterio en determinacin de precio, tambin debera utilizarse el
canal de distribucin. Utilice igualmente ese campo aunque no desee
establecer diferentes precios, descuentos y recargos para cada
canal de distribucin. En el Customizing para Venta, se puede
utilizar un canal de distribucin como referencia para todos los
dems (de forma que compartan los mismos datos de determinacin de
precio).
DECISIN ACERCA DE LA SECUENCIA DE CAMPOS
El orden de los campos en una tabla de condiciones afecta al
rendimiento del sistema durante la determinacin de precio. Existen
dos reglas generales que permiten crear una tabla de condiciones
eficaz:
Si selecciona campos que estn relacionados con la estructura de
su empresa (por ejemplo, organizacin de ventas y canal de
distribucin), asigne los campos segn su nivel de aplicacin general:
site el campo ms general, por ejemplo, organizacin de ventas, en la
posicin ms alta, y el campo ms concreto, en la ms baja. Despus de
los campos organizativos, se deben colocar los campos de la
cabecera de documento antes de los que provienen del nivel de
posicin. (Por ejemplo, Cliente viene antes de Material).
Despus de seleccionar los campos para la clave en la pantalla en
la que se actualizan y definen las tablas de condiciones,
seleccione F16 Generar para generar la tabla en el sistema. La
generacin prepara la tabla de condiciones para que pueda almacenar
los datos de condicin.
1.5.3 SECUENCIAS DE ACCESO UTILIZACIN
Una secuencia de acceso es una estrategia de bsqueda que utiliza
el sistema para encontrar datos vlidos para una clase de condicin
particular. Determina la secuencia en la que el sistema realiza la
bsqueda de datos. La secuencia de acceso puede constar de uno o ms
accesos. Esta secuencia establece qu registros de condicin tienen
prioridad sobre otros. Los accesos comunican al sistema dnde debe
buscar en primer lugar, en segundo lugar, y as sucesivamente, hasta
que encuentre un registro de condicin vlido. Se ha de especificar
una secuencia de acceso para cada clase de condicin para la que se
creen registros de condicin.
Existen algunas clases de condicin para las que no se crean
registros de condicin (por ejemplo, para los descuentos de cabecera
que slo se pueden introducir manualmente). Estas clases de condicin
no requieren una secuencia de acceso.
Un departamento de ventas puede tener diferentes tipos de
precios para sus clientes. El departamento podra crear, por
ejemplo, los siguientes registros de condicin en el sistema:
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Un precio base para un material Un precio especfico de cliente
especial para el mismo material Una lista de precios para clientes
importantes
Durante la gestin de pedidos, a un cliente se le podran aplicar,
en terica, los tres precios. La secuencia de acceso permite al
sistema acceder a los registros de datos con una determinada
secuencia hasta encontrar un precio vlido. En este ejemplo, el
departamento puede desear utilizar el precio ms favorable para un
determinado cliente. Por este motivo, se asegura de que el sistema
busque un precio especfico de cliente. La siguiente representacin
grfica muestra cmo el sistema busca el registro pertinente.
SECUENCIAS DE ACCESO EN EL SISTEMA ESTNDAR DE R/3
El Sistema estndar de R/3 contiene secuencias de acceso
predefinidas para cada una de las clases de condicin estndar. Los
nombres de las secuencias de acceso suelen corresponder a las
clases de condicin para las que han sido creadas. Por ejemplo, la
secuencia de acceso para descuento de material (la clase de
condicin K004) tambin se llama K004.
CREACIN Y ACTUALIZACIN DE LAS SECUENCIAS DE ACCESO
Las secuencias de acceso se crean y se actualizan en el
Customizing. Si desea obtener ms informacin, consulte la Gua de
implementacin online para Comercial.
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Para llegar a la pantalla de secuencia de accesos, vaya a la
pantalla inicial de Customizing de Comercial y seleccione:
Funciones bsicas Determinacin de precio Control de la
determinacin de precios Definir secuencias de acceso
Seleccione la transaccin que desea ejecutar (Actualizar
acceso).
1.5.4 ESQUEMAS DE CLCULO
La funcin principal de un esquema de clculo consiste en definir
un grupo de clases de condicin en una determinada secuencia. El
esquema de clculo tambin determina:
Qu subtotales aparecern durante la determinacin de precio Hasta
qu punto la determinacin de precio podr tratarse manualmente Qu
mtodo utilizar el sistema para calcular los descuentos en
porcentaje y los
recargos Qu requisitos debe cumplir una determinada clase de
condicin para que el sistema
considere esa condicin
Ejemplo de esquema de clculo:
Si un departamento de ventas gestiona pedidos de cliente para
una serie de clientes extranjeros, el departamento puede agrupar a
los clientes por pas o por regin, y puede definir un esquema de
clculo para cada grupo de clientes. Cada esquema puede contener
clases de condicin que determinen, por ejemplo, impuestos
especficos de pas. En la gestin de pedidos, se pueden especificar
esquemas de clculo para clientes concretos y para clases de
documento de ventas. El sistema determina el esquema que se ha de
utilizar de forma automtica.
ESQUEMAS DE CLCULO EN EL SISTEMA R/3
El sistema estndar contiene esquemas de clculo predefinidos que
contienen, a su vez, clases de condicin que se utilizan
frecuentemente junto con sus correspondientes secuencias de acceso
. Evidentemente, estos esquemas se pueden modificar o crear
esquemas propios sin partir de otros esquemas.
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CREACIN Y ACTUALIZACIN DE LOS ESQUEMAS DE CLCULO
Los esquemas de clculo se crean y se actualizan en el
Customizing para Ventas. Para ms informacin acerca de la creacin de
esquemas de clculo, consulte la g ua de implementacin online para
Comercial.
Para llegar a la pantalla de esquema de clculo desde Customizing
para Comercial:
Para poder aplicar un esquema de clculo nuevo hay que definir un
nuevo esquema de doc. Transaccin:OVKJ
Ruta: Comercial Funciones Bsicas Determinacin de precio Control
de dterminacin deprecio Definir y asignar esq de calc/ definir esq
de doc Asignar clase de pedido a Doc vtas.
1.5.5 RESUMEN: DETERMINACIN DE PRECIOS
Ruta: Comercial Funciones Bsicas Determinacin de precio Control
de determinacin de precios Pasos a seguir: 1. Definir dependencias
de precios ( Tabla de Condicin ):
Transaccin: V/03 Donde se indican los parametros que van a
influir en la determinacin del precio. (Org vtas, Canal Distrib,
Clte, Mat)
TABLA DENOMINACIN CAMPOS 627 ORG.VTA/SECTOR/MATERIAL
ORG.VENTAS
SECTOR MATERIAL
801 DTO GR.PRECIOS CLIENTES ORG.VENTAS SECTOR GR.PRECIOS
2. Definir grupos de precios:
Transaccin: OVSL
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GR.PRECIOS DENOM DTO
10 SONIDO 2 % 20 COMUNICACIONES 2,5
% 30 SUPERMERCADOS 4 % 40 AUTOMOCIN 2 % 50 COMPUTADORES 3 %
3. Definir la Secuencia de Acceso:
Transaccin: V/07 SECUENCIA DE ACCESO DENOMINACIN ACCESO TABL
A ZJ01 DTO
GR.PRECIOS
75 801
PR00 PRECIO 10 627
4. Definir Clase de Condicin: 1. Crear clase de condicin
Transaccin: V/06 CLASE DE CONDICIN
DENOMINACIN
JR01 DCTO GR. PRECIOS
PR00 PRECIO
2. Asignar secuencia de acceso a clase de condicin Transaccin:
V/06
CLASE DE CONDICIN
SECUENCIA DE ACCESO
JR01 ZJ01 PR00 PR00
3. Asignar esquema de calculo. Transaccin: V/08
CLASE DE CONDICIN
ESQUEMA DE CLCULO
JR01 RVAA01 (ESTNDAR)
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1.5.6 CONDICIONES EN LA CABECERA DEL DOCUMENTO
En el nivel de la cabecera de doc. Tambin se pueden registrar
condiciones llamadas Condiciones de cabecera. Son vlidas para todas
las posiciones, y se heredan automticamente en las posiciones del
documento. Transaccin: V/06
Ruta: Comercial funciones bsicas Determ. Precios Control
determinacin de precios Definir clases de condiciones Existen dos
tipos de Condiciones de Cabecera: 1. La reduccin o el recargo
definidos a nivel de cabecera se aplica en todas las posiciones.
Ej: IVA. 2. Se hace un reparto : 90% lo reparte proporcionalmente
por el peso o valores de las posiciones sobre el total de doc.
Si Cond Colectiva activa- Se hace el reparto. Si no activa No se
hace el reparto y se aplica a cada posicin lo definido en la
cebecera.
1.6FACTURACIN
La facturacin representa la etapa de tratamiento final de una
operacin comercial en ventas y distribucin. La informacin sobre la
facturacin est disponible en cada una de las etapas de gestin de
pedidos y de entregas .
Este componente contiene las siguientes funciones:
Creacin de: Facturas basadas en entregas o servicios Emitir
abonos y notas de cargo Facturas proforma Cancelar operaciones de
facturacin Funciones de determinacin de precio generales
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Emitir rappels Transferir datos de facturacin a Gestin
financiera (FI)
1.6.1 DOCUMENTOS DE FACTURACION
Trmino genrico para facturas, abonos, notas de cargo, facturas
proforma y documentos de anulacin.
Todos los documentos de facturacin poseen la misma estructura.
Estn formados por una cabecera de documento y un nmero de
posiciones cualquiera. El grfico siguiente muestra cmo estn
estructurados los documentos de facturacin:
CABECERA
En la cabecera, se encuentran datos generales vlidos para todo
el documento de facturacin. Por ejemplo,
Nmero de identificacin del responsable de pago Fecha de factura
Valor neto de todo el documento de facturacin Moneda del documento
Condiciones de pago e incoterms Nmeros de interlocutor, por
ejemplo, el nmero de identificacin del solicitante Elementos de
precio
POSICIONES
En las posiciones se encuentran datos que corresponden a una
posicin determinada. Por ejemplo:
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Nmero de material Cantidad de factura Valor neto de las
posiciones individuales Peso y volumen Nmero del documento de
referencia para el documento de facturacin (por
ejemplo, el nmero de la entrega en la que se basa el documento
de facturacin) Elementos de precio relevantes para las posiciones
individuales
El documento de facturacin se controla mediante la clase de
factura. Cuando se crea un documento de facturacin, se transfieren
los datos de facturacin a la gestin financiera.
1.6.2 CLASES DE DOCUMENTOS DE FACTURACIN
Se pueden utilizar clases de documento de facturacin para tratar
las distintas operaciones comerciales efectuadas durante el
tratamiento de la facturacin.
Las diferentes clases de documento de facturacin disponibles se
listan en la tabla siguiente:
Clase de documento de facturacin NombreF1 Factura basada en la
entregaF2 Factura basada en la entregaF5 Factura proforma para un
pedido de clienteF8 Factura proforma para una entregaFP
Interfase
Facturacin - Sistema de TPVCR AbonoL2 Nota de cargoRE Abono para
devolucionesS1 Factura de anulacinS2 Abono de anulacin
Se pueden definir funciones especficas para cada clase de
documento de facturacin. Esto se hace utilizando elementos de
operacin que se especifican en tablas. Las clases de documento
pueden ajustarse a las necesidades de la empresa. Tambin se pueden
definir clases de documento de facturacin nuevas, si las definidas
en el sistema SAP no se ajustan a las necesidades de la
empresa.
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La clase de documento de facturacin controla los elementos
siguientes:
El rango de nmeros para el nmero de documento La clase de
factura que se puede utilizar para anular el documento de
facturacin El status de transferencia del documento de facturacin:
transferido a la gestin financiera bloqueado desde la transferencia
no transferido El procedimiento para la imputacin en Gestin
financiera La salida permitida para una operacin y el procedimiento
para la salida Las funciones de interlocutor permitidas a nivel de
cabecera Las funciones de interlocutor permitidas a nivel de
posicin
Ejemplo de Definicin de las clases de Documentos de Facturacin:
Transaccin: VOFA Ruta: Comercial Facturacin Facturas Definir clases
de facturas. A cada clase de factura le corresponden una serie de
documentos de facturacin, por ejemplo:
F2 Factura. S2 Anulacin nota de cargo
F8 Factura proforma LR Lista de facturas G2
Abono LG Lista de abonos
L2 Nota de cargo IV Imputacin interna (fact)
RE
Devolucin IG Imputacin interna (abono)
S1 Anulacin fact. BV Venta al contado.
1.6.3 VERIFICACIN DE DISPONIBILIDAD.
Durante la verificacin de disponibilidad de material, el sistema
garantiza que las necesidades se cubr a n con stock o con entradas
planificadas. Por consiguiente, puede reconocer en una fecha
temprana, por ejemplo, al crear un pedido, si un material se hallar
disponible para la fecha de necesidad o si deben efectuarse
acuerdos de planificacin para garantizar la disponibilidad del
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material. La utilizacin de la verificacin de disponibilidad de
material contribuye a incrementar la exactitud de la planificacin y
el nivel de servicio para la creacin de pedidos, as como para el
proceso de fabricacin interno.
Existen dos mtodos de verificacin de disponibilidad:Verificacin
de disponibilidad de acuerdo con la lgica ATP Verificacin de
disponibilidad en relacin a necesidades primarias planificadasRuta:
Comercial Funciones Bsicas Verificacin de Disponibilidad y Transf
de necesidades Verificacin de Disponibilidad Verificacin de
Disponibilidad segn lgica ATP y respecto planif. Prev Especificar
bloqueo de material para otros usuarios [ Transaccin OVZ1].
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2 PARAMETRIZACIONES BASICAS COMPRAS (MM).
2.1ESTRUCTURA ORGANIZACIN COMPRAS
Para definir la estructura organizativa completa de COMPRAS en
SAP es necesario, crear los siguientes elementos, muchos de los
cuales son los mismos que los que se han visto en el apartado de
VENTAS. Por ejemplo, Centro, Sociedad o Almacen.
Desde el punto de vista de Ventas en el almacn se guardarn los
productos destinados a la Venta, mientras que desde el punto de
vista de Compras contendrn los materiales destinados a la
fabricacin de productos finales.
Sociedad FI Definicin de Sociedad desde el punto de vista de
FINANZAS
Sociedad CO Definicin de Sociedad desde el punto de vista de
Contabilidad. Unidad organizativa de una empresa que representa un
sistema cerrado que se utiliza a efectos de contabilidad de costes.
Una sociedad CO puede contener una o ms sociedades, que pueden
operar en diferentes monedas si es necesario. Las sociedades de una
sociedad CO deben utilizar el mismo plan de cuentas operativo.
Organizacin de Compras
La organizacin de compras es una unidad organizativa que procura
artculos y negocia condiciones generales de precio de compra con
los proveedores. Es responsable de todas las transacciones de
compras en la empresa
Centro Un centro es una tienda, un centro de distribucin o un
emplazamiento de fabricacin. En SAP Retail, el centro es el nivel
de organizacin en el que se planifica el reaprovisionamiento de
mercancas y se gestionan los stocks. Cada centro pertenece
exactamente a una sociedad.
Almacn Un almacn es una unidad organizativa que le permite
distinguir entre varias clases de stock en un centro.
Proveedores Los proveedores son las unidades organizativas que
entregan mercancas a los centros o a los clientes (esto ltimo es
posible, por ejemplo, en la venta al por mayor, si existe un
acuerdo con terceros). Estos proveedores suelen ser proveedores
externos.
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Grupos de Compras Un grupo de compras corresponde a un encargado
de compras o a un grupo de encargados de compras que realizan las
operaciones de compra siguientes:Aprovisionar determinados artculos
o mercancas Actuar de contacto para proveedores
Areas de Compras Un rea de compras es una unidad organizativa
que se asigna a las organizaciones de compras responsables de
negociaciones con los proveedores y la actualizacin de datos
maestros que deriva de ellas. (slo se utilizan en el Sistema de
informacin y en la gestin de informes estndar)
Grupos de Planificadores de Necesidades
Un grupo de planificadores de necesidades es un planificador de
necesidades o un grupo de planificadores de necesidades responsable
de la planificacin de necesidades.
2.1.1 CREAR SOCIEDAD FI
Transaccin: EC01 (la misma que la definida en el apartado de
Ventas. Es el mismo objeto)Ruta: Estructura de la empresa
Actualizacin de estructuras Definicin Gestin financiera Definir,
copiar, borrar, verificar sociedad FI
En lugar de usar la entrada Crear sociedad se eligir Copiar,
borrar, verificar sociedad.
2.1.2 COMPLETAR DATOS DE SOCIEDAD FI
Es necesario especificar el plan de cuentas utilizado para esa
sociedad. Transaccin: OBY6 Ruta: Gestin financiera Parmetros bsicos
de sociedad FI Sociedad FI Verificar y completar parmetros
globales.
SOC DENOM PAIS MON IDIOMA P.CUENT P.CTA.PS VAR.EJR JH01
BAT-EN-TECH ES ESP S CAES CAES K4
2.1.3 CREAR SOCIEDAD CO
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Ruta: Controlling Controlling general Organizacin Actualizar
Sociedad CO La creacin de sociedades para la contabilidad de costes
se explica con ms detalle en el apartado 14.1, que pertenece a la
gua de parametrizacin del mdulo CO
2.1.4 CREAR CENTRO
Transaccin: EC02 (La misma que la definida para Ventas)Ruta:
Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin
Logstica general Definir, copiar, borrar, verificar centro
En lugar de crear directamente el centro, SAP recomienda copiar
uno ya existente. Por lo tanto en lugar de usar la entrada Crear
centro se eligir Copiar, borrar, verificar centro.
Centro 1001 Nombre1 Centro norte Nombre2 Centro norte Idioma S
Calle / n Gran Va 11 Cdigo postal 48011 Poblacin Bilbao Clave Pas
ES Regin 48 Calendario fbrica 01
Centro 1002 Nombre1 Centro este Nombre2 Centro este Idioma S
Calle / n Las Ramblas 44 Cdigo postal 08080 Poblacin Barcelona
Clave Pas ES Regin 08 Calendario fbrica 01
2.1.5 CREAR ORGANIZACIN DE COMPRAS
La organizacin de compras es una unidad organizativa que procura
artculos y negocia condiciones generales de precio de compra con
los proveedores. Es responsable de todas las transacciones de
compras en la empresa.
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Una transaccin de compras se procesa completamente mediante una
nica organizacin de compras. Las autorizaciones para actualizar
datos maestros y procesar transacciones de compras se asignan por
organizacin de compras.
Transaccin: Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de
estructuras Definicin Gestin de materiales Actualizar organizacin
de compras
ORGANIZACIN DE COMPRAS DENOMINACIN ORG.COMPRAS JH01 Org. Comp.
BAT-EN-TECH
2.1.6 GRUPO DE COMPRAS.
Un grupo de compras corresponde a un encargado de compras o a un
grupo de encargados de compras que realizan las operaciones de
compra siguientes:
Aprovisionar determinados artculos o mercancas Actuar de
contacto para proveedores
Transaccin: OME4. Ruta: Gestin de materiales Compras Crear
grupos de compras.
GRUPO COMPRAS DENOMINACIN JH0 GR.BATERAS
2.1.7 VALORES DE COMPRAS
Clave que define los das de reclamacin y lmites de tolerancia as
como las normas de envo y el indicador de obligacin de confirmacin
de pedido del material para compras. Transaccin: OME1 Ruta: Gestin
de materiales Compras Maesro de materiales Definir clave de valores
de compra.
CL-VAL-COMP 1 RECLAM
2 RECLAM
3 RECLAM NORMA ENVIO
ZJH 5 10 15
Z1
Si se desean asignar normas de envo especiales para la clave de
valores de compra es necesario definirlas antes, siguiendo la ruta
Transaccin: OMEK
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Ruta: Gestin de materiales Compras Maesro de materiales Fijar
normas de envio
2.1.8 CREAR ALMACENES
Transaccin: OX09 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de
estructuras Definicin Gestin de materiales Actualizar almacenes
CENTRO DENOMINACIN ALMACN DENOMINACIN 1001 Centro norte 1001
Almacn norte 1002 Centro este 1002 Almacn este 1002 Centro este
1003 Almacn sur
2.2ASIGNACIN 2.2.1 ASIGNACIN DE CENTRO A SOCIEDAD FI
Transaccin: 0X18 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de
estructuras Asignacin Logstica general Asignar centro a sociedad
FI
SOCIEDAD DESCRIPCIN CENTRO DESCRIPCIN JH01 BAT-EN-TECH 1001
Centro norte JH01 BAT-EN-TECH 1002 Centro este
2.2.2 ACTUALIZAR SOCIEDAD FI PARA MM
Transaccin: Ruta: Logstica general Datos bsicos logstica Datos
de control Actualizar sociedades FI para gestin de materiales
2.2.3 ASIGNAR ORGANIZACIN DE COMPRAS A SOCIEDAD FI Transaccin:
0X01
1- Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras
Asignacin Gestin de materiales Asignar organizacin de compras a
sociedad
FI 2- Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras
Asignacin Gestin de materiales Asignar organizacin de compras a
centro
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1- La organizacin de compras ha sido asignada en nuestro caso a
la sociedad, de tal forma que es comn a todos los centros de la
sociedad. 2- En el caso de que varias sociedades quieran tener la
misma organizacin de compras, sta se asignar a todos los centros
que deseen utilizarla, sean de la sociedad que sean .
En nuestro caso: SOCIEDAD
DENOMINACIN
ORGANIZACIN
DESCRIPCIN
JH01 BAT-EN-TECH JH01 Org. Comp. BAT-EN-TECH
2.2.4 ASIGNACIN DE ALMACN A CENTRO.
Esta asignacin no sera necesaria ya que al crear el almacn se le
ha indicado el centro al que pertenece.
2.3DOCUMENTOS DE COMPRAS
Un documento de compras es un instrumento utilizado por Compras
para el aprovisionamiento de materiales y servicios.
La siguiente lista muestra diferentes documentos de compras
disponibles en la versin estndar del Sistema SAP. (Nota: No se
incluyen las solicitudes de pedido en esta lista porque se
consideran normalmente como documentos internos utilizados en
Compras, por lo cual se tratan por separado.)
Peticin de ofertaTransmite una necesidad definida en una
solicitud de material o servicio a proveedores potenciales.
OfertaContiene los precios y condiciones del proveedor y
constituye la base de la seleccin de proveedor.
Pedido La entidad compradora solicita u ordena al proveedor
(proveedor externo) el suministro de ciertos materiales o la
prestacin de ciertos servicios/trabajos, formalizando una operacin
de compras.
Pedido abierto En el componente de Compras SAP, una clase de
"contrato marco", o un acuerdo de compras a
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ms largo plazo. El pedido abierto es un compromiso vinculante
para obtener cierto material o servicio de un proveedor durante un
perodo de tiempo.
Plan de entregaOtra clase de "contrato marco" o del acuerdo de
compra a largo plazo. Los planes de entrega permiten la creacin de
repartos en los que se especifican cantidades de compra, fechas de
entrega y posiblemente tambin las horas precisas de entrega,
durante un perodo predefinido.
Cada documento de compras se subdivide en dos reas principales:
la cabecera y las posiciones individuales. Cada documento contiene
una cabecera y puede contener varias posiciones.
La cabecera contiene informacin relevante para todo el
documento. Las posiciones especifican los materiales o servicios
que deben suministrarse. Por ejemplo, la informacin sobre el
proveedor y el nmero de documento se encuentran en la cabecera de
documento, y el texto breve del material y la cantidad de pedido se
encuentran especificados en cada posicin.
Los datos adicionales ofrecen informacin adicional sobre la
posicin y no tienen conexin directa con los datos de
aprovisionamiento de cada posicin. Los datos adicionales incluyen,
por ejemplo, datos de imputacin (como el centro de coste y la
cuenta de mayor) y el historial del pedido para cada posicin, que
contiene informacin sobre mercancas ya registradas y recepcin de
facturas relacionadas con la posicin.
Cada posicin del documento de compras representa una unidad de
aprovisionamiento. Las operaciones de compras (que incluyen la
solicitud de pedido, la gestin de pedidos y los procesos
posteriores), tienen lugar en funcin de la posicin concreta.
En el Sistema SAP, los diversos tipos de documentos de compras
se distinguen unos de otros mediante la clase de documento. El
ltimo especifica el rango de nmeros relevante y los campos que se
muestran para actualizar datos, por ejemplo. La clase de documento
relevante aparece como valor de propuesta al crear un documento de
compras.
Las clases de documento se definen para peticiones de ofertas,
pedidos y pedidos abiertos, por ejemplo. La versin estndar del
Sistema SAP incluye varias clases de documentos. Sin embargo, una
empresa puede definir sus propias clases de documentos.
2.3.1 SOLICITUD DE PEDIDO
Las necesidades de materiales o servicios pueden notificarse a
Compras mediante solicitudes de pedido.
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Ruta: Gestin de materiales Compras Solicitud de pedido Pasos a
seguir: 1. Definir rangos de nmeros Transaccin: OMH7.
NMERO DE NMERO
A NMERO EXT.
01 1000000 1999999
02 9000000 9999999 EXT.
2. Fijar formato de pantalla a nivel de documento.
Para determinar que campos aparecen en el documento de solicitud
de pedido hay que crear primero una clave de referencia de seleccin
de campos. Se utiliza la estndar NBB ( para la solicitud de pedido
)
Transaccin: OMF2 3. Parametrizar clases de documentos:
Transaccin: OMEB CL DENOM. INTER. POS RG. N. INT RG. N EXT SEL.
CAMP NB Sol. Pedido 10 01 0
2 NBB
4. Determinar reglas para transferencia de textos
Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos que
aparecen en el documento de solicitud de pedido. Hemos utilizado la
parametrizacin estndar. Transaccin: OMFU
2.3.2 IMPUTACIN
Ruta: Gestin de materiales Compras Imputacin Pasos a seguir: 1.
Actualizar tipos de imputacin
El tipo de imputacin indica los datos de la imputacin ( p.e:
centro de coste, n de cuenta, etc) que son necesarios para la
respectiva posicin. Transaccin: OME9 Por ejemplo:
TIPO DE DENOMINACIN
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IMPUTACIN K CENTRO DE
COSTE
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12. Fijar combinacin de tipo de posicin tipo imputacin
Transaccin: OMG0 Por ejemplo:
TIPO POS. TIPO IMPUTACIN TEXTO DENOMINACIN K NORMA
L CENTRO DE COSTE
2.3.3 PETICIN DE OFERTA
Ruta: Gestin de materiales Compras Peticin de oferta /
Oferta
Pasos a seguir: 1. Definir rangos de nmeros Transaccin:
OMH6.
NMERO DE NMERO A NMERO EXT. 60 6000000000 6099999
999 61 610000000
0 6199999999 EXT.
2. Fijar formato de pantalla a nivel de documento. Para
determinar que campos aparecen en el documento de peticin de oferta
hay que crear primero una clave de referencia de seleccin de
campos. Se utiliza la estndar ANA (para la peticin de oferta)
Transaccin: OME8
3. Parametrizar clases de documentos:
Transaccin: OMEA
CL DENOM. INTER. POS RG. N. INT RG. N EXT SEL. CAMP AN Pet.
Oferta 10 60 6
1 ANA
4. Determinar reglas para transferencia de textos
Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos que
aparecen en el documento de peticin de oferta.
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Hemos utilizado la parametrizacin estndar. Transaccin: OMFT
5. Actualizar caractersticas de oferta
Se utiliza para indicar los motivos de aceptacin / rechazo de
una oferta. Transaccin OMES
CARACTERSTICA OFERTA DESCRIPCIN AB1 Negativa por razones de
precio
2.3.4 PEDIDO DE COMPRAS
Ruta: Gestin de materiales Compras Gestin de pedidos Pasos a
seguir: 1. Definir rangos de nmeros Transaccin: OMH6. NMERO DE
NMERO A NMERO EXT.
45 4500000000
4599999999
41 4100000000
4199999999
EXT.
2. Fijar formato de pantalla a nivel de documento. Para
determinar que campos aparecen en el documento de pedido hay que
crear primero una clave de referencia de seleccin de campos. Se
utiliza la estndar NBF (para el pedido) Transaccin: OMF4 3.
Parametrizar clases de documentos:
Transaccin: OMEC CL DENOM. INTER. POS RG. N. INT RG. N EXT SEL.
CAMP NB Pedido 10 45 4
1 NBF
4. Determinar reglas para transferencia de textos Se utiliza
para indicar de donde pueden proceder los textos que aparecen en el
documento de pedido. Hemos utilizado la parametrizacin estndar
Transaccin: OMFV
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5. Parametrizar lmites de tolerancia
Transaccin: OMEU SOC. NOMBR
E CLV. TOL DENOMINAC LMITE SUP
JH01 BAT-EN-TECH PE Desv. Prc. Compra
10%
2.4MAESTRO DE PROVEEDORESLos proveedores son las unidades
organizativas que entregan mercancas a los centros o a los clientes
(esto ltimo es posible, por ejemplo, en la venta al por mayor, si
existe un acuerdo con terceros). Estos proveedores suelen ser
proveedores externos.
El registro maestro de proveedores contiene informacin sobre los
proveedores que la empresa utiliza. Dicha informacin se encuentra
en registros maestros de proveedores individuales. Adems del nombre
y direccin de un proveedor, el registro maestro de proveedores
tambin contiene el nmero de proveedor e informacin sobre la moneda
y las condiciones de pago para dicho proveedor.
En algunos casos, es posible que desee bloquear el
aprovisionamiento de mercancas procedentes de un proveedor
determinado (por ejemplo, si ste entrega productos de baja
calidad). Puede bloquear un proveedor por motivos de calidad en dos
sitios:
En el registro maestro de proveedores
El bloqueo de proveedor ser vlido para todos los materiales y
centros.
En el registro info de calidad
El bloqueo de proveedor ser vlido para un material y un centro
especficos.
En contabilidad el concepto Proveedor se transforma en
Acreedor.
2.4.1 GRUPO DE CUENTAS ACREEDOR
El componente de aplicacin Contabilidad de acreedores registra y
gestiona los datos de contabilidad de todos los acreedores. Tambin
es parte integrante del sistema de compras: Las entregas y las
facturas se gestionan dependiendo de los acreedores. El sistema
activa automticamente las contabilizaciones en respuesta a las
operaciones. Asimismo, el sistema
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proporciona los importes de las facturas al componente de
aplicacin Caja para optimizar la planificacin de liquidez.
Tanto el componente Finanzas como el componente Compras utilizan
registros maestros de acreedor.
La creacin centralizada de un registro maestro de acreedor
implica introducir datos para Finanzas y Compras en una sola etapa.
Este mtodo slo est disponible si se ha adquirido e instalado el
componente de aplicacin Gestin de materiales (MM).
Los datos de los registros maestros de acreedor controlan cmo se
contabilizan y procesan los datos variables de un acreedor. Los
registros maestros de acreedor tambin contienen todos los datos
necesarios para establecer relaciones empresariales con los
acreedores.
El registro maestro no slo se utiliza en las Finanzas, sino
tambin en la Gestin de materiales. Si se almacenan los datos
maestros de acreedor de forma centralizada y se comparten en toda
la empresa, slo debern introducirse una vez. Actualizando los datos
maestros de forma centralizada, se pueden evitar inconsistencias.
Si uno de los acreedores cambia de direccin, deber introducirse
este cambio slo una vez; as, los departamentos de contabilidad y
compras tendrn siempre informacin actualizada.
Un registro maestro de acreedor contiene:
La denominacin del acreedor, la direccin, el idioma y los nmeros
de telfono Los nmeros de identificacin fiscal Datos bancarios Los
datos de control de cuenta, como el nmero de cuenta asociada de
mayor de la
cuenta de acreedor Las vas de pago y las condiciones de pago que
se han establecido con el acreedor Datos de compras
El grupo de cuentas es una caracterstica clasificadora dentro de
los registros maestros de acreedores. Con el grupo de cuentas se
fija: 1. Numeracin de proveedores 2. Seleccin de campos
Ruta: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores
Cuentas de acreedor Datos maestros Preparar creacin de datos
maestros de acreedores Pasos a seguir: 1. Crear rangos de nmeros
para cuentas de acreedores
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Transaccin: XKN1 2. Definir grupo de cuentas
Transaccin: OBD3
GRUPO CUENTAS SIGNIFICADO RANGO NUMEROS JH01 PROV. BAT-EN-TECH
XX
3. Asignar rangos de nmeros a grupos para acreedores
Transaccin: OBAS
2.4.2 CUENTA ASOCIADA
Este campo indica que las cuentas de mayor son cuentas
asociadas. Para cada cuenta de una contabilidad auxiliar, debe
tener por lo menos una cuenta asociada en el libro mayor. Cuando
contabiliza en una cuenta de una contabilidad auxiliar, el sistema
contabiliza automticamente en la cuenta asociada
correspondiente.
La cuenta asociada en la contabilidad de mayor es aquella, en la
que se actualizan valores paralelamente a la cuenta de contabilidad
secundaria. En el proyecto se ha asignado la cuenta 400000 del plan
de cuentas CAES (Proveedores pesetas)
2.4.3 CONDICIN DE PAGO
Clave a travs de la cual se definen las condiciones de pago en
forma de tipos de descuento y plazos de pago.
Durante la contabilizacin, las condiciones de pago se ven
afectadas por las entradas efectuadas en los siguientes campos:
Son los siguientes:
Fecha baseSe calcula el vencimiento para el pago de la fecha
base para plazo de pago y de la fecha de pago requerida. El sistema
utiliza las condiciones de pago y la fecha base para calcular las
fechas hasta las que se pueden deducir descuentos por pronto pago y
la fecha en la que la posicin tiene su vencimiento neto. Por lo
tanto, los perodos que contienen los campos Das/Ptje. para las
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condiciones de pago se refieren a la fecha base. Si no hay
perodos especificados, la factura vence en la fecha base.
Condiciones de pagoSi se introduce una clave de condiciones de
pago durante la contabilizacin, el sistema introduce las
condiciones de pago definidas para esta clave en la partida
individual.
Das/Ptje.La lnea para condiciones de pago contiene campos para
das y porcentajes. Junto con la fecha base, la cantidad de das
especificada determina la fecha de vencimiento de la factura. Al
introducir porcentajes, se especifican los porcentajes de descuento
por pronto pago permitidos para cada programacin.
Los porcentajes de descuento por pronto pago son aplicables al
importe que se califica de descuento por pronto pago. El campo Base
desc. contiene este importe.
Transaccin: OME2 Ruta: Gestin de materiales Compras Maestro
proveedores Fijar condiciones de pago
PR01 PR02 PR03 PR04 PR05Da lmite =15 Da fijo = 30 Va pago = TB
Descuentos : 2 % 14 das 5% 30 das 45 das
Da lmite =15 Da fijo = 30 Va pago = letras Descuentos : 2 %
14