H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAREZ, MICH. TESORERIA MUNICIPAL ING. CONCILlACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2020 FONDO FONDO IV 2020 NOMBRE 08. BANCO: BANORTE NUMERO DE CUENTA: 1096666165 $5,772.54 SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: DEPOSITOS EN TRANSITO: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: SALDO AUTORIZADO: MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: $ SALDO EN CHEQUERA: ATENTAMENTE C.CORNELIO~L . JUÁREZ, MICHOACAN 5,772.54
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H. CONGRESO DEL ESTADOAUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAREZ, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
ING.
CONCILlACION BANCARIAAL 31 DE ENERO 2020
FONDO FONDO IV 2020
NOMBRE 08. BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1096666165
$5,772.54SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:
DEPOSITOS EN TRANSITO:
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
SALDO AUTORIZADO:
MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
$SALDO EN CHEQUERA:
ATENTAMENTE
C.CORNELIO~L .JUÁREZ, MICHOACAN
5,772.54
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACANHAYUNTAMIENTOCONSTITUCIONAL DE JUAREZ, MICH.
RELACIONDECHEQUES EN TRANSITO AL31 DEENERO 2020
BANORTE1096666165
FONDOFONDOIV 2020
FECHA CHEQUES IMPORTEBENEFICIADOS
ING.
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDTTORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAREZ, MICH.
RELACION DE t)EPOSIT{)S EN TRANSITO AL 31 DE ENERO 2020
BANORTEINl.JNI'"KU DE CUENTA 1096666165
FONDO FONDO IV 2020
SUMA TOTAL
MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN
ANALITICOSMENSUALESDE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000.0000 A LA CUENTA: 11120-001.00003-0000.0000
AL 31 DE ENERODE 2020
CUENTA CONTABlE FECHADEL FECHADE NOIIIRE DE LAaJENTA CONTABLE--~---- No. DE POLIZA SALDO IIIClAL CARGOS ABONOS SALDOACTUAL CHeQUE Ff TG UR PRG PRY COG
INFORMACIÓN DEl PERIODOPeriodo Del15/Enero12020al 31/Enero12020Fechade corte 31/Enero12020Moneda PES05
RESUMEN INTEGRAL -
Producto No.de Cuenta OABE Saldo anterior Saldo al corteENLACEGLOBALPM CIINTERESES 1096666165 072 537 01096666165 O $0.00 $5,m.54TOTAL $0.00 $5,772.54
DETALLE - ENLACE GLOBALPM (IINT • .,
Saldo inicial del periodo+ Total de depósitos- Total de retiros+ Intereses Netos Ganados- Total de comisiones Cobradas I Pagadas- IVA sobre comisiones (16%)- Intereses Cobrados I Pagados
En el Periodo 1s.Ene al 31 Ene:Días que comprende el periodo
Tasa Bruta AnualInterés Tasa Bruta AnualRetención de ISR
Depósitos de Cheques S.B.e.Ret. Garantía líqUidaComisiones pendientes de aplicarCompras no aplicadasTOTAL
Cheques giradosCheques girados sin comisiónCheques girados con comisiónImporte de la comisiónPor cheques devueltosOtras comisiones
Unea Dlltcta para SIl emprtSI:Ciudad de M~xico:(55) 5140 5640 1Monterrey: (81) 8156 9640 1Guadalajara: (33) 366990401 Resto del país: 800- OIREGA(3473281) 1Visita nuestra página: www.banorte.com
Penco M~:':¿¡nl!j del t!onl: SA lnstituoon de Banca Multlplr- brupo Finan' ·_~¡'GBano-te, Av.Rev. j ~o. 3000 ..._(dl :; ~!!"'! ,1, ra CP64830, Mont-::,w'YNuevo Leon RH_BMN93020992! 1/4
Mes:Excedentesde depósitoslipo deCambioResumen por diente del ejerddo 2020Montode excedentede depósitos
ENEROde 2020S 195,795.18
S 18.7067
S 195,795.18
*Losdepósitos en efectivo presentados en el presente informe 5011 aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quincemil pesos 00/100) de forma acumulada entodas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.
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la fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. las operaciones efectuadas durante losdías no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario.Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la informadón contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá suconformidad al respecto.
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Unn Dlr.cta p.11l1 su elftprfSil:Ciudad de México: (55) 5140 S640 IMonterrey: (81) 8156 9640 IGuadalaJara: (33) 366990401Rts10 del par" 800· DIRECTA(3473282) IVisita nuestra página: www.banorte.com
BancoM rcenul dd Norte SA.institución de Sanca Multlple urupo Fl!tai'" ere &lnDne Av.Bevch, 'Ir) í'h33000, -,... 'tn: oraCP64S,O. Monterrey Nuevo Leen.RFC BMN930209917 2/4
Consultas, Redamadones, '1AdaradonesBanco Mercantil del Norte S.A.lnstitudón de Banca Múltiple, Grupo Finandero Banorte recibe las consultas, redamaciones o aclaraciones, a través de su UnidadEspecializada de Atendón a Usuarios (UNE),ubicada en Av.Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, c.P. 06500, Alcaldla Cuauhtémoc, Ciudad deMéxico, Correo electrónico: [email protected], o al Teléfono: 800 627 2292 asl como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuestasatisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensade los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 Ydesde el interiorde la República el 800 999 8080.
Referenda de AbreviaturasABO Abono COM Comisión EDO Estado O/B Otro BancoATM Cajero Automático CONS Consulta I.S.R Impuesto Sobre la Renta PZO Plazo
BTE Banorte CPA Compra I.V.A Impuesto al Valor R.F.C Registro Federal deAgregado Causantes
CAM Cámara de compensación CTA Cuenta INT Interés (es) REV ReversoCAP Capital DEP Depósito INTBC Interbancaria S.B.C Saldo salvo Buen CobroCHEQ/CHQ Cheque DEV Devolución INV Inversión VEN Ventanilla
los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el InsUMOpara la Protecdón del Ahorro Bancario OPAS)hasta por un monto equivalente a 400.000 UDI
por diente, por Institución. 1..0 anterior de conformidad con las disposídoneslegales que regulan a dicho Instituto. Vista la pjgina www.ipab.org.mx
Unea DIn<Q para su ....,esa:Ciudad de México:(55) 5140 5640 IMonterrey: (81) 8156 9640 IGuadalajara: (33)3669 9040 IResto del país: 800· DIRECTA(3473281) IVisita nuestra página: www.banorte.com
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Folio Fiscal: 25A25151-E38C -4EAB-B269-CDl EA4C9869CNo de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156Fecha y hora de certificación: 2020-02-02T16:33:03Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-31Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Sello Digital del CFDI:DFOQB09cwLZ7eHUrQOW4xJlvHgeOBSZc2PLZIKgHMf4tljbtjAOlh8bgSAp2SNLLMIEhaHMeilvl+YMCopq3RSdV5IpnxR8CNujnSYfwwTLmSapy02sVLwXlw7HECS8ZlMkta2YiDNoCXqT46dWRa2CEOC94TC5dyvuqb8ozOSbZnmY2CujhbVSB9yNXdpiJjhXas2cMNcillRw6wtpATYlpnTOQ4uM6Hi BbDTIM949zeh 1oOOLG4VDeVk4IbOjybvKlI9VzPFZVaxNwbGSvtMX6ZMO/BS969f6gGIV62ipGVzQ04t2jnxAQrjnXbaPEbKnSWx4712RQUumisfJObQ==
Sello del SAT:hxtQbN 1xaJllH 7DXbyPKGtGy2NbOFwhspF JKiNSzqEHxZHSHcKuZ23e6QUqA/d+loRrysHgADlbZnQl1 aY6tHeD7D4BrPQoSnxiiS+MaeiCrRlO+XFKVvYoDtyNLgHLQnOsG05YuZ+xMjHk5nTlbOa8diCByj3082kjVTOfJKq90HQS8ntUFdwZOUICgjls9ZyA12D+CSx8pldPTZqk+lajFgZroSmYPAZPlmozSQUYSCQOQaaxslhz9qB4BqLdS3h+r3flmMCiM8Kk07HOelbn8IHwkvldaxQLLV+HsZ8pTfXoo814IrGu90zhGapNJdwbElnv9bK6dyS9GCNnQA==
Cadena original del complemento de certificación:1I1.1125A25151-E38C-4EAB-B269-CD1 EA4C9869Q2020-02-02T16:33:03IDCD090706E421IDFOQB09cwLZ7eHUrQOW4xJlvHgeOBSZc2PLZIKgHMf4tljbtjAOlh8bgSAp2SNLLMIEhaHMeilvl+ YMCopq3RSdV51pnxR8CNujn5YfwwTLmSapy02sVLwXLw7HECS8ZLMkta2YiDNoCXq T46dWRa2CEOC94TCSdyvuqb8oz0SbZnmY2CujhbVSB9yNXdpiJjhXas2cMNci/IRw6wtpATYIpnTOQ4uM6HiBbDTIM949zeh1000LG4VDeVk4IbOjybvKlI9VzPFZVaxNwbGSvtMX6ZMO/BS969f6gGIV62ipGVzQ04t2jnxAQrjnXbaPEbKnSWx4712RQUumisfJObQ==10000100000040625809411
Versión CFDI: 3.3Importe Total: TRESCIENTOSTREINTAy CINCOPESOS24/100 M.N.Unidad de Medida: E48-Unidad de servicioMétodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibiciónLugar de Expedición: 64830Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas MoralesEste documento es una representación impresa de un CFDI
Une. Directa pra su empresa:Ciudad doMéxico: (55) 5140 5640 IMonterrey: (81) 8156 9640 IGuadalaJara: (33) 3669 9040 IResto del país: 800- DIRECTA(3473282) IVisita nuestra página: www.banorte.com
Bimco !\.;e;C3,;·i= de! ¡'!i1ftf' l.A. ln,titudón de Banca N'úítipte GlUpa f-¡Pill,Ct3T an ··"e, !\v Rt'ycll ",. N 3OO0,~· j,\I, r""1\1' -ra LF64S30. Monterrey Nuevo Leon RFCBMN<:dOí:U' 7 4/4