1397/12/29 1 1-1 1397/12/29 1397/11/30 · 2019. 3. 27. · 0.00% 2,5121- 0 ناريا یلم یراذگ هيامرس ناريا یلم یراذگ هيامرس)مدقت(0.00% 1 1 450

مبلغ فروشتعدادبهای تمام شدهتعداد

%0.00-3-02,8843-3-03ايران خودرو

%1,565,11111,271,149,10611,054,616,890300,0002,477,464,278001,865,1118,37413,748,613,38415,528,633,4872.69ايرانول

%0.00-2-01,7192-2-02بانك تجارت

%01102,917110.00بانك ملت

%0.00-1-07541-1-01بانك گردشگری

%0.00-1-03,1881-1-01بهمن ديزل

%0.00-1-04,2121-1-01تايدواتر

%01104,006110.00تراكتور سازی

توسعه معادن و صنايع

معدنی خاورمیانه02203,699220.00%

%0.00-3-01,5443-3-03توسعه ملی

%1,100,0026,697,568,55211,989,980,8261,100,00210,2246,697,568,55211,181,753,5311.93تولید و صادرات ريشمك

%0.00-1-04,9871-1-01تولیدی چدن سازان

%01102,712110.00توكاريل

%0110777110.00(تقدم)توكاريل

%01105,430110.00حمل و نقل ريلی پارسیان

%01103,444110.00داده پردازی

%250,0001,616,770,548828,955,937250,0003,3351,616,770,548828,955,9370.14(تقدم)داروسازی اسوه

%0.00-1-01,4651-1-01ذوب آهن اصفهان

%0.00-2-01,1742-2-02رايان سايپا

%0110180110.00(تقدم)رايان سايپا

%0.00-1-08631-1-01زامیاد

%11,2891,21811,1411,2891,1340.00سايپا ديزل

%0.00-1-08381-1-01سايپا ديزل

%01103,728110.00سرامیك اردكان

%1,100,0002,650,109,2414,530,001,84900100,000418,527,8391,000,0004,4442,409,190,2194,418,446,9990.76سرمايه گذاری امید

%0110781110.00سرمايه گذاری رنا

%0.00-1-07811-1-01سرمايه گذاری سايپا

%0.00-1-01601-1-01(تقدم)سرمايه گذاری سپه

%01101,813110.00سرمايه گذاری غدير

سرمايه گذاری معادن و

فلزات01104,465110.00%

صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزاري بانك ملي ايران

صورت وضعیت پورتفوي

1397/12/29براي ماه منتهي به

سرمايه گذاري ها- 1

سرمايه گذاري در سهام و حق تقدم سهام- 1-1

1397/11/301397/12/29تغییرات طي دوره

خالص ارزش فروشبهای تمام شدهتعدادشركتفروش طی دورهخريد طی دوره

درصد به كل دارايی هاخالص ارزش فروشبهای تمام شدهقیمت بازار هر سهمتعداد

%0.00-1-02,5121-1-01سرمايه گذاری ملی ايران

سرمايه گذاری ملی ايران

(تقدم)0110450110.00%

%0.00-1-02,9061-1-01سیمان هگمتان

%4,452,13119,674,048,922004,452,1314,72019,674,048,92120,893,227,4843.61-1-01شیمیايی ايران

%1,000,0002,240,315,042001,000,0002,3602,240,315,0412,346,429,9990.41-1-01صندوق بازنشستگی

%1,500,0005,570,182,018001,500,0003,7965,570,182,0185,661,259,5000.98صنعتی بارز

%12,617,23238,881,634,53839,528,295,86982,768277,312,0580012,700,0004,05339,158,946,59651,177,129,6768.85صنعتی بهشهر

%341,8201,925,192,8592,062,237,318534,0934,5571,925,192,8592,419,867,0960.42صنعتی بهپاک

%1,805,34311,154,694,3637,901,423,9471,805,3435,06611,154,694,3639,093,278,8991.57صنعتی صبانور

فروشگاههای زنجیره ای

افق كوروش1312,230,7512,555,44113125,1402,230,7513,274,4030.00%

%0.00-1-05,7021-1-01(تقدم)فولاد ارفع

%0.00-2-08,1202-2-02فولاد خوزستان

%14,974,05757,347,223,92072,772,329,76825,955,0323,51557,347,223,92090,707,353,83715.69فولاد مباركه

%500,0004,242,472,7454,188,278,126500,0009,6804,242,472,7454,812,170,0010.83كالسیمین

%0.00-1-017,9111-1-01كربن

%2,550,0007,360,139,6066,645,119,5872,550,0002,5496,311,312,9726,462,575,2871.12كشت و صنعت شهداب

كشت و صنعت شهداب

(تقدم)711,0571,5491,048,826,6341,095,094,0860.19%

%0.00-1-04,9741-1-01كوير تاير

%0.00-1-01,3241-1-01لیزينگ ايرانیان

%18,000,00053,461,695,96552,884,157,50018,000,0003,86153,461,695,96569,098,386,50011.95ملی مس

%0.00-1-01,6451-1-01(تقدم)ملی مس

%0.00-2-03,9222-2-02مپنا

%011012,433110.00نفت بندر عباس

%0.00-11,354-017,88411,354-11,354-011,354نفت تبريز

%0.00-1-06,0811-1-01نفت تهران

%0.00-5,844-03,4545,844-5,844-05,844.نفت تهران

%01103,927110.00نفت و گاز پارسیان

%0110945110.00(تقدم)نفت و گاز پارسیان

%3,000,00016,218,162,00315,614,696,250200,0001,149,978,399003,350,0006,90918,179,048,50223,012,065,3873.98نگین طبس

150,000660,908,100523,025,212(تقدم)نگین طبس

%0110804110.00پارس خودرو

%3,028,73734,530,694,26733,046,245,0203,983,55712,21045,416,617,17848,359,555,3938.36پتروشیمی جم

%0.00-1-954,8209,931,102,9108,113,921,67109,9091(تقدم)پتروشیمی جم

%6,614,53937,603,509,84734,480,617,8176,614,5396,47537,603,509,84742,582,872,4717.37پتروشیمی شیراز

%559,7032,809,877,8952,826,942,3141,262,9526,819,877,768001,822,6556,2639,629,755,66311,349,650,3561.96پتروشیمی غدير

%4,200,00028,661,103,14127,230,717,851002,600,00017,012,636,6911,600,0006,60110,918,515,48210,500,870,8001.82پتروشیمی كرمانشاه

%6,500,00048,478,202,30642,698,563,3756,500,0008,22948,478,202,30653,180,941,1259.20پتروشیمی مبین

%4,000,00028,834,461,94929,246,858,0004,000,0008,57228,834,461,94934,090,844,0005.90پتروشیمی فجر

%3,971,64563,158,315,00846,560,395,614001,021,64512,878,692,5922,950,00013,67446,911,803,36440,106,354,7746.94پتروشیمی پرديس

%0.00-1-01,5611-1-01پتروشیمی ايرانیان

%1,000,0002,154,959,8011,897,028,9992,800,0006,022,824,045003,800,0002,2668,177,783,8468,561,287,8991.48پتروشیمی تامین

%856,8003,447,252,4883,806,170,35100856,8003,450,744,36004,509110.00چادرملو

%0.00-1-00268,549602,467,31802,7461-1-01(تقدم)چادرملو

%01102,545110.00كارت اعتباری ايران كیش

%0.00-1-03,3391-1-01گروه توسعه ملی ايران

%5,000,0008,882,219,884005,000,0001,6908,882,219,8848,401,412,5001.45ايرانیان.گروه پتروشیمی س

%0.00-2-07,9732-2-02گل گهر

%0.00-1-012,1741-1-01گلوكوزان

%89,639,941473,099,415,980460,433,119,53216,597,85153,114,222,4144,846,99434,363,068,800113,543,652369,524489,641,187,582575,873,675,34599.61جمع

1397/11/30

نوع سپردهشماره حسابسپرده هاي بانکيتاريخ افتتاح

حساب

نرخ سود علي

الحسابمبلغكاهشافزايشمبلغ

درصد به كل

دارايي ها

01089666270081391/09/1405,226,694,17248,447,956,13849,479,648,4824,195,001,8280.73%جاریسپرده بانکی نزد بانك ملی

02232323940011396/07/1101,190,2349,45701,199,6910.00%كوتاه مدتسپرده بانکی نزد بانك ملی

266-11-554455-21397/12/210140,500,00044,500,00096,000,0000.02%جاریسپرده بانکی نزد بانك پاسارگاد

%5,227,884,40648,588,465,59549,524,148,4824,292,201,5190.74جمع

صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزاري بانك ملي ايرانصورت وضعیت پورتفوي

1397/12/29براي ماه منتهي به

سرمايه گذاري در سپرده بانکي- 3-1

1397/12/29تغییرات طي دورهمشخصات حساب بانکي

مبلغيادداشتشرحدرصد از كل

درآمدها

درصد از كل

دارايي ها

1-2232,494,043,73197.59%40.21%درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام و حق تقدم سهام

2-25-0.00%0.00%درآمد حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت

3-286,256,9000.04%0.01%درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سپرده بانکي و گواهي سپرده

4-25,648,177,5832.37%0.98%ساير درآمدها

%41.20%238,228,478,209100.00جمع

صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزاري بانك ملي ايرانصورت وضعیت درآمدها

1397/12/29براي ماه منتهي به

درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها- 2

نام سهامتاريخ تشکیل

مجمع

تعداد سهام

متعلقه در زمان

مجمع

سود متعلق به

هر سهمخالص درآمد سود سهامهزينه تنزيلجمع درآمد سود سهامخالص درآمد سود سهامهزينه تنزيلجمع درآمد سود سهام

1397/12/231,100,0022,0002,200,004,000213,605,831-1,986,398,1692,200,004,000213,605,831-1,986,398,169تولید و صادرات ريشمك

1397/04/121,600,000177283,200,0000283,200,000تولیدی چدن سازان

1397/02/313,147,555280881,315,4000881,315,400سرمايه گذاری امید

1397/03/121,700,000400680,000,0000680,000,000صنعتی بارز

1397/12/19341,820660225,601,20029,192,284-196,408,916225,601,20029,192,284-196,408,916صنعتی بهپاک

1397/03/30500,000750375,000,0000375,000,000فولاد خوزستان

1397/04/202,800,000145406,000,0000406,000,000فولاد كاوه

1397/04/3011,400,0002502,850,000,00002,850,000,000فولاد مباركه

1397/03/061,500,000600900,000,0000900,000,000كالسیمین

1397/03/213,250,0006402,080,000,00002,080,000,000كربن

1397/04/174,000,000150600,000,0000600,000,000ملی مس

1397/04/301,000,000300300,000,0000300,000,000نفت اصفهان

1397/04/311,8974,7509,010,75009,010,750پتروشیمی پارس

1397/09/114,100,0001,7006,970,000,00006,970,000,000پتروشیمی پرديس

1397/04/075,000,0006503,250,000,00003,250,000,000گل گهر

21,767,333,235-2,182,807,08522,010,131,350242,798,115-2,425,605,200242,798,115جمع

صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزاري بانك ملي ايرانصورت وضعیت درآمدها

1397/12/29براي ماه منتهي به

درآمد سود سهام

1397/12/29طي دورهاطلاعات مجمع

شرحتاريخ دريافت

سود

تاريخ

سررسید

نرخ سود علي

الحسابخالص درآمدهزينه تنزيلدرآمد سودخالص درآمدهزينه تنزيلدرآمد سود

-كوتاه مدت

ملی-02232323940011397/12/01018,869018,86986,256,900086,256,900-

1394/05/2520101- درصد20اجاره امید سه ماهه

1396/10/2220254,794,5160254,794,516- درصد20اجاره رايتل

21394/06/0120101-اجاره ماهان

20سه ماهه (2)اجاره مپنا

درصد1396/07/29-20254,794,521-0254,794,521-

1396/02/16-202-02-مشاركت گلگهر

18,869018,86986,256,895086,256,895جمع

صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزاري بانك ملي ايرانصورت وضعیت درآمدها

1397/12/29براي ماه منتهي به

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکي

1397/12/29طي دوره

ارزش دفتريخالص ارزش فروشتعدادشرحسود و زيان ناشي از

فروشارزش دفتريخالص ارزش فروشتعداد

سود و زيان ناشي از

فروش

1,700,0002,349,412,8931,333,152,8931,016,260,000بانك پاسارگاد

توسعه معادن و صنايع معدنی

خاورمیانه4,080,00013,445,520,3518,707,762,5264,737,757,825

538,8056,924,332,6403,146,277,4873,778,055,153تولید و صادرات ريشمك

3,052,6229,438,689,9787,317,795,9882,120,893,990تولیدی چدن سازان

1,000,0001,885,028,9051,639,557,705245,471,200توكاريل

500,0003,979,411,8291,757,455,9042,221,955,925دوده صنعتی پارس

9,609,10027,262,632,89225,953,620,7221,309,012,170ذوب آهن اصفهان

461,405,334-1,100,000196,886,124264,519,210رايان سايپا

11,2891,2890سايپا ديزل

100,000418,527,839235,897,386182,630,4536,000,00030,002,477,22714,131,690,24015,870,786,987سرمايه گذاری امید

7,571,00340,763,954,49118,153,267,84222,610,686,649سرمايه گذاری معادن و فلزات

5,250,00010,445,718,5078,132,022,8272,313,695,680سرمايه گذاری ملی ايران

-1,407,6267,994,111,8508,361,857,642367,745,792شیشه و گاز

3,100,00014,009,730,34013,164,002,115845,728,225شیمیايی ايران

1,700,0005,398,295,1693,931,515,4821,466,779,687صنعتی بارز

1,843,5445,625,422,9055,255,858,078369,564,827صنعتی بهشهر

-294,6571,428,193,2911,812,341,142384,147,851صنعتی صبانور

29,169863,389,916829,412,50533,977,411فن آوران

250,0001,188,039,1151,108,522,01379,517,102فولاد ارفع

-164,242381,994,044736,508,558354,514,514فولاد خوزستان

3,854,96717,024,152,63011,298,092,3465,726,060,284فولاد كاوه

4,825,94322,617,775,86618,846,007,6563,771,768,210فولاد مباركه

650,0006,030,275,6455,804,394,607225,881,038قند هکمتان

1,500,0009,641,452,5047,853,312,1111,788,140,393كالسیمین

صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزاري بانك ملي ايرانصورت وضعیت درآمدها

1397/12/29براي ماه منتهي به

حاصل از فروش اوراق بهادار (زيان)سود

1397/12/29طي دوره

3,500,00040,128,460,71816,035,113,20624,093,347,512كربن

173,963482,525,960445,068,45937,457,501كشت و صنعت شهداب

-3,820,00013,995,703,66014,027,007,52031,303,860ملی مس

3,500,00020,840,795,02515,493,244,6525,347,550,373نفت اصفهان

2,562,50029,857,340,41725,452,983,6344,404,356,783نفت بندر عباس

-500,0002,752,581,2403,144,477,117391,895,877نگین طبس

422,6104,323,047,4433,922,627,035400,420,408پتروشیمی جم

529,0613,057,382,9382,960,653,41896,729,520پتروشیمی شیراز

6,990,00038,858,664,72827,636,737,85011,221,926,878پتروشیمی غدير

4,650,00027,662,848,85526,482,138,9941,180,709,861-2,600,00017,012,636,69117,644,199,513631,562,822پتروشیمی كرمانشاه

-1,585,68711,133,795,62511,756,350,029622,554,404پتروشیمی مبین

1,89748,341,43845,263,2873,078,151پتروشیمی پارس

152,4951,189,292,8181,124,321,32464,971,494پتروشیمی فجر

-1,150,00014,431,618,24418,204,190,6603,772,572,416-1,021,64512,878,692,59216,172,031,0723,293,338,480پتروشیمی پرديس

-1,500,0002,780,098,7093,216,361,836436,263,127پتروشیمی تامین

5,816,19149,557,985,45147,637,331,3901,920,654,061پتروشیمی خلیج فارس

856,8003,450,744,3602,821,344,523629,399,8375,500,00026,013,162,37621,372,330,2534,640,832,123چادرملو

10,111,38768,745,619,99758,405,638,86410,339,981,133گل گهر

112,487,470594,756,166,043466,371,749,996128,384,416,047-4,578,44533,760,601,48236,873,472,4943,112,871,012جمع

ورقه در ابتدای دوره با خريد طی دوره ضربدر تعداد در پايان دوره/ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم

ارزش دفتريخالص ارزش فروشتعدادشرحسود و زيان ناشي از

تغییر قیمتارزش دفتريخالص ارزش فروشتعداد

سود و زيان ناشي از

تغییر قیمت

0-3-003-3-03ايران خودرو

1,865,11115,528,633,48713,532,081,1681,996,552,3191,865,11115,528,633,48713,748,613,3841,780,020,103ايرانول

0-2-002-2-02بانك تجارت

01100110بانك ملت

0-1-001-1-01بانك گردشگری

0-1-001-1-01بهمن ديزل

0-1-001-1-01تايدواتر

01100110تراكتور سازی

توسعه معادن و صنايع معدنی

خاورمیانه02200220

0-3-003-3-03توسعه ملی

1,100,00211,181,753,5316,420,919,5114,760,834,020-1,100,00211,181,753,53111,989,980,826808,227,295تولید و صادرات ريشمك

0-1-001-1-01تولیدی چدن سازان

01100110توكاريل

01100110(تقدم)توكاريل

01100110حمل و نقل ريلی پارسیان

01100110داده پردازی

-250,000828,955,937828,955,9370250,000828,955,9371,547,018,062718,062,125(تقدم)داروسازی اسوه

0-1-001-1-01ذوب آهن اصفهان

0-2-002-2-02رايان سايپا

01100110(تقدم)رايان سايپا

0-1-001-1-01زامیاد

-11,1341,289155-11,1341,21884سايپا ديزل

445-446-001-1-01سايپا ديزل

01100110سرامیك اردكان

1,000,0004,418,446,9994,291,684,026126,762,9731,000,0004,418,446,9992,383,178,2292,035,268,770سرمايه گذاری امید

01100110سرمايه گذاری رنا

صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزاري بانك ملي ايرانصورت وضعیت درآمدها

1397/12/29براي ماه منتهي به

درآمد ناشي از تغییر قیمت اوراق بهادار

1397/12/29طي دوره

0-1-001-1-01سرمايه گذاری سايپا

0-1-001-1-01(تقدم)سرمايه گذاری سپه

01100110سرمايه گذاری غدير

01100110سرمايه گذاری معادن و فلزات

0-1-001-1-01سرمايه گذاری ملی ايران

01100110(تقدم)سرمايه گذاری ملی ايران

0-1-001-1-01سیمان هگمتان

4,452,13120,893,227,48419,674,048,9211,219,178,5634,452,13120,893,227,48419,674,048,9211,219,178,563شیمیايی ايران

1,000,0002,346,429,9992,240,315,041106,114,9581,000,0002,346,429,9992,240,315,041106,114,958صندوق بازنشستگی

1,500,0005,661,259,5005,570,182,01891,077,4821,500,0005,661,259,5005,570,182,01891,077,482صنعتی بارز

12,700,00051,177,129,67639,805,607,92711,371,521,74912,700,00051,177,129,67639,158,946,59512,018,183,081صنعتی بهشهر

534,0932,419,867,0962,062,237,318357,629,778534,0932,419,867,0961,925,192,859494,674,237صنعتی بهپاک

-1,805,3439,093,278,8997,901,423,9471,191,854,9521,805,3439,093,278,89911,154,694,3632,061,415,464صنعتی صبانور

فروشگاههای زنجیره ای افق

كوروش1313,274,4032,555,441718,9621313,274,4032,230,7511,043,652

0-1-001-1-01(تقدم)فولاد ارفع

0-2-002-2-02فولاد خوزستان

25,955,03290,707,353,83772,772,329,76817,935,024,06925,955,03290,707,353,83761,852,629,31228,854,724,525فولاد مباركه

500,0004,812,170,0014,188,278,126623,891,875500,0004,812,170,0014,242,472,745569,697,256كالسیمین

0-1-001-1-01كربن

2,550,0006,462,575,2875,596,292,953866,282,3342,550,0006,462,575,2876,311,312,972151,262,315كشت و صنعت شهداب

711,0571,095,094,0861,048,826,63446,267,452711,0571,095,094,0861,048,826,63446,267,452(تقدم)كشت و صنعت شهداب

0-1-001-1-01كوير تاير

0-1-001-1-01لیزينگ ايرانیان

18,000,00069,098,386,50052,884,157,50016,214,229,00018,000,00069,098,386,50053,461,695,96515,636,690,535ملی مس

0-1-001-1-01(تقدم)ملی مس

0-2-002-2-02مپنا

01100110نفت بندر عباس

0-11,354-0011,354-11,354-011,354نفت تبريز

0-1-001-1-01نفت تهران

0-5,844-005,844-5,844-05,844.نفت تهران

01100110نفت و گاز پارسیان

01100110(تقدم)نفت و گاز پارسیان

3,350,00023,012,065,38717,575,582,7495,436,482,6383,350,00023,012,065,38718,179,048,5024,833,016,885نگین طبس

137,882,888-00137,882,888(تقدم)نگین طبس

01100110پارس خودرو

3,983,55748,359,555,39343,932,167,9314,427,387,4623,983,55748,359,555,39345,416,617,1782,942,938,215پتروشیمی جم

0-1-1,817,181,23901-1,817,181,240-01(تقدم)پتروشیمی جم

6,614,53942,582,872,47134,480,617,8178,102,254,6546,614,53942,582,872,47137,603,509,8474,979,362,624پتروشیمی شیراز

1,822,65511,349,650,3569,646,820,0821,702,830,2741,822,65511,349,650,3569,629,755,6631,719,894,693پتروشیمی غدير

-1,600,00010,500,870,8009,488,130,1921,012,740,6081,600,00010,500,870,80010,918,515,482417,644,682پتروشیمی كرمانشاه

6,500,00053,180,941,12542,698,563,37510,482,377,7506,500,00053,180,941,12548,478,202,3064,702,738,819پتروشیمی مبین

4,000,00034,090,844,00029,246,858,0004,843,986,0004,000,00034,090,844,00028,834,461,9495,256,382,051پتروشیمی فجر

-2,950,00040,106,354,77430,313,883,9709,792,470,8042,950,00040,106,354,77446,911,803,3646,805,448,590پتروشیمی پرديس

0-1-001-1-01پتروشیمی ايرانیان

3,800,0008,561,287,8997,919,853,044641,434,8553,800,0008,561,287,8998,177,783,846383,504,053پتروشیمی تامین

0110-01358,917,864358,917,863چادرملو

0-1-001-1-01(تقدم)چادرملو

01100110كارت اعتباری ايران كیش

0-1-001-1-01گروه توسعه ملی ايران

-5,000,0008,401,412,5008,882,219,884480,807,384-5,000,0008,401,412,5008,882,219,884480,807,384ايرانیان.گروه پتروشیمی س

0-2-002-2-02گل گهر

0-1-001-1-01گلوكوزان

113,543,652575,873,675,345476,977,492,33398,896,183,012113,543,652575,873,675,345493,774,179,01182,099,496,334جمع

ورقه در ابتدای دوره با خريد طی دوره ضربدر تعداد در پايان دوره/ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم

جمع مبلغدرآمد فروشدرآمد تغییر ارزشدرآمد سود سهامسهامدرصد از كل

درآمد هاجمع مبلغدرآمد فروشدرآمد تغییر ارزشدرآمد سود سهام

درصد از كل

درآمد ها

%01,780,020,10301,780,020,1030.75%01,996,552,31901,996,552,3192.05ايرانول

%1.51--3,608,021,006-3,772,572,416-6,970,000,0006,805,448,590%6,499,132,3246.67-09,792,470,8043,293,338,480پتروشیمی پرديس

%0.02--52,759,074-0383,504,053436,263,127%0641,434,8550641,434,8550.66پتروشیمی تامین

%02,942,938,215400,420,4083,343,358,6231.40%06,244,568,70106,244,568,7016.41پتروشیمی جم

%04,979,362,62496,729,5205,076,092,1442.13%08,102,254,65408,102,254,6548.32پتروشیمی شیراز

%01,719,894,69311,221,926,87812,941,821,5715.43%01,702,830,27401,702,830,2741.75پتروشیمی غدير

%05,256,382,05164,971,4945,321,353,5452.23%04,843,986,00004,843,986,0004.97پتروشیمی فجر

%1,180,709,861763,065,1790.32-0417,644,682%381,177,7860.39-01,012,740,608631,562,822پتروشیمی كرمانشاه

%4,080,184,4151.71-04,702,738,819622,554,404%010,482,377,750010,482,377,75010.76پتروشیمی مبین

%2,200,004,0004,760,834,0203,778,055,15310,738,893,1734.51%01,391,776,7051.43-2,200,004,000808,227,295تولید و صادرات ريشمك

%004,640,832,1234,640,832,1231.95%629,399,837270,481,9740.28-0358,917,863چادرملو

%0.00-0155-0155%0.00-084-084سايپا ديزل

%881,315,4002,035,268,77015,870,786,98718,787,371,1577.89%0126,762,973182,630,453309,393,4260.32سرمايه گذاری امید

%01,219,178,563845,728,2252,064,906,7880.87%01,219,178,56301,219,178,5631.25شیمیايی ايران

%0106,114,9580106,114,9580.04%0106,114,9580106,114,9580.11صندوق بازنشستگی

%680,000,00091,077,4821,466,779,6872,237,857,1690.94%091,077,482091,077,4820.09صنعتی بارز

%225,601,200494,674,2370720,275,4370.30%225,601,200357,629,7780583,230,9780.60صنعتی بهپاک

%012,018,183,081369,564,82712,387,747,9085.20%011,371,521,749011,371,521,74911.67صنعتی بهشهر

%1.03--2,445,563,315-384,147,851-02,061,415,464%01,191,854,95201,191,854,9521.22صنعتی صبانور

فروشگاههای زنجیره ای افق

كوروش0718,9620718,9620.00%01,043,65201,043,6520.00%

%2,850,000,00028,854,724,5253,771,768,21035,476,492,73514.89%017,935,024,069017,935,024,06918.41فولاد مباركه

%900,000,000569,697,2561,788,140,3933,257,837,6491.37%0623,891,8750623,891,8750.64كالسیمین

%0197,529,76737,457,501234,987,2680.10%0912,549,7860912,549,7860.94كشت و صنعت شهداب

%0.20--0480,807,384-0480,807,384%0.49--0480,807,384-0480,807,384ايرانیان.گروه پتروشیمی س

%16,205,386,6756.80-600,000,00015,636,690,53531,303,860%016,214,229,000016,214,229,00016.64ملی مس

%4,441,121,0081.86-04,833,016,885391,895,877%05,574,365,52605,574,365,5265.72نگین طبس

%001,016,260,0001,016,260,0000.43بانك پاسارگاد

%9,010,75003,078,15112,088,9010.01پتروشیمی پارس

%001,920,654,0611,920,654,0610.81پتروشیمی خلیج فارس

توسعه معادن و صنايع معدنی

خاورمیانه004,737,757,8254,737,757,8251.99%

%00245,471,200245,471,2000.10توكاريل

%283,200,00002,120,893,9902,404,093,9901.01تولیدی چدن سازان

صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزاري بانك ملي ايرانصورت وضعیت درآمدها

1397/12/29براي ماه منتهي به

:درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام و حق تقدم سهام- 1-2

1397/12/29طي دوره

%0.30--0718,062,125-0718,062,125داروسازی اسوه

%002,221,955,9252,221,955,9250.93دوده صنعتی پارس

%001,309,012,1701,309,012,1700.55ذوب آهن اصفهان

%00461,405,334461,405,3340.19رايان سايپا

%044504450.00سايپا ديزل

%0022,610,686,64922,610,686,6499.49سرمايه گذاری معادن و فلزات

%002,313,695,6802,313,695,6800.97سرمايه گذاری ملی ايران

%0.15--367,745,792-00367,745,792شیشه و گاز

%0033,977,41133,977,4110.01فن آوران

%0079,517,10279,517,1020.03فولاد ارفع

%20,485,4860.01-375,000,0000354,514,514فولاد خوزستان

%406,000,00005,726,060,2846,132,060,2842.57فولاد كاوه

%00225,881,038225,881,0380.09قند هکمتان

%2,080,000,000024,093,347,51226,173,347,51210.99كربن

%3,250,000,000010,339,981,13313,589,981,1335.70گل گهر

%300,000,00005,347,550,3735,647,550,3732.37نفت اصفهان

%004,404,356,7834,404,356,7831.85نفت بندر عباس

%22,010,131,35082,099,496,334128,384,416,047232,494,043,73197.59%98,208,917,200100.81-2,425,605,20098,896,183,0123,112,871,012جمع

جمعدرآمد فروشدرآمد تغییر ارزشدرآمد سود اوراقجمعدرآمد فروشدرآمد تغییر ارزشدرآمد سود اوراق

1001 درصد20اجاره امید سه ماهه

254,794,51600254,794,516 درصد20اجاره رايتل

21001اجاره ماهان

20سه ماهه (2)اجاره مپنا

درصد254,794,521-00254,794,521-

-002-2مشاركت گلگهر

-005-00005جمع

صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزاري بانك ملي ايرانصورت وضعیت درآمدها

1397/12/29براي ماه منتهي به

:درآمد حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت- 2-2

1397/12/29طي دوره

شماره حسابنام سپردهسود سپرده بانکي و

گواهي سپرده

درصد سود به

میانگین سپرده

سود سپرده بانکي و

گواهي سپرده

درصد سود به

میانگین سپرده

022323239400118,869100.00%86,256,900100.00%ملی- سپرده بانکی كوتاه مدت

%86,256,900100.00%18,869100.00جمع

صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزاري بانك ملي ايرانصورت وضعیت درآمدها

1397/12/29براي ماه منتهي به

:درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سپرده بانکي و گواهي سپرده- 3-2

1397/12/29طي دورهنام سپرده بانکي

1397/12/29طي دوره

مبلغمبلغساير درآمدها

56,125,3605,658,538,255واحدهای سرمايه گذاری

-10,360,672-846,962,013بانك ملی ايران

5,648,177,583-790,836,653جمع

صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزاري بانك ملي ايرانصورت وضعیت درآمدها

1397/12/29براي ماه منتهي به

:ساير درآمدها- 4-2