PLAN DE AFACERI A 1 . I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT Denumirea/Numele solicitantului SC SEFLOR SRL Date de identificare ale acestuia Cui: RO15519252 Obiectul de activitate SC SEFLOR SRL are ca obiect de activitate cultivarea de plante ornamentale(trandafiri) si comercializarea acestora Cod caen aferent – 0129 Alte plante permanente - 4622 Comert cu ridicata al florilor si plantelor Forma juridica a solicitantului Societate cu raspundere limitata in baza legii 31/1990, cu modificari si completari ulterioare Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare) S.C. SEFLOR S.R.L. II. DESCRIEREA SITUA IEI CURENTE Ţ Istoricul activit ii ăţ 1 Secţiunea A a Planului de afaceri, se va completa de către solicitant pentru obţinerea sprijinului în cadrul Măsurii 112, în situaţia în care solicitantul nu prevede obţinerea de sprijin nerambursabil prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” 1 ELABORAT DE: S.C. SEFLOR S.R.L Regim juridic S.R.L. Date de identificare RO 15519252 J29/376/2011 Data intocmirii: 01.09.2011
20
Embed
114657568 Plan de Afaceri Pentru Infiintarea Unei Plantatii de Trandafiri
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PLAN DE AFACERI
A1.
I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT
Denumirea/Numele solicitantului
SC SEFLOR SRL
Date de identificare ale acestuia
Cui: RO15519252
Obiectul de activitate
SC SEFLOR SRL are ca obiect de activitate cultivarea de plante ornamentale(trandafiri) si comercializarea acestoraCod caen aferent – 0129 Alte plante permanente
- 4622 Comert cu ridicata al florilor si plantelor
Forma juridica a solicitantului
Societate cu raspundere limitata in baza legii 31/1990, cu modificari si completari ulterioare
Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare)
S.C. SEFLOR S.R.L.
II. DESCRIEREA SITUA IEI CURENTEŢ
Istoricul activit ii ăţ
1 Secţiunea A a Planului de afaceri, se va completa de către solicitant pentru obţinerea sprijinului în cadrul Măsurii 112, în situaţia în care solicitantul nu prevede obţinerea de sprijin nerambursabil prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”
SC SEFLOR SRL a luat fiinta in prima luna de toamna a anului 2011 din pasiune pentru lucrul cu plantele si din dorinta de a patrunde pe piata de plante ornamentale, o piata extrem de favorabila si cu un potential de dezvoltare ridicat.
Bazele de producţie ale solicitantuluiTerenuri agricole (ha) în anul 0
NrCrt.
Localitate/Judeţ
Suprafaţa agricolă totală Din care:
în folosinţă(arendă/concesiune)
proprietate Arabil Păşuni Fâneţe Pomi Vii Alte categorii
1. POGOANELE/ BUZAU
- 10.000 mp 9.000 mp 1.000 mp
TOTAL 10.000 mp 9.000 mp 1.000 mp
Dotările fermei în anul 0
NrCrt
DetaliereNumăr
Suprafaţa (mp)
Capacitate
Clădiri pentru producţia vegetală1. Magazie 4 250
Total
III. OBIECTIVELE RESTRUCTURĂRII ŞI DETALIEREA INVESTIŢIILOR PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORA
Scopul proiectului este obtinerea de fonduri nerambursabile pentru infiintarea unei plantatii de trandafiri in orasul Pogoanele din judetul Buzau. In primul an de activitate, exploatatia agricola, condusa de catre doamna Ifrim Iulia, produce un singur soi de trandafiri (Bel Ange) pe o suprafata cultivata de 0,45 ha. In urmatorii ani se urmareste dublarea suprafetei cultivate si introducerea in cultura a doua specii noi de trandafiri – Pascali si Baccara- prin care sa se asigure marirea si diversificarea productiei de fire de trandafiri. Pentru realizarea
2
acestor obiective vor fi achizitionati butasi de trandafiri importati de la diverse pepiniere romanesti si vor fi executate o serie de lucrari agricole generatoare de cheltuieli.
Detalierea investiţiilor
Obiectul investiţiei Suprafaţa/Număr/Capacitate
Date tehnice(după caz)
Teren 4.500 mp Pregatirea terenului: Desfundare Uniformizare Indepartarea pietrelor si a florilor trecute Maruntirea soluluiFertilizarea terenului: Fertilizare organica: gunoi de pasari sau de grajd (12 kg/mp) Fertilizare chimica:
- superfosfat concentrat (25 g/mp )- sare potasica (15 g/mp)- azotat de amoniu (20 g/mp)
Plantatie 4.500mp/ 18.000 butasi
Infiintarea plantatiei Pichetarea terenului Saparea gropilor Fasonarea butasilor de trandafiri Mocirlitul Plantarea prorpiu-zisa (udare si musuroire) Acoperire
Lucrarile de intretinere Fertilizarea si irigarea solului Taierea ramurilor tufei
IV. SCHIMBĂRI DE MANAGEMENT ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ SOLICITATĂ
Exploatatia agricola este condusa de doamna Ifrim Iulia in varsta de 26 ani. Absolventa a facultatii de Stiinte Economice din cadrul Universitatii Transilvania din Brasov si a unui curs de floricultor, aceasta a lucrat, in ultimii doi ani, la o ferma horticola, unde s-a ocupat in principal de contabilitatea primara a exploatatiei. Dragostea pentru flori, experienta si cunostintele cu privire la modul de functionare al unei ferme dobandite au incurajat-o sa continuie activitatea in domeniul horticol iar accesibilitatea fondurilor nerambursabile a convins-o sa acceseze fondurile structurale acordate prin Masura 112. Pentru a fi un candidat eligibil pentru accesarea fondurilor, doamna Ifrim a urmat un curs de floricultor in municipiul Brasov, organizat de catre Agentia Nationala de Consultanta Agricola. De asemenea, se angajeaza sa urmeze, in primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare profesionala prin Masura 111”Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte” in domeniul managementul exploatatiei agricole.
V. TIPUL ŞI CANTITATEA PRODUSELOR OBŢINUTE ÎN TIMPUL ŞI DUPĂ RESTRUCTURARE, INCLUSIV OPORTUNITĂŢILE DE PIAŢĂ
Planul de cultură pentru exploataţiile de plante ornamentale
VI. CALCULUL UNITĂŢII DE DIMENSIUNE ECONOMICĂ (UDE)
4
Pornind de la calcularea dimensiunii economice a exploatatiilor agricole se calculeaza valoarea sprijinului in lei.
Total UDE : N (N reprezinta numarul de UDE, fara zecimale, fara rotunjire)
6 UDE 12.000 Euro
12 - 6 ( 12 – 6 ) x 2.000 Euro = 12.000
TOTAL V = 12.000 + ( 12-6 ) x 2.000Euro = 24.000
Daca: V >25.000Euro -valoarea sprijinun este maxim 25.000.Euro
V<=25.000Euro -valoarea sprijin este V(valoarea calculata).
V = 24.000 Euro = 104.635,2 lei
Toate costurile vor fi exprimate în lei.
ActivitateUnitatea de dimensiune
economică a fermei în anul 0Unitatea de dimensiune
economică a fermei în anul ţintăCultivarea si vanzarea plantelor ornamentale
6 12
TOTAL 6 x 1.200 Euro = 7.200 Euro 12 x 1.200 Euro = 14.400 Euro
5
1 Euro = 4,3598 lei
Cursul de schimb utilizat pentru elaborarea planului de afaceri este cursul euro-leu la data elabor rii planului de afaceriă publicat pe pagina web a B ncii Central Europene ă http://www.ecb.int/index.html.
VII. ELEMENTE REFERITOARE LA MEDIU
Prin activitatea pe care o desfasoara, SC Seflor SRL urmareste obtinerea unei productii cat mai ridicate de fire de trandafiri avand totodata grija de conservarea mediului inconjurator, aceasta trebuind sa fie obiectivul prioritar al fiecarei activitati economice sau sociale intreprinsa. Pentru aceasta, exploatatia agricola va urmari sa aplice practici si tehnologii generatoare de efecte cat mai putin nocive mediului, daca nu benefice. In acest sens se vor avea in vedere urmatoarele:
Utilizarea preponderenta a ingrasamintelor naturale si mai putin a celor chimice pentru fertilizarea solului; Protejarea organismelor, care combat in mod natural daunatorii plantelor, creand conditii favorabile pentru dezvoltarea lor (locuri
pentru cuibarit, garduri naturale etc.); Arderea buruienilor; Mentinerea cantitatii de fertilizatorii chimici (superfosfat, sare potasica si azotat de amoniu) sub nivelul maxim admis de normele in
vigoare; Utilizarea, la nevoie, numai a ingrasamintelor si adaosurilor care fac parte dintr-o lista speciala si care sunt cunoscute ca fiind cat mai
putin nocive pentru sanatatea omului si pentru mediul inconjurator; Preocuparea pentru prevenirea imbolnavirii plantelor sau atacului din partea daunatorilor pentru a nu fi nevoie sa se trateze cu
substante daunatoare solului; Procurarea de samanta si materiale de plantat de calitate foarte buna din care sa rezulte plante cat mai sanatoase si rezistente;
VIII. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI
Pricipalele riscuri ce pot aparea in cadrul plantatiei sunt: Impactul nefavorabil al factorilor climatici ( temperaturi foarte ridicate sau foarte scazute) asupra productiei obtinute;
Schimbarile bruste de temperatura, fenomen ce caracterizeaza clima noastra au un efect negativ asupra tradafirilor. Prin urmare, temperaturile scazute determina unele soiuri de trandafiri sa se opreasca din iar o crestere ulterioara a temperaturii va face ca ele sa formeze din nou lastari, astfel incat o revenire a gerului poate fi foarte daunatoare.
Pentru a se reduce si chiar elimina acest risc se va proceda la invelirea sau, dupa caz acoperirea trandafirilor, pe timpul iernii, cu diverse materiale care sa permita circularea aerului. Vara, efectele secetei pot fi combatute printr-un sistem de irigatie a plantelor.
Conditii de sol nefavorabile care vor face ca planta sa nu se poata adapta. Raport calitate-pret necorespunzator care va impiedica desfacerea productiei obtinute. Se urmareste minimizarea
cheltuielilor cu combaterea bolilor si a daunatorilor, pentru ca pretul produselor sa fie competitiv. Pentru a preveni acest risc se va achizitiona samanta de buna calitate iar personalul ce va lucra in exploatatie va avea calificare in acest domeniu.
IX.GRAFICUL DE TIMP PENTRU RESTRUCTURARE, INCLUSIV OBIECTIVE ŞI ETAPE
Obiectivul Perioada propusa ObservaţiiPregatirea terenului
DesfundareUniformizareIndepartarea pietrelor si a florilor trecuteMaruntire
Octombrie Se utilizeaza:- masina pentru maruntirea solului MIP-30- freza electrica pentru prelucrarea solului FS-0,85 A- container autodescarcator KS-11 pentru transportarea deseurilor vegetale
Fertilizarea soluluiOrganica:- gunoi de pasari sau de grajd (12 kg/mp)Chimica: - superfosfat concentrat (25 g/mp)- sare potasica (15 g/mp)- azotat de amoniu (20 g/mp)
Octombrie Vor fi folosite:- masina pentru administrarea ingrasamintelor organice ROU- 1,8- masina pentru administrarea ingrasamintelor minerale RTT –1,8
Infiintarea terenuluiPichetarea terenului Noiembrie Acest procedeu consta in marcarea pe teren a locului unde
se va planta fiecare butasSaparea gropilor Noiembrie Se tine cont ca distanta dintre plante si adancimea gropilor
difera de la un soi la altul; in general, dimensiunea gropilor pentru plantarea trandafirilor este de 40/40/40 cm.
Fasonatul radacinilor butasilor Noiembrie Inainte de plantare se face fasonarea radacinilor, cele lungi si groase scurtandu-se la 15-20 cm
7
Mocirlitul Noiembrie Radacinile fasonate se introduc intr-o mocirla (o pasta formata din pamant, balegar si apa)
Plantarea propriu-zisa ( udare si musuroire) Noiembrie In groapa de plantare se face un musuroi de pamant pe care se aseaza radacinile astfel incat planta sa fie introdusa pana la colet sau cu 2-3 cm mai adanc. La sfarsitul plantarii se uda si se ridica un musuroi la baza plantei
Acoperire Noiembrie Vor fi utilizate materiale care sa permita circularea aerului
Lucrarile de intretinereTaieri ramurilor tufei MartieMulcirea solului Martie Consta in acoperirea suprafetei cultivate cu un strat de
mulci (mranita si turba)Fertilizarea si irigarea solului Se face incepand cu luna
aprilie saptamanalLucrari superficiale- afanarea solului- distrugerea buruienilor
In perioada de vegetatie Se vor utiliza: o masina de sapat rotativa pentru afanarea solului si un cultivator rotativ
X. SINTEZA VENITURILOR, CHELTUIELILOR, REZULTATELOR FINANCIARE LA NIVEL DE EXPLOATARE
- Mii Lei -
Indicatori An 0 An 1 An 2 An 3 An 4
VenituriSectorul vegetal TOTAL VENITURI 1.510,4 1.531,5 1.531,5 1640,5 1690,8
XI. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTIŢII1. Denumirea investiţiei, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi oportunităţii acesteia.
Obiectivul investitiei este infiintarea unei plantatii de trandafiri in orasul Pogoanele din judetul Buzau, prin care sa se asigure: - cresterea competitivitatii sectorului agricol;- sporirea veniturilor exploatatiilor conduse de tinerii fermieri;- imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole;- crearea de noi locuri de munca in domeniul agricol;- cresterea numarului de tineri agricultori care incep pentru prima data o activitate agricola ca sefi de exploatatii; - incurajarea tinerilor fermieri de a realiza investitii.
2. Descrierea investi iilor ce urmeaz a fi executate în vederea adapt rii unit ii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, ţ ă ă ăţsanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene
Achizitiile propuse a se realiza prin proiect au un grad ridicat de performanta, utilizeaza un nivel scazut de combustibil, nu genereaza emisii atmosferice sau scurgeri la nivelul solului, nivelul de zgomot si vibratii generat se incadreaza in limitele admisibile iar riscul de incendiu sau explozie este scazut, fiind in acest fel putin poluante pentru mediul inconjurator. In activitatea de exploatare se va urmari pastrarea echipamentelor cat mai aproape de parametrii optimi de functionare, evitandu-se suprasolicitarea acestora. Angajatii vor fi instruiti asupra modului de utilizare corecta a echipamentelor si asupra riscurilor la care sunt supusi. De asemenea, prin intretinerea corespunzatoare a echipamentelor, verificarea lor periodica si efectuarea de reparatii atunci cand este cazul are loc prevenirea si controlul integrat al poluarii.
2 Secţiunea B a Planului de afaceri împreună cu secţiunea A, se completează de către solicitant pentru proiectul de investiţii care nu prevede lucrări de construcţii montaj realizate prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”
9
3. Piata de aprovizionare/desfacere, concurenţa şi strategia de piaţă ce va fi aplicată pentru valorificarea produselor/serviciilor obţinute prin implementarea proiectului.
POTENŢIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUIDenumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/servicii
Adresa Produs furnizat şi cantitate aproximativă
Valoare aproximativă (Lei)
% din total achiziţii
S.C. POMIFLORA IANKO S.R.L. Lopadea Noua 316,Jud. Alba Butasi trandafiri(8.000)
63.000 19,1%
S.C. SARUSI S.R.L. Localitatea Dorobanti, Nr. 306, Jud. Arad Butasi trandafiri (10.000)
77.000 23,2%
S.C. LUCKY AGRO S.R.L. Str. Nanterre nr. 71 B, Craiova, Jud. Dolj Unelte gradinarit 103.000 31,1%S.C. LUCKY AGRO S.R.L. Str. Nanterre nr. 71 B, Localitatea
Craiova, Judetul DoljMateriale de acoperire 41.000 12,3%
S.C. GENERAL AGRO S.R.L. Bd-ul Republicii nr. 22 Mun. Resita, Judetul Caras-Severin
Ingrasaminte organice si minerale
4.200 1,2%
S.C. PRO GREEN S.R.L. Str. Stadionului 5 Mun. Onesti, Jud. Bacau Unelte de gradinarit 38.000 11,4%SC LAMBERTINO IMPEX S.R.L Str. Nicolae Balcescu nr. 15, Rosiorii de
Vede, Jud. TeleormanPesticide 4.800 1,7%
POTENŢIALII CLIENŢI AI SOLICITANTULUINr.crt Client (Denumire şi adresa) Valoare
( mii Lei)% din vânzări
1 S.C. PAAR S.R.LStrada Garii nr. 20, Sighisoara, Jud. Mures
330,7 22,1
2 S.C. FLORISTIK DESIGN S.R.L.Str. Valea Doftanei, nr. 4, Sector 6, Bucuresti
270,6 18,1
3 S.C. ILEX FLOWER S.R.L.Str. Ion Voda 1 BIS Constanta, Jud.Constanta
Investitia va fi realizata in Regiunea de dezvoltare Sud- Est, judetul Buzau, localitatea Pogoanele, sat Pogoanele. Suprafata terenului care va fi transformat in plantatie este de 10.000 mp, din care:
9.000 mp teren arabil (90%) 1.000 mp teren cultivat cu produse agricole destinate consumului propriu membrilor exploatatiei agricole.(10%)
Terenul este proprietatea doamnei Ifrim Valentina in baza contractului de vanzare-cumparare incheiat la data de 29.noiembrie.2008 si autentificat sub nr. 6097.
4.2 Caracteristicile principale ale construcţiilor
Prin prezentul proiect se urmareste construirea a 4 magazii in suprafata e 250 mp fiecare, in care vor fi depozitate atat trandafirii, din momentul recoltarii si pana la comercializare cat si materiile prime, materialele auxiliare, echipamentele si utilajele pentru cultura precum si alte produse cu care se va aproviziona exploatatia. Magaziile vor fi construite astfel incat sa asigure o ventilatie naturala si o temperatura scazuta pentru ca plantele sa-si mentina prospetimea.
4.3 Structura constructivaSistem constructiv: lemnFundatie : placa de betonPardoseala: ciment sclivisitPereti: lemnTamplarie: usi si ferestre din lemnAcoperis: tip sarpanta, cu structura rezistenta din popi, pane, contrafise si capriori din lemn de brad; invelitoare din tigla.
5. Avize i acordurişAvizele şi acordurile emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare, sunt:Certificatul de urbanismAutorizatia de constructieAlte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziţiilor legale
11
6. Caracteristici tehnice şi funcţionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotărilor ce urmează a fi achiziţionate prin proiect şi prezentarea tehnică a construcţiilor în care urmează a fi amplasate utilajele/dotările (inclusiv utilităţi). Se vor preciza de asemenea denumirea, numărul şi valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotărilor care vor fi achiziţionate, cu fundamentarea necesităţii acestora (utilizaţi formatul tabelar prezentat mai jos).
Nr.crt.
Denumire/Tiputilaj/echipament
Număr bucăţi
Valoare fără TVA (Lei)
TVA(Lei)
Total cu TVA(Lei)
Ridicator universal 1 3.221 805 4.026Masina de sapat 1 2.871 717 3.588Prasitor de sol 1 1.292 323 1.615Magazie 4 33.200 8.300 41.500Masina pentru maruntirea solului 2
Octombrie Dotarea tehnica 60.594Racordare la utilitati 4.540Pregatirea terenului 1.120Fertilizarea solului 820
Noiembrie Infiintarea plantatiei 32.000
12
Decembrie
Ianuarie
Februarie
Martie Lucrari de ingrijire 1.250
Aprilie Lucrari de ingrijire 1.250
Mai Fertilizarea in vegetatie 420
Iunie Fertilizarea in vegetatie 420
Iulie
August Fertilizarea in vegetatie 420
Septembrie
TOTAL INVESTITIE 102.834
An
1 Octombrie Pregatirea terenului 1.120Fertilizarea solului 820
Noiembrie Infiintarea plantatiei 32.000
Decembrie
Ianuarie
Februarie
Martie Lucrari de ingrijire 2.500
Aprilie Lucrari de ingrijire 2.500
Mai Fertilizarea in vegetatie 840
Iunie Fertilizarea in vegetatie 840
Iulie
August Fertilizarea in vegetatie 840
Septembrie
TOTAL INVESTITIE 41.460
13
8. Finanţarea investiţiei
Din valoarea totală a investiţiei de 144.294 LEI ajutorul public nerambursabil este de 104.635 LEI:
Curs Euro / leu …4,3598………..din data de……18.11.2011…...….• Procent finanţare publică = 72,5%
Cheltuieli eligibileCheltuieli neeligibile
Total
(Lei) Euro (Lei) Euro (Lei) Euro
Ajutor public nerambursabil104.635 24.000
104.635 24.000
Sursele de finanţare pentru completarea necesarului de finanţare din care: - - - - - - - autofinanţare 39.659 9.096 - - 39.659 9.096 - împrumuturi - - - - - -
TOTAL PROIECT144.294 33.096 - -
144.294 33.096
9. Date privind for a de munc i managementul proiectuluiţ ă ş (se vor prezenta elemente în plus fa de cele prezentate în cadrul sec iuniiţă ţ
A a planului de afaceri), referitoare la:
a. Forţa de muncăTotal personal existent 10din care personal de execuţie 2 Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţieiLocuri de muncă nou-create 10
b. Management Responsabil legal (nume, prenume, funcţie în cadrul organizaţiei, studii şi experienţa profesională), relevante pentru proiect.Nume: Ifrim IuliaFunctie in cadrul organizatiei: Administrator
14
Studii: Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor, Curs de floricultor organizat de catre Camera Agricola Judeteana BuzauExperienta profesionala: S.C. HOTCOP S.R.L.Responsabilitati: inregistrare documente contabile
10. Proiecţii financiare şi indicatori financiari pentru îndeplinirea obiectivului de creştere a viabilităţii economicePrognoza veniturilorVeniturile au fost previzionate pe un interval de 2 ani, unde:
Anul 1 de prognoza: octombrie 2011- septembrie 2012Anul 2 de prognoza: octombrie 2012- septembrie 2013
Previziunea veniturilor pentru intervalul 2011-2013 se prezinta astfel: